Las actuaciones del periodo han significado avances muy importantes en el modelo informático previsto tanto para la Fiscalización Previa como para el Control Financiero.
En el primer caso, se ha mejorado la integración entre las prestaciones de registro y las de archivos del sistema departamental de registro y archivo centralizado, dotando al sistema de mayor flexibilidad y prestaciones. Además, en los sistemas para el seguimiento y fiscalización de los expedientes de gasto y de control de recepciones se ha iniciado el proceso para su adecuación a las necesidades de tramitación, en el primer caso, y de seguimiento planteadas, en el segundo.
Respecto al Control Financiero, se ha potenciado la interoperabilidad del sistema de seguimiento de actuaciones de control financiero con otros sistemas de la IGAE para facilitar la tramitación electrónica de la documentación de los controles.
En particular sobre el control de Fondos Comunitarios, se ha avanzado en el establecimiento de interfaces normalizadas con los sistemas de gestión de dichos fondos para facilitar la automatización de los procedimientos, y en las facilidades para la obtención del informe y dictamen anual previstos en el Reglamento (CE) Nº 1828/2006 de la Comisión.
Sistema de registro y archivo:
Conversión de la estructura de archivo de Tesoro para los PMPs, y consulta del archivo de PMPs por concepto.
Implantación progresiva del nuevo sistema de registro y archivo centralizado (RAYOnet), bajo arquitectura web, en las Intervenciones Delegadas en Organismos y en los Servicios Centrales de la IGAE que lo requieran.
Actuaciones orientadas a la mejora en la integración de los módulos de registro y archivo de RAYOnet permitiendo:
o Acceso a registro y archivo desde la entrada a RAYOnet.
o Apertura de expedientes y selección de contenedor desde la función de registro. o Carga online de documentos previamente digitalizados.
o Visualización del archivo desde registro, proporcionando facilidad de consulta a través de asientos registrales.
Actuaciones orientadas a la flexibilización del modelo de registro y archivo permitido por RAYOnet:
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o En registro y gestión documental, posibilidad de asignación de usuarios por ejercicio y unidad, pudiendo asignar varias unidades.
o Copia de documentos de un expediente a otro.
o Envío de asientos registrales de una oficina a otra o de una unidad registral de una oficina a otra de la misma oficina.
o Posibilidad de generar asientos registrales desde cuentas de correo de usuarios de la unidad registral.
o Unidad registral integrada de asientos procedentes de correo electrónico y de papel.
o Posibilidad de un archivo por unidad registral o uno por oficina registral.
Actuaciones dirigidas a la interoperabilidad de RAYOnet con otros sistemas: procedimiento de remisión de documentación digitalizada y certificada de la DGCPyPP (contenedores, expedientes, y localizadores SGIFE y RAYOnet) a los sistemas de gestión de las pensiones de clases pasivas, a efectos de la formación del expediente electrónico para el TEAC.
Adecuación a la evolución de RAYOnet de la versión (de RAYO) para registro y seguimiento de expedientes de Consejo de Ministros y de la Comisión delegada de Asuntos Económicos por la extinta Secretaría General de Presupuestos y Gastos (actuación desarrollada a expensas de su implantación).
Sistema para el seguimiento de los expedientes de gasto y de apoyo a la gestión de la Fiscalización Previa. IRIS:
Adecuación a los cambios introducidos mediante Acuerdo del Consejo de Ministros, de 1 de julio de 2011, por el que se modifica el de 30 de mayo de 2008 respecto al ejercicio de la Función Interventora en régimen de requisitos básicos.
Nuevas prestaciones dirigidas a la interoperabilidad de IRIS con otros sistemas.
Optimización de los servicios web de envío de documentación a la Intervención, especialmente para grandes volúmenes de documentación.
Adecuación básica de IRIS para la admisión por la SGIF de documentación electrónica procedente de los órganos gestores.
Adecuación básica a la estructura organizativa y necesidades de gestión documental de los distintos tipos de expediente tramitados por la SGIF, para facilitar la utilización de IRIS por la SGIF, no solamente para expedientes objeto de fiscalización, sino también a efectos de consultas, discrepancias, volantes, índices y otras actuaciones que requieran informe.
Posibilidad de utilización del portafirmas electrónico desde IRIS para expedientes no fiscalizables, aunque no sean electrónicos o mixtos.
Sistema para el control de recepciones. COREnet:
Posibilidad de indicar en las designaciones la relación de tareas a verificar por el Interventor mediante el uso de un campo de texto explicativo que deberá presentarse en el diario de recepciones, en las comunicaciones y en las consultas.
Seguimiento de las actas de recepción mediante envío de requerimiento por haberse producido la designación y haber transcurrido un periodo sin haber recibido acta de recepción.
Migración de diario, consultas masivas y otros informes desde Crystal Reports a Report Services (para su despliegue en enero 2012).
La incorporación de nuevos datos en las solicitudes y en las designaciones para permitir la identificación de la Intervención Delegada competente en la fiscalización del correspondiente expediente.
Actuaciones del ejercicio 2011 -Sistemas y tecnologías de la información 77 Un nuevo tratamiento de las reorganizaciones administrativas, efectuando en las designaciones de recepción los cambios que correspondan, y generando al propio tiempo un registro histórico con la situación de las designaciones anterior a la reestructuración. Base de datos nacional de subvenciones. TESEOnet:
Seguimiento y soporte del aprovisionamiento de información a la base de datos nacional de subvenciones (TESEOnet) desde los órganos gestores de la AGE y Organismos Autónomos, CC.AA. y Entidades Locales, en colaboración con la Oficina Nacional de Auditoría.
Sistema de programación y seguimiento de las actuaciones de control financiero. AUDInet: Generador de salidas de información (consultas, informes y extracciones) para el sistema
de seguimiento de actuaciones de los planes de control financiero.
Nuevos informes predefinidos que complementan a los existentes del informe anual y el dictamen anual. Igualmente, modificación de los informes actuales para que los controles adicionales se tengan en cuenta en “Otros gastos auditados”.
Prestaciones de AUDInet en relación con los sistemas de gestión y con los sistemas de control de Fondos Comunitarios.
o Interfaz 3 con los sistemas de gestión (del FEDER y Fondo de Cohesión) y con los sistemas de control de fondos comunitarios, para la carga (en los sistemas de gestión) de los resultados de los controles, incluyendo la gestión de errores. o Modificación del interfaz 3 y de los servicios web asociados para su adaptación a
las modificaciones en el formato de intercambio planteadas por la DGFC en julio 2011.
o Impacto en el interfaz 2 (entre SICCOM o los sistemas de ejecución de controles de las CC.AA. y AUDInet) como consecuencia de los cambios introducidos en el interfaz 3 con los sistemas de gestión (del FEDER y Fondo de Cohesión).
o Módulo específico para la captura de información a efectos de la generación del informe y del dictamen anual.
Desarrollo y puesta a disposición de solución para la tramitación electrónica de la documentación derivada de los controles financieros. Experiencias iniciales de tramitación electrónica en la AEAT y Servicio Público de Empleo Estatal.
Integración de DocelWeb para las solicitudes de firma gestionadas desde AUDInet.
Integración en AUDInet de los informes de auditoría (y diligencia firmada) sobre las cuentas formuladas, registrados en CICEPred, a través de los servicios web que se ofrecen a dicho sistema.
Sistema de ejecución de controles de Fondos Comunitarios.SICCOM y SIWEB:
Actualización evolutiva de SICCOM (desarrollo y pruebas) para contemplar las validaciones acordadas con la D.G. Fondos Comunitarios e incorporar otras prestaciones requeridas por la ONA.
Obligatoriedad de los datos definidos como tales en el interfaz 3 con los sistemas de gestión de Fondos Comunitarios.
Incorporación de nuevos campos, necesarios para la generación de fichas OLAF. Herramienta de auditoría asistida por ordenador. AURIGA:
Evolución de AURIGA para recoger prestaciones solicitadas por los equipos de auditoria.
Reprocesamiento de contabilidad pública, desde las extracciones de mayores generadas en SIC’3.
Al finalizar el año, el grado de extensión del modelo informático implantado, evaluado en términos de número de Intervenciones o unidades administrativas que acceden a estos sistemas, en funcionamiento real, es el que se indica a continuación.
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