EXCMO. AYTO. DE LA LÍNEA

(1)

22.779.000,00 22.779.000,00 24.025.836,26 22.585.166,96

6.939.423,82 15.865.091,20 15.645.743,14 193.833,04 0,00

1.440.669,30

0,00 219.348,06 99,15 69,27

0,00 1 Impuestos directos.

237.000,00 237.000,00 932.769,48 511.117,71

103.670,18 407.508,46 407.447,53 -274.117,71 0,00

421.651,77

0,00 60,93 215,66 79,72

0,00 2 Impuestos indirectos.

3.344.931,00 3.344.931,00 10.796.332,46 9.946.289,41

5.832.122,92 4.129.137,49 4.114.166,49 -6.601.358,41 0,00

827.875,00

0,00 14.971,00 297,35 41,36

22.168,05 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.

22.059.288,00 23.068.321,83 23.367.297,27 23.318.321,20

801.551,05 22.565.746,22 22.516.770,15 -249.999,37 1.009.033,83

48.976,07

0,00 48.976,07 101,08 96,56

0,00 4 Transferencia corrientes.

91.611,00 91.611,00 990.805,15 988.534,49

677.677,94 311.070,83 310.856,55 -896.923,49 0,00

2.270,66

0,00 214,28 1.079,06 31,45

0,00 5 Ingresos patrimoniales.

5,00 5,00 3.850,00

3.850,00

0,00 3.850,00 3.850,00 -3.845,00

0,00

0,00 0,00 77.000,00 100,00

0,00 6 Enajenación de inversiones reales.

5,00 10.375.005,00 10.380.978,83 10.380.978,83

10.046.000,00 334.978,83 334.978,83 -5.973,83 10.375.000,00

0,00

0,00 0,00 100,06 3,23

0,00 7 Transferencias de capital.

2,00 36.319.175,49 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 36.319.175,49

36.319.173,49

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 8 Activos financieros.

2.303.000,00 2.303.000,00 2.310.060,46 2.310.060,46

0,00 2.310.060,46 2.310.060,46 -7.060,46 0,00

0,00

0,00 0,00 100,31 100,00

0,00 9 Pasivos financieros.

Total General EURO: 50.814.842,00 98.518.049,32 72.807.929,91 70.044.319,06

24.400.445,91 45.927.443,49 45.643.873,15 28.473.730,26 47.703.207,32

2.741.442,80

0,00 283.570,34 71,10 65,16

22.168,05

(2)

I.B.I. DE NATURALEZA RUSTICA

6.000,00 6.000,00 7.378,26

7.378,26

3.539,13 3.839,13 3.839,13 -1.378,26

0,00

0,00 0,00

11200. . .

122,97 52,03

0,00 Total C. Económica 112 : 6.000,00 6.000,00 7.378,26

7.378,26

3.539,13 3.839,13 3.839,13 -1.378,26

0,00

0,00 0,00 122,97 52,03

0,00 I.B.I. DE NATURALEZA URBANA

18.000.000,00 18.000.000,00 18.372.114,90 17.026.446,17

4.478.950,59 12.686.675,37 12.547.495,58 973.553,83 0,00

1.345.668,73

0,00 139.179,79 11300. . .

94,59 73,69

0,00 Total C. Económica 113 : 18.000.000,00 18.000.000,00 18.372.114,90

17.026.446,17

4.478.950,59 12.686.675,37 12.547.495,58 973.553,83 0,00

1.345.668,73

0,00 139.179,79 94,59 73,69

0,00 IMPTO. VEHICULOS TRACCION MECANICA

3.342.000,00 3.342.000,00 3.288.150,12 3.267.766,42

1.220.517,32 2.053.714,49 2.047.249,10 74.233,58 0,00

20.383,70

0,00 6.465,39

11500. . .

97,78 62,65

3.267.766,42

1.220.517,32 2.053.714,49 2.047.249,10 74.233,58 0,00

20.383,70

0,00 6.465,39 97,78 62,65

0,00 IMPTO. INCREMENTO VALOR TERRENOS

362.000,00 362.000,00 1.066.459,33 1.055.319,03

707.396,80 358.148,54 347.922,23 -693.319,03 0,00

11.140,30

0,00 10.226,31 11600. . .

291,52 32,97

0,00

Total C. Económica 116 : 362.000,00 362.000,00 1.066.459,33 1.055.319,03

707.396,80 358.148,54 347.922,23 -693.319,03 0,00

11.140,30

0,00 10.226,31 291,52 32,97

0,00

Total C. Económica 11 : 21.710.000,00 21.710.000,00 22.734.102,61 21.356.909,88

6.410.403,84 15.102.377,53 14.946.506,04 353.090,12 0,00

1.377.192,73

0,00 155.871,49 98,37 69,98

0,00 I.A.E. ACT. EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

1.069.000,00 1.069.000,00 1.291.733,65 1.228.257,08

529.019,98 762.713,67 699.237,10 -159.257,08 0,00

63.476,57

0,00 63.476,57 13000. . .

114,90 56,93

0,00

529.019,98 762.713,67 699.237,10 -159.257,08 0,00

63.476,57

0,00 63.476,57 114,90 56,93

0,00

529.019,98 762.713,67 699.237,10 -159.257,08 0,00

63.476,57

0,00 63.476,57 114,90 56,93

0,00

6.939.423,82 15.865.091,20 15.645.743,14 193.833,04 0,00

1.440.669,30

0,00 219.348,06 99,15 69,27

0,00 IMPTO. CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y

237.000,00 237.000,00 932.769,48 511.117,71

103.670,18 407.508,46 407.447,53 -274.117,71 0,00

421.651,77

0,00 60,93

29000. . .

215,66 79,72

0,00

(3)

Total C. Económica 290 : 237.000,00 237.000,00 932.769,48 511.117,71

103.670,18 407.508,46 407.447,53 -274.117,71 0,00

421.651,77

0,00 60,93 215,66 79,72

0,00

103.670,18 407.508,46 407.447,53 -274.117,71 0,00

421.651,77

0,00 60,93 215,66 79,72

0,00

103.670,18 407.508,46 407.447,53 -274.117,71 0,00

421.651,77

0,00 60,93 215,66 79,72

0,00 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

1,00 1,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00

30000. . .

0,00 0,00

0,00

Total C. Económica 300 : 1,00 1,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 SERVICIO DE ALCANTARILLADO

1,00 1,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00

30100. . .

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS

1,00 1,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00

30200. . .

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS

1,00 1,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00

30300. . .

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 OTRAS TASAS POR PRESTACION DE SERVICIOS

1,00 1,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00

30900. . .

0,00 0,00

0,00

SERVICIO EXTINCION INCENDIOS

1,00 1,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00

30901. . .

0,00 0,00

0,00

SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIO

125.000,00 125.000,00 112.026,01 111.876,49

0,00 112.026,01 111.876,49 13.123,51

0,00

149,52

0,00 149,52

30902. . .

89,50 100,00

0,00

(4)

0,00 112.026,01 111.876,49 13.125,51

0,00

149,52

0,00 149,52 89,50 100,00

0,00

0,00 112.026,01 111.876,49 13.129,51

0,00

149,52

0,00 149,52 89,50 100,00

0,00 SERVICIOS HOSPITALARIOS

1,00 1,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00

31000. . .

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 SERVICIOS ASISTENCIALES

1,00 1,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00

31100. . .

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 SERVICIOS EDUCATIVOS

1,00 1,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00

31200. . .

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 SERVICIOS DEPORTIVOS

700,00 700,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 700,00

0,00

0,00 0,00

31300. . .

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 700,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 OTRAS TASAS POR PRESTACION SERV. PREFER

1,00 1,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00

31900. . .

0,00 0,00

0,00

SERVICIOS CULTURALES

1,00 1,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00

31901. . .

0,00 0,00

0,00

TASA INSPECCION SANITARIA

100,00 100,00 0,00

-76,42

0,00 0,00 -76,42 176,42

0,00

76,42

0,00 76,42

31902. . .

-76,42 100,00

0,00

-76,42

0,00 0,00 -76,42 178,42

0,00

76,42

0,00 76,42 -74,92 100,00

0,00

(5)

Total C. Económica 31 : 805,00 805,00 0,00 -76,42

0,00 0,00 -76,42 881,42

0,00

76,42

0,00 76,42 -9,49 100,00

0,00 LICENCIAS DE CAZA Y PESCA

1,00 1,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00

32000. . .

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 LICENCIAS URBANISTICAS

105.000,00 105.000,00 223.574,27 218.720,47

55.350,56 167.558,13 163.369,91 -113.720,47 0,00

4.853,80

0,00 4.188,22

32100. . .

208,31 74,69

218.720,47

55.350,56 167.558,13 163.369,91 -113.720,47 0,00

4.853,80

0,00 4.188,22 208,31 74,69

0,00 CEDULAS DE HABITABILIDAD Y LIC. PRIMERA

46.000,00 46.000,00 357.160,12 357.160,12

6.734,12 350.426,00 350.426,00 -311.160,12 0,00

0,00

0,00 0,00

32200. . .

776,44 98,11

357.160,12

6.734,12 350.426,00 350.426,00 -311.160,12 0,00

0,00

0,00 0,00 776,44 98,11

0,00 TASAS POR OTROS SERVICIOS URBANISTICOS

2.000,00 2.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 2.000,00

0,00

0,00 0,00

32300. . .

0,00 0,00

0,00

Total C. Económica 323 : 2.000,00 2.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 2.000,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 TASAS POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS

50.000,00 50.000,00 45.634,24 45.304,24

3.405,33 42.228,91 41.898,91 4.695,76

0,00

330,00

0,00 330,00

32500. . .

90,61 92,48

0,00

3.405,33 42.228,91 41.898,91 4.695,76

0,00

330,00

0,00 330,00 90,61 92,48

0,00 TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS

1,00 1,00 0,00

-72,60

0,00 0,00 -72,60 73,60

0,00

72,60

0,00 72,60

32600. . .

-7.260,00 100,00

0,00

-72,60

0,00 0,00 -72,60 73,60

0,00

72,60

0,00 72,60 -7.260,00 100,00

0,00 OTRAS TASAS POR LA ACTIVIDADES COMPETE

1,00 1,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00

32900. . .

0,00 0,00

0,00

(6)

TASA SERV. CONTROL Y PROTECCION ANIMAL

1,00 1,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00

32901. . .

0,00 0,00

0,00

TASAS POR DERECHOS DE EXAMEN

1,00 1,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00

32902. . .

0,00 0,00

0,00

LICENCIAS AUTOTAXIS

1,00 1,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00

32903. . .

0,00 0,00

0,00

LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS

61.000,00 61.000,00 60.262,71 60.027,59

3.325,11 56.937,60 56.702,48 972,41

0,00

235,12

0,00 235,12

32904. . .

98,41 94,46

0,00

TASA PRESTACION SERVICIOS BODAS CIVILES

1,00 1,00 0,00

-150,00

0,00 0,00 -150,00 151,00

0,00

150,00

0,00 150,00

32905. . .

-15.000,00 100,00

0,00

TASA MERCADO

238.000,00 238.000,00 323.006,20 314.127,92

83.235,23 231.450,31 230.892,69 -76.127,92 0,00

8.878,28

0,00 557,62

32906. . .

131,99 73,50

374.005,51

86.560,34 288.387,91 287.445,17 -75.000,51 0,00

9.263,40

0,00 942,74 125,08 76,86

0,00

Total C. Económica 32 : 502.007,00 502.007,00 1.009.637,54 995.117,74

152.050,35 848.600,95 843.067,39 -493.110,74 0,00

14.519,80

0,00 5.533,56 198,23 84,72

0,00 TASA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS

1.000,00 1.000,00 1.635,48

1.485,48

327,24 1.308,24 1.158,24 -485,48

0,00

150,00

0,00 150,00

33000. . .

148,55 77,97

1.485,48

327,24 1.308,24 1.158,24 -485,48

0,00

150,00

0,00 150,00 148,55 77,97

0,00 TASA POR ENTRADA VEHICULOS

218.000,00 218.000,00 272.796,66 272.426,33

96.476,95 176.043,98 175.949,38 -54.426,33 0,00

370,33

0,00 94,60

33100. . .

124,97 64,59

0,00

96.476,95 176.043,98 175.949,38 -54.426,33 0,00

370,33

0,00 94,60 124,97 64,59

0,00 TASA UTILIZACION PRIVATIVA EMP. SUMNIST

255.000,00 255.000,00 161.410,29 161.410,29

32.211,97 129.198,32 129.198,32 93.589,71 0,00

0,00

0,00 0,00

33200. . .

63,30 80,04

0,00

32.211,97 129.198,32 129.198,32 93.589,71

0,00

0,00 0,00 63,30 80,04

0,00 TASAS UTILIZACION PRIVATIVA EMP. TELECO

1,00 1,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00

33300. . .

0,00 0,00

0,00

(7)

Total C. Económica 333 : 1,00 1,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 TASA APERTURA CALAS Y ZANJAS

500,00 500,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 500,00

0,00

0,00 0,00

33400. . .

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 500,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON TERRAZA

60.000,00 60.000,00 92.260,48 91.057,79

43.299,45 48.139,88 47.758,34 -31.057,79

0,00

1.202,69

0,00 381,54

33500. . .

151,76 52,45

91.057,79

43.299,45 48.139,88 47.758,34 -31.057,79

0,00

1.202,69

0,00 381,54 151,76 52,45

0,00 TASAS OCUPACION VIA PUBLICA POR SUSPENS

1,00 1,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00

33600. . .

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 TASAS POR APROVECHAMIENTO VUELO

22.000,00 22.000,00 351.379,55 351.272,51

164.172,22 187.100,29 187.100,29 -329.272,51 0,00

107,04

0,00 0,00

33700. . .

1.596,69 53,26

351.272,51

164.172,22 187.100,29 187.100,29 -329.272,51 0,00

107,04

0,00 0,00 1.596,69 53,26

0,00 COMPENSACION DE TELEFONICA DE ESPAÑA S

71.000,00 71.000,00 125.327,17 125.327,17

0,00 125.327,17 125.327,17 -54.327,17

0,00

0,00 0,00

33800. . .

176,52 100,00

0,00

0,00 125.327,17 125.327,17 -54.327,17

0,00

0,00 0,00 176,52 100,00

0,00 OTRAS TASAS UTILIZACION PRIVATIVA DOMI

15.000,00 15.000,00 783.737,88 781.888,70

759.254,97 24.283,42 22.633,73 -766.888,70 0,00

1.849,18

0,00 1.649,69

33900. . .

5.212,59 2,89

0,00

TASA OCUPACION VELADA Y FIESTAS

448.000,00 448.000,00 406.718,93 401.788,93

7.291,81 399.427,12 394.497,12 46.211,07 0,00

4.930,00

0,00 4.930,00

33901. . .

89,69 98,19

0,00

TASA OCUPACION VIA PUBLICA INDUSTRIAS A

0,00 0,00 63.176,38

62.615,68

10.532,30 52.644,08 52.083,38 -62.615,68

0,00

560,70

0,00 560,70

33902. . .

0,00 83,18

0,00

UTILIZACION ESPACIOS CULTURALES

1,00 1,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00

33903. . .

0,00 0,00

0,00

(8)

777.079,08 476.354,62 469.214,23 -783.292,31 0,00

7.339,88

0,00 7.140,39 269,18 37,65

0,00

1.113.566,91 1.143.472,50 1.135.705,97 -1.158.769,88 0,00

9.169,94

0,00 7.766,53 206,26 50,49

0,00 PRECIOS PUBLICOS SERV. HOSPITALARIOS

1,00 1,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00

34000. . .

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 PRECIOS PUBLICOS SERV. ASISTENCIALES

31.000,00 31.000,00 155.942,62 155.747,81

108.164,27 47.749,10 47.583,54 -124.747,81 0,00

194,81

0,00 165,56

34100. . .

502,41 30,55

155.747,81

108.164,27 47.749,10 47.583,54 -124.747,81

0,00

194,81

0,00 165,56 502,41 30,55

0,00 PRECIOS PUBLICOS SERV. EDUCATIVOS

1.600,00 1.600,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1.600,00

0,00

0,00 0,00

34200. . .

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1.600,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 PRECIOS PUBLICOS SERVICIOS DEPORTIVOS

32.000,00 32.000,00 19.814,90 19.814,90

64,50 19.750,40 19.750,40 12.185,10

0,00

0,00 0,00

34300. . .

61,92 99,67

19.814,90

64,50 19.750,40 19.750,40 12.185,10

0,00

0,00 0,00 61,92 99,67

0,00 ENTRADAS MUSEOS, EXPOSICIONES, EXPECTA

5.000,00 5.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 5.000,00

0,00

0,00 0,00

34400. . .

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 5.000,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO URBANO

1,00 1,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00

34500. . .

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

(9)

OTROS PRECIOS PUBLICOS

1.000,00 1.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1.000,00

0,00

0,00 0,00

34900. . .

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1.000,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

108.228,77 67.499,50 67.333,94 -104.960,71

0,00

194,81

0,00 165,56 248,67 38,35

0,00 CONTRIBUCIONES ESPECIALES

1,00 1,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00

35000. . .

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 VENTA PUBLICIDAD RADIO TELEVISION

1,00 1,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00

36001. . .

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 REINTEGRO DE AVALES

1,00 1,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00

38000. . .

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIE

1,00 1,00 10.621,23

10.621,23

0,00 10.621,23 10.621,23 -10.620,23

0,00

0,00 0,00

38900. . .

1.062.123,00 100,00 0,00

Total C. Económica 389 : 1,00 1,00 10.621,23

10.621,23

0,00 10.621,23 10.621,23 -10.620,23

0,00

0,00 0,00 1.062.123,00 100,00

0,00

10.621,23

0,00 10.621,23 10.621,23 -10.619,23

0,00

0,00 0,00 531.061,50 100,00

0,00

(10)

SANCIONES ADMINISTRATIVAS

37.000,00 37.000,00 18.459,33 18.459,33

0,00 18.459,33 18.459,33 18.540,67

0,00

0,00 0,00

39100. . .

49,89 100,00

0,00

MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y

47.000,00 47.000,00 13.977,11 13.648,48

0,00 13.977,11 13.648,48 33.351,52

0,00

328,63

0,00 328,63

39110. . .

29,04 100,00

0,00

MULTAS POR INFRACCIONES DE TRAFICO

342.000,00 342.000,00 2.987.300,00 2.212.798,36

1.834.880,00 378.850,00 377.918,36 -1.870.798,36 0,00

774.501,64

0,00 931,64

39120. . .

647,02 17,08

0,00

OTRAS MULTAS Y SANCIONES

57.000,00 57.000,00 2.057.814,87 2.055.885,59

1.916.998,22 138.887,37 138.887,37 -1.998.885,59 0,00

1.929,28

0,00 0,00

39190. . .

3.606,82 6,76

0,00

3.751.878,22 550.173,81 548.913,54 -3.817.791,76 0,00

776.759,55

0,00 1.260,27 890,43 12,76

0,00 RECARGO EJECUTIVO

1,00 1,00 11.883,31

-16,00

0,00 0,00 -16,00 17,00

0,00

16,00

0,00 16,00

39210. . .

-1.600,00 100,00

11.883,31

RECARGOS DE APREMIO

658.000,00 658.000,00 855.574,85 855.574,85

0,00 855.574,85 855.574,85 -197.574,85 0,00

0,00

0,00 0,00

39211. . .

130,03 100,00

855.558,85

0,00 855.574,85 855.558,85 -197.557,85

0,00

16,00

0,00 16,00 130,02 100,00

11.883,31 INTERESES DE DEMORA

414.000,00 414.000,00 461.346,06 451.058,18

0,00 451.061,32 451.058,18 -37.058,18

0,00

3,14

0,00 3,14

39300. . .

108,95 100,00

10.284,74 Total C. Económica 393 : 414.000,00 414.000,00 461.346,06

451.058,18

0,00 451.061,32 451.058,18 -37.058,18

0,00

3,14

0,00 3,14 108,95 100,00

10.284,74 OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS U

1,00 1,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00

39710. . .

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 OTROS INGRESOS DIVERSOS

1,00 1,00 823.491,81

796.505,99

706.398,67 90.107,32 90.107,32 -796.504,99 0,00

26.985,82

0,00 0,00

39900. . .

79.650.599,00 11,31

0,00

COSTAS SERVICIO EJECUTIVA

1.000,00 1.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1.000,00

0,00

0,00 0,00

39901. . .

0,00 0,00

0,00

ALCANCES

1,00 1,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00

39903. . .

0,00 0,00

0,00

(11)

706.398,67 90.107,32 90.107,32 -795.503,99

0,00

26.985,82

0,00 0,00 79.491,62 11,31

0,00

4.458.276,89 1.946.917,30 1.945.637,89 -4.847.910,78 0,00

803.764,51

0,00 1.279,41 411,56 30,38

22.168,05

5.832.122,92 4.129.137,49 4.114.166,49 -6.601.358,41 0,00

827.875,00

0,00 14.971,00 297,35 41,36

22.168,05 PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO

15.477.000,00 15.477.000,00 15.609.836,77 15.609.836,77

0,00 15.609.836,77 15.609.836,77 -132.836,77 0,00

0,00

0,00 0,00

42000. . .

100,86 100,00

0,00

COMPENSACION IAE

440.000,00 440.000,00 467.540,10 467.540,10

0,00 467.540,10 467.540,10 -27.540,10

0,00

0,00 0,00

42090. . .

106,26 100,00

0,00

TRANSFERENCIA CORRIENTE FEIL 2010

1,00 1,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00

42091. . .

0,00 0,00

16.077.376,87

0,00 16.077.376,87 16.077.376,87 -160.375,87 0,00

0,00

0,00 0,00 101,01 100,00

0,00 SUBV. CORRIENTES ORG. AUTONOMOS ESTAD

1,00 1,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00

42190. . .

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 16.077.376,87 16.077.376,87 -160.374,87 0,00

0,00

0,00 0,00 101,01 100,00

0,00 PARTICIPACION EN INGRESOS SOCIEDADES M

1,00 1,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00

44100. . .

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 PARTICIPACION EN TRIBUTOS JUNTA ANDALU

3.066.000,00 3.066.000,00 2.996.932,74 2.996.932,74

0,00 2.996.932,74 2.996.932,74 69.067,26 0,00

0,00

0,00 0,00

45000. . .

97,75 100,00

0,00

(12)

TRANSFERENCIAS INCONDICIONALES

1,00 1,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00

45001. . .

0,00 0,00

0,00

TRANSFERENCIAS CORR. CONVENIOS J.A. SER

670.272,00 670.272,00 871.908,94 862.421,67

0,00 871.908,94 862.421,67 -192.149,67 0,00

9.487,27

0,00 9.487,27

45002. . .

128,67 100,00

0,00

TRANSFERENCIAS J.A. SERVICIO AYUDA DOMI

2.000.000,00 2.519.513,45 2.756.158,15 2.756.158,15

801.551,05 1.954.607,10 1.954.607,10 -236.644,70 519.513,45

0,00

0,00 0,00

45003. . .

109,39 70,92

0,00

TRANSFERENCIAS CORR. CONVENIOS J.A. EDU

1,00 1,00 6.504,00

6.504,00

0,00 6.504,00 6.504,00 -6.503,00

0,00

0,00 0,00

45030. . .

650.400,00 100,00

0,00

TRANSFERENCIAS CORR. CONVENIOS J.A. EMP

1,00 1,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00

45050. . .

0,00 0,00

0,00

OTRAS TRANSFERENCIAS CORR. CONVENIOS J.

1,00 1,00 13.533,56

13.533,56

0,00 13.533,56 13.533,56 -13.532,56

0,00

0,00 0,00

45060. . .

1.353.356,00 100,00 0,00

OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES JUNTA A

1,00 199.055,38 127.570,36 88.081,56

0,00 127.570,36 88.081,56 110.973,82

199.054,38

39.488,80

0,00 39.488,80 45080. . .

44,25 100,00

0,00

PROGRAMA EXTRAORDINARIO AYUDA A LA C

0,00 290.466,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 290.466,00

290.466,00

0,00

0,00 0,00

45082. . .

0,00 0,00

0,00

801.551,05 5.971.056,70 5.922.080,63 21.679,15 1.009.033,83

48.976,07

0,00 48.976,07 99,68 88,08

0,00 SUBVENCIONES ORGANISMOS AUTONOMOS Y

1,00 1,00 1.200,00

1.200,00

0,00 1.200,00 1.200,00 -1.199,00

0,00

0,00 0,00

45100. . .

120.000,00 100,00

0,00

1.200,00

0,00 1.200,00 1.200,00 -1.199,00

0,00

0,00 0,00 120.000,00 100,00

0,00

801.551,05 5.972.256,70 5.923.280,63 20.480,15 1.009.033,83

48.976,07

0,00 48.976,07 99,70 88,08

0,00 SUBVENCIONES CORRIENTES DIPUTACION

1,00 1,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00

46100. . .

0,00 0,00

0,00

COMPENSACION PERSONAL Y MEDIOS DIPUTA

406.000,00 406.000,00 512.112,65 512.112,65

0,00 512.112,65 512.112,65 -106.112,65 0,00

0,00

0,00 0,00

46101. . .

126,14 100,00

512.112,65

0,00 512.112,65 512.112,65 -106.111,65

0,00

0,00 0,00 126,14 100,00

0,00

(13)

SUBVENCIONES MANCOMUNIDAD CAMPO DE

1,00 1,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00

46300. . .

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 SUBVENCIONES DE CONSORCIOS

1,00 1,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00

46700. . .

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 512.112,65 512.112,65 -106.109,65

0,00

0,00 0,00 126,14 100,00

0,00 SUBVENCIONES EMPRESAS PRIVADAS

1,00 1,00 4.000,00

4.000,00

0,00 4.000,00 4.000,00 -3.999,00

0,00

0,00 0,00

47000. . .

400.000,00 100,00

0,00

4.000,00

0,00 4.000,00 4.000,00 -3.999,00

0,00

0,00 0,00 400.000,00 100,00

0,00

4.000,00

0,00 4.000,00 4.000,00 -3.999,00

0,00

0,00 0,00 400.000,00 100,00

0,00 SUBVENC. CORRIENTES DE PARTICULARES

3,00 3,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 3,00

0,00

0,00 0,00

48000. . .

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 3,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 3,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

801.551,05 22.565.746,22 22.516.770,15 -249.999,37 1.009.033,83

48.976,07

0,00 48.976,07 101,08 96,56

0,00 INTERESES DEPOSITOS BANCOS Y CAJAS DE A

7.800,00 7.800,00 2.553,79

2.553,79

0,00 2.553,79 2.553,79 5.246,21

0,00

0,00 0,00

52000. . .

32,74 100,00

0,00

0,00 2.553,79 2.553,79 5.246,21

0,00

0,00 0,00 32,74 100,00

0,00

(14)

0,00 2.553,79 2.553,79 5.246,21

0,00

0,00 0,00 32,74 100,00

0,00 DIVIDENDOS Y BENEFICIOS SOCIEDADES MPLE

1,00 1,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00

53400. . .

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS

54.000,00 54.000,00 456.721,70 456.507,42

420.627,47 36.094,23 35.879,95 -402.507,42 0,00

214,28

0,00 214,28

54100. . .

845,38 7,86

456.507,42

420.627,47 36.094,23 35.879,95 -402.507,42

0,00

214,28

0,00 214,28 845,38 7,86

0,00 OTRAS RENTAS BIENES INMUEBLES - PMS

1,00 1,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00

54900. . .

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

420.627,47 36.094,23 35.879,95 -402.506,42

0,00

214,28

0,00 214,28 845,37 7,86

0,00 CONCESIONES ADMINISTRATIVA CON INGR. PE

1,00 1,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00

55000. . .

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON INGR.

23.000,00 23.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 23.000,00

0,00

0,00 0,00

55100. . .

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 23.000,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 CONCESIONES APROVECHAMIENTOS ESPECIA

1,00 1,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00

55200. . .

0,00 0,00

0,00

(15)

CONCESIONES DE DOMINIO PUBLICO

1,00 1,00 531.529,66

529.473,28

257.050,47 272.422,81 272.422,81 -529.472,28 0,00

2.056,38

0,00 0,00

55201. . .

52.947.328,00 51,45

0,00

CONCESION NICHOS CEMENTERIO

6.200,00 6.200,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 6.200,00

0,00

0,00 0,00

55202. . .

0,00 0,00

0,00

CONCESION PARCELA RECINTO FERIAL

1,00 1,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00

55205. . .

0,00 0,00

0,00

CONCESION PARCELA SERVICIOS AEROPORTU

1,00 1,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00

55206. . .

0,00 0,00

0,00

257.050,47 272.422,81 272.422,81 -523.269,28 0,00

2.056,38

0,00 0,00 8.534,39 51,45

0,00 DERECHO SUPERFICIE CONTRAPRESTACION N

1,00 1,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00

55300. . .

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 APROVECHAMIENTOS ESPECIALES CON CONT

1,00 1,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00

55500. . .

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS

1,00 1,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00

55900. . .

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

257.050,47 272.422,81 272.422,81 -500.265,28 0,00

2.056,38

0,00 0,00 1.812,77 51,45

0,00 INGRESOS POR OPERACIONES DE INTERCAMBI

1,00 1,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00

59200. . .

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES

600,00 600,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 600,00

0,00

0,00 0,00

59900. . .

0,00 0,00

0,00

(16)

0,00 0,00 0,00 600,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 601,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Total C. Económica 5 : 91.611,00 91.611,00 990.805,15

988.534,49

677.677,94 311.070,83 310.856,55 -896.923,49 0,00

2.270,66

0,00 214,28 1.079,06 31,45

0,00 ENAJENACION SOLARES

1,00 1,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00

60000. . .

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 VENTA PARCELAS SOBRANTES VIA PUBLICA

1,00 1,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00

60200. . .

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 ENAJENACION PATRIMONIO PUBLICO DE SUEL

1,00 1,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00

60300. . .

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 3,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 DE OTRAS INVERSIONES REALES

1,00 1,00 3.850,00

3.850,00

0,00 3.850,00 3.850,00 -3.849,00

0,00

0,00 0,00

61900. . .

385.000,00 100,00

0,00

3.850,00

0,00 3.850,00 3.850,00 -3.849,00

0,00

0,00 0,00 385.000,00 100,00

0,00

3.850,00

0,00 3.850,00 3.850,00 -3.849,00

0,00

0,00 0,00 385.000,00 100,00

0,00 REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL

1,00 1,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00

68000. . .

0,00 0,00

0,00

(17)

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

3.850,00

0,00 3.850,00 3.850,00 -3.845,00

0,00

0,00 0,00 77.000,00 100,00

0,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ADM. GENERAL

1,00 1,00 5.978,83

5.978,83

0,00 5.978,83 5.978,83 -5.977,83

0,00

0,00 0,00

72000. . .

597.883,00 100,00

0,00

SUBVENCION CAPITAL EDUSI - FEDER

0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

9.671.000,00 329.000,00 329.000,00 0,00

10.000.000,00

0,00

0,00 0,00

72001. . .

100,00 3,29

0,00 Total C. Económica 720 : 1,00 10.000.001,00 10.005.978,83

10.005.978,83

9.671.000,00 334.978,83 334.978,83 -5.977,83 10.000.000,00

0,00

0,00 0,00 100,06 3,35

0,00

Total C. Económica 72 : 1,00 10.000.001,00 10.005.978,83 10.005.978,83

9.671.000,00 334.978,83 334.978,83 -5.977,83 10.000.000,00

0,00

0,00 0,00 100,06 3,35

0,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ADM. GENERAL

1,00 1,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00

75080. . .

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DIPUTACION

1,00 375.001,00 375.000,00 375.000,00

375.000,00 0,00 0,00 1,00

375.000,00

0,00

0,00 0,00

76100. . .

100,00 0,00

0,00 Total C. Económica 761 : 1,00 375.001,00 375.000,00

375.000,00

375.000,00 0,00 0,00 1,00

375.000,00

0,00

0,00 0,00 100,00 0,00

0,00

Total C. Económica 76 : 1,00 375.001,00 375.000,00

375.000,00

375.000,00 0,00 0,00 1,00

375.000,00

0,00

0,00 0,00 100,00 0,00

0,00 CUOTAS DE URBANIZACION (SISTEMAS GENER

1,00 1,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00

77000. . .

0,00 0,00

0,00

(18)

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 SUBVENCIONES DE CAPITAL DE PARTICULARE

1,00 1,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00

78000. . .

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Total C. Económica 7 : 5,00 10.375.005,00 10.380.978,83 10.380.978,83

10.046.000,00 334.978,83 334.978,83 -5.973,83 10.375.000,00

0,00

0,00 0,00 100,06 3,23

0,00 INGRESOS ANTICIPOS REINTEGRABLES DEL PE

1,00 1,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00

83000. . .

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 ENAJENACION PARTICIPACIONES/ACCIONES F

1,00 1,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00

85000. . .

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 APLICACIÓN FINANCIACION INCORPORACIONE

0,00 36.319.173,49 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 36.319.173,49

36.319.173,49

0,00

0,00 0,00

87010. . .

0,00 0,00

0,00

(19)

Total C. Económica 870 : 0,00 36.319.173,49 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 36.319.173,49

36.319.173,49

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Total C. Económica 87 : 0,00 36.319.173,49 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 36.319.173,49

36.319.173,49

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Total C. Económica 8 : 2,00 36.319.175,49 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 36.319.175,49

36.319.173,49

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 PRESTAMOS A MEDIO Y LARGO PLAZO

2.303.000,00 2.303.000,00 2.310.060,46 2.310.060,46

0,00 2.310.060,46 2.310.060,46 -7.060,46 0,00

0,00

0,00 0,00

91300. . .

100,31 100,00

2.310.060,46

0,00 2.310.060,46 2.310.060,46 -7.060,46 0,00

0,00

0,00 0,00 100,31 100,00

0,00

0,00 2.310.060,46 2.310.060,46 -7.060,46 0,00

0,00

0,00 0,00 100,31 100,00

0,00

0,00 2.310.060,46 2.310.060,46 -7.060,46 0,00

0,00

0,00 0,00 100,31 100,00

0,00

Total General EURO: 50.814.842,00 98.518.049,32 72.807.929,91 70.044.319,06

24.400.445,91 45.927.443,49 45.643.873,15 28.473.730,26 47.703.207,32

2.741.442,80

0,00 283.570,34 71,10 65,16

22.168,05

(20)

25.242.138,00 24.211.930,62 23.840.837,95 23.840.837,95 377.420,33

1 Gastos de Personal -1.307.742,80

61.573,77 0,00 0,00 371.092,67 0,00 5.591,88

1,53 438.994,10

24.211.930,62 24.211.930,62

98,22 98,47 98,22 24.650.924,72

716.529,52

9.731.551,00 10.812.339,28 9.946.655,77 9.946.655,77 913.671,56

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

2.164.373,33

408.001,20 0,00 175.837,71 689.845,80 0,00 235.270,56

7,53 1.497.510,47

10.812.339,28 10.636.501,57

89,11 93,51 87,66 12.134.012,04

238.087,71

4.255.000,00 3.471.170,73 3.471.170,73 3.471.170,73 157.701,79

3 GASTOS FINANCIEROS. -623.532,70

2.594,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4,34 160.296,57

3.471.170,73 3.471.170,73

95,59 100,00 95,59 3.631.467,30

0,00

2.783.785,00 2.483.567,92 2.468.567,92 2.468.567,92 281.587,22

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

-47.090,00

0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00

10,18 281.587,22

2.483.567,92 2.483.567,92

89,82 99,40 89,82 2.765.155,14

28.460,14

431.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 FONDO DE CONTINGENCIA -431.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

209.001,00 4.670.769,64 2.419.425,97 2.419.425,97 36.778.827,83

6 INVERSIONES REALES. 11.629.026,00

4.757.525,65 0,00 690.215,50 1.561.128,17 0,00 0,00

79,60 42.226.568,98

4.670.769,64 3.980.554,14

10,11 60,78 8,61 46.207.123,12

34.369.096,12

274.241,00 272.970,76 272.970,76 272.970,76 26.270,24

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8,78 26.270,24

272.970,76 272.970,76

91,22 100,00 91,22 299.241,00

25.000,00

300.000,00 199.806,53 199.806,53 199.806,53 1.042.193,47

8 ACTIVOS FINANCIEROS. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

83,91 1.042.193,47

199.806,53 199.806,53

16,09 100,00 16,09 1.242.000,00

942.000,00

1.275.002,00 1.258.201,82 1.258.201,82 1.258.201,82 16.800,18

9 PASIVOS FINANCIEROS. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,32 16.800,18

1.258.201,82 1.258.201,82

98,68 100,00 98,68 1.275.002,00

0,00

44.501.718,00 47.380.757,30 43.877.637,45 43.877.637,45 39.594.472,62

Total General EURO: 11.384.033,83

5.229.695,40 0,00 866.053,21 2.637.066,64 0,00 240.862,44

42,94 45.690.221,23

47.380.757,30 46.514.704,09

51,39 94,33

50,45 92.204.925,32

36.319.173,49

(21)

RET. MIEMBROS CORPORACION

308.000,00 308.000,00 299.370,86 299.370,86 299.370,86 299.370,86 299.370,86 8.629,14 2,80

10000. .912. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.629,14

N 97,20

97,20 100,00 0,00

ASISTENCIA A PLENOS Y COMISIONES

20.000,00 20.000,00 1.975,00 1.975,00 1.975,00 1.975,00 1.975,00 18.025,00 90,13

10001. .912. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.025,00

N 9,88

9,88 100,00 0,00

328.000,00 301.345,86 301.345,86 301.345,86 26.654,14

Total Económico 100 : 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.654,14

8,13 301.345,86 301.345,86

91,87 100,00 91,87 328.000,00

0,00

328.000,00 301.345,86 301.345,86 301.345,86 26.654,14

Total Art. 10 : 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8,13 26.654,14

301.345,86 301.345,86

91,87 100,00 91,87 328.000,00

0,00 RETRIB. PERS. CONFIANZA GABINETE ALCALDIA

1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 100,00

11000. .912. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

N 0,00

0,00 0,00

0,00

1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

Total Económico 110 : 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

100,00

0,00 0,00

0,00 1,00

0,00

1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

Total Art. 11 : 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100,00 1,00

0,00 0,00

0,00 1,00

0,00 RETRIB. BASICAS FUNC. SEGURIDAD

1.557.000,00 1.487.000,00 1.525.884,73 1.525.884,73 1.525.884,73 1.525.884,73 1.525.884,73 -38.884,73 -2,61

120. .132. -70.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -38.884,73

N 102,61

102,61 100,00 0,00

RETRIB. BASICAS FUNC. SERV. BOMBEROS

1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 100,00

120. .136. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

N 0,00

0,00 0,00

0,00

RETRIB. BASICAS FUNC. URBANISMO

308.000,00 308.000,00 322.650,93 322.650,93 322.650,93 322.650,93 322.650,93 -14.650,93 -4,76

120. .151. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14.650,93

N 104,76

104,76 100,00 0,00

RETRIB. BASICAS FUNC. VIAS Y OBRAS

203.000,00 203.000,00 204.140,10 204.140,10 204.140,10 204.140,10 204.140,10 -1.140,10 -0,56

120. .1532. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.140,10

N 100,56

100,56 100,00 0,00

RETRIB. BASICAS FUNC. CEMENTERIO

8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 100,00

120. .164. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00

N 0,00

0,00 0,00

0,00

RETRIB. BASICAS FUNC. ALUMBRADO PUBLICO

35.300,00 35.300,00 40.879,42 40.879,42 40.879,42 40.879,42 40.879,42 -5.579,42 -15,81

120. .165. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.579,42

N 115,81

115,81 100,00 0,00

RETRIB. BASICAS FUNC. MEDIO AMBIENTE

20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

120. .1721. -20.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N 0,00

0,00 0,00

0,00

RETRIB. BASICAS FUNC. PROMOCION SOCIAL

422.000,00 422.000,00 410.160,34 410.160,34 410.160,34 410.160,34 410.160,34 11.839,66 2,81

120. .231. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.839,66

N 97,19

97,19 100,00 0,00

(22)

RETRIB. BASICAS FUNC. PROMOCION EMPLEO

34.000,00 34.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.000,00 100,00

120. .241. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.000,00

N 0,00

0,00 0,00

0,00

RETRIB. BASICAS FUNC. SANIDAD Y SALUD PUBLI

30.000,00 30.000,00 22.091,44 22.091,44 22.091,44 22.091,44 22.091,44 7.908,56 26,36

120. .311. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.908,56

N 73,64

73,64 100,00 0,00

RETRIB. BASICAS FUNC. SERVICIO EDUCACION

28.000,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00 100,00

120. .326. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00

N 0,00

0,00 0,00

0,00

RETRIB. BASICAS FUNC. CULTURA

85.000,00 85.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 100,00

120. .330. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00

N 0,00

0,00 0,00

0,00

RETRIB. BASICAS FUNC. FESTEJOS

1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 100,00

120. .338. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

N 0,00

0,00 0,00

0,00

RETRIB. BASICAS FUNC. DEPORTES

15.200,00 15.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.200,00 100,00

120. .341. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.200,00

N 0,00

0,00 0,00

0,00

RETRIB. BASICAS FUNC. COMERCIO, CONSUMO Y

16.400,00 10.400,00 1.917,58 1.917,58 1.917,58 1.917,58 1.917,58 8.482,42 81,56

120. .4312. -6.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.482,42

N 18,44

18,44 100,00 0,00

RETRIB. BASICAS FUNC. TURISMO

1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 100,00

120. .432. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

N 0,00

0,00 0,00

0,00

RETRIB. BASICAS FUNC. ADMON. GENERAL

1.365.000,00 1.365.000,00 882.926,56 882.926,56 882.926,56 882.926,56 882.926,56 482.073,44 35,32

120. .920. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 482.073,44

N 64,68

64,68 100,00 0,00

RETRIB. BASICAS FUNC. POLITICA ECONOMICA Y

100.000,00 100.000,00 121.786,66 121.786,66 121.786,66 121.786,66 121.786,66 -21.786,66 -21,79

120. .931. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -21.786,66

N 121,79

121,79 100,00 0,00

RETRIB. BASICAS FUNC. GEST.TRIBUT. Y RECAUD

312.000,00 312.000,00 201.149,69 201.149,69 201.149,69 201.149,69 201.149,69 110.850,31 35,53

120. .932. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.850,31

N 64,47

64,47 100,00 0,00

4.538.903,00 3.733.587,45 3.733.587,45 3.733.587,45 709.315,55

Total Económico 120 : -96.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 709.315,55

15,97 3.733.587,45 3.733.587,45

84,03 100,00 84,03 4.442.903,00

0,00 RETRIB. COMPL. FUNC. SEGURIDAD

2.360.000,00 1.640.574,00 1.704.661,21 1.704.661,21 1.704.661,21 1.704.661,21 1.704.661,21 -64.087,21 -3,91

121. .132. -719.426,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.643,00 -64.087,21

N 103,91

103,91 100,00 0,00

RETRIB. COMPL. FUNC. BOMBEROS

1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 100,00

121. .136. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

N 0,00

0,00 0,00

0,00

RETRIB. COMPL. FUNC. URBANISMO

449.000,00 319.000,00 300.857,23 300.857,23 300.857,23 300.857,23 300.857,23 18.142,77 5,69

121. .151. -130.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.142,77

N 94,31

94,31 100,00 0,00

RETRIB. COMPL. FUNC. VIAS Y OBRAS

292.000,00 232.000,00 227.483,27 227.483,27 227.483,27 227.483,27 227.483,27 4.516,73 1,95

121. .1532. -60.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.516,73

N 98,05

98,05 100,00 0,00