o en en

en

w

en

w

o..

en

w

e

en

o

en

en

w

o:::

(!)

z

I

,...

....

17.1 - "Ingressos accessoris i altres de gestió corrent" inclou els Ingressos del

CONSORCI segons el comptes següents:

7750

7770

Altres ingressos

Ingressos per arrendaments

331.634,82

361.616,84

17.2 - "Taxes"

No aplicable

17 3 - Ingressos i des peses per transferéncies i subvencions corrents i de capital

tenen el següent desglossament:

Ingressos

CTA 7500

Universitat Politécnica Catalunya

Diputació de Barcelona

Generalitat de Catalunya Formació Reglada

Fundació Navegació Oceanica Barcelona

Autoritat Portuaria Barcelona

Generalitat de Catalunya

Consorci d'Educació de Barcelona

Ajuntament de Barcelona

CTA 7510

Generalitat de Catalunya Casa d'Oficis 10-11

Generalitat de Catalunya. Formació Reglada

Despeses

CTA6510

Generalitat de Catalunya. Servei d'Ocupació

Corl'ents

7212,24

53550,00

8.700,00

365000,00

91000,00

149062,25

14000,00

86550,60

243103,93

4350,00

1.022.529,02

3.794,73

3.194,13

17.4 - L'epígraf de "Serveis exteriors" té la següent composició:

CTA 6200

Arrendaments i canons

Reparació i conservació

Primes d'assegurances

Subministraments

Comunicacions i altres serveis

Dietes personal

Capital

2.552,88

78.353,02

20386,90

78890,19

470976,33

66,45

651.225,77

17.5 - Les "des peses i pérdues" i "ingressos i beneficis" d'altres exercicis tenen la

següent composició:

INGRESSOS I BENEFICIS D'EXERCICIS ANTERIORS:

14,11

DES PESES I PÉRDUES D'EXERCICIS ANTERIORS:

17.6 - Els deutors pressupostaris a 31 de desembre de 2011 són els que consten en la

relació que figura a continuació

El moviment registrat pel compte "provisió per a insolvéncies", ha estat el

següent:

Saldo 1 1 11

Variació de provisió

Saldo 31 1211

37033,70.

-225,66

36.808,04

La provisió inclou, entre d'altres, la cobertura deis saldos deutors corresponents

als capítols 3 i 5 segons els criteris de percentatge de Sindicatura de Comptes

corresponent a 2011 i el 100% deis capítols 3 i 5 deis anys anteriors.

17.7 - L'epígraf de "deutors no pressupostaris"

Veure detall en I'apartat 16

17. 8 - Les subvencions pendents d'aplicar

No aplicable

17.9 - El detall deis creditors pressupostaris a 31 de desembre de 2011 són els que

consten en la relació que figura a continuació

En relació al que preveu la Llei 15/2010, de 5 de juliol de mesures de lIuita contra la

morositat en operacions comercials, i pel que fa a les obligacions deis contractes

formalitzats a partir de la data d'entrada en vigor de la mateixa, el dia 7 de juliol a data

31 de desembre de 2011:

2011

2010

Import

%

Impor!

Pacaments dins del termini máxim leqal 525.145,20 88%

Diferéncia

68.671,85

12%

Total pagaments a I'exercici

593.817,05

100%

Termini Miljá Ponderat Excedit (dies de

paqament)"

5,51

-Ajornaments que a data de tancament

sobrepasen el termini máxim lecal

358,74

3%

18.185,40

17..10 - L'epígraf de "creditors no pressupostaris"

Veure detall en I'apartat 16

Consorci El Far

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT Data i hora 02/02/2012 6:18:26P~ Pág.

NIF Nom o rao socIal Drets Recaptats Drets Pdts: de

N.Operació Data Operació Fase Núm.i Data Document Aplicació Pressupostana _Reconeguts Drets o Cancet.lats Cobro a la Data

Explicació Descnpció

B62203898 5 OCEANS COMPAFJIA DE NAVEGACION, S.L.

120020000104 01/01/2011 ABI 2002/79 19/03/20 200213154100 _{351,00 351,00}

Fra. A/92 llaguer despatx mare; més servels L1aguer d'espals viver d'empreses

2002 131 34000 23,10 23,10

Prestaci6 serveis Viver empreses

200213136001 4,84 4,84

Vendes servel d'edició

120020000249 01/01/2011 ABI 2002/161 24/04/20 200213154100 351,00 351,00

Fra. A/125 lIoguer despatx vlver empreses Llaguer d'espais vlver d'empreses

200213136001 8,08 8,08

Vendes servei d'edició

2002 131 34000 20,24 20,24

Prestació servels Viver empreses _'

-Total Tercer 758,26 758,26

- -"'--" G62326152 A.L.T.C.

120110000370 09/05/2011 RD 2011 1 36502 25,97 25,97

Factura Al 11124 correponent a servei d'aigües el dia Serveis d'aules

05/05. --_. __ ._ ...

-Total Tercer 25,97 25,97

--',' ....

_ - - - -

- - - -

-

-G65225955 AEE IESBARRI BESOS

--- -

-120110001035 05/12/2011 RD A/11452 05/12/20 2011 139928 240,00 240,00

Factura A/11452 corresponent a :Ia sortida amb el F .6. Navegació campanya estiu desde l'Ametlla a Barcelona.

1-

Total Tercer 240,00 240,00

---~~---DRETS PENDENTS DE COBRAMENT Data ¡hora 02/02/2012 6:18:26P~ Pago 2

I

-

, - - - - -

-NIF Nom o rao social Drets Recaptats Drets Pdts. de

N.Operació Data Operació Fase

I

Núm,i Data Document Aplic;3Ció Pressupostana _Reconeguts Drets o Cancel.lats Cobr. a la Data

Explicació _I Oescripció

-

._ ..

P5890009C AGÉNCIA DE SALUT PÚBLICA DE BARCELONA

-120070001221 01/0112011 ABI 2007154105 81,00 81,00

Factura A/3524 par lloguer d'aules per prava d'acces Lloguer d'auies d'Administratius.

Total T arcer 81,00 81,00

---"._---"

-P0801900B AJUNTAMENT DE BARCELONA

120010000028 01/01/2011 ABI Al684 05/10/20 2001 54104 38,51 38,51

FRA. Al684 LLOGUER AULES LLOGUER D'AULES

120020000231 01/01/2011 ABI 12002/142 12/06/20 200213054104 243,00 243,00

Fra. AJ191 lIoguer aules Lloguer d'aules

2002 130 34006 180,00 180,00

Pr8stació S8N81S lIoguer d'auJes

120020000644 01/01/2011 ABI 2002/335 11/07/20 200213054104 375,00 375,00

Fra. A/245 lIoguer aula 4 m'ltJa ,Iornada Lloguer d'auJes

120020000645 01/01/2011 ABI 2002/328 11/07/20 2002 13054104 360,00 360,00

Fra. AJ230 Jloguer Auditen més serveis mitia ,jornada Lloguer d'aules

120020000648 01/01/2011 . ABI 2002/331 11/07/20 200213054104 166,20 166,20

Fra. A1241 lloguer aula 7 mitja Jornada I coffee Lloguer d'aules

2002 130 34006 224,40 224,40

Prestació serveis lIoguer d'aules

120030000513 01/01/2011 ABI 20031 36502 33,60 33,60

Fra. Al 680 de servei d'aigües petites. Caterlngs

120060000839 01/01/2011 ABI 2006154105 270,00 270,00

Factura Al 2723 per lIoguer d'aules el dia 17/06/06. Uoguer d'aules

---Consorci El Far

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT Data ¡hora 0210212012 6:18:26P~

Pago

3

~ ~ . ~ '-~~-. ~~--~.

---~---NIF Nom o raé social _{Drets Recaptats Drets Pdts. de}

N.Operació Opta Operació Fase Núm.i Data Document Apllcació Pressupostana Drets o CanceLlats Cobro a la Data

Reconeguts

Explicació Descripció

_._-

---~---120060000840 0110112011 ABI _2006154105 . _{174,00 174,00}

Factura A/2724 per lIoguer d'aules el dja 28/06/06 _{Uoguer d'auJes}

120070000366 0110112011 ABI 20071 54105 615,00 615,00

FRA al3179 EN CONCEPTE D"AULES PEL CURS _{Uoguer d'aules}

D"ADMINISTRADORS

120070000367 0110112011 ABI 2007 1 36502 97,00 97,00

PAln DE FRA Al3179 CORRESPONENT A LES _{Servels d'aúles}

AIGUES PEL CURS D"ADMINISTRADORS

120070001199 0110112011 ABI 2007 1 36502 25,22 26,22

Factura Al3482~2 per 81gües per sesslons 22 i 25 _{Servels d'aules} d'octubre.

120100000301 0110112011 ABI _{20101 36502 40,00 40,00}

Factura Al 10100 per gravació audio Jornada 16/04. _{ServelS d'auJes}

120100000302 0110112011 ABI 20101 36502 1.016,40 1.016,40

Factura Al 10101 per'servel d'apats dia 16/04. Servels d'auJes

120100000303 0110112011 ABI 2010154105 474,00 474,00

Factura Al1 01 02 per cesió aules dia 16104. _{Lloguer d'auJes}

120110000961 2911212011 RD Al11429 29111120 2011154105 394,20 394,20

Factura A/11429 per llaguer d!espals per Jornada de

Participació Dones. Lloguer d'auJes

120110000962 1911212011 RD Al11467 19112120 2011154105 795,00 795,00

Factura AJ11467 per lloguer d'espals per Jornada de Lloguer d'au~es

Particlpació Canse!! Municipal de Benestar Social.

_{---_.}

Tata! Tercer 5.521,53 5.521,53

----.... ----~----~--~ .. ..

~---_._----G78339587 ASOCIACiÓN UNiÓN ROMANI

\ - __ ._0 ______ -120040001575 0110112011 ABI

I

20041 36903 0'011 0,01

Lloguer d'aules per la Jornada ~e! _{29 de novembre. Ingressos cessió espals aules}

,

_0_ .

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT Data ¡hora 02/02/2012 6:18:26P~ Pág.

4

NIF Nom o raó social

,-

_{N. OperacLó Data Operació Fase Núm.i Data Document}

=l---'"

_{APlica.CiÓ Pressupostana}

I

_{R Drets}

~

_t

. econegu s

Explicació Descflpció

Total Tercer

12/01/191 1999 3602A

CENTRE D'EMPRESES DEL MAR. CESSIO D'ESPAIS 28/02/20

I

2002 131 54100

Uoguer d'espals vlver d'empreses

19/03/20

I

2002 131 54100

Llog uer d'espals vlver d'empreses

24/04/20 I 2002 131 54100

Lloguer d'espais vlver d'empreses

16/05/20

I

2002 131 54100

Lloguer d'espals vlver d'empreses

Total Tercer 0,01 . 11,60 45,81 45,81 45,81 45,81 194,84 Drets Recaptats

o Cancel.lats Cobro a la Data Drets Pdts. de

0,01 11,60 45,81 45,81 45,81 45,81 -[---194,84

\- ... ______

~-··I---I

B62765904 Activitats Marines Itaca, S.L.

---¡--l

.---

... --.---

-~---I

120040001075 01/01/2011 ABI 2004136902 105,97 105,97

~~~~~~o-;:~~t8:1 ~~~I~~aU:~~~~

despatx del CEM Ingressos cessió espalS viver empreses _,_, ..

~.""

___ ,. _____ ' __

~

_____________ . _

Total Tercer 105,97 105,97

. .

-B63015127 Amura Yachting, S.L.

..

[

120060000525 01/01/2011 ABI 20061 54104 60,00 60,00

Factura Al 2608 per domlciliaclo d'empresa al CEM Lloguer d'espals vlVers d'empreses corresponent a abril de 2006.

--~--Consorci El Far

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT Data ¡hora 02/02/2012 6:18:26P~

Pág.

5

,.~

I

"m'"~

-'",

_._.

---~-,-o;ets Recaptats

I

--

-'"---NIF Nom o raó social Orats Pdts. de

N.Operació Data Operadó Aplicació Pressupostaria _Reconeguts Orets o Cancel.lats Cobr. a la Data

Explicació Descnpció .... .. ..

--Total Tercer 60,00 60,00 F35010492 Amura Yachting, S.L. ....

__

....

-20030000504 01/01/2011 ABI 2003 1 36502 20,47 20,47

Fra. Al 489 de servei d'algües petites.

I

Catenngs _.. --,,,--Total Tercer 20,47 20,47 _ _ o " .. -B63674824 BARCOS SINGULARES, S.L. .. "

-120070001239 01/01/2011 ABI 2007154104 63,00 63,00

Factura A/350Q'per domlciJiació d'empresa al CEM Lloguer d'espals vlvers d'empreses corresponent a novembre 2007.

120110000985 02/12/2011 RD A/11450 02/12/20 20111 54104 72,00 72,00

Factura: A/11450 per domiciJ·liació d'empresa al CEM del Lloguer d'espals vlvers d'empreses

Consorci El Far corresponent a desembre de 2011. ..

----

...

._---.-Total Tercer 135,00 135,00

... . .. .. .. ..

,---G03046562 CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO

, - " ' - - -... . ..

120050001023 01101/2011 ABI 20051 39921 3.000,00 3.000,00

Organització acte presentació mestres deis Programes Patrocmadors

Educatius I eqUlps de seguretat. ..

Total Tercer 3.000,00 3.000,00

~. _."" ...

_

-G63415665 CENTRO MEDITERRANEO EUCC

.'

I

120110000371 10/05/2011 RD 20111 36502 7,60 7,60

Factura Al 11125 corresponent a 95 fotocopies DlN A4 I Servels d'aules I

_-DRETS PENDENTS DE COBRAMENT Data ¡hora 02/02/2012 6:18:26P~ _Pág. 6

- -

-

- -

- - - , - ,

NIF Nom o rao social Drets Recaptats Drets Pdts. de

N. Operació Data Operaoió

Fase

Núrh.i Data Document Aplicació Pressupostaria _Reconeguts Drets o Cancel.lats Cobro

a

la Data

Explicació Descflpció Total Tercer 7,60 7,60 "---, ' - ' G08401796 CONFRARIA DE PESCADORS DE

I

BARCELONA 20110000385 31/05/2011 RO A/11159 2011 1 36502 43,40 41,00 2,40

Factura A/11159 per gravació i aigües per a ['assemblea SeNe!S d'aules

del 14/05/2011. _{' - - " -}

.,,-,---Total Tercer 43,40 41,00 2,40

, - "

P5800029J CONSORCI DE LES DRASSANES DE

BARCELONA

, - ,

120050001268 01/01/2011 ABI

I

2005154105 262,20 262,20

Factura A/2214 per lIaguer d'aula per a la jornada del Llaguer d'au[es

i

. prolecte MarMuCommerce meeting. ,

,._-Total -rereer 262,20 262,20

' , - - - ' '._--_ ..

-I Q2870003G Colegio Oficial de Ingenieros Navales

, - - - , , - , ,

-20040000192 01/01/2011 ABI 20041 36902 48,88 48,88

Fra. A/774 de domiciliado d'.empresa del mes de ,Iuliol Ingressos cessió espals vlver empreses

2003. Rebut retornat en op. 12003/794). ' "

- - _ . - - - -

. - - , _ . - _ . _ - - ~ ..

-_

.. ,

-< _{Total Tercer 48,88 48,88}

- , ..

--_.---,

, -.. _-,----"

P0800000B DIPUTACIO DE BARCELONA

,-._--,-

. _ ,

-120020000230 01/01/2011 ABI 2002/141 12/06/20 200213054104 249,60 249,60

Fra. A/190 lIoguer aula el 24 de maig Lloguer d'au!es

2002 130 34006 718,75 718,75

Prestació servels lIoguer d'auJes

--'-_._~---Consorci El Far

DRET8 PENDENT8 DE COSRAMENT Data ¡hora 0210212012 6:18:26P~

Pago

7

_.

I _.

---,---.

_. _.

--NIF Nom o raé soc¡al

I

1

Drets Recaptats Drets Pdts. de N.Operadó Data Operació Fase I Núm.i Data Document Aplicació Pressupost,~ma

I

Drets o Cancel.!ats Cobr. a la Data

Explicació Descripció Reconeguts

1

--,-,_ ..

_~----I

-

..

-120020000652 0110112011 ASI 2002/336 12107/20 200213054104 249,60 249,60

Fra. Al246 l10guer auditon mitja Jornada mes servels Lloguer d'aules

2002 130 34006 800,80 800,80 1

Prestaci6 servels lIoguer d'aules

Total Tercer 2.018,75 2.018,75

,.-...

_-_

.. ,_ .. _.

-:1

G08906653 FUNDACIO S08CHI GIMPERA

120070000225 01101/2011 ASI 2007 1 36000 99,19 99,19

Factura Al 3141 per vendas de lIibrerta Vendes de la Uibreria - biblioteca

_-

_...

_{_}

-Total Tercer 99,19 99,19

.... _.

__

._--- ..

_._.-G65158453 FORUM MARITIM CATALA _,

- - - _ . " .

120090001061 01/01/2011 ASI 20091 54105 240,00 240,00

Factura Al 9382 per cessió d'aula el dia 30111. Lloguer d'aules

120100000786 01/01/2011 ASI 20101 54105 I 136,00 136,00

Factura Al 10304 corresponent a la cessió d'aula el dia Lloguer-d'aules

04110. .-Total Tercer 376,00 376.,00 -..

--_

... _, ..

_ - - - -

-80811001G GENERALlTAT DE CATALUNYA -

._-... _, ... --_., •.

-120020000930 01/01/2011 ASI 2002/481 12/12120 200213054104 958,20 958,20

Fra. A/458 lIoguer auditori i aules més servels L10guer d'aules

complementariS 2002 130 34006 1.670,78 1.670,78

Prestació servels lIoguer d'aules

,

ORETS PENOENTS DE COSRAMENT Data ¡hora 02/02/2012 6:18:26P~ Pág. 8

._ ...

~~~----1

..

~~~

--'-1-'

.--_.-NIF Nom o rao social Drets Recaptats Drets Pdts. de

N.Operació Data Operació Fase Núm.i Data Oocument Aplicació Pressupostaria _Reconeguts Drets o CanceLlats Cobr. a la Data

Explicació Descripció

-"---~~~~ -

-120040001784 01/01/2011 ASI 2004145513 4.400,53 4.400,53

Resta de I'import iustificat

i

no cobrat del curs de Pintor Generalitat Cursos farmació ocupaCional

2004.

_;/

120050001413 01/01/2011 ASI 2005154105 _, 417,00 417,00

Factura A/2299 per a Curs de redacció d'lnformes. Llaguer d'aules

120050001414 01/01/2011 ABI 2005154105 417,00 417,00

Factura A/2300 per Curs de Redcicció de, documents. Llaguer d'aules

120050001432 01/01/2011 ABI 20051 36502 29,23 29,23

Factura A/2381 per catering per a Jornada sobre Energla Servels d'aules

i Sostenibilitat.

120060001527 01/01/2011 ABI 20061 45519 0,33 0,33

Activitat per la realització del programa d'inlciativa Generalitat Beachmed

comunitaria Interreg 111 Zona Sud per a I'exerclci 2006.

120060001621 01/01/2011 ASI 20061 45511 3.292,87 3.292,87 !

Justificació de la segona fase del Taller d'Ocupació Generalitat Taller Ocupació

2005~2006 corresponent a malg-desembre de 2006.

120110000214 30/03/2011 RO Aportació2011 30/03/20 2011 1 45090 149.062,25 93.163,90 55.898,35

Aportació 2011 de Generalitat de Catalunya al Consorcl Generalitat (aportació Consorci)

El Far.

120110000908 10/11/2011 RO A/11404 10/11/20 2011 1 45092 4.350,00 4.350,00

1 a part del Conveni 2011/2012 per al desenvolupament

del Cicle Formatiu de Grau Mitia. Generalitat Subvenció Formació Reglaqa

120110000943 21/11/2011 RO 2a fase 28/10/20 2011 1 45093 184.188,72 41.925,71 142.263,01

Justificació segona tase Casa d'OficiS 2010-2011. Generalitat Casa d'OficiS 2010-2011.

120110000957 20/12/2011 RO Justif. 2a fas 20/12/20 2011 1 45093 815,48 815,48

Justificació 2a fase de la Casa d'OficlS 2010-2011. Generalitat Casa d'OficlS 2010-2011.

-'~---"--Total Tercer 349.602,39 135.089,61 214.512,78

,,~~~_.

-

-~

f--I

J'

G58535121 GerencIa Urbanistica Port 2000 .

... -~---.--.. ..

'-Consorci El Far

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT Data i hora 02/02/2012 6:18:26P~ Pág. 9

. .. ~~

. _

-NIF Nom o rao social Drets Recaptats Drets Pdts. de

N.Operació Data Operació Fase Núm.] Data Document Aplicaci6 Pressupostaria _Reconeguts Drets o Cancel.lats Cobr. a la Data

Explicació Descripció .

.

. _ - - - - _

..•

120070001462 01/01/2011 ABI 2007 1 39929 2.148,39 2.148,39

Factura Al 3563 de despeses de taxes LO, L 1 i Ingressos vans practicatge deis valxells participants a la RGV'07.

120110000963 20/12/2011 RD

N11468

20/12/20 2011 1 39929 '5.000,00 5.000,00

Factura A/11468 per estudia de restauráció submarí Ingressos vans Ictíneu.

Total Tercer • 7.148,39 7.148,39

.. _ - - - .

__

.. .

Q5855752A lES BARRI BESOS

_ ..• . ..

120110000827 13/10/2011 RD N11348 13/10/20 .2011 1 39920 150,00 150,00

Factura Al 11348 corresponent al 1 er trimestre programa Programes educatius

Grumet EXIT _..

Total Tercer 150,00 150,00

" - - - " - - -

. _

-A58356247 ILUMATIC, S.A.

.

_---"

120050001657 01/01/2011 ABI 20051 36501 181,08 181,08

Liquidació corresponent al quart trimestre 2005 de les Vendes maqulnes dispensadores

maquines dispensadores de cafe. . , - . _ - - -

._----Total Tercer 181,08 181,08

..

_ - - - - , - - - - _

.. --'" .-

r---.

_

..

-B43978352 INNOVANAUTIC enginyeria nautica, S.l.

---"~--- . "' -~

---_._--120110000059 25/01/2011 RD

N11020

25/01/20 2011 1 36502 155,00 133,00 22,00

Factura AJ11 020 per cessió d'aula per a Jornada el Servels d'aules

22/01/2011.

120110000060 25/01/2011 RD

N11020

25/01/20 2011154105 173,00 173,00

Factura AJ11 020 per cessió d'aula per a _Iornada el Lloguer d'aules

22/01/2011.

•. .

__

.-~ ..

_

. . .

_.

__

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT

Data ¡hora

02/02/2012 6: 18:26P~ Pág, 10

-NIF Nom o raó social Drets Recaptats Drets Pdts. de

N.Operació Data Operació Fase Núm,i Data Document Aplicació Pressupostaria Drets o Cancel.lats Cobr. a la Data

Explicació Descnpció Reconeguts

~ .. ---,

-.

Total Tercer 328,00 133,00 195,00

' - '

008400121 INSTITUT CATALA D'ASSISTENCIA I SERVEIS SOCIALS

'120080000734 01/01/2011 ABI 20081 54105 366,00 366,00

Factura PJ 3831 per cessió d'auJa el dia 27/06. Lloguer d'auJes

Total Tercer 366,00 366,00

-"-

-P58900061 INSTITUT MUNICIPAL DE CULTURA

--_.-

-120110000948 22/11/2011 RD N11415 22/11/20 2011154105 400,00 400,00

part de la factura Al 11415 per cessió terrat mitja Jornada Lloguer d'auJes

dia19/11,

120110000949 22/11/2011 RD Al11415 22/11/20 2011 1 36502 248,00 248,00

part de la factura Al 11'415 corresponent al persona.l per Servels d'auJes

Jornada dia 19/11. --, Tata! Tercer 648,00 648,00 - - , 860602489 LINK EXTERNALlZACION DE SERVICIOS, SLU

: '

-_._-"

_._--120010000035 01/01/2011 ABI Al856 17/10/20 2001 54104 343,78 343,78

FRA, Al856 LLOGUER AULES LLOGUER D'AULES

'120010000096 01/01/2011 ABI Al947 31/12/20 2001 54104 171,89 171,89

FRA, Al947 LLOGUER AULES LLOGUER D'AULES

120020000033 01/01/2011 ABI 2002/22 18/01/20 2002 130 54104 343,72 343,72

Fra: A/38 1I0guer aules el 8,9,10,11,14,15,16,17 i 18 de Lloguer d'auJes

gener

120020000058 01/01/2011 A81 2002/25 28/02/20 200213054104 502,36 502,36

Fra. A/50 ¡¡aguer aules el mes de febrer Lloguer d'auJes

._-Consorci El Far

DRETS PENDENTS DE COSRAMENT Data j hora 02/02/2012 6:18:26P~ Pág. 11

oo~

NIF N9m o rao social Drets Recaptats Drets Pdts. de

N.Operació Data Operació Fase Núm,i Data Document Aplicació Pressupostana _Reconeguts Drets c:i Cancel.lats Cobro a la Data

Explicació Descnpció

120020000090 01/01/2011 ASI 2002/33 18/03/20 200213054104 64,80 64,80

Fra. Al82 lIoguer aula Lloguer d'aules

-120020000224 01/01/2011 ASI 2002/135' 12/06/20 200213054104 91,20 91,20

Fra. A/184 llaguer aula Lloguer d'aules

120040000873 01/01/2011 ASI 20041 36903 130,20 130,20

Factura A/1408 per lIoguer d'aula mitia lornada el dia 29 lngressos cessió espals 'aulas

de ¡uny.

._-_._----Total Tercer 1.647,95 1.647,95 ---~_ .. -B6282531O Latitud 42, S.L. ..

_--120040000197 01/01/2011 ASI 20041 36902 30,78 30,78

Fra. A/1051 de domiciliació d'empresa del mes de lngressos cessió espals viver empreses

desembre 2003. Rebut retornaten op. 12003/1349).

-_

..

-

._-

....

_---Total Tercer 30,78 30,78

-_._,._ .. _-~-_. .. _,.

A08742835 MANPOWER TEAM ETT, SAU.

._--

o

I

120010000034 01/01/2011 ASI Al857 08/10/20 2001 54104 52,89 52,89

FRA. Al857 LLOGUER AULES LLOGUER D'AULES

120020000059 01/01/2011 ASI 2002/26 25/02/20 200213054104 105,76 105,76

Fra. Al51 lIoguer aula el12 i 13 de setembre de 2001 Uqguer d'aules

(facturat iniclalment a Link, fra. Al776)

120020000096 01/01/2011 ASI 2002/39 20/03/20 200213054104 453,60 453,60

Fra. Al108 lIogueraula el 4,6,7,12,13, 14 i 20 de mar, Uoguer d'aules

120020000097 01/01/2011 ABI 2002/40 22/03/20 200213054104 64,BO 64,Be

Fra. Af109 Iloguer aula el 21 i 22 de marc Lloguer d'aules

120020000247 01/01/2011 ABI 2002/158 11/06/20 200213054104 72,00 72,OC

Fra. Af21.6 !loguer aula el5 de Juny Lloguer d'aules

.-DRETS PENDENTS DE COSRAMENT _Data

_i

_{hora 02/02/2012} 6:18:26P~

Pág.

12

---"_.~~

-~

NIF Nom o raó social

Drets Recaptats Drets Pdts. de N.Operació _{Data Operació Fase Núm.i Data Document Aplicadó Pressupostana Drets o CanceLlats Cobro a la Data}

Reconeguts Explicació _Descnpció - ~._.-120020000646 01/01/2011 _{ASI 2002/332 11/07/20} 200213054104 _910,00 910,00

Fra. AJ242 lIoguer aula 9 jornada completa _{Lloguer d'auJes}

2002 130 36001 _6,70

6,70

Vendes servel d'edició

120020000650 01/01/2011 _{ASI 2002/330 11/07/20 200213054104}

182,40 182,40

Fra, AJ240 ]Jaguer aula 9 jornada completa> _{I Lloguer d'auJes}

120030000521 01/01/2011 _ASI

2003 1 36903 _204,00

204,00

Fra. Al 651 de !Jaguer d'auja. _{Ingressos cessió espalS aules}

120030000523 01/01/2011 _ASI

20031 36001 _1,14

1,14

Fra. Al 656 de servel d'autoedició de lIoguer d'aules. _{Vendes servel d'edició}

120030000524 01/01/2011 _{ASI 2003136001}

1,14 _1,14

Fra. Al 655 de servel d~autoedició en ellloguer d'una _{Vendes ,servel d'edició} aula.

120030001074 01/01/2011 _{ASI 2003 1 36903}

720,00 _720,00

Fra, A/943 de lloguer d'auJa per al curs d'informatica deis _{Ingressos cessió espals aules} díes 13~17 d'octubre.

120030001075 01/01/2011 _{ASI 20031 36903}

720,00 720,00

Fra. A/944 de lIoguer d'aula per al curs d'informatica deis _{Ingressos cessió espals aules} dies 20~24 d'octubre.

120030001206 01101/2011 _{ASI 20031 36903}

720,00 720,00

Factura A/i 006 per lIoguer d'espaJ per al curs _{Ingressos ce.ssió espaJs aules} d'jnformatica de novembre.

120030001207 01/01/2011 _{ABI 20031 36903}

720,00 _720,00

Factura Ni 007 per lIoguer d'aules per a un curs _{lngressos cessió espals aules}

d'ínformatlca

120030001274 01/01/2011 _{ABI 20031 36903}

78,00 78,00

Lloguer d'aula per a la Junta General d'AcCIOntstes del _{Ingressos cessló espais aules}

R.e.D. Español. -_oo.

_-

__ - ______ ~ ___ .. _.o" Total Tercer 5.012,43 5.012,43 0 _ _ _ _ -~ _ _ _ _ ~_ __ ·o_~ ___ I

--~~_._--Consore; El Far

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT Data ¡hora 02/02/2012 6:18:26P~ Pág. 13

-

- - - -

" '

-NIF Nom o rao social Drets Recaptats Drets Pdts. de

N.Operació Data Operació

Fase

Núm,i Data Document Aplicació Pressupostana _Reconeguts Drets o Cancel.lats Cobro a la Data

Explicadó Descflpció ~.,--

---

-'~---B61702015 MANTO HOSTELERIA, S.L.

,,~_J

-"."._---- . -

-120050000626 01/01/2011 ABI 2005154104 50,44 50,44

Factura AJ1994 per domiciliació d'empresa al CEM Lloguer d'espals vivers d'empreses corresponent al mes de malg de 2005.

120050000807 01/01/2011 ABI 2005154104 55,731 55,73

Factura A/2042 per domiciliació .d'empresa al

CEM~VJVER corresponent al mes de Juny. Lloguer d'espals vivers d'empreses

" . _

-Total Tercer 106,17 1 06, 17

.. ,---.,--

-

---"

A59119917 MARINA'92 BARCELONA, S. A. .

----"._--,-120080001262 01/01/2011 ABI 2008 1 36001 1.344,00 1.344,00

Factura Al 4028 corresponent a I'impartició d'un curs de Vendes encarrecs externs

SOLDADURA BASICA.

_{- -}

_----" Total Tercer 1.344,00 1.344,00

----

.. " --,---~-" 864060411 MISTRAL YACHTS, SL - - - , ..

_-

,---.. -120070000037 01/01/2011 ABI 20071 54104 22,55 22,55

Factura A/3081 per domlciliaclo d'empresa al CEM Uoguer d'espals vivers d'empreses corresponent a febrer de 2007.

120070000203 01/01/2011 ABI 20071 54104 63,00 63,00

Factura Al 3134 per domlciliaclo d'empresa al CEM Lloguer d'espais vlvers d'empreses

corresponent amare del 2.007.

120090000008 01/01/2011 ABI 20091 54104 70,00 70,00

Factura A/9018 per domiciliació d'empresa ,al CEM mes L!oguer d'espals vlvers d'empreses de gener 2009.

120090000088 01/01/2011 ABI 20091 54104 70,00 70,00

Factura A/9045 per domiciliació d'empresa al CEM Lloguer d'espals vivers d'empreses

DRETS PENDENTS DE COSRAMENT Data i hora 02/02/2012 6: 18:26P~ Págo 14

--"'-'---"-

- - - -

-

- - - -

.. - - - _ .

NIF Nom o rao social Drets Recaptats Drets Pdts. de

N.Operació Data Operació Fase Núm.i Data Document Aplicació Pressupostafl8 _Reconeguts Drets o Cance!.lats Cobr. a la Data

Explicació Descnpció --. __

._

-Total Tercer 225,55 225,55 • • _ - - - _ . _ _ _ . 0 0 0 _ _ 0

-~--

f---B62702915 MOODY SPAIN, SoLo

. -...

- - - -

_ _ _ _ _ 0 •

120050000314 01/01/2011 ABI 2005154104 162,70 162,70

Fra. AJ1884, l10guer despatx corresponent al mes de Lloguer d'espais vlvers d'empreses

marco

120050000964 01/01/2011' , ABI 2005154104 141,71 141,71

Factura A/2092 per lIoguer de despatx al CEM Lloguer d'espals vlvers d'empreses ,

corresponent a luliol del 2005. _ _ _ _ _ _ 0

0 0 0 -_ -_ ' o _ _ _ J , Total Tercer 304,41 304,41 ! 0 -

-B63220917 PINMAR, So A. - - - _ _ , _ _ _ 0 120110000380 31/05/2011 RD A/11157 31/05/20 20111 54105 806,00 387,65 418,15

Factura AJ11157 per lIoguer d'auditori i serveis mitja Lloguer d'aules

jornada per curs de formació el 11/0512011. _- -~ _ 0 0 . " _ _ - 0 . 0 - _ 0

Total Tercer 806,00 387,85 418,15 --~--- -0 _ _ _ - ---~._-_.-861569448 PLAGEST, SoLo

- - - _

.. _----120020000279 01/01/2011 ASI 2002/177 24/04/20 200213154100

. I

~w.,"

199,29

Fra. A/130 lIoguer despatx viver empreses Lloguer d'espals vlver d'empreses

200213136001 14,65 14,65

I

Vendes servel d'edició

2002 131 34000 32,64 32,64

Prestació servels Viver empres_es 0 0 _ -_ _ 0 _ _ - _-

---_-._---Total Tercer 246,58 246,58

-0 _ _

---Consorci El Far

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT Data j hora 02/02/2012 6:18:26P~

Pág.

15

~.

~-_.-NIF Nom O raó social Drets Recaptats Drets Pdts. de

N.Operació Data Operació Fase Núm.i Data Document Aplicació Pressupostaria _Reconeguts Drets o Cance!.lats Cobro a la Data

Explicació Descflpció

I

~

B62048822 PONSEC ROTARI EQUIPAMENT, S.L.

.

120070000155 01/01/2011 ABI 2007 136000 85,86 85,86

Factura Al 3099 per cartes nautiques. Vendes de la llibreria - biblioteca

.

12011.0000587 02/08/2011 RO 20111 54104 536,00 536,00

Factura A/11283 per cessio despatx al CEM, mes

d'agost 2011. LJoguer d'espals vlvers d'empreses _{. . _}

-Total Tercer 621,86 621,86 ~

-B60035490 PROFEI, S,L. 0 _ _ _ ~ 120040000840 01/01/2011 ABI 20041 36502 0,18 0,18

Factura N1386 per algUes petites 1 servei d'autoedició. Servels d'auJes ~.~

Total Tercer 0,18 0,18

" ' - '

-_._.

B61797825 QSL CULTURAL TOURS

120080000191 01/01/2011 ABI 2008 1 39920 17,40 17,40

Programes Educatius, factura A/3627 par 3 alumnes Programes educatius

mes a la reserva

nO

974. _ .. _~

Total Tercer 17,40 17,40

--_.,-". ~ .~ ..

_---807331382 RAPID TRANSIT SERVICE, S.L.

--~---,-.. ~

_._-

._.~-120060000404 01/01/2011 ABI 20061 36000 28,62 28,62

Venda de: lIibres a client de la Llibrena. Vendes de !a lIibrerla ~ biblioteca

-~.--"

Total Tercer 28,62 28,62

..

__

.. ~.~ " ..

-I

-DRETS PENDENTS DE C06RAMENT Data i hora 02/02/2012 6:18:26P~ Pág, 16

-NIF Nom o raó social Drets Recaptats

DretsPdts~

N. üperació Data Operació .Fase Núm.i Data Document Aplicacló Pressupostana

~'~

o Cancel.lats Cobr. a la Data

Explicació Descripció __ , Reconeguts !

-A08827909 RICARDO ALBIÑANA FILMS, S,A,

---

-120070001325 01/01/2011 ABI 2007 1 39929 300,00 300,00

Factura A/3551 per lIoguer de bot de teuladell per a un lngressos varis anuncl.

Total Tercer 300,00 300,00

664642432 ROXBURYPICTURES, S,L.

-120090001010 01/0112011 A61 20091 39929 100,00 100,00

Factura Al 9352 per llaguer de quatre rems el dia 16/11. Ingressos vans

_.-Total Tercer 100,00 ( 100,00

_._---

--659344887 SANTANA RACE GROUP, S,L.

-_._._---

-

-

_.-

---"---120040000045 01/01/2011 ABI 20041 39906 0,01 0,01

Fra. A/11 07 per consum telefónic j d'autoedició' del mes Consums

de genero 1

-Total Tercer 0,01 0,01 ,-'-.661113288 SEA SURVEY, S, L, I -

- -

--_._--120030000500 01/01/2011 ABI 2003 1 36902 . 33,76 33,76

Fra Al 480 de domlciliació del mes de gener. ingressos c8ssió espals vlver empreses

_{. _}

-Total T arcer 33,76 33,76

-,.-.---_."

--

•...

---Q0801272F SERVEI D'OCUPACIO DE

_,

I--:~=_-

CATALUNYA CIFO LA VIOLETA

I

-COn!lOrci El Far

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT Data ¡hora 0210212012 6:18:26P~ Pág. 17

-,._-_.

__

.

~-'~'----T

- - - - -

.. , . - -- - - _ .. _-_ ... _

-NIF Nom o rae SOCial Drets Recaptats Drets Pdts. de

N.Operació Data Operació Fase Núm.i Data Document Aplicació Pressupostana _Reconeguts Drets o Cancel.!ats Cobro a la Data

Explicació Descripció

-""--,~-,----" --~ . - _ .

120040001420 01/01/2011 ABI 20041 39920 0,50 0,50

Factura 8/53 per Programa Educatiu corresponent a la Programes educatius

resE~rva 389.

_{- -}

r---

_{- - - - _}

_.•

_f

-Total Tercer 0,50 0,50

...

_

-G08674327 SOCIETAT CATALANA DE BIOLOGIA

--._---120040000398 01/01/2011 ABI 2004 1 36502 0,20 0,20

Factura A/1232 per refrigen de 'les praves Cangur de! día ServelS d'autes 24 ele mary.

Total Tercer 0,20 0,20

---

._--_

•. ---"-

f .

-A08016081 TRANSPORT METROPOLlTA DE

BARCELONA

--..

_ - - - -

... -._---~

- - - -

- - - .

120050000367 01/01/2011 ABI 20051 54105 141,09 141,09

Factura A/1901 per lIoguer d'auJes per a diferents cursos. Lloguer d'auJes _...

_ -

_ . '

-Total Tercer 141,09 141,09 I .... - ..

_---_

..

---

-Q0818002H UNIVERSITAT AUTONOMADE BARCELONA

_{_}

_{. . _} -.

_---._--_.

120020000800 01/01/2011 ABI 2002 130 34006 750,10 750,10

Fra. AJ373 servels durant jornades Euroslon I singladura Prestació servels [[eguer d!aules

el10 i 11 d'octubre 2002 150 34002 117,75 117,75

Prestació serveis Programes educatius

I - -..

_---- --

- - - -- - , - - ----~---.

J

Total Tercer 867,85 867,85

---

_ _ _ o .. _ ..

_ - - - -

r---.

Q0818003F UNIVERSITAT POLlTECNICA DE CATALUNYA - " . _ - - -•.. ---~---~

-

~... - - - -

-DRETS PENDENTS DE COBRAMENT

Data

j

hora

02/02/2012 6:18:26P~ Pág. 18

_. .. _ . _ .... - _.. ·~-.. ~--I

NIF Nom o ra6 social Drets Recaptats Drets Pdts. de

N.Operació Data Operació Fase Núm,i Data Document Aplicació Pressupostana _Reconeguts Drets o Cance!.lats Cobro a la Data

Explicació Descnpció

..

120110000964 20/12/2011 RD A/11469 20/12/20 2011 1 39929 530,68 530,68

Factura AJ11469 per mostres'de plaques de materials de Jngressos varis

lamtnació.

_,

_{- -}

---,--~-Total Tercer 530,68 530,68

_

.•. .~ -~

G08496606 UNIO SINDICAL DE CCOO DEL

BARCELONES

_{_}

_..

120060000121 01/01/2011 ABI 2006 1 36502 0,15 0,15

Factura Al 2473 per servelf de coffee break Jornada Serveis d'aules

14/02/2006

120110000163 03/03/2011 RD 2011154105 240,00 121,36 118,64

Factura Al 11063 per C8SSIQ aula dia 15/02. Lloguer d'aules _{. .- ..}

Total Tercer 240,15 121,36 118,79

.

__

.

__

.. _.

_{- - - _}

_..

-,--A07001415 VIATGES IBERIA

.~---

-

. -- - ..

_-~---20050001388 01/01/2011 ABI 20051 36502 28,56 28,56

Factura A/2330 per aigües petites per a Reunió de treba!! Servels d'aules

de La Calxa. . -

- - - _ .

Total Tercer 28,56 28,56

--_

..• I

-

-863596381 ZOUK, S.L. --~~- _.

._----120070000587 01/01/2011 ASI 2007154105 410,00 410,00

part de la factura Al 3264 corresponent allloguer d'aula Lloguer d'aules

els dies 18 i 19/05/2007.

20070000588 01/01/2011 ASI 20071 36502 117,00 117,00

Resta de la tactura Al 3264 per servei de recepció Servels d'aules dissabte 19/05/2007.

- - - - _. - _ . ~

~-_ ~-_ ~-_ o

.-Consorci El Far

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT Data ¡hora 02/02/2012 6:18:26P~ Pág. 19

.,-- •.. ~.,---. "·---1 ..

_

-NIF Nom o rao socIal ! Drets Recaptats Drets Pdts. de

N.Operació Data Operació Fase Núm,i Data Document Aplicació Pressupostana _Reconeguts Drets o Cancel, lats Cobr. a la Data

Explicació Descripció

-

.

-Total Tercer 527,00 527,00

OBLlGACIONS PENDENTS DE PAG. Data i hora 02/02/2012 6:17:20P~ Pág.

IObligaCIO~S

.

--~ NIF Nom o rae) social

N.Operació Fase Núm.i Data Document Aplicació PressupostEma P.Ordenats I Saldo d·Obl. Saldo Impart Saldo d'!va

Explícació Data Operadó Descnpció

¡

reconegudes Anul.laclons

Reconegudes

Iíquid

--

.

--- ---_.

--'~--I

, 36511886F FERREIRO NUÑEZ, AGNtS

- -

t--220110003351 31/12/2011 ADO 433211 02/12/2011 2011 1 3222001 98,61 98,61 102,15 3,54

Actualilzació de lIibres per a la Biblioteca Premsa, revistes, lJibres I altres publico (suscnpclonsl

del Consorci El Far _{_.}

Total 98,61 98,61 102,15 3,54

-._ ..

_.---_.

4622906'88 Xavier Giménez j Piñas

-220110003352 31/12/2011 ADO 23/11 15/1212011 2011 1 322269901 76,35 76,35 77,25 12,15

Elaboració de titelles de feltre COtTl a Despeses diverses Programes Educatlus

materials educatius per a Programes. -~

Total 76,35 76,35 77,25 12,15

_._--_

..

-A08059198 LA INDUSTRIAL VELERA MARSAL, SA

--

.,

_.-220110002952 15/12/2011 ADO A-14879 29/11/2011 201113221900 251,95 251,95 292,05 40,10

(Factura A-14879) Mé'megues per al Embarcaclons

manleniment del Far Barcelona.

_,

₁

220110003354 31/12/2011 ADO A-14934 23/12/2011 201113221900 " 197,49 197,49 228,92 31,43

(Fra. A-14934) CabulJeria per a le!, Embarcaclons

amarres de les embarcacions del Consorei El Far.

220110003355 31/12/2011 ADO A-14913 16/12/2011 201113221900 23,84 23,84 27,64 3,80

(Fra. A-14913) Llums de leds per Embarcaclons

demanda de Capitanla per al Far Barceloneta.

Tota! 473,28 473,28 548,61 75,33

---

.... ._.-

-

_.~ ..

A08124067 FUSTES G1LABERT, SA

. __ .-- ---~-_.-..

220110002949 15/12/2011 ADO 35789 30/11/2011 201113221200 181,13 181,13 209,96 28,83

Fusta per a treballs de mantemment de la Reparació, mantenlment i conselVació d'edificis Drassana.

220110003356 31/12/2011 ADO 36102 15/12/2011 12011 1 322269900 99,54 99,54 115,38 15,84

Fusta per reconstruir la proa del subman Despeses diverses

Ictineu.

.'--'.-_ .'--'.-_ o ,,~ _ _ _ _ _ " , _ . _

-Consorci El Far

OBLlGACIONS PENDENTS DE PAG. _{Data i hora 02/02/2012 6:17:20P~ Pág.}

2

NIF Nom o rao social

_{r - -}

_~--

----._._-I

N,Operació Fase _{Núm.i Data Document Aplicació} Pressupost'~l.fIa _{Obllgaclons P .Ordenats 1 Saldo d'Obl}

Saldo Import Saldo d·lva

Explicació _{Data Operació Descnpció}

reconegudes

I

AnUl.lac~ons

Reconegudes líquid

- _ . . . _. Total 280,67 _{280,67 325,34 44,67} "---.-,,--~--- .

-A08330789 ARTYPLAN

- ---,._.--~~--. -r----~- ~~--~-220110002950 15/12/201.1 ADD 193545/FA 30/11/2011 _{201113221900 98,33} 98,33 113,98 15,65

Impressió del quadre orgamc del Far _{Embarcac¡ons}

Barcelona.

220110003359 31/12/2011 ADO 194323/FA 30/12/2011 _{2011 1 32 21200 329,83}

329,83 382,32 52,49

Vini! per al retol d'entrada de I'edifici _{Reparació, mantemment i conservació d'edificis}

_I

Drassana. ..-Total 428,16 . 428,16 496,30 68,14 <' . _

-A08446908 _ELECTRO -~_.-..

_ - -

RECAMBIOS, S.A ..

_{- : - - - _ .}

.-

1--_._-...

220110002945 15/12/2011 _ADO 3104862 F 30/11/2011 2011 1 32 21900 _{65,19 65,19} 75,57 10,38 Corr~tges de recanv¡ per al Far _Embarcaclons

Formentera.

·-r-~·--Total 65,19 65,19 75,57 10,38

1---AOB658601 ECA,ENTITAT COL.LAB.DE ..

_ - - _ .

302,251 . _ - ~~~_.~--220110003357 _{31/12/2011 ADO 84455 30f11/2011} 2011 1- 32 21200 _302,25 348,21 45,96

(Fra, 84455) [nspecció deis dos aparells _{Reparació, mantenlment i conservació d'edificis} elevadors de ['edifici Seu del Cansarei El

Far.

..

Total 302,25 302,25 348,21 45,96

. _~--_.

,.---.----1----_ .

A58197443 _{SUMINISTRES GAME,}

I

SA .

-

~---220110002947 15/12/2011 ADO 194824 30/11/2011 201113221900· 359,00 359,00 416,13 57,13

Eines per al manteniment de les _Embarcaclons

embarcaclons de ['Escola de Navegació Tradicional.

220110003361 31/12/2011 ADO 19526~ 30/12/2011 _{20111322269917 343,20 343,20 397,81}

54,61 Materials per a practiques deis alumnes _{Despeses diverses Casa d'Oficis 2010*2011}

del Cicle Formatiu de Grau Mitjá

. _ - - - _ .

Total 702,20 702,20 813,94 111,74

-

_!:::=:=::'

_..

..

OBLlGACIONS PENDENTS DE PAG. Data ¡hora 02/02/2012 6:17:20P~ Pág. 3

- - - . -

_._-_._-.1

Aplicació Pressupostária

NIF. Nom o rao social

N.Operació Fase Núm.i Data Document Obligaclons P.Ordenats I Saldo d'Obl. Saldo Impon Saldo d'lva

Explicació

Data Operació Descripció reconegudes AnuUacions

Reconegudes

líquid

" '

A62690953 UNIPOST, SA

-

1---220110003360 31/12/2011 ADO 90113539-P 31/12/2011 20111 322269901 427,97 427,97 496,07 68,10

Tramesa deis mailing de visites culturals Despeses diverses Programes Educatius

al part de Barcelona.

_.

Total 427,97 427,97 496,07 68,10

-

_ _ _ _ o

._-1~~206~~

SUMINISTROS INTEGRALES DE 220110003364 31/12/2011 ADO 7010250876 31/12/2011 2011 1 3222000 38,40 38,40 44,51 6,1

Material d'oficina per a treballs de Servels Material d'oflcina ordinan no Inventariable

-Gen'erals del Consorci El Far.

Total 38,40 38,40 44,51 6,1

._-~ ..

--I

A79403358 SEGUR CONTROL,

S.A:

~--_.

_ _ _ _ o.

--220110002951 1511212011 ADO FV11/146291 30/11/2011 _{12011 1 3222701} 42,76 49,56 6,80

Intervenció del servel d'acuda a la Seguretat

Drassana el dia 2 de novembre de 2011.

_{---_}

_.. ~-_ ..

Total 42,76 42,76 49,56 6,80 --"--'--.- _ . " -808672321 Netexpres, S.L.

-._---.---

--- - - -

,_.-220110003350 31/12/2011 ADO 11/2400 39/11/2011 2011 1 3222700 3.330,29 3.330,29 3.860,26 529,97 Treballs de netela deis dos edificis del Nete¡a i higiene

Consorci El Far corresponents a novembre 2011.

220110003362 31/12/2011 ADO 11/2644 31112f2011 2011 1 3222700 3.241,00 3.241,00 3.756,75 515,75 Treballs de netela deis dos edificis del Neteia i higiene

. Consorci El Far correpsonents a

desembre 2011.

_{1---_.}

_{--- -}

---_.-Total 6.571,29 6.571,29 7.617,01 1.045,72 - .-....

- - - . _ - _ . - - - _ .

. t----~~--860713559 LLORCASA, S.L.

I

, , _ _ _ o _. I

,

c . . -220110002946 15/12/2011 ADO 1/002291 30/11/2011 2011 1 32 2269916

L

124,20 124,20 143,96 19,7E

Material per a práctiques de metal'listena Despeses diverses Formació Reglada

Consorci El Far

OBLlGACIONS PENDENTS DE PAG. Data ¡hora 02/02/2012 6: 17:20P~ Pág. 4

-~--- _{~---_.-} _ .. _-_.

NIF

Nom o raó social

N.Operació Fase Núm.i Data Document Aplicació Pressupostan8 ObJigaclons P .Ordenats 1 Saldo d·Obl. Saldo Impart Saldo d'!va

Explicació Data Operació Descripció

I

reconegudes Anul.laclons

Reconegudes

líquid

I •.

._---

+=--~--=-Total

I

124,20 124,20 143,96 19,76 I .. 862724562 Sistemas Digitales de .. Catalunya, S.L.

,

. , . _ . _ -220110002944 15/12/2011

ADO

11075632 08/12/2011 2011 1 32 22000 95,11 95,11 110,25 15,14

Consum de fotocopies de les maquines Material d'oficina ordinari no inventariable del Consorci El Far corresponents a

desembre 2011. _f--~~"

¡---Total 95,11 95,11 110,25 15,14 .

. _

-864289598 FORMAT EINES, S.L. •.. - ~-_._-

¡.. _

-220110002948 15/12/2011

ADO

2790 30/11/2011 20111322269916 188,55 188,55 218,56 30,01

Materia!s per a practiques de metaHisteria Despeses diverses Formació Reglada

deis a!umnes de! Cicle Formatiu. _I

220110003348 31/12/2011

ADO

2694 FRA 30/10/2011 20111322269916 138,67 138,67 160,74 22,07

Maten,,1 per a practiques de meta!'listena Despeses diverses Formació Reglada de Cicle Formatiu de Grau Mitja.

220110003349 31/12/2011

ADO

2695 30/10/2011 2011 1 32 2269916 170,82 170,82 198,00 27,18

Materiafs per a practiques de metal'listeria Despeses diverses Formació Reglada

deis al\lmnes del Cicle Forrnatiu. _ _ _ _ o

--_._.~ Total 498,04 498,04 577,30 79,26 -_.~_._ .. .. _ .. _ -864471840 GRUPO ELECTRO

STOCKS, S.L.U.

_{_.}

-

,

.. 220110002942 15/12/2011

ADO

1111110686 30/11/2011 2011 1 32 21200 27,44 27,44 31,81 4,37

Cable per a ter instal'lació del sistema de Reparació, mantemment i conservació d'edificis

buidat d'aigües tecals a la Drassana.

_1-.

-_.~

-Total 27,44 27,44 31,81 4,37

.. ~_. - -

---_.,---

. . .

+~._-882080177 RrCOH ESPAÑA SLU

. _ - -

---_._---~--_. __ .

220110003353 3·1/12/2011

ADO

V205147 13112/2011 201'1 1 32 22000 19,21 19,21 22,27 3,06

Consum de copies de les Impressores del Material d'oficina ordinan no Jnventariable Consorci El Far corresponents a

I

desembre 2011. Total 19,21 19,21 22,27 3,06 ...

--_

..

--

_.. . __ .----'" ...

OBLlGACIONS PENDENTS DE PAG. Data ¡hora

02/02/2012

6:17:20P~

Pago

5

-~---.. ---,-, --'1-- - - , - - - - , - - - - . , - - - -... - - .

NIF Nom o rao social

N. Operació Fase Núrn,i Data Document Aplicació Pressupostana Saldo Irnport I Saldo d'lva

I~~~~~?ació

____ Data Operació I - -Descr1nr.iñ _____ 1

'_H._~_'

Obligaclons

reconegudes P.Ordenats Anul.laclons I Reconegudes Saldo d·Obl. líquid

885111136 LEISURE LAND. S.L.

~~~~~10~~3363

- _31/12/2011

--+--~--

_ADO

_I

_LL120090 Entrades per visites de Programes

Educatius a l'Aquarium corresponents a novembre I desembre 2011.

23/12/2011

1++ 1++ 1++ 1++

-2011 1 322269901 342,72 342,72 367,20 24,48

Despeses diverses Programes Educatius

01/01/2011 ABO Total 01/0112001 2001 323591 342,72 390,66 342,72 367,20 24,48 390,66 390,66

1-;;5~~~~~----

~~--~___

220010000003 BARCELONA, FES-TE

I

~-~~--1~~~=:::'::

I -

~~~-I

A LA MAR

f---

--1---+---1

AVAL CORRESPONENT A L'ESCOLA TALLER

220010000007 01/01/2011

COMISSIÚ AVAL ANY 2000 DE L'ANTERIOR ESCOLA TALLER

220010000128 01/01/2011

I

ABO 01/07/2000 ABO 12 30/12/2001 2001 323591 390,66 390,66 390,66 2001 323591 1.171,97 1.171,97 1.171,97

DESPESES AVAL ANTIGA ESCOLA

TALLEH GESTIONADA -~-.

I

--f----

~

f.---~

-

1~;53,29

Total 1.953,29 J65684771 BARCELONA

1--- ,-_.---

COLO.-"R~S,'-'S"'.C"'.P-'-. --:=-t:-=---~.----+---~---L--

"

--I----+---220110003347 31/12/2011 ADO I 03/2011 10/12/2011 2011 1 322269900 Despeses diverses 305,40

Laminació de cinc plaqués de fibra per a

1.953,29

305,40 354,00 48,60

encarrec de UPC.

f---

_+

Tot~1

I

305,~__

305.4t

3~~\--4~ElO

I

LYRECO LYRECO ESPAt;JA,

c-

SA I I 1

I

\ --~ ... _ - - - - ---1 ---t

-~---¡---.--220110002940 15/1212011

Paper per a la fotocopiadora de la Drassana.

220110002941 15/12/2011

Material d'oficina per a treballs de gestió de les diferents arees del Consorci El Far.

ADO 17010249583 30/11/2011

ADO I 7010249584 30/11/2011

2011 1 32 22000 61,08 61,08 70,80

Material d'oficina ordinari no Inventariable

2011 1 32 22000 139,39 139,39 161,58

Material d'oficina ordinari no Inventariable

__ .. ~_~._~ _ _ _ _ " L-..~_ ---L... _____ ...L...

9,72

Consorci El Far

OBLlGACIONS PENDENTS DE PAG. Data ¡hora 02/02/2012 6:17:20P~ Pág. 6

.~

o'~1

Aplicació Pressupostária

o

__ . __

.~_o ,.---o_~_

NIF Nom o raó social

N. O'peració _{Fase Núm,i Data Document Obligacions P.Ordenats I Saldo d·Obl. Saldo Import Saldo d'!va}

Explicació

_{_}

_.. Data Operació

I

_~o'o,

reconegudes Anul.lacJons

Reconegudes

¡íquid

_---_._-~.

- -

¡-o o. o

Total 200,47 200,47 232,38 31,91 -_ ..

_ . _ - -

._--~-NLOO188142SB01

_

.. ____

VETUS, NV. I o~ ~ 220110002943 15/12/2011 ADO FES104899 25/11/2011 2011 1 3221900 87,70 87,70 87,70

Filtre de SU~s!ituCj6 per al Far Cabrera. EmbarcaClons

-~

Total 87,70 87,70 87,70

P580a029J CONSORCI DE LES

DRASSANES DE

0-r-0_-o-~-

r--'---220110003358 31/12/2011 ADO 14112011 14/11/2011 2011 1 322269900 600,00 600,00 600,00

Quota de membre de la Xarxa de Museus

l=--·

Despeses diverses

Marltirns de la Costa Catalana·2011.

600,00·1---

~~---Total 600,00 600,00

Total

13.7~~_~_._

13.760,71 15.474,68 i.725,22

~._~-._~-~

Z

W

::a¡:

<C

(>

z

<C

z

LL

W

el

w

o:::

el

<C

::l

o

en

...

Consorci El Far _13/02/2012

QUADRE DE FINANCAMENT - ( PART 1)

FONS APLlCATS

~._"."--_.-"-"

1. Recursos aplicats en operaclons de gestió

a) Reducció d'existéncles de productes acabats I en curs de fabricació b) Aprovisionaments

e) SelVels exteriors d) Tributs

e) Despeses de personal i prestaclons socials 1) Transferencies i Subvenclons

g) Despeses finaneeres

h) Altres pérdues de gestió corrent i despeses exeepclonals

i) Dotaci6 provisions d'actius clrculants 2. Pagaments pendents d'aplicaeió 3. Despeses Amortitzables

a) Despeses Amortitzables 4. Adquisicions I altres altes d'immobilitzat

a) Inverslons destinades a I'ús general b) Inverslons immaterials

e) Inversions materials d) Inversions gestionades 3) Patrimoni Públie del S61 1) Inverslons financeres 5. Oismlnuclons directes de patrimoni

a) En adscnpció b) En cessió c) lIiurat a I'ús general

,6. Cancel'lació o traspás a curt plae de deutes a lIarg plae a) Empréstits i altres passius

b) Per préstecs rebuts e) Altres conceptes

7. Provisions per a rises I despeses

-_._.

__ ._-_ ....•.. _ •..

_--_.

__

._-_

... -Ej: 2011 1.695.384,82 651.225,77 16.703,21 979.757,33 3.794,73 7.095,74 36.808,04 -2.625,00 1 1.692.759,82: Ej : 2010 2.104.525,09 741.224,35 15.640,19 1.244.056,45 2.132,77 13.501,27 50.936,36 . 37.033,70 715,00 6.279,52 FONS OBTINGUTS

1. Recursos procedents d'operaclons de gestió a) Vendes I prestaclons de servels

b) Augment d'existénCles de productes acabats I en curs de fabricació c) Ingressos tributans

d) Ingressos urbanísties e) Transferéncles i subvenclons f) Ingressos financers

g) Altres Ingressos de gesti6 corrents i ingressos excepclonals h) Provisions aplicades d'actius clrculants

2. Cobraments pendents d¿aplicació a) Cobraments pendents d'aplicació

J. Increments directes de patrimonl

a) En adscripci6 b) En cessi6 4. Deutes a lIarg plae

1977341 a) Empréstits I passlus analegs . , b) Préstees rebuts

c) Altres conceptes

-13.493,891 5. Alienaclons I altres balxes d'immobilitzat

2.111,519,61

a) InverSlons destinades a I'ús general b) Inverslons Immaterials

e) Inverslons materials d) Inverslons gestionades e) Patrimoni PÚblic del S61 f) Inverslons finaneeres

6. CanceHaci6 anticipada o traspas a curt plae d'immobilitzats financers

Ej: 2011 '-153.733,60

i

1.022.529,02 5,53 694.165,35 37.033,70 103.261,05 103.261,05 i Ej : 2010 2.069.229,03 948,62 1.064.320,57 3,21 973.859,06 30.097,57 -1.568,16 -1,568,16 TOTAL APLlCACIONS

I

(AUGMENT DE CAPITALCIRCULANT) 164.234,83"

______________________

~_~_____

_

_______

~L TOTAL ORlGENS

~ 1.856.99~'65

2.067.660,87:,

IDISMINUCIÓ DE CAPIT AL

CIRéill:~;)-!

43~1

.-Consorci El Far

QUADRE DE FINANCAMENT- ( PART II )

1--

VARIACIONS DE CAPITAL CIRCULANT

(Resum )

1. Existencles a) Existencies 2. Deutors a) Pressupostaris b) No pressupostans

c) Per Admlnistració de Recursos d'altres ens d) Vanació de provlSlons

3. Creditors a) Pressupostaris b) No pressupostans

c) Per Administració de recursos d'altres ens 4. Inversions financeres temporals

5. Emprestits I altres deutes a curt termml

a) Empréstits I altres emlSSlons

b) Prestecs rebuts I altres conceptes

6. Altres comptes no bancans

7. Tresoreria

a) Calxa

b) Sanes i instituc¡ons de crédit 8. Ajustaments per penodificació

a) Ajustos per *periodificación Deutors b) Ajustas per *penodificación Creditors

TOTAL VARIACIÓ DEL CAPITAL CIRCULANT

EXERCICI 2011 AUGMENTS DISMINUCIONS , 123.700.59 116.220,23 7.254,70 225,66 ' 229.024.47 52.725,76 176.298,71 352.725.06 164.234,83

r

I 2.894,19 , 2.894,191 185.596,04 1, 185.596.04 1 188.490.23 EXERCICI 2010 _ _ _ _ o AUGMENTS DISMINUCIONS 225.084,84 225.084,84 197.545.62 197.545,62 2.892.59 2.892.59 425.523,05 285.215,85 277.963,61 316,11 6.936,13 172.123,47 19.481,60 152.641,87 12.042,47 469.381.79 ! 43.858,74 .

oC(

o:::

,oC(

1-CI)

o

a..

::::>

CI)

CI)

w

o:::

a..

-o

U

oC(

:¡¡:

o:::

o

L1.

Z

o

N

w

(f)

w

o..

(f)

w

o

w

e

1-(f)

o

o..

::l

(f)

(f)

w

a::

o..

I

1-Z

W

a::

a::

o

()

()

()

a::

w

><

_w

c:,;

...

o

N

MODIFICACIONS DE CREDlT

APLlC. DESCRIPCIO

PRESSUPOSTARlA

1.32.13000 Retibuclons baslques laboral fix 1.32.1300619 Retribuclons basiques Tripulació Far BeN

Programa Grumet Exi

1.32.1310417 Retribucions basiques monitors Casa d'Oficis 2010-2011

1.32.1310517 Retribucions basiques alumnes Casa d'Qficis 2010·2011

1.32.1540999 Contingéncles diverses personal 1.32.1600000 Quotes seguretat social personal 1.32.1600417 Quotes Seguretat Social monitors Casa

d'Oficis 2010-2011

1.32.1600517 Quotes Seguretat Social alumnes Casa· d'Oficis 2010-2011

1.32.1600619 Quotes Seguretat social tripulació Grumet Exit

1.32.22100 Submlnistrament eléctric 1.32.2269900 Despeses diverses

1.32.2269906 Despeses diverses Fundació Navegació Oceamca

1.32.2269917 Despeses diverses Casa d'Oficis 2010-2011

1.32.22791 Catering I serveis d'aules 1.32.45001 GENERALlTAT DE CATAlUNYA.

SERVEI D'OCUPACIO

1.32.62400 Elements de transport TOTAL

Consorci El Far

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

CRIODn'S SUPLEMENTS DE AMPLlACIONS DE TRANSFERENCIES CREDIT INCORPORACIO

EXTRAORD. CREDIT CREDIT ROMANENTS DE

PQSITIVES NEGATIVES CREDIT

5.000,00 7.000,00 103.073,45 99.738,00 31.826,20 1.500,00 38.137,18 7.904,40 1.500,00 20.000,00 27.575,08 100.000,00 31.826,20 50.117,16 3.794,73 .17.000,00 319.764,92 162.575,08 31.826,20 31.826,20

CREDITS BAIXES PER GENERATS ANUL·L. 17.112,14 17.112,14 Data obtenció Pág. 20/02/2012 EXERCICI 2011 AJUSTAMENTS TOTAL !

fER PRÓRROGA MODIFICACIÓ 5.000,00 7.000,00 103.073,45 99.738,00 -31.826,20 1.500,00 38.137,18 7.904,40 1.500,00 20.000,00 27.575,08 131.826,20 50.117,16 17.112,14 3.794,73 17.000,00 499.452,14

EXERCICI CORRENT

PRESSUPOST DE

DES PESES

Data obtenció 09/03/2012

Pag,

ROMANENTS DE CREDIT

APLlC,

PRESSUPOSTÁRIA DESCRIPCIÓ

20111 32 13000

I

Retibuclons basiques laboral fix

20111 32 1300619 Retribuclons baslques Tripulació Far BeN Programa Grumet

EXi

20111 32 1310417

I

RetribuClons báslques monitors Casa d'Oficts 2010-2011

20111 32 1310517 RetribuCions báslques alumnes Casa d'Oficls 2010-2011

20111 32 1310818 Retribuclons ba,slques Navegació campanya estiu

20111 32 14300

_,

RetribuClons altre personal

20111 32 1540998 Retribuclons pendo aplic. Conveni Col.lectiu

20111 32 1540999 Contingencles diverses personal 20111 32 1600000 Quotes seguretat social personal

20111 32 1600417 'Quotes Seguretat Social monitors Casa d'Oficls 2010-2011

20111 32 1600517 Quotes Seguretat Social alumnes Casa d'Oficls 2010-2011

20111 32 1600619 Quotes Seguretat social tripulació Grumet Exit

20111 32 1600818 Quotes seguretat social Navegació campanva estiu

20111 32 1620000 Formació

20111 32 20800 Renting fotocopiadora Seu I ordinadors

20111 32 21200 Reparació, mantenlment i conservació d'edificiS

20111 32 21300 Reparació, mantenlment i conservació maqumes I

emes-20111 32 21600 Reparació, mantenlment i conservació equlps Informatics

20111 32 21900 ·Embarcaclons

20111 32 22000 Material d'oficina ordinari no Inventariable

i 20111 32 22001 Premsa, revistes, lIibres I altres public. (suscnpclons)

20111 32 22100 Submlnlstrament electric

20111 32 22101 Submlnlstraments d'algua

20111 32 22103 Combustibles i carburants

20111 32 22200 Comunlcaclons telefonlques

20111 32 22201 Comunicaclons postals

20111 32 22400 Primes d'assegurances d'edificls j locals

20111 32 22401 Primes d'assegurances d'embarcaclons

20111 32 22502 Tributs EXERCICI 2011

~~M~-N-EN-T~-C-O-M-P;O-M-E-S-O-S---¡---R-O-~NE~;S

NO COMPROMESOS

--I-NC-O-R-P-~RABL;;-r;;·INCORPORA~LE;~;;;;PORABLES

. NO INCORPORABLES

-1-

:::~

6.435,00 31,531,99 10,747,49 13,863,35 -8.125,53 4,791,25 16,078,35 , 394,29 110,99 7,537,55 6.927,32 \ I ,677,12 -8,160,81 1,700,00 15.445,60 15.227,19 1,368,54 -471,45 9,349,94 5.898,06 3,373,18 25,657,96 1,619,47 -541,11 -345,79 -703,21 i