Albus, FI Análisis de cartera y evolución a 31 de Agosto de 2017

(1)

(2)

EUR USD GBP DKK NOK JPY

82,40% 10,76% 3,56% 2,08% 1,64% -0,44%

Exposición neta a divisa

Duraci

ón: -0,61

Duración

Distribución de activos (contado) A 31 de Agosto de 2017

Distribución de Cartera

*Renta Variable incluye derivados.

Monetario Deuda pública Renta Fija Emergentes Renta fija privada Renta variable* Cartera Alfa**

2,39% 4,88% 0,83% 15,05% 66,85% 10,0%

(Fuente de datos: Elaboración propia)

(3)

Clase TAE Mejor Mes Peor Mes Nº Meses Positivos Nº Meses Negativos Máxima Caída Dias

Recuperación Fecha de lanzamiento Patrimonio miles de €

Platinum 7,62% 6,06% -5,48% 44 16 -16,09% 655 16/03/2012 661.317

Extra 7,30% 6,03% -5,50% 44 16 -16,23% 660 16/03/2012 1.181.351

Patrimonio Total 1.842.667

Evolución del valor liquidativo Clase Platinum

* Las rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de resultados futuros.

A 31 de Agosto de 2017

Evolución del fondo

Estadísticas de Rentabilidad y Riesgos a 5 años

Rentabilidades* Clase Platinum Clase Extra

TAE 7,62% 7,30% Rentabilidad 2013 13,10% 12,76% Rentabilidad 2014 7,35% 7,03% Rentabilidad 2015 5,54% 5,22% Rentabilidad 2016 4,58% 4,26% Rentabilidad 2017 2,19% 1,99% Desde Inicio 58,69% 41,39% Rentabilidad 1 mes -0,73% -0,75% Rentabilidad 3 meses -0,47% -0,54% Rentabilidad 6 meses 1,76% 1,61% Rentabilidad 1 año 6,83% 6,51% Volatilidad 1 año 6,40% 6,40% 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 a g o .-1 2 e n e .-1 3 ju n .-1 3 n o v .-1 3 a b r. -1 4 se p .-1 4 fe b .-1 5 ju l. -1 5 d ic .-1 5 m a y .-1 6 o ct .-1 6 m a r. -1 7 a g o .-1 7

(4)

Renta Fija

(5)

4,88%

Emisor Sector Calificación* TIR Vencimiento País Duración % cartera

Bn.Buoni Poliennali del Tes 0.05% Estados Baa2 -0,07 15/10/2019 Italia 2,123 0,69%

Bn.France (Govt Of) 0.5% Estados Aa2 -0,57 25/11/2019 Francia 2,234 0,13%

Bn.Tesoro Publico 4% Estados Baa2 -0,19 30/04/2020 España 2,564 0,12%

Bn.Buoni Poliennali 5% Estados Baa2 0,68 01/03/2022 Italia 4,016 0,13%

Bn.Bonos y Oblig del Estado 0.4% Estados Baa2 0,20 30/04/2022 España 4,617 0,09%

Bn.Tesoro Publico 5.4% Estados Baa2 0,41 31/01/2023 España 4,783 0,31%

Bn.France (Govt Of) 1,75% Estados Aa2 -0,06 25/05/2023 Francia 5,500 0,37%

Bn.Btps 9% Estados Baa2 1,22 01/11/2023 Italia 4,961 0,21%

Bn.Bundesrepub. Deutschland 1% Estados Aaa -0,10 15/08/2024 Alemania 6,773 0,21%

Bn.Tesoro Publico I/L 1.8% Estados Baa2 -0,38 30/11/2024 España 6,847 0,57%

Bn.Belgium Kingdom 0.8% Estados Aa3 0,34 22/06/2025 Bélgica 7,574 0,18%

Bn.Btps 4,5% Estados Baa2 1,79 01/03/2026 Italia 7,048 0,27%

Bn.Buoni Poliennali del Tes 3.5% Estados Baa2 2,37 01/03/2030 Italia 9,991 0,14%

Bn.Deutsche Rep. 5.50% Estados Aaa 0,55 04/01/2031 Alemania 10,370 0,45%

Bn. France O.A.T. 5,75% Estados Aa2 1,06 25/10/2032 Francia 11,184 0,22%

Bn.Buoni Poliennali del Tes 4% Estados Baa2 2,81 01/02/2037 Italia 13,778 0,13%

Bn.France Oat 4,5% Estados Aa2 1,46 25/04/2041 Francia 16,566 0,17%

Cartera Deuda Pública 4,88%

Renta fija - Deuda pública

Deuda Pública

Duración cartera de contado 0,34

Duración Total 0,34

Duraciones Deuda Pública

(Fuente de datos: Bloomberg y elaboración propia) (*) Calificaciones según Rating interno

(6)

% sobre Patrimonio 0,83% % sobre categoría (Fondos y ETFs) 100,00%

iShares MSCI EM UCITS ETF Norteamérica; 0,22%

Latinoamérica; 29,74%

Europa del Este; 24,49% Europa; 0,00% Ásia Pacifico; 30,63% Ásia Central; 5,75% África y Oriente Medio; 9,16%

Peso de la cartera de iShares MSCI EM UCITS ETF por Paises

Principales posiciones de iShares MSCI EM UCITS ETF

1,94% 1,80% 1,31% 1,27% 1,19% 1,17% 1,13% Brazil Federative Republic Of

South Africa (Republic Of)

Colombia Republic Of (Government)

Mexico (United Mexican States) (Go

Brazil Federative Republic Of (Go

Mexico (United Mexican States)

Thailand (Kingdom Of)

Fondos ETFs 0,83% A 31 de Agosto de 2017

Renta fija emergentes - Fondos ETFs*

(Fuente de datos: Bloomberg y elaboración propia) Fondos y ETFs

0,83% (*)

(7)

Peso por sector

Peso por rating de la Renta Fija privada*

Renta Fija Privada

Renta Fija Privada 15,05%

2,67% A1 3,61% A2 38,52% A3 0,98% Aa21,51% Aa3 6,71% B1 0,26% Ba1 27,27% Baa1 10,45% Baa2 8,02% Baa3 Finanzas; 64,67% Materias Básicas; 1,28% Bienes de Consumo; 7,10% Tecnología; 1,30% Actividad Industrial; 4,90% Utilities; 4,40% Petróleo y Gas; 5,04% Otros; 11,21%

(Fuente de datos: Bloomberg y elaboración propia) (*) Calificaciones según Rating interno

(8)

Emisor Sector Calificación** TIR Spread p.b. Vencimiento % cartera

Dep.Banco Popular 0.08% Finanzas Baa1 0,08 34 29/06/2018 2,77%

Ced.Hip.Caja de Ahorros Galicia 4,375% Finanzas A1 -0,05 18 23/01/2019 0,17%

Bn.Santander Intl Debt SA Frn Finanzas A3 -0,06 15 06/05/2019 0,16%

Bn.Intesa Sanpaolo Spa 4.375% Finanzas Baa1 0,04 21 15/10/2019 0,22%

Bn.Assicurazioni Generali 2.875% Finanzas Baa2 -0,03 12 14/01/2020 0,17%

Bn.Santan Consumer Finance 0.9% Finanzas A3 0,03 17 18/02/2020 0,22%

Bn.Santander Intl Debt SA Frn Finanzas A3 0,07 20 04/03/2020 0,22%

Bn.Allianz Finance Ii B.V. 0% Finanzas Aa3 -0,29 -17 21/04/2020 0,16%

Ced.Cajamar Caja Rural Scc 1% Finanzas A3 0,16 23 22/10/2020 0,24%

Ced.Banco de Sabadell SA 0.625% Finanzas Aa2 -0,05 1 03/11/2020 0,15%

Bn.Unicredit Spa 3.25% Finanzas Baa1 0,31 36 14/01/2021 0,35%

Bn.Fce Bank Plc 1.66% Finanzas Baa2 0,49 53 11/02/2021 0,11%

Bn.Santan Consumer Finance 1% Finanzas A3 0,35 35 26/05/2021 0,17%

Bn.Banco Santander SA 1.375% Finanzas Baa2 0,73 64 09/02/2022 0,09%

Bn.Anheuser-Busch Inbev Nv 0.875% Bienes de Consumo A3 0,22 12 17/03/2022 0,15%

Bn.Societe Generale Scf 1% Finanzas Baa3 0,61 51 01/04/2022 0,13%

Bn.Intesa Sanpaolo Spa Frn Finanzas Baa1 0,62 52 19/04/2022 0,20%

Bn.Telefonica Emisiones SAU 2.242% Telecomunicaciones Baa3 0,45 33 27/05/2022 0,20%

Ced.Bankia SA 1% Finanzas A1 0,31 8 14/03/2023 0,23%

Bn.Heidelbergcement Ag 2.25% (Call 12.22) Actividad Industrial Baa3 0,67 47 30/03/2023 0,11%

Bn.Anglo American Capital 3.25% Materias Básicas Ba1 1,17 95 03/04/2023 0,04%

Bn.Edp Finance Bv 1.875% Utilities Baa3 1,08 78 29/09/2023 0,12%

Duración cartera de contado 0,37 Duración cartera de derivados -1,16

Duración Total -0,78

Duraciones Renta Fija Privada

Renta Fija Privada

Renta Fija Privada 15,05%*

(Fuente de datos: Bloomberg y elaboración propia)

Fondos y ETFs 4,81%

+ Inversión directa RF privada 10,23%

(*)

(9)

Bn.Morgan Stanley 1.75% Finanzas A3 0,98 62 11/03/2024 0,13%

Bn.Gas Natural Capital 1.125% Utilities Baa2 0,83 46 11/04/2024 0,09%

Bn.Caixabank SA 1.125% Finanzas Baa2 1,01 63 17/05/2024 0,12%

Bn.Bank Of America Corp 2.375% Finanzas Baa1 1,00 62 19/06/2024 0,13%

Bn.Goldman Sachs Group Inc 2.125% Finanzas A3 1,12 70 30/09/2024 0,13%

Bn.Kbc Groep Nv 2.375% (Call 11.19) Finanzas Baa3 0,42 58 25/11/2024 0,11%

Bn.Enel Fin Intl Nv 1,966% Utilities Baa2 1,02 55 27/01/2025 0,09%

Bn.Jpmorgan Chase & Co 1.5% Finanzas A3 0,89 42 27/01/2025 0,11%

Bn.Autostrade Per Litalia 1.875% Actividad Industrial Baa1 1,14 58 04/11/2025 0,07%

Bn.Ing Bank 3.625% (Call 02.21) Finanzas Baa2 0,67 70 25/02/2026 0,23%

Bn.Sanef SA 1.875% (Call 0126) Actividad Industrial Baa1 0,97 39 16/03/2026 0,06%

Bn.Engie 2.375% Utilities A2 0,91 28 19/05/2026 0,03%

Bn.Rabobank Nederland 2.5% (Call 05.21) Finanzas A3 0,80 82 26/05/2026 0,15%

Bn.Asml Holding Nv 1.375% Tecnología Baa1 1,09 43 07/07/2026 0,06%

Bn.Bpce S.A Fix To Float (Call 07.21) Finanzas Baa3 0,97 96 08/07/2026 0,19%

Bn.Citigroup Inc 2.125% Finanzas Baa1 1,17 51 10/09/2026 0,12%

Bn.Repsol Intl Finance 2,25% Petróleo y Gas Baa2 1,20 51 10/12/2026 0,10%

Bn.Credit Agricole London 1.875% Finanzas Baa2 1,45 75 20/12/2026 0,14%

Bn.Credit Agricole SA 2.625% Finanzas Baa2 1,88 117 17/03/2027 0,05%

Bn.Banque Fed Cred Mutuel 1.25% Finanzas Aa3 1,13 38 26/05/2027 0,07%

Bn.Anheuser-Busch Inbev 2% Bienes de Consumo A3 1,32 49 17/03/2028 0,15%

Bn.Telefonica Emisiones SAU 2.318% Telecomunicaciones Baa3 1,70 82 17/10/2028 0,17% A 31 de Agosto de 2017

Renta Fija Privada

Fondos y ETFs 4,81%

(*)

(10)

Bn.Bat Intl Finance Plc 3.125% Bienes de Consumo Baa2 1,84 95 06/03/2029 0,11%

Bn.Innogy Finance Ii Bv Utilities Baa2 1,87 78 14/02/2033 0,06%

Bn.Anheuser-Busch Inbev Sa/ 2.75% Bienes de Consumo A3 2,12 86 17/03/2036 0,03%

Bn.Allianz Finance 5.75% Call Finanzas A2 0,86 85 08/07/2041 0,21%

Bn.Munich Re 6.25% (Call 05.22) Finanzas A2 0,78 67 26/05/2042 0,12%

Bn.Talanx Finanz Ag Frn (Call 06.22) Finanzas Baa2 1,31 120 15/06/2042 0,06%

Bn.Assicurazioni Generali 10.125% Finanzas Baa3 2,03 192 10/07/2042 0,05%

Bn.Nn Group Nv 4.625% (Call 08.24) Finanzas Baa3 2,55 220 08/04/2044 0,05%

Bn.Mapfre SA 4.375% Finanzas Baa3 2,96 228 31/03/2047 0,08%

Bn.Axa 3.875% (Call 10.25) Finanzas A3 2,42 189 20/05/2049 0,12%

Bn.Gdf Suez 3.875% Perp (Call 06.24) Utilities Baa1 2,40 204 02/06/2049 0,11%

Bn.Bhp Billiton Finance Ltd Frn Materias Básicas Baa2 1,22 124 22/04/2076 0,15%

Bn.Total SA Fix To Float (Call 10.26) Petróleo y Gas A2 2,95 230 06/10/2099 0,19%

Cartera Renta Fija 0,62 54 07/10/2099 10,23%

Renta Fija Privada

Fondos y ETFs 4,81%

(*)

(11)

ISHARES USD HY CORP BND Actividad Industrial; 12,90% Servicios al Consumidor; 13,35% Finanzas; 14,24% Petróleo y Gas; 16,69% Telecomunicaciones; 24,36% Tecnología; 5,96% Otros; 0,48% Bienes de Consumo; 12,03%

Peso de la cartera de ISHARES USD HY CORP BND por sectores

0,69% 0,59% 0,57% 0,50% 0,45% 0,45% 0,43% 0,41% 0,41% Western Digital Corporation

Frontier Communications Corp Reynolds Group Issuer Llc Tenet Healthcare Corporation Sprint Corp Dollar Tree Inc Chs/Community Health Systems Inc Sprint Nextel Corporation Hca Inc

Principales posiciones de ISHARES USD HY CORP BND

4,81% Fondos ETFs A 31 de Agosto de 2017

Renta fija privada - Fondos ETFs*

Inversión directa RF privada 10,23%

+ Fondos y ETFs (*) 4,81%

(12)

iShares Barclays Capital Euro Corp Bond Servicios al Consumidor; 11,98% Finanzas; 37,79% Utilities; 4,57% Bienes de Consumo; 13,31% Telecomunicaciones; 9,35% Petróleo y Gas; 8,00% Actividad Industrial; 9,60% Otros; 5,39%

Peso de la cartera de iShares Barclays Capital Euro Corp Bond por

sectores

0,21% 0,19% 0,18% 0,17% 0,16% 0,16% 0,16% Rabobank Nederland Nv Rabobank Nederland Nv Mtn

Deutsche Bank Ag Regs

Credit Suisse Ag (London Branch) Mtn

Pfizer Inc. Regs

Citigroup Inc Mtn

Anheuser-Busch Inbev Nv Mtn Regs

Principales posiciones de iShares Barclays Capital Euro Corp

Bond

Renta fija privada - Fondos ETFs*

4,81% Fondos ETFs

Inversión directa RF privada 10,23%

+ Fondos y ETFs 4,81%

(13)

Renta Variable

(14)

Peso por sector

Peso por países

Renta Variable

66,85% Servicios al Consumidor; 12,22% Materias Básicas; 3,67% Medicina y Salud; 10,19% Finanzas; 23,83% Petróleo y Gas; 9,58% Tecnología; 12,12% Actividad Industrial; 9,71% Otros; 18,44% 50,33% Europa 22,34%USA 13,87% Japón 13,40% Emergentes

(Fuente de datos: Bloomberg y elaboración propia) Renta Variable

(15)

Nombre Región Precio Subyacente % cartera

FUT IBEX 35 SEP17 Europa 60.272.550,00 1,97%

FUT RUSSELL 2000 MINI (MULT 50) SEP17 Norteamérica 27.960.584,68 0,91% FUT S&P 500 IDX SEP17 Norteamérica -28.531.481,01 -0,93%

Derivados

Activo Divisa Precio Actual Valor Cartera % Patrimonio

Ac.Accor SA EUR 38,90 39.536.521,82 1,29%

Ac.Air Liquide EUR 102,55 37.374.668,45 1,22%

Ac.Arcelormittal EUR 22,44 35.740.554,26 1,17%

Ac.Astrazeneca Plc GBP 49,24 31.737.962,07 1,03%

Ac.Axa EUR 24,38 41.039.823,99 1,34%

Ac.Bp Plc GBP 4,83 31.462.054,91 1,03%

Ac.Credit Agricole SA EUR 14,81 49.289.244,93 1,61%

Ac.Dnb Nor Asa NOK 16,38 37.955.429,02 1,24%

Ac.Erste Bank Der Oester Spark EUR 35,50 46.604.449,70 1,52%

Ac.Galp Energia Sgps Sa-B Shrs EUR 13,91 38.002.819,61 1,24%

Ac.Glaxosmithkline Plc GBP 16,63 32.135.805,58 1,05%

Ac.Inditex EUR 31,92 36.652.564,07 1,20%

Ac.Ing Groep Nv-Cva EUR 14,90 42.883.196,60 1,40%

Ac.Natexis Banques Populaires EUR 6,31 46.175.856,99 1,51%

Ac.Nokia EUR 5,21 41.497.853,52 1,35%

Ac.Novo Nordisk A/S DKK 40,07 51.185.162,48 1,67%

Ac.Prudential Corporation GBP 19,68 38.177.139,16 1,24%

Ac.Royal Dutch Shell Plc-A Shs (Eur) EUR 23,15 36.676.577,74 1,20%

Ac.Siemens EUR 109,80 31.004.554,39 1,01%

Ac.Telecom Italia Spa EUR 0,80 36.092.656,61 1,18%

Ac.Telefonica EUR 9,06 38.529.394,65 1,26%

Ac.Thyssen Krupp Ag EUR 25,19 43.229.886,63 1,41%

Ac.Total SA EUR 43,45 34.741.443,82 1,13%

Ac.Veolia Environnement EUR 19,71 47.193.744,36 1,54%

Ac.Wpp Plc GBP 15,40 26.540.634,24 0,87%

Total Patrimonio % 31,68%

Composición cartera de valores

66,85%* Renta Variable

Renta variable – Inversión directa

33,23% Fondos y ETFs +

Inversión directa en RV 33,62%

(16)

ISHARES MSCI EM LATAM

Latinoamérica ; 100,00%

Peso de la cartera de ISHARES

MSCI EM LATAM por Paises

Utilities; 6,42% Petróleo y Gas; 9,66% Finanzas; 30,74% Bienes de Consumo; 16,63% Telecomunica ciones; 5,76% Actividad Industrial; 5,72% Otros; 9,60% Materiales; 15,48%

Peso de la cartera de ISHARES

MSCI EM LATAM por sectores

Principales posiciones de

ISHARES MSCI EM LATAM

33,23% Fondos ETFs

Renta variable - Fondos ETFs*

6,63% 4,84% 4,46% 3,86% 3,53% 2,99% 2,67% 2,54% 2,10% 2,07% Itau Unibanco Holding

Banco Bradesco Ambev America Movil Petroleo Brasileiro Pref Petroleo Brasileiro Vale Fomento Economico Mexicano Grupo Financiero Banorte Cemex

Inversión directa en RV 33,62% + Fondos y ETFs 33,23% (*)

(17)

ISHARES DJ EURO STOXX BANKS DE Europa; 100,00%

Peso de la cartera de ISHARES DJ

EURO STOXX BANKS DE por

Paises

Finanzas; 100,00%

Peso de la cartera de ISHARES DJ

EURO STOXX BANKS DE por

sectores

Principales posiciones de

ISHARES DJ EURO STOXX

BANKS DE

Renta variable - Fondos ETFs*

33,23% Fondos ETFs 16,34% 13,63% 10,72% 9,31% 7,49% 7,14% 5,96% 4,34% 3,17% 3,07% Banco Santander SA Bnp Paribas SA Ing Groep Nv Banco Bilbao Vizcaya…

Societe Generale Intesa Sanpaolo Unicredit Deutsche Bank Ag Kbc Groep Credit Agricole SA

(18)

iShares MSCI Emerging Markets Norteamérica; 0,26% Latinoamérica ; 13,38% Europa del Este; 2,70% Europa; 0,72% Ásia Pacifico; 44,84% Ásia Central; 30,14% África y Oriente Medio; 7,97%

Peso de la cartera de iShares MSCI

Emerging Markets por Paises

Actividad Industrial; 5,89% Otros; 13,41% Servicios al Consumidor; 10,37% Bienes de Consumo; 6,95% Tecnología; 24,46% Petróleo y Gas; 7,30% Finanzas; 24,09% Materiales; 7,53%

Peso de la cartera de iShares MSCI

Emerging Markets por sectores

Principales posiciones de

iShares MSCI Emerging

Markets

Renta variable - Fondos ETFs*

33,23% Fondos ETFs 4,13% 3,71% 3,49% 2,75% 1,72% 1,54% 1,53% 1,10% 1,07% 1,05% Samsung Electronics Ltd Tencent Holdings Ltd Taiwan Semiconductor… Alibaba Group Holding Adr… Naspers Limited N Ltd China Construction Bank…

China Mobile Ltd Industrial And Commercial… Baidu Adr Reptg Inc Class A Hon Hai Precision Industry Ltd

(19)

NOMURA ETF - NIKKEI 225

Japón; 100,00%

Peso de la cartera de NOMURA ETF

- NIKKEI 225 por Paises

Otros; 8,41% Telecomunica ciones; 8,94% Actividad Industrial; 21,18% Materiales; 7,85% Servicios al Consumidor; 21,31% Medicina y Salud; 7,33% Tecnología; 14,52% Bienes de Consumo; 10,46%

Peso de la cartera de NOMURA ETF

- NIKKEI 225 por sectores

Principales posiciones de

NOMURA ETF - NIKKEI 225

Renta variable - Fondos ETFs*

33,23% Fondos ETFs 7,67% 4,28% 4,25% 4,14% 2,21% 2,18% 2,05% 1,79% 1,76% 1,72% Fast Retailing Ltd

Softbank Group Corp Fanuc Corp Kddi Corp Kyocera Corp Daikin Industries Ltd Tokyo Electron Ltd Nikkei 225 (Ose) Dec16 Terumo Corp Shin Etsu Chemical Ltd

(20)

iShares S&P 500 B ACC

Norteamérica; 100,00%

Peso de la cartera de iShares S&P

500 B ACC por Paises

Servicios al Consumidor; 12,34% Finanzas; 14,36% Tecnología; 22,06% Medicina y Salud; 13,91% Bienes de Consumo; 9,33% Actividad Industrial; 10,15% Otros; 11,29% Petróleo y Gas; 6,56%

Peso de la cartera de iShares S&P

500 B ACC por sectores

Principales posiciones de

iShares S&P 500 B ACC

Renta variable - Fondos ETFs*

33,23% Fondos ETFs 3,70% 2,50% 1,71% 1,66% 1,65% 1,64% 1,55% 1,54% 1,29% 1,25% Apple Inc Microsoft Corp Amazon Com Inc Exxon Mobil Corp Johnson & Johnson Facebook Class a Inc Berkshire Hathaway Inc…

Jpmorgan Chase & Co General Electric At&T Inc

(21)

Nombre Región Precio Subyacente % cartera

FUT EUROSTOXX 50 SEP17 Europa -224.340.480,00 -7,31% FUT FTSE 100 SEP17 Europa -115.730.963,64 -3,77%

Derivados

Activo Divisa Precio Actual Valor Cartera % Patrimonio

Ac.Accor SA EUR 38,90 12.267.736,28 0,40%

Ac.Air Liquide EUR 102,55 12.267.735,55 0,40%

Ac.Arcelormittal EUR 22,44 12.267.738,82 0,40%

Ac.Astrazeneca Plc GBP 49,24 12.267.739,96 0,40%

Ac.Axa EUR 24,38 12.267.740,39 0,40%

Ac.Bp Plc GBP 4,83 12.267.737,75 0,40%

Ac.Credit Agricole SA EUR 14,81 12.267.735,14 0,40%

Ac.Dnb Nor Asa NOK 16,38 12.267.737,48 0,40%

Ac.Erste Bank Der Oester Spark EUR 35,50 12.267.734,78 0,40%

Ac.Galp Energia Sgps Sa-B Shrs EUR 13,91 12.267.739,56 0,40%

Ac.Glaxosmithkline Plc GBP 16,63 12.267.740,23 0,40%

Ac.Inditex EUR 31,92 12.267.737,30 0,40%

Ac.Ing Groep Nv-Cva EUR 14,90 12.267.737,90 0,40%

Ac.Natexis Banques Populaires EUR 6,31 12.267.737,78 0,40%

Ac.Nokia EUR 5,21 12.267.735,30 0,40%

Ac.Novo Nordisk A/S DKK 40,07 12.267.735,25 0,40%

Ac.Prudential Corporation GBP 19,68 12.267.737,95 0,40%

Ac.Royal Dutch Shell Plc-A Shs (Eur) EUR 23,15 12.267.737,15 0,40%

Ac.Siemens EUR 109,80 12.267.735,41 0,40%

Ac.Telecom Italia Spa EUR 0,80 12.267.734,60 0,40%

Ac.Telefonica EUR 9,06 12.267.733,94 0,40%

Ac.Thyssen Krupp Ag EUR 25,19 12.267.738,96 0,40%

Ac.Total SA EUR 43,45 12.267.740,54 0,40%

Ac.Veolia Environnement EUR 19,71 12.267.738,42 0,40%

Ac.Wpp Plc GBP 15,40 12.267.736,36 0,40%

Total Patrimonio % 10,00%

Composición cartera alfa

10,00%* Cartera alfa

Cartera Alfa

(Fuente de datos: Bloomberg y elaboración propia) Estrategia Cartera Alfa

10,00% (*)

(22)

Cartera Alfa

Peso por sector

Peso por países

28,00% 20,00% 8,00% 8,00% 8,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% -10,00% -10,00% 30,00% 10,00% 30,00% 10,00% 10,00% 30,00% 10,00% -10,00% -20,00% -10,00% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% Francia Reino Unido España Países Bajos Alemania Luxemburgo Noruega Austria Portugal Finlandia Dinamarca Italia

Cartera Alfa Índice

(Fuente de datos: Bloomberg y elaboración propia) 10,00%* Cartera alfa 28,00% 16,00% 12,00% 12,00% 8,00% 8,00% 8,00% 4,00% 4,00% -10,00% -10,00% 30,00% 10,00% 30,00% 10,00% 10,00% 30,00% 10,00% -10,00% -20,00% -10,00% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% Finanzas Petróleo y Gas Servicios al Consumidor Medicina y Salud Materias Básicas Actividad Industrial Telecomunicaciones Tecnología Utilities

(23)

Evolución de nivel de exposición a renta Variable

Renta variable – Inversión directa

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% se p .-1 3 e n e .-1 4 m a y .-1 4 se p .-1 4 e n e .-1 5 m a y .-1 5 se p .-1 5 e n e .-1 6 m a y .-1 6 se p .-1 6 e n e .-1 7 m a y .-1 7 Renta Variable 66,85%

(24)

Advertencias legales

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(25)

Anexo al análisis de cartera y evolución

Albus, FI

(26)

N/A N/A N/A N/A

PER BPA N/A N/A

Revalorización N/A N/A N/A

Emisor Divisa Precio Capitalización 2017 2018 2017 2018 ROE

Rentabilidad por Dividendo

mes año % cartera Precio

Estimado Revalorización

Ac.Accor SA EUR 38,90 11.252,31 38,82 29,54 1,02 1,34 6,55 1,72 -0,92 9,79 1,29% 45,00 15,68% Ac.Air Liquide EUR 102,55 39.812,37 19,28 17,51 5,29 5,83 14,19 2,72 -1,11 -2,93 1,22% 123,00 19,94% Ac.Arcelormittal EUR 22,44 22.931,51 8,53 9,38 3,15 2,86 10,68 0,86 1,10 6,61 1,17% 28,00 24,78% Ac.Astrazeneca Plc GBP 4.541,00 62.405,77 15,92 15,45 3,72 3,83 28,47 4,73 -0,61 2,33 1,03% 6.200,00 36,53% Ac.Axa EUR 24,38 59.091,31 9,71 9,25 2,46 2,59 8,81 5,16 -2,34 1,63 1,34% 29,00 18,97% Ac.Bp Plc GBP 445,15 95.464,39 20,46 15,85 0,28 0,36 3,91 6,90 -0,15 -12,65 1,03% 530,00 19,06% Ac.Credit Agricole SA EUR 14,81 42.150,81 11,61 10,96 1,27 1,34 7,93 4,47 -0,27 25,72 1,61% 16,00 8,04% Ac.Dnb Nor Asa NOK 151,50 N/A 12,28 11,27 12,12 13,21 9,86 4,53 -2,01 17,99 1,24% 160,00 5,61% Ac.Erste Bank Der Oester Spark EUR 35,50 15.255,75 12,41 11,79 2,85 3,00 8,51 3,25 1,08 27,57 1,52% 37,00 4,24% Ac.Galp Energia Sgps Sa-B Shrs EUR 13,91 11.534,88 23,14 21,85 0,61 0,65 8,57 3,55 2,73 -1,97 1,24% 15,60 12,15% Ac.Glaxosmithkline Plc GBP 1.533,50 81.888,78 13,44 13,19 1,11 1,14 278,84 5,34 1,25 -1,82 1,05% 1.925,00 25,53% Ac.Inditex EUR 31,92 99.467,95 27,09 24,07 1,14 1,29 28,05 2,46 -4,99 -1,59 1,20% 40,50 26,90% Ac.Ing Groep Nv-Cva EUR 14,90 57.891,10 11,09 10,72 1,32 1,36 9,34 4,84 -5,79 11,44 1,40% 18,00 20,81% Ac.Natexis Banques Populaires EUR 6,31 19.790,47 13,05 11,78 0,49 0,54 8,58 5,99 2,69 17,69 1,51% 7,40 17,31% Ac.Nokia EUR 5,21 30.377,80 19,29 15,93 0,27 0,32 -2,32 3,57 -3,25 13,45 1,35% 6,00 15,27% Ac.Novo Nordisk A/S DKK 298,00 100.202,50 19,09 17,74 15,43 16,60 84,84 2,68 11,15 17,00 1,67% 350,00 17,45% Ac.Prudential Corporation GBP 1.815,50 50.969,71 12,62 11,81 1,39 1,48 18,23 2,71 -1,76 11,55 1,24% 2.050,00 12,92% Ac.Royal Dutch Shell Plc-A Shs (Eur) EUR 23,15 191.941,73 16,17 14,44 1,72 1,92 4,17 6,77 -3,22 -10,93 1,20% 32,38 39,90% Ac.Siemens EUR 109,80 93.330,00 14,23 13,90 7,85 8,04 15,79 3,43 -4,31 -5,99 1,01% 150,00 36,61% Ac.Telecom Italia Spa EUR 0,80 16.164,05 10,55 9,88 0,07 0,08 6,84 0,26 -7,58 -3,88 1,18% 1,20 49,16% Ac.Telefonica EUR 9,06 45.637,48 11,77 10,59 0,75 0,84 16,53 4,54 -5,24 2,71 1,26% 10,50 15,91% Ac.Thyssen Krupp Ag EUR 25,19 14.255,98 24,06 14,13 1,04 1,76 -31,42 0,78 0,42 11,26 1,41% 30,00 19,09% Ac.Total SA EUR 43,45 108.681,40 13,11 12,14 3,98 4,30 7,20 5,30 1,13 -10,83 1,13% 55,00 26,60% Ac.Veolia Environnement EUR 19,71 11.103,92 19,18 16,29 1,03 1,21 3,53 4,18 3,44 21,85 1,54% 21,00 6,54% Ac.Wpp Plc GBP 1.420,00 19.599,59 11,31 10,71 1,23 1,30 19,52 4,44 -8,15 -21,81 0,87% 2.050,00 44,37%

Precio objetivo y precio a cierre de la Renta variable europea

Renta variable – Inversión directa

(27)

N/A N/A N/A N/A

PER BPA N/A N/A

Cartera Renta Variable sin incluir ETF 31,68%

Precio objetivo y precio a cierre de la Renta variable europea

Renta variable – Inversión directa

(28)

PER esperado para 2016

Importe en millones de euros

Capitalización valores de la cartera

Renta variable – Inversión directa

16,2 13,1 19,1 27,1 20,5 14,2 13,4 15,9 9,7 11,1 12,6 11,8 11,6 19,3 19,3 8,5 13,0 11,3 10,5 12,4 24,1 23,1 38,8 19,2 15,9 Ac.Royal Dutch Shell Plc-A Shs (Eur)

Ac.Total SA Ac.Novo Nordisk A/S Ac.Inditex Ac.Bp Plc Ac.Siemens Ac.Glaxosmithkline Plc Ac.Astrazeneca Plc Ac.Axa Ac.Ing Groep Nv-Cva Ac.Prudential Corporation Ac.Telefonica Ac.Credit Agricole SA Ac.Air Liquide Ac.Nokia Ac.Arcelormittal Ac.Natexis Banques Populaires Ac.Wpp Plc Ac.Telecom Italia Spa Ac.Erste Bank Der Oester Spark Ac.Thyssen Krupp Ag Ac.Galp Energia Sgps Sa-B Shrs Ac.Accor SA Ac.Veolia Environnement Per Medio 191942 108681 100203 99468 95464 93330 81889 62406 59091 57891 50970 45637 42151 39812 30378 22932 19790 19600 16164 15256 14256 11535 11252 11104 Ac.Royal Dutch Shell Plc-A Shs (Eur)

Ac.Total SA Ac.Novo Nordisk A/S Ac.Inditex Ac.Bp Plc Ac.Siemens Ac.Glaxosmithkline Plc Ac.Astrazeneca Plc Ac.Axa Ac.Ing Groep Nv-Cva Ac.Prudential Corporation Ac.Telefonica Ac.Credit Agricole SA Ac.Air Liquide Ac.Nokia Ac.Arcelormittal Ac.Natexis Banques Populaires Ac.Wpp Plc Ac.Telecom Italia Spa Ac.Erste Bank Der Oester Spark Ac.Thyssen Krupp Ag Ac.Galp Energia Sgps Sa-B Shrs Ac.Accor SA Ac.Veolia Environnement

66,85% Renta Variable

(29)

Rentabilidad por dividendo (%) para 2017 (Estimaciones analistas)

Beneficios netos en euros para una inversión de

1 Millón de euros a 2017-2018 (estimación analistas)

A 31 de Agosto de 2017 53.683 65.132 42.751 58.480 73.645 43.506

BPA Consenso BPA Alto BPA Bajo 2017 2018

Renta variable – Inversión directa

6,9 6,8 6,0 5,3 5,3 5,2 4,8 4,7 4,5 4,5 4,5 4,4 4,2 3,6 3,6 3,4 3,2 2,7 2,7 2,7 2,5 1,7 0,9 0,8 0,3 3,8 Ac.Bp Plc

Ac.Royal Dutch Shell Plc-A Shs (Eur) Ac.Natexis Banques Populaires Ac.Glaxosmithkline Plc Ac.Total SA Ac.Axa Ac.Ing Groep Nv-Cva Ac.Astrazeneca Plc Ac.Telefonica Ac.Dnb Nor Asa Ac.Credit Agricole SA Ac.Wpp Plc Ac.Veolia Environnement Ac.Nokia Ac.Galp Energia Sgps Sa-B Shrs Ac.Siemens Ac.Erste Bank Der Oester Spark Ac.Air Liquide Ac.Prudential Corporation Ac.Novo Nordisk A/S Ac.Inditex Ac.Accor SA Ac.Arcelormittal Ac.Thyssen Krupp Ag Ac.Telecom Italia Spa Rentabilidad Media Cartera Renta Variable 66,85%

(30)

N/A N/A N/A N/A

PER BPA N/A N/A

Ac.Accor SA EUR 38,90 11.252,31 38,82 29,54 1,02 1,34 6,55 1,72 -0,92 9,79 0,40% 45,00 15,68% Ac.Air Liquide EUR 102,55 39.812,37 19,28 17,51 5,29 5,83 14,19 2,72 -1,11 -2,93 0,40% 123,00 19,94% Ac.Arcelormittal EUR 22,44 22.931,51 8,53 9,38 3,15 2,86 10,68 0,86 1,10 6,61 0,40% 28,00 24,78% Ac.Astrazeneca Plc GBP 4.541,00 62.405,77 15,92 15,45 3,72 3,83 28,47 4,73 -0,61 2,33 0,40% 6.200,00 36,53% Ac.Axa EUR 24,38 59.091,31 9,71 9,25 2,46 2,59 8,81 5,16 -2,34 1,63 0,40% 29,00 18,97% Ac.Bp Plc GBP 445,15 95.464,39 20,46 15,85 0,28 0,36 3,91 6,90 -0,15 -12,65 0,40% 530,00 19,06% Ac.Credit Agricole SA EUR 14,81 42.150,81 11,61 10,96 1,27 1,34 7,93 4,47 -0,27 25,72 0,40% 16,00 8,04% Ac.Dnb Nor Asa NOK 151,50 N/A 12,28 11,27 12,12 13,21 9,86 4,53 -2,01 17,99 0,40% 160,00 5,61% Ac.Erste Bank Der Oester Spark EUR 35,50 15.255,75 12,41 11,79 2,85 3,00 8,51 3,25 1,08 27,57 0,40% 37,00 4,24% Ac.Galp Energia Sgps Sa-B Shrs EUR 13,91 11.534,88 23,14 21,85 0,61 0,65 8,57 3,55 2,73 -1,97 0,40% 15,60 12,15% Ac.Glaxosmithkline Plc GBP 1.533,50 81.888,78 13,44 13,19 1,11 1,14 278,84 5,34 1,25 -1,82 0,40% 1.925,00 25,53% Ac.Inditex EUR 31,92 99.467,95 27,09 24,07 1,14 1,29 28,05 2,46 -4,99 -1,59 0,40% 40,50 26,90% Ac.Ing Groep Nv-Cva EUR 14,90 57.891,10 11,09 10,72 1,32 1,36 9,34 4,84 -5,79 11,44 0,40% 18,00 20,81% Ac.Natexis Banques Populaires EUR 6,31 19.790,47 13,05 11,78 0,49 0,54 8,58 5,99 2,69 17,69 0,40% 7,40 17,31% Ac.Nokia EUR 5,21 30.377,80 19,29 15,93 0,27 0,32 -2,32 3,57 -3,25 13,45 0,40% 6,00 15,27% Ac.Novo Nordisk A/S DKK 298,00 100.202,50 19,09 17,74 15,43 16,60 84,84 2,68 11,15 17,00 0,40% 350,00 17,45% Ac.Prudential Corporation GBP 1.815,50 50.969,71 12,62 11,81 1,39 1,48 18,23 2,71 -1,76 11,55 0,40% 2.050,00 12,92% Ac.Royal Dutch Shell Plc-A Shs (Eur) EUR 23,15 191.941,73 16,17 14,44 1,72 1,92 4,17 6,77 -3,22 -10,93 0,40% 32,38 39,90% Ac.Siemens EUR 109,80 93.330,00 14,23 13,90 7,85 8,04 15,79 3,43 -4,31 -5,99 0,40% 150,00 36,61% Ac.Telecom Italia Spa EUR 0,80 16.164,05 10,55 9,88 0,07 0,08 6,84 0,26 -7,58 -3,88 0,40% 1,20 49,16% Ac.Telefonica EUR 9,06 45.637,48 11,77 10,59 0,75 0,84 16,53 4,54 -5,24 2,71 0,40% 10,50 15,91% Ac.Thyssen Krupp Ag EUR 25,19 14.255,98 24,06 14,13 1,04 1,76 -31,42 0,78 0,42 11,26 0,40% 30,00 19,09% Ac.Total SA EUR 43,45 108.681,40 13,11 12,14 3,98 4,30 7,20 5,30 1,13 -10,83 0,40% 55,00 26,60% Ac.Veolia Environnement EUR 19,71 11.103,92 19,18 16,29 1,03 1,21 3,53 4,18 3,44 21,85 0,40% 21,00 6,54% Ac.Wpp Plc GBP 1.420,00 19.599,59 11,31 10,71 1,23 1,30 19,52 4,44 -8,15 -21,81 0,40% 2.050,00 44,37%

Precio objetivo y precio a cierre de la Cartera alfa europea

10,00%* A 31 de Agosto de 2017

Cartera Alfa

Cartera alfa

Estrategia Cartera Alfa 10,00%

(*)

(31)

N/A N/A N/A N/A

PER BPA N/A N/A

Cartera Alfa 10,00%

Precio objetivo y precio a cierre de la Cartera alfa europea

10,00%* A 31 de Agosto de 2017

Cartera Alfa

Cartera alfa

Estrategia Cartera Alfa 10,00%

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