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X L V I C O N V E N C I Ó N N A C I O N A L O R D I N A R I A D E M O C R Á T I C A D E L O S T E L E F O N I S T A S SEPT 2021

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Academic year: 2021

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C O N V E N C I Ó N N A C I O N A L O R D I N A R I A

D E M O C R Á T I C A D E L O S T E L E F O N I S T A S

X L V I

C O M I S I Ó N D E F I N A N Z A S Y F I S C A L I Z A C I Ó N

SEPT 2021

P O R U N A A D M I N I S T R A C I ó N E F I C I E N T E D E

L O S R E C U R S O S H U M A N O S Y M A T E R I A L E S

(2)

COORDINADOR GENERAL FRANCISCO HERNÁNDEZ JUÁREZ

RESPONSABLES

FABIOLA NOEMI HERNANDEZ FRAGOSO ALBERTO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ TINO ADRIAN PALOMAR MARTÍNEZ MA TERESA DE JESUS MACIAS GARCÍA

RESPONSABLES DEL AREA CONTABLE

PEDRO ARTURO ELGUERA RODRÍGUEZ JOSE RAMON QUINTERO TERRONES

INTEGRANTES

• FABIOLA NOEMÍ HERNÁNDEZ FRAGOSO

• ALBERTO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ

• TINO ADRIAN PALOMAR MARTÍNEZ

• MARIA TERESA DE JESUS MACIAS GARCIA

• MANUEL SANTIAGO CHARLES BELTRÁN

• JUAN LUIS MAYA NERIA

• JORGE ALONSO FLORES MARQUEZ

• JUAN LUIS RIVERA MENDOZA

• JESUS LADRON DE GUEVARA DIAZ

• RAMON LINARES ESCOBAR

• OSCAR JESUS HIDALGO PÉREZ

• ENRIQUE HÉCTOR DORANTES ESTRADA

• ANTONIO AGUILAR MOLINA

• FELIPE MORENO GUERRERO

• MARIA DEL REFUGIO MARTINEZ ORTEGA

• MARISOL ALCANTARA CHAVARRIA

• PEDRO ARTURO ELGUERA RODRIGUEZ

• RICARDO LOZADA HERNANDEZ

• JOSE LUIS ALMARAZ AYALA

• JOSE RAMON QUINTERO TERRONES

(3)

# FUNCIONES RESPONSABLES

1

OTORGAMIENTOS DE PRÉSTAMOS Y

RECUPERACIÓN DE ADEUDOS SECCIONES FORÁNEAS

- JUGUETES

- PLAYERAS (1o. de mayo) - EVENTOS (1o. de agosto) - EVENTOS (Fin de año) - BOLETOS DE AVIÓN

ALBERTO MARTINEZ HERNANDEZ TINO ADRIAN PALOMAR MARTINEZ

2

PRESUPUESTO

JOSÉ RAMÓN QUINTERO TERRONES MARISOL ALCANTARA CHAVARRIA

PEDRO ELGUERA RODRIGUEZ

3

ADMINISTRACIÓN DE SEGUROS ALBERTO MARTINEZ HERNANDEZ JOSÉ RAMÓN QUINTERO TERRONES

4

GASTOS (O INVERSIONES) NO PRESUPUESTADOS Y TRASPASOS INTERBANCARIOS

OSCAR JÉSUS HIDALGO PÉREZ ALBERTO MARTÍNEZ HÉRNANDEZ FABIOLA NOEMÍ HÉRNANDEZ FRAGOSO

JOSE RAMÓN QUINTERO TERRONES JOSE LUIS ALMARAZ AYALA

ENRIQUE HÉCTOR DORANTES ESTRADA ANTONIO AGUILAR MOLINA

5

EDIFICIOS SINDICALES - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS

- COMPRA VENTA DE TERRENO - COMPRA VENTA DE INMUEBLE CON CONSTRUCCIÓN

- VENTA DE INMUEBLE Y/O TERRENO PROPIEDAD DEL STRM

JOSÉ LUIS ALMARAZ AYALA

6

REVISIÓN Y EVALUACIÓN PARA OTORGAMIENTO DE APOYOS POR DESASTRES NATURALES.

ALBERTO MARTINEZ HERNANDEZ TINO ADRIAN PALOMAR MARTINEZ

JOSE LUIS ALMARAZ AYALA

7

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS ENRIQUE HECTOR DORANTES ESTRADA ANTONIO AGUILAR MOLINA

FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN

1/1.

(4)

Compañeras y compañeros convencionistas:

La Comisión de Finanzas y Fiscalización les damos la mas cordial bienvenida a esta Honorable XLVI Convención Nacional Ordinaria Democrática de los Telefonistas, nuestro máximo órgano de gobierno donde estaremos tomando las decisiones más importantes para nuestra organización.

Presentamos a ustedes nuestro primer informe de actividades dando cumplimiento a la obligación estatutaria, tomando decisiones e implementando mecanismos que nos ayuden a salvaguardar la viabilidad financiera de nuestra organización, dentro de condiciones inéditas derivadas de la situación de salud que se enfrenta en el país y de manera globalizada, y gracias a la orientación y liderazgo de nuestro compañero Francisco Hernández Juárez hemos salido avante.

Hacemos extensivo un reconocimiento a todos nuestros compañeros y compañeras que desafortunadamente han sido afectados durante la pandemia de COVID-19, periodo en el cuál se ha continuado con el resguardo del personal al servicio del sindicato que es vulnerable, en sus diferentes modalidades (salarios, honorarios, etc.) sin afectación en sus percepciones.

Seguimos también al pendiente de las negociaciones en la mesa intersecretarial, como es el tema del pasivo laboral, jubilación para el personal de nuevo ingreso, liberación tarifaria para Telmex así como la Convergencia en el Título de concesión, con la participación activa de los integrantes de la Comisión de Finanzas y Fiscalización para encontrar solución de raíz a estos temas de la agenda sindical, también hacemos un llamado para que se sume toda la base telefonista en esta lucha ya que será vital para encontrar el resultado esperado.

En esta Comisión hemos aplicado el presupuesto autorizado en la

pasada Convención, aplicando estrategias de ahorro y buscando la

disminución de gastos, logrando mantener la salud financiera de nuestra

organización, además, se atiendes todas las solicitudes realizadas por

las secciones sindicales para la remodelación, mantenimiento,

construcción o compra de edificio sindical, así como los edificios que se

han visto afectados por desastres naturales como sismos y huracanes.

(5)

RESULTADOS DEL EJERCICIO 2020 – 2021

Presentamos en detalle los resultado obtenidos y sus respectivos comentarios en la administración de los recursos, correspondientes al periodo agosto de 2020 a julio 2021, en donde las cuentas del STRM alcanzaron un superávit del orden de

$32´467,967.03 (treinta y dos millones cuatrocientos sesenta y siete mil novecientos sesenta y siete pesos 03/100 MN), adicionalmente se alcanzó una provisión neta de

$37´928,075.50 (treinta y siete millones novecientos veintiocho mil setenta y cinco pesos 50/100 MN) la cual servirá para hacer frente a gastos de asambleas que se requieran.

También estamos dándoles a conocer el resultado del mismo periodo del Centro Social y Recreativo, en donde se tuvo un resultado deficitario de $966,076.46 (Novecientos sesenta y seis mil setenta y seis pesos 46/100 MN). El cuál es resultado de la disminución de ingresos, ya que estuvo cerrado por indicaciones de las autorizadas de salud dependiendo de la semaforización de la pandemia COVID- 19.

En el Deportivo Zumpango para el periodo mencionado, se obtuvo un resultado favorable de $3´176,977.83 (tres millones ciento setenta y seis mil novecientos setenta y siete pesos 83/100 MN), considerando que se le apoyo con una aportación de $3´710,000.00 (tres millones setecientos diez mil pesos 00/100 MN) para hacer frente a los gastos de operación considerando que disminuyeron los ingresos a consecuencia de la pandemia.

También presentamos el resultado de la casa de descanso de los telefonistas CADETEL del periodo mencionado, en donde se obtuvo un resultado favorable de

$240,204.59 (doscientos cuarenta mil doscientos cuatro pesos 59/100 MN).

Toda la industria de hospedaje en el país se vio gravemente afectada por el cierre de sus instalaciones derivado de la pandemia en cumplimiento a las instrucciones de las autoridades de salud en México; sin duda esta afectación llego a las instalaciones de CADETEL, Zumpango y Centro Social y Recreativo porque fue el mismo caso para los gimnasios y áreas recreativas, por lo que el Sindicato aplico el apoyo económico a los deportivos autorizados en el presupuesto presentado en la convención anterior.

El resultado global del ejercicio 2020-2021 es un superávit de $34´919,072.99 (treinta y cuatro millones novecientos diecinueve mil setenta y dos pesos 99/100 MN), dicho monto se aplicará a incrementar la Fuente de Recursos para Edificios Sindicales y al Fondo de Resistencia para dar cumplimiento a la obligación estatutaria, basándonos en los artículos 115 y 122 de nuestra ley interna.

De la misma manera que en convenciones anteriores, ponemos a su consideración

las propuestas de los presupuestos anuales del ejercicio 2021 – 2022 para el STRM,

Centro Social y Recreativo, Deportivo Zumpango y CADETEL, comentando los

criterios generales que hemos tomado en cuenta para elaborarlos.

(6)

CRITERIOS DE LA PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2021-2022

En esta propuesta para los Ingresos y Gastos del STRM, planteamos un superávit anual de $29´158,296.40 (Veintinueve millones ciento cincuenta y ocho mil doscientos noventa y seis pesos 40/100 MN).

Les comentaremos brevemente los criterios que sirvieron de base en la elaboración de la propuesta, una inflación esperada del orden de 4.87% en el periodo de agosto 2020 a julio 2021, estimamos un incremento del 3.5 % a los salarios de nuestras compañeras y compañeros al servicio del sindicato, suponemos también un incremento de 15% a los salarios mínimos a partir de enero 2022.

Ponemos a su disposición la propuesta de presupuesto del Centro Social y Recreativo, donde se espera obtener un resultado favorable de $316,187.68 (trescientos dieciséis mil ciento ochenta y siete pesos 68/100 MN). En lo referente al Deportivo Zumpango, se está presupuestado un resultado favorable para el mismo periodo de $306,162.07 (trescientos seis mil ciento sesenta y dos pesos 07/100 MN) y en CADETEL, se tiene presupuestado un resultado favorable de $103,860.33 (ciento tres mil ochocientos sesenta pesos 33/100 MN).

El resultado global esperado en el presupuesto es de $29´884,506.48 (Veintinueve millones ochocientos ochenta y cuatro mil quinientos seis pesos 48/100 MN).

Finalmente les presentamos información referente a Edificios Sindicales, considerando el compromiso de la subcomisión de edificios de cubrir todos los requerimientos presentados por las diferentes secciones sindicales.

La Comisión de Finanzas y Fiscalización pone a su consideración nuestro primer informe de actividades, agradeciendo su amable atención, y damos un agradecimiento muy especialmente a nuestro compañero Francisco Hernández Juárez, Secretario General de nuestra organización y coordinador general de esta comisión por su apoyo y orientación recibidos para el buen desempeño de nuestras labores y lograr el cumplimiento de los objetivos planteados en beneficios de nuestra organización.

FRATERNALMENTE

UNIDAD, DEMOCRACIA Y LUCHA SOCIAL COMISION DE FINANZAS Y FISCALIZACION

CIUDAD DE MEXICO, SEPTIEMBRE 2021.

(7)

RESULTADO DEL EJERCICIO

AGOSTO 2020

JULIO 2021

(8)

S. T. R. M.

AGOSTO 2020

JULIO 2021

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RESULTADOS DEL PRESUPUESTO ACUMULADO DE AGOSTO 2020 A JULIO 2021 STRM

Página 1 STRM

PRESUPUESTO SIS

CONCEPTO INGRESOS INGRESOS VARIACION OBSERVACIONES

INGRESOS TOTALES $ 1,058,444,396.40 $ 1,104,451,765.21 $ 46,007,368.81 4010 0000 0000 Cuotas Ordinarias $ 295,142,247.40 $ 306,504,872.96 $ 11,362,625.56 4010 0001 0000 Cuotas Ordinarias $ 295,142,247.40 $ 306,504,872.96 $ 11,362,625.56 4010 0001 0001 Teléfonos de México SAB CV $ 288,490,050.68 $ 299,769,729.83 $ 11,279,679.15 4010 0001 0002 Compañía de Teléfonos y Bienes Raíces, SA CV $ 4,322,182.28 $ 4,575,803.13 $ 253,620.85 4010 0001 0003 Tecmarketing, SA CV $ 1,223,801.74 $ 1,187,582.76 -$ 36,218.98 4010 0001 0004 Limpieza Mexicana SA CV $ 1,106,212.70 $ 971,757.24 -$ 134,455.46 4020 0000 0000 Cuotas Extraordinarias $ 729,009,478.50 $ 737,582,015.58 $ 8,572,537.08 4020 0001 0000 Cuotas Extraordinarias $ 729,009,478.50 $ 737,582,015.58 $ 8,572,537.08 4020 0001 0001 Teléfonos de México SAB CV $ 692,675,500.00 $ 692,913,756.27 $ 238,256.27 4020 0001 0002 Compañía de Teléfonos y Bienes Raíces, SA CV $ 36,333,978.50 $ 38,502,130.64 $ 2,168,152.14 4020 0001 0003 Tecmarketing, SA CV $ - $ 6,166,128.67 $ 6,166,128.67 4030 0000 0000 Ayuda Fomento Deport (CCT 178) $ 2,438,702.00 $ 2,287,772.00 -$ 150,930.00 4030 0001 0000 Ayuda Fomento Deportivo $ 2,438,702.00 $ 2,287,772.00 -$ 150,930.00 4030 0001 0001 Teléfonos de México SAB CV $ 2,319,506.00 $ 2,165,222.00 -$ 154,284.00 4030 0002 0002 Compañía de Teléfonos y Bienes Raíces, SA CV $ 119,196.00 $ 122,550.00 $ 3,354.00 4040 0000 0000 Otros Ingresos Contractuales $ 8,664,000.00 $ 38,192,075.50 $ 29,528,075.50 4040 0001 0000 Servicio Télefonico $ 8,664,000.00 $ 38,192,075.50 $ 29,528,075.50 4040 0001 0001 Teléfonos de México SAB CV $ 240,000.00 $ 240,000.00 $ - 4040 0001 0002 Compañía de Teléfonos y Bienes Raíces, SA CV $ 24,000.00 $ 24,000.00 $ - 4040 0001 0003 Apoyo Gastos de Asamblea TELMEX $ 8,000,000.00 $ 37,308,300.00 $ 29,308,300.00 4040 0001 0004 Apoyo Gastos de Asamblea CTBR $ 400,000.00 $ 619,775.50 $ 219,775.50 4050 0000 0000 Otros Ingresos $ - $ - $ - 4050 0001 0000 Otros Ingresos $ - $ - $ - 4050 0001 0001 Curso de Verano $ - $ - $ - 4050 0001 0002 Aportaciónaciones de Otras Organizaciones $ - $ - $ - 4050 0001 3800 Depósitos sin Referencia $ - $ - $ - 4000 0000 0000

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STRM

Página 2 STRM

PRESUPUESTO SIS

INGRESOS INGRESOS VARIACIONES OBSERVACIONES

7020 0000 0000 Productos Financieros $ 23,189,968.50 $ 19,885,029.17 -$ 3,304,939.33 MENOS RENDIMIENTO BANCARIO 7020 0001 0000 Plusvalía en Inversión Capitalizable $ 5,818,643.86 $ - -$ 5,818,643.86

7020 0001 0001 Inbursa Cuenta22285-1 /Fondo de Resistencia $ 22.00 $ - -$ 22.00 7020 0001 0002 Inbursa 25000-1 / Fondo Seguro de Grupo $ - $ - $ - 7020 0001 0003 Inbursa 27134-6 / Fondo Reserva Seguro de Grupo $ 5,818,025.43 $ - -$ 5,818,025.43 7020 0001 0004 Inbursa 36911-6 / Edificios $ 596.43 $ - -$ 596.43 7020 0002 0000 Intereses y Rendimientos en Inversión $ - $ 4,444,957.78 $ 4,444,957.78 7020 0002 0001 Fondo de Vivienda 26796-3 $ - $ 4,444,957.78 $ 4,444,957.78 7020 0003 0000 Cuentas Maestras $ 14,635,431.22 $ 4,120,848.49 -$ 10,514,582.73 7020 0003 0001 Inversión BBVA México 2488 Administración $ 1,318,201.83 $ 1,119,844.42 -$ 198,357.41 7020 0003 0002 Inversión HSBC 1777 Fondo Vivienda $ - $ - $ - 7020 0003 0003 Inversión BBVA México 4760 Edificios $ - $ 554,921.68 $ 554,921.68 7020 0003 0004 Inversión BBVA México 9405 2% Mantenimiento Edif $ 338,731.84 $ 171,645.57 -$ 167,086.27 7020 0003 0005 Inversión BBVA México 9236 Becas $ 439,948.01 $ 39,482.23 -$ 400,465.78 7020 0003 0006 Inversión BBVA México 8095 Fondo de Resistencia $ 184,097.06 $ 3,239.57 -$ 180,857.49 7020 0003 0007 Inversión BBVA México 4779 Viáticos $ 41,318.88 $ 257,144.12 $ 215,825.24 7020 0003 0008 Inversión BBVA México 2496 Fondo Seguro de Grupo $ 7,978,162.18 $ 909,885.87 -$ 7,068,276.31 7020 0003 0009 Inversion BBVA México 8219 Desast Naturales $ 358,708.05 $ 252,530.97 -$ 106,177.08 7020 0003 0010 Inversion BBVA México 8189 Remesas $ 3,787,195.96 $ 703,853.17 -$ 3,083,342.79 7020 0003 0011 Inversión BBVA México 2774 Gastos Médicos $ 189,067.40 $ 107,815.05 -$ 81,252.35 7020 0003 0012 Inversion BBVA México 8227 $ - $ 485.84 $ 485.84 7020 0004 0000 Plusvalía en Inversión / Inbursa $ 726,018.14 $ 9,724,348.08 $ 8,998,329.94 7020 0004 0001 24825-2 /Becas Cuenta Maestra $ 592,162.73 $ 8,484,157.26 $ 7,891,994.53 7020 0004 0002 28754-0 /Proyecto SIS Cuenta Maestra $ - $ 318,154.37 $ 318,154.37 7020 0004 0003 9785 / Aportación CSR Clave 88 Cuenta Maestra $ - $ 127,624.00 $ 127,624.00 7020 0004 0004 26513-2 / Reserva Fondo Ahorro $ 133,855.41 $ 794,412.45 $ 660,557.04 7020 0005 0000 Fondo de Vivienda $ 758,582.32 $ 946,106.38 $ 187,524.06 7020 0005 0001 Inversión BBVA México 0630 Fondovivienda CTBR $ 46,338.27 $ 21,348.82 -$ 24,989.45 7020 0005 0002 Inversión BBVA México 9980 Fondo Vivienda TELMEX $ 265,996.65 $ 27,220.17 -$ 238,776.48 7020 0005 0003 Inbursa 26796-3 / Fondo Vivienda TELMEX $ 446,247.41 $ 897,537.39 $ 451,289.98 7020 0006 0000 Plusvalía en Inversión / Inbursa $ 1,251,292.94 $ 648,768.44 -$ 602,524.50 7020 0006 0001 Inbursa 380352 / Fondo Múltiple $ 1,251,292.94 $ 533,521.37 -$ 717,771.57 7020 0006 0002 Inbursa 2130 / Fondo Múltiple $ - $ 115,247.07 $ 115,247.07 7030 0000 0000 Otros Productos $ - $ - $ - 7030 0001 0000 Otros Productos $ - $ - $ - 7030 0001 0001 Otros Productos $ - $ - $ -

C U E N T A

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RESULTADOS DEL PRESUPUESTO ACUMULADO DE AGOSTO 2020 A JULIO 2021 STRM

Página 3 STRM

PRESUPUESTO SIS

CONCEPTO GASTOS GASTOS VARIACIONES OBSERVACIONES

GASTOS TOTALES $ 1,047,308,170.94 $ 1,034,055,722.68 $ 13,702,448.26 5010 0000 0000 Nómina $ 16,633,123.96 $ 15,357,148.50 $ 1,275,975.46 5010 0001 0000 Nómina $ 16,633,123.96 $ 15,357,148.50 $ 1,275,975.46 5010 0001 0001 Sueldos y Salarios $ 6,566,416.27 $ 5,626,607.58 $ 939,808.69 5010 0001 0002 Ayuda de Renta $ 1,062,944.56 $ 966,553.44 $ 96,391.12 5010 0001 0003 Ayuda de Pasajes $ 461,329.66 $ 429,383.17 $ 31,946.49 5010 0001 0004 Ayuda de Despensa $ 635,495.80 $ 577,578.20 $ 57,917.60 5010 0001 0005 Horas Extras $ 819,607.20 $ 351,479.46 $ 468,127.74 5010 0001 0006 Prima Vacacional $ 1,071,377.72 $ 852,959.40 $ 218,418.32 5010 0001 0007 Permisos por Horas $ - -$ 6,613.07 $ 6,613.07 5010 0001 0008 Compensación $ 23,490.59 $ 20,740.72 $ 2,749.87 5010 0001 0009 Incentivo por Puntualidad $ 165,392.04 $ 75,533.22 $ 89,858.82 5010 0001 0010 Ajuste por Faltas $ - $ - $ - 5010 0001 0011 Otras Prestaciones (Productividad) $ 2,613,354.97 $ 1,910,453.86 $ 702,901.11 5010 0001 0012 Ayuda Gastos Educacional $ 588,265.00 $ 577,118.82 $ 11,146.18 5010 0001 0013 Aguinaldo $ 862,535.80 $ 770,864.72 $ 91,671.08 5010 0001 0014 Día Festivo $ - $ 15,255.39 -$ 15,255.39 5010 0001 0015 Premio Fondo Ahorro $ 1,120,253.63 $ 2,620,973.04 -$ 1,500,719.41 5010 0001 0016 Gratificación por Asistencia $ 642,660.72 $ 568,260.55 $ 74,400.17 5020 0000 0000 Viáticos $ 2,147,197.40 $ 664,489.62 $ 1,482,707.78

5020 0001 0000 Comité Ejecutivo Nacional $ 1,771,139.62 $ 301,223.62 $ 1,469,916.00 MENOS SALIDAS A FORANEAS POR COVID-19 5020 0001 0001 Comité Ejecutivo Nacional $ 1,771,139.62 $ 301,223.62 $ 1,469,916.00

5020 0002 0000 Comisión Nal. de Productividad (Difusión) $ - $ - $ - 5020 0002 0001 Comisión Nal. de Productividad (Difusión) $ - $ - $ - 5020 0003 0000 Comisión Nal. Electoral $ 376,057.78 $ 363,266.00 $ 12,791.78 5020 0003 0001 Comisión Nal. Electoral $ 376,057.78 $ 363,266.00 $ 12,791.78 5020 0004 0000 Abogados Internos $ - $ - $ - 5020 0004 0001 Abogados Internos $ - $ - $ - 5020 0005 0000 Comisiones Varias $ - $ - $ - 5020 0005 0001 Comisiones Varias $ - $ - $ - 5000 0000 0000

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STRM

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PRESUPUESTO SIS

GASTOS GASTOS VARIACIONES OBSERVACIONES

5030 0000 0000 Honorarios $ 13,331,538.34 $ 12,728,169.02 $ 603,369.32 5030 0001 0000 Apoyo y Proceso Contable Sistematizado $ 732,578.59 $ 712,525.02 $ 20,053.57 5030 0002 0000 Abogados Internos $ 4,438,183.49 $ 4,240,193.53 $ 197,989.96 5030 0003 0000 Abogados Externos $ 1,756,888.50 $ 823,426.87 $ 933,461.63 5030 0004 0000 Auditoría Externa $ 489,841.67 $ 606,752.65 -$ 116,910.98 5030 0005 0000 Asesorías Computación $ 713,927.17 $ 706,812.55 $ 7,114.62 5030 0006 0000 Administración $ 519,616.35 $ 514,839.42 $ 4,776.93 5030 0007 0000 Profesores Sifeis $ 816,428.98 $ 778,996.18 $ 37,432.80 5030 0008 0000 Honorarios Aero Danza $ 1,405,305.14 $ 1,323,693.02 $ 81,612.12 5030 0009 0000 Asesorías Varias $ 2,458,768.45 $ 3,020,929.78 -$ 562,161.33

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RESULTADOS DEL PRESUPUESTO ACUMULADO DE AGOSTO 2020 A JULIO 2021 STRM

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PRESUPUESTO SIS

GASTOS GASTOS VARIACIONES OBSERVACIONES

5040 0000 0000 Servicios Generales $ 33,082,135.81 $ 27,917,248.27 $ 5,164,887.54 5040 0001 0000 Servicios Generales $ 33,082,135.81 $ 27,917,248.27 $ 5,164,887.54 5040 0001 0001 Papelería $ 286,812.78 $ 404,981.09 -$ 118,168.31 5040 0001 0002 Artículos para Oficina $ 35,902.23 $ 51,734.92 -$ 15,832.69 5040 0001 0003 Suministros de Cómputo $ 582,199.73 $ 645,106.30 -$ 62,906.57

5040 0001 0004 Artículos para Limpieza $ 341,907.05 $ 346,905.99 -$ 4,998.94 PARA SANITIZACION POR COVID-19 5040 0001 0005 Energía Eléctrica Manuel Villalongin $ 290,654.76 $ 216,813.00 $ 73,841.76

5040 0001 0006 Energía Eléctrica Río Neva $ 802,092.92 $ 703,043.00 $ 99,049.91 5040 0001 0007 Energía Eléctrica Serapio Rendón 71 $ 335,890.62 $ 248,131.00 $ 87,759.62 5040 0001 0008 Servicio Telefónico $ 4,461,377.12 $ 4,670,107.62 -$ 208,730.50 5040 0001 0009 Traslado de Valores $ 203,032.36 $ 103,581.51 $ 99,450.85 5040 0001 0010 Boletos de Avión $ 5,790,317.58 $ 1,068,272.13 $ 4,722,045.45 5040 0001 0011 Mensajería Taxis y Pasajes $ 221,556.33 $ 388,583.70 -$ 167,027.37 5040 0001 0012 Gasolinas y Lubricantes $ 792,000.00 $ 787,900.00 $ 4,100.00 5040 0001 0013 Servicio de Fotocopiado $ 2,057,501.71 $ 1,836,010.60 $ 221,491.11 5040 0001 0014 Material Eléctrico $ 60,390.93 $ 27,200.00 $ 33,190.93 5040 0001 0015 Artículos para Reuniones $ 124,371.92 $ 97,769.31 $ 26,602.61 5040 0001 0016 Agua Electropura $ 161,474.77 $ 141,000.00 $ 20,474.77 5040 0001 0017 Policías Auxiliares $ - $ - $ - 5040 0001 0018 Fumigación $ 129,600.00 $ 126,644.16 $ 2,955.84 5040 0001 0019 Ofrendas Flores y Reconocimientos $ 6,466.65 $ 15,734.00 -$ 9,267.35 5040 0001 0020 Servicio TV $ 15,600.00 $ 56,307.00 -$ 40,707.00 5040 0001 0021 Pago a Terceros $ 12,670,234.90 $ 12,346,474.42 $ 323,760.48 5040 0001 0022 Servicio de Limpieza $ 3,003,751.45 $ 3,188,191.56 -$ 184,440.11 5040 0001 0023 Servicio Varios $ - $ 57,649.73 -$ 57,649.73 5040 0001 0024 Gastos Varios $ - $ 21,572.00 -$ 21,572.00 5040 0001 0025 Licencias y Sotfware $ 709,000.00 $ 109,498.42 $ 599,501.58

5040 0001 0026 Contingencia Sanitaria $ - $ 191,592.94 -$ 191,592.94 EQUIPO DETECTOR DE TEMPERATURA 5040 0001 0027 Administración de dominios, STRM $ - $ 66,443.87 -$ 66,443.87 STRM.ORG

5050 0000 0000 Previsión Social $ 3,178,652.82 $ 2,546,903.07 $ 631,749.75 5050 0001 0000 Previsión Social $ 3,178,652.82 $ 2,546,903.07 $ 631,749.75 5050 0001 0001 Cuotas IMSS (Obrero Patronales) $ 1,330,969.26 $ 1,241,739.31 $ 89,229.95 5050 0001 0002 Aportación INFONAVIT $ 655,006.04 $ 621,500.41 $ 33,505.63 5050 0001 0003 Cuotas de Retiro 2% (SAR) $ 816,351.14 $ 519,085.30 $ 297,265.84 5050 0001 0004 Otras Prestaciones Pagadas $ - $ 154,705.05 -$ 154,705.05 5050 0001 0005 Atención Médica y Medicinas $ 11,558.14 $ 9,873.00 $ 1,685.14 5050 0001 0006 Gastos por Defunción $ - $ - $ - 5050 0001 0007 Eventos Sociales $ 364,768.23 $ - $ 364,768.23

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PRESUPUESTO SIS

GASTOS GASTOS VARIACIONES OBSERVACIONES

5060 0000 0000 Impuestos y Derechos $ 2,063,335.21 $ 2,247,042.61 -$ 183,707.40 5060 0001 0000 Impuestos $ 1,258,885.44 $ 1,671,880.00 -$ 412,994.56 5060 0001 0001 3% sobre Nómina $ 450,835.06 $ 405,833.00 $ 45,002.06 5060 0001 0002 Impuesto Predial Manuel Villalongín $ 473,682.24 $ 282,145.00 $ 191,537.24 5060 0001 0003 Impuesto Predial Río Neva $ 286,742.61 $ 515,753.00 -$ 229,010.39

5060 0001 0004 Impuesto Predial Serapio Rendón # 71 $ 47,625.53 $ 468,149.00 -$ 420,523.48 CAMBIO DEL USO DE SUELO 5060 0002 0000 Agua Potable $ 611,952.00 $ 391,469.00 $ 220,483.00

5060 0002 0001 Agua Potable Manuel Villalongín $ 257,652.00 $ 228,613.00 $ 29,039.00 5060 0002 0002 Agua Potable Río Neva $ 335,982.00 $ 159,020.00 $ 176,962.00 5060 0002 0003 Agua Potable Serapio Rendón $ 18,318.00 $ 3,836.00 $ 14,482.00 5060 0003 0000 Tenencias y Derechos $ 175,982.09 $ 147,012.00 $ 28,970.09 5060 0003 0001 Tenencias y Derechos $ 175,982.09 $ 147,012.00 $ 28,970.09 5060 0004 0000 Multas y Recargos $ 16,515.69 $ 36,681.61 -$ 20,165.92 5060 0004 0001 Multas y Recargos $ 16,515.69 $ 36,681.61 -$ 20,165.92 5070 0000 0000 Mantenimiento y Conservación $ 8,366,917.37 $ 8,992,500.13 -$ 625,582.76 5070 0001 0000 Inmuebles $ 1,733,782.91 $ 1,049,777.45 $ 684,005.46 5070 0001 0001 Inmueble Manuel Villalongín $ 1,036,713.16 $ 770,332.91 $ 266,380.25 5070 0001 0002 Inmueble Río Neva $ 464,713.16 $ 252,631.44 $ 212,081.72 5070 0001 0003 Inmueble Serapio Rendón 71 $ 232,356.58 $ 26,813.10 $ 205,543.48 5070 0002 0000 Mobiliario y Equipo de Oficina $ 3,000.75 $ 37,130.20 -$ 34,129.45 5070 0002 0001 Mobiliario y Equipo de Oficina $ 3,000.75 $ 37,130.20 -$ 34,129.45 5070 0003 0000 Equipo de Sonido y Proyección $ - $ 3,016.00 -$ 3,016.00 5070 0003 0001 Equipo de Sonido y Proyección $ - $ 3,016.00 -$ 3,016.00 5070 0004 0000 Mantenimiento Equipo de Transporte $ 696,321.73 $ 774,550.13 -$ 78,228.40 5070 0004 0001 Mantenimiento Equipo de Transporte $ 696,321.73 $ 774,550.13 -$ 78,228.40 5070 0005 0000 Mantenimiento Equipo Operación $ 1,851,952.17 $ 4,748,077.54 -$ 2,896,125.37

5070 0005 0001 Mantenimiento Equipo Operación $ 823,694.70 $ 1,720,823.58 -$ 897,128.88 FINIQUITO BUTACAS DEL AUDITORIO JHJ 5070 0005 0002 Respaldo y Protecc Energía Electr Pararrayo Matriz $ 378,471.14 $ 429,942.49 -$ 51,471.35

5070 0005 0003 Mantenimiento Equipo Energía Eléctrica Matriz $ 338,489.96 $ 792,552.21 -$ 454,062.25 POLIZA ANUAL MANTTO EQ. ENERGIA ELECT 5070 0005 0004 Respaldo y Protecc Energía Eléctrica Pararrayo SR $ 223,247.97 $ 227,298.52 -$ 4,050.55

5070 0005 0005 Mantenimiento Equipo Energía Eléctrica Serapio R $ 88,048.40 $ 346,251.88 -$ 258,203.48 POLIZA ANUAL MANTTO EQ. ENERGIA ELECT 5070 0005 0006 Mantto. Admon. Y mesa de serv. De voz telefonía $ - $ 1,231,208.86 -$ 1,231,208.86 POLIZA MANTTO SERV DE VOZ TELEFONIA 5070 0006 0000 Elevadores $ 253,073.68 $ 361,797.51 -$ 108,723.83

5070 0006 0001 Elevadores $ 253,073.68 $ 361,797.51 -$ 108,723.83 5070 0007 0000 Equipo de Cómputo $ 3,515,960.93 $ 1,973,781.30 $ 1,542,179.63 5070 0007 0001 Equipo de Cómputo $ 3,515,960.93 $ 552,974.93 $ 2,962,986.00

5070 0007 0002 Servidores Sistemas $ - $ 1,420,806.37 -$ 1,420,806.37 POLIZA ANUAL DE MANTTO SERVIDORES DE CORREO 5070 0008 0000 Programa de Protección Civil $ 312,825.20 $ 44,370.00 $ 268,455.20

5070 0008 0001 Programa de Protección Civil $ 312,825.20 $ 44,370.00 $ 268,455.20 5080 0000 0000 Difusión e Información $ 1,520,012.53 $ 2,189,818.46 -$ 669,805.93 5080 0001 0000 Difusión e Información $ 1,520,012.53 $ 2,189,818.46 -$ 669,805.93 5080 0001 0001 Revista 22 de Abril $ - $ - $ - 5080 0001 0002 Estatutos y Reglamentos $ 169,125.48 $ 2,000.00 $ 167,125.48

5080 0001 0003 Desplegados en Periódicos y Revistas $ 1,317,444.64 $ 1,974,773.18 -$ 657,328.54 DESPLEGADOS VARIOS 5080 0001 0004 Suscripciones en Periódicos y Revistas $ 29,147.16 $ 35,179.00 -$ 6,031.84

5080 0001 0005 Volantes, Mantas $ 4,295.25 $ 177,866.28 -$ 173,571.03 2500 FOLLETOS DEL 70 ANIVERSARIO STRM 0.15

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RESULTADOS DEL PRESUPUESTO ACUMULADO DE AGOSTO 2020 A JULIO 2021 STRM

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15%

PRESUPUESTO SIS

GASTOS GASTOS VARIACIONES OBSERVACIONES

5090 0000 0000 Gastos de Asamblea $ 26,145,209.07 $ 14,361,237.83 $ 11,783,971.24 5090 0001 0000 Gastos de Asamblea $ 26,145,209.07 $ 14,361,237.83 $ 11,783,971.24 5090 0001 0001 Convención Nacional Ordinaria $ 8,620,134.64 $ 2,988,234.13 $ 5,631,900.51 5090 0001 0002 Convención Nacional Extraordinaria $ - $ - $ - 5090 0001 0003 Asamblea Secretarios Generales $ 4,679,624.53 $ 2,310,711.26 $ 2,368,913.27 5090 0001 0004 Asamblea Especiales Secciones Foráneas $ 762,268.34 $ 467,774.42 $ 294,493.92 5090 0001 0005 Evaluación Comité Ejecutivo Nacional $ 28,994.49 $ - $ 28,994.49 5090 0001 0006 Revisión Salarial o Contractual TELMEX y CTBR $ 11,970,446.48 $ 8,594,518.02 $ 3,375,928.46 5090 0001 0007 Rev Salarial o Contractual LIMSA $ - $ - $ - 5090 0001 0008 Rev Salarial o Contractual Tecmarketing $ 83,740.59 $ - $ 83,740.59 5100 0000 0000 Remesas $ 103,503,960.89 $ 103,172,379.28 $ 331,581.61 5100 0001 0000 Remesas $ 103,503,960.89 $ 103,172,379.28 $ 331,581.61 5100 0001 0001 Secciones Foráneas $ 101,711,299.49 $ 101,502,603.28 $ 208,696.21 5100 0001 0002 Cláusula 178 $ 1,792,661.40 $ 1,669,776.00 $ 122,885.40 5110 0000 0000 Apoyos y Donativos $ 3,510,000.00 $ 2,233,472.79 $ 1,726,527.21 5110 0001 0000 Donativos $ 510,000.00 $ 535,000.00 -$ 25,000.00 5110 0001 0001 Donativos a Instituciones $ 510,000.00 $ 535,000.00 -$ 25,000.00 5110 0001 0002 Donativos a Sindicatos $ - $ - $ - 5110 0002 0000 Apoyos $ 3,000,000.00 $ 1,698,472.79 $ 1,751,527.21 5110 0002 0001 Apoyos a Agremiados $ 3,000,000.00 $ 1,248,472.79 $ 1,751,527.21 5110 0002 0002 Apoyo a secciones sindicales $ - $ 450,000.00

5120 0000 0000 Compensaciones Estatutarias $ 20,160,960.67 $ 23,016,204.87 -$ 2,855,244.20 5120 0001 0000 Comité Ejecutivo Nacional STRM $ 11,144,361.82 $ 12,292,993.03 -$ 1,148,631.21

5120 0001 0001 Comité Ejecutivo Nacional STRM $ 11,144,361.82 $ 12,292,993.03 -$ 1,148,631.21 CEN 2016-2020 Y 2020-2024 (OCTUBRE 2020) 5120 0002 0000 CEL CTBR $ 1,305,195.53 $ 1,271,219.56 $ 33,975.97

5120 0002 0001 CEL CTBR $ 1,305,195.53 $ 1,271,219.56 $ 33,975.97

5120 0003 0000 CEL Limsa $ 301,198.97 $ 227,892.48 $ 73,306.49 5120 0003 0001 CEL Limsa $ 301,198.97 $ 227,892.48 $ 73,306.49 5120 0004 0000 CEL Tecmarketing $ 1,405,595.18 $ 1,247,142.72 $ 158,452.46 5120 0004 0001 CEL Tecmarketing $ 1,405,595.18 $ 1,247,142.72 $ 158,452.46 5120 0005 0000 Comisión Revisora CCT (TELMEX-CTBR) $ 899,308.85 $ 1,206,529.60 -$ 307,220.75

5120 0005 0001 Comisión Revisora CCT (TELMEX-CTBR) $ 899,308.85 $ 1,206,529.60 -$ 307,220.75 SE EXTIENDE TIEMPO NEGOCIACIONES 5120 0006 0000 Comisión Revisora CCT (LIMSA) $ 96,801.63 $ 95,272.96 $ 1,528.67

5120 0006 0001 Comisión Revisora CCT (LIMSA) $ 96,801.63 $ 95,272.96 $ 1,528.67 5120 0007 0000 Comisión Revisora CCT (Tecmarketing) $ 271,675.46 $ 266,497.12 $ 5,178.34 5120 0007 0001 Comisión Revisora CCT (Tecmarketing) $ 271,675.46 $ 266,497.12 $ 5,178.34 5120 0008 0000 Comisión Nacional de Productividad $ 4,496,297.80 $ 6,103,516.76 -$ 1,607,218.96

5120 0008 0001 Comisión Nacional de Productividad $ 4,496,297.80 $ 6,103,516.76 -$ 1,607,218.96 SE EXTIENDE TIEMPO NEGOCIACIONES 5120 0009 0000 Comisión Nacional Electoral $ 240,525.44 $ 240,525.44 $ -

5120 0009 0001 Comisión Nacional Electoral $ 240,525.44 $ 240,525.44 $ - 5120 0010 0000 Compensaciones Estatutarias (Varias) $ - $ 64,615.20 -$ 64,615.20

5120 0010 0001 Compensaciones Estatutarias (Varias) $ - $ 64,615.20 -$ 64,615.20 PROCESO ELECTORAL CEL SECCION 87 5130 0000 0000 Provisión Fondo de Resistencia $ 44,271,337.11 $ 45,975,730.95 -$ 1,704,393.84 MAYORES CUOTAS ORDINARIAS 5130 0001 0000 Provisión Fondo de Resistencia $ 44,271,337.11 $ 45,975,730.95 -$ 1,704,393.84

5130 0001 0001 Teléfonos de México SAB CV $ 43,273,507.60 $ 44,965,459.48 -$ 1,691,951.87 5130 0001 0002 Compañía de Teléfonos y Bienes Raíces, SA CV $ 648,327.34 $ 686,370.47 -$ 38,043.13 5130 0001 0003 Tecmarketing, SA CV $ 117,426.43 $ 178,137.42 -$ 60,710.99 5130 0001 0004 Limpieza Mexicana SA $ 232,075.74 $ 145,763.58 $ 86,312.16 5150 0000 0000 Primas de Seguros $ 744,496,456.96 $ 760,913,543.57 -$ 16,417,086.61 5150 0001 0000 Primas de Seguros $ 744,496,456.96 $ 760,913,543.57 -$ 16,417,086.61 5150 0001 0001 Grupo Nacional Provincial Seguro de Vida 4100-G $ 729,009,478.50 $ 736,859,221.54 -$ 7,849,743.04 5150 0001 0002 Usuarios STRM, CSR, Zumpango $ 813,304.00 $ 813,303.32 $ 0.68 5150 0001 0003 Seguro de Autos $ 802,759.57 $ 418,137.99 $ 384,621.58 5150 0001 0004 Seguro de Edificios $ 960,951.42 $ 1,035,592.83 -$ 74,641.41 5150 0001 0005 Seguros Varios $ 12,909,963.47 $ 8,404,637.94 $ 4,505,325.53 5150 0001 0006 Seguros Planta de Energía $ - $ - $ - 5150 0001 0007 Provisión Fondo Retiro Jubilacion $ - $ 13,382,649.95 -$ 13,382,649.95

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