Clase Divisa Dividendo por acción Fecha de pago JPM Europe Strategic Dividend A (mth) - EUR EUR 0,40 19/01/16 JPM Europe Strategic Dividend A (mth) - RMB (con cobertura) CNH 0,04 19/01/16 JPM Europe Strategic Dividend A (mth) - SGD (con cobertura) SGD 0,04 19/01/16 JPM Europe Strategic Dividend A (mth) - USD (con cobertura) USD 0,59 19/01/16 JPM Europe Strategic Dividend C (mth) - EUR EUR 0,41 19/01/16 JPM Europe Strategic Dividend C (mth) - RMB (con cobertura) CNH 2,95 19/01/16 JPM Europe Strategic Dividend C (mth) - SGD (con cobertura) SGD 0,04 19/01/16 JPM Europe Strategic Dividend C (mth) - USD (con cobertura) USD 0,61 19/01/16 JPM Europe Strategic Dividend D (mth) - USD (con cobertura) USD 0,41 19/01/16 JPM Global Balanced A (mth) - USD (con cobertura) USD 0,22 19/01/16 JPM Global Balanced C (mth) - USD (con cobertura) USD 0,22 19/01/16 JPM Global Balanced D (mth) - USD (con cobertura) USD 0,22 19/01/16 JPM Global Convertibles (USD) A (mth) - USD USD 0,13 19/01/16 JPM Global Convertibles (USD) C (mth) - USD USD 0,14 19/01/16 JPM Global Convertibles (USD) D (mth) - USD USD 0,14 19/01/16 JPM Global Dividend A (mth) - USD (con cobertura) USD 0,34 19/01/16 JPM Global High Yield Bond A (irc) - AUD (con cobertura) AUD 0,06 19/01/16 JPM Global High Yield Bond A (irc) - CAD (con cobertura) CAD 0,05 19/01/16 JPM Global High Yield Bond A (irc) - NZD (con cobertura) NZD 0,08 19/01/16 JPM Global High Yield Bond A (irc) - RMB (con cobertura) CNH 0,09 19/01/16
JPM Global High Yield Bond A (mth) - HKD HKD 0,06 19/01/16
JPM Global High Yield Bond A (mth) - SGD SGD 0,07 19/01/16
JPM Global High Yield Bond A (mth) - USD USD 0,53 19/01/16
JPM Global High Yield Bond C (irc) - CAD (con cobertura) CAD 0,06 19/01/16 JPM Global High Yield Bond C (irc) - RMB (con cobertura) CNH 0,10 19/01/16
JPM Global High Yield Bond C (mth) - HKD HKD 0,06 19/01/16
JPM Global High Yield Bond C (mth) - USD USD 0,53 19/01/16
JPM Global High Yield Bond I (mth) - USD USD 0,52 19/01/16
JPM Global Income A (irc) - AUD (con cobertura) AUD 0,08 19/01/16 JPM Global Income A (irc) - CAD (con cobertura) CAD 0,05 19/01/16 JPM Global Income A (irc) - RMB (con cobertura) CNH 0,09 19/01/16
JPM Global Income A (mth) - EUR EUR 0,38 19/01/16
JPM Global Income A (mth) - GBP (con cobertura) GBP 0,27 19/01/16 JPM Global Income A (mth) - SGD (con cobertura) SGD 0,06 19/01/16 JPM Global Income A (mth) - USD (con cobertura) USD 0,52 19/01/16 JPM Global Income C (irc) - AUD (con cobertura) AUD 0,07 19/01/16 JPM Global Income C (irc) - RMB (con cobertura) CNH 0,09 19/01/16 JPM Global Income C (mth) - GBP (con cobertura) GBP 0,29 19/01/16 JPM Global Income C (mth) - SGD (con cobertura) SGD 0,04 19/01/16
Clase Divisa Dividendo por acción Fecha de pago JPM Global Income C (mth) - USD (con cobertura) USD 0,53 19/01/16 JPM Global Income D (mth) - USD (con cobertura) USD 0,52 19/01/16 JPM Global Income I (mth) - JPY (con cobertura) JPY 53,00 19/01/16 JPM Global Income X (irc) - AUD (con cobertura) AUD 0,06 19/01/16
JPM Global Macro A (mth) - USD* USD 0,09 19/01/16
JPM Global Macro C (mth) - USD* USD 0,09 19/01/16
JPM Global Macro D (mth) - USD* USD 0,09 19/01/16
JPM Income Opportunity A (perf) (mth) - USD USD 0,27 19/01/16 JPM Income Opportunity C (perf) (mth) - USD USD 0,28 19/01/16 JPM Europe Strategic Dividend A (mth) - EUR EUR 0,40 22/02/16 JPM Europe Strategic Dividend A (mth) - RMB (con cobertura) CNH 0,04 22/02/16 JPM Europe Strategic Dividend A (mth) - SGD (con cobertura) SGD 0,04 22/02/16 JPM Europe Strategic Dividend A (mth) - USD (con cobertura) USD 0,58 22/02/16 JPM Europe Strategic Dividend C (mth) - EUR EUR 0,42 22/02/16 JPM Europe Strategic Dividend C (mth) - RMB (con cobertura) CNH 2,98 22/02/16 JPM Europe Strategic Dividend C (mth) - SGD (con cobertura) SGD 0,04 22/02/16 JPM Europe Strategic Dividend C (mth) - USD (con cobertura) USD 0,60 22/02/16 JPM Europe Strategic Dividend D (mth) - USD (con cobertura) USD 0,40 22/02/16 JPM Global Balanced A (mth) - USD (con cobertura) USD 0,23 22/02/16 JPM Global Balanced C (mth) - USD (con cobertura) USD 0,24 22/02/16 JPM Global Balanced D (mth) - USD (con cobertura) USD 0,23 22/02/16 JPM Global Convertibles (USD) A (mth) - USD USD 0,21 22/02/16 JPM Global Convertibles (USD) C (mth) - USD USD 0,23 22/02/16 JPM Global Convertibles (USD) D (mth) - USD USD 0,22 22/02/16 JPM Global Dividend A (mth) - USD (con cobertura) USD 0,34 22/02/16 JPM Global High Yield Bond A (irc) - AUD (con cobertura) AUD 0,06 22/02/16 JPM Global High Yield Bond A (irc) - CAD (con cobertura) CAD 0,05 22/02/16 JPM Global High Yield Bond A (irc) - NZD (con cobertura) NZD 0,08 22/02/16 JPM Global High Yield Bond A (irc) - RMB (con cobertura) CNH 0,10 22/02/16
JPM Global High Yield Bond A (mth) - HKD HKD 0,06 22/02/16
JPM Global High Yield Bond A (mth) - SGD SGD 0,07 22/02/16
JPM Global High Yield Bond A (mth) - USD USD 0,50 22/02/16
JPM Global High Yield Bond C (irc) - CAD (con cobertura) CAD 0,05 22/02/16 JPM Global High Yield Bond C (irc) - RMB (con cobertura) CNH 0,11 22/02/16
JPM Global High Yield Bond C (mth) - HKD HKD 0,05 22/02/16
JPM Global High Yield Bond C (mth) - USD USD 0,51 22/02/16
JPM Global High Yield Bond I (mth) - USD USD 0,49 22/02/16
JPM Global Income A (irc) - AUD (con cobertura) AUD 0,08 22/02/16 JPM Global Income A (irc) - CAD (con cobertura) CAD 0,05 22/02/16
JPMorgan Investment Funds
Memoria de los Estados Financieros (continuación)
Al 31 de diciembre de 2016
Clase Divisa Dividendo por acción Fecha de pago JPM Global Income A (irc) - RMB (con cobertura) CNH 0,10 22/02/16
JPM Global Income A (mth) - EUR EUR 0,42 22/02/16
JPM Global Income A (mth) - GBP (con cobertura) GBP 0,30 22/02/16 JPM Global Income A (mth) - SGD (con cobertura) SGD 0,07 22/02/16 JPM Global Income A (mth) - USD (con cobertura) USD 0,57 22/02/16 JPM Global Income C (irc) - AUD (con cobertura) AUD 0,06 22/02/16 JPM Global Income C (irc) - RMB (con cobertura) CNH 0,11 22/02/16 JPM Global Income C (mth) - GBP (con cobertura) GBP 0,32 22/02/16 JPM Global Income C (mth) - SGD (con cobertura) SGD 0,04 22/02/16 JPM Global Income C (mth) - USD (con cobertura) USD 0,58 22/02/16 JPM Global Income D (mth) - USD (con cobertura) USD 0,57 22/02/16 JPM Global Income I (mth) - JPY (con cobertura) JPY 58,00 22/02/16 JPM Global Income X (irc) - AUD (con cobertura) AUD 0,06 22/02/16
JPM Global Macro A (mth) - USD* USD 0,10 22/02/16
JPM Global Macro C (mth) - USD* USD 0,10 22/02/16
JPM Global Macro D (mth) - USD* USD 0,09 22/02/16
JPM Income Opportunity A (perf) (mth) - USD USD 0,30 22/02/16 JPM Income Opportunity C (perf) (mth) - USD USD 0,31 22/02/16 JPM Europe Strategic Dividend A (div) - EUR EUR 1,54 25/02/16 JPM Europe Strategic Dividend C (div) - EUR EUR 1,50 25/02/16 JPM Europe Strategic Dividend D (div) - EUR EUR 1,50 25/02/16
JPM Global Dividend A (div) - EUR EUR 0,88 25/02/16
JPM Global Dividend A (div) - EUR (con cobertura) EUR 0,88 25/02/16
JPM Global Dividend A (div) - USD USD 1,02 25/02/16
JPM Global Dividend C (div) - EUR EUR 0,88 25/02/16
JPM Global Dividend D (div) - EUR (con cobertura) EUR 0,88 25/02/16 JPM Global High Yield Bond C (div) - EUR (con cobertura) EUR 1,06 25/02/16 JPM Global High Yield Bond D (div) - EUR (con cobertura) EUR 1,03 25/02/16 JPM Global Income A (div) - CHF (con cobertura) CHF 1,47 25/02/16
JPM Global Income A (div) - EUR EUR 1,71 25/02/16
JPM Global Income A (div) - SGD SGD 0,19 25/02/16
JPM Global Income A (div) - SGD (con cobertura) SGD 0,20 25/02/16 JPM Global Income A (div) - USD (con cobertura) USD 1,69 25/02/16
JPM Global Income C (div) - EUR EUR 1,42 25/02/16
JPM Global Income C (div) - USD (con cobertura) USD 1,65 25/02/16
JPM Global Income D (div) - EUR EUR 1,51 25/02/16
JPM Global Income D (div) - USD (con cobertura) USD 1,69 25/02/16
JPM Global Income T (div) - EUR EUR 1,25 25/02/16
JPM Global Income X (div) - EUR EUR 1,43 25/02/16
JPM Income Opportunity A (perf) (fix) EUR 2,35 - EUR (con
cobertura) EUR 0,59 25/02/16
JPM Income Opportunity D (perf) (fix) EUR 2,15 - EUR (con
cobertura) EUR 0,54 25/02/16
JPM Europe Strategic Dividend A (mth) - EUR EUR 0,40 16/03/16 JPM Europe Strategic Dividend A (mth) - RMB (con cobertura) CNH 0,04 16/03/16 JPM Europe Strategic Dividend A (mth) - SGD (con cobertura) SGD 0,04 16/03/16 JPM Europe Strategic Dividend A (mth) - USD (con cobertura) USD 0,58 16/03/16 JPM Europe Strategic Dividend C (mth) - EUR EUR 0,42 16/03/16 JPM Europe Strategic Dividend C (mth) - RMB (con cobertura) CNH 2,98 16/03/16 JPM Europe Strategic Dividend C (mth) - SGD (con cobertura) SGD 0,04 16/03/16 JPM Europe Strategic Dividend C (mth) - USD (con cobertura) USD 0,60 16/03/16 JPM Europe Strategic Dividend D (mth) - USD (con cobertura) USD 0,40 16/03/16 JPM Global Balanced A (mth) - USD (con cobertura) USD 0,23 16/03/16 JPM Global Balanced C (mth) - USD (con cobertura) USD 0,24 16/03/16 JPM Global Balanced D (mth) - USD (con cobertura) USD 0,23 16/03/16 JPM Global Convertibles (USD) A (mth) - USD USD 0,21 16/03/16 JPM Global Convertibles (USD) C (mth) - USD USD 0,23 16/03/16
JPM Global Convertibles (USD) D (mth) - USD USD 0,22 16/03/16
JPM Global Dividend A (mth) - USD (con cobertura) USD 0,34 16/03/16 JPM Global High Yield Bond A (irc) - AUD (con cobertura) AUD 0,06 16/03/16
Clase Divisa Dividendo por acción Fecha de pago JPM Global High Yield Bond A (irc) - CAD (con cobertura) CAD 0,05 16/03/16 JPM Global High Yield Bond A (irc) - NZD (con cobertura) NZD 0,08 16/03/16 JPM Global High Yield Bond A (irc) - RMB (con cobertura) CNH 0,09 16/03/16
JPM Global High Yield Bond A (mth) - HKD HKD 0,06 16/03/16
JPM Global High Yield Bond A (mth) - SGD SGD 0,07 16/03/16
JPM Global High Yield Bond A (mth) - USD USD 0,50 16/03/16
JPM Global High Yield Bond C (irc) - CAD (con cobertura) CAD 0,05 16/03/16 JPM Global High Yield Bond C (irc) - RMB (con cobertura) CNH 0,10 16/03/16
JPM Global High Yield Bond C (mth) - HKD HKD 0,05 16/03/16
JPM Global High Yield Bond C (mth) - USD USD 0,51 16/03/16
JPM Global High Yield Bond I (mth) - USD USD 0,49 16/03/16
JPM Global Income A (irc) - AUD (con cobertura) AUD 0,08 16/03/16 JPM Global Income A (irc) - CAD (con cobertura) CAD 0,05 16/03/16 JPM Global Income A (irc) - RMB (con cobertura) CNH 0,09 16/03/16
JPM Global Income A (mth) - EUR EUR 0,42 16/03/16
JPM Global Income A (mth) - GBP (con cobertura) GBP 0,30 16/03/16 JPM Global Income A (mth) - SGD (con cobertura) SGD 0,07 16/03/16 JPM Global Income A (mth) - USD (con cobertura) USD 0,57 16/03/16 JPM Global Income C (irc) - AUD (con cobertura) AUD 0,06 16/03/16 JPM Global Income C (irc) - RMB (con cobertura) CNH 0,09 16/03/16 JPM Global Income C (mth) - GBP (con cobertura) GBP 0,32 16/03/16 JPM Global Income C (mth) - SGD (con cobertura) SGD 0,04 16/03/16 JPM Global Income C (mth) - USD (con cobertura) USD 0,58 16/03/16 JPM Global Income D (mth) - USD (con cobertura) USD 0,57 16/03/16 JPM Global Income I (mth) - JPY (con cobertura) JPY 58,00 16/03/16 JPM Global Income X (irc) - AUD (con cobertura) AUD 0,06 16/03/16
JPM Global Macro A (mth) - USD* USD 0,10 16/03/16
JPM Global Macro C (mth) - USD* USD 0,10 16/03/16
JPM Global Macro D (mth) - USD* USD 0,09 16/03/16
JPM Income Opportunity A (perf) (mth) - USD USD 0,30 16/03/16 JPM Income Opportunity C (perf) (mth) - USD USD 0,31 16/03/16
JPM Europe Select Equity A (dist) - EUR EUR 2,03 30/03/16
JPM Europe Select Equity C (dist) - EUR EUR 0,30 30/03/16
JPM Europe Select Equity C (dist) - GBP GBP 4,85 30/03/16
JPM Europe Select Equity I (dist) - EUR EUR 3,43 30/03/16
JPM Europe Select Equity P (dist) - EUR+ EUR 1,59 30/03/16
JPM Europe Select Equity X (dist) - EUR EUR 5,27 30/03/16
JPM Europe Strategic Dividend A (dist) - EUR EUR 3,37 30/03/16 JPM Europe Strategic Dividend A (inc) - EUR EUR 2,95 30/03/16 JPM Europe Strategic Dividend C (dist) - EUR EUR 4,86 30/03/16 JPM Europe Strategic Dividend C (dist) - GBP GBP 3,55 30/03/16 JPM Europe Strategic Dividend C (inc) - EUR (con cobertura) EUR 3,64 30/03/16 JPM Europe Strategic Dividend I (dist) - EUR EUR 4,33 30/03/16 JPM Europe Strategic Dividend X (dist) - GBP GBP 3,79 30/03/16
JPM Global Balanced A (dist) - EUR EUR 1,51 30/03/16
JPM Global Balanced A (dist) - USD (con cobertura) USD 1,86 30/03/16
JPM Global Balanced C (dist) - EUR EUR 1,90 30/03/16
JPM Global Balanced C (dist) - USD (con cobertura) USD 0,39 30/03/16 JPM Global Convertibles (USD) A (dist) - USD USD 0,32 30/03/16 JPM Global Convertibles (USD) C (dist) - USD USD 0,21 30/03/16 JPM Global Dividend A (inc) - EUR (con cobertura) EUR 2,89 30/03/16
JPM Global Dividend A (inc) - USD USD 2,80 30/03/16
JPM Global Dividend C (dist) - EUR EUR 2,88 30/03/16
JPM Global Dividend C (inc) - EUR (con cobertura) EUR 2,27 30/03/16 JPM Global Dividend I (inc) - EUR (con cobertura) EUR 2,29 30/03/16
JPM Global Dividend X (dist) - AUD AUD 0,39 30/03/16
JPM Global Financials A (dist) - USD USD 1,35 30/03/16
JPM Global Financials C (dist) - USD USD 2,27 30/03/16
JPM Global High Yield Bond A (dist) - USD USD 5,65 30/03/16
JPM Global High Yield Bond A (inc) - EUR (con cobertura) EUR 4,68 30/03/16
JPMorgan Investment Funds
Memoria de los Estados Financieros (continuación)
Al 31 de diciembre de 2016
Clase Divisa Dividendo por acción Fecha de pago JPM Global High Yield Bond C (dist) - EUR (con cobertura) EUR 4,49 30/03/16 JPM Global High Yield Bond C (dist) - GBP (con cobertura) GBP 4,20 30/03/16
JPM Global High Yield Bond C (dist) - USD USD 10,17 30/03/16
JPM Global High Yield Bond C (inc) - EUR (con cobertura) EUR 4,45 30/03/16 JPM Global High Yield Bond I (dist) - EUR (con cobertura) EUR 4,46 30/03/16 JPM Global High Yield Bond I (dist) - GBP (con cobertura) GBP 2,26 30/03/16
JPM Global High Yield Bond I (dist) - USD USD 6,20 30/03/16
JPM Global High Yield Bond I (inc) - EUR (con cobertura) EUR 4,17 30/03/16
JPM Global High Yield Bond X (dist) - USD USD 2,59 30/03/16
JPM Global Income A (dist) - GBP (con cobertura) GBP 2,22 30/03/16
JPM Global Income A (inc) - EUR EUR 4,09 30/03/16
JPM Global Income C (dist) - GBP (con cobertura) GBP 4,16 30/03/16 JPM Global Income C (dist) - USD (con cobertura) USD 6,88 30/03/16 JPM Global Macro A (inc) - EUR (con cobertura)* EUR 0,26 30/03/16
JPM Global Macro Balanced A (dist) - EUR** EUR 1,75 30/03/16
JPM Global Macro Balanced A (inc) - EUR** EUR 1,76 30/03/16
JPM Global Macro Balanced C (dist) - EUR** EUR 2,22 30/03/16
JPM Global Macro Opportunities A (dist) - EUR EUR 1,44 30/03/16 JPM Global Macro Opportunities A (inc) - EUR EUR 1,48 30/03/16 JPM Global Macro Opportunities C (dist) - EUR EUR 0,49 30/03/16 JPM Global Macro Opportunities C (dist) - GBP (con cobertura) GBP 0,33 30/03/16 JPM Global Macro Opportunities C (dist) - USD (con cobertura) USD 0,44 30/03/16
JPM Global Select Equity A (dist) - USD USD 1,95 30/03/16
JPM Global Select Equity Plus A (perf) (dist) - USD USD 1,98 30/03/16 JPM Income Opportunity A (perf) (dist) - EUR (con cobertura) EUR 2,15 30/03/16 JPM Income Opportunity A (perf) (dist) - GBP (con cobertura) GBP 3,00 30/03/16 JPM Income Opportunity A (perf) (dist) - USD USD 2,59 30/03/16 JPM Income Opportunity A (perf) (inc) - EUR (con cobertura) EUR 3,38 30/03/16 JPM Income Opportunity C (perf) (dist) - EUR (con cobertura) EUR 2,72 30/03/16 JPM Income Opportunity C (perf) (dist) - GBP (con cobertura) GBP 3,69 30/03/16 JPM Income Opportunity C (perf) (dist) - USD USD 3,61 30/03/16 JPM Income Opportunity C (perf) (inc) - EUR (con cobertura) EUR 2,42 30/03/16 JPM Income Opportunity D (perf) (inc) - EUR (con cobertura) EUR 1,94 30/03/16 JPM Income Opportunity I (perf) (dist) - GBP (con cobertura) GBP 2,53 30/03/16 JPM Income Opportunity I (perf) (dist) - USD USD 3,32 30/03/16 JPM Income Opportunity I (perf) (inc) - EUR (con cobertura) EUR 2,55 30/03/16 JPM Income Opportunity P (perf) (dist) - GBP (con cobertura) GBP 1,59 30/03/16 JPM Income Opportunity X (perf) (dist) - GBP (con cobertura) GBP 2,54 30/03/16 JPM Income Opportunity X (perf) (dist) - USD USD 1,53 30/03/16 JPM Japan Advantage Equity A (dist) - JPY*** JPY 57,00 30/03/16
JPM Japan Select Equity A (dist) - JPY JPY 62,00 30/03/16
JPM Japan Select Equity C (dist) - JPY JPY 178,00 30/03/16
JPM Japan Strategic Value A (dist) - GBP GBP 0,93 30/03/16
JPM US Bond A (inc) - USD USD 0,01 30/03/16
JPM US Equity A (dist) - GBP GBP 2,23 30/03/16
JPM US Equity A (dist) - USD USD 1,86 30/03/16
JPM US Equity C (dist) - USD USD 0,43 30/03/16
JPM US Equity I (dist) - GBP GBP 1,45 30/03/16
JPM US Select Equity A (dist) - USD USD 1,63 30/03/16
JPM US Select Equity C (dist) - GBP GBP 1,80 30/03/16
JPM US Select Equity C (dist) - USD USD 1,73 30/03/16
JPM US Select Equity I (dist) - USD USD 1,75 30/03/16
JPM Europe Strategic Dividend A (mth) - EUR EUR 0,40 18/04/16 JPM Europe Strategic Dividend A (mth) - RMB (con cobertura) CNH 0,04 18/04/16 JPM Europe Strategic Dividend A (mth) - SGD (con cobertura) SGD 0,04 18/04/16 JPM Europe Strategic Dividend A (mth) - USD (con cobertura) USD 0,58 18/04/16 JPM Europe Strategic Dividend C (mth) - EUR EUR 0,42 18/04/16 JPM Europe Strategic Dividend C (mth) - RMB (con cobertura) CNH 2,98 18/04/16 JPM Europe Strategic Dividend C (mth) - SGD (con cobertura) SGD 0,04 18/04/16 JPM Europe Strategic Dividend C (mth) - USD (con cobertura) USD 0,60 18/04/16
Clase Divisa Dividendo por acción Fecha de pago JPM Europe Strategic Dividend D (mth) - USD (con cobertura) USD 0,40 18/04/16 JPM Global Balanced A (mth) - USD (con cobertura) USD 0,23 18/04/16 JPM Global Balanced C (mth) - USD (con cobertura) USD 0,24 18/04/16 JPM Global Balanced D (mth) - USD (con cobertura) USD 0,23 18/04/16 JPM Global Convertibles (USD) A (mth) - USD USD 0,21 18/04/16 JPM Global Convertibles (USD) C (mth) - USD USD 0,23 18/04/16 JPM Global Convertibles (USD) D (mth) - USD USD 0,22 18/04/16 JPM Global Dividend A (mth) - USD (con cobertura) USD 0,34 18/04/16 JPM Global High Yield Bond A (irc) - AUD (con cobertura) AUD 0,06 18/04/16 JPM Global High Yield Bond A (irc) - CAD (con cobertura) CAD 0,05 18/04/16 JPM Global High Yield Bond A (irc) - NZD (con cobertura) NZD 0,08 18/04/16 JPM Global High Yield Bond A (irc) - RMB (con cobertura) CNH 0,06 18/04/16
JPM Global High Yield Bond A (mth) - HKD HKD 0,06 18/04/16
JPM Global High Yield Bond A (mth) - SGD SGD 0,07 18/04/16
JPM Global High Yield Bond A (mth) - USD USD 0,50 18/04/16
JPM Global High Yield Bond C (irc) - CAD (con cobertura) CAD 0,05 18/04/16 JPM Global High Yield Bond C (irc) - RMB (con cobertura) CNH 0,07 18/04/16
JPM Global High Yield Bond C (mth) - HKD HKD 0,05 18/04/16
JPM Global High Yield Bond C (mth) - USD USD 0,51 18/04/16
JPM Global High Yield Bond I (mth) - USD USD 0,49 18/04/16
JPM Global Income A (irc) - AUD (con cobertura) AUD 0,08 18/04/16 JPM Global Income A (irc) - CAD (con cobertura) CAD 0,05 18/04/16 JPM Global Income A (irc) - RMB (con cobertura) CNH 0,07 18/04/16
JPM Global Income A (mth) - EUR EUR 0,42 18/04/16
JPM Global Income A (mth) - GBP (con cobertura) GBP 0,30 18/04/16 JPM Global Income A (mth) - SGD (con cobertura) SGD 0,07 18/04/16 JPM Global Income A (mth) - USD (con cobertura) USD 0,57 18/04/16 JPM Global Income C (irc) - AUD (con cobertura) AUD 0,07 18/04/16 JPM Global Income C (irc) - RMB (con cobertura) CNH 0,07 18/04/16 JPM Global Income C (mth) - GBP (con cobertura) GBP 0,32 18/04/16 JPM Global Income C (mth) - SGD (con cobertura) SGD 0,04 18/04/16 JPM Global Income C (mth) - USD (con cobertura) USD 0,58 18/04/16 JPM Global Income D (mth) - USD (con cobertura) USD 0,57 18/04/16 JPM Global Income I (mth) - JPY (con cobertura) JPY 58,00 18/04/16 JPM Global Income X (irc) - AUD (con cobertura) AUD 0,06 18/04/16
JPM Global Macro A (mth) - USD* USD 0,10 18/04/16
JPM Global Macro C (mth) - USD* USD 0,10 18/04/16
JPM Global Macro D (mth) - USD* USD 0,09 18/04/16
JPM Income Opportunity A (perf) (mth) - USD USD 0,30 18/04/16 JPM Income Opportunity C (perf) (mth) - USD USD 0,31 18/04/16 JPM Europe Strategic Dividend A (mth) - EUR EUR 0,36 19/05/16 JPM Europe Strategic Dividend A (mth) - RMB (con cobertura) CNH 0,04 19/05/16 JPM Europe Strategic Dividend A (mth) - SGD (con cobertura) SGD 0,04 19/05/16 JPM Europe Strategic Dividend A (mth) - USD (con cobertura) USD 0,54 19/05/16 JPM Europe Strategic Dividend C (mth) - EUR EUR 0,38 19/05/16 JPM Europe Strategic Dividend C (mth) - RMB (con cobertura) CNH 2,81 19/05/16 JPM Europe Strategic Dividend C (mth) - SGD (con cobertura) SGD 0,04 19/05/16 JPM Europe Strategic Dividend C (mth) - USD (con cobertura) USD 0,55 19/05/16 JPM Europe Strategic Dividend D (mth) - USD (con cobertura) USD 0,37 19/05/16 JPM Global Balanced A (mth) - USD (con cobertura) USD 0,20 19/05/16 JPM Global Balanced C (mth) - USD (con cobertura) USD 0,20 19/05/16 JPM Global Balanced D (mth) - USD (con cobertura) USD 0,20 19/05/16 JPM Global Convertibles (USD) A (mth) - USD USD 0,16 19/05/16 JPM Global Convertibles (USD) C (mth) - USD USD 0,18 19/05/16 JPM Global Convertibles (USD) D (mth) - USD USD 0,17 19/05/16 JPM Global Dividend A (mth) - USD (con cobertura) USD 0,34 19/05/16 JPM Global High Yield Bond A (irc) - AUD (con cobertura) AUD 0,05 19/05/16 JPM Global High Yield Bond A (irc) - CAD (con cobertura) CAD 0,05 19/05/16 JPM Global High Yield Bond A (irc) - NZD (con cobertura) NZD 0,07 19/05/16 JPM Global High Yield Bond A (irc) - RMB (con cobertura) CNH 0,06 19/05/16
JPMorgan Investment Funds
Memoria de los Estados Financieros (continuación)
Al 31 de diciembre de 2016
Clase Divisa Dividendo por acción Fecha de pago
JPM Global High Yield Bond A (mth) - HKD HKD 0,05 19/05/16
JPM Global High Yield Bond A (mth) - SGD SGD 0,06 19/05/16
JPM Global High Yield Bond A (mth) - USD USD 0,47 19/05/16
JPM Global High Yield Bond C (irc) - CAD (con cobertura) CAD 0,05 19/05/16 JPM Global High Yield Bond C (irc) - RMB (con cobertura) CNH 0,07 19/05/16
JPM Global High Yield Bond C (mth) - HKD HKD 0,05 19/05/16
JPM Global High Yield Bond C (mth) - USD USD 0,48 19/05/16
JPM Global High Yield Bond I (mth) - USD USD 0,47 19/05/16
JPM Global Income A (irc) - AUD (con cobertura) AUD 0,08 19/05/16 JPM Global Income A (irc) - CAD (con cobertura) CAD 0,05 19/05/16 JPM Global Income A (irc) - RMB (con cobertura) CNH 0,06 19/05/16
JPM Global Income A (mth) - EUR EUR 0,41 19/05/16
JPM Global Income A (mth) - GBP (con cobertura) GBP 0,29 19/05/16 JPM Global Income A (mth) - SGD (con cobertura) SGD 0,07 19/05/16 JPM Global Income A (mth) - USD (con cobertura) USD 0,56 19/05/16 JPM Global Income C (irc) - AUD (con cobertura) AUD 0,07 19/05/16 JPM Global Income C (irc) - RMB (con cobertura) CNH 0,07 19/05/16 JPM Global Income C (mth) - GBP (con cobertura) GBP 0,32 19/05/16 JPM Global Income C (mth) - SGD (con cobertura) SGD 0,04 19/05/16 JPM Global Income C (mth) - USD (con cobertura) USD 0,58 19/05/16 JPM Global Income D (mth) - USD (con cobertura) USD 0,56 19/05/16 JPM Global Income I (mth) - JPY (con cobertura) JPY 58,00 19/05/16 JPM Global Income X (irc) - AUD (con cobertura) AUD 0,06 19/05/16
JPM Global Macro A (mth) - USD* USD 0,09 19/05/16
JPM Global Macro C (mth) - USD* USD 0,09 19/05/16
JPM Global Macro D (mth) - USD* USD 0,08 19/05/16
JPM Income Opportunity A (perf) (mth) - USD USD 0,34 19/05/16 JPM Income Opportunity C (perf) (mth) - USD USD 0,35 19/05/16 JPM Europe Strategic Dividend A (div) - EUR EUR 1,65 23/05/16 JPM Europe Strategic Dividend C (div) - EUR EUR 1,60 23/05/16 JPM Europe Strategic Dividend D (div) - EUR EUR 1,60 23/05/16 JPM Europe Strategic Dividend X (div) - EUR EUR 1,27 23/05/16
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JPM Global Dividend D (div) - EUR (con cobertura) EUR 0,88 23/05/16 JPM Global High Yield Bond C (div) - EUR (con cobertura) EUR 1,13 23/05/16 JPM Global High Yield Bond D (div) - EUR (con cobertura) EUR 1,09 23/05/16 JPM Global Income A (div) - CHF (con cobertura) CHF 1,62 23/05/16
JPM Global Income A (div) - EUR EUR 1,90 23/05/16
JPM Global Income A (div) - SGD SGD 0,21 23/05/16
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JPM Global Income D (div) - USD (con cobertura) USD 1,87 23/05/16
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JPM Income Opportunity D (perf) (fix) EUR 2,15 - EUR (con
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Clase Divisa Dividendo por acción Fecha de pago JPM Europe Strategic Dividend C (mth) - SGD (con cobertura) SGD 0,04 16/06/16 JPM Europe Strategic Dividend C (mth) - USD (con cobertura) USD 0,55 16/06/16 JPM Europe Strategic Dividend D (mth) - USD (con cobertura) USD 0,37 16/06/16 JPM Global Balanced A (mth) - USD (con cobertura) USD 0,20 16/06/16 JPM Global Balanced C (mth) - USD (con cobertura) USD 0,20 16/06/16 JPM Global Balanced D (mth) - USD (con cobertura) USD 0,20 16/06/16 JPM Global Convertibles (USD) A (mth) - USD USD 0,16 16/06/16 JPM Global Convertibles (USD) C (mth) - USD USD 0,18 16/06/16 JPM Global Convertibles (USD) D (mth) - USD USD 0,17 16/06/16 JPM Global Dividend A (mth) - USD (con cobertura) USD 0,34 16/06/16 JPM Global High Yield Bond A (irc) - AUD (con cobertura) AUD 0,05 16/06/16 JPM Global High Yield Bond A (irc) - CAD (con cobertura) CAD 0,05 16/06/16 JPM Global High Yield Bond A (irc) - NZD (con cobertura) NZD 0,07 16/06/16 JPM Global High Yield Bond A (irc) - RMB (con cobertura) CNH 0,06 16/06/16
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JPM Global High Yield Bond A (mth) - USD USD 0,47 16/06/16
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JPM Global High Yield Bond C (mth) - HKD HKD 0,05 16/06/16
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JPM Global Income A (irc) - AUD (con cobertura) AUD 0,08 16/06/16 JPM Global Income A (irc) - CAD (con cobertura) CAD 0,05 16/06/16 JPM Global Income A (irc) - RMB (con cobertura) CNH 0,06 16/06/16
JPM Global Income A (mth) - EUR EUR 0,41 16/06/16
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JPM Income Opportunity A (perf) (mth) - USD USD 0,34 16/06/16 JPM Income Opportunity C (perf) (mth) - USD USD 0,35 16/06/16 JPM Europe Strategic Dividend A (mth) - EUR EUR 0,36 19/07/16 JPM Europe Strategic Dividend A (mth) - RMB (con cobertura) CNH 0,04 19/07/16 JPM Europe Strategic Dividend A (mth) - SGD (con cobertura) SGD 0,04 19/07/16 JPM Europe Strategic Dividend A (mth) - USD (con cobertura) USD 0,54 19/07/16 JPM Europe Strategic Dividend C (mth) - EUR EUR 0,38 19/07/16 JPM Europe Strategic Dividend C (mth) - RMB (con cobertura) CNH 2,81 19/07/16 JPM Europe Strategic Dividend C (mth) - SGD (con cobertura) SGD 0,04 19/07/16 JPM Europe Strategic Dividend C (mth) - USD (con cobertura) USD 0,55 19/07/16 JPM Europe Strategic Dividend D (mth) - USD (con cobertura) USD 0,37 19/07/16 JPM Global Balanced A (mth) - USD (con cobertura) USD 0,20 19/07/16 JPM Global Balanced C (mth) - USD (con cobertura) USD 0,20 19/07/16 JPM Global Balanced D (mth) - USD (con cobertura) USD 0,20 19/07/16 JPM Global Convertibles (USD) A (mth) - USD USD 0,16 19/07/16 JPM Global Convertibles (USD) C (mth) - USD USD 0,18 19/07/16 JPM Global Convertibles (USD) D (mth) - USD USD 0,17 19/07/16 JPM Global Dividend A (mth) - USD (con cobertura) USD 0,34 19/07/16 JPM Global High Yield Bond A (irc) - AUD (con cobertura) AUD 0,05 19/07/16 JPM Global High Yield Bond A (irc) - CAD (con cobertura) CAD 0,05 19/07/16
JPMorgan Investment Funds
Memoria de los Estados Financieros (continuación)
Al 31 de diciembre de 2016
Clase Divisa Dividendo por acción Fecha de pago JPM Global High Yield Bond A (irc) - NZD (con cobertura) NZD 0,07 19/07/16 JPM Global High Yield Bond A (irc) - RMB (con cobertura) CNH 0,05 19/07/16
JPM Global High Yield Bond A (mth) - HKD HKD 0,05 19/07/16
JPM Global High Yield Bond A (mth) - SGD SGD 0,06 19/07/16
JPM Global High Yield Bond A (mth) - USD USD 0,47 19/07/16
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JPM Global High Yield Bond C (mth) - HKD HKD 0,05 19/07/16
JPM Global High Yield Bond C (mth) - USD USD 0,48 19/07/16
JPM Global High Yield Bond I (mth) - USD USD 0,47 19/07/16
JPM Global Income A (irc) - AUD (con cobertura) AUD 0,08 19/07/16 JPM Global Income A (irc) - CAD (con cobertura) CAD 0,05 19/07/16 JPM Global Income A (irc) - RMB (con cobertura) CNH 0,06 19/07/16
JPM Global Income A (mth) - EUR EUR 0,41 19/07/16
JPM Global Income A (mth) - GBP (con cobertura) GBP 0,29 19/07/16 JPM Global Income A (mth) - SGD (con cobertura) SGD 0,07 19/07/16 JPM Global Income A (mth) - USD (con cobertura) USD 0,56 19/07/16 JPM Global Income C (irc) - AUD (con cobertura) AUD 0,07 19/07/16 JPM Global Income C (irc) - RMB (con cobertura) CNH 0,06 19/07/16 JPM Global Income C (mth) - GBP (con cobertura) GBP 0,32 19/07/16 JPM Global Income C (mth) - SGD (con cobertura) SGD 0,04 19/07/16 JPM Global Income C (mth) - USD (con cobertura) USD 0,58 19/07/16 JPM Global Income D (mth) - USD (con cobertura) USD 0,56 19/07/16 JPM Global Income I (mth) - JPY (con cobertura) JPY 58,00 19/07/16 JPM Global Income X (irc) - AUD (con cobertura) AUD 0,06 19/07/16
JPM Global Macro A (mth) - USD* USD 0,09 19/07/16
JPM Global Macro C (mth) - USD* USD 0,09 19/07/16
JPM Global Macro D (mth) - USD* USD 0,08 19/07/16
JPM Income Opportunity A (perf) (mth) - USD USD 0,34 19/07/16 JPM Income Opportunity C (perf) (mth) - USD USD 0,35 19/07/16 JPM Europe Strategic Dividend A (mth) - EUR EUR 0,36 18/08/16 JPM Europe Strategic Dividend A (mth) - RMB (con cobertura) CNH 0,04 18/08/16 JPM Europe Strategic Dividend A (mth) - SGD (con cobertura) SGD 0,04 18/08/16 JPM Europe Strategic Dividend A (mth) - USD (con cobertura) USD 0,54 18/08/16 JPM Europe Strategic Dividend C (mth) - EUR EUR 0,38 18/08/16 JPM Europe Strategic Dividend C (mth) - RMB (con cobertura) CNH 2,84 18/08/16 JPM Europe Strategic Dividend C (mth) - SGD (con cobertura) SGD 0,04 18/08/16 JPM Europe Strategic Dividend C (mth) - USD (con cobertura) USD 0,56 18/08/16 JPM Europe Strategic Dividend D (mth) - USD (con cobertura) USD 0,37 18/08/16 JPM Global Balanced A (mth) - USD (con cobertura) USD 0,19 18/08/16 JPM Global Balanced C (mth) - USD (con cobertura) USD 0,20 18/08/16 JPM Global Balanced D (mth) - USD (con cobertura) USD 0,19 18/08/16 JPM Global Convertibles (USD) A (mth) - USD USD 0,17 18/08/16 JPM Global Convertibles (USD) C (mth) - USD USD 0,19 18/08/16 JPM Global Convertibles (USD) D (mth) - USD USD 0,18 18/08/16 JPM Global Dividend A (mth) - USD (con cobertura) USD 0,36 18/08/16 JPM Global High Yield Bond A (irc) - AUD (con cobertura) AUD 0,06 18/08/16 JPM Global High Yield Bond A (irc) - CAD (con cobertura) CAD 0,05 18/08/16 JPM Global High Yield Bond A (irc) - NZD (con cobertura) NZD 0,07 18/08/16 JPM Global High Yield Bond A (irc) - RMB (con cobertura) CNH 0,06 18/08/16
JPM Global High Yield Bond A (mth) - HKD HKD 0,05 18/08/16
JPM Global High Yield Bond A (mth) - SGD SGD 0,07 18/08/16
JPM Global High Yield Bond A (mth) - USD USD 0,49 18/08/16
JPM Global High Yield Bond C (irc) - CAD (con cobertura) CAD 0,05 18/08/16 JPM Global High Yield Bond C (irc) - RMB (con cobertura) CNH 0,07 18/08/16
JPM Global High Yield Bond C (mth) - HKD HKD 0,05 18/08/16
JPM Global High Yield Bond C (mth) - USD USD 0,50 18/08/16
JPM Global High Yield Bond I (mth) - USD USD 0,48 18/08/16
JPM Global Income A (irc) - AUD (con cobertura) AUD 0,08 18/08/16 JPM Global Income A (irc) - CAD (con cobertura) CAD 0,05 18/08/16
Clase Divisa Dividendo por acción Fecha de pago JPM Global Income A (irc) - RMB (con cobertura) CNH 0,06 18/08/16
JPM Global Income A (mth) - EUR EUR 0,40 18/08/16
JPM Global Income A (mth) - GBP (con cobertura) GBP 0,29 18/08/16 JPM Global Income A (mth) - SGD (con cobertura) SGD 0,07 18/08/16 JPM Global Income A (mth) - USD (con cobertura) USD 0,55 18/08/16 JPM Global Income C (irc) - AUD (con cobertura) AUD 0,07 18/08/16 JPM Global Income C (irc) - RMB (con cobertura) CNH 0,07 18/08/16 JPM Global Income C (mth) - GBP (con cobertura) GBP 0,31 18/08/16 JPM Global Income C (mth) - SGD (con cobertura) SGD 0,04 18/08/16 JPM Global Income C (mth) - USD (con cobertura) USD 0,56 18/08/16 JPM Global Income D (mth) - USD (con cobertura) USD 0,55 18/08/16 JPM Global Income I (mth) - JPY (con cobertura) JPY 56,00 18/08/16 JPM Global Income X (irc) - AUD (con cobertura) AUD 0,06 18/08/16
JPM Global Macro A (mth) - USD* USD 0,08 18/08/16
JPM Global Macro C (mth) - USD* USD 0,08 18/08/16
JPM Global Macro D (mth) - USD* USD 0,08 18/08/16
JPM Income Opportunity A (perf) (mth) - USD USD 0,36 18/08/16 JPM Income Opportunity C (perf) (mth) - USD USD 0,37 18/08/16 JPM Europe Strategic Dividend A (div) - EUR EUR 1,64 22/08/16 JPM Europe Strategic Dividend C (div) - EUR EUR 1,59 22/08/16 JPM Europe Strategic Dividend D (div) - EUR EUR 1,58 22/08/16 JPM Europe Strategic Dividend X (div) - EUR EUR 1,26 22/08/16
JPM Global Dividend A (div) - EUR EUR 0,94 22/08/16
JPM Global Dividend A (div) - EUR (con cobertura) EUR 0,81 22/08/16
JPM Global Dividend A (div) - USD USD 1,07 22/08/16
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JPM Global Dividend D (div) - EUR (con cobertura) EUR 0,79 22/08/16 JPM Global High Yield Bond C (div) - EUR (con cobertura) EUR 1,15 22/08/16 JPM Global High Yield Bond D (div) - EUR (con cobertura) EUR 1,11 22/08/16 JPM Global Income A (div) - CHF (con cobertura) CHF 1,57 22/08/16
JPM Global Income A (div) - EUR EUR 1,84 22/08/16
JPM Global Income A (div) - SGD SGD 0,20 22/08/16
JPM Global Income A (div) - SGD (con cobertura) SGD 0,22 22/08/16 JPM Global Income A (div) - USD (con cobertura) USD 1,82 22/08/16 JPM Global Income C (div) - CHF (con cobertura) CHF 0,65 22/08/16
JPM Global Income C (div) - EUR EUR 1,53 22/08/16
JPM Global Income C (div) - USD (con cobertura) USD 1,79 22/08/16
JPM Global Income D (div) - EUR EUR 1,62 22/08/16
JPM Global Income D (div) - USD (con cobertura) USD 1,82 22/08/16
JPM Global Income T (div) - EUR EUR 1,34 22/08/16
JPM Global Income X (div) - EUR EUR 1,55 22/08/16
JPM Income Opportunity A (perf) (fix) EUR 2,35 - EUR (con
cobertura) EUR 0,59 22/08/16
JPM Income Opportunity D (perf) (fix) EUR 2,15 - EUR (con
cobertura) EUR 0,54 22/08/16
JPM Europe Strategic Dividend A (mth) - EUR EUR 0,36 20/09/16 JPM Europe Strategic Dividend A (mth) - RMB (con cobertura) CNH 0,04 20/09/16 JPM Europe Strategic Dividend A (mth) - SGD (con cobertura) SGD 0,04 20/09/16 JPM Europe Strategic Dividend A (mth) - USD (con cobertura) USD 0,54 20/09/16 JPM Europe Strategic Dividend C (mth) - EUR EUR 0,38 20/09/16 JPM Europe Strategic Dividend C (mth) - RMB (con cobertura) CNH 2,84 20/09/16 JPM Europe Strategic Dividend C (mth) - SGD (con cobertura) SGD 0,04 20/09/16 JPM Europe Strategic Dividend C (mth) - USD (con cobertura) USD 0,56 20/09/16 JPM Europe Strategic Dividend D (mth) - USD (con cobertura) USD 0,37 20/09/16 JPM Global Balanced A (mth) - USD (con cobertura) USD 0,19 20/09/16 JPM Global Balanced C (mth) - USD (con cobertura) USD 0,20 20/09/16 JPM Global Balanced D (mth) - USD (con cobertura) USD 0,19 20/09/16 JPM Global Convertibles (USD) A (mth) - USD USD 0,17 20/09/16 JPM Global Convertibles (USD) C (mth) - USD USD 0,19 20/09/16 JPM Global Convertibles (USD) D (mth) - USD USD 0,18 20/09/16
JPMorgan Investment Funds
Memoria de los Estados Financieros (continuación)
Al 31 de diciembre de 2016
Clase Divisa Dividendo por acción Fecha de pago JPM Global Dividend A (mth) - USD (con cobertura) USD 0,36 20/09/16 JPM Global High Yield Bond A (irc) - AUD (con cobertura) AUD 0,05 20/09/16 JPM Global High Yield Bond A (irc) - CAD (con cobertura) CAD 0,05 20/09/16 JPM Global High Yield Bond A (irc) - NZD (con cobertura) NZD 0,07 20/09/16 JPM Global High Yield Bond A (irc) - RMB (con cobertura) CNH 0,06 20/09/16
JPM Global High Yield Bond A (mth) - HKD HKD 0,05 20/09/16
JPM Global High Yield Bond A (mth) - SGD SGD 0,07 20/09/16