EXCMO. AYTO. DE LA LÍNEA

(1)

21.672.000,00 21.672.000,00 22.524.393,99 22.428.431,06

6.350.081,24 16.130.210,81 16.078.349,82 -756.431,06 0,00

94.979,02

0,00 51.860,99 103,49 71,69

983,91 1 Impuestos directos.

1,00 1,00 432.707,18

-951.796,00

70.421,89 359.515,83 -1.022.217,89 951.797,00 0,00

1.384.503,18

0,00 1.381.733,72 -95.179.600,00 107,40 0,00

2 Impuestos indirectos.

3.497.428,00 3.497.428,00 8.230.336,30 7.475.590,02

3.794.654,07 3.712.741,60 3.680.935,95 -3.978.162,02 0,00

712.349,57

0,00 31.805,65 213,75 49,24

42.396,71 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.

20.059.288,00 24.598.490,64 25.209.209,80 25.102.067,53

1.125.794,98 24.083.414,82 23.976.272,55 -503.576,89 4.539.202,64

107.142,27

0,00 107.142,27 102,05 95,52

0,00 4 Transferencia corrientes.

414.011,00 414.011,00 284.597,26 284.539,68

248.897,67 35.642,01 35.642,01 129.471,32 0,00

57,58

0,00 0,00 68,73 12,53

0,00 5 Ingresos patrimoniales.

5,00 5,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 5,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 6 Enajenación de inversiones reales.

5,00 500.005,00 500.000,00 500.000,00

500.000,00 0,00 0,00 5,00

500.000,00

0,00

0,00 0,00 100,00 0,00

0,00 7 Transferencias de capital.

2,00 38.012.577,93 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 38.012.577,93

38.012.575,93

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 8 Activos financieros.

7.953.925,00 7.953.925,00 4.552.643,32 4.552.643,32

0,00 4.552.643,32 4.552.643,32 3.401.281,68 0,00

0,00

0,00 0,00 57,24 100,00

0,00 9 Pasivos financieros.

Total General EURO: 53.596.665,00 96.648.443,57 61.733.887,85 59.391.475,61

12.089.849,85 48.874.168,39 47.301.625,76 37.256.967,96 43.051.778,57

2.299.031,62

0,00 1.572.542,63 61,45 79,64

43.380,62

(2)

I.B.I. DE NATURALEZA RUSTICA

2.000,00 2.000,00 5.187,48

5.187,48

2.174,12 3.013,36 3.013,36 -3.187,48

0,00

0,00 0,00

11200. . .

259,37 58,09

0,00 Total C. Económica 112 : 2.000,00 2.000,00 5.187,48

5.187,48

2.174,12 3.013,36 3.013,36 -3.187,48

0,00

0,00 0,00 259,37 58,09

0,00 I.B.I. DE NATURALEZA URBANA

17.000.000,00 17.000.000,00 17.307.337,49 17.258.850,20

4.217.559,42 13.072.523,26 13.041.290,78 -258.850,20 0,00

47.588,23

0,00 31.232,48 11300. . .

101,52 75,56

899,06 Total C. Económica 113 : 17.000.000,00 17.000.000,00 17.307.337,49

17.258.850,20

4.217.559,42 13.072.523,26 13.041.290,78 -258.850,20 0,00

47.588,23

0,00 31.232,48 101,52 75,56

899,06 IMPTO. VEHICULOS TRACCION MECANICA

3.245.000,00 3.245.000,00 3.299.478,92 3.264.741,12

1.153.063,28 2.119.861,69 2.111.677,84 -19.741,12 0,00

34.652,95

0,00 8.183,85

11500. . .

100,61 64,68

3.264.741,12

1.153.063,28 2.119.861,69 2.111.677,84 -19.741,12 0,00

34.652,95

0,00 8.183,85 100,61 64,68

84,85 IMPTO. INCREMENTO VALOR TERRENOS

400.000,00 400.000,00 1.033.322,15 1.024.323,14

689.808,97 343.220,00 334.514,17 -624.323,14 0,00

8.999,01

0,00 8.705,83

11600. . .

256,08 32,66

0,00

Total C. Económica 116 : 400.000,00 400.000,00 1.033.322,15 1.024.323,14

689.808,97 343.220,00 334.514,17 -624.323,14 0,00

8.999,01

0,00 8.705,83 256,08 32,66

0,00

Total C. Económica 11 : 20.647.000,00 20.647.000,00 21.645.326,04 21.553.101,94

6.062.605,79 15.538.618,31 15.490.496,15 -906.101,94 0,00

91.240,19

0,00 48.122,16 104,39 71,87

983,91 I.A.E. ACT. EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

1.025.000,00 1.025.000,00 879.067,95 875.329,12

287.475,45 591.592,50 587.853,67 149.670,88 0,00

3.738,83

0,00 3.738,83

13000. . .

85,40 67,16

0,00

Total C. Económica 130 : 1.025.000,00 1.025.000,00 879.067,95 875.329,12

287.475,45 591.592,50 587.853,67 149.670,88 0,00

3.738,83

0,00 3.738,83 85,40 67,16

0,00

Total C. Económica 13 : 1.025.000,00 1.025.000,00 879.067,95 875.329,12

287.475,45 591.592,50 587.853,67 149.670,88 0,00

3.738,83

0,00 3.738,83 85,40 67,16

0,00

6.350.081,24 16.130.210,81 16.078.349,82 -756.431,06 0,00

94.979,02

0,00 51.860,99 103,49 71,69

983,91 IMPTO. CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y

1,00 1,00 432.707,18

-951.796,00

70.421,89 359.515,83 -1.022.217,89 951.797,00 0,00

1.384.503,18

0,00 1.381.733,72 29000. . .

-95.179.600,00 107,40 0,00

(3)

Total C. Económica 290 : 1,00 1,00 432.707,18 -951.796,00

70.421,89 359.515,83 -1.022.217,89 951.797,00 0,00

1.384.503,18

0,00 1.381.733,72 -95.179.600,00 107,40 0,00

Total C. Económica 29 : 1,00 1,00 432.707,18

-951.796,00

70.421,89 359.515,83 -1.022.217,89 951.797,00 0,00

1.384.503,18

0,00 1.381.733,72 -95.179.600,00 107,40 0,00

-951.796,00

70.421,89 359.515,83 -1.022.217,89 951.797,00 0,00

1.384.503,18

0,00 1.381.733,72 -95.179.600,00 107,40 0,00

SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

1,00 1,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00

30000. . .

0,00 0,00

0,00

Total C. Económica 300 : 1,00 1,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 SERVICIO DE ALCANTARILLADO

1,00 1,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00

30100. . .

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS

1,00 1,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00

30200. . .

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS

1,00 1,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00

30300. . .

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 OTRAS TASAS POR PRESTACION DE SERVICIOS

1,00 1,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00

30900. . .

0,00 0,00

0,00

SERVICIO EXTINCION INCENDIOS

1,00 1,00 660,87

660,87

660,87 0,00 0,00 -659,87

0,00

0,00 0,00

30901. . .

66.087,00 0,00

0,00

SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIO

125.000,00 125.000,00 128.178,12 127.796,73

0,00 128.178,12 127.796,73 -2.796,73

0,00

381,39

0,00 381,39

30902. . .

102,24 100,00

0,00

(4)

Total C. Económica 309 : 125.002,00 125.002,00 128.838,99 128.457,60

660,87 128.178,12 127.796,73 -3.455,60

0,00

381,39

0,00 381,39 102,76 99,49

0,00

660,87 128.178,12 127.796,73 -3.451,60

0,00

381,39

0,00 381,39 102,76 99,49

0,00 SERVICIOS HOSPITALARIOS

1,00 1,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00

31000. . .

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 SERVICIOS ASISTENCIALES

1,00 1,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00

31100. . .

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 SERVICIOS EDUCATIVOS

1,00 1,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00

31200. . .

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 SERVICIOS DEPORTIVOS

2.000,00 2.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 2.000,00

0,00

0,00 0,00

31300. . .

0,00 0,00

0,00

Total C. Económica 313 : 2.000,00 2.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 2.000,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 OTRAS TASAS POR PRESTACION SERV. PREFER

1,00 1,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00

31900. . .

0,00 0,00

0,00

SERVICIOS CULTURALES

1,00 1,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00

31901. . .

0,00 0,00

0,00

TASA INSPECCION SANITARIA

100,00 100,00 0,00

-38,21

0,00 0,00 -38,21 138,21

0,00

38,21

0,00 38,21

31902. . .

-38,21 100,00

0,00

-38,21

0,00 0,00 -38,21 140,21

0,00

38,21

0,00 38,21 -37,46 100,00

0,00

(5)

Total C. Económica 31 : 2.105,00 2.105,00 0,00 -38,21

0,00 0,00 -38,21 2.143,21

0,00

38,21

0,00 38,21 -1,82 100,00

0,00 LICENCIAS DE CAZA Y PESCA

1,00 1,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00

32000. . .

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 LICENCIAS URBANISTICAS

141.000,00 141.000,00 165.444,24 141.520,44

13.048,96 152.026,74 128.471,48 -520,44

0,00

23.923,80

0,00 23.555,26 32100. . .

100,37 90,78

141.520,44

13.048,96 152.026,74 128.471,48 -520,44

0,00

23.923,80

0,00 23.555,26 100,37 90,78

0,00 CEDULAS DE HABITABILIDAD Y LIC. PRIMERA

77.000,00 77.000,00 39.492,69 39.383,37

6.605,55 32.887,14 32.777,82 37.616,63

0,00

109,32

0,00 109,32

32200. . .

51,15 83,23

39.383,37

6.605,55 32.887,14 32.777,82 37.616,63

0,00

109,32

0,00 109,32 51,15 83,23

0,00 TASAS POR OTROS SERVICIOS URBANISTICOS

1.800,00 1.800,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1.800,00

0,00

0,00 0,00

32300. . .

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1.800,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 TASAS POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS

45.000,00 45.000,00 68.653,92 68.653,92

934,35 67.719,57 67.719,57 -23.653,92

0,00

0,00 0,00

32500. . .

152,56 98,64

0,00

934,35 67.719,57 67.719,57 -23.653,92

0,00

0,00 0,00 152,56 98,64

0,00 TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS

1,00 1,00 7.249,00

6.656,78

0,00 7.249,00 6.656,78 -6.655,78

0,00

592,22

0,00 592,22

32600. . .

665.678,00 100,00

0,00

6.656,78

0,00 7.249,00 6.656,78 -6.655,78

0,00

592,22

0,00 592,22 665.678,00 100,00

0,00 OTRAS TASAS POR LA ACTIVIDADES COMPETE

1,00 1,00 18.212,50

18.212,50

5.935,59 12.276,91 12.276,91 -18.211,50

0,00

0,00 0,00

32900. . .

1.821.250,00 67,41

0,00

(6)

TASA SERV. CONTROL Y PROTECCION ANIMAL

1.000,00 1.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1.000,00

0,00

0,00 0,00

32901. . .

0,00 0,00

0,00

TASAS POR DERECHOS DE EXAMEN

1,00 1,00 5.099,52

5.099,52

0,00 5.099,52 5.099,52 -5.098,52

0,00

0,00 0,00

32902. . .

509.952,00 100,00

0,00

LICENCIAS AUTOTAXIS

3.000,00 3.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 3.000,00

0,00

0,00 0,00

32903. . .

0,00 0,00

0,00

LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS

74.000,00 74.000,00 50.286,41 49.090,86

3.087,27 46.421,61 46.003,59 24.909,14

0,00

1.195,55

0,00 418,02

32904. . .

66,34 93,71

0,00

TASA PRESTACION SERVICIOS BODAS CIVILES

2.000,00 2.000,00 0,00

-150,00

0,00 0,00 -150,00 2.150,00

0,00

150,00

0,00 150,00

32905. . .

-7,50 100,00

0,00

TASA MERCADO

208.000,00 208.000,00 362.435,87 346.198,81

59.583,34 287.550,13 286.615,47 -138.198,81 0,00

16.237,06

0,00 934,66

32906. . .

166,44 82,79

418.451,69

68.606,20 351.348,17 349.845,49 -130.449,69 0,00

17.582,61

0,00 1.502,68 145,29 83,60

0,00

89.195,06 611.230,62 585.471,14 -121.862,20 0,00

42.207,95

0,00 25.759,48 122,04 86,78

0,00 TASA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS

1.000,00 1.000,00 72,00

72,00

0,00 72,00 72,00 928,00

0,00

0,00 0,00

33000. . .

7,20 100,00

0,00

72,00

0,00 72,00 72,00 928,00

0,00

0,00 0,00 7,20 100,00

0,00 TASA POR ENTRADA VEHICULOS

272.000,00 272.000,00 220.595,22 219.567,90

43.103,25 177.207,87 176.464,65 52.432,10 0,00

1.027,32

0,00 743,22

33100. . .

80,72 80,37

0,00

43.103,25 177.207,87 176.464,65 52.432,10

0,00

1.027,32

0,00 743,22 80,72 80,37

0,00 TASA UTILIZACION PRIVATIVA EMP. SUMNIST

320.000,00 320.000,00 232.460,28 232.460,28

223.210,56 9.249,72 9.249,72 87.539,72

0,00

0,00 0,00

33200. . .

72,64 3,98

0,00

223.210,56 9.249,72 9.249,72 87.539,72

0,00

0,00 0,00 72,64 3,98

0,00 TASAS UTILIZACION PRIVATIVA EMP. TELECO

1,00 1,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00

33300. . .

0,00 0,00

0,00

(7)

Total C. Económica 333 : 1,00 1,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 TASA APERTURA CALAS Y ZANJAS

1.000,00 1.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1.000,00

0,00

0,00 0,00

33400. . .

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1.000,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON TERRAZA

45.000,00 45.000,00 129.980,50 129.752,08

70.802,48 58.949,60 58.949,60 -84.752,08

0,00

0,00 0,00

33500. . .

288,34 45,43

129.752,08

70.802,48 58.949,60 58.949,60 -84.752,08

0,00

0,00 0,00 288,34 45,43

228,42 TASAS OCUPACION VIA PUBLICA POR SUSPENS

1,00 1,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00

33600. . .

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 TASAS POR APROVECHAMIENTO VUELO

22.000,00 22.000,00 38.549,23 38.248,58

17.448,78 20.799,80 20.799,80 -16.248,58

0,00

300,65

0,00 0,00

33700. . .

173,86 54,38

38.248,58

17.448,78 20.799,80 20.799,80 -16.248,58

0,00

300,65

0,00 0,00 173,86 54,38

0,00 COMPENSACION DE TELEFONICA DE ESPAÑA S

60.000,00 60.000,00 130.102,97 130.102,97

0,00 130.102,97 130.102,97 -70.102,97

0,00

0,00 0,00

33800. . .

216,84 100,00

0,00

0,00 130.102,97 130.102,97 -70.102,97

0,00

0,00 0,00 216,84 100,00

0,00 OTRAS TASAS UTILIZACION PRIVATIVA DOMI

15.000,00 15.000,00 468.302,10 464.079,38

430.863,04 33.216,34 33.216,34 -449.079,38 0,00

4.222,72

0,00 0,00

33900. . .

3.093,86 7,16

0,00

TASA OCUPACION VELADA Y FIESTAS

453.000,00 453.000,00 420.646,86 416.681,86

10.202,40 410.444,46 406.479,46 36.318,14 0,00

3.965,00

0,00 3.965,00

33901. . .

91,98 97,55

0,00

TASA OCUPACION VIA PUBLICA INDUSTRIAS A

0,00 0,00 60.960,47

58.105,86

11.283,63 46.822,23 46.822,23 -58.105,86

0,00

2.854,61

0,00 0,00

33902. . .

0,00 80,58

0,00

UTILIZACION ESPACIOS CULTURALES

1,00 1,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00

33903. . .

0,00 0,00

0,00

(8)

452.349,07 490.483,03 486.518,03 -470.866,10 0,00

11.042,33

0,00 3.965,00 200,61 51,82

0,00

806.914,14 886.864,99 882.156,77 -500.067,91 0,00

12.370,30

0,00 4.708,22 142,06 52,23

228,42 PRECIOS PUBLICOS SERV. HOSPITALARIOS

1,00 1,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00

34000. . .

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 PRECIOS PUBLICOS SERV. ASISTENCIALES

27.000,00 27.000,00 93.204,88 93.204,88

56.452,45 36.752,43 36.752,43 -66.204,88

0,00

0,00 0,00

34100. . .

345,20 39,43

93.204,88

56.452,45 36.752,43 36.752,43 -66.204,88

0,00

0,00 0,00 345,20 39,43

0,00 PRECIOS PUBLICOS SERV. EDUCATIVOS

6.900,00 6.900,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 6.900,00

0,00

0,00 0,00

34200. . .

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 6.900,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 PRECIOS PUBLICOS SERVICIOS DEPORTIVOS

33.000,00 33.000,00 19.125,30 19.125,30

18,00 19.107,30 19.107,30 13.874,70

0,00

0,00 0,00

34300. . .

57,96 99,91

19.125,30

18,00 19.107,30 19.107,30 13.874,70

0,00

0,00 0,00 57,96 99,91

0,00 ENTRADAS MUSEOS, EXPOSICIONES, EXPECTA

6.600,00 6.600,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 6.600,00

0,00

0,00 0,00

34400. . .

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 6.600,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO URBANO

1,00 1,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00

34500. . .

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

(9)

OTROS PRECIOS PUBLICOS

1.000,00 1.000,00 924,35

924,35

0,00 924,35 924,35 75,65

0,00

0,00 0,00

34900. . .

92,44 100,00

0,00

924,35

0,00 924,35 924,35 75,65

0,00

0,00 0,00 92,44 100,00

0,00

56.470,45 56.784,08 56.784,08 -38.752,53

0,00

0,00 0,00 152,02 50,14

0,00 CONTRIBUCIONES ESPECIALES

1,00 1,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00

35000. . .

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 VENTA PUBLICIDAD RADIO TELEVISION

1,00 1,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00

36001. . .

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 REINTEGRO DE AVALES

1,00 1,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00

38000. . .

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIE

1,00 1,00 19.127,46

19.127,46

0,00 19.127,46 19.127,46 -19.126,46

0,00

0,00 0,00

38900. . .

1.912.746,00 100,00 0,00

19.127,46

0,00 19.127,46 19.127,46 -19.126,46

0,00

0,00 0,00 1.912.746,00 100,00

0,00

19.127,46

0,00 19.127,46 19.127,46 -19.125,46

0,00

0,00 0,00 956.373,00 100,00

0,00

(10)

SANCIONES ADMINISTRATIVAS

85.000,00 85.000,00 1.162,50

987,50

0,00 1.162,50 987,50 84.012,50

0,00

175,00

0,00 175,00

39100. . .

1,16 100,00

0,00

MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y A

43.000,00 43.000,00 24.631,70 24.631,70

0,00 24.631,70 24.631,70 18.368,30

0,00

0,00 0,00

39110. . .

57,28 100,00

0,00

MULTAS POR INFRACCIONES DE TRAFICO

420.000,00 420.000,00 2.005.760,00 1.395.409,47

1.147.280,00 248.840,00 248.129,47 -975.409,47 0,00

610.350,53

0,00 710,53

39120. . .

332,24 17,78

0,00

OTRAS MULTAS Y SANCIONES

1,00 1,00 1.377.872,12

1.375.769,67

1.238.860,55 136.909,12 136.909,12 -1.375.768,67 0,00

2.102,45

0,00 0,00

39190. . .

137.576.967,00 9,95

0,00

Total C. Económica 391 : 548.001,00 548.001,00 3.409.426,32 2.796.798,34

2.386.140,55 411.543,32 410.657,79 -2.248.797,34 0,00

612.627,98

0,00 885,53 510,36 14,68

0,00 RECARGO EJECUTIVO

1,00 1,00 17.702,06

-16,00

0,00 0,00 -16,00 17,00

0,00

16,00

0,00 16,00

39210. . .

-1.600,00 100,00

17.702,06

RECARGOS DE APREMIO

580.000,00 580.000,00 876.772,32 876.772,32

0,00 876.772,32 876.772,32 -296.772,32 0,00

0,00

0,00 0,00

39211. . .

151,17 100,00

876.756,32

0,00 876.772,32 876.756,32 -296.755,32

0,00

16,00

0,00 16,00 151,16 100,00

17.702,06 INTERESES DE DEMORA

406.000,00 406.000,00 421.955,97 397.472,92

0,00 397.489,74 397.472,92 8.527,08

0,00

16,82

0,00 16,82

39300. . .

97,90 100,00

24.466,23 Total C. Económica 393 : 406.000,00 406.000,00 421.955,97

397.472,92

0,00 397.489,74 397.472,92 8.527,08

0,00

16,82

0,00 16,82 97,90 100,00

24.466,23 OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS U

1,00 1,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00

39710. . .

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 OTROS INGRESOS DIVERSOS

19.000,00 19.000,00 766.422,35 766.422,35

442.575,17 323.847,18 323.847,18 -747.422,35 0,00

0,00

0,00 0,00

39900. . .

4.033,80 42,25

0,00

COSTAS SERVICIO EJECUTIVA

1.000,00 1.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1.000,00

0,00

0,00 0,00

39901. . .

0,00 0,00

0,00

ALCANCES

1,00 1,00 58.292,52

13.601,60

12.697,83 903,77 903,77 -13.600,60

0,00

44.690,92

0,00 0,00

39903. . .

1.360.160,00 6,64

0,00

(11)

455.273,00 324.750,95 324.750,95 -760.022,95 0,00

44.690,92

0,00 0,00 3.899,92 41,63

0,00

2.841.413,55 2.010.556,33 2.009.637,98 -3.297.047,53 0,00

657.351,72

0,00 918,35 312,16 41,43

42.168,29

3.794.654,07 3.712.741,60 3.680.935,95 -3.978.162,02 0,00

712.349,57

0,00 31.805,65 213,75 49,24

42.396,71 PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO

15.477.000,00 15.477.000,00 15.494.596,48 15.494.596,48

0,00 15.494.596,48 15.494.596,48 -17.596,48 0,00

0,00

0,00 0,00

42000. . .

100,11 100,00

0,00

COMPENSACION IAE

440.000,00 440.000,00 456.567,78 456.567,78

0,00 456.567,78 456.567,78 -16.567,78

0,00

0,00 0,00

42090. . .

103,77 100,00

0,00

OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES

1,00 1,00 13.926,69

13.926,69

0,00 13.926,69 13.926,69 -13.925,69

0,00

0,00 0,00

42091. . .

1.392.669,00 100,00 0,00

0,00 15.965.090,95 15.965.090,95 -48.089,95 0,00

0,00

0,00 0,00 100,30 100,00

0,00 SUBV. CORRIENTES ORG. AUTONOMOS ESTAD

1,00 1,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00

42190. . .

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 15.965.090,95 15.965.090,95 -48.088,95 0,00

0,00

0,00 0,00 100,30 100,00

0,00 PARTICIPACION EN INGRESOS SOCIEDADES M

1,00 1,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00

44100. . .

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 PARTICIPACION EN TRIBUTOS JUNTA ANDALU

3.066.000,00 3.066.000,00 3.037.696,52 3.037.696,52

0,00 3.037.696,52 3.037.696,52 28.303,48 0,00

0,00

0,00 0,00

45000. . .

99,08 100,00

0,00

(12)

TRANSFERENCIAS INCONDICIONALES

1,00 1,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00

45001. . .

0,00 0,00

0,00

TRANSFERENCIAS CORR. CONVENIOS J.A. SER

670.272,00 670.272,00 746.701,58 746.701,58

17.307,64 729.393,94 729.393,94 -76.429,58 0,00

0,00

0,00 0,00

45002. . .

111,40 97,68

0,00

TRANSFERENCIAS CORR. CONVENIOS J.A. EDU

1,00 1,00 3.961,00

3.961,00

0,00 3.961,00 3.961,00 -3.960,00

0,00

0,00 0,00

45030. . .

396.100,00 100,00

0,00

TRANSFERENCIAS CORR. CONVENIOS J.A. EMP

1,00 1,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00

45050. . .

0,00 0,00

0,00

OTRAS TRANSFERENCIAS CORR. CONVENIOS J.

1,00 206.786,47 215.785,47 215.785,47

0,00 215.785,47 215.785,47 -8.999,00

206.785,47

0,00

0,00 0,00

45060. . .

104,35 100,00

0,00

OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES JUNTA A

1,00 2.268.518,17 2.406.561,73 2.301.704,90

1.108.487,34 1.298.074,39 1.193.217,56 -33.186,73 2.268.517,17

104.856,83

0,00 104.856,83 45080. . .

101,46 51,84

0,00

PROGRAMA EXTRAORD. SUMINISTROS MINIM

0,00 0,00 0,00

-1.911,56

0,00 0,00 -1.911,56 1.911,56

0,00

1.911,56

0,00 1.911,56

45081. . .

0,00 100,00

0,00

PROGRAMA EXTRAORDINARIO AYUDA A LA C

0,00 0,00 290.466,00

290.466,00

0,00 290.466,00 290.466,00 -290.466,00 0,00

0,00

0,00 0,00

45082. . .

0,00 100,00

0,00

PROGRAMA EXTRAORDINARIO EMPLEO JOVEN

0,00 2.063.900,00 2.063.900,00 2.063.900,00

0,00 2.063.900,00 2.063.900,00 0,00

2.063.900,00

0,00

0,00 0,00

45083. . .

100,00 100,00

8.658.303,91

1.125.794,98 7.639.277,32 7.532.508,93 -382.824,27 4.539.202,64

106.768,39

0,00 106.768,39 104,63 87,00

0,00 SUBVENCIONES ORGANISMOS AUTONOMOS Y

1,00 1,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00

45100. . .

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

1.125.794,98 7.639.277,32 7.532.508,93 -382.823,27 4.539.202,64

106.768,39

0,00 106.768,39 104,63 87,00

0,00 SUBVENCIONES CORRIENTES DIPUTACION

1,00 1,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00

46100. . .

0,00 0,00

0,00

COMPENSACION PERSONAL Y MEDIOS DIPUTA

406.000,00 406.000,00 475.046,55 475.046,55

0,00 475.046,55 475.046,55 -69.046,55

0,00

0,00 0,00

46101. . .

117,01 100,00

0,00

(13)

0,00 475.046,55 475.046,55 -69.045,55

0,00

0,00 0,00 117,01 100,00

0,00 SUBVENCIONES MANCOMUNIDAD CAMPO DE

1,00 1,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00

46300. . .

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 SUBVENCIONES DE CONSORCIOS

1,00 1,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00

46700. . .

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 475.046,55 475.046,55 -69.043,55

0,00

0,00 0,00 117,01 100,00

0,00 SUBVENCIONES EMPRESAS PRIVADAS

1,00 1,00 4.000,00

4.000,00

0,00 4.000,00 4.000,00 -3.999,00

0,00

0,00 0,00

47000. . .

400.000,00 100,00

0,00

4.000,00

0,00 4.000,00 4.000,00 -3.999,00

0,00

0,00 0,00 400.000,00 100,00

0,00

4.000,00

0,00 4.000,00 4.000,00 -3.999,00

0,00

0,00 0,00 400.000,00 100,00

0,00 SUBVENC. CORRIENTES DE PARTICULARES

3,00 3,00 0,00

-373,88

0,00 0,00 -373,88 376,88

0,00

373,88

0,00 373,88

48000. . .

-12.462,67 100,00

0,00

-373,88

0,00 0,00 -373,88 376,88

0,00

373,88

0,00 373,88 -12.462,67 100,00

0,00

-373,88

0,00 0,00 -373,88 376,88

0,00

373,88

0,00 373,88 -12.462,67 100,00

0,00

1.125.794,98 24.083.414,82 23.976.272,55 -503.576,89 4.539.202,64

107.142,27

0,00 107.142,27 102,05 95,52

0,00 INTERESES DEPOSITOS BANCOS Y CAJAS DE A

5.000,00 5.000,00 1.496,30

1.496,30

0,00 1.496,30 1.496,30 3.503,70

0,00

0,00 0,00

52000. . .

29,93 100,00

0,00

(14)

0,00 1.496,30 1.496,30 3.503,70

0,00

0,00 0,00 29,93 100,00

0,00

Total C. Económica 52 : 5.000,00 5.000,00 1.496,30

1.496,30

0,00 1.496,30 1.496,30 3.503,70

0,00

0,00 0,00 29,93 100,00

0,00 DIVIDENDOS Y BENEFICIOS SOCIEDADES MPLE

1,00 1,00 62.458,38

62.458,38

62.458,38 0,00 0,00 -62.457,38

0,00

0,00 0,00

53400. . .

6.245.838,00 0,00

0,00

62.458,38

62.458,38 0,00 0,00 -62.457,38

0,00

0,00 0,00 6.245.838,00 0,00

0,00

62.458,38

62.458,38 0,00 0,00 -62.457,38

0,00

0,00 0,00 6.245.838,00 0,00

0,00 ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS

78.000,00 78.000,00 175.849,85 175.849,85

141.719,29 34.130,56 34.130,56 -97.849,85 0,00

0,00

0,00 0,00

54100. . .

225,45 19,41

175.849,85

141.719,29 34.130,56 34.130,56 -97.849,85

0,00

0,00 0,00 225,45 19,41

0,00 OTRAS RENTAS BIENES INMUEBLES - PMS

1,00 1,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00

54900. . .

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

141.719,29 34.130,56 34.130,56 -97.848,85

0,00

0,00 0,00 225,45 19,41

0,00 CONCESIONES ADMINISTRATIVA CON INGR. PE

300.000,00 300.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 300.000,00

0,00

0,00 0,00

55000. . .

0,00 0,00

0,00 Total C. Económica 550 : 300.000,00 300.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 300.000,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON INGR. N

30.000,00 30.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 30.000,00

0,00

0,00 0,00

55100. . .

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 30.000,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

(15)

CONCESIONES APROVECHAMIENTOS ESPECIA

1,00 1,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00

55200. . .

0,00 0,00

0,00

CONCESIONES DE DOMINIO PUBLICO

1,00 1,00 44.765,45

44.735,15

44.720,00 15,15 15,15 -44.734,15

0,00

30,30

0,00 0,00

55201. . .

4.473.515,00 0,03

0,00

CONCESION NICHOS CEMENTERIO

1,00 1,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00

55202. . .

0,00 0,00

0,00

CONCESION PARCELA RECINTO FERIAL

1,00 1,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00

55205. . .

0,00 0,00

0,00

CONCESION PARCELA SERVICIOS AEROPORTU

1,00 1,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00

55206. . .

0,00 0,00

0,00

44.735,15

44.720,00 15,15 15,15 -44.730,15

0,00

30,30

0,00 0,00 894.703,00 0,03

0,00 DERECHO SUPERFICIE CONTRAPRESTACION N

1,00 1,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00

55300. . .

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 APROVECHAMIENTOS ESPECIALES CON CONT

1,00 1,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00

55500. . .

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS

1.000,00 1.000,00 27,28

0,00

0,00 0,00 0,00 1.000,00

0,00

27,28

0,00 0,00

55900. . .

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1.000,00

0,00

27,28

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

44.720,00 15,15 15,15 286.271,85

0,00

57,58

0,00 0,00 13,51 0,03

0,00 INGRESOS POR OPERACIONES DE INTERCAMBI

1,00 1,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00

59200. . .

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

(16)

OTROS INGRESOS PATRIMONIALES

1,00 1,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00

59900. . .

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 2,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

248.897,67 35.642,01 35.642,01 129.471,32

0,00

57,58

0,00 0,00 68,73 12,53

0,00 ENAJENACION SOLARES

1,00 1,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00

60000. . .

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 VENTA PARCELAS SOBRANTES VIA PUBLICA

1,00 1,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00

60200. . .

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 ENAJENACION PATRIMONIO PUBLICO DE SUEL

1,00 1,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00

60300. . .

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 3,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 DERECHOS DE SUPERFICIE

1,00 1,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00

61900. . .

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

(17)

REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL

1,00 1,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00

68000. . .

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 5,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ADM. GENERAL

1,00 1,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00

72000. . .

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ADM. GENERAL

1,00 1,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00

75080. . .

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DIPUTACION

1,00 500.001,00 500.000,00 500.000,00

500.000,00 0,00 0,00 1,00

500.000,00

0,00

0,00 0,00

76100. . .

100,00 0,00

0,00 Total C. Económica 761 : 1,00 500.001,00 500.000,00

500.000,00

500.000,00 0,00 0,00 1,00

500.000,00

0,00

0,00 0,00 100,00 0,00

0,00

Total C. Económica 76 : 1,00 500.001,00 500.000,00

500.000,00

500.000,00 0,00 0,00 1,00

500.000,00

0,00

0,00 0,00 100,00 0,00

0,00 CUOTAS DE URBANIZACION (SISTEMAS GENER

1,00 1,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00

77000. . .

0,00 0,00

0,00

(18)

Total C. Económica 770 : 1,00 1,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 SUBVENCIONES DE CAPITAL DE PARTICULARE

1,00 1,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00

78000. . .

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Total C. Económica 7 : 5,00 500.005,00 500.000,00

500.000,00

500.000,00 0,00 0,00 5,00

500.000,00

0,00

0,00 0,00 100,00 0,00

0,00 INGRESOS ANTICIPOS REINTEGRABLES DEL PE

1,00 1,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00

83000. . .

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 ENAJENACION PARTICIPACIONES/ACCIONES F

1,00 1,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00

85000. . .

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 APLICACIÓN FINANCIACION INCORPORACIONE

0,00 38.012.575,93 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 38.012.575,93

38.012.575,93

0,00

0,00 0,00

87010. . .

0,00 0,00

0,00

(19)

Total C. Económica 870 : 0,00 38.012.575,93 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 38.012.575,93

38.012.575,93

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Total C. Económica 87 : 0,00 38.012.575,93 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 38.012.575,93

38.012.575,93

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Total C. Económica 8 : 2,00 38.012.577,93 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 38.012.577,93

38.012.575,93

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 PRESTAMOS A MEDIO Y LARGO PLAZO

7.953.925,00 7.953.925,00 4.552.643,32 4.552.643,32

0,00 4.552.643,32 4.552.643,32 3.401.281,68 0,00

0,00

0,00 0,00

91300. . .

57,24 100,00

4.552.643,32

0,00 4.552.643,32 4.552.643,32 3.401.281,68 0,00

0,00

0,00 0,00 57,24 100,00

0,00

0,00 4.552.643,32 4.552.643,32 3.401.281,68 0,00

0,00

0,00 0,00 57,24 100,00

0,00

0,00 4.552.643,32 4.552.643,32 3.401.281,68 0,00

0,00

0,00 0,00 57,24 100,00

0,00

Total General EURO: 53.596.665,00 96.648.443,57 61.733.887,85 59.391.475,61

12.089.849,85 48.874.168,39 47.301.625,76 37.256.967,96 43.051.778,57

2.299.031,62

0,00 1.572.542,63 61,45 79,64

43.380,62

(20)

25.622.938,00 25.389.446,37 24.625.937,01 24.625.937,01 329.253,26

1 Gastos de Personal 603.096,00

801.499,93 0,00 0,00 763.509,36 0,00 2.313,21

1,24 1.130.753,19

25.389.446,37 25.389.446,37

95,74 96,99 95,74 26.520.199,56

294.165,56

7.181.051,00 9.836.422,55 7.684.680,57 7.684.623,82 950.677,02

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

3.948.067,62

405.232,66 0,00 421.950,84 1.729.791,14 56,75 1.726,50

8,49 1.777.860,52

9.836.422,55 9.414.471,71

87,89 81,63 84,12 11.192.332,23

63.213,61

4.375.000,00 4.143.652,26 4.117.618,62 4.117.618,62 193.006,40

3 GASTOS FINANCIEROS. -34.800,00

3.541,34 0,00 0,00 26.033,64 0,00 0,00

4,45 196.547,74

4.143.652,26 4.143.652,26

95,47 99,37 95,47 4.340.200,00

0,00

2.710.150,00 2.458.669,01 2.413.964,73 2.413.964,73 291.690,46

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

-5.811,00

6.000,61 0,00 0,00 44.704,28 0,00 0,00

10,58 297.691,07

2.458.669,01 2.458.669,01

89,20 98,18 89,20 2.756.360,08

52.021,08

414.000,00 0,00 0,00 0,00 141.388,10

5 FONDO DE CONTINGENCIA -272.611,90

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100,00 141.388,10

0,00 0,00

0,00 141.388,10

0,00

379.000,00 2.988.225,77 2.577.703,13 2.577.703,13 714.330,99

6 INVERSIONES REALES. 801.261,92

33.981.474,84 0,00 195.794,81 214.727,83 0,00 0,00

1,90 34.891.600,64

2.988.225,77 2.792.430,96

7,93 92,31 7,41 37.684.031,60

36.503.769,68

274.241,00 272.970,76 272.970,76 272.970,76 1.270,24

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

0,00

157.406,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,29 158.676,24

272.970,76 272.970,76

63,24 100,00 63,24 431.647,00

157.406,00

300.000,00 0,00 0,00 0,00 58.000,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS. 0,00

1.184.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4,67 1.242.000,00

0,00 0,00

0,00 1.242.000,00

942.000,00

6.910.001,00 6.156.731,92 6.156.731,92 6.156.731,92 753.269,08

9 PASIVOS FINANCIEROS. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10,90 753.269,08

6.156.731,92 6.156.731,92

89,10 100,00 89,10 6.910.001,00

0,00

48.166.381,00 51.246.118,64 47.849.606,74 47.849.549,99 3.432.885,55

Total General EURO: 5.039.202,64

36.539.155,38 0,00 617.745,65 2.778.766,25 56,75 4.039,71

3,76 40.589.786,58

51.246.118,64 50.628.372,99

56,18 94,51

55,50 91.218.159,57

38.012.575,93

(21)

RET. MIEMBROS CORPORACION

308.000,00 308.000,00 312.860,42 312.860,42 312.860,42 303.480,28 303.480,28 -4.860,42 -1,58

10000. .912. 0,00

0,00 0,00 0,00 9.380,14 0,00 0,00 -4.860,42

N 101,58

101,58 97,00 0,00

ASISTENCIA A PLENOS Y COMISIONES

20.000,00 20.000,00 2.050,00 2.050,00 2.050,00 2.050,00 2.050,00 17.350,00 86,75

10001. .912. 0,00

600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.950,00

N 10,25

10,25 100,00 0,00

328.000,00 314.910,42 305.530,28 305.530,28 12.489,58

Total Económico 100 : 0,00

600,00 0,00 0,00 9.380,14 0,00 0,00 13.089,58

3,81 314.910,42 314.910,42

96,01 97,02

96,01 328.000,00

0,00

328.000,00 314.910,42 305.530,28 305.530,28 12.489,58

Total Art. 10 : 0,00

600,00 0,00 0,00 9.380,14 0,00 0,00

3,81 13.089,58

314.910,42 314.910,42

96,01 97,02

96,01 328.000,00

0,00 RETRIB. PERS. CONFIANZA GABINETE ALCALDIA

1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 100,00

11000. .912. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

N 0,00

0,00 0,00

0,00

1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

Total Económico 110 : 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

100,00

0,00 0,00

0,00 1,00

0,00

1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

Total Art. 11 : 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100,00 1,00

0,00 0,00

0,00 1,00

0,00 RETRIB. BASICAS FUNC. SEGURIDAD

1.627.000,00 1.627.000,00 1.657.276,65 1.657.276,65 1.657.276,65 1.579.753,07 1.579.753,07 -30.276,65 -1,86

120. .132. 0,00

0,00 0,00 0,00 77.523,58 0,00 0,00 -30.276,65

N 101,86

101,86 95,32 0,00

RETRIB. BASICAS FUNC. SERV. BOMBEROS

1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 100,00

120. .136. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

N 0,00

0,00 0,00

0,00

RETRIB. BASICAS FUNC. URBANISMO

310.000,00 310.000,00 346.270,32 346.270,32 346.270,32 328.797,09 328.797,09 -36.270,32 -11,70

120. .151. 0,00

0,00 0,00 0,00 17.473,23 0,00 0,00 -36.270,32

N 111,70

111,70 94,95 0,00

RETRIB. BASICAS FUNC. VIAS Y OBRAS

207.000,00 207.000,00 295.708,72 295.708,72 295.708,72 283.467,17 283.467,17 -88.708,72 -42,85

120. .1532. 0,00

0,00 0,00 0,00 12.241,55 0,00 0,00 -88.708,72

N 142,85

142,85 95,86 0,00

RETRIB. BASICAS FUNC. CEMENTERIO

10.100,00 10.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.100,00 100,00

120. .164. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.100,00

N 0,00

0,00 0,00

0,00

RETRIB. BASICAS FUNC. ALUMBRADO PUBLICO

35.000,00 35.000,00 49.429,24 49.429,24 49.429,24 47.275,67 47.275,67 -14.429,24 -41,23

120. .165. 0,00

0,00 0,00 0,00 2.153,57 0,00 0,00 -14.429,24

N 141,23

141,23 95,64 0,00

RETRIB. BASICAS FUNC. MEDIO AMBIENTE

20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 100,00

120. .1721. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

N 0,00

0,00 0,00

0,00

RETRIB. BASICAS FUNC. PROMOCION SOCIAL

407.000,00 460.000,00 468.491,95 468.491,95 468.491,95 448.195,18 448.195,18 -8.491,95 -1,85

120. .231. 53.000,00

0,00 0,00 0,00 20.296,77 0,00 0,00 -8.491,95

N 101,85

101,85 95,67 0,00

(22)

RETRIB. BASICAS FUNC. PROMOCION EMPLEO

33.000,00 33.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.000,00 100,00

120. .241. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.000,00

N 0,00

0,00 0,00

0,00

RETRIB. BASICAS FUNC. SANIDAD Y SALUD PUBLI

74.000,00 74.000,00 22.932,68 22.932,68 22.932,68 20.202,87 20.202,87 51.067,32 69,01

120. .311. 0,00

0,00 0,00 0,00 2.729,81 0,00 0,00 51.067,32

N 30,99

30,99 88,10 0,00

RETRIB. BASICAS FUNC. SERVICIO EDUCACION

40.500,00 40.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.500,00 100,00

120. .326. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.500,00

N 0,00

0,00 0,00

0,00

RETRIB. BASICAS FUNC. CULTURA

68.000,00 68.000,00 26.312,84 26.312,84 26.312,84 25.114,68 25.114,68 41.687,16 61,30

120. .330. 0,00

0,00 0,00 0,00 1.198,16 0,00 0,00 41.687,16

N 38,70

38,70 95,45 0,00

RETRIB. BASICAS FUNC. FESTEJOS

1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 100,00

120. .338. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

N 0,00

0,00 0,00

0,00

RETRIB. BASICAS FUNC. DEPORTES

15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 100,00

120. .341. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

N 0,00

0,00 0,00

0,00

RETRIB. BASICAS FUNC. COMERCIO, CONSUMO Y

36.000,00 36.000,00 19.566,82 19.566,82 19.566,82 18.222,23 18.222,23 16.433,18 45,65

120. .4312. 0,00

0,00 0,00 0,00 1.344,59 0,00 0,00 16.433,18

N 54,35

54,35 93,13 0,00

RETRIB. BASICAS FUNC. TURISMO

1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 100,00

120. .432. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

N 0,00

0,00 0,00

0,00

RETRIB. BASICAS FUNC. ADMON. GENERAL

1.316.000,00 1.316.000,00 926.071,71 926.071,71 926.071,71 880.580,80 880.580,80 389.928,29 29,63

120. .920. 0,00

0,00 0,00 0,00 45.490,91 0,00 0,00 389.928,29

N 70,37

70,37 95,09 0,00

RETRIB. BASICAS FUNC. POLITICA ECONOMICA Y

120.000,00 120.000,00 163.607,64 163.607,64 163.607,64 147.699,41 147.699,41 -43.607,64 -36,34

120. .931. 0,00

0,00 0,00 0,00 15.908,23 0,00 0,00 -43.607,64

N 136,34

136,34 90,28 0,00

RETRIB. BASICAS FUNC. GEST.TRIBUT. Y RECAUD

286.000,00 286.000,00 289.479,40 289.479,40 289.479,40 273.565,71 273.565,71 -3.479,40 -1,22

120. .932. 0,00

0,00 0,00 0,00 15.913,69 0,00 0,00 -3.479,40

N 101,22

101,22 94,50 0,00

4.604.603,00 4.265.147,97 4.052.873,88 4.052.873,88 392.455,03

Total Económico 120 : 53.000,00

0,00 0,00 0,00 212.274,09 0,00 0,00 392.455,03

8,43 4.265.147,97 4.265.147,97

91,57 95,02

91,57 4.657.603,00

0,00 RETRIB. COMPL. FUNC. SEGURIDAD

2.273.000,00 1.540.000,00 1.616.301,02 1.616.301,02 1.616.301,02 1.616.301,02 1.616.301,02 -76.301,02 -4,95

121. .132. -733.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137,99 -76.301,02

N 104,95

104,95 100,00 0,00

RETRIB. COMPL. FUNC. BOMBEROS

1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 100,00

121. .136. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

N 0,00

0,00 0,00

0,00

RETRIB. COMPL. FUNC. URBANISMO

415.000,00 415.000,00 309.832,43 309.832,43 309.832,43 309.832,43 309.832,43 56.167,57 13,53

121. .151. 0,00

49.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.167,57

N 74,66

74,66 100,00 0,00

RETRIB. COMPL. FUNC. VIAS Y OBRAS

293.000,00 293.000,00 233.351,78 233.351,78 233.351,78 233.351,78 233.351,78 59.648,22 20,36

121. .1532. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.648,22

N 79,64

79,64 100,00 0,00