a) El detalle al 30 de septiembre de 2017 corresponde a:
Rut Entidad
Deudora Nombre Entidad Deudora
País Entidad Deudora Rut Entidad Acreedora Nombre Entidad Acreedora País Entidad Acreedora
Descripción de la Moneda o Índice de Reajustabilidad de Acuerdo a las Condiciones del Contrato (ISO 4217)
Importe de Clase de Pasivos Expuestos al Riesgo de Liquidez con Vencimiento
Tipo de Amortización
Importe del Valor Nominal de la Obligación a Pagar
de Acuerdo a las Condiciones del
Contrato Hasta 1 Mes 1 a 3 Meses 3 a 12 Meses 1 a 5 Años 5 o Más Años Total
0-E BANCO FALABELLA S.A. COLOMBIA 0-E BANCO GNB SUDAMERIS (COLOMBIA) COLOMBIA COP - - 11.036.460 - - 11.036.460 Al Vencimiento 10.983.146 0-E BANCO FALABELLA S.A. COLOMBIA 0-E BANCO SANTANDER COLOMBIA S.A. COLOMBIA COP - - 7.957.477 - - 7.957.477 Al Vencimiento 7.920.000 0-E BANCO FALABELLA S.A. COLOMBIA 0-E BANCO AV VILLAS (COLOMBIA) COLOMBIA COP - - 6.631.115 - - 6.631.115 Al Vencimiento 6.600.000 0-E BANCO FALABELLA PERÚ S.A. PERÚ 0-E BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ PERÚ PEN - - 2.548.697 - - 2.548.697 Al Vencimiento 2.540.850 0-E BANCO FALABELLA PERÚ S.A. PERÚ 0-E BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ PERÚ PEN - - 1.568.384 - - 1.568.384 Al Vencimiento 1.563.600 0-E BANCO FALABELLA PERÚ S.A. PERÚ 0-E BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ PERÚ PEN - - 1.382.132 - - 1.382.132 Al Vencimiento 1.368.150 0-E BANCO FALABELLA PERÚ S.A. PERÚ 0-E BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ PERÚ PEN - - 1.184.561 - - 1.184.561 Al Vencimiento 1.172.700 0-E BANCO FALABELLA PERÚ S.A. PERÚ 0-E BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ PERÚ PEN - 983.572 - - - 983.572 Al Vencimiento 977.250 0-E BANCO FALABELLA PERÚ S.A. PERÚ 0-E BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ PERÚ PEN - 983.322 - - - 983.322 Al Vencimiento 977.250 0-E BANCO FALABELLA PERÚ S.A. PERÚ 0-E BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ PERÚ PEN - 983.239 - - - 983.239 Al Vencimiento 977.250 0-E BANCO FALABELLA PERÚ S.A. PERÚ 0-E BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ PERÚ PEN - 983.163 - - - 983.163 Al Vencimiento 977.250 0-E BANCO FALABELLA PERÚ S.A. PERÚ 0-E BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ PERÚ PEN - 983.150 - - - 983.150 Al Vencimiento 977.250 0-E BANCO FALABELLA PERÚ S.A. PERÚ 0-E BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ PERÚ PEN - 983.009 - - - 983.009 Al Vencimiento 977.250 0-E BANCO FALABELLA PERÚ S.A. PERÚ 0-E BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ PERÚ PEN - 981.869 - - - 981.869 Al Vencimiento 977.250 0-E BANCO FALABELLA PERÚ S.A. PERÚ 0-E BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ PERÚ PEN - 981.773 - - - 981.773 Al Vencimiento 977.250 0-E BANCO FALABELLA PERÚ S.A. PERÚ 0-E BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ PERÚ PEN - 981.725 - - - 981.725 Al Vencimiento 977.250 0-E BANCO FALABELLA PERÚ S.A. PERÚ 0-E BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ PERÚ PEN - 981.629 - - - 981.629 Al Vencimiento 977.250 0-E BANCO FALABELLA PERÚ S.A. PERÚ 0-E BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ PERÚ PEN - - 977.620 - - 977.620 Al Vencimiento 977.250 0-E BANCO FALABELLA PERÚ S.A. PERÚ 0-E BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ PERÚ PEN - - 977.613 - - 977.613 Al Vencimiento 977.250 0-E BANCO FALABELLA PERÚ S.A. PERÚ 0-E BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ PERÚ PEN - - 977.605 - - 977.605 Al Vencimiento 977.250 0-E BANCO FALABELLA S.A. COLOMBIA 0-E BANCO MULTIBANK S.A. COLOMBIA COP 880.247 - - - - 880.247 Al Vencimiento 880.000 0-E BANCO FALABELLA PERÚ S.A. PERÚ 0-E FONDO MI VIVIENDA (PERÚ) PERÚ USD 18.802 6.348 58.989 378.766 18.439 481.344 Mensual 481.344 0-E BANCO FALABELLA PERÚ S.A. PERÚ 0-E BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ PERÚ PEN - - 392.073 - - 392.073 Al Vencimiento 390.900 0-E BANCO FALABELLA PERÚ S.A. PERÚ 0-E BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ PERÚ PEN - - 392.062 - - 392.062 Al Vencimiento 390.900 0-E BANCO FALABELLA PERÚ S.A. PERÚ 0-E BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ PERÚ PEN - 294.838 - - - 294.838 Al Vencimiento 293.175 0-E BANCO FALABELLA PERÚ S.A. PERÚ 0-E FONDO MI VIVIENDA (PERÚ) PERÚ PEN 468 157 1.464 9.317 450 11.856 Mensual 11.856 Total Obligaciones con Bancos 899.517 10.127.94 36.086.252 388.083 18.889 47.520.535
Nota 23 – Obligaciones con Bancos Negocios Bancarios (Continuación) b) El detalle al 31 de diciembre de 2016 corresponde a:
Rut Entidad
Deudora Nombre Entidad Deudora País Entidad Deudora Rut Entidad Acreedora
Nombre Entidad Acreedora País Entidad Acreedora
Descripción de la Moneda o Índice de Reajustabilidad de Acuerdo a las Condiciones del Contrato (ISO 4217)
Importe de Clase de Pasivos Expuestos al Riesgo de Liquidez con Vencimiento
Tipo de Amortización
Importe del Valor Nominal de la Obligación a Pagar de
Acuerdo a las Condiciones del Contrato Hasta 1 Mes 1 a 3 Meses 3 a 12 Meses 1 a 5 Años 5 o Más Años Total
96509660-4 BANCO FALABELLA CHILE 99.500.410-0 BANCO CONSORCIO CHILE CLP 15.001.456 15.001.456 Al Vencimiento 15.000.000 0-E BANCO FALABELLA S.A. COLOMBIA 0-E BANCO DE LA REPÚBLICA (COLOMBIA) COLOMBIA COP 8.805.236 8.805.236 Al Vencimiento 8.800.000 0-E BANCO FALABELLA S.A. COLOMBIA 0-E BANCO BOGOTA (COLOMBIA) COLOMBIA COP 8.029.138 8.029.138 Al Vencimiento 7.920.000 0-E BANCO FALABELLA S.A. COLOMBIA 0-E BANCO POPULAR (COLOMBIA) COLOMBIA COP 6.689.199 6.689.199 Al Vencimiento 6.600.000 0-E BANCO FALABELLA S.A. COLOMBIA 0-E BANCO SANTANDER COLOMBIA S.A. COLOMBIA USD 5.963.092 5.963.092 Al Vencimiento 5.941.406 0-E BANCO FALABELLA S.A. COLOMBIA 0-E BANCO GNB SUDAMERIS (COLOMBIA) COLOMBIA COP 5.504.234 5.504.234 Al Vencimiento 5.500.000 0-E BANCO FALABELLA S.A. COLOMBIA 0-E BANCO BOGOTA (COLOMBIA) COLOMBIA USD 5.293.608 5.293.608 Al Vencimiento 5.281.250 0-E BANCO FALABELLA S.A. COLOMBIA 0-E BANCO BOGOTA (COLOMBIA) COLOMBIA COP 4.402.484 4.402.484 Al Vencimiento 4.400.000 0-E BANCO FALABELLA S.A. COLOMBIA 0-E BANCO AV VILLAS (COLOMBIA) COLOMBIA COP 3.826.080 3.826.080 Al Vencimiento 3.740.000 0-E BANCO FALABELLA S.A. COLOMBIA 0-E BANCO DAVIVIENDA (COLOMBIA) COLOMBIA COP 3.378.322 3.378.322 Al Vencimiento 3.300.000 0-E BANCO FALABELLA S.A. COLOMBIA 0-E BANCO AV VILLAS (COLOMBIA) COLOMBIA COP 3.359.534 3.359.534 Al Vencimiento 3.300.000 0-E BANCO FALABELLA S.A. COLOMBIA 0-E BANCO GNB SUDAMERIS (COLOMBIA) COLOMBIA COP 3.341.302 3.341.302 Al Vencimiento 3.300.000 0-E BANCO FALABELLA PERÚ S.A. PERÚ 0-E CITIBANK DEL PERÚ PERÚ PEN 3.195.779 3.195.779 Al Vencimiento 3.195.040 0-E BANCO FALABELLA S.A. COLOMBIA 0-E BANCO GNB SUDAMERIS (COLOMBIA) COLOMBIA COP 2.883.245 2.883.245 Al Vencimiento 2.860.000 0-E BANCO FALABELLA PERÚ S.A. PERÚ 0-E BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ PERÚ PEN 2.611.298 2.611.298 Al Vencimiento 2.595.970 0-E BANCO FALABELLA S.A. COLOMBIA 0-E CORPBANCA COLOMBIA COP 2.203.933 2.203.933 Al Vencimiento 2.200.000 0-E BANCO FALABELLA S.A. COLOMBIA 0-E BANCO OCCIDENTE S.A. (COLOMBIA) COLOMBIA COP 2.201.309 2.201.309 Al Vencimiento 2.200.000 0-E BANCO FALABELLA S.A. COLOMBIA 0-E BANCO OCCIDENTE S.A. (COLOMBIA) COLOMBIA COP 2.201.309 2.201.309 Al Vencimiento 2.200.000 0-E BANCO FALABELLA S.A. COLOMBIA 0-E BANCO DAVIVIENDA (COLOMBIA) COLOMBIA COP 1.982.426 1.982.426 Al Vencimiento 1.980.000 0-E BANCO FALABELLA S.A. COLOMBIA 0-E CORPBANCA COLOMBIA COP 1.761.411 1.761.411 Al Vencimiento 1.760.000 0-E BANCO FALABELLA PERÚ S.A. PERÚ 0-E BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ PERÚ PEN 1.617.117 1.617.117 Al Vencimiento 1.597.520 0-E BANCO FALABELLA PERÚ S.A. PERÚ 0-E BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ PERÚ PEN 1.408.454 1.408.454 Al Vencimiento 1.397.830 0-E BANCO FALABELLA PERÚ S.A. PERÚ 0-E BANCO AZTECA DEL PERÚ PERÚ PEN 1.398.153 1.398.153 Al Vencimiento 1.397.830 0-E BANCO FALABELLA PERÚ S.A. PERÚ 0-E BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ PERÚ PEN 1.207.202 1.207.202 Al Vencimiento 1.198.140 0-E BANCO FALABELLA S.A. COLOMBIA 0-E BANCO BOGOTA (COLOMBIA) COLOMBIA COP 1.102.553 1.102.553 Al Vencimiento 1.100.000 0-E BANCO FALABELLA S.A. COLOMBIA 0-E BANCO OCCIDENTE S.A. (COLOMBIA) COLOMBIA COP 1.100.654 1.100.654 Al Vencimiento 1.100.000 0-E BANCO FALABELLA PERÚ S.A. PERÚ 0-E BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ PERÚ PEN 1.015.126 1.015.126 Al Vencimiento 998.450 0-E BANCO FALABELLA PERÚ S.A. PERÚ 0-E BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ PERÚ PEN 1.014.149 1.014.149 Al Vencimiento 998.450 0-E BANCO FALABELLA PERÚ S.A. PERÚ 0-E BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ PERÚ PEN 1.014.016 1.014.016 Al Vencimiento 998.450 0-E BANCO FALABELLA PERÚ S.A. PERÚ 0-E BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ PERÚ PEN 1.013.836 1.013.836 Al Vencimiento 998.450 0-E BANCO FALABELLA PERÚ S.A. PERÚ 0-E BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ PERÚ PEN 1.013.747 1.013.747 Al Vencimiento 998.450 0-E BANCO FALABELLA PERÚ S.A. PERÚ 0-E BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ PERÚ PEN 1.013.742 1.013.742 Al Vencimiento 998.450 0-E BANCO FALABELLA PERÚ S.A. PERÚ 0-E BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ PERÚ PEN 1.012.606 1.012.606 Al Vencimiento 998.450 0-E BANCO FALABELLA PERÚ S.A. PERÚ 0-E BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ PERÚ PEN 1.012.414 1.012.414 Al Vencimiento 998.450
Nota 23 – Obligaciones con Bancos Negocios Bancarios (continuación) b) El detalle al 31 de diciembre de 2016 corresponde a (continuación) :
Rut Entidad
Deudora Nombre Entidad Deudora
País Entidad
Deudora Rut Entidad Acreedora
Nombre Entidad Acreedora País Entidad Acreedora
Descripción de la Moneda o Índice de Reajustabilidad de Acuerdo a las Condiciones del Contrato (ISO 4217)
Importe de Clase de Pasivos Expuestos al Riesgo de Liquidez con Vencimiento
Tipo de Amortización
Importe del Valor Nominal de la Obligación a Pagar
de Acuerdo a las Condiciones del
Contrato Hasta 1 Mes 1 a 3 Meses 3 a 12 Meses 1 a 5 Años 5 o Más Años Total
0-E BANCO FALABELLA PERÚ S.A. PERÚ 0-E BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ PERÚ PEN 1.012.319 1.012.319 Al Vencimiento 998.450 0-E BANCO FALABELLA PERÚ S.A. PERÚ 0-E BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ PERÚ PEN 1.012.128 1.012.128 Al Vencimiento 998.450 0-E BANCO FALABELLA PERÚ S.A. PERÚ 0-E BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ PERÚ PEN 1.006.850 1.006.850 Al Vencimiento 998.450 0-E BANCO FALABELLA PERÚ S.A. PERÚ 0-E BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ PERÚ PEN 1.006.747 1.006.747 Al Vencimiento 998.450 0-E BANCO FALABELLA PERÚ S.A. PERÚ 0-E BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ PERÚ PEN 1.006.644 1.006.644 Al Vencimiento 998.450 0-E BANCO FALABELLA S.A. COLOMBIA 0-E BANCOMPARTIR S.A. (COLOMBIA) COLOMBIA COP 881.047 881.047 Al Vencimiento 880.000 0-E BANCO FALABELLA PERÚ S.A. PERÚ 0-E FONDO MI VIVIENDA (PERÚ) PERÚ USD 6.724 13.575 56.067 403.723 128.816 608.905 Mensual 608.905 0-E BANCO FALABELLA S.A. COLOMBIA 0-E BANCO AV VILLAS (COLOMBIA) COLOMBIA COP 474.723 474.723 Al Vencimiento 467.500 0-E BANCO FALABELLA PERÚ S.A. PERÚ 0-E BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ PERÚ PEN 404.217 404.217 Al Vencimiento 399.380 0-E BANCO FALABELLA PERÚ S.A. PERÚ 0-E BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ PERÚ PEN 404.185 404.185 Al Vencimiento 399.380 0-E BANCO FALABELLA PERÚ S.A. PERÚ 0-E BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ PERÚ PEN 304.002 304.002 Al Vencimiento 299.535 0-E BANCO FALABELLA PERÚ S.A. PERÚ 0-E FONDO MI VIVIENDA (PERÚ) PERÚ PEN 260 526 2.167 15.472 4.892 23.317 Mensual 23.317