Borsa de BarcelonaFons d’Inversió
JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.
JPMORGAN RV CRECIMIENTO BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 10,1649 10,1471 12-02-13 34.175.754 146 LIBERBANK GESION
ASTURFONDO AHORRO LIBERBANK, S.A. 9,0901 9,0944 12-02-13 63.656.601 2.579
ASTURFONDO DINERO LIBERBANK, S.A. 840,0749 840,2164 12-02-13 138.733.733 9.541
ASTURFONDO GLOBAL LIBERBANK, S.A. 7,5779 7,5972 12-02-13 63.769.757 2.373
ASTURFONDO MIX-RENTA FIJA LIBERBANK, S.A. 8,6534 8,6796 12-02-13 16.851.039 1.097 ASTURFONDO MIX-RENTA VARIABLE LIBERBANK, S.A. 7,0599 7,1052 12-02-13 12.565.107 686
ASTURFONDO PLATINUM LIBERBANK, S.A. 7,2439 7,2464 12-02-13 13.997.540 106
ASTURFONDO RENTA VARIABLE ESPAÑA LIBERBANK, S.A. 8,3582 8,5094 12-02-13 11.625.464 830 ASTURFONDO RENTA VARIABLE EURO LIBERBANK, S.A. 5,2547 5,3023 12-02-13 11.616.627 850
ASTURFONDO RENTAS LIBERBANK, S.A. 9,1814 9,1843 12-02-13 53.616.203 748
CAJASTUR ACCIONES EUROPA GARANTIZADO LIBERBANK, S.A. 7,5121 7,5157 12-02-13 27.573.731 1.469 CAJASTUR ACCIONES GARANTIZADO II LIBERBANK, S.A. 6,8675 6,8773 12-02-13 24.671.960 1.523 CAJASTUR CARTERA CONSERVADORA LIBERBANK, S.A. 6,7194 6,7155 11-02-13 26.179.654 1.414
CAJASTUR CARTERA MODERADA LIBERBANK, S.A. 6,1580 6,1423 11-02-13 3.621.930 390
CAJASTUR CARTERA RENDIMIENTO LIBERBANK, S.A. 5,6181 5,5949 11-02-13 3.308.315 145 CAJASTUR CONSOLIDACION GARANTIZADO LIBERBANK, S.A. 7,9131 7,9131 12-02-13 6.619.497 384 CAJASTUR EURODOLAR GARANTIZADO LIBERBANK, S.A. 7,6416 7,6421 12-02-13 33.713.064 1.703 CAJASTUR PODIUM GARANTIZADO LIBERBANK, S.A. 7,7533 7,7533 12-02-13 21.983.429 1.172 CAJASTUR RENDIMIENTO GARANTIZADO LIBERBANK, S.A. 7,6224 7,6288 12-02-13 45.474.752 2.211
CAJASTUR RENTA FIJA LIBERBANK, S.A. 9,5561 9,5618 12-02-13 10.476.761 217
CAJASTUR RENTA FIJA II LIBERBANK, S.A. 6,4922 6,4923 12-02-13 4.311.929 121
CAJASTUR SECTORIAL GARANTIZADO LIBERBANK, S.A. 8,3408 8,3070 12-02-13 61.321.137 2.815 CAJASTUR SELECCION MUNDIAL GARANTIZADO LIBERBANK, S.A. 6,0040 6,0074 12-02-13 23.446.136 911 CCM RENTA 2014 GARANTIZADO LIBERBANK, S.A. 8,6147 8,6217 12-02-13 63.327.011 1.892
CCM RENTA PROGRESIVO LIBERBANK, S.A. 6,5098 6,5112 12-02-13 51.434.697 146
LIBERBANK CAMPEONES GARANTIZADO LIBERBANK, S.A. 6,3123 6,3260 12-02-13 44.769.514 2.953 LIBERBANK TELECOMUNICACIONES 3X7 LIBERBANK, S.A. 6,4408 6,4387 12-02-13 49.965.158 2.442 LLOYDS INVESTMENT ESPAÑA,S.A., S.G.I.I.C.
LLOYDS BOLSA LLOYDS BANK INTERNATIONAL, S.A. 21,7957 22,1426 12-02-13 35.787.013 1.089 LLOYDS FONDO 1 LLOYDS BANK INTERNATIONAL, S.A. 16,2120 16,2495 12-02-13 18.002.678 580 LLOYDS PREMIUM C.P LLOYDS BANK INTERNATIONAL, S.A. 880,3443 880,6655 12-02-13 35.902.588 711 LLOYDS RENTA FIJA MIXTA LLOYDS BANK INTERNATIONAL, S.A. 1.592,1111 1.595,4750 12-02-13 7.062.629 246 MAPFRE INVERSIÓN DOS,S.A., S.G.I.I.C.
FONDMAPFRE BOLSA MAFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. 23,4516 23,6347 12-02-13 176.705.776 6.579 FONDMAPFRE BOLSA AMÉRICA MAFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. 6,5415 6,5389 12-02-13 63.134.524 1.903 FONDMAPFRE BOLSA ASIA MAFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. 6,1563 6,1230 12-02-13 28.411.762 617 FONDMAPFRE BOLSA GVIII MAFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. 6,1262 6,1305 12-02-13 100.119.489 8.392 FONDMAPFRE CORTO PLAZO MAFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. 1.504,6695 1.504,7907 12-02-13 63.863.716 7.421 FONDMAPFRE DIVERSIFICACION MAFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. 12,5516 12,6329 12-02-13 96.397.867 428 FONDMAPFRE DIVIDENDO MAFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. 47,0501 47,3473 12-02-13 28.959.246 3.091 FONDMAPFRE ESTABILIDAD MAFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. 12,9224 12,9251 12-02-13 19.910.076 1.123
dimecres 13 de febrer de 2013
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Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol)
Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio)
SOCIETATS GESTORES I FONS
DIPOSITARI
VALOR LIQUIDATIU (EUR) TOTAL ACTIU VALORAT (EUR)NOMBRE DE PARTÍCIPS
PRECEDENT ÚLTIM DATA
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FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35 MAFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. 16,0126 16,2816 12-02-13 9.952.828 671 FONDMAPFRE GARANTIZADO 004 MAFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. 8,7210 8,7240 12-02-13 71.811.065 6.484 FONDMAPFRE GARANTIZADO 607 MAFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. 11,4373 11,4589 12-02-13 57.393.293 5.484 FONDMAPFRE GARANTIZADO 611 MAFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. 7,3497 7,3588 12-02-13 40.773.016 3.993 FONDMAPFRE GARANTIZADO 703 MAFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. 6,9602 6,9519 12-02-13 54.580.954 4.860 FONDMAPFRE GARANTIZADO 707 MAFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. 2,0670 2,0793 12-02-13 47.877.035 4.047 FONDMAPFRE GARANTIZADO 711 MAFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. 1.287,0541 1.290,0984 12-02-13 68.533.935 4.281 FONDMAPFRE GARANTIZADO 904 MAFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. 7,8892 7,8902 12-02-13 93.089.140 8.182 FONDMAPFRE GARANTIZADO 907 MAFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. 14,5310 14,5321 12-02-13 76.953.043 6.158 FONDMAPFRE GARANTIZADO 911 MAFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. 7,1883 7,1886 12-02-13 92.637.932 7.631 FONDMAPFRE MULTISELECCIÓN MAFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. 5,7984 5,7880 12-02-13 25.930.490 1.676 FONDMAPFRE RENDIMIENTO I MAFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. 7,7378 7,7379 12-02-13 50.636.314 3.325 FONDMAPFRE RENTA MAFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. 17,6174 17,6616 12-02-13 58.850.075 3.468 FONDMAPFRE RENTA LARGO MAFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. 10,5583 10,6068 12-02-13 34.999.635 2.189 FONDMAPFRE RENTA MIXTO MAFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. 8,5307 8,5700 12-02-13 59.771.694 5.964 FONDMAPFRE RENTADOLAR MAFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. 6,8591 6,8351 12-02-13 17.157.442 608 MAPFRE FONDTESORO LARGO PLAZO MAFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. 14,9806 14,9994 12-02-13 196.987.222 25.216 MAPFRE PUENTE GARANTIA 5 MAFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. 7,9349 7,9658 12-02-13 52.964.042 3.892 MAPFRE PUENTE GARANTIA 3 MAFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. 7,5568 7,5788 12-02-13 43.135.433 4.067 MARCH GESTION DE FONDOS, S.A.
FONMARCH BANCA MARCH, S.A. 26,1428 26,1959 12-02-13 43.023.200 2.932
MARCH BOLSA MIXTO BANCA MARCH, S.A. 99,4618 99,7257 12-02-13 18.985.234 1.135
MARCH BOLSAS INTERNACIONALES GARANTIZADO BANCA MARCH, S.A. 12,4944 12,4932 12-02-13 14.364.106 830
MARCH DINERO BANCA MARCH, S.A. 97,3066 97,3192 12-02-13 101.235.060 12.594
MARCH EUROBOLSA GARANTIZADO BANCA MARCH, S.A. 1.009,2183 1.010,7182 12-02-13 22.063.631 1.146
MARCH EUROPA BOLSA BANCA MARCH, S.A. 9,1632 9,1909 12-02-13 10.087.159 2.126
MARCH EUROTOP GARANTIZADO BANCA MARCH, S.A. 744,2442 744,2456 12-02-13 14.523.005 629 MARCH FUTURO GARANTIZADO BANCA MARCH, S.A. 10,9737 10,9975 12-02-13 31.173.748 1.220
MARCH GLOBAL BANCA MARCH, S.A. 623,0318 622,8434 12-02-13 30.411.714 2.660
MARCH IBEX GARANTIZADO BANCA MARCH, S.A. 1.170,7692 1.171,0276 12-02-13 13.354.308 556 MARCH MULTIFONDO GARANTIZADO BANCA MARCH, S.A. 12,2939 12,2933 12-02-13 13.142.229 637 MARCH NEW EMERGING WORLD BANCA MARCH, S.A. 9,0877 9,0823 12-02-13 15.383.330 2.370 MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO BANCA MARCH, S.A. 10,9631 10,9640 12-02-13 47.581.390 2.142 MARCH PATRIMONIO RENTA 2 BANCA MARCH, S.A. 10,1672 10,1682 12-02-13 66.088.703 163 MARCH PREMIER TESORERÍA BANCA MARCH, S.A. 884,2665 884,4130 12-02-13 217.332.858 854 MARCH RENTA FIJA 2015 GARANTIZADO BANCA MARCH, S.A. 10,8525 10,8708 12-02-13 10.499.085 483 MARCH RENTA FIJA 2016 GARANTIZADO BANCA MARCH, S.A. 10,7075 10,7482 12-02-13 29.402.257 841 MARCH RENTA FIJA PRIVADA BANCA MARCH, S.A. 11,7542 11,7498 12-02-13 24.909.877 2.403 MARCH USA GARANTIZADO BANCA MARCH, S.A. 11,7859 11,8066 12-02-13 23.819.058 1.265
MARCH VALORES BANCA MARCH, S.A. 841,3860 850,7982 12-02-13 12.684.537 2.404
MARCH VINI CATENA BANCA MARCH, S.A. 13,6899 13,7098 12-02-13 37.166.815 1.105
NMAS 1 TESORERÍA BANCA MARCH, S.A. 12,3348 12,3357 12-02-13 30.061.908 256
MDEF GESTEFIN,S.A., S.G.I.I.C.
FONMASTER 1 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 15,9315 15,9505 11-02-13 4.494.367 101 MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.
FONTALENTO BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 6,7546 6,7470 12-02-13 12.644.416 105 MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 1.502,3525 1.502,3557 12-02-13 8.693.059 344 MERCH-EUROUNION BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 12,3428 12,3260 12-02-13 5.697.102 151 MERCHFONDO BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 39,2275 39,3501 12-02-13 41.562.427 958 MERCH-FONTEMAR BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 22,7821 22,7361 12-02-13 29.452.835 480 MERCH-OPORTUNIDADES BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 8,2715 8,2371 12-02-13 5.960.440 196 MERCHRENTA BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 23,0957 23,0865 12-02-13 36.884.095 510 MERCH-UNIVERSAL BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 35,3816 35,2860 12-02-13 35.031.227 672 METAGESTION,S.A., S.G.I.I.C.
METAVALOR BANCO INVERSIS, S.A. 294,5785 296,7150 08-02-13 10.382.086 1.120
METAVALOR GLOBAL BANCO INVERSIS, S.A. 61,9701 62,2984 08-02-13 24.365.863 1.355
METAVALOR INTERNACIONAL BANCO INVERSIS, S.A. 36,1297 36,6238 08-02-13 3.597.372 98 MIRABAUD GESTION SGIIC, S.A.
MIRABAUD FUNDS SHORT TERM RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 12,1208 12,1215 12-02-13 33.425.698 733 V&V GESTION ACTIVA RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 6,6004 6,5986 11-02-13 3.130.693 16 VENTURE GLOBAL RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 9,2913 9,3211 12-02-13 20.145.641 269 MUTUACTIVOS,S.A., S.G.I.I.C.
IBERCAJA RF 2014 - 2 SANTANDER INVESTMENT S.A. 6,4939 6,4999 12-02-13 56.245.434 2.910
MUTUAFONDO SANTANDER INVESTMENT S.A. 30,3062 30,3127 12-02-13 574.511.397 1.512
MUTUAFONDO BOLSA SANTANDER INVESTMENT S.A. 102,9693 103,7056 12-02-13 31.038 4
MUTUAFONDO BOLSA SANTANDER INVESTMENT S.A. 105,0547 105,8088 12-02-13 112.067.495 1.177 MUTUAFONDO BOLSAS EMERG. FI D SANTANDER INVESTMENT S.A. 312,3449 311,3712 11-02-13 2.223 2 MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES SANTANDER INVESTMENT S.A. 314,4664 313,5110 11-02-13 49.294.269 849 MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 117,8813 118,0361 17-10-12 105.500.836 209 MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 113,8356 113,8659 12-02-13 123.373.675 261 MUTUAFONDO BONOS TIER 1 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 117,5231 117,8321 12-02-13 49.854.257 135 MUTUAFONDO BONOS TIER 1 SEGUROS BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 118,0664 118,5376 12-02-13 50.343.789 118 MUTUAFONDO CEDULAS BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 114,5017 114,5065 12-02-13 76.015.341 132 MUTUAFONDO CORTO PLAZO SANTANDER INVESTMENT S.A. 130,3249 130,3502 12-02-13 265.678.441 1.142 MUTUAFONDO CP FI D SANTANDER INVESTMENT S.A. 127,3194 127,3433 12-02-13 73.230 7 MUTUAFONDO DINERO D BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 105,5118 105,5146 12-02-13 180.007 20 MUTUAFONDO DINERO FI A SANTANDER INVESTMENT S.A. 105,7983 105,8019 12-02-13 119.095.838 798 MUTUAFONDO ESPAÑA FI A SANTANDER INVESTMENT S.A. 142,4686 144,1471 12-02-13 46.594.785 536 MUTUAFONDO ESPAÑA FI D SANTANDER INVESTMENT S.A. 140,5941 142,3976 12-02-13 20.299 7
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VALOR LIQUIDATIU (EUR) TOTAL ACTIU VALORAT (EUR)NOMBRE DE PARTÍCIPS
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MUTUAFONDO FI D SANTANDER INVESTMENT S.A. 29,0102 29,0167 12-02-13 730.805 19
MUTUAFONDO FONDOS SANTANDER INVESTMENT S.A. 104,2303 103,7208 11-02-13 1.095 2
MUTUAFONDO FONDOS SANTANDER INVESTMENT S.A. 104,6579 104,1976 11-02-13 15.620.464 416 MUTUAFONDO GESTION OPTIMA CONSERVADOR SANTANDER INVESTMENT S.A. 144,8522 144,7232 11-02-13 145.104.154 987 MUTUAFONDO GESTION OPTIMA DINAMICO SANTANDER INVESTMENT S.A. 127,1460 126,9042 11-02-13 61.979.973 322 MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO SANTANDER INVESTMENT S.A. 153,0859 153,2624 11-02-13 103.519.097 1 MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO SANTANDER INVESTMENT S.A. 149,4125 149,5700 11-02-13 81.602.783 985 MUTUAFONDO HIGH YIELD SANTANDER INVESTMENT S.A. 24,1731 24,1669 11-02-13 167.562.120 1.071 MUTUAFONDO HIGH YIELD FI D SANTANDER INVESTMENT S.A. 24,4071 24,3993 11-02-13 1.100.255 9 MUTUAFONDO INVERS. & COOPERACION SANTANDER INVESTMENT S.A. 106,3494 106,3091 11-02-13 10.007.075 138 MUTUAFONDO LP SANTANDER INVESTMENT S.A. 147,6606 147,6801 12-02-13 163.185.505 880 MUTUAFONDO LP FI D SANTANDER INVESTMENT S.A. 148,1330 148,1516 12-02-13 42.550 6 MUTUAFONDO MULTIMIX SANTANDER INVESTMENT S.A. 5,9730 5,9788 11-02-13 13.617.799 101 MUTUAFONDO TECNOLOGICO SANTANDER INVESTMENT S.A. 61,0971 60,8292 11-02-13 185.698 9 MUTUAFONDO TECNOLOGICO SANTANDER INVESTMENT S.A. 60,8288 60,5886 11-02-13 17.852.772 733 MUTUAFONDO VALORES SANTANDER INVESTMENT S.A. 178,9037 180,2875 12-02-13 14.305 3 MUTUAFONDO VALORES SANTANDER INVESTMENT S.A. 181,4163 182,7117 12-02-13 39.413.628 776 MUTUAVALOR CÉDULAS II BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 111,2312 111,2599 12-02-13 41.277.577 236 NMAS1 SYZ, SGIIC, S.A
NMAS1 GESTION BOLSA EUROPEA SANTANDER INVESTMENT S.A. 10,3291 10,3291 13-05-11 746 100 NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
FOMODI BANCO DE VALENCIA, S.A. 1.480,9455 1.480,5492 12-02-13 1.643.498 207
FONDO VALENCIA EUROPA BANCO DE VALENCIA, S.A. 817,5313 824,7927 12-02-13 15.170.478 707 FONDO VALENCIA FONDO DE FONDOS 60 BANCO DE VALENCIA, S.A. 1.072,5742 1.076,6785 12-02-13 12.955.677 830 FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECCIÓN ÓPTIMA 4 BANCO DE VALENCIA, S.A. 145,7348 146,0019 12-02-13 5.347.844 545 FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 6 BANCO DE VALENCIA, S.A. 110,8913 110,8469 12-02-13 5.201.574 363 FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECCIÓN ÓPTIMA 7 BANCO DE VALENCIA, S.A. 111,0938 111,1437 12-02-13 8.374.789 620 FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECCIÓN ÓPTIMA 8 BANCO DE VALENCIA, S.A. 132,5825 132,6516 12-02-13 7.302.530 601 FONDO VALENCIA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 9 BANCO DE VALENCIA, S.A. 108,5408 108,8507 12-02-13 6.883.528 534 FONDO VALENCIA GARANTIZADO MIXTO 7 BANCO DE VALENCIA, S.A. 143,5068 143,5057 12-02-13 11.509.313 950 FONDO VALENCIA GARANTIZADO RENTA FIJA 1 BANCO DE VALENCIA, S.A. 108,8221 108,9794 12-02-13 8.275.809 351 FONDO VALENCIA GARANTIZADO RENTA FIJA 2 BANCO DE VALENCIA, S.A. 141,8306 142,0411 12-02-13 11.580.461 692 FONDO VALENCIA GARANTIZADO RENTA FIJA 5 BANCO DE VALENCIA, S.A. 121,9436 122,1955 12-02-13 16.177.826 965 FONDO VALENCIA INTERES III BANCO DE VALENCIA, S.A. 895,4354 895,5135 12-02-13 23.449.913 1.666 FONDO VALENCIA INTERNACIONAL BANCO DE VALENCIA, S.A. 404,8367 405,6498 12-02-13 3.961.486 1.047 FONDO VALENCIA LIQUIDEZ DEUDA PÚBLICA BANCO DE VALENCIA, S.A. 105,2422 105,2570 12-02-13 3.403.180 547 FONDO VALENCIA RENTA FIJA BANCO DE VALENCIA, S.A. 10,2654 10,2670 12-02-13 4.618.184 694 FONDO VALENCIA RENTA FIJA MIXTA BANCO DE VALENCIA, S.A. 12,5450 12,5746 12-02-13 11.685.825 378 POPULAR GESTION PRIVADA
AD FONDOSPORT RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 13,4511 13,4611 12-02-13 1.185.845 76 BIOGEN INVESTIGACION RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 7,1300 7,1395 12-02-13 4.821.568 417 EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 111,9733 112,0418 12-02-13 121.144.691 878 FONEMPORIUM RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 18,8673 18,9136 12-02-13 3.250.461 99 PBP AHORRO CORTO PLAZO RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 8,3771 8,3778 12-02-13 111.130.186 1.411 PBP ALTO RENDIMIENTO SELECCION RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 6,1521 6,1548 12-02-13 24.046.491 342 PBP BOLSA ESPAÑA RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 14,4886 14,7194 12-02-13 7.492.842 487 PBP BOLSA EUROPA RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 4,2927 4,3169 12-02-13 5.029.025 426 PBP BRIC DINAMICO RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 10,0138 10,0220 12-02-13 5.512.865 182 PBP DINERO FONDTESORO, CORTO PLAZO RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 1.224,2395 1.224,3620 12-02-13 16.325.643 873 PBP DIVERSIFICACION GLOBAL RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 3,1490 3,1468 04-02-13 13.090.250 754 PBP ESTRATEGIAS RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 5,2418 5,2406 12-02-13 23.568.583 669 PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION GLOBAL RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 9,1152 9,0683 04-02-13 5.214.218 122 PBP GESTION FLEXIBLE RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 5,4705 5,4952 12-02-13 65.424.377 980 PBP OBJETIVO DE RENTABILIDAD RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 9,0025 9,0895 12-02-13 23.352.350 290 PBP RENTA FIJA FLEXIBLE RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 1.598,7526 1.599,7431 12-02-13 40.255.938 1.145 PBP SUMMUM II RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 6,7711 6,9048 12-02-13 4.015.625 125 WM MERCADOS GLOBALES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 49,6435 49,5914 12-02-13 3.718.117 102 PRIVAT BANK PATRIMONIO, S.A. SGIIC
PRIVAT AHORRO CORTO PLAZO SANTANDER INVESTMENT S.A. 11,6359 11,6391 12-02-13 45.299.239 312 PRIVAT BCN MIXTO BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 9,6011 9,6474 12-02-13 7.453.821 100 PRIVAT BOLSA ESPAÑOLA SANTANDER INVESTMENT S.A. 6,6401 6,7639 12-02-13 3.613.806 113 PRIVAT BOLSA EUROPEA SANTANDER INVESTMENT S.A. 6,6046 6,6610 12-02-13 6.425.678 129 PRIVAT FLEXIBLE GLOBAL SANTANDER INVESTMENT S.A. 16,9848 16,7281 12-02-13 9.480.234 293 PRIVAT FONDOS GLOBAL SANTANDER INVESTMENT S.A. 9,0722 9,0432 11-02-13 5.520.605 188 PRIVAT FONSELECCIÓN BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 3,9193 3,9185 12-02-13 50.065 100 PRIVAT RENTA FIJA BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 17,0597 17,0692 12-02-13 44.916.416 380 PRIVAT SALUD BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 11,2685 11,2688 12-02-13 6.848.746 110 RENTA 4 GESTORA, S.A., S.G.I.I.C.
ALHAMBRA RENTA 4 BANCO, S.A. 13,3063 13,3259 12-02-13 10.464.135 1.065
ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 11,5470 11,6226 12-02-13 21.260.995 172
FONDCOYUNTURA RENTA 4 BANCO, S.A. 234,4347 235,4122 12-02-13 16.294.875 134
FONDEMAR DE INVERSIONES RENTA 4 BANCO, S.A. 8,4681 8,5036 11-09-12 6.684.243 106
GLOBAL ALLOCATION RENTA 4 BANCO, S.A. 8,9775 9,0927 12-02-13 11.110.559 268
ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA RENTA 4 BANCO, S.A. 12,0691 12,0720 12-02-13 248.784.510 13.185
R4 CTA TRADING RENTA 4 BANCO, S.A. 8,1975 8,1897 12-02-13 22.284.753 168
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES RENTA 4 BANCO, S.A. 5,1991 5,2025 12-02-13 4.889.395 105
RENTA 4 ASIA RENTA 4 BANCO, S.A. 10,6236 10,6178 12-02-13 4.452.862 720
RENTA 4 BOLSA RENTA 4 BANCO, S.A. 18,9597 19,2736 12-02-13 17.337.609 1.390
RENTA 4 CARTERA SELECCION DIVIDENDO RENTA 4 BANCO, S.A. 8,3405 8,3802 12-02-13 9.510.719 252
dimecres 13 de febrer de 2013
Fons - 26
Borsa de Barcelona
Fons d’Inversió
Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol)
Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio)
SOCIETATS GESTORES I FONS
DIPOSITARI
VALOR LIQUIDATIU (EUR) TOTAL ACTIU VALORAT (EUR)NOMBRE DE PARTÍCIPS
PRECEDENT ÚLTIM DATA
Fons - 26
Fons - 26
RENTA 4 EUROBOLSA RENTA 4 BANCO, S.A. 458,8727 462,4876 12-02-13 6.440.857 877
RENTA 4 EUROPA ESTE RENTA 4 BANCO, S.A. 19,1515 19,1513 12-02-13 3.904.791 732
RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO RENTA 4 BANCO, S.A. 88,3989 88,4577 12-02-13 7.566.698 521
RENTA 4 GLOBAL RENTA 4 BANCO, S.A. 8,6530 8,6919 12-02-13 3.112.164 130
RENTA 4 JAPÓN RENTA 4 BANCO, S.A. 3,8943 3,9428 12-02-13 3.533.770 652
RENTA 4 LATINOAMÉRICA RENTA 4 BANCO, S.A. 26,8713 26,8325 12-02-13 7.786.815 966
RENTA 4 PEGASU RENTA 4 BANCO, S.A. 13,9612 13,9568 12-02-13 163.723.911 6.567
RENTA 4 RENTA FIJA EURO RENTA 4 BANCO, S.A. 10,2383 9,8391 12-02-13 8.139.219 560 RENTA 4 TOTAL OPPORTUNITY RENTA 4 BANCO, S.A. 4,1076 4,0966 12-02-13 3.189.205 105
RENTA 4 USA RENTA 4 BANCO, S.A. 2,3429 2,3389 12-02-13 8.809.095 1.196
RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
HIGH RATE BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 15,6948 15,7331 12-02-13 23.874.001 101 RIVA Y GARCIA ACCIONES I BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 18,3697 18,4810 12-02-13 17.639.742 236 RIVA Y GARCIA AHORRO BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 1.353,1756 1.353,7067 12-02-13 9.294.805 497 RIVA Y GARCIA GLOBAL BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 7,7011 7,7077 12-02-13 2.919.580 142 RIVA Y GARCIA RENTA FIJA INSTITUCIONAL BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 10,5167 10,5225 12-02-13 24.933.408 93 RIVA Y GARCIA SELECCIÓN CONSERVADORA BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 6,1179 6,1183 12-02-13 3.948.459 215 RIVA Y GARCIA SELECCIÓN MODERADA BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 5,8247 5,8277 12-02-13 485.278 91 SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
ALTAIR INVERSIONES SANTANDER INVESTMENT S.A. 174,6469 175,6402 12-02-13 12.461.135 100 BANESTO 100 POR CIEN CAPITAL MEJOR OPCION BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. 10,0850 10,0849 14-07-11 13.541.893 100 BANESTO 95 POR CIENTO CAPITAL MEJOR OPCION BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. 111,3038 111,3044 14-07-11 748.906 100 BANESTO AHORRO BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. 17,0769 17,0827 12-02-13 398.003.279 100 BANESTO AHORRO ACTIVO BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. 111,7213 111,6968 12-02-13 290.087.783 100 BANESTO BOLSA 30 BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. 8,7351 8,7351 14-07-11 8.151.276 100 BANESTO BOLSA 30 2 BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. 79,4750 79,5843 12-02-13 58.787.289 100 BANESTO BOLSA INTERNACIONAL BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. 15,9467 16,0249 12-02-13 10.256.025 100 BANESTO BOLSA TOP BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. 99,7464 99,7435 12-02-13 1.492.899 100 BANESTO BOLSAS EUROPEAS BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. 5,4266 5,4878 12-02-13 26.383.327 100 BANESTO DECIDIDO ACTIVO BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. 58,0915 58,2764 08-02-13 59.602.730 100 BANESTO DIVIDENDO EUROPA BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. 8,9765 9,0155 12-02-13 29.264.839 100 BANESTO DOLAR 95 BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. 118,5563 118,5459 08-02-13 11.232.966 100 BANESTO DOLAR 95 II BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. 123,2651 123,3083 08-02-13 37.171.279 100 BANESTO ESPECIAL AHORRO BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. 8,3246 8,3251 15-09-11 263.949.851 100 BANESTO ESPECIAL EMPRESAS BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. 12,9479 12,9507 15-09-11 89.092.709 100 BANESTO EXTRA-AHORRO BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. 911,6123 911,8001 15-09-11 382.471.398 100 BANESTO FONDEPOSITOS BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. 125,4038 125,4134 12-02-13 456.627.578 100 BANESTO FONDORED GLOBAL AMBICIOSO BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. 110,2603 110,8585 12-02-13 9.001.540 100 BANESTO G EUROSTOXX 50 BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. 110,6770 110,8311 08-02-13 51.824.505 100 BANESTO G INDICES BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. 9,4486 9,4755 08-02-13 31.847.573 100 BANESTO G MERCADOS BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. 14,7555 14,8190 08-02-13 52.411.338 100 BANESTO G MERCADOS II BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. 115,2324 116,0669 08-02-13 6.110.348 100 BANESTO GARANTIZADO BOLSA TOP 2 BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. 105,3583 105,3565 08-02-13 3.324.496 100 BANESTO GARANTIZADO IBEX TOP 2 BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. 133,7124 133,7111 08-02-13 18.232.103 100 BANESTO GARANTIZADO OCASION BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. 11,9319 11,9453 08-02-13 59.663.733 100 BANESTO GARANTIZADO OCASION 2 BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. 65,6967 65,6968 14-07-11 11.623.209 100 BANESTO GARANTIZADO RENTAS CRECIENTES 2010 A BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. 9,9467 9,9627 12-02-13 39.582.751 100 BANESTO GARANTIZADO SELECCION EUROPA BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. 7,7848 7,7871 08-02-13 32.045.002 100 BANESTO GARANTIZADO SELECCION EUROPA 2 BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. 11,3255 11,3289 08-02-13 29.657.978 100 BANESTO GARANTIZADO SELECCION IBEX BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. 7,4339 7,4357 08-02-13 26.024.899 100 BANESTO GARANTIZADO SELECCIÓN IBEX 2 BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. 101,9137 101,9414 08-02-13 19.855.844 100 BANESTO GARANTIZADO TRIPLE RENDIMIENTO BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. 74,1245 74,1418 08-02-13 41.678.347 100 BANESTO LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. 113,0106 113,0278 12-02-13 35.609.208 100 BANESTO LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. 111,3331 111,3486 12-02-13 27.363.492 100 BANESTO MIXTO RENTA FIJA 72-25 BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. 6,9102 6,9417 12-02-13 33.939.923 100 BANESTO MIXTO RENTA FIJA 90-10 BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. 7,7685 7,7955 12-02-13 159.572.374 100 BANESTO MODERADO ACTIVO BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. 61,2129 61,4005 08-02-13 37.395.409 100 BANESTO PROTECCION BOLSA 2 BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. 123,6805 123,8119 08-02-13 45.708.179 100 BANESTO R.V.MIXTA 50/50 BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. 88,1985 89,1503 12-02-13 16.198.019 100 BANESTO RENTA FIJA BONOS BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. 13,6350 13,6607 12-02-13 22.270.799 100 BANESTO RENTA VARIABLE ESPAÑOLA BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. 167,2925 170,0351 12-02-13 37.614.283 100 BANESTO SELECCION CONSERVADOR BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. 7,8327 7,8427 08-02-13 121.594.889 100 BANIF ACCIONES ESPAÑOLAS GARANTIZADO SANTANDER INVESTMENT S.A. 913,0613 913,1514 08-02-13 12.611.688 100 BANIF BOLSA GARANTIZADO SANTANDER INVESTMENT S.A. 11,8327 11,8775 08-02-13 10.416.088 100 BANIF CARTERA CONSERVADORA SANTANDER INVESTMENT S.A. 101,6076 101,7311 08-02-13 225.161.753 100 BANIF CARTERA AGRESIVA SANTANDER INVESTMENT S.A. 99,8682 100,4178 08-02-13 11.848.002 100 BANIF CARTERA DINAMICA SANTANDER INVESTMENT S.A. 246,4418 247,4003 08-02-13 34.054.251 100 BANIF CARTERA EMERGENTE SANTANDER INVESTMENT S.A. 108,6583 109,2838 08-02-13 129.765.326 100 BANIF CARTERA EQUILIBRADA SANTANDER INVESTMENT S.A. 99,0841 99,3364 08-02-13 74.142.017 100 BANIF CARTERA MODERADA SANTANDER INVESTMENT S.A. 9,2051 9,2234 08-02-13 220.964.425 100 BANIF CARTERA SELECCION SANTANDER INVESTMENT S.A. 94,9595 95,3484 08-02-13 44.520.997 100 BANIF CORTO PLAZO SANTANDER INVESTMENT S.A. 2.128,2236 2.128,5380 12-02-13 81.487.433 100 BANIF CORTO PLAZO SANTANDER INVESTMENT S.A. 2.101,3870 2.101,6744 12-02-13 286.968.842 100 BANIF DIVIDENDO EUROPA SANTANDER INVESTMENT S.A. 149,1405 149,7429 12-02-13 49.182.418 100 BANIF ENERGIA RENOVABLE ESTRUCTURADO SANTANDER INVESTMENT S.A. 90,7099 90,7322 08-02-13 5.192.550 100 BANIF ESTRUCTURADO SANTANDER INVESTMENT S.A. 55,3151 55,5626 08-02-13 5.971.623 100 BANIF EUROPA GARANTIZADO SANTANDER INVESTMENT S.A. 728,2471 735,3778 08-02-13 4.603.220 100 BANIF FONDEPOSITOS SANTANDER INVESTMENT S.A. 9,3247 9,3255 12-02-13 283.005.961 100 BANIF GLOBAL 3-98 SANTANDER INVESTMENT S.A. 7,6211 7,6248 08-02-13 19.736.064 100 BANIF MONETARIO SANTANDER INVESTMENT S.A. 111,8511 111,8640 12-02-13 115.533.598 100 BANIF RF CORTO PLAZO SANTANDER INVESTMENT S.A. 9,0158 9,0174 12-02-13 95.845.319 100 BANIF RV ESPAÑA SANTANDER INVESTMENT S.A. 17,3387 17,6048 12-02-13 145.494.867 100 BANIF SELECCIÓN I SANTANDER INVESTMENT S.A. 11,9902 12,1326 08-02-13 64.456.532 100
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Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol)
Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio)
SOCIETATS GESTORES I FONS
DIPOSITARI
VALOR LIQUIDATIU (EUR) TOTAL ACTIU VALORAT (EUR)NOMBRE DE PARTÍCIPS
PRECEDENT ÚLTIM DATA
BANIF TESORERÍA FONDTESORO CP SANTANDER INVESTMENT S.A. 1.287,3320 1.287,4640 12-02-13 155.068.597 100 CITIFONDO AGIL SANTANDER INVESTMENT S.A. 13,8546 13,9716 12-02-13 11.393.909 100 CITIFONDO BOND SANTANDER INVESTMENT S.A. 1.014,0067 1.018,7839 12-02-13 31.250.331 100 CITIFONDO PREMIUM SANTANDER INVESTMENT S.A. 1.175,2215 1.175,2653 12-02-13 41.925.540 100 CITIFONDO RENTA VARIABLE SANTANDER INVESTMENT S.A. 31,7278 32,2287 12-02-13 9.197.249 100 EXTRAFONDO BANESTO BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. 10,3651 10,3658 08-02-13 28.231.284 100 FONCANARIAS INTERNACIONAL SANTANDER INVESTMENT S.A. 32,9568 30,2745 12-02-13 290 100
FONDANETO SANTANDER INVESTMENT S.A. 7,1272 7,1370 12-02-13 14.731.938 100
FONDO ANTICIPACION CONSERVADOR SANTANDER INVESTMENT S.A. 107,3523 107,3475 08-02-13 3.833.675 100 FONDO ANTICIPACION CONSERVADOR 2 SANTANDER INVESTMENT S.A. 109,0129 109,0083 08-02-13 2.587.298 100 FONDO ANTICIPACION MODERADO SANTANDER INVESTMENT S.A. 116,5573 116,5571 08-02-13 103.605.656 100 FONDO ANTICIPACION MODERADO 2 SANTANDER INVESTMENT S.A. 100,3334 100,3324 08-02-13 2.510.051 100
FONDO ARTAC SANTANDER INVESTMENT S.A. 80,0349 80,1332 12-02-13 33.983.981 100
FONDO DEPOSITOS PLUS SANTANDER INVESTMENT S.A. 7,9858 7,9864 12-02-13 20.564.814 100
FONDO JALÓN SANTANDER INVESTMENT S.A. 11,7761 11,7789 12-02-13 36.425.836 100
FONDO SANTANDER 150 ANIVERSARIO SANTANDER INVESTMENT S.A. 101,9842 102,0124 08-02-13 34.820.593 100 FONDO SUPERSELECCION ACCIONES SANTANDER INVESTMENT S.A. 111,9596 112,1167 08-02-13 156.817.415 100 FONDO SUPERSELECCION ACCIONES 2 SANTANDER INVESTMENT S.A. 114,4076 114,5404 08-02-13 89.334.507 100
FONDO URBION SANTANDER INVESTMENT S.A. 86,5225 86,8174 12-02-13 20.983.798 100
FONTIBREFONDO SANTANDER INVESTMENT S.A. 13,0597 13,1450 08-02-13 5.412.153 100
INVERACTIVO CONFIANZA SANTANDER INVESTMENT S.A. 14,0381 14,0673 08-02-13 39.557.450 100
INVERBANSER SANTANDER INVESTMENT S.A. 25,8212 26,0262 12-02-13 62.533.318 100
LAREDO FONDO SANTANDER INVESTMENT S.A. 14,0438 14,1072 08-02-13 5.700.619 100
LEASETEN III SANTANDER INVESTMENT S.A. 8,8496 8,8432 12-02-13 44.748.471 100
OPENBANK CORTO PLAZO SANTANDER INVESTMENT S.A. 0,1738 0,1738 12-02-13 59.329.238 100 OPENBANK EURO ÍNDICE 50 SANTANDER INVESTMENT S.A. 108,3868 109,3795 12-02-13 5.049.328 100 OPENBANK IBEX 35 SANTANDER INVESTMENT S.A. 72,9201 74,3143 12-02-13 16.075.457 100 SANTANDER 100 POR 100 SANTANDER INVESTMENT S.A. 90,5941 90,7367 12-02-13 23.562.872 100 SANTANDER 100 POR 100 10 SANTANDER INVESTMENT S.A. 109,5619 109,7326 12-02-13 45.886.544 100 SANTANDER 100 POR 100 2 SANTANDER INVESTMENT S.A. 113,3625 113,5510 12-02-13 61.332.925 100 SANTANDER 100 POR 100 3 SANTANDER INVESTMENT S.A. 111,3498 111,5914 12-02-13 73.042.312 100 SANTANDER 100 POR 100 4 SANTANDER INVESTMENT S.A. 108,8843 108,9966 12-02-13 130.922.875 100 SANTANDER 100 POR 100 5 SANTANDER INVESTMENT S.A. 107,9937 108,0384 12-02-13 402.412.398 100 SANTANDER 100 POR 100 6 SANTANDER INVESTMENT S.A. 108,4769 108,5876 12-02-13 184.559.760 100 SANTANDER 100 POR 100 7 SANTANDER INVESTMENT S.A. 108,1415 108,2843 12-02-13 475.589.705 100 SANTANDER 100 POR 100 8 SANTANDER INVESTMENT S.A. 106,5655 106,7422 12-02-13 397.431.048 100 SANTANDER 100 POR 100 9 SANTANDER INVESTMENT S.A. 106,4860 106,6593 12-02-13 357.867.190 100 SANTANDER 104 USA SANTANDER INVESTMENT S.A. 138,0366 138,1640 08-02-13 91.465.300 100 SANTANDER 104 USA 2 SANTANDER INVESTMENT S.A. 135,4943 135,6703 08-02-13 108.260.347 100 SANTANDER 105 EUROPA SANTANDER INVESTMENT S.A. 740,8661 742,3384 08-02-13 33.231.944 100 SANTANDER 105 EUROPA 2 SANTANDER INVESTMENT S.A. 109,1568 109,3600 08-02-13 44.297.964 100 SANTANDER 105 EUROPA 3 SANTANDER INVESTMENT S.A. 112,7122 112,9386 08-02-13 72.802.076 100 SANTANDER 95 ESPAÑA SANTANDER INVESTMENT S.A. 95,0759 95,2052 08-02-13 14.417.789 100 SANTANDER 95 EUROPA SANTANDER INVESTMENT S.A. 111,9744 112,5926 08-02-13 21.273.504 100 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS SANTANDER INVESTMENT S.A. 14,2771 14,4937 12-02-13 50.975.457 100 SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS SANTANDER INVESTMENT S.A. 13,7747 13,9832 12-02-13 73.852.210 100 SANTANDER ACCIONES EURO SANTANDER INVESTMENT S.A. 2,4581 2,4861 12-02-13 247.241.759 100 SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS SANTANDER INVESTMENT S.A. 27,6057 27,8481 08-02-13 82.318.657 100 SANTANDER AGGRESSIVE EUROPE SANTANDER INVESTMENT S.A. 5,3242 5,4003 12-02-13 10.942.022 100 SANTANDER AHORRO ACTIVO A SANTANDER INVESTMENT S.A. 116,2333 116,2713 08-02-13 55.020.242 100 SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 2 B SANTANDER INVESTMENT S.A. 105,7735 105,7734 12-02-13 19.430.032 100 SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 3 SANTANDER INVESTMENT S.A. 105,2283 105,2282 12-02-13 37.273.197 100 SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 3 A SANTANDER INVESTMENT S.A. 104,8359 104,8358 12-02-13 123.830.653 100 SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 4 SANTANDER INVESTMENT S.A. 104,3999 104,3879 12-02-13 59.820.751 100 SANTANDER AHORRO GARANTIZADO B SANTANDER INVESTMENT S.A. 104,7912 104,7797 12-02-13 22.665.515 100 SANTANDER AHORRRO GARANTIZADO 2 A SANTANDER INVESTMENT S.A. 105,1300 105,1299 12-02-13 84.128.535 100 SANTANDER BENEFICIO EUROPA SANTANDER INVESTMENT S.A. 113,3983 114,3263 12-02-13 16.778.475 100 SANTANDER BOLSAS GANADORAS SANTANDER INVESTMENT S.A. 1.329,4850 1.328,7600 08-02-13 35.334.997 100 SANTANDER BOLSAS MUNDIALES SANTANDER INVESTMENT S.A. 741,0950 741,3306 08-02-13 44.917.151 100 SANTANDER BRICT SANTANDER INVESTMENT S.A. 185,2976 186,1067 08-02-13 54.283.657 100 SANTANDER CLASS DOLAR SANTANDER INVESTMENT S.A. 116,5835 117,0455 08-02-13 24.619.634 100 SANTANDER CLIQUET EUROPA SANTANDER INVESTMENT S.A. 1.410,6947 1.412,4624 08-02-13 75.967.344 100 SANTANDER CORTO PLAZO DÓLAR SANTANDER INVESTMENT S.A. 56,4510 56,2114 12-02-13 22.781.312 100 SANTANDER CORTO PLAZO PLUS SANTANDER INVESTMENT S.A. 5,6374 5,6410 12-07-12 19.422.940 100 SANTANDER DEPOSITOS PLUS A SANTANDER INVESTMENT S.A. 72,1757 72,1806 12-02-13 25.654.154 100 SANTANDER DEPOSITOS PLUS C SANTANDER INVESTMENT S.A. 73,2347 73,2405 12-02-13 544.983.919 100 SANTANDER DEPOSITOS PLUS FI B SANTANDER INVESTMENT S.A. 72,7398 72,7452 12-02-13 84.113.770 100 SANTANDER DIVIDENDO EUROPA SANTANDER INVESTMENT S.A. 6,3104 6,3376 12-02-13 200.951.570 100 SANTANDER EMERGENTES EUROPA SANTANDER INVESTMENT S.A. 151,9059 150,9678 12-02-13 33.595.887 100 SANTANDER EQUILIBRIO ACTIVO SANTANDER INVESTMENT S.A. 67,7481 67,7778 08-02-13 58.163.044 100 SANTANDER EUROÍNDICE SANTANDER INVESTMENT S.A. 7,1789 7,2243 12-02-13 42.887.527 100 SANTANDER EUROPA 90 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE BANCA DE NEGOCIOS, PROBANCA, 90,5556 90,5543 08-02-13 2.470.366 100 SANTANDER FONDTESORO CORTO PLAZO SANTANDER INVESTMENT S.A. 1.404,8539 1.405,0704 12-02-13 487.385.942 100 SANTANDER FOREX SANTANDER INVESTMENT S.A. 86,4949 86,5216 12-02-13 19.308.537 100 SANTANDER GARANTÍA ACTIVA CONSERV. 3 SANTANDER INVESTMENT S.A. 99,9797 99,9796 10-05-12 3.501.766 100 SANTANDER GARANTÍA ACTIVA CONSERVADOR SANTANDER INVESTMENT S.A. 100,4928 100,4955 15-12-11 14.003.628 100 SANTANDER GARANTÍA ACTIVA MODERADO SANTANDER INVESTMENT S.A. 99,6580 99,7203 08-02-13 25.914.368 100 SANTANDER GARANTÍA ACTIVA MODERADO 2 SANTANDER INVESTMENT S.A. 99,7665 99,8181 08-02-13 28.908.162 100 SANTANDER GARANTÍA ACTIVA MODERADO 3 SANTANDER INVESTMENT S.A. 100,0343 100,1153 08-02-13 5.026.317 100 SANTANDER GARANTIZADO BANCOS EUROPEOS SANTANDER INVESTMENT S.A. 65,3106 65,8661 08-02-13 84.774.599 100 SANTANDER GARANTIZADO GRANDES COMPAÑIAS SANTANDER INVESTMENT S.A. 97,0141 97,0143 14-07-11 34.771.659 100 SANTANDER GESTION GLOBAL SANTANDER INVESTMENT S.A. 119,3634 119,8896 12-02-13 48.752.647 100 SANTANDER ÍNDICE ESPAÑA SANTANDER INVESTMENT S.A. 15,9229 16,2184 12-02-13 32.925.138 100 SANTANDER INFLACION ESPAÑA SANTANDER INVESTMENT S.A. 107,9833 108,1502 08-02-13 2.740.882 100 SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO SANTANDER INVESTMENT S.A. 105,6587 105,6733 12-02-13 82.826.849 100
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Fons - 28
Fons - 28
SANTANDER LIQUIDEZ ACTIVA PLUS SANTANDER INVESTMENT S.A. 119,3120 119,3537 08-02-13 22.077.820 100 SANTANDER MEMORIA SANTANDER INVESTMENT S.A. 136,1362 136,6579 08-02-13 167.247.080 100 SANTANDER MEMORIA 2 SANTANDER INVESTMENT S.A. 131,2998 131,5113 08-02-13 88.373.334 100 SANTANDER MEMORIA 3 SANTANDER INVESTMENT S.A. 125,6355 125,9719 08-02-13 54.763.916 100 SANTANDER MEMORIA 5 SANTANDER INVESTMENT S.A. 42,9103 43,0659 08-02-13 139.530.601 100 SANTANDER MIXTO ACCIONES SANTANDER INVESTMENT S.A. 34,2120 34,4357 12-02-13 112.581.420 100 SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 75/25 SANTANDER INVESTMENT S.A. 13,8920 13,9415 12-02-13 183.081.618 100 SANTANDER POSITIVO SANTANDER INVESTMENT S.A. 115,8722 116,3588 08-02-13 219.241.192 100 SANTANDER PREMIER CANCELABLE SANTANDER INVESTMENT S.A. 91,5991 91,5993 14-07-11 2.337.153 100 SANTANDER PREMIER CANCELABLE 2 SANTANDER INVESTMENT S.A. 92,5217 92,5219 14-07-11 1.653.255 100 SANTANDER PREMIER CANCELABLE AGUA SANTANDER INVESTMENT S.A. 87,3398 87,3400 15-12-11 1.535.780 100 SANTANDER RENDIMIENTO SANTANDER INVESTMENT S.A. 87,4663 87,4808 12-02-13 403.435.415 100 SANTANDER RENDIMIENTO FI B SANTANDER INVESTMENT S.A. 86,3706 86,3841 12-02-13 939.209.401 100 SANTANDER RENTA FIJA SANTANDER INVESTMENT S.A. 843,2395 844,7016 12-02-13 28.728.523 100 SANTANDER RENTA FIJA SANTANDER INVESTMENT S.A. 862,5899 864,1021 12-02-13 112.741.872 100 SANTANDER RENTA FIJA 2016 SANTANDER INVESTMENT S.A. 121,5983 121,9973 12-02-13 124.593.500 100 SANTANDER RENTA FIJA 2017 SANTANDER INVESTMENT S.A. 111,6623 112,0317 12-02-13 83.263.712 100 SANTANDER RENTA FIJA CONVERTIBLES SANTANDER INVESTMENT S.A. 857,0133 858,1525 12-02-13 117.034.084 100 SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO SANTANDER INVESTMENT S.A. 6,8729 6,8725 12-02-13 44.766.582 100 SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO 2 SANTANDER INVESTMENT S.A. 91,8656 91,8864 12-02-13 96.535.910 100 SANTANDER RENTA FIJA EMERGENTES PLUS SANTANDER INVESTMENT S.A. 150,1522 150,3919 08-02-13 85.037.823 100 SANTANDER RENTA FIJA LARGO PLAZO SANTANDER INVESTMENT S.A. 123,7350 124,0511 12-02-13 13.668.963 100 SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA SANTANDER INVESTMENT S.A. 93,4301 93,4276 12-02-13 296.073.926 100 SANTANDER RESPONSABILIDAD CONSERVADOR SANTANDER INVESTMENT S.A. 123,7741 124,0931 12-02-13 17.630.125 100 SANTANDER REVALORIZACION ACTIVA SANTANDER INVESTMENT S.A. 67,1379 67,3408 08-02-13 266.382.798 100 SANTANDER RF LARGO PLAZO SANTANDER INVESTMENT S.A. 121,7774 122,0869 12-02-13 17.567.644 100 SANTANDER RV ESPAÑA REPARTO SANTANDER INVESTMENT S.A. 7,3619 7,4802 12-02-13 1.518.849 100 SANTANDER RV ESPAÑA REPARTO SANTANDER INVESTMENT S.A. 7,1192 7,2335 12-02-13 32.871.702 100 SANTANDER SELECCIÓN RENTA VARIABLE JAPÓN SANTANDER INVESTMENT S.A. 24,9370 24,9661 08-02-13 10.514.318 100 SANTANDER SELECCION RV ASIA SANTANDER INVESTMENT S.A. 216,1824 217,9449 08-02-13 36.471.534 100 SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA SANTANDER INVESTMENT S.A. 36,7972 37,0987 08-02-13 180.791.470 100 SANTANDER SELECT DECIDIDO S SANTANDER INVESTMENT S.A. 103,3646 103,9216 08-02-13 61.599.652 100 SANTANDER SELECT MODERADO S SANTANDER INVESTMENT S.A. 104,0659 104,3914 08-02-13 293.551.553 100 SANTANDER SELECT PRUDENTE S SANTANDER INVESTMENT S.A. 105,4693 105,5887 08-02-13 563.646.870 100 SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA SANTANDER INVESTMENT S.A. 113,7811 115,0961 12-02-13 27.947.267 100 SANTANDER SMALL CAPS EUROPA SANTANDER INVESTMENT S.A. 85,6744 86,1645 12-02-13 89.601.020 100 SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO EUROPA SANTANDER INVESTMENT S.A. 66,5104 66,8078 12-02-13 10.111.172 100 SANTANDER TESORERO SANTANDER INVESTMENT S.A. 117,3816 117,4006 12-02-13 376.714.754 100 SANTANDER TESORERO C SANTANDER INVESTMENT S.A. 116,3175 116,3355 12-02-13 65.915.806 100 SANTANDER TESORERO B SANTANDER INVESTMENT S.A. 115,3021 115,3191 12-02-13 54.876.509 100 SCH MIXTO RENTA FIJA 90/10 SANTANDER INVESTMENT S.A. 12,5839 12,6158 12-02-13 333.963.642 100 SEGUROS BILBAO FONDOS,S.A., S.G.I.I.C.
FONBILBAO ACCIONES BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 46,1371 45,7532 11-02-13 142.739.907 666 FONBILBAO CORTO PLAZO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 22,0793 22,0834 11-02-13 11.740.448 387 FONBILBAO EUROBOLSA BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 4,9256 4,9105 11-02-13 40.140.008 237 FONBILBAO GLOBAL 50 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 6,3421 6,3302 11-02-13 11.935.772 193 FONBILBAO INTERNACIONAL BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 6,0302 6,0091 11-02-13 31.948.066 195 FONBILBAO MIXTO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 9,1345 9,1092 11-02-13 4.948.505 154 FONBILBAO RENTA FIJA BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 8,0252 8,0257 11-02-13 8.168.385 339 SANTANDER TESORERO SANTANDER INVESTMENT S.A. 114,0736 114,0895 12-02-13 158.978.924 100 TRESSIS GESTION, SGIIC, S.A.
BOREAS CARTERA ACTIVA RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 61,0458 61,3573 08-02-13 4.571.788 167 BYP EUROPA SOCIETE GENERALE, SUCURSAL EN ESPAÑA 11,0260 11,0151 11-02-13 20.346.206 112 MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 644,2526 646,4321 08-02-13 8.969.883 235 UBS GESTION, S.G.I.I.C, S.A.
ABACO GLOBAL UBS BANK, S.A. 5,4292 5,4321 12-02-13 4.662.778 56
DALMATIAN UBS BANK, S.A. 8,1564 8,1502 11-02-13 27.609.624 110
IGVF UBS BANK, S.A. 5,3043 5,3196 12-02-13 5.248.124 137
RFMI MULTIGESTION UBS BANK, S.A. 6,1291 6,1266 11-02-13 108.511.030 101
TARFONDO UBS BANK, S.A. 13,1655 13,1695 12-02-13 28.622.043 100
TEBAS INVESTMENT UBS BANK, S.A. 10,1589 10,1096 11-02-13 3.559.724 98
UBS BONOS GESTION ACTIVA UBS BANK, S.A. 5,4628 5,4652 12-02-13 148.753.421 984
UBS DINERO UBS BANK, S.A. 6,1842 6,1844 12-02-13 118.627.482 1.040
UBS ESPAÑA GESTIÓN ACTIVA UBS BANK, S.A. 9,0282 9,1255 12-02-13 17.261.483 432
UBS EUROGOBIERNOS CORTO PLAZO UBS BANK, S.A. 5,0928 5,0925 29-08-12 3.308.299 170
UBS GLOBAL GESTION ACTIVA UBS BANK, S.A. 10,5774 10,5614 11-02-13 1.227.419 10
UBS GLOBAL GESTION ACTIVA UBS BANK, S.A. 10,8332 10,8183 11-02-13 9.617.798 89
UBS MIXTO GTION ACTIVA UBS BANK, S.A. 26,7654 26,7546 11-02-13 7.773.646 73
UBS MIXTO GTION ACTIVA FI I UBS BANK, S.A. 27,1396 27,1289 11-02-13 56.412.848 157
UBS RENTA GESTION ACTIVA UBS BANK, S.A. 5,6907 5,6921 12-02-13 15.820.563 150
UBS RETORNO ACTIVO UBS BANK, S.A. 5,6811 5,6791 11-02-13 84.751.860 630
UNIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
UNIFOND 2014-III MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 9,5302 9,5324 12-02-13 40.889.348 2.010 UNIFOND 2008-V MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 10,5309 10,5311 12-02-13 144.371.034 5.282 UNIFOND 2010-VI MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 8,0388 8,0423 12-02-13 69.216.196 3.236 UNIFOND 2010-XII MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 7,9935 8,0296 12-02-13 34.253.877 1.211 UNIFOND 2011 MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 9,6722 9,6827 12-02-13 20.233.039 914 UNIFOND 2011-VI MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 9,0923 9,0924 12-02-13 101.127.162 4.296 UNIFOND 2012-IV MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 9,6205 9,6385 12-02-13 79.222.022 3.014 UNIFOND 2013-IV MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 9,9224 9,9212 12-02-13 59.567.339 1.565 UNIFOND 2013-IX MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 6,3435 6,3423 12-02-13 26.693.361 1.656
Fons - 29
Fons - 29
Fons - 29
dimecres 13 de febrer de 2013
Borsa de Barcelona
Fons d’Inversió
Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol)
Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio)
SOCIETATS GESTORES I FONS
DIPOSITARI
VALOR LIQUIDATIU (EUR) TOTAL ACTIU VALORAT (EUR)NOMBRE DE PARTÍCIPS
PRECEDENT ÚLTIM DATA
UNIFOND 2013-VII MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 6,3058 6,3052 12-02-13 23.417.903 1.312 UNIFOND 2013-XII MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 7,6533 7,6537 12-02-13 74.336.531 3.852 UNIFOND 2014-I MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 7,1027 7,1028 12-02-13 105.148.120 5.300 UNIFOND 2014-II MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 6,3339 6,3364 12-02-13 38.092.511 1.998 UNIFOND 2014-IV CRECIENTE MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 7,3179 7,3220 12-02-13 72.573.905 2.377 UNIFOND 2014-V MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 8,8638 8,8689 12-02-13 24.670.839 923 UNIFOND 2014-VII MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 7,6301 7,6354 12-02-13 139.014.716 4.739 UNIFOND 2015-VI MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 6,3882 6,3996 12-02-13 19.150.812 1.092
UNIFOND 2016-III UNICAJA BANCO S.A. 6,3303 6,3413 12-02-13 15.134.303 810
UNIFOND 2016-VI MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 10,1822 10,2094 12-02-13 50.088.022 1.558
UNIFOND 2017-I UNICAJA BANCO S.A. 7,6680 7,6680 12-02-13 34.230.173 1.523
UNIFOND 4X4 GARANTIZADO MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 6,2763 6,2965 12-02-13 18.566.098 113 UNIFOND BOLSA 60 MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 6,4340 6,4351 12-02-13 19.047.207 1.215 UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2016 I MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 6,2324 6,2261 11-02-13 11.544.535 940 UNIFOND BOLSA GLOBAL MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 4,8573 4,8335 11-02-13 6.804.355 266 UNIFOND BOLSA PATRIMONIO II MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 6,0493 6,0502 11-02-13 4.789.828 237 UNIFOND DINERO MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 1.250,6572 1.250,7879 12-02-13 130.740.951 7.144 UNIFOND ESTRELLA MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 7,4277 7,4298 11-02-13 22.843.927 1.146 UNIFOND EURIBOR MAS 50 GARANTIZADO MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 6,8038 6,8132 12-02-13 22.532.645 901