Planeación financiera del negocio

El objetivo del plan de negocio es determinar las principales actividades que se realizarán para la migración técnica de la red. Además, se obtiene un modelo económico que permite evaluar las diferentes alternativas con el fin de obtener el camino óptimo en términos de la relación costo / beneficio.

El plan de negocio, por su parte, presenta el cálculo de los indicadores financieros que permiten a los gerentes evaluar los resultados financieros de una empresa con el fin de tomar las mejores decisiones para el funcionamiento general. Debido a la cantidad de alternativas y la necesidad de encontrar la viabilidad económica, la evaluación de negocio se utiliza para determinar de forma iterativa las alternativas técnico- económicas con que se obtienen los mejores resultados en un mercado competitivo. El plan de negocio debe incluir:

• Objetivos a alcanzar en términos de ventas y suscriptores

• Ingresos futuros esperados por clase de servicio de acuerdo a la planeación • Gastos previstos (inversiones y operaciones) en general y por servicio

• Estados contables e indicadores financieros que caracterizan la rentabilidad del proyecto. La estructura de evaluación sigue el modelo de la figura 2.12. Cada caja se expande con más detalle como una función de la planeación de tiempo con la correspondiente des-agregación normal.

El modelo económico de servicios: Por la gran cantidad de nuevos servicios y la variedad de características

del mercado, una de las más interesantes actividades de migración es el modelo económico de los costos de servicios, ingresos y rentabilidad, ya sea por servicio o por paquetes de servicios.

El modelo de referencia la UIT-D [5] hace parte del modelo económico general de NGN e incluye el análisis de variantes tecnológicas sobre la demanda de servicios, dimensionamiento, tarifas, ingresos y rentabilidad.

Para considerar correctamente los impactos de los nuevos servicios, se deben diferenciar en la evaluación económica factores debidos a:

- Operación global de la compañía. - La solución total en la red global

- La plataforma de banda ancha necesaria para los nuevos servicios - Plataforma específica para cada tipo de servicio

Figura 2-12 – Modelo de la estructura del plan de negocio

El Modelado y diferenciación de los recursos se debe realizar con respecto a factores de costo e ingresos según el tipo de servicio como referencia para medir el impacto, para definir la estrategia de

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introducción del servicio o del conjunto de servicios. Por ejemplo, para la evaluación y delimitación de los servicios multimedia se tienen como principales factores:

- Número de usuarios

- Número de puertos de banda ancha

- CAPS61 _{y la tasa de Sesiones}

- Tasa binaria sostenida equivalente en los diferentes segmentos de la red. - Requerimientos de Memoria de almacenamiento.

El dimensionamiento y cálculo de costos debe realizarse según los siguientes recursos de la red : - Las plataformas de servicios específicos a ser dimensionadas por servicio con la evaluación

de los costos correspondientes como : VoIP, VoD, IPTV, mensajería unificada, distribución de contenidos, mensajería multimedia, etc

- Las plataformas comunes y los recursos de red para todos los servicios de banda ancha que se requieren deben ser dimensionados y cotizados de acuerdo a los flujos agregados de todos los servicios agrupados por afinidad según ANS (Acuerdo de Nivel de Servicio) o QoS. - Se deben modelar los gastos operativos diferenciados según tipo de servicio para operación

técnica, mantenimiento, actualizaciones de software, comercialización, promoción, entrenamiento, etc.

Ciclo de vida de amortización Vs. la modernización: El equipamiento y la infraestructura de

telecomunicaciones deben instalarse en periodos de tiempo en función de la evolución de la demanda. Los intervalos de aprovisionamiento deben ser función de la tasa de crecimiento de la demanda, la capacidad de los sistemas y la modularidad, el ciclo de vida de los equipos instalados y los costos asociados correspondientes La figura 2.13 muestra tres escenarios de aprovisionamiento para una demanda dada a través del tiempo:

- En el escenario A, el aprovisionamiento se realiza a cortos intervalos regulares (anual o trimestral) que minimizan la capacidad de reserva, pero aumenta los costos de instalación por el elevado número de intervenciones.

- En el escenario B, se realiza el aprovisionamiento según la demanda esperada durante un largo período, con un alto costo de inversión inicial en CAPEX y un valor alto mantenimiento para un equipo instalado con una baja tasa de utilización.

- En el escenario C, el número y el volumen de aprovisionamiento se ha optimizado para reducir al mínimo costo teniendo en cuenta tanto el CAPEX y OPEX, manteniendo las tasas de utilización con la suficiente de calidad de servicio.

Figura 2.13 – Estrategias de implementación de recursos por ciclo de vida

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El problema de optimización dinámica en se encarga de los períodos de aprovisionamiento óptimos con el fin de minimizar los costos en función de los siguientes parámetros:

- Tasa de crecimiento de la demanda y confiabilidad proyectada. - Capacidad de modularidad del equipo

- Ciclo de vida técnica y capacidad de proporcionar nuevos servicios - Ciclo de vida económico

- costos fijos y los costos incrementales de equipamiento - Costos de operación y mantenimiento

- Costos laborales

- Tasa de interés y tasa de inflación

En el caso de la disponibilidad de las nuevas tecnologías de la misma funcionalidad con mayor capacidad o cuando aparecen nuevas funcionalidades como en la migración hacia NGN o LTE, las decisiones que se adopten por el planificador introduce escenarios adicionales:

• Aumentar la capacidad con la misma modularidad de la tecnología (Sistemas STM- 16) versus saltar a la siguiente modularidad tecnológica (sustituir STM- 16 por STM -64 o STM- 256). • Sustitución de la tecnología existente por la siguiente generación con mayor capacidad. El proceso de evaluación tiene que considerar y comparar el valor actual neto de las posibles alternativas con todos los gastos y los ingresos por cada alternativa. La selección adecuada de las alternativas debe cumplir con los requisitos de rentabilidad y proporcionar el mejor valor actual neto y la Tasa Interna de Retorno (TIR) dará la decisión final.

Los parámetros clave que más influyen en la decisión son el grado de obsolescencia de los equipos o el tiempo restante del período de ciclo de vida, los nuevos clientes, las tarifas y los flujos de efectivo esperados por los nuevos servicios. Hacer una evaluación comparativa con el fin de sobrevivir en un entorno competitivo.