DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS EFICIENTES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AGUAS CHAÑAR S.A.

DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS EFICIENTES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AGUAS CHAÑAR S.A.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1.  PRESENTACIÓN Y VALIDACIÓN DE RESULTADOS ... 1 

2.  ASPECTOS METODOLÓGICOS ... 5 

2.1  FORTALEZAS DEL ENFOQUE ADOPTADO ... 5 

2.2  NIVELES DE CALIDAD CONSIDERADOS ... 6 

2.3  RESUMEN DE LA METODOLOGÍA UTILIZADA ... 7 

2.4  DETERMINACIÓN DE RECURSOS DIRECTOS ... 7 

2.4.1  Operación de los sistemas sanitarios ... 7 

2.4.2  Mantenimiento preventivo de los sistemas sanitarios ... 8 

2.4.3  Mantenimiento correctivo de los sistemas sanitarios ... 9 

2.5  CRITERIOS COMPLEMENTARIOS Y DETERMINACIÓN DE RECURSOS INDIRECTOS ... 11 

3.  DETERMINACIÓN DE COSTOS OPERACIONALES POR RECURSO ... 13 

3.1  PERSONAL ... 13 

3.2  MATERIALES Y REPUESTOS ... 14 

3.3  SERVICIOS DE LABORATORIO ... 14 

3.4  OTROS SERVICIOS DE TERCEROS ... 15 

3.5  HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ... 15 

3.6  VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS ... 16 

3.7  COMBUSTIBLES Y OTROS GASTOS DE VEHÍCULOS ... 17 

3.8  ENERGÍA ELÉCTRICA Y PETRÓLEO ... 17 

3.9  PRODUCTOS QUÍMICOS ... 18 

3.10  CONTROL Y MONITOREO AMBIENTAL ... 19 

3.11  CONCESIONES MARÍTIMAS ... 19 

3.12  TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE LODOS Y RESIDUOS ... 19 

DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS EFICIENTES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AGUAS CHAÑAR S.A.

RESUMEN EJECUTIVO

Este documento presenta los análisis, fundamentos y resultados obtenidos en la determinación de los costos operacionales eficientes de la empresa modelo diseñada en el contexto del VI Proceso de Fijación de Tarifas de Aguas Chañar S.A.

1. PRESENTACIÓN Y VALIDACIÓN DE RESULTADOS

El gasto total determinado para la empresa modelo alcanza a los M$ 7.113.859 y M$

11.595.072 para los escenarios 1 y 2, respectivamente.

Cuadro 1: Costos operacionales eficientes por recurso

Ítem Escenario 1

(M$/año) Escenario 2

(M$/año) Remuneraciones (área operacional) 841.751 841.751 Indemnizaciones (área operacional) 17.222 17.222

Materiales y repuestos 276.813 353.706

Servicios de laboratorio 133.662 129.191

Otros servicios de terceros 728.514 945.041

Herramientas y equipos 23.389 22.647

Arriendo de vehículos 98.809 89.353

Combustibles 57.536 53.574

Energía eléctrica 3.839.110 7.385.070

Productos químicos 796.685 1.457.147

Control y Monitoreo ambiental 33.344 33.344

Concesiones marítimas 4.289 4.289

Transporte y disposición de lodos 262.735 262.735

TOTAL 7.113.859 11.595.072

Como validación, los resultados anteriores fueron contrastados frente a dos sujetos de referencia: la empresa real y una muestra de estudios tarifarios del sector recientemente finalizados.

I. Comparación con la empresa real

Se observa una gran similitud en el número de trabajadores modelados respecto del real.

Existen, no obstante, diferencias menores que se deben a: (i) la incorporación al modelamiento eficiente de instalaciones que no existen en la actualidad (e.g., PTOI’s de Caldera, Inca de Oro y ampliación de Placilla y PTAS Inca de Oro, entre otras); (ii) el cambio de la empresa real que privilegia el mantenimiento correctivo (con grandes desembolsos en reparaciones y una escasa dotación de personal para mantenimiento preventivo), a un escenario económicamente más eficiente, en el cual la empresa modelo implementa un completo plan de mantenimiento programado que reduce de manera significativa el número de fallas¹; (iii) la reducción en el

1 Este enfoque reduce el costo total de mantenimiento pues el incremento en el gasto de personal es reducido e inferior al ahorro en costos de reparación.

número de horas extras que registra la empresa real, cubriendo estos tiempos con personal de planta; y (iv) la reasignación de algunos operadores de mayor experiencia de la empresa real que ejecutan labores de supervisor pero que no han visto modificada la denominación de sus cargos.

Figura 1: Comparación de la dotación de personal por cargo

En segundo lugar se comparó el costo operacional, el cual pasó de MM$ 6.545 en la empresa real a MM$ 7.114 y MM$ 11.595 en la empresa modelo para los escenarios 1 y 2, respectivamente. La figura siguiente presenta los resultados por partida de gasto.

Figura 2: Comparación del costo operacional por ítem de gasto

De esta comparación, se extraen las siguientes conclusiones:

 En general, el nivel de costos operacionales de la empresa modelo es similar al que registra la empresa real, con la salvedad del gasto en energía eléctrica que se eleva en la empresa modelo debido a la incorporación de nuevas obras altamente intensivas en el uso de electricidad como son las plantas de osmosis inversa, principalmente, y las PTAS, en

77

12

3 1

93

70

16

7

2

95

69

16

7

2

94

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Operador Mantenedor Supervisor Analista químico TOTAL

Número de trabajadores

A. Chañar  2012 E. Modelo ‐ Escenario 1 E. Modelo ‐ Escenario 2

879 193 214 1.262 246 3.038 636 38 40

859 300 134 729 156 3.839 797 38 263

859 376 129 945 143 7.385 1.457 38 263

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000

Personal Herramientas, ma teriales y  repuestos Servicios de  laboratorio Otros servicios de  terceros Gasto en  vehículos  (arriendo+otros) Energía eléctrica Productos  químicos Monitoreo  ambiental y  concesiones  marítimas Transporte y  disposición de  lodos y residuos

Costo anual (MM$)

A. Chañar 2012 E. Modelo ‐ Escenario 1 E. Modelo ‐ Escenario 2

menor medida. Adicionalmente, la necesidad de incorporar nuevas baterías de pozos, cada vez más alejadas de los centros de consumo, para garantizar el abastecimiento de la población, hace aumentar los costos de energía en las estaciones elevadoras, situación particularmente relevante en el escenario 1.

 El caso de los productos químicos es análogo a la energía. Se aprecia un aumento en el gasto de la empresa modelo derivado de la incorporación al modelamiento eficiente de PTOI y PTAS que no existen en la realidad.

 El gasto en servicios de terceros cae de manera importante en la empresa modelo debido, principalmente, a la disminución de los eventos de falla tanto en equipos como en redes y conexiones domiciliarias, lo que hace caer los requerimientos de reparación respecto de aquellos que la empresa real genera hacia sus contratistas.

 La solución de transporte y disposición de lodos propuesta para la empresa modelo no se ha implementado aún en la empresa real. Esto significa que esta última incorpora actividades que no se ejecutan en la actualidad y, por ello, el gasto que se estima para este ítem es superior al real.

II. Comparación con otros estudios tarifarios

En un segundo plano de comparación, se han contrastado los resultados del presente estudio, con aquellos comparables registrados en otros procesos tarifarios del sector. Se han utilizado los estudios de intercambio elaborados tanto por las empresas como por el regulador.

En primer lugar, se comparó la dotación de personal del área operacional.

Figura 3: Comparación del indicador de clientes por empleado

Aquí se aprecia que las dotaciones de personal propuestas para ambos escenarios se ajustan a los estándares observados en otros procesos, encontrándose próximas a las curvas que definen los estudios elaborados por la SISS y las empresas.

A continuación, se comparó el costo operacional total obteniéndose el siguiente resultado.

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000

0 500 1.000 1.500 2.000

Clientes por empleado

Miles de clientes

Estudios SISS Estudios Empresas A. Chañar 6FT ‐ Escenario 1 A. Chañar 6FT ‐ Escenario 2

Figura 4: Comparación del costo operacional total por cliente

Los gastos que registra la empresa modelo se encuentran por sobre la curva que definen los estudios de intercambio de otras compañías. Esta situación refleja el mayor costo relativo que enfrenta una empresa como Aguas Chañar que opera en el norte del país, garantizando abastecimiento de agua potable en pleno desierto y en condiciones de extrema escasez hídrica. No cabe duda que las condiciones que enfrenta la empresa son excepcionales y, por lo mismo, el alto costo no debiese sorprender, más aún cuando éste se origina en aspectos diferenciadores puntuales, como son los mayores requerimientos de energía y químicos producto de la configuración particular de infraestructura sanitaria (incorporación de desaladoras de agua salobre y de agua de mar, alto número de pozos, lejanía de los centros de consumo, etc.)

Considerando esta situación, se ajustó la comparación de costos unitarios descontando los ítems de energía eléctrica y productos químicos, en la medida que éstos más que medir niveles de eficiencia, son el reflejo de las condiciones locales de operación de cada empresa (características de las fuentes, necesidades de elevación, etc.).

La figura siguiente presenta los resultados obtenidos.

Figura 5: Comparación del costo operacional total por cliente descontados EE y PQ

0 20 40 60 80 100 120 140 160

0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800

Costo total por cliente (M$)

Miles de clientes

Estudios SISS Estudios Empresas A. Chañar 6FT ‐ Escenario 1 A. Chañar 6FT ‐ Escenario 2

0 20 40 60 80 100 120

0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800

Costo total ‐EE y PQ por cliente (M$)

Milles de clientes

Estudios SISS Estudios Empresas A. Chañar 6FT ‐ Escenario 1 A. Chañar 6FT ‐ Escenario 2

La conclusión cambia drásticamente bajo este enfoque. Una vez eliminados los elementos idiosincráticos, el costo operacional de la empresa modelo se encuentra perfectamente alineado con lo que han sido los últimos resultados tarifarios de otras empresas del sector.

2. ASPECTOS METODOLÓGICOS 2.1 F

E

A

El procedimiento de cálculo que se ha adoptado realiza un diseño operacional integral, que no considera las restricciones históricas o condiciones reales de funcionamiento, sino que refleja el menor costo posible de provisión para una empresa que inicia su operación en un horizonte de análisis de 35 años, tal como lo establece la Ley y Reglamento de Tarifas vigente, teniendo en cuenta el diseño eficiente de los sistemas productivos.

Esta visión es consistente con lo estipulado en la legislación vigente, que señala que la empresa modelo representa una empresa prestadora “diseñada con el objeto de proporcionar en forma eficiente los servicios sanitarios requeridos por la población”². Se desprende, por tanto, que los recursos operacionales que deben considerarse son aquellos que minimicen el costo total, sujeto a las condiciones y niveles de calidad exigidos.

II. Consistencia con la infraestructura eficiente

Bajo el enfoque metodológico utilizado, cada obra modelada tiene asignadas las actividades de operación y mantenimiento que se requieren para su funcionamiento, en función de su tipo y de las variables relevantes que definen su dimensionamiento (longitud, capacidad, volumen, etc.). Esto significa que los costos operacionales determinados son directamente dependientes del número, tamaño y configuración de las instalaciones modeladas.

Considerando que el diseño de la infraestructura de la empresa modelo respeta los estándares planteados en las Bases, pues “contempla las soluciones tecnológicas vigentes más eficientes y por ende, requiere de una cuidadosa y detallada justificación de la selección de tipos, tamaños y tecnología de soluciones a utilizar”³, se desprende que los costos de operación y mantenimiento determinados recogen todas las ganancias de eficiencia derivadas de un modelamiento con estas características (e.g., eliminación de infraestructura redundante, elección de materiales y tamaños óptimos, dimensionamiento de fuentes sin holguras y de acuerdo a sus capacidades, etc.), lo que, desde ya, constituye una primera e importante diferencia respecto de lo que acontece en la empresa real.

2 Artículo 27° del Reglamento de Tarifas.

3 Capítulo I, sección 4.4 de las Bases Definitivas.

III. Otras fortalezas

Depuración de actividades. Al independizar el procedimiento de costeo de los desembolsos y actividades desarrolladas por la empresa real, el enfoque considera sólo aquellas faenas que resultan indispensables para la prestación del servicio, depurando aquellas que, en el contexto de una empresa modelo eficiente, deben ser reducidas o ajustadas.

Minimización de tiempos de traslado. La metodología contempla una modelación que identifica

"centros de despacho" de recursos para la operación y mantenimiento. Asimismo, se implementó un algoritmo de optimización de rutas para todas las actividades programadas (operación y mantenimiento preventivo), que permite minimizar los tiempos de traslado de los trabajadores mediante la identificación de trayectorias eficientes.

Sistema de turnos eficiente. Se consideró la implementación de un sistema de turnos que minimiza el número de trabajadores requeridos, sujeto al cumplimiento de la legislación laboral vigente.

Nivel de automatización óptimo. La infraestructura modelada incorporó en su diseño el nivel de automatización (telemetría y telecontrol) más conveniente desde un punto de vista técnico- económico. Bajo este contexto, los costos presentados en este informe han sido dimensionados para reflejar exactamente este escenario operacional optimizado.

2.2 N

C

C

La industria sanitaria nacional dispone de diversos cuerpos normativos, así como exigencias directas del propio regulador, que imponen obligaciones a las firmas en cuanto a cumplir determinados estándares de calidad y continuidad en la prestación del servicio. En este sentido, se ha tenido especial cuidado en diseñar una empresa con gestión eficiente que cumpla con todos los estándares de atención exigibles, cuyas principales referencias son las siguientes.

 Normas, resoluciones y leyes vigentes, tales como: calidad del agua potable (NCh 409), protocolo para la toma de muestras (NCh 411), control de calidad en captaciones (Resolución 3603/2009), controles de flúor en PTAS (Decreto MINSAL 735/1969 y modificaciones posteriores), control de residuos descargados por PTAS y emisarios submarinos (DS 90/2000), y manejo de lodos generados en PTAS (DS 04/2009), entre otras.

 Estándares de calidad y continuidad de servicio impuestos por las Bases Tarifarias, tales como: nivel de pérdidas del 15% en la etapa de distribución (sección 5.3), estanqueidad de la red de colectores (sección 5.4), seguridad y continuidad de servicio (sección 4.2.2), tiempos máximos para la atención de emergencias (sección 4.2.3.1), entre otras.

 Exigencias impuestas por el regulador, tales como: programa de control de presiones en la red de distribución (Ord. SISS N° 2559/2002), autocontrol de la medición de agua potable (Ord. SISS N° 688/2004), procedimiento para la ejecución de reparación de roturas y lavado de redes de agua potable (Ord. SISS N° 2135/2006) y programa de mantención preventiva de la red de colectores (Ord. N° 1403/2009 y DS 1199/04), entre otros.

 Compromisos y exigencias ambientales establecidas en las RCA vigentes.

2.3 R

M

U

La metodología busca determinar los recursos consumidos por cada una de las instalaciones sanitarias de la empresa modelo. Para ello, las obras se agrupan en categorías que reflejan que diferentes familias de instalaciones exigen faenas de operación y mantenimiento distintas y con diferentes intensidades de uso de recursos, según sus características técnicas relevantes (funcionalidad, caudal, potencia, diámetro, tecnología, etc.).

Para cada categoría de obra se identificaron las actividades operacionales requeridas para su óptimo funcionamiento. Tales actividades fueron clasificadas en 3 grupos: actividades de operación, actividades de mantenimiento preventivo y actividades de mantenimiento correctivo. De esta forma, el procedimiento de cálculo asigna a cada una de las obras diseñadas para la empresa modelo la cantidad óptima de recursos de operación y mantenimiento necesarios para la realización de las actividades que garanticen el adecuado funcionamiento de los sistemas sanitarios.

Los recursos modelados incluyen mano de obra, materiales y repuestos, servicios de laboratorio, otros servicios de terceros, combustibles, vehículos, herramientas, energía eléctrica, productos químicos, monitoreo ambiental, concesiones marítimas y transporte y disposición de lodos y residuos. Asimismo, la mano de obra fue clasificada según su calificación en las siguientes categorías: operador, mantenedor, supervisor y analista químico.

El dimensionamiento de recursos se realizó en dos etapas. En primer término, se dimensionaron las actividades, frecuencia y recursos necesarios para realizar en forma directa las labores de operación y mantenimiento requeridas según tipo de obra. Posteriormente, se agregaron recursos complementarios por concepto de tiempos de desplazamiento, por preparación de actividades al inicio de la jornada laboral, registro de datos y cierre de jornada, entre otros.

2.4 D

R

D

La cubicación unitaria para las actividades de operación fue realizada simulando una empresa con gestión eficiente que cumple con las exigencias impuestas por la normativa vigente.

La optimización de recursos que la empresa modelo propone en el caso de la operación, se concentra en dos aspectos principales: (i) una adecuada planificación de las actividades, lo que genera menores tiempos de desplazamiento, un uso eficiente de herramientas y equipos, y menores costos indirectos, entre otros, y (ii) menor consumo de recursos debido al diseño eficiente de la infraestructura, lo que conlleva costos operacionales más bajos producto de la eliminación de instalaciones redundantes, dimensionamiento óptimo de cada obra, elección de tecnología y materiales eficientes, menores volúmenes elevados y tratados debido al menor nivel de pérdidas de agua potable y a la inexistencia de infiltración, etc.

En estas condiciones, la cubicación de actividades de operación garantiza el cumplimiento de los niveles de calidad exigidos, incorpora la práctica acumulada acerca del diseño operacional en otros estudios tarifarios del sector y reconoce el expertise de Aguas Chañar como operador de sistemas sanitarios bajo las particulares condiciones hidrológicas de la Región.

2.4.2 Mantenimiento preventivo de los sistemas sanitarios

La empresa modelo posee instalaciones nuevas, las que van “envejeciendo” a medida que transcurren los años dentro del horizonte de evaluación estipulado en la ley (35 años). En este contexto, la política de mantenimiento debe priorizar las acciones preventivas respecto de las correctivas, al contrario de lo que acontece en la empresa real que privilegia el mantenimiento correctivo pues posee una amplia base de obras y equipamiento con buena parte de su vida útil consumida.

El análisis separa la cubicación de actividades de redes y conexiones domiciliarias del resto de la infraestructura sanitaria, debido a la naturaleza diferenciada en el funcionamiento de este tipo de instalaciones. En efecto, a diferencia del resto de las instalaciones que cuentan con altos niveles de programación de actividades, completos planes de mantenimiento preventivo y bajos niveles de falla, las redes y conexiones domiciliarias se encuentran dispuestas en espacios públicos de alta afluencia con posibilidad de intervención directa de usuarios o terceros, lo que significa que las cargas de trabajo en este caso vendrán dadas, en gran medida, por la aparición de estas intervenciones y por la llegada de eventos de emergencia, reclamos o requerimientos directos de los clientes.

I. Instalaciones diferentes a redes y conexiones domiciliarias

En este caso, el primer paso del procedimiento de cálculo consiste en descomponer cada obra en los equipos y obras civiles que lo constituyen. Bajo este enfoque, se asume que las actividades de mantenimiento preventivo que requiere una instalación corresponden a aquellas que deban ser ejecutadas sobre cada uno de sus componentes. En este contexto, se han diseñado pautas de mantenimiento para los distintos tipos de equipo y obra civil que se encuentran presente en la infraestructura sanitaria.

El diseño de las pautas de mantenimiento para cada componente fue realizado a partir de las indicaciones contenidas en los manuales y catálogos de los distintos equipos analizados, entendiéndose que esta visión representa la mejor práctica para la empresa modelo en la medida que se basa en la opinión y recomendación otorgada por los propios fabricantes respecto de las labores necesarias para garantizar un óptimo desempeño de los equipos durante toda su vida útil.

Para aquellos componentes (principalmente obras civiles) que no cuentan con recomendación explícita de fabricantes, las pautas fueron definidas en función de las prácticas utilizadas en la industria sanitaria chilena, ampliamente difundidas, pues se trata de trabajos simples y de común realización como recorrido de conducciones, pintura de estructuras metálicas, limpieza de cámaras, reposición de escalines, etc.

II. Arranques de agua potable

Los arranques de agua potable representan instalaciones domiciliarias aportadas por terceros que se encuentran dispuestas en espacios públicos (unión, tubería, collar, etc.), y al interior de la propiedad de los usuarios (llaves de paso, verticales, medidor, etc.). Por ello, resulta complejo incorporar un plan de mantenimiento preventivo en estas instalaciones.

Debido a lo anterior, en este caso se ha considerado apenas la realización de labores asociadas al cumplimiento de un plan anual de verificación de medidores, siguiendo las instrucciones y

alcances contenidos en el Ord. SISS 688/2004 y en la norma NCh. 43 Of.61 respecto del tamaño de la muestra exigida.

III. Red de distribución de agua potable

La imposición de las Bases Tarifarias de un estándar de pérdidas expresado como un porcentaje del volumen facturado de agua potable, genera exigencias diferenciadas para cada compañía del sector. En el caso de Aguas Chañar, esta meta obliga a un esfuerzo superior al promedio de las empresas del país, en la medida que posee áreas de consumo más dispersas, con bajos consumos unitarios y baja densidad de red respecto de la media nacional.

En este escenario, se han incorporado dos programas de mantenimiento para la red de distribución y sus componentes:

- Programa de detección de fugas, basado en los requerimientos de la empresa modelo y en la experiencia de Aguas Chañar en la implementación de este tipo de programas.

- Programa de lavado de red, con un alcance y cobertura análogo al propuesto por otras empresas del sector en sus respectivos estudios tarifarios.

IV. Uniones domiciliarias de alcantarillado

No se han considerado programas de mantenimiento preventivo asociados a estas obras.

V. Red de recolección de aguas servidas

El plan integral de mantenimiento considera tres programas:

- Programa de limpieza de cámaras, que considera una cobertura del 10% anual, cifra inferior a la utilizada por la propia SISS en otros procesos tarifarios.

- Programa de lavado de red, cuyo alcance se basó en las coberturas reales de la empresa y de los esfuerzos que ésta realiza en la materia.

- Programa de inspección televisiva de colectores, con una cobertura del 5% anual de la red determinado en base a un benchmark de estudios internacionales y las recomendaciones de organismos especialistas en la materia.

2.4.3 Mantenimiento correctivo de los sistemas sanitarios

El dimensionamiento respeta las condiciones de diseño de la empresa modelo, las normas y estándares de calidad exigidos, y es consistente con las políticas de mantenimiento preventivo expuestas en la sección anterior. En términos generales, la aparición de eventos de mantenimiento correctivo reflejan: (i) problemas originados por intervenciones de terceros sobre instalaciones de la empresa modelo, que no fueron cobrados al responsable; (ii) probabilidades de falla inherentes a cualquier producto o equipo de fabricación masiva, y (iii) deterioros propios del paso del tiempo y el envejecimiento paulatino de la infraestructura.

Han sido desestimados todos los eventos correctivos originados por un deficiente plan de mantenimiento preventivo, intervenciones cobradas a usuarios del servicio o a terceros, reparaciones financiadas total o parcialmente mediante seguros de infraestructura, costos activables y, en general, aquellos que representen reposición de inversiones y no costos operacionales.

I. Instalaciones diferentes a redes y conexiones domiciliarias

Se ha mantenido el enfoque de desagregación por componente propuesto para el mantenimiento preventivo, asumiendo en este caso que las fallas que originan eventos correctivos se concentran exclusivamente en los equipos constitutivos de cada obra y no en sus obras civiles. Complementariamente, se ha supuesto que son alcanzables los niveles de confiabilidad más altos en cada componente, debido al completo plan de mantenimiento preventivo aplicado sobre ellos.

La tasa de falla para cada equipo fue determinada a partir del registro histórico de la compañía, depurando todos aquellos eventos no traspasables a la empresa modelo, seleccionando el mejor desempeño anual del período e imponiendo una cota superior a este valor. Como resultado, la tasa de falla global de la empresa real fue reducida en más de un 98,8%, traspasando a la empresa modelo tan sólo 43 fallas anuales.

A partir del análisis cualitativo de los datos fueron identificadas para cada componente aquellas fallas históricas más representativas, las cuales fueron cubicadas en función de los recursos unitarios demandados. De esta forma, la cubicación anterior multiplicada por la tasa de falla arroja los recursos requeridos para el mantenimiento correctivo del equipo respectivo.

II. Arranques de agua potable

Debido a su emplazamiento en espacios públicos y al interior de las viviendas de los usuarios, los arranques son vulnerables ante un mal uso o a la intervención directa de terceros. Se revisaron los registros históricos de emergencias en estas instalaciones rescatando el subconjunto de situaciones asignables a la calificación anterior, lo que deja fuera acontecimientos tales como interrupciones de servicio por falla de material o cortes programados.

De esta forma, el análisis identificó como actividades de reparación las roturas en arranques y la reparación de piezas menores (e.g., llave de paso). La frecuencia de aparición de estos eventos se determinó a partir de la estadística histórica depurando, entre otros, intervenciones cobradas a los usuarios, fallas de responsabilidad de la empresa y desembolsos que no representan costos operacionales sino reposición de infraestructura. Para la valorización, se consideró los precios unitarios contenidos en los contratos vigentes de Aguas Chañar.

III. Red de distribución de agua potable

Al igual que en el caso de los arranques, la aparición de eventos de emergencia en la red de distribución viene dada por su disposición en espacios públicos y en sectores con alto tráfico de personas, lo cual las hace propensas a sufrir deterioros producto de eventos externos e intervenciones de terceros que hacen mal uso de ellas⁴.

El modelamiento ha identificado dos tipos de eventos más comunes: la reparación de grifos y la reparación de roturas en tuberías. La primera modelada según el número de eventos reales registrado por Aguas Chañar y valorizadas según los precios vigentes de la compañía.

4 La solución alternativa de incorporar mecanismos de resguardo que aseguren la inviolabilidad de las redes arroja costos excesivamente elevados, por lo que ha sido descartada en la empresa modelo.

Por su parte, la aparición de roturas en la red de distribución fue estimada a partir de los valores establecidos por la SISS para otras empresas del sector en estudios tarifarios recientes. En estas referencias, el regulador propone una tasa de fallas aleatorias de 0,075 roturas/km/año, con el que se obtiene un total de 60 roturas anuales en la empresa modelo, lo que representa una reducción del 75% de los eventos registrados en la empresa real. Estas reparaciones se valorizan al precio unitario de los contratos vigentes, incorporándose además el requerimiento de personal interno para el análisis y toma de muestra posterior a cada evento, de acuerdo a lo exigido por el Ordinario SISS 2560/2009.

IV. Uniones domiciliarias de alcantarillado

En este caso, se consideran costos asociados a las desobstrucciones de UD a partir de las intervenciones registradas por Aguas Chañar. La valorización supone solución mediante varilla a los precios señalados en los contratos vigentes.

V. Red de recolección de aguas servidas

Se considera la aparición de eventos de emergencia originados por obstrucciones en la red de colectores. Las labores correctivas están a cargo de las brigadas con camión desobstructor de la empresa modelo.

Dado que se mantuvo el nivel de esfuerzo que la empresa real despliega en mantenimiento preventivo de colectores (lavado de red), por consistencia, también se mantuvo el bajo nivel de eventos de obstrucción que la empresa real registra.

VI. Camiones aljibe

Para hacer frente a situaciones de emergencia derivadas de las exigentes condiciones hídricas que enfrenta la Región de Atacama, se han incorporado los costos de arriendo de camiones aljibe, necesarios como respaldo ante situaciones puntuales de desabastecimiento de determinados sectores.

El costo estimado por este concepto fue obtenido a partir de los desembolsos reales registrados por Aguas Chañar debido a este tipo de eventos.

2.5 C

C

D

R

I

Para determinar la dotación de personal resulta necesario complementar los resultados de las cubicaciones anteriores con los tiempos indirectos de operación y mantenimiento. Estos últimos, incluyen las horas-hombre requeridas para labores no productivas, tales como:

desplazamientos desde los centros de trabajo a las obras en terreno, desplazamientos entre instalaciones, preparación de vehículos y equipamiento, hacer entrega de turno, ingresar datos operativos al sistema, reportar hechos relevantes de la jornada, etc.

La cuantificación de los tiempos indirectos se realizó en base a criterios de diseño que reflejan las condiciones operacionales de la empresa modelo en términos de los niveles de eficiencia exigidos, los estándares de calidad comprometidos y las condiciones exógenas que enfrenta en su territorio operacional. En particular, se analizaron los siguientes aspectos:

I. Localización de centros de operación y mantenimiento. Se mantuvo las tres zonales identificadas por la empresa real, toda vez que esta solución demuestra funcionalidad empírica y respuesta frente a la extensión, dispersión y condiciones particulares del territorio.

II. Criterios de dimensionamiento del personal. Entre otros criterios, (a) se identificaron los tipos y perfiles de trabajador requeridos en el área operacional; (b) se asignó a cada instalación un centro logístico responsable de ejecutar las labores operacionales requeridas por ella, en función de su ubicación geográfica, del tipo de instalación y las actividades asociadas; (c) se dimensionó el tamaño de cada tipo de brigada; (d) se diseñó un sistema de turnos que incorpora las necesidades y particularidades de cada tipo de trabajador de la empresa modelo, en conformidad con lo establecido en los artículos 22 y 28 del Código del Trabajo; y (e) se determinó la disponibilidad laboral máxima en función del máximo de 45 horas semanales permitido por la legislación vigente, descontando los siguientes factores: feriados, vacaciones, licencias médicas (obtenida de los registros de la Superintendencia de Salud), y horas de capacitación (obtenida de los registros de SENCE).

Los tiempos indirectos fueron clasificados en dos categorías:

Tiempos de transporte. Corresponden a aquellos destinados al desplazamiento de trabajadores desde su centro operacional a las instalaciones que deben visitar, el tiempo de desplazamiento entre instalaciones y el tiempo de regreso a su respectivo centro. Su determinación se realizó a partir de un análisis de velocidades y distancias. Las primeras estimadas a partir de estándares de diseño vial considerados por el Ministerio de Obras Públicas y del catastro de carreteras disponible en la Dirección de Vialidad. Por su parte, las distancias se determinaron a partir del análisis del emplazamiento de los recintos de la empresa modelo, para lo cual se recurrió a planos geo-referenciados de sus instalaciones. Cabe destacar que los tiempos de transporte se han dimensionado bajo un enfoque de eficiencia, minimizando los desplazamientos del personal mediante la optimización de rutas para las actividades programadas.

Tiempos de preparación, registro y cierre. Corresponden a los tiempos diarios que los trabajadores destinan, a recibir instrucciones, preparar vehículo al salir, registrar datos en los sistemas computacionales o informar a la jefatura de los hechos relevantes de la jornada. El dimensionamiento de estos tiempos fue realizado para cada trabajador y según tipo de actividad a partir de la observación directa de estas labores en Aguas Chañar, en la medida que no se esperan diferencias entre los tiempos unitarios dedicados por los trabajadores de la empresa real respecto de los que debiesen registrar los trabajadores de la empresa modelo⁵.

5 La eficiencia exigida a la empresa modelo debiese venir de la optimización de rutas, tiempos de desplazamiento y frecuencias de viaje. No así del tiempo unitario que un trabajador demora en registrar datos en el sistema o recibir instrucciones de su supervisor.

3. DETERMINACIÓN DE COSTOS OPERACIONALES POR RECURSO

Este capítulo presenta los costos eficientes determinados para cada recurso dimensionado.

Como ya se mencionó, los precios unitarios adoptados para insumos, materiales, suministros y servicios fueron extraídos a partir de valores contenidos en los últimos contratos licitados por Aguas Chañar y en las últimas compras efectivas realizadas por la compañía. Los valores fueron actualizados a moneda de diciembre de 2009 a partir de la variación de la UF, en consistencia con el hecho que en los contratos que mantiene Aguas Chañar el mecanismo más común de actualización es por IPC, lo que tiene sentido pues se trata de acuerdos de corto o mediano plazo. Para aquellos ítems en los cuales no existían estas referencias se acudió a cotizaciones o a referencias de otros procesos tarifarios del sector.

3.1 P

La aplicación del procedimiento de cálculo arrojó una dotación total de 95 y 94 trabajadores para los escenarios 1 y 2, respectivamente. Los niveles de renta utilizados en la valorización del personal fueron obtenidos del "Estudio de Remuneraciones y Otros Beneficios del Personal"

contratado por Aguas Chañar.

Por su parte el costo en indemnizaciones fue determinado, conforme lo establecen las Bases Tarifarias, a partir del nivel de rotación determinado para la Empresa Modelo, considerando sólo despidos remunerados. Para fines del cálculo, se aplicaron todas las disposiciones legales vigentes (indemnización por años de servicio u otros).

Cuadro 2: Dotación de personal y costo anual en personal del área operacional

Tipo de trabajador Escenario 1 Escenario 2

Dotación

(N° trab) Costo anual

(M$/año) Dotación

(N° trab) Costo anual (M$/año)

Operador red 2 12.869 2 12.869

Operador detección de fugas 2 16.086 2 16.086 Operador camión desobstructor 4 36.560 4 36.560

Operador inspección TV 2 12.869 2 12.869

Operador PTAP 18 144.778 22 176.951

Operador PTAS 22 176.951 22 176.951

Operador PTAS (lombrifiltros) 4 23.755 4 23.755 Operador resto infraestructura 16 102.952 11 70.779

Mantenedor I 8 106.428 8 106.428

Mantenedor II 8 79.071 8 79.071

Supervisor de operación 3 45.965 3 45.965

Supervisor de redes 4 61.287 4 61.287

Analista químico 2 22.178 2 22.178

Subtotal Remuneraciones 95 841.751 94 841.751

Subtotal IPAS 17.222 17.222

TOTAL 858.973 858.974

3.2 M

R

Los resultados de la cubicación de actividades descrita en la sección 2.4 arrojan directamente el costo asociado a este ítem, el cual asciende a M$ 276.813 al año para el escenario 1 y a M$ 353.706 para el escenario 2.

Cuadro 3: Costo en materiales y repuestos

Tipo de actividad Escenario 1 (M$/año) Escenario 2 (M$/año)

Operación 129.481 234.768

Mantenimiento correctivo 73.205 68.854

Mantenimiento preventivo 73.902 49.859

Virutas (PTAS) 226 226

TOTAL 276.813 353.706

3.3 S

L

Los costos en servicios de laboratorio fueron determinados a partir de: (i) el levantamiento de todos los compromisos y exigencias de calidad impuestos por la legislación vigente, y (ii) las características de la empresa modelo que definen las condiciones de muestreo y análisis (calidad de las fuentes, parámetros críticos, población, etc.).

Los documentos normativos en los que se basó el cálculo son los siguientes:

 Normas chilenas de calidad de agua potable (NCh 409) y de muestreos (NCh 411).

 Legislación vigente, tales como, DS 90/2000, DS 04/2009 y Decreto MINSAL 735/1969 y sus posteriores modificaciones.

 Oficios SISS, tales como, calidad de fuentes (Ord. 3603/2009), medidas complementarias de control de calidad AP (Ord. 2560/2009) y cloración del agua potable (Ord. 413/1994).

Complementariamente, fueron considerados los costos derivados del control interno (no normativo) que ejecuta la empresa real, cuyo objetivo es asegurar la calidad mediante un control específico en los puntos y variables críticas que enfrenta Aguas Chañar.

El servicio de laboratorio externo es provisto en la realidad por la empresa relacionada Hidrolab S.A. Sin embargo, el uso de los precios unitarios del contrato vigente resulta objetable debido a que las condiciones de prestación del servicio establecen que Aguas Chañar debe proveer al contratista de los recintos, instalaciones y equipos necesarios para la realización de los análisis solicitados.

Debido a lo anterior, se solicitaron cotizaciones a diversos laboratorios nacionales (incluyendo al proveedor actual), pero basadas en valores que reflejaran la prestación de un servicio inte- gral de análisis de parámetros. De esta forma, los precios unitarios finalmente utilizados en el cálculo fueron aquellos asociados a la cotización que ofreciera los menores precios.

Cuadro 4: Costo en servicios de laboratorio

Instalación Motivo Escenario 1

Costo Anual (M$) Escenario 2 Costo Anual (M$)

Fuentes NCh409 10.781 5.552

Ord.SISS 3603 1.573 682

PTOI Norma 2560 12.786 12.786

PTOI Autocontrol 3.925 3.660

Fluoruración MINSAL+Autocontrol 7.560 9.450

Red AP NCh409 50.718 50.718

Estanques Autocontrol 2.695 2.720

Subtotal AP 90.039 85.569

PTAS y ESUB DS 90 y adicionales 41.197 41.197

DS04 Lodos 2.426 2.426

Subtotal AS 43.623 43.623

Total 133.662 129.191

3.4 O

S

T

Al igual que en el caso del recurso "Materiales y repuestos", la cubicación de actividades descrita en la sección 2.4 arroja directamente el costo asociado a este ítem, el cual asciende a M$ 728.514 y M$ 945.041 al año para los escenarios 1 y 2, respectivamente y se desglosa en cuatro componentes: (i) servicios en redes y conexiones domiciliarias, (ii) servicios en otras instalaciones sanitarias, (iii) servicio de aseo en recintos operacionales, y (iv) compra de agua a Codelco.

Cuadro 5: Costo en otros servicios de terceros

Tipo de obra Escenario 1 (M$/año) Escenario 2 (M$/año)

Redes y conexiones 326.660 326.660

Otras instalaciones 289.286 505.813

Aseo en recintos operacionales 81.344 81.344

Compra de agua a Codelco 31.224 31.224

TOTAL 728.514 945.041

3.5 H

E

El costo de este ítem se determina a partir de la dotación de personal y del requerimiento unitario según el tipo de trabajo que cada brigada desarrolla. Complementariamente, se consideró la inversión en determinados equipos especiales para la realización de actividades específicas, tales como el control de presiones en la red de agua potable y los análisis de laboratorio y control interno en las instalaciones críticas.

Los precios de cada ítem fueron obtenidos de cotizaciones, mientras que las vidas útiles usadas son consistentes con aquellas determinadas por Aguas Chañar para su estudio tarifario y con las políticas contables de la compañía.

Cuadro 6: Costo en herramientas y equipos especiales

Perfil de actividad Escenario 1 Escenario 2

Gasto anual

(M$/año) Inversión (M$) Gasto anual

(M$/año) Inversión (M$) Redes y conexiones

Detección de fugas 159 82.444 159 82.444

Lavado red AS+ desobstrucciones 8.627 8.434 8.627 8.434

Inspección TV 2.386 56.295 2.386 56.295

Resto redes y conexiones 148 148

Operación PTAP/PTAS 0 0 0 0

Operación resto infraestructura 2.372 0 1.631 0 Mantenimiento 9.696 0 9.696 0

Equipos especiales Equipos de laboratorio interno 83.368 83.368 Equipos para control de presiones 1.929 1.929

TOTAL 23.389 232.470 22.647 232.470

3.6 V

M

La determinación de la flota de vehículos se realizó directamente a partir del número de brigadas requerido para ejecutar las actividades de operación y mantenimiento de la empresa modelo y de las necesidades particulares de movilización de cada una de ellas. Como medida de eficiencia y dada la naturaleza de funcionamiento en turnos, se consideró, en aquellos casos en los que era factible, que un mismo vehículo podía ser utilizado por dos brigadas en un mismo día.

Se considera que, al igual que ocurre en la realidad, la empresa modelo incorpora los vehículos livianos bajo la modalidad de arriendo y aquellos de mayor magnitud (desobstructor) bajo la modalidad de compra. Los precios de arriendo fueron estimados a partir de los valores observados en otros procesos del sector, mientras que el precio de compra del camión jet combinado fue obtenido de cotizaciones reales disponibles en la empresa.

Cuadro 7: Dotación y costos asociados al arriendo y compra de vehículos

Actividad Furgón pequeño (M$/año)

Furgón grande (M$/año)

Camioneta 4x2 (M$/año)

Camioneta 4x4 (M$/año)

Total arriendo

(M$/año) Camión jet (M$) Escenario 1

Operación red AP 15.760 4.111 0 0 19.871 0

Operación red AS 0 4.111 0 0 4.111 280.390

Operación PTAP 0 0 4.111 4.111 8.223 0

Operador PTAS 0 0 8.223 4.111 12.334 0

Operación resto 37.824 0 0 0 37.824 0

Mantenimiento 0 0 12.334 4.111 16.445 0

TOTAL 53.584 8.223 24.668 12.334 98.809 280.390

Escenario 2

Operación red AP 15.760 4.111 0 0 19.871 0

Operación red AS 0 4.111 0 0 4.111 280.390

Operación PTAP 0 0 4.111 4.111 8.223 0

Operador PTAS 0 0 8.223 4.111 12.334 0

Operación resto 28.368 0 0 0 28.368 0

Mantenimiento 0 0 12.334 4.111 16.445 0

TOTAL 44.128 8.223 24.668 12.334 89.353 280.390

3.7 C

El consumo de combustible se determinó a partir de las distancias recorridas por año y de los rendimientos (en km/lt) de cada tipo de vehículo. Los kilometrajes anuales se obtuvieron directamente al estimar los tiempos de transporte, tal como se describió en la sección 2.5.

Por su parte, el precio unitario de combustible (diesel) fue obtenido de los reportes oficiales para el mes de diciembre de 2012.

Cuadro 8: Costo asociado al consumo de combustible

Tipo de vehículo Dotación (N°) Kilometraje unitario

(km/veh/año) Costo combustible (M$/año) Escenario 1

Furgón pequeño 17 27.533 20.423

Furgón grande 2 47.621 6.234

Camioneta 4x2 6 47.628 18.704

Camioneta 4x4 3 23.489 3.514

Camión desobstructor 2 19.056 9.978

TOTAL 30 31.139 58.853

Escenario 2

Furgón pequeño 14 28.494 17.406

Furgón grande 2 47.621 6.234

Camioneta 4x2 6 45.221 17.759

Camioneta 4x4 3 23.489 3.514

Camión desobstructor 2 19.056 9.978

TOTAL 27 31.503 54.891

3.8 E

E

P

Los costos asociados al consumo de energía eléctrica fueron determinados a partir de los consumos teóricos de potencia y energía que se desprenden del dimensionamiento eficiente de la infraestructura de la empresa modelo. Para el cálculo se utilizaron coeficientes técnicos de consumo acordes con el tamaño y tecnología de las plantas de tratamiento de agua potable y aguas servidas, así como rendimientos de grupos motobombas representativos para plantas elevadoras de última tecnología y dimensionadas para optimizar el consumo energético.

Para el costeo de los consumos eléctricos, se utilizaron los precios vigentes de distribución a diciembre de 2009 ofrecidos por cada proveedor local. La selección del tipo de tarifa se realizó individualmente para cada instalación, asignando la empresa eléctrica proveedora que, por ubicación geográfica, le corresponde y simulando todas las alternativas que los pliegos vigentes permiten, seleccionando aquella que minimiza el costo anual.

En el caso de la PTOI Caldera, debido a la gran potencia que requiere para operar, ésta no puede utilizar tarifas eléctricas reguladas sino que debe negociar como cliente libre. Por ello, se estimaron las tarifas eléctricas que la empresa modelo obtendría como cliente libre para esta instalación.

Complementariamente, se han incluido en este ítem los costos asociados al consumo de petróleo en los grupos generadores, asumiendo la necesidad de darle un uso mínimo de 30 minutos semanales a estos equipos para mantenerlos operativos en el tiempo.

Cuadro 9: Costo asociado al consumo de energía eléctrica y petróleo

Tipo de Obra Escenario 1

(M$/año) Escenario 2

(M$/año)

PEAP 1.939.207 2.130.502

PTAP 1.067.510 4.422.175

PEAS 75.243 75.243

PTAS 708.703 708.703

Total energía eléctrica 3.790.664 7.336.623

Consumo de petróleo en generadores 48.447 48.447

Total energía eléctrica + petróleo 3.839.110 7.385.070

3.9 P

Q

Para la determinación de los consumos en centros de cloro y flúor, se tomó como base las dosificaciones reales de la empresa. Los valores anteriores se contrastaron con las dosificaciones teóricas recomendadas seleccionando el menor valor entre ambos valores (real y teórico).

Los consumos en PTAS, PTAS y algunos SCL y SFL de Copiapó fueron determinados por estudios complementarios de modelamiento, a partir de la caracterización de los requerimientos de cada instalación sanitaria, en términos de los parámetros a abatir y de las concentraciones mínimas o máximas exigidas por la normativa para determinados reactivos o productos.

Los precios unitarios usados en la valorización fueron obtenidos a partir de las compras reales de la empresa en el entendido que estos valores, al ser resultantes de procesos públicos de compra (licitación), incorporan los descuentos por volumen que la empresa modelo podrá alcanzar y reflejan adecuadamente la oferta local por estos productos en la Región de Atacama, incluyendo las variaciones sectoriales y globales que afectan el precio de estos insumos.

Para cada producto se consideró el precio promedio de las compras realizadas en el año 2012, en la medida que se encuentran temporalmente más cercanos a la moneda base del estudio.

Para el caso de aquellos productos químicos de los cuales no se disponía de un registro de compra por parte de la empresa real, se determinó un precio unitario a partir de la experiencia de otros procesos tarifarios y de la opinión de los especialistas a cargo del diseño de las dife- rentes instalaciones.

Cuadro 10: Costo asociado al consumo de productos químicos

Tipo de Obra Escenario 1 Escenario 2

(M$/año) (M$/año)

PTOI 618.669 1.259.130

SCL 20.481 38.366

SFL 11.877 13.993

PTAS 134.223 134.223

Transporte y flete 11.435 11.435

Total productos químicos 796.685 1.457.147

3.10 C

M

A

La determinación del costo asociado al control y monitoreo ambiental, se realizó en base a los desembolsos efectivamente incurridos por la empresa, tal como exigen las Bases Tarifarias.

De esta forma, el gasto imputado a esta partida corresponde a los montos reales desembolsa- dos por Aguas Chañar durante el año 2012 asociados al monitoreo y control ambiental de los emisarios submarinos de Huasco y Chañaral, y que ascienden a M$ 33.344.

3.11 C

M

De manera análoga a lo especificado para el monitoreo ambiental, en el caso de las concesio- nes marítimas también se tomó como referencia los desembolsos reales registrados por la compañía durante el año 2012, evaluando cada pago en función de si existía justificación para traspasarlo a la empresa modelo.

Como resultado de este procedimiento, se determinó un costo anual de M$ 4.289.

3.12 T

D

L

R

Este ítem agrupa los costos asociados al transporte y disposición de los lodos generados en las instalaciones de tratamiento de aguas servidas, así como el retiro y disposición de las basuras y residuos generados en las mismas PTAS.

Respecto del primer punto, fue el estudio "Determinación de Costos Eficientes de las Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas" el encargado de determinar los volúmenes de lodos gene- rados en las distintas instalaciones de tratamiento de aguas servidas, así como de calcular el costo asociado a su transporte y disposición final. La solución adoptada garantiza el cumpli- miento de la normativa vigente, tanto el DS 90 como las exigencias del nuevo reglamento de lodos (DS 04/2009) y las respectivas RCA’s de cada PTAS.

El gasto anual por el retiro, transporte y disposición de residuos que se lleva a cabo en las dife- rentes PTAS de Aguas Chañar fue obtenido del contrato vigente, que considera la limpieza y retiro periódico de los residuos que se acumulan en las rejas de cada PTAS, para luego dispo- nerlos en vertedores locales.

Cuadro 11: Costo asociado al transporte y disposición de lodos y residuos

PTAS TyD de lodos (M$/año) TyD de residuos (M$/año)

Copiapó 154.887 11.729

Vallenar 40.760 -

Tierra Amarilla 9.440 9.648

D. de Almagro 5.842 6.265

Freirina 3.823 -

Caldera 7.812 -

El Salado - 6.265

Inca de Oro - 6.265

TOTAL 222.565 40.170

Nota: El gasto anual asociado a este ítem es el mismo para los escenarios 1 y 2.