Rendimiento y desempeño histórico
Ofrecer al inversionista persona física, persona moral o persona moral no sujeta a retención, la opción de invertir sus recursos en acciones que integran el capital social de empresas y/o Exchange Traded Funds (ETFs) que coticen en la Bolsa de Valores en la que se encuentren listadas sus acciones, principalmente en valores inscritos en el RNV de las cuales mayoritariamente integran la muestra del IPC, y en forma complementaria en valores listados en el SIC, que le brinden una estrategia de inversión de largo plazo basada en empresas seleccionadas en función de su capacidad de generación de flujo de efectivo, su estructura financiera y su valuación en múltiplos; que ofrezcan oportunidades de inversión en el corto plazo con potencial de capitalizar rendimientos y en valores de deuda, depósitos bancarios y Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (FIBRAS). El Fondo invertirá como mínimo el 80% del activo neto en acciones y ETFs nacionales. El principal riesgo asociado a este tipo de inversión será el riesgo de mercado, por el riesgo de movimientos en los precios de las acciones; el horizonte de inversión del Fondo es de largo plazo y la permanencia mínima recomendada es de por lo menos 1 año.
Información Relevante
Los fondos de inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:
*Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a HSBC Global Asset Management (México), S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero HSBC
* La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora
HSBCBOL
NA
15 de Agosto de 2017
A $0.00
Composición de la cartera de inversión:
Importante: El Valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto a sus activos netos: 5.67% con una probabilidad del 95%.
Por Sector de Actividad Económica
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto.
* El desempeño del Fondo de Inversión en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.
Calificación
Fecha de Autorización
Clave de pizarra
a) Estrategia de administración: Pasiva
b) Parámetros Mín Máx
1. Valores en el Registro 100%
2. Valores en el SIC 20%
3. Acciones y ETF´s nacionales 80%
4. FIBRAS 15%
5.Acciones IPC sobre acciones BMV 51% c) Política de inversión
El Fondo invertirá sus recursos:
- Principalmente en acciones de empresas nacionales que coticen en la Bolsa de Valores en la que se encuentren listadas sus acciones de mediana y alta bursatilidad y en menor proporción de baja, mínima y nula bursatilidad, integrantes en su mayoría del IPC.
- Podrá invertir en menor proporción en valores listados en el SIC, depósitos bancarios, reporto de instrumentos gubernamentales y/o bancario.
- La inversión en ETF's serán aquellos que contribuyan a alcanzar el rendimiento del fondo, listados en el SIC o inscritos en el RNV. Estos no serán apalancados, no realizarán replicas sintéticas. Los subyacentes de los ETF´s serán acordes con el régimen de inversión de los fondos.
- El criterio para la decisión de inversión en FIBRAS se llevará a cabo con base en un modelo de valuación tomando en cuenta, entre otros aspectos, los siguientes: flujo de efectivo de la operación, tasa de rendimiento de los dividendos a distribuir, tasa de capitalización cap rate, estructura de comisiones, sector en el que se especialicen (comercial, oficinas o industria), localización geográfica de los inmuebles, valuación relativa contra comparables nacionales y extranjeros y alineación de incentivos del Consejo de Administración de la Sociedad Operadora. - Los instrumentos de deuda emitidos, avalados o aceptados por instituciones de crédito, deberán contar con una calificación crediticia en escala local mínima de A- o su equivalente.
d) Índice o base de referencia: IPC
e) El Fondo podrá invertir en valores emitidos, aceptados o avalados por empresas del mismo consorcio al que pertenece la Operadora hasta en un 15% de su activo neto.
f) El Fondo se abstendrá de operar con instrumentos financieros derivados, valores
estructurados, valores respaldados por activos, aunque sí podrá realizar operaciones de préstamo de valores e invertir en FIBRAS.
Clave de Pizarra Emisora Subyacente Tipo Monto % Part 1 1_FEMSA_UBD FEMSA Renta Variable 40,517,587 13%
2 1_AMX_L AMX Renta Variable 38,893,676 12%
3 1_GFNORTE_O GFNORTE Renta Variable 33,534,184 11%
4 1_WALMEX_* WALMEX Renta Variable 27,362,747 9%
5 1_CEMEX_CPO CEMEX Renta Variable 20,646,131 7%
6 1_GMEXICO_B GMEXICO Renta Variable 20,305,065 6% 7 1_TLEVISA_CPO TELEVISA Renta Variable 17,649,881 6%
8 1_ALFA_A ALFA Renta Variable 9,141,038 3%
9 1_GAP_B GAP Renta Variable 8,061,199 3%
10 1_ASUR_B ASUR Renta Variable 7,650,540 2%
Otros 88,893,717 28%
Total 312,655,764 100%
Régimen y política de Inversión
Objetivo de inversión
Tabla de rendimientos anualizados (Nominales)
A
Último
Mes
Últimos 3
Meses
Últimos 12
Meses
2017
2016
2015
Rendimiento bruto
0.08%
N/D
11.87%
N/D
-1.31%
N/D
8.39%
N/D
7.91%
N/D
1.38%
N/D
Rendimiento neto
-0.03%
N/D
11.48%
N/D
-2.67%
N/D
6.90%
N/D
6.44%
N/D
-0.01%
N/D
Tasa libre de riesgo
(cetes 28 días)*
0.67%
N/D
1.97%
N/D
7.69%
N/D
6.90%
N/D
4.12%
N/D
3.05%
N/D
Válida únicamente en condiciones normales de mercado.La pérdida, que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de $56.70 pesos por cada $1,000 invertidos.
(Este dato sólo es una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).
Serie accionaria : A
Rendimiento del índice de referencia o mercado: IPC
ÍNDICE
-0.10%
N/D
11.04%
N/D
-3.01%
N/D
6.43%
N/D
6.74%
N/D
-0.01%
N/D
Cartera de inversión al :31/ago/2018
PERSONA MORAL* Monto por cada $1,000.00 pesos invertidos
Política para la compra-venta de acciones
Concepto
%
A
$
%
$
BFS
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia
N/A
N/A
N/A
N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de inversión
N/A
N/A
N/A
N/A
Compra de acciones
N/A
N/A
N/A
N/A
Venta de acciones
N/A
N/A
N/A
N/A
Servicio por asesoría
N/A
N/A
N/A
N/A
Servicio de custodia de Activos Objeto de Inversión
N/A
N/A
N/A
N/A
Servicio de administración de acciones
N/A
N/A
N/A
N/A
Otras
N/A
N/A
N/A
N/A
Total
N/A
N/A
N/A
N/A
Serie más representativa
Concepto
%
A
$
%
$
BFS
Administración de activos
0.23%
$2.25
0.96%
$9.58
Administración Activos / sobre desempeño
N/D
N/D
N/D
N/D
Distribución de acciones
1.18%
$11.83
2.23%
$22.35
Valuación de acciones
0.01%
$0.10
0.01%
$0.10
Depósito de Activos Objeto de Inversión
0.08%
$0.83
0.08%
$0.83
Depósito de acciones
N/D
N/D
N/D
N/D
Contabilidad
0.03%
$0.33
0.03%
$0.33
Otras
0.09%
$0.90
0.09%
$0.90
Total
1.62%
$16.23
3.41%
$34.08
implica que usted recibiría un monto menor después de
una operación. Lo anterior, junto con las comisiones
pagadas por el Fondo de Inversión, representa una
reducción del rendimiento total que recibiría por su
participación en el propio Fondo.
Algunos prestadores de servicios pueden establecer
acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle
descuentos por sus servicios. Para conocer de su
existencia y el posible beneficio para usted, pregunte
con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un mayor detalle
de los conflictos de interés a los que pudiera estar
sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de
inversión.
Prestadores de servicios
Centro de Atención al cliente
Página(s) Electrónica(s)
El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la
sociedad Operadora ni del Grupo financiero al que, en su caso, esta
última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada
hasta por el monto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos
declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de
conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la
bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia,
liquidez o calidad crediticia del fondo de inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones
con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para
proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al
contenido del presente documento o el prospecto de información al
público inversionista, por lo que estas deberán entenderse como no
autorizadas por el Fondo de inversión.
Para mayor información, visite la página electrónica de la Sociedad
Operadora que administra el fondo de inversión y/o sociedad
distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al
público inversionista actualizado del Fondo de inversión, así como la
información actualizada sobre la cartera de inversiones.
El presente documento y el prospecto de información al público
inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el
fondo de inversión como válidos.
* El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio
actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el Fondo.
Distribuidora(s)
HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero HSBC
Número Telefónico
Estrategias de Inversión:
Cd. de México (55) 5721-3513,
Monterrey (81) 8319-2053,
Guadalajara (33) 3648-7188,
Mérida (99) 9862-2369
Ejecución de operaciones
Compras y Ventas el mismo día de su recepción
Límites de recompra
15% del valor del portafolio
Recepción de órdenes
Compras y Ventas todos los días hábiles bancarios
Horario
Entre las 8:00 y las 13:30 horas (hora de la Ciudad de México)
Información detallada ver el punto 2 inciso b) numerales i), ii) y
iii) del Prospecto.
Liquidación de operaciones
Diferencial*
El Fondo nunca ha aplicado el diferencial de referencia
Compras y Ventas 2 días hábiles después de ejecutada la
orden
Horario
8:00 y las 13:30 horas (hora de la Ciudad de México)
Plazo mínimo de permanencia
No hay plazo mínimo de permanencia, sin embargo,
revisar las políticas de operación y liquidación del fondo
Liquidez
Diaria
Operadora
HSBC Global Asset Management (México), S.A. de C.V., Sociedad
Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero HSBC
Valuadora
Operadora COVAF, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos
de Inversión
Institución Calificadora de Valores
N/A
Contacto
Centro de Atención a Clientes de HSBC, o bien, Sucursal de HSBC más
cercana
Página de internet
Operadora
www.hsbc.com.mx
Página de internet
Distribuidora
www.hsbc.com.mx
b) Comisiones pagadas por el Fondo de Inversión
Rendimiento y desempeño histórico
Ofrecer al inversionista persona física, persona moral o persona moral no sujeta a retención, la opción de invertir sus recursos en acciones que integran el capital social de empresas y/o Exchange Traded Funds (ETFs) que coticen en la Bolsa de Valores en la que se encuentren listadas sus acciones, principalmente en valores inscritos en el RNV de las cuales mayoritariamente integran la muestra del IPC, y en forma complementaria en valores listados en el SIC, que le brinden una estrategia de inversión de largo plazo basada en empresas seleccionadas en función de su capacidad de generación de flujo de efectivo, su estructura financiera y su valuación en múltiplos; que ofrezcan oportunidades de inversión en el corto plazo con potencial de capitalizar rendimientos y en valores de deuda, depósitos bancarios y Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (FIBRAS). El Fondo invertirá como mínimo el 80% del activo neto en acciones y ETFs nacionales. El principal riesgo asociado a este tipo de inversión será el riesgo de mercado, por el riesgo de movimientos en los precios de las acciones; el horizonte de inversión del Fondo es de largo plazo y la permanencia mínima recomendada es de por lo menos 1 año.
Información Relevante
Los fondos de inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:
*Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a HSBC Global Asset Management (México), S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero HSBC
* La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora
HSBCBOL
NA
15 de Agosto de 2017
BFA 5,000,001 en adelante
Composición de la cartera de inversión:
Importante: El Valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto a sus activos netos: 5.67% con una probabilidad del 95%.
Por Sector de Actividad Económica
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto.
* El desempeño del Fondo de Inversión en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.
Calificación
Fecha de Autorización
Clave de pizarra
a) Estrategia de administración: Pasiva
b) Parámetros Mín Máx
1. Valores en el Registro 100%
2. Valores en el SIC 20%
3. Acciones y ETF´s nacionales 80%
4. FIBRAS 15%
5.Acciones IPC sobre acciones BMV 51% c) Política de inversión
El Fondo invertirá sus recursos:
- Principalmente en acciones de empresas nacionales que coticen en la Bolsa de Valores en la que se encuentren listadas sus acciones de mediana y alta bursatilidad y en menor proporción de baja, mínima y nula bursatilidad, integrantes en su mayoría del IPC.
- Podrá invertir en menor proporción en valores listados en el SIC, depósitos bancarios, reporto de instrumentos gubernamentales y/o bancario.
- La inversión en ETF's serán aquellos que contribuyan a alcanzar el rendimiento del fondo, listados en el SIC o inscritos en el RNV. Estos no serán apalancados, no realizarán replicas sintéticas. Los subyacentes de los ETF´s serán acordes con el régimen de inversión de los fondos.
- El criterio para la decisión de inversión en FIBRAS se llevará a cabo con base en un modelo de valuación tomando en cuenta, entre otros aspectos, los siguientes: flujo de efectivo de la operación, tasa de rendimiento de los dividendos a distribuir, tasa de capitalización cap rate, estructura de comisiones, sector en el que se especialicen (comercial, oficinas o industria), localización geográfica de los inmuebles, valuación relativa contra comparables nacionales y extranjeros y alineación de incentivos del Consejo de Administración de la Sociedad Operadora. - Los instrumentos de deuda emitidos, avalados o aceptados por instituciones de crédito, deberán contar con una calificación crediticia en escala local mínima de A- o su equivalente.
d) Índice o base de referencia: IPC
e) El Fondo podrá invertir en valores emitidos, aceptados o avalados por empresas del mismo consorcio al que pertenece la Operadora hasta en un 15% de su activo neto.
f) El Fondo se abstendrá de operar con instrumentos financieros derivados, valores
estructurados, valores respaldados por activos, aunque sí podrá realizar operaciones de préstamo de valores e invertir en FIBRAS.
Clave de Pizarra Emisora Subyacente Tipo Monto % Part 1 1_FEMSA_UBD FEMSA Renta Variable 40,517,587 13%
2 1_AMX_L AMX Renta Variable 38,893,676 12%
3 1_GFNORTE_O GFNORTE Renta Variable 33,534,184 11%
4 1_WALMEX_* WALMEX Renta Variable 27,362,747 9%
5 1_CEMEX_CPO CEMEX Renta Variable 20,646,131 7%
6 1_GMEXICO_B GMEXICO Renta Variable 20,305,065 6% 7 1_TLEVISA_CPO TELEVISA Renta Variable 17,649,881 6%
8 1_ALFA_A ALFA Renta Variable 9,141,038 3%
9 1_GAP_B GAP Renta Variable 8,061,199 3%
10 1_ASUR_B ASUR Renta Variable 7,650,540 2%
Otros 88,893,717 28%
Total 312,655,764 100%
Régimen y política de Inversión
Objetivo de inversión
Tabla de rendimientos anualizados (Nominales)
BFA
Último
Mes
Últimos 3
Meses
Últimos 12
Meses
2017
2016
2015
Rendimiento bruto
0.07%
N/D
11.85%
N/D
-1.37%
N/D
8.31%
N/D
7.88%
N/D
1.37%
N/D
Rendimiento neto
-0.07%
N/D
11.39%
N/D
-2.96%
N/D
6.58%
N/D
6.16%
N/D
-0.25%
N/D
Tasa libre de riesgo
(cetes 28 días)*
0.67%
N/D
1.97%
N/D
7.69%
N/D
6.90%
N/D
4.12%
N/D
3.05%
N/D
Válida únicamente en condiciones normales de mercado.La pérdida, que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de $56.70 pesos por cada $1,000 invertidos.
(Este dato sólo es una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).
Serie accionaria : BFA
Rendimiento del índice de referencia o mercado: IPC
ÍNDICE
-0.10%
N/D
11.04%
N/D
-3.01%
N/D
6.43%
N/D
6.74%
N/D
-0.01%
N/D
Cartera de inversión al :31/ago/2018
PERSONA FÍSICA* Monto por cada $1,000.00 pesos invertidos
Política para la compra-venta de acciones
Concepto
%
BFA
$
%
$
BFS
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia
N/A
N/A
N/A
N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de inversión
N/A
N/A
N/A
N/A
Compra de acciones
N/A
N/A
N/A
N/A
Venta de acciones
N/A
N/A
N/A
N/A
Servicio por asesoría
N/A
N/A
N/A
N/A
Servicio de custodia de Activos Objeto de Inversión
N/A
N/A
N/A
N/A
Servicio de administración de acciones
N/A
N/A
N/A
N/A
Otras
N/A
N/A
N/A
N/A
Total
N/A
N/A
N/A
N/A
Serie más representativa
Concepto
%
BFA
$
%
$
BFS
Administración de activos
0.50%
$4.97
0.96%
$9.58
Administración Activos / sobre desempeño
N/D
N/D
N/D
N/D
Distribución de acciones
1.16%
$11.59
2.23%
$22.35
Valuación de acciones
0.01%
$0.10
0.01%
$0.10
Depósito de Activos Objeto de Inversión
0.08%
$0.81
0.08%
$0.83
Depósito de acciones
N/D
N/D
N/D
N/D
Contabilidad
0.03%
$0.33
0.03%
$0.33
Otras
0.09%
$0.90
0.09%
$0.90
Total
1.87%
$18.70
3.41%
$34.08
implica que usted recibiría un monto menor después de
una operación. Lo anterior, junto con las comisiones
pagadas por el Fondo de Inversión, representa una
reducción del rendimiento total que recibiría por su
participación en el propio Fondo.
Algunos prestadores de servicios pueden establecer
acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle
descuentos por sus servicios. Para conocer de su
existencia y el posible beneficio para usted, pregunte
con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un mayor detalle
de los conflictos de interés a los que pudiera estar
sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de
inversión.
Prestadores de servicios
Centro de Atención al cliente
Página(s) Electrónica(s)
El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la
sociedad Operadora ni del Grupo financiero al que, en su caso, esta
última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada
hasta por el monto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos
declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de
conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la
bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia,
liquidez o calidad crediticia del fondo de inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones
con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para
proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al
contenido del presente documento o el prospecto de información al
público inversionista, por lo que estas deberán entenderse como no
autorizadas por el Fondo de inversión.
Para mayor información, visite la página electrónica de la Sociedad
Operadora que administra el fondo de inversión y/o sociedad
distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al
público inversionista actualizado del Fondo de inversión, así como la
información actualizada sobre la cartera de inversiones.
El presente documento y el prospecto de información al público
inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el
fondo de inversión como válidos.
* El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio
actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el Fondo.
Distribuidora(s)
HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero HSBC
Número Telefónico
Estrategias de Inversión:
Cd. de México (55) 5721-3513,
Monterrey (81) 8319-2053,
Guadalajara (33) 3648-7188,
Mérida (99) 9862-2369
Ejecución de operaciones
Compras y Ventas el mismo día de su recepción
Límites de recompra
15% del valor del portafolio
Recepción de órdenes
Compras y Ventas todos los días hábiles bancarios
Horario
Entre las 8:00 y las 13:30 horas (hora de la Ciudad de México)
Información detallada ver el punto 2 inciso b) numerales i), ii) y
iii) del Prospecto.
Liquidación de operaciones
Diferencial*
El Fondo nunca ha aplicado el diferencial de referencia
Compras y Ventas 2 días hábiles después de ejecutada la
orden
Horario
8:00 y las 13:30 horas (hora de la Ciudad de México)
Plazo mínimo de permanencia
No hay plazo mínimo de permanencia, sin embargo,
revisar las políticas de operación y liquidación del fondo
Liquidez
Diaria
Operadora
HSBC Global Asset Management (México), S.A. de C.V., Sociedad
Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero HSBC
Valuadora
Operadora COVAF, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos
de Inversión
Institución Calificadora de Valores
N/A
Contacto
Centro de Atención a Clientes de HSBC, o bien, Sucursal de HSBC más
cercana
Página de internet
Operadora
www.hsbc.com.mx
Página de internet
Distribuidora
www.hsbc.com.mx
b) Comisiones pagadas por el Fondo de Inversión
Rendimiento y desempeño histórico
Ofrecer al inversionista persona física, persona moral o persona moral no sujeta a retención, la opción de invertir sus recursos en acciones que integran el capital social de empresas y/o Exchange Traded Funds (ETFs) que coticen en la Bolsa de Valores en la que se encuentren listadas sus acciones, principalmente en valores inscritos en el RNV de las cuales mayoritariamente integran la muestra del IPC, y en forma complementaria en valores listados en el SIC, que le brinden una estrategia de inversión de largo plazo basada en empresas seleccionadas en función de su capacidad de generación de flujo de efectivo, su estructura financiera y su valuación en múltiplos; que ofrezcan oportunidades de inversión en el corto plazo con potencial de capitalizar rendimientos y en valores de deuda, depósitos bancarios y Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (FIBRAS). El Fondo invertirá como mínimo el 80% del activo neto en acciones y ETFs nacionales. El principal riesgo asociado a este tipo de inversión será el riesgo de mercado, por el riesgo de movimientos en los precios de las acciones; el horizonte de inversión del Fondo es de largo plazo y la permanencia mínima recomendada es de por lo menos 1 año.
Información Relevante
Los fondos de inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:
*Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a HSBC Global Asset Management (México), S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero HSBC
* La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora
HSBCBOL
NA
15 de Agosto de 2017
BFP 300,001 a 750,000
Composición de la cartera de inversión:
Importante: El Valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto a sus activos netos: 5.67% con una probabilidad del 95%.
Por Sector de Actividad Económica
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto.
* El desempeño del Fondo de Inversión en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.
Calificación
Fecha de Autorización
Clave de pizarra
a) Estrategia de administración: Pasiva
b) Parámetros Mín Máx
1. Valores en el Registro 100%
2. Valores en el SIC 20%
3. Acciones y ETF´s nacionales 80%
4. FIBRAS 15%
5.Acciones IPC sobre acciones BMV 51% c) Política de inversión
El Fondo invertirá sus recursos:
- Principalmente en acciones de empresas nacionales que coticen en la Bolsa de Valores en la que se encuentren listadas sus acciones de mediana y alta bursatilidad y en menor proporción de baja, mínima y nula bursatilidad, integrantes en su mayoría del IPC.
- Podrá invertir en menor proporción en valores listados en el SIC, depósitos bancarios, reporto de instrumentos gubernamentales y/o bancario.
- La inversión en ETF's serán aquellos que contribuyan a alcanzar el rendimiento del fondo, listados en el SIC o inscritos en el RNV. Estos no serán apalancados, no realizarán replicas sintéticas. Los subyacentes de los ETF´s serán acordes con el régimen de inversión de los fondos.
- El criterio para la decisión de inversión en FIBRAS se llevará a cabo con base en un modelo de valuación tomando en cuenta, entre otros aspectos, los siguientes: flujo de efectivo de la operación, tasa de rendimiento de los dividendos a distribuir, tasa de capitalización cap rate, estructura de comisiones, sector en el que se especialicen (comercial, oficinas o industria), localización geográfica de los inmuebles, valuación relativa contra comparables nacionales y extranjeros y alineación de incentivos del Consejo de Administración de la Sociedad Operadora. - Los instrumentos de deuda emitidos, avalados o aceptados por instituciones de crédito, deberán contar con una calificación crediticia en escala local mínima de A- o su equivalente.
d) Índice o base de referencia: IPC
e) El Fondo podrá invertir en valores emitidos, aceptados o avalados por empresas del mismo consorcio al que pertenece la Operadora hasta en un 15% de su activo neto.
f) El Fondo se abstendrá de operar con instrumentos financieros derivados, valores
estructurados, valores respaldados por activos, aunque sí podrá realizar operaciones de préstamo de valores e invertir en FIBRAS.
Clave de Pizarra Emisora Subyacente Tipo Monto % Part 1 1_FEMSA_UBD FEMSA Renta Variable 40,517,587 13%
2 1_AMX_L AMX Renta Variable 38,893,676 12%
3 1_GFNORTE_O GFNORTE Renta Variable 33,534,184 11%
4 1_WALMEX_* WALMEX Renta Variable 27,362,747 9%
5 1_CEMEX_CPO CEMEX Renta Variable 20,646,131 7%
6 1_GMEXICO_B GMEXICO Renta Variable 20,305,065 6% 7 1_TLEVISA_CPO TELEVISA Renta Variable 17,649,881 6%
8 1_ALFA_A ALFA Renta Variable 9,141,038 3%
9 1_GAP_B GAP Renta Variable 8,061,199 3%
10 1_ASUR_B ASUR Renta Variable 7,650,540 2%
Otros 88,893,717 28%
Total 312,655,764 100%
Régimen y política de Inversión
Objetivo de inversión
Tabla de rendimientos anualizados (Nominales)
BFP
Último
Mes
Últimos 3
Meses
Últimos 12
Meses
2017
2016
2015
Rendimiento bruto
0.07%
N/D
11.85%
N/D
-1.37%
N/D
8.32%
N/D
7.89%
N/D
1.37%
N/D
Rendimiento neto
-0.12%
N/D
11.23%
N/D
-3.52%
N/D
5.96%
N/D
5.54%
N/D
-0.84%
N/D
Tasa libre de riesgo
(cetes 28 días)*
0.67%
N/D
1.97%
N/D
7.69%
N/D
6.90%
N/D
4.12%
N/D
3.05%
N/D
Válida únicamente en condiciones normales de mercado.La pérdida, que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de $56.70 pesos por cada $1,000 invertidos.
(Este dato sólo es una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).
Serie accionaria : BFP
Rendimiento del índice de referencia o mercado: IPC
ÍNDICE
-0.10%
N/D
11.04%
N/D
-3.01%
N/D
6.43%
N/D
6.74%
N/D
-0.01%
N/D
Cartera de inversión al :31/ago/2018
PERSONA FÍSICA* Monto por cada $1,000.00 pesos invertidos
Política para la compra-venta de acciones
Concepto
%
BFP
$
%
$
BFS
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia
N/A
N/A
N/A
N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de inversión
N/A
N/A
N/A
N/A
Compra de acciones
N/A
N/A
N/A
N/A
Venta de acciones
N/A
N/A
N/A
N/A
Servicio por asesoría
N/A
N/A
N/A
N/A
Servicio de custodia de Activos Objeto de Inversión
N/A
N/A
N/A
N/A
Servicio de administración de acciones
N/A
N/A
N/A
N/A
Otras
N/A
N/A
N/A
N/A
Total
N/A
N/A
N/A
N/A
Serie más representativa
Concepto
%
BFP
$
%
$
BFS
Administración de activos
0.67%
$6.74
0.96%
$9.58
Administración Activos / sobre desempeño
N/D
N/D
N/D
N/D
Distribución de acciones
1.57%
$15.73
2.23%
$22.35
Valuación de acciones
0.01%
$0.10
0.01%
$0.10
Depósito de Activos Objeto de Inversión
0.08%
$0.83
0.08%
$0.83
Depósito de acciones
N/D
N/D
N/D
N/D
Contabilidad
0.03%
$0.33
0.03%
$0.33
Otras
0.09%
$0.90
0.09%
$0.90
Total
2.46%
$24.62
3.41%
$34.08
implica que usted recibiría un monto menor después de
una operación. Lo anterior, junto con las comisiones
pagadas por el Fondo de Inversión, representa una
reducción del rendimiento total que recibiría por su
participación en el propio Fondo.
Algunos prestadores de servicios pueden establecer
acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle
descuentos por sus servicios. Para conocer de su
existencia y el posible beneficio para usted, pregunte
con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un mayor detalle
de los conflictos de interés a los que pudiera estar
sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de
inversión.
Prestadores de servicios
Centro de Atención al cliente
Página(s) Electrónica(s)
El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la
sociedad Operadora ni del Grupo financiero al que, en su caso, esta
última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada
hasta por el monto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos
declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de
conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la
bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia,
liquidez o calidad crediticia del fondo de inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones
con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para
proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al
contenido del presente documento o el prospecto de información al
público inversionista, por lo que estas deberán entenderse como no
autorizadas por el Fondo de inversión.
Para mayor información, visite la página electrónica de la Sociedad
Operadora que administra el fondo de inversión y/o sociedad
distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al
público inversionista actualizado del Fondo de inversión, así como la
información actualizada sobre la cartera de inversiones.
El presente documento y el prospecto de información al público
inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el
fondo de inversión como válidos.
* El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio
actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el Fondo.
Distribuidora(s)
HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero HSBC
Número Telefónico
Estrategias de Inversión:
Cd. de México (55) 5721-3513,
Monterrey (81) 8319-2053,
Guadalajara (33) 3648-7188,
Mérida (99) 9862-2369
Ejecución de operaciones
Compras y Ventas el mismo día de su recepción
Límites de recompra
15% del valor del portafolio
Recepción de órdenes
Compras y Ventas todos los días hábiles bancarios
Horario
Entre las 8:00 y las 13:30 horas (hora de la Ciudad de México)
Información detallada ver el punto 2 inciso b) numerales i), ii) y
iii) del Prospecto.
Liquidación de operaciones
Diferencial*
El Fondo nunca ha aplicado el diferencial de referencia
Compras y Ventas 2 días hábiles después de ejecutada la
orden
Horario
8:00 y las 13:30 horas (hora de la Ciudad de México)
Plazo mínimo de permanencia
No hay plazo mínimo de permanencia, sin embargo,
revisar las políticas de operación y liquidación del fondo
Liquidez
Diaria
Operadora
HSBC Global Asset Management (México), S.A. de C.V., Sociedad
Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero HSBC
Valuadora
Operadora COVAF, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos
de Inversión
Institución Calificadora de Valores
N/A
Contacto
Centro de Atención a Clientes de HSBC, o bien, Sucursal de HSBC más
cercana
Página de internet
Operadora
www.hsbc.com.mx
Página de internet
Distribuidora
www.hsbc.com.mx
b) Comisiones pagadas por el Fondo de Inversión
Rendimiento y desempeño histórico
Ofrecer al inversionista persona física, persona moral o persona moral no sujeta a retención, la opción de invertir sus recursos en acciones que integran el capital social de empresas y/o Exchange Traded Funds (ETFs) que coticen en la Bolsa de Valores en la que se encuentren listadas sus acciones, principalmente en valores inscritos en el RNV de las cuales mayoritariamente integran la muestra del IPC, y en forma complementaria en valores listados en el SIC, que le brinden una estrategia de inversión de largo plazo basada en empresas seleccionadas en función de su capacidad de generación de flujo de efectivo, su estructura financiera y su valuación en múltiplos; que ofrezcan oportunidades de inversión en el corto plazo con potencial de capitalizar rendimientos y en valores de deuda, depósitos bancarios y Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (FIBRAS). El Fondo invertirá como mínimo el 80% del activo neto en acciones y ETFs nacionales. El principal riesgo asociado a este tipo de inversión será el riesgo de mercado, por el riesgo de movimientos en los precios de las acciones; el horizonte de inversión del Fondo es de largo plazo y la permanencia mínima recomendada es de por lo menos 1 año.
Información Relevante
Los fondos de inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:
*Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a HSBC Global Asset Management (México), S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero HSBC
* La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora
HSBCBOL
NA
15 de Agosto de 2017
BFS 1 a 300,000
Composición de la cartera de inversión:
Importante: El Valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto a sus activos netos: 5.67% con una probabilidad del 95%.
Por Sector de Actividad Económica
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto.
* El desempeño del Fondo de Inversión en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.
Calificación
Fecha de Autorización
Clave de pizarra
a) Estrategia de administración: Pasiva
b) Parámetros Mín Máx
1. Valores en el Registro 100%
2. Valores en el SIC 20%
3. Acciones y ETF´s nacionales 80%
4. FIBRAS 15%
5.Acciones IPC sobre acciones BMV 51% c) Política de inversión
El Fondo invertirá sus recursos:
- Principalmente en acciones de empresas nacionales que coticen en la Bolsa de Valores en la que se encuentren listadas sus acciones de mediana y alta bursatilidad y en menor proporción de baja, mínima y nula bursatilidad, integrantes en su mayoría del IPC.
- Podrá invertir en menor proporción en valores listados en el SIC, depósitos bancarios, reporto de instrumentos gubernamentales y/o bancario.
- La inversión en ETF's serán aquellos que contribuyan a alcanzar el rendimiento del fondo, listados en el SIC o inscritos en el RNV. Estos no serán apalancados, no realizarán replicas sintéticas. Los subyacentes de los ETF´s serán acordes con el régimen de inversión de los fondos.
- El criterio para la decisión de inversión en FIBRAS se llevará a cabo con base en un modelo de valuación tomando en cuenta, entre otros aspectos, los siguientes: flujo de efectivo de la operación, tasa de rendimiento de los dividendos a distribuir, tasa de capitalización cap rate, estructura de comisiones, sector en el que se especialicen (comercial, oficinas o industria), localización geográfica de los inmuebles, valuación relativa contra comparables nacionales y extranjeros y alineación de incentivos del Consejo de Administración de la Sociedad Operadora. - Los instrumentos de deuda emitidos, avalados o aceptados por instituciones de crédito, deberán contar con una calificación crediticia en escala local mínima de A- o su equivalente.
d) Índice o base de referencia: IPC
e) El Fondo podrá invertir en valores emitidos, aceptados o avalados por empresas del mismo consorcio al que pertenece la Operadora hasta en un 15% de su activo neto.
f) El Fondo se abstendrá de operar con instrumentos financieros derivados, valores
estructurados, valores respaldados por activos, aunque sí podrá realizar operaciones de préstamo de valores e invertir en FIBRAS.
Clave de Pizarra Emisora Subyacente Tipo Monto % Part 1 1_FEMSA_UBD FEMSA Renta Variable 40,517,587 13%
2 1_AMX_L AMX Renta Variable 38,893,676 12%
3 1_GFNORTE_O GFNORTE Renta Variable 33,534,184 11%
4 1_WALMEX_* WALMEX Renta Variable 27,362,747 9%
5 1_CEMEX_CPO CEMEX Renta Variable 20,646,131 7%
6 1_GMEXICO_B GMEXICO Renta Variable 20,305,065 6% 7 1_TLEVISA_CPO TELEVISA Renta Variable 17,649,881 6%
8 1_ALFA_A ALFA Renta Variable 9,141,038 3%
9 1_GAP_B GAP Renta Variable 8,061,199 3%
10 1_ASUR_B ASUR Renta Variable 7,650,540 2%
Otros 88,893,717 28%
Total 312,655,764 100%
Régimen y política de Inversión
Objetivo de inversión
Tabla de rendimientos anualizados (Nominales)
BFS
Último
Mes
Últimos 3
Meses
Últimos 12
Meses
2017
2016
2015
Rendimiento bruto
0.07%
N/D
11.85%
N/D
-1.37%
N/D
8.32%
N/D
7.89%
N/D
1.37%
N/D
Rendimiento neto
-0.20%
N/D
10.97%
N/D
-4.41%
N/D
4.99%
N/D
4.57%
N/D
-1.75%
N/D
Tasa libre de riesgo
(cetes 28 días)*
0.67%
N/D
1.97%
N/D
7.69%
N/D
6.90%
N/D
4.12%
N/D
3.05%
N/D
Válida únicamente en condiciones normales de mercado.La pérdida, que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de $56.70 pesos por cada $1,000 invertidos.
(Este dato sólo es una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).
Serie accionaria : BFS
Rendimiento del índice de referencia o mercado: IPC
ÍNDICE
-0.10%
N/D
11.04%
N/D
-3.01%
N/D
6.43%
N/D
6.74%
N/D
-0.01%
N/D
Cartera de inversión al :31/ago/2018
PERSONA FÍSICA* Monto por cada $1,000.00 pesos invertidos
Política para la compra-venta de acciones
Concepto
%
BFS
$
%
$
BFS
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia
N/A
N/A
N/A
N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de inversión
N/A
N/A
N/A
N/A
Compra de acciones
N/A
N/A
N/A
N/A
Venta de acciones
N/A
N/A
N/A
N/A
Servicio por asesoría
N/A
N/A
N/A
N/A
Servicio de custodia de Activos Objeto de Inversión
N/A
N/A
N/A
N/A
Servicio de administración de acciones
N/A
N/A
N/A
N/A
Otras
N/A
N/A
N/A
N/A
Total
N/A
N/A
N/A
N/A
Serie más representativa
Concepto
%
BFS
$
%
$
BFS
Administración de activos
0.96%
$9.58
0.96%
$9.58
Administración Activos / sobre desempeño
N/D
N/D
N/D
N/D
Distribución de acciones
2.23%
$22.35
2.23%
$22.35
Valuación de acciones
0.01%
$0.10
0.01%
$0.10
Depósito de Activos Objeto de Inversión
0.08%
$0.83
0.08%
$0.83
Depósito de acciones
N/D
N/D
N/D
N/D
Contabilidad
0.03%
$0.33
0.03%
$0.33
Otras
0.09%
$0.90
0.09%
$0.90
Total
3.41%
$34.08
3.41%
$34.08
implica que usted recibiría un monto menor después de
una operación. Lo anterior, junto con las comisiones
pagadas por el Fondo de Inversión, representa una
reducción del rendimiento total que recibiría por su
participación en el propio Fondo.
Algunos prestadores de servicios pueden establecer
acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle
descuentos por sus servicios. Para conocer de su
existencia y el posible beneficio para usted, pregunte
con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un mayor detalle
de los conflictos de interés a los que pudiera estar
sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de
inversión.
Prestadores de servicios
Centro de Atención al cliente
Página(s) Electrónica(s)
El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la
sociedad Operadora ni del Grupo financiero al que, en su caso, esta
última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada
hasta por el monto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos
declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de
conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la
bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia,
liquidez o calidad crediticia del fondo de inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones
con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para
proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al
contenido del presente documento o el prospecto de información al
público inversionista, por lo que estas deberán entenderse como no
autorizadas por el Fondo de inversión.
Para mayor información, visite la página electrónica de la Sociedad
Operadora que administra el fondo de inversión y/o sociedad
distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al
público inversionista actualizado del Fondo de inversión, así como la
información actualizada sobre la cartera de inversiones.
El presente documento y el prospecto de información al público
inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el
fondo de inversión como válidos.
* El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio
actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el Fondo.
Distribuidora(s)
HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero HSBC
Número Telefónico
Estrategias de Inversión:
Cd. de México (55) 5721-3513,
Monterrey (81) 8319-2053,
Guadalajara (33) 3648-7188,
Mérida (99) 9862-2369
Ejecución de operaciones
Compras y Ventas el mismo día de su recepción
Límites de recompra
15% del valor del portafolio
Recepción de órdenes
Compras y Ventas todos los días hábiles bancarios
Horario
Entre las 8:00 y las 13:30 horas (hora de la Ciudad de México)
Información detallada ver el punto 2 inciso b) numerales i), ii) y
iii) del Prospecto.
Liquidación de operaciones
Diferencial*
El Fondo nunca ha aplicado el diferencial de referencia
Compras y Ventas 2 días hábiles después de ejecutada la
orden
Horario
8:00 y las 13:30 horas (hora de la Ciudad de México)
Plazo mínimo de permanencia
No hay plazo mínimo de permanencia, sin embargo,
revisar las políticas de operación y liquidación del fondo
Liquidez
Diaria
Operadora
HSBC Global Asset Management (México), S.A. de C.V., Sociedad
Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero HSBC
Valuadora
Operadora COVAF, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos
de Inversión
Institución Calificadora de Valores
N/A
Contacto
Centro de Atención a Clientes de HSBC, o bien, Sucursal de HSBC más
cercana
Página de internet
Operadora
www.hsbc.com.mx
Página de internet
Distribuidora
www.hsbc.com.mx
b) Comisiones pagadas por el Fondo de Inversión
Rendimiento y desempeño histórico
Ofrecer al inversionista persona física, persona moral o persona moral no sujeta a retención, la opción de invertir sus recursos en acciones que integran el capital social de empresas y/o Exchange Traded Funds (ETFs) que coticen en la Bolsa de Valores en la que se encuentren listadas sus acciones, principalmente en valores inscritos en el RNV de las cuales mayoritariamente integran la muestra del IPC, y en forma complementaria en valores listados en el SIC, que le brinden una estrategia de inversión de largo plazo basada en empresas seleccionadas en función de su capacidad de generación de flujo de efectivo, su estructura financiera y su valuación en múltiplos; que ofrezcan oportunidades de inversión en el corto plazo con potencial de capitalizar rendimientos y en valores de deuda, depósitos bancarios y Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (FIBRAS). El Fondo invertirá como mínimo el 80% del activo neto en acciones y ETFs nacionales. El principal riesgo asociado a este tipo de inversión será el riesgo de mercado, por el riesgo de movimientos en los precios de las acciones; el horizonte de inversión del Fondo es de largo plazo y la permanencia mínima recomendada es de por lo menos 1 año.
Información Relevante
Los fondos de inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:
*Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a HSBC Global Asset Management (México), S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero HSBC
* La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora
HSBCBOL
NA
15 de Agosto de 2017
BFV 750,001 a 5,000,000
Composición de la cartera de inversión:
Importante: El Valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto a sus activos netos: 5.67% con una probabilidad del 95%.
Por Sector de Actividad Económica
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto.
* El desempeño del Fondo de Inversión en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.
Calificación
Fecha de Autorización
Clave de pizarra
a) Estrategia de administración: Pasiva
b) Parámetros Mín Máx
1. Valores en el Registro 100%
2. Valores en el SIC 20%
3. Acciones y ETF´s nacionales 80%
4. FIBRAS 15%
5.Acciones IPC sobre acciones BMV 51% c) Política de inversión
El Fondo invertirá sus recursos:
- Principalmente en acciones de empresas nacionales que coticen en la Bolsa de Valores en la que se encuentren listadas sus acciones de mediana y alta bursatilidad y en menor proporción de baja, mínima y nula bursatilidad, integrantes en su mayoría del IPC.
- Podrá invertir en menor proporción en valores listados en el SIC, depósitos bancarios, reporto de instrumentos gubernamentales y/o bancario.
- La inversión en ETF's serán aquellos que contribuyan a alcanzar el rendimiento del fondo, listados en el SIC o inscritos en el RNV. Estos no serán apalancados, no realizarán replicas sintéticas. Los subyacentes de los ETF´s serán acordes con el régimen de inversión de los fondos.
- El criterio para la decisión de inversión en FIBRAS se llevará a cabo con base en un modelo de valuación tomando en cuenta, entre otros aspectos, los siguientes: flujo de efectivo de la operación, tasa de rendimiento de los dividendos a distribuir, tasa de capitalización cap rate, estructura de comisiones, sector en el que se especialicen (comercial, oficinas o industria), localización geográfica de los inmuebles, valuación relativa contra comparables nacionales y extranjeros y alineación de incentivos del Consejo de Administración de la Sociedad Operadora. - Los instrumentos de deuda emitidos, avalados o aceptados por instituciones de crédito, deberán contar con una calificación crediticia en escala local mínima de A- o su equivalente.
d) Índice o base de referencia: IPC
e) El Fondo podrá invertir en valores emitidos, aceptados o avalados por empresas del mismo consorcio al que pertenece la Operadora hasta en un 15% de su activo neto.
f) El Fondo se abstendrá de operar con instrumentos financieros derivados, valores
estructurados, valores respaldados por activos, aunque sí podrá realizar operaciones de préstamo de valores e invertir en FIBRAS.
Clave de Pizarra Emisora Subyacente Tipo Monto % Part 1 1_FEMSA_UBD FEMSA Renta Variable 40,517,587 13%
2 1_AMX_L AMX Renta Variable 38,893,676 12%
3 1_GFNORTE_O GFNORTE Renta Variable 33,534,184 11%
4 1_WALMEX_* WALMEX Renta Variable 27,362,747 9%
5 1_CEMEX_CPO CEMEX Renta Variable 20,646,131 7%
6 1_GMEXICO_B GMEXICO Renta Variable 20,305,065 6% 7 1_TLEVISA_CPO TELEVISA Renta Variable 17,649,881 6%
8 1_ALFA_A ALFA Renta Variable 9,141,038 3%
9 1_GAP_B GAP Renta Variable 8,061,199 3%
10 1_ASUR_B ASUR Renta Variable 7,650,540 2%
Otros 88,893,717 28%
Total 312,655,764 100%
Régimen y política de Inversión
Objetivo de inversión
Tabla de rendimientos anualizados (Nominales)
BFV
Último
Mes
Últimos 3
Meses
Últimos 12
Meses
2017
2016
2015
Rendimiento bruto
0.07%
N/D
11.85%
N/D
-1.37%
N/D
8.32%
N/D
7.89%
N/D
1.37%
N/D
Rendimiento neto
-0.09%
N/D
11.33%
N/D
-3.18%
N/D
6.33%
N/D
5.91%
N/D
-0.49%
N/D
Tasa libre de riesgo
(cetes 28 días)*
0.67%
N/D
1.97%
N/D
7.69%
N/D
6.90%
N/D
4.12%
N/D
3.05%
N/D
Válida únicamente en condiciones normales de mercado.La pérdida, que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de $56.70 pesos por cada $1,000 invertidos.
(Este dato sólo es una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).
Serie accionaria : BFV
Rendimiento del índice de referencia o mercado: IPC
