Manual Saldos Iniciales De Activos Fijos
Introducción:
Este módulo tiene como objetivo dar a conocer el proceso de registro de los saldos
iniciales de los activo fijo en el sistema de información Doxa.
1. Requisitos iniciales:
a. Transacción para los saldos iniciales de activos fijos:
Creamos la transacción SAF: Saldos iniciales activos fijos con su
respectivo concepto:
b. Configuración contable del concepto, la ruta es la siguiente:
Creamos la configuración contable para el concepto, tener en cuenta
que la tabla padre es DAF.
Más adelante explicaremos en detalle la configuración cantable del
concepto.
2. Definir los tipos de activos fijos y cada uno de los activos fijos:
Ver creación y definición de activos fijos.
3. Registro de los saldos iniciales para los activos fijos. Menú de acceso:
En la parte superior (encabezado) registramos el documento con la fecha de
los saldos iniciales, ejemplo: 20141231.
Encabezado del registro:
No. Activo:
Ingresamos el número del activo fijo
Vlr. Saldo Activo:
Saldo inicial del activo fijo
Saldo Gasto Depreciación:
Saldo del gasto
Ejemplo:
4. Configuración del concepto contable:
Básicamente el registro contable delos saldos iniciales de activos fijos involucra
el registro de la cuenta del activo fijo (1.5) y la cuenta de la depreciación
acumulada (1.5.92), configuramos el auxiliar dependiendo del tipo de activo
fijo por ejemplo:
Para un activo cuyo tipo es muebles y enseres (MEN) queremos afectar la
cuenta 1.5.24.05 y la cuenta 1.4.95.15, la configuración seria:
Ejemplo configuración:
CONDICION CUENTA
(DAFD.TIPO = 'TER' ) AND DAFD.VALORACTIVO IS NOT NULL 1.5.08.05.01.* (DAFD.TIPO = 'CONST' OR DAFD.TIPO = 'EDF' ) AND DAFD.VALORACTIVO IS
NOT NULL 1.5.16.05.01.*
(DAFD.TIPO = 'MQE' OR DAFD.TIPO = 'MQHT' ) AND DAFD.VALORACTIVO IS
NOT NULL 1.5.20.05.01.*
(DAFD.TIPO = 'MEN' ) AND DAFD.VALORACTIVO IS NOT NULL 1.5.24.05.01.* (DAFD.TIPO = 'MAC' ) AND DAFD.VALORACTIVO IS NOT NULL 1.5.24.05.02.* (DAFD.TIPO = 'EQCO' ) AND DAFD.VALORACTIVO IS NOT NULL 1.5.28.05.01.* (DAFD.TIPO = 'EQAC' ) AND DAFD.VALORACTIVO IS NOT NULL 1.5.28.05.02.* (DAFD.TIPO = 'EQRI' ) AND DAFD.VALORACTIVO IS NOT NULL 1.5.28.05.03.* (DAFD.TIPO = 'EQUR' ) AND DAFD.VALORACTIVO IS NOT NULL 1.5.32.05.01.* (DAFD.TIPO = 'EMC' ) AND DAFD.VALORACTIVO IS NOT NULL 1.5.32.05.01.* (DAFD.TIPO = 'EQCE' ) AND DAFD.VALORACTIVO IS NOT NULL 1.5.32.10.01.* (DAFD.TIPO = 'EQHP' ) AND DAFD.VALORACTIVO IS NOT NULL 1.5.32.15.01.* (DAFD.TIPO = 'EQUCI' ) AND DAFD.VALORACTIVO IS NOT NULL 1.5.32.15.01.* (DAFD.TIPO = 'EQUCIC' ) AND DAFD.VALORACTIVO IS NOT NULL 1.5.32.15.01.* (DAFD.TIPO = 'EQCI' ) AND DAFD.VALORACTIVO IS NOT NULL 1.5.32.15.01.* (DAFD.TIPO = 'EQQUP' ) AND DAFD.VALORACTIVO IS NOT NULL 1.5.32.20.01.* (DAFD.TIPO = 'EQLAB' ) AND DAFD.VALORACTIVO IS NOT NULL 1.5.32.25.01.* (DAFD.TIPO = 'EQIDG' ) AND DAFD.VALORACTIVO IS NOT NULL 1.5.32.25.02.* (DAFD.TIPO = 'EQADG' ) AND DAFD.VALORACTIVO IS NOT NULL 1.5.32.25.03.* (DAFD.TIPO = 'EQQMT' ) AND DAFD.VALORACTIVO IS NOT NULL 1.5.32.30.01.* (DAFD.TIPO = 'EQRTP' ) AND DAFD.VALORACTIVO IS NOT NULL 1.5.32.30.02.* (DAFD.TIPO = 'EQBQA' ) AND DAFD.VALORACTIVO IS NOT NULL 1.5.32.30.03.* (DAFD.TIPO = 'EQTMO' ) AND DAFD.VALORACTIVO IS NOT NULL 1.5.32.30.04.* (DAFD.TIPO = 'EQAPT' ) AND DAFD.VALORACTIVO IS NOT NULL 1.5.32.30.05.* (DAFD.TIPO = 'EQFMC' ) AND DAFD.VALORACTIVO IS NOT NULL 1.5.32.35.01.* (DAFD.TIPO = 'EQIVG' ) AND DAFD.VALORACTIVO IS NOT NULL 1.5.32.70.01.* (DAFD.TIPO = 'EQMDC' ) AND DAFD.VALORACTIVO IS NOT NULL 1.5.32.99.01.* (DAFD.TIPO = 'EH001' ) AND DAFD.VALORACTIVO IS NOT NULL 1.5.36.05.01.* (DAFD.TIPO = 'MVHUR' ) AND DAFD.VALORACTIVO IS NOT NULL 1.5.36.05.01.* (DAFD.TIPO = 'MVCEX' ) AND DAFD.VALORACTIVO IS NOT NULL 1.5.36.10.01.* (DAFD.TIPO = 'MVHPZ' ) AND DAFD.VALORACTIVO IS NOT NULL 1.5.36.15.01.* (DAFD.TIPO = 'MVUCI' ) AND DAFD.VALORACTIVO IS NOT NULL 1.5.36.15.02.* (DAFD.TIPO = 'MVUCIC' ) AND DAFD.VALORACTIVO IS NOT NULL 1.5.36.15.03.* (DAFD.TIPO = 'MVCIN' ) AND DAFD.VALORACTIVO IS NOT NULL 1.5.36.15.04.*
(DAFD.TIPO = 'MVQRS' ) AND DAFD.VALORACTIVO IS NOT NULL 1.5.36.20.01.* (DAFD.TIPO = 'MVLABM' ) AND DAFD.VALORACTIVO IS NOT NULL 1.5.36.25.01.* (DAFD.TIPO = 'MVJMG' ) AND DAFD.VALORACTIVO IS NOT NULL 1.5.36.25.02.* (DAFD.TIPO = 'MVQMT' ) AND DAFD.VALORACTIVO IS NOT NULL 1.5.36.30.01.* (DAFD.TIPO = 'MVRTP' ) AND DAFD.VALORACTIVO IS NOT NULL 1.5.36.30.02.* (DAFD.TIPO = 'MVBQT' ) AND DAFD.VALORACTIVO IS NOT NULL 1.5.36.30.03.* (DAFD.TIPO = 'MVTMO' ) AND DAFD.VALORACTIVO IS NOT NULL 1.5.36.30.04.* (DAFD.TIPO = 'MVFMC' ) AND DAFD.VALORACTIVO IS NOT NULL 1.5.36.35.01.* (DAFD.TIPO = 'MVIVGM' ) AND DAFD.VALORACTIVO IS NOT NULL 1.5.36.70.01.* (DAFD.TIPO = 'EQTRP' OR DAFD.TIPO = 'VEH' ) AND DAFD.VALORACTIVO IS
NOT NULL 1.5.40.05.01.*
(DAFD.TIPO = 'EQTRP' ) AND DAFD.VALORACTIVO IS NOT NULL 1.5.40.05.01.* (DAFD.TIPO = 'EQAMB' ) AND DAFD.VALORACTIVO IS NOT NULL 1.5.40.05.02.* (DAFD.TIPO = 'CONST' ) AND DAFD.VLRGASTOSDEPRECIACION IS NOT NULL 1.5.92.16.01.* (DAFD.TIPO = 'MQE' ) AND DAFD.VLRGASTOSDEPRECIACION IS NOT NULL 1.5.92.20.01.* (DAFD.TIPO = 'MEN' ) AND DAFD.VLRGASTOSDEPRECIACION IS NOT NULL 1.5.92.24.01.* (DAFD.TIPO = 'EQCO' ) AND DAFD.VLRGASTOSDEPRECIACION IS NOT NULL 1.5.92.28.01.* (DAFD.TIPO = 'EMC' ) AND DAFD.VLRGASTOSDEPRECIACION IS NOT NULL 1.5.92.32.01.* (DAFD.TIPO = 'EH001' ) AND DAFD.VLRGASTOSDEPRECIACION IS NOT NULL 1.5.92.36.01.* (DAFD.TIPO = 'VEH' ) AND DAFD.VLRGASTOSDEPRECIACION IS NOT NULL 1.5.92.40.01.*
