CAP 1
Los mejores traders aceptan el riesgo, por tanto si salen de un trade con pérdidas, no manifiestan malestar emocional. APRENDER A ACEPTAR EL RIESGO es la habilidad más importante a aprender.
El 95% de errores se derivan de actitudes como: estar equivocado, perder
dinero, dejar pasar oportunidades y dejar dinero en la mesa.
Cuando tenemos MIEDO nos paralizamos porque mentalmente se reduce nuestro centro de atención al objeto de nuestro miedo.
La realidad del trading es que cada operación tiene un RESULTADO
INCIERTO y eso hay que aceptarlo.
Más análisis de mercados no es el camino a resultados consistentes ya que no
resuelve los problemas creados por la falta de confianza, de disciplina o de falta de concentración.
CAP 2
Peligro: las justificaciones y racionalizaciones que te permiten entrar en un trade creyendo que no podrás perder, lo que hace que sea irrelevante determinar tu riesgo antes de operar.
Ojo con convertirte en perdedor pasivo (no tienes que hacer nada para mantener la pérdida, cuando estás perdiendo en un trade).
El trading ofrece un REGALO: el control total de lo que hacemos y una
MALDICIÓN: que no hay reglas externas que guíen nuestro comportamiento. Por eso
es imprescindible el AUTOCONTROL.
Problemas: la resistencia a crear reglas, no asumir la responsabilidad por los
resultados, la adicción a las recompensas aleatorias y el control externo versus el interno (el mercado parece un entorno social pero no lo es; aquí cada cual se ocupa
de si mismo). Es un entorno que nos ignora y que no responde a lo que es importante para nosotros.
CAP 3
Tienes que crear una nueva versión de ti mismo para convertirte en el trader permanentemente exitoso. Y las herramientas son: tu voluntad y tu deseo de aprender. Hay que reestructurar creencias y actitudes y desarrollar la moderación para contrarrestar los efectos negativos de la euforia.
La consistencia que buscas está en tu mente, no en los mercados. Y son
las actitudes y creencias sobre estar equivocado o perder dinero o la tendencia a volverte irresponsable cuando te sientes bien, lo que causa la mayoría de las pérdidas. Debes manejar la creencia de que no hay forma de evitar las pérdidas porque
perder es una consecuencia natural del trading.
Sólo los mejores aceptan la responsabilidad por sus resultados. Los demás creen que lo hacen pero en realidad desean que el mercado realice sus expectativas.
El mercado no tiene la responsabilidad de hacer nada que nos beneficie.
Si crees que tienes que tener razón o que no puedes equivocarte percibirás las informaciones del mercado como dolorosas y tu mente te protegerá del dolor bloqueando esta información.
Tenemos que enfocarnos en ganar y no en evitar pérdidas porque esta es una actitud negativa (queremos evitar el dolor). El grado al cual te enfoques hacia la anulación del dolor es el mismo grado al cual crearás las mismas experiencias que tratas de evitar.
Aprender más de los mercados sólo para evitar el dolor, aumenta tus problemas, porque cuando más aprendes, más esperas de los mercados y resulta más doloroso cuando el mercado no hace su parte.
Dos fuerzas peligrosas: la euforia (inconcebible que algo salga mal) y el autosabotaje cuyos errores tienen su raíz en si mereces o no el dinero.
Ningún análisis podrá compensar el desarrollo de una actitud ganadora si no la tienes.
Si dejas de luchar contra el mercado (= luchar contra ti mismo) te vas a sorprender de la rapidez con que eres capaz de reconocer lo que necesitas aprender y de la rapidez con la que lo aprenderás.
CAP 4
No puedes confiar en el mercado para ser consistentemente acertado más de lo que confiarías en el mundo exterior para ser constantemente feliz.
Aceptar el riesgo significa aceptar las consecuencias de tus trades sin malestar emocional o miedo.
El mercado crea oportunidades sobre las que tienes que actuar y debes crear
un estado mental que no se vea afectado por el comportamiento del mercado.
Así la lucha dejará de existir.
Muchos piensan que los mejores también tienen miedo y que lo neutralizan con nervios de acero (eso sería un conflicto interno). Ellos aceptan el riesgo y no
perciben nada en el mercado como una amenaza.
CAP 5
Objetivo: crear un estado mental único: la estructura mental de los traders. Cuando logres esto, todo lo demás encajará.
Sólo podemos ver las distinciones que aprendemos a hacer. Lo que no
aprendes sigue siendo invisible.
Desarrollar y mantener un estado mental que perciba el flujo de oportunidades del mercado, sin la amenaza del dolor o los problemas causados por el exceso de confianza, requerirán que tomes el control consciente del proceso de asociación.
CAP 6
Los mejores traders creen que cualquier cosa puede suceder y eso evita asociar el ahora con otros trades anteriores y con ello mantenerla mente libre de expectativas irreales sobre cómo se expresará el mercado.
Tu éxito como trader no llegará hasta que desarrolles una creencia firme en la
incertidumbre.
Sólo los mejores definen sus riesgos y cortan sus pérdidas.
Si crees que cualquier cosa es posible, no hay nada que tu mente deba evitar. Esta creencia actuará como una fuerza expansiva sobre tu percepción del mercado y podrás recibir información que de otra forma hubiera sido invisible. Abre tu mente para que percibas más posibilidades. Con esta creencia estás entrenando a tu mente a pensar en probabilidades (esencia del trader).
CAP 7
Pensar en probabilidades: a nivel micro crees en la incertidumbre de cada
trade. A nivel macro tienes que creer que los resultados son seguros y predecibles. Tu grado de certeza se basa en una constante: las reglas del juego. El grado de certidumbre está en función de lo bueno o malo que sea tu modelo.
Las creencias de una persona siempre son reveladas por sus acciones.
Tenemos que ser cuidadosos acerca de lo que proyectamos hacia el futuro, pk una expectativa no cumplida crea mucha infelicidad.
Tenemos que ser rígidos en nuestras normas y flexibles en nuestras
expectativas (y los malos hacen lo contrario).
Para eliminar el riesgo emocional hay que neutralizar tus expectativas acerca de lo que el mercado hará.
Verdades Fundamentales para Pensar en Probabilidades:
1. Cualquier cosa puede suceder.
2. No es necesario saber qué va a suceder para lograr hacer dinero.
3. Hay una distribución aleatoria entre trades ganadores y perdedores para cualquier conjunto de variables que definen un patrón.
4. Un patrón no es más que la predicción de una mayor probabilidad de que suceda alguna cosa en cierto momento.
5. Todo momento del mercado es único.
La idea es crear un despreocupado entorno mental que acepte completamente el hecho de que siempre hay fuerzas desconocidas que operan en
el mercado. Cuando integres estas verdades en tu sistema de creencias, tu mente las
defenderá igual que defiende cualquier otra creencia. No puedes dejar que ninguna creencia previa incida en tu entorno mental. Si lo haces, será muy difícil percibir lo que el mercado está comunicando.
CAP 8
Para eliminar la sensación de amenaza hay que aceptar el riesgo por completo porque así puedes estar en paz con cualquier resultado. No hay que tratar de ganar o evitar perder, sino dejar que el mercado se desarrolle estando tú en el mejor estado mental para reconocer y aprovechar las oportunidades que se presenten. Antes de poner un trade sólo necesitas saber que las probabilidades están a tu favor y cuánto te va a costar averiguar si el trade va a funcionar. No necesitas saber qué va pasar para hacer dinero. Si crees esto, siempre tendrás la razón, tus expectativas estarán en armonía con las condiciones del mercado.
No hay que añadir variables aleatorias a tu sistema. Si no estás seguro de tu modelo y no confías en él, experimentarás miedo.
Los mejores han entrenado su mente para creer en la unicidad de cada
momento. Cuando estamos en paz con el hecho de no saber qué ocurrirá, estamos
abiertos a que el mercado nos diga qué sucederá y éste es el estado mental ideal para entrar en la zona.
CAP 9
Nuestras creencias siempre representan una versión limitada de lo que es posible. Y su grado relativo de verdad puede medirse por su utilidad.
CAP 10
Todos los conflictos son el resultado de las creencias en conflicto.
Las creencias parecen adquirir vida propia y se resisten a ser modificadas, exigen ser expresadas y siguen actuando, seamos o no conscientes de su existencia. No pueden ser erradicadas ni ninguneadas pues se defenderán. Hay que drenarles la energía hasta hacerlas no funcionales.
Creatividad: pensar fuera de los límites de nuestras creencias.
Cuando dos creencias entran en conflicto nuestra actuación viene determinada por la que tenga más energía.
Contradicción activa: dos creencias activas en conflicto directo, exigiendo
expresarse.
Hasta que no formamos activamente nuestra mente para esperar un resultado
único, seguiremos experimentando sólo lo que ya sabemos y todo lo demás será
CAP 11
Trading: reconocimiento de patrones y juegos de números. Es difícil porque
hay que operar en un estado en el que no tienes necesidad de saber. Etapas: mecánica, subjetiva e intuitiva.
Debes crear la creencia (concepto consciente activo): “soy un trader
consistentemente acertado”. Obsérvate: qué estás pensando, diciendo, haciendo,
porque todo ello contribuye a reforzar alguna creencia (observar, no juzgar). Ojo con los pensamientos de distracción, son los más difíciles de detectar. Los mejores no se menosprecian cuando cometen un error.
Todo lo que piensas, dices o haces contribuye a dar energía a alguna creencia. Cuando nuestras creencias están completamente alineadas con nuestros objetivos, no hay conflictos ni errores.
La consistencia es un estado mental que una vez logrado no te permite ser de otra manera.
LOS 7 PRINCIPIOS DE LA CONSISTENCIA
CREACIÓN DE UNA CREENCIA EN LA CONSISTENCIA (la fraccionamos). SOY UN GANADOR CONSISTENTE PORQUE:
1. Identifico objetivamente mis posibilidades. 2. Predefino el riesgo de cada trade y lo acepto.
3. Actúo de acuerdo con mi sistema sin dudar y sin reservas.
4. Me pago a mi mismo, mientras el mercado pone dinero a mi disposición. 5. Monitoreo continuamente mi susceptibilidad a cometer errores.
6. Entiendo la necesidad de estos principios y nunca los violo.
Para integrar estos principios tienes que crear experiencias compatibles con ellos.
HAZ TU MENTE implica decidir exactamente lo que deseas con tanta claridad
y convicción internas que no es una función del tiempo, sino del deseo enfocado. Tienes que desear tanto la CONSISTENCIA que estés dispuesto a renunciar a todas las demás razones, motivaciones o programas sobre trading.
Sabrás que pensar en probabilidades es una parte funcional de tu identidad cuando puedas pasar por una muestra de 20 trades sin dificultad, resistencia o pensamientos conflictivos que te distraigan de hacer lo que determina tu sistema.
CONCLUSIONES (para leer todos los días)
ACEPTAR EL RIESGO Y EL RESULTADO INCIERTO DE CADA TRADE (ASÍ ELIMINO LA SENSACIÓN DE AMENAZA).
NO MALESTAR EMOCIONAL ANTE STOPS (PERDER ES NATURAL AQUÍ). 95% ERRORES PROVIENEN DE ACTITUDES COMO: ESTAR EQUIVOCADO,
PERDER DINERO O DEJAR DINERO EN LA MESA.
DETERMINA TU RIESGO ANTES DE OPERAR Y CORTA PÉRDIDAS. ES IMPRESCINDIBLE EL AUTOCONTROL, YA QUE NO HAY REGLAS. EL MERCADO NO TE DEBE NADA NI VA A CUMPLIR CON TUS DESEOS. REESTRUCTURA CREENCIAS Y ACTITUDES. CONTRARRESTA LA EUFORIA. LA CONSISTENCIA QUE BUSCAS ESTÁ EN TU MENTE, NO EN EL MERCADO. DEBES ENFOCARTE EN GANAR, NO EN EVITAR PÉRDIDAS.
NINGÚN ANÁLISIS PODRÁ COMPENSAR EL DESARROLLO DE UNA ACTITUD GANADORA.
DEJA DE LUCHAR CONTRA EL MERCADO Y CONTRA TI Y APRENDERÁS RÁPIDO.
ASUMIR LA RESPONSABILIDAD ES BÁSICO PARA UNA ACTITUD GANADORA.
CREA UN ESTADO MENTAL QUE NO SE VEA AFECTADO POR EL COMPORTAMIENTO DEL MERCADO.
CUALQUIER COSA PUEDE SUCEDER: NO ASOCIES AL AHORA CON OTRO MOMENTO ANTERIOR.
MANTÉN LA MENTE LIBRE DE EXPECTATIVAS IRREALES. ABRE TU MENTE PARA PERCIBIR MÁS POSIBILIDADES.
PIENSA EN PROBABILIDADES (MICRO: INCERTID/ MACRO: BENEFIC.). SÉ RÍGIDA EN TUS NORMAS Y FLEXIBLE EN TUS EXPECTATIVAS. NO ES NECESARIO SABER QUÉ VA A SUCEDER PARA HACER DINERO. CREA UN ENTORNO MENTAL DESPREOCUPADO QUE ACEPTE QUE HAY
FUERZAS DESCONOCIDAS QUE OPERAN EN EL MERCADO. 1 SÓLO TRADER PUEDE MOVER EL PRECIO.
TIENES QUE ESTAR EN PAZ CON EL HECHO DE NO SABER QUÉ OCURRIRÁ. CADA MOMENTO ES ÚNICO.
CREA LA CREENCIA: SOY UN TRADER CONSISTENTEMENTE ACERTADO. OBSÉRVATE: QUÉ PIENSAS, DICES, HACES (ELLO CONTRIBUYE A
REFORZAR CREENCIAS)