Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria (IASS)

(1)

Instituto Insular

de Atención Social y Sociosanitaria (IASS)

(2)

presupuestos 2015

índice

1. Presupuesto de Ingresos y Gastos

2. Informe Económico Financiero

3. Anexo de Inversiones

4. Bases de Ejecución

(3)

(4)

INSTITUTO INSULAR DE ATENCIÓN SOCIAL Y SOCIOSANITARIA PRESUPUESTO 2015

RESUMEN DE INGRESOS POR SUBCONCEPTOS Y CAPÍTULOS

SUBCONCEPTO IMPORTE _%

31000 SERVICIOS HOSPITALARIOS 307.089,64 0,26%

00 INGRESOS GENÉRICOS

31001 SERVICIOS HOSPITALARIOS. CONCIERTOS SERVICIO 5.841.484,88 CANARIO SALUD

4,92% 00

INGRESOS GENÉRICOS

31101 SERV.ASISTENC.-TASAS RESPIRO FAMILIAR 5.979,89 0,01% 00

INGRESOS GENÉRICOS

38900 REINTEGROS EJERC.CERRADOS OP. CORRIENTES 2.677,27 0,00% 00

INGRESOS GENÉRICOS

38901 REINTEGROS EJERC.CERRADOS OP. SUBVENC. CTES. 43.937,59 0,04% 00

INGRESOS GENÉRICOS

38902 REINTEGROS EJERC.CERRADOS OP. RETRIBUCIONES 3.359,33 0,00% 00 INGRESOS GENÉRICOS 39211 RECARGO DE APREMIO 3,00 0,00% 00 INGRESOS GENÉRICOS 39300 INTERESES DE DEMORA 3,00 0,00% 00 INGRESOS GENÉRICOS

39900 OTROS INGRESOS DIVERSOS 8.001,00 0,01%

39901 OTROS INGRESOS DIVERSOS. SERVICIOS PRESTADOS AL 670.000,00

H.U.C. EN URAS Y AGUDOS 0,56%

39903 INGRESOS POR ANUNCIOS 2.212,00 0,00%

6.884.747,60 5,79% Capitulo 3: TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

40000 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS CORRIENTES DE 58.844.532,50 CABILDO

49,52% 00

INGRESOS GENÉRICOS

40001 TRANSF.CORR.CABILDO. DEPENDENCIA MAYORES 4.774.507,45 4,02% 00

INGRESOS GENÉRICOS

40005 TRANSF.CORR.CABILDO. DEPENDENCIA DISCAPACIDAD 4.275.535,21 3,60% 00

INGRESOS GENÉRICOS

40015 TRANSF.CORR.CABILDO. CONVENIOS EMPLEO 192.433,09 0,16% 00

INGRESOS GENÉRICOS

42090 OTRAS TRANSF.CORR. ADMON.GRAL. DEL ESTADO 41.650,00 0,04% 00

INGRESOS GENÉRICOS

45002 TRANSF.CORR.CCAA 1.952.176,74 1,64%

02 CONVENIOS RED SERVICIOS Y C. ATENCIÓN SITUAC. VIOLENCIA GÉNERO -ICI-45002 TRANSF.CORR.CCAA 25.650.111,15 21,58% 01 CONVENIOS DE DEPENDENCIA -CPS-45080 OT.SUBV.CORRIENTES CC.AA. 472.770,00 0,40% 03 CENTROS MENORES EN CONFLICTO SOCIAL (CANGO)

-CPS-45080 OT.SUBV.CORRIENTES CC.AA. 717.533,75 0,60%

04 DELEGACIÓN COMPETENCIAS CTROS. 3ª EDAD (APORT.BENEFICIARIOS)

46201 TRANSF.CORR.AYTOS. DEL AYUNTAMIENTO LA LAGUNA 153.190,40

PARA ESCUELA INFANTIL C.MATERNAL 0,13%

46202 DE AYUNTAMIENTOS. RECURSOS SOCIOSANITARIOS 51.331,00 0,04% 00

INGRESOS GENÉRICOS

46203 DE AYTOS. CONVENIOS SERV. DE DIA MENORES 150.000,00 0,13% 00 INGRESOS GENÉRICOS 48900 OTRAS TRANSFERENCIAS 2.768.555,79 2,33% 00 INGRESOS GENÉRICOS 100.044.327,08 84,19% Capitulo 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES

52001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES 27.021,00 0,02% 00

INGRESOS GENÉRICOS

54100 ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS 18.720,00 0,02% 00

INGRESOS GENÉRICOS

55000 DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON 15.784,00

CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA 0,01%

55900 OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS 45,00 0,00% 00

INGRESOS GENÉRICOS

61.570,00 0,05% Capitulo 5: INGRESOS PATRIMONIALES

70000 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL DE CABILDO 1.676.376,00 1,41% 00

INGRESOS GENÉRICOS

70001 TRANSF.CAPITAL CABILDO. DEPENDENCIA MAYORES 5.170.147,00 4,35% 00

INGRESOS GENÉRICOS

75002 TRANSF.CAPITAL CC.AA. 3.800.000,00 3,20%

05 CAE HOSPITAL DEL SUR

10.646.523,00 8,96% Capitulo 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

83101 REINTEGRO DE ANTICIPOS DEL PERSONAL 1.200.000,00 1,01% 00

INGRESOS GENÉRICOS

1.200.000,00 1,01% Capitulo 8: ACTIVOS FINANCIEROS

118.837.167,68

(5)

Programa Económico Descripción del Gasto Importe

SERVICIOS CENTRALES DEL IASS _8.930.716,36

SERVICIOS CENTRALES IASS / PENSIONES 4A.211

PENSIONES EXCEPCIONALES. PENSIONES APROBADAS, A TÍTULO INDIVIDUAL

16103 31.000,00

INDEMNIZACIONES AL PERSONAL LABORAL POR JUBILACIONES ANTICIPADAS

16104 55.285,71

PENSIONES A CARGO DE LA ENTDIAD LOCAL.

16105 4.448,64

90.734,35 Total Capitulo 1: GASTOS DE PERSONAL

Total Programa 4A.211 SERVICIOS CENTRALES IASS 90.734,35

SERVICIOS CENTRALES IASS / OTRAS PRESTAC.EC. A/F EMPLEADOS 4A.221

CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES

127 1.982,57

ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA

16008 260.801,54

TRANSPORTE DE PERSONAL

16202 2.928,00

ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL

16204 34.734,44

SEGUROS DEL PERSONAL

16205 140.000,00

Total Programa 4A.221 SERVICIOS CENTRALES IASS 440.446,55

SSCC IASS / ADMÓN.GRAL.DE SERV.SOCIALES 4A.231

RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO

10100 58.724,14

OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO

10101 6.000,00

SUELDOS DEL GRUPO A1

12000 399.933,27

12001 96.936,27

SUELDOS DEL GRUPO C1

12003 48.418,05

12004 151.229,01

SUELDOS DEL GRUPO E

12005 9.131,92 TRIENIOS 12006 76.365,20 COMPLEMENTO DE DESTINO 12100 301.785,12 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 12101 546.060,36 OTROS COMPLEMENTOS 12103 78.436,19

RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO

13000 832.599,44

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

13002 1.021.468,18

RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EVENTUAL

13100 45.565,22

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL

13102 46.392,65 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS 15000 140.663,08 PRODUCTIVIDAD LABORALES 15001 158.795,68 SEGURIDAD SOCIAL 16000 1.104.033,68

(6)

Programa Económico Descripción del Gasto Importe 5.122.537,46 Total Capitulo 1: GASTOS DE PERSONAL

ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES

205 13.000,00

ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION

206 27.815,00

REPARAC. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

212 60.000,00

REPARAC. MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE

213 3.427,00

REPARAC. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

214 2.408,00

REPARAC. MOBILIARIO

215 4.752,00

REPARAC. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION

216 31.329,00

MATERIAL DE OFICINA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE

22000 31.668,00

PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

22001 5.000,00

MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE

22002 122.867,00 ENERGÍA ELÉCTRICA 22100 39.000,00 AGUA 22101 6.000,00 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 22103 1.000,00

VESTUARIO Y OTRAS PRENDAS DE PERSONAL

22104 12.800,00

PRODUCTOS ALIMENTICIOS

22105 200,00

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO

22106 700,00

PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO

22110 1.067,00 OTROS SUMINISTROS 22199 8.000,00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 22200 108.078,00 COMUNICACIONES POSTALES 22201 20.000,00 COMUNICACIONES INFORMÁTICAS 22203 1.000,00 TRANSPORTES 223 32,00 PRIMAS DE SEGUROS 224 800,00

TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES

22502 1.321,00

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

22602 3.000,00

PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES

22603 4.000,00

OTROS GASTOS DIVERSOS

22699 38.100,00

LIMPIEZA Y ASEO

22700 65.000,00

SEGURIDAD

22701 30.000,00

ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

22706 240.210,00

SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD

22708 2.200,00

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

22799 105.460,00

DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO

23020 38,00

LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO

23120 1.237,00

OTRAS INDEMNIZACIONES

233 13.500,00

1.005.009,00 Total Capitulo 2: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

(7)

INTERESES DE DEMORA

352 16.018,00

OTROS GASTOS FINANCIEROS

359 17.309,00

33.327,00 Total Capitulo 3: GASTOS FINANCIEROS

OTRAS TRANSFERENCIAS

489 20.000,00

20.000,00 Total Capitulo 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

622 1.018.662,00

1.018.662,00 Total Capitulo 6: INVERSIONES REALES

PRESTAMOS A LARGO PLAZO

831 1.200.000,00

1.200.000,00 Total Capitulo 8: ACTIVOS FINANCIEROS

(8)

UNIDAD ORG. DE LA DEPENDENCIA _{85.579.842,39}

UDE-SERVICIOS CENTRALES / PENSIONES 1A.211

16104 55.285,71

Total Programa 1A.211 UDE-SERVICIOS CENTRALES 55.285,71

UDE-SERVICIOS CENTRALES / OTRAS PRESTAC.EC. A/F EMPLEADOS 1A.221

16008 4.457,60

16202 864,00

16204 8.215,40

Total Programa 1A.221 UDE-SERVICIOS CENTRALES 13.537,00

UDE-SERVICIOS CENTRALES / ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENT 1A.231

SUELDOS DEL GRUPO E

12005 8.645,54 TRIENIOS 12006 646,56 COMPLEMENTO DE DESTINO 12100 2.890,80 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 12101 2.903,04 OTROS COMPLEMENTOS 12103 586,80

13000 586.009,65

13002 660.790,39

13100 16.283,82

13102 16.283,82 PRODUCTIVIDAD LABORALES 15001 79.490,34 SEGURIDAD SOCIAL 16000 414.886,40 1.789.417,16 Total Capitulo 1: GASTOS DE PERSONAL

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

202 30.500,00

205 8.205,00

212 3.881,00

214 772,00

REPARAC. MOBILIARIO

215 566,00

22000 4.000,00

PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

22001 754,00 ENERGÍA ELÉCTRICA 22100 11.196,00 AGUA 22101 1.045,00 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 22103 600,00

(9)

Programa Económico Descripción del Gasto Importe OTROS SUMINISTROS 22199 418,00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 22200 15.438,00 TRANSPORTES 223 33.600,00 PRIMAS DE SEGUROS 224 350,00

22502 83,00

22699 29,00

LIMPIEZA Y ASEO

22700 28.994,00

22706 36.000,00

22799 12.902,00

23020 200,00

23120 108,00

233 100,00

189.741,00 Total Capitulo 2: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

622 11.000,00

11.000,00 Total Capitulo 6: INVERSIONES REALES

Total Programa 1A.231 UDE-SERVICIOS CENTRALES 1.990.158,16

UDE-MAYORES / ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES 1B.231

22799 15.092.167,89

TRABAJOS REALIZADOS POR AA.PP. Y OTRAS ENT.PUB.PLANES SECTORIALES

25001 3.106.626,90

TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PLANES SECTO

26001 1.599.940,41

622 4.839.720,00

Total Programa 1B.231 UDE-MAYORES 24.638.455,20

UDE-DISCAPACIDAD / ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES 1C.231

22799 1.976.641,50

TRABAJOS REALIZADOS POR AA.PP. Y OTRAS ENT.PUB.PLANES SECTORIALES

25001 2.014.716,98

TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PLANES SECTO

26001 11.619.317,83

489 40.000,41

622 25.270,00

MOBILIARIO

625 320.000,00

(10)

Total Programa 1C.231 UDE-DISCAPACIDAD 15.995.946,72

CAE´S / ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 1D.231

GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS

650 3.800.000,00

Total Programa 1D.231 CENTROS DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA 3.800.000,00

UDE-CAMP REINA SOFÍA DE GÜÍMAR / ASISTENCIA A PERSONAS DEPE 1E.231

12001 15.827,24

13000 1.892.552,62

HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL FIJO

13001 6.968,44

13002 743.436,27

13100 214.992,02

HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL EVENTUAL

13101 3.317,19

13102 240.129,60

SEGURIDAD SOCIAL

16000 992.040,04

4.159.323,31 Total Capitulo 1: GASTOS DE PERSONAL

205 1.360,00

212 27.761,00

213 10.685,00

214 66,00

REPARAC. MOBILIARIO

215 257,00

REPARAC. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION

216 100,00

22000 2.052,00 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 22105 193.000,00 OTROS SUMINISTROS 22199 84.975,00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 22200 24.000,00 TRANSPORTES 223 255.175,00 PRIMAS DE SEGUROS 224 100,00

22502 156,00

22699 50,00

22799 108.714,00

(11)

233 100,00

622 13.166,00

MOBILIARIO

625 75.578,00

Total Programa 1E.231 UDE-CAMP REINA SOFÍA DE GÜÍMAR 4.956.624,31

UDE-C.O. LOS VERODES / ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES 1F.231

13000 167.202,76

13002 60.119,24

13102 168,98

SEGURIDAD SOCIAL

16000 77.106,07

205 1.220,00

212 10.043,00

213 413,00

214 232,00

REPARAC. MOBILIARIO

215 1.147,00

22000 300,00 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 22105 4.224,00 OTROS SUMINISTROS 22199 16.910,00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 22200 20.000,00 TRANSPORTES 223 776,00 PRIMAS DE SEGUROS 224 897,00

22502 91,00

22699 500,00

LIMPIEZA Y ASEO

22700 20.000,00

22799 1.520,00

23120 100,00

489 54.000,00

622 31.000,00

MOBILIARIO

625 2.460,00

(12)

Total Programa 1F.231 UDE-C.O. LOS VERODES 470.430,05

UDE-CAMP LA CUESTA / ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES 1G.231

212 1.418,00

213 600,00

22799 1.468.000,00

622 151.000,00

Total Programa 1G.231 UDE-CAMP LA CUESTA 1.621.018,00

UDE-C.O. VALLE COLINO / PENSIONES 1H.211

16103 15.000,00

16105 3.564,12

Total Programa 1H.211 UDE-C.O. VALLE COLINO 18.564,12

UDE-C.O. VALLE COLINO / OTRAS PRESTAC.EC. A/F EMPLEADOS 1H.221

16008 904,27

16202 540,00

16204 7.640,49

Total Programa 1H.221 UDE-C.O. VALLE COLINO 9.084,76

UDE-C.O. VALLE COLINO / ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES 1H.231

13000 221.364,56

13002 205.524,66

13100 18.989,66

13102 18.989,66 PRODUCTIVIDAD LABORALES 15001 37.289,33 SEGURIDAD SOCIAL 16000 150.599,96 652.757,83 Total Capitulo 1: GASTOS DE PERSONAL

205 1.331,00

212 7.155,00

213 305,00

214 1.266,00

REPARAC. MOBILIARIO

(13)

22000 657,00 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 22105 9.888,00 OTROS SUMINISTROS 22199 14.052,00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 22200 25.422,00 TRANSPORTES 223 129.000,00 PRIMAS DE SEGUROS 224 5.331,00

22502 63,00

22699 100,00

LIMPIEZA Y ASEO

22700 14.000,00

22799 62.785,00

489 110.000,00

622 25.000,00

MOBILIARIO

625 5.219,00

Total Programa 1H.231 UDE-C.O. VALLE COLINO 1.064.883,83

UDE-HOSPITAL FEBLES CAMPOS / PENSIONES 1I.211

16103 30.000,00

16104 55.285,74

16105 48.721,80

Total Programa 1I.211 UDE-HOSPITAL FEBLES CAMPOS 134.007,54

UDE-HOSPITAL FEBLES CAMPOS / OTRAS PRESTAC.EC. A/F EMPLEAD 1I.221

16008 45.655,37

16202 11.909,32

16204 87.188,94

Total Programa 1I.221 UDE-HOSPITAL FEBLES CAMPOS 144.753,63

UDE-HOSPITAL FEBLES CAMPOS / HOSPITALES, SERV.ASIST.Y CENTR 1I.312

13000 3.544.760,69

13002 4.414.845,28

13100 644.661,65

(14)

Programa Económico Descripción del Gasto Importe PRODUCTIVIDAD LABORALES 15001 899.119,05 SEGURIDAD SOCIAL 16000 2.882.364,54 13.425.281,41 Total Capitulo 1: GASTOS DE PERSONAL

205 8.900,00

212 141.464,00

213 32.480,00

214 5.536,00

REPARAC. MOBILIARIO

215 2.534,00

22000 3.370,00 AGUA 22101 348.000,00 GAS 22102 80.000,00 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 22103 62.000,00

22104 20.000,00

22105 498.946,00

22106 1.220.000,00

22110 60.000,00 OTROS SUMINISTROS 22199 40.000,00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 22200 50.799,00 COMUNICACIONES POSTALES 22201 200,00 TRANSPORTES 223 2.745,00 PRIMAS DE SEGUROS 224 2.000,00

22502 670,00

22699 803,00

LIMPIEZA Y ASEO

22700 600.000,00

SEGURIDAD

22701 63.000,00

22799 25.907,00

23020 456,00

23120 1.658,00

233 1.064,00

622 470.225,00

MOBILIARIO

625 65.871,00

Total Programa 1I.312 UDE-HOSPITAL FEBLES CAMPOS 17.233.909,41

UDE-HOSPITAL LOS DOLORES / PENSIONES 1J.211

(15)

16104 55.285,71

16105 7.021,80

Total Programa 1J.211 UDE-HOSPITAL LOS DOLORES 77.307,51

UDE-HOSPITAL LOS DOLORES / OTRAS PRESTAC.EC. A/F EMPLEADOS 1J.221

16008 11.300,96

16202 5.240,00

16204 32.850,82

Total Programa 1J.221 UDE-HOSPITAL LOS DOLORES 49.391,78

UDE-HOSPITAL LOS DOLORES / HOSPITALES, SERV.ASIST.Y CENTRO 1J.312

13000 1.003.595,38

13002 1.262.442,23

13100 189.900,81

205 1.399,00

212 51.400,00

213 10.011,00

REPARAC. MOBILIARIO

215 200,00

22000 676,00 ENERGÍA ELÉCTRICA 22100 70.148,00 AGUA 22101 30.000,00 GAS 22102 30.000,00 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 22103 4.000,00

22104 2.000,00

22105 134.000,00

22106 280.000,00

22110 22.000,00 OTROS SUMINISTROS 22199 12.000,00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 22200 24.000,00 TRANSPORTES 223 9,00

(16)

22699 600,00

LIMPIEZA Y ASEO

22700 136.582,00

SEGURIDAD

22701 114.000,00

22799 28.088,00

23020 50,00

23120 250,00

233 200,00

622 75.500,00

MOBILIARIO

625 32.601,00

Total Programa 1J.312 UDE-HOSPITAL LOS DOLORES 4.892.266,93

UDE-HOSPITAL STMA. TRINIDAD / PENSIONES 1K.211

16103 15.000,00

Total Programa 1K.211 UDE-HOSPITAL STMA. TRINIDAD 15.000,00

UDE-HOSPITAL STMA. TRINIDAD / OTRAS PRESTAC.EC. A/F EMPLEAD 1K.221

16008 12.978,59

16202 2.931,70

16204 24.919,42

Total Programa 1K.221 UDE-HOSPITAL STMA. TRINIDAD 40.829,71

UDE-HOSPITAL STMA. TRINIDAD / HOSPITALES, SERV.ASIST.Y CENTR 1K.312

13000 885.935,34

13002 1.071.076,03

13100 108.884,76

205 1.275,00

212 64.576,00

213 4.006,00

(17)

22000 965,00 ENERGÍA ELÉCTRICA 22100 118.740,00 AGUA 22101 18.945,00 GAS 22102 105.062,00 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 22103 5.000,00

22104 2.000,00

22105 140.000,00

22106 209.582,00

22110 30.000,00 OTROS SUMINISTROS 22199 8.000,00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 22200 23.300,00 TRANSPORTES 223 122,00

22502 9.000,00

22699 1.000,00

LIMPIEZA Y ASEO

22700 101.989,00

22799 24.396,00

23120 146,00

622 104.500,00

MOBILIARIO

625 11.220,00

Total Programa 1K.312 UDE-HOSPITAL STMA. TRINIDAD 4.186.554,35

UDE-RESIDENCIA DE OFRA / OTRAS PRESTAC.EC. A/F EMPLEADOS 1L.221

16204 288,68

288,68 Total Capitulo 1: GASTOS DE PERSONAL

Total Programa 1L.221 UDE-RESIDENCIA DE OFRA 288,68

UDE-RESIDENCIA DE OFRA / ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 1L.231

12001 30.859,19

12004 19.996,62

SUELDOS DEL GRUPO E

12005 25.655,55 COMPLEMENTO DE DESTINO 12100 31.845,60 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 12101 43.059,96 OTROS COMPLEMENTOS 12103 6.060,24

13000 1.387.462,01

(18)

13100 180.635,92

13101 157,56

13102 205.134,16

SEGURIDAD SOCIAL

16000 693.476,69

3.129.765,99 Total Capitulo 1: GASTOS DE PERSONAL

205 1.275,00

212 37.082,00

213 7.845,00

REPARAC. MOBILIARIO

215 1.060,00

22000 3.377,00 ENERGÍA ELÉCTRICA 22100 88.900,00 AGUA 22101 75.000,00 GAS 22102 15.000,00

22104 2.000,00

22105 255.000,00

22106 6.000,00

22110 17.000,00 OTROS SUMINISTROS 22199 85.000,00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 22200 24.200,00 TRANSPORTES 223 2.757,00

22502 38.817,00

22699 300,00

LIMPIEZA Y ASEO

22700 77.586,00

SEGURIDAD

22701 122.000,00

22799 8.080,00

23020 64,00

23120 50,00

233 500,00

622 115.835,00

MOBILIARIO

625 57.051,00

(19)

Programa Económico Descripción del Gasto Importe UNIDAD ORG. DE INFANCIA Y FAMILIA _{18.850.121,97}

UIF-SERVICIOS CENTRALES / PENSIONES 2A.211

16104 55.285,71

Total Programa 2A.211 UIF-SERVICIOS CENTRALES 55.285,71

UIF-SERVICIOS CENTRALES / OTRAS PRESTAC.EC. A/F EMPLEADOS 2A.221

127 70,56

16008 1.255,20

16202 1.728,00

16204 11.490,35

Total Programa 2A.221 UIF-SERVICIOS CENTRALES 14.544,11

UIF / ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 2A.231

10100 39.082,54

13000 430.425,43

13002 479.081,56

13100 14.996,80

13102 14.996,80 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS 15000 4.652,46 PRODUCTIVIDAD LABORALES 15001 71.507,52 SEGURIDAD SOCIAL 16000 328.157,74 1.429.393,62 Total Capitulo 1: GASTOS DE PERSONAL

202 30.500,00

205 2.091,00

212 4.505,00

213 200,00

214 793,00

REPARAC. MOBILIARIO

215 1.024,00

(20)

Programa Económico Descripción del Gasto Importe ENERGÍA ELÉCTRICA 22100 429,00 AGUA 22101 1.000,00 GAS 22102 800,00

22104 12.000,00 OTROS SUMINISTROS 22199 306,00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 22200 16.500,00 COMUNICACIONES POSTALES 22201 1.000,00 COMUNICACIONES INFORMÁTICAS 22203 400,00 TRANSPORTES 223 400,00 PRIMAS DE SEGUROS 224 300,00

22502 777,00

22699 300,00

22706 31.000,00

22799 5.000,00

23020 359,00

23120 4.344,00

Total Programa 2A.231 UIF-SERVICIOS CENTRALES 1.546.568,62

UIF-RECURSOS INFANCIA / ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 2B.231

TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

26000 6.358.424,56

SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS

462 525.600,00

489 2.030.836,34

2.556.436,34 Total Capitulo 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Total Programa 2B.231 UIF-RECURSOS INFANCIA 8.914.860,90

UIF-HOGAR SAGRADA FAMILIA / PENSIONES 2C.211

16104 55.285,71

16105 35.581,44

Total Programa 2C.211 UIF-HOGAR SAGRADA FAMILIA 90.867,15

UIF-HOGAR SAGRADA FAMILIA / OTRAS PRESTAC.EC. A/F EMPLEADO 2C.221

16008 15.931,76

16202 2.482,00

(21)

Programa Económico Descripción del Gasto Importe 36.543,35 Total Capitulo 1: GASTOS DE PERSONAL

Total Programa 2C.221 UIF-HOGAR SAGRADA FAMILIA 36.543,35

UIF-HOGAR SAGRADA FAMILIA / ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 2C.231

13000 1.201.783,23

13002 1.351.474,20

13100 221.412,86

13101 367,55

13102 325.914,14 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS 15000 1.303,17 PRODUCTIVIDAD LABORALES 15001 242.271,11 SEGURIDAD SOCIAL 16000 945.334,12 4.289.860,38 Total Capitulo 1: GASTOS DE PERSONAL

ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

203 43,00

205 1.331,00

212 36.285,00

213 5.449,00

214 2.075,00

REPARAC. MOBILIARIO

215 791,00

22000 3.216,00 ENERGÍA ELÉCTRICA 22100 48.368,00 AGUA 22101 35.000,00 GAS 22102 4.000,00 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 22103 18.000,00

22104 6.000,00

22105 160.288,40

22106 12.000,00

22110 20.000,00 OTROS SUMINISTROS 22199 52.587,60 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 22200 15.956,00 TRANSPORTES 223 34.626,00 PRIMAS DE SEGUROS 224 100,00

22502 700,00

22699 49.516,00

SEGURIDAD

22701 144.000,00

22706 15.000,00

(22)

23020 76,00

23120 439,00

233 200,00

622 161.500,00

Total Programa 2C.231 UIF-HOGAR SAGRADA FAMILIA 5.127.592,38

UIF-CENTRO MATERNAL NTRA.SRA. DE LA PAZ / PENSIONES 2D.211

16103 15.000,00

16104 55.285,71

Total Programa 2D.211 UIF-CENTRO MATERNAL NTRA.SRA. DE LA PAZ 70.285,71

UIF-CENTRO MATERNAL NTRA.SRA. DE LA PAZ / OTRAS PRESTAC.EC. 2D.221

16008 3.133,80

16202 1.470,00

16204 16.413,07

Total Programa 2D.221 UIF-CENTRO MATERNAL NTRA.SRA. DE LA PAZ 21.016,87

UIF-CENTRO MATERNAL NTRA.SRA. DE LA PAZ / ASISTENCIA SOCIAL 2D.231

13000 680.542,42

HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL FIJO

13001 429,19

13002 766.081,35

13100 66.713,87

205 2.299,00

212 28.892,00

213 3.571,00

214 635,00

REPARAC. MOBILIARIO

215 100,00

22000 2.666,00

ENERGÍA ELÉCTRICA

(23)

Programa Económico Descripción del Gasto Importe AGUA 22101 21.000,00 GAS 22102 2.000,00 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 22103 19.000,00 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 22105 74.532,40

22106 10.000,00

22110 9.000,00 OTROS SUMINISTROS 22199 32.587,60 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 22200 27.147,00 COMUNICACIONES POSTALES 22201 10,00 TRANSPORTES 223 16.503,00 PRIMAS DE SEGUROS 224 1.200,00

22502 187,00

22699 28.000,00

SEGURIDAD

22701 121.000,00

22706 10.000,00

22799 13.915,00

23020 229,00

23120 98,00

233 100,00

622 218.000,00

(24)

Programa Económico Descripción del Gasto Importe UNIDAD ORG. DE INTERVENCIÓN SOCIAL _1.051.342,24

UIS-INTERVENCIÓN SOCIAL / PENSIONES 3A.211

16103 15.000,00

Total Programa 3A.211 UIS-INTERVENCIÓN SOCIAL 15.000,00

UIS-INTERVENCIÓN SOCIAL / OTRAS PRESTAC.EC. A/F EMPLEADOS 3A.221

16008 509,34

16202 108,00

16204 1.415,46

UIS / ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 3A.231

13000 176.854,76

13002 207.387,00 PRODUCTIVIDAD LABORALES 15001 14.744,77 SEGURIDAD SOCIAL 16000 120.917,45 519.903,98 Total Capitulo 1: GASTOS DE PERSONAL

ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE

204 2.000,00

212 172,00

REPARAC. MOBILIARIO

215 383,00

22000 500,00 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 22105 500,00 OTROS SUMINISTROS 22199 16.000,00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 22200 11.000,00 COMUNICACIONES POSTALES 22201 400,00 TRANSPORTES 223 6.000,00 PRIMAS DE SEGUROS 224 500,00

22699 20.500,00

SEGURIDAD

22701 15.300,00

22799 25.500,00

23020 100,00

23120 3.874,00

(25)

ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES

480 76.675,45

UIS-CONVENIOS EMPLEO / ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 3B.231 OTRO PERSONAL 143 139.818,80 SEGURIDAD SOCIAL 16000 34.363,19 174.181,99 Total Capitulo 1: GASTOS DE PERSONAL

22000 2.550,00 OTROS SUMINISTROS 22199 11.246,10 TRANSPORTES 223 2.565,00 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 22602 180,00

23120 1.710,00

(26)

Programa Económico Descripción del Gasto Importe UNIDAD ORG. DE VIOLENCIA DE GÉNERO _4.425.144,72

UVG-SERVICIOS CENTRALES / OTRAS PRESTAC.EC. A/F EMPLEADOS 5A.221

16204 1.257,18

Total Programa 5A.221 UVG-SERVICIOS CENTRALES 1.257,18

UVG / ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 5A.231

10100 39.082,54

OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO

10101 12.650,04

13000 138.194,89

13002 147.053,88

13100 13.722,56

13102 13.722,56 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS 15000 2.109,77 PRODUCTIVIDAD LABORALES 15001 29.393,76 SEGURIDAD SOCIAL 16000 123.290,05 559.899,61 Total Capitulo 1: GASTOS DE PERSONAL

205 1.636,00

212 1.959,00

214 35,00

REPARAC. MOBILIARIO

215 1.788,00

22000 3.860,00 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 22103 500,00 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 22105 300,00 OTROS SUMINISTROS 22199 1.100,00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 22200 13.805,00 COMUNICACIONES POSTALES 22201 100,00 TRANSPORTES 223 200,00 PRIMAS DE SEGUROS 224 100,00

22502 112,00

(27)

22799 30.571,00

23020 100,00

23120 273,00

ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES

480 97.130,00

Total Programa 5A.231 UVG-SERVICIOS CENTRALES 714.468,61

UVG-RED ACOGIDA / ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 5B.231

202 84.241,58

22502 515,63

22799 923.644,89

TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

26000 1.170.000,00

462 696.095,80

489 200.000,00

Total Programa 5B.231 UVG-RED ACOGIDA 3.074.497,90

UVG-CENTRO DE LA MUJER / OTRAS PRESTAC.EC. A/F EMPLEADOS 5C.221

127 31,68

16008 7.588,52

16202 540,00

16204 572,25

Total Programa 5C.221 UVG-CENTRO DE LA MUJER 8.732,45

UVG-CENTRO DE LA MUJER / ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 5C.231

13000 80.879,02

13002 97.711,38

13100 87.253,20

13102 89.905,36 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS 15000 2.088,44 PRODUCTIVIDAD LABORALES 15001 17.830,98 SEGURIDAD SOCIAL 16000 63.337,20 439.005,58 Total Capitulo 1: GASTOS DE PERSONAL

(28)

205 1.220,00

212 1.436,00

213 36,00

REPARAC. MOBILIARIO

215 970,00

22000 408,00 ENERGÍA ELÉCTRICA 22100 2.800,00 AGUA 22101 1.600,00 GAS 22102 600,00 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 22103 100,00

22104 400,00

22105 16.800,00

22106 3.000,00

22110 1.400,00 OTROS SUMINISTROS 22199 1.247,00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 22200 19.500,00 COMUNICACIONES POSTALES 22201 500,00 TRANSPORTES 223 2.908,00

22502 174,00

22699 1.250,00

LIMPIEZA Y ASEO

22700 14.000,00

SEGURIDAD

22701 92.000,00

22706 100,00

22799 349,00

23120 5,00

622 24.380,00

(29)

Programa Económico Descripción del Gasto Importe 118.837.167,68 TOTAL PRESUPUESTO IASS

(30)

Cuadro - Resumen Presupuesto de Gastos 2015 I.A.S.S.

Unidades y Grupo de Programas por Capítulos

Grupo de Programa Capitulo 1 Capitulo 2 Capitulo 3 Capitulo 4 Capitulo 6 Capitulo 8 Total

4A.211 SSCC IASS / PENSIONES 90.734,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.734,35

4A.221 SSCC IASS / OTRAS PRESTAC.EC. A/F EMPLEADOS 440.446,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440.446,55

4A.231 SSCC IASS / ADMÓN.GRAL.DE SERV.SOCIALES 5.122.537,46 1.005.009,00 33.327,00 20.000,00 1.018.662,00 1.200.000,00 8.399.535,46 SSCC SERVICIOS CENTRALES DEL IASS 5.653.718,36 1.005.009,00 33.327,00 20.000,00 1.018.662,00 1.200.000,00 8.930.716,36

1A.211 UDE-SERVICIOS CENTRALES / PENSIONES 55.285,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.285,71

1A.221 UDE-SERVICIOS CENTRALES / OTRAS PRESTAC.EC. A/F EMPLE 13.537,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.537,00 1A.231 UDE-SERVICIOS CENTRALES / ASISTENCIA A PERSONAS DEPE 1.789.417,16 189.741,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 1.990.158,16

1A.312 * UDE-SERVICIOS CENTRALES (ANTICIPOS) / HOSPITALES, SER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1B.231 UDE-MAYORES / ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES 0,00 19.798.735,20 0,00 0,00 4.839.720,00 0,00 24.638.455,20 1C.231 UDE-DISCAPACIDAD / ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENT 0,00 15.610.676,31 0,00 40.000,41 345.270,00 0,00 15.995.946,72

1D.231 CAE´S / ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 3.800.000,00 0,00 3.800.000,00

1E.211 UDE-CAMP REINA SOFÍA DE GÜÍMAR / PENSIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1E.221 UDE-CAMP REINA SOFÍA DE GÜÍMAR / OTRAS PRESTAC.EC. A/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1E.231 UDE-CAMP REINA SOFÍA DE GÜÍMAR / ASISTENCIA A PERSON 4.159.323,31 708.557,00 0,00 0,00 88.744,00 0,00 4.956.624,31

1F.211 UDE-C.O. LOS VERODES / PENSIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1F.221 UDE-C.O. LOS VERODES / OTRAS PRESTAC.EC. A/F EMPLEADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1F.231 UDE-C.O. LOS VERODES / ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIE 304.597,05 78.373,00 0,00 54.000,00 33.460,00 0,00 470.430,05

1G.211 UDE-CAMP LA CUESTA / PENSIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1G.221 UDE-CAMP LA CUESTA / OTRAS PRESTAC.EC. A/F EMPLEADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1G.231 UDE-CAMP LA CUESTA / ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIE 0,00 1.470.018,00 0,00 0,00 151.000,00 0,00 1.621.018,00

1H.211 UDE-C.O. VALLE COLINO / PENSIONES 18.564,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.564,12

1H.221 UDE-C.O. VALLE COLINO / OTRAS PRESTAC.EC. A/F EMPLEAD 9.084,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.084,76 1H.231 UDE-C.O. VALLE COLINO / ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDI 652.757,83 271.907,00 0,00 110.000,00 30.219,00 0,00 1.064.883,83

1I.211 UDE-HOSPITAL FEBLES CAMPOS / PENSIONES 134.007,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134.007,54

1I.221 UDE-HOSPITAL FEBLES CAMPOS / OTRAS PRESTAC.EC. A/F EM 144.753,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144.753,63 1I.312 UDE-HOSPITAL FEBLES CAMPOS / HOSPITALES, SERV.ASIST.Y 13.425.281,41 3.272.532,00 0,00 0,00 536.096,00 0,00 17.233.909,41

1J.211 UDE-HOSPITAL LOS DOLORES / PENSIONES 77.307,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.307,51

1J.221 UDE-HOSPITAL LOS DOLORES / OTRAS PRESTAC.EC. A/F EMPL 49.391,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.391,78 1J.312 UDE-HOSPITAL LOS DOLORES / HOSPITALES, SERV.ASIST.Y CE 3.822.552,93 961.613,00 0,00 0,00 108.101,00 0,00 4.892.266,93

1K.211 UDE-HOSPITAL STMA. TRINIDAD / PENSIONES 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

1K.221 UDE-HOSPITAL STMA. TRINIDAD / OTRAS PRESTAC.EC. A/F EM 40.829,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.829,71 1K.312 UDE-HOSPITAL STMA.TRINIDAD / HOSPITALES, SERV.ASIST.Y 3.200.784,35 870.050,00 0,00 0,00 115.720,00 0,00 4.186.554,35

1L.211 UDE-RESIDENCIA DE OFRA / PENSIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1L.221 UDE-RESIDENCIA DE OFRA / OTRAS PRESTAC.EC. A/F EMPLEA 288,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 288,68

1L.231 UDE-RESIDENCIA DE OFRA / ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 3.129.765,99 868.893,00 0,00 0,00 172.886,00 0,00 4.171.544,99 UD UNIDAD ORG. DE LA DEPENDENCIA 31.042.530,47 44.101.095,51 0,00 204.000,41 10.232.216,00 0,00 85.579.842,39

2A.211 UIF-SERVICIOS CENTRALES / PENSIONES 55.285,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.285,71

2A.221 UIF-SERVICIOS CENTRALES / OTRAS PRESTAC.EC. A/F EMPLEA 14.544,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.544,11

2A.231 UIF / ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 1.429.393,62 117.175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.546.568,62

2B.231 UIF-RECURSOS INFANCIA / ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 0,00 6.358.424,56 0,00 2.556.436,34 0,00 0,00 8.914.860,90

2C.211 UIF-HOGAR SAGRADA FAMILIA / PENSIONES 90.867,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.867,15

(31)

Grupo de Programa Capitulo 1 Capitulo 2 Capitulo 3 Capitulo 4 Capitulo 6 Capitulo 8 Total

2C.231 UIF-HOGAR SAGRADA FAMILIA / ASISTENCIA SOCIAL PRIMARI 4.289.860,38 676.232,00 0,00 0,00 161.500,00 0,00 5.127.592,38 2D.211 UIF-CENTRO MATERNAL NTRA.SRA. DE LA PAZ / PENSIONES 70.285,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.285,71 2D.221 UIF-CENTRO MATERNAL NTRA.SRA. DE LA PAZ / OTRAS PRES 21.016,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.016,87 2D.231 UIF-CENTRO MATERNAL NTRA.SRA. DE LA PAZ / ASISTENCIA 2.310.230,17 444.327,00 0,00 0,00 218.000,00 0,00 2.972.557,17 UIF UNIDAD ORG. DE INFANCIA Y FAMILIA 8.318.027,07 7.596.158,56 0,00 2.556.436,34 379.500,00 0,00 18.850.121,97

3A.211 UIS-INTERVENCIÓN SOCIAL / PENSIONES 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

3A.221 UIS-INTERVENCIÓN SOCIAL / OTRAS PRESTAC.EC. A/F EMPLE 2.032,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.032,80

3A.231 UIS / ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 519.903,98 102.729,00 0,00 219.243,37 0,00 0,00 841.876,35

3B.231 UIS-CONVENIOS EMPLEO / ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 174.181,99 18.251,10 0,00 0,00 0,00 0,00 192.433,09 UIS UNIDAD ORG. DE INTERVENCIÓN SOCIAL 711.118,77 120.980,10 0,00 219.243,37 0,00 0,00 1.051.342,24

5A.211 UVG-SERVICIOS CENTRALES / PENSIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5A.221 UVG-SERVICIOS CENTRALES / OTRAS PRESTAC.EC. A/F EMPLE 1.257,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.257,18

5A.231 UVG / ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 559.899,61 57.439,00 0,00 97.130,00 0,00 0,00 714.468,61

5B.231 UVG-RED ACOGIDA / ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 0,00 2.178.402,10 0,00 896.095,80 0,00 0,00 3.074.497,90

5C.211 UVG-CENTRO DE LA MUJER / PENSIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5C.221 UVG-CENTRO DE LA MUJER / OTRAS PRESTAC.EC. A/F EMPLE 8.732,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.732,45

5C.231 UVG-CENTRO DE LA MUJER / ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 439.005,58 162.803,00 0,00 0,00 24.380,00 0,00 626.188,58 UVG UNIDAD ORG. DE VIOLENCIA DE GÉNERO 1.008.894,82 2.398.644,10 0,00 993.225,80 24.380,00 0,00 4.425.144,72

46.734.289,49 55.221.887,27 33.327,00 3.992.905,92 11.654.758,00 1.200.000,00 118.837.167,68 Total por Capítulos

(32)

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPÍTULOS

INSTITUTO INSULAR DE ATENCIÓN SOCIAL Y SOCIOSANITARIA PRESUPUESTO 2015

Capitulo Ppto. Gastos % s/Ppto Ppto. Ingresos % s/Ppto

Capitulo 1: GASTOS DE PERSONAL 46.734.289,49 39,33%

Capitulo 2: GASTOS CORRIENTES EN BIENE 55.221.887,27 46,47%

Capitulo 3: GASTOS FINANCIEROS 33.327,00 0,03%

Capitulo 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.992.905,92 3,36%

Capitulo 6: INVERSIONES REALES 11.654.758,00 9,81%

Capitulo 8: ACTIVOS FINANCIEROS 1.200.000,00 1,01%

Capitulo 3: TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y O 6.884.747,60 5,79%

Capitulo 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES 100.044.327,08 84,19%

Capitulo 5: INGRESOS PATRIMONIALES 61.570,00 0,05%

Capitulo 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 10.646.523,00 8,96%

Capitulo 8: ACTIVOS FINANCIEROS 1.200.000,00 1,01%

118.837.167,68

(33)

(34)

El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, establecen que el informe económico financiero deberá exponer las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos y de las operaciones de crédito previstas, la suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios y, en consecuencia, la efectiva nivelación del Presupuesto.

Los ingresos para el ejercicio de 2015 ascienden a un total de 118.837.167,68 euros, respondiendo los mismos al siguiente detalle:

Capítulo III- Tasas y otros ingresos 6.884.747,60 euros.

 Esta cifra resulta fundamentalmente del Concierto firmado con el Servicio Canario de Salud para financiar la actividad de los Hospitales Febles Campos y Santísima Trinidad, así como la facturación de estancias del Hospital Nuestra Señora de Los Dolores y facturación por realización de pruebas diagnósticas (electroencefalogramas). Ha de señalarse que en el ejercicio 2013 se formalizó con el Servicio Canario de la Salud la Adenda al “Contrato de Gestión de Servicios Públicos, en su modalidad de concierto, para la

prestación del servicio de asistencia sanitaria con medios ajenos en el área de salud de Tenerife”,

suscrito con el IASS, tanto para el Hospital Febles Campos como para el Hospital Santísima Trinidad. No obstante, el traslado de los usuarios de este último a las instalaciones del Centro Sociosanitario del Norte de Tenerife en octubre de 2013, ha implicado que la facturación por estancias relativa al Hospital Santísima Trinidad a partir del mes de julio de 2014 se tramite por parte del Servicio Canario de Salud como servicio no concertados, como viene ocurriendo con el Hospital Nuestra Señora de Los Dolores, así como por realización de electroencefalogramas.

La previsión de ingresos asciende a 5.841.484,88 euros (concepto 310.01), calculada en función de la facturación real a 31 de octubre de 2014 y la previsión para noviembre y diciembre de dicho ejercicio, siendo su detalle el siguiente:

Febles Campos 3.108.021,84 euros. Los Dolores 1.641.875,18 euros. Stma. Trinidad 1.078.163,75euros. EEG 13.424,11 euros

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 Se consigna la cantidad de 5.979,89 euros en concepto de previsión de ingresos relativos a servicios de respiro familiar, concepto 311.01, calculada en función de la media de derechos reconocidos de los últimos tres años.

 Asimismo, se ha previsto 670.000 euros (concepto 399.01) de ingresos procedentes como consecuencia de los servicios que el Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria prestará al Area de Salud Mental y Hospitalización Psiquiátrica del Servicio Canario de la Salud. Se trata de servicios directa e indirectamente relacionados con la actividad del propio hospital y que como consecuencia de la división efectuada al constituirse el Consorcio en el ejercicio 2001, es preciso que el citado hospital siga recibiendo los mismos servicios que hasta ahora, tales como cocina, limpieza, etc. Dicha cantidad se ha calculado en función de las cifras contempladas en los dos últimos acuerdos de liquidación entre el Hospital Universitario de Canarias y el IASS.

 Se ha consignado en el concepto 310.00 la previsión relativa a los servicios a prestar a terceros (privados no amparados por el concierto con el Servicio Canario de Salud). Se ha estimado una cantidad de 307.089,64 euros, calculada en función tanto de las estancias, como de las consultas y servicios realizados hasta el mes de octubre de 2014 y previsión para noviembre y diciembre.

 Se ha consignado el concepto 399.00 Otros ingresos diversos con 8.001 euros, manteniendo la misma cifra inicial que en el ejercicio anterior.

 Se ha consignado un total de 49.974,19 euros como previsión de reintegros de ejercicios cerrados, distribuido en los conceptos 389.00 (reintegros ejercicios cerrados operaciones corrientes), 389.01 (reintegros ejercicios cerrados operaciones subvenciones corrientes) y 389.02 (reintegros ejercicios cerrados operaciones retribuciones). La base de cálculo fue la media de los últimos ejercicios, consignando el 30% sobre dicha media como previsión para el próximo ejercicio.

 Se consigna en el concepto 399.03 (ingresos por anuncios) la cantidad de 2.212 euros, manteniendo la misma cifra inicial que en el ejercicio anterior.

 Por último, se han consignado en los conceptos 392.11 (Recargo de apremio) y 393.00 (Intereses de demora) la cantidad de 3 euros en cada uno.

Capítulo IV.- Transferencias corrientes 100.044.327,08 euros. Esta cantidad resulta de:

 Aportación genérica para gastos corrientes del Cabildo Insular, destinada a cubrir los gastos de funcionamiento y de personal de los centros y servicios propios, transferidos y delegados, de atención social, así como de los centros y servicios socio sanitarios y que asciende a 58.844.532,50 euros, cifra esta que supone un 54,3% del presupuesto total de ingresos.

 Aportaciones específicas del Cabildo Insular para gastos derivados de la prestación de servicios a personas en situación de dependencia, tanto mayores (4.774.507,45 euros) como con discapacidad (4.275.535,21 euros).

Ha de indicarse que, si bien los criterios establecidos por el Consejo de Gobierno Insular, en sesión celebrada el pasado día 20 de octubre, donde, en el apartado relativo a las Transferencias corrientes del capítulo IV a los Organismos Autónomos, se acordó, como excepción, que se mantendrían en las mismas cuantías iniciales que en 2014 en el

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caso del IASS, las aportaciones corrientes procedentes del Cabildo Insular destinadas a dependencia se han incrementado con respecto a las consignaciones iniciales de 2014, con motivo de la financiación correspondiente a aportar por el IASS en relación a las nuevas plazas previstas a poner en funcionamiento en 2015, así como a la financiación de las 50 plazas de alto requerimiento del Centro Sociosanitario del Norte de Tenerife, cuya actividad ha comenzado en el último trimestre de 2014.

No obstante, si bien no consta comunicación oficial del incremento de dichas aportaciones, según las reuniones mantenidas con el Area de Hacienda de la Corporación Insular, el Presupuesto General del Cabildo que se elevará a aprobación por el Consejo de Gobierno en próximas fechas, contemplará este incremento.

 Aportación específica del Cabildo Insular para convenios de empleo, 192.433,09 euros. Se trata de la parte no subvencionada por el Servicio Canario de Empleo, relativa al 50% del total de costes salariales, así como los gastos materiales y de formación que se deriven del proyecto “Tenerife por el empleo 2014”.

 Aportaciones de la Comunidad Autónoma, que se desglosan en: Convenio de prestación a personas mayores o con discapacidad en situación de dependencia 25.650.111,15 euros (aportación de la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda –en adelante CDPSV-), Red de Servicios y Centros de Atención en situaciones de Violencia de Género, 1.952.176,74 euros (aportación del Instituto Canario de Igualdad) y aportación para Centro Menores en Conflicto Social 472.770 euros, procedente de la CDPSV. Todas ellas ascienden a 28.075.057,89 euros, y suponen un 24% sobre el total de ingresos, y un 28% sobre el total de transferencias corrientes previstas.

Ha de señalarse que tanto el Convenio de Colaboración para el desarrollo del sistema social de prevención y protección integral de las víctimas de la violencia de género en Tenerife, (financiado por la Corporación Insular y el Instituto Canario de Igualdad) como el Convenio relativo a la prestación de servicios a personas en situación de dependencia, y en general, a personas mayores o con discapacidad finalizan el próximo 31 de diciembre de 2014 (financiado por el Cabildo Insular de Tenerife y la CDPSV del Gobierno de Canarias). Debe indicarse lo siguiente respecto a la previsión de la financiación procedente de la Comunidad Autónoma:

1.-Que el importe relativo a la CDPSV en el caso de dependencia, al igual que en ejercicios anteriores, no aparece insularizado en el proyecto de presupuestos de la Comunidad Autónoma para el próximo ejercicio, por lo que, al momento de realización de este informe, no se dispone de ficha financiera exacta relativa a la financiación de los recursos amparados en el citado Convenio, si bien de las cifras del Proyecto de Presupuesto de la Comunidad Autónoma se desprende que se mantendría, a nivel global, la misma financiación que en el Presupuesto Inicial para este ejercicio 2014.

Para el cálculo de las previsiones de ingresos en este caso, se ha tenido en cuenta el mismo modelo de financiación de las plazas establecido en el Convenio actual, contemplando no sólo la financiación relativa a las plazas ya en funcionamiento, sino también la que le correspondería aportar a la Comunidad Autónoma en las 100 nuevas plazas previstas, entre las que se incluyen las 50 de alto requerimiento del Centro Sociosanitario del Norte de Tenerife, cuya actividad ha comenzado en el último trimestre

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del presente ejercicio, donde la financiación ha sido asumida íntegramente por el Cabildo Insular.

2.- Que en el caso del Instituto Canario de Igualdad, tampoco aparecen insularizados los importes en el proyecto de presupuestos de la Comunidad Autónoma.

3.- Que las previsiones de ingresos se han realizado teniendo en cuenta la misma fórmula de financiación en los convenios formalizados en el presente ejercicio.

4.-Que en el caso de la aportación dineraria para el Centro de menores en conflicto social CANGO por importe de 472.770 euros, no aparece consignada nominativa a favor de este Organismo en el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2015.

5.- En la medida que la previsión de ingresos contemplada en este presupuesto inicial no se materialice a lo largo del ejercicio 2015 con la formalización de los convenios o cualquier otro instrumento de colaboración con la Comunidad Autónoma, habrá de tenerse en cuenta a efectos de ajuste de los gastos previstos a realizar inicialmente. En el caso de dependencia, en el caso de que finalmente no se incluya en el Anexo de Plazas las nuevas previstas a poner en funcionamiento, sería la Corporación Insular la que deberá asumir la financiación de las mismas, o en su caso, desistir del comienzo de actividad de los recursos.

 Aportaciones de los beneficiarios de Centros de la Tercera Edad (Pensionista de Ofra), cuya previsión asciende a 717.533,75 euros, cifra obtenida en función de la facturación real al mes de octubre de este ejercicio extrapolada hasta el mes de diciembre.

 Aportaciones del Ministerio de Sanidad y Consumo para el Proyecto de Intervención Social “Empápate” por importe de 41.650 euros.

 Aportación del Ayuntamiento de La Laguna por importe de 153.190,40 euros, proveniente del convenio de colaboración para el mantenimiento de la escuela infantil del Centro Maternal.

 Aportación del Ayuntamiento de La Laguna para la gestión de recursos sociosanitarios para las personas con discapacidad por salud mental/trastorno mental/enfermedad mental, por importe de 51.331 euros.

 Aportación del Ayuntamiento de Santa Cruz para el mantenimiento de los centros de día en el Hogar Sagrada Familia y Centro Maternal, según el Convenio de colaboración suscrito con el IMAS, por importe de 150.000 euros, correspondiente al primer semestre de 2014.

 Otras transferencias corrientes, donde se incluye la previsión de aportación de los usuarios del área de mayores (dependencia). Se ha previsto la cantidad de 2.768.555,79 euros en concepto de previsión de aportación de los usuarios de los recursos del área de mayores. Dicha cantidad se ha calculado en base a la estimación del 20% del precio del módulo social según los precios plaza día del convenio actual, y sólo en el área de mayores, dado que actualmente no se dispone de datos suficientes para la estimación de la participación económica de la persona beneficiaria del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en el coste de los servicios en virtud del Decreto 93/2014, de 19 de septiembre, por el que se establecen los criterios para determinar la capacidad económica de las mismas, en relación a los usuarios de los recursos que actualmente gestiona este Organismo, sobre todo en el área de discapacidad, por ello no se puede prever ninguna cantidad por este concepto.