% Mínimo % Máximo
1% 100%
0% 99%
Información Relevante
Composición de la cartera de inversión Principales Inversiones a
1. SHV iShares Short Treasury Bond Renta Variable 17,535 43.74% 2. IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF Renta Variable 6,007 14.98% 3. GVI iShares Intermediate Government/Credit Bond ETFRenta Variable 5,823 14.52% 4. IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF Renta Variable 5,658 14.11% 5. AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF Renta Variable 4,276 10.67% 6. IYR International Health Care Sector SPDR S&P Renta Variable 544 1.36%
7. BONDESD Reporto Deuda 246 0.61%
8. BONDESD Gobierno Deuda 0 0.00%
9. BONDESD Gobierno Deuda 0 0.00%
10. BONDESD Gobierno Deuda 0 0.00%
40,090
"Sector de Actividad Económica" Desempeño histórico
FONDOS S.A. DE C.V. MONEX GRUPO FINANCIERO
Tipo Renta Variable Clase y serie accionaria Posibles adquirentes Montos mínimos de inversión ($)
Categoría RVDIS Discrecional BFC-1 Personas 1 acción
Clave de Pizarra MONEXIQ Físicas
Calificación N/A
Fecha de Autorización 20 de agosto de 2018
Operaciones de reporto denominadas en pesos
c) Política de Inversión: la metodología que el fondo utilizará será cuantitativa y objetiva y tiene como propósito lograr la sencillez operativa y reducir al mínimo los costos transaccionales, lo que permite identificar las tendencias más marcadas en cada momento y se adapta a ellas para participar de las alzas de mercado y refugiarse cuando las circunstancias son desfavorables.
b) Su cartera estará conformada por ETF´S (Exchange Traded Funds)denominados en dólares. Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de
inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.
Régimen y política de inversión
a) Estrategia de administración: ACTIVA al buscar indistintamente en diferentes clases de activos. b) Principales montos máximos o mínimos de inversión.
Objetivo de inversión Activo Objeto de Inversión
El Fondo tiene como principal objetivo invertir dinámicamente en diferentes clases de activos con exposición en dólares o en otras monedas, a través de mecanismos de inversión colectiva(ETF’s)Exchange Traded Funds. que cotizan en las bolsas de valores nacionales y en reportos denominados en pesos.
El horizonte de inversión de MONEXIQ es de largo plazo, deberá entenderse como un plazo recomendado mayor a tres años, recomendable para obtener resultados óptimos bajo esta estrategia de inversión.
Al ser un fondo clasificado como discrecional no tiene un índice de referencia, su estrategia de inversión se basa en un límite de exposición al riesgo y en invertir en valores con ingresos de efectivo altos.
Valores de listados en el SIC (ETF´S)
Inversión en valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3
meses 5% 100%
Cartera Total
Serie BFC-1 No tiene un Índice de Referencia
Tabla de Rendimientos anualizados (efectivos) dic'18 Últimos
3 Meses Últimos 12 Meses
El principal riesgo asumido por MONEXIQ es el de mercado, ante la pérdida potencial que el Fondo pueda tener derivado de variaciones en los precios de los valores que integran su cartera.
[Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2% con una probabilidad de 95%].
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de $20.00 pesos por cada $1,000 pesos invertidos. (La definición de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado. Este dato es una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada. MONEXIQ es un Fondo que por su grado de especialización se recomienda para inversionistas con amplios conocimientos financieros.
“LosFondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario”:
•Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Monex Operadora de Fondos. •La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora".
2016 2015
2017
diciembre de 2018
Clave de Pizarra
Activo Objeto de Inversión
Monto ($) miles % Emisora Nombre (en su caso subyacente) Tipo 2.99% Índice de
N/A N/A N/A N/A N/A
Tasa Libre de Riesgo (Cetes 28 días)* 8.02% 7.85% 7.62% 4.17% N/A N/A 6.69% N/A N/A Rendimiento
Neto -3.54% N/A N/A N/A N/A
Rendimiento
Bruto -0.14% N/A N/A N/A
99.4%
0.6%
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios Pagadas por el cliente
Concepto % $ % $
Incumplimiento plazo mínimo de permanencia
Incumplimiento saldo mínimo de inversión N/A N/A N/A N/A
Compra de acciones 1.7 1.7 1.7 1.7
Venta de acciones - - -
-Servicio por Asesoría - - -
-Servicio por Custodia de acciones - - -
-Servicio de Administración de acciones - - -
-Otras - - -
-Total - - -
-Pagadas por el Fondo de Inversión
Concepto % $ % $
Administración de activos 2.25% 22.50 2.25% 22.50
Administración de activos/desempeño - - -
-Distribución de acciones - - -
-Valuación de acciones 0.07% 0.66 0.07% 0.66
Depósito de acciones del Fondo - - -
-Depósito y Custodia de Activos objetos de Inversión 0.01% 0.10 0.01% 0.10
Contabilidad 0.32% 3.20 0.32% 3.20
Otras 0.38% 3.80 0.38% 3.80
Total 3.03% 30.25 3.03% 30.25
* Monto por cada $1,000 pesos invertidos
* El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el fondo.
Prestadores de Servicios Advertencias
El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo de inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del mismo.
El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos.
Operadora Monex Operadora de Fondos, S.A. de C.V. Monex Grupo Financiero
Distribuidora(s)
Serie BFC-1
Las comisiones presentadas en las tablas corresponden a Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V. que es la distribuidora más representativa del fondo y las comisiones cobradas por otras distribuidoras deberán ser consultadas por los mismos.
Serie BFC-1 Serie BFC-1
El importe mayor entre 1% y 1,000.00 pesos por operación
Contacto Centro de Atención a Clientes Número Telefónico 5231.4500 y 01800.426.6639
Horario 8:30 a 18:00 horas
Monex Casa de Bosa, S.A. de C.V. Monex Grupo Financiero O´Rourke & Asociados, S.A. de C.V. Kuspit Casa de Bolsa, S.A. de C.V. (Subsidiaria de Altper, S.A.P.I. de C.V.).
Valuadora Institución Calificadora
de Valores Fitch México, S.A. de C.V.
Centro de Atención al Invesionista
**Otras contempla Auditoría anual de Estados Financieros, Proveeduría de Precios, Cuotas de inspección de la CNBV y Cuota anual de reinscripción a BMV.
Políticas para la compra-venta de acciones
Plazo Mínimo de Permanencia Una semana Liquidez Semanal
Información sobre comisiones y remuneraciones Las comisiones por compra y venta de acciones, puede disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibirá un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el fondo.
Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor. El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.
Diferencial* No se ha aplicado el diferencial
Recepción de Órdenes Lunes de cada semana o el día previo en caso de
ser inhábil Horario 8:30 a 13:30 horas
Ejecución de Operaciones Día siguiente de recepción Límites de Recompra 5%
Liquidación de Operaciones 48 hrs después de la ejecución
Página(s) Electrónica(s)
Serie BFC-1
% Mínimo % Máximo
1% 100%
0% 99%
Información Relevante
Composición de la cartera de inversión Principales Inversiones a
1. SHV iShares Short Treasury Bond Renta Variable 17,535 43.74% 2. IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF Renta Variable 6,007 14.98% 3. GVI iShares Intermediate Government/Credit Bond ETFRenta Variable 5,823 14.52% 4. IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF Renta Variable 5,658 14.11% 5. AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF Renta Variable 4,276 10.67% 6. IYR International Health Care Sector SPDR S&P Renta Variable 544 1.36%
7. BONDESD Reporto Deuda 246 0.61%
8. BONDESD Gobierno Deuda 0 0.00%
9. BONDESD Gobierno Deuda 0 0.00%
10. BONDESD Gobierno Deuda 0 0.00%
40,090
"Sector de Actividad Económica" Desempeño histórico
FONDOS S.A. DE C.V. MONEX GRUPO FINANCIERO
Tipo Renta Variable Clase y serie accionaria Posibles adquirentes Montos mínimos de inversión ($)
Categoría RVDIS Discrecional BFC-2 Personas 1 acción
Clave de Pizarra MONEXIQ Físicas
Calificación N/A
Fecha de Autorización 20 de agosto de 2018
Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.
Régimen y política de inversión
a) Estrategia de administración: ACTIVA al buscar indistintamente en diferentes clases de activos. b) Principales montos máximos o mínimos de inversión.
Objetivo de inversión Activo Objeto de Inversión
Serie BFC-2 No tiene un Índice de Referencia
Operaciones de reporto denominadas en pesos
c) Política de Inversión: la metodología que el fondo utilizará será cuantitativa y objetiva y tiene como propósito lograr la sencillez operativa y reducir al mínimo los costos transaccionales, lo que permite identificar las tendencias más marcadas en cada momento y se adapta a ellas para participar de las alzas de mercado y refugiarse cuando las circunstancias son desfavorables.
b) Su cartera estará conformada por ETF´S (Exchange Traded Funds)denominados en dólares.
El principal riesgo asumido por MONEXIQ es el de mercado, ante la pérdida potencial que el Fondo pueda tener derivado de variaciones en los precios de los valores que integran su cartera.
[Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2% con una probabilidad de 95%].
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de $20.00 pesos por cada $1,000 pesos invertidos. (La definición de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado. Este dato es una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada. MONEXIQ es un Fondo que por su grado de especialización se recomienda para inversionistas con amplios conocimientos financieros.
“LosFondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario”:
•Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Monex Operadora de Fondos. •La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora".
diciembre de 2018
Clave de Pizarra
Activo Objeto de Inversión
Monto ($)
miles %
El Fondo tiene como principal objetivo invertir dinámicamente en diferentes clases de activos con exposición en dólares o en otras monedas, a través de mecanismos de inversión colectiva(ETF’s)Exchange Traded Funds. que cotizan en las bolsas de valores nacionales y en reportos denominados en pesos.
El horizonte de inversión de MONEXIQ es de largo plazo, deberá entenderse como un plazo recomendado mayor a tres años, recomendable para obtener resultados óptimos bajo esta estrategia de inversión.
Al ser un fondo clasificado como discrecional no tiene un índice de referencia, su estrategia de inversión se basa en un límite de exposición al riesgo y en invertir en valores con ingresos de efectivo altos.
Valores de listados en el SIC (ETF´S)
Inversión en valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3
meses 5% 100% Emisora Nombre (en su caso subyacente) Tipo Cartera Total
Tabla de Rendimientos anualizados (efectivos) dic'18 Últimos 3 Meses Últimos 12 Meses 2017 2016 2015 N/A Rendimiento
Neto -3.52% N/A N/A N/A N/A N/A
Rendimiento
Bruto -0.43% N/A N/A N/A N/A
4.17% 2.99%
Índice de
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Tasa Libre de Riesgo (Cetes 28 días)* 8.02% 7.85% 7.62% 6.69%
99.4%
0.6%
ETF's 99.4%Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios Pagadas por el cliente
Concepto % $ % $
Incumplimiento plazo mínimo de permanencia
Incumplimiento saldo mínimo de inversión N/A N/A N/A N/A
Compra de acciones 1.7 1.7 1.7 1.7
Venta de acciones - - -
-Servicio por Asesoría - - -
-Servicio por Custodia de acciones - - -
-Servicio de Administración de acciones - - -
-Otras - - -
-Total - - -
-Pagadas por el Fondo de Inversión
Concepto % $ % $
Administración de activos 2.00% 20.01 2.25% 22.50
Administración de activos/desempeño - - -
-Distribución de acciones - - -
-Valuación de acciones 0.07% 0.67 0.07% 0.66
Depósito de acciones del Fondo - - -
-Depósito y Custodia de Activos objetos de Inversión 0.01% 0.10 0.01% 0.10
Contabilidad 0.32% 3.19 0.32% 3.20
Otras 0.38% 3.79 0.38% 3.80
Total 2.77% 27.75 3.03% 30.25
* Monto por cada $1,000 pesos invertidos
**Otras contempla Auditoría anual de Estados Financieros, Proveeduría de Precios, Cuotas de inspección de la CNBV y Cuota anual de reinscripción a BMV.
Políticas para la compra-venta de acciones
Plazo Mínimo de Permanencia Un mes Liquidez Mensual
Serie BFC-2 Serie BFC-1
El importe mayor entre 1% y 1,000.00 pesos por operación
Las comisiones presentadas en las tablas corresponden a Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V. que es la distribuidora más representativa del fondo y las comisiones cobradas por otras distribuidoras deberán ser consultadas por los mismos.
Serie BFC-2 Serie BFC-1
Información sobre comisiones y remuneraciones Las comisiones por compra y venta de acciones, puede disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibirá un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el fondo.
Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor. El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.
Recepción de Órdenes
Todos los días hábiles posteriores a la fecha de la última liquidación, a más tardar el lunes de cada mes o el día hábil previo.
Horario 8:30 a 13:30 horas
Ejecución de Operaciones El día hábil posterior al último día de la recepción
de órdenes Límites de Recompra 5%
Página(s) Electrónica(s) Contacto Centro de Atención a Clientes Número Telefónico 5231.4500 y 01800.426.6639
Horario 8:30 a 18:00 horas
Monex Casa de Bosa, S.A. de C.V. Monex Grupo Financiero O´Rourke & Asociados, S.A. de C.V. Kuspit Casa de Bolsa, S.A. de C.V. (Subsidiaria de Altper, S.A.P.I. de C.V.).
Valuadora Operadora Covaf, S.A. de C.V. Institución Calificadora
de Valores Fitch México, S.A. de C.V.
Centro de Atención al Invesionista
Liquidación de Operaciones 48 hrs después de la ejecución Diferencial* No se ha aplicado el diferencial
* El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el fondo.
Prestadores de Servicios Advertencias
El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo de inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del mismo.
El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos.
Operadora Monex Operadora de Fondos, S.A. de C.V. Monex Grupo Financiero
% Mínimo % Máximo
1% 100%
0% 99%
Información Relevante
Composición de la cartera de inversión Principales Inversiones a
1. SHV iShares Short Treasury Bond Renta Variable 17,535 43.74% 2. IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF Renta Variable 6,007 14.98% 3. GVI iShares Intermediate Government/Credit Bond ETFRenta Variable 5,823 14.52% 4. IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF Renta Variable 5,658 14.11% 5. AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF Renta Variable 4,276 10.67% 6. IYR International Health Care Sector SPDR S&P Renta Variable 544 1.36%
7. BONDESD Reporto Deuda 246 0.61%
8. BONDESD Gobierno Deuda 0 0.00%
9. BONDESD Gobierno Deuda 0 0.00%
10. BONDESD Gobierno Deuda 0 0.00%
40,090
"Sector de Actividad Económica" Desempeño histórico
FONDOS S.A. DE C.V. MONEX GRUPO FINANCIERO
Tipo Renta Variable Clase y serie accionaria Posibles adquirentes Montos mínimos de inversión ($)
Categoría RVDIS Discrecional BFC-3 Personas 1 acción
Clave de Pizarra MONEXIQ Físicas
Calificación N/A
Fecha de Autorización 20 de agosto de 2018
Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.
Régimen y política de inversión
a) Estrategia de administración: ACTIVA al buscar indistintamente en diferentes clases de activos. b) Principales montos máximos o mínimos de inversión.
Objetivo de inversión Activo Objeto de Inversión
Serie BFC-3 No tiene un Índice de Referencia
Operaciones de reporto denominadas en pesos
c) Política de Inversión: la metodología que el fondo utilizará será cuantitativa y objetiva y tiene como propósito lograr la sencillez operativa y reducir al mínimo los costos transaccionales, lo que permite identificar las tendencias más marcadas en cada momento y se adapta a ellas para participar de las alzas de mercado y refugiarse cuando las circunstancias son desfavorables.
b) Su cartera estará conformada por ETF´S (Exchange Traded Funds)denominados en dólares.
El principal riesgo asumido por MONEXIQ es el de mercado, ante la pérdida potencial que el Fondo pueda tener derivado de variaciones en los precios de los valores que integran su cartera.
[Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2% con una probabilidad de 95%].
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de $20.00 pesos por cada $1,000 pesos invertidos. (La definición de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado. Este dato es una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada. MONEXIQ es un Fondo que por su grado de especialización se recomienda para inversionistas con amplios conocimientos financieros.
“LosFondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario”:
•Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Monex Operadora de Fondos. •La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora".
diciembre de 2018
Clave de Pizarra
Activo Objeto de Inversión
Monto ($)
miles %
El Fondo tiene como principal objetivo invertir dinámicamente en diferentes clases de activos con exposición en dólares o en otras monedas, a través de mecanismos de inversión colectiva(ETF’s)Exchange Traded Funds. que cotizan en las bolsas de valores nacionales y en reportos denominados en pesos.
El horizonte de inversión de MONEXIQ es de largo plazo, deberá entenderse como un plazo recomendado mayor a tres años, recomendable para obtener resultados óptimos bajo esta estrategia de inversión.
Al ser un fondo clasificado como discrecional no tiene un índice de referencia, su estrategia de inversión se basa en un límite de exposición al riesgo y en invertir en valores con ingresos de efectivo altos.
Valores de listados en el SIC (ETF´S)
Inversión en valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3
meses 5% 100% Emisora Nombre (en su caso subyacente) Tipo Cartera Total
Tabla de Rendimientos anualizados (efectivos) dic'18 Últimos 3 Meses Últimos 12 Meses 2017 2016 2015 N/A Rendimiento
Neto N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Rendimiento
Bruto N/A N/A N/A N/A N/A
4.17% 2.99%
Índice de
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Tasa Libre de Riesgo (Cetes 28 días)* 8.02% 7.85% 7.62% 6.69%
99.4%
0.6%
ETF's 99.4%Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios Pagadas por el cliente
Concepto % $ % $
Incumplimiento plazo mínimo de permanencia
Incumplimiento saldo mínimo de inversión N/A N/A N/A N/A
Compra de acciones 1.7 1.7 1.7 1.7
Venta de acciones - - -
-Servicio por Asesoría - - -
-Servicio por Custodia de acciones - - -
-Servicio de Administración de acciones - - -
-Otras - - -
-Total - - -
-Pagadas por el Fondo de Inversión
Concepto % $ % $
Administración de activos 0.00% - 2.25% 22.50
Administración de activos/desempeño - - -
-Distribución de acciones - - -
-Valuación de acciones 0.00% - 0.07% 0.66
Depósito de acciones del Fondo - - -
-Depósito y Custodia de Activos objetos de Inversión 0.00% - 0.01% 0.10
Contabilidad 0.00% - 0.32% 3.20
Otras 0.00% - 0.38% 3.80
Total 0.00% - 3.03% 30.25
* Monto por cada $1,000 pesos invertidos
**Otras contempla Auditoría anual de Estados Financieros, Proveeduría de Precios, Cuotas de inspección de la CNBV y Cuota anual de reinscripción a BMV.
Políticas para la compra-venta de acciones
Plazo Mínimo de Permanencia Tres meses Liquidez Trimestral
Serie BFC-3 Serie BFC-1
El importe mayor entre 1% y 1,000.00 pesos por operación
Las comisiones presentadas en las tablas corresponden a Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V. que es la distribuidora más representativa del fondo y las comisiones cobradas por otras distribuidoras deberán ser consultadas por los mismos.
Serie BFC-3 Serie BFC-1
Información sobre comisiones y remuneraciones. Las comisiones por compra y venta de acciones, puede disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibirá un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el fondo.
Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor. El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.
Recepción de Órdenes
Todos los días hábiles posteriores a la fecha de la última liquidación, a más tardar el lunes de cada trimestre natural o el día hábil previo.
Horario 8:30 a 13:30 horas
Ejecución de Operaciones El día hábil posterior al último día de la recepción
de órdenes Límites de Recompra 5%
Página(s) Electrónica(s) Contacto Centro de Atención a Clientes Número Telefónico 5231.4500 y 01800.426.6639
Horario 8:30 a 18:00 horas
Monex Casa de Bosa, S.A. de C.V. Monex Grupo Financiero O´Rourke & Asociados, S.A. de C.V. Kuspit Casa de Bolsa, S.A. de C.V. (Subsidiaria de Altper, S.A.P.I. de C.V.).
Valuadora Operadora Covaf, S.A. de C.V. Institución Calificadora
de Valores Fitch México, S.A. de C.V.
Centro de Atención al Invesionista
Liquidación de Operaciones 48 hrs después de la ejecución Diferencial* No se ha aplicado el diferencial
* El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el fondo.
Prestadores de Servicios Advertencias
El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo de inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del mismo.
El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos.
Operadora Monex Operadora de Fondos, S.A. de C.V. Monex Grupo Financiero
% Mínimo % Máximo
1% 100%
0% 99%
Información Relevante
Composición de la cartera de inversión Principales Inversiones a
1. SHV iShares Short Treasury Bond Renta Variable 17,535 43.74% 2. IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF Renta Variable 6,007 14.98% 3. GVI iShares Intermediate Government/Credit Bond ETFRenta Variable 5,823 14.52% 4. IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF Renta Variable 5,658 14.11% 5. AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF Renta Variable 4,276 10.67% 6. IYR International Health Care Sector SPDR S&P Renta Variable 544 1.36%
7. BONDESD Reporto Deuda 246 0.61%
8. BONDESD Gobierno Deuda 0 0.00%
9. BONDESD Gobierno Deuda 0 0.00%
10. BONDESD Gobierno Deuda 0 0.00%
40,090
"Sector de Actividad Económica" Desempeño histórico
FONDOS S.A. DE C.V. MONEX GRUPO FINANCIERO
Tipo Renta Variable Clase y serie accionaria Posibles adquirentes Montos mínimos de inversión ($)
Categoría RVDIS Discrecional BMC-1 Personas 1 acción
Clave de Pizarra MONEXIQ Morales
Calificación N/A
Fecha de Autorización 20 de agosto de 2018
Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.
Régimen y política de inversión
a) Estrategia de administración: ACTIVA al buscar indistintamente en diferentes clases de activos. b) Principales montos máximos o mínimos de inversión.
Objetivo de inversión Activo Objeto de Inversión
Serie BMC-1 No tiene un Índice de Referencia
Operaciones de reporto denominadas en pesos
c) Política de Inversión: la metodología que el fondo utilizará será cuantitativa y objetiva y tiene como propósito lograr la sencillez operativa y reducir al mínimo los costos transaccionales, lo que permite identificar las tendencias más marcadas en cada momento y se adapta a ellas para participar de las alzas de mercado y refugiarse cuando las circunstancias son desfavorables.
b) Su cartera estará conformada por ETF´S (Exchange Traded Funds)denominados en dólares.
El principal riesgo asumido por MONEXIQ es el de mercado, ante la pérdida potencial que el Fondo pueda tener derivado de variaciones en los precios de los valores que integran su cartera.
[Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2% con una probabilidad de 95%].
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de $20.00 pesos por cada $1,000 pesos invertidos. (La definición de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado. Este dato es una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada. MONEXIQ es un Fondo que por su grado de especialización se recomienda para inversionistas con amplios conocimientos financieros.
“LosFondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario”:
•Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Monex Operadora de Fondos. •La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora".
diciembre de 2018
Clave de Pizarra
Activo Objeto de Inversión
Monto ($)
miles %
El Fondo tiene como principal objetivo invertir dinámicamente en diferentes clases de activos con exposición en dólares o en otras monedas, a través de mecanismos de inversión colectiva(ETF’s)Exchange Traded Funds. que cotizan en las bolsas de valores nacionales y en reportos denominados en pesos.
El horizonte de inversión de MONEXIQ es de largo plazo, deberá entenderse como un plazo recomendado mayor a tres años, recomendable para obtener resultados óptimos bajo esta estrategia de inversión.
Al ser un fondo clasificado como discrecional no tiene un índice de referencia, su estrategia de inversión se basa en un límite de exposición al riesgo y en invertir en valores con ingresos de efectivo altos.
Valores de listados en el SIC (ETF´S)
Inversión en valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3
meses 5% 100% Emisora Nombre (en su caso subyacente) Tipo Cartera Total
Tabla de Rendimientos anualizados (efectivos) dic'18 Últimos 3 Meses Últimos 12 Meses 2017 2016 2015 N/A Rendimiento
Neto -3.39% N/A N/A N/A N/A N/A
Rendimiento
Bruto -1.46% N/A N/A N/A N/A
4.17% 2.99%
Índice de
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Tasa Libre de Riesgo (Cetes 28 días)* 8.02% 7.85% 7.62% 6.69%
99.4%
0.6%
ETF's 99.4%Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios Pagadas por el cliente
Concepto % $ % $
Incumplimiento plazo mínimo de permanencia
Incumplimiento saldo mínimo de inversión N/A N/A N/A N/A
Compra de acciones 1.7 1.7 1.7 1.7
Venta de acciones - - -
-Servicio por Asesoría - - -
-Servicio por Custodia de acciones - - -
-Servicio de Administración de acciones - - -
-Otras - - -
-Total - - -
-Pagadas por el Fondo de Inversión
Concepto % $ % $
Administración de activos 1.00% 10.00 2.25% 22.50
Administración de activos/desempeño - - -
-Distribución de acciones - - -
-Valuación de acciones 0.07% 0.67 0.07% 0.66
Depósito de acciones del Fondo - - -
-Depósito y Custodia de Activos objetos de Inversión 0.01% 0.10 0.01% 0.10
Contabilidad 0.32% 3.19 0.32% 3.20
Otras 0.38% 3.79 0.38% 3.80
Total 1.77% 17.75 3.03% 30.25
* Monto por cada $1,000 pesos invertidos
**Otras contempla Auditoría anual de Estados Financieros, Proveeduría de Precios, Cuotas de inspección de la CNBV y Cuota anual de reinscripción a BMV.
Políticas para la compra-venta de acciones
Plazo Mínimo de Permanencia Una semana Liquidez Semanal
Serie BMC-1 Serie BFC-1
El importe mayor entre 1% y 1,000.00 pesos por operación
Las comisiones presentadas en las tablas corresponden a Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V. que es la distribuidora más representativa del fondo y las comisiones cobradas por otras distribuidoras deberán ser consultadas por los mismos.
Serie BMC-1 Serie BFC-1
Información sobre comisiones y remuneraciones Las comisiones por compra y venta de acciones, puede disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibirá un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el fondo.
Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor. El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.
Recepción de Órdenes Lunes de cada semana o el día previo en caso de
ser inhábil Horario 8:30 a 13:30 horas
Ejecución de Operaciones Día siguiente de recepción Límites de Recompra 5%
Página(s) Electrónica(s) Contacto Centro de Atención a Clientes Número Telefónico 5231.4500 y 01800.426.6639
Horario 8:30 a 18:00 horas
Monex Casa de Bosa, S.A. de C.V. Monex Grupo Financiero O´Rourke & Asociados, S.A. de C.V. Kuspit Casa de Bolsa, S.A. de C.V. (Subsidiaria de Altper, S.A.P.I. de C.V.).
Valuadora Operadora Covaf, S.A. de C.V. Institución Calificadora
de Valores Fitch México, S.A. de C.V.
Centro de Atención al Invesionista
Liquidación de Operaciones 48 hrs después de la ejecución Diferencial* No se ha aplicado el diferencial
* El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el fondo.
Prestadores de Servicios Advertencias
El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo de inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del mismo.
El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos.
Operadora Monex Operadora de Fondos, S.A. de C.V. Monex Grupo Financiero
% Mínimo % Máximo
1% 100%
0% 99%
Información Relevante
Composición de la cartera de inversión Principales Inversiones a
1. SHV iShares Short Treasury Bond Renta Variable 17,535 43.74% 2. IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF Renta Variable 6,007 14.98% 3. GVI iShares Intermediate Government/Credit Bond ETFRenta Variable 5,823 14.52% 4. IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF Renta Variable 5,658 14.11% 5. AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF Renta Variable 4,276 10.67% 6. IYR International Health Care Sector SPDR S&P Renta Variable 544 1.36%
7. BONDESD Reporto Deuda 246 0.61%
8. BONDESD Gobierno Deuda 0 0.00%
9. BONDESD Gobierno Deuda 0 0.00%
10. BONDESD Gobierno Deuda 0 0.00%
40,090
"Sector de Actividad Económica" Desempeño histórico
FONDOS S.A. DE C.V. MONEX GRUPO FINANCIERO
Tipo Renta Variable Clase y serie accionaria Posibles adquirentes Montos mínimos de inversión ($)
Categoría RVDIS Discrecional BEC-1 No Sujetas a 1 acción
Clave de Pizarra MONEXIQ Retención
Calificación N/A
Fecha de Autorización 20 de agosto de 2018
Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.
Régimen y política de inversión
a) Estrategia de administración: ACTIVA al buscar indistintamente en diferentes clases de activos. b) Principales montos máximos o mínimos de inversión.
Objetivo de inversión Activo Objeto de Inversión
Serie BEC-1 No tiene un Índice de Referencia
Operaciones de reporto denominadas en pesos
c) Política de Inversión: la metodología que el fondo utilizará será cuantitativa y objetiva y tiene como propósito lograr la sencillez operativa y reducir al mínimo los costos transaccionales, lo que permite identificar las tendencias más marcadas en cada momento y se adapta a ellas para participar de las alzas de mercado y refugiarse cuando las circunstancias son desfavorables.
b) Su cartera estará conformada por ETF´S (Exchange Traded Funds)denominados en dólares.
El principal riesgo asumido por MONEXIQ es el de mercado, ante la pérdida potencial que el Fondo pueda tener derivado de variaciones en los precios de los valores que integran su cartera.
[Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2% con una probabilidad de 95%].
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de $20.00 pesos por cada $1,000 pesos invertidos. (La definición de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado. Este dato es una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada. MONEXIQ es un Fondo que por su grado de especialización se recomienda para inversionistas con amplios conocimientos financieros.
“LosFondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario”:
•Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Monex Operadora de Fondos. •La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora".
diciembre de 2018
Clave de Pizarra
Activo Objeto de Inversión
Monto ($)
miles %
El Fondo tiene como principal objetivo invertir dinámicamente en diferentes clases de activos con exposición en dólares o en otras monedas, a través de mecanismos de inversión colectiva(ETF’s)Exchange Traded Funds. que cotizan en las bolsas de valores nacionales y en reportos denominados en pesos.
El horizonte de inversión de MONEXIQ es de largo plazo, deberá entenderse como un plazo recomendado mayor a tres años, recomendable para obtener resultados óptimos bajo esta estrategia de inversión.
Al ser un fondo clasificado como discrecional no tiene un índice de referencia, su estrategia de inversión se basa en un límite de exposición al riesgo y en invertir en valores con ingresos de efectivo altos.
Valores de listados en el SIC (ETF´S)
Inversión en valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3
meses 5% 100% Emisora Nombre (en su caso subyacente) Tipo Cartera Total
Tabla de Rendimientos anualizados (efectivos) dic'18 Últimos 3 Meses Últimos 12 Meses 2017 2016 2015 N/A Rendimiento
Neto -3.39% N/A N/A N/A N/A N/A
Rendimiento
Bruto -1.55% N/A N/A N/A N/A
4.17% 2.99%
Índice de
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Tasa Libre de Riesgo (Cetes 28 días)* 8.02% 7.85% 7.62% 6.69%
99.4%
0.6%
ETF's 99.4%Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios Pagadas por el cliente
Concepto % $ % $
Incumplimiento plazo mínimo de permanencia
Incumplimiento saldo mínimo de inversión N/A N/A N/A N/A
Compra de acciones 1.7 1.7 1.7 1.7
Venta de acciones - - -
-Servicio por Asesoría - - -
-Servicio por Custodia de acciones - - -
-Servicio de Administración de acciones - - -
-Otras - - -
-Total - - -
-Pagadas por el Fondo de Inversión
Concepto % $ % $
Administración de activos 0.95% 9.49 2.25% 22.50
Administración de activos/desempeño - - -
-Distribución de acciones - - -
-Valuación de acciones 0.07% 0.67 0.07% 0.66
Depósito de acciones del Fondo - - -
-Depósito y Custodia de Activos objetos de Inversión 0.01% 0.13 0.01% 0.10
Contabilidad 0.31% 3.07 0.32% 3.20
Otras 0.36% 3.61 0.38% 3.80
Total 1.70% 16.98 3.03% 30.25
* Monto por cada $1,000 pesos invertidos
**Otras contempla Auditoría anual de Estados Financieros, Proveeduría de Precios, Cuotas de inspección de la CNBV y Cuota anual de reinscripción a BMV.
Políticas para la compra-venta de acciones
Plazo Mínimo de Permanencia Una semana Liquidez Semanal
Serie BEC-1 Serie BFC-1
El importe mayor entre 1% y 1,000.00 pesos por operación
Las comisiones presentadas en las tablas corresponden a Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V. que es la distribuidora más representativa del fondo y las comisiones cobradas por otras distribuidoras deberán ser consultadas por los mismos.
Serie BEC-1 Serie BFC-1
Información sobre comisiones y remuneraciones Las comisiones por compra y venta de acciones, puede disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibirá un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el fondo.
Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor. El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.
Recepción de Órdenes Lunes de cada semana o el día previo en caso de
ser inhábil Horario 8:30 a 13:30 horas
Ejecución de Operaciones Día siguiente de recepción Límites de Recompra 5%
Página(s) Electrónica(s) Contacto Centro de Atención a Clientes Número Telefónico 5231.4500 y 01800.426.6639
Horario 8:30 a 18:00 horas
Monex Casa de Bosa, S.A. de C.V. Monex Grupo Financiero O´Rourke & Asociados, S.A. de C.V. Kuspit Casa de Bolsa, S.A. de C.V. (Subsidiaria de Altper, S.A.P.I. de C.V.).
Valuadora Operadora Covaf, S.A. de C.V. Institución Calificadora
de Valores Fitch México, S.A. de C.V.
Centro de Atención al Invesionista
Liquidación de Operaciones 48 hrs después de la ejecución Diferencial* No se ha aplicado el diferencial
* El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el fondo.
Prestadores de Servicios Advertencias
El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo de inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del mismo.
El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos.
Operadora Monex Operadora de Fondos, S.A. de C.V. Monex Grupo Financiero
