NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

(1)

NOTAS

DESCRIPCIÓN

I. DE DESGLOSE:

INFORMACION CONTABLE

ESF-01

FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS

ESF-02

CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR

ESF-03

CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO

ESF-05

INVENTARIO Y ALMACENES

ESF-06

FIDEICOMISOS

ESF-07

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

ESF-08

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

ESF-09

INTANGIBLES Y DIFERIDOS

ESF-10

ESTIMACIONES Y DETERIOROS

ESF-11

OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

ESF-12

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

ESF-13

DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS

ESF-14

OTROS PASIVOS CIRCULANTES

ESF-15

DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO

ERA-01

INGRESOS

ERA-02

OTROS INGRESOS

ERA-03

GASTOS

VHP-01

PATRIMONIO CONTRIBUIDO

VHP-02

PATRIMONIO GENERADO

EFE-01

FLUJO DE EFECTIVO

EFE-02

ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

II. DE MEMORIA (DE ORDEN):

CONTABLES

PRESUPUESTALES

(2)

DE DESGLOSE I. INFORMACION CONTABLE

1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) NOTA: ESF-01

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO MONTO PARCIAL

111400004 INV MD BAJIO FAFM 2009 3834074 2,365,000.00 2,365,000.00 111400005 INV MD BAJIO FAFM 2010 CTA 5129341 606,000.00 606,000.00 111400006 INV MD BAJIO FAIS 2009 3834140 655,000.00 655,000.00 111400007 INV MD BAJIO FAISM 2008 2928257 1,131,000.00 1,131,000.00 111400008 INV MD BAJIO INFRAC.LICENC.2651065 11,000,000.00 11,000,000.00 111400017 INV BAJIO FORTAMUN 2011 C.6188692 1,130,000.00 1,130,000.00 111400020 INV BAJIO FAISM 2010 C/6776595 3,425,000.00 3,425,000.00

111400021 INV BAJIO PRO EQ.POL 49,159.51 49,159.51

111400023 INV. BAJIO PROG. FAISM 2012 CTA. 7482086 10,933,000.00 10,933,000.00 111400024 INV. BAJIO PROG. FORTAMUN 2012 CTA. 7481989 8,869,000.00 8,869,000.00 111400026 INV BAJIO SUBSEMUN MPAL C/7529035 1,175,000.00 1,175,000.00 111400031 INV BAJIO FORTAMUN 2013 C.8856098 0101 6,530,000.00 6,530,000.00 111400033 INV BAJIO PROG FAISM 2013 CTA.856098 36,220,000.00 36,220,000.00 111400034 INV.BAJIO CTA.PUB.AÑOS ANT.C.09230491 6,707,000.00 6,707,000.00 111400035 INV.BAJIO FAISM 2003-2006 C.92305820101 2,726,000.00 2,726,000.00 111400036 INV.BAJIO FAISM 2007 C.92306400101 3,048,000.00 3,048,000.00 111400037 INV.BAJIO FAISM 2011 C.92306730101 5,369,000.00 5,369,000.00 111400041 INV.BAJIO CUENTA PUBLICA 2014 C.10266252 17,800,000.00 17,800,000.00 111400042 INV.BAJIO FAISM 2014 C.104348190101 39,489,000.00 39,489,000.00 111400043 INV.BAJIO FORTAMUN 2014 C.104347100101 89,350,000.00 89,350,000.00 111400044 INV.BAJIO SUBSEMUN FEDERAL 14 6,426,000.00 6,426,000.00 111400045 INV.BAJIO SUBSEMUN MUNICIPAL 14 1,655,000.00 1,655,000.00 111400115 INV.BANORTE MODERNIZACION CATASTRAL 2,400,008.69 2,400,008.69 111400501 INV.M.D.SCOTIABANK EJE 02103497240 4,266,313.12 4,266,313.12

3 MESES 263,324,481.32 263,324,481.32

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 263,324,481.32 263,324,481.32

1115 FONDOS C/AFECTACION ESPECIFICA NOTA: ESF-01

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO

111500007 BAJIO FAFM 2009 CTA 3834074 50,703.16 111500008 BAJIO FAFM 2010 CTA 5129341 50,099.23 111500009 BAJIO FAISM 2008 2928257 -3,992.80 111500010 BAJIO FAISM 2009 CTA 3834140 51,944.72 111500026 BAJIO PROG.MAS CTA.2448348 290,703.37 111500052 BAJIO FORTAMUN 2011 CTA. 6188692 51,826.81 111500057 BAJIO FAISM 2010 C/6776595 100,087.05 111500061 BAJIO PRO.PAVIMENTAN 1,000,040.38

111500066 BAJIO PROG. DES.SOCI 17,135.72

111500068 BAJIO PROG. FAISM 2012 C/ 7482086 -439,582.58 111500069 BAJIO PROG. FORTAMUN 2012 C/7481989 -3,029.10 111500070 BAJIO SUBSEMUN 2012 C/75290350101 188,006.66 111500086 BAJIO FAISM 2013 C.8856064 0101 -4,034,941.25 111500087 BAJIO FORTAMUN 2013 C.8856098 0101 52,753.32

111500092 BAJIO INTERV CUBIERT 10.95

111500093 BAJIO FAISM 2003-2006 CTA.92305820101 50,687.07 111500094 BAJIO FAISM 2007 CTA.92306400101 50,691.01 111500095 BAJIO FAISM 2011 CTA.92306730101 50,995.95 111500097 BAJIO LIB DE 9512732 13,872,667.37 111500098 BAJIO VIVIENDA DIGNA 2013 C.9737883 1,186,312.90 111500099 BAJIO HABITAT 2013 C.9563008 33,309.40 111500117 BANORTE MODERNIZACION CAT.C.0236291076 19,408.70 111500212 BBVA BANCOMER FID14 1,748,332.57 111500307 HSBC CONST.UNIDAD MUN.DE REHAB.40535231631 385,353.09 111500513 SCOTIABANK FIDOC C.02103479803 54,244.22 111500522 SCOTIABANK PROG. APOYO LA INV. EQ. 201,799.47 111501000 BAJIO R23 D.REG.2013 C.9711938 17,245,636.53 111501005 BAJIO PROG PDIBC 2013 CTA 9742008 36,859.77

111501006 BAJIO CONSERV.DE MUS 265.07

111501009 BAJIO DEPORT 9752148 302.73 111501011 BAJIO PDZP 2013 C.9913351 33.66 111501013 BAJIO FAISM 2014 C.104348190101 6,828,936.17 111501014 BAJIO FORTAMUN 2014 C.104347100101 -561,266.49 111501015 BAJIO FOPEDEP 2014 C.10672202-0101 13,486,684.45 111501016 BAJIO PIEDI 2013 C.11108313 2,119.93 111501018 BAJIO SUBSEMUN 2014 FEDERAL C.10729135-0101 _50,635.69

111501019 BAJIO SUBSEMUN 2014 56,564.62

111501021 BAJIO OPCIONES PRODUCTIVAS 201 C. 11633922 675,796.00 111501022 BAJIO FONDO DE CULTURA 2014 C.10886802 9,715,504.39 TOTAL FONDOS C/AFECTACION ESPECIFICA 62,563,639.91

1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO NOTA: ESF-01

TOTAL 0.00

1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO NOTA: ESF-01

TOTAL 0.00 INVERSION SOBRE PLATAFORMA BANCARIA CON PREMIO GARANTIZADO BASADO EN TIIE A 28 DIAS SOC DE INVERSION PARA ENTES CUENTAS DE CHEQUES PRODUCTIVAS

(3)

DE DESGLOSE Cta0113

I. INFORMACION CONTABLE

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO NOTA: ESF-02

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO 2013 2012

112200001 PROGRAMAS ESTATALES DE INVERSIÓN PÚBLICA 816,080.06 816,080.06

984,414.36

112200002 SANCIONES A CONTRATISTAS 0.00

112200003 CHEQUES DEVUELTOS INGRESOS 93,482.68 37,832.09

27,602.48

112200004 CREDITOS SUJETOS A RESOLOCIÓN JUDICIAL 9,654.70 161,596.16

9,654.70

112200005 SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA 137,304.96 352,064.00

136,216.47

112200006 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 171,456.64 128,442.18

149,156.29

112200007 CUENTAS IMPUESTO PREDIAL 8,190.04

TOTAL 1,236,169.08 1,496,014.49 1,307,044.30

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO NOTA: ESF-02 NOTA: ESF-02

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO 2013 2012

(4)

DE DESGLOSE Cta0113 I. INFORMACION CONTABLE

NOTA: ESF-03

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE A 90 días A 180 días A 365 días + 365 días CARACTERÍSTICAS ESTATUS DEL ADEUDO

112300003 GASTOS POR COMPROBAR 242,262.06 242,262.06

112300011 ANTICIPOS DE NÓMINA 0.00

112300013 COMISIONES DE BANCOS 21,036.86 21,036.86

112300014 JUMAPA GRUPO VELEROS 321,895.42 321,895.42

112300015 DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO 97,100.50 97,100.50

112300015 DEUDORES DIVE 1,193,974.14 1,193,974.14

TOTAL 1,876,268.98 1,876,268.98 0.00 0.00 0.00

NOTA: ESF-03

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE A 90 días A 180 días A 365 días + 365 días CARACTERÍSTICAS ESTATUS DEL ADEUDO

112500001 ANTICIPOS A EMPLEADOS 176,097.80 176,097.80 NORMAL

112500003 CUEVA SERV.ASES.PREV.Y RESOLUTIVA 580,000.00 580,000.00 JURIDICO VENCIDO

TOTAL 756,097.80 0.00 0.00 176,097.80 580,000.00

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

(5)

1140 INVENTARIOS NOTA: ESF-05

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO MÉTODO

TOTAL 0.00

1150 ALMACENES NOTA: ESF-05

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO MÉTODO

(6)

1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS NOTA: ESF-06

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO CARATERÍSTICAS NOMBRE DEL FIDEICOMISO OBJETO DEL FIDEICOMISO

(7)

1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL NOTA: ESF-07

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO EMPRESA/OPDes

(8)

I. INFORMACIÓN CONTABLE

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO NOTA: ESF-08

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO

123105811 TERRENOS 1,610,361,012.32 1,632,524,869.74 22,163,857.42

123305831 EDIFICIOS E INSTALACIONES 16,772,965.52 16,772,965.52 0.00

123405891 INFRAESTRUCTURA 29,104,043.24 29,104,043.24 0.00

123516111 EDIFICACIÓN HABITACIONAL 5,529,517.75 -5,529,517.75

123526121 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL 19,177,484.60 12,602,765.78 -6,574,718.82 123536131 CONSTR OBRAS P ABASTECDE AGUA PETRÓLEO GAS EL 4,769,191.47 2,895,670.37 -1,873,521.10 123546141 DIVISIÓN DE TERRENOS 331,339,077.32 327,983,386.18 -3,355,691.14 123556151 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 3,108,936.66 3,108,936.66 0.00

123596191 TRABAJOS DE ACABADOS 3,228,531.38 3,228,531.38 0.00

123626221 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL 169,777,127.16 168,788,338.89 -988,788.27

123646241 DIVISIÓN DE TERRENOS 894,902.59 432,693.11 -462,209.48

123696291 TRABAJOS DE ACABADOS 11,131,396.45 11,628,247.18 496,850.73

TOTAL 2,205,194,186.46 2,209,070,448.05 3,876,261.59

1240 BIENES MUEBLES NOTA: ESF-08

124115111 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 7,804,244.67 8,010,031.98 205,787.31 124135151 COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO 22,495,288.44 23,407,963.15 912,674.71

124135152 MEDIOS MAGNÉTICOS Y ÓPTICOS 1.00 1.00 0.00

124195191 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTR 77,388.94 130,798.32 53,409.38

124215211 EQUIPO DE AUDIO Y DE VIDEO 237,638.38 269,338.37 31,699.99

124235231 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 745,750.43 761,462.43 15,712.00 124295291 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R 68,710.44 68,710.44 0.00 124315311 EQUIPO PARA USO MÉDICO, DENTAL Y PARA LA 45,818.06 45,818.06 0.00

124325321 INSTRUMENTOS MÉDICOS 27,886.22 27,886.22 0.00

124415411 AUTOMOVILES Y CAMIONES 146,360,656.82 171,580,475.79 25,219,818.97

124495491 OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE 2,232,010.73 2,232,010.73 0.00

124505511 EQUIPO DE DEFENSA Y DE SEGURIDAD 9,100,225.95 9,100,225.95 0.00

124615611 MAQUINARIA Y EQUIPO 165,000.00 165,000.00

124645641 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC 453,886.68 599,002.68 145,116.00 124655651 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION 10,225,333.37 10,353,787.97 128,454.60 124665662 APARATOS ELÉCTRICOS DE USO DOMÉSTICO 4,990.00 4,990.00 0.00 124675671 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERRAMIENTA 28,343.28 28,343.28 0.00

124695691 OTROS EQUIPOS 70,627,786.77 72,004,911.28 1,377,124.51

TOTAL 270,535,960.18 298,790,757.65 28,254,797.47

1260 DEPRECIACIÓN Y DETERIORO ACUMULADA DE BIENES NOTA: ESF-08

126105831 D A EDIFICIOS E INSTALACIONES -1,063,684.99 -1,063,684.99 126305111 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA -563,265.93 -563,265.93 126305121 MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA -1,565.70 -1,565.70 126305151 COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO -4,928,900.56 -4,928,900.56 126305191 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION -23,431.74 -23,431.74 126305192 MOBILIARIO Y EQUIPO PARA COMERCIO Y SERVICIOS -7,795.20 -7,795.20

126305211 EQUIPO DE AUDIO Y DE VIDEO -34,538.83 -34,538.83

126305231 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO -265,197.33 -265,197.33 126305291 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R -1,268.75 -1,268.75 126305311 EQUIPO PARA USO MÉDICO, DENTAL Y PARA LA -11,627.00 -11,627.00

126305321 INSTRUMENTOS MÉDICOS -5,423.64 -5,423.64

126305411 AUTOMOVILES Y CAMIONES -25,871,347.24 -25,871,347.24

126305491 OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE -166,603.91 -166,603.91

126305511 EQUIPO DE DEFENSA Y DE SEGURIDAD -2,165,959.79 -2,165,959.79 126305611 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO -20,209.67 -20,209.67 126305621 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL -16,187.10 -16,187.10 126305641 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC -87,335.95 -87,335.95 126305651 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION -1,370,170.73 -1,370,170.73

126305661 ACCESORIOS DE ILUMINACION -6,507.59 -6,507.59

126305662 APARATOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO -2,051.58 -2,051.58

126305663 EQUIPO DE GENERACION -2,112.00 -2,112.00

126305671 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERRAMIENTA -199,367.67 -199,367.67

126305691 OTROS EQUIPOS -2,928,932.61 -2,928,932.61

TOTAL -39,743,485.51 -39,743,485.51 0.00

(9)

1250 ACTIVOS INTANGIBLES NOTA: ESF-09

125105911 SOFTWARE 1,824,125.29 1,863,725.25 39,599.96

125415971 LICENCIAS INFORMATIC 23,619.92 23,619.92

TOTAL 1,824,125.29 1,887,345.17 63,219.88

1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES NOTA: ESF-09

126505911 Amort Acum Software -202,082.87 -202,082.87 0.00

TOTAL -202,082.87 -202,082.87 0.00

1270 ACTIVOS DIFERIDOS NOTA: ESF-09

127106311 ESTUDIOS Y FORMULACION DE PROYECTOS 12,243,326.54 20,400,835.23 8,157,508.69

127900002 COMBUSTIBLE DONADO 750,239.74 750,239.74

(10)

1280 ESTIMACIONES Y DETERIOROS TEXTO LIBRE

NOTA: ESF-10

Informar los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.

(11)

DE DESGLOSE Cta0113 I. INFORMACIÓN CONTABLE

NOTA: ESF-11

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO CARACTERÍSTICAS

TOTAL 0.00

(12)

2110 Y 2120 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NOTA: ESF-12

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO A 90 días A 180 días A 365 días + 365 días CARACTERÍSTICAS

211100001 SERV. PERS. POR PAGA 1,393.90 1,393.90

211200001 PROVEEDORES POR PAGAR C/P 15,505,496.14 15,505,496.14

211200112 PASIVOS CAP. 2000 0.01 0.01 211200113 PASIVOS CAP. 3000 23,200.00 23,200.00 211200122 PASIVOS CAP. 2000 528,583.82 528,583.82 211200123 PASIVOS CAP. 3000 725,146.10 725,146.10 211200125 PASIVOS CAP. 5000 9,280.00 9,280.00 211200135 PASIVOS C. 5000 2013 160,080.00 160,080.00

211300001 CONTRATISTAS POR PAGAR C/P 1,927,198.51 1,927,198.51

211500124 PASIVOS CAP. 4000 1,334,784.16 1,334,784.16

211600001 PROGRAMAS ESTATALES 897,534.76 897,534.76

211600002 PROGRAMAS FEDERALES 37,996.85 37,996.85

211700001 PROVISION I.S.R. NOMINA 1,474,109.69 1,474,109.69

211700002 PROVISION I.S.R. HONORARIOS 131,032.97 131,032.97

211700003 PROVISION I.S.R. ARRENDAMIENTO 27,066.12 27,066.12

211700004 RET. IMPUESTO CEDULA 10,830.19 10,830.19

211700005 RET.IMPTO.CEDULAR PO 2,706.28 2,706.28

211700007 PROVISION INFONAVIT 810,846.96 810,846.96

211700008 PROVISION ISR AGUINALDO 303,013.73 303,013.73

211700101 PROVISION IMSS 4,532,023.14 4,532,023.14

211700102 PROVISION R.V.C. 366,384.70 366,384.70

211700201 PROVISION FONACOT 11,053.76 11,053.76

211700202 PROVISION PENSION ALIMENTICIA 25,294.87 25,294.87

211700203 DESCUENTOS X SANCION 30,268.24 30,268.24

211700204 PARTIDO ACCION NACIONAL 1,158.38 1,158.38

211700205 COVEG 0.12 0.12

211700206 ROPA 11,525.14 11,525.14

211700207 CAJA INMACULADA 667.00 667.00

211700208 DESCTOS. FUNERALES SAN RAFAEL 19,000.00 19,000.00

211700209 DESCTOS POR LIBROS 5,671.88 5,671.88

211700210 LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS 3,677.00 3,677.00

211700211 DESCUENTOS DE LENTES 88,857.98 88,857.98

211700212 SEGUROS EL POTOSI 30,695.23 30,695.23

211700213 PROMOBIEN 31,025.77 31,025.77

211700214 SEGUROS COMERCIAL AMERICA 1,583.01 1,583.01

211700215 CALZADOS INDURAIN 2,822.54 2,822.54

211700217 CAJA POPULAR ALIANZA 1,093.57 1,093.57

211700219 CUOTA SINDICAL ADMINISTRATIVO 27.98 27.98

211700220 DEV.DESCTOS CAJA AHORROS ADMVO. 1,200.00 1,200.00

211700225 CUOTAS X DEFUNCION ADMVO. 4.40 4.40

211700227 PRESTAMO SINDICATO A 9,925.00 9,925.00

211700228 INGRESO SINDICATO AD 103.26 103.26

211700230 PRESTAMO X AGUA SINDICATO OBRAS 1,574.91 1,574.91

211700231 SANCIONES SIND. ADMINISTRATIVO 583.46 583.46

211700232 SANCIONES SIND. OBRAS 42,927.07 42,927.07

211700233 PRESTAMOS POR AGUA SIND. ADMVO. 5,390.49 5,390.49

211700234 PREDIAL SINDICATO OBRAS 2,183.66 2,183.66

211700235 PREDIAL SINDICATO ADMVO. 132,169.06 132,169.06

211700236 SEGUROS ARGOS, S.A. 200.00 200.00

211700238 ACRECENTA S.C. DE A. 0.00 0.00

211700239 CAJA BIENESTAR SA CV 136.43 136.43

211700301 ICIC PROGRAMAS FEDER 52,992.63 52,992.63

211700302 ICIC PROGRAMAS ESTAT 13,510.13 13,510.13

211700303 ICIC PROGRAMAS MUNIC 24,749.46 24,749.46

211700304 DIVO PROGRAMAS FEDER 176,851.34 176,851.34

211700305 DIVO PROGRAMAS ESTAT 28,411.31 28,411.31

211700306 DIVO PROGRAMAS MUNIC 113,657.76 113,657.76

211700307 RAPCE PROGRAMAS ESTA 34,086.07 34,086.07

211700308 RAPCE PROGRAMAS MUNI 23,407.82 23,407.82

211700309 OBS CAMARA 26,810.23 26,810.23

211700310 OBS MUNICIPIO 25,383.22 25,383.22

211700311 CMIC PROG MUNICIPALES 2,064.44 2,064.44

211700313 CMIC PROG FEDERALES 94,573.55 94,573.55

211700314 CMIC PROG ESTATALES 1,724.14 1,724.14

211700399 FONDO DE AHORRO 5,077,265.75 5,077,265.75

211700501 SRIA.FINANZAS Y ADMI 9,627.81 9,627.81

211900001 OTRAS CUENTAS POR PAGAR C/P 3,311,707.03 3,311,707.03

211900003 PROVISION PROVEEDORE 529,828.81 529,828.81

211900005 UNION AGRICOLA DEL E 404,471.56 404,471.56

211900006 SINDIC.TABLAJEROS E 1,317.83 1,317.83

211900007 TESORERIA DE LA FEDERACION 69,914.24 69,914.24

211900008 CONTABILIDAD DE OBRAS 2,471,303.06 2,471,303.06

211900009 DESCUENTOS POR DONATIVOS 484,022.83 484,022.83

211900010 DEVOLUCION DIF. 4,110.98 4,110.98

CUENTAS X PAGAR CP 42,251,320.24 42,251,320.24 0.00 0.00 0.00

(13)

DE DESGLOSE

I. INFORMACIÓN CONTABLE Cta0113

2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO NOTA: ESF-13

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO NATURALEZA CARACTERÍSTICAS

TOTAL 0.00

2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO NOTA: ESF-13

TOTAL 0.00

2240 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO NOTA: ESF-13

(14)

2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES NOTA: ESF-14

219900001 CH.CANCELADOS X NO COB.OPORTUNAM.

134,778.91 MUNICIPAL NO APLICA

219900209 Diferencias irrelevantes MM 0.43

(15)

Cta0113

DE GESTION ADMINISTRATIVA

Financiamiento Dispuesto

En UDIS En Pesos En Pesos En UDIS En Pesos

C01

Pago pasivos del propio Banco y de Banobras derivados de los

contratos y convenios de conformidad con los fines autorizados en el decreto no. 87

publicado el 13/08/04 Banco del Bajio, SA. Institución de Banca Múltiple s/n Contrato de Apertura de Crédito Simple (Pesos) 107,500,000.00

107,500,000.00 14,548,871.80 4.2050% 92,951,128.20 48,622,427.68 55,607.78 808,270.68 117/135 1 04-Nov-04 31-Ene-16 139/04 2 meses Gob. Edo Participaciones Fondo II Ramo 33 87 13-Ago-04 III REESTRUCTURA

C02 C03 C04 C05 TOTAL CREDITOS 0.00 107,500,000.00 107,500,000.00 14,548,871.80 0.00 92,951,128.20 48,622,427.68 55,607.78 808,270.68 Fuente de Financiamiento Intereses Pagados Acumulado Intereses Pagados en el Ejercicio

Capital Pagado Núm. Total de Pagos Fecha de Contratación Fecha de Vencimiento Registro Estatal 2130 Y 2230 DEUDA PUBLICA Observaciones Período de Gracia Aval Núm. de Decreto del Congreso / Autorización Fecha del Acuerdo de cada ente Saldo en Pesos Tasa de

Interés

Capital Amortizado

Garantía NOTA: ESF-15

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Índice Destino del Crédito Acreedor Núm. Contrato de Crédito Clase del Título Financiamiento Contratado Núm. de pagos del periodo

(16)

I. INFORMACIÓN CONTABLE/PRESUPUESTAL

NOTA: ERA-01

411201201 PREDIAL URBANO CORRIENTE 107,574,765.66

411201202 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 2,600,763.93

411201203 PREDIAL URBANO REZAGO 21,717,670.89

411201204 PREDIAL RUSTICO REZAGO 667,652.38

411201205 TRASLACION DE DOMINIO 12,055,790.92

411201206 DIVISION Y LOTIFICACION 6,087,591.85

411201207 FRACCIONAMIENTOS 305,010.32

411301301 JUEGOS MECANICOS Y APUESTAS PERMITIDAS 24,066.79

411301302 IMPUESTO DEL 6% SOBR 56,762.40

411301303 IMPUESTO DEL 8% SOBR 278,123.60

411301304 IMPUESTO DEL 5% SOBR 3,588,277.25

411601601 EXPLOTACION DE BANCO 103,929.83

413103125 BENEFICIARIOS FIDOC OBRAS FINIQUITADAS 8,282.39

413103127 BENEF FIDOC OBRAS CO 93,147.61

413103133 BENEFICIARIOS AÑOS ANTERIORES 860,813.44

413103134 BENEFICIARIOS AÑO ACTUAL 550,615.00

413103135 BENEFICIARIOS HABITAT AÑOS ANTERIORES 281,415.37 413103137 BENEFICIARIOS PROG.FOPEDEM AÑO ANTERIOR 43,553.29 413103138 BENEFICIARIOS PROG. PPC AÑO ANTERIOR 434,008.22 413103139 BENEFICIARIOS PROG. PDIBC AÑO ANTERIOR 222,746.25

413103141 BENEF.AMPLIAC.VIVIEN 1,500.00

413103142 BORDERIAS 151,830.00

413103144 BENEF. PROGR. FAIM AÑOS ANTERIORES 186,585.11

413103145 BENEFICIARIOS HABITAT 2013 464,774.26

413103146 BENEFICIARIOS FOPEDEM 2012 33,787.32

413103147 BENEF. ELECTRIFICACI 7,186.91

413103148 BENEFICIARIOS ELECTR 825.14

413103149 BENEFICIARIOS SFA. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 14,425.47

413103150 BENEFICIARIOS PDIBC AÑO ACTUAL 250,085.03

413103151

BENEFICIARIOS PROG PDZP AÑO ACTUAL

463.56

413103152 BENEF. FOPEDEP AÑO ANTERIOR 209,114.11

413103156 BENEF. PROGRAMA EN MARCHA 43,160.00

413103159 BENEF. PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL 4,754,155.40

413103163 BENEF. APOYOS POR CO 338,500.00

413103164 BENEF. APOYO AL EMPRENDEDOR 87,279.18

414304301 SERVICIO ESPECIAL DE RECOLECCION 1,125,645.05

414304302 ACCESO AL RELLENO SANITARIO 317,876.52

414304304 INHUMACIONES Y EXHUMACIONES 1,230,565.42 414304305 TRASLACION DE CADAVERES 110,346.51 414304306 VENTA DE GAVETAS 205,150.04 414304307 DERECHO DE CREMACIONES 204,325.51 414304308 PLACAS Y MONUMENTOS 21,611.44 414304309 GANADO VACUNO 1,369,812.99 414304310 GANADO PORCINO 1,497,442.51 414304311 GANADO OVICAPRINO 11,531.52 414304312 CONDUCCION 78,267.04 414304313 REFRIGERACION 253,220.00

414304314 INSPECCION MATADEROS RURALES 37,344.64

414304316 OTROS SERVICIOS DEL RASTRO 2,736.32

414304317 POLICIA INDUSTRIAL 1,377,776.60

414304318 SERVICIO PARTICULAR DE VIGILANCIA 868,196.78 414304319 DICTAMEN DE VIABILIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA 12,282.74

414304320 RENOVACION DE CONCESIONES 277,205.76

414304322 REVISTA MECANICA 97,690.72

414304323 EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONDUCIR 12,719,834.04 414304324 PERMISO PARA PROTECCION DE EVENTOS 74,849.64 414304325 EXPEDICION DE CONSTANCIA DE NO INFRACCION 364,189.78

414304326 ESTACIONAMIENTO PLAZA MORELOS 219,660.06

414304327 CENTRO DE CONTROL ANIMAL 169,670.49

414304328 INSPECCION DE INMUEBLES 420,388.46

414304329 REVISION DE INSTALACION EN EVENTOS 64,870.03

414304330 OBRA NUEVA 2,091,894.40

414304331 AMPLIACION, REPARACION Y REGULARIZACION 1,161,575.66

414304332 ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL 1,267,261.11

(17)

NOTA: ERA-01

4100 Y 4200 INGRESOS

414304333 USO DE SUELO 500,401.58

414304334 OCUPACION DE LA VIA PUBLICA 338,930.40

414304335 PRORROGA Y TERMINACION DE OBRA 201,159.35

414304336 HONORARIOS CATASTRALES 1,066,568.67 414304337 HONORARIOS DE VALUACION 657,931.01 414304338 INDENT. DE INMUEBLES 60.00 414304339 DIVISIONES Y RELOTIFICACIONES 154,196.70 414304340 DERECHOS DE FRACCIONAMIENTOS 468,452.86 414304341 SUPERVISION DE FRACCIONAMIENTOS 1,470,598.71 414304342 ANUNCIOS 1,008,153.77

414304343 PERMISO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 763,950.00

414304344 AMPLIACION DE HORARIO 351,478.00

414304345 MANIFESTACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL 184,203.86 414304346 OTROS SERVICIOS EN MATERIA DE ECOLOGIA 147,396.84

414304347 OTRAS CERTIFICACIONES 276,928.37

414304348 CERTIFICACIONES DE DESARROLLO URBANO 15,678.78

414304349 CERTIFICACIONES DE POLICIA 6,726.72

414304350 CERTIFICADOS DE NO ADEUDO 201,381.18

414304351 OTROS CERTIFICADOS DE IMPUESTOS INMOBILIARIOS 705,970.02 414304352 CARTAS Y CERTIFICACIONES SRIA. H. AYUNTTO. 138,530.14

414304354 SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO 696,616.91

414304355 ASIGNACION CLAVE CATASTRAL 32,440.55

414304356 EXP DICTAMEN VERIFIC 62,000.00

414304357 EXP DICTAMEN VERIFIC 232,089.18

415905101 UNIDAD DEPORTIVA MIGUEL ALEMAN 247,230.00

415905102 INSTALACIONES DEPORTIVAS CELANESE 333,558.00

415905103 TARIMAS 11,100.00

415905104 VTA. DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 707,404.99 415905106 RECUPERACION DE SEGUROS O FIANZAS 33,777.00

415905107 VENTA DE FORMAS OFICIALES 46,141.08

415905108 PLAZA VENTA AMBULANTE 1,777,018.50

415905109 EXPEDICION LICENCIAS DE AMBULANTE 635,399.00

415905110 MERCADO 5 DE FEBRERO 9,884.00

415905111 MERCADO BENITO JUAREZ 47,678.40

415905112 MERCADO HIDALGO 30,540.00

415905113 MERCADO MORELOS 35,000.00

415905114 SERVICIO DE PIPAS DE AGUA 157,587.62

415905115 TRASPASO DE LOCALES EN MERCADOS 27,940.00

415905116 CENTROS CASSA 79,976.00

415905119 PUBLICITACION AL PADRON DE CONTRATISTAS 83,695.00

415905120 FOTOCREDENCIALIZACION 17,870.00

415905122 LICITACION DE COMPRAS 70,400.00

415905123 EXPEDICION DE PLANOS 21,348.00

415905124 TALA O PODA DE ARBOLES 6,688.00

415905125 MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA 166,305.82

415905126 OTROS PRODUCTOS 589,883.93

415905127 DAÑOS A PROPIEDAD MUNICIPAL 477,334.72

415905128 TRAMITE DE PASAPORTE 2,529,720.00

415905129 FOTOGRAFIAS DE PASAPORTE 640,003.00

415905130 CONSTITUCION DE SOC -3.00

415905131 COPIAS FOTOSTATICAS 67,972.00

415905132 VENTA DE BIENES MUNI 12,550.00

415905135 INT. SCOTIABANK CTA EJE. C. 2103497240 82,813.98 415905147 INT. BAJIO INFRACC.LIC.C.12651065 96,742.73

415905153 INT. MAXICUENTA 865,387.72

415905156 INT.INV.BAJIO FAISM 2008 20,935.63

415905181 INT.INV.FAISM 2009 9,491.68

415905182 INT.INV. FAFM 2009 40,727.97

415905185 INT. INV. FAISM 2010 10,236.70

415905186 INT. INV. FAFM 2010 11,462.84

415905190 INT. BANCOMER CTA. 254,075.73

415905193 INT.INV.FAISM 2011 56,023.78

415905194 INT.INV. FAFM 2011 21,674.04

415905202 INT. INV. FAISM 2012 125,306.96

(18)

NOTA: ERA-01

4100 Y 4200 INGRESOS

415905204 INT. BAJIO SUBSEMUN FED. 2012 1,736.69

415905205 INT. BAJ. SUBSEMUN MUNIC. 2012 20,816.02

415905209 OTROS SERVICIOS DE PASAPORTE 34,382.00

415905211 INT. INV. FAISM 2013 461,864.38

415905212 INT. INV. FFM 2013 74,847.56

415905214 INT.INV.BAJIO CUENTA 2,393.69

415905216 INT.BAJIO FAISM 2003-2006 23,257.55

415905217 INT.BAJIO FAISM 2007 27,545.05

415905218 INT.BAJIO FAISM 2011 65,437.64

415905219 INT.BAJIO CTA.PUB.AÑOS ANT.C.9230491 97,501.23 415905220 INT.BAJIO SUBSEMUN 13 COOP.MP.C.9068594 2,341.40 415905221 INT.BAJIO SUBSEMUN 13 FEDERAL C.9068537 2,972.82

415905223 INT.BAJIOCTAPUB 2014 730,978.42

415905224 INT.BAJIO SUBFED 14 62,239.66

415905225 IN.BAJIO SUB MPAL 14 10,402.69

415905226 INT.BAJIO FORTA 2014 726,232.90

415905227 INT. BANORTE MODERNZ 1,280.16

415905228 INT. INV. FAISM 2014 86,273.78

415905229 INT INV FAISM 03-06 7,111.52

415905230 INT BAJIO FAISM 2007 8,026.50

416206101 MULTAS DE TRANSPORTE Y VIALIDAD 15,622,333.92 416206102 MULTAS DE VERIFICACION VEHICULAR 3,506,660.62

416206103 MULTAS DE POLICIA 2,256,345.00

416206104 MULTAS SERVICIOS MUNICIPALES 152,793.66

416206105 MULTAS DE FISCALIZACION 401,223.02

416206106 MULTAS DE DESARROLLO URBANO 237,369.90

416206107 MULTAS DE INMOBILIARIO 773,702.37

416206108 MULTAS DE CINTURON DE SEGURIDAD 1,113,164.86

416206109 MULTAS DE ECOLOGIA 114,800.27

416206111 OTRAS MULTAS FEDERALES 637.70

416506222 PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS 675,796.00

416506233 PROGRAMA PDIBC 1,062,471.88

416506244 FERIA ECOLOGIA REGIONAL 118,644.91

416506245 CONMEM 3 FECHAS AMBI 46,096.04

416506258 PIEDI 2013 CTROS. CO 192,104.90

416506268 REC EXT GOB EDO 2014 1,200,000.00

416506269 FONDO DE CULTURA 9,715,275.00

416506270 FONDO DE INFRA. DEPORTIVA 1,748,250.01

416506286 PROG DE MODERNIZACIO 2,418,334.50

416906101 RECARGOS MULTAS 185,892.41

416906102 RECARGOS OBRAS POR COOPERACION 933,237.94

416906103 RECARGOS IMPUESTO PREDIAL 4,842,574.51

416906104 RECARGOS TRASLADO DE DOMINIO 502,936.83

416906105 RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS 54,404.53

416906106 HONORARIOS DE EJECUCION OBRAS 167,174.36

416906107 HONORARIOS DE EJECUCION 327,031.03

416906108 HONORARIOS JURIDICO 78,875.06

416906109 HONORARIOS MULTAS MUNICIPALES 135,092.55

416906111 CUOTA DE ORGANISMO AGRICOLA 221,357.84

416906112 REGULARIZACION COLON 310,375.78

416906113 OTROS INGRESOS 3,959,012.08

416906115 SUPERAVIT DAP 178,947.05

416906116 PENAL.OBRAS RAMO 33 FONDO II 7,354.69

416906117 PENAL.A CONTRATISTA 149,592.25

416906118 PENAL. DE OBRAS 1,386.37

416906119 REINTEGRO DE OBRAS 36,821.25

416906120 REINTEGRO DE OBRAS 30,658.48

416906122 DONACIONES EN EFECTIVO Y EN ESPECIE 7,000.00

416906123 PENALIZACION A PROVEEDORES 4,873.59

* INGRESOS DE GESTION 268,058,093.52

421108101 FONDO GENERAL 207,687,622.33

421108102 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 11,012,284.71

421108103 FONDO DE COMPENSACION ISAN 558,459.24

421108104 FONDO DE FISCALIZACION 15,799,162.04

(19)

NOTA: ERA-01

4100 Y 4200 INGRESOS

421108106 PARTICIPACIONES EJERCICIO ANTERIOR 2,379,772.33 421108107 IMPUESTO S/ TENENCIA O USO DE VEHICULO 372,702.10 421108108 IMPUESTO ESPECIAL S/PRODUCCION Y SERVICIO 1,148,338.40 421108109 IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2,182,576.26 421108110 DERECHOS POR LICENCIA DE BEB. ALCOHOLICAS 328,074.94

421208201 FAISM 47,447,309.00

421208202 FORTAMUN 139,927,438.00

421308301 PROG. SUBSEMUN FEDERAL 6,819,939.20

421308302 PROG. FOPEDEP 13,486,499.01

* PARTICIPACIONES, APORTACIONES 456,632,472.66

(20)

NOTA: ERA-02

TOTAL 0.00

(21)

5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS NOTA: ERA-03

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO % GASTO EXPLICACIÓN

511101131 SUELDOS BASE 20,128,682.18 4.74

511101132 SUELDOS DE CONFIANZA 89,239,130.13 21.01

511201221 REMUNERACIONES PARA EVENTUALES 162,738.57 0.04

511301321 PRIMA VACACIONAL 5,050,242.78 1.19

511301322 PRIMA DOMINICAL 403,156.11 0.09

511301323 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 21,004,000.18 4.95

511301331 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 2,027,398.11 0.48

511301342 COMPENSACIONES POR SERVICIOS 2,000.00 0.00

511401413 APORTACIONES IMSS 25,051,436.80 5.90

511401421 APORTACIONES INFONAVIT 7,524,313.33 1.77

511401431 AHORRO PARA EL RETIRO 7,769,540.89 1.83

511401441 SEGUROS 586,545.64 0.14

511501511 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO 1,613,630.72 0.38

511501522 LIQUID. POR INDEM. 4,683,071.12 1.10

511501531 PRESTACIONES DE RETIRO 390,977.88 0.09

511501541 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CGT 10,559,786.58 2.49 511501591 ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO 598,650.67 0.14

511501592 OTRAS PRESTACIONES 34,457,431.88 8.11

511501593 DESPENSAS 560,931.70 0.13

511601711 ESTÍM. PRODUCTIVIDAD 6,000.00 0.00

512102111 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA 701,035.49 0.17

512102112 EQUIPOS MENORES DE OFICINA 132,577.24 0.03

512102121 MAT.Y ÚTILES IMPRESI 355,843.81 0.08

512102141 MAT. Y ÚTILES TEC IN 29,687.46 0.01

512102161 MATERIAL DE LIMPIEZA 328,887.74 0.08

512102171 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA 6,388.76 0.00

512102182 512102182 1,136,402.99 0.27

512202212 PROD. ALIM.EN INSTAL 1,874,788.04 0.44

512202221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES 674,967.40 0.16

512302311 PROD. ALIM. AGROP. 18,400.00 0.00

513203271 512302351 PROD. QUÍMICOS 2,233.00 0.00

512302391 OTROS PRODUCTOS 233,400.00 0.06

512402421 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO 1,063,255.33 0.25

512402431 MAT. CONSTR. CAL YES 1,977.10 0.00

512402441 MAT. CONSTR. MADERA 12,656.29 0.00

512402461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 1,845,472.04 0.43

512402471 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS 17,235.19 0.00

512402481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 89,443.60 0.02

512402491 MATERIALES DIVERSOS 2,167,430.78 0.51

512502521 FERTILIZANTES Y ABONOS 69,903.06 0.02

512502522 PLAGUICIDAS Y PESTICIDAS 5,959.34 0.00

512502531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 284,452.97 0.07 512602611 COMBUS. LUB. Y ADITIVOS VEHÍCULOS SEG. PUB 5,159,399.92 1.21 512602612 COMBUS. LUB Y ADITIVOS VEHÍCULOS SERV. PUB. 13,179,821.90 3.10

512602613 COMBUS. P/MAQUINARIA 216,820.98 0.05

512702711 VESTUARIO Y UNIFORMES 33,622.02 0.01

512702721 PRENDAS DE SEGURIDAD 53,026.00 0.01

512902911 HERRAMIENTAS MENORES 72,185.55 0.02

512902941 REF. EQ. CÓMPUTO 37,998.08 0.01

513103111 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 2,740,406.00 0.65

513103131 SERVICIO DE AGUA 539,743.27 0.13

513103141 SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL 1,711,399.03 0.40

513103152 RADIOLOCALIZACIÓN 893,858.10 0.21

513103171 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET 198,940.00 0.05

513103192 CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS 20,543.60 0.00

513203221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 2,849,444.09 0.67 513203231 ARRENDAM. DE MOBIL. Y EQ. DE ADMINISTRACIÓN 442,986.60 0.10 513203252 ARREND. VEHÍCULOS SERV. ADMINISTRATIVOS 93,481.86 0.02 513203261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 2,550,541.62 0.60

513203271 ARREN. ACT. INTANGIB 185,210.39 0.04

513303311 SERVICIOS LEGALES 905,387.20 0.21

513303314 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS 18,466,789.83 4.35

513303321 SERV. DE DISEÑO 1,685,503.90 0.40

513303331 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA 1,847,842.33 0.44

513303332 SERV. PROCESOS 1,901.81 0.00

513303341 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 211,913.80 0.05

513303361 IMPRESIONES DOC.OFIC 925,276.94 0.22

513303381 SERVICIOS DE VIGILANCIA 1,265,585.04 0.30

513303391 SERV. PROFESIONALES 2,619,724.34 0.62

(22)

5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS NOTA: ERA-03

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO % GASTO EXPLICACIÓN

513403421 SERV. DE COBRANZA 191,806.88 0.05

513403431 SERV. DE RECAUDACIÓN 165,499.78 0.04

513403441 513403441 SEG. RESP. PATRIMON. 20,957.64 0.00

513403451 513403451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 1,790,325.34 0.42

513403471 513403471 FLETES Y MANIOBRAS 6,765.12 0.00

513503511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES 944,728.23 0.22

513503522 INSTAL. MOBIL. EDU. 28,420.00 0.01

513503551 MANTTO. VEHÍC. 9,933,432.79 2.34

513503571 INSTAL. MAQ.Y OTROS 358,951.14 0.08

513503581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 1,740,500.68 0.41

513603611 DIFUSIÓN ACTIV. GUB. 3,726,722.70 0.88

513603612 IMPRESIÓN PUB. OFIC. 62,531.33 0.01

513603691 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN 56,866.84 0.01

513703751 VIÁTICOS NACIONALES 217,844.64 0.05

513703761 VIÁTICOS EXTRANJERO 117,869.00 0.03

513703781 SERV. INT. TRASLADO 21,284.60 0.01

513803821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 1,575,991.90 0.37

513803831 CONGRESOS Y CONVENCIONES 161,037.34 0.04

513803851 GTO.INVESTID.H.AYU. 18,560.00 0.00

513803852 GTO. OFICINA S.P. 864,404.57 0.20

513803854 GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA 121,026.96 0.03

513903921 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 61,773.00 0.01

513903941 SENTENCIAS 133,148.40 0.03

513903951 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES 3,562.54 0.00 513903961 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES 4,531,554.49 1.07

513903981 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS 2,762,817.00 0.65

521204151 TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS PERSONALES

31,734,324.99 7.47 MINISTRACIONES A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS PARA SALARIOS Y GASTOS DE OPERACIÓN

521204152 TRANSFERENCIAS PARA MATERIALES Y SUMINISTROS _2,954,667.77 _0.70 521204153 TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS BÁSICOS 7,544,098.36 1.78

521204154 TRANSF. ASIGNACIONES 3,381,925.19 0.80

521204155 TRANSF. B.MUEBLES 213,479.86 0.05

521204156 TRANSF. INVER. PUB. 11,694,471.20 2.75

523104321 SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN 32,829.51 0.01

523104331 SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN 4,739,330.07 1.12

523104341 SUBS. PREST.SERV.PUB 477,000.00 0.11

523104391 OTROS SUBSIDIOS 2,321,193.58 0.55

524104411 GTO. ACTIV. CULT. 5,379,662.31 1.27

524104413 PREMIOS, RECOMPENSAS 187,500.00 0.04

524204421 BECAS 15,400.00 0.00

524304431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA

3,240,059.79 0.76

524304441 A.SOC ACTIV. CIENT. 910,000.00 0.21

524304451 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2,229,200.00 0.52

525104511 PENSIONES 15,310,674.34 3.61

526204641 TRANSF. A FIDEICOM 7,000.00 0.00

541109211 INT. D.INTERNA INST. 484,577.58 0.11

(23)

3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NOTA: VHP-01

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL MODIFICACION TIPO NATURALEZA

311000001 PATRIMONIO 1,160,770,772.28 1,160,770,772.28 0.00

311000002 PATRIMONIO FIDOC 9,516.20 9,516.20 0.00 Aportaciones Municipal / Beneficiarios

311009999 BAJA DE ACTIVO FIJO -5,360,001.70 -5,360,001.70 0.00

312000001 DONACIONES DE BIENES MUEBLES 0.00 25.00 25.00

313000001 DONACIONES DE VEHICULOS MUNICIPIO 49,500.00 49,500.00 0.00

313000002 DONACIONES DE BIENES MUEBLES 4,852.99 4,854.99 2.00

313000003 DONACIONES DE BIENES INMUEBLES 15,221,488.98 15,221,488.98 0.00 313000004 DONACION DE BIENES NO INVENTARIABLES

-40,001.28 -40,001.28 0.00

313000005 OTROS MATERIALES -33,350.00 -33,350.00 0.00

(24)

DE DESGLOSE Cta0113 I. INFORMACIÓN CONTABLE

3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NOTA: VHP-02

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL MODIFICACION NATURALEZA

3210 3210 Ahorro/ Desahorro 448,562,503.36 300,030,266.52 -148,532,236.84 Municipal, Estatal y Federal

322000001 RESULTADO EJERCICIO 1991-2001 -7,272,131.81 -7,282,061.45 -9,929.64

322000002 RESULTADO EJERCICIO 2002 -22,121,824.11 -22,121,824.11 0.00

322000003 RESULTADO EJERCICIO 2003 258,998,040.64 258,998,040.64 0.00

322000004 RESULTADO DEL EJERCICIO 2004 46,337,822.94 46,337,822.94 0.00

322000006 RESULTADO DE EJERCICIO 2006 68,063,935.34 68,063,935.34 0.00

322000010 RESULTADO DEL EJERCICIO 2010 -25,131,308.54 -25,131,308.54 0.00

322000011 RESULTADO DEL EJERCICIO 2011 51,966,075.99 9,451,298.64 -42,514,777.35

322000012 RESULTADO DEL EJERCICIO 2012 122,498,190.23 58,062,141.55 -64,436,048.68

322000013 RESULTADO DEL EJERCICIO 2013 0.00 302,612,277.52 302,612,277.52

322001001 REMANENTE CUENTA PUBLICA 29,921,873.59 29,921,873.59 0.00

322001002 REMANENTE ESTATAL 45,898,182.07 48,008,115.75 2,109,933.68

322001003 REMANENTE FEDERAL 43,018,023.50 128,682,821.78 85,664,798.28

322001004 REMANENTE FAISM 87,135,927.96 97,891,422.56 10,755,494.60

322001005 REMANENTE FORTAMUN 41,017,081.79 51,749,099.75 10,732,017.96

Total 1,460,511,620.23 1,616,893,149.76 156,381,529.53

(25)

1110 FLUJO DE EFECTIVO

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO

111100002 FONDO FIJO DE CAJAS IMPUESTO PREDIAL 15,000.00 15,000.00

111100003 FONDO FIJO VENTANILLA S.R.E. 2,000.00 2,000.00

111100004 FONDO FIJO DE INGRESOS 7,000.00 7,000.00

* 1111 * 1111 Efectivo 24,000.00 24,000.00

111200005 BAJIO INFRACC.Y LICENCIAS 2651065 1,058,214.39 1,180,603.29 122,388.90 111200012 BENEFICIARIOS AÑOS ANTERIORES C/6510408 206,539.74 1,902,765.99 1,696,226.25

111200013 BAJIO CUENTA PUBLICA 2012 C/7357502 373,211.37 -373,211.37

111200014 BAJIO CTA PUB 2013 C.8759755 -15,116,752.30 -3,522,398.71 11,594,353.59

111200015 CTA PUB AÑ 923049101 43,021.59 50,667.17 7,645.58

111200016 BAJIO CTA PUB 2014 1.00 -26,711,533.54 -26,711,534.54

111200106 BANORTE CUENTA EJE 0559287714 52,512.71 361,105.86 308,593.15

111200107 BANORTE CTA PUB 2011 C.06666455886 15,208.23 -15,208.23

111200108 BANORTE CUENTA PUBLICA 2012 C/0808656102 103,991.05 -103,991.05

111200109 BANORTE CTA PUB 2013 C.0855194895 74,626.61 101,429.68 26,803.07

111200201 BBVA BANCOMER EJE 07 00154331796 -91,610.03 1,855,020.32 1,946,630.35 111200202 BBVA BANCOMER INFRA Y LIC 0165369428 09 542,485.57 682,287.50 139,801.93 111200415 SANTANDER CTA PUB 2013 C.65-50355304-6 1,048,848.05 686,819.65 -362,028.40 111200502 SCOTIABANK CUENTA EJE 02103497240 -3,519,798.10 185,219.69 3,705,017.79 111200702 BANAMEX CTA PUB 2013 C.2271320 10,082,643.66 1,767,043.64 -8,315,600.02

* 1112 * 1112 Bancos/Tesorería -5,126,856.46 -21,460,969.46 -16,334,113.00

111400004 INV MD BAJIO FAFM 2009 3834074 2,351,586.06 2,365,000.00 13,413.94

111400005 INV MD BAJIO FAFM 2010 CTA 5129341 644,930.35 606,000.00 -38,930.35

111400006 INV MD BAJIO FAIS 2009 3834140 900,000.00 655,000.00 -245,000.00

111400007 INV MD BAJIO FAISM 2008 2928257 1,908,000.00 1,131,000.00 -777,000.00 111400008 INV MD BAJIO INFRAC.LICENC.2651065 2,411.02 11,000,000.00 10,997,588.98 111400017 INV BAJIO FORTAMUN 2011 C.6188692 1,318,828.65 1,130,000.00 -188,828.65 111400020 INV BAJIO FAISM 2010 C/6776595 6,490,000.00 3,425,000.00 -3,065,000.00

111400021 INV BAJIO PRO EQ.POL 49,159.51 49,159.51

111400023 INV. BAJIO PROG. FAISM 2012 CTA. 7482086 11,049,000.00 10,933,000.00 -116,000.00 111400024 INV. BAJIO PROG. FORTAMUN 2012 CTA. 7481989 13,582,110.67 8,869,000.00 -4,713,110.67

111400025 INV BAJIO SUBSEMUN FED C/7529035 100,280.12 -100,280.12

111400026 INV BAJIO SUBSEMUN MPAL C/7529035 1,178,295.06 1,175,000.00 -3,295.06

111400029 INV BAJIO CTA PUB 2013 C.8759755 16,406.71 -16,406.71

111400031 INV BAJIO FORTAMUN 2013 C.8856098 0101 8,633,053.57 6,530,000.00 -2,103,053.57 111400033 INV BAJIO PROG FAISM 2013 CTA.856098 43,373,000.00 36,220,000.00 -7,153,000.00 111400034 INV.BAJIO CTA.PUB.AÑOS ANT.C.09230491 6,164,729.83 6,707,000.00 542,270.17 111400035 INV.BAJIO FAISM 2003-2006 C.92305820101 2,671,000.00 2,726,000.00 55,000.00 111400036 INV.BAJIO FAISM 2007 C.92306400101 3,167,000.00 3,048,000.00 -119,000.00 111400037 INV.BAJIO FAISM 2011 C.92306730101 7,185,000.00 5,369,000.00 -1,816,000.00

111400038 INV.BAJIO SUBSEMUN 13 FEDERAL C.9068537 2,214,276.15 -2,214,276.15

111400040 INV.BAJIO LIB DER VI 14,000,000.00 -14,000,000.00

111400041 INV.BAJIO CUENTA PUBLICA 2014 C.10266252 17,800,000.00 17,800,000.00

111400042 INV.BAJIO FAISM 2014 C.104348190101 39,489,000.00 39,489,000.00

111400043 INV.BAJIO FORTAMUN 2014 C.104347100101 89,350,000.00 89,350,000.00

111400044 INV.BAJIO SUBSFED 14 6,426,000.00 6,426,000.00

111400045 INV.BAJIO SUBS MU 14 1,655,000.00 1,655,000.00

111400115 INV.BANORTE MODERNIZ 2,400,008.69 2,400,008.69

111400201 INV BANCOMER CTA EJE 0154331796

111400501 INV.M.D.SCOTIABANK E 4,183,502.48 4,266,313.12 82,810.64

* 1114 * 1114 Inversiones Temporales(3 meses) 131,182,570.18 263,324,481.32 132,141,911.14

111500007 BAJIO FAFM 2009 CTA 3834074 -53,940.89 50,703.16 104,644.05

111500008 BAJIO FAFM 2010 CTA 5129341 50,404.21 50,099.23 -304.98

111500009 BAJIO FAISM 2008 2928257 50,183.95 -3,992.80 -54,176.75

111500010 BAJIO FAISM 2009 CTA 3834140 17,604.02 51,944.72 34,340.70

111500026 BAJIO PROG.MAS CTA.2448348 290,742.74 290,703.37 -39.37

111500052 BAJIO FORTAMUN 2011 CTA. 6188692 -72,446.31 51,826.81 124,273.12

111500057 BAJIO FAISM 2010 C/6776595 -1,311,835.21 100,087.05 1,411,922.26

111500059 BAJIO PROG.MIGRANTES 3X1 2011 C/6835151 33,525.58 -33,525.58

111500061 BAJIO PRO.PAVIMENTAN 905,300.41 1,000,040.38 94,739.97

111500066 BAJIO PROG. DES.SOCI 17,134.71 17,135.72 1.01

111500068 BAJIO PROG. FAISM 2012 C/ 7482086 19,865.93 -439,582.58 -459,448.51 111500069 BAJIO PROG. FORTAMUN 2012 C/7481989 -377,312.75 -3,029.10 374,283.65

111500070 BAJIO SUBSEMUN 2012 C/75290350101 61,869.81 188,006.66 126,136.85

111500079 BAJIO OBRAS CONADE c/7960669 2,109.89 -2,109.89

111500086 BAJIO FAISM 2013 C.8856064 0101 -4,583,794.88 -4,034,941.25 548,853.63 111500087 BAJIO FORTAMUN 2013 C.8856098 0101 -1,172,830.87 52,753.32 1,225,584.19

111500088 BAJIO FOPEDEP 2013 C/9060559 12,555.89 -12,555.89

111500089 BAJIO SUBSEMUN 2013 FEDERAL C/9068537 -1,579,158.77 1,579,158.77

111500090 BAJIO SUBSEMUN 2013 COOP. MPAL. 69,766.51 -69,766.51

111500091 BAJIO REST TEMPLO CO 57,330.83 -57,330.83

111500092 BAJIO INTERV CUBIERT 65,026.68 10.95 -65,015.73

111500093 BAJIO FAISM 2003-2006 CTA.92305820101 50,430.55 50,687.07 256.52

111500094 BAJIO FAISM 2007 CTA.92306400101 50,838.66 50,691.01 -147.65

111500095 BAJIO FAISM 2011 CTA.92306730101 227,353.12 50,995.95 -176,357.17

111500097 BAJIO LIB DE 9512732 299,736.91 13,872,667.37 13,572,930.46

111500098 BAJIO VIVIENDA DIGNA 2013 C.9737883 1,845,011.52 1,186,312.90 -658,698.62

(26)

1110 FLUJO DE EFECTIVO

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO

NOTA: EFE-01

111500099 BAJIO HABITAT 2013 C.9563008 713,453.74 33,309.40 -680,144.34

111500103 BANORTE FAFM 2007 053336102-5 77,682.28 -77,682.28

111500106 BANORTE FAISM 2010 CTA 0635746450 69,113.01 -69,113.01

111500113 BANORTE. FAISM 2011 CTA 0672173819 24,947.77 -24,947.77

111500117 BANORTE PROG.MODERNI 19,408.70 19,408.70

111500211 BBVA RESC ESP PUB 13 13,379.05 -13,379.05

111500212 BBVA BANCOMER FID14 1,748,332.57 1,748,332.57

111500307 HSBC CONST.UNIDAD MUN.DE REHAB.40535231631 385,088.36 385,353.09 264.73

111500513 SCOTIABANK FIDOC C.02103479803 53,644.22 54,244.22 600.00

111500522 SCOTIABANK PROG APOY 201,698.07 201,799.47 101.40

111500526 SCOTIAB. APOYO ESTAT 18,670.26 -18,670.26

111501000 BAJIO RAMO XXIII DE DES.REG.2013 C.9711938 79,133,528.05 17,245,636.53 -61,887,891.52

111501003 BAJIO CONADE 2013 C. 9717737 53,435.74 -53,435.74

111501005 BAJIO PDIBC 2013 219,711.94 36,859.77 -182,852.17

111501006 BAJIO CONSERV.DE MUS 1,500,002.50 265.07 -1,499,737.43

111501009 BAJIO DEPORT 9752148 319,312.59 302.73 -319,009.86 111501010 BAJIO EMP TE 9861089 9.73 -9.73 111501011 BAJIO PDZP 2013 C.9913351 14,792.68 33.66 -14,759.02 111501013 BAJIO FAISM 2014 C.104348190101 6,828,936.17 6,828,936.17 111501014 BAJIO FORTAMUN 2014 C.104347100101 -561,266.49 -561,266.49 111501015 BAJIO FOPEDEP 2014 C.10672202-0101 13,486,684.45 13,486,684.45 111501016 BAJIO PIEDI 2013 C.11108313 2,119.93 2,119.93

111501018 BAJIO SUBSEMUN 2014 FEDERAL C.10729135-0101 50,635.69 50,635.69

111501019 BAJIO SUBSEMUN 2014 56,564.62 56,564.62

111501021 BAJIO OPCIONES PRODUCTIVAS 201 C. 11633922 675,796.00 675,796.00

111501022 BAJIO FONDO DE CULTURA 2014 C.10886802 9,715,504.39 9,715,504.39

* 1115 * 1115 Fondos Afectación Específica 77,773,942.23 62,563,639.91 -15,210,302.32

111600601 VECTOR FAHORRO EMPL MPIO/346027 0.13 0.88 0.75

111600604 INV VECTOR F.A. EMPLEADOS MPIO/ 346027 233,121.77 4,127,305.86 3,894,184.09

111600605 VECTOR FONDO DE RETI 0.59 0.30 -0.29

111600606 INV. VECTOR FONDO DE 2,301,914.18 2,063,899.22 -238,014.96

111600607 VECTOR FAR FUNCIONARIOS C.369905 0.11 0.98 0.87

111600608 INV. VECTOR FAR FUNCIONARIOS C. 369905 1,510,358.32 2,164,505.35 654,147.03

* 1116 * 1116 Depósitos de Fondos de Terceros 4,045,395.10 8,355,712.59 4,310,317.49

(27)

DE DESGLOSE

Cta0113

I. INFORMACION CONTABLE

NOTA: EFE-02

CUENTA

NOMBRE DE LA CUENTA

FLUJO

% SUB

123105811

Terrenos

22,163,857.42

1231

Terrenos

22,163,857.42

123405891

Infraestructura

0.00 1234

Infraestructura

0.00

123516111

EDIFICACIÓN HABITACIONAL

-5,529,517.75

123526121

EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL

-6,574,718.82

123536131

CONSTR OBRAS P ABASTECDE AGUA

PETRÓLEO GAS EL

-1,873,521.10

123546141

DIVISIÓN DE TERRENOS

-3,355,691.14

123556151

CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE

COMUNICACIÓN

123596191

TRABAJOS DE ACABADOS

1235

Constr./Proc. Dominio Publico

-17,333,448.81

123626221

EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL

-988,788.27

123646241

DIVISIÓN DE TERRENOS

-462,209.48

123696291

TRABAJOS DE ACABADOS

496,850.73

1236

Constr./Proc. Bienes Propios

-954,147.02

INMUEBLES

3,876,261.59

124115111

Muebles de oficina y estantería

205,787.31

124135151

Computadoras y equipo periférico

912,674.71

124135152

MEDIOS MAGNÉTICOS Y ÓPTICOS

124195191

OTROS MOBILIARIOS Y

53,409.38

1241

Mobiliario y Eq. de Admon.

1,171,871.40

124215211

EQUIPO DE AUDIO Y DE VIDEO

31,699.99

124235231

CAMARAS FOTOGRAFICAS

15,712.00

124295291

OTRO MOBILIARIO Y EQ

1242

Mobiliario y Eq. Educ. y Rec.

47,411.99

124415411

Automóviles y camiones

25,219,818.97

124495491

OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE

0.00 1244

Equipo de Transporte

25,219,818.97

124505511

EQUIPO DE DEFENSA Y

0.00 1245

Equipo de Defensa y Seguridad

0.00 124615611

MAQUINARIA Y EQUIPO

165,000.00

124645641

SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO,

CALEFACC

145,116.00

124655651

Equipo de comunicación y telecomunicacion

128,454.60

124665662

APARATOS ELÉCTRICOS

124695691

Otros equipos

1,377,124.51

1246

Maquinaria, otros Eq. y Herr.

1,815,695.11

MUEBLES

28,254,797.47

TOTAL

32,131,059.06

0.00%