RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción
Concepto de Retención / Deducción
303
Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. /
Ret. Base Imponible Ret. / Ded. Descripción Fecha Aprob. Cur Fecha Comprobante No. Autorización No. de Comprobante Nombre - Razón Social
Ruc - Pasap. - Cédula Fecha Sol. Pago 3003 1307545416001 001-002-000000050 2509201901130754541 6001200100200000005 01234567814
25/09/2019 CANCELACION DE FACTURA DE GESTION INTEGRAL# FACT 0050 POR CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS DEL INOCAR QUIENES PARTICIPARON EN EL TALLER DE CONTRATACION PUBLICA AVANZADA SOLICITADO CON MEMORANDO INOCAR-DAF-2019-080-O
796.00 79.60 30/09/2019 10/10/2019
BRAVO INTRIAGO ANNABELL CRISTINA
3040 0925490872001 001-001-000000106 1124495083 03/10/2019 ESTUPINAN ZAMBRANO MONICA FATIMA CANC FACT 106 CERT-131 POR SERVICIOS PROFESIONALES INVESTIGADOR OCEANOGRAFICO DESDE 01 DE MARZO HASTA 30 ABRIL DE 2019 SOLICITADO POR EL MEMORANDO INOCAR-UATH-2019-095-O Y MEMORANDO DE LA REFERENCIA INOCAR-DHC-FIS-2019-002-O
1,082.14 108.21 07/10/2019 10/10/2019
ESTUPIÑAN ZAMBRANO MONICA FATIMA
3213 0920096716001 001-001-000000572 1123981269 14/10/2019 PENAFIEL VILLARREAL GEOVANNA CANCELACION FACTURA 572 POR SERVICIOS PROFESIONALES INVESTIGADOR DE OCEANOGRAFICO 2 ENTREGA DE INFORME DE OBSERVACION DE CAMPO DEL PROYECTO DE FISCALIZADOR INTEGRAL DEL DRAGADO DEL CANAL DE ACCESO AL PUERTO MARITIMO CONTRATO 022-2014
1,082.14 108.21 22/10/2019 29/10/2019
PEÑAFIEL VILLARREAL GEOVANNA PAOLA
3310 0906688981001 001-001-000000031 1124780737 28/10/2019 CASTRO CAMBA GENARO ENRIQUE CANCELAR FACTURA 31 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORIA JURIDICA DEL INSTITUTO
CORRESPONDIENTE OCTUBRE 2019 CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.001-2019 MEMORANDO No. INOCAR-AJU-2019-377-M
1,496.43 149.64 28/10/2019 31/10/2019
CASTRO CAMBA GENARO ENRIQUE
3339 0602041055001 001-001-000000653 1125474374 29/10/2019 VILLA RIOS ANGELA CANCELACION DE FACTURA 653 POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CARTOGRAFO 3 PARA LA DIRECCION DE HIDROGRAFIA CONTRATO CIVIL 002-2019 MEMORANDO No. INOCAR-DHC-2019-591-O Y MEMORANDO No. INOCAR-DHC-GNA-73-2019 CORRESPONDIENTE OCTUBRE 2019
1,496.43 149.64 30/10/2019 31/10/2019
VILLA RIOS ANGELA PATRICIA
Total por Grupo: 5,953.14 595.30
Total General:
5,953.14
595.30
.
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Expresado en Dólares
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2019
Ejercicio :
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271-0000-0000 INSTITUTO OCEANOGRAFICO
Período:
OCTUBRE
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Fecha: 12/11/2019
Hora: 08:56:37
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Cod. Reten. / Deducción
Concepto de Retención / Deducción
332
Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención
No. Cur Monto Deduc. /
Ret. Base Imponible Ret. / Ded. Descripción Fecha Aprob. Cur Fecha Comprobante No. Autorización No. de Comprobante Nombre - Razón Social
Ruc - Pasap. - Cédula Fecha Sol. Pago 3004 0968592010001 001-002-000046050 1609201901096859201 0001200100200004605 01234567811
16/09/2019 EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS ESPOL CANC FACT 46050TECH E.P. CERT- 1098 POR PAGO DE ESCUELA DE VERANO PELIGROS NATURALES Y PRESION ANTROPOGENICA EN EL AREA MARINO-COSTERO 2019 QUE REALIZARAN 07 SP DE LA DIRECCION DE OCEANOGRAFICA NAVAL DEL 04 AL 06 DE SEPTIEMBRE ORGANIZADO POR LA ESPOL
700.00 0.00
30/09/2019 10/10/2019 EMPRESA PUBLICA DE
SERVICIOS ESPOL - TECH E.P.
3011 1768012470001 001-001-000005835 1124946727 30/09/2019 ROBALINO VITERI RENE PATRICIO CERT-1314 OR REPOSICION DE VALOR POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE ALIMENTACION DE COMBUSTIBLE DE LOS DOS MOTORES A INYECCION QUE SERAN EMPLEADOS EN LA COMISION DHC-033 SOLICITADO CON MEMORANDO INOCAR-DHC-2019-554-O 401.52 0.00 30/09/2019 16/10/2019 INSTITUTO OCEANOGRAFICO DE LA ARMADA 3028 0992153563001 026-100-026029814 1409201901099215356 3001202610002602981 42602981415
14/09/2019 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. CANC FACT 26029814-261993738CERT-1152 POR PAGO DE AGUA POTABLE PARA EL INSTITUTO OCEANOGRAFICO DE LA ARMADA SOLICTADO CON MEMORANDO INOCAR SGR-2019-149-O 3,776.45 0.00 05/10/2019 10/10/2019 INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA. 3028 0992153563001 026-100-026193738 2109201901099215356 3001202610002619373 82619373813
21/09/2019 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. CANC FACT 26029814-261993738CERT-1152 POR PAGO DE AGUA POTABLE PARA EL INSTITUTO OCEANOGRAFICO DE LA ARMADA SOLICTADO CON MEMORANDO INOCAR SGR-2019-149-O 120.21 0.00 05/10/2019 10/10/2019 INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.
3029 1768012470001 001-001-000005838 1124946727 04/10/2019 TEXAS A M UNIVERSITY CERT-1148 fact
v1540019520190POR CAPACITACION PARA EL CPFG-EMT NELSON ANDRES PAZMIÑO POR CICLO VERANO 2019 DEL PROGRAMA DE DOCTORADO EN OCEANOGRAFIA CON ESPECIALIDAD EN GEOLOGIA MARINA SOLICITADO CON MEMORANDO INOCAR-EDH-2019-021-O- SOLICITADO CON MEMORANDO INOCAR-LOG-2019-603-O 3,057.00 0.00 05/10/2019 10/10/2019 INSTITUTO OCEANOGRAFICO DE LA ARMADA 3103 0968599020001 002-999-000560275 0310201901096859902 0001200299900056027 50057844511
03/10/2019 PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP POR ENERGIA ELECTRICA PARA EL INSTITUTO OCEANOGRAFICO DE LA ARMADA SOLICITADO CON MEMORANDO INOCAR-SGR-152-O CERT-433 SUMINISTRO 483270-1 FACTURA 560275 $ 466.62
432.99 0.00
15/10/2019 16/10/2019 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA
ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
.
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Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención
No. Cur Monto Deduc. /
Ret. Base Imponible Ret. / Ded. Descripción Fecha Aprob. Cur Fecha Comprobante No. Autorización No. de Comprobante Nombre - Razón Social
Ruc - Pasap. - Cédula Fecha Sol. Pago 3133 0968599020001 148-999-015461535 3009201901096859902 0001214899901546153 50182420316
30/09/2019 CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP CANCELACION FACTURA 148-999-015461535 SERVICIO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE BODEGAS DE ACTIVO FIJO MEDIDOR 1332144 CÓDIGO SUMINISTRO 0400575780 SEGUN MEMORANDO INOCAR-SGR-151-O NOTA: SE HACE USO VALOR PARCIAL DE 3.67 DE NOTA CREDITO No. 148-999-847502
3.68 0.00
17/10/2019 18/10/2019 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA
ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP 3175 1768152560001 001-777-132211041 0310201901176815256 0001200177713221104 10310201913 03/10/2019 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CANCELACION DE FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2019 DEL INSTITUTO OCEANOGRAFICO DE LA ARMADA SOLICITADO CON MEMORANDO INOCAR SGR-156-2019-0 12.56 0.00 17/10/2019 17/10/2019 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP 3175 1768152560001 001-777-132211043 0310201901176815256 0001200177713221104 30310201914 03/10/2019 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CANCELACION DE FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2019 DEL INSTITUTO OCEANOGRAFICO DE LA ARMADA SOLICITADO CON MEMORANDO INOCAR SGR-156-2019-0 8.68 0.00 17/10/2019 17/10/2019 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP 3175 1768152560001 001-777-132211045 0310201901176815256 0001200177713221104 50310201915 03/10/2019 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CANCELACION DE FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2019 DEL INSTITUTO OCEANOGRAFICO DE LA ARMADA SOLICITADO CON MEMORANDO INOCAR SGR-156-2019-0 8.12 0.00 17/10/2019 17/10/2019 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP 3175 1768152560001 001-777-132211047 0310201901176815256 0001200177713221104 70310201916 03/10/2019 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CANCELACION DE FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2019 DEL INSTITUTO OCEANOGRAFICO DE LA ARMADA SOLICITADO CON MEMORANDO INOCAR SGR-156-2019-0 14.07 0.00 17/10/2019 17/10/2019 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP 3175 1768152560001 001-777-132211049 0310201901176815256 0001200177713221104 90310201917 03/10/2019 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CANCELACION DE FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2019 DEL INSTITUTO OCEANOGRAFICO DE LA ARMADA SOLICITADO CON MEMORANDO INOCAR SGR-156-2019-0 7.13 0.00 17/10/2019 17/10/2019 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
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Fecha: 12/11/2019
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No. Cur Monto Deduc. /
Ret. Base Imponible Ret. / Ded. Descripción Fecha Aprob. Cur Fecha Comprobante No. Autorización No. de Comprobante Nombre - Razón Social
Ruc - Pasap. - Cédula Fecha Sol. Pago 3175 1768152560001 001-777-132223514 0310201901176815256 0001200177713222351 40310201918 03/10/2019 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CANCELACION DE FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2019 DEL INSTITUTO OCEANOGRAFICO DE LA ARMADA SOLICITADO CON MEMORANDO INOCAR SGR-156-2019-0 7.13 0.00 17/10/2019 17/10/2019 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP 3175 1768152560001 001-777-132430896 0310201901176815256 0001200177713243089 60310201911 03/10/2019 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CANCELACION DE FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2019 DEL INSTITUTO OCEANOGRAFICO DE LA ARMADA SOLICITADO CON MEMORANDO INOCAR SGR-156-2019-0 7.85 0.00 17/10/2019 17/10/2019 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP 3175 1768152560001 001-777-132430897 0310201901176815256 0001200177713243089 70310201917 03/10/2019 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CANCELACION DE FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2019 DEL INSTITUTO OCEANOGRAFICO DE LA ARMADA SOLICITADO CON MEMORANDO INOCAR SGR-156-2019-0 7.85 0.00 17/10/2019 17/10/2019 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP 3175 1768152560001 001-777-132199246 0310201901176815256 0001200177713219924 60310201915 03/10/2019 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CANCELACION DE FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2019 DEL INSTITUTO OCEANOGRAFICO DE LA ARMADA SOLICITADO CON MEMORANDO INOCAR SGR-156-2019-0 674.57 0.00 17/10/2019 17/10/2019 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP 3175 1768152560001 001-777-132199247 0310201901176815256 0001200177713219924 70310201910 03/10/2019 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CANCELACION DE FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2019 DEL INSTITUTO OCEANOGRAFICO DE LA ARMADA SOLICITADO CON MEMORANDO INOCAR SGR-156-2019-0 36.80 0.00 17/10/2019 17/10/2019 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP 3175 1768152560001 001-777-132199248 0310201901176815256 0001200177713219924 80310201916 03/10/2019 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CANCELACION DE FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2019 DEL INSTITUTO OCEANOGRAFICO DE LA ARMADA SOLICITADO CON MEMORANDO INOCAR SGR-156-2019-0 265.13 0.00 17/10/2019 17/10/2019 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
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Fecha: 12/11/2019
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Cod. Reten. / Deducción
Concepto de Retención / Deducción
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Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención
No. Cur Monto Deduc. /
Ret. Base Imponible Ret. / Ded. Descripción Fecha Aprob. Cur Fecha Comprobante No. Autorización No. de Comprobante Nombre - Razón Social
Ruc - Pasap. - Cédula Fecha Sol. Pago 3175 1768152560001 001-777-132205627 0310201901176815256 0001200177713220562 70310201914 03/10/2019 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CANCELACION DE FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2019 DEL INSTITUTO OCEANOGRAFICO DE LA ARMADA SOLICITADO CON MEMORANDO INOCAR SGR-156-2019-0 17.42 0.00 17/10/2019 17/10/2019 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP 3175 1768152560001 001-777-132205628 0310201901176815256 0001200177713220562 80310201911 03/10/2019 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CANCELACION DE FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2019 DEL INSTITUTO OCEANOGRAFICO DE LA ARMADA SOLICITADO CON MEMORANDO INOCAR SGR-156-2019-0 7.13 0.00 17/10/2019 17/10/2019 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP 3175 1768152560001 001-777-132205629 0310201901176815256 0001200177713220562 90310201915 03/10/2019 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CANCELACION DE FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2019 DEL INSTITUTO OCEANOGRAFICO DE LA ARMADA SOLICITADO CON MEMORANDO INOCAR SGR-156-2019-0 12.54 0.00 17/10/2019 17/10/2019 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP 3175 1768152560001 001-777-132205630 0310201901176815256 0001200177713220563 00310201910 03/10/2019 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CANCELACION DE FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2019 DEL INSTITUTO OCEANOGRAFICO DE LA ARMADA SOLICITADO CON MEMORANDO INOCAR SGR-156-2019-0 17.07 0.00 17/10/2019 17/10/2019 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP 3175 1768152560001 001-777-132205631 0310201901176815256 0001200177713220563 10310201916 03/10/2019 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CANCELACION DE FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2019 DEL INSTITUTO OCEANOGRAFICO DE LA ARMADA SOLICITADO CON MEMORANDO INOCAR SGR-156-2019-0 13.75 0.00 17/10/2019 17/10/2019 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP 3175 1768152560001 001-777-132205633 0310201901176815256 0001200177713220563 30310201917 03/10/2019 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CANCELACION DE FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2019 DEL INSTITUTO OCEANOGRAFICO DE LA ARMADA SOLICITADO CON MEMORANDO INOCAR SGR-156-2019-0 7.15 0.00 17/10/2019 17/10/2019 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
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No. Cur Monto Deduc. /
Ret. Base Imponible Ret. / Ded. Descripción Fecha Aprob. Cur Fecha Comprobante No. Autorización No. de Comprobante Nombre - Razón Social
Ruc - Pasap. - Cédula Fecha Sol. Pago 3175 1768152560001 001-777-132205637 0310201901176815256 0001200177713220563 70310201919 03/10/2019 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CANCELACION DE FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2019 DEL INSTITUTO OCEANOGRAFICO DE LA ARMADA SOLICITADO CON MEMORANDO INOCAR SGR-156-2019-0 8.91 0.00 17/10/2019 17/10/2019 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP 3175 1768152560001 001-777-132205638 0310201901176815256 0001200177713220563 80310201914 03/10/2019 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CANCELACION DE FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2019 DEL INSTITUTO OCEANOGRAFICO DE LA ARMADA SOLICITADO CON MEMORANDO INOCAR SGR-156-2019-0 7.85 0.00 17/10/2019 17/10/2019 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP 3175 1768152560001 001-777-132210998 0310201901176815256 0001200177713221099 80310201919 03/10/2019 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CANCELACION DE FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2019 DEL INSTITUTO OCEANOGRAFICO DE LA ARMADA SOLICITADO CON MEMORANDO INOCAR SGR-156-2019-0 7.40 0.00 17/10/2019 17/10/2019 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP 3175 1768152560001 001-777-132210999 0310201901176815256 0001200177713221099 90310201914 03/10/2019 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CANCELACION DE FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2019 DEL INSTITUTO OCEANOGRAFICO DE LA ARMADA SOLICITADO CON MEMORANDO INOCAR SGR-156-2019-0 7.13 0.00 17/10/2019 17/10/2019 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP 3175 1768152560001 001-777-132211000 0310201901176815256 0001200177713221100 00310201911 03/10/2019 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CANCELACION DE FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2019 DEL INSTITUTO OCEANOGRAFICO DE LA ARMADA SOLICITADO CON MEMORANDO INOCAR SGR-156-2019-0 7.85 0.00 17/10/2019 17/10/2019 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP 3175 1768152560001 001-777-132211001 0310201901176815256 0001200177713221100 10310201915 03/10/2019 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CANCELACION DE FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2019 DEL INSTITUTO OCEANOGRAFICO DE LA ARMADA SOLICITADO CON MEMORANDO INOCAR SGR-156-2019-0 10.94 0.00 17/10/2019 17/10/2019 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
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Reporte Cuentas por Pagar SRI
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2019
Ejercicio :
Institución:
271-0000-0000 INSTITUTO OCEANOGRAFICO
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Fecha: 12/11/2019
Hora: 08:56:37
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción
Concepto de Retención / Deducción
332
Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención
No. Cur Monto Deduc. /
Ret. Base Imponible Ret. / Ded. Descripción Fecha Aprob. Cur Fecha Comprobante No. Autorización No. de Comprobante Nombre - Razón Social
Ruc - Pasap. - Cédula Fecha Sol. Pago 3175 1768152560001 001-777-132211002 0310201901176815256 0001200177713221100 20310201910 03/10/2019 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CANCELACION DE FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2019 DEL INSTITUTO OCEANOGRAFICO DE LA ARMADA SOLICITADO CON MEMORANDO INOCAR SGR-156-2019-0 7.13 0.00 17/10/2019 17/10/2019 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP 3175 1768152560001 001-777-132211014 0310201901176815256 0001200177713221101 40310201916 03/10/2019 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CANCELACION DE FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2019 DEL INSTITUTO OCEANOGRAFICO DE LA ARMADA SOLICITADO CON MEMORANDO INOCAR SGR-156-2019-0 8.04 0.00 17/10/2019 17/10/2019 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP 3175 1768152560001 001-777-132211015 0310201901176815256 0001200177713221101 50310201911 03/10/2019 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CANCELACION DE FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2019 DEL INSTITUTO OCEANOGRAFICO DE LA ARMADA SOLICITADO CON MEMORANDO INOCAR SGR-156-2019-0 7.13 0.00 17/10/2019 17/10/2019 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP 3175 1768152560001 001-777-132211027 0310201901176815256 0001200177713221102 70310201917 03/10/2019 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CANCELACION DE FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2019 DEL INSTITUTO OCEANOGRAFICO DE LA ARMADA SOLICITADO CON MEMORANDO INOCAR SGR-156-2019-0 8.08 0.00 17/10/2019 17/10/2019 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP 3175 1768152560001 001-777-132211028 0310201901176815256 0001200177713221102 80310201912 03/10/2019 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CANCELACION DE FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2019 DEL INSTITUTO OCEANOGRAFICO DE LA ARMADA SOLICITADO CON MEMORANDO INOCAR SGR-156-2019-0 7.13 0.00 17/10/2019 17/10/2019 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP 3175 1768152560001 001-777-132211034 0310201901176815256 0001200177713221103 40310201915 03/10/2019 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CANCELACION DE FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2019 DEL INSTITUTO OCEANOGRAFICO DE LA ARMADA SOLICITADO CON MEMORANDO INOCAR SGR-156-2019-0 28.14 0.00 17/10/2019 17/10/2019 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
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Fecha: 12/11/2019
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RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción
Concepto de Retención / Deducción
332
Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención
No. Cur Monto Deduc. /
Ret. Base Imponible Ret. / Ded. Descripción Fecha Aprob. Cur Fecha Comprobante No. Autorización No. de Comprobante Nombre - Razón Social
Ruc - Pasap. - Cédula Fecha Sol. Pago 3175 1768152560001 001-777-132211035 0310201901176815256 0001200177713221103 50310201910 03/10/2019 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CANCELACION DE FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2019 DEL INSTITUTO OCEANOGRAFICO DE LA ARMADA SOLICITADO CON MEMORANDO INOCAR SGR-156-2019-0 26.52 0.00 17/10/2019 17/10/2019 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP 3186 0968599020001 093-999-000251598 0610201901096859902 0001209399900025159 80025845611
06/10/2019 CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP CANCELACION FACTURA 251598 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL FARO LA PUNTILLA MEDIDOR 2A1013419-HEX-AM SUMINISTRO CODIGO 1601343424 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO INOCAR-SGR-157-155-O
2.27 0.00
17/10/2019 17/10/2019 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA
ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP 3187 0968599020001 148-999-015586465 0910201901096859902 0001214899901558646 50182420316
09/10/2019 CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP CANCELAR FACTURA 015586465 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DELINOCAR
CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2019 MEDIDOR 1137947 SUMIISTRO CODIGO 0400586120 SOLICITADO CON MEMORANDO INOCAR-SGR-157-155-O
97.59 0.00
17/10/2019 17/10/2019 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA
ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP 3188 0968599020001 148-999-015607157 1010201901096859902 0001214899901560715 70182420310
10/10/2019 CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP CANCELAR FACTURA 15607157 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PLANETARIO
CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2019 MEDIDOR 1137467 SUMIISTRO CODIGO 0400575674 SOLICITADO CON MEMORANDO INOCAR-SGR-157-155-O
507.56 0.00
17/10/2019 17/10/2019 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA
ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP 3189 0968599020001 093-999-000253820 1010201901096859902 0001209399900025382 00026083411
10/10/2019 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP FACTURA 253820 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LABOTARIO LA LIBERTAD MEDIDOR 1001516186-XIL-AB CODIGO SUMINISTRO 1601750475 SOLICITADO CON MEMORANDO INOCAR-SGR-158-O
37.92 0.00
17/10/2019 17/10/2019 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA
ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP 3239 0992284269001 001-002-000005097 0210201901099228426 9001200100200000509 70001642716
02/10/2019 CEDIA CANCELAR FACTURA 5097 CUOTA PARCIAL 8-11 CONTRATO 001-2019 POR SERVICIO DE RED AVANZADA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE PROCESO RE-INOCAR-001-2019 SE ANEXA INFORME DE CUMPLIMIENTO MEMORANDO No. INOCAR-CAC-001-2019-008-O Y MEMORANDO No. INOCAR-LOG-2019-644-O 11,888.28 0.00 23/10/2019 25/10/2019 CEDIA 3271 1768042620001 018-042-000009662 0710201901176804262 0001201804200000966 24071316414
07/10/2019 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CANCELACION FACTURA 9662 SERVICIO POSTAL PARA EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL SOLICITADO CON MEMORANDO INOCAR-LOG-2019-643-O Y MEMORANDO INOCAR-SEG-2019-008-O
6.25 0.00
25/10/2019 28/10/2019 EMPRESA PUBLICA CORREOS
DEL ECUADOR CDE E.P.
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271-0000-0000 INSTITUTO OCEANOGRAFICO
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OCTUBRE
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Fecha: 12/11/2019
Hora: 08:56:37
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción
Concepto de Retención / Deducción
332
Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención
No. Cur Monto Deduc. /
Ret. Base Imponible Ret. / Ded. Descripción Fecha Aprob. Cur Fecha Comprobante No. Autorización No. de Comprobante Nombre - Razón Social
Ruc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
3323 INT0000002689 999-999-000000999 9999999999 28/10/2019 AXYS TECHNOLOGIES INC CANCELACION FACTURA INVOICE s08783 DEL 23-OCT-19 ADQUISICION DE REPUESTOS TRIAXYS MOORING No. 5491 PARA BOYAS MUESTREADORAS DE OLAS SOLICITADOCON MEMORANDO INOCAR-LOG-2019-655-O Y
MEMORANDO No. INOCAR-DON-2019-579-O PRODUCCION NACIONAL. PN-INOCAR-013-2019
8,110.00 0.00 28/10/2019 29/10/2019
AXYS TECHNOLOGIES INC
3324 1792019567001 002-003-000001586 0710201901179201956 7001200200300000158
61234567817
07/10/2019 CORPORACION UNA OPORTUNIDAD DE SUPERACION CACNELACION FACTURA 1586 SERVICIO DE CAPACITACION DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL QUE REALIZARA SERVIDOR PUBLICO RONNY LOOR QUE SE LLEVARA A CABO 06-OCTUBRE AL 13 NOVIEMBRE 2019 SEGUN MEMORANDO No. INOCAR-LOG-2019-679-O Y MEMO No. INOCAR-UATH-2019-556-O 360.00 0.00 28/10/2019 29/10/2019 CORPORACION UNA OPORTUNIDAD DE SUPERACION
3354 1768012470001 001-001-000005846 1124946727 25/10/2019 IHS GLOBAL INC. CANCELACION INVOICE 9094516M ACTUALIZACION LICENCIA KIGDOM SUITE PARA IDENTIFICAR LA BASE DE TALUD EN LA EXTENSION POTENCIAL COORDILLERA CARNEGIE SEGUN MEMORANDO INOCAR-DFM-2019-249-M Y MEMO INOCAR-LOG-2019-652-O PRODUCCION NACIONAL PN-INOCAR-009-2019 OFICIO DE MINTEL-SECE-0435-O
2,367.14 0.00 30/10/2019 31/10/2019
INSTITUTO OCEANOGRAFICO DE LA ARMADA
Total por Grupo: 33,136.06 0.00
Total General:
33,136.06
0.00
Cod. Reten. / Deducción
Concepto de Retención / Deducción
344
Otras retenciones aplicables el 2%
No. Cur Monto Deduc. /
Ret. Base Imponible Ret. / Ded. Descripción Fecha Aprob. Cur Fecha Comprobante No. Autorización No. de Comprobante Nombre - Razón Social
Ruc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
2268 0991018581001 001-001-000027585 1124960445 05/08/2019 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. CERT-350 CONT. 025-2019 PAGO DE FACTURAS 27584 Y 27585 POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES CPCB. NILTON SANCHEZ Y TNNV. DAVID GARZON DEL INSTITUTO OCEANOGRAFICO DE LA ARMADA PARA CUMPLIMIENTO DE COMISION DE SERVICIO A JAMAICA
40.00 0.80
23/10/2019 24/10/2019 AGENCIA DE VIAJES Y
TURISMO ISAITUR S.A.
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CURs aprobados, autorizados pago en el período
2019
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271-0000-0000 INSTITUTO OCEANOGRAFICO
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OCTUBRE
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Fecha: 12/11/2019
Hora: 08:56:37
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción
Concepto de Retención / Deducción
344
Otras retenciones aplicables el 2%
No. Cur Monto Deduc. /
Ret. Base Imponible Ret. / Ded. Descripción Fecha Aprob. Cur Fecha Comprobante No. Autorización No. de Comprobante Nombre - Razón Social
Ruc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
3015 1303707606001 001-001-000004485 1125077174 30/09/2019 MOREIRA ZAMBRANO MERLY ELIZABETH FACT 4485 CERT-1239 POR ADQUISICION DE UTILES , SUMINISTROS DE OFICINA Y DE IMPRESION REPRODUCCION DE PUBLICACIONES SOLICITADO CON MEMORANDO INOCAR-LOG-2019-567-O
300.00 6.00
30/09/2019 10/10/2019 MOREIRA ZAMBRANO MERLY
ELIZABETH
3022 1792833698001 001-002-000000115 0110201901179283369 8001200100200000011
50000011512
01/10/2019 EMPRESA DE SISTEMAS Y RECURSOS INFORMATICOS ECUADOR ESRIEC S.A. CANCELACION DE FACT 115 CERT-981 POR LA RENOVACION DEL SERVICIO DE SOPORTE ACTUALIZACION DE SOFTWARE ESRI CONTEMPLADO EN EL PROYECTO SUTPLA PROCESO RE-INOCAR-012-2019 CONTRATO-035-2019 VALOR $ 96.696.43 IVA $ 11.603.57
96,696.43 1,933.93 03/10/2019 10/10/2019
EMPRESA DE SISTEMAS Y RECURSOS INFORMATICOS ECUADOR ESRIEC S.A.
3031 0924717788001 001-001-000000190 1125021757 01/10/2019 BARRETO REYES JULIO ANDRES CANC DE FACT 190 CERT-1214 POR PASAJES NACIONALES POR CUMPLIMIENTO DE COMISIONES INSTITUCIONALES DE AUTORIDADES Y PERSONAL TECNICO DEL INOCAR SOLICITADO CON MEMORANDO INOCAR-LOG-2019-604-O
18.00 0.36
05/10/2019 10/10/2019 BARRETO REYES JULIO
ANDRES
3032 0908638968001 001-001-000002014 1124929525 01/10/2019 ASTUDILLO CALLE LUCIO HOMERO CANC-FACT-2014 CERT-1021 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CINCO BOMBAS ELECTRICAS AUXILIARES DE LA LANCHA BOYERA SATURNO SOLICITADO CON MEMORANDO INOCAR LOG-2019-602-O
5,800.00 116.00 05/10/2019 10/10/2019
ASTUDILLO CALLE LUCIO HOMERO
3071 2000053765001 001-001-000000718 1125402927 04/10/2019 PAGO A VILLAMAR COCHA FREDDY XAVIER POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE DE LA ESTACIÓN DE INFRASONIDO IS20 DEL CTBTO SOLICITADO CON MEMORANDO INOCAR-LOG-2019-450-O CERT-1026 FACT. 718 $ 5.620,00 IVA $674,40
5,620.00 112.40 15/10/2019 15/10/2019
VILLAMAR COCHA FREDDY XAVIER
3172 0992943432001 001-002-000002129 0110201901099294343 2001200100200000212
91234567810
01/10/2019 ASOCIACION RED DE TALENTO HUMANO DEL ECUADOR REDTHUMANOEC S.A. CANCELACION DE FACTURA 2129 CERT-1318 POR PAGO DEL CURSO DE PLANIFICACION DE TALENTO HUMANO QUE REALIZARAN 2 SERVIDOR PUBLICOS DE LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO, EL SABADO 28 DE SEPTIEMBRE DE 2019
258.00 5.16
17/10/2019 18/10/2019 ASOCIACION RED DE TALENTO
HUMANO DEL ECUADOR REDTHUMANOEC S.A.
3192 0921002671001 001-001-000000037 1010201901092100267 1001200100100000003
78354203514
10/10/2019 PINEDA POVEDA JULIO CESAR CANCELACION FACTURA 37 ALQUILER DE EQUIPOS (CABLEADO MONITOR PANTALLA LEX 3X2 PROCESADOR DE VIDEO NOVA VX4S SOBRETARIMA)PARA LA JORNADA DE SOCIALIZACION DE LA LEY DE NAVEGACION, GESTION DE SEGURIDAD Y PROTECCION MARITIMA SOLICITADO CON MEMORANDO INOCAR-LOG-2019-627-O
1,400.00 28.00 18/10/2019 28/10/2019
PINEDA POVEDA JULIO CESAR
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CURs aprobados, autorizados pago en el período
2019
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271-0000-0000 INSTITUTO OCEANOGRAFICO
Período:
OCTUBRE
Página: 10 de 43
Fecha: 12/11/2019
Hora: 08:56:37
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción
Concepto de Retención / Deducción
344
Otras retenciones aplicables el 2%
No. Cur Monto Deduc. /
Ret. Base Imponible Ret. / Ded. Descripción Fecha Aprob. Cur Fecha Comprobante No. Autorización No. de Comprobante Nombre - Razón Social
Ruc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
3207 2000053765001 001-001-000000719 1125402927 10/10/2019 VILLAMAR COCHA FREDDY XAVIER CANCELAR FACTURA 719 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DOS GENERADORES ELECTRICOS TRES ACONDICIONADORES DE AIRE Y CUATRO EXTINTORES DE LAS ESTACIONES DE SISTEMA INTERNACIONAL DE VIGILANCIA SOLICITADO CON MEMORANDO INOCAR-LOG-2019-626-O Y OFICIO No. SHOIAR-2019-094-O DEL 18
5,340.00 106.80 21/10/2019 25/10/2019
VILLAMAR COCHA FREDDY XAVIER
3212 0991422870001 001-001-000045610 1125333680 02/10/2019 COMSATEL S.A. CANCELACION DE FACTURA 45610 DEVENGADO DEL CONTRATO 037-2019 SERVICIO DE INTERNET SATELITAL PARA EL BAE ORION PROCESO No. SIE-INOCAR-027-2019 Y MEMORANDO No. INOCAR-LOG-2019-637-O 10,522.45 210.45 22/10/2019 31/10/2019 COMSATEL S.A. 3237 1791403711001 001-010-000005011 1410201901179140371 1001200101000000501 11234567818
14/10/2019 SERVICIOS DE TRANSMISION INFORMATICA S.A. INTEGRALDATA FACTURA 5011 CONTRATO 007-2019 No. CUOTA 6 POR EL SERVICIO DE
TELECOMUNICACIONES DE CELULARES PARA MONITOREO DE AYUDAS A LA NAVEGACIÓN ENLACES DE ULTIMA MILLAS CORREP. SEPTIEMBRE PROCESO SIE-INOCAR-003-2019 MEMORANDO No. INOCAR-LOG-2019-653 -O 3,474.42 69.49 23/10/2019 25/10/2019 SERVICIOS DE TRANSMISION INFORMATICA S.A. INTEGRALDATA
3241 0993081000001 001-001-000000008 1123925028 16/10/2019 NAVIERA MORA MIELES EMMAVACARGO S.A. CANCELACION FACTURA 8 CONTRATO 039-2019 SERVICIO DE LAQUILER DE VEHICULO MARINO PARA TRANSPORTAR PERSONAL Y EQUIPOS FIN REALIZAR TRABAJOS GEODÉSICOS
FOTOGRAMETRICOS Y MONUMENTOS DE HITOS EN LA REGION INSULAR PROCESO MCS-INOCAR-003-2019
38,850.00 777.00 23/10/2019 24/10/2019
NAVIERA MORA & MIELES EMMAVACARGO S.A.
3260 0905361911001 001-001-000000265 1124019069 06/10/2019 MOYON ARIAS LEONOR CANCELACION FACTURA 265 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO MARINO POR DIEZ DIAS EN EL AREA DE PUERTO BOLIVAR PARA TRASLADO AL PERSONAL Y MATERIALES PARA LA INSTALACION DE INFRAESTRURA A LA ISLA DEL MUERTO SEGUN MEMORANDO N.INOCAR-LOG-2019-625-O Y MEMORANDO No. INOCAR-DAN-2019-793-O
6,955.00 139.10 25/10/2019 28/10/2019
MOYON ARIAS LEONOR CECILIA
3268 1790868044001 001-002-000002560 2310201901179086804 4001200100200000256
08466820415
23/10/2019 INSTRUMENTAL Y OPTICA REPRESENTACIONES MIGUEL PAZMINO CIA. LTDA. CANCELACION FACTURA 2560 RENOVACION DE 03 LICENCIAS DEL SOFTWARE TBC V.5.0 PARA PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS GNNS (GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM) SEGUN MEMORANDO INOCAR-LOG-2019-667-O Y MEMORANDO INOCAR-DHC-2019-575-O
5,400.00 108.00 25/10/2019 28/10/2019
INSTRUMENTAL Y OPTICA REPRESENTACIONES MIGUEL PAZMINO CIA. LTDA.
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2019
Ejercicio :
Institución:
271-0000-0000 INSTITUTO OCEANOGRAFICO
Período:
OCTUBRE
Página: 11 de 43
Fecha: 12/11/2019
Hora: 08:56:37
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción
Concepto de Retención / Deducción
344
Otras retenciones aplicables el 2%
No. Cur Monto Deduc. /
Ret. Base Imponible Ret. / Ded. Descripción Fecha Aprob. Cur Fecha Comprobante No. Autorización No. de Comprobante Nombre - Razón Social
Ruc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
3270 0923957583001 002-001-000000849 1124759415 15/10/2019 SEIXAS JARA KATHERINE JACQUELINE
CANCELACION FACTURA 849 POR MANTENIMIENTO DE DOS CAMARAS DE VIDEO MARCA SONY MODELO HVR-V1V Y FDR-AX1 DE LA RADIO NAVAL SOLICITADO CON MEMORANDO INOCAR-LOG-2019-639-O Y MEMORANDO INOCAR-RADINO-2019-075-O
765.00 15.30 25/10/2019 28/10/2019
SEIXAS JARA KATHERINE JACQUELINE
3272 0990340900001 001-010-000043492 1009201901099034090 0001200101000004349
27161916411
10/09/2019 INDURA ECUADOR S.A. CANCELACION FACTURA 43492 SERVICIO DE RECARGA DE GAS
INDUSTRIALES HELIO - X44S PARA EL MONITOREO DE PARAMETROS ATMOSFERICOS DURANTE CRUCERO OCEANOGRAFICO REGIONAL 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO INOCAR-LOG-2019-6941-O Y MEMORANDO No. INOCAR-DON-570-2019-O
2,435.20 48.70 25/10/2019 28/10/2019
INDURA ECUADOR S.A.
3273 0201039849001 001-001-000001861 1124682191 17/10/2019 VARGAS BERMEO ARNULFO MARCELO CANCELACION FACTURA 1861 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA ESTACION REPETIDORA Y EL SISTEMA RADIANTE INSTALADA EN EL CERRO PUCARA PROVINCIA DE BOLIVAR SEGUN MEMORANDO INOCAR LOG-2019-457-O Y MEMORANDO INOCAR LOG-2019-638-O Y MEMORANDO No. INOCAR-DAN-2019-702-O
2,410.71 48.21 25/10/2019 28/10/2019
VARGAS BERMEO ARNULFO MARCELO
3308 0691741982001 001-001-000000028 1125087091 21/10/2019 COLOMA DELGADO CONSTRUCTORA CIA LTDA CANCELACION FACTURA 28 CONTRATO 27-2019 MANTENIMIENTO Y READECUACIÓN DE LOS FAROS SANTA ELENA Y EL REAL EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA PROCESO COTS-INOCAR-001-2019 MEMORANDO No. INOCAR-LOG-2019-677-O
95,188.00 1,903.76 28/10/2019 29/10/2019
COLOMA & DELGADO CONSTRUCTORA CIA LTDA
3317 0930480348001 001-001-000000083 1125054804 23/10/2019 AGUIAR SALINAS RAFAEL EDUARDO CANCELACION FACTURS 83 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO DEL BANCO DE TRANSFORMADORES DEL PLANETARIO SOLICITADO CON MEMORANDO INOCAR-LOG-2019-676-O Y MEMORANDO No. INOCAR-SGR-2019-147-O SE ANEXA INFORME DE CUMPLIMIENTO Y GARANTIA DE TRABAJO REALIZADO
4,750.00 95.00 28/10/2019 31/10/2019
AGUIAR SALINAS RAFAEL EDUARDO
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2019
Ejercicio :
Institución:
271-0000-0000 INSTITUTO OCEANOGRAFICO
Período:
OCTUBRE
Página: 12 de 43
Fecha: 12/11/2019
Hora: 08:56:37
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción
Concepto de Retención / Deducción
344
Otras retenciones aplicables el 2%
No. Cur Monto Deduc. /
Ret. Base Imponible Ret. / Ded. Descripción Fecha Aprob. Cur Fecha Comprobante No. Autorización No. de Comprobante Nombre - Razón Social
Ruc - Pasap. - Cédula Fecha Sol. Pago 3325 1792355036001 002-001-000000598 0810201901179235503 6001200200100000059 81234567819
08/10/2019 OMNIPOWER CORPORACION CIA. CANCELACION FACTURA 598 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO UPS PARA LA SALA DE SONAR DEL SISTEMA MULTIHAZ EM302 MARCA GE GENERAL SERIE L103A18-0921A009 DEL BAE ORION SOLICITADO CON MEMORANDO INOCAR-LOG-678-O MEMORANDO No. INOCAR-DHC-2019-386-O
4,119.00 82.38 28/10/2019 29/10/2019
OMNIPOWER CORPORACION CIA. LTDA.
Total por Grupo: 290,342.21 5,806.84
Total General:
290,342.21
5,806.84
Cod. Reten. / Deducción
Concepto de Retención / Deducción
501A
Pago a no residentes - Servicios técnicos administrativos o de consultoría y regalías
No. Cur Monto Deduc. /
Ret. Base Imponible Ret. / Ded. Descripción Fecha Aprob. Cur Fecha Comprobante No. Autorización No. de Comprobante Nombre - Razón Social
Ruc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
3009 1768012470001 001-001-000005828 1124946727 16/09/2019 TELEDYNE RESON INC. CERT-1244 POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y ACTUALIZACION DE FIRMWARE DE 02 EQUIPOS DE ECOSONDA MONOHAZ DE DOBLE FRECUENCIA SOLICITADO CON MEMORANDO INOCAR-LOG-2019-574-O 5,850.00 1,462.50 30/09/2019 10/10/2019 INSTITUTO OCEANOGRAFICO DE LA ARMADA
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2019
Ejercicio :
Institución:
271-0000-0000 INSTITUTO OCEANOGRAFICO
Período:
OCTUBRE
Página: 13 de 43
Fecha: 12/11/2019
Hora: 08:56:37
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción
Concepto de Retención / Deducción
501A
Pago a no residentes - Servicios técnicos administrativos o de consultoría y regalías
No. Cur Monto Deduc. /
Ret. Base Imponible Ret. / Ded. Descripción Fecha Aprob. Cur Fecha Comprobante No. Autorización No. de Comprobante Nombre - Razón Social
Ruc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
3354 1768012470001 001-001-000005846 1124946727 25/10/2019 IHS GLOBAL INC. CANCELACION INVOICE 9094516M ACTUALIZACION LICENCIA KIGDOM SUITE PARA IDENTIFICAR LA BASE DE TALUD EN LA EXTENSION POTENCIAL COORDILLERA CARNEGIE SEGUN MEMORANDO INOCAR-DFM-2019-249-M Y MEMO INOCAR-LOG-2019-652-O PRODUCCION NACIONAL PN-INOCAR-009-2019 OFICIO DE MINTEL-SECE-0435-O
9,468.54 2,367.14 30/10/2019 31/10/2019
INSTITUTO OCEANOGRAFICO DE LA ARMADA
Total por Grupo: 15,318.54 3,829.64
Total General:
15,318.54
3,829.64
Cod. Reten. / Deducción
Concepto de Retención / Deducción
509
Pago a no residentes- Cánones derechos de autor marcas patentes y similares
No. Cur Monto Deduc. /
Ret. Base Imponible Ret. / Ded. Descripción Fecha Aprob. Cur Fecha Comprobante No. Autorización No. de Comprobante Nombre - Razón Social
Ruc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
3353 1768012470001 001-001-000005844 1124946727 25/10/2019 TELEDYNE CARIS, INC. CANCELACION FACTURA INVOICE 20191002 ACTUALIZACION DE LICENCIA CARIS LOTS PARA UBICAR BASE Y PIE DEL TALUD CORDILLERA CARNEGIE PRODUCCION NACIONAL PN-INOCAR-010-2019 AUTORIZACION OFICIO No. MINTEL-SECE-2019-0470-O MEMOO INOCAR-DFM-2019-249-M Y MEMOO INOCAR-LOG-2019-651-O
8,000.00 1,200.00 30/10/2019 31/10/2019
INSTITUTO OCEANOGRAFICO DE LA ARMADA
Total por Grupo: 8,000.00 1,200.00
Total General:
8,000.00
1,200.00
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2019
Ejercicio :
Institución:
271-0000-0000 INSTITUTO OCEANOGRAFICO
Período:
OCTUBRE
Página: 14 de 43
Fecha: 12/11/2019
Hora: 08:56:37
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción
Concepto de Retención / Deducción
304B
Pagos a notarios y registradores de la propiedad y mercantil por sus actividades ejercidas como tale
No. Cur Monto Deduc. /
Ret. Base Imponible Ret. / Ded. Descripción Fecha Aprob. Cur Fecha Comprobante No. Autorización No. de Comprobante Nombre - Razón Social
Ruc - Pasap. - Cédula Fecha Sol. Pago 3243 1305751008001 003-005-000029217 1410201901130575100 8001200300500002921 70001287915
14/10/2019 MEDRANDA CEVALLOS NIDIA CANCELACION FACTURA 29217 POR SERVICIOS NOTARIALES PROTOCOLIZACION DEL PRIMER CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO NO.006-2018 ENTRE INOCAR Y AUTORIDAD PORTUARIA DE GUAYAQUILSEGUN MEMORANDO INOCAR-AJU-2019-345-M Y MEMORANDO INOCAR-LOG-2019-640-O MEMORANDO INOCAR-AJU-2019-354-M
290.39 23.23 24/10/2019 25/10/2019
MEDRANDA CEVALLOS NIDIA MAGALY
Total por Grupo: 290.39 23.23
Total General:
290.39
23.23
Cod. Reten. / Deducción
Concepto de Retención / Deducción
310
Servicio de transporte privado de pasajeros o transporte público o privado de carga
No. Cur Monto Deduc. /
Ret. Base Imponible Ret. / Ded. Descripción Fecha Aprob. Cur Fecha Comprobante No. Autorización No. de Comprobante Nombre - Razón Social
Ruc - Pasap. - Cédula Fecha Sol. Pago 3205 1792252903001 001-001-000101128 2509201901179225290 3001200100100010112 81234567819
25/09/2019 AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB F S.A. CERT-1389 ADQUISICION DE UN BLOCK DE 50 TICKETS PARA TRASLADO DE PERSONAL MILITAR Y SERVIDORES PUBLICOS DE LA RUTA TABABELA-QUITO CON VCARGO AL PROYECTO SUTPLA SOLIC. CON MEMO INOCAR-DFM-2019-375-M DE 05-SEP-2019 Y MEMO LOG-2019-585-O DE 26-SEP-2019
319.60 3.20
21/10/2019 25/10/2019 AEROSERVICIOS DEL
ECUADOR MB & F S.A.
Total por Grupo: 319.60 3.20
Total General:
319.60
3.20
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2019
Ejercicio :
Institución:
271-0000-0000 INSTITUTO OCEANOGRAFICO
Período:
OCTUBRE
Página: 15 de 43
Fecha: 12/11/2019
Hora: 08:56:37
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción
Concepto de Retención / Deducción
312
Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal
No. Cur Monto Deduc. /
Ret. Base Imponible Ret. / Ded. Descripción Fecha Aprob. Cur Fecha Comprobante No. Autorización No. de Comprobante Nombre - Razón Social
Ruc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
3006 0906050695001 001-001-000004319 1124344549 18/09/2019 BARAHONA BAQUE VICENTE BOLIVAR CERT-1123 CNCELACION DE FACT 4319 POR ELABORACION DE FOLLETOS, PUBLICACIONES Y MATERIAL PUBLICITARIO SOLICITADO CON MEMORANDO INOCAR-LOG-2019-517-O
7,105.00 71.05 30/09/2019 18/10/2019
BARAHONA BAQUE VICENTE BOLIVAR
3015 1303707606001 001-001-000004485 1125077174 30/09/2019 MOREIRA ZAMBRANO MERLY ELIZABETH FACT 4485 CERT-1239 POR ADQUISICION DE UTILES , SUMINISTROS DE OFICINA Y DE IMPRESION REPRODUCCION DE PUBLICACIONES SOLICITADO CON MEMORANDO INOCAR-LOG-2019-567-O
2,300.00 23.00 30/09/2019 10/10/2019
MOREIRA ZAMBRANO MERLY ELIZABETH
3191 0990636249001 001-001-000000481 0810201901099063624 9001200100100000048
12019260612
08/10/2019 ELECTROMARINA CIA. LTDA. CANCELACION FACTURA 481 ADQUISICION DE TARJETA DE PROCESAMIENTO DE DATOS PARA SONDA ETR 6-10N MODELO BBDS1 INSTALADA EN EL B.A.E. ORION SOLICITADO CON OFICIO No. ARE-HIDORI-CDO-2019-0230-O Y MEMORANDO INOCAR LOG-2019-623-O
1,320.00 13.20 18/10/2019 23/10/2019
ELECTROMARINA CIA. LTDA.
3218 1792300630001 001-001-000000514 2310201901179230063 0001200100100000051
41234567813
23/10/2019 GEOGRAFIA Y MAPAS DIGITALES GMDIGITAL CIA. LTDA. POR LA ADQUISICION DE UNA LICENCIA SOFWTARE OASIS MONTAJ PDETERMINACION DE LA BASE DEL TALUD DE LA CORDILLERA DE CARNEGIE
62,702.30 627.02 23/10/2019 24/10/2019
GEOGRAFIA Y MAPAS DIGITALES GMDIGITAL CIA. LTDA.
3219 1706647821001 004-001-000003772 1124634772 23/10/2019 GOMEZ JANINE MANUEL RAUL ADQUISICION DE DE ESTACIONES TERRENAS A FIN DE AUMENTAR EL RENDIMIENTO EN CAMPO DE LOS SISTEMA UAV-DRONES
1,940.00 19.40 23/10/2019 24/10/2019
GOMEZ JANINE MANUEL RAUL
3274 0992300310001 001-001-000018597 1124745689 18/10/2019 COTRAPUER S.A CANCELACION FACTURA 18597 POR ADQUISICION DE PRENDAS Y EQUIPO DE
PROTECCION SOLICITADO CON MEMORANDO INOCAR-LOG-2019-571-O PARA PERSONAL DEL INOCAR Y UNIDADES A FLOTE SEGUN MEMORANDO No. INOCAR-LOG-2019-658-O Y MEMORANDO No. USIS-2019-028-O 7,037.50 70.38 25/10/2019 31/10/2019 COTRAPUER S.A. 3275 0190005070001 007-001-000100657 2310201901019000507 0001200700100010065 71234567810
23/10/2019 CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. CANCELACION FACTURA 100657 POR LA ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE INOCAR SOLICITADO CON MEMORANDO INOCAR-LOG-2019-656-O PROCESO CATALOGO ELECTRONICO CAT-008-2019
11,186.10 111.86 25/10/2019 28/10/2019
CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2019
Ejercicio :
Institución:
271-0000-0000 INSTITUTO OCEANOGRAFICO
Período:
OCTUBRE
Página: 16 de 43
Fecha: 12/11/2019
Hora: 08:56:37
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción
Concepto de Retención / Deducción
312
Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal
No. Cur Monto Deduc. /
Ret. Base Imponible Ret. / Ded. Descripción Fecha Aprob. Cur Fecha Comprobante No. Autorización No. de Comprobante Nombre - Razón Social
Ruc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
3277 0911815561001 001-001-000000129 1125034559 07/10/2019 CONTRERAS FRANCO ALEXANDRA DEL ROCIO ADQUISICION DE AA. DE DE 36000 BTU TSPLIT PISO TECHO PARA PUENTE DE GOBIERNO DEL BAE. ORION
5,920.00 59.20 25/10/2019 31/10/2019
CONTRERAS FRANCO ALEXANDRA DEL ROCIO
3307 0992394714001 001-002-000000017 1610201901099239471 4001200100200000001
71234567814
16/10/2019 NOTURPLEX S.A.PROVISION DE REPUESTO PSISTEMA DE MULTIHAZ EM 302 DEL BAE. ORION
39,821.83 398.22 28/10/2019 28/10/2019
NOTURPLEX S.A.
3322 0908791585001 001-001-000001704 1125471058 04/10/2019 MORALES RIZO EDISON UFREDO CANCELACION FACTURAS 1708 -1709 Y 1704 TERCER Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO 028-219 POR ADQUISICION DE VIVERES PARA OPERACIONES EN EL MAR DEL BAE ORION PROCESO SIE- INOCAR-021-2019
MEMORANDO No. INOCAR-LOG-2019-684-O SE ANEXA ACTA ENTREGA RECEPCION
7,105.06 71.05 28/10/2019 31/10/2019
MORALES RIZO EDISON UFREDO
3322 0908791585001 001-001-000001709 1125471058 04/10/2019 MORALES RIZO EDISON UFREDO CANCELACION FACTURAS 1708 -1709 Y 1704 TERCER Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO 028-219 POR ADQUISICION DE VIVERES PARA OPERACIONES EN EL MAR DEL BAE ORION PROCESO SIE- INOCAR-021-2019
MEMORANDO No. INOCAR-LOG-2019-684-O SE ANEXA ACTA ENTREGA RECEPCION
3,158.70 31.59 28/10/2019 31/10/2019
MORALES RIZO EDISON UFREDO
3322 0908791585001 001-001-000001708 1125471058 04/10/2019 MORALES RIZO EDISON UFREDO CANCELACION FACTURAS 1708 -1709 Y 1704 TERCER Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO 028-219 POR ADQUISICION DE VIVERES PARA OPERACIONES EN EL MAR DEL BAE ORION PROCESO SIE- INOCAR-021-2019
MEMORANDO No. INOCAR-LOG-2019-684-O SE ANEXA ACTA ENTREGA RECEPCION
3,307.60 33.08 28/10/2019 31/10/2019
MORALES RIZO EDISON UFREDO
3337 0925252181001 001-002-000000051 1125662566 24/10/2019 MENDOZA DIAZ RONALD MICHAEL ADQUISICION DE MANGUERAS CINCENDIO DE DOBLE CHAQUETA PAREA DE MANTENIMIENTO
446.25 4.46
29/10/2019 31/10/2019 MENDOZA DIAZ RONALD
MICHAEL
3352 0925252181001 001-002-000000055 1125662566 24/10/2019 MENDOZA DIAZ RONALD MICHAEL CANCELACION DE FACTURAS 52 -53 - 54 Y 55 MATERIALES Y SUMIISTROS DE FERRETERIA PARA
MANTENIMIENTOS DEL INOCAR REQUERIDO CON MEMORANDO No. INOCAR-SGR-101-O B Y MEMORANDO No. INOCAR-LOG-2019-685-O
1,716.78 17.17 30/10/2019 31/10/2019
MENDOZA DIAZ RONALD MICHAEL
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2019
Ejercicio :
Institución:
271-0000-0000 INSTITUTO OCEANOGRAFICO
Período:
OCTUBRE
Página: 17 de 43
Fecha: 12/11/2019
Hora: 08:56:37
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción
Concepto de Retención / Deducción
312
Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal
No. Cur Monto Deduc. /
Ret. Base Imponible Ret. / Ded. Descripción Fecha Aprob. Cur Fecha Comprobante No. Autorización No. de Comprobante Nombre - Razón Social
Ruc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
3352 0925252181001 001-002-000000054 1125662566 24/10/2019 MENDOZA DIAZ RONALD MICHAEL CANCELACION DE FACTURAS 52 -53 - 54 Y 55 MATERIALES Y SUMIISTROS DE FERRETERIA PARA
MANTENIMIENTOS DEL INOCAR REQUERIDO CON MEMORANDO No. INOCAR-SGR-101-O B Y MEMORANDO No. INOCAR-LOG-2019-685-O
2,509.47 25.09 30/10/2019 31/10/2019
MENDOZA DIAZ RONALD MICHAEL
3352 0925252181001 001-002-000000053 1125662566 24/10/2019 MENDOZA DIAZ RONALD MICHAEL CANCELACION DE FACTURAS 52 -53 - 54 Y 55 MATERIALES Y SUMIISTROS DE FERRETERIA PARA
MANTENIMIENTOS DEL INOCAR REQUERIDO CON MEMORANDO No. INOCAR-SGR-101-O B Y MEMORANDO No. INOCAR-LOG-2019-685-O
571.49 5.71
30/10/2019 31/10/2019 MENDOZA DIAZ RONALD
MICHAEL
3352 0925252181001 001-002-000000052 1125662566 24/10/2019 MENDOZA DIAZ RONALD MICHAEL CANCELACION DE FACTURAS 52 -53 - 54 Y 55 MATERIALES Y SUMIISTROS DE FERRETERIA PARA
MANTENIMIENTOS DEL INOCAR REQUERIDO CON MEMORANDO No. INOCAR-SGR-101-O B Y MEMORANDO No. INOCAR-LOG-2019-685-O
1,942.67 19.43 30/10/2019 31/10/2019
MENDOZA DIAZ RONALD MICHAEL
3380 0992168927001 001-001-000039284 1124745444 25/10/2019 SERCIM S.A. ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO SOLICITADO CON MEMO INOCAR-LOG-2019-548-O
2,669.55 26.70 31/10/2019 31/10/2019
SERCIM S.A.
3381 0992168927001 001-001-000039280 1124745444 21/10/2019 SERCIM S.A. ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO SOLICITADO CON MEMO INOCAR-LOG-2019.548-O
317.00 3.17
31/10/2019 31/10/2019 SERCIM S.A.
Total por Grupo: 163,077.30 1,630.78
Total General:
163,077.30
1,630.78
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2019
Ejercicio :
Institución:
271-0000-0000 INSTITUTO OCEANOGRAFICO
Período:
OCTUBRE
Página: 18 de 43
Fecha: 12/11/2019
Hora: 08:56:37
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción
Concepto de Retención / Deducción
332C
Transporte público de pasajeros
No. Cur Monto Deduc. /
Ret. Base Imponible Ret. / Ded. Descripción Fecha Aprob. Cur Fecha Comprobante No. Autorización No. de Comprobante Nombre - Razón Social
Ruc - Pasap. - Cédula Fecha Sol. Pago 2230 1768161550001 001-020-000032038 0608201901176816155 0001200102000003203 81234567812
06/08/2019 EMPRESA PUBLICA TAME CERT-346 CONT.010-2019 CANCEL. FACTURA 32038 POR ADQUIS. DE PASAJES AEREOS NACIONALES A TRAVES DEL SISTEMA POST PAGO FLYCARD PARA FUNCIONARIOS DE DIRECION PLATAFORMA CONTINENTAL POR CUMPLIR COMISIONES DEL SERVICIO CORRESP. A JULIO 2019 SOLIC. MEMO INOCAR-LOG-2019-470 21-AGO-19
5,808.00 0.00 23/10/2019 24/10/2019
EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
2230 1768161550001 001-020-000032038 0608201901176816155 0001200102000003203
81234567812
06/08/2019 EMPRESA PUBLICA TAME CERT-346 CONT.010-2019 CANCEL. FACTURA 32038 POR ADQUIS. DE PASAJES AEREOS NACIONALES A TRAVES DEL SISTEMA POST PAGO FLYCARD PARA FUNCIONARIOS DE DIRECION PLATAFORMA CONTINENTAL POR CUMPLIR COMISIONES DEL SERVICIO CORRESP. A JULIO 2019 SOLIC. MEMO INOCAR-LOG-2019-470 21-AGO-19
690.54 0.00
23/10/2019 24/10/2019 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA
AEREA DEL ECUADOR TAME EP
2268 0991018581001 001-001-000027584 1124960445 05/08/2019 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. CERT-350 CONT. 025-2019 PAGO DE FACTURAS 27584 Y 27585 POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES CPCB. NILTON SANCHEZ Y TNNV. DAVID GARZON DEL INSTITUTO OCEANOGRAFICO DE LA ARMADA PARA CUMPLIMIENTO DE COMISION DE SERVICIO A JAMAICA
3,199.20 0.00 23/10/2019 24/10/2019
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.
2936 1768161550001 001-020-000032497 1009201901176816155 0001200102000003249
71234567811
10/09/2019 EMPRESA PUBLICA TAME CERT-346 CONT.010-2019 CANCEL. FACTURA 32497 POR ADQUIS. DE PASAJES AEREOS NACIONALES A TRAVES DEL SISTEMA POST PAGO FLYCARD PARA FUNCIONARIOS DE DIRECION PLATAFORMA CONTINENTAL POR CUMPLIR COMISIONES DEL SERVICIO CORRESP. AGOSTO 2019 SOLIC. MEMO INOCAR-LOG-2019-558 19-SEP-19
1,116.00 0.00 23/10/2019 24/10/2019
EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
2936 1768161550001 001-020-000032497 1009201901176816155 0001200102000003249
71234567811
10/09/2019 EMPRESA PUBLICA TAME CERT-346 CONT.010-2019 CANCEL. FACTURA 32497 POR ADQUIS. DE PASAJES AEREOS NACIONALES A TRAVES DEL SISTEMA POST PAGO FLYCARD PARA FUNCIONARIOS DE DIRECION PLATAFORMA CONTINENTAL POR CUMPLIR COMISIONES DEL SERVICIO CORRESP. AGOSTO 2019 SOLIC. MEMO INOCAR-LOG-2019-558 19-SEP-19
176.94 0.00
23/10/2019 24/10/2019 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA
AEREA DEL ECUADOR TAME EP
3039 1768012470001 001-001-000005837 1124946727 01/10/2019 VILLAMAR TAMAYO KARINA VANESSA CERT-1238 REPOSICION DE VALOR POR COMPRA DE PASAJES PARA CUMPLIR COMISION RADINO-007 A ESMERALDAS DEL 27 AL 29 DE JUNIO 2019 CON LA FINALIDAD DE COORDINAR EL ALOJAMIENTO DE ARTISTAS Y LOGISTICA DEL EVENTO LA ARMADA CANTA A ESMERALDAS 24.90 0.00 05/10/2019 10/10/2019 INSTITUTO OCEANOGRAFICO DE LA ARMADA
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2019
Ejercicio :
Institución:
271-0000-0000 INSTITUTO OCEANOGRAFICO
Período:
OCTUBRE
Página: 19 de 43
Fecha: 12/11/2019
Hora: 08:56:37
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción
Concepto de Retención / Deducción
332C
Transporte público de pasajeros
No. Cur Monto Deduc. /
Ret. Base Imponible Ret. / Ded. Descripción Fecha Aprob. Cur Fecha Comprobante No. Autorización No. de Comprobante Nombre - Razón Social
Ruc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
3144 1768012470001 001-001-000005839 1124946727 14/10/2019 ANCHUNDIA CHOEZ MARIA LIGIA CERT-1361 REPOSICION DE VALOR POR COMPRA DE PASAJES PARA CUMPLIR COMISION UATH-021 EN QUITO DESDE 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS A REALIZAR TRAMITE DE LIQUIDACION SOLIC. CON MEMORANDO INOCAR-UATH-2019
13.50 0.00
16/10/2019 17/10/2019 INSTITUTO OCEANOGRAFICO
DE LA ARMADA
Total por Grupo: 11,029.08 0.00
Total General:
11,029.08
0.00
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción
Concepto de Retención / Deducción
0
IVA 0%
No. Cur Monto Deduc. /
Ret. Base Imponible Ret. / Ded. Descripción Fecha Aprob. Cur Fecha Comprobante No. Autorización No. de Comprobante Nombre - Razón Social
Ruc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
2977 2090006420001 001-001-000007950 1124896809 06/06/2019 Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo: 42 No Entrada: 412 0.00 0.00 01/10/2019 01/10/2019 SERVICIOS NAVIEROS DE GALAPAGOS (SERVIGALAPAGOS) S.A.
2977 2090006420001 001-001-000007968 1124896809 06/08/2019 Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo: 42 No Entrada: 412 0.00 0.00 01/10/2019 01/10/2019 SERVICIOS NAVIEROS DE GALAPAGOS (SERVIGALAPAGOS) S.A.
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2019
Ejercicio :
Institución:
271-0000-0000 INSTITUTO OCEANOGRAFICO
Período:
OCTUBRE
Página: 20 de 43
Fecha: 12/11/2019
Hora: 08:56:37
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción
Concepto de Retención / Deducción
0
IVA 0%
No. Cur Monto Deduc. /
Ret. Base Imponible Ret. / Ded. Descripción Fecha Aprob. Cur Fecha Comprobante No. Autorización No. de Comprobante Nombre - Razón Social
Ruc - Pasap. - Cédula Fecha Sol. Pago 3004 0968592010001 001-002-000046050 1609201901096859201 0001200100200004605 01234567811
16/09/2019 EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS ESPOL CANC FACT 46050TECH E.P. CERT- 1098 POR PAGO DE ESCUELA DE VERANO PELIGROS NATURALES Y PRESION ANTROPOGENICA EN EL AREA MARINO-COSTERO 2019 QUE REALIZARAN 07 SP DE LA DIRECCION DE OCEANOGRAFICA NAVAL DEL 04 AL 06 DE SEPTIEMBRE ORGANIZADO POR LA ESPOL
0.00 0.00
30/09/2019 10/10/2019 EMPRESA PUBLICA DE
SERVICIOS ESPOL - TECH E.P.
3006 0906050695001 001-001-000004319 1124344549 18/09/2019 BARAHONA BAQUE VICENTE BOLIVAR CERT-1123 CNCELACION DE FACT 4319 POR ELABORACION DE FOLLETOS, PUBLICACIONES Y MATERIAL PUBLICITARIO SOLICITADO CON MEMORANDO INOCAR-LOG-2019-517-O
0.00 0.00
30/09/2019 18/10/2019 BARAHONA BAQUE VICENTE
BOLIVAR
3009 1768012470001 001-001-000005828 1124946727 16/09/2019 TELEDYNE RESON INC. CERT-1244 POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y ACTUALIZACION DE FIRMWARE DE 02 EQUIPOS DE ECOSONDA MONOHAZ DE DOBLE FRECUENCIA SOLICITADO CON MEMORANDO INOCAR-LOG-2019-574-O
0.00 0.00
30/09/2019 10/10/2019 INSTITUTO OCEANOGRAFICO
DE LA ARMADA
3011 1768012470001 001-001-000005835 1124946727 30/09/2019 ROBALINO VITERI RENE PATRICIO CERT-1314 OR REPOSICION DE VALOR POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE ALIMENTACION DE COMBUSTIBLE DE LOS DOS MOTORES A INYECCION QUE SERAN EMPLEADOS EN LA COMISION DHC-033 SOLICITADO CON MEMORANDO INOCAR-DHC-2019-554-O 0.00 0.00 30/09/2019 16/10/2019 INSTITUTO OCEANOGRAFICO DE LA ARMADA 3028 0992153563001 026-100-026193738 2109201901099215356 3001202610002619373 82619373813
21/09/2019 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. CANC FACT 26029814-261993738CERT-1152 POR PAGO DE AGUA POTABLE PARA EL INSTITUTO OCEANOGRAFICO DE LA ARMADA SOLICTADO CON MEMORANDO INOCAR SGR-2019-149-O 0.00 0.00 05/10/2019 10/10/2019 INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.
3028 0992153563001 999-999-000000999 9999999999 04/10/2019 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. CANC FACT 26029814-261993738CERT-1152 POR PAGO DE AGUA POTABLE PARA EL INSTITUTO OCEANOGRAFICO DE LA ARMADA SOLICTADO CON MEMORANDO INOCAR SGR-2019-149-O 0.00 0.00 05/10/2019 10/10/2019 INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA. 3028 0992153563001 026-100-026029814 1409201901099215356 3001202610002602981 42602981415
14/09/2019 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. CANC FACT 26029814-261993738CERT-1152 POR PAGO DE AGUA POTABLE PARA EL INSTITUTO OCEANOGRAFICO DE LA ARMADA SOLICTADO CON MEMORANDO INOCAR SGR-2019-149-O 0.00 0.00 05/10/2019 10/10/2019 INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.
