a) Importe neto de la cifra de negocios
el importe neto de la cifra de negocios de la sociedad
correspondiente a sus actividades ordinarias, de 610,48 millones de euros (596,68 millones de euros en el ejercicio anterior), desglosado por actividades y por mercados geográficos es el siguiente:
Millones de euros
Ejercicio 2015 Ejercicio 2014 Segmentación por actividades 610,48 596,68
Grupo de negocios asociados
al cloro 377,32 371,30
división de química intermedia 184,33 186,18
división de farmacia 48,83 39,20
Segmentación por mercados
geográficos 610,48 596,68
Mercado interior 311,71 304,11
resto de la unión europea 164,33 169,06
resto de la oCde 50,09 40,34
resto del mundo 84,35 83,17
el importe neto de la cifra de negocios incluye los ingresos por prestación de servicios derivados básicamente de la venta de energía, vapor y servicios de mantenimiento, maquilas para terceros y servicios de interrumpibilidad.
la remuneración de los servicios de interrumpibilidad se determina anualmente en base a una subasta organizada por red eléctrica de españa. los servicios de interrumpibilidad para 2016 fueron ya asignados a ercros en un importe similar al de 2015.
b) Consumo de mercaderías, materias primas y otras materias consumibles
el desglose del consumo de mercaderías, materias primas y otras materias consumibles de los ejercicios 2015 y 2014 es el siguiente:
Millones de euros
Ejercicio 2015 Ejercicio 2014
Compras nacionales — —
Adquisiciones intracomunitarias 30,81 32,34
importaciones 60,10 61,73
Variación de materias primas, mercaderías y otras materias
consumibles 0,92 3,81
Total 284,59 293,02 c) Cargas sociales
el desglose de las cargas sociales, de los ejercicios 2015 y 2014, es el siguiente:
Millones de euros
Ejercicio 2015 Ejercicio 2014
seguridad social 16,98 17,05
Aportaciones a planes de pensiones 1,24 1,30
otras cargas sociales 2,88 1,82
Total 21,10 20,17
el número medio de personas empleadas, distribuidas por categorías y género, en 2015 y 2014, es el siguiente:
núMero de PersonAs
Ejercicio 2015 Ejercicio 2014
Plantilla media Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
Técnicos 582 493 89 587 497 90
Administrativos 206 109 97 204 111 93
operarios y subalternos 579 574 5 592 587 5
167
5
Cuentas anuales de Ercros, S.A.
el número de personas empleadas al final de cada uno de los dos ejercicios, distribuido por categoría y género, es el siguiente:
el número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio con un grado de discapacidad mayor o igual al 33%, distribuido por categorías, es la que se detalla a continuación:
núMero de PersonAs
Nº medio de personas
con minusvalía Ejercicio 2015 Ejercicio 2014
Técnicos 3 4
Administrativos 2 3
operarios y subalternos 9 9
Total 14 16
Nota 19. Impacto de la prohibición del
uso de tecnología de mercurio y del
cierre de la planta de Covestro
a partir del 11 de diciembre de 2017, fecha en que termina el plazo legal impuesto por la unión europea para la utilización de tecnología de mercurio en las plantas de electrólisis para fabricar cloro, la producción de cloro debe hacerse únicamente con la mejor tecnología disponible («Mtd»). actualmente, la capacidad de producción de cloro mediante tecnología de mercurio es del 100% de la planta de electrólisis de la fábrica de Flix y del 71% de la planta de electrólisis de la fábrica de Vila-seca I. ercros dispone asimismo de una planta de fabricación de cloro-potasa con tecnología de membrana en sabiñánigo.
el fin de la autorización para el uso de tecnología de mercurio coincidirá en el tiempo con el cierre de la planta de MdI de la fábrica de tarragona de Covestro (antes Bayer), según el anuncio realizado por esta sociedad el 4 de diciembre de 2015. dado que Covestro es el principal consumidor de cloro de ercros, el cierre de la citada planta hace innecesaria la inversión que la empresa debería acometer para sustituir la tecnología de mercurio. de hecho el contrato de suministro de cloro actualmente en vigor finaliza a finales de noviembre de 2017.
a partir de diciembre de 2017, la empresa prevé continuar con la producción de cloro procedente de las plantas de la sociedad que ya han reconvertido su tecnología (el 100% de la capacidad de la planta de producción de cloro de la fábrica de sabiñánigo y el 29% de la capacidad actual de producción de cloro de la fábrica de Vila-seca I), sin que descarte la posibilidad de ampliar la capacidad de producción de cloro mediante tecnología de membrana en caso de que dicha inversión cuente con la rentabilidad y financiación adecuadas. el cierre de las plantas electrolíticas con tecnología de mercurio generará un excedente de personal de entre 150 y 200 personas. el impacto de este cierre en el ebitda de la compañía se estima en unos 5 a 10 millones de euros a partir de 2018, que se espera compensar con las mejoras en los demás negocios de la sociedad. la cifra de facturación anual se verá asimismo reducida en aproximadamente 90 millones de euros.
ercros ya evaluó, al cierre del ejercicio 2014, el potencial impacto que sobre el valor de sus activos industriales tendría la citada prohibición, asumiendo ya entonces como escenario más probable el que se describe en esta nota, procediendo a deteriorar el valor de los activos del complejo de Vila-seca. los activos amortizables de las fábricas de Flix y Cardona se encontraban plenamente depreciados con anterioridad al ejercicio 2014 por lo que no se registró deterioro adicional alguno. Como se describe en la nota 6, la sociedad no considera necesario registrar deterioros adicionales en el valor de sus activos industriales al cierre del ejercicio 2015.
de acuerdo con la normativa vigente, ercros procederá al registro de las provisiones necesarias para acometer la reestructuración de sus fábricas de Flix y Vila-seca, así como de otros centros que puedan verse afectados como el de Cardona, una vez que el consejo de administración acuerde la formalización de los correspondientes expedientes de regulación de empleo, por lo que el balance de ercros, al 31 de diciembre de 2015, no incorpora provisión alguna para atender los pagos derivados de dicha reestructuración. la reducción de la producción de cloro en un 55% a partir de 2018 reducirá la dependencia de ercros de su principal coste, la energía eléctrica, y reducirá la incertidumbre que sobre su resultado supone
núMero de PersonAs
31-12-15 31-12-14
Plantilla al final del ejercicio Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
Técnicos 572 481 91 583 494 88
Administrativos 207 108 99 201 109 92
operarios y subalternos 568 564 4 593 588 5