Mes: Agosto
PAGOS EFECTUADOS A MARTIN RAMÓN ALVARADO BARRERA AABM-630222-R
RFC: LONDRES # 1008 SAUCES MATERIAL ELECTRICO Importe Cheque Cuenta Emisiòn Concepto ºAP
Mes: Julio
71,472 PAGO DE FACTURA NO.3151 POR SANTANDER 65501630415 37,371 $ 5,513.48 CONCEPTO DE COMPRA DE
TRIPLAYS, MADERAS, TINTA NOGAL, THINER, PIJAS,
RESANADOR Y CERROJOS PARA COLOCACION DE REPISAS, PUERTA Y VENTANA DE LA OFICIALIA DE PARTES
09-jul-2013
71,474 PAGO DE FACTURA NO.3153 POR SANTANDER 65501630415 37,372 $ 5,646.88 CONCEPTO DE COMPRA DE 15
SILLAS TIPO CONCHA Y 2 MESAS 80 X 60 AZUL PARA ATENCION A NIÑOS DE EDUCACION TEMPRANA DE LA COMUNIDAD DE LA LABORCILLA
09-jul-2013
71,497 PAGO DE FACTURA NO.3102 POR SANTANDER 65501630415 37,357 $ 2,360.60 CONCEPTO DE COMPRA DE
SELLOS PARA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO SEGÚN MUESTRA.
09-jul-2013
71,223 PAGO DE FACTURA 3045 POR SANTANDER 65501630415 37,126 $ 8,147.84 CONCEPTO DE COMPRA DE
CHALECOS FLUORECENTES CON REFLEJANTE, ESCOBAS, TAMBOS Y TABLAS PARA TRABAJOS DE OBRAS PÚBLICAS, OP-010 / NOV 2012, OP-003 /ENE 2013.
01-jul-2013
71,630 PAGO DE FACTURA NO.3113 POR SANTANDER 65501630415 37,527 $ 1,374.60 CONCEPTO DE COMPRA DE
CERRADURAS PARA EL CAMBIO DE LAS CHAPAS DE SEGURIDAD PUBLICA DE SECOM
22-jul-2013
71,632 PAGO DE FACTURA NO.3029 POR SANTANDER 65501630415 37,736 $ 1,023.12 CONCEPTO DE COMPRA DE
SELLOS PARA JUZGADO CIVICO Y REGLA DE 30 CMS METALICA PARA EL AREA DE JUZGADO CIVICO
26-jul-2013
71,637 PAGO DE FACTURA NO.3132 POR SANTANDER 65501630415 37,713 $ 614.80 CONCEPTO DE COMPRA DE 2
SELLOS ORIGINALES PARA EL AREA DE ADQUISICIONES CON LA LEYENDA "ORIGINAL"
26-jul-2013
71,713 PAGO DE FACTURA NO.3111 POR SANTANDER 65501630415 37,588 $ 2,320.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 500
COSTALES DE YUTE PARA EL ÁREA DE ASEO PÚBLICO.
22-jul-2013
71,710 PAGO DE FACTURA NO.3105 POR SANTANDER 65501630415 37,609 $ 2,390.76 CONCEPTO DE COMPRA DE HOJAS
OPALINAS T/CARTA CARTULINA GRUESA Y FOLDER T/CARTA COLOR BEIGE PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
22-jul-2013
70,399 PAGO DE FACTURA NO.3001 POR SANTANDER 65501630415 37,114 $ 5,046.00 CONCEPTO DE COMPRA DE
TALADRO DE IMPACTO DE 12V.MATERIAL REQUERIDO PARA EL AREA DE EVENTOS
01-jul-2013
70,403 PAGO DE FACTURA NO.3010 POR SANTANDER 65501630415 37,115 $ 5,378.92 CONCEPTO DE COMPRA DE
TABLAS, TRIPLAY, CHAPAS, JALADERAS DORADAS, BISAGRAS DE 2", TINTA CAOBA, RESISTOL BLANCO, THINER Y SAL DE GRANO PARA LA ELABORACION DE ARCHIVERO Y 3 REPISAS PARA COPLADEM
01-jul-2013
70,001 PAGO DE FACTURA NO.3104 POR SANTANDER 65501630415 37,363 $ 1,809.60 CONCEPTO DE COMPRA DE
TAMBOS VACIOS Y BOLSAS DE BASURA JUMBO NEGRA PARA COBAQ EL COLORADO PLANTEL NO.16
09-jul-2013
70,099 PAGO DE FACTURA NO.2964 POR SANTANDER 65501630415 37,111 $ 7,078.32 CONCEPTO DE COMPRA DE LLAVE
STILSON MARCA URREA, LLAVE CADENA TIPO CAIMAN Y TORNILLO DE BANCO DE 4" MCA.
01-jul-2013
70,936 PAGO DE FACTURA NO.3137 POR SANTANDER 65501630415 37,124 $ 690.20 CONCEPTO DE COMPRA DE 1
BOTIQUIN PARA EL ÁREA DE ALMACEN
01-jul-2013
70,942 PAGO DE FACTURA NO.3128 POR SANTANDER 65501630415 37,125 $ 12,291.36 CONCEPTO DE COMPRA DE
POLINES, TRIPLAYS, TABLAS, SELLADOR PARA
MADERA,BRILLOS DE SAYER, CATALIZADOR, BISAGRAS, CHAPA P/RECAMARA Y LIJAS PARA MTTO DE DIFERENTES AREAS
01-jul-2013
70,919 PAGO DE FACTURA NO.3139 POR SANTANDER 65501630415 37,123 $ 957.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 1
BANDERA REGLAMENTARIA PARA SER COLOCADA EN LA OFICINA DE LA SECRETARIA DE ADMON
01-jul-2013
70,898 PAGO DE FACTURA NO.3135 POR SANTANDER 65501630415 37,448 $ 755.16 CONCEPTO DE COMPRA DE 1
GUILLOTINA PARA EL ÁREA DE TRANSPORTES
15-jul-2013
70,901 PAGO DE FACTURA NO.3126 POR SANTANDER 65501630415 37,121 $ 4,121.48 CONCEPTO DE COMPRA DE
VENTILADORES, GUILLOTINA, PERFORADORA, MOUSE Y ENGRAPADORA
01-jul-2013
70,584 PAGO DE FACTURA NO.3075 POR SANTANDER 65501630415 37,118 $ 904.80 CONCEPTO DE COMPRA DE 2
TELEFONOS ALAMBRICOS COLOR BEIGE PARA IMPLAN
01-jul-2013
70,591 PAGO DE FACTURA NO.3083 POR SANTANDER 65501630415 37,119 $ 754.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 1
TELEFONO ALAMBRICO COLOR NEGRO CON IDENTIFICADOR DE LLAMADAS
01-jul-2013
70,593 PAGO DE FACTURA NO.3050 POR SANTANDER 65501630415 37,120 $ 10,677.80 CONCEPTO DE COMPRA DE 500
FOLDERS TAMAÑO OFICIO, 1 CAJA DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y 1 CAJA DE HOJAS TAMAÑO OFICIO PARA LLEVAR A CABO EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL
PROGRAMA "REGULARIZACION DE ASENTAMIENTOS HUMANOS"
01-jul-2013
70,481 PAGO DE FACTURA NO.3049 POR SANTANDER 65501630415 37,116 $ 12,794.80 CONCEPTO DE COMPRA DE
BOLSAS JUMBO, BOLSAS NEGRAS, ESCOBAS DE ABANICO, GUANTES PARA LIMPIEZA EN LA FERIA MUNDIAL DEL CABALLO 2013
01-jul-2013
70,504 PAGO DE FACTURA NO.3057 POR SANTANDER 65501630415 37,117 $ 14,138.66 CONCEPTO DE COMPRA DE
LLAVES DE NARIZ, SELLOS DE CERA, CINTAS, SOQUETS,
TAQUETES, TORNILLOS, TUERCAS, SEGUETAS PARA
MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIOS Y RENTADOS
01-jul-2013
70,461 PAGO DE FACTURA NO.3044 POR SANTANDER 65501630415 37,377 $ 19,360.40 CONCEPTO DE COMPRA DE
TAMBOS DE LAMINA Y PINTARRON BLANCO PARA COORDINACION DE RECOLECCIÓN
09-jul-2013
71,774 PAGO DE FACTURA NO.3152 POR SANTANDER 65501630415 37,729 $ 6,924.04 CONCEPTO DE COMPRA DE
PERFORADORAS METALICAS, ENGRAPADORAS Y GRAPAS PARA CONTRALORIA MUNICIPAL
26-jul-2013
71,775 PAGO DE FACTURA NO.3149 POR SANTANDER 65501630415 37,732 $ 498.80 CONCEPTO DE COMPRA DE 1
SELLO DE RECIBIDO PARA OFICIALIA DE PARTES CON TINTA NEGRA
26-jul-2013
71,776 PAGO DE FACTURA NO.3147 POR SANTANDER 65501630415 37,730 $ 680.92 CONCEPTO DE COMPRA DE 1
BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS PARA COORDINACION DE
RECOLECCION
26-jul-2013
71,777 PAGO DE FACTURA NO.3150 POR SANTANDER 65501630415 37,731 $ 498.80 CONCEPTO DE COMPRA DE 1
SELLO DE RECIBIDO CON LEYENDA "DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL"
26-jul-2013
71,778 PAGO DE FACTURA NO.3131 POR SANTANDER 65501630415 37,727 $ 1,426.80 CONCEPTO DE COMPRA DE 10
TIJERAS MARCA BARRILITO PARA LAS GIRAS DEL C. PRESIDENTE
26-jul-2013
71,780 PAGO DE FACTURA NO.3133 POR SANTANDER 65501630415 37,728 $ 498.80 CONCEPTO DE COMPRA DE 1
SELLO DE RECIBIDO DE DIRECCION JURIDICA
26-jul-2013
71,868 PAGO DE FACTURA NO.3148 POR SANTANDER 65501630415 37,590 $ 3,565.84 CONCEPTO DE COMPRA DE
LAMPARAS, CABLE POT Y CANALETAS S/MUESTRA
22-jul-2013
$ 140,244.58
Mes: Agosto
71,631 PAGO DE FACTURA NO.3115 POR SANTANDER 65501630415 37,899 $ 8,023.72 CONCEPTO DE COMPRA DE
MANGUERA, LLAVES DE PASO, ABRAZADERA Y GUANTES PARA APOYO A LOS INCENDIOS Y PARA QUE LAS UNIDADES ESTEN EN BUEN ESTADO.
08-ago-2013
71,633 PAGO DE FACTURA NO.3134 POR SANTANDER 65501630415 38,169 $ 3,588.00 CONCEPTO DE COMPRA DE CABLE
POT CAL. 12, TONHER HP854 Y CONOS PARA AGUA PARA SECRETARIA TÉCNICA
26-ago-2013
72,298 PAGO DE FACTURA NO.3165 POR SANTANDER 65503588485 288 $ 5,039.04 CONCEPTO DE COMPRA DE RAFIA
BLANCA, IMPERMEABLE COMPLETO AMARILLO CON GABARDINA Y PANTALON PARA PERSONA DE PROTECCION DE CIVIL POR TEMPORADA DE LLUVIAS
26-ago-2013
72,317 PAGO DE FACTURA NO.3184 POR SANTANDER 65501630415 38,163 $ 14,268.00 CONCEPTO DE COMPRA DE
CHALECOS REFLEJANTES, LAMPARA SORDA, PILAS RECARGABLES Y CARGADOR DE PILAS PARA EL AREA DE SERVICIOS INTERNOS.
26-ago-2013
72,176 PAGO DE FACTURA NO.3164 POR SANTANDER 65501630415 37,837 $ 25,676.60 CONCEPTO DE COMPRA DE HOJAS
DE TRIPLAYS, TABLAS Y PIJAS PARA CONSTRUCCION DE PIJAS Y MAMPARAS ALFOMBRADAS QUE SE REQUIEREN PARA CUBRIR EVENTOS
08-ago-2013
72,132 PAGO DE FACTURA NO.3175 POR SANTANDER 65501630415 37,848 $ 2,485.88 CONCEPTO DE COMPRA DE
MECATE, CEMENTO, CEPILLOS DE ALAMBRE Y PLÁSTICO Y
MASCARILLA TIPO CONCHA.
08-ago-2013
72,133 PAGO DE FACTURA NO.3166 POR SANTANDER 65501630415 37,847 $ 306.24 CONCEPTO DE COMPRA DE
CHALECOS ANTIREFLEJANTES PARA EL PERSONAL DE
SEGURIDAD QUE LABORA EN EL TURNO NOCTURNO.
08-ago-2013
72,123 PAGO DE FACTURA NO.3182 POR SANTANDER 65501630415 37,851 $ 974.40 CONCEPTO DE COMPRA DE 2
SELLOS S/MUESTRA PARA DESARROLLO URBANO
08-ago-2013
72,125 PAGO DE FACTURA NO.3180 POR SANTANDER 65501630415 37,850 $ 3,967.20 CONCEPTO DE COMPRA DE
SELLOS INSTITUCIONALES PARA VARIAS DELEGACIONES.
08-ago-2013
72,128 PAGO DE FACTURA NO.3181 POR SANTANDER 65501630415 37,849 $ 487.20 CONCEPTO DE COMPRA DE 1
SELLO DE RECIBIDO FECHADOR PARA RECIBIR LA
CORRESPONDENCIA DE EVENTOS
08-ago-2013
72,536 PAGO DE FACTURA NO.3174 POR SANTANDER 65501630415 38,345 $ 4,010.12 CONCEPTO DE COMPRA DE
PASTAS PARA ENGARGOLAR, ARILLOS PARA ENGARGOLAR, ENGARGOLADORA, CALCULADORA Y GUILLOTINA PARA DESARROLLO AGROPECUARIO 30-ago-2013 $ 68,826.40
Mes: Septiembre
71,475 PAGO DE FACTURA NO.3154 POR SANTANDER 65501630415 38,445 $ 11,136.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 1
LONA DE 10X18 MTS DE 18 ONZAS COLOR AZULPARA CUBRIR EL TOLDO EN DONDE SE
RESGUARDAN LOS VELADORES DEL ESTACIONAMIENTO MUNICIPAL POR LA PROXIMA TEMPORADA DE LLUVIAS
05-sep-2013
71,741 PAGO DE FACTURA NO.3157 POR SANTANDER 65501630415 38,459 $ 16,541.60 CONCEPTO DE COMPRA DE LLAVE
DE NARIZ, MANGUERA, HERRAJES, SELLOS DE CERA, PALANCA METALICA, LLAVES ANGULARES, CINTA TEFLON, REGADERAS Y LLAVE MANERAL
05-sep-2013
71,743 PAGO DE FACTURA NO.3159 POR SANTANDER 65503588485 322 $ 10,992.16 CONCEPTO DE COMPRA DE CABLE
THW, CENTRO DE CARGA, CLAVIJA INDUSTRIAL, CAJA DE CONTACTOS PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO VIAL E INFRAESTRUCTURA. OP-050 / JUN 2013
06-sep-2013
72,149 PAGO DE FACTURA NO.3112 POR SANTANDER 65501630415 38,934 $ 24,058.40 CONCEPTO DE COMPRA DE
TRIPLAY CHILENO, TABLAS, TINTA NOGAL, THINER, PIJAS, PUNTILLAS, LIJAS, CUCHILLAS Y DISCOS PARA SIERRAS PARA ELABORACION DE REPISAS Y COLOCACION EN TESORERIA
27-sep-2013
73,103 PAGO DE FACTURA NO.3192 POR SANTANDER 65501630415 38,458 $ 4,199.20 CONCEPTO DE COMPRA DE CABLE
DE USO RUDO, CENTRO DE CARGA PARA LA INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN EL AREA DE RECURSOS HUMANOS Y LA SECRETARIA DE
ADMINISTRACION
05-sep-2013
73,411 PAGO DE LA FACTURA NO. 3230 SANTANDER 65501630415 38,809 $ 44,834.00 POR CONCEPTO DE LA COMPRA
DE MATERIAL PARA REALIZAR ADORNOS PARA LAS FIESTAS PATRIAS
27-sep-2013
73,413 PAGO DE LA FACTURA NO. 3098 SANTANDER 65501630415 38,808 $ 8,166.40 POR CONCEPTO DE LA COMPRA
DE GUATES PARA EL AREA DE RECOLECCION
27-sep-2013
73,318 PAGO DE FACTURA NO.3214 POR SANTANDER 65501630415 38,856 $ 9,976.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 40
MANTELES AZULES DE 3 MTS PARA CUBRIR EVENTOS CON MANTELES Y NO SE TENGA Q RENTAR
27-sep-2013
73,262 PAGO DE FACTURA NO.3198 POR SANTANDER 65501630415 38,871 $ 510.40 CONCEPTO DE COMPRA DE 2
BULTOS DE SAL DE GRANO PARA PINTAR TRONCOS DE ARBOLES DE DIFERENTES COMUNIDADES Y CABECERA MUNICIPAL
27-sep-2013
73,532 PAGO DE FACTURA NO.3210 POR SANTANDER 65501630415 38,790 $ 1,566.00 CONCEPTO DE COMPRA DE 3
SELLOS PARA TESORERIA
27-sep-2013
72,675 PAGO DE FACTURA NO.3190 POR SANTANDER 65501630415 38,462 $ 3,029.57 CONCEPTO DE COMPRA DE
OXIGENO Y ACETILENO PARA REALIZAR TRABAJOS DE HERTRERIA EN DIFERENTES AREAS QUE SE REQUIERAN
05-sep-2013
72,678 PAGO DE FACTURA NO.3196 POR SANTANDER 65501630415 38,461 $ 1,148.40 CONCEPTO DE COMPRA DE 5
TABLAS DE 12"X8FTX 3/4" CEPILLADAS Y CANTEADAS DE PRIMERA PARA ELABORACION DE LA SEGUNDA PLANTA EN LA OFICINA DE REGULARIZACION DE ASENTAMIENTOS HUMANOS
05-sep-2013
72,679 PAGO DE FACTURA NO.3197 POR SANTANDER 65501630415 38,460 $ 2,227.20 CONCEPTO DE COMPRA DE 20
TRAMOS DE CANALETA DE PVC BLANCA W1150 PARA LA
COLOCACION DE CABLES DE LUZ DE LAS OFICINAS DE LA
DELEGACION EMILIANO ZAPATA DE LA GRIEGA
05-sep-2013
$ 138,385.33 $ 347,456.31
PAGOS EFECTUADOS A MULTILLANTAS Y SERVICIOS CARRILLO SA D MSC1303151SA
RFC:
AV. SAN DIEGO 111 2 FELIPE CARRILLO PUERTO CARRILLO PUERTO
Importe Cheque Cuenta Emisiòn Concepto ºAP
Mes: Agosto
72,738 PAGO DE LA FACTURA NO. 665 SANTANDER 65501630415 38,229 $ 57,000.01 POR CONCEPTO DE LA COMPRA
DE LLANTAS PARA EL VEHICULO TIPO NIVELADORA NO. ECON. 4M-02
27-ago-2013
$ 57,000.01 $ 57,000.01
PAGOS EFECTUADOS A PAPELERIA Y SERVICIOS GAMA S.A. DE C.V.