Fecha de Autorización Calificación
Monto Mínimo de Inversión ($) Posibles Adquirientes
Serie y Clase Clave de Pizarra
Categoría DISCRECIONAL (RVDIS)
VTLS-RV N/A
PERSONAS FÍSICAS 10,000
29 mayo 2017
B, Clase “B-1"
Composición de la Cartera de Inversión
Principales inversiones al mes de FEBRERO 2018
Clase y Serie accionaria: B-1 Desempeño Histórico
Tabla de Rendimientos Efectivos Índice(s) de Referencia: No Aplica.
Régimen y Política de Inversión
Objetivo de Inversión
Información Relevante
Valor en Riesgo (VaR):
El objetivo de inversión primordial de VTLS-RV es generar apreciación de capital para inversionistas con horizonte de inversi ón de largo plazo usando un portafolio altamente diversificado, buscando con ello obtener rendimientos atractivos, con inversiones mixtas en el mercado internacional de renta variable, el mercado mexicano de renta variable, instrumentos de deuda (internacional y/o local), materias primas (commodities), FIBRAS y en instrumentos financieros derivados de acuerdo a una estrategia de alta diversificación táctica de cartera. Por medio de esta combinaci ón de inversiones VTLS-RV buscará incrementar el capital de sus inversionistas aprovechando movimientos en los mercados financieros globales. VTLS-RV está orientado a inversionistas con un horizonte de inversi ón de largo plazo, entendiéndose por éste más de 3 años, el cual obedece a las características de los valores que integran la cartera del fondo.
a). Estrategia de administración activa.
b). Máximo el 100% de los activos estarán en acciones y ETF´s, que coticen en el mercado local, global BMV, 80% en commodities y 100% ETF´s en instrumentos de deuda.
c). No contratará préstamos, ni créditos. En el caso de adquirir valores de deuda estos no deberán en ningún momento superar el 100% de los activos, ya sea valores emitidos por el Gobierno Federal, pagar és de Banca de Desarrollo, y valores extranjeros de acuerdo a los incisos C, D, I y H del régimen de inversión del prospecto de información al público inversionista.
Máximo el 100% de los activos estarán invertidos en reporto, depósitos bancarios en moneda nacional o extranjera.
d). Podrá invertir hasta el 30% de su cartera en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenezca la sociedad operadora.
e). Podría utilizar instrumentos financieros derivados (futuros, forwards, opciones, swaps y warrants) para optimizar su rendimiento o como cobertura para minimizar riesgos, hasta el 100% de su cartera. Podrá realizar inversiones en notas estructuradas, hasta por el 70% siempre y cuando el subyacente este relacionados al régimen de inversión. Podrá invertir hasta el 45% en valores respaldados por activos.
f). VTLS-RV podrá invertir hasta el 50% en obligaciones subordinadas. Hasta 100% en fondos de inversión.
Este fondo se recomienda para inversionistas peque ños, medianos y grandes considerando los montos mínimos de inversión requeridos y su nivel de complejidad o sofisticación que desee participar en una alternativa de inversión a largo plazo, es decir, al menos 3 años.
Los Fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:
Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Operadora Actinver, S.A de C.V., Sociedad operadora de Sociedades de Inversi ón, Grupo Financiero Actinver (ACTINVER).
La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora.
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 3.69% con una probabilidad del 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) pueda enfrentar el fondo de inversión en un lapso de 1 día es de $36.90 pesos por cada $1,000.00 pesos invertidos (esta definición es válida en condiciones normales del mercado y representa solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).
Nombre Tipo Monto ($) %
Emisora
Activo Objeto de Inversión
1 1ISP_ACWI * RTA. VAR. 29,703,941 14.95
2 1_TEAK CPO RTA. VAR. 17,587,255 8.85
3 1ISP_EZU ACC EMP MON RTA. VAR. 17,136,735 8.63 EURO
4 1_TRAXION A RTA. VAR. 15,781,529 7.94
5 LD_BONDESD 201126 REPORTO 11,655,999 5.87
6 CF_FIBRAHD 15 RTA. VAR. 11,436,705 5.76
7 1ASP_PSG N RTA. VAR. 10,978,771 5.53
8 1ASP_AAPL * RTA. VAR. 10,319,574 5.20
9 1ASP_SGRE N RTA. VAR. 9,852,082 4.96
10 1_MEDICA B RTA. VAR. 7,261,704 3.66
Cartera Total 198,642,826 100
2.65%
AUTO PARTES Y EQUIPO DE AUTOMOVILES 3.22%
BEBIDAS DIVERSAS
3.55%
CENTROS RECREATIVOS Y DE ESPARCIMIENTO INDUSTRIAL 5.20%
TECNOLOGÍA INF 10.74%
TRACKS EXTRANJEROS
Por sector de actividad económico
Acum.
(YTD) FEBRERO Último mes Últimos 3 M Últimos 12 M 2017Año 2016Año 2015Año
Nota Importante:
El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, estará sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.
Nota: Los % y $ de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de $1,000 pesos.
Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversi ón. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo de inversi ón, representa una reducción del rendimiento total que recibirá por su inversión en el Fondo.
Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto
Pagadas por el Cliente Serie más representativa
Concepto
% $
$
%
Serie M-1 Serie B-1
0.00 0.00 0.00 0.00
INCLUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA
0.00 0.00 0.00 0.00
INCLUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN
0.00 0.00 0.00 0.00
COMPRA DE ACCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00
VENTA DE ACCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIOS POR ASESORÍA
0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIO DE CUSTODIA DE ACCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00
OTRAS
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00
Pagadas por el fondo de inversión Serie más representativa
% Serie B-1
$
Serie M-1
% $
Concepto
1.00 10.00 1.00 10.00
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS*
0.00 0.00 0.00 0.00
ADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO
0.00 0.00 0.00 0.00
DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00
VALUACCIÓN DE ACCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00
DEPOSITO DE ACCIONES DEL FI
0.00 0.00 0.00 0.00
DEPOSITO DE VALORES
0.00 0.00 0.00 0.00
CONTABILIDAD
0.11 1.10 0.11 1.10
OTRAS
TOTAL 1.11 11.10 1.11 11.10
Información sobre comisiones y remuneraciones
El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto a cualquier prestador de servicios del fondo de inversión.
Núm. Telefónico
Políticas para la Compra - Venta de Acciones
Plazo mínimo de Permanencia 1 día hábil a partir de la fecha de liquidación de la compra.
Liquidez Horario
Límites de recompra Diferencial*
Diaria Apertura:
Cierre:
25%
VTLS-RV No ha hecho uso de este diferencial en el pasado.
*El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra -venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuaciones de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.
Prestadores de Servicios Operadora
Distribuidora
Valuadora
Inst.
Calificadora de Valores Proveedor de Precios
Operadora Actinver, S.A.de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Actinver (ACTINVER).
Distribuidoras Integrales: Más Fondos S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión, Banco Regional de Monterrey S.A., Profuturo GNP Fondos, S.A. de C.V. Sociedad Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión, Banco Afirme, S.A. Institución de Banca Múltiple, Banco del Bajio, S.A. Institución de Banca Múltiple, Monex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Monex Grupo Financiero.
Distribuidoras referenciadoras: Fondos Mexicanos, S .A. de C.V, Sociedad Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión.
Casa de Cambio Tiber, S.A. de C.V.
Valuadora GAF, S.A. de C.V.
No aplica.
Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A. de C.V. (VALMER)
Centro de Atención al Inversionista Contacto
1103 6699
Operadora
Horario 8:00-20:00 horas Recepción de órdenes
Ejecución de operaciones Liquidación de operaciones
Página Electrónica
Compra:Mismo Día Venta:
Centro de Atención Telefónica (C.A.T.)
Distribuidoras
www.actinver.com.mx
www.masfondos.mx, www.banregio.com, www.profuturo.mx, www.afirme.com, www.bb.com.mx, www.monex.com.mx, www.fondosmexicanos.com
El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jur ídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo de inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, esta autorizada para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.
Para mayor información visite la página electrónica de nuestra operadora www.actinver.com.mx y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado por el fondo de inversi ón, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.
El presente documento y el prospecto de informaci ón al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos.
Advertencias Compra: Todos los días hábiles.
Venta: Todos los días hábiles.
Compra: 48 horas.
Venta: 48 horas.
2 Hoja
Fecha de Autorización Calificación
Monto Mínimo de Inversión ($) Posibles Adquirientes
Serie y Clase Clave de Pizarra
Categoría DISCRECIONAL (RVDIS)
VTLS-RV N/A
PERSONAS FÍSICAS 20,000,000
29 mayo 2017
B, Clase “B-2"
Composición de la Cartera de Inversión
Principales inversiones al mes de FEBRERO 2018
Clase y Serie accionaria: B-2 Desempeño Histórico
Tabla de Rendimientos Efectivos Índice(s) de Referencia: No Aplica.
Régimen y Política de Inversión
Objetivo de Inversión
Información Relevante
Valor en Riesgo (VaR):
El objetivo de inversión primordial de VTLS-RV es generar apreciación de capital para inversionistas con horizonte de inversi ón de largo plazo usando un portafolio altamente diversificado, buscando con ello obtener rendimientos atractivos, con inversiones mixtas en el mercado internacional de renta variable, el mercado mexicano de renta variable, instrumentos de deuda (internacional y/o local), materias primas (commodities), FIBRAS y en instrumentos financieros derivados de acuerdo a una estrategia de alta diversificación táctica de cartera. Por medio de esta combinaci ón de inversiones VTLS-RV buscará incrementar el capital de sus inversionistas aprovechando movimientos en los mercados financieros globales. VTLS-RV está orientado a inversionistas con un horizonte de inversi ón de largo plazo, entendiéndose por éste más de 3 años, el cual obedece a las características de los valores que integran la cartera del fondo.
a). Estrategia de administración activa.
b). Máximo el 100% de los activos estarán en acciones y ETF´s, que coticen en el mercado local, global BMV, 80% en commodities y 100% ETF´s en instrumentos de deuda.
c). No contratará préstamos, ni créditos. En el caso de adquirir valores de deuda estos no deberán en ningún momento superar el 100% de los activos, ya sea valores emitidos por el Gobierno Federal, pagar és de Banca de Desarrollo, y valores extranjeros de acuerdo a los incisos C, D, I y H del régimen de inversión del prospecto de información al público inversionista.
Máximo el 100% de los activos estarán invertidos en reporto, depósitos bancarios en moneda nacional o extranjera.
d). Podrá invertir hasta el 30% de su cartera en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenezca la sociedad operadora.
e). Podría utilizar instrumentos financieros derivados (futuros, forwards, opciones, swaps y warrants) para optimizar su rendimiento o como cobertura para minimizar riesgos, hasta el 100% de su cartera. Podrá realizar inversiones en notas estructuradas, hasta por el 70% siempre y cuando el subyacente este relacionados al régimen de inversión. Podrá invertir hasta el 45% en valores respaldados por activos.
f). VTLS-RV podrá invertir hasta el 50% en obligaciones subordinadas. Hasta 100% en fondos de inversión.
Este fondo se recomienda para inversionistas peque ños, medianos y grandes considerando los montos mínimos de inversión requeridos y su nivel de complejidad o sofisticación que desee participar en una alternativa de inversión a largo plazo, es decir, al menos 3 años.
Los Fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:
Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Operadora Actinver, S.A de C.V., Sociedad operadora de Sociedades de Inversi ón, Grupo Financiero Actinver (ACTINVER).
La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora.
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 3.69% con una probabilidad del 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) pueda enfrentar el fondo de inversión en un lapso de 1 día es de $36.90 pesos por cada $1,000.00 pesos invertidos (esta definición es válida en condiciones normales del mercado y representa solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).
Nombre Tipo Monto ($) %
Emisora
Activo Objeto de Inversión
1 1ISP_ACWI * RTA. VAR. 29,703,941 14.95
2 1_TEAK CPO RTA. VAR. 17,587,255 8.85
3 1ISP_EZU ACC EMP MON RTA. VAR. 17,136,735 8.63 EURO
4 1_TRAXION A RTA. VAR. 15,781,529 7.94
5 LD_BONDESD 201126 REPORTO 11,655,999 5.87
6 CF_FIBRAHD 15 RTA. VAR. 11,436,705 5.76
7 1ASP_PSG N RTA. VAR. 10,978,771 5.53
8 1ASP_AAPL * RTA. VAR. 10,319,574 5.20
9 1ASP_SGRE N RTA. VAR. 9,852,082 4.96
10 1_MEDICA B RTA. VAR. 7,261,704 3.66
Cartera Total 198,642,826 100
2.65%
AUTO PARTES Y EQUIPO DE AUTOMOVILES 3.22%
BEBIDAS DIVERSAS
3.55%
CENTROS RECREATIVOS Y DE ESPARCIMIENTO 18.43%
INDUSTRIAL
3.66%
INSTITUCIONES PRIVADAS DEDICADAS A LA SALUD 2.64%
MATERIALES 4.17%
PROD. CONS FREC PRODUCTOS MADEREROS 5.87%
REPORTO 3.13%
SALUD 27.90%
SERV FINANCIEROS 5.20%
TECNOLOGÍA INF 10.74%
TRACKS EXTRANJEROS
Por sector de actividad económico
Acum.
(YTD) FEBRERO Último mes Últimos 3 M Últimos 12 M 2017Año 2016Año 2015Año
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
RENDTO BRUTO 0.00%
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
RENDTO NETO 0.00%
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
TLR (CETES 28) 0.00%
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ÍNDICE REF.* 0.00%
Nota Importante:
El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, estará sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.
Nota: Los % y $ de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de $1,000 pesos.
Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversi ón. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo de inversi ón, representa una reducción del rendimiento total que recibirá por su inversión en el Fondo.
Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto
Pagadas por el Cliente Serie más representativa
Concepto
% $
$
%
Serie M-1 Serie B-2
0.00 0.00 0.00 0.00
INCLUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA
0.00 0.00 0.00 0.00
INCLUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN
0.00 0.00 0.00 0.00
COMPRA DE ACCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00
VENTA DE ACCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIOS POR ASESORÍA
0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIO DE CUSTODIA DE ACCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00
OTRAS
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00
Pagadas por el fondo de inversión Serie más representativa
% Serie B-2
$
Serie M-1
% $
Concepto
0.00 0.00 1.00 10.00
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS*
0.00 0.00 0.00 0.00
ADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO
0.00 0.00 0.00 0.00
DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00
VALUACCIÓN DE ACCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00
DEPOSITO DE ACCIONES DEL FI
0.00 0.00 0.00 0.00
DEPOSITO DE VALORES
0.00 0.00 0.00 0.00
CONTABILIDAD
0.00 0.00 0.11 1.10
OTRAS
TOTAL 0.00 0.00 1.11 11.10
Información sobre comisiones y remuneraciones
El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto a cualquier prestador de servicios del fondo de inversión.
Núm. Telefónico
Políticas para la Compra - Venta de Acciones
Plazo mínimo de Permanencia 1 día hábil a partir de la fecha de liquidación de la compra.
Liquidez Horario
Límites de recompra Diferencial*
Diaria Apertura:
Cierre:
25%
VTLS-RV No ha hecho uso de este diferencial en el pasado.
*El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra -venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuaciones de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.
Prestadores de Servicios Operadora
Distribuidora
Valuadora
Inst.
Calificadora de Valores Proveedor de Precios
Operadora Actinver, S.A.de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Actinver (ACTINVER).
Distribuidoras Integrales: Más Fondos S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión, Banco Regional de Monterrey S.A., Profuturo GNP Fondos, S.A. de C.V. Sociedad Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión, Banco Afirme, S.A. Institución de Banca Múltiple, Banco del Bajio, S.A. Institución de Banca Múltiple, Monex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Monex Grupo Financiero.
Distribuidoras referenciadoras: Fondos Mexicanos, S .A. de C.V, Sociedad Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión.
Casa de Cambio Tiber, S.A. de C.V.
Valuadora GAF, S.A. de C.V.
No aplica.
Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A. de C.V. (VALMER)
Centro de Atención al Inversionista Contacto
1103 6699
Operadora
Horario 8:00-20:00 horas Recepción de órdenes
Ejecución de operaciones Liquidación de operaciones
Página Electrónica
Compra:
Venta:
Centro de Atención Telefónica (C.A.T.)
Distribuidoras
www.actinver.com.mx
www.masfondos.mx, www.banregio.com, www.profuturo.mx, www.afirme.com, www.bb.com.mx, www.monex.com.mx, www.fondosmexicanos.com
El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jur ídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo de inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, esta autorizada para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.
Para mayor información visite la página electrónica de nuestra operadora www.actinver.com.mx y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado por el fondo de inversi ón, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.
El presente documento y el prospecto de informaci ón al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos.
Advertencias Compra: Todos los días hábiles.
Venta: Todos los días hábiles.
Compra: 48 horas.
Venta: 48 horas.
4 Hoja
Fecha de Autorización Calificación
Monto Mínimo de Inversión ($) Posibles Adquirientes
Serie y Clase Clave de Pizarra
Categoría DISCRECIONAL (RVDIS)
VTLS-RV N/A
PERSONAS FÍSICAS 50,000,000
29 mayo 2017
B, Clase “B-3"
Composición de la Cartera de Inversión
Principales inversiones al mes de FEBRERO 2018
Clase y Serie accionaria: B-3 Desempeño Histórico
Tabla de Rendimientos Efectivos Índice(s) de Referencia: No Aplica.
Régimen y Política de Inversión
Objetivo de Inversión
Información Relevante
Valor en Riesgo (VaR):
El objetivo de inversión primordial de VTLS-RV es generar apreciación de capital para inversionistas con horizonte de inversi ón de largo plazo usando un portafolio altamente diversificado, buscando con ello obtener rendimientos atractivos, con inversiones mixtas en el mercado internacional de renta variable, el mercado mexicano de renta variable, instrumentos de deuda (internacional y/o local), materias primas (commodities), FIBRAS y en instrumentos financieros derivados de acuerdo a una estrategia de alta diversificación táctica de cartera. Por medio de esta combinaci ón de inversiones VTLS-RV buscará incrementar el capital de sus inversionistas aprovechando movimientos en los mercados financieros globales. VTLS-RV está orientado a inversionistas con un horizonte de inversi ón de largo plazo, entendiéndose por éste más de 3 años, el cual obedece a las características de los valores que integran la cartera del fondo.
a). Estrategia de administración activa.
b). Máximo el 100% de los activos estarán en acciones y ETF´s, que coticen en el mercado local, global BMV, 80% en commodities y 100% ETF´s en instrumentos de deuda.
c). No contratará préstamos, ni créditos. En el caso de adquirir valores de deuda estos no deberán en ningún momento superar el 100% de los activos, ya sea valores emitidos por el Gobierno Federal, pagar és de Banca de Desarrollo, y valores extranjeros de acuerdo a los incisos C, D, I y H del régimen de inversión del prospecto de información al público inversionista.
Máximo el 100% de los activos estarán invertidos en reporto, depósitos bancarios en moneda nacional o extranjera.
d). Podrá invertir hasta el 30% de su cartera en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenezca la sociedad operadora.
e). Podría utilizar instrumentos financieros derivados (futuros, forwards, opciones, swaps y warrants) para optimizar su rendimiento o como cobertura para minimizar riesgos, hasta el 100% de su cartera. Podrá realizar inversiones en notas estructuradas, hasta por el 70% siempre y cuando el subyacente este relacionados al régimen de inversión. Podrá invertir hasta el 45% en valores respaldados por activos.
f). VTLS-RV podrá invertir hasta el 50% en obligaciones subordinadas. Hasta 100% en fondos de inversión.
Este fondo se recomienda para inversionistas peque ños, medianos y grandes considerando los montos mínimos de inversión requeridos y su nivel de complejidad o sofisticación que desee participar en una alternativa de inversión a largo plazo, es decir, al menos 3 años.
Los Fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:
Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Operadora Actinver, S.A de C.V., Sociedad operadora de Sociedades de Inversi ón, Grupo Financiero Actinver (ACTINVER).
La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora.
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 3.69% con una probabilidad del 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) pueda enfrentar el fondo de inversión en un lapso de 1 día es de $36.90 pesos por cada $1,000.00 pesos invertidos (esta definición es válida en condiciones normales del mercado y representa solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).
Nombre Tipo Monto ($) %
Emisora
Activo Objeto de Inversión
1 1ISP_ACWI * RTA. VAR. 29,703,941 14.95
2 1_TEAK CPO RTA. VAR. 17,587,255 8.85
3 1ISP_EZU ACC EMP MON RTA. VAR. 17,136,735 8.63 EURO
4 1_TRAXION A RTA. VAR. 15,781,529 7.94
5 LD_BONDESD 201126 REPORTO 11,655,999 5.87
6 CF_FIBRAHD 15 RTA. VAR. 11,436,705 5.76
7 1ASP_PSG N RTA. VAR. 10,978,771 5.53
8 1ASP_AAPL * RTA. VAR. 10,319,574 5.20
9 1ASP_SGRE N RTA. VAR. 9,852,082 4.96
10 1_MEDICA B RTA. VAR. 7,261,704 3.66
Cartera Total 198,642,826 100
2.65%
AUTO PARTES Y EQUIPO DE AUTOMOVILES 3.22%
BEBIDAS DIVERSAS
3.55%
CENTROS RECREATIVOS Y DE ESPARCIMIENTO 18.43%
INDUSTRIAL
3.66%
INSTITUCIONES PRIVADAS DEDICADAS A LA SALUD 2.64%
MATERIALES 4.17%
PROD. CONS FREC PRODUCTOS MADEREROS 5.87%
REPORTO 3.13%
SALUD 27.90%
SERV FINANCIEROS 5.20%
TECNOLOGÍA INF 10.74%
TRACKS EXTRANJEROS
Por sector de actividad económico
Acum.
(YTD) FEBRERO Último mes Últimos 3 M Últimos 12 M 2017Año 2016Año 2015Año
-1.08 % 4.45 % N/A N/A N/A N/A
RENDTO BRUTO 0.19%
-1.16 % 4.21 % N/A N/A N/A N/A
RENDTO NETO -0.74%
0.57 % 1.81 % N/A N/A N/A N/A
TLR (CETES 28) 1.24%
-4.79 % 0.73 % N/A N/A N/A N/A
ÍNDICE REF.* -1.83%
Nota Importante:
El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, estará sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.
Nota: Los % y $ de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de $1,000 pesos.
Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversi ón. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo de inversi ón, representa una reducción del rendimiento total que recibirá por su inversión en el Fondo.
Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto
Pagadas por el Cliente Serie más representativa
Concepto
% $
$
%
Serie M-1 Serie B-3
0.00 0.00 0.00 0.00
INCLUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA
0.00 0.00 0.00 0.00
INCLUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN
0.00 0.00 0.00 0.00
COMPRA DE ACCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00
VENTA DE ACCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIOS POR ASESORÍA
0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIO DE CUSTODIA DE ACCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00
OTRAS
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00
Pagadas por el fondo de inversión Serie más representativa
% Serie B-3
$
Serie M-1
% $
Concepto
0.80 8.00 1.00 10.00
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS*
0.00 0.00 0.00 0.00
ADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO
0.00 0.00 0.00 0.00
DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00
VALUACCIÓN DE ACCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00
DEPOSITO DE ACCIONES DEL FI
0.00 0.00 0.00 0.00
DEPOSITO DE VALORES
0.00 0.00 0.00 0.00
CONTABILIDAD
0.11 1.10 0.11 1.10
OTRAS
TOTAL 0.91 9.10 1.11 11.10
Información sobre comisiones y remuneraciones
El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto a cualquier prestador de servicios del fondo de inversión.
Núm. Telefónico
Políticas para la Compra - Venta de Acciones
Plazo mínimo de Permanencia 1 día hábil a partir de la fecha de liquidación de la compra.
Liquidez Horario
Límites de recompra Diferencial*
Diaria Apertura:
Cierre:
25%
VTLS-RV No ha hecho uso de este diferencial en el pasado.
*El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra -venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuaciones de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.
Prestadores de Servicios Operadora
Distribuidora
Valuadora
Inst.
Calificadora de Valores Proveedor de Precios
Operadora Actinver, S.A.de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Actinver (ACTINVER).
Distribuidoras Integrales: Más Fondos S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión, Banco Regional de Monterrey S.A., Profuturo GNP Fondos, S.A. de C.V. Sociedad Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión, Banco Afirme, S.A. Institución de Banca Múltiple, Banco del Bajio, S.A. Institución de Banca Múltiple, Monex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Monex Grupo Financiero.
Distribuidoras referenciadoras: Fondos Mexicanos, S .A. de C.V, Sociedad Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión.
Casa de Cambio Tiber, S.A. de C.V.
Valuadora GAF, S.A. de C.V.
No aplica.
Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A. de C.V. (VALMER)
Centro de Atención al Inversionista Contacto
1103 6699
Operadora
Horario 8:00-20:00 horas Recepción de órdenes
Ejecución de operaciones Liquidación de operaciones
Página Electrónica
Compra:
Venta:
Centro de Atención Telefónica (C.A.T.)
Distribuidoras
www.actinver.com.mx
www.masfondos.mx, www.banregio.com, www.profuturo.mx, www.afirme.com, www.bb.com.mx, www.monex.com.mx, www.fondosmexicanos.com
El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jur ídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo de inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, esta autorizada para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.
Para mayor información visite la página electrónica de nuestra operadora www.actinver.com.mx y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado por el fondo de inversi ón, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.
El presente documento y el prospecto de informaci ón al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos.
Advertencias Compra: Todos los días hábiles.
Venta: Todos los días hábiles.
Compra: 48 horas.
Venta: 48 horas.
6 Hoja
Fecha de Autorización Calificación
Monto Mínimo de Inversión ($) Posibles Adquirientes
Serie y Clase Clave de Pizarra
Categoría DISCRECIONAL (RVDIS)
VTLS-RV N/A
PERSONAS NO SUJETAS A RETENCIÓN
10,000
29 mayo 2017
B, Clase “E-1"
Composición de la Cartera de Inversión
Principales inversiones al mes de FEBRERO 2018
Clase y Serie accionaria: E-1 Desempeño Histórico
Tabla de Rendimientos Efectivos Índice(s) de Referencia: No Aplica.
Régimen y Política de Inversión
Objetivo de Inversión
Información Relevante
Valor en Riesgo (VaR):
El objetivo de inversión primordial de VTLS-RV es generar apreciación de capital para inversionistas con horizonte de inversi ón de largo plazo usando un portafolio altamente diversificado, buscando con ello obtener rendimientos atractivos, con inversiones mixtas en el mercado internacional de renta variable, el mercado mexicano de renta variable, instrumentos de deuda (internacional y/o local), materias primas (commodities), FIBRAS y en instrumentos financieros derivados de acuerdo a una estrategia de alta diversificación táctica de cartera. Por medio de esta combinaci ón de inversiones VTLS-RV buscará incrementar el capital de sus inversionistas aprovechando movimientos en los mercados financieros globales. VTLS-RV está orientado a inversionistas con un horizonte de inversi ón de largo plazo, entendiéndose por éste más de 3 años, el cual obedece a las características de los valores que integran la cartera del fondo.
a). Estrategia de administración activa.
b). Máximo el 100% de los activos estarán en acciones y ETF´s, que coticen en el mercado local, global BMV, 80% en commodities y 100% ETF´s en instrumentos de deuda.
c). No contratará préstamos, ni créditos. En el caso de adquirir valores de deuda estos no deberán en ningún momento superar el 100% de los activos, ya sea valores emitidos por el Gobierno Federal, pagar és de Banca de Desarrollo, y valores extranjeros de acuerdo a los incisos C, D, I y H del régimen de inversión del prospecto de información al público inversionista.
Máximo el 100% de los activos estarán invertidos en reporto, depósitos bancarios en moneda nacional o extranjera.
d). Podrá invertir hasta el 30% de su cartera en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenezca la sociedad operadora.
e). Podría utilizar instrumentos financieros derivados (futuros, forwards, opciones, swaps y warrants) para optimizar su rendimiento o como cobertura para minimizar riesgos, hasta el 100% de su cartera. Podrá realizar inversiones en notas estructuradas, hasta por el 70% siempre y cuando el subyacente este relacionados al régimen de inversión. Podrá invertir hasta el 45% en valores respaldados por activos.
f). VTLS-RV podrá invertir hasta el 50% en obligaciones subordinadas. Hasta 100% en fondos de inversión.
Este fondo se recomienda para inversionistas peque ños, medianos y grandes considerando los montos mínimos de inversión requeridos y su nivel de complejidad o sofisticación que desee participar en una alternativa de inversión a largo plazo, es decir, al menos 3 años.
Los Fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:
Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Operadora Actinver, S.A de C.V., Sociedad operadora de Sociedades de Inversi ón, Grupo Financiero Actinver (ACTINVER).
La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora.
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 3.69% con una probabilidad del 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) pueda enfrentar el fondo de inversión en un lapso de 1 día es de $36.90 pesos por cada $1,000.00 pesos invertidos (esta definición es válida en condiciones normales del mercado y representa solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).
Nombre Tipo Monto ($) %
Emisora
Activo Objeto de Inversión
1 1ISP_ACWI * RTA. VAR. 29,703,941 14.95
2 1_TEAK CPO RTA. VAR. 17,587,255 8.85
3 1ISP_EZU ACC EMP MON RTA. VAR. 17,136,735 8.63 EURO
4 1_TRAXION A RTA. VAR. 15,781,529 7.94
5 LD_BONDESD 201126 REPORTO 11,655,999 5.87
6 CF_FIBRAHD 15 RTA. VAR. 11,436,705 5.76
7 1ASP_PSG N RTA. VAR. 10,978,771 5.53
8 1ASP_AAPL * RTA. VAR. 10,319,574 5.20
9 1ASP_SGRE N RTA. VAR. 9,852,082 4.96
10 1_MEDICA B RTA. VAR. 7,261,704 3.66
Cartera Total 198,642,826 100
2.65%
AUTO PARTES Y EQUIPO DE AUTOMOVILES 3.22%
BEBIDAS DIVERSAS
3.55%
CENTROS RECREATIVOS Y DE ESPARCIMIENTO 18.43%
INDUSTRIAL
3.66%
INSTITUCIONES PRIVADAS DEDICADAS A LA SALUD 2.64%
MATERIALES 4.17%
PROD. CONS FREC PRODUCTOS MADEREROS 5.87%
REPORTO 3.13%
SALUD 27.90%
SERV FINANCIEROS 5.20%
TECNOLOGÍA INF 10.74%
TRACKS EXTRANJEROS
Por sector de actividad económico
Acum.
(YTD) FEBRERO Último mes Últimos 3 M Últimos 12 M 2017Año 2016Año 2015Año
-1.08 % 4.50 % N/A N/A N/A N/A
RENDTO BRUTO 0.15%
-1.15 % 4.28 % N/A N/A N/A N/A
RENDTO NETO -0.72%
0.57 % 1.81 % N/A N/A N/A N/A
TLR (CETES 28) 1.24%
-4.79 % 0.73 % N/A N/A N/A N/A
ÍNDICE REF.* -1.83%
Nota Importante:
El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, estará sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.
Nota: Los % y $ de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de $1,000 pesos.
Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversi ón. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo de inversi ón, representa una reducción del rendimiento total que recibirá por su inversión en el Fondo.
Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto
Pagadas por el Cliente Serie más representativa
Concepto
% $
$
%
Serie M-1 Serie E-1
0.00 0.00 0.00 0.00
INCLUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA
0.00 0.00 0.00 0.00
INCLUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN
0.00 0.00 0.00 0.00
COMPRA DE ACCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00
VENTA DE ACCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIOS POR ASESORÍA
0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIO DE CUSTODIA DE ACCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00
OTRAS
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00
Pagadas por el fondo de inversión Serie más representativa
% Serie E-1
$
Serie M-1
% $
Concepto
0.75 7.50 1.00 10.00
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS*
0.00 0.00 0.00 0.00
ADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO
0.00 0.00 0.00 0.00
DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00
VALUACCIÓN DE ACCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00
DEPOSITO DE ACCIONES DEL FI
0.00 0.00 0.00 0.00
DEPOSITO DE VALORES
0.00 0.00 0.00 0.00
CONTABILIDAD
0.11 1.10 0.11 1.10
OTRAS
TOTAL 0.86 8.60 1.11 11.10
Información sobre comisiones y remuneraciones
El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto a cualquier prestador de servicios del fondo de inversión.
Núm. Telefónico
Políticas para la Compra - Venta de Acciones
Plazo mínimo de Permanencia 1 día hábil a partir de la fecha de liquidación de la compra.
Liquidez Horario
Límites de recompra Diferencial*
Diaria Apertura:
Cierre:
25%
VTLS-RV No ha hecho uso de este diferencial en el pasado.
*El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra -venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuaciones de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.
Prestadores de Servicios Operadora
Distribuidora
Valuadora
Inst.
Calificadora de Valores Proveedor de Precios
Operadora Actinver, S.A.de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Actinver (ACTINVER).
Distribuidoras Integrales: Más Fondos S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión, Banco Regional de Monterrey S.A., Profuturo GNP Fondos, S.A. de C.V. Sociedad Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión, Banco Afirme, S.A. Institución de Banca Múltiple, Banco del Bajio, S.A. Institución de Banca Múltiple, Monex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Monex Grupo Financiero.
Distribuidoras referenciadoras: Fondos Mexicanos, S .A. de C.V, Sociedad Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión.
Casa de Cambio Tiber, S.A. de C.V.
Valuadora GAF, S.A. de C.V.
No aplica.
Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A. de C.V. (VALMER)
Centro de Atención al Inversionista Contacto
1103 6699
Operadora
Horario 8:00-20:00 horas Recepción de órdenes
Ejecución de operaciones Liquidación de operaciones
Página Electrónica
Compra:Mismo Día Venta:
Centro de Atención Telefónica (C.A.T.)
Distribuidoras
www.actinver.com.mx
www.masfondos.mx, www.banregio.com, www.profuturo.mx, www.afirme.com, www.bb.com.mx, www.monex.com.mx, www.fondosmexicanos.com
El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jur ídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo de inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, esta autorizada para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.
Para mayor información visite la página electrónica de nuestra operadora www.actinver.com.mx y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado por el fondo de inversi ón, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.
El presente documento y el prospecto de informaci ón al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos.
Advertencias Compra: Todos los días hábiles.
Venta: Todos los días hábiles.
Compra: 48 horas.
Venta: 48 horas.
8 Hoja
Fecha de Autorización Calificación
Monto Mínimo de Inversión ($) Posibles Adquirientes
Serie y Clase Clave de Pizarra
Categoría DISCRECIONAL (RVDIS)
VTLS-RV N/A
PERSONAS NO SUJETAS A RETENCIÓN
20,000,000
29 mayo 2017
B, Clase “E-2"
Composición de la Cartera de Inversión
Principales inversiones al mes de FEBRERO 2018
Clase y Serie accionaria: E-2 Desempeño Histórico
Tabla de Rendimientos Efectivos Índice(s) de Referencia: No Aplica.
Régimen y Política de Inversión
Objetivo de Inversión
Información Relevante
Valor en Riesgo (VaR):
El objetivo de inversión primordial de VTLS-RV es generar apreciación de capital para inversionistas con horizonte de inversi ón de largo plazo usando un portafolio altamente diversificado, buscando con ello obtener rendimientos atractivos, con inversiones mixtas en el mercado internacional de renta variable, el mercado mexicano de renta variable, instrumentos de deuda (internacional y/o local), materias primas (commodities), FIBRAS y en instrumentos financieros derivados de acuerdo a una estrategia de alta diversificación táctica de cartera. Por medio de esta combinaci ón de inversiones VTLS-RV buscará incrementar el capital de sus inversionistas aprovechando movimientos en los mercados financieros globales. VTLS-RV está orientado a inversionistas con un horizonte de inversi ón de largo plazo, entendiéndose por éste más de 3 años, el cual obedece a las características de los valores que integran la cartera del fondo.
a). Estrategia de administración activa.
b). Máximo el 100% de los activos estarán en acciones y ETF´s, que coticen en el mercado local, global BMV, 80% en commodities y 100% ETF´s en instrumentos de deuda.
c). No contratará préstamos, ni créditos. En el caso de adquirir valores de deuda estos no deberán en ningún momento superar el 100% de los activos, ya sea valores emitidos por el Gobierno Federal, pagar és de Banca de Desarrollo, y valores extranjeros de acuerdo a los incisos C, D, I y H del régimen de inversión del prospecto de información al público inversionista.
Máximo el 100% de los activos estarán invertidos en reporto, depósitos bancarios en moneda nacional o extranjera.
d). Podrá invertir hasta el 30% de su cartera en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenezca la sociedad operadora.
e). Podría utilizar instrumentos financieros derivados (futuros, forwards, opciones, swaps y warrants) para optimizar su rendimiento o como cobertura para minimizar riesgos, hasta el 100% de su cartera. Podrá realizar inversiones en notas estructuradas, hasta por el 70% siempre y cuando el subyacente este relacionados al régimen de inversión. Podrá invertir hasta el 45% en valores respaldados por activos.
f). VTLS-RV podrá invertir hasta el 50% en obligaciones subordinadas. Hasta 100% en fondos de inversión.
Este fondo se recomienda para inversionistas peque ños, medianos y grandes considerando los montos mínimos de inversión requeridos y su nivel de complejidad o sofisticación que desee participar en una alternativa de inversión a largo plazo, es decir, al menos 3 años.
Los Fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:
Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Operadora Actinver, S.A de C.V., Sociedad operadora de Sociedades de Inversi ón, Grupo Financiero Actinver (ACTINVER).
La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora.
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 3.69% con una probabilidad del 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) pueda enfrentar el fondo de inversión en un lapso de 1 día es de $36.90 pesos por cada $1,000.00 pesos invertidos (esta definición es válida en condiciones normales del mercado y representa solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).
Nombre Tipo Monto ($) %
Emisora
Activo Objeto de Inversión
1 1ISP_ACWI * RTA. VAR. 29,703,941 14.95
2 1_TEAK CPO RTA. VAR. 17,587,255 8.85
3 1ISP_EZU ACC EMP MON RTA. VAR. 17,136,735 8.63 EURO
4 1_TRAXION A RTA. VAR. 15,781,529 7.94
5 LD_BONDESD 201126 REPORTO 11,655,999 5.87
6 CF_FIBRAHD 15 RTA. VAR. 11,436,705 5.76
7 1ASP_PSG N RTA. VAR. 10,978,771 5.53
8 1ASP_AAPL * RTA. VAR. 10,319,574 5.20
9 1ASP_SGRE N RTA. VAR. 9,852,082 4.96
10 1_MEDICA B RTA. VAR. 7,261,704 3.66
Cartera Total 198,642,826 100
2.65%
AUTO PARTES Y EQUIPO DE AUTOMOVILES 3.22%
BEBIDAS DIVERSAS
3.55%
CENTROS RECREATIVOS Y DE ESPARCIMIENTO 18.43%
INDUSTRIAL
3.66%
INSTITUCIONES PRIVADAS DEDICADAS A LA SALUD 2.64%
MATERIALES 4.17%
PROD. CONS FREC PRODUCTOS MADEREROS 5.87%
REPORTO 3.13%
SALUD 27.90%
SERV FINANCIEROS 5.20%
TECNOLOGÍA INF 10.74%
TRACKS EXTRANJEROS
Por sector de actividad económico
Acum.
(YTD) FEBRERO Último mes Últimos 3 M Últimos 12 M 2017Año 2016Año 2015Año
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
RENDTO BRUTO 0.00%
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
RENDTO NETO 0.00%
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
TLR (CETES 28) 0.00%
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ÍNDICE REF.* 0.00%
Nota Importante:
El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, estará sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.
Nota: Los % y $ de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de $1,000 pesos.
Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversi ón. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo de inversi ón, representa una reducción del rendimiento total que recibirá por su inversión en el Fondo.
Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto
Pagadas por el Cliente Serie más representativa
Concepto
% $
$
%
Serie M-1 Serie E-2
0.00 0.00 0.00 0.00
INCLUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA
0.00 0.00 0.00 0.00
INCLUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN
0.00 0.00 0.00 0.00
COMPRA DE ACCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00
VENTA DE ACCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIOS POR ASESORÍA
0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIO DE CUSTODIA DE ACCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00
OTRAS
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00
Pagadas por el fondo de inversión Serie más representativa
% Serie E-2
$
Serie M-1
% $
Concepto
0.00 0.00 1.00 10.00
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS*
0.00 0.00 0.00 0.00
ADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO
0.00 0.00 0.00 0.00
DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00
VALUACCIÓN DE ACCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00
DEPOSITO DE ACCIONES DEL FI
0.00 0.00 0.00 0.00
DEPOSITO DE VALORES
0.00 0.00 0.00 0.00
CONTABILIDAD
0.00 0.00 0.11 1.10
OTRAS
TOTAL 0.00 0.00 1.11 11.10
Información sobre comisiones y remuneraciones
El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto a cualquier prestador de servicios del fondo de inversión.
Núm. Telefónico
Políticas para la Compra - Venta de Acciones
Plazo mínimo de Permanencia 1 día hábil a partir de la fecha de liquidación de la compra.
Liquidez Horario
Límites de recompra Diferencial*
Diaria Apertura:
Cierre:
25%
VTLS-RV No ha hecho uso de este diferencial en el pasado.
*El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra -venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuaciones de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.
Prestadores de Servicios Operadora
Distribuidora
Valuadora
Inst.
Calificadora de Valores Proveedor de Precios
Operadora Actinver, S.A.de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Actinver (ACTINVER).
Distribuidoras Integrales: Más Fondos S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión, Banco Regional de Monterrey S.A., Profuturo GNP Fondos, S.A. de C.V. Sociedad Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión, Banco Afirme, S.A. Institución de Banca Múltiple, Banco del Bajio, S.A. Institución de Banca Múltiple, Monex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Monex Grupo Financiero.
Distribuidoras referenciadoras: Fondos Mexicanos, S .A. de C.V, Sociedad Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión.
Casa de Cambio Tiber, S.A. de C.V.
Valuadora GAF, S.A. de C.V.
No aplica.
Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A. de C.V. (VALMER)
Centro de Atención al Inversionista Contacto
1103 6699
Operadora
Horario 8:00-20:00 horas Recepción de órdenes
Ejecución de operaciones Liquidación de operaciones
Página Electrónica
Compra:
Venta:
Centro de Atención Telefónica (C.A.T.)
Distribuidoras
www.actinver.com.mx
www.masfondos.mx, www.banregio.com, www.profuturo.mx, www.afirme.com, www.bb.com.mx, www.monex.com.mx, www.fondosmexicanos.com
El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jur ídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo de inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, esta autorizada para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.
Para mayor información visite la página electrónica de nuestra operadora www.actinver.com.mx y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado por el fondo de inversi ón, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.
El presente documento y el prospecto de informaci ón al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos.
Advertencias Compra: Todos los días hábiles.
Venta: Todos los días hábiles.
Compra: 48 horas.
Venta: 48 horas.
10 Hoja
Fecha de Autorización Calificación
Monto Mínimo de Inversión ($) Posibles Adquirientes
Serie y Clase Clave de Pizarra
Categoría DISCRECIONAL (RVDIS)
VTLS-RV N/A
PERSONAS NO SUJETAS A RETENCIÓN
50,000,000
29 mayo 2017
B, Clase “E-3"
Composición de la Cartera de Inversión
Principales inversiones al mes de FEBRERO 2018
Clase y Serie accionaria: E-3 Desempeño Histórico
Tabla de Rendimientos Efectivos Índice(s) de Referencia: No Aplica.
Régimen y Política de Inversión
Objetivo de Inversión
Información Relevante
Valor en Riesgo (VaR):
El objetivo de inversión primordial de VTLS-RV es generar apreciación de capital para inversionistas con horizonte de inversi ón de largo plazo usando un portafolio altamente diversificado, buscando con ello obtener rendimientos atractivos, con inversiones mixtas en el mercado internacional de renta variable, el mercado mexicano de renta variable, instrumentos de deuda (internacional y/o local), materias primas (commodities), FIBRAS y en instrumentos financieros derivados de acuerdo a una estrategia de alta diversificación táctica de cartera. Por medio de esta combinaci ón de inversiones VTLS-RV buscará incrementar el capital de sus inversionistas aprovechando movimientos en los mercados financieros globales. VTLS-RV está orientado a inversionistas con un horizonte de inversi ón de largo plazo, entendiéndose por éste más de 3 años, el cual obedece a las características de los valores que integran la cartera del fondo.
a). Estrategia de administración activa.
b). Máximo el 100% de los activos estarán en acciones y ETF´s, que coticen en el mercado local, global BMV, 80% en commodities y 100% ETF´s en instrumentos de deuda.
c). No contratará préstamos, ni créditos. En el caso de adquirir valores de deuda estos no deberán en ningún momento superar el 100% de los activos, ya sea valores emitidos por el Gobierno Federal, pagar és de Banca de Desarrollo, y valores extranjeros de acuerdo a los incisos C, D, I y H del régimen de inversión del prospecto de información al público inversionista.
Máximo el 100% de los activos estarán invertidos en reporto, depósitos bancarios en moneda nacional o extranjera.
d). Podrá invertir hasta el 30% de su cartera en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenezca la sociedad operadora.
e). Podría utilizar instrumentos financieros derivados (futuros, forwards, opciones, swaps y warrants) para optimizar su rendimiento o como cobertura para minimizar riesgos, hasta el 100% de su cartera. Podrá realizar inversiones en notas estructuradas, hasta por el 70% siempre y cuando el subyacente este relacionados al régimen de inversión. Podrá invertir hasta el 45% en valores respaldados por activos.
f). VTLS-RV podrá invertir hasta el 50% en obligaciones subordinadas. Hasta 100% en fondos de inversión.
Este fondo se recomienda para inversionistas peque ños, medianos y grandes considerando los montos mínimos de inversión requeridos y su nivel de complejidad o sofisticación que desee participar en una alternativa de inversión a largo plazo, es decir, al menos 3 años.
Los Fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:
Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Operadora Actinver, S.A de C.V., Sociedad operadora de Sociedades de Inversi ón, Grupo Financiero Actinver (ACTINVER).
La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora.
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 3.69% con una probabilidad del 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) pueda enfrentar el fondo de inversión en un lapso de 1 día es de $36.90 pesos por cada $1,000.00 pesos invertidos (esta definición es válida en condiciones normales del mercado y representa solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).
Nombre Tipo Monto ($) %
Emisora
Activo Objeto de Inversión
1 1ISP_ACWI * RTA. VAR. 29,703,941 14.95
2 1_TEAK CPO RTA. VAR. 17,587,255 8.85
3 1ISP_EZU ACC EMP MON RTA. VAR. 17,136,735 8.63 EURO
4 1_TRAXION A RTA. VAR. 15,781,529 7.94
5 LD_BONDESD 201126 REPORTO 11,655,999 5.87
6 CF_FIBRAHD 15 RTA. VAR. 11,436,705 5.76
7 1ASP_PSG N RTA. VAR. 10,978,771 5.53
8 1ASP_AAPL * RTA. VAR. 10,319,574 5.20
9 1ASP_SGRE N RTA. VAR. 9,852,082 4.96
10 1_MEDICA B RTA. VAR. 7,261,704 3.66
Cartera Total 198,642,826 100
2.65%
AUTO PARTES Y EQUIPO DE AUTOMOVILES 3.22%
BEBIDAS DIVERSAS
3.55%
CENTROS RECREATIVOS Y DE ESPARCIMIENTO 18.43%
INDUSTRIAL
3.66%
INSTITUCIONES PRIVADAS DEDICADAS A LA SALUD 2.64%
MATERIALES 4.17%
PROD. CONS FREC PRODUCTOS MADEREROS 5.87%
REPORTO 3.13%
SALUD 27.90%
SERV FINANCIEROS 5.20%
TECNOLOGÍA INF 10.74%
TRACKS EXTRANJEROS
Por sector de actividad económico
Acum.
(YTD) FEBRERO Último mes Últimos 3 M Últimos 12 M 2017Año 2016Año 2015Año
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
RENDTO BRUTO 0.00%
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
RENDTO NETO 0.00%
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
TLR (CETES 28) 0.00%
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ÍNDICE REF.* 0.00%
Nota Importante:
El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, estará sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.
