Ente Público:
I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
ACTIVO
* EFECTIVO Y EQUVALENTES
ESF-01 FONDOS C/INVERSIONES FINANCIERAS MONTO TIPO MONTO PARCIAL
1114xxxxxx Inversiones a 3 meses
1121xxxxxx Inversiones mayores a 3 meses hasta 12.
1211xxxxxx Inversiones a LP
* DERECHOSA RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR
ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR MONTO 2014 2013
1122xxxxxx Cuentas por Cobrar a CP
1124xxxxxx Ingresos por Recuperar CP
SUMAS -
ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR MONTO 90 DIAS 180 DIAS 365 DIAS
1123xxxxxx Dedudores Pendientes por Recuperar
1123101002 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR 60,142.98 60,142.98
1123102001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 14,527.80 1,600.00 2,400.00 10,527.80
1125xxxxxx Deudores por Anticipos
1125102001 FONDO FIJO 8,000.00 8,000.00
SUMAS 82,670.78 61,742.98 2,400.00 18,527.80
Nombre Importe Ejercicio / mes
LOPEZ REYES JUAN CARLOS 4,378.89 2015/04
CAMPOS VAZQUEZ DAVID 9,500.00 2015/06
LOPEZ REYES JUAN CARLOS COMBUSTIBLE P/PARQUE VEHICULAR UPB JUNIO 2015 20,243.61 2015/06
URTEAGA REYNOSO MANUEL VIATICOS CD.PUEBLA 29/06/15,PRACTICAS ALUMNOS A VW 1,450.00 2015/06
CUAYA TAPIA JOSE ALEJANDRO VIATICOS CD.MÉXICO,28-3/07/15 CGUTyP INCUBADORA DE 9,000.00 2015/06
LOPEZ LOPEZ ALMA VERONICA REUNION NACIONAL RECTORES 30-01 JULIO,PACHUCA 2,000.00 2015/06
VAZQUEZ RODRIGUEZ ARACELI 2,240.00 2015/06
BELMONTE GONZALEZ CECILIA 9,000.00 2015/06
Concepto
COMBUSTIBLE P/PARQUE VEHICULAR UPB MAYO 2015 VIATICOS CD.MÉXICO,28-3/07/15 CGUTyP INCUBADORA DE
PARTICIPACIÓN EN EXPO CIENCIA 2015
VIATICOS CD.MÉXICO,28-3/07/15 CGUTyP INCUBADORA DE NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 30 de Junio del 2015
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL BICENENARIO
NOTAS DE DESGLOSE
1123101002 Gastos a Reserva de Comprobar
CORTES ORTIZ PEDRO ANGEL COMPRA DE TARJETA DE GASOLINA P/JOURNEY 119.48 2015/06
CORTES ORTIZ PEDRO ANGEL SERVICIO MAYOR PREVENTIVO TSURU GUK9862 2,211.00 2015/06
60,142.98
Nombre Importe Ejercicio / mes
MENDOZA HERNANDEZ CHRISTIAN SALVADOR 14,527.80 2014/07
14,527.80 1123101002 Funcionarios y Empleados
Concepto
CONVENIO DE RESTITUCIÓN DE COMPUTADORA MAC SUMAS
SUMAS
* BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO.
ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES MONTO METODO
1140xxxxxx
1150xxxxxx
* INVERSIONES FINANCIERAS.
ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS MONTO TIPO CARACTERISTICAS NOMBRE DE
FIDEICOMIS0O OBJETO 1213xxxxxx
ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORT. CAPITAL MONTO TIPO EMPRESA/OPDES
1214xxxxxx
* BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES
ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO
1236262200 EDIFICACIÓN NO HABIT 29,357,379 32,912,038.99 3,554,659.97
1236962001 CONSTRUCCIONES EN PROCESO 9,945,874 9,945,873.56
1230xxxxxx 39,303,253 42,857,913 3,554,660
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2011 3,101,414 3,147,566.69 46,152.67
1241251200 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 93,043 89,292.97 -3,750.00
1241351500 EQ DE CÓMP Y DE TECN 2,962,548 3,041,630.71 79,083.00
1241951900 OTROS MOBILIARIOS Y 273,357 376,232.80 102,876.00
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES 2011 854,287 1,016,337.40 162,050.80
1242252200 APARATOS DEPORTIVOS 2011 86,500.00 86,500.00
1242352300 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 2011 178,143 178,142.54
1242952900 OTRO MOB. Y EQUIPO E 3,428,347 3,628,346.62 200,000.00
1243153100 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 2011 1,338,023 1,478,713.30 140,690.56
1243253200 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 2011 126,304 126,303.70
1244154100 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2011 1,321,105 1,511,580.38 190,475.00
1244154101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010 169,000 169,000.00
1244254200 CARROCERÍAS Y REMOLQUES 2011 16,450 16,450.00
1246156100 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 2011 54,520 54,520.00
1246256200 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2011 440,458 440,458.00
1246456400 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 182,883 182,883.32
1246556500 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2011 100,629 100,629.48
1246656600 EQ DE GENER. ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES 2011 146,505 146,504.87
1246756700 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 2011 7,485,377 7,522,488.13 37,110.72
1246956900 OTROS EQUIPOS 2011 37,250 37,250.00
1240xxxxxx 22,309,642 23,350,831 1,041,189
1263151101 DEP. ACUM. MUEBLES D -593,916 -593,916.19
1263151201 DEP. ACUM. MUEBLES, -15,050 -13,581.08 1,468.74
1263151501 DEP. ACUM. EPO. DE C -1,652,131 -1,652,130.50
1263151901 DEP. ACUM. OTROS MOB -50,576 -50,575.77
1263252101 DEP. ACUM. EQUIPOS Y -137,116 -137,115.99
1263252301 DEP. ACUM. CAMARAS F -17,072 -17,072.29
1263252901 DEP. ACUM. OTRO MOBI -256,034 -256,034.30
1263353101 DEP. ACUM. EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 2010 -60,218 -60,217.83
1263353201 DEP. ACUM. INSTRUMEN -37,347 -37,347.16
1263454101 DEP. ACUM. AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010 -486,210 -486,210.39
1263454201 DEP. ACUM. CARROCERÍAS Y REMOLQUES 2010 -13,786 -13,785.72
1263656101 DEP. ACUM. MAQ. Y EPO. AGROPECUARIO 2010 -13,630 -13,630.00
1263656201 DEP. ACUM. MAQ. Y EPO. INDUSTRIAL 2010 -88,382 -88,381.60
1263656401 DEP. ACUM. SIST. DE -24,161 -24,161.27
1263656501 DEP. ACUM. EPO DE CO -34,232 -34,232.43
1263656601 DEP. ACUM. EPOS DE G -10,904 -10,903.57
1263656701 DEP. ACUM. HERRAMIEN -181,474 -181,474.37
1263656901 DEP. ACUM. OTROS EQUIPOS 2010 -3,725 -3,725.00
1260xxxxxx -3,675,964 -3,674,495 1,468.74
SUMAS 57,936,930.54 62,534,248.00 4,597,317.46 -
ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO 1250xxxxxx
1273034500 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES PAGADOS POR ANTICIP 53,887.91 53,887.91
1273134500 CONSUMO DE SEGURO B. PATROMINIALES PAG X ANTICIPAD -18,360.40 -18,360.40
1270xxxxxx 1260xxxxxx
SUMAS - 35,527.51 35,527.51 -
ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS MONTO
1280xxxxxx
Hasta el 30 de Junio de 2015 la Universidad no tiene informes sobre Estimaciones y Deterioros que reportar
ESF-11 OTROS ACTIVOS MONTO CARACTERÍSTICAS
PASIVO
ESF-12 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR MONTO 90 DIAS 180 DIAS 365 DIAS
2110xxxxxx
2111401003 APORTACION PATRONAL IMSS 293,603.63 293,603.63
2111401004 APORTACION PATRONAL INFONAVIT 160,503.82 160,503.82
2112101001 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS 144,020.44 144,020.44
2113201001 CONTRATISTAS PROY. D 510,745.99 510,745.99
2117101003 ISR POR SUELDOS Y SALARIOS 278,997.30 278,997.30
2117101004 ISR ASIMILADOS 67,881.54 67,881.54
2117202004 APORTACIÓN TRABAJADOR IMSS 60,711.72 60,711.72
2117202005 AMORTIZACION CREDITO INFONAVIT 102,622.96 102,622.96
2117502102 IMPUESTO SOBRE NOMINAS 39,287.00 39,287.00
2117902000 FONDO DE AHORRO 590,119.10 590,119.10
2119905001 ACREEDORES DIVERSOS 1,604.00 1,604.00
2120xxxxxx
SUMAS 2,250,097.50 2,250,097.50 - -
ESF-13 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO MONTO NATURALEZA CARACTERÍSTICAS
2159xxxxx
ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O
ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO MONTO NATURALEZA CARACTERÍSTICAS
2160xxxxx
ESF-13 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO MONTO NATURALEZA CARACTERÍSTICAS
2240xxxxx
ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES MONTO NATURALEZA CARACTERISTICAS 2199xxxxxx
II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES INGRESOS DE GESTIÓN
ERA-01 INGRESOS MONTO NOTA CARACTERISTICAS
4151510250 POR ARRENDA., EXPLO -36,416.00
4151510253 POR CONCEPTO DE RENT -18,000.00
4151510255 RENTA DE PAPELERIA -6,000.00
4151 Produc. Derivados del Uso y Aprov. -60,416.00
4159510701 POR CONCEPTO DE FICHAS -307,560.00
4159510715 GESTORIA DE TITULACION -74,925.00
4159 Otros Productos que Generan Ing. -382,485.00
4150 Productos de Tipo Corriente -442,901.00
4162610061 SANCIONES -15,959.16
4162 Multas -15,959.16
4169610009 OTROS INGRESOS -15,573.91
4169610154 POR CONCEPTO DE DONATIVOS -6,783.00
4169 Otros Aprovechamientos -22,356.91
4160 Aprovechamientos de Tipo Corriente -38,316.07
INGRESOS DE GESTION -481,217.07
4213831000 SERVICIOS PERSONALES -2,950,192.86
4213832000 MATERIALES Y SUMINISTROS -1,209,492.39
4213833000 SERVICIOS GENERALES -1,914,876.75
4213 Convenios -6,074,562.00
4210 Participaciones y Aportaciones -6,074,562.00
4221911000 SERVICIOS PERSONALES -8,925,539.47
4221912000 MATERIALES Y SUMINISTROS -761,634.13
4221913000 SERVICIOS GENERALES -3,160,196.37
4221 Trans. Internas y Asig. al Secto -12,847,369.97
4220 Transferencias, Asignaciones, Subs. -12,847,369.97
PARTICIPACIONES, APORTACIONES -18,921,931.97
SUMAS (19,403,149.04)
ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS MONTO NOTA CARACTERISTICAS
4311511001 INTERES NORMALES -8,384.77
4311 Int.Ganados de Val.,Créditos, Bonos -8,384.77
4399000008 Otros Ingresos y Beneficios Varios -81.13
4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios -81.13
SUMAS (8,465.90)
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
ERA-03 GASTOS MONTO %GASTO EXPLICACION
5111113000 SUELDOS BASE AL PERS 8,304,893.82 43.62
5112121000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 2,728,538.20 14.33
5113132000 PRIMAS DE VACAS., D 13,125.30 0.07
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 1,034,896.80 5.44
5114142000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA 459,431.22 2.41
5114143000 APORTACIONES AL SIST 183,773.01 0.97
5115151000 PRESTACIONES DE RETIRO 297,185.53 1.56
5115153000 PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO 122,174.21 0.64
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES 2,066,587.10 10.86
5121211000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA 120,649.98 0.63
5121214000 MAT.,UTILES Y EQUIPO 11,623.20 0.06
5121215000 MATERIAL IMPRESO E I 142,041.00 0.75
5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA 99,445.35 0.52
5121217000 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA 3,486.69 0.02
5122221000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 54,112.12 0.28
5122223000 UTENSILIOS PARA EL S 339.00
5124241000 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 480.00
5124246000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 41,639.68 0.22
5124247000 ARTICULOS METALICOS 140,154.13 0.74
5124248000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 57,060.32 0.30
5124249000 OTROS MATERIALES Y A 28,436.58 0.15
5125251000 SUSTANCIAS QUÍMICAS 13,155.31 0.07
5125252000 FERTILIZANTES, PESTI 3,187.80 0.02
5125254000 MATERIALES, ACCESOR 957.00 0.01
5125255000 MAT., ACCESORIOS Y 11,901.60 0.06
5125256000 FIBRAS SINTÉTICAS, 17,903.89 0.09
5125259000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 899.00
5126261000 COMBUSTIBLES, LUBRI 90,572.11 0.48
5127271000 VESTUARIOS Y UNIFORMES 22,900.00 0.12
5127272000 PRENDAS DE PROTECCIÓN 5,506.25 0.03
5129291000 HERRAMIENTAS MENORES 28,506.22 0.15
5129292000 REFACCIONES, ACCESO 7,646.77 0.04
5129294000 REFACCIONES Y ACCESO 11,728.48 0.06
5129296000 REF. Y ACCESORIOS ME 5,206.83 0.03
5131311000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 133,727.00 0.70
5131314000 TELEFONÍA TRADICIONAL 176,488.34 0.93
5131315000 TELEFONÍA CELULAR 19,549.96 0.10
5131318000 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS 1,945.67 0.01
5132325000 ARRENDAMIENTO DE EQU 62,400.00 0.33
5132327000 ARRENDAMIENTO DE ACT 51,290.00 0.27
5132329000 OTROS ARRENDAMIENTOS 660.01
5133331000 SERVS. LEGALES, DE 87,331.42 0.46
5133333000 SERVICIOS DE CONSULT 35,997.12 0.19
5133334000 SERVICIOS DE CAPACITACION 80,000.00 0.42
5133336000 SERVS. CONSULT. ADM. 17,041.13 0.09
5133338000 SERVICIOS DE VIGILANCIA 482,414.03 2.53
5134341000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 12,490.55 0.07
5134345000 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 18,360.40 0.10
5135351000 CONSERV. Y MANTENIMI 42,303.81 0.22
5135352000 INST., REPAR. MTTO. 350.00
5135353000 INST., REPAR. MTTO. 1,450.00 0.01
5135355000 REPARACION Y MANTENI 27,252.55 0.14
5135357000 INST., REPAR. Y MTT 8,990.00 0.05
5135358000 SERVICIOS DE LIMPIEZ 448,958.82 2.36
5135359000 SERVICIOS DE JARDINE 225,497.34 1.18
5136361100 DIFUSION POR RADIO, 23,200.00 0.12
5136361200 DIFUSIÓN POR MEDIOS 160,561.79 0.84
5136362000 DIF. RADIO, T.V. Y 3,159.84 0.02
5136363000 SERV. CREAT., PREP. 30,000.00 0.16
5137371000 PASAJES AEREOS 3,462.47 0.02
5137372000 PASAJES TERRESTRES 29,325.99 0.15
5137375000 VIATICOS EN EL PAIS 43,404.14 0.23
5138382000 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 224,350.62 1.18
5138383000 CONGRESOS Y CONVENCIONES 26,236.74 0.14
5138384000 EXPOSICIONES 2,142.00 0.01
5138385000 GASTOS DE REPRESENTACION 1,147.70 0.01
5139392000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 137,914.95 0.72
5139395000 PENAS, MULTAS, ACCE 6,493.29 0.03
5139396000 OTROS GASTOS POR RES 5,633.00 0.03
5139398000 IMPUESTO DE NOMINA 185,877.00 0.98
5139399000 OTROS SERVICIOS GENERALES 21,822.65 0.11
5242442000 BECAS Y OT. AYUDAS P 68,000.00 0.36
SUMAS 19,037,374.83 100.00
III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIEDA PÚBLICA
VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO SALDO INICIAL SALDO FINAL MODIFICACION TIPO NATURALEZA
3110xxxxxx
3110000001 APORTACIONES -6,519.00 -6,519.00
3110000002 BAJA DE ACTIVO FIJO 48,415.93 50,697.19 2,281.26
3110915000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES -632,141.35 -822,616.35 -190,475.00
3110916000 OBRA PÚBLICA -2,150,000.00 -2,150,000.00
3111825205 FAM EDU SUPERIOR BIE -10,122,423.03 -11,887,281.62 -1,764,858.59
3111825206 FAM EDU SUPERIOR OBRA PÚBLICA -8,114,206.86 -10,475,712.44 -2,361,505.58
3111828005 FAFEF BIENES MUEBLES E INMUEBLES -629,050.19 -1,531,926.01 -902,875.82
3111828006 FAFEF OBRA PUBLICA -6,965,669.60 -8,490,802.34 -1,525,132.74
3111835000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES -79,000.00 -79,000.00
3113825205 FAM EDU SUPERIOR BIE -2,112,718.31 -2,112,718.31 3113825206 FAM EDU SUPERIOR OBR -23,953,485.34 -23,953,485.34 3113828006 FAFEF OBRA PUBLICA E -176,723.09 -176,723.09 3113835000 BIENES MUEBLES E INM -2,834,612.02 -2,834,612.02 3113914205 ESTATALES DE EJERCIC -431,370.00 -431,370.00 3113915000 BIENES MUEBLES E INM -1,985,593.47 -1,985,593.47
3130000000 DONACIONES DE CAPITAL -754,814.67 -765,985.47 -11,170.80
SUMAS (58,749,911.00) (67,653,648.27) (8,903,737.27)
VHP-02 PATRIMONIO GENERADO SALDO INICIAL SALDO FINAL MODIFICACION NATURALEZA
3210xxxxxx
3210 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Des -1,380,695.79 -374,240.11 1,006,455.68
3220000018 RESULTADO EJERCICIO 2010 -1,522.74 -1,522.74
3220000019 RESULTADO EJERCICIO 2011 -739,146.70 -736,708.49 2,438.21
3220000020 RESULTADO EJERCICIO 2012 749,614.55 759,989.35 10,374.80
3220000021 RESULTADO EJERCICIO 2013 2,492,805.93 3,157,240.35 664,434.42
3220000022 RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 417,175.65 417,175.65
3220001000 CAPITALIZACIÓN RECURSOS PROPIOS -600,991.60 -600,991.60
3220690201 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO -670,044.48 -682,857.49 -12,813.01
3220690202 APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL -5,068,115.80 -7,540,353.36 -2,472,237.56
3220690203 APLICACIÓN DE REMANENTE INSTERINSTITUCIONAL -11,606.08
SUB TOTAL -3,837,400.84 -5,228,028.33 -1,390,627.49
SUMAS (5,218,096.63) (5,602,268.44) (384,171.81)
IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO
1112102001 BBVA 0179645543 3,742,846.13 888,564.17 -2,854,281.96
1112102002 BBVA 0180075116 1,826,558.80 2,860,013.98 1,033,455.18
1112102003 BBVA 0122440018-2 215,039.05 215,039.05
1112102004 BBVA 0189787267 1,361,640.28 595,580.55 -766,059.73
1112102005 BBVA 0189787321 FAM 2012 81,037.22 6.00 -81,031.22
1112102007 BBVA 0192758253 FAFEF 1,208,727.91 13,890.99 -1,194,836.92
1112102008 BBVA 0193531503 FAM 4,372,281.62 2,385,853.85 -1,986,427.77
1112102009 BBVA 0193531384 FADOEES 973,077.11 562,060.77 -411,016.34
1112102010 BBVA 0194344847 PIFI 2013 161,743.71 169.58 -161,574.13
1112102011 BBVA 0194344898 FADOES 2013 513,945.49 130,672.45 -383,273.04
1112102012 BBVA 0194391470 PROMED 2013 70,007.52 70,011.04 3.52
1112102013 BBVA 0196266886 F AH 78,770.09 590,149.26 511,379.17
1112102014 BBVA 0197523009 CONC 141,444.53 128,480.83 -12,963.70
1112102015 BBVA 0195435021 PADE 106,247.05 2.97 -106,244.08
1112102016 BBVA 0198499071 CANC 2,077,400.31 2,077,400.31
1112106001 BAJIO 0302446311 1,690,156.22 2,111,780.40 421,624.18
1112106002 BAJIO 0302446334 92,483.05 41,230.87 -51,252.18
1112 BANCOS / TESORERIA 16,636,005.78 12,670,907.07 -3,965,098.71
SUMAS 16,636,005.78 12,670,907.07 (3,965,098.71)
EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES FLUJO % SUB
1236 Construcciones en Proceso en Bienes 3,554,659.97
INMUEBLES 3,554,659.97
1241 Mobiliario y Equipo de Administración 224,361.67
1242 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreacional 448,550.80
1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 140,690.56
1244 Equipo de Transporte 190,475.00
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 37,110.72
MUEBLES 1,041,188.75
SUMAS 4,595,848.72
IV) CONCILIACIÓN DE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS
30,803,038.19
0 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
11,391,423.25
0.00 0.00 0.00 11,391,423.25
19,411,614.94
23,661,330.26
4,623,955.43
228,111.67 437,380.00 140,690.56 190,475.00 0.00 37,110.72 0.00 0.00 0.00 3,554,659.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,527.51
- 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) 19,037,374.83
Otros Gastos
Otros Gastos Contables No Presupuestales 3. Más Gasto Contables No Presupuestales
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones Provisiones
Disminución de inventarios
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia Aumento por insuficiencia de provisiones
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales Amortización de la deuda publica
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) Otros Egresos Presupuestales No Contables Activos biológicos
Bienes inmuebles Activos intangibles
Obra pública en bienes propios Acciones y participaciones de capital Compra de títulos y valores Mobiliario y equipo de administración Mobiliario y equipo educacional y recreativo Equipo e instrumental médico y de laboratorio Vehículos y equipo de transporte
Equipo de defensa y seguridad Maquinaria, otros equipos y herramientas
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Junio de 2015
(Cifras en pesos) 1. Total de egresos (presupuestarios)
2. Menos egresos presupuestarios no contables Productos de capital
Aprovechamientos capital Ingresos derivados de financiamientos Otros Ingresos presupuestarios no contables 4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia Disminución del exceso de provisiones
Otros ingresos y beneficios varios Otros ingresos contables no presupuestarios
3. Menos ingresos presupuestarios no contables
Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Junio de 2015 (Cifras en pesos)
1. Ingresos Presupuestarios
2. Más ingresos contables no presupuestarios Incremento por variación de inventarios
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
NOTAS DE MEMORIA. SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO 7000xxxxxx
LEY DE INGRESOS ESTIMADA 16,935,624 16,935,624
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 12,657,832 12,719,472 61,640
LEY DE INGRESOS MODIFICADA 43,516,689 43,521,996 5,307
LEY DE INGRESOS DEVENGADA 29,593,456 30,803,038 1,209,582
LEY DE INGRESOS RECAUDADA 29,593,456 30,802,524 1,209,067
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 16,935,624 16,935,624
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 24,881,449 19,860,666 -5,020,783
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO 43,516,689 43,521,996 5,307
PRESUPUESTO COMPROMETIDO 25,031,800 28,656,668 3,624,868
PRESUPUESTO DEVENGADO 18,635,240 23,661,330 5,026,091
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 18,635,240 23,661,330 5,026,091
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 18,537,973 23,017,506 4,479,533
SUMAS 298,471,069.85 314,097,773.45
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor
ALMA VERONICA LÓPEZ LÓPEZ RECTORA
NOTAS DE MEMORIA
MIRNA VERONICA HERNÁNDEZ MEZA SECRETARIA ADMINISTRATIVA
