Valores admitidos o negociados en mercados organizados 37 820 796,66 16,09
Acciones
Natura Cosmeticos SA . . . Título 200 000 200 000 BRL 40,27 3 647 843,56 1,55 Bank of China Ltd -H- . . . Título 7 700 000 7 700 000 HKD 3,97 3 202 261,05 1,36 China Construction Bank -H- . . . Título 5 900 000 700 000 2 000 000 HKD 6,34 3 918 472,20 1,67 Hyundai Motor Co. . . . Título 29 000 29 000 KRW 144 500 2 797 496,07 1,19 Banco Bradesco SA -ADR- . . . Título 177 000 17 000 40 000 USD 16,23 2 343 441,91 1,00 Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo -ADR- . Título 50 000 28 000 USD 42,04 1 714 727,52 0,73 LUKOIL -ADR- -UK . . . Título 13 400 USD 52 568 421,57 0,24 LUKOIL -ADR- -US . . . Título 46 600 30 000 USD 52,21 1 984 732,66 0,84 MMC Norilsk Nickel -ADR- . . . Título 200 000 75 000 75 000 USD 14,52 2 368 967,04 1,01 Mobile Telesystems OJSC -ADR- . . . Título 310 000 210 000 40 000 USD 19,16 4 845 288,10 2,06 OAO Gazprom -ADR Reg- . . . Título 220 500 USD 19,04 3 424 821,52 1,46 Petroleo Brasileiro SA -ADR- . . . Título 160 000 40 000 USD 34,99 4 566 950,79 1,94 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd -ADR- . . . Título 301 499 USD 9,91 2 437 372,67 1,04
Total cartera 201 354 209,79 85,68
Derivados
(Las partidas marcadas con un signo negativo son posiciones vendidas)
Derivados sobre valores concretos 24 380 788,31 10,37
Warrants sobre valores
Warrants sobre acciones
China Steel Corp. 19/07/2019 . . . Título 2 951 624 1 000 000 USD 0,927 2 233 009,30 0,95 Colgate Palmolive (India) Ltd 25/10/2012 . . . Título 115 000 USD 18,025 1 690 930,99 0,72 GAIL India Ltd 24/01/2017 . . . Título 575 000 USD 10,06 4 718 904,44 2,01 GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Ltd 31/01/2011 . . . Título 50 000 USD 47,169 1 923 916,94 0,82 Indian Bank 27/02/2022 . . . Título 500 000 USD 4,864 1 983 846,74 0,84 ITC Ltd 06/01/2011 . . . Título 480 000 480 000 USD 6,562 2 569 252,44 1,09 Nestle India Ltd 30/09/2010 . . . Título 36 000 USD 62,288 1 829 225,31 0,78 Nobel Biocare Holding AG 31/08/2009 . . . Título 1 500 1 500 USD 2 492,5 3 049 922,70 1,30 Taiwan Cement Corp. 04/04/2017 . . . Título 2 618 302 605 000 USD 0,85 1 814 665,77 0,77 Taiwan Mobile Co., Ltd 29/11/2010 . . . Título 1 538 002 USD 2,046 2 567 113,68 1,09
Depósitos bancarios 9 290 870,29 3,95
Entidad depositaria (exigibles a la vista)
Depósitos en otras divisas de la UE/EEE
Zloty polaco . . . PLN 216 435 52 243,30 0,02 Corona checa . . . CZK 1 131 600 44 073,01 0,02 Depósitos en divisas no pertenecientes a la UE/EEE
Libra egipcia . . . EGP 75 997 10 884,06 0,00 Real brasileño . . . BRL 1 149 156 520 479,37 0,22 Dólar de Hong Kong . . . HKD 7 591 133 795 210,52 0,34 Rupia indonesia . . . IDR 145 031 489 13 051,39 0,01 Ringgit malayo . . . MYR 512 925 129 242,83 0,05 Peso mexicano . . . MXN 3 087 382 195 637,79 0,08 Nuevo dólar de Taiwán . . . TWD 103 667 952 2 631 939,64 1,12 Dólar de Singapur . . . SGD 1 890 239 1 103 543,24 0,47 Rand sudafricano . . . ZAR 61 221 6 522,60 0,00 Won surcoreano . . . KRW 2 140 470 951 1 428 936,66 0,61 Baht tailandés . . . THB 32 647 336 822 241,14 0,35 Dólar estadounidense . . . USD 1 883 967 1 536 864,74 0,65
Otros activos patrimoniales 2 184 510,89 0,93
Derechos de dividendos . . . 1 075 228,74 0,46 Créditos por superar el “expense cap” . . . 8 925,75 0,00 Otros activos patrimoniales . . . 1 100 356,40 0,47
Deudas a corto plazo -2 194 301,47 -0,93
Créditos en euros . . . EUR -16 230,35 -0,01 Créditos en divisas no pertenecientes a la UE/EEE
Lira turca . . . TRY -172 344 -88 824,54 -0,04 Otras obligaciones -2 089 246,58 -0,88
Patrimonio del subfondo 235 016 077,81 100,00
Pueden surgir pequeñas diferencias por redondeo de los porcentajes en el cálculo.
Título Cartera Compras/ Ventas/ Divisa Cotización Cotización % de participación Denominación del valor o ingresos salidas en en el patrimonio
112
DWS Invest Emerging Markets Top Dividend Plus
Valor liquidativo y acciones Título o Valor liquidativo por acción en circulación divisa según la divisa correspondiente
Valor liquidativo por acción
Clase LC . . . EUR 93,13 Clase LD . . . EUR 107,92 Clase NC . . . EUR 90,78 Clase FC . . . EUR 95,13 Clase E2 . . . USD 114,43 Acciones en circulación Clase LC . . . Título 1 796 431 Clase LD . . . Título 154 347 Clase NC . . . Título 181 680 Clase FC . . . Título 358 335 Clase E2 . . . Título 5 158
Cotización de divisas (relación cuantitativa)
A 30 de junio de 2010 Real brasileño . . . BRL 2,207880 = EUR 1 Corona checa . . . CZK 25,675566 = EUR 1 Libra egipcia . . . EGP 6,982446 = EUR 1 Dólar de Hong Kong . . . HKD 9,546067 = EUR 1 Rupia indonesia . . . IDR 11 112,336962 = EUR 1 Won surcoreano . . . KRW 1 497,946700 = EUR 1 Peso mexicano . . . MXN 15,781112 = EUR 1 Ringgit malayo . . . MYR 3,968692 = EUR 1 Zloty polaco . . . PLN 4,142824 = EUR 1 Dólar de Singapur . . . SGD 1,712881 = EUR 1 Baht tailandés . . . THB 39,705305 = EUR 1 Lira turca . . . TRY 1,940277 = EUR 1 Nuevo dólar de Taiwán . . . TWD 39,388423 = EUR 1 Dólar estadounidense . . . USD 1,225851 = EUR 1 Rand sudafricano . . . ZAR 9,386033 = EUR 1
Valores o tipos de mercado
Los activos del subfondo se calculan sobre la base de las siguientes cotizaciones/tipos de mercado
113
DWS Invest Emerging Markets Top Dividend Plus
Derivados (primas de opciones o volúmenes negociados de las operaciones con opcio-nes en operacioopcio-nes de apertura; en caso de warrants, indicación de compras y ventas)
Ingresos Salidas
Warrants
Warrants sobre valores
Warrants sobre acciones
HCL Infosystems Ltd 06/10/2014 . . . Título 900 000 Hindustan Unilever Ltd 30/12/2010 . . . Título 400 000 Indiabulls Real Estate Ltd 08/01/2014 . . . Título 410 000 Volumen en miles
Contratos de futuros
Contratos de futuros sobre índices de renta variable
Contratos comprados
(Valor subyacente: KOSPI 200) EUR 3 708
Título Compras Ventas Denominación del valor o o o
divisa ingresos salidas
Valores negociados en bolsa
Acciones
Altek Corp., . . . Título 1 554 736 Asustek Computer, Inc. . . . Título 800 000 China Shenhua Energy Co., Ltd -H- . . . Título 150 000 550 000 Chunghwa Telecom Co., Ltd -ADR- . . . Título 13 000 160 000 Esprit Holdings Ltd . . . Título 9 881 409 881 Hang Seng Bank Ltd . . . Título 210 000 LG Dacom Corp. . . . Título 160 000 MediaTek, Inc. . . . Título 262 460 MTN Group Ltd . . . Título 90 000 Singapore Technologies Engineering Ltd . . . Título 1 200 000 1 200 000 Telmex Internacional SAB de CV . . . Título 4 000 000 4 000 000
Operaciones realizadas durante el ejercicio de referencia que no figuran en la cartera:
114
Valores negociados en bolsa 20 726 671,14 85,24
Valores de renta fija
4,26 % Orco Property Group 2006/2011 * . . . CZK 100 000 000 % 35 1 363 163,70 5,61 4,75 % Banque Centrale de Tunisie -Reg- (MTN)
2004/2011 . . . EUR 1 000 000 1 000 000 % 101,925 1 019 250,00 4,19 9,50 % Brazilian Government International Bond
2001/2011 . . . EUR 500 000 1 000 000 500 000 % 104,72 523 600,00 2,15 11,50 % Colombia Government International Bond (MTN)
2001/2011 . . . EUR 1 000 000 1 000 000 % 108,125 1 081 250,00 4,45 6,75 % Croatia Government International Bond
2001/2011 . . . EUR 1 000 000 % 102,585 1 025 850,00 4,22 7,80 % Gaz Capital for Gazprom (MTN) 2003/2010 . . . EUR 1 000 000 % 101,356 1 013 555,00 4,17 5,625 % Hungary Government International Bond
2001/2011 . . . EUR 1 200 000 % 100,932 1 211 184,00 4,98 4,00 % Hungary Government International Bond
2003/2010 . . . EUR 2 000 000 % 100,31 2 006 200,00 8,25 5,875 % Lithuania Government International Bond
2002/2012 . . . EUR 1 000 000 1 000 000 % 103,712 1 037 125,00 4,27 5,375 % Mexico Government International Bond
2003/2013 . . . EUR 500 000 500 000 % 109,02 545 100,00 2,24 5,50 % Poland Government International Bond
2001/2011 . . . EUR 500 000 1 300 000 % 102,71 513 550,00 2,11 5,50 % Poland Government International Bond
2002/2012 . . . EUR 500 000 500 000 % 106,045 530 225,00 2,18 5,75 % Romania Government International Bond
2003/2010 . . . EUR 1 000 000 % 100,25 1 002 500,00 4,12 8,50 % Romanian Government International Bond
2002/2012 . . . EUR 500 000 500 000 % 105,25 526 250,00 2,17 9,50 % Turkey Government International Bond
2003/2011 . . . EUR 1 000 000 % 104,125 1 041 250,00 4,28 4,75 % Turkey Government International Bond
2005/2012 . . . EUR 500 000 500 000 % 103,675 518 375,00 2,13 8,25 % VTB Capital SA (MTN) 2008/2011 . . . EUR 500 000 500 000 % 104,875 524 375,00 2,16 7,125 % Chile Government International Bond 2001/2012 . USD 1 000 000 1 000 000 % 108,266 883 194,80 3,63 6,98 % Citigroup Funding, Inc./USD/UAH FX Linked Note,
UAH yield (MTN) 2005/2010 * . . . USD 4 200 000 % 63 2 158 500,96 8,88 7,50 % Malaysia Government International Bond
2001/2011 . . . USD 1 000 000 1 000 000 % 106,218 866 488,04 3,56 7,50 % Mexico Government International Bond
2002/2012 . . . USD 500 000 500 000 % 109,335 445 955,60 1,83 7,375 % South Africa Government International Bond
2002/2012 . . . USD 1 000 000 1 000 000 % 109,068 889 729,04 3,66
Valores admitidos o negociados en mercados organizados 569 050,00 2,34
Valores de renta fija
8,50 % Brazilian Government International Bond
2004/2012 . . . EUR 500 000 500 000 % 113,81 569 050,00 2,34
Total cartera 21 295 721,14 87,58
Derivados
(Las partidas marcadas con un signo negativo son posiciones vendidas)
Derivados de divisas -145 255,52 -0,58
Créditos/deudas
Contratos de futuros sobre divisas (venta)
Posiciones abiertas
EUR/CZK 35 mill. . . . -1 783,23 -0,01
Cartera correspondiente a 30 de junio de 2010
Título Importe Compras/ Ventas/ Cotización Cotización % de participación Denominación del valor o nominal ingresos salidas en en el patrimonio
divisa o cartera en el periodo de referencia euros del subfondo
115
Contratos de futuros sobre divisas (compra)
Posiciones abiertas BRL/USD 7,4 mill. . . . 13 468,59 0,06 HKD/USD 40 mill. . . . 2 409,14 0,01 IDR/USD 59 mill. . . . 85 061,63 0,35 INR/USD 126,6 mill. . . . 16 652,67 0,07 MXN/USD 25,4 mill. . . . -20 329,19 -0,08 RUB/USD 152,3 mill. . . . 18 958,19 0,08 TRY/EUR 7,2 mill. . . . -37 128,86 -0,15 USD/EUR 6,7 mill. . . . 58 242,66 0,24 Posiciones cerradas BRL/USD 16,8 mill. . . . -7 983,54 -0,03 IDR/USD 109,8 mill. . . . -171 854,31 -0,71 INR/USD 145,4 mill. . . . -43 671,59 -0,18 MXN/USD 60,4 mill. . . . -69 259,53 -0,28 RUB/USD 218,8 mill. . . . -134 511,04 -0,55 TRY/EUR 16,6 mill. . . . 70 437,70 0,29 USD/EUR 3,8 mill. . . . 76 035,19 0,31 Depósitos bancarios 1 321 062,48 5,43
Entidad depositaria (exigibles a la vista)
Depósitos en euros . . . EUR 405 003,35 1,67 Depósitos en divisas no pertenecientes a la UE/EEE
Peso argentino . . . ARS 1 0,14 0,00 Dólar estadounidense . . . USD 1 122 952 916 058,99 3,77
Otros activos patrimoniales 1 866 786,98 7,67
Derechos de intereses . . . 495 661,67 2,04 Créditos por superar el “expense cap” . . . 8 871,59 0,04 Otros activos patrimoniales . . . 1 362 253,72 5,59
Deudas a corto plazo -23 676,49 -0,10
Otras obligaciones . . . -23 676,49 -0,10
Patrimonio del subfondo 24 314 638,59 100,00
Pueden surgir pequeñas diferencias por redondeo de los porcentajes en el cálculo.
Valor liquidativo y acciones Título o Valor liquidativo por acción en circulación divisa según la divisa correspondiente
Valor liquidativo por acción
Clase LC . . . EUR 79,81 Clase LD . . . EUR 65,09 Clase FC . . . EUR 82,23 Clase NC . . . EUR 75,71 Acciones en circulación Clase LC . . . Título 129 638 Clase LD . . . Título 115 635 Clase FC . . . Título 40 690 Clase NC . . . Título 40 886
Cotización de divisas (relación cuantitativa)
A 30 de junio de 2010 Peso argentino . . . ARS 4,819126 = EUR 1 Real brasileño . . . BRL 2,207880 = EUR 1 Corona checa . . . CZK 25,675566 = EUR 1 Dólar de Hong Kong . . . HKD 9,546067 = EUR 1 Rupia indonesia . . . IDR 11 112,336962 = EUR 1 Rupia india . . . INR 56,934638 = EUR 1 Peso mexicano . . . MXN 15,781112 = EUR 1 Rublo ruso . . . RUB 38,286383 = EUR 1 Lira turca . . . TRY 1,940277 = EUR 1 Dólar estadounidense . . . USD 1,225851 = EUR 1
DWS Invest Emerging Yield Plus
Título Importe Compras/ Ventas/ Cotización Cotización % de participación Denominación del valor o nominal ingresos salidas en en el patrimonio
116
Título Compras Ventas Denominación del valor o o o
divisa ingresos salidas
Valores negociados en bolsa
Valores de renta fija
10,50 % Argentina Government International
Bond 2002/2012 . . . ARS 4 685 039 4 685 039 11,00 % Brazilian Government International
Bond 2000/2010 . . . EUR 1 400 000 2,25 % Bundesobligation 2009/2014 . . . EUR 1 000 000 1 000 000 4,625 % Croatia Government International
Bond 2003/2010 . . . EUR 1 800 000 7,50 % Mexico Government International
Bond (MTN) 2000/2010 . . . EUR 2 000 000 9,125 % Peruvian Government International
Bond 2002/2012 . . . USD 1 000 000 1 000 000
Operaciones realizadas durante el ejercicio de referencia que no figuran en la cartera:
Compras y ventas de valores y pagarés (asignación de mercados a la fecha del informe) Valores o tipos de mercado
Los activos del subfondo se calculan sobre la base de las siguientes cotizaciones/tipos de mercado
Todos los activos Últimas cotizaciones o tipos de mercado conocidos a 30 de junio de 2010
El fondo está invertido parcialmente en productos para los cuales a la fecha del informe no existía un mercado líquido como consecuencia de la crisis de los mercados financieros. La valo-ración se realizó por lo tanto con valores razonables estimados sobre la base de cotizaciones indicativas de corredores de bolsa o modelos de valovalo-ración.
Notas al pie
*) Tipo de interés variable
117
Valores negociados en bolsa 487 019 930,73 88,98
Valores de renta fija
4,30 % Austria Government Bond 2004/2014 ** . . . EUR 14 800 000 18 400 000 3 600 000 % 109,92 16 268 160,00 2,97 4,85 % Austria Government Bond 2009/2026 ** . . . EUR 9 800 000 12 300 000 2 500 000 % 114,95 11 265 100,00 2,06 4,25 % Ayt Cedulas Cajas Global (MTN) 2009/2014 . . . EUR 2 600 000 % 98,717 2 566 644,60 0,47 3,25 % Banco BPI SA 2010/2015 . . . EUR 4 200 000 4 200 000 % 94,12 3 953 040,00 0,72 4,75 % Banco Comercial Portugues SA (MTN)
2007/2017 . . . EUR 3 000 000 2 000 000 % 97,712 2 931 360,00 0,54 3,75 % Banco Comercial Portugues SA (MTN) 2009/2016 EUR 5 000 000 % 90,208 4 510 400,00 0,82 3,375 % Banco Espirito Santo SA 2009/2015 . . . EUR 5 000 000 5 000 000 % 93,815 4 690 750,00 0,86 2,625 % Banco Santander Totta SA (MTN) 2010/2013 . . . . EUR 5 000 000 5 000 000 % 96,155 4 807 750,00 0,88 3,25 % Bank of Ireland Mortgage Bank (MTN)
2005/2015 . . . EUR 3 000 000 % 91,175 2 735 250,00 0,50 4,00 % Bank of Ireland Mortgage Bank (MTN)
2006/2013 . . . EUR 1 200 000 % 98,608 1 183 290,00 0,22 4,625 % Bank of Ireland Mortgage Bank (MTN)
2009/2014 . . . EUR 7 000 000 % 99,14 6 939 800,00 1,27 5,50 % Belgium Government Bond 1998/2028 . . . EUR 1 250 000 % 120,288 1 503 606,25 0,27 3,25 % Belgium Government Bond 2006/2016 ** . . . EUR 9 000 000 % 102,784 9 250 515,00 1,69 4,75 % Bundesrepublik Deutschland 1998/2028 ** . . . EUR 10 000 000 % 121,224 12 122 350,00 2,21 3,25 % Bundesrepublik Deutschland 2005/2015 ** . . . EUR 4 750 000 10 000 000 % 108,178 5 138 431,25 0,94 4,25 % Bundesrepublik Deutschland 2008/2018 ** . . . EUR 13 250 000 % 114,142 15 123 881,25 2,76 3,75 % Bundesrepublik Deutschland 2008/2019 ** . . . EUR 10 000 000 5 000 000 % 110,428 11 042 850,00 2,02 4,75 % Bundesrepublik Deutschland 2008/2040 . . . EUR 1 500 000 1 500 000 % 128,038 1 920 570,00 0,35 3,50 % Bundesrepublik Deutschland 2009/2019 . . . EUR 2 600 000 2 600 000 % 108,384 2 817 971,00 0,51 4,875 % Caixa d’Estalvis de Catalunya 2007/2017 . . . EUR 12 000 000 % 101,722 12 206 640,00 2,23 3,875 % Caixa Geral de Depositos SA 2006/2016 . . . EUR 8 000 000 % 92,6 7 408 000,00 1,35 4,625 % Czech Republic International (MTN) 2004/2014 . . EUR 5 300 000 % 107 5 671 000,00 1,04 1,50 % Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked
2006/2016 ** . . . EUR 10 863 700 10 863 700 % 106,14 11 530 731,18 2,11 3,875 % Finland Government Bond 2006/2017 ** . . . EUR 14 800 000 17 900 000 3 100 000 % 110,385 16 336 980,00 2,98 4,75 % France Government Bond OAT 2004/2035 ** . . . EUR 25 500 000 31 500 000 6 000 000 % 117,803 30 039 765,00 5,49 4,25 % France Government Bond OAT 2007/2017 ** . . . EUR 28 300 000 35 200 000 6 900 000 % 111,204 31 470 732,00 5,75 3,75 % France Government Bond OAT 2009/2019 ** . . . EUR 10 000 000 % 106,505 10 650 500,00 1,95 3,50 % Government of France 2006/2011 ** . . . EUR 28 800 000 28 800 000 % 103,018 29 669 040,00 5,42 3,25 % Government of France 2006/2016 ** . . . EUR 8 000 000 % 105,86 8 468 800,00 1,55 6,50 % Hellenic Republic Government Bond
1999/2014 ** . . . EUR 4 200 000 4 200 000 % 87,17 3 661 140,00 0,67 5,25 % Hellenic Republic Government Bond
2002/2012 ** . . . EUR 3 700 000 3 700 000 % 91,138 3 372 087,50 0,62 4,10 % Hellenic Republic Government Bond 2007/2012 . EUR 15 000 000 10 000 000 17 000 000 % 87,545 13 131 750,00 2,40 5,625 % Hungary Government International Bond
2001/2011 . . . EUR 2 000 000 2 000 000 % 100,932 2 018 640,00 0,37 4,50 % Hungary Government International Bond
2003/2013 . . . EUR 5 000 000 % 99,55 4 977 500,00 0,91 3,625 % Hungary Government International Bond
2004/2011 . . . EUR 3 000 000 3 000 000 % 99,262 2 977 848,00 0,54 4,00 % Ireland Government Bond 2008/2011 ** . . . EUR 11 000 000 11 000 000 % 102,555 11 281 050,00 2,06 6,50 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1997/2027 ** . . EUR 21 500 000 26 400 000 4 900 000 % 118,53 25 483 950,00 4,66 3,75 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2006/2016 ** . . EUR 7 100 000 7 100 000 13 000 000 % 103,226 7 329 046,00 1,34 4,25 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2008/2011 ** . . EUR 17 900 000 29 400 000 11 500 000 % 102,966 18 430 914,00 3,37 3,50 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2009/2014 ** . . EUR 16 400 000 26 400 000 10 000 000 % 102,729 16 847 556,00 3,08 3,75 % Kingdom of Belgium 2005/2015 ** . . . EUR 13 000 000 % 106,245 13 811 850,00 2,52 3,875 % La Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona
2005/2025 ** . . . EUR 5 000 000 % 85,545 4 277 250,00 0,78 2,50 % La Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona
2010/2013 . . . EUR 5 000 000 5 000 000 % 97,463 4 873 135,00 0,89 3,875 % National Bank of Greece SA 2009/2016 . . . EUR 3 200 000 % 74,07 2 370 240,00 0,43 3,25 % Netherlands Government Bond 2005/2015 ** . . . EUR 11 000 000 % 107,23 11 795 300,00 2,15 5,25 % Poland Government International Bond
2010/2025 . . . EUR 5 200 000 5 200 000 % 99,75 5 187 000,00 0,95 4,35 % Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2007/2017 . . EUR 6 500 000 24 000 000 17 500 000 % 94,835 6 164 275,00 1,13 6,75 % Republic of Hungary (MTN) 2009/2014 . . . EUR 1 770 000 % 104,621 1 851 791,70 0,34 5,625 % Republic of Poland (MTN) 2008/2018 . . . EUR 3 000 000 % 110,31 3 309 300,00 0,60 4,00 % Skandinaviska Enskilda Banken AB (MTN)
2009/2014 . . . EUR 5 000 000 5 000 000 % 106,805 5 340 250,00 0,98 4,75 % Spain Government Bond 1998/2014 ** . . . EUR 6 800 000 6 800 000 % 104,425 7 100 900,00 1,30 6,00 % Spain Government Bond 1998/2029 ** . . . EUR 4 900 000 4 900 000 % 108,945 5 338 305,00 0,97 5,00 % Spain Government Bond 2002/2012 . . . EUR 6 100 000 6 100 000 % 103,99 6 343 390,00 1,16 4,10 % Spain Government Bond 2008/2018 . . . EUR 4 300 000 % 97,215 4 180 245,00 0,76 4,60 % Spain Government Bond 2009/2019 . . . EUR 6 200 000 6 200 000 % 100,505 6 231 310,00 1,14 3,375 % Swedbank Hypotek AB 2010/2017 . . . EUR 5 000 000 5 000 000 % 102,2 5 110 000,00 0,93
Cartera correspondiente a 30 de junio de 2010
Título Importe Compras/ Ventas/ Cotización Cotización % de participación Denominación del valor o nominal ingresos salidas en en el patrimonio
divisa o cartera en el periodo de referencia euros del subfondo