Desempeño Histórico
El objetivo del Fondo es invertir principalmente en acciones pertenecientes a mercados accionarios europeos, lo cual pudiera ser de manera directa, por medio de Fondos de Inversión y /o mecanismos de inversión colectiva como y /o TRACs, denominados y/o referidos principalmente en moneda extranjera, que ayuden a replicar la estrategia del Fondo, los cuales principalmente estarán listados en el SIC. El Fondo podrá invertir en reportos sobre valores gubernamentales en calidad de reportadora, a un plazo menor a la vida remanente del instrumento sujeto a reporto con contrapartes de Banca Comercial o Banca de Desarrollo que tengan una calificación mínima de contraparte de
"A -" en escala local. La inversión en instrumentos de deuda también podrá ser en aquellos avalados o garantizados por el Tesoro de EUA. No existe plazo mínimo de permanencia adicional al que existe en las políticas de operación del Fondo, pero se recomienda a los inversionistas que, para lograr el objetivo de inversión, permanezcan en el Fondo al menos tres años calendario.
Información Relevante
El Fondo invertirá al menos el 80% de su activo total en acciones del Fondo Subyacente.
Especializado en Renta Variable Internacional(RVESRVINT) SURVEUR
No Aplica 14 de Julio de 2017
BEI Igual o mayor a
$10,000,000.00 pesos
Composición de la Cartera de Inversión:
Importante: El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.
*La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto.
Calificación Categoría
Fecha de Autorización Clave de pizarra
a) Estrategia de administración: Activa.
b) Límites:
Min. Max.
1. Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento
menor a 3 meses. 10% 100%
2. Multimonedas. (Se refiere a la exposición que no deriva
de pesos o UDIS). 80% 100%
3. Valores de renta variable nacional e internacional , de manera directa, o por medio de ETFs, TRACs y/o Fondos De
Inversión. 80% 100%
4. Acciones de emisoras del continente europeo, de manera
directa o por medio de ETFs y/o Fondos De Inversión. 80% 100%
5. Mecanismos de inversión colectiva (ETFs & TRAC). 0% 100%
6. Instrumentos financieros derivados con base en su valor
nocional. 0% 50%
c) Política de inversión: En la selección de gestores, fondos de inversión, ETFs y /o TRACs que integran el Fondo y que determinan la exposición a acciones de diferentes países, se evalúan características tales como el riesgo, rendimiento, comportamiento histórico y volatilidad, para construir un portafolio óptimo. A través de la diversificación, la cartera del Fondo está diseñada para reducir el riesgo y generar rendimientos consistentes a largo plazo. Bajo este mismo criterio se impide utilizar ETFs y /o TRACs apalancados.
d) Índice o base de referencia: iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR).
e) No invertirá en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que ésta pertenece. Asimismo, el Fondo podrá invertir en acciones de fondos de inversión no administradas por la Operadora de acuerdo a lo establecido en los parámetros de inversión.
f) El Fondo podrá celebrar operaciones principalmente de forwards, futuros, warrants, opciones o swaps de tasas de interés nominales, reales, en las cuales quedan comprendidos cualquier título de deuda; índices de precios referidos a la inflación; índices accionarios; moneda nacional, divisas y unidades de inversión.
g) No invertirá en Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo, ni valores estructurados, ni valores respaldados por activos.
h) El fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores.
Clave de Pizarra Emisora Subyacente Tipo Monto ($) % Part
1 1ISP_VGK_* VGK Indices RV Renta Variable 27,141,708 26%
2 1ISP_CEU2_N CEU2 Indices RV Renta Variable 25,327,187 24%
3 1ISP_XSMC_N XSMC Indices RV Renta Variable 7,816,278 8%
4 1ISP_CG1_N AMUNDI Indices RV Renta Variable 5,596,809 5%
5 1ISP_EWU_* EWU Indices RV Renta Variable 5,326,729 5%
6 1ISP_VUKG_N VUKG Indices RV Renta Variable 4,552,299 4%
7 1ISP_EDEN_* EDEN Indices RV Renta Variable 4,537,438 4%
8 1ISP_EWP_* EWP Indices RV Renta Variable 3,610,879 3%
9 1ISP_EUFN_* EUFN Indices RV Renta Variable 3,546,974 3%
10 1ISP_EWD_* EWD Indices RV Renta Variable 3,494,783 3%
Otros 13,126,757 13%
Total 104,077,841 100%
Régimen y Política de Inversión Objetivo de Inversión
BEI Último
Mes
Últimos 3 Meses
Últimos 12
Meses 2021 2020 2019
Rendimiento bruto -7.87% N/A -12.59% N/A -16.35% N/A 19.77% N/A 9.64% N/A 13.88% N/A
Rendimiento neto -8.12% N/A -13.05% N/A -18.11% N/A 17.28% N/A 8.04% N/A 16.77% N/A Tasa libre de riesgo
(Cetes 28 días) 7.24% N/A 6.90% N/A 5.54% N/A 4.42% N/A 9.64% N/A 13.88% N/A
Serie accionaria : BEIÍndice de Referencia -9.93% N/A -14.77% N/A -20.69% N/A 16.87% N/A 5.74% N/A 6.95% N/A
Principales inversiones en el mes de junio del 2022
Personas Físicas No Sujetas aRetención
Por Sector de Actividad Económica
Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos:
3% con una probabilidad del 95%.
La pérdida que en un escenario de 5 en 100 veces, puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de $30 pesos por cada $1000.00 pesos invertidos.
(Este dato es sólo una estimación, aplicable bajo condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).
Índice(s) de Referencia: iShares IEUR 1ISP
Política para la Compra-Venta de Acciones
Serie más representativa
Concepto %
BEI
$ % $
BF2
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia N/A N/A N/A N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión N/A N/A N/A N/A
Compra de acciones N/A N/A N/A N/A
Venta de acciones N/A N/A N/A N/A
Servicio por asesoría N/A N/A N/A N/A
Servicio de custodia de Activos Objeto de Inversión N/A N/A N/A N/A
Servicio de administración de acciones N/A N/A N/A N/A
Otras N/A N/A N/A N/A
Total N/A N/A N/A N/A
Serie más representativa
Concepto %
BEI
$ % $
BF2
Administración de activos 1.4870% $14.8699 2.2886% $22.8857
Administración Activos / sobre desempeño 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000
Distribución de acciones 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000
Valuación de acciones 0.0000% 0.0000 0.0129% $0.1289
Depósito de Activos Objeto de Inversión 0.0000% 0.0000 0.0644% $0.6436
Depósito de acciones 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000
Contabilidad 0.0000% 0.0000 0.0215% $0.2153
Otras 0.0000% 0.0000 0.4069% $4.0690
Total 1.4870% $14.8699 2.7942% $27.9424
acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación.
Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el fondo.
Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Cliente
Página(s) Electrónica(s)
El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo de inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo.
El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos.
*El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el Fondo.
Distribuidora(s) Para mayor información, consultar prospecto de información.
Número Telefónico (55) 9177 1199, (55) 9138 8900 sin costo:
01800-9177111 y 01800-2800808
Hasta el 100% de la tenencia de cada inversionista, siempre y cuando el importe de las solicitudes de venta no exceda del 5% de los activos netos del Fondo el día de la operación
Límites de recompra Compra y Venta: Mismo día de la solicitud.
Ejecución de operaciones
Recepción de órdenes Compra y Venta: Todos los días hábiles. Horario 08:00 hrs a 13:00 hrs
Liquidación de operaciones Compra y venta: 48 horas hábiles después de que Diferencial* Nunca se ha aplicado.
se ejecute la operación.
Horario 8:30 a 18:00 horas.
Plazo mínimo de permanencia Determinado por la diferencia entre la fecha de
compra y venta. Liquidez Diaria.
Operadora SURA Investment Management México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.
Valuadora Operadora COVAF, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de
Valores No Aplica.
Contacto Ejecutivo de atención a clientes
Página de internet Operadora
www.suraim.com.mx
www.suramexico.com/inversiones Página de internet
Distribuidora Consultar Prospecto.
ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión
Advertencias
*Monto por cada $1,000.00 invertidos
*Monto por cada $1,000.00 invertidos
**Proveeduría de precios, mantenimiento de sistemas, custodia, cuotas a la BMV o alguna otra bolsa y CNBV, calificadora, auditoría, honorarios a abogados, en su caso.
Desempeño Histórico
El objetivo del Fondo es invertir principalmente en acciones pertenecientes a mercados accionarios europeos, lo cual pudiera ser de manera directa, por medio de Fondos de Inversión y /o mecanismos de inversión colectiva como y /o TRACs, denominados y/o referidos principalmente en moneda extranjera, que ayuden a replicar la estrategia del Fondo, los cuales principalmente estarán listados en el SIC. El Fondo podrá invertir en reportos sobre valores gubernamentales en calidad de reportadora, a un plazo menor a la vida remanente del instrumento sujeto a reporto con contrapartes de Banca Comercial o Banca de Desarrollo que tengan una calificación mínima de contraparte de
"A -" en escala local. La inversión en instrumentos de deuda también podrá ser en aquellos avalados o garantizados por el Tesoro de EUA. No existe plazo mínimo de permanencia adicional al que existe en las políticas de operación del Fondo, pero se recomienda a los inversionistas que, para lograr el objetivo de inversión, permanezcan en el Fondo al menos tres años calendario.
Información Relevante
El Fondo invertirá al menos el 80% de su activo total en acciones del Fondo Subyacente.
Especializado en Renta Variable Internacional(RVESRVINT) SURVEUR
No Aplica 14 de Julio de 2017
BF1
$3,000,000.00 pesos a $9,999,999.99
pesos
Composición de la Cartera de Inversión:
Importante: El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.
*La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto.
Calificación Categoría
Fecha de Autorización Clave de pizarra
a) Estrategia de administración: Activa.
b) Límites:
Min. Max.
1. Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento
menor a 3 meses. 10% 100%
2. Multimonedas. (Se refiere a la exposición que no deriva
de pesos o UDIS). 80% 100%
3. Valores de renta variable nacional e internacional , de manera directa, o por medio de ETFs, TRACs y/o Fondos De
Inversión. 80% 100%
4. Acciones de emisoras del continente europeo, de manera
directa o por medio de ETFs y/o Fondos De Inversión. 80% 100%
5. Mecanismos de inversión colectiva (ETFs & TRAC). 0% 100%
6. Instrumentos financieros derivados con base en su valor
nocional. 0% 50%
c) Política de inversión: En la selección de gestores, fondos de inversión, ETFs y /o TRACs que integran el Fondo y que determinan la exposición a acciones de diferentes países, se evalúan características tales como el riesgo, rendimiento, comportamiento histórico y volatilidad, para construir un portafolio óptimo. A través de la diversificación, la cartera del Fondo está diseñada para reducir el riesgo y generar rendimientos consistentes a largo plazo. Bajo este mismo criterio se impide utilizar ETFs y /o TRACs apalancados.
d) Índice o base de referencia: iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR).
e) No invertirá en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que ésta pertenece. Asimismo, el Fondo podrá invertir en acciones de fondos de inversión no administradas por la Operadora de acuerdo a lo establecido en los parámetros de inversión.
f) El Fondo podrá celebrar operaciones principalmente de forwards, futuros, warrants, opciones o swaps de tasas de interés nominales, reales, en las cuales quedan comprendidos cualquier título de deuda; índices de precios referidos a la inflación; índices accionarios; moneda nacional, divisas y unidades de inversión.
g) No invertirá en Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo, ni valores estructurados, ni valores respaldados por activos.
h) El fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores.
Clave de Pizarra Emisora Subyacente Tipo Monto ($) % Part
1 1ISP_VGK_* VGK Indices RV Renta Variable 27,141,708 26%
2 1ISP_CEU2_N CEU2 Indices RV Renta Variable 25,327,187 24%
3 1ISP_XSMC_N XSMC Indices RV Renta Variable 7,816,278 8%
4 1ISP_CG1_N AMUNDI Indices RV Renta Variable 5,596,809 5%
5 1ISP_EWU_* EWU Indices RV Renta Variable 5,326,729 5%
6 1ISP_VUKG_N VUKG Indices RV Renta Variable 4,552,299 4%
7 1ISP_EDEN_* EDEN Indices RV Renta Variable 4,537,438 4%
8 1ISP_EWP_* EWP Indices RV Renta Variable 3,610,879 3%
9 1ISP_EUFN_* EUFN Indices RV Renta Variable 3,546,974 3%
10 1ISP_EWD_* EWD Indices RV Renta Variable 3,494,783 3%
Otros 13,126,757 13%
Total 104,077,841 100%
Régimen y Política de Inversión Objetivo de Inversión
BF1 Último
Mes
Últimos 3 Meses
Últimos 12
Meses 2021 2020 2019
Rendimiento bruto -7.85% N/A -12.52% N/A -16.36% N/A 19.69% N/A 9.64% N/A 13.88% N/A
Rendimiento neto -8.27% N/A -13.30% N/A -18.87% N/A 16.26% N/A 7.12% N/A 15.65% N/A Tasa libre de riesgo
(Cetes 28 días) 7.24% N/A 6.90% N/A 5.54% N/A 4.42% N/A 9.64% N/A 13.88% N/A
Serie accionaria : BF1Índice de Referencia -9.93% N/A -14.77% N/A -20.69% N/A 16.87% N/A 5.74% N/A 6.95% N/A
Principales inversiones en el mes de junio del 2022
Personas FísicasPor Sector de Actividad Económica
Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos:
3% con una probabilidad del 95%.
La pérdida que en un escenario de 5 en 100 veces, puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de $30 pesos por cada $1000.00 pesos invertidos.
(Este dato es sólo una estimación, aplicable bajo condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).
Índice(s) de Referencia: iShares IEUR 1ISP
Política para la Compra-Venta de Acciones
Serie más representativa
Concepto %
BF1
$ % $
BF2
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia N/A N/A N/A N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión N/A N/A N/A N/A
Compra de acciones N/A N/A N/A N/A
Venta de acciones N/A N/A N/A N/A
Servicio por asesoría N/A N/A N/A N/A
Servicio de custodia de Activos Objeto de Inversión N/A N/A N/A N/A
Servicio de administración de acciones N/A N/A N/A N/A
Otras N/A N/A N/A N/A
Total N/A N/A N/A N/A
Serie más representativa
Concepto %
BF1
$ % $
BF2
Administración de activos 2.0597% $20.5968 2.2886% $22.8857
Administración Activos / sobre desempeño 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000
Distribución de acciones 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000
Valuación de acciones 0.0129% $0.1285 0.0129% $0.1289
Depósito de Activos Objeto de Inversión 0.0643% $0.6432 0.0644% $0.6436
Depósito de acciones 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000
Contabilidad 0.0215% $0.2149 0.0215% $0.2153
Otras 0.4070% $4.0698 0.4069% $4.0690
Total 2.5653% $25.6532 2.7942% $27.9424
acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación.
Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el fondo.
Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Cliente
Página(s) Electrónica(s)
El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo de inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo.
El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos.
*El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el Fondo.
Distribuidora(s) Para mayor información, consultar prospecto de información.
Número Telefónico (55) 9177 1199, (55) 9138 8900 sin costo:
01800-9177111 y 01800-2800808
Hasta el 100% de la tenencia de cada inversionista, siempre y cuando el importe de las solicitudes de venta no exceda del 5% de los activos netos del Fondo el día de la operación
Límites de recompra Compra y Venta: Mismo día de la solicitud.
Ejecución de operaciones
Recepción de órdenes Compra y Venta: Todos los días hábiles. Horario 08:00 hrs a 13:00 hrs
Liquidación de operaciones Compra y venta: 48 horas hábiles después de que Diferencial* Nunca se ha aplicado.
se ejecute la operación.
Horario 8:30 a 18:00 horas.
Plazo mínimo de permanencia Determinado por la diferencia entre la fecha de
compra y venta. Liquidez Diaria.
Operadora SURA Investment Management México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.
Valuadora Operadora COVAF, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de
Valores No Aplica.
Contacto Ejecutivo de atención a clientes
Página de internet Operadora
www.suraim.com.mx
www.suramexico.com/inversiones Página de internet
Distribuidora Consultar Prospecto.
ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión
Advertencias
*Monto por cada $1,000.00 invertidos
*Monto por cada $1,000.00 invertidos
**Proveeduría de precios, mantenimiento de sistemas, custodia, cuotas a la BMV o alguna otra bolsa y CNBV, calificadora, auditoría, honorarios a abogados, en su caso.
Desempeño Histórico
El objetivo del Fondo es invertir principalmente en acciones pertenecientes a mercados accionarios europeos, lo cual pudiera ser de manera directa, por medio de Fondos de Inversión y /o mecanismos de inversión colectiva como y /o TRACs, denominados y/o referidos principalmente en moneda extranjera, que ayuden a replicar la estrategia del Fondo, los cuales principalmente estarán listados en el SIC. El Fondo podrá invertir en reportos sobre valores gubernamentales en calidad de reportadora, a un plazo menor a la vida remanente del instrumento sujeto a reporto con contrapartes de Banca Comercial o Banca de Desarrollo que tengan una calificación mínima de contraparte de
"A -" en escala local. La inversión en instrumentos de deuda también podrá ser en aquellos avalados o garantizados por el Tesoro de EUA. No existe plazo mínimo de permanencia adicional al que existe en las políticas de operación del Fondo, pero se recomienda a los inversionistas que, para lograr el objetivo de inversión, permanezcan en el Fondo al menos tres años calendario.
Información Relevante
El Fondo invertirá al menos el 80% de su activo total en acciones del Fondo Subyacente.
Especializado en Renta Variable Internacional(RVESRVINT) SURVEUR
No Aplica 14 de Julio de 2017
BF2 $250,000.00 pesos a
$2,999,999.99 pesos
Composición de la Cartera de Inversión:
Importante: El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.
*La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto.
Calificación Categoría
Fecha de Autorización Clave de pizarra
a) Estrategia de administración: Activa.
b) Límites:
Min. Max.
1. Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento
menor a 3 meses. 10% 100%
2. Multimonedas. (Se refiere a la exposición que no deriva
de pesos o UDIS). 80% 100%
3. Valores de renta variable nacional e internacional , de manera directa, o por medio de ETFs, TRACs y/o Fondos De
Inversión. 80% 100%
4. Acciones de emisoras del continente europeo, de manera
directa o por medio de ETFs y/o Fondos De Inversión. 80% 100%
5. Mecanismos de inversión colectiva (ETFs & TRAC). 0% 100%
6. Instrumentos financieros derivados con base en su valor
nocional. 0% 50%
c) Política de inversión: En la selección de gestores, fondos de inversión, ETFs y /o TRACs que integran el Fondo y que determinan la exposición a acciones de diferentes países, se evalúan características tales como el riesgo, rendimiento, comportamiento histórico y volatilidad, para construir un portafolio óptimo. A través de la diversificación, la cartera del Fondo está diseñada para reducir el riesgo y generar rendimientos consistentes a largo plazo. Bajo este mismo criterio se impide utilizar ETFs y /o TRACs apalancados.
d) Índice o base de referencia: iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR).
e) No invertirá en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que ésta pertenece. Asimismo, el Fondo podrá invertir en acciones de fondos de inversión no administradas por la Operadora de acuerdo a lo establecido en los parámetros de inversión.
f) El Fondo podrá celebrar operaciones principalmente de forwards, futuros, warrants, opciones o swaps de tasas de interés nominales, reales, en las cuales quedan comprendidos cualquier título de deuda; índices de precios referidos a la inflación; índices accionarios; moneda nacional, divisas y unidades de inversión.
g) No invertirá en Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo, ni valores estructurados, ni valores respaldados por activos.
h) El fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores.
Clave de Pizarra Emisora Subyacente Tipo Monto ($) % Part
1 1ISP_VGK_* VGK Indices RV Renta Variable 27,141,708 26%
2 1ISP_CEU2_N CEU2 Indices RV Renta Variable 25,327,187 24%
3 1ISP_XSMC_N XSMC Indices RV Renta Variable 7,816,278 8%
4 1ISP_CG1_N AMUNDI Indices RV Renta Variable 5,596,809 5%
5 1ISP_EWU_* EWU Indices RV Renta Variable 5,326,729 5%
6 1ISP_VUKG_N VUKG Indices RV Renta Variable 4,552,299 4%
7 1ISP_EDEN_* EDEN Indices RV Renta Variable 4,537,438 4%
8 1ISP_EWP_* EWP Indices RV Renta Variable 3,610,879 3%
9 1ISP_EUFN_* EUFN Indices RV Renta Variable 3,546,974 3%
10 1ISP_EWD_* EWD Indices RV Renta Variable 3,494,783 3%
Otros 13,126,757 13%
Total 104,077,841 100%
Régimen y Política de Inversión Objetivo de Inversión
BF2 Último
Mes
Últimos 3 Meses
Últimos 12
Meses 2021 2020 2019
Rendimiento bruto -7.85% N/A -12.52% N/A -16.36% N/A 19.69% N/A 9.64% N/A 13.88% N/A
Rendimiento neto -8.29% N/A -13.35% N/A -19.05% N/A 15.99% N/A 6.87% N/A 15.38% N/A Tasa libre de riesgo
(Cetes 28 días) 7.24% N/A 6.90% N/A 5.54% N/A 4.42% N/A 9.64% N/A 13.88% N/A
Serie accionaria : BF2Índice de Referencia -9.93% N/A -14.77% N/A -20.69% N/A 16.87% N/A 5.74% N/A 6.95% N/A
Principales inversiones en el mes de junio del 2022
Personas FísicasPor Sector de Actividad Económica
Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos:
3% con una probabilidad del 95%.
La pérdida que en un escenario de 5 en 100 veces, puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de $30 pesos por cada $1000.00 pesos invertidos.
(Este dato es sólo una estimación, aplicable bajo condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).
Índice(s) de Referencia: iShares IEUR 1ISP
Política para la Compra-Venta de Acciones
Serie más representativa
Concepto %
BF2
$ % $
BF2
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia N/A N/A N/A N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión N/A N/A N/A N/A
Compra de acciones N/A N/A N/A N/A
Venta de acciones N/A N/A N/A N/A
Servicio por asesoría N/A N/A N/A N/A
Servicio de custodia de Activos Objeto de Inversión N/A N/A N/A N/A
Servicio de administración de acciones N/A N/A N/A N/A
Otras N/A N/A N/A N/A
Total N/A N/A N/A N/A
Serie más representativa
Concepto %
BF2
$ % $
BF2
Administración de activos 2.2886% $22.8857 2.2886% $22.8857
Administración Activos / sobre desempeño 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000
Distribución de acciones 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000
Valuación de acciones 0.0129% $0.1289 0.0129% $0.1289
Depósito de Activos Objeto de Inversión 0.0644% $0.6436 0.0644% $0.6436
Depósito de acciones 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000
Contabilidad 0.0215% $0.2153 0.0215% $0.2153
Otras 0.4069% $4.0690 0.4069% $4.0690
Total 2.7942% $27.9424 2.7942% $27.9424
acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación.
Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el fondo.
Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Cliente
Página(s) Electrónica(s)
El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo de inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo.
El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos.
*El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el Fondo.
Distribuidora(s) Para mayor información, consultar prospecto de información.
Número Telefónico (55) 9177 1199, (55) 9138 8900 sin costo:
01800-9177111 y 01800-2800808
Hasta el 100% de la tenencia de cada inversionista, siempre y cuando el importe de las solicitudes de venta no exceda del 5% de los activos netos del Fondo el día de la operación
Límites de recompra Compra y Venta: Mismo día de la solicitud.
Ejecución de operaciones
Recepción de órdenes Compra y Venta: Todos los días hábiles. Horario 08:00 hrs a 13:00 hrs
Liquidación de operaciones Compra y venta: 48 horas hábiles después de que Diferencial* Nunca se ha aplicado.
se ejecute la operación.
Horario 8:30 a 18:00 horas.
Plazo mínimo de permanencia Determinado por la diferencia entre la fecha de
compra y venta. Liquidez Diaria.
Operadora SURA Investment Management México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.
Valuadora Operadora COVAF, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de
Valores No Aplica.
Contacto Ejecutivo de atención a clientes
Página de internet Operadora
www.suraim.com.mx
www.suramexico.com/inversiones Página de internet
Distribuidora Consultar Prospecto.
ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión
Advertencias
*Monto por cada $1,000.00 invertidos
*Monto por cada $1,000.00 invertidos
**Proveeduría de precios, mantenimiento de sistemas, custodia, cuotas a la BMV o alguna otra bolsa y CNBV, calificadora, auditoría, honorarios a abogados, en su caso.
Desempeño Histórico
El objetivo del Fondo es invertir principalmente en acciones pertenecientes a mercados accionarios europeos, lo cual pudiera ser de manera directa, por medio de Fondos de Inversión y /o mecanismos de inversión colectiva como y /o TRACs, denominados y/o referidos principalmente en moneda extranjera, que ayuden a replicar la estrategia del Fondo, los cuales principalmente estarán listados en el SIC. El Fondo podrá invertir en reportos sobre valores gubernamentales en calidad de reportadora, a un plazo menor a la vida remanente del instrumento sujeto a reporto con contrapartes de Banca Comercial o Banca de Desarrollo que tengan una calificación mínima de contraparte de
"A -" en escala local. La inversión en instrumentos de deuda también podrá ser en aquellos avalados o garantizados por el Tesoro de EUA. No existe plazo mínimo de permanencia adicional al que existe en las políticas de operación del Fondo, pero se recomienda a los inversionistas que, para lograr el objetivo de inversión, permanezcan en el Fondo al menos tres años calendario.
Información Relevante
El Fondo invertirá al menos el 80% de su activo total en acciones del Fondo Subyacente.
Especializado en Renta Variable Internacional(RVESRVINT) SURVEUR
No Aplica 14 de Julio de 2017
BF3 Menor a $249,999.99
pesos
Composición de la Cartera de Inversión:
Importante: El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.
*La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto.
Calificación Categoría
Fecha de Autorización Clave de pizarra
a) Estrategia de administración: Activa.
b) Límites:
Min. Max.
1. Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento
menor a 3 meses. 10% 100%
2. Multimonedas. (Se refiere a la exposición que no deriva
de pesos o UDIS). 80% 100%
3. Valores de renta variable nacional e internacional , de manera directa, o por medio de ETFs, TRACs y/o Fondos De
Inversión. 80% 100%
4. Acciones de emisoras del continente europeo, de manera
directa o por medio de ETFs y/o Fondos De Inversión. 80% 100%
5. Mecanismos de inversión colectiva (ETFs & TRAC). 0% 100%
6. Instrumentos financieros derivados con base en su valor
nocional. 0% 50%
c) Política de inversión: En la selección de gestores, fondos de inversión, ETFs y /o TRACs que integran el Fondo y que determinan la exposición a acciones de diferentes países, se evalúan características tales como el riesgo, rendimiento, comportamiento histórico y volatilidad, para construir un portafolio óptimo. A través de la diversificación, la cartera del Fondo está diseñada para reducir el riesgo y generar rendimientos consistentes a largo plazo. Bajo este mismo criterio se impide utilizar ETFs y /o TRACs apalancados.
d) Índice o base de referencia: iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR).
e) No invertirá en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que ésta pertenece. Asimismo, el Fondo podrá invertir en acciones de fondos de inversión no administradas por la Operadora de acuerdo a lo establecido en los parámetros de inversión.
f) El Fondo podrá celebrar operaciones principalmente de forwards, futuros, warrants, opciones o swaps de tasas de interés nominales, reales, en las cuales quedan comprendidos cualquier título de deuda; índices de precios referidos a la inflación; índices accionarios; moneda nacional, divisas y unidades de inversión.
g) No invertirá en Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo, ni valores estructurados, ni valores respaldados por activos.
h) El fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores.
Clave de Pizarra Emisora Subyacente Tipo Monto ($) % Part
1 1ISP_VGK_* VGK Indices RV Renta Variable 27,141,708 26%
2 1ISP_CEU2_N CEU2 Indices RV Renta Variable 25,327,187 24%
3 1ISP_XSMC_N XSMC Indices RV Renta Variable 7,816,278 8%
4 1ISP_CG1_N AMUNDI Indices RV Renta Variable 5,596,809 5%
5 1ISP_EWU_* EWU Indices RV Renta Variable 5,326,729 5%
6 1ISP_VUKG_N VUKG Indices RV Renta Variable 4,552,299 4%
7 1ISP_EDEN_* EDEN Indices RV Renta Variable 4,537,438 4%
8 1ISP_EWP_* EWP Indices RV Renta Variable 3,610,879 3%
9 1ISP_EUFN_* EUFN Indices RV Renta Variable 3,546,974 3%
10 1ISP_EWD_* EWD Indices RV Renta Variable 3,494,783 3%
Otros 13,126,757 13%
Total 104,077,841 100%
Régimen y Política de Inversión Objetivo de Inversión
BF3 Último
Mes
Últimos 3 Meses
Últimos 12
Meses 2021 2020 2019
Rendimiento bruto -7.85% N/A -12.52% N/A -16.36% N/A 19.69% N/A 9.64% N/A 13.88% N/A
Rendimiento neto -8.31% N/A -13.43% N/A -19.34% N/A 15.59% N/A 6.50% N/A 14.98% N/A Tasa libre de riesgo
(Cetes 28 días) 7.24% N/A 6.90% N/A 5.54% N/A 4.42% N/A 9.64% N/A 13.88% N/A
Serie accionaria : BF3Índice de Referencia -9.93% N/A -14.77% N/A -20.69% N/A 16.87% N/A 5.74% N/A 6.95% N/A
Principales inversiones en el mes de junio del 2022
Personas FísicasPor Sector de Actividad Económica
Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos:
3% con una probabilidad del 95%.
La pérdida que en un escenario de 5 en 100 veces, puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de $30 pesos por cada $1000.00 pesos invertidos.
(Este dato es sólo una estimación, aplicable bajo condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).
Índice(s) de Referencia: iShares IEUR 1ISP
Política para la Compra-Venta de Acciones
Serie más representativa
Concepto %
BF3
$ % $
BF2
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia N/A N/A N/A N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión N/A N/A N/A N/A
Compra de acciones N/A N/A N/A N/A
Venta de acciones N/A N/A N/A N/A
Servicio por asesoría N/A N/A N/A N/A
Servicio de custodia de Activos Objeto de Inversión N/A N/A N/A N/A
Servicio de administración de acciones N/A N/A N/A N/A
Otras N/A N/A N/A N/A
Total N/A N/A N/A N/A
Serie más representativa
Concepto %
BF3
$ % $
BF2
Administración de activos 2.6320% $26.3198 2.2886% $22.8857
Administración Activos / sobre desempeño 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000
Distribución de acciones 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000
Valuación de acciones 0.0122% $0.1217 0.0129% $0.1289
Depósito de Activos Objeto de Inversión 0.0639% $0.6386 0.0644% $0.6436
Depósito de acciones 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000
Contabilidad 0.0213% $0.2129 0.0215% $0.2153
Otras 0.4105% $4.1052 0.4069% $4.0690
Total 3.1398% $31.3982 2.7942% $27.9424
acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación.
Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el fondo.
Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Cliente
Página(s) Electrónica(s)
El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo de inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo.
El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos.
*El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el Fondo.
Distribuidora(s) Para mayor información, consultar prospecto de información.
Número Telefónico (55) 9177 1199, (55) 9138 8900 sin costo:
01800-9177111 y 01800-2800808
Hasta el 100% de la tenencia de cada inversionista, siempre y cuando el importe de las solicitudes de venta no exceda del 5% de los activos netos del Fondo el día de la operación
Límites de recompra Compra y Venta: Mismo día de la solicitud.
Ejecución de operaciones
Recepción de órdenes Compra y Venta: Todos los días hábiles. Horario 08:00 hrs a 13:00 hrs
Liquidación de operaciones Compra y venta: 48 horas hábiles después de que Diferencial* Nunca se ha aplicado.
se ejecute la operación.
Horario 8:30 a 18:00 horas.
Plazo mínimo de permanencia Determinado por la diferencia entre la fecha de
compra y venta. Liquidez Diaria.
Operadora SURA Investment Management México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.
Valuadora Operadora COVAF, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de
Valores No Aplica.
Contacto Ejecutivo de atención a clientes
Página de internet Operadora
www.suraim.com.mx
www.suramexico.com/inversiones Página de internet
Distribuidora Consultar Prospecto.
ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión
Advertencias
*Monto por cada $1,000.00 invertidos
*Monto por cada $1,000.00 invertidos
**Proveeduría de precios, mantenimiento de sistemas, custodia, cuotas a la BMV o alguna otra bolsa y CNBV, calificadora, auditoría, honorarios a abogados, en su caso.
Desempeño Histórico
El objetivo del Fondo es invertir principalmente en acciones pertenecientes a mercados accionarios europeos, lo cual pudiera ser de manera directa, por medio de Fondos de Inversión y /o mecanismos de inversión colectiva como y /o TRACs, denominados y/o referidos principalmente en moneda extranjera, que ayuden a replicar la estrategia del Fondo, los cuales principalmente estarán listados en el SIC. El Fondo podrá invertir en reportos sobre valores gubernamentales en calidad de reportadora, a un plazo menor a la vida remanente del instrumento sujeto a reporto con contrapartes de Banca Comercial o Banca de Desarrollo que tengan una calificación mínima de contraparte de
"A -" en escala local. La inversión en instrumentos de deuda también podrá ser en aquellos avalados o garantizados por el Tesoro de EUA. No existe plazo mínimo de permanencia adicional al que existe en las políticas de operación del Fondo, pero se recomienda a los inversionistas que, para lograr el objetivo de inversión, permanezcan en el Fondo al menos tres años calendario.
Información Relevante
El Fondo invertirá al menos el 80% de su activo total en acciones del Fondo Subyacente.
Especializado en Renta Variable Internacional(RVESRVINT) SURVEUR
No Aplica 14 de Julio de 2017
BFE Igual o Menor a
$249,999.99 pesos
Composición de la Cartera de Inversión:
Importante: El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.
*La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto.
Calificación Categoría
Fecha de Autorización Clave de pizarra
a) Estrategia de administración: Activa.
b) Límites:
Min. Max.
1. Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento
menor a 3 meses. 10% 100%
2. Multimonedas. (Se refiere a la exposición que no deriva
de pesos o UDIS). 80% 100%
3. Valores de renta variable nacional e internacional , de manera directa, o por medio de ETFs, TRACs y/o Fondos De
Inversión. 80% 100%
4. Acciones de emisoras del continente europeo, de manera
directa o por medio de ETFs y/o Fondos De Inversión. 80% 100%
5. Mecanismos de inversión colectiva (ETFs & TRAC). 0% 100%
6. Instrumentos financieros derivados con base en su valor
nocional. 0% 50%
c) Política de inversión: En la selección de gestores, fondos de inversión, ETFs y /o TRACs que integran el Fondo y que determinan la exposición a acciones de diferentes países, se evalúan características tales como el riesgo, rendimiento, comportamiento histórico y volatilidad, para construir un portafolio óptimo. A través de la diversificación, la cartera del Fondo está diseñada para reducir el riesgo y generar rendimientos consistentes a largo plazo. Bajo este mismo criterio se impide utilizar ETFs y /o TRACs apalancados.
d) Índice o base de referencia: iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR).
e) No invertirá en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que ésta pertenece. Asimismo, el Fondo podrá invertir en acciones de fondos de inversión no administradas por la Operadora de acuerdo a lo establecido en los parámetros de inversión.
f) El Fondo podrá celebrar operaciones principalmente de forwards, futuros, warrants, opciones o swaps de tasas de interés nominales, reales, en las cuales quedan comprendidos cualquier título de deuda; índices de precios referidos a la inflación; índices accionarios; moneda nacional, divisas y unidades de inversión.
g) No invertirá en Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo, ni valores estructurados, ni valores respaldados por activos.
h) El fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores.
Clave de Pizarra Emisora Subyacente Tipo Monto ($) % Part
1 1ISP_VGK_* VGK Indices RV Renta Variable 27,141,708 26%
2 1ISP_CEU2_N CEU2 Indices RV Renta Variable 25,327,187 24%
3 1ISP_XSMC_N XSMC Indices RV Renta Variable 7,816,278 8%
4 1ISP_CG1_N AMUNDI Indices RV Renta Variable 5,596,809 5%
5 1ISP_EWU_* EWU Indices RV Renta Variable 5,326,729 5%
6 1ISP_VUKG_N VUKG Indices RV Renta Variable 4,552,299 4%
7 1ISP_EDEN_* EDEN Indices RV Renta Variable 4,537,438 4%
8 1ISP_EWP_* EWP Indices RV Renta Variable 3,610,879 3%
9 1ISP_EUFN_* EUFN Indices RV Renta Variable 3,546,974 3%
10 1ISP_EWD_* EWD Indices RV Renta Variable 3,494,783 3%
Otros 13,126,757 13%
Total 104,077,841 100%
Régimen y Política de Inversión Objetivo de Inversión
BFE Último
Mes
Últimos 3 Meses
Últimos 12
Meses 2021 2020 2019
Rendimiento bruto -7.85% N/A -12.52% N/A -16.37% N/A 19.68% N/A 9.64% N/A 13.88% N/A
Rendimiento neto -8.22% N/A -13.34% N/A -19.16% N/A 15.79% N/A 6.67% N/A 15.29% N/A Tasa libre de riesgo
(Cetes 28 días) 7.24% N/A 6.90% N/A 5.54% N/A 4.42% N/A 9.64% N/A 13.88% N/A
Serie accionaria : BFEÍndice de Referencia -9.93% N/A -14.77% N/A -20.69% N/A 16.87% N/A 5.74% N/A 6.95% N/A
Principales inversiones en el mes de junio del 2022
Personas Físicas No Sujetas aRetención
Por Sector de Actividad Económica
Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos:
3% con una probabilidad del 95%.
La pérdida que en un escenario de 5 en 100 veces, puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de $30 pesos por cada $1000.00 pesos invertidos.
(Este dato es sólo una estimación, aplicable bajo condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).
Índice(s) de Referencia: iShares IEUR 1ISP
Política para la Compra-Venta de Acciones
Serie más representativa
Concepto %
BFE
$ % $
BF2
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia N/A N/A N/A N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión N/A N/A N/A N/A
Compra de acciones N/A N/A N/A N/A
Venta de acciones N/A N/A N/A N/A
Servicio por asesoría N/A N/A N/A N/A
Servicio de custodia de Activos Objeto de Inversión N/A N/A N/A N/A
Servicio de administración de acciones N/A N/A N/A N/A
Otras N/A N/A N/A N/A
Total N/A N/A N/A N/A
Serie más representativa
Concepto %
BFE
$ % $
BF2
Administración de activos 2.6316% $26.3158 2.2886% $22.8857
Administración Activos / sobre desempeño 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000
Distribución de acciones 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000
Valuación de acciones 0.0151% $0.1508 0.0129% $0.1289
Depósito de Activos Objeto de Inversión 0.0679% $0.6786 0.0644% $0.6436
Depósito de acciones 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000
Contabilidad 0.0226% $0.2262 0.0215% $0.2153
Otras 0.4147% $4.1472 0.4069% $4.0690
Total 3.1519% $31.5186 2.7942% $27.9424
acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación.
Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el fondo.
Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Cliente
Página(s) Electrónica(s)
El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo de inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo.
El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos.
*El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el Fondo.
Distribuidora(s) Para mayor información, consultar prospecto de información.
Número Telefónico (55) 9177 1199, (55) 9138 8900 sin costo:
01800-9177111 y 01800-2800808
Hasta el 100% de la tenencia de cada inversionista, siempre y cuando el importe de las solicitudes de venta no exceda del 5% de los activos netos del Fondo el día de la operación
Límites de recompra Compra y Venta: Mismo día de la solicitud.
Ejecución de operaciones
Recepción de órdenes Compra y Venta: Todos los días hábiles. Horario 08:00 hrs a 13:00 hrs
Liquidación de operaciones Compra y venta: 48 horas hábiles después de que Diferencial* Nunca se ha aplicado.
se ejecute la operación.
Horario 8:30 a 18:00 horas.
Plazo mínimo de permanencia Determinado por la diferencia entre la fecha de
compra y venta. Liquidez Diaria.
Operadora SURA Investment Management México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.
Valuadora Operadora COVAF, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de
Valores No Aplica.
Contacto Ejecutivo de atención a clientes
Página de internet Operadora
www.suraim.com.mx
www.suramexico.com/inversiones Página de internet
Distribuidora Consultar Prospecto.
ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión
Advertencias
*Monto por cada $1,000.00 invertidos
*Monto por cada $1,000.00 invertidos
**Proveeduría de precios, mantenimiento de sistemas, custodia, cuotas a la BMV o alguna otra bolsa y CNBV, calificadora, auditoría, honorarios a abogados, en su caso.
Desempeño Histórico
El objetivo del Fondo es invertir principalmente en acciones pertenecientes a mercados accionarios europeos, lo cual pudiera ser de manera directa, por medio de Fondos de Inversión y /o mecanismos de inversión colectiva como y /o TRACs, denominados y/o referidos principalmente en moneda extranjera, que ayuden a replicar la estrategia del Fondo, los cuales principalmente estarán listados en el SIC. El Fondo podrá invertir en reportos sobre valores gubernamentales en calidad de reportadora, a un plazo menor a la vida remanente del instrumento sujeto a reporto con contrapartes de Banca Comercial o Banca de Desarrollo que tengan una calificación mínima de contraparte de
"A -" en escala local. La inversión en instrumentos de deuda también podrá ser en aquellos avalados o garantizados por el Tesoro de EUA. No existe plazo mínimo de permanencia adicional al que existe en las políticas de operación del Fondo, pero se recomienda a los inversionistas que, para lograr el objetivo de inversión, permanezcan en el Fondo al menos tres años calendario.
Información Relevante
El Fondo invertirá al menos el 80% de su activo total en acciones del Fondo Subyacente.
Especializado en Renta Variable Internacional(RVESRVINT) SURVEUR
No Aplica 14 de Julio de 2017
BFI
igual o mayor a
$10'000,000.00 pesos.
Composición de la Cartera de Inversión:
Importante: El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.
*La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto.
Calificación Categoría
Fecha de Autorización Clave de pizarra
a) Estrategia de administración: Activa.
b) Límites:
Min. Max.
1. Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento
menor a 3 meses. 10% 100%
2. Multimonedas. (Se refiere a la exposición que no deriva
de pesos o UDIS). 80% 100%
3. Valores de renta variable nacional e internacional , de manera directa, o por medio de ETFs, TRACs y/o Fondos De
Inversión. 80% 100%
4. Acciones de emisoras del continente europeo, de manera
directa o por medio de ETFs y/o Fondos De Inversión. 80% 100%
5. Mecanismos de inversión colectiva (ETFs & TRAC). 0% 100%
6. Instrumentos financieros derivados con base en su valor
nocional. 0% 50%
c) Política de inversión: En la selección de gestores, fondos de inversión, ETFs y /o TRACs que integran el Fondo y que determinan la exposición a acciones de diferentes países, se evalúan características tales como el riesgo, rendimiento, comportamiento histórico y volatilidad, para construir un portafolio óptimo. A través de la diversificación, la cartera del Fondo está diseñada para reducir el riesgo y generar rendimientos consistentes a largo plazo. Bajo este mismo criterio se impide utilizar ETFs y /o TRACs apalancados.
d) Índice o base de referencia: iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR).
e) No invertirá en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que ésta pertenece. Asimismo, el Fondo podrá invertir en acciones de fondos de inversión no administradas por la Operadora de acuerdo a lo establecido en los parámetros de inversión.
f) El Fondo podrá celebrar operaciones principalmente de forwards, futuros, warrants, opciones o swaps de tasas de interés nominales, reales, en las cuales quedan comprendidos cualquier título de deuda; índices de precios referidos a la inflación; índices accionarios; moneda nacional, divisas y unidades de inversión.
g) No invertirá en Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo, ni valores estructurados, ni valores respaldados por activos.
h) El fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores.
Clave de Pizarra Emisora Subyacente Tipo Monto ($) % Part
1 1ISP_VGK_* VGK Indices RV Renta Variable 27,141,708 26%
2 1ISP_CEU2_N CEU2 Indices RV Renta Variable 25,327,187 24%
3 1ISP_XSMC_N XSMC Indices RV Renta Variable 7,816,278 8%
4 1ISP_CG1_N AMUNDI Indices RV Renta Variable 5,596,809 5%
5 1ISP_EWU_* EWU Indices RV Renta Variable 5,326,729 5%
6 1ISP_VUKG_N VUKG Indices RV Renta Variable 4,552,299 4%
7 1ISP_EDEN_* EDEN Indices RV Renta Variable 4,537,438 4%
8 1ISP_EWP_* EWP Indices RV Renta Variable 3,610,879 3%
9 1ISP_EUFN_* EUFN Indices RV Renta Variable 3,546,974 3%
10 1ISP_EWD_* EWD Indices RV Renta Variable 3,494,783 3%
Otros 13,126,757 13%
Total 104,077,841 100%
Régimen y Política de Inversión Objetivo de Inversión
BFI Último
Mes
Últimos 3 Meses
Últimos 12
Meses 2021 2020 2019
Rendimiento bruto -7.85% N/A -12.52% N/A -16.36% N/A 19.69% N/A 9.64% N/A 13.88% N/A
Rendimiento neto -8.17% N/A -13.03% N/A -17.82% N/A 17.75% N/A 8.49% N/A 17.14% N/A Tasa libre de riesgo
(Cetes 28 días) 7.24% N/A 6.90% N/A 5.54% N/A 4.42% N/A 9.64% N/A 13.88% N/A
Serie accionaria : BFIÍndice de Referencia -9.93% N/A -14.77% N/A -20.69% N/A 16.87% N/A 5.74% N/A 6.95% N/A
Principales inversiones en el mes de junio del 2022
Personas FísicasPor Sector de Actividad Económica
Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos:
3% con una probabilidad del 95%.
La pérdida que en un escenario de 5 en 100 veces, puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de $30 pesos por cada $1000.00 pesos invertidos.
(Este dato es sólo una estimación, aplicable bajo condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).
Índice(s) de Referencia: iShares IEUR 1ISP
Política para la Compra-Venta de Acciones
Serie más representativa
Concepto %
BFI
$ % $
BF2
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia N/A N/A N/A N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión N/A N/A N/A N/A
Compra de acciones N/A N/A N/A N/A
Venta de acciones N/A N/A N/A N/A
Servicio por asesoría N/A N/A N/A N/A
Servicio de custodia de Activos Objeto de Inversión N/A N/A N/A N/A
Servicio de administración de acciones N/A N/A N/A N/A
Otras N/A N/A N/A N/A
Total N/A N/A N/A N/A
Serie más representativa
Concepto %
BFI
$ % $
BF2
Administración de activos 0.8010% $8.0096 2.2886% $22.8857
Administración Activos / sobre desempeño 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000
Distribución de acciones 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000
Valuación de acciones 0.0129% $0.1291 0.0129% $0.1289
Depósito de Activos Objeto de Inversión 0.0644% $0.6442 0.0644% $0.6436
Depósito de acciones 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000
Contabilidad 0.0215% $0.2152 0.0215% $0.2153
Otras 0.4069% $4.0692 0.4069% $4.0690
Total 1.3067% $13.0673 2.7942% $27.9424
acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación.
Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el fondo.
Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.
Prestadores de Servicios
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Página(s) Electrónica(s)
El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo de inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo.
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