Fecha de Autorización Calificación
Monto Mínimo de Inversión($) Posibles Adquirientes
Serie y Clase Clave de Pizarra
Categoría MEDIANO PLAZO(IDMP)
Tipo
01 marzo 2019
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN INSTRUMENTO DE DEUDA
VTLS-RF B, Clase "B-1" PERSONAS FÍSICAS 1,000 - 19,999,999.00
HR AA- / 5CP AA- / 5CP Escala Homogénea
Composición de la Cartera de Inversión Principales inversiones al mes de ENERO 2021
Clase y Serie accionaria: B-1 Desempeño Histórico
TABLA DE RENDIMIENTOS NOMINALES ANUALIZADOS Índice(s) de Referencia: Cetes de 364 dias.
Régimen y Política de Inversión
Objetivo de Inversión
Información Relevante
Valor en Riesgo (VaR):
VTLS-RF invertirá hasta el 100% de sus activos en instrumentos de deuda con una composición de cartera tal que la duración promedio ponderada sea de mediano plazo (mayor a un año y menos o igual a tres años). Los instrumentos a invertir serán gubernamentales, estatales, municipales y altamente líquidos, aunque también se invertirá en instrumentos corporativos , bancarios, cuasigubernamentales, nacionales y extranjeros, valores de deuda paraestatal, instrumentos financieros, derivados y valores estructurados (denominados en M.N., UDIS y divisas), en donde en estos dos últimos el fondo buscara primordialmente inversiones de cobertura ante movimientos bruscos de tasas de interés o tipos de cambio. También invertira en ETF´s y /o TRAC´s, en valores respaldados por activos y en chequeras en moneda extranjera. La inversión colectiva ETF´s será el de tratar siempre de otorgar rendimientos positivos y superiores a su base de referencia el Cete de 364 d i a s , q u e s e p u e d e c o n s u l t a r e n www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion= c onsultarCuadro&idCuadro=CF114
a) Estrategia de Inversión: Activa
b) Valores de deuda en directo o a través de ETF´s y /o TRACS´s: Max 100% - Min: 0%
c) Valores de deuda denominados en moneda nacional : Max 100% - Min 51%
d) Valores de deuda denominados en UDIS: Max 49%
e)Valores de deuda gubernamental, corporativos, bancarios, cuasi gubernamentales de estados y municipios, deuda Paraestatal: Max 100%- Min 0%
f) Reportos: Max 40%
g) Valores Extranjeros, valores respaldados por activos: Max 35%
h) Valores de Fácil Realización: Min 20%
j) Operaciones con Instrumentos Financieros Derivados: Max 30%
k) Operativos con valores Estructurados: Max 50%
VTLS-RF se recomienda a inversionistas que busquen participar en una alternativa de inversión, en donde se recomienda permanecer mínimo un año y hasta tres años de acuerdo al horizonte de inversión del fondo que va dirigido a todo tipo de inversionistas de pequeños a grandes que buscan inversiones con riesgo moderado.
Los Fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:
• Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Operadora Actinver, S.A.
de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Actinver (ACTINVER).
• La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora
El valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos. 0.500% con una probabilidad del 95%. La perdida que en un escenario pesimista (1 en 100 veces) puede enfrentarse el fondo de inversión en un lapso de 1 dia es de 5.00 pesos por cada 1,000 pesos invertidos. (Esta definición es valida en condiciones normales del mercado y representa solo una estimación, las expectativas de perdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).
% Monto ($) Tipo
Nombre Emisora
Activo Objeto de Inversión
1 S_UDIBONO 220609 DEUDA 283,894,221 21.38%
2 S_UDIBONO 501103 DEUDA 108,480,731 8.17%
3 95_CIENCB 15 DEUDA 46,223,699 3.48%
4 91_BIMBO 16 DEUDA 40,295,252 3.03%
5 1ISP_IBGS N RTA. VAR. 40,074,485 3.02%
6 1ISP_CYBA N RTA. VAR. 39,810,281 3.00%
7 1ISP_SHY Bonos tesoro EE.UU CP RTA. VAR. 39,665,271 2.99%
8 91_FIBRAHD 19U DEUDA 36,754,487 2.77%
9 91_FIBRAHD 19 DEUDA 35,679,479 2.69%
10 94_BINBUR 18 DEUDA 33,289,130 2.51%
Cartera Total 1,327,817,969 100%
CB CORTO PLAZO
1.03%
BONOS DE DEUDA
0.66%
CETES
Por sector de actividad económica
Acum.
(YTD)
ENERO Últimos
12 M Últimos
3 M Último
mes
Año 2018 Año
2019 Año 2020
20.31 % 15.38 % 12.36 % 12.45 % N/A N/A
RENDTO BRUTO 20.31
Nota Importante:
El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, estará sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.
Nota: Los % y $ de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de $1,000 pesos.
Las comisiones por compra y venta de acciones , pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo de inversión , representa una reducción del rendimiento total que recibirá por su inversión en el Fondo.
Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.
Pagadas por el Cliente Serie más representativa
Concepto
$
%
$
%
Serie B-1 Serie B-1
0.00 0.00 0.00 0.00
INCUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA
0.00 0.00 0.00 0.00
INCUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN
0.00 0.00 0.00 0.00
COMPRA DE ACCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00
VENTA DE ACCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIOS POR ASESORÍA
0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIO DE CUSTODIA DE ACCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00
OTRAS
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00
Información sobre comisiones y remuneraciones
El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto a cualquier prestador de servicios del fondo de inversión.
Pagadas por el Fondo de Inversión Serie más representativa
Concepto
$
%
$
%
Serie B-1 Serie B-1
1.00 10.00 1.00 10.00
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS*
0.00 0.00 0.00 0.00
ADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO
0.00 0.00 0.00 0.00
DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00
VALUACCIÓN DE ACCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00
DEPOSITO DE ACCIONES DEL FI
0.00 0.00 0.00 0.00
DEPOSITO DE VALORES
0.00 0.00 0.00 0.00
CONTABILIDAD
0.04 0.40 0.04 0.40
OTRAS
TOTAL 1.04 10.40 1.04 10.40
Núm. Telefónico
Políticas para la Compra - Venta de Acciones
Plazo mínimo de Permanencia 1 Dia Habil. Liquidez
Horario
Límites de recompra Diferencial*
Diaria.
Apertura: 08:00 Cierre: 13:45 10%
VTLS-RF No ha usado este diferencia (nuevo fondo)
*El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra -venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuaciones de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.
Prestadores de Servicios Operadora
Distribuidora
Valuadora
Inst. Calificadora de Valores Proveedor de Precios
Operadora Actinver, S.A de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.
Grupo Financiero Actinver (ACTINVER).
Más Fondos S.A. de C.V., Sociedad Operadora de
Sociedades de Inversión, Banco Regional de Monterrey S.A., Profuturo GNP Fondos, S.A. de C.V. Sociedad Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión, Banco Afirme, S.A. Institución de Banca Múltiple, Banco del Bajio, S.A. Institución de Banca Múltiple, Monex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Monex Grupo Financiero.
Distribuidoras referenciadoras: Fondos Mexicanos, S.A. de C.V, Sociedad Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión .
Casa de Cambio Tiber, S.A. de C.V.
GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión
HR Ratings de Mexico. S.A de C.V.
Valuación Operativa y Referencias de Mercado , S.A. de C.V. (VALMER)
Centro de Atención al Inversionista Contacto
1103 6699
Operadora
Horario 8:00-20:00 horas Recepción de órdenes
Ejecución de operaciones Liquidación de operaciones
Página Electrónica
Compra:Mismo día Venta: Mismo día
Centro de Atención Telefónica (C.A.T.)
Distribuidoras
www.actinver.com.mx
www.masfondos.mx, www.banregio.com, www.profuturo.mx, www.afirme.com, www.bb.com.mx, www.monex.com.mx, www.fondosmexicanos.com
El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB , ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo de inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, esta autorizada para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.
Para mayor información visite la página electrónica de nuestra operadora www.actinver.com.mx y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado por el fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.
El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos.
Advertencias Compra: Todos los dias hábiles.
Venta: 08:00
Compra: 24 horas.
Venta: 13:45
2
Hoja
Fecha de Autorización Calificación
Monto Mínimo de Inversión($) Posibles Adquirientes
Serie y Clase Clave de Pizarra
Categoría MEDIANO PLAZO(IDMP)
01 marzo 2019
VTLS-RF B, Clase "B-2" PERSONAS FÍSICAS 20,000,000.00 - 49,999,999.99
HR AA- / 5CP AA- / 5CP Escala Homogénea
Composición de la Cartera de Inversión Principales inversiones al mes de ENERO 2021
Clase y Serie accionaria: B-2 Desempeño Histórico
TABLA DE RENDIMIENTOS NOMINALES ANUALIZADOS Índice(s) de Referencia: Cetes de 364 dias.
Régimen y Política de Inversión
Objetivo de Inversión
Información Relevante
Valor en Riesgo (VaR):
VTLS-RF invertirá hasta el 100% de sus activos en instrumentos de deuda con una composición de cartera tal que la duración promedio ponderada sea de mediano plazo (mayor a un año y menos o igual a tres años). Los instrumentos a invertir serán gubernamentales, estatales, municipales y altamente líquidos, aunque también se invertirá en instrumentos corporativos , bancarios, cuasigubernamentales, nacionales y extranjeros, valores de deuda paraestatal, instrumentos financieros, derivados y valores estructurados (denominados en M.N., UDIS y divisas), en donde en estos dos últimos el fondo buscara primordialmente inversiones de cobertura ante movimientos bruscos de tasas de interés o tipos de cambio. También invertira en ETF´s y /o TRAC´s, en valores respaldados por activos y en chequeras en moneda extranjera. La inversión colectiva ETF´s será el de tratar siempre de otorgar rendimientos positivos y superiores a su base de referencia el Cete de 364 d i a s , q u e s e p u e d e c o n s u l t a r e n www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion= c onsultarCuadro&idCuadro=CF114
a) Estrategia de Inversión: Activa
b) Valores de deuda en directo o a través de ETF´s y /o TRACS´s: Max 100% - Min: 0%
c) Valores de deuda denominados en moneda nacional : Max 100% - Min 51%
d) Valores de deuda denominados en UDIS: Max 49%
e)Valores de deuda gubernamental, corporativos, bancarios, cuasi gubernamentales de estados y municipios, deuda Paraestatal: Max 100%- Min 0%
f) Reportos: Max 40%
g) Valores Extranjeros, valores respaldados por activos: Max 35%
h) Valores de Fácil Realización: Min 20%
j) Operaciones con Instrumentos Financieros Derivados: Max 30%
k) Operativos con valores Estructurados: Max 50%
VTLS-RF se recomienda a inversionistas que busquen participar en una alternativa de inversión, en donde se recomienda permanecer mínimo un año y hasta tres años de acuerdo al horizonte de inversión del fondo que va dirigido a todo tipo de inversionistas de pequeños a grandes que buscan inversiones con riesgo moderado.
Los Fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:
• Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Operadora Actinver, S.A.
de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Actinver (ACTINVER).
• La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora
El valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos. 0.500% con una probabilidad del 95%. La perdida que en un escenario pesimista (1 en 100 veces) puede enfrentarse el fondo de inversión en un lapso de 1 dia es de 5.00 pesos por cada 1,000 pesos invertidos. (Esta definición es valida en condiciones normales del mercado y representa solo una estimación, las expectativas de perdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).
% Monto ($) Tipo
Nombre Emisora
Activo Objeto de Inversión
1 S_UDIBONO 220609 DEUDA 283,894,221 21.38%
2 S_UDIBONO 501103 DEUDA 108,480,731 8.17%
3 95_CIENCB 15 DEUDA 46,223,699 3.48%
4 91_BIMBO 16 DEUDA 40,295,252 3.03%
5 1ISP_IBGS N RTA. VAR. 40,074,485 3.02%
6 1ISP_CYBA N RTA. VAR. 39,810,281 3.00%
7 1ISP_SHY Bonos tesoro EE.UU CP RTA. VAR. 39,665,271 2.99%
8 91_FIBRAHD 19U DEUDA 36,754,487 2.77%
9 91_FIBRAHD 19 DEUDA 35,679,479 2.69%
10 94_BINBUR 18 DEUDA 33,289,130 2.51%
Cartera Total 1,327,817,969 100%
4.29%
CB BANCARIOS
2.99%
TRACKS EXTRANJEROS
2.27%
CB CORTO PLAZO
1.03%
BONOS DE DEUDA
0.66%
CETES
Por sector de actividad económica
Acum.
(YTD)
ENERO Últimos
12 M Últimos
3 M Último
mes
Año 2018 Año
2019 Año 2020
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
RENDTO BRUTO 0.00
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
RENDTO NETO 0.00
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
TLR (CETES 28) 0.00
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ÍNDICE REF.* 0.00
Nota Importante:
El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, estará sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.
Nota: Los % y $ de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de $1,000 pesos.
Las comisiones por compra y venta de acciones , pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo de inversión , representa una reducción del rendimiento total que recibirá por su inversión en el Fondo.
Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.
Pagadas por el Cliente Serie más representativa
Concepto
$
%
$
%
Serie B-1 Serie B-2
0.00 0.00 0.00 0.00
INCUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA
0.00 0.00 0.00 0.00
INCUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN
0.00 0.00 0.00 0.00
COMPRA DE ACCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00
VENTA DE ACCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIOS POR ASESORÍA
0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIO DE CUSTODIA DE ACCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00
OTRAS
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00
Información sobre comisiones y remuneraciones
El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto a cualquier prestador de servicios del fondo de inversión.
Pagadas por el Fondo de Inversión Serie más representativa
Concepto
$
%
$
%
Serie B-1 Serie B-2
0.90 9.00 1.00 10.00
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS*
0.00 0.00 0.00 0.00
ADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO
0.00 0.00 0.00 0.00
DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00
VALUACCIÓN DE ACCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00
DEPOSITO DE ACCIONES DEL FI
0.00 0.00 0.00 0.00
DEPOSITO DE VALORES
0.00 0.00 0.00 0.00
CONTABILIDAD
0.00 0.00 0.04 0.40
OTRAS
TOTAL 0.90 9.00 1.04 10.40
Núm. Telefónico
Políticas para la Compra - Venta de Acciones
Plazo mínimo de Permanencia 1 Dia Habil. Liquidez
Horario
Límites de recompra Diferencial*
Diaria.
Apertura: 08:00 Cierre: 13.45 10%
VTLS-RF No ha usado este diferencia (nuevo fondo)
*El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra -venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuaciones de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.
Prestadores de Servicios Operadora
Distribuidora
Valuadora
Inst. Calificadora de Valores Proveedor de Precios
Operadora Actinver, S.A de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.
Grupo Financiero Actinver (ACTINVER).
Más Fondos S.A. de C.V., Sociedad Operadora de
Sociedades de Inversión, Banco Regional de Monterrey S.A., Profuturo GNP Fondos, S.A. de C.V. Sociedad Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión, Banco Afirme, S.A. Institución de Banca Múltiple, Banco del Bajio, S.A. Institución de Banca Múltiple, Monex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Monex Grupo Financiero.
Distribuidoras referenciadoras: Fondos Mexicanos, S.A. de C.V, Sociedad Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión .
Casa de Cambio Tiber, S.A. de C.V.
GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión
HR Ratings de Mexico. S.A de C.V.
Valuación Operativa y Referencias de Mercado , S.A. de C.V. (VALMER)
Centro de Atención al Inversionista Contacto
1103 6699
Operadora
Horario 8:00-20:00 horas Recepción de órdenes
Ejecución de operaciones Liquidación de operaciones
Página Electrónica
Compra:Mismo día Venta: Mimo día
Centro de Atención Telefónica (C.A.T.)
Distribuidoras
www.actinver.com.mx
www.masfondos.mx, www.banregio.com, www.profuturo.mx, www.afirme.com, www.bb.com.mx, www.monex.com.mx, www.fondosmexicanos.com
El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB , ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo de inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, esta autorizada para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.
Para mayor información visite la página electrónica de nuestra operadora www.actinver.com.mx y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado por el fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.
El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos.
Advertencias Compra: Todos los dias hábiles.
Venta: 08:00
Compra: 24 horas.
Venta: 13:45
4
Hoja
Fecha de Autorización Calificación
Monto Mínimo de Inversión($) Posibles Adquirientes
Serie y Clase Clave de Pizarra
Categoría MEDIANO PLAZO(IDMP)
01 marzo 2019
VTLS-RF B, Clase "B-3" PERSONAS FÍSICAS 50,000,000 - En adelante
HR AA- / 5CP AA- / 5CP Escala Homogénea
Composición de la Cartera de Inversión Principales inversiones al mes de ENERO 2021
Clase y Serie accionaria: B-3 Desempeño Histórico
TABLA DE RENDIMIENTOS NOMINALES ANUALIZADOS Índice(s) de Referencia: Cetes de 364 dias.
Régimen y Política de Inversión
Objetivo de Inversión
Información Relevante
Valor en Riesgo (VaR):
VTLS-RF invertirá hasta el 100% de sus activos en instrumentos de deuda con una composición de cartera tal que la duración promedio ponderada sea de mediano plazo (mayor a un año y menos o igual a tres años). Los instrumentos a invertir serán gubernamentales, estatales, municipales y altamente líquidos, aunque también se invertirá en instrumentos corporativos , bancarios, cuasigubernamentales, nacionales y extranjeros, valores de deuda paraestatal, instrumentos financieros, derivados y valores estructurados (denominados en M.N., UDIS y divisas), en donde en estos dos últimos el fondo buscara primordialmente inversiones de cobertura ante movimientos bruscos de tasas de interés o tipos de cambio. También invertira en ETF´s y /o TRAC´s, en valores respaldados por activos y en chequeras en moneda extranjera. La inversión colectiva ETF´s será el de tratar siempre de otorgar rendimientos positivos y superiores a su base de referencia el Cete de 364 d i a s , q u e s e p u e d e c o n s u l t a r e n www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion= c onsultarCuadro&idCuadro=CF114
a) Estrategia de Inversión: Activa
b) Valores de deuda en directo o a través de ETF´s y /o TRACS´s: Max 100% - Min: 0%
c) Valores de deuda denominados en moneda nacional : Max 100% - Min 51%
d) Valores de deuda denominados en UDIS: Max 49%
e)Valores de deuda gubernamental, corporativos, bancarios, cuasi gubernamentales de estados y municipios, deuda Paraestatal: Max 100%- Min 0%
f) Reportos: Max 40%
g) Valores Extranjeros, valores respaldados por activos: Max 35%
h) Valores de Fácil Realización: Min 20%
j) Operaciones con Instrumentos Financieros Derivados: Max 30%
k) Operativos con valores Estructurados: Max 50%
VTLS-RF se recomienda a inversionistas que busquen participar en una alternativa de inversión, en donde se recomienda permanecer mínimo un año y hasta tres años de acuerdo al horizonte de inversión del fondo que va dirigido a todo tipo de inversionistas de pequeños a grandes que buscan inversiones con riesgo moderado.
Los Fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:
• Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Operadora Actinver, S.A.
de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Actinver (ACTINVER).
• La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora
El valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos. 0.500% con una probabilidad del 95%. La perdida que en un escenario pesimista (1 en 100 veces) puede enfrentarse el fondo de inversión en un lapso de 1 dia es de 5.00 pesos por cada 1,000 pesos invertidos. (Esta definición es valida en condiciones normales del mercado y representa solo una estimación, las expectativas de perdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).
% Monto ($) Tipo
Nombre Emisora
Activo Objeto de Inversión
1 S_UDIBONO 220609 DEUDA 283,894,221 21.38%
2 S_UDIBONO 501103 DEUDA 108,480,731 8.17%
3 95_CIENCB 15 DEUDA 46,223,699 3.48%
4 91_BIMBO 16 DEUDA 40,295,252 3.03%
5 1ISP_IBGS N RTA. VAR. 40,074,485 3.02%
6 1ISP_CYBA N RTA. VAR. 39,810,281 3.00%
7 1ISP_SHY Bonos tesoro EE.UU CP RTA. VAR. 39,665,271 2.99%
8 91_FIBRAHD 19U DEUDA 36,754,487 2.77%
9 91_FIBRAHD 19 DEUDA 35,679,479 2.69%
10 94_BINBUR 18 DEUDA 33,289,130 2.51%
Cartera Total 1,327,817,969 100%
4.29%
CB BANCARIOS
2.99%
TRACKS EXTRANJEROS
2.27%
CB CORTO PLAZO
1.03%
BONOS DE DEUDA
0.66%
CETES
Por sector de actividad económica
Acum.
(YTD)
ENERO Últimos
12 M Últimos
3 M Último
mes
Año 2018 Año
2019 Año 2020
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
RENDTO BRUTO 0.00
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
RENDTO NETO 0.00
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
TLR (CETES 28) 0.00
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ÍNDICE REF.* 0.00
Nota Importante:
El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, estará sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.
Nota: Los % y $ de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de $1,000 pesos.
Las comisiones por compra y venta de acciones , pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo de inversión , representa una reducción del rendimiento total que recibirá por su inversión en el Fondo.
Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.
Pagadas por el Cliente Serie más representativa
Concepto
$
%
$
%
Serie B-1 Serie B-3
0.00 0.00 0.00 0.00
INCUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA
0.00 0.00 0.00 0.00
INCUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN
0.00 0.00 0.00 0.00
COMPRA DE ACCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00
VENTA DE ACCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIOS POR ASESORÍA
0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIO DE CUSTODIA DE ACCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00
OTRAS
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00
Información sobre comisiones y remuneraciones
El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto a cualquier prestador de servicios del fondo de inversión.
Pagadas por el Fondo de Inversión Serie más representativa
Concepto
$
%
$
%
Serie B-1 Serie B-3
0.80 8.00 1.00 10.00
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS*
0.00 0.00 0.00 0.00
ADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO
0.00 0.00 0.00 0.00
DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00
VALUACCIÓN DE ACCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00
DEPOSITO DE ACCIONES DEL FI
0.00 0.00 0.00 0.00
DEPOSITO DE VALORES
0.00 0.00 0.00 0.00
CONTABILIDAD
0.00 0.00 0.04 0.40
OTRAS
TOTAL 0.80 8.00 1.04 10.40
Núm. Telefónico
Políticas para la Compra - Venta de Acciones
Plazo mínimo de Permanencia 1 Dia Habil. Liquidez
Horario
Límites de recompra Diferencial*
Diaria.
Apertura: 08:00 Cierre: 13:45 10%
VTLS-RF No ha usado este diferencia (nuevo fondo)
*El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra -venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuaciones de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.
Prestadores de Servicios Operadora
Distribuidora
Valuadora
Inst. Calificadora de Valores Proveedor de Precios
Operadora Actinver, S.A de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.
Grupo Financiero Actinver (ACTINVER).
Más Fondos S.A. de C.V., Sociedad Operadora de
Sociedades de Inversión, Banco Regional de Monterrey S.A., Profuturo GNP Fondos, S.A. de C.V. Sociedad Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión, Banco Afirme, S.A. Institución de Banca Múltiple, Banco del Bajio, S.A. Institución de Banca Múltiple, Monex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Monex Grupo Financiero.
Distribuidoras referenciadoras: Fondos Mexicanos, S.A. de C.V, Sociedad Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión .
Casa de Cambio Tiber, S.A. de C.V.
GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión
HR Ratings de Mexico. S.A de C.V.
Valuación Operativa y Referencias de Mercado , S.A. de C.V. (VALMER)
Centro de Atención al Inversionista Contacto
1103 6699
Operadora
Horario 8:00-20:00 horas Recepción de órdenes
Ejecución de operaciones Liquidación de operaciones
Página Electrónica
Compra:Mismo día Venta: Mismo día
Centro de Atención Telefónica (C.A.T.)
Distribuidoras
www.actinver.com.mx
www.masfondos.mx, www.banregio.com, www.profuturo.mx, www.afirme.com, www.bb.com.mx, www.monex.com.mx, www.fondosmexicanos.com
El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB , ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo de inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, esta autorizada para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.
Para mayor información visite la página electrónica de nuestra operadora www.actinver.com.mx y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado por el fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.
El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos.
Advertencias Compra: Todos los dias hábiles.
Venta: 08:00
Compra: 24 horas.
Venta: 13:45
6
Hoja
Fecha de Autorización Calificación
Monto Mínimo de Inversión($) Posibles Adquirientes
Serie y Clase Clave de Pizarra
Categoría MEDIANO PLAZO(IDMP)
01 marzo 2019
VTLS-RF B, Clase "E-1" PERSONAS NO SUJETAS A
RETENCIÓN
10,000 - 19,999,999.99 HR AA- / 5CP AA- / 5CP Escala Homogénea
Composición de la Cartera de Inversión Principales inversiones al mes de ENERO 2021
Clase y Serie accionaria: E-1 Desempeño Histórico
TABLA DE RENDIMIENTOS NOMINALES ANUALIZADOS Índice(s) de Referencia: Cetes de 364 dias.
Régimen y Política de Inversión
Objetivo de Inversión
Información Relevante
Valor en Riesgo (VaR):
VTLS-RF invertirá hasta el 100% de sus activos en instrumentos de deuda con una composición de cartera tal que la duración promedio ponderada sea de mediano plazo (mayor a un año y menos o igual a tres años). Los instrumentos a invertir serán gubernamentales, estatales, municipales y altamente líquidos, aunque también se invertirá en instrumentos corporativos , bancarios, cuasigubernamentales, nacionales y extranjeros, valores de deuda paraestatal, instrumentos financieros, derivados y valores estructurados (denominados en M.N., UDIS y divisas), en donde en estos dos últimos el fondo buscara primordialmente inversiones de cobertura ante movimientos bruscos de tasas de interés o tipos de cambio. También invertira en ETF´s y /o TRAC´s, en valores respaldados por activos y en chequeras en moneda extranjera. La inversión colectiva ETF´s será el de tratar siempre de otorgar rendimientos positivos y superiores a su base de referencia el Cete de 364 d i a s , q u e s e p u e d e c o n s u l t a r e n www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion= c onsultarCuadro&idCuadro=CF114
a) Estrategia de Inversión: Activa
b) Valores de deuda en directo o a través de ETF´s y /o TRACS´s: Max 100% - Min: 0%
c) Valores de deuda denominados en moneda nacional : Max 100% - Min 51%
d) Valores de deuda denominados en UDIS: Max 49%
e)Valores de deuda gubernamental, corporativos, bancarios, cuasi gubernamentales de estados y municipios, deuda Paraestatal: Max 100%- Min 0%
f) Reportos: Max 40%
g) Valores Extranjeros, valores respaldados por activos: Max 35%
h) Valores de Fácil Realización: Min 20%
j) Operaciones con Instrumentos Financieros Derivados: Max 30%
k) Operativos con valores Estructurados: Max 50%
VTLS-RF se recomienda a inversionistas que busquen participar en una alternativa de inversión, en donde se recomienda permanecer mínimo un año y hasta tres años de acuerdo al horizonte de inversión del fondo que va dirigido a todo tipo de inversionistas de pequeños a grandes que buscan inversiones con riesgo moderado.
Los Fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:
• Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Operadora Actinver, S.A.
de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Actinver (ACTINVER).
• La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora
El valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos. 0.500% con una probabilidad del 95%. La perdida que en un escenario pesimista (1 en 100 veces) puede enfrentarse el fondo de inversión en un lapso de 1 dia es de 5.00 pesos por cada 1,000 pesos invertidos. (Esta definición es valida en condiciones normales del mercado y representa solo una estimación, las expectativas de perdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).
% Monto ($) Tipo
Nombre Emisora
Activo Objeto de Inversión
1 S_UDIBONO 220609 DEUDA 283,894,221 21.38%
2 S_UDIBONO 501103 DEUDA 108,480,731 8.17%
3 95_CIENCB 15 DEUDA 46,223,699 3.48%
4 91_BIMBO 16 DEUDA 40,295,252 3.03%
5 1ISP_IBGS N RTA. VAR. 40,074,485 3.02%
6 1ISP_CYBA N RTA. VAR. 39,810,281 3.00%
7 1ISP_SHY Bonos tesoro EE.UU CP RTA. VAR. 39,665,271 2.99%
8 91_FIBRAHD 19U DEUDA 36,754,487 2.77%
9 91_FIBRAHD 19 DEUDA 35,679,479 2.69%
10 94_BINBUR 18 DEUDA 33,289,130 2.51%
Cartera Total 1,327,817,969 100%
4.29%
CB BANCARIOS
2.99%
TRACKS EXTRANJEROS
2.27%
CB CORTO PLAZO
1.03%
BONOS DE DEUDA
0.66%
CETES
Por sector de actividad económica
Acum.
(YTD)
ENERO Últimos
12 M Últimos
3 M Último
mes
Año 2018 Año
2019 Año 2020
21.26 % 16.67 % 13.92 % 14.06 % N/A N/A
RENDTO BRUTO 21.26
19.42 % 14.83 % 12.08 % 11.74 % N/A N/A
RENDTO NETO 19.42
4.29 % 4.30 % 5.42 % 5.71 % N/A N/A
TLR (CETES 28) 4.29
4.20 % 4.29 % 5.15 % 5.43 % N/A N/A
ÍNDICE REF.* 4.20
Nota Importante:
El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, estará sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.
Nota: Los % y $ de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de $1,000 pesos.
Las comisiones por compra y venta de acciones , pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo de inversión , representa una reducción del rendimiento total que recibirá por su inversión en el Fondo.
Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.
Pagadas por el Cliente Serie más representativa
Concepto
$
%
$
%
Serie B-1 Serie E-1
0.00 0.00 0.00 0.00
INCUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA
0.00 0.00 0.00 0.00
INCUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN
0.00 0.00 0.00 0.00
COMPRA DE ACCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00
VENTA DE ACCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIOS POR ASESORÍA
0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIO DE CUSTODIA DE ACCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00
OTRAS
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00
Información sobre comisiones y remuneraciones
El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto a cualquier prestador de servicios del fondo de inversión.
Pagadas por el Fondo de Inversión Serie más representativa
Concepto
$
%
$
%
Serie B-1 Serie E-1
0.75 7.50 1.00 10.00
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS*
0.00 0.00 0.00 0.00
ADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO
0.00 0.00 0.00 0.00
DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00
VALUACCIÓN DE ACCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00
DEPOSITO DE ACCIONES DEL FI
0.00 0.00 0.00 0.00
DEPOSITO DE VALORES
0.00 0.00 0.00 0.00
CONTABILIDAD
0.04 0.40 0.04 0.40
OTRAS
TOTAL 0.79 7.90 1.04 10.40
Núm. Telefónico
Políticas para la Compra - Venta de Acciones
Plazo mínimo de Permanencia 1 Dia Habil. Liquidez
Horario
Límites de recompra Diferencial*
Diaria.
Apertura: 08:00 Cierre: 13:45 10%
VTLS-RF No ha usado este diferencia (nuevo fondo)
*El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra -venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuaciones de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.
Prestadores de Servicios Operadora
Distribuidora
Valuadora
Inst. Calificadora de Valores Proveedor de Precios
Operadora Actinver, S.A de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.
Grupo Financiero Actinver (ACTINVER).
Más Fondos S.A. de C.V., Sociedad Operadora de
Sociedades de Inversión, Banco Regional de Monterrey S.A., Profuturo GNP Fondos, S.A. de C.V. Sociedad Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión, Banco Afirme, S.A. Institución de Banca Múltiple, Banco del Bajio, S.A. Institución de Banca Múltiple, Monex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Monex Grupo Financiero.
Distribuidoras referenciadoras: Fondos Mexicanos, S.A. de C.V, Sociedad Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión .
Casa de Cambio Tiber, S.A. de C.V.
GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión
HR Ratings de Mexico. S.A de C.V.
Valuación Operativa y Referencias de Mercado , S.A. de C.V. (VALMER)
Centro de Atención al Inversionista Contacto
1103 6699
Operadora
Horario 8:00-20:00 horas Recepción de órdenes
Ejecución de operaciones Liquidación de operaciones
Página Electrónica
Compra:Mismo día Venta: Mismo día
Centro de Atención Telefónica (C.A.T.)
Distribuidoras
www.actinver.com.mx
www.masfondos.mx, www.banregio.com, www.profuturo.mx, www.afirme.com, www.bb.com.mx, www.monex.com.mx, www.fondosmexicanos.com
El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB , ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo de inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, esta autorizada para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.
Para mayor información visite la página electrónica de nuestra operadora www.actinver.com.mx y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado por el fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.
El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos.
Advertencias Compra: Todos los dias hábiles.
Venta: 08:00
Compra: 24 horas.
Venta: 13:45
8
Hoja
Fecha de Autorización Calificación
Monto Mínimo de Inversión($) Posibles Adquirientes
Serie y Clase Clave de Pizarra
Categoría MEDIANO PLAZO(IDMP)
01 marzo 2019
VTLS-RF B, Clase "E-2" PERSONAS NO SUJETAS A
RETENCIÓN
20,000,000 - 49,999,999.99 HR AA- / 5CP AA- / 5CP Escala Homogénea
Composición de la Cartera de Inversión Principales inversiones al mes de ENERO 2021
Clase y Serie accionaria: E-2 Desempeño Histórico
TABLA DE RENDIMIENTOS NOMINALES ANUALIZADOS Índice(s) de Referencia: Cetes de 364 dias.
Régimen y Política de Inversión
Objetivo de Inversión
Información Relevante
Valor en Riesgo (VaR):
VTLS-RF invertirá hasta el 100% de sus activos en instrumentos de deuda con una composición de cartera tal que la duración promedio ponderada sea de mediano plazo (mayor a un año y menos o igual a tres años). Los instrumentos a invertir serán gubernamentales, estatales, municipales y altamente líquidos, aunque también se invertirá en instrumentos corporativos , bancarios, cuasigubernamentales, nacionales y extranjeros, valores de deuda paraestatal, instrumentos financieros, derivados y valores estructurados (denominados en M.N., UDIS y divisas), en donde en estos dos últimos el fondo buscara primordialmente inversiones de cobertura ante movimientos bruscos de tasas de interés o tipos de cambio. También invertira en ETF´s y /o TRAC´s, en valores respaldados por activos y en chequeras en moneda extranjera. La inversión colectiva ETF´s será el de tratar siempre de otorgar rendimientos positivos y superiores a su base de referencia el Cete de 364 d i a s , q u e s e p u e d e c o n s u l t a r e n www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion= c onsultarCuadro&idCuadro=CF114
a) Estrategia de Inversión: Activa
b) Valores de deuda en directo o a través de ETF´s y /o TRACS´s: Max 100% - Min: 0%
c) Valores de deuda denominados en moneda nacional : Max 100% - Min 51%
d) Valores de deuda denominados en UDIS: Max 49%
e)Valores de deuda gubernamental, corporativos, bancarios, cuasi gubernamentales de estados y municipios, deuda Paraestatal: Max 100%- Min 0%
f) Reportos: Max 40%
g) Valores Extranjeros, valores respaldados por activos: Max 35%
h) Valores de Fácil Realización: Min 20%
j) Operaciones con Instrumentos Financieros Derivados: Max 30%
k) Operativos con valores Estructurados: Max 50%
VTLS-RF se recomienda a inversionistas que busquen participar en una alternativa de inversión, en donde se recomienda permanecer mínimo un año y hasta tres años de acuerdo al horizonte de inversión del fondo que va dirigido a todo tipo de inversionistas de pequeños a grandes que buscan inversiones con riesgo moderado.
Los Fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:
• Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Operadora Actinver, S.A.
de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Actinver (ACTINVER).
• La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora
El valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos. 0.500% con una probabilidad del 95%. La perdida que en un escenario pesimista (1 en 100 veces) puede enfrentarse el fondo de inversión en un lapso de 1 dia es de 5.00 pesos por cada 1,000 pesos invertidos. (Esta definición es valida en condiciones normales del mercado y representa solo una estimación, las expectativas de perdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).
% Monto ($) Tipo
Nombre Emisora
Activo Objeto de Inversión
1 S_UDIBONO 220609 DEUDA 283,894,221 21.38%
2 S_UDIBONO 501103 DEUDA 108,480,731 8.17%
3 95_CIENCB 15 DEUDA 46,223,699 3.48%
4 91_BIMBO 16 DEUDA 40,295,252 3.03%
5 1ISP_IBGS N RTA. VAR. 40,074,485 3.02%
6 1ISP_CYBA N RTA. VAR. 39,810,281 3.00%
7 1ISP_SHY Bonos tesoro EE.UU CP RTA. VAR. 39,665,271 2.99%
8 91_FIBRAHD 19U DEUDA 36,754,487 2.77%
9 91_FIBRAHD 19 DEUDA 35,679,479 2.69%
10 94_BINBUR 18 DEUDA 33,289,130 2.51%
Cartera Total 1,327,817,969 100%
4.29%
CB BANCARIOS
2.99%
TRACKS EXTRANJEROS
2.27%
CB CORTO PLAZO
1.03%
BONOS DE DEUDA
0.66%
CETES
Por sector de actividad económica
Acum.
(YTD)
ENERO Últimos
12 M Últimos
3 M Último
mes
Año 2018 Año
2019 Año 2020
21.26 % 16.67 % 13.92 % N/A N/A N/A
RENDTO BRUTO 21.26
19.42 % 14.83 % 12.08 % N/A N/A N/A
RENDTO NETO 19.42
4.29 % 4.30 % 5.42 % N/A N/A N/A
TLR (CETES 28) 4.29
4.20 % 4.29 % 5.15 % N/A N/A N/A
ÍNDICE REF.* 4.20
Nota Importante:
El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, estará sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.
Nota: Los % y $ de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de $1,000 pesos.
Las comisiones por compra y venta de acciones , pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo de inversión , representa una reducción del rendimiento total que recibirá por su inversión en el Fondo.
Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.
Pagadas por el Cliente Serie más representativa
Concepto
$
%
$
%
Serie B-1 Serie E-2
0.00 0.00 0.00 0.00
INCUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA
0.00 0.00 0.00 0.00
INCUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN
0.00 0.00 0.00 0.00
COMPRA DE ACCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00
VENTA DE ACCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIOS POR ASESORÍA
0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIO DE CUSTODIA DE ACCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00
OTRAS
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00
Información sobre comisiones y remuneraciones
El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto a cualquier prestador de servicios del fondo de inversión.
Pagadas por el Fondo de Inversión Serie más representativa
Concepto
$
%
$
%
Serie B-1 Serie E-2
0.75 7.50 1.00 10.00
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS*
0.00 0.00 0.00 0.00
ADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO
0.00 0.00 0.00 0.00
DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00
VALUACCIÓN DE ACCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00
DEPOSITO DE ACCIONES DEL FI
0.00 0.00 0.00 0.00
DEPOSITO DE VALORES
0.00 0.00 0.00 0.00
CONTABILIDAD
0.04 0.40 0.04 0.40
OTRAS
TOTAL 0.79 7.90 1.04 10.40
Núm. Telefónico
Políticas para la Compra - Venta de Acciones
Plazo mínimo de Permanencia 1 Dia Habil. Liquidez
Horario
Límites de recompra Diferencial*
Diaria.
Apertura: 08:00 Cierre: 13:45 10%
VTLS-RF No ha usado este diferencia (nuevo fondo)
*El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra -venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuaciones de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.
Prestadores de Servicios Operadora
Distribuidora
Valuadora
Inst. Calificadora de Valores Proveedor de Precios
Operadora Actinver, S.A de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.
Grupo Financiero Actinver (ACTINVER).
Más Fondos S.A. de C.V., Sociedad Operadora de
Sociedades de Inversión, Banco Regional de Monterrey S.A., Profuturo GNP Fondos, S.A. de C.V. Sociedad Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión, Banco Afirme, S.A. Institución de Banca Múltiple, Banco del Bajio, S.A. Institución de Banca Múltiple, Monex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Monex Grupo Financiero.
Distribuidoras referenciadoras: Fondos Mexicanos, S.A. de C.V, Sociedad Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión .
Casa de Cambio Tiber, S.A. de C.V.
GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión
HR Ratings de Mexico. S.A de C.V.
Valuación Operativa y Referencias de Mercado , S.A. de C.V. (VALMER)
Centro de Atención al Inversionista Contacto
1103 6699
Operadora
Horario 8:00-20:00 horas Recepción de órdenes
Ejecución de operaciones Liquidación de operaciones
Página Electrónica
Compra:Mismo día Venta: Mismo día
Centro de Atención Telefónica (C.A.T.)
Distribuidoras
www.actinver.com.mx
www.masfondos.mx, www.banregio.com, www.profuturo.mx, www.afirme.com, www.bb.com.mx, www.monex.com.mx, www.fondosmexicanos.com
El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB , ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo de inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, esta autorizada para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.
Para mayor información visite la página electrónica de nuestra operadora www.actinver.com.mx y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado por el fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.
El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos.
Advertencias Compra: Todos los dias hábiles.
Venta: 08:00
Compra: 24 horas.
Venta: 13:45
10
Hoja
Fecha de Autorización Calificación
Monto Mínimo de Inversión($) Posibles Adquirientes
Serie y Clase Clave de Pizarra
Categoría MEDIANO PLAZO(IDMP)
01 marzo 2019
VTLS-RF B, Clase "E-3" PERSONAS NO SUJETAS A
RETENCIÓN
50,000,000 - En adelante HR AA- / 5CP AA- / 5CP Escala Homogénea
Composición de la Cartera de Inversión Principales inversiones al mes de ENERO 2021
Clase y Serie accionaria: E-3 Desempeño Histórico
TABLA DE RENDIMIENTOS NOMINALES ANUALIZADOS Índice(s) de Referencia: Cetes de 364 dias.
Régimen y Política de Inversión
Objetivo de Inversión
Información Relevante
Valor en Riesgo (VaR):
VTLS-RF invertirá hasta el 100% de sus activos en instrumentos de deuda con una composición de cartera tal que la duración promedio ponderada sea de mediano plazo (mayor a un año y menos o igual a tres años). Los instrumentos a invertir serán gubernamentales, estatales, municipales y altamente líquidos, aunque también se invertirá en instrumentos corporativos , bancarios, cuasigubernamentales, nacionales y extranjeros, valores de deuda paraestatal, instrumentos financieros, derivados y valores estructurados (denominados en M.N., UDIS y divisas), en donde en estos dos últimos el fondo buscara primordialmente inversiones de cobertura ante movimientos bruscos de tasas de interés o tipos de cambio. También invertira en ETF´s y /o TRAC´s, en valores respaldados por activos y en chequeras en moneda extranjera. La inversión colectiva ETF´s será el de tratar siempre de otorgar rendimientos positivos y superiores a su base de referencia el Cete de 364 d i a s , q u e s e p u e d e c o n s u l t a r e n www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion= c onsultarCuadro&idCuadro=CF114
a) Estrategia de Inversión: Activa
b) Valores de deuda en directo o a través de ETF´s y /o TRACS´s: Max 100% - Min: 0%
c) Valores de deuda denominados en moneda nacional : Max 100% - Min 51%
d) Valores de deuda denominados en UDIS: Max 49%
e)Valores de deuda gubernamental, corporativos, bancarios, cuasi gubernamentales de estados y municipios, deuda Paraestatal: Max 100%- Min 0%
f) Reportos: Max 40%
g) Valores Extranjeros, valores respaldados por activos: Max 35%
h) Valores de Fácil Realización: Min 20%
j) Operaciones con Instrumentos Financieros Derivados: Max 30%
k) Operativos con valores Estructurados: Max 50%
VTLS-RF se recomienda a inversionistas que busquen participar en una alternativa de inversión, en donde se recomienda permanecer mínimo un año y hasta tres años de acuerdo al horizonte de inversión del fondo que va dirigido a todo tipo de inversionistas de pequeños a grandes que buscan inversiones con riesgo moderado.
Los Fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:
• Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Operadora Actinver, S.A.
de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Actinver (ACTINVER).
• La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora
El valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos. 0.500% con una probabilidad del 95%. La perdida que en un escenario pesimista (1 en 100 veces) puede enfrentarse el fondo de inversión en un lapso de 1 dia es de 5.00 pesos por cada 1,000 pesos invertidos. (Esta definición es valida en condiciones normales del mercado y representa solo una estimación, las expectativas de perdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).
% Monto ($) Tipo
Nombre Emisora
Activo Objeto de Inversión
1 S_UDIBONO 220609 DEUDA 283,894,221 21.38%
2 S_UDIBONO 501103 DEUDA 108,480,731 8.17%
3 95_CIENCB 15 DEUDA 46,223,699 3.48%
4 91_BIMBO 16 DEUDA 40,295,252 3.03%
5 1ISP_IBGS N RTA. VAR. 40,074,485 3.02%
6 1ISP_CYBA N RTA. VAR. 39,810,281 3.00%
7 1ISP_SHY Bonos tesoro EE.UU CP RTA. VAR. 39,665,271 2.99%
8 91_FIBRAHD 19U DEUDA 36,754,487 2.77%
9 91_FIBRAHD 19 DEUDA 35,679,479 2.69%
10 94_BINBUR 18 DEUDA 33,289,130 2.51%
Cartera Total 1,327,817,969 100%
4.29%
CB BANCARIOS
2.99%
TRACKS EXTRANJEROS
2.27%
CB CORTO PLAZO
1.03%
BONOS DE DEUDA
0.66%
CETES
Por sector de actividad económica
Acum.
(YTD)
ENERO Últimos
12 M Últimos
3 M Último
mes
Año 2018 Año
2019 Año 2020
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
RENDTO BRUTO 0.00
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
RENDTO NETO 0.00
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
TLR (CETES 28) 0.00
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ÍNDICE REF.* 0.00
Nota Importante:
El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, estará sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.
Nota: Los % y $ de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de $1,000 pesos.
Las comisiones por compra y venta de acciones , pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo de inversión , representa una reducción del rendimiento total que recibirá por su inversión en el Fondo.
Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.
Pagadas por el Cliente Serie más representativa
Concepto
$
%
$
%
Serie B-1 Serie E-3
0.00 0.00 0.00 0.00
INCUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA
0.00 0.00 0.00 0.00
INCUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN
0.00 0.00 0.00 0.00
COMPRA DE ACCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00
VENTA DE ACCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIOS POR ASESORÍA
0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIO DE CUSTODIA DE ACCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00
OTRAS
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00
Información sobre comisiones y remuneraciones
El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto a cualquier prestador de servicios del fondo de inversión.
Pagadas por el Fondo de Inversión Serie más representativa
Concepto
$
%
$
%
Serie B-1 Serie E-3
0.75 7.50 1.00 10.00
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS*
0.00 0.00 0.00 0.00
ADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO
0.00 0.00 0.00 0.00
DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00
VALUACCIÓN DE ACCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00
DEPOSITO DE ACCIONES DEL FI
0.00 0.00 0.00 0.00
DEPOSITO DE VALORES
0.00 0.00 0.00 0.00
CONTABILIDAD
0.00 0.00 0.04 0.40
OTRAS
TOTAL 0.75 7.50 1.04 10.40
Núm. Telefónico
Políticas para la Compra - Venta de Acciones
Plazo mínimo de Permanencia 1 Dia Habil. Liquidez
Horario
Límites de recompra Diferencial*
Diaria.
Apertura: 08:00 Cierre: 13:45 10%
VTLS-RF No ha usado este diferencia (nuevo fondo)
*El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra -venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuaciones de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.
Prestadores de Servicios Operadora
Distribuidora
Valuadora
Inst. Calificadora de Valores Proveedor de Precios
Operadora Actinver, S.A de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.
Grupo Financiero Actinver (ACTINVER).
Más Fondos S.A. de C.V., Sociedad Operadora de
Sociedades de Inversión, Banco Regional de Monterrey S.A., Profuturo GNP Fondos, S.A. de C.V. Sociedad Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión, Banco Afirme, S.A. Institución de Banca Múltiple, Banco del Bajio, S.A. Institución de Banca Múltiple, Monex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Monex Grupo Financiero.
Distribuidoras referenciadoras: Fondos Mexicanos, S.A. de C.V, Sociedad Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión .
Casa de Cambio Tiber, S.A. de C.V.
GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión
HR Ratings de Mexico. S.A de C.V.
Valuación Operativa y Referencias de Mercado , S.A. de C.V. (VALMER)
Centro de Atención al Inversionista Contacto
1103 6699
Operadora
Horario 8:00-20:00 horas Recepción de órdenes
Ejecución de operaciones Liquidación de operaciones
Página Electrónica
Compra:Mismo día Venta: Mismo día
Centro de Atención Telefónica (C.A.T.)
Distribuidoras
www.actinver.com.mx
www.masfondos.mx, www.banregio.com, www.profuturo.mx, www.afirme.com, www.bb.com.mx, www.monex.com.mx, www.fondosmexicanos.com
El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB , ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo de inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, esta autorizada para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.
Para mayor información visite la página electrónica de nuestra operadora www.actinver.com.mx y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado por el fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.
El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos.
Advertencias Compra: Todos los dias hábiles.
Venta: 08:00
Compra: 24 horas.
Venta: 13:45
