Julio 2009 Diciembre 2013

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Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil

Informe

Julio 2009 – Diciembre 2013

Rendición de Cuentas

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Informe Rendición de Cuentas

Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil Página 1 de 102

CONTENIDO 1. Antecedentes ... 3 2. Misión ... 3 3. Visión ... 3 4. Valores ... 3 5. Objetivo Estratégico ... 3

6. Beneficios a los usuarios de la Terminal Terrestre ... 4

7. Proyectos ... 5

7.1 Terminal de Cargas y Encomiendas ... 5

7.2 Ampliación del Parqueo de Buses... 7

7.3 Rediseño del parqueo de particulares ... 8

7.4 Contratación y desarrollo de un software con módulo de tasas y venta de boletos. ... 8

7.5 Contratación de la Automatización de Andenes ... 10

7.6 Contratación del mantenimiento y soporte a torniquetes y parqueos de particulares, y cargas y encomiendas 11 7.7 Contratación vía licitación pública de los servicios de seguridad, y limpieza del Terminal ... 11

7.8 Tecnología ... 12

7.8.1 Conexión a internet vía red inalámbrica (Wi-fi) ... 12

7.8.2 Kioskos Multiservicios ... 12

7.8.3 Nuevos Torniquetes: Diseñados Para Uso Intensivo Con Nuevo Sistema Con Tarjeta De Proximidad 13 7.9 Terminal Satelital Norte vía a Daule / TSND (Estudio Técnico) ... 14

7.10 Estación de Servicio ... 19

7.11 Contratación de Baños especiales para Chóferes de Cooperativas ... 20

7.12 Contratación de Baños para empleados de Cooperativas y empleados de la Fundación ... 21

7.13 Readecuación de Carpeta Asfáltica ... 22

7.14 Planes de Emergencia ... 23

7.15 Permiso de Habilitación ANT ... 24

7.16 Remodelación de Vigas ... 24

7.17 Reparación de Rampas ... 25

7.18 Diseño y Planificación de la nueva Señalética ... 27

8. Cumplimiento de Objetivos del periodo Julio 2009 - Diciembre 2013 ... 28

9. Operación de la Terminal Terrestre ... 32

9.1. Número de Pasajeros atendidos en el periodo 2007 a 2013 ... 32

9.2. Número de Usuarios ... 33

9.3. Evolución de Ingresos por Tasas en el periodo 2007 – 2013 ... 36

9.4. Ingresos por Tasas y Concesiones (dólares americanos) ... 36

10. Situación Financiera y Presupuestaria ... 40

10.1. Información Financiera de los años 2009 y 2010... 40

10.1.1. Índices Financieros 2010 ... 42

10.1.2. Ejecución Presupuestaria 2010 ... 43

10.2. Información Financiera 2011 ... 46

10.2.1. Índices Financieros 2011 ... 49

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10.3. Información Financiera 2012 ... 53 10.3.1. Índices Financieros 2012 ... 57 10.3.2. Ejecución Presupuestaria 2012 ... 58 10.4. Información Financiera 2013 ... 61 10.4.1. Índices Financieros 2013 ... 64 10.4.2. Ejecución Presupuestaria 2013 ... 65 11. Cartera ... 68 12. Contratación Pública ... 69

13. Cumplimiento de Obligaciones Tributarias y Laborales ... 99

13.1. Obligaciones Tributarias: ... 99

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INFORME RENDICION DE CUENTAS

JULIO 2009 - DICIEMBRE 2013

FUNDACIÓN TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

1. Antecedentes

La Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil, entidad de derecho privado, sin fines de lucro, de acción social y cívica, con domicilio en la ciudad de Guayaquil, fue constituida de acuerdo a las disposiciones del Título XXIX, del Libro Primero del Código Civil, mediante Acuerdo Ministerial No. 5519 del 1 de febrero de 2002, en el cual el Subsecretario de Bienestar Social del Litoral aprobó su Estatuto y le concedió personería jurídica.

Esta Fundación tiene como fin conseguir la transformación, mejoramiento, administración y mantenimiento de la Terminal Terrestre de Guayaquil, o nuevas terminales, de considerarlo necesario; y, en ambos casos, en forma directa o mediante delegación a empresas mixtas o privadas, por medio de modalidades de concesión, asociación, capitalización o cualquier otra forma contractual prevista en la Ley de Modernización del Estado o en nuevas disposiciones legales que se dictaren.

2. Misión

Brindar servicios de calidad a los usuarios y clientes de la Terminal Terrestre de Guayaquil y su Centro Comercial de manera eficiente y autosustentable.

3. Visión

Consolidarnos a nivel nacional como una estación multifuncional con un modelo de gestión basado en estándares internacionales donde convergen de forma eficiente los servicios de transporte terrestre, cargas y encomiendas y el centro comercial.

4. Valores

Servicio al cliente: Atender con diligencia las necesidades de nuestros clientes internos y externos.

 Responsabilidad: Cumplir personalmente con las obligaciones de su puesto con solicitud, eficiencia, calidez, solidaridad y en función del bien colectivo, respetando la Constitución de la República y demás leyes existentes.

 Integridad: Ejercer nuestras funciones basados en principios éticos, con rectitud y transparencia.

 Trabajo en Equipo: Orientar los esfuerzos personales hacia el cumplimiento de los objetivos institucionales con compromiso, solidaridad, pro-actividad, comunicación y apoyo a los integrantes del equipo.

 Liderazgo: Motivar los esfuerzos de los demás a través de una conducta ejemplar, que oriente a la excelencia y a la unidad institucional.

5. Objetivo Estratégico

 Fomentar el desarrollo nacional y mejorar la calidad de vida de la población mediante la dotación de infraestructura adecuada y óptimas condiciones, a través de la autogestión, con el fin de brindar un eficiente servicio de estación multimodal para el transporte terrestre intercantonal, interprovincial e internacional.

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6. Beneficios a los usuarios de la Terminal Terrestre

• Los usuarios tienen un lugar cómodo y seguro para abordar los buses que los llevarán a su lugar de destino.

Gráfico 1

Andenes de partida Terminal Terrestre de Guayaquil

Fuente: Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil

• Trato digno a los pasajeros y accesibilidad para personas con movilidad reducida. • Control del pasaje para personas de la tercera edad.

• Inicio de operaciones de la Operadora Internacional peruana Cruz del Sur.

Gráfico 2

Boleterías de Cooperativas Terminal Terrestre de Guayaquil

Generación de empleo; construcción y adecuación de la infraestructura ya existente.

• Contribuye a la ejecución de la planificación urbana respecto al tránsito de buses intercantonales e interprovinciales por vías rápidas sin ingresar a la ciudad, reduciendo los riesgos de accidentes y niveles de contaminación ambiental por emisión de gases durante la circulación.

• La Terminal Terrestre cuenta con pantallas informativas que brindan servicio principalmente a los usuarios desde Enero del 2011.

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Gráfico 3

Pantallas Informativas, Terminal Terrestre de Guayaquil

7. Proyectos

Dentro del periodo comprendido entre julio de 2009 y diciembre de 2012, se han iniciado o ejecutado los siguientes proyectos:

7.1 Terminal de Cargas y Encomiendas

En agosto de 2009 comenzó a funcionar el Terminal de Cargas y Encomiendas de la Terminal Terrestre de Guayaquil, ofreciendo el servicio de despacho de encomiendas por intermedio de 33 cooperativas interprovinciales, brindando un servicio de calidad que beneficia al comercio nacional.

Este terminal brinda un servicio complementario al del transporte de pasajeros. Se encuentra ubicado en el lado norte del terreno del Terminal Terrestre, tiene interconexión directa con los buses para un ágil flujo de carga, cuenta con su propio parqueo, el mismo que recibe alrededor de 1,500 vehículos diarios y despacha un promedio diario aproximado de 2,493 bultos o paquetes a las diferentes ciudades.

A partir del mes de mayo de 2010, se implementó el cobro de la tasa por concepto de parqueo, lo que ha permitido obtener un incremento en las recaudaciones, que se refleja en un mejor servicio a los usuarios. El costo de la obra fue de USD 348.634.

Adicionalmente, de acuerdo a los objetivos de mejoramiento y excelencia en la calidad de los servicios públicos y comerciales establecidos por la actual administración de la Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil el 30 de octubre de 2012 suscribió el contrato N° FTTG-062-2012: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CIVIL DEL EDIFICIO DE CARGAS Y ENCOMIENDAS, considerando que las instalaciones del edificio de Carga & Encomienda estaban afectadas por el desgaste de las operaciones diarias, restando la posibilidad de ofrecer a los usuarios un buen servicio de carga y encomienda, el costo de dicho contrato fue USD 107.363,31 En el siguiente gráfico, se puede observar la distribución que tiene el Terminal de Cargas y Encomiendas:

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Gráfico 4

Distribución de Terminal de Cargas y Encomiendas

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7.2 Ampliación del Parqueo de Buses

Gráfico 5

Parqueo de Buses, Terminal Terrestre de Guayaquil

La administración de la Fundación impulsó y coordinó con la Dirección de Obras Públicas del Municipio la ampliación del Parqueo para buses de cooperativas de transporte intercantonal e interprovincial, aumentando su capacidad en 60 nuevos sitios para dar un mejor servicio y mejorar el flujo de vehículos. Esta obra concluyó en julio del año 2011. Se logró un gran trabajo de coordinación con el Municipio aprovechando la construcción de la Vía Alterna que descongestionó el tráfico en la Av. De las Américas. El costo de la obra fue de USD545.520, considerando una rotación de al menos 2 veces al día por cada bus, servirá a 180.000 nuevos pasajeros por mes.

Gráfico 6

Plano Parqueo de Buses, Terminal Terrestre de Guayaquil

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7.3 Rediseño del parqueo de particulares

Con el fin de mejorar el flujo de vehículos del parqueo de particulares que sirve tanto a los usuarios del Centro Comercial como a los de la Terminal Terrestre, se celebró el contrato FTTG-008-2011 de fecha 15 de marzo del 2011, cuyo objetivo fue mejorar el flujo de autos particulares (aprox. 200.000 por mes), proveer de un estacionamiento para taxis, y construir una cabina adicional para la salida de los usuarios del centro comercial. Esta obra tiene un costo de USD 96.948.

En el segundo semestre del 2012, se inició el proceso No R-SIE-FTTG-005-2012 para la Adquisición de Señalética Horizontal y Vertical Preventiva e Informativa de la Plaza de Parqueo de Particulares la cual fue recibida en diciembre del 2012 y tuvo un costo de USD 34.713,00.

Gráfico 7

Plano de Parqueo Particulares, Terminal Terrestre de Guayaquil

7.4 Contratación y desarrollo de un software con módulo de tasas y venta de boletos.

El 12 de julio del 2010, en base a las disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento de Aplicación, la Fundación celebró conjuntamente con el Centro de Transferencia de Tecnología de la Escuela Superior Politécnica del Litoral CTT-ESPOL, el contrato

No. FTTG-011-2010 para el "Desarrollo de software de emisión de tasas, control y uso de números de 10 dígitos a imprimirse en códigos de barras desde las boleterías de las cooperativas junto con los boletos de viaje y que servirán a los usuarios del terminal terrestre como llave de acceso a los torniquetes ubicados en el sector de andenes de buses", el cual incluye dos módulos: 1- Emisión de

tasas y 2.- Venta de boletos. El costo del contrato es de USD 22.500 y ha servido para mejorar el nivel de recaudaciones para un estimado de más de 20 millones de viajeros en el año 2011.

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Gráfico 8

Diagrama de Flujo Software con módulo de tasas y venta de boletos.

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7.5 Contratación de la Automatización de Andenes

Luego del proceso correspondiente, la máxima autoridad de la Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil, mediante Resolución No. 009-GGFTTG-2011 del 26 de enero de 2011, celebró el contrato No.

FTTG-005-2011: "ADQUISICIÓN DEL SISTEMA PARA CONTROL Y REGISTRO VEHICULAR Y CONTROL DE ACCESO A ÁREAS RESTRINGIDAS BASADO EN TECNOLOGÍA RFID" con la compañía ONLY CONTROL S.A. CONONLY. Este contrato tiene un

costo de USD 111.308,40 y servirá para mejorar la eficiencia de la operación del Terminal y automatizar el cobro de la tasa de uso de andén.

Gráfico 9

Sistema de Control y Registro Vehicular y Control de Acceso

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7.6 Contratación del mantenimiento y soporte a torniquetes y parqueos de particulares, y cargas y encomiendas

Contrato N° FTTG-009-2011: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de

control de acceso de pasajeros y vehículos en los sectores de torniquetes, parqueos de taxis, parqueos de vehículos particulares, subida de andenes y parqueos del centro de cargas y encomiendas del Terminal Terrestre de Guayaquil, celebrado el 15 de marzo de 2011, con la Cía. CONTROLES S.A.

CONTROSA. El contrato tiene un costo de USD 224.728 en dos años e incluye mejoras e inversiones en los equipos y sistemas.

7.7 Contratación vía licitación pública de los servicios de seguridad, y limpieza del Terminal

Con el fin de brindar un servicio eficiente y seguro a nuestros usuarios, y dado el nivel de afluencia de personas, es necesario contar permanentemente con el servicio complementario de seguridad y vigilancia, que permita que nuestros usuarios tanto nacionales y extranjeros, ejercer sus actividades en un ambiente de plena confianza. Es por ello que en el año 2013, luego del proceso correspondiente, la máxima autoridad de la Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil, celebró el contrato No. FTTG-050-2013, para la

"PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL "DR. JAIME ROLDÓS AGUILERA" a la compañía oferente ARTÍCULOS Y SEGURIDAD ARSEG C. LTDA.", representada legalmente por el señor Pablo

Enrique Nevárez Loor, en su calidad de Presidente. El valor del contrato fue de USD 1.795.000 y tiene una duración de 12 meses.

De igual manera, y con la finalidad de que las instalaciones de la terminal se encuentren siempre limpias, luego del proceso correspondiente, la máxima autoridad de la Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil, mediante Resolución No.067-GGFTTG-2012 del 6 de junio de 2012 adjudicó mediante contrato

SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE AREAS INTERIORES Y EXTERIORES DE LAS INSTALACIONES DE LA TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL "DR. JAIME ROLDOS AGUILERA" a SIMPLE FAST SOLUTIONS SFS S.A. por un valor de USD 2.548.768,91 por el plazo

de 30 meses.

Gráfico 10

Servicio de Seguridad y Vigilancia, Terminal Terrestre de Guayaquil

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Gráfico 11

Servicio de limpieza general de áreas interiores y exteriores

7.8 Tecnología

La fundación Terminal Terrestre, con el afán de cumplir su misión, brindando servicios de calidad a los usuarios y clientes de la Terminal Terrestre de Guayaquil y su Centro Comercial, ha implementado y analizado diversos mecanismos que mediante el uso de la tecnología sean de gran uso de los usuarios, permitiendo que su estadía en la terminal sea agradable y optimizando los procesos necesarios que realizan día a día, a continuación se detallan los mismos:

7.8.1 Conexión a internet vía red inalámbrica (Wi-fi)

Como parte de los objetivos de mejoramiento en la calidad de los servicios se implementó una red Wi-Fi de acceso libre que permite a nuestros usuarios y visitantes navegar sin costo alguno durante su permanencia en el edificio.

El servicio está disponible en los corredores del centro comercial, patios de comidas y salas de espera, a fin que las personas se conecten a internet con una velocidad 40Mb, a través de sus computadores, tablets, smartphones o cualquier dispositivo que cuente con conexión inalámbrica a internet.

Adicionalmente, como se mencionó en los beneficios a los usuarios, la Terminal Terrestre cuenta con 42 pantallas informativas a través de la cuales los usuarios pueden obtener información en cuanto a los horarios de salidas de los buses de transporte intercantonal e interprovincial así como su ubicación en los andenes.

7.8.2 Kioskos Multiservicios

El 24 de diciembre de 2013 la Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil suscribió con la Compañía Chesk Corp S.A. el contrato N° FTTG-061-2013 para la “Adquisición y Mantenimiento de 4 kioskos Multiservicios”. El propósito de este sistema de es contar con una herramienta de información para los turistas y usuarios en general, al alcance de ellos las 24 horas del día.

Tanto para la Terminal Terrestre, como para las operadoras de transporte y el centro comercial “Terminal” es importante tener un sistema que permita complementar el punto de información clásico que requiere de una persona y un local para su funcionamiento; con un punto de información computarizado con pantalla táctil, que permita acceder a las bases de datos de la Terminal Terrestre y usar las herramientas clásicas de mapas digitales (google earth) y

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comunicación con call center, lo que nos permitirá entregar información completa al usuario de una manera ágil y amigable.

Gráfico 12

Modelo de Kiosko Virtual, Terminal Terrestre de Guayaquil

SERVICIOS QUE OFRECERÁN LOS KIOSKOS:

• Punto de venta de boletos • Punto de información para:

o Ubicación interna (locales comerciales y boleterías)

o Ubicación local (Información de traslado a sitios dentro de la ciudad) o Destinos nacionales

o Destinos turísticos y hoteles • Call Center : Inglés - Español

• Disposición para encuestas virtuales de servicio.

7.8.3 Nuevos Torniquetes: Diseñados Para Uso Intensivo Con Nuevo Sistema Con Tarjeta De Proximidad

Con el afán de mejorar el servicio y contar con un ordenado control de acceso en los 4 ingresos hacia los andenes de embarque y salida de buses, la Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil ha iniciado varios proyectos de implementación y modernización de los sistemas tecnológicos, el 18 de diciembre de 2013 se suscribió el contrato N° FTTG-GG-057-2013 por USD 423.207,00 con la compañía Braxton Ingeniería y Servicios Para Sistema De Transporte Cía. Ltda. para la “ADQUISICIÓN DE TORNIQUETES CON MOLINETES DE ACERO INOXIDABLE Y

TORNIQUETES PARA DISCAPACITADOS INCLUIDO SERVICIO DE

MANTENIMIENTO”.

La funcionalidad principal de los nuevos torniquetes será el control de salida de pasajeros a bordo de los autobuses, registrando a través de un dispositivo electrónico (digital) todos los giros del torniquete. Los torniquetes, tendrán características de uso continuo para operación en sistemas masivos de transporte de pasajeros.

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Gráfico 13

Modelo de funcionamiento de Torniquetes con Tarjeta de Proximidad

BENEFICIOS DE NUEVOS TORNIQUETES

• Diseñado para uso intensivo: Menos daños y menos espera de usuarios. • Pictogramas luminosos para guiar mejor a usuarios.

• Diferentes formas de validar tickets (tarjetas y código de barras)

• Permitirá uso de tarjetas para usuarios frecuentes, y venta de boletos en kioscos • Brazos anti-pánico (Se abren en corte eléctrico o por mando de sistema anti-incendios) • Integración con actual sistema de boleterías.

7.9 Terminal Satelital Norte vía a Daule / TSND (Estudio Técnico)

Debido al crecimiento poblacional en áreas periféricas como en la vía Daule, actualmente se puede observar una gran cantidad de personas que buscan a lo largo de esta vía, zonas de embarque o desembarque, para evitar desplazarse (entre 20-30 minutos) hasta las instalaciones de la Terminal Terrestre.

Con el afán de cumplir con la Misión de la Fundación y continuar buscando el bienestar de los ciudadanos usuarios del servicio de transporte terrestre, se analizó la posibilidad de establecer una estación de buses en la Vía Daule - Pascuales, para lo que se realizó un estudio preliminar de tráfico de origen y destino en el año 2010 realizado por la empresa Digital Logics.

Una vez obtenidos los resultados de este estudio, una Comisión integrada por delegados de la M. I. Municipalidad de Guayaquil, de la Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil, la Comisión de Tránsito del Guayas (Actualmente Comisión de Tránsito del Ecuador) y la Fundación Municipal de Transporte Masivo Urbano de Guayaquil (Metrovía), concluyó que la Fundación Terminal Terrestre realice un estudio de demanda del servicio de transporte provincial y cantonal, que incluya un estudio final de tráfico de origen y destino, el mismo que fue contratado con la empresa Digital Logics y finalizado en el mes de abril del año 2011.

En tal virtud, luego de varias reuniones entre las autoridades de tránsito, los transportistas, la Fundación Terminal Terrestre, las Direcciones de Ordenamiento e Infraestructura Territorial, DOIT y la Dirección de Urbanismo, Avalúos y Registro, DUAR del Municipio, se han emitido los respectivos informes favorables y es así como el Alcalde de Guayaquil mediante oficio AG-2012-06737 de marzo 5 de 2012, dirigido a la

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DUAR, DOIT y al Procurador Síndico Municipal dispone el inicio del proceso expropiación de los terrenos y elaboración del Anteproyecto de la Terminal Satélite Norte - Vía Daule.

Gráfico 14

Mapa Recorrido vía a Daule

Mediante oficio N° DOIT-2013-0151 dirigido al Gerente General de la Fundación Terminal Terrestre, con fecha 28 de febrero de 2013, la DOIT, entregó en Anteproyecto de la Terminal Satélite Norte. La FTTG inició el proceso No LCC-FTTG-001-2013 con fecha 31 de mayo de 2013 en referencia a la Consultoría del diseño Arquitectónico TERMINAL SATELITAL NORTE VIA A DAULE / TSNVD adjudicando mediante resolución No. 078-GGFTTG-2013, el contrato FTTG-029-2013 con la compañía CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS CIA. LTDA. por un monto de USD 239.500.

De acuerdo al estudio de la empresa Digital Logics, la implementación de esta Mini Terminal o Terminal Satelital beneficiará a aproximadamente 10.000 usuarios por día ó 300.000 usuarios por mes y a 600.000 personas de la zona de Daule-Pascuales situada entre el km 2 al 20. Además que, el establecer la Terminal Satelital Norte (Daule-Pascuales) contribuirá al ordenamiento del tránsito, mejorará la seguridad en las vías y permitirá una administración más eficiente de las frecuencias autorizadas a las Cooperativas.

Las cooperativas que tienen rutas y frecuencias autorizadas en esta vía son:

• Rutas Balzareñas

• Rutas Empalmeñas

• Rutas Portovejenses

• Rutas Vinceñas

• Santa Lucia

• Santa Rosa de Colimes • Señor de los Milagros

• Sucre

• TIA

• 24 de Septiembre

• 7 de Noviembre

• Carlos Alberto Aray

• Coactur

• FIFA

• Jipijapa

• Mi Piedacita

• Pedro Carbo

• Reina del Camino

Estas cooperativas tienen 1187 frecuencias autorizadas, que transitan diariamente por esta vía y a las cuales los pasajeros tendrían acceso, de manera ordenada y segura.

La Terminal se ubicará al Norte de la ciudad en el Km 14.5 de la vía a Daule – Pascuales en la Parroquia Pascuales entre las calles Iguanas y Rosadín, Cercana a un sector industrial donde se encuentran la Cervecería Nacional, Brahma, Improel, Indulac, y Mabe. El terreno donde estará ubicada la terminal es de 30.000 m2 aproximadamente.

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En los gráficos siguientes se presenta el modelo base de la estación de buses Satelital, los cuales pueden cambiar dependiendo del presupuesto final de la obra:

Gráfico 15

Plano Terminal Satélite Norte Vía Daule

El diseño arquitectónico entregado por Consultora Vera y Asociados señala que la Terminal Satélite contará con las áreas:

ÁREAS CANTIDAD

Boleterías 6

Cooperativas de transporte 18

Kioskos Multiservicios 4

Torniquetes 20

Andenes de salida de andenes de

salida 14

Andenes de llegada 8

Espacios para parqueo de vehículos

particulares 67

Espacios de parqueo para taxis 15

Espacio de parqueos para

motocicletas 33

Espacio de parqueos para bicicletas 25

Cantidad de cámaras manejadas por

un CCTV 50 aprox.

Baterías Sanitarias: MUJERES:

(17 inodoros, 10 lavamanos) HOMBRES: (10 inodoros, 10 urinarios,10 lavamanos) 2 cambiadores de bebé Las baterías sanitarias incluyen 4 inodoros para personas con capacidades especiales.

La Consultoría con el diseño arquitectónico definitivo de la Terminal Satélite Norte Vía a Daule será entregada en enero de 2014.

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Gráfico 16

Diseño exterior # 1 Terminal Satélite Norte Vía a Daule - TSND

Gráfico 17

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Gráfico 18

Gráfico 19

Diseño interior # 1 Terminal Satélite Norte Vía a Daule - TSND

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Gráfico 20

7.10 Estación de Servicio

La Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil, por intermedio de la M. I. Municipalidad de Guayaquil, ha planeado subastar una estación de servicio, aledaña a las instalaciones del Terminal, y que originalmente se estableció como una de las anclas del proyecto de remodelación de la Terminal Terrestre.

Adicionalmente a la venta de combustible tipo diésel se proyecta beneficiar a las cooperativas con los siguientes beneficios:

• Lavadora • Engrasadora • Lubricadora

• Venta de llantas y repuestos

En la actualidad, esta Fundación ha entregado al Municipio las especificaciones técnicas para llevar a cabo la subasta de usufructo.

En la actualidad, esta Fundación ha entregado al Municipio las especificaciones técnicas para llevar a cabo la subasta de usufructo. La Dirección de Urbanismo, Avalúos y Registro, DUAR ha sugerido que se contrate un Consultor independiente para que elabore un estudio de mercado, y las especificaciones técnicas que constarán en los futuros pliegos para la subasta respectiva. Además esta administración ha creído conveniente contratar una consultoría independiente de valoración de pasivos ambientales. Tanto la Consultoría Técnica como la de pasivos ambientales se contrataron el segundo semestre del año 2011. Los resultados de la Consultoría de la Estación de Servicio han sido entregados por el Consultor y el Acta de Entrega Recepción Única del Contrato N° FTTG-024-2011 firmada en el 4 de mayo de 2012. Los resultados de la Consultoría de Pasivos Ambientales fueron entregados mediante Acta de Entrega Recepción de fecha 18 de diciembre de 2012.

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Con oficio No FTTG-GG-106-2012 de fecha 6 de junio de 2012 los documentos físicos y en digital han sido entregados para que el Municipio mediante Comité de Subasta, establecido en "Ordenanza que establece el procedimiento para la entrega en usufructo de bienes inmuebles, mediante el mecanismo de subasta pública, para los terrenos destinados para usos comerciales y de bienestar general" de mayo 21 de 2009 a fin de que se proceda a elaborar los términos de referencia e iniciar el proceso de licitación pública para lanzar la respectiva subasta. El Municipio se encuentra elaborando una reforma a la Ordenanza Municipal.

Gráfico 21

Plano de la futura Estación de Servicio.

7.11 Contratación de Baños especiales para Chóferes de Cooperativas

Cercano al estacionamiento de buses se construyó un baño para los choferes, el cual inició mediante Proceso de Contratación Pública de Menor Cuantía de Obra N° MC0-FTTG-001-2012 y se adjudicó el 23 de marzo de 2012 al Arq. Walter Andrade Vargas por el valor de USD 58.765,98 más I.V.A., con un plazo de 80 días a partir de la entrega del anticipo. Sin embargo, dado que tanto el alcance técnico como el diseño fue elaborado en función de las necesidades y previsiones del año 2011 se realizó una re-evaluación técnica de la obra indicada los que justificaron la elaboración de un contrato complementario por el valor de USD 20.433,45 el cual se suscribió el 1 de agosto de 2012.

Gráfico 22

Interior # 1 Baños especiales para Choferes

Gráfico 23

Exterior Baños especiales para Choferes

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Gráfico 24

Interior # 2 Baños especiales para Choferes

7.12 Contratación de Baños para empleados de Cooperativas y empleados de la Fundación

La Dirección de Construcciones de la Fundación después de elaborar los planos y el proyecto de factibilidad para la construcción de baños para uso exclusivo de los usuarios de las boleterías de cooperativas y empleados de la Fundación, suscribió el contrato FTTG-030-2011 a finales del mes de noviembre de 2011, con el Ing. Antonio Ruiz, la obra fue concluida en el mes de abril 2012, a un costo de USD 27.262,42.

Gráfico 25

Interior # 1, Baños para Cooperativas y concesionarios

Gráfico 26

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Gráfico 27

Gráfico 28

7.13 Readecuación de Carpeta Asfáltica

Con un presupuesto referencial USD 184.168,37 el 10 de mayo de 2012 la Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil inició el proceso de cotización a través del portal de compras públicas para la ejecución de la obra "Readecuación de Carpeta Asfáltica de las Áreas de Parqueo de Vehículos Particulares, Rampas de Buses y Playón de Parqueo de Buses - Sector 1" la cual se adjudicó a la empresa CONCRETO Y PREFABRICADOS CÍA. LTDA. el contrato fue suscrito el 29 de mayo de 2012, por el monto de USD 183.459,21. Adicionalmente el 4 de julio de 2012 se suscribió un contrato complementario por el monto de USD 64.068,34 el mismo que fue justificado mediante memorando DPYC-160-2012 de fecha 29 de junio de 2012 remitido por el Arq. Oscar Arias, Administrador del referido contrato. El acta de entrega recepción fue suscrita en noviembre del 2012 dando por finalizada la obra.

Gráfico 29

Rampas y Playón de Parqueo de Buses 1

Gráfico 30

Rampas y Playón de Parqueo de Buses 2

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Gráfico 31

Áreas de parqueo de vehículos particulares

7.14 Planes de Emergencia

A fin de prevenir y minimizar las consecuencias de un desastre ocasionado por fenómenos naturales o por el hombre, salvaguardando así la integridad física de las 65.000 personas que viajan diariamente desde la Terminal -debiendo añadir a dicha cifra a aquellos usuarios que la visitan para realizar compras en el centro comercial, comer en la plazoleta de comida, hacer negocios u otras actividades personales- y restablecer las operaciones de la Terminal Terrestre de Guayaquil en el menor tiempo posible, en el año 2012 se inició la contratación de la consultoría de "ESTUDIO DE PLANES DE EMERGENCIA EN LA TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL" que comprende el estudio y la elaboración de planes de emergencia en el edificio principal, y la Terminal de Cargas y Encomiendas. Contempla además la conformación y preparación de brigadas de emergencia y líderes de zona, que fueron escogidos de entre los servidores y trabajadores de esta Fundación. En base a dicho estudio se realizó un simulacro el 30 de noviembre del 2012, donde fueron evacuadas 1.500 personas en 08 minutos 40 segundos.

En el año 2013 se suscribió el contrato FTTG-040-2013 con la compañía Hazcon Services S.A. por concepto de “CONSULTORÍA PARA CAPACITACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SIMULACRO GENERAL DE EVACUACIÓN EN LA TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL” por la suma de USD 13.000,00. Se realizó un simulacro de evacuación general en el TTG el 29 de Noviembre del 2013, en el cual fueron evacuadas 2500 personas en 06 minutos 45 segundos. Los resultados demuestran que el tiempo evacuación mejoró en 3 minutos en relación al año 2012, considerando adicionalmente que la cantidad de personas en el simulacro 2013 fue mayor, a continuación imágenes del simulacro 2013.

Gráfico 32

Respuesta Brigada contraincendios de la FTTG

Gráfico 33

Respuesta Brigada Primeros Auxilios

(25)

Gráfico 34

Respuesta Brigada de Evacuación de la FTTG

Gráfico 35

Respuesta Equipos de Ayuda Externa

7.15 Permiso de Habilitación ANT

Mediante Oficio N° 4257-ANT-ANT-2012 del 30 de julio de 2012 suscrito por el Ing. Mauricio Peña Romero, Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito una vez realizado los estudios pertinentes y dando cumplimiento a lo establecido en el “Reglamento de Creación, Certificación de Habilitación Técnica, Autorización de Funcionamiento y Homologación de las Terminales de Transporte Terrestre de pasajeros por Carretera”, otorgó a la Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil el CERTIFICADO DE HABILITACIÓN TÉCNICA DE LA TERMINAL TERRESTRE DE PASAJEROS POR CARRETERA: "DR. JAIME ROLDÓS AGUILERA".

7.16 Remodelación de Vigas

Considerando que, el edificio de la Terminal posee una cubierta metálica sobre la zona de los andenes de llegada de buses que está soportada por un conjunto de vigas, y como consecuencia de los check-list de mantenimiento efectuadas por la Dirección de Proyectos Especiales y Construcciones en conjunto con la Consultora Vera y Asociados sugirieron la realización del manteamiento de las vigas.

Para ello se inició en el portal de compras públicas, el 12 de abril de 2012 el proceso de cotización, el cual se adjudicó a la empresa ETINAR S.A. según Contrato N° FTTG-024-2012 "REMODELACIÓN Y REFORZAMIENTO DE LAS VIGAS DE LA CUBIERTA DE LOS ANDENES DE LLEGADA UBICADAS EN LA PLANTA BAJA LADO SUR DEL TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL -NIVEL: +0.15M" por el valor de USD 351.564,57.

Con esta intervención, se dota de elementos más seguros para los usuarios y con ello se mejoraran los servicios adaptados a la arquitectura contemporánea del edificio, de forma que se demande un menor nivel de mantenimiento a lo largo del tiempo, es de destacar que esto se efectuó sin que la Terminal deje de operar por efecto de los trabajos que se desarrollaron. La obra fue terminada en mayo del 2013.

(26)

Gráfico 36

Ubicación de la zona de la Cubierta de Andenes sobre la imagen de implantación del Terminal (Área resaltada en rojo)

Fuente: Google Maps, Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil

Gráfico 37

Trabajos realizados en vigas de cubiertas 1

Gráfico 38

Trabajos realizados en vigas de cubiertas 2

7.17 Reparación de Rampas

El 15 de junio de 2012 se suscribió el contrato N° FTTG-028-2012: "ESTUDIO DE REPARACIÓN, RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS EDIFICACIONES DE LAS RAMPAS DE BUSES DEL EDIFICIO DE LA TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL", proceso que se inició a través del portal de Compras Públicas el cual consiste en una consultoría general para la Reparación, Restauración, Rehabilitación y Puesta en Uso actualizado (R.R.R. y P.U.) de las edificaciones de las RAMPAS para buses del edificio de la Terminal Terrestre de Guayaquil (TTG). Esta contratación fue por el monto de USD 51.946,00. Con fecha 26 de abril de 2013 mediante memorando DPEYC-117-2013 el Administrador del Contrato solicitó la elaboración de un contrato complementario por USD 3.500, el mismo que contemplaría realizar una exploración de prospección tales como la realización de pruebas físicas de laboratorios para evaluación de la seguridad estructural sismo resistente actual y de los elementos estructurales de las rampas. El contratista entregó su informe final el 31 de Mayo del 2013 mediante oficio dirigido al Administrador del Contrato, Arq. Oscar Arias.

(27)

Gráfico 39

Estado actual de Rampas

Gráfico 40

Diseño Propuesto de Rampas 1

Gráfico 41

Gráfico 42

(28)

7.18 Diseño y Planificación de la nueva Señalética

Consecuentes con nuestra Misión de “Brindar servicios de calidad a los usuarios y clientes de la Terminal Terrestre de Guayaquil y su Centro Comercial de manera eficiente y sustentable”, se inició uno de los principales proyectos para que la Terminal cuente con una adecuada cobertura de servicios en los espacios integrados de Terminal Terrestre y Centro Comercial, el 13 de diciembre de 2012 se suscribió el contrato N° FTTG-069-2012: ESTUDIO, DISEÑO Y PLANIFICACIÓN PARA LA NUEVA SEÑALÉTICA GENERAL DE LA TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL con la empresa Publisa S.A. por el monto de USD 13.800,00. El referido estudio fue entregado el 28 de agosto de 2013.

La Consultoría para el Diseño de la Nueva Señalética cubrirá las siguientes áreas Interiores y Exteriores:

o Plaza Peatonal e Ingresos 1 y 3 al Edificio Terminal Terrestre; o Andenes de Buses Urbanos;

o Plaza de Taxis y Camionetas (Lado Este) e Ingreso 4;

o Área de Llegada de los Buses, Vía Explanada y Andenes de Llegada;

o Edificio Principal TERMINAL TERRESTRE y CENTRO COMERCIAL: Planta Baja, y Niveles 1, y 2 (Altos), y Normativa para Terrazas;

o Edificio Terminal de CARGAS Y ENCOMIENDAS: Parqueo y Áreas Públicas y Operativas Interiores.

o Se ha incluirá señalética con textos en braile.

Gráfico 43

Diseño de Señalética en Braile

(29)

Gráfico 44

Patrón de diseño de Señalética en áreas de ingreso.

8. Cumplimiento de Objetivos del periodo Julio 2009 - Diciembre 2013

A continuación se detallan algunos de los principales objetivos, que la Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil ha cumplido en el periodo mencionado:

8.1. Hemos tenido un incremento general en ingresos debido a ajuste en las alícuotas de los locales comerciales y de las islas, a una mayor ocupación de locales comerciales en niveles 1 y 2, y a un mejor control en recaudaciones de tasas en torniquetes, parqueos de particulares, terminal de cargas y encomiendas, y subida a andenes.

8.2. En el mes de julio de 2010, se inició un proceso de subasta de locales comerciales en los niveles 1 y 2 de la Terminal Terrestre, lográndose adjudicar 3 nuevos locales comerciales y 1 boletería.

El 4 de octubre de 2010, se firmó contrato con la Corporación Nacional de Telecomunicaciones para ocupar un espacio de 150.80 m2 en el nivel 2. En el mes de abril de 2011, la CNT inició sus operaciones en el nivel 1, cerca de Súper Éxito. En junio del 2012 se subió al portal de compras públicas, la subasta de locales para boleterías e instituciones bancarias por aproximadamente 260 m2, en el nivel 1, cerca de Súper Éxito. Estos locales fueron adjudicados a la Cooperativa Rutas Orenses y al Banco Solidario, ex Unibanco.

Durante el año 2013 se aperturaron dos locales comerciales que permitieron la reactivación del nivel 1, lado B, los cuales son la Boletería VIP de la RUTAS ORENSES y el Centro Medico de farmacias CRUZ DEL SUR, ambos locales tienen un área de 92,95 m2, además, se asignaron dos locales más, los cuales serán aperturados en el 2014, uno para el BANCO DEL PACIFICO, en el nivel 1 y otro para una Boletería VIP de la FBI, en el nivel 2, ambos suman un total 72,70 m2, de esta forma se redistribuirá el tráfico de usuarios al lado A de los niveles superiores.

(30)

8.3. Incremento del 13,13% o USD 1.267.678 en los ingresos por tasas y concesión, en el periodo comprendido de enero a diciembre de 2010, con respecto al mismo periodo del año 2009.

Tabla 1

Evolución de Ingresos del 2009 al 2010

8.4. Incremento del 24.01% o USD2.622.135 en los ingresos por tasas y concesión, en el periodo comprendido de enero a diciembre de 2011, con respecto al mismo periodo del año 2010.

Tabla 2

8.5. Incremento del 5.46% o USD 739.922 en los ingresos por tasas y concesión, en el periodo comprendido de enero a diciembre de 2012, con respecto al mismo periodo del año 2011.

Tabla 3

8.6. Incremento del 1,52% o USD 216.484 en los ingresos por tasas y concesión, en el periodo comprendido de enero a diciembre del 2013, con respecto al mismo periodo del año 2012, en este caso de presente una disminución del 2,26% debido a que en el mes de Noviembre del 2012 finalizó el reconocimiento del Valor Inicial de Concesión (VIC) de los locales.

2009 2010

Enero a Diciembre Enero a Diciembre

Ingresos por Tasas 5.489.830 6.449.439 959.610 17,48%

Ingresos por concesión 4.163.288 4.471.356 308.068 7,40%

Total de Ingresos por tasas y concesión 9.653.118 10.920.796 1.267.678 13,13% Variación % Variación ($)

Conceptos

2010 2011

Ingresos por Tasas 6.449.439 8.778.788 2.329.349 36,12%

Total de Ingresos por tasas y concesión 10.920.796 13.542.931 2.622.135 24,01%

Conceptos Variación ($) Variación %

2011 2012

Total de Ingresos por tasas y concesión 13.542.931 14.282.853 739.922 5,46%

(31)

Tabla 4

Gráfico 45

Gráfico de Evolución de los Ingresos del 2009 al 2013

8.7. Reducción y control de la cartera vencida tal como se muestra a continuación:

Tabla 5

Evolución de Cartera del 2009 al 2013

8.8. En Julio del 2010, se realizó un proceso de contratación pública con el Centro de Transferencia de Tecnologías de la Escuela Superior Politécnica de Guayaquil, ESPOL, para el desarrollo de un programa de tasas y de venta de boletos, que permitirá conseguir ahorros importantes en el costo del sistema y mejorar la atención a los usuarios de la transportación Intercantonal e Interprovincial. En la actualidad el módulo de tasas del sistema SIETAB, está implementado en su totalidad, habiéndose instalado el módulo de venta de boletos en 47cooperativas, y el módulo de tasas en el 100% de las cooperativas.

2012 2013

Ingresos por concesión* 5.023.086 4.909.672 -113.414 -2,26%

Total de Ingresos por tasas y concesión 14.282.853 14.499.337 216.484 1,52% *En el mes de Noviembre del 2012 finalizó el reconocimiento del VIC de los locales.

dic-09

dic-10

dic-11

dic-12

dic-13

+ de 90 días

103.079,66

52.465,20

62.373,61

61 - 90 días

4.276,07

205,76

-

-31 - 60 días

43.405,30

1.483,65

1.912,13

2.743,75

13.772,00

(32)

8.9. En el segundo semestre del año 2009, se implementó una reingeniería contable-tributaria completando la documentación necesaria para la recuperación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), a través del mecanismo de facturas de reembolso de gastos a favor de la M. I. Municipalidad de Guayaquil, por USD3.479.937.68. Debido a esta gestión, la Fundación logró reducir sus pasivos a corto plazo, en la misma cantidad, mejorando su índice de liquidez de 0,60 en Diciembre de 2010 a 0,85 en Diciembre de 2011.

8.10. El 31 de diciembre de 2009, se procedió a la suscripción del Acta de Entrega-Recepción de obra con el constructor y fiscalizador; además se realizó el traspaso contable de los activos de la Fundación Terminal Terrestre a la M. I. Municipalidad de Guayaquil según las escrituras públicas de donación modal suscritas entre la Comisión de Tránsito y el Municipio de Guayaquil.

8.11. Con el objetivo de regularizar deudas pendientes, se procedió a la suscripción de Convenios de Pago con la CATEG, por un valor de USD 356.465 y con INTERAGUA por USD 302.161 con plazos entre 18 y 20 meses, convenios que se han cumplido puntualmente.

8.12. El Directorio aprobó el Reglamento Orgánico Funcional y el Reglamento Interno de Trabajo, así como el Reglamento de Seguridad Industrial.

8.13. Se elaboró e implementó el Manual de Recaudaciones para un mejor control financiero.

8.14. Se completó la regularización de las frecuencias de las cooperativas, coordinación con la Comisión de Tránsito del Guayas (CTG) hoy Comisión de Tránsito del Ecuador, CTE.

8.15. Establecimos controles operativos en todas las instalaciones de la Terminal Terrestre, minimizando los riesgos de eventos no deseados y manteniendo un buen nivel de seguridad para los usuarios.

8.16. La empresa auditora Deloitte & Touche emitió el informe de los Estados Financieros por el año terminado el 31 de Diciembre de 2010, y el correspondiente Estado de Resultados. En este se puede observar que por primera ocasión desde el año 2007, la Fundación refleja un superávit de ingresos sobre gastos de USD

489.404, el mismo que es superior al déficit reportado en el Estado de Resultados del año 2009 de - USD

2.409.231.

8.17. En el año 2010, se realizó un ajuste por Valuación de Activos y Pasivos por USD 4.522.619 que adicional al superávit del período, mejoró la situación patrimonial e incrementó el patrimonio a USD 6.630.465.

8.18. Como se observará en páginas siguientes, luego del incremento de tasas aprobado mediante ordenanza municipal de diciembre del 2010, la situación financiera de la FTTG mejoró considerablemente en el año 2011, permitiendo a la Fundación atender pasivos de corto y mediano plazo así como las inversiones requeridas para mantenimiento del Edificio.

8.19. La empresa auditora Deloitte & Touche emitió el informe de los Estados Financieros por el año terminado al 31 de Diciembre del 2011, y el correspondiente Estado de Resultados. En este se puede observar que el superávit de ingresos sobre gastos se incrementó a USD 1.894.434, muy superior al del año 2010.

8.20. Se mejoró la solvencia de la Fundación Terminal Terrestre, al haber reducido la deuda de largo plazo de USD 25.289.812 a USD 21.772.904 y aumentado el patrimonio de USD 6.630.065 a USD 7.546.117 al 31 de Diciembre del 2011.

8.21. La empresa auditora Deloitte & Touche emitió el informe de los Estados Financieros por el año terminado al 31 de Diciembre del 2012, y el correspondiente Estado de Resultados. En este se puede observar que el

superávit de ingresos sobre gastos se incrementó a USD 1.500.242. Se redujo el superávit con respecto

al año 2011 debido a incrementos en Gastos por Servicios Generales y Administrativos que incluyen los ajustes salariales decretados por el Gobierno, así como mayores Gastos en Mantenimiento, Limpieza y Seguridad.

8.22. Se mejoró la solvencia de la Fundación Terminal Terrestre, al haber reducido la deuda de largo plazo de USD 21.772.904 a USD 19.336.515 y aumentado el patrimonio de USD 7.546.117 A USD 9.129.491 al 31 de diciembre del 2012.

(33)

8.23. Debido al buen manejo financiero administrativo, en los Estados Financieros auditados por la Deloitte, se ha revelado que en el período 2009 - 2012 que el Efectivo neto proveniente de actividades de operación ha mejorado considerablemente de acuerdo a la siguiente tabla:

Tabla 6

Efectivo neto proveniente de actividades de operación 2009-2013 (dólares americanos)

8.24. La mejora en el Flujo de Caja proveniente de operaciones ha permitido a la FTTG cancelar con holgura sus obligaciones de corto y largo plazo habiendo amortizado USD 4.071.699 en el año 2011, USD 4.790.234 en el año 2012. Y USD 0.000.000 en el año 2013

9. Operación de la Terminal Terrestre

9.1. Número de Pasajeros atendidos en el periodo 2007 a 2013

En el período 2007 al 2013, la Terminal Terrestre de Guayaquil ha atendido aproximadamente a 113.666.894 pasajeros, como se evidencia en el siguiente cuadro y gráfico:

Tabla 7

Total usuarios atendidos por año del 2007 al 2013

Gráfico 46

TOTAL DE PASAJEROS ATENDIDOS Año 2007 al 2013

2008

2009

2010

2011

2012

Tendencia

1.969.172

437.048

850.999

5.324.488

6.228.444 AÑOS

USUARIOS

2007

15.478.186 2008

16.816.225 2009

18.835.360 2010

19.177.490 2011

20.663.764 2012

22.695.869 2013

23.366.285 TOTAL

137.033.179

(34)

9.2. Número de Usuarios

A continuación se presenta un cuadro comparativo detallado del número de usuarios que utilizaron la Terminal Terrestre de Guayaquil y sus estacionamientos, de enero a diciembre de 2009-2010.

Tabla 8

Comparativo de usuarios de 2009 al 2010

Gráfico 47

NUMERO DE USUARIOS

Enero a Diciembre 2010 vs Enero a Diciembre 2009

En el periodo de enero a diciembre de 2011 con respecto al mismo periodo del año 2010, el número de usuarios que utilizaron esta terminal fue el siguiente:

Tabla 9

2009

2010

Enero a Diciembre Enero a Diciembre

Torniquetes

18.835.360

19.177.490

342.130 2%

Parqueo particulares

994.763

2.286.230

1.291.467 130%

Parqueo particulares C&E

0

313.653

313.653 N/A

Uso de andén

1.070.574

1.041.519 -29.055

-3%

Parqueo buses

551.038

536.136 -14.902

-3%

Parqueo taxis y camionetas

1.297.526

1.355.283

57.757 4%

Variación

%

Variación

Usuarios

Conceptos

2010

2011

Enero a Diciembre Enero a Diciembre

Torniquetes

19.177.490

20.663.764

1.486.274 8%

Parqueo particulares

2.286.230

2.789.714

503.484 22%

Parqueo particulares C&E

313653

522.054

208.401 66%

Uso de andén

1.041.519

1.065.132

23.613 2%

Parqueo buses

536.136

566.662

30.526 6%

Parqueo taxis y camionetas

1.355.283

1.386.289

31.006 2%

Conceptos

Variación

Usuarios

Variación

%

(35)

Gráfico 48

NUMERO DE USUARIOS

En el período de enero a diciembre del año 2012, con respecto al mismo periodo del año 2011, el número de usuarios de la Terminal y sus estacionamientos fue el siguiente:

Tabla 10

Gráfico 49

NUMERO DE USUARIOS

2011

2012

Enero a Diciembre Enero a Diciembre

Torniquetes

20.663.764

22.695.869

2.032.105 10%

Parqueo particulares

2.789.714

2.909.670

119.956 4%

Parqueo particulares C&E

522054

532.190

10.136 2%

Uso de andén

1.065.132

1.051.258 -13.874

-1%

Parqueo buses

566.662

576.195

9.533 2%

Parqueo taxis y camionetas

1.386.289

1.409.582

23.293 2%

Conceptos

Variación

Usuarios

Variación

%

(36)

En el período de enero a diciembre del año 2013, con respecto al mismo periodo del año 2012, el número de usuarios de la Terminal y sus estacionamientos fue el siguiente:

Tabla 11

Gráfico 50

NUMERO DE USUARIOS

Como se muestra en los anteriores gráficos y tablas, existe una marcada tendencia creciente en la cantidad de usuarios de cada uno de los servicios brindados por la Terminal Terrestre de Guayaquil, a continuación se mostrará un gráfico con la evolución total desde el 2009 al 2013.

Tabla 12

Tendencia de crecimiento de usuarios de la Terminal Terrestre de Guayaquil

2012

2013

Enero a Diciembre Enero a Diciembre

Torniquetes

22.695.869

23.366.285

670.416 3%

Parqueo particulares

2.909.670

3.183.579

273.909 9%

Parqueo particulares C&E

532190

560.884

28.694 5%

Uso de andén

1.051.258

1.076.017

24.759 2%

Parqueo buses

576.195

583.041

6.846 1%

Parqueo taxis y camionetas

1.409.582

1.525.785

116.203 8%

Conceptos

Variación

Usuarios

Variación

%

Conceptos 2009 2010 2011 2012 2013 Tendencia Torniquetes 18.835.360 19.177.490 20.663.764 22.695.869 23.366.285 Parqueo particulares 994.763 2.286.230 2.789.714 2.909.670 3.183.579 Parqueo particulares C&E 0 313.653 522054 532.190 560.884 Uso de andén 1.070.574 1.041.519 1.065.132 1.051.258 1.076.017 Parqueo buses 551.038 536.136 566.662 576.195 583.041 Parqueo taxis y camionetas 1.297.526 1.355.283 1.386.289 1.409.582 1.525.785

(37)

9.3. Evolución de Ingresos por Tasas en el periodo 2007 – 2013

Los Ingresos por concepto de recaudación de Tasas entre el año 2007 al 2013, han incrementado en un 195%, en dólares americanos, principalmente como resultado del mejoramiento e implementación de los sistemas de operación, control de venta de boletos y tasas, así como el incremento de usuarios.

INGRESOS POR TASAS Años 2007 al 2013

9.4. Ingresos por Tasas y Concesiones (dólares americanos)

El ingreso en dólares americanos percibido por la Terminal Terrestre de Guayaquil, en el período enero a diciembre 2009 - 2010, fue el siguiente:

Tabla 13

Ingresos por Tasas y Concesiones 2009 y 2010

Como se puede observar, en el periodo comprendido de enero a diciembre de 2010, comparado con el mismo periodo del 2009, existe un incremento significativo del 23% en el ingreso de tasas por torniquetes y un 32% en el parqueo de particulares, con un global positivo en ingreso por tasas del 17%. Por otro lado, en los ingresos por concepto de concesiones de locales comerciales e islas, se puede apreciar un incremento general del 7%. La reducción en el Uso de andén y Parqueo de buses, se debe a la

2009 2010

Torniquetes 3.115.717 3.835.498 719.781 23% Parqueo particulares 492.996 651.312 158.316 32% Parqueo particulares C&E - 113.918 113.918 N/A Uso de andén 1.070.574 1.041.519 - 29.055 -3% Parqueo buses 551.038 536.136 - 14.902 -3% Parqueo taxis y camionetas 259.505 271.057 11.552 4%

5.489.830 6.449.440 959.610 17% 365 365 N/A N/A 15.041 17.670 2.629 17% 2.619.828 2.874.480 254.652 10% 547.299 483.890 - 63.409 -12% 996.162 1.112.987 116.825 12% 4.163.289 4.471.357 308.068 7% 9.653.119 10.920.797 1.267.678 13% Tasas 0,20 1,00 1,00 0,40 0,50

Total de ingresos por tasas y concesión Subtotal ingresos por concesión

Expensas comunes

Valor inicial de concesión VIC Valor mensual de concesión Promedio diario

Variación ($) Variación % Conceptos

Número de días

Subtotal ingresos por Tasas

(38)

regularización de las frecuencias autorizadas por las entidades de tránsito en que la Fundación ha ejercido un buen control aumentado el número de pasajeros por bus.

En general, el aumento de ingresos por tasas y concesiones en el período 2009-2010 fue del 13%, lo cual ha permitido brindar un servicio más eficiente a los visitantes y usuarios del centro comercial y a los usuarios del servicio de transporte, así como mejorar la situación financiera de la Fundación.

Adicionalmente, en el periodo comprendido de enero a diciembre del año 2010-2011, la Terminal Terrestre de Guayaquil ha percibido los siguientes ingresos:

Tabla 14

En este periodo de enero a diciembre de 2011, comparado con el mismo periodo del 2010, existe un incremento significativo del 35% en el ingreso en dólares tanto por el incremento de tasas como por el aumento de usuarios.

En los ingresos por concepto de concesiones de locales comerciales e islas, se puede apreciar un incremento general del 7%; de forma global, los ingresos por tasas y concesiones presentan un incremento del 24% o USD 2.622.135 en el periodo.

2010 2011

2010 2011 Enero a Diciembre Enero a Diciembre

Torniquetes 0,20 0,25 3.835.498 5.165.941 1.330.443 35% Parqueo particulares 0,50 0,50 651.312 783.052 131.740 20% Parqueo particulares C&E 0,40 0,50 113.918 242.511 128.593 113%

Uso de andén 1,00 1,00

1,50 1.041.519 1.390.718 349.199 34% Parqueo buses 1,00 1,50 536.136 849.994 313.859 59% Parqueo taxis y camionetas 0,20 0,25 271.057 346.572 75.516 28%

6.449.439 8.778.788 2.329.349 36% 365 365 N/A N/A 17.670 24.051 6.382 36% 2.874.480 3.072.028 197.548 7% 483.890 460.713 - 23.177 -5% 1.112.987 1.231.402 118.415 11% 4.471.357 4.764.143 292.786 7% 10.920.796 13.542.931 2.622.135 24% Tasas

Subtotal ingresos por concesión Total de ingresos por tasas y concesión

Número de días Promedio diario

Valor mensual de concesión Valor inicial de concesión VIC Expensas comunes

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En el período enero a diciembre del año 2012, la FTTG percibió ingresos por concepto de tasas y concesiones por USD 14.282.853, comparado con el mismo periodo del 2011 representa un incremento del 5% o USD 739.922, tal como se puede observar en la siguiente tabla:

Tabla 15

Como se puede observar, en el periodo comprendido de enero a diciembre de 2012, comparado con el mismo periodo del 2011, existe un incremento importante del 10% en el ingreso en dólares de tasas por torniquetes y una reducción del 4% en el parqueo de particulares, con un global positivo en ingreso por tasas del 5%. El ingreso de parqueo de particulares bajó en 4%, siendo afectado por la Obra Pública que durante 4 meses ejecutó el Municipio de Guayaquil en la Av. Benjamín Rosales por concepto de la construcción del distribuidor de tráfico y la remodelación del parqueo. Por otro lado, en los ingresos por concepto de concesiones de locales comerciales e islas, se puede apreciar un incremento general del 5% que incluye un aumento del 13% en expensas comunes.

En general, el aumento de ingresos por tasas y concesiones en el período 2011-2012 fue del 5% lo cual equivale a 739.922, este incremento ha aportado a continuar brindando un servicio de calidad a todos nuestros usuarios.

2011 2012

Torniquetes 5.165.941 5.673.967 508.026 10% Parqueo particulares 783.052 750.850 - 32.202 -4% Parqueo particulares C&E 242.511 247.666 5.155 2% Uso de andén 1.390.718 1.370.597 - 20.121 -1% Parqueo buses 849.994 864.293 14.299 2% Parqueo taxis y camionetas 346.572 352.396 5.824 2%

8.778.788 9.259.769 480.981 5% 365 366 N/A N/A 24.051 25.300 1.248 5% 3.072.028 3.233.834 161.806 5% 460.713 398.263 - 62.450 -14% 1.231.402 1.390.988 159.586 13% 4.764.143 5.023.085 258.942 5% 13.542.931 14.282.854 739.923 5% 0,50 0,25

Valor inicial de concesión VIC Expensas comunes

Subtotal ingresos por concesión Total de ingresos por tasas y concesión

Tasas

0,25 1,50 1,10 0,50

Subtotal ingresos por Tasas

Número de días Promedio diario

Valor mensual de concesión