SECRETARIA DE GOBIERNO Subsecretaría de Gestión Ciudadana
EL TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL RESUELVE
ARTICULO 1º.- AUTORIZAR el pago de Factura B Nº 2093-03045189 a favor de Tele-
fónica Móviles Argentina S.A., por el servicio de telefonía celular, para Alarma del TCM, por la suma de $ 233,98 (Pesos Doscientos Treinta y Tres con 98/100).
ARTICULO 2º.- IMPUTAR el gasto de referencia a la partida presupuestaria del Ejercicio
Presupuestario vigente de este Tribunal de Cuentas 03.01.04, por un monto total de $ 233,98 (Pesos Doscientos Treinta y Tres con 98/100).
ARTICULO 3º.- REGISTRAR. Comunicar, publicar y cumplido, archivar.
Río Grande, 10 de septiembre de 2015.
SALINAS GOMEZ
RESOLUCIÓN T.C.M. Nº 189/2015
Visto: Carta Orgánica Municipal.
Resolución T.C.M. Nº 305/2010
Nota Interna Nº 96/2015 Letra T.C.M. D.A. Nota Interna Nº 80/2015 Letra T.C.M.R.G. Disposición Interna T.C.M. Nº 32/2015.
Considerando:
Que, la Carta Orgánica Municipal en su Art. 124 establece para el Tribunal de Cuentas autonomía financiera y funcional.
Que, mediante Resolución T.C.M. Nº 305/2010 se resolvió gestionar la apertura de una cuenta bancaria en el Banco Patagonia, Sucursal Río Grande, con motivo de percibir el cobro de las auditorías realizadas en el marco de la Red Federal de Control Público, por no encontrarse el Banco de Tierra del Fuego en el listado de entidades bancarias proporcionada por la Red Federal.
Que, existiendo hoy la posibilidad de percibir el cobro de las auditorías realizadas en el Banco de Tierra del Fuego, y contemplando que la Directora de Administración mediante Nota Nº 96/2015 pone en conocimiento que la Cuenta Corriente Nº 281-281006353 del Banco Patagonia no registra movimientos más allá de los débitos por comisiones bancarias, los Vocales de este Tribunal de Cuentas mediante Nota Nº 80/2015 consideraron conve- niente cerrar la cuenta referida por resultar innecesario contar con la misma y así evitar incurrir en los gastos que la misma genera.
Que, el Vocal C.P. Gabriel José CLEMENTINO, no suscribe la presente por las razones expuestas en la Disposición T.C.M. Nº 32/2015.
Que, los suscriptos se encuentran facultados para el dictado del presente acto administra- tivo en virtud de la Carta Orgánica, el Reglamento Interno del Tribunal de Cuentas Muni- cipal, aprobado por Resolución TCM Nº 107/2011 y sus modificatorias y las Resolucio- nes del C.D. Nº 08/2014 y 016/2014.
Por ello:
EL TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL RESUELVE
ARTICULO 1º.-TRANSFERIR los fondos existentes de la Cuenta Corriente Nº 281-
281006353 del Banco Patagonia a la Cuenta Corriente Nº 03710171/2 C.B.U Nº 2680001301070371017122 del Banco Tierra del Fuego.
ARTICULO 2º.- ENCOMENDAR a la Directora de Administración realice los trámites
pertinentes para cerrar la Cuenta Corriente Nº 281-281006353 del Banco Patagonia.
ARTICULO 3º.- REGISTRAR. Comunicar a Dirección de Administración, publicar y
cumplido, archivar.-
Río Grande, 14 de septiembre de 2015.
SALINAS GOMEZ
RESOLUCIÓN T.C.M. Nº 190/2015
Visto: El Expediente T.C.M. Nº 0006/2015, «Pago Camuzzi Gas del Sur – Año 2.015»;
La Disposición Interna TCM N° 032/2015.
Considerando:
Que, bajo número de Mesa de Entrada 7213 de fecha 10/09/2015, se recibe para el pago Factura B Nº 80020-24350169/2 de Camuzzi Gas del Sur, por el servicio de gas de este Tribunal de Cuentas, por un monto de $ 323,17 (Pesos Trescientos Veintitrés con 17/100), correspondiente al período 08/15.
Que, el presente gasto se encuadra en un todo de acuerdo a la Ley de Contabilidad Territo- rial Nº 6/71 – Art. 26º - Inc. 2º.
Que, el Vocal C.P Gabriel José CLEMENTINO, no suscribe la presente por las razones expuestas en la Disposición T.C.M. Nº 032/2015.
Que, dicho gasto se encuentra debidamente autorizado.
Que, los suscriptos se encuentran facultados para el dictado del presente acto administra- tivo de acuerdo a la Carta Orgánica Municipal, Decreto Municipal Nº 100/2015, el Regla- mento Interno del Tribunal de Cuentas aprobado por Resolución T.C.M. Nº 107/2011 y las Resoluciones C.D. N° 008/2014 y 016/2014.
«2015 - Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres »
Por ello:
EL TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL RESUELVE
ARTICULO 1º.- AUTORIZAR el pago de Factura B Nº 80020-24350169/2 a favor de
Camuzzi Gas del Sur, por el servicio de gas de este Tribunal de Cuentas, por la suma de $ 323,17 (Pesos Trescientos Veintitrés con 17/100).
ARTICULO 2º.- IMPUTAR el gasto de referencia a la partida presupuestaria 03.01.03 del
Ejercicio Presupuestario vigente de este Tribunal de Cuentas, por un monto total de $ 323,17 (Pesos Trescientos Veintitrés con 17/100).
ARTICULO 3º.- REGISTRAR. Comunicar, publicar y cumplido, archivar.
Río Grande, 14 de septiembre de 2015.
SALINAS GOMEZ
RESOLUCIÓN T.C.M. Nº 191/2015
Visto: El Expediente T.C.M. Nº 0002/2015, caratulado «Pago de Servicios Telefónica»;
La Disposición Interna TCM N° 032/2015.
Considerando:
Que, bajo número de Mesa de Entrada 7215 de fecha 10/09/2015, se recibe para el pago Factura Nº 050224368090610086000120150827 de Telefónica de Argentina S.A., por el servicio de telefonía del edificio ubicado en Espora Nº 523, por un monto de $ 1.143,79 (Pesos Un Mil Ciento Cuarenta y Tres con 79/100), correspondiente al mes de Agosto 2015.
Que, mediante Nota N° 194/2015 Letra: T.C.M.-D.A. se solicita autorización para el pago del mencionado comprobante.
Que, el presente gasto se encuadra en un todo de acuerdo a la ley de Contabilidad Territo- rial Nº 6/71 – Art. 26º - Inc. º.
Que, dicho gasto se encuentra debidamente autorizado.
Que, el Vocal C.P. Gabriel José CLEMENTINO, no suscribe la presente por las razones expuestas en la Disposición T.C.M. N° 032/2015.
Que, los suscriptos se encuentran facultados para el dictado del presente acto administra- tivo de acuerdo a la Carta Orgánica Municipal, Decreto Municipal Nº 100/2015, el Regla- mento Interno del Tribunal de Cuentas aprobado por Resolución T.C.M. Nº 107/2011 y las Resoluciones C.D. N° 008/2014 y 016/2014.
Por ello:
EL TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL RESUELVE
ARTICULO1º.-AUTORIZARel pago de la Factura Nº 050224368090610086000120150827,
a favor de Telefónica de Argentina S.A., por el servicio de telefonía del edificio ubicado en Espora Nº 523 correspondiente al mes de Agosto 2.015, por la suma de $ 1.143,79 (Pesos Un Mil Ciento Cuarenta y Tres con 79/100).
ARTICULO 2º.- IMPUTAR el gasto de referencia a la partidas presupuestarias del Ejerci-
cio Presupuestario vigente de este Tribunal de Cuentas, 03.01.04 por un monto de $ 518,54 (Pesos Quinientos Dieciocho con 54/100) y partida 03.05.06 por un monto de $ 625.25 (Pesos Seiscientos Veinticinco con 25/100), haciendo un monto total de $ 1.143,79 (Pesos Un Mil Ciento Cuarenta y Tres con 79/100).
ARTICULO 3º.- REGISTRAR. Comunicar, publicar y cumplido, archivar.
Río Grande, 14 de septiembre de 2015.
SALINAS GOMEZ
RESOLUCIÓN T.C.M. Nº 192/2015
Visto: El Expediente N° 0018 / 2.015, caratulado «Gastos de Comisiones Bancarias y
Transferencias»;
La Nota N° 0196/2015, Letra T.C.M.-D.A.; La Disposición Interna TCM N° 032/2015.
Considerando:
Que, por Nota Nº 0196/2015, Letra (T.C.M.-D.A.), emitida por la Dirección de Adminis- tración del Tribunal de Cuentas Municipal se solicita la autorización para el registro de las comisiones bancarias efectuadas por el Banco Galicia correspondiente a la cuenta bancaria de éste organismo por la suma de $ 670,00 (Pesos Seiscientos Setenta con 00/100). Que, así mismo se solicita la tramitación para el registro de las comisiones bancarias efectuadas por el Banco Patagonia correspondientes a la cuenta bancaria de éste organismo por la suma de $ 1.353,39 (Pesos Un Mil Trescientos Cincuenta y Tres con 39/100). Que, así mismo se solicita la tramitación para el registro de las comisiones bancarias efectuadas por el Banco Macro correspondientes a la cuenta bancaria de éste organismo por la suma de $ 1.560,00 (Pesos Un Mil Quinientos Sesenta con 00/100).
Que, el presente gasto se encuadra en un todo de acuerdo a la ley de Contabilidad Territorial N° 6/71 – Art. 26° - Inc. 2°.
Que, dicha solución, se encuentra debidamente autorizada.
Que, el Vocal C.P. Gabriel José CLEMENTINO, no suscribe la presente por las razones expuestas en la Disposición T.C.M. N° 032/2015.
Que los suscritos se encuentran facultados para el dictado de la presente de acuerdo a la Carta Orgánica Municipal, Decreto Municipal N° 100/2015 y el Reglamento Interno del Tribunal de Cuentas aprobado por Resolución T.C.M. Nº 107/2011 y Resoluciones C.D. N° 008/2014 y N° 016/2014.
Por ello:
EL TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL RESUELVE
ARTICULO 1º.- AUTORIZAR el pago de la suma de $ 670,00 (Pesos Seiscientos Setenta
con 00/100), a favor del Banco Galicia, en concepto de pago de comisiones bancarias efectuadas en la cuenta corriente N° 3721-9 347-0, en conformidad a las actuaciones obrantes en el Expediente N° 018/2015.
ARTICULO 2º.- AUTORIZAR el pago de la suma de $ 1.353,39 (Pesos Un Mil Trescien-
tos Cincuenta y Tres con 39/100), a favor del Banco Patagonia, en concepto de pago de comisiones bancarias efectuadas en la cuenta corriente N° 281-281006353, en conformidad a las actuaciones obrantes en el Expediente N° 018/2015.
ARTICULO 3º.- AUTORIZAR el pago de la suma de $ 1.560,00 (Pesos Un Mil Quinien-
tos Sesenta con 00/100), a favor del Banco Macro en concepto de pago de comisiones bancarias efectuadas en la cuenta corriente N° 35530940847678-9, en conformidad a las actuaciones obrantes en el Expediente N° 18/2015.
ARTICULO 4º.- IMPUTAR a la partida presupuestaria 03.05.05 del Ejercicio Presupues-
tario vigente de este Tribunal de Cuentas, por un monto total de $ 3.583,39 (Pesos Tres Mil Quinientos Ochenta y Tres con 39/100).
ARTICULO 5°.- REGISTRAR. Comunicar, publicar y cumplido, archivar.
Río Grande, 14 de septiembre de 2015.
SALINAS GOMEZ
RESOLUCIÓN T.C.M. Nº 193/2015
Visto: El expediente T.C.M. Nº 027/2015, caratulado «Contratación de alquiler y mante-
nimiento de fotocopiadora para el Área de Relatoría»; La Disposición Interna TCM N° 032/2015.
Considerando:
Que, en Acta N° 08/2015 TCM, se resuelve la contratación de equipo fotocopiador con la firma Nexo S.R.L.
Que, de acuerdo a Acta mencionada, se firma Contrato de Locación de Fotocopiadora T.C.M. N° 005/15, aprobado por Resolución T.C.M. N° 076/2015.
Que, bajo número de Mesa de Entrada 7220 de fecha 11/09/2015, ingresa la Factura B Nº 0003-00001960 de Nexo S.R.L., por el servicio de mantenimiento de equipo fotocopiador, por un monto de $ 1.300,00 (Pesos Un Mil Trescientos con 00/100), correspondiente al mes de Agosto 2.015, según contrato oportunamente firmado.
Que, el presente gasto se encuadra en un todo de acuerdo a la ley de Contabilidad Territorial Nº 6/71 – Art. 26º - Inc. 2º.
Que, dicho gasto se encuentra debidamente autorizado.
Que, el Vocal C.P. Gabriel José CLEMENTINO, no suscribe la presente por las razones expuestas en la Disposición T.C.M. N° 032/2015.
Que, los suscriptos se encuentran facultados para el dictado del presente acto administra- tivo de acuerdo a la Carta Orgánica Municipal, Decreto Municipal Nº 100/2015, el Regla- mento Interno del Tribunal de Cuentas aprobado por Resolución T.C.M. Nº 107/2011 y las Resoluciones C.D. N° 008/2014 y 016/2014.
Por ello:
EL TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL RESUELVE
ARTICULO 1º.- AUTORIZAR el pago de la Factura B Nº 0003-00001960 de la firma
Nexo S.R.L., por el servicio de mantenimiento de equipo fotocopiador, por un monto de $ 1.300,00 (Pesos Un Mil Trescientos con 00/100), correspondiente al mes de Agosto 2.015.
ARTICULO 2º.- IMPUTAR el gasto de referencia a la partida presupuestaria del Ejercicio
Presupuestario vigente de este Tribunal de Cuentas, 03.02.04, por un monto total de $ 1.300,00 (Pesos Un Mil Trescientos con 00/100).
ARTICULO 3º.- REGISTRAR. Comunicar, publicar y cumplido, archivar.
Río Grande, 14 de septiembre de 2015.
SALINAS GOMEZ
RESOLUCIÓN T.C.M. Nº 194/2015
Visto: El Expediente N° 0081/2.015, caratulado «Compra de elementos de librería para el
Área de Auditoría del T.C.M.»; La Nota N° 068/2015, Letra T.C.M. F.A.; La Nota N° 047/2015, Letra T.C.M.R.G. Presidencia; La Disposición Interna TCM N° 032/2015.
Considerando:
Que, por Nota N° 068/2015, Letra T.C.M. F.A, se solicita la compra de una pizarra magnética, para el sector de auditoría de éste Tribunal de Cuentas.
Que, por Nota Nº 047/2015, Letra T.C.M.R.G. Presidencia, se solicita la compra de ele- mentos de librería.
Que, con número de Mesa de Entrada 7238 de fecha 21/092015, ingresa Factura B N° 0001 – 00024422 de Ecosur S.R.L., por la compra de elementos de librería para este Tribunal de Cuentas, por un monto de $ 800,00 (Pesos Ochocientos con 00/100).
Que, con número de Mesa de Entrada 7239 de fecha 21/092015, ingresa Factura B N° 0038 – 00011456 de Rayuela S.R.L., por la compra de elementos de librería para este Tribunal de Cuentas, por un monto de $ 195,00 (Pesos Ciento Noventa y Cinco con 00/100). Que, con número de Mesa de Entrada 7241 de fecha 21/092015, ingresa Factura B N° 0006 – 00090071 de Rayuela S.R.L., por la compra de una pizarra magnética para este Tribunal de Cuentas, por un monto de $ 1.990,00 (Pesos Un Mil Novecientos Noventa con 00/100). Que, el presente gasto se encuadra en un todo de acuerdo a la Ley de Contabilidad Territo- rial Nº 6/71 – Art. 26º - Inc 2º.
Que, dicho gasto se encuentra debidamente autorizado.
Que, el Vocal C.P. Gabriel José CLEMENTINO, no suscribe la presente por las razones expuestas en la Disposición T.C.M. N° 032/2015.
Que, los suscriptos se encuentran facultados para el dictado del presente acto administra- tivo de acuerdo a la Carta Orgánica Municipal, Decreto Municipal Nº 100/2015, el Regla- mento Interno del Tribunal de Cuentas aprobado por Resolución T.C.M. Nº 107/2011 y las Resoluciones C.D. N° 008/2014 y 016/2014.
Por ello:
EL TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL RESUELVE
ARTICULO 1º.- AUTORIZAR el pago de Factura B Nº 0001 - 00024422 a favor de Ecosur
S.R.L, por la compra de elementos de librería para este Tribunal de Cuentas, por la suma de $ 800,00 (Pesos Ochocientos con 00/100), en un todo de acuerdo a lo indicado en los considerandos.
ARTICULO 2º.- AUTORIZAR el pago de Factura B Nº 0038-00011456 a favor de Rayue-
la S.R.L, por la compra de elementos de librería para este Tribunal de Cuentas, por la suma de $ 195,00 (Pesos Ciento Noventa y Cinco con 00/100), en un todo de acuerdo a lo indicado en los considerandos.
ARTICULO 3º.- AUTORIZAR el pago de Factura B Nº 0006-00090071 a favor de Rayue-
la S.R.L, por la compra de elementos de librería para este Tribunal de Cuentas, por la suma de $ 1.990,00 (Pesos Un Mil Novecientos Noventa con 00/100), en un todo de acuerdo a lo indicado en los considerandos.
ARTICULO 4º.- IMPUTAR el gasto de referencia a las partidas presupuestarias del
Ejercicio Presupuestario vigente de este Tribunal de Cuentas 02.09.02 por un monto de $ 800,00 (Pesos Ochocientos con 00/100), a la partida 02.09.03. por un monto de $ 195,00 (Pesos Ciento Noventa y Cinco con 00/100) y a la partida 04.03.07 por un monto de $ 1.990,00 (Pesos Un Mil Novecientos Noventa con 00/100) de este Tribunal de Cuentas, haciendo un monto total de $ 2.985,00 (Pesos Dos Mil Novecientos Ochenta y Cinco con 00/100).
ARTICULO 5º.- REGISTRAR. Comunicar, publicar y cumplido, archivar.
Río Grande, 21 de septiembre de 2015.
SALINAS GOMEZ