INTERMONEY GESTION SGIIC, S.A.

CAJAMAR CORTO PLAZO BANCO INVERSIS, S.A. 1.182,4504 1.182,6419 13-05-13 63.139.527 1.887 INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 132,7393 132,7314 13-05-13 5.710.567 117 INTERMONEY VARIABLE EURO RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 103,5282 103,3215 13-05-13 3.330.475 102 INVERCAIXA GESTION, S.G.I.I.C.,S.A.

ALBUS EXTRA CECABANK, S.A. 6,5600 6,5689 07-05-13 116.089.565 478

ALBUS PLATINUM CECABANK, S.A. 7,2686 7,2784 07-05-13 320.332.313 227

EUROPA INNOVACIÓN CECABANK, S.A. 12,5060 12,5060 08-05-13 8.583.622 362

FONCAIXA AHORRO 31 CECABANK, S.A. 927,8291 928,1753 08-05-13 59.371.800 1.930

FONCAIXA AHORRO 1 CECABANK, S.A. 840,5971 840,5922 08-05-13 124.324.634 4.268

FONCAIXA AVANZA CECABANK, S.A. 807,7963 807,7905 08-05-13 23.841.610 103

FONCAIXA CONFIANZA CECABANK, S.A. 12,6852 12,6849 08-05-13 54.978.580 2.391

FONCAIXA MONETARIO CECABANK, S.A. 10,4260 10,4245 08-05-13 124.659.120 14.005

FONCAIXA 75 GLOBAL CECABANK, S.A. 6,2914 6,2938 07-05-13 19.318.777 1.579

FONCAIXA 93 FONDOS BOLSAS MUNDIALES CECABANK, S.A. 7,7894 7,8229 07-05-13 36.949.421 4.895

FONCAIXA ACCIONES CECABANK, S.A. 11,0860 11,1461 08-05-13 24.595.045 1.303

FONCAIXA AHORRO ESTANDAR CECABANK, S.A. 29,8143 29,8197 08-05-13 294.903.933 11.478

FONCAIXA AHORRO PLUS CECABANK, S.A. 29,8441 29,8498 08-05-13 40.988.884 418

FONCAIXA AHORRO PREMIUM CECABANK, S.A. 29,9875 29,9934 08-05-13 46.638.836 245

FONCAIXA ASEGURADO CECABANK, S.A. 6,7349 6,7330 08-05-13 385.267.378 10.655

FONCAIXA BEST OPPORTUNITIES CECABANK, S.A. 847,9028 848,2659 07-05-13 5.785.576 258

FONCAIXA BIENVENIDA CECABANK, S.A. 6,5163 6,5155 08-05-13 1.513.688.829 57.087

FONCAIXA BOLSA DIVIDENDO EUROPA CECABANK, S.A. 5,1321 5,1763 08-05-13 63.904.118 10.501 FONCAIXA BOLSA DIVIDENDO EUROPA CLASE PLUS CECABANK, S.A. 7,4302 7,4944 08-05-13 10.778.814 96 FONCAIXA BOLSA DIVIDENDO EUROPA CLASE PREMIUM CECABANK, S.A. 7,4890 7,5538 08-05-13 5.631.367 6 FONCAIXA BOLSA ESPAÑA 150 CECABANK, S.A. 4,4096 4,4600 08-05-13 17.088.038 1.086

FONCAIXA BOLSA EURO CECABANK, S.A. 24,6052 24,7799 08-05-13 167.663.271 17.894

FONCAIXA BOLSA EURO 1 CECABANK, S.A. 12,1187 12,2088 08-05-13 169.194.870 2

FONCAIXA BOLSA GESTIÓN ESPAÑA CECABANK, S.A. 30,3255 30,4283 08-05-13 43.808.168 3.904 FONCAIXA BOLSA GESTION ESPAÑA CLASE PLUS CECABANK, S.A. 7,0323 7,0562 08-05-13 8.801.961 98 FONCAIXA BOLSA GESTION ESPAÑA CLASE PREMIUM CECABANK, S.A. 7,0833 7,1076 08-05-13 4.915.264 9 FONCAIXA BOLSA GESTION EURO CLASE ESTANDAR CECABANK, S.A. 16,7412 16,8891 08-05-13 23.549.534 1.361 FONCAIXA BOLSA GESTION EURO CLASE PLUS CECABANK, S.A. 9,7304 9,8166 08-05-13 2.700.607 21 FONCAIXA BOLSA GESTION EURO CLASE PREMIUM CECABANK, S.A. 11,5565 11,6589 08-05-13 2.332 1 FONCAIXA BOLSA GESTIÓN EUROPA CECABANK, S.A. 5,2802 5,3222 08-05-13 16.432.460 1.727 FONCAIXA BOLSA GESTION EUROPA CLASE PLUS CECABANK, S.A. 5,3884 5,4313 08-05-13 3.325.375 35 FONCAIXA BOLSA GESTION EUROPA CLASE PREMIUM CECABANK, S.A. 5,4458 5,4893 08-05-13 3.039.471 3 FONCAIXA BOLSA GESTION SUIZA EST CECABANK, S.A. 33,2278 33,6198 08-05-13 109.516.282 5.166 FONCAIXA BOLSA GESTION SUIZA PLUS CECABANK, S.A. 6,5099 6,5868 08-05-13 41.655.122 409 FONCAIXA BOLSA ÍNDICE ESPAÑA CECABANK, S.A. 6,3882 6,4306 08-05-13 21.478.925 1.753

FONCAIXA BOLSA INDICE EURO CECABANK, S.A. 6,1115 6,1514 08-05-13 8.575.347 2

FONCAIXA BOLSA SELECCIÓN ASIA CECABANK, S.A. 8,3729 8,4123 07-05-13 24.220.928 2.522 FONCAIXA BOLSA SELECCION ASIA CLASE PLUS CECABANK, S.A. 8,5254 8,5658 07-05-13 5.774.260 68 FONCAIXA BOLSA SELECCION ASIA CLASE PREMIUM CECABANK, S.A. 9,5766 9,6221 07-05-13 473.631 2 FONCAIXA BOLSA SELECCIÓN EMERGENTES CECABANK, S.A. 7,7671 7,8048 07-05-13 68.163.453 5.387 FONCAIXA BOLSA SELECCION EMERGENTES CLASE PLUS CECABANK, S.A. 10,5743 10,6258 07-05-13 12.325.131 147 FONCAIXA BOLSA SELECCION EMERGENTES CLASE PREMIUM CECABANK, S.A. 12,2571 12,3171 07-05-13 1.290.485 4 FONCAIXA BOLSA SELECCIÓN EUROPA CECABANK, S.A. 9,6815 9,7387 07-05-13 85.729.867 5.428 FONCAIXA BOLSA SELECCION EUROPA CLASE PLUS CECABANK, S.A. 9,7361 9,7939 07-05-13 19.318.780 201 FONCAIXA BOLSA SELECCION EUROPA CLASE PREMIUM CECABANK, S.A. 9,8492 9,9078 07-05-13 8.562.429 14 FONCAIXA BOLSA SELECCION GLOBAL CLASE PLUS CECABANK, S.A. 7,9121 7,9464 07-05-13 9.565.566 92 FONCAIXA BOLSA SELECCION GLOBAL CLASE PREMIUM CECABANK, S.A. 7,9350 7,9695 07-05-13 4.678.241 9 FONCAIXA BOLSA SELECCIÓN JAPÓN CLASE ESTANDAR CECABANK, S.A. 4,5978 4,6677 07-05-13 16.260.704 3.632 FONCAIXA BOLSA SELECCION JAPON CLASE PLUS CECABANK, S.A. 4,6836 4,7549 07-05-13 1.330.836 14 FONCAIXA BOLSA SELECCION JAPON CLASE PREMIUM CECABANK, S.A. 5,0183 5,0948 07-05-13 810.065 2 FONCAIXA BOLSA SELECCIÓN USA CECABANK, S.A. 8,2187 8,2457 07-05-13 21.583.316 1.252 FONCAIXA BOLSA SELECCION USA CLASE PLUS CECABANK, S.A. 8,3563 8,3839 07-05-13 9.370.820 91 FONCAIXA BOLSA SELECCION USA CLASE PREMIUM CECABANK, S.A. 8,4161 8,4441 07-05-13 466.116 2 FONCAIXA BOLSA SMALL CAPS EURO CECABANK, S.A. 9,3623 9,4977 08-05-13 17.675.981 2.287 FONCAIXA BOLSA SMALL CAPS EURO CLASE PLUS CECABANK, S.A. 7,8193 7,9325 08-05-13 1.870.114 19 FONCAIXA BOLSA SMALL CAPS EURO CLASE PREMIUM CECABANK, S.A. 8,2411 8,3606 08-05-13 2.434.041 2

FONCAIXA BOLSA USA CECABANK, S.A. 7,3436 7,3241 08-05-13 20.462.454 1.337

FONCAIXA BOLSA USA 1 CECABANK, S.A. 10,2986 10,2708 08-05-13 52.163.379 2

FONCAIXA CARTERA BOLSA CECABANK, S.A. 5,3708 5,3982 07-05-13 108.000.685 6.490

FONCAIXA CARTERA BOLSA EURO CECABANK, S.A. 8,1539 8,2119 08-05-13 7.983.632 6.497 FONCAIXA CARTERA BOLSA ÍNDICE ESPAÑA CECABANK, S.A. 8,3870 8,4574 08-05-13 4.941.278 6.500 FONCAIXA CARTERA BOLSA USA CECABANK, S.A. 8,5778 8,5551 08-05-13 33.638.951 6.510

FONCAIXA CARTERA GLOBAL CECABANK, S.A. 7,5883 7,5876 07-05-13 102.313.779 6.493

FONCAIXA CARTERA RENTA FIJA DURACIÓN CECABANK, S.A. 7,5788 7,5831 08-05-13 91.935.456 6.507

FONCAIXA CÉDULAS CECABANK, S.A. 6,8756 6,8796 08-05-13 30.317.525 106

FONCAIXA COMUNICACIONES CECABANK, S.A. 7,5480 7,5629 08-05-13 5.674.540 1.511

FONCAIXA CONSERVADOR VAR 3 CECABANK, S.A. 10,4486 10,4532 07-05-13 78.722.343 1.941 FONCAIXA CRECIMIENTO CLASE ESTANDAR CECABANK, S.A. 11,8140 11,8436 07-05-13 213.455.510 1.570 FONCAIXA CRECIMIENTO CLASE PLUS CECABANK, S.A. 11,7452 11,7745 07-05-13 172.861.028 7.165 FONCAIXA DEUDA PUBLICA ESPAÑA CECABANK, S.A. 6,4083 6,4082 08-05-13 38.251.472 306 FONCAIXA DEUDA PUBLICA INTERNACIONAL CECABANK, S.A. 21,9502 21,8784 08-05-13 8.470.100 587 FONCAIXA DEUDA PÚBLICA OCTUBRE 2013 CECABANK, S.A. 7,0819 7,0805 08-05-13 11.386.642 385 FONCAIXA DP ESPAÑA 2014 CECABANK, S.A. 10,0236 10,0215 08-05-13 50.100.605 2.741 FONCAIXA DP ESPAÑA 2014 CLASE EXTRA CECABANK, S.A. 9,9908 9,9887 08-05-13 15.579.475 46 FONCAIXA DP ESPAÑA MAYO 2016 CLASE ESTANDAR CECABANK, S.A. 9,6660 9,6637 08-05-13 99.101.206 3.781

Fons - 21

Fons - 21

Fons - 21

dimarts 14 de maig de 2013

Borsa de Barcelona

Fons d’Inversió

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol)

Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio)

SOCIETATS GESTORES I FONS

DIPOSITARI

NOMBRE DE PARTÍCIPS

PRECEDENT ÚLTIM DATA

FONCAIXA DP ESPAÑA MAYO 2016 CLASE EXTRA CECABANK, S.A. 9,6023 9,6000 08-05-13 102.452.425 304 FONCAIXA DP JULIO 2018 ESTANDAR CECABANK, S.A. 9,1061 9,1101 08-05-13 4.653.784 225

FONCAIXA DP JULIO 2018 EXTRA CECABANK, S.A. 9,1118 9,1159 08-05-13 1.838.387 7

FONCAIXA EQUILIBRIO CLASE ESTANDAR CECABANK, S.A. 14,8770 14,8911 07-05-13 174.621.732 9.276 FONCAIXA EQUILIBRIO CLASE PLUS CECABANK, S.A. 15,0373 15,0517 07-05-13 217.438.042 2.322 FONCAIXA EQUILIBRIO CLASE PREMIUM CECABANK, S.A. 15,0964 15,1110 07-05-13 58.680.671 310

FONCAIXA ESTABILIDAD CECABANK, S.A. 6,5299 6,5284 08-05-13 2.302.212.194 87.715

FONCAIXA ESTABILIDAD 2 CECABANK, S.A. 6,6273 6,6270 08-05-13 192.945.897 623

FONCAIXA ESTABILIDAD 2 CLASE ESTANDAR CECABANK, S.A. 6,5947 6,5944 08-05-13 268.344.228 13.640 FONCAIXA ESTABILIDAD PLUS CECABANK, S.A. 6,6233 6,6218 08-05-13 468.322.749 1.117

FONCAIXA EUROPA CECABANK, S.A. 479,0914 483,0065 08-05-13 6.928.800 600

FONCAIXA EUROVALOR CECABANK, S.A. 5,0077 5,0490 08-05-13 8.329.540 1.691

FONCAIXA FONDTESORO LARGO PLAZO CECABANK, S.A. 7,9005 7,9005 08-05-13 36.729.155 1.969 FONCAIXA FONDTESORO LARGO PLAZO ESTANDAR CECABANK, S.A. 7,8530 7,8528 08-05-13 28.199.197 1.403 FONCAIXA FONSTRESOR CATALUNYA CECABANK, S.A. 8,6766 8,6789 08-05-13 18.170.904 1.162 FONCAIXA GARANTIA EUROACCIONES CECABANK, S.A. 6,6466 6,6448 08-05-13 119.925.106 6.198 FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 2 CECABANK, S.A. 6,1379 6,1470 08-05-13 8.848.206 256 FONCAIXA GARANTÍA EUROBOLSA 3 CECABANK, S.A. 6,3664 6,3797 08-05-13 37.060.008 2.068 FONCAIXA GARANTÍA EUROBOLSA 4 CECABANK, S.A. 6,8648 6,8826 08-05-13 81.361.272 4.350 FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 5 CECABANK, S.A. 7,2575 7,2737 08-05-13 73.983.505 4.673 FONCAIXA GARANTÍA EUROBOLSA 6 CECABANK, S.A. 6,4422 6,4562 08-05-13 27.355.958 1.378 FONCAIXA GARANTÍA EUROPA PROTECCIÓN 10 CECABANK, S.A. 6,5278 6,5317 08-05-13 100.804.361 5.336 FONCAIXA GARANTÍA EUROPA PROTECCION 11 CECABANK, S.A. 6,4699 6,4730 08-05-13 192.010.485 9.586 FONCAIXA GARANTÍA EUROPA PROTECCION 12 CECABANK, S.A. 6,4506 6,4537 08-05-13 91.593.822 4.370 FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCIÓN 13 CECABANK, S.A. 11,2551 11,2600 08-05-13 11.005.508 721 FONCAIXA GARANTÍA IBEX PROTECCION CECABANK, S.A. 10,9917 10,9917 08-05-13 88.222.733 4.844 FONCAIXA GARANTÍA IBEX PROTECCIÓN II CECABANK, S.A. 6,2888 6,2872 08-05-13 130.827.341 7.585 FONCAIXA GARANTÍA PROTECCIÓN EMERGENTES CECABANK, S.A. 6,7251 6,7235 08-05-13 29.294.685 2.016 FONCAIXA GARANTÍA RENTA FIJA 18 CECABANK, S.A. 6,9426 6,9426 08-05-13 29.627.436 1.618 FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 19 CECABANK, S.A. 7,0019 7,0016 08-05-13 251.989.662 7.558 FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 20 CECABANK, S.A. 6,6226 6,6212 08-05-13 203.328.527 8.303 FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 2017 ESTANDAR CECABANK, S.A. 7,2643 7,2630 08-05-13 155.712.926 8.935 FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 2017 EXTRA CECABANK, S.A. 6,2827 6,2817 08-05-13 255.194.384 805 FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 2017 PLUS CECABANK, S.A. 6,2795 6,2784 08-05-13 105.224.863 1.395 FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 21 CECABANK, S.A. 6,4412 6,4395 08-05-13 144.088.078 5.791 FONCAIXA GARANTÍA RENTA FIJA 22 CECABANK, S.A. 7,6592 7,6579 08-05-13 240.157.500 9.483 FONCAIXA GARANTÍA RENTA FIJA 23 CECABANK, S.A. 6,7256 6,7239 08-05-13 335.528.031 4.584 FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 24 CECABANK, S.A. 6,4087 6,4063 08-05-13 59.265.887 3.075 FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 25 CECABANK, S.A. 6,7410 6,7397 08-05-13 1.001.281.501 9.854 FONCAIXA GARANTIZADO ACCIONES I CECABANK, S.A. 10,1071 10,1040 08-05-13 65.042.282 2.695

FONCAIXA GESTION 15 CECABANK, S.A. 694,6554 695,1198 07-05-13 18.471.341 1.141

FONCAIXA GESTION 30 CECABANK, S.A. 729,8837 730,8764 07-05-13 10.209.954 485

FONCAIXA GESTION 50 CECABANK, S.A. 17,9309 17,9738 07-05-13 15.522.868 924

FONCAIXA GESTION DE CARTERA MODERADA CECABANK, S.A. 8,2173 8,2270 07-05-13 15.357.135 1.472

FONCAIXA GLOBAL INVEST CECABANK, S.A. 8,2386 8,2680 07-05-13 6.780.804 134

FONCAIXA HORIZONTE ENERO 2018 CECABANK, S.A. 6,1834 6,1835 08-05-13 258.583.450 11.878 FONCAIXA HORIZONTE ENERO 2018 EXTRA CECABANK, S.A. 6,2020 6,2020 08-05-13 178.253.104 679

FONCAIXA IBERBOLSA CECABANK, S.A. 15,3477 15,4329 08-05-13 8.025.054 1.020

FONCAIXA IMPULSO CECABANK, S.A. 867,7251 867,5962 08-05-13 163.218.692 17.515

FONCAIXA ITER EXTRA CECABANK, S.A. 6,6344 6,6391 07-05-13 209.475.101 723

FONCAIXA ITER PLATINUM CECABANK, S.A. 6,5338 6,5385 07-05-13 36.678.191 22

FONCAIXA MONETARIO LIQUIDEZ CECABANK, S.A. 6,4109 6,4109 08-05-13 14.552.319 105 FONCAIXA MONETARIO LIQUIDEZ CLASE PLUS CECABANK, S.A. 6,3696 6,3695 08-05-13 35.365.630 836 FONCAIXA MONETARIO LIQUIDEZ CLASE PREMIUM CECABANK, S.A. 6,3902 6,3902 08-05-13 10.399.969 80 FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO CL CARTERA PREM CECABANK, S.A. 7,8456 7,8446 08-05-13 16.205.451 133 FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO CARTERA CECABANK, S.A. 7,7962 7,7950 08-05-13 72.661.268 6.389 FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO CLASE ESTANDAR CECABANK, S.A. 7,7666 7,7654 08-05-13 578.943.958 25.663 FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO CLASE PLUS CECABANK, S.A. 7,7961 7,7949 08-05-13 148.023.857 1.342 FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO CLASE PREMIUM CECABANK, S.A. 7,8218 7,8206 08-05-13 254.803.643 1.013 FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO PLATINUM CECABANK, S.A. 7,7130 7,7160 02-10-12 413.074.934 285 FONCAIXA MONETARIO RENTAS CECABANK, S.A. 601,1906 601,1181 08-05-13 60.265.121 6.829

FONCAIXA MULTI TOP FUNDS CECABANK, S.A. 9,3496 9,3930 07-05-13 5.537.007 952

FONCAIXA MULTIFIX 25 RV CECABANK, S.A. 16,7790 16,7920 07-05-13 28.038.938 1.754

FONCAIXA MULTISALUD CECABANK, S.A. 10,0838 10,1239 08-05-13 48.097.320 3.651

FONCAIXA OBJETIVO ABRIL 2014 CLASE ESTANDAR CECABANK, S.A. 6,3046 6,3021 08-05-13 4.695.665 331 FONCAIXA OBJETIVO ABRIL 2014 CLASE EXTRA CECABANK, S.A. 6,3223 6,3198 08-05-13 4.953.404 16 FONCAIXA OBJETIVO BOLSA ESPAÑA CECABANK, S.A. 6,2939 6,3013 08-05-13 41.032.624 1.228 FONCAIXA OBJETIVO BOLSA ESPAÑA 2 CECABANK, S.A. 7,3430 7,3482 08-05-13 62.703.684 3.192

FONCAIXA OBJETIVO IBEX CECABANK, S.A. 6,9187 6,9274 08-05-13 7.258.272 414

FONCAIXA OBJETIVO OCTUBRE 2014 CECABANK, S.A. 6,7438 6,7423 08-05-13 178.816.903 7.759 FONCAIXA OBJETIVO RENTAS 2 ESTANDAR CECABANK, S.A. 10,5105 10,5082 08-05-13 5.220.809 337 FONCAIXA OBJETIVO RENTAS 2 EXTRA CECABANK, S.A. 10,5272 10,5250 08-05-13 18.155.378 74 FONCAIXA OBJETIVO RENTAS 2 PLUS CECABANK, S.A. 10,5189 10,5166 08-05-13 8.265.084 114 FONCAIXA OBJETIVO RENTAS EST CECABANK, S.A. 10,6807 10,6790 08-05-13 8.425.485 478 FONCAIXA OBJETIVO RENTAS EXTRA CECABANK, S.A. 10,7038 10,7022 08-05-13 30.116.227 88 FONCAIXA OBJETIVO RENTAS PLUS CECABANK, S.A. 10,6923 10,6906 08-05-13 13.151.675 171 FONCAIXA OPORTUNIDAD CLASE ESTANDAR CECABANK, S.A. 11,0963 11,1418 07-05-13 7.044.973 525 FONCAIXA OPORTUNIDAD CLASE PLUS CECABANK, S.A. 11,2061 11,2522 07-05-13 25.671.313 389 FONCAIXA PATRIMONIOS FIJO & FLEXIBLE CECABANK, S.A. 10,6947 10,6920 08-05-13 10.810.782 88 FONCAIXA PATRIMONIOS GESTION ACTIVA CECABANK, S.A. 5,1889 5,2128 07-05-13 20.262.284 622 FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO A CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA 12,2976 12,3149 08-05-13 10.637.312 207 FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO B CECABANK, S.A. 12,3907 12,4083 08-05-13 44.827.364 166 FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO II A CECABANK, S.A. 12,5071 12,5061 08-05-13 130.805.417 4.157 FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO II B CECABANK, S.A. 12,5696 12,5687 08-05-13 20.712.355 23 FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO III CECABANK, S.A. 12,1933 12,1921 08-05-13 135.847.880 3.493

dimarts 14 de maig de 2013

Fons - 22

Borsa de Barcelona

Fons d’Inversió

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol)

Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio)

SOCIETATS GESTORES I FONS

DIPOSITARI

NOMBRE DE PARTÍCIPS

PRECEDENT ÚLTIM DATA

Fons - 22

Fons - 22

FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO IV CECABANK, S.A. 11,8710 11,8717 08-05-13 109.285.683 3.807 FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO VI A CECABANK, S.A. 10,7279 10,7261 08-05-13 31.617.145 2.401 FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO VI B CECABANK, S.A. 10,8046 10,8028 08-05-13 163.947.755 2.501 FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO VII CECABANK, S.A. 399,5150 399,5387 08-05-13 135.635.808 5.471 FONCAIXA PREMIUM REVALORIZACION CECABANK, S.A. 11,0733 11,0860 08-05-13 23.568.995 174 FONCAIXA PROGRESO CECABANK, S.A. 1.411,1215 1.410,9304 08-05-13 135.608.760 7.007 FONCAIXA RENTA FIJA 2014 A CECABANK, S.A. 10,7285 10,7294 08-05-13 55.321.409 3.711 FONCAIXA RENTA FIJA 2014 B CECABANK, S.A. 10,7524 10,7533 08-05-13 39.031.214 439 FONCAIXA RENTA FIJA 2015 A CECABANK, S.A. 12,8192 12,8180 08-05-13 30.983.182 1.499 FONCAIXA RENTA FIJA 2015 B CECABANK, S.A. 12,8393 12,8382 08-05-13 82.885.221 639 FONCAIXA RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA CECABANK, S.A. 8,8081 8,8170 08-05-13 19.394.568 816 FONCAIXA RENTA FIJA CORPORATIVA CECABANK, S.A. 7,0884 7,0986 08-05-13 64.703.047 7.442 FONCAIXA RENTA FIJA DÓLAR CECABANK, S.A. 0,3676 0,3649 08-05-13 36.556.631 1.803 FONCAIXA RENTA FIJA FLEXIBLE ESTANDAR CECABANK, S.A. 6,4904 6,4938 08-05-13 36.017.180 2.013 FONCAIXA RENTA FIJA FLEXIBLE PLUS CECABANK, S.A. 8,5303 8,5348 08-05-13 432.395.654 8.139 FONCAIXA RENTA FIJA SELECCIÓN EMERGENTES CECABANK, S.A. 9,7652 9,7639 07-05-13 21.606.753 3.030 FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION EMERGENTES CLASE PLUS CECABANK, S.A. 7,2938 7,2929 07-05-13 8.862.705 104 FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION EMERGENTES CLASE PREMIUM CECABANK, S.A. 7,3387 7,3378 07-05-13 753.628 3 FONCAIXA RENTA FIJA SELECCIÓN HIGH YIELD CECABANK, S.A. 8,7776 8,7855 07-05-13 27.379.230 2.213 FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION HIGH YIELD CLASE PLUS CECABANK, S.A. 7,5178 7,5247 07-05-13 9.819.533 110 FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION HIGH YIELD CLASE PREMIUM CECABANK, S.A. 7,5780 7,5850 07-05-13 2.489.425 7

FONCAIXA RENTAS 2017 CECABANK, S.A. 6,2477 6,2448 08-05-13 577.278.901 16.356

FONCAIXA RENTAS 2018 EXTRA CECABANK, S.A. 5,9973 5,9972 08-05-13 149.932 1

FONCAIXA RENTAS TRIMESTRALES 2 CLASE ESTANDAR CECABANK, S.A. 6,5924 6,5913 08-05-13 7.399.859 439 FONCAIXA RENTAS TRIMESTRALES 2 CLASE PLUS CECABANK, S.A. 6,6020 6,6009 08-05-13 13.032.398 124 FONCAIXA RENTAS TRIMESTRALES CLASE ESTANDAR CECABANK, S.A. 6,5085 6,5077 08-05-13 4.967.093 387 FONCAIXA RENTAS TRIMESTRALES CLASE PLUS CECABANK, S.A. 6,5220 6,5213 08-05-13 10.986.684 75 FONCAIXA RF CORTO PLAZO CECABANK, S.A. 2.205,1556 2.204,8005 08-05-13 62.467.517 3.124 FONCAIXA RF PRIVADA DICIEMBRE 2012 CECABANK, S.A. 6,7373 6,7373 08-05-13 2.741.194 119 FONCAIXA SELECCIÓN OPORTUNIDAD CECABANK, S.A. 21,8259 21,9032 07-05-13 35.481.851 1.011 FONCAIXA SELECCIÓN RETORNO ABSOLUTO CECABANK, S.A. 6,3886 6,3934 07-05-13 13.788.770 399 FONCAIXA SELECCION TENDENCIAS ESTANDAR CECABANK, S.A. 6,5889 6,6156 07-05-13 12.363.697 788 FONCAIXA SELECCION TENDENCIAS PLUS CECABANK, S.A. 6,6083 6,6352 07-05-13 25.898.503 278 FONCAIXA TIPO GARANTIZADO III CECABANK, S.A. 10,4301 10,4301 08-05-13 17.921.213 643 FONCAIXA TIPO GARANTIZADO IV CECABANK, S.A. 10,4850 10,4850 08-05-13 9.506.048 294 FONCAIXA TIPO GARANTIZADO V CECABANK, S.A. 10,6601 10,6601 08-05-13 16.134.069 435 FONCAIXA TOP CLASS 75 RV CECABANK, S.A. 12,7182 12,7636 07-05-13 50.502.829 3.514

FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA CECABANK, S.A. 5,9974 5,9974 08-05-13 8.114.083 536

FONCAXIA RENTAS 2018 ESTANDAR CECABANK, S.A. 5,9973 5,9972 08-05-13 149.932 1

MICROBANK FONDO ÉTICO CECABANK, S.A. 6,8822 6,9090 08-05-13 5.652.058 964

MICROBANK FONDO ETICO GARANTIZADO CECABANK, S.A. 6,7279 6,7864 08-05-13 27.801.982 3.269

VIDERE CECABANK, S.A. 6,1571 6,1570 07-05-13 517.527 7

VIDERE CLASE PLATINUM CECABANK, S.A. 6,1755 6,1754 07-05-13 1.983 1

INVERSEGUROS GESTIÓN,S.A., S.G.I.I.C.

AEGON INVERSION MF INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES Y BOLSA, S.A. 13,7764 13,7635 13-05-13 3.002.928 105 AEGON INVERSION MV INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES Y BOLSA, S.A. 8,8378 8,8157 13-05-13 4.620.911 108 NUCLEFON INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES Y BOLSA, S.A. 132,1326 132,1567 13-05-13 18.490.657 105 SEGURFONDO CORTO PLAZO INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES Y BOLSA, S.A. 10,8853 10,8867 13-05-13 7.109.183 154 SEGURFONDO ETICO CARTERA FLEXIBLE INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES Y BOLSA, S.A. 10,9071 10,9075 13-05-13 3.824.823 102 SEGURFONDO GESTION DINAMICA INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES Y BOLSA, S.A. 234,1799 234,6542 12-05-13 9.989.418 352 SEGURFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES Y BOLSA, S.A. 10,3956 10,4003 13-05-13 27.630.018 119 SEGURFONDO RENTA VARIABLE INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES Y BOLSA, S.A. 120,9529 120,0754 13-05-13 21.723.372 208 SEGURFONDO USA INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES Y BOLSA, S.A. 13,3445 13,3439 13-05-13 226.576.313 193 INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC

ANNAPURNA BANCO INVERSIS, S.A. 10,5313 10,5255 09-05-13 12.939.039 251

AVANCE GLOBAL BANCO INVERSIS, S.A. 5,0141 5,0240 09-05-13 14.499.055 214

BEST CARMIGNAC BANCO INVERSIS, S.A. 1,0792 1,0790 09-05-13 71.587.365 1.913

BEST JP MORGAN AM BANCO INVERSIS, S.A. 1,0819 1,0810 09-05-13 18.778.639 546

BEST MORGAN STANLEY BANCO INVERSIS, S.A. 1,0722 1,0727 09-05-13 13.960.950 452

EJECUTIVOS EUROFOND BANCO INVERSIS, S.A. 494,6790 495,9269 09-05-13 7.879.912 848

FONCESS FLEXIBLE BANCO INVERSIS, S.A. 11,4533 11,4654 09-05-13 10.209.834 410

FONDINAMICO BANCO INVERSIS, S.A. 5,2271 5,2281 09-05-13 2.364.639 339

FONGRUM BANCO INVERSIS, S.A. 14,0514 14,0946 10-05-13 11.370.031 215

FONGRUM RENTA FIJA MIXTA BANCO INVERSIS, S.A. 9,8982 9,8885 10-05-13 3.027.649 229

LAGUNA NEGRA BANCO INVERSIS, S.A. 10,4346 10,4516 09-05-13 3.661.091 203

OPORTUNIDADES GLOBALES BANCO INVERSIS, S.A. 161,7570 161,7018 09-05-13 7.311.991 131

TREA GLOBAL BOND BANCO INVERSIS, S.A. 10,5145 10,5198 09-05-13 4.241.346 150

TREA SELECCION BANCO INVERSIS, S.A. 7,3958 7,3938 09-05-13 5.027.688 157