Código Bursátil Disminución / Porcentaje N° Cuotas (1) / Fecha del acuerdo
N° de Pagos
Fecha Límite para ejercer derecho a
cada pago
Fecha de cada
pago Monto a pagar por Cuota Forma y/o lugar de pago
CFIBCHBLEN Hasta un 20% 8 15 días hábiles antes
de la fecha establecida para la disminución de capital A más tardar el 5° día hábil bancario después de efectuada la disminución de capital, cuyas fechas son: 25/06/2012 25/09/2012 26/12/2012 25/03/2013 25/06/2013 25/09/2013 26/12/2013 25/03/2014
El valor cuota se determinará tomando valor cuota del día inmediatamente anterior a la fecha de pago, determinado dicho valor como el que resulte de dividir el patrimonio del Fondo, por el número de cuotas pagadas a esa fecha.
Mediante cheque nominativo a ser entregado en las oficinas de la
sociedad administradora, de
Agustinas 975, piso 2, Santiago, entre las 09:00 y las 18:00 horas, o mediante depósito en cuenta corriente, según lo instruya el aportante. CFIBEAGLE Hasta un 20% de las cuotas suscritas y pagadas (Acuerdo Asamblea Extraordinaria de 19/04/2013) 2 30/04/2013
30/10/2013 07/06/201306/12/2013 El valor de la cuota para los efectos se determinará tomando el valor cuota del último día hábil bursátil del mes inmediatamente anterior a la fecha fijada para el pago de cada parcialidad por la Asamblea, determinado dicho valor como el que resulte de dividir el patrimonio del Fondo, determinado de conformidad con lo establecido en el artículo 28 del D.S. N°864, por el número de cuotas pagadas a esa fecha.
Dinero efectivo o mediante cheque nominativo, previa entrega de los títulos
CFIBIOBIO 23.082.485 3 5° día hábil anterior
a cada una de las fechas de pago.
18/04/2013 18/07/2013 18/10/2013
El valor a pagar en cada parcialidad se determinará tomando el valor cuota del segundo día inmediatamente anterior a la fecha del pago, de conformidad con lo establecido en el Reglamento Interno del Fondo.
En dólares de los EE.UU., mediante cheque dólar o transferencia electrónica de fondos en Rosario Norte 615, oficina 2003, Las Condes, Santiago. CFICGLATAM Hasta el 20% de las cuotas suscritas y pagadas (Asamblea Extraordinaria celebrada el 24/04/2013) 2 30/04/2013
30/10/2013 Diciembre 2013 Junio 2013, El valor de la cuota para los efectos de lo señalado precedentemente, se determinará tomando el valor cuota del último día hábil bursátil del mes inmediatamente anterior a la fecha fijada para el pago de cada parcialidad por la Asamblea Extraordinaria de Aportantes, determinado dicho valor como el que resulte de dividir el patrimonio del Fondo, determinado de conformidad con lo establecido en el artículo 28 del D.S. N°864, por el número de cuotas pagadas a esa fecha.
A contar del quinto día hábil bursátil del mes subsiguiente al mes de vencimiento del plazo para ejercer el derecho a la devolución de capital correspondiente a cada parcialidad. Dicho pago deberá efectuarse en dólares de los EE.UU, pudiendo, encaso que así lo solicite el aportante, efectuarse también en pesos moneda nacional, previa entrega del título representativos de cuotas. CFICOMPABS Hasta el 100% de las cuotas suscritas y pagadas (Asamblea Extraordinaria celebrada el 24/04/2013)
12 5° día hábil bursátil anterior al último día hábil bursátil del mes anterior a aquel en
que opten por la devolución de
capital.
- El valor de la cuota para los efectos de lo señalado precedentemente, se determinará tomando el valor cuota del último día hábil bursátil del mes inmediatamente anterior a la fecha fijada para el pago por la Asamblea Extraordinaria de Aportantes, determinado dicho valor como el que resulte de dividir el patrimonio del Fondo, determinado de conformidad con lo establecido en el artículo 28 del D.S. N° 864, por el número de cuotas pagadas a esa fecha.
El pago de la disminución de capital deberá efectuarse en dinero efectivo o mediante cheque nominativo, previa entrega del respectivo Aportante del título en que consten las cuotas respecto de las cuales se ejerza el derecho a la devolución de capital. Sin perjuicio de lo anterior, el pago también podrá efectuarse en Dólares en la medida que así lo soliciten los Aportantes al momento de notificar a la Administradora su voluntad de optar por la devolución de capital, en cuyo caso, la Administradora convertirá los pesos correspondientes al pago de la disminución de capital a Dólares de acuerdo al valor del dólar observado publicado el día de la fecha fijada para el pago de dicha disminución de capital. En este caso, el riesgo que conlleva la conversión de los pesos a Dólares será asumido por el Fondo. CFIEVEREST Hasta el 100% de las cuotas suscritas y pagadas (Acuerdo Asamblea de fecha 25/04/2013)
2 Último día hábil
bursátil de los meses de mayo y noviembre de 2013.
06/07/2013
07/01/2014 - Calle Napoleón 3037, piso 3, Las Condes, Santiago
(continúa en la página siguiente)
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DISMINUCIONES DE CAPITAL
Código Bursátil Disminución / Porcentaje N° Cuotas (1) / Fecha del acuerdo
N° de Pagos
Fecha Límite para ejercer derecho a
cada pago
Fecha de cada
pago Monto a pagar por Cuota Forma y/o lugar de pago
CFIFZDEUDA Hasta el 50% de las cuotas suscritas y pagadas (Acuerdo Asamblea de fecha 25/04/2013) 2 30/04/2013
31/10/2013 07/06/201306/12/2013 determinará tomando el valor de la cuota del último El valor de la cuota para los efectos del pago, se día hábil bursátil del mes inmediatamente anterior a
aquél en que se efectuará al pago de cada parcialidad por la Asamblea Extraordinaria de Aportantes, determinado dicho valor como el que
resulte de dividir el patrimonio del Fondo, de conformidad con lo establecido en el artículo 28 del D.S. N°864, por el número de cuotas pagadas a esa
fecha.
Calle Napoleón 3037, piso 3, Las Condes, Santiago CFIIMDLAT Hasta el 30% de las cuotas suscritas y pagadas 2 30/04/2013
31/10/2013 07/06/201306/12/2013 - Huérfanos 770, piso 22, Santiago, en horarios de 9 a 14 y de 15:30 a 17 horas.
CFILVADS04 Hasta por el
100% contar de 12, a Jul. 2012
Décimo quinto día hábil bursátil del
segundo mes anterior a aquel en
que opte por la devolución de
capital.
5to. Día hábil bursátil del mes
al cual corresponda la
respectiva parcialidad
Se determinará tomando el valor cuota del último día hábil bursátil del mes inmediatamente anterior a la fecha fijada para el pago de cada parcialidad, determinado dicho valor como el que resulte de dividir el patrimonio del Fondo, por el número de cuotas pagadas a esa fecha.
Dinero efectivo o mediante cheque nominativo. CFILVADS04 Hasta el 100% de las cuotas suscritas y pagadas (Acuerdo Asamblea de fecha 25/04/2013) 4 30/04/2013 31/07/2013 30/10/2013 31/01/2014 Jun. 2013 Sep. 2013 Dic. 2013 Mar. 2014
El valor de cada cuota en que se disminuye el capital en cada parcialidad se determinará tomando el valor cuota al último día hábil bursátil del: (i) mes de mayo, para el caso de la parcialidad a pagarse en
junio; (ii) mes de agosto, para el caso de la parcialidad a pagarse en septiembre; (iii) mes de noviembre, para el caso de la parcialidad a pagarse en diciembre; y (iv) mes de febrero, para el caso de la parcialidad a pagarse en marzo; correspondiendo dicho valor al que resulte de dividir el patrimonio del
Fondo, determinado de conformidad con lo establecido en el artículo 28 del D.S. N°864, por el número de cuotas suscritas y pagadas a esa fecha.
En dinero efectivo o mediante cheque nominativo, previa entrega por parte del respectivo aportante, del título en que consten las cuotas respecto de las cuales se ejerza el derecho a la devolución de capital. CFILVAVICO Hasta el 100% de las cuotas suscritas y pagadas (Acuerdo Asamblea Extraordinaria de 19/04/2013)
12 Día 15 de cada mes. En caso de feriado, el plazo se entenderá
prorrogado hasta el día hábil bursátil inmediatamente
siguiente.
Quinto día hábil bursátil del mes siguiente a aquel en que se manifestó voluntad de optar por devolución de capital de cada parcialidad.
El valor de la cuota para los efectos se determinará tomando el valor cuota del último día hábil bursátil del mes inmediatamente anterior a la fecha fijada para el pago de cada parcialidad, determinado dicho valor como el que resulte de dividir el patrimonio del Fondo, determinado de conformidad con lo establecido en el artículo 28 del Reglamento de la Ley, por el número de cuotas pagadas a esa fecha.
En dólares de los EE.UU., pudiendo dicho pago, en caso que así lo solicite el Aportante, efectuarse también en pesos moneda nacional.
CFILVAVICO Hasta el 100% 12 Hasta el día 15 de
cada mes bursátl del mes El 5° día hábil siguiente a aquél en que se
opta ejercer el derecho.
Se determinará tomando el valor cuota del último día hábil busátil del mes inmediatamente anterior a la fecha fijada para el pago de cada parcialdad por la Asamblea Extraordinaria de Aportantes, determinado dicho valor como el que resulte de dividir el patrimonio del Fondo, por el número de cuotas pagadas a esa fecha.
En dinero efectivo o mediante cheque nominativo, previa entrega por parte del Apaortante del título en que consten las cuotas respecto de las cuales se ejerza el derecho a la devolución de capital. CFILVBRASC Hasta el 100% de las cuotas suscritas y pagadas (Acuerdo Asamblea de fecha 25/04/2013)
12 - Quinto día hábil
bursátil del mes subsiguiente al mes en que venciere el plazo para ejercer el derecho a concurrir a la disminución de capital.
El valor de la cuota para los efectos del pago, se determinará tomando el valor de la cuota del último día hábil bursátil del mes inmediatamente anterior a la fecha fijada para el pago de cada parcialidad por
la Asamblea Extraordinaria de Aportantes, determinado dicho valor como el que resulte de dividir el patrimonio del Fondo, de conformidad con lo establecido en el artículo 28 del D.S. N°864, por el
número de cuotas pagadas a esa fecha. - CFILVCORCL Hasta un 80% de las cuotas suscritas y pagadas (Acuerdo Asamblea Extraordinaria de 18/04/2013) 4 31/05/2013 30/08/2013 29/11/2013 28/02/2014 05/07/2013 07/10/2013 08/01/2014 07/04/2014
El valor de la cuota para los efectos se determinará tomando el valor cuota del último día hábil bursátil del mes inmediatamente anterior a la fecha fijada para el pago de cada parcialidad, determinado dicho valor como el que resulte de dividir el patrimonio del Fondo, determinado de conformidad con lo establecido en el artículo 28 del D.S. N°864, por el número de cuotas pagadas a esa fecha.
Dinero efectivo o mediante cheque nominativo, previa entrega de los títulos
CFILVHYLAT Hasta 40% de las cuotas suscritas y pagadas (Acuerdo Asamblea Extraordinaria de 19/04/2013) 4 30/04/2013 31/07/2013 30/10/2013 31/01/2014 07/06/2013 07/09/2013 06/12/2013 07/03/2014
El valor de la cuota para los efectos se determinará tomando el valor cuota del último día hábil bursátil del mes inmediatamente anterior a la fecha fijada para el pago de cada parcialidad por la Asamblea, determinado dicho valor como el que resulte de dividir el patrimonio del Fondo, determinado de conformidad con lo establecido en el artículo 28 del D.S. N°864, por el número de cuotas pagadas a esa fecha.
En dólares de los EE.UU., pudiendo dicho pago, en caso que así lo solicite el Aportante, efectuarse también en pesos moneda nacional.
(continúa en la página siguiente)
48
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DISMINUCIONES DE CAPITAL
Código Bursátil Disminución / Porcentaje N° Cuotas (1) / Fecha del acuerdo
N° de Pagos
Fecha Límite para ejercer derecho a
cada pago
Fecha de cada
pago Monto a pagar por Cuota Forma y/o lugar de pago
CFILVMAGIII Hasta 40% de las cuotas suscritas y pagadas (Acuerdo Asamblea Extraordinaria de 18/04/2013) 4 30/04/2013 31/07/2013 30/10/2013 31/01/2014 07/06/2013 06/09/2013 06/12/2013 07/03/2014
El valor de la cuota para los efectos se determinará tomando el valor cuota del último día hábil bursátil del mes inmediatamente anterior a la fecha fijada para el pago de cada parcialidad por la Asamblea, determinado dicho valor como el que resulte de dividir el patrimonio del Fondo, determinado de conformidad con lo establecido en el artículo 28 del D.S. N°864, por el número de cuotas pagadas a esa fecha.
En dólares de los EE.UU., pudiendo dicho pago, en caso que así lo solicite el Aportante, efectuarse también en pesos moneda nacional.
CFIMCITI Hasta 10%. Acuerdo adoptado en Asamblea Extraordinaria celebrada el 21/12/2012.
3 Los aportantes que
opten por concurrir a la disminución de
capital deben comunicarlo con 60 días de anticipación a la fecha fijada para
el retiro parcial.
10/03/2013 10/08/2013 10/02/2014
El monto a pagar se determinará tomando el valor cuota del día inmediatamente anterior a la fecha de pago.
-
CFIMCOMP 20% 2 30 noviembre 2012
31 mayo 2013 plazo de 60 Dentro del días desde el último día hábil bursátil del mes de enero de 2013 para la primera parcialidad y dentro del plazo
de 60 días desde último
día hábil bursátil del mes
de julio de 2013 para la
segunda parcialidad.
El valor de la cuota se determinará tomando el valor cuota del día inmediatamente anterior a la fecha fijada para el pago de cada parcialidad, determinado dicho valor como el que resulte de dividir el patrimonio del Fondo, determinado de conformidad con lo establecido en el artículo 28 del D.S. N°864, por el número de cuotas pagadas a esa fecha, menos un factor de descuento de un 1%.
Dinero efectivo, mediante cheque nominativo o transferencia electrónica de fondos en las oficinas de la sociedad Administradora, ubicadas en Av. Rosario Norte 555, piso 14, Las Condes, de lunes a viernes, entre las 10:00 y 14:00 horas y entre las 15.00 y 18:00 horas. CFIMLDL Hasta el 40% de las cuotas suscritas y pagadas 4 30/04/2013 31/07/2013 31/10/2013 31/01/2014 07/06/2013 06/09/2013 06/12/2013 07/03/2014
- Huérfanos 770, piso 22, Santiago, en
horarios de 9 a 14 y de 15:30 a 17 horas.
CFIMRA Hasta por el 20%
de las cuotas suscritas y pagadas. (Acuerdo Asamblea de 11/04/2013) 2 31/05/2013
29/11/2013 05/07/2013 07/01/2014 - Huérfanos 770, piso 22, Santiago, entre las 9:00 y las 14:00 horas y entre las 15:30 y las 17:00 horas.
CFIMRV Hasta el 50% de las cuotas suscritas y pagadas (Acuerdo Asamblea de 10/04/2013) 4 30/04/2013 31/07/2013 31/10/2013 31/01/2014 07/06/2013 06/09/2013 06/12/2013 07/03/2014
- Huérfanos 770, piso 22, Santiago, en
horarios de 9 a 14 y de 15:30 a 17 horas.
CFINSANPLU Hasta UF 280.000 1 08/05/2013 23/05/2013 El valor de la cuota a pagar a los aportantes que
opten por concurrir a la disminución de capital, será el que resulte de dividir el patrimonio del Fondo, determinado de conformidad con lo establecido en el artículo 28 del Reglamento de la Ley sobre Fondos de Inversión, por el número de cuotas pagadas, todo ello al último día hábil bursátil anterior a la fecha de pago.
Calle Bombero Ossa 1068, piso 8, Santiago, entre 9:00 y 14:00 horas. CONDICIÓN SUSPENSIVA: La disminución de capital estará sujeta, respecto a cada parcialidad, a condición suspensiva consistente en que un 90% de las cuotas emitidas y pagadas opten por concurrir en la disminución de capital. CFIPIONERO Hasta el 20% de las cuotas suscritas y pagadas 4 30/04/2013 31/07/2013 31/10/2013 31/01/2014 07/06/2013 06/09/2013 06/12/2013 07/03/2014
- Huérfanos 770, piso 22, Santiago, en
horarios de 9 a 14 y de 15:30 a 17 horas. CFISANTSC Hasta 190.625 cuotas, equivalentes a 20% de las cuotas suscritas y pagadas del Fondo. Asamblea Extraordinaria de Aportantes celebrada el 23/01/2013.
4 Último día hábil
bursatíl de los meses de enero, abril, julio y octubre de 2013. A partir de los días 6 de marzo, 6 de junio, 6 de septiembre y 6 de diciembre de 2013.
El valor de la cuota se determinará tomando el valor cuota del último día hábil bursátil del mes inmediatamente anterior a la fecha fijada para el pago. Dicho valor cuota será el que resulte de dividir el patrimonio del Fondo, determinado de conformidad con lo establecido en el artículo 28 del Decreto Supremo N° 864, por el número de cuotas pagadas a esa fecha, menos un factor de descuento del 1%.
Bombero Ossa 1068 piso 8, Santiago, entre 09:00 y 14:00 horas, en dinero
efectivo o mediante cheque
nominativo.
(continúa en la página siguiente)
50
50
51
DISMINUCIONES DE CAPITAL
Código Bursátil Disminución / Porcentaje N° Cuotas (1) / Fecha del acuerdo
N° de Pagos
Fecha Límite para ejercer derecho a
cada pago
Fecha de cada
pago Monto a pagar por Cuota Forma y/o lugar de pago
CFISIFBS Hasta el 100% de las cuotas suscritas y pagadas (Acuerdo Asamblea de fecha 24/04/2013)
4 Último día hábil
bursátil de los meses de junio, septiembre y diciembre 2013 y marzo 2014. 12/07/2013 15/10/2013 15/01/2014 14/04/2014
El valor de la cuota para estos efectos, se determinará tomando el valor cuota del segundo día
hábil bursátil del mes siguiente al mes de vencimiento del plazo para ejercer el derecho a
devolución de capital correspondiente a cada parcialidad, determinado dicho valor como el que
resulte de dividir el patrimonio del Fondo determinado de conformidad con lo establecido en el
artículo 28 del D.S. N°864, por el número de cuotas pagadas a esa fecha, menos un factor de descuento de un 1%. Se entenderá como “día hábil bursátil”
aquel día en que se encuentren abiertos los mercados bursátiles de Chile, Brasil y Estados Unidos
de América.
En dinero efectivo o mediante cheque nominativo, previa entrega por parte del respectivo aportante, del título en que consten las cuotas respecto de las cuales se ejerza el derecho a la devolución de capital. CFIMSC Hasta el 40% de las cuotas suscritas y pagadas 4 30/04/2013 31/07/2013 31/10/2013 31/01/2014 07/06/2013 06/09/2013 06/12/2013 07/03/2014
- Huérfanos 770, piso 22, Santiago, en
horarios de 9 a 14 y de 15:30 a 17 horas.
NOTAS:
(1) El porcentaje de disminución es respecto de las cuotas suscritas y pagadas en circulación.