1. COMISIÓN DE SUSCRIPCIÓN Y CDSC Comisión de suscripción
Resumen de las
Clases de Acciones Clases: A AX, W y Z Clase: C, F y G Clases: AS y N Clases:S Clases: I, X e Y
Categoría de Inversor Minorista e Institucional Minorista e Institucional Minorista e Institucional Minorista e Institucional Institucional Para fondos de renta
variable, fondos mixtos, fondos alternativos y fondos multiactivos
Hasta un 5,75 %* Véase la tabla de CDSC
que figura a continuación Hasta un 3,00 % No No
Para fondos de renta
fija Hasta un 5,00 % Véase la tabla de CDSC que figura a continuación Hasta un 3,00 % No No Para fondos de
reserva de efectivo y fondos del mercado monetario
Hasta un 1,50 % Véase la tabla de CDSC que figura a continuación Hasta un 3,00 % No No * excepto el Franklin Diversified Conservative Fund que tiene una comisión de suscripción de hasta el 5,00 %.
CDSC
El importe de la CDSC se calcula multiplicando los porcentajes que se indican en la tabla siguiente por el Valor liquidativo de las Acciones en el momento de su adquisición o por su Valor liquidativo en el momento de su venta, según sea el caso.
CDSC de las Acciones de Clase A y Clase AX en inversiones cualificadas por un importe de
1 millón de USD o superior CDSC de las Acciones de Clase B CDSC de las Acciones de Clase C CDSC de las Acciones de Clase F y G
Periodo desde
la compra Porcentaje Period since purchase Percentage Periodo desde la compra Porcentaje Periodo desde la compra Porcentaje Inferior a 18 meses Hasta un 1 % Inferior a un año 4 % Inferior a 12 meses 1 % Inferior a un año 3 % Igual o superior a 1 año
pero inferior a 2 años 3 % Igual o superior a 1 año pero inferior a 2 años 2 % Igual o superior a 2 años
pero inferior a 3 años 2 % Igual o superior a 2 años pero inferior a 3 años 1 % Inferior a 18
meses 0 %
Igual o superior a 12 meses 0 % Igual o superior a 3 años
pero inferior a 4 años 1 % Igual o superior a 3 años 0 % Igual o superior a 4 años 0 %
2. COMISIONES DE GESTIÓN DE INVERSIONES (ANUALES)
Puesto que las Acciones de Clase X y las Acciones de Clase Y se han diseñado, entre otras cosas, para permitir una estructura de comisiones alternativa en la que el Inversor es un cliente de Franklin Templeton Investments y ésta le carga directamente las comisiones de gestión de inversiones, dichas comisiones no se pagarán con cargo al patrimonio neto del Fondo pertinente atribuible a las Acciones de Clase X y a las Acciones de Clase Y.
Se aplicarán las siguientes comisiones de gestión de inversiones en relación con las diferentes Acciones:
Nombre del Fondo Clases A, AS, AX, B, C, F, G, N, Z Clase I Clase S Clase W
Franklin Asia Credit Fund 0,75 % 0,55 % S/D 0,55 %
Franklin Biotechnology Discovery Fund 1,00 % 0,70 % S/D 0,70 % Franklin Brazil Opportunities Fund 1,00 % 0,70 % S/D 0,70 % Franklin Diversified Balanced Fund 0,85 % 0,55 % hasta un 0,55 % 0,55 % Franklin Diversified Conservative Fund 0,80 % 0,50 % hasta un 0,55 % 0,50 % Franklin Diversified Dynamic Fund 0,90 % 0,60 % hasta un 0,55 % 0,60 % Franklin Euro Government Bond Fund 0,50 % 0,35 % S/D 0,35 %
Nombre del Fondo Clases A, AS, AX, B, C, F, G, N, Z Clase I Clase S Clase W
Franklin Euro High Yield Fund 0,80 % 0,60 % S/D 0,60 %
Franklin Euro Short Duration Bond Fund 0,45 % 0,30 % S/D 0,30 % Franklin Euro Short-Term Money Market Fund 0,25 % 0,20 % S/D 0,20 % Franklin European Corporate Bond Fund 0,65 % 0,40 % S/D 0,40 % Franklin European Dividend Fund 1,00 % 0,70 % S/D 0,70 %
Franklin European Growth Fund 1,00 % 0,70 % S/D 0,70 %
Franklin European Income Fund 0,85 % 0,60 % S/D 0,60 %
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund 1,00 % 0,70 % S/D 0,70 % Franklin European Total Return Fund 0,75 % 0,55 % S/D 0,55 % Franklin Flexible Alpha Bond Fund 0,75 % 0,55 % S/D 0,55 %
Franklin GCC Bond Fund 0,75 % 0,55 % S/D 0,55 %
Franklin Global Aggregate Bond Fund 0,65 % 0,40 % S/D 0,40 % Franklin Global Aggregate Investment Grade Bond
Fund 0,65 % 0,40 % S/D 0,40 %
Franklin Global Convertible Securities Fund 0,75 % 0,60 % S/D 0,60 % Franklin Global Equity Strategies Fund 1,25 % 0,70 % S/D 0,70 % Franklin Global Fundamental Strategies Fund 1,00 % 0,70 % S/D 0,70 %
Franklin Global Growth Fund 1,00 % 0,70 % S/D 0,70 %
Franklin Global Listed Infrastructure Fund 1,00 % 0,70 % S/D 0,70 % Franklin Global Multi-Asset Income Fund 0,85 % 0,60 % S/D 0,60 % Franklin Global Real Estate Fund 1,00 % 0,70 % S/D 0,70 % Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund 1,00 % 0,70 % S/D 0,70 % Franklin Gold and Precious Metals Fund 1,00 % 0,70 % S/D 0,70 %
Franklin High Yield Fund 0,80 % 0,60 % S/D 0,60 %
Franklin Income Fund 0,85 % 0,60 % S/D 0,60 %
Franklin India Fund 1,00 % 0,70 % hasta un 0,70 % 0,70 %
Franklin Japan Fund 1,00 % 0,70 % S/D 0,70 %
Franklin K2 Alternative Strategies Fund 2,05 % 1,75 % hasta un 1,70 % 1,75 % Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund 2,05 % 1,75 % S/D 1,75 % Franklin K2 Long Short Credit Fund 2,05 % 1,75 % S/D 1,75 %
Franklin MENA Fund 1,50 % 1,05 % S/D 1,05 %
Franklin Mutual European Fund 1,00 % 0,70 % S/D 0,70 %
Franklin Mutual Global Discovery Fund 1,00 % 0,70 % S/D 0,70 % Franklin Mutual U.S. Value Fund 1,00 % 0,70 % S/D 0,70 % Franklin Natural Resources Fund 1,00 % 0,70 % S/D 0,70 % Franklin NextStep Balanced Growth Fund 0,85 % S/D S/D S/D Franklin NextStep Conservative Fund 0,80 % S/D S/D 0,60 % Franklin NextStep Dynamic Growth Fund 0,85 % S/D S/D S/D
Franklin NextStep Growth Fund 1,00 % S/D S/D 0,70 %
Franklin NextStep Moderate Fund 0,95 % S/D S/D 0,65 %
Franklin NextStep Stable Growth Fund 0,80 % S/D S/D S/D
Franklin Strategic Income Fund 0,75 % 0,55 % S/D 0,55 %
Franklin Technology Fund 1,00 % 0,70 % S/D 0,70 %
Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund 0,30 % 0,20 % S/D 0,20 %
Franklin U.S. Equity Fund 1,00 % 0,70 % S/D 0,70 %
Franklin U.S. Government Fund 0,65 % 0,40 % S/D 0,40 %
Franklin U.S. Low Duration Fund 0,65 % 0,40 % S/D 0,40 % Franklin U.S. Opportunities Fund 1,00 % 0,70 % hasta un 0,60 % 0,70 % Franklin World Perspectives Fund 1,00 % 0,70 % S/D 0,70 %
Templeton Africa Fund 1,60 % 1,10 % S/D 1,10 %
Templeton Asian Bond Fund 0,75 % 0,55 % hasta un 0,55 % 0,55 %
Nombre del Fondo Clases A, AS, AX, B, C, F, G, N, Z Clase I Clase S Clase W
Templeton Asian Smaller Companies Fund 1,35 % 0,90 % S/D 0,90 %
Templeton BRIC Fund 1,60 % 1,10 % S/D 1,10 %
Templeton China Fund 1,60 % 1,10 % S/D 1,10 %
Templeton Eastern Europe Fund 1,60 % 1,10 % S/D 1,10 %
Templeton Emerging Markets Balanced Fund 1,30 % 0,90 % S/D 0,90 % Templeton Emerging Markets Bond Fund 1,00 % 0,70 % hasta un 0,70 % 0,70 % Templeton Emerging Markets Fund 1,60 %* 1,10 %* S/D 1,10 %* Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund 1,00 % 0,70 % S/D 0,70 % Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund 1,60 % 1,10 % S/D 1,10 %
Templeton Euroland Fund 1,00 % 0,70 % S/D 0,70 %
Templeton European Fund 1,00 % 0,70 % S/D 0,70 %
Templeton Frontier Markets Fund 1,60 % 1,10 % S/D 1,10 % Templeton Global (Euro) Fund (que pasará a llamarse
Templeton Global Climate Change Fund a partir del
5 de marzo de 2018) 1,00 % 0,70 % S/D 0,70 %
Templeton Global Balanced Fund 0,80 % 0,60 % S/D 0,60 %
Templeton Global Bond (Euro) Fund 0,75 % 0,55 % S/D 0,55 % Templeton Global Bond Fund 0,75 % 0,55 % hasta un 0,55 % 0,55 %
Templeton Global Currency Fund 0,75 % 0,55 % S/D 0,55 %
Templeton Global Equity Income Fund 1,00 % 0,70 % S/D 0,70 %
Templeton Global Fund 1,00 % 0,70 % S/D 0,70 %
Templeton Global High Yield Fund 0,85 % 0,60 % S/D 0,60 % Templeton Global Income Fund 0,85 % 0,60 % hasta un 0,60 % 0,60 % Templeton Global Smaller Companies Fund 1,00 % 0,70 % S/D 0,70 % Templeton Global Total Return Fund 0,75 % 0,55 % hasta un 0,55 % 0,55 %
Templeton Growth (Euro) Fund 1,00 % 0,70 % S/D 0,70 %
Templeton Korea Fund 1,60 % 1,10 % S/D 1,10 %
Templeton Latin America Fund 1,40 % 1,00 % S/D 1,00 %
Templeton Thailand Fund 1,60 % 1,10 % S/D 1,10 %
* A partir del 2 de abril de 2018, las comisiones de gestión de inversiones del Templeton Emerging Markets Fund serán del 1,15 % para las Clases A, AS, AX, B, C, F, G, N y Z y del 1,00 % para las Clases I y W.
3. COMISIONES DE MANTENIMIENTO
En el caso de las Acciones de Clase A, Clase AS, Clase AX, Clase B, Clase C, Clase F, Clase G y Clase N se aplicarán las siguientes comisiones de mantenimiento:
Nombre del Fondo Clases A*, F* Clase AS* Clase AX* Clase B* Clase C* Clase G* Clase N*
Franklin Asia Credit Fund 0,30 % 0,40 % 0,50 % 0,75 % 1,08 % 0,10 % hasta un 1,25 % Franklin Biotechnology Discovery Fund 0,50 % 0,40 % 0,50 % 0,75 % 1,08 % 0,10 % 1,25 % Franklin Brazil Opportunities Fund 0,50 % 0,40 % 0,50 % 0,75 % 1,08 % 0,10 % 1,00 % Franklin Diversified Balanced Fund 0,40 % 0,40 % S/D S/D S/D 0,10 % hasta un 1,20 % Franklin Diversified Conservative Fund 0,30 % 0,40 % S/D S/D S/D 0,10 % hasta un 1,20 % Franklin Diversified Dynamic Fund 0,50 % 0,40 % S/D S/D S/D 0,10 % hasta un 1,25 % Franklin Euro Government Bond Fund 0,20 % 0,40 % 0,50 % 0,75 % 1,08 % 0,10 % 0,75 % Franklin Euro Liquid Reserve Fund 0,10 % 0,40 % 0,50 % 0,75 % 1,08 % 0,10 % 1,00 % Franklin Euro Short Duration Bond Fund 0,20 % 0,40 % 0,50 % 0,75 % 1,08 % 0,10 % 0,75 % Franklin Euro Short-Term Money Market Fund 0,10 % 0,40 % 0,50 % 0,75 % 1,08 % 0,10 % 0,50 % Franklin European Corporate Bond Fund 0,30 % 0,40 % 0,50 % 0,75 % 1,08 % 0,10 % 1,00 % Franklin European Dividend Fund 0,50 % 0,40 % 0,50 % 0,75 % 1,08 % 0,10 % 1,25 % Franklin European Growth Fund 0,50 % 0,40 % 0,50 % 0,75 % 1,08 % 0,10 % 1,25 % Franklin European Income Fund 0,50 % 0,40 % 0,50 % 0,75 % 1,08 % 0,10 % 1,00 % Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund 0,50 % 0,40 % 0,50 % 0,75 % 1,08 % 0,10 % 1,25 % Franklin European Total Return Fund 0,30 % 0,40 % 0,50 % 0,75 % 1,08 % 0,10 % 1,00 % Franklin Flexible Alpha Bond Fund 0,40 % 0,40 % 0,50 % 0,75 % 1,08 % 0,10 % 1,00 %
Nombre del Fondo Clases A*, F* Clase AS* Clase AX* Clase B* Clase C* Clase G* Clase N*
Franklin GCC Bond Fund 0,30 % 0,40 % 0,50 % 0,75 % 1,08 % 0,10 % 1,00 % Franklin Global Aggregate Bond Fund 0,30 % 0,40 % 0,50 % 0,75 % 1,08 % 0,10 % 1,00 % Franklin Global Aggregate Investment Grade Bond Fund 0,30 % 0,40 % 0,50 % 0,75 % 1,08 % 0,10 % 1,00 % Franklin Global Convertible Securities Fund 0,50 % 0,40 % 0,50 % 0,75 % 1,08 % 0,10 % 1,25 % Franklin Global Equity Strategies Fund 0,50 % 0,40 % 0,50 % 0,75 % 1,08 % 0,10 % 1,25 % Franklin Global Fundamental Strategies Fund 0,50 % 0,40 % 0,50 % 0,75 % 1,08 % 0,10 % 1,25 % Franklin Global Growth Fund 0,50 % 0,40 % 0,50 % 0,75 % 1,08 % 0,10 % 1,25 % Franklin Global Listed Infrastructure Fund 0,50 % 0,40 % 0,50 % 0,75 % 1,08 % 0,10 % 1,25 % Franklin Global Multi-Asset Income Fund 0,50 % 0,40 % 0,50 % 0,75 % 1,08 % 0,10 % 1,00 % Franklin Global Real Estate Fund 0,50 % 0,40 % 0,50 % 0,75 % 1,08 % 0,10 % 1,25 % Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund 0,50 % 0,40 % 0,50 % 0,75 % 1,08 % 0,10 % 1,25 % Franklin Gold and Precious Metals Fund 0,50 % 0,40 % 0,50 % 0,75 % 1,08 % 0,10 % 1,25 % Franklin High Yield Fund 0,40 % 0,40 % 0,50 % 0,75 % 1,08 % 0,10 % 1,00 % Franklin Income Fund 0,50 % 0,40 % 0,50 % 0,75 % 1,08 % 0,10 % 1,00 % Franklin India Fund 0,50 % 0,40 % 0,50 % 0,75 % 1,08 % 0,10 % 1,25 % Franklin Japan Fund 0,50 % 0,40 % 0,50 % 0,75 % 1,08 % 0,10 % 1,25 % Franklin K2 Alternative Strategies Fund 0,50 % 0,40 % 0,50 % 0,75 % 1,08 % 0,10 % 1,25 % Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund 0,50 % 0,40 % 0,50 % S/D 1,08 % 0,10 % 1,25 % Franklin K2 Long Short Credit Fund 0,50 % 0,40 % 0,50 % S/D 1,08 % 0,10 % 1,25 % Franklin MENA Fund 0,50 % 0,40 % 0,50 % 0,75 % 1,08 % 0,10 % 1,00 % Franklin Mutual European Fund 0,50 % 0,40 % 0,50 % 0,75 % 1,08 % 0,10 % 1,25 % Franklin Mutual Global Discovery Fund 0,50 % 0,40 % 0,50 % 0,75 % 1,08 % 0,10 % 1,25 % Franklin Mutual U.S. Value Fund 0,50 % 0,40 % 0,50 % 0,75 % 1,08 % 0,10 % 1,25 % Franklin Natural Resources Fund 0,50 % 0,40 % 0,50 % 0,75 % 1,08 % 0,10 % 1,25 % Franklin NextStep Balanced Growth Fund 0,40 % 0,40 % 0,50 % 0,75 % 1,08 % 0,10 % 1,20 % Franklin NextStep Conservative Fund 0,30 % 0,40 % 0,50 % 0,75 % 1,08 % 0,10 % 1,20 % Franklin NextStep Dynamic Growth Fund 0,50 % 0,40 % 0,50 % 0,75 % 1,08 % 0,10 % 1,25 % Franklin NextStep Growth Fund 0,50 % 0,40 % 0,50 % 0,75 % 1,08 % 0,10 % 1,25 % Franklin NextStep Moderate Fund 0,40 % 0,40 % 0,50 % 0,75 % 1,08 % 0,10 % 1,20 % Franklin NextStep Stable Growth Fund 0,30 % 0,40 % 0,50 % 0,75 % 1,08 % 0,10 % 1,20 % Franklin Strategic Income Fund 0,50 % 0,40 % 0,50 % 0,75 % 1,08 % 0,10 % 1,00 % Franklin Technology Fund 0,50 % 0,40 % 0,50 % 0,75 % 1,08 % 0,10 % 1,25 % Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund 0,10 % 0,40 % 0,50 % 0,10 % 1,08 % 0,10 % 1,00 % Franklin U.S. Equity Fund 0,50 % 0,40 % 0,50 % 0,75 % 1,08 % 0,10 % 1,25 % Franklin U.S. Government Fund 0,30 % 0,40 % 0,50 % 0,50 % 1,08 % 0,10 % 1,00 % Franklin U.S. Low Duration Fund 0,30 % 0,40 % 0,50 % 0,50 % 1,08 % 0,10 % 1,00 % Franklin U.S. Opportunities Fund 0,50 % 0,40 % 0,50 % 0,75 % 1,08 % 0,10 % 1,25 % Franklin World Perspectives Fund 0,50 % 0,40 % 0,50 % 0,75 % 1,08 % 0,10 % 1,25 % Templeton Africa Fund 0,50 % 0,40 % 0,50 % 0,75 % 1,08 % 0,10 % 1,00 % Templeton Asian Bond Fund 0,30 % 0,40 % 0,50 % 0,75 % 1,08 % 0,10 % 1,00 % Templeton Asian Growth Fund 0,50 % 0,40 % 0,50 % 0,75 % 1,08 % 0,10 % 1,00 % Templeton Asian Smaller Companies Fund 0,50 % 0,40 % 0,50 % 0,75 % 1,08 % 0,10 % 1,00 % Templeton BRIC Fund 0,50 % 0,40 % 0,50 % 0,75 % 1,08 % 0,10 % 1,00 % Templeton China Fund 0,50 % 0,40 % 0,50 % 0,75 % 1,08 % 0,10 % 1,00 % Templeton Eastern Europe Fund 0,50 % 0,40 % 0,50 % 0,75 % 1,08 % 0,10 % 1,00 % Templeton Emerging Markets Balanced Fund 0,50 % 0,40 % 0,50 % 0,75 % 1,08 % 0,10 % 1,00 % Templeton Emerging Markets Bond Fund 0,50 % 0,40 % 0,50 % 0,75 % 1,08 % 0,10 % 1,00 % Templeton Emerging Markets Fund 0,50 % 0,40 % 0,50 % 0,75 % 1,08 % 0,10 % 1,00 % Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund 0,50 % 0,40 % 0,50 % 0,75 % 1,08 % 0,10 % 1,00 % Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund 0,50 % 0,40 % 0,50 % 0,75 % 1,08 % 0,10 % 1,00 % Templeton Euroland Fund 0,50 % 0,40 % 0,50 % 0,75 % 1,08 % 0,10 % 1,25 % Templeton European Fund 0,50 % 0,40 % 0,50 % 0,75 % 1,08 % 0,10 % 1,25 %
Nombre del Fondo Clases A*, F* Clase AS* Clase AX* Clase B* Clase C* Clase G* Clase N*
Templeton Frontier Markets Fund 0,50 % 0,40 % 0,50 % 0,75 % 1,08 % 0,10 % 1,00 % Templeton Global (Euro) Fund (que pasará a llamarse
Templeton Global Climate Change Fund a partir del 5 de
marzo de 2018) 0,50 % 0,40 % 0,50 % 0,75 % 1,08 % 0,10 % 1,25 %
Templeton Global Balanced Fund 0,50 % 0,40 % 0,50 % 0,75 % 1,08 % 0,10 % 1,00 % Templeton Global Bond (Euro) Fund 0,30 % 0,40 % 0,50 % 0,75 % 1,08 % 0,10 % 1,00 % Templeton Global Bond Fund 0,30 % 0,40 % 0,50 % 0,75 % 1,08 % 0,10 % 1,00 % Templeton Global Currency Fund 0,30 % 0,40 % 0,50 % S/D 1,08 % 0,10 % 1,00 % Templeton Global Equity Income Fund 0,50 % 0,40 % 0,50 % 0,75 % 1,08 % 0,10 % 1,25 % Templeton Global Fund 0,50 % 0,40 % 0,50 % 0,75 % 1,08 % 0,10 % 1,25 % Templeton Global High Yield Fund 0,50 % 0,40 % 0,50 % 0,75 % 1,08 % 0,10 % 1,00 % Templeton Global Income Fund 0,50 % 0,40 % 0,50 % 0,75 % 1,08 % 0,10 % 1,00 % Templeton Global Smaller Companies Fund 0,50 % 0,40 % 0,50 % 0,75 % 1,08 % 0,10 % 1,25 % Templeton Global Total Return Fund 0,30 % 0,40 % 0,50 % 0,75 % 1,08 % 0,10 % 1,00 % Templeton Growth (Euro) Fund 0,50 % 0,40 % 0,50 % 0,75 % 1,08 % 0,10 % 1,25 % Templeton Korea Fund 0,50 % 0,40 % 0,50 % 0,75 % 1,08 % 0,10 % 1,00 % Templeton Latin America Fund 0,50 % 0,40 % 0,50 % 0,75 % 1,08 % 0,10 % 1,00 % Templeton Thailand Fund 0,50 % 0,40 % 0,50 % 0,75 % 1,08 % 0,10 % 1,00 % * Comisión de mantenimiento anual aplicada al Valor liquidativo medio de la Clase de Acciones.
4. COMISIONES DE SERVICIOS Acciones de Clase B
Se aplicará una comisión de servicios del 1,06 % anual sobre el Valor liquidativo medio de las Acciones de Clase B. Acciones de Clase F y Clase G
Franklin Templeton Investment Funds Société d’investissement à capital variable
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