DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN SCOTIA DISPONIBILIDAD, S.A. DE C.V. F.I.I.D.
Tipo INSTRUMENTO DE DEUDA Fecha de Autorización 18 julio 2014
Clasificación Clave de Pizarra Calificación
Clase y Serie Posibles Adquirientes Monto Mínimo de Inversión ($)
PERSONAS MORALES EXENTAS C1E
SCOTIA1
N/A 0
CORTO PLAZO (IDCP)
Administrado por SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT
Composición de la Cartera de Inversión
Principales inversiones al mes de julio 2018Clase y Serie accionaria: C1E
Rendimiento y Desempeño Histórico
Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)
Índice(s) de Referencia: Mencionado en el inciso c)
Régimen y Política de Inversión
Objetivo de Inversión
Información Relevante
Valor en Riesgo (VaR):
Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquier que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.
Mantener el portafolio invertido en activos gubernamentales, estatales, municipales, corporativos, bancarios, incluyendo pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento y certificados de depósito, así como valores respaldados por activos; referenciados a tasa de interés nominal y real con tasa fija y variable o bien a descuento principalmente denominados en pesos, aun cuando pudiera mantener en menor proporción instrumentos denominados en udis y/o valores nacionales o extranjeros denominados en monedas distintas. El horizonte de inversión es corto plazo, la duración de los activos objeto de inversión menor o igual a un año.
Por lo tanto, 91 días es el plazo recomendado para que el inversionista mantenga su inversión en el Fondo.
a)Estrategia de Administración: Activa.
b)Política de Inversión: El Fondo puede participar en mercados nacionales o internacionales. Los valores que conformarán la cartera serán gubernamentales, estatales, municipales, bancarios, valores respaldados por activos y corporativos, integrando una mezcla de tales valores.
c)Índice de Referencia: La suma del 30% (VLMR_MEX_CETES_28D), 60%
(VLMR_MEX_FGUBER y 10% (VLMR_MEX_CORPORATIVO_AAA_TASA_VARIABLE).
d)Inversión en acciones de sociedades de inversión del mismo consorcio empresarial: Hasta el 50% de su activo total.
e)Derivados: No.
f)Valores estructurados, títulos fiduciarios de capital o valores respaldados por activos: Valores respaldados por activos.
g)Operaciones de Crédito: Préstamos y reportos sobre valores.
h)Riesgo Asociado: Bajo a moderado.
i)Montos Máximos y Mínimos de los Activos más importantes:
1. Inversión en pesos mexicanos: Mín: 80.00% Máx: 100.00%
2. Valores de deuda en pesos, udis y/o monedas distintas: Mín: 0.00% Máx:
100.00%
3. Operaciones de reporto: Mín: 0.00% Máx: 100.00%
4. Operaciones de préstamo de valores: Mín: 0.00% Máx: 100.00%
5. Valores de fácil realización y/o valores con plazo de vencimiento menor a 3 meses: Mín: 20.00% Máx: 100.00%
El Fondo esta orientado a pequeños, medianos y grandes inversionistas, dado que su horizonte de inversión es de corto plazo y su sofisticación es baja, así como considerando los montos mínimos de inversión, por lo que su riesgo será catalogado como de bajo a moderado por la estrategia adoptada. El principal riesgo asociado a este Fondo es el mercado, por los movimientos en las tasas de interés. Por lo cual el patrimonio se puede ver afectado en el corto plazo derivado de los movimientos en alzas de las tasa de interés. El Fondo estará expuesto a riesgos de mercado, riesgos de crédito y liquidez. Los tres riesgos no tienen el mismo impacto en el fondo ya que el principal riesgo es el riesgo de mercado y riesgo de crédito, de manera secundaria podrán impactar al fondo el riesgo de liquidez.
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.15% con una probabilidad de 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100) que puede enfrentar el Fondo en un lapso de un día, es de $1.50 pesos por cada $1,000 pesos invertidos.
Nota: Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada. La definición de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.
Últimos 12 Mes Últimos 3
Mes Último
Mes
Rendimiento Mas Alto Rendimiento
Mas Bajo
7.96 % 7.77 % 7.91 % 7.21 % 7.96 %
RENDIMIENTO BRUTO
7.96 % 7.77 % 7.91 % 7.21 % 7.96 %
RENDIMIENTO NETO
NOMBRE SERIE TIPO MONTO %
1 IQ_BPAG91 190417 REPORTO 3,064,536,278 10.38%
2 LD_BONDESD 220113 REPORTO 2,660,661,566 9.01%
3 LD_BONDESD 221110 REPORTO 2,417,815,476 8.19%
4 IQ_BPAG91 211223 REPORTO 1,936,560,889 6.56%
5 BI_CETES 190718 DEUDA 1,432,198,476 4.85%
6 S_UDIBONO 201210 DEUDA 1,184,923,079 4.01%
7 BI_CETES 190328 DEUDA 996,799,755 3.38%
8 BI_CETES 190523 DEUDA 984,725,805 3.33%
9 LD_BONDESD 200702 REPORTO 897,884,126 3.04%
10 51_SCOTI10 C1E FONDO INV. 848,342,746 2.87%
TOTAL 29,529,516,755 100%
2.87%
ACCNS FIID 0.17%
BONOS DE DEUDA
10.94%
BONOS GUBERNAMENTALES 0.48%
BONOS IPAB 2.51%
CB BANCARIOS CEDES 38.00%
REPORTO 4.01%
UDIBONOS
Por Sector de Actividad económica
Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con la sociedad y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.
Nota: Los % y $ de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de $1,000 pesos.
Serie C1E Serie más representativa (F1)
Concepto % $ % $
0.00 0.00 2.00 20.00
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS
0.00 0.00 0.00 0.00
ADMINISTRACIÓN ACTIVOS SOBRE DESEMPEÑO
0.00 0.00 0.00 0.00
DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00
VALUACIÓN DE ACCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00
DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN
0.01 0.10 0.01 0.10
DEPOSITO DE VALORES
0.00 0.00 0.00 0.00
CONTABILIDAD
0.01 0.10 0.01 0.10
OTRAS
TOTAL 0.02 0.20 2.02 20.20
Políticas para la Compra - Venta de Acciones
Plazo mínimo de permanencia: No tiene Liquidez:
Horario:
Límites de recompra:
Diferencial*:
Diaria
00:01 hrs. a 14:00 hrs.
100% cuando no exceda el 30% del activo total del Fondo
No se ha aplicado
* La Sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones compra -venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.
Prestadores de Servicios Advertencias
Operadora : Distribuidora :
Valuadora :
Institución Calificadora de Valores : Proveedor de Precios :
Scotia Fondos, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.
Scotia Inverlat Casa de Bolsa SA de CV, Actinver Casa de Bolsa, S.A.
de C.V., Banca Mifel S.A. Institución de Banca Múltiple, Finaccess México, S.A. de C.V. Para mayor información revisar el prospecto específico.
Valuadora GAF, S.A. de C.V.
Fitch México, S.A. de C.V.
Valuación Operativa y Referencias de Mercado S.A. de C.V.
Centro de Atención a Inversionistas
Contacto : [email protected]; Blvd. Manuel Ávila Camacho No.1, piso 2. Col. Lomas de Chapultepec, México D.F. C.P. 11009.
Operadora www.scotiabank.com.mx
El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
“Las inscripciones en el Registro Nacional de Valores tendrán efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.”
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por la sociedad.
Para mayor información visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo.
El presente documento y el prospecto de información al público inversionista son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos.
Horario : 9:00 a 18:00 hrs., Lunes a Viernes Recepción de órdenes:
Ejecución de operaciones:
Liquidación de operaciones:
Cualquier día hábil dentro del horario aplicable
Compra y Venta : Mismo día de la ejecución
Página(s) electrónica(s)
Compra y Venta : El día de la solicitud
Número Telefónico: 5123-0000 Ext. 36837
Distribuidoras www.scotiabank.com.mx
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Hoja Scotia Fondos, S.A. de C.V. SCOTIA1
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN SCOTIA DISPONIBILIDAD, S.A. DE C.V. F.I.I.D.
Tipo INSTRUMENTO DE DEUDA Fecha de Autorización 18 julio 2014
Clasificación Clave de Pizarra Calificación
Clase y Serie Posibles Adquirientes Monto Mínimo de Inversión ($)
PERSONAS MORALES EXENTAS C2E
SCOTIA1
N/A 0
CORTO PLAZO (IDCP)
Administrado por SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT
Composición de la Cartera de Inversión
Principales inversiones al mes de julio 2018Clase y Serie accionaria: C2E
Rendimiento y Desempeño Histórico
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período.
Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)
Índice(s) de Referencia: Mencionado en el inciso c)
Régimen y Política de Inversión
Objetivo de Inversión
Información Relevante
Valor en Riesgo (VaR):
Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquier que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.
Mantener el portafolio invertido en activos gubernamentales, estatales, municipales, corporativos, bancarios, incluyendo pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento y certificados de depósito, así como valores respaldados por activos; referenciados a tasa de interés nominal y real con tasa fija y variable o bien a descuento principalmente denominados en pesos, aun cuando pudiera mantener en menor proporción instrumentos denominados en udis y/o valores nacionales o extranjeros denominados en monedas distintas. El horizonte de inversión es corto plazo, la duración de los activos objeto de inversión menor o igual a un año.
Por lo tanto, 91 días es el plazo recomendado para que el inversionista mantenga su inversión en el Fondo.
a)Estrategia de Administración: Activa.
b)Política de Inversión: El Fondo puede participar en mercados nacionales o internacionales. Los valores que conformarán la cartera serán gubernamentales, estatales, municipales, bancarios, valores respaldados por activos y corporativos, integrando una mezcla de tales valores.
c)Índice de Referencia: La suma del 30% (VLMR_MEX_CETES_28D), 60%
(VLMR_MEX_FGUBER y 10% (VLMR_MEX_CORPORATIVO_AAA_TASA_VARIABLE).
d)Inversión en acciones de sociedades de inversión del mismo consorcio empresarial: Hasta el 50% de su activo total.
e)Derivados: No.
f)Valores estructurados, títulos fiduciarios de capital o valores respaldados por activos: Valores respaldados por activos.
g)Operaciones de Crédito: Préstamos y reportos sobre valores.
h)Riesgo Asociado: Bajo a moderado.
i)Montos Máximos y Mínimos de los Activos más importantes:
1. Inversión en pesos mexicanos: Mín: 80.00% Máx: 100.00%
2. Valores de deuda en pesos, udis y/o monedas distintas: Mín: 0.00% Máx:
100.00%
3. Operaciones de reporto: Mín: 0.00% Máx: 100.00%
4. Operaciones de préstamo de valores: Mín: 0.00% Máx: 100.00%
5. Valores de fácil realización y/o valores con plazo de vencimiento menor a 3 meses: Mín: 20.00% Máx: 100.00%
El Fondo esta orientado a pequeños, medianos y grandes inversionistas, dado que su horizonte de inversión es de corto plazo y su sofisticación es baja, así como considerando los montos mínimos de inversión, por lo que su riesgo será catalogado como de bajo a moderado por la estrategia adoptada. El principal riesgo asociado a este Fondo es el mercado, por los movimientos en las tasas de interés. Por lo cual el patrimonio se puede ver afectado en el corto plazo derivado de los movimientos en alzas de las tasa de interés. El Fondo estará expuesto a riesgos de mercado, riesgos de crédito y liquidez. Los tres riesgos no tienen el mismo impacto en el fondo ya que el principal riesgo es el riesgo de mercado y riesgo de crédito, de manera secundaria podrán impactar al fondo el riesgo de liquidez.
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.15% con una probabilidad de 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100) que puede enfrentar el Fondo en un lapso de un día, es de $1.50 pesos por cada $1,000 pesos invertidos.
Nota: Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada. La definición de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.
Últimos 12 Mes Últimos 3
Mes Último
Mes
Rendimiento Mas Alto Rendimiento
Mas Bajo
N/A N/A N/A N/A N/A
RENDIMIENTO BRUTO
N/A N/A N/A N/A N/A
RENDIMIENTO NETO
N/A N/A N/A N/A N/A
TLR (CETES 28)*
N/A N/A N/A N/A N/A
ÍNDICE DE REFERENCIA**
NOMBRE SERIE TIPO MONTO %
1 IQ_BPAG91 190417 REPORTO 3,064,536,278 10.38%
2 LD_BONDESD 220113 REPORTO 2,660,661,566 9.01%
3 LD_BONDESD 221110 REPORTO 2,417,815,476 8.19%
4 IQ_BPAG91 211223 REPORTO 1,936,560,889 6.56%
5 BI_CETES 190718 DEUDA 1,432,198,476 4.85%
6 S_UDIBONO 201210 DEUDA 1,184,923,079 4.01%
7 BI_CETES 190328 DEUDA 996,799,755 3.38%
8 BI_CETES 190523 DEUDA 984,725,805 3.33%
9 LD_BONDESD 200702 REPORTO 897,884,126 3.04%
10 51_SCOTI10 C1E FONDO INV. 848,342,746 2.87%
TOTAL 29,529,516,755 100%
2.87%
ACCNS FIID 0.17%
BONOS DE DEUDA
10.94%
BONOS GUBERNAMENTALES 0.48%
BONOS IPAB 2.51%
CB BANCARIOS 8.21%
CEDES
12.39%
CERTIFICADOS BURSÁTILES 13.93%
CETES 0.54%
DEUDA EXTRANJERA 5.95%
PRLV´S 38.00%
REPORTO 4.01%
UDIBONOS
Por Sector de Actividad económica
Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con la sociedad y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.
Nota: Los % y $ de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de $1,000 pesos.
Serie C2E Serie más representativa (F1)
Concepto % $ % $
0.30 3.00 2.00 20.00
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS
0.00 0.00 0.00 0.00
ADMINISTRACIÓN ACTIVOS SOBRE DESEMPEÑO
0.00 0.00 0.00 0.00
DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00
VALUACIÓN DE ACCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00
DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN
0.00 0.00 0.01 0.10
DEPOSITO DE VALORES
0.00 0.00 0.00 0.00
CONTABILIDAD
0.00 0.00 0.01 0.10
OTRAS
TOTAL 0.30 3.00 2.02 20.20
Políticas para la Compra - Venta de Acciones
Plazo mínimo de permanencia: No tiene Liquidez:
Horario:
Límites de recompra:
Diferencial*:
Diaria
00:01 hrs. a 14:00 hrs.
100% cuando no exceda el 30% del activo total del Fondo
No se ha aplicado
* La Sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones compra -venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.
Prestadores de Servicios Advertencias
Operadora : Distribuidora :
Valuadora :
Institución Calificadora de Valores : Proveedor de Precios :
Scotia Fondos, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.
Scotia Inverlat Casa de Bolsa SA de CV, Actinver Casa de Bolsa, S.A.
de C.V., Banca Mifel S.A. Institución de Banca Múltiple, Finaccess México, S.A. de C.V. Para mayor información revisar el prospecto específico.
Valuadora GAF, S.A. de C.V.
Fitch México, S.A. de C.V.
Valuación Operativa y Referencias de Mercado S.A. de C.V.
Centro de Atención a Inversionistas
Contacto : [email protected]; Blvd. Manuel Ávila Camacho No.1, piso 2. Col. Lomas de Chapultepec, México D.F. C.P. 11009.
Operadora www.scotiabank.com.mx
El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
“Las inscripciones en el Registro Nacional de Valores tendrán efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.”
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por la sociedad.
Para mayor información visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo.
El presente documento y el prospecto de información al público inversionista son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos.
Horario : 9:00 a 18:00 hrs., Lunes a Viernes Recepción de órdenes:
Ejecución de operaciones:
Liquidación de operaciones:
Cualquier día hábil dentro del horario aplicable
Compra y Venta : Mismo día de la ejecución
Página(s) electrónica(s)
Compra y Venta : El día de la solicitud
Número Telefónico: 5123-0000 Ext. 36837
Distribuidoras www.scotiabank.com.mx
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Hoja Scotia Fondos, S.A. de C.V. SCOTIA1
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN SCOTIA DISPONIBILIDAD, S.A. DE C.V. F.I.I.D.
Tipo INSTRUMENTO DE DEUDA Fecha de Autorización 18 julio 2014
Clasificación Clave de Pizarra Calificación
Clase y Serie Posibles Adquirientes Monto Mínimo de Inversión ($)
PERSONAS FÍSICAS CU1 SCOTIA1
N/A 0
CORTO PLAZO (IDCP)
Administrado por SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT
Composición de la Cartera de Inversión
Principales inversiones al mes de julio 2018Clase y Serie accionaria: CU1
Rendimiento y Desempeño Histórico
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período.
Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)
Índice(s) de Referencia: Mencionado en el inciso c)
Régimen y Política de Inversión
Objetivo de Inversión
Información Relevante
Valor en Riesgo (VaR):
Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquier que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.
Mantener el portafolio invertido en activos gubernamentales, estatales, municipales, corporativos, bancarios, incluyendo pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento y certificados de depósito, así como valores respaldados por activos; referenciados a tasa de interés nominal y real con tasa fija y variable o bien a descuento principalmente denominados en pesos, aun cuando pudiera mantener en menor proporción instrumentos denominados en udis y/o valores nacionales o extranjeros denominados en monedas distintas. El horizonte de inversión es corto plazo, la duración de los activos objeto de inversión menor o igual a un año.
Por lo tanto, 91 días es el plazo recomendado para que el inversionista mantenga su inversión en el Fondo.
a)Estrategia de Administración: Activa.
b)Política de Inversión: El Fondo puede participar en mercados nacionales o internacionales. Los valores que conformarán la cartera serán gubernamentales, estatales, municipales, bancarios, valores respaldados por activos y corporativos, integrando una mezcla de tales valores.
c)Índice de Referencia: La suma del 30% (VLMR_MEX_CETES_28D), 60%
(VLMR_MEX_FGUBER y 10% (VLMR_MEX_CORPORATIVO_AAA_TASA_VARIABLE).
d)Inversión en acciones de sociedades de inversión del mismo consorcio empresarial: Hasta el 50% de su activo total.
e)Derivados: No.
f)Valores estructurados, títulos fiduciarios de capital o valores respaldados por activos: Valores respaldados por activos.
g)Operaciones de Crédito: Préstamos y reportos sobre valores.
h)Riesgo Asociado: Bajo a moderado.
i)Montos Máximos y Mínimos de los Activos más importantes:
1. Inversión en pesos mexicanos: Mín: 80.00% Máx: 100.00%
2. Valores de deuda en pesos, udis y/o monedas distintas: Mín: 0.00% Máx:
100.00%
3. Operaciones de reporto: Mín: 0.00% Máx: 100.00%
4. Operaciones de préstamo de valores: Mín: 0.00% Máx: 100.00%
5. Valores de fácil realización y/o valores con plazo de vencimiento menor a 3 meses: Mín: 20.00% Máx: 100.00%
El Fondo esta orientado a pequeños, medianos y grandes inversionistas, dado que su horizonte de inversión es de corto plazo y su sofisticación es baja, así como considerando los montos mínimos de inversión, por lo que su riesgo será catalogado como de bajo a moderado por la estrategia adoptada. El principal riesgo asociado a este Fondo es el mercado, por los movimientos en las tasas de interés. Por lo cual el patrimonio se puede ver afectado en el corto plazo derivado de los movimientos en alzas de las tasa de interés. El Fondo estará expuesto a riesgos de mercado, riesgos de crédito y liquidez. Los tres riesgos no tienen el mismo impacto en el fondo ya que el principal riesgo es el riesgo de mercado y riesgo de crédito, de manera secundaria podrán impactar al fondo el riesgo de liquidez.
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.15% con una probabilidad de 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100) que puede enfrentar el Fondo en un lapso de un día, es de $1.50 pesos por cada $1,000 pesos invertidos.
Nota: Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada. La definición de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.
Últimos 12 Mes Últimos 3
Mes Último
Mes
Rendimiento Mas Alto Rendimiento
Mas Bajo
8.10 % 7.88 % 7.82 % 7.23 % 8.10 %
RENDIMIENTO BRUTO
5.53 % 5.31 % 5.25 % 4.66 % 5.53 %
RENDIMIENTO NETO
7.77 % 7.65 % 7.63 % 6.94 % 7.77 %
TLR (CETES 28)*
5.40 % 5.29 % 5.28 % 4.59 % 5.40 %
ÍNDICE DE REFERENCIA**
NOMBRE SERIE TIPO MONTO %
1 IQ_BPAG91 190417 REPORTO 3,064,536,278 10.38%
2 LD_BONDESD 220113 REPORTO 2,660,661,566 9.01%
3 LD_BONDESD 221110 REPORTO 2,417,815,476 8.19%
4 IQ_BPAG91 211223 REPORTO 1,936,560,889 6.56%
5 BI_CETES 190718 DEUDA 1,432,198,476 4.85%
6 S_UDIBONO 201210 DEUDA 1,184,923,079 4.01%
7 BI_CETES 190328 DEUDA 996,799,755 3.38%
8 BI_CETES 190523 DEUDA 984,725,805 3.33%
9 LD_BONDESD 200702 REPORTO 897,884,126 3.04%
10 51_SCOTI10 C1E FONDO INV. 848,342,746 2.87%
TOTAL 29,529,516,755 100%
2.87%
ACCNS FIID 0.17%
BONOS DE DEUDA
10.94%
BONOS GUBERNAMENTALES 0.48%
BONOS IPAB 2.51%
CB BANCARIOS 8.21%
CEDES
12.39%
CERTIFICADOS BURSÁTILES 13.93%
CETES 0.54%
DEUDA EXTRANJERA 5.95%
PRLV´S 38.00%
REPORTO 4.01%
UDIBONOS
Por Sector de Actividad económica
Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con la sociedad y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.
Nota: Los % y $ de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de $1,000 pesos.
Serie CU1 Serie más representativa (F1)
Concepto % $ % $
1.70 17.00 2.00 20.00
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS
0.00 0.00 0.00 0.00
ADMINISTRACIÓN ACTIVOS SOBRE DESEMPEÑO
0.00 0.00 0.00 0.00
DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00
VALUACIÓN DE ACCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00
DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN
0.01 0.10 0.01 0.10
DEPOSITO DE VALORES
0.00 0.00 0.00 0.00
CONTABILIDAD
0.01 0.10 0.01 0.10
OTRAS
TOTAL 1.72 17.20 2.02 20.20
Políticas para la Compra - Venta de Acciones
Plazo mínimo de permanencia: No tiene Liquidez:
Horario:
Límites de recompra:
Diferencial*:
Diaria
00:01 hrs. a 14:00 hrs.
100% cuando no exceda el 30% del activo total del Fondo
No se ha aplicado
* La Sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones compra -venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.
Prestadores de Servicios Advertencias
Operadora : Distribuidora :
Valuadora :
Institución Calificadora de Valores : Proveedor de Precios :
Scotia Fondos, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.
Scotia Inverlat Casa de Bolsa SA de CV, Actinver Casa de Bolsa, S.A.
de C.V., Banca Mifel S.A. Institución de Banca Múltiple, Finaccess México, S.A. de C.V. Para mayor información revisar el prospecto específico.
Valuadora GAF, S.A. de C.V.
Fitch México, S.A. de C.V.
Valuación Operativa y Referencias de Mercado S.A. de C.V.
Centro de Atención a Inversionistas
Contacto : [email protected]; Blvd. Manuel Ávila Camacho No.1, piso 2. Col. Lomas de Chapultepec, México D.F. C.P. 11009.
Operadora www.scotiabank.com.mx
El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
“Las inscripciones en el Registro Nacional de Valores tendrán efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.”
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por la sociedad.
Para mayor información visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo.
El presente documento y el prospecto de información al público inversionista son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos.
Horario : 9:00 a 18:00 hrs., Lunes a Viernes Recepción de órdenes:
Ejecución de operaciones:
Liquidación de operaciones:
Cualquier día hábil dentro del horario aplicable
Compra y Venta : Mismo día de la ejecución
Página(s) electrónica(s)
Compra y Venta : El día de la solicitud
Número Telefónico: 5123-0000 Ext. 36837
Distribuidoras www.scotiabank.com.mx
6
Hoja Scotia Fondos, S.A. de C.V. SCOTIA1
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN SCOTIA DISPONIBILIDAD, S.A. DE C.V. F.I.I.D.
Tipo INSTRUMENTO DE DEUDA Fecha de Autorización 18 julio 2014
Clasificación Clave de Pizarra Calificación
Clase y Serie Posibles Adquirientes Monto Mínimo de Inversión ($)
PERSONAS FÍSICAS CU2 SCOTIA1
N/A 1,500,000.00
CORTO PLAZO (IDCP)
Administrado por SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT
Composición de la Cartera de Inversión
Principales inversiones al mes de julio 2018Clase y Serie accionaria: CU2
Rendimiento y Desempeño Histórico
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período.
Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)
Índice(s) de Referencia: Mencionado en el inciso c)
Régimen y Política de Inversión
Objetivo de Inversión
Información Relevante
Valor en Riesgo (VaR):
Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquier que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.
Mantener el portafolio invertido en activos gubernamentales, estatales, municipales, corporativos, bancarios, incluyendo pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento y certificados de depósito, así como valores respaldados por activos; referenciados a tasa de interés nominal y real con tasa fija y variable o bien a descuento principalmente denominados en pesos, aun cuando pudiera mantener en menor proporción instrumentos denominados en udis y/o valores nacionales o extranjeros denominados en monedas distintas. El horizonte de inversión es corto plazo, la duración de los activos objeto de inversión menor o igual a un año.
Por lo tanto, 91 días es el plazo recomendado para que el inversionista mantenga su inversión en el Fondo.
a)Estrategia de Administración: Activa.
b)Política de Inversión: El Fondo puede participar en mercados nacionales o internacionales. Los valores que conformarán la cartera serán gubernamentales, estatales, municipales, bancarios, valores respaldados por activos y corporativos, integrando una mezcla de tales valores.
c)Índice de Referencia: La suma del 30% (VLMR_MEX_CETES_28D), 60%
(VLMR_MEX_FGUBER y 10% (VLMR_MEX_CORPORATIVO_AAA_TASA_VARIABLE).
d)Inversión en acciones de sociedades de inversión del mismo consorcio empresarial: Hasta el 50% de su activo total.
e)Derivados: No.
f)Valores estructurados, títulos fiduciarios de capital o valores respaldados por activos: Valores respaldados por activos.
g)Operaciones de Crédito: Préstamos y reportos sobre valores.
h)Riesgo Asociado: Bajo a moderado.
i)Montos Máximos y Mínimos de los Activos más importantes:
1. Inversión en pesos mexicanos: Mín: 80.00% Máx: 100.00%
2. Valores de deuda en pesos, udis y/o monedas distintas: Mín: 0.00% Máx:
100.00%
3. Operaciones de reporto: Mín: 0.00% Máx: 100.00%
4. Operaciones de préstamo de valores: Mín: 0.00% Máx: 100.00%
5. Valores de fácil realización y/o valores con plazo de vencimiento menor a 3 meses: Mín: 20.00% Máx: 100.00%
El Fondo esta orientado a pequeños, medianos y grandes inversionistas, dado que su horizonte de inversión es de corto plazo y su sofisticación es baja, así como considerando los montos mínimos de inversión, por lo que su riesgo será catalogado como de bajo a moderado por la estrategia adoptada. El principal riesgo asociado a este Fondo es el mercado, por los movimientos en las tasas de interés. Por lo cual el patrimonio se puede ver afectado en el corto plazo derivado de los movimientos en alzas de las tasa de interés. El Fondo estará expuesto a riesgos de mercado, riesgos de crédito y liquidez. Los tres riesgos no tienen el mismo impacto en el fondo ya que el principal riesgo es el riesgo de mercado y riesgo de crédito, de manera secundaria podrán impactar al fondo el riesgo de liquidez.
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.15% con una probabilidad de 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100) que puede enfrentar el Fondo en un lapso de un día, es de $1.50 pesos por cada $1,000 pesos invertidos.
Nota: Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada. La definición de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.
Últimos 12 Mes Últimos 3
Mes Último
Mes
Rendimiento Mas Alto Rendimiento
Mas Bajo
8.11 % 7.89 % 7.85 % 7.24 % 8.11 %
RENDIMIENTO BRUTO
5.87 % 5.66 % 5.61 % 5.00 % 5.87 %
RENDIMIENTO NETO
7.77 % 7.65 % 7.63 % 6.94 % 7.77 %
TLR (CETES 28)*
5.74 % 5.62 % 5.62 % 4.92 % 5.74 %
ÍNDICE DE REFERENCIA**
NOMBRE SERIE TIPO MONTO %
1 IQ_BPAG91 190417 REPORTO 3,064,536,278 10.38%
2 LD_BONDESD 220113 REPORTO 2,660,661,566 9.01%
3 LD_BONDESD 221110 REPORTO 2,417,815,476 8.19%
4 IQ_BPAG91 211223 REPORTO 1,936,560,889 6.56%
5 BI_CETES 190718 DEUDA 1,432,198,476 4.85%
6 S_UDIBONO 201210 DEUDA 1,184,923,079 4.01%
7 BI_CETES 190328 DEUDA 996,799,755 3.38%
8 BI_CETES 190523 DEUDA 984,725,805 3.33%
9 LD_BONDESD 200702 REPORTO 897,884,126 3.04%
10 51_SCOTI10 C1E FONDO INV. 848,342,746 2.87%
TOTAL 29,529,516,755 100%
2.87%
ACCNS FIID 0.17%
BONOS DE DEUDA
10.94%
BONOS GUBERNAMENTALES 0.48%
BONOS IPAB 2.51%
CB BANCARIOS 8.21%
CEDES
12.39%
CERTIFICADOS BURSÁTILES 13.93%
CETES 0.54%
DEUDA EXTRANJERA 5.95%
PRLV´S 38.00%
REPORTO 4.01%
UDIBONOS
Por Sector de Actividad económica
Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con la sociedad y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.
Nota: Los % y $ de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de $1,000 pesos.
Serie CU2 Serie más representativa (F1)
Concepto % $ % $
1.41 14.10 2.00 20.00
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS
0.00 0.00 0.00 0.00
ADMINISTRACIÓN ACTIVOS SOBRE DESEMPEÑO
0.00 0.00 0.00 0.00
DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00
VALUACIÓN DE ACCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00
DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN
0.01 0.10 0.01 0.10
DEPOSITO DE VALORES
0.00 0.00 0.00 0.00
CONTABILIDAD
0.01 0.10 0.01 0.10
OTRAS
TOTAL 1.43 14.30 2.02 20.20
Políticas para la Compra - Venta de Acciones
Plazo mínimo de permanencia: No tiene Liquidez:
Horario:
Límites de recompra:
Diferencial*:
Diaria
00:01 hrs. a 14:00 hrs.
100% cuando no exceda el 30% del activo total del Fondo
No se ha aplicado
* La Sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones compra -venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.
Prestadores de Servicios Advertencias
Operadora : Distribuidora :
Valuadora :
Institución Calificadora de Valores : Proveedor de Precios :
Scotia Fondos, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.
Scotia Inverlat Casa de Bolsa SA de CV, Actinver Casa de Bolsa, S.A.
de C.V., Banca Mifel S.A. Institución de Banca Múltiple, Finaccess México, S.A. de C.V. Para mayor información revisar el prospecto específico.
Valuadora GAF, S.A. de C.V.
Fitch México, S.A. de C.V.
Valuación Operativa y Referencias de Mercado S.A. de C.V.
Centro de Atención a Inversionistas
Contacto : [email protected]; Blvd. Manuel Ávila Camacho No.1, piso 2. Col. Lomas de Chapultepec, México D.F. C.P. 11009.
Operadora www.scotiabank.com.mx
El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
“Las inscripciones en el Registro Nacional de Valores tendrán efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.”
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por la sociedad.
Para mayor información visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo.
El presente documento y el prospecto de información al público inversionista son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos.
Horario : 9:00 a 18:00 hrs., Lunes a Viernes Recepción de órdenes:
Ejecución de operaciones:
Liquidación de operaciones:
Cualquier día hábil dentro del horario aplicable
Compra y Venta : Mismo día de la ejecución
Página(s) electrónica(s)
Compra y Venta : El día de la solicitud
Número Telefónico: 5123-0000 Ext. 36837
Distribuidoras www.scotiabank.com.mx
8
Hoja Scotia Fondos, S.A. de C.V. SCOTIA1
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN SCOTIA DISPONIBILIDAD, S.A. DE C.V. F.I.I.D.
Tipo INSTRUMENTO DE DEUDA Fecha de Autorización 18 julio 2014
Clasificación Clave de Pizarra Calificación
Clase y Serie Posibles Adquirientes Monto Mínimo de Inversión ($)
PERSONAS FÍSICAS CU3 SCOTIA1
N/A 5,000,000.00
CORTO PLAZO (IDCP)
Administrado por SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT
Composición de la Cartera de Inversión
Principales inversiones al mes de julio 2018Clase y Serie accionaria: CU3
Rendimiento y Desempeño Histórico
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período.
Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)
Índice(s) de Referencia: Mencionado en el inciso c)
Régimen y Política de Inversión
Objetivo de Inversión
Información Relevante
Valor en Riesgo (VaR):
Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquier que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.
Mantener el portafolio invertido en activos gubernamentales, estatales, municipales, corporativos, bancarios, incluyendo pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento y certificados de depósito, así como valores respaldados por activos; referenciados a tasa de interés nominal y real con tasa fija y variable o bien a descuento principalmente denominados en pesos, aun cuando pudiera mantener en menor proporción instrumentos denominados en udis y/o valores nacionales o extranjeros denominados en monedas distintas. El horizonte de inversión es corto plazo, la duración de los activos objeto de inversión menor o igual a un año.
Por lo tanto, 91 días es el plazo recomendado para que el inversionista mantenga su inversión en el Fondo.
a)Estrategia de Administración: Activa.
b)Política de Inversión: El Fondo puede participar en mercados nacionales o internacionales. Los valores que conformarán la cartera serán gubernamentales, estatales, municipales, bancarios, valores respaldados por activos y corporativos, integrando una mezcla de tales valores.
c)Índice de Referencia: La suma del 30% (VLMR_MEX_CETES_28D), 60%
(VLMR_MEX_FGUBER y 10% (VLMR_MEX_CORPORATIVO_AAA_TASA_VARIABLE).
d)Inversión en acciones de sociedades de inversión del mismo consorcio empresarial: Hasta el 50% de su activo total.
e)Derivados: No.
f)Valores estructurados, títulos fiduciarios de capital o valores respaldados por activos: Valores respaldados por activos.
g)Operaciones de Crédito: Préstamos y reportos sobre valores.
h)Riesgo Asociado: Bajo a moderado.
i)Montos Máximos y Mínimos de los Activos más importantes:
1. Inversión en pesos mexicanos: Mín: 80.00% Máx: 100.00%
2. Valores de deuda en pesos, udis y/o monedas distintas: Mín: 0.00% Máx:
100.00%
3. Operaciones de reporto: Mín: 0.00% Máx: 100.00%
4. Operaciones de préstamo de valores: Mín: 0.00% Máx: 100.00%
5. Valores de fácil realización y/o valores con plazo de vencimiento menor a 3 meses: Mín: 20.00% Máx: 100.00%
El Fondo esta orientado a pequeños, medianos y grandes inversionistas, dado que su horizonte de inversión es de corto plazo y su sofisticación es baja, así como considerando los montos mínimos de inversión, por lo que su riesgo será catalogado como de bajo a moderado por la estrategia adoptada. El principal riesgo asociado a este Fondo es el mercado, por los movimientos en las tasas de interés. Por lo cual el patrimonio se puede ver afectado en el corto plazo derivado de los movimientos en alzas de las tasa de interés. El Fondo estará expuesto a riesgos de mercado, riesgos de crédito y liquidez. Los tres riesgos no tienen el mismo impacto en el fondo ya que el principal riesgo es el riesgo de mercado y riesgo de crédito, de manera secundaria podrán impactar al fondo el riesgo de liquidez.
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.15% con una probabilidad de 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100) que puede enfrentar el Fondo en un lapso de un día, es de $1.50 pesos por cada $1,000 pesos invertidos.
Nota: Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada. La definición de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.
Últimos 12 Mes Últimos 3
Mes Último
Mes
Rendimiento Mas Alto Rendimiento
Mas Bajo
8.11 % 7.90 % 7.87 % 7.24 % 8.11 %
RENDIMIENTO BRUTO
6.12 % 5.91 % 5.88 % 5.25 % 6.12 %
RENDIMIENTO NETO
7.77 % 7.65 % 7.63 % 6.94 % 7.77 %
TLR (CETES 28)*
5.98 % 5.87 % 5.86 % 5.17 % 5.98 %
ÍNDICE DE REFERENCIA**
NOMBRE SERIE TIPO MONTO %
1 IQ_BPAG91 190417 REPORTO 3,064,536,278 10.38%
2 LD_BONDESD 220113 REPORTO 2,660,661,566 9.01%
3 LD_BONDESD 221110 REPORTO 2,417,815,476 8.19%
4 IQ_BPAG91 211223 REPORTO 1,936,560,889 6.56%
5 BI_CETES 190718 DEUDA 1,432,198,476 4.85%
6 S_UDIBONO 201210 DEUDA 1,184,923,079 4.01%
7 BI_CETES 190328 DEUDA 996,799,755 3.38%
8 BI_CETES 190523 DEUDA 984,725,805 3.33%
9 LD_BONDESD 200702 REPORTO 897,884,126 3.04%
10 51_SCOTI10 C1E FONDO INV. 848,342,746 2.87%
TOTAL 29,529,516,755 100%
2.87%
ACCNS FIID 0.17%
BONOS DE DEUDA
10.94%
BONOS GUBERNAMENTALES 0.48%
BONOS IPAB 2.51%
CB BANCARIOS 8.21%
CEDES
12.39%
CERTIFICADOS BURSÁTILES 13.93%
CETES 0.54%
DEUDA EXTRANJERA 5.95%
PRLV´S 38.00%
REPORTO 4.01%
UDIBONOS
Por Sector de Actividad económica
Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con la sociedad y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.
Nota: Los % y $ de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de $1,000 pesos.
Serie CU3 Serie más representativa (F1)
Concepto % $ % $
1.20 12.00 2.00 20.00
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS
0.00 0.00 0.00 0.00
ADMINISTRACIÓN ACTIVOS SOBRE DESEMPEÑO
0.00 0.00 0.00 0.00
DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00
VALUACIÓN DE ACCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00
DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN
0.01 0.10 0.01 0.10
DEPOSITO DE VALORES
0.00 0.00 0.00 0.00
CONTABILIDAD
0.01 0.10 0.01 0.10
OTRAS
TOTAL 1.22 12.20 2.02 20.20
Políticas para la Compra - Venta de Acciones
Plazo mínimo de permanencia: No tiene Liquidez:
Horario:
Límites de recompra:
Diferencial*:
Diaria
00:01 hrs. a 14:00 hrs.
100% cuando no exceda el 30% del activo total del Fondo
No se ha aplicado
* La Sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones compra -venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.
Prestadores de Servicios Advertencias
Operadora : Distribuidora :
Valuadora :
Institución Calificadora de Valores : Proveedor de Precios :
Scotia Fondos, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.
Scotia Inverlat Casa de Bolsa SA de CV, Actinver Casa de Bolsa, S.A.
de C.V., Banca Mifel S.A. Institución de Banca Múltiple, Finaccess México, S.A. de C.V. Para mayor información revisar el prospecto específico.
Valuadora GAF, S.A. de C.V.
Fitch México, S.A. de C.V.
Valuación Operativa y Referencias de Mercado S.A. de C.V.
Centro de Atención a Inversionistas
Contacto : [email protected]; Blvd. Manuel Ávila Camacho No.1, piso 2. Col. Lomas de Chapultepec, México D.F. C.P. 11009.
Operadora www.scotiabank.com.mx
El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
“Las inscripciones en el Registro Nacional de Valores tendrán efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.”
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por la sociedad.
Para mayor información visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo.
El presente documento y el prospecto de información al público inversionista son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos.
Horario : 9:00 a 18:00 hrs., Lunes a Viernes Recepción de órdenes:
Ejecución de operaciones:
Liquidación de operaciones:
Cualquier día hábil dentro del horario aplicable
Compra y Venta : Mismo día de la ejecución
Página(s) electrónica(s)
Compra y Venta : El día de la solicitud
Número Telefónico: 5123-0000 Ext. 36837
Distribuidoras www.scotiabank.com.mx
10
Hoja Scotia Fondos, S.A. de C.V. SCOTIA1
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN SCOTIA DISPONIBILIDAD, S.A. DE C.V. F.I.I.D.
Tipo INSTRUMENTO DE DEUDA Fecha de Autorización 18 julio 2014
Clasificación Clave de Pizarra Calificación
Clase y Serie Posibles Adquirientes Monto Mínimo de Inversión ($)
PERSONAS FÍSICAS CU4 SCOTIA1
N/A 15,000,000.00
CORTO PLAZO (IDCP)
Administrado por SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT
Composición de la Cartera de Inversión
Principales inversiones al mes de julio 2018Clase y Serie accionaria: CU4
Rendimiento y Desempeño Histórico
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período.
Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)
Índice(s) de Referencia: Mencionado en el inciso c)
Régimen y Política de Inversión
Objetivo de Inversión
Información Relevante
Valor en Riesgo (VaR):
Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquier que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.
Mantener el portafolio invertido en activos gubernamentales, estatales, municipales, corporativos, bancarios, incluyendo pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento y certificados de depósito, así como valores respaldados por activos; referenciados a tasa de interés nominal y real con tasa fija y variable o bien a descuento principalmente denominados en pesos, aun cuando pudiera mantener en menor proporción instrumentos denominados en udis y/o valores nacionales o extranjeros denominados en monedas distintas. El horizonte de inversión es corto plazo, la duración de los activos objeto de inversión menor o igual a un año.
Por lo tanto, 91 días es el plazo recomendado para que el inversionista mantenga su inversión en el Fondo.
a)Estrategia de Administración: Activa.
b)Política de Inversión: El Fondo puede participar en mercados nacionales o internacionales. Los valores que conformarán la cartera serán gubernamentales, estatales, municipales, bancarios, valores respaldados por activos y corporativos, integrando una mezcla de tales valores.
c)Índice de Referencia: La suma del 30% (VLMR_MEX_CETES_28D), 60%
(VLMR_MEX_FGUBER y 10% (VLMR_MEX_CORPORATIVO_AAA_TASA_VARIABLE).
d)Inversión en acciones de sociedades de inversión del mismo consorcio empresarial: Hasta el 50% de su activo total.
e)Derivados: No.
f)Valores estructurados, títulos fiduciarios de capital o valores respaldados por activos: Valores respaldados por activos.
g)Operaciones de Crédito: Préstamos y reportos sobre valores.
h)Riesgo Asociado: Bajo a moderado.
i)Montos Máximos y Mínimos de los Activos más importantes:
1. Inversión en pesos mexicanos: Mín: 80.00% Máx: 100.00%
2. Valores de deuda en pesos, udis y/o monedas distintas: Mín: 0.00% Máx:
100.00%
3. Operaciones de reporto: Mín: 0.00% Máx: 100.00%
4. Operaciones de préstamo de valores: Mín: 0.00% Máx: 100.00%
5. Valores de fácil realización y/o valores con plazo de vencimiento menor a 3 meses: Mín: 20.00% Máx: 100.00%
El Fondo esta orientado a pequeños, medianos y grandes inversionistas, dado que su horizonte de inversión es de corto plazo y su sofisticación es baja, así como considerando los montos mínimos de inversión, por lo que su riesgo será catalogado como de bajo a moderado por la estrategia adoptada. El principal riesgo asociado a este Fondo es el mercado, por los movimientos en las tasas de interés. Por lo cual el patrimonio se puede ver afectado en el corto plazo derivado de los movimientos en alzas de las tasa de interés. El Fondo estará expuesto a riesgos de mercado, riesgos de crédito y liquidez. Los tres riesgos no tienen el mismo impacto en el fondo ya que el principal riesgo es el riesgo de mercado y riesgo de crédito, de manera secundaria podrán impactar al fondo el riesgo de liquidez.
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.15% con una probabilidad de 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100) que puede enfrentar el Fondo en un lapso de un día, es de $1.50 pesos por cada $1,000 pesos invertidos.
Nota: Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada. La definición de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.
Últimos 12 Mes Últimos 3
Mes Último
Mes
Rendimiento Mas Alto Rendimiento
Mas Bajo
8.12 % 7.91 % 7.92 % 7.25 % 8.12 %
RENDIMIENTO BRUTO
6.76 % 6.56 % 6.57 % 5.90 % 6.76 %
RENDIMIENTO NETO
7.77 % 7.65 % 7.63 % 6.94 % 7.77 %
TLR (CETES 28)*
6.62 % 6.51 % 6.50 % 5.80 % 6.62 %
ÍNDICE DE REFERENCIA**
NOMBRE SERIE TIPO MONTO %
1 IQ_BPAG91 190417 REPORTO 3,064,536,278 10.38%
2 LD_BONDESD 220113 REPORTO 2,660,661,566 9.01%
3 LD_BONDESD 221110 REPORTO 2,417,815,476 8.19%
4 IQ_BPAG91 211223 REPORTO 1,936,560,889 6.56%
5 BI_CETES 190718 DEUDA 1,432,198,476 4.85%
6 S_UDIBONO 201210 DEUDA 1,184,923,079 4.01%
7 BI_CETES 190328 DEUDA 996,799,755 3.38%
8 BI_CETES 190523 DEUDA 984,725,805 3.33%
9 LD_BONDESD 200702 REPORTO 897,884,126 3.04%
10 51_SCOTI10 C1E FONDO INV. 848,342,746 2.87%
TOTAL 29,529,516,755 100%
2.87%
ACCNS FIID 0.17%
BONOS DE DEUDA
10.94%
BONOS GUBERNAMENTALES 0.48%
BONOS IPAB 2.51%
CB BANCARIOS 8.21%
CEDES
12.39%
CERTIFICADOS BURSÁTILES 13.93%
CETES 0.54%
DEUDA EXTRANJERA 5.95%
PRLV´S 38.00%
REPORTO 4.01%
UDIBONOS
Por Sector de Actividad económica
Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con la sociedad y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.
Nota: Los % y $ de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de $1,000 pesos.
Serie CU4 Serie más representativa (F1)
Concepto % $ % $
0.65 6.50 2.00 20.00
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS
0.00 0.00 0.00 0.00
ADMINISTRACIÓN ACTIVOS SOBRE DESEMPEÑO
0.00 0.00 0.00 0.00
DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00
VALUACIÓN DE ACCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00
DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN
0.01 0.10 0.01 0.10
DEPOSITO DE VALORES
0.00 0.00 0.00 0.00
CONTABILIDAD
0.01 0.10 0.01 0.10
OTRAS
TOTAL 0.67 6.70 2.02 20.20
Políticas para la Compra - Venta de Acciones
Plazo mínimo de permanencia: No tiene Liquidez:
Horario:
Límites de recompra:
Diferencial*:
Diaria
00:01 hrs. a 14:00 hrs.
100% cuando no exceda el 30% del activo total del Fondo
No se ha aplicado
* La Sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones compra -venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.
Prestadores de Servicios Advertencias
Operadora : Distribuidora :
Valuadora :
Institución Calificadora de Valores : Proveedor de Precios :
Scotia Fondos, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.
Scotia Inverlat Casa de Bolsa SA de CV, Actinver Casa de Bolsa, S.A.
de C.V., Banca Mifel S.A. Institución de Banca Múltiple, Finaccess México, S.A. de C.V. Para mayor información revisar el prospecto específico.
Valuadora GAF, S.A. de C.V.
Fitch México, S.A. de C.V.
Valuación Operativa y Referencias de Mercado S.A. de C.V.
Centro de Atención a Inversionistas
Contacto : [email protected]; Blvd. Manuel Ávila Camacho No.1, piso 2. Col. Lomas de Chapultepec, México D.F. C.P. 11009.
Operadora www.scotiabank.com.mx
El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
“Las inscripciones en el Registro Nacional de Valores tendrán efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.”
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12
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