1 INGRESOS VIGENCIA 2012 13.087.573.042,00 19.504.746.873,47 356.494.820,00 17.806.993.429,59 356.494.820,00 1.341.258.623,88
1.1 INGRESOS CORRIENTES 1.223.720.000,00 1.247.720.000,00 0,00 1.430.212.916,58 0,00 -182.492.916,58
1.1.1 INGRESOS TRIBUTARIOS 1.032.970.000,00 1.056.970.000,00 0,00 1.270.484.649,00 0,00 -213.514.649,00
1.1.1.01 Impuesto Predial 60.000.000,00 $ 60.000.000,00 0,00 52.521.097,00 0,00 7.478.903,00
1.1.1.02 Impuesto Predial Resguardos 600.000.000,00 $ 600.000.000,00 0,00 736.424.080,00 0,00 -136.424.080,00
1.1.1.03 Impuesto de Industria y Comercio 24.000.000,00 $ 24.000.000,00 0,00 90.524.978,00 0,00 -66.524.978,00
1.1.1.04 Retencion de industria y Comercio 70.000.000,00 $ 70.000.000,00 0,00 93.427.979,00 0,00 -23.427.979,00
1.1.1.05 Avisos y Tableros 3.600.000,00 $ 3.600.000,00 0,00 2.798.245,00 0,00 801.755,00
1.1.1.06 Delineacion y Urbanismo 0,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.07 Espectaculos Publicos 0,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.08 Juegos de Suerte y Azar 0,00 $ 0,00 0,00 590.000,00 0,00 -590.000,00
1.1.1.09 Sobretas a la Gasolina 74.000.000,00 $ 74.000.000,00 0,00 86.375.001,00 0,00 -12.375.001,00
1.1.1.10 Deguello de Ganado Menor 100.000,00 $ 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
1.1.1.11 Estampilla Prodesarrollo 120.000.000,00 $ 120.000.000,00 0,00 102.651.118,00 0,00 17.348.882,00
1.1.1.12 Pesas y Medidas 1.270.000,00 $ 1.270.000,00 0,00 843.500,00 0,00 426.500,00
1.1.1.13 Contribucion Fondo Cuenta de 80.000.000,00 $ 80.000.000,00 0,00 78.620.994,00 0,00 1.379.006,00
Seguridad
1.1.1.14 Estampilla Pro Cultura 0,00 $ 24.000.000,00 0,00 25.707.657,00 0,00 -1.707.657,00
1.1.2 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 190.750.000,00 190.750.000,00 0,00 159.728.267,58 0,00 31.021.732,42
1.1.2.1 TASAS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES 190.750.000,00 190.750.000,00 0,00 159.728.267,58 0,00 31.021.732,42
1.1.2.1.01 Multas 150.000,00 $ 150.000,00 0,00 648.000,00 0,00 -498.000,00
1.1.2.1.02 Contribución Por Valorización 0,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.1.03 Intereses Moratorios 6.000.000,00 $ 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00
1.1.2.1.04 Arrendamientos y Alquileres 25.000.000,00 $ 25.000.000,00 0,00 18.523.771,00 0,00 6.476.229,00
1.1.2.1.05 Tasa Por Estacionamiento 0,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.1.06 Registro de Marcas, Quemadores y 350.000,00 $ 350.000,00 0,00 303.000,00 0,00 47.000,00
Herretes
1.1.2.1.07 Publicaciones 90.000.000,00 $ 90.000.000,00 0,00 70.948.000,00 0,00 19.052.000,00
1.1.2.1.08 Participación Sayco Acinpro 0,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.1.09 Piscina Municipal 1.000.000,00 $ 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
1.1.2.1.10 Matricula Abastecedores 200.000,00 $ 200.000,00 0,00 20.000,00 0,00 180.000,00
1.1.2.1.11 Arrendamientos y Alquileres Plaza de 34.000.000,00 $ 34.000.000,00 0,00 40.427.300,00 0,00 -6.427.300,00
Mercado
1.1.2.1.12 Carnetización 300.000,00 $ 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
1.1.2.1.13 Embarque de Ganado 50.000,00 $ 50.000,00 0,00 55.000,00 0,00 -5.000,00
1.1.2.1.14 Matadero Público 9.000.000,00 $ 9.000.000,00 0,00 11.565.432,00 0,00 -2.565.432,00
1.1.2.1.15 Inscripciones y Matriculas 600.000,00 $ 600.000,00 0,00 826.000,00 0,00 -226.000,00
1.1.2.1.16 Certificados, Pliegos y Formularios 14.000.000,00 $ 14.000.000,00 0,00 10.921.710,00 0,00 3.078.290,00
1.1.2.1.17 Aprovechamientos 5.000.000,00 $ 5.000.000,00 0,00 2.013.017,58 0,00 2.986.982,42
1.1.2.1.18 Alquiler de Bienes Muebles e 5.000.000,00 $ 5.000.000,00 0,00 3.477.037,00 0,00 1.522.963,00
1.1.2.1.19 Venta de Semillas y Arboles para el 0,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
fomento de la Reforestación, Protección de Fuentes Hidricas y de
1.1.2.1.20 Otros Ingresos No Tributarios 100.000,00 $ 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
1.1.2.1.21 Alquiler Maquinaria y Equipo 0,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 PARTICIPACIONES,APORTES Y 11.744.586.375,00 15.800.258.193,50 0,00 15.390.132.854,72 0,00 410.125.338,78
TRANSFERENCIAS
1.2.18 TRANSFERENCIA CORPORACION 0,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AUTONOMA REGIONAL CAUCA
1.2.01 S.G.P. ALIMENTACION ESCOLAR 168.813.458,00 187.630.294,00 0,00 186.770.597,00 0,00 859.697,00
1.2.01.1 S.G.P. Alimentacion Escolar 168.813.458,00 $ 187.630.294,00 0,00 186.770.597,00 0,00 859.697,00
1.2.02 S.G.P. EDUCACION 921.500.000,00 873.082.682,00 0,00 873.082.682,00 0,00 0,00
1.2.02.1 S.G.P. Educacion Calidad 730.000.000,00 $ 873.082.682,00 0,00 873.082.682,00 0,00 0,00
1.2.02.2 S.G.P. Educacion Gratuidad 191.500.000,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.03 S.G.P. SALUD PUBLICA 100.000.000,00 163.605.702,00 0,00 163.605.702,00 0,00 0,00
1.2.03.1 S.G.P. Salud Publica 100.000.000,00 $ 163.605.702,00 0,00 163.605.702,00 0,00 0,00
1.2.04 S.G.P. REGIMEN SUBSIDIADO 5.530.882.300,00 4.368.597.921,00 0,00 4.368.597.921,00 0,00 0,00
CONTINUIDAD
1.2.04.1 S.G.P. Regimen Subsidiado 5.530.882.300,00$ 4.368.597.921,00 0,00 4.368.597.921,00 0,00 0,00
Continuidad
1.2.05 S.G.P. REGIMEN SUBSIDIADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMPLIACION
1.2.05.1 S.G.P. Regimen Subsidiado Ampliacion 0,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.06 S.G.P. PROPOSITO GENERAL LIBRE 759.296.692,00 1.228.442.217,00 0,00 1.228.442.217,00 0,00 0,00
DESTINACION
1.2.06.1 Gastos Funcionamieto Concejo 125.266.178,00 $ 132.965.989,00 0,00 132.965.989,00 0,00 0,00
Municipal
1.2.06.2 Gastos Funcionamiento Personeria 80.340.000,00 $ 85.005.000,00 0,00 85.005.000,00 0,00 0,00
1.2.06.3 Gastos Funcionamiento Alcaldia 453.690.514,00 $ 694.521.131,00 0,00 694.521.131,00 0,00 0,00
1.2.06.4 Servicio de la Deuda 100.000.000,00 $ 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00
1.2.06.5 SGP ICLD OTROS SECTORES 0,00 215.950.097,00 0,00 215.950.097,00 0,00 0,00
1.2.06.5.1 Equipamento Municipal 0,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.06.5.3 Fortalecimiento Institucional 0,00 $ 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00
1.2.06.5.4 Vivienda 0,00 $ 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
1.2.06.5.5 Transporte 0,00 $ 100.950.097,00 0,00 100.950.097,00 0,00 0,00
1.2.06.5.6 Deporte 0,00 $ 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00
1.2.06.5.7 Cultura 0,00 $ 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00
1.2.07 S.G.P. PROPOSITO GENERAL 1.962.555.397,00 3.015.593.406,00 0,00 2.975.023.768,00 0,00 40.569.638,00
INVERSION FORZOSA
1.2.07.1 S.G.P. Agua Potable y Saneamiento 807.195.268,00 $ 885.045.440,00 0,00 885.045.440,00 0,00 0,00
Basico
1.2.07.2 S.G.P. Deporte y Recreacion 87.582.770,00 $ 136.050.549,00 0,00 136.050.549,00 0,00 0,00
1.2.07.3 S.G.P. Cultura y Aprovechamiento del 65.687.072,00 $ 102.037.912,00 0,00 102.037.912,00 0,00 0,00
Tiempo Libre
1.2.07.4 S.G.P. LIBRE INVERSION (OTROS 1.002.090.287,00 1.414.106.620,00 0,00 1.414.106.620,00 0,00 0,00
SECTORES)
1.2.07.4.01 Prevencion de Desastres 45.290.287,00 $ 45.290.287,00 0,00 45.290.287,00 0,00 0,00
1.2.07.4.02 Sesctor Agropecuario 140.800.000,00 $ 140.800.000,00 0,00 140.800.000,00 0,00 0,00
1.2.07.4.03 Sector Transporte 128.000.000,00 $ 308.000.000,00 0,00 308.000.000,00 0,00 0,00
1.2.07.4.04 Sector Fortalecimiento Institucional 110.000.000,00 $ 110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 0,00
1.2.07.4.05 Sector Equipamento Municipal 110.000.000,00 $ 240.000.000,00 0,00 240.000.000,00 0,00 0,00
1.2.07.4.06 Sector Electrico 84.000.000,00 $ 85.934.880,00 0,00 85.934.880,00 0,00 0,00
1.2.07.4.07 Sector Vivienda 40.000.000,00 $ 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00
1.2.07.4.08 Sector Desarrollo Comunitario 17.000.000,00 $ 16.400.000,00 0,00 16.400.000,00 0,00 0,00
1.2.07.4.09 Sector Justicia 60.000.000,00 $ 45.464.167,00 0,00 45.464.167,00 0,00 0,00
1.2.07.4.10 Sector Atencion Grupos Vulnerables 51.000.000,00 $ 59.200.000,00 0,00 59.200.000,00 0,00 0,00
1.2.07.4.11 Sector Promocion del Desarrollo 5.000.000,00 $ 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
1.2.07.4.12 Sector Educacion 11.000.000,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.07.4.13 Financiamiento de La Deuda Publica 200.000.000,00 $ 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00
1.2.07.4.14 Primera infancia 0,00 $ 118.017.286,00 0,00 118.017.286,00 0,00 0,00
1.2.07.5 SGP LIBRE INVERSION VIGENCIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES (OTROS SECTORES) FINAGRO BANCO AGRARIO
1.2.07.5.1 Sector Deporte y Recreacion 0,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.07.5.2 Sector Equipamento Municipal 0,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.07.6 S.G.P. AGUA POTABLE Y 0,00 478.352.885,00 0,00 437.783.247,00 0,00 40.569.638,00
SANEAMIENTO BASICO SI SITUACION DE FONDOS
1.2.07.6.1 PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS 0,00 $ 478.352.885,00 0,00 437.783.247,00 0,00 40.569.638,00
1.2.08 FOSYGA 1.826.915.130,00 4.475.738.800,71 0,00 4.475.738.800,71 0,00 0,00
1.2.08.1 Fosyga 1.826.915.130,00$ 4.475.738.800,71 0,00 4.475.738.800,71 0,00 0,00
1.2.08.2 Fosyga vigencia 2010 0,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.09 TRANSFERENCIA DE ETESA 340.623.398,00 814.911.093,29 0,00 821.548.033,35 0,00 -6.636.940,06
1.2.09.1 Transferencias Etesa 60.000.000,00 $ 60.000.000,00 0,00 66.636.940,06 0,00 -6.636.940,06
1.2.09.2 Transferencia Departamento Regimen 280.623.398,00 $ 754.911.093,29 0,00 754.911.093,29 0,00 0,00
Subsidiado
1.2.10 POR IMPUESTO DE VEHICULOS 0,00 0,00 0,00 6.120.458,00 0,00 -6.120.458,00
AUTOMOTORES
1.2.10.1 Tranferencia Impuesto Vehiculos 0,00 $ 0,00 0,00 6.120.458,00 0,00 -6.120.458,00
Automotores
1.2.11 POR IMPUESTO DEGUELLO DE 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 16.506.000,00 0,00 -2.506.000,00
GANADO MAYOR
1.2.11.1 Tranferencia Impuesto Deguello 14.000.000,00 $ 14.000.000,00 0,00 16.506.000,00 0,00 -2.506.000,00
Ganado Mayor
1.2.12 TRANSFERENCIA DEL SECTOR 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 97.771.363,00 0,00 22.228.637,00
ELECTRICO
1.2.12.1 Transferencia Sector Electrico 120.000.000,00 $ 120.000.000,00 0,00 97.771.363,00 0,00 22.228.637,00
1.2.13 PARTICIPACION APORTES Y 0,00 70.000.000,00 0,00 50.407.397,00 0,00 19.592.603,00
TRANSFERENCIAS
1.2.13.1 Transferencia de Indeportes Cauca 0,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.13.2 Transferencia del Fondo Nacional de 0,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Calamidades
1.2.13.3 Asignaciones Directas SGR 0,00 $ 70.000.000,00 0,00 50.407.397,00 0,00 19.592.603,00
1.2.14 REGIMEN SUBSIDIADO OTRAS 0,00 468.656.077,50 0,00 126.517.915,66 0,00 342.138.161,84
FUENTES
1.2.14.1 Departamento 0,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.14.2 Población Pobre no asegurada 0,00 $ 468.656.077,50 0,00 126.517.915,66 0,00 342.138.161,84
1.2.14.3 Resguardos Indigenas 0,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.14.4 Interventoria y Vigilancia para el 0,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Régimen Subsidiado
1.2.15 REGALIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.15.1 Regalias por Oro 0,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.16 TRANSFERENCIA ATENCION Y 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PREVENCION DE DESASTRES
1.2.16.1 Atención y Prevención de Desastres 0,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.17 TRANSFERENCIA GOBERNACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DEL CAUCA
1.2.17.2 Transferencia Recursos Impuesto al 0,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tabaco
1.3 RECURSOS DE CAPITAL 29.266.667,00 773.677.130,47 0,00 617.841.902,79 0,00 155.835.227,68
1.3.1 RECURSOS DEL BALANCE 29.266.667,00 773.677.130,47 0,00 617.841.902,79 0,00 155.835.227,68
1.3.1.3 DONACIONES 0,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.1.4 VENTA DE BIENES 0,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.1.5 LIBERACION DE RESERVAS 0,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.1.6 Saldos a 31 de Diciembre de 2011 0,00 $ 574.410.464,47 0,00 574.410.464,47 0,00 0,00
1.3.1.1 RECURSOS DEL CREDITO 0,00 170.000.000,00 0,00 0,00 0,00 170.000.000,00
1.3.1.1.01 Credito Banco Agrario de Colombia 0,00 $ 170.000.000,00 0,00 0,00 0,00 170.000.000,00
1.3.1.2 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 29.266.667,00 29.266.666,00 0,00 43.431.438,32 0,00 -14.164.772,32
1.3.1.2.01 Maestra Regimen Subsidiado 29.266.667,00 $ 29.266.666,00 0,00 19.895.818,00 0,00 9.370.848,00
1.3.1.2.02 Maestra Salud Publica 0,00 $ 0,00 0,00 13.717.813,00 0,00 -13.717.813,00
1.3.1.2.03 Regalias Directas 0,00 $ 0,00 0,00 196.086,00 0,00 -196.086,00
1.3.1.2.04 SGP Agua Potable y Saneamiento 0,00 $ 0,00 0,00 4.645.420,00 0,00 -4.645.420,00
Basico
1.3.1.2.05 SGP Educacion 0,00 $ 0,00 0,00 128.877,00 0,00 -128.877,00
1.3.1.2.06 SGP Proposito General 0,00 $ 0,00 0,00 4.102.591,00 0,00 -4.102.591,00
1.3.1.2.07 SGP Libre Destinacion 0,00 $ 0,00 0,00 31.946,00 0,00 -31.946,00
1.3.1.2.08 Otras Fuentes 0,00 $ 0,00 0,00 423.294,32 0,00 -423.294,32
1.3.1.2.09 Asignaciones Directas SGR 0,00 $ 0,00 0,00 289.593,00 0,00 -289.593,00
1.4 CUENTAS Y FONDOS ESPECIALES 90.000.000,00 1.093.368.458,50 356.494.820,00 368.805.755,50 356.494.820,00 368.067.883,00
1.4.1 CUENTAS Y FONDOS ESPECIALES 90.000.000,00 1.093.368.458,50 356.494.820,00 368.805.755,50 356.494.820,00 368.067.883,00
1.4.1.1 Recaudo a Favor de Terceros C.R.C. 90.000.000,00 $ 90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00
(1.5/1000 PREDIAL)
1.4.1.2 Recaudo a Favor de Terceros 0,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CEDELCA (2/1000 PREDIAL)
1.4.1.3 Convenio 0013-14-02-2011 CRC- 0,00 $ 387.102.965,50 102.543.269,00 277.019.994,00 102.543.269,00 7.539.702,50
SANTA ROSA
1.4.1.4 Convenio 0014-14-02-2011 CRC- 0,00 $ 129.317.969,00 49.294.707,00 72.548.261,50 49.294.707,00 7.475.000,50
CALDERAS
1.4.1.5 Convenio 0357-28-12-2011 CRC- 0,00 $ 180.000.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000.000,00
REFORESTACION
1.4.1.6 Convenio 0110-05-04-2011 CRC- 0,00 $ 268.472.524,00 204.656.844,00 0,00 204.656.844,00 63.815.680,00
REFORESTACION
1.4.1.7 Convenio 0340 Nasa Kiwe explanacion 0,00 $ 38.475.000,00 0,00 19.237.500,00 0,00 19.237.500,00
via la Milagrosa-Mesopotamia
1.5 INGRESOS SIN SITUACION DE 0,00 589.723.091,00 0,00 0,00 0,00 589.723.091,00 FONDOS
1.5.1 CONVENIOS 0,00 589.723.091,00 0,00 0,00 0,00 589.723.091,00
1.5.1.1 Convenio Fonade No.2122439 0,00 $ 589.723.091,00 0,00 0,00 0,00 589.723.091,00
Polideportivos
Totales Ejecución Presupuestal de Ingresos 13.087.573.042,00 19.504.746.873,47 356.494.820,00 17.806.993.429,59 356.494.820,00 1.341.258.623,88
WILLIAM MAURICIO CASTILLO MORALES ALBERTO HURTADO GOMEZ
