CONCEPTO CUENTA PÚBLICA 2016 ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016 Y 2015 (PESOS) CONALEP SINALOA CONSOLIDADO ENTE PÚBLICO:

(1)

ESTADO DE ACTIVIDADES

CONALEP SINALOA CONSOLIDADO

2016

2015

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016 Y 2015

2016

2015

ENTE PÚBLICO:

CUENTA PÚBLICA 2016

(PESOS)

CONCEPTO

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTIÓN

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios

9,319,450.43

10,943,488.36

PARTICIPACIONES, APORTACIONES,

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y

OTRAS AYUDAS

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas

62,680,979.00

79,764,171.45

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Otros Ingresos y Beneficios Varios

224,839.79

947,203.95

Total de Ingresos

72,225,269.22

91,654,863.76

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Servicios Personales

58,815,352.95

74,477,638.74

Materiales y Suministros

302,961.71

740,560.59

Servicios Generales

1,236,027.86

1,818,632.55

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y

OTRAS AYUDAS

Ayudas Sociales

50,600.00

70,950.00

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros,

Obsolescencia y Amortizaciones

1,222,690.95

117,668.83

Otros Gastos

74,969.70

Total de Gastos y Otras Pérdidas

61,702,603.17

77,225,450.71

Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio

10,522,666.05

14,429,413.05

LIC. JOSÈ WUASCAR TORRES GALVEZ

Director de Administraciòn y Finanzas

Encargado de Direccion General

(2)

2016

2015

2016

2015

CUENTA PÚBLICA 2016

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CONALEP SINALOA CONSOLIDADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016 Y 2015

ENTE PÚBLICO:

(PESOS)

CONCEPTO

ACTIVO PASIVO

ACTIVO CIRCULANTE

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

4,791,636.47

4,513,619.21

Efectivo y Equivalentes

27,741,865.85

13,891,330.94

Total de PASIVO CIRCULANTE 4,791,636.47 4,513,619.21

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

192,673.11

247,272.58

TOTAL PASIVO 4,791,636.47 4,513,619.21

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

75,779.59

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

Almacenes

1,430,859.76

1,448,540.00

Otros Activos Circulantes

387,048.72

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Total de ACTIVO CIRCULANTE 29,752,447.44 16,049,971.83

Aportaciones

767,035.53

Donaciones de Capital

37,984,722.67

ACTIVO NO CIRCULANTE

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

163,613,343.78

161,966,514.87

Bienes Muebles

109,474,933.81

107,794,713.06

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

Activos Intangibles

12,620.80

Resultados de Ejercicios Anteriores

33,170,966.58

58,647,654.09

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

-154,235,572.88

-111,249,174.23

Revalúos

61,380,772.65

Total de ACTIVO NO CIRCULANTE 118,865,325.51 158,512,053.70

Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)

10,522,639.05

170,048,406.32

TOTAL DE ACTIVOS 148,617,772.95 174,562,025.53

Total Hacienda Publica/Patrimonio 143,826,136.48 170,048,406.32

Total Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio 148,617,772.95 174,562,025.53

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

LIC. JOSÈ WUASCAR TORRES GALVEZ

Director de Administraciòn y Finanzas

Encargado de Direccion General

(3)

CONCEPTO

ORÍGEN

APLICACIÓN

CUENTA PÚBLICA 2016

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

CONALEP SINALOA CONSOLIDADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016 Y 2015

ENTE PÚBLICO:

(PESOS)

APLICACIÓN

ORÍGEN

ACTIVO

1,858,573.48

ACTIVO CIRCULANTE

3,030,213.50

Efectivo y Equivalentes

3,008,920.34

Bancos/Tesorería

15,358,920.34

Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)

12,350,000.00

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

22,151.56

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

532.60 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

21,618.96

Almacenes

858.40 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo

858.40 ACTIVO NO CIRCULANTE

1,171,640.02

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en

Proceso

72,508.28

Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público

72,508.28

Bienes Muebles

25,494.62

Mobiliario y Equipo de Administración

3,775.80

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

21,718.82

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de

Bienes

1,269,642.92

Depreciación Acumulada de Bienes Muebles

1,269,642.92

PASIVO

8,664,065.57

PASIVO CIRCULANTE

8,664,065.57

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

8,664,065.57

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

204,525.80

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

5,439,583.38

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

3,019,956.39

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

10,522,639.05

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

10,522,639.05

Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)

10,522,639.05

Director de Administraciòn y Finanzas

Encargado de Direccion General

LIC. JOSÈ WUASCAR TORRES GALVEZ

(4)

CONCEPTO

Saldo Inicial

₁

Cargos del Periodo

₂

Abonos del Periodo

₃

Saldo Final

_{4= (1+2-3)}

Variación del Periodo

_(1-4)

CUENTA PÚBLICA 2016

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

CONALEP SINALOA CONSOLIDADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

ENTE PÚBLICO:

(PESOS)

ACTIVO

169,591,767.04

166,561,553.54

29,752,447.44

3,030,213.50

26,722,233.94

ACTIVO CIRCULANTE

169,426,154.38

166,417,234.04

27,741,865.85

3,008,920.34

24,732,945.51

Efectivo y Equivalentes

165,612.66

143,461.10

192,673.11

22,151.56

170,521.55

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

0.00

858.40 1,430,859.76

-858.40

1,431,718.16

Almacenes

0.00

0.00 387,048.72

Otros Activos Circulantes

230,602.90

1,402,242.92

118,865,325.51

-1,171,640.02

120,036,965.53

ACTIVO NO CIRCULANTE

72,508.28

0.00 163,613,343.78

72,508.28

163,540,835.50

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones

en Proceso

158,094.62

132,600.00

109,474,933.81

25,494.62

109,449,439.19

Bienes Muebles

0.00

0.00 12,620.80

Activos Intangibles

0.00 1,269,642.92

-154,235,572.88

-1,269,642.92

-152,965,929.96

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada

de Bienes

TOTAL DEL ACTIVO

_{146,759,199.47}

_{169,822,369.94}

_{167,963,796.46}

_{148,617,772.95}

_1,858,573.48

LIC. JOSÈ WUASCAR TORRES GALVEZ

Director de Administraciòn y Finanzas

Encargado de Direccion General

(5)

Denominación de las Deudas

Moneda de Contratación

Institucion o País Acreedor

Saldo Inicial del Periodo

Saldo Final del Periodo

DEUDA PÚBLICA

CUENTA PÚBLICA 2016

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS

CONALEP SINALOA CONSOLIDADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

ENTE PÚBLICO:

(PESOS)

Corto Plazo

Deuda Interna

0.00

0.00 Insticuciones de Crédito

0.00

0.00 Titulos y Valores

0.00

0.00 Arrendamientos Financieros

Deuda Externa

0.00

0.00 Organismos Financieros Internacionales

0.00

0.00 Deuda Bilateral

0.00

0.00 Titulos y Valores

0.00

0.00 Arrendamientos Financieros

Subtotal Corto Plazo

0.00

0.00 Largo Plazo

Deuda Interna

0.00

0.00 Insticuciones de Crédito

0.00

0.00 Titulos y Valores

0.00

0.00 Arrendamientos Financieros

Deuda Externa

0.00

0.00 Organismos Financieros Internacionales

0.00

0.00 Deuda Bilateral

0.00

0.00 Titulos y Valores

0.00

0.00 Arrendamientos Financieros

Subtotal Largo Plazo

0.00

0.00 Otros Pasivos

13,455,702.04

4,791,636.47

LIC. JOSÈ WUASCAR TORRES GALVEZ

Director de Administraciòn y Finanzas

Encargado de Direccion General

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

(6)

CONCEPTO

Hacienda

Publica / Patrimonio

Contibuido

Hacienda

Publica / Patrimonio

Generado de Ejercicios

Anteriores

Hacienda

Publica / Patrimonio

Generado del Ejercicio

TOTAL

Ajustes por Cambio de

Valor

CUENTA PÚBLICA 2016

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

CONALEP SINALOA CONSOLIDADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

ENTE PÚBLICO:

(PESOS)

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

0.00

0.00 Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio

38,751,758.20

0.00

0.00 38,751,758.20

Aportaciones

767,035.53

0.00

0.00 767,035.53

Donaciones de Capital

37,984,722.67

0.00

0.00 37,984,722.67

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

0.00

0.00 Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio

0.00 58,647,654.09

11,268,221.38

61,380,772.65

131,296,648.12

Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)

0.00

0.00 11,268,221.38

Resultados de Ejercicios Anteriores

0.00 58,647,654.09

0.00

0.00 58,647,654.09

Revalúos

0.00

0.00 61,380,772.65

61,380,772.65

Hacienda Publica/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015

0.00

0.00 Hacienda Publica/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015

38,751,758.20

58,647,654.09

11,268,221.38

61,380,772.65

170,048,406.32

Cambios en la Hacienda Publica/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016

0.00

0.00 Aportaciones

0.00

0.00 Donaciones de Capital

0.00

0.00 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

0.00

0.00 Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio

2016

0.00 -25,476,687.51

-745,582.33

0.00 -26,222,269.84

Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)

0.00

0.00 -745,582.33

Resultados de Ejercicios Anteriores

0.00 -25,476,687.51

0.00

0.00 -25,476,687.51

Revalúos

0.00

0.00 Reservas

0.00

0.00 Saldo Neto en la Hacienda Publica/Patrimonio 2016

38,751,758.20

33,170,966.58

10,522,639.05

61,380,772.65

143,826,136.48

LIC. JOSÈ WUASCAR TORRES GALVEZ

Director de Administraciòn y Finanzas

Encargado de Direccion General

(7)

2015

2014

2015

2014

CUENTA PÚBLICA 2016

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CONALEP SINALOA CONSOLIDADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016 Y 2015

ENTE PÚBLICO:

(PESOS)

CONCEPTO

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen

0.00 IMPUESTOS

0.00

0.00 CONTRIBUCIONES Y MEJORAS

0.00

0.00 DERECHOS

0.00

0.00 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE

0.00

0.00 APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE

0.00 9,319,450.43

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

9,996,850.90

0.00 OTRAS CONTRIBUCIONES CAUSADAS EN EJERCICIOS ANTERI

0.00

0.00 PARTICIPACIONES

0.00

0.00 APORTACIONES

0.00

0.00 CONVENIOS

0.00 224,839.79

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

935,114.97

0.00 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

0.00

0.00 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO

0.00 62,606,989.00

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

58,915,484.27

73,990.00

AYUDAS SOCIALES

749,365.54

0.00 PENSIONES Y JUBILACIONES

0.00

0.00 COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA

0.00

0.00 GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA

0.00

0.00 COSTO POR COBERTURA

0.00

0.00 APOYOS FINANCIEROS

0.00 -2,445,381.90

EST., DEPREC., DETERIOROS, OBSOLENCIA Y ARMONIZAC

-187,124.64

0.00 PROVISIONES

0.00

0.00 DISMINUCION DE INVENTARIOS

0.00

0.00 AUM.POR INSUFICIENCIA DE EST.POR PERDIDA O DET.U O

0.00

0.00 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DEPROVISIONES

0.00 Aplicación

58,815,352.95

SERVICIOS PERSONALES

57,273,270.71

302,961.71

MATERIALES Y SUMINISTROS

543,103.76

1,236,027.86

SERVICIOS GENERALES

1,353,957.51

0.00 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

0.00

0.00 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO

0.00

0.00 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

0.00 50,600.00

AYUDAS SOCIALES

64,700.00

0.00 PENSIONES Y JUBILACIONES

0.00

0.00 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS

0.00

0.00 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL

0.00

0.00 DONATIVO

0.00

0.00 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR

0.00

0.00 PARTICIPACIONES

0.00

0.00 APORTACIONES

0.00

0.00 CONVENIOS

0.00

0.00 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA

0.00 74,969.70

OTROS GASTOS

0.00 Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación

9,299,975.10

11,174,659.06

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Director de Administraciòn y Finanzas

Encargado de Direccion General

(8)

2015

2014

2015

2014

CUENTA PÚBLICA 2016

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CONALEP SINALOA CONSOLIDADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016 Y 2015

ENTE PÚBLICO:

(PESOS)

CONCEPTO

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen

0.00 CONTRIBUCIONES DE CAPITAL

0.00 132,600.00

VENTA DE ACTIVOS FISICOS

0.00

0.00 OTROS (ORIGEN INVERSION)

0.00 Aplicación

158,094.62

BIENES INMUEBLES Y MUEBLES

749,078.06

72,508.28

CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA)

0.00

0.00 OTROS (APLIC INVERSION)

0.00 Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion

-98,002.90

-749,078.06

Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen

0.00 ENDEUDAMIENTO NETO INTERNO

0.00

0.00 ENDEUDAMIENTO NETO EXTERNO

0.00 131,458,315.02

INCREMENTO DE OTROS PASIVOS

125,958,247.32

144,319.50

DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS

851,699.58

Aplicación

165,612.66

INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS

193,455.05

0.00 SERVICIOS DE LA DEUDA INTERNO

0.00 140,122,380.59

DISMINUCION DE OTROS PASIVOS

131,271,844.96

-8,685,358.73

Flujos netos de Efectivo por Actividades de

Financiamiento

-4,655,353.11

Incremento/Dismunici

ó

n Neta en el Efectivo y Equivalentes

al Efectivo

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio1

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio1

516,613.47

24,732,945.51

27,741,865.85

5,770,227.89

7,933,978.41

13,891,330.94

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Director de Administraciòn y Finanzas

Encargado de Direccion General

(9)

NOMBRE

STATUS

CONALEP SINALOA CONSOLIDADO

ID

ENERO A MARZO 2016

PASIVOS CONTINGENTES DELPRIMER TRIMESTRE

OBSERVACIONES

FECHA

Página 1 de 1

NO APLICA

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

NOTAS DE MEMORIA A 31 DE MARZO DE 2016

PASEO NIÑOS HEROES #684 ORIENTE , CULIACAN, SINALOA. CEP981118GJ0

CONALEP SINALOA CONSOLIDADO

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Ley de Ingresos Estimada

291,434,490.54

8110

Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada

1,106,205.77

8130

Presupuesto de Egresos por Ejercer

234,553,744.31

8220

Presupuesto de Egresos Comprometido

28,244.41

8240

Presupuesto de Egresos Devengado

22,549.75

8250

Presupuesto de Egresos Pagado

60,480,395.67

8270

587,625,630.45

TOTAL

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

Ley de Ingresos por Ejecutar

220,540,266.88

8120

Ley de Ingresos Recaudada

72,000,429.43

8150

Presupuesto de Egresos Aprobado

291,434,490.55

8210

Modificaciones al Presupuesto de Egresos

Aprobado

3,650,443.59

8230

587,625,630.45

TOTAL

LIC. JOSÈ WUASCAR TORRES GALVEZ

Encargado de Direccion General

LIC. JOSÈ WUASCAR TORRES GALVEZ

Director de Administraciòn y Finanzas

(17)

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE

SINALOA

Notas de Desglose

Del 1 de Enero al 31 de Marzo 2016

EFECTIVO E EQUIVALENTE

El saldo de bancos se integra de la siguiente manera:

Institución

Cuenta

Importe

Banorte

Banorte 6493

$

13,667.04

Santander

65505087920

$

182,307.43

Banorte

Banorte 2173

$

25,351.28

Santander

65505088576

$

133,609.80

Banorte

Banorte 2155

$

8,369.84

Santander

65505088667

$

97,704.96

Banorte

Banorte 2089

$

15,179.12

Santander

65505088272

$

134,426.00

Banorte

Banorte 0808

$

16,495.64

Santander

65505088380

$

159,534.60

Banorte

Banorte 2100

$

11,394.32

Santander

65505088471

$

22.40 Banorte

Banorte 6475

$

17,501.68

Santander

65505088758

$

14,610.00

Banorte

Banorte 6514

$

4,953.60

Banorte

Banorte 6569

$

6,696.52

Santander

65505088042

$

248,382.94

Banorte

Banorte 6523

$

5,000.00

Banorte

Banorte 2098

$

5,000.00

Banorte

Banorte 2191

$

5,000.00

Banorte

Banorte 7067

$

8,089.56

Santander

65505087888

$

138,157.40

Banorte

Banorte 0208280796

$

10,089.56

Santander

65505088437

$

131,656.22

Banorte

Banorte 7094

$

4,710.00

Banamex

Banamex 42931

$

4,665.85

Banorte

Banorte 6439

$

0.00 Banorte

Banorte 6402

$

16,587.06

Banorte

Banorte 7795

$

215,837.70

Banorte

Banorte 9419

$

149,294.67

Banorte

Banorte 9971

$

971,926.93

Banorte

Banorte 8175

$

59,842.80

Banorte

Banorte 0422

$

0.00 Banorte

Banorte 4662

$

1,969,641.68

HSBC

HSBC 5755

$

49,362.65

Banorte

Banorte 8345

$

5,511,798.42

Banorte

Banorte 6876

$

532,230.70

Banorte

Banorte 9987

$

0.00 Banorte

Banorte 4829

$

2,956.35

Banorte

Banorte 3645

$

163,113.26

Banorte

Banorte 3560

$

11,176,697.87

Suma:

$

22,221,865.85

(18)

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE

SINALOA

Notas de Desglose

Del 1 de Enero al 31 de Marzo 2016

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE

El saldo de deudores diversos por cobrar a corto plazo se integra como sigue:

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

GASTOS POR COMPROBAR

TOTAL

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

Los pagos anticipados fueron efectuados para la adquisición de:

ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO

0.0

0.0 ACTIVO NO CIRCULANTE

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO

SALDO INICIAL

2016

SALDO FINAL

MARZO 2016

VARIACION

001222-DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO

$ - $ - $ -

BIENES INMUEBLES

001231-TERRENOS

$ 50,665,122.91 $ 50,665,122.91

$ -

001233-EDIFICIOS

$ 111,301,391.96

$ -

001235-CONSTRUCCIONES EN PREOCESO EN BIENES DE

DOMINIO PUBLICO

$ 1,574,320.63

$ 1,646,828.91

$ 72,508.28

001236-CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS

$ - $ - $ -

BIENES MUEBLES

001241-MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

$ 21,997,201.80 $ 22,000,977.60

$ 3,775.80

1242-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

$ 84,862,932.01 $ 84,884,650.83

$ 21,718.82

1243-EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

$ - $ - $ -

1244-VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

$ 2,049,094.06

$ -

1246-MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

$ 493,472.59

$ -

-

ACTIVOS INTANGIBLES

001247-COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS

$ 46,738.73

$ -

001251-SOFTWARE

$ 12,620.80

-

$ 12,620.80

$ -

1260-DEPRECIACIONES DETERIORO Y AMORTIZACIONES

ACUMULADAS DE BIENES

001261-DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES

-$ 61,753,773.00

$ -

001263-DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

-$ 91,212,156.96

-$ 92,481,799.88

$ 1,269,642.92

001279-OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

$ - $ - $ -

TOTAL

$120,036,965.53

$ 118,865,325.51

$ 1,171,640.02

Importe

A 90días

A 180 días

+365 días

190,747.85

39,095.21 0.00

151,652.64

(19)

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE

SINALOA

Notas de Desglose

Del 1 de Enero al 31 de Marzo 2016

PASIVO CIRCULANTE

2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

SALDO INICIAL

2016

SALDO FINAL

MARZO 2016

VARIACION

002111-SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

$ 0.00

002112-PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

$ 232,445.12

$ 27,919.32

$ 204,525.80

002117-RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

$ 9,052,415.02

$ 3,612,831.64

$5,439,583.38

002119-OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

$ 4,170,841.90

$ 1, 150,885.51

$3,019,956.39

TOTAL

$13,455,702.04 $ 4,791,636.47

$8,664,065.57

PATRIMONIO CONTRIBUIDO

3110 APORTACIONES

SALDO INICIAL

2016

SALDO FINAL

MARZO 2016

VARIACION

003111-APORTACIONES

00001-CONSTRUCCIONES CAPFCE

$ 767,035.53

$ -

003121-DONACIONES DE CAPITAL

00001-BIENES MUEBLES

$ 3,765,000.03

$ -

00002-BIENES INMUEBLES

$ 2,444,306.53 $ 2,444,306.53

00003-BIENES MUEBLES PARA EL PAZM

$ - $ - $ -

00004-DONACIONES OTROGADAS

$ 25,411,469.61

$25,411,469.61 $ -

00005-DONACIONES RECIBIDAS

$ 6,363,946.50 $ 6,363,946.50

$ -

TOTAL

_{$ 38,751,758.20 $38,751,758.20 $ -}

PATRIMONIO GENERADO

3220RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

3221-RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

SALDO INICIAL

2016

SALDO FINAL

MARZO 2016

VARIACION

00001-RESULTADOS DE EJERC. ANTERIORES

-$ 43,365,459.55

$ -

00002-RESULTADOS DE EJERC. ANTERIORES 2001

$ 6,265,937.79

$ -

00003-RESULTADOS DE EJERC. ANTERIORES 2002

$ 765,157.80

$ -

00004-RESULTADOS DE EJERC. ANTERIORES 2003

-$ 5,673,872.05

$ -

00005-RESULTADOS DE EJERC. ANTERIORES 2004

$ 2,367,886.94

$ -

00006-RESULTADOS DE EJERC. ANTERIORES 2005

$ 9,442,394.51

$ -

00007-RESULTADOS DE EJERC. ANTERIORES 2006

$ 11,256,226.13

$ -

00008-RESULTADOS DE EJERC. ANTERIORES 2007

$ 5,289,748.77

$ -

00009-RESULTADOS DE EJERC. ANTERIORES 2008

-$ 1,535,963.81

$ -

00010-RESULTADOS DE EJERC. ANTERIORES 2009

$ 16,921,323.88

$ -

00011-RESULTADOS DE EJERC. ANTERIORES 2010

$ 2,398,206.90

$ -

00012-RESULTADOS DE EJERC. ANTERIORES 2011

$ 16,160,464.40

$ -

00013-RESULTADOS DE EJERC. ANTERIORES 2012

$ 47,842,257.71

$ -

00014-RESULTADOS DE EJERC. ANTERIORES 2013

$ 6,823,262.92

$ -

00015-RESULTADOS DE EJERC. ANTERIORES 2014

$ 6,618,325.57

$ -

00016-RESULTADOS DE EJERC. ANTERIORES 2015

-$ 20,216,687.51

$

003231-SUPERAVIT O DEFICIT POR REVALUACION ACUMULADA

$ 38,540,737.38

$ -

003240-MODIFICACIONES AL PATRIMONIO

$

$ - $ -

003241-DEPRECIACION ACUMULADA DEL PATRIMONIO

$

$ - $ -

003251-CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES

$

$ - $ -

(20)

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE

SINALOA

Notas de Desglose

Del 1 de Enero al 31 de Marzo 2016

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

SALDO FINAL

MARZO 2016

4100 INGRESOS DE GESTION

IMPORTE

4170 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

4173INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

$ 9,319,450.43

7110-INGRESOS POR SERVICIOS EDUCATIVOS

$ 0.00

7112-APORTACION PADRE DE FAMILIA O TUTOR

$ 8,683,312.00

7118-PROTOCOLO DE TITULACION

$ 435.00

7119-ASESORIAS COMPLEMENTARIAS

$ 156,000.00

7120-INGRESOS POR SERVICIOS DE CAPACITACION

$ 0.00

7127-CAPACITACION

$ 25,600.00

7128-CENTROS DE EVALUACION

$ 0.00

7130-INGRESOS POR SERVICIOS ADICIONALES

$ 0.00

7137-UTILIDADEN VENTAS DE PRENDAS PARA UNIFORMES

$ 311.60

7139-UTILIDAD EN VENTA DE MATERIAL DIDACTICO

$ 0.00

7140-OTROS INGRESOS

$ 0.00

7141-OTROS

$ 18,088.00

7143-PRODUCTOS FINANCIEROS

$ 11,503.33

7145-INGRESOS DIVERSOS

$ 781,650.00

7146-RECUPERACION POR SEGUROS

$ 0.00

7149-APORTACION PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

$ 865,492.50

TOTAL: INGRESOS DE GESTION

$ 9,319,450.43

4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES , TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

4220 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

4223-SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

9310-SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

$ .00

9311-RAMO XXX FAETA

$ 53,001,968.00

9316-APOYO FEDERAL EXTRAORDINARIO

$ 0.00

9317-RAMO XXX FAETA EJERCICIOS ANTERIORES

$ 0.00

9320-SUBSIDIOS ESTATALES

$ 0.00

9321-SUBSIDIO ESTATAL

$ 9,605,021.00

4224-AYUDAS SOCIALES

$ 73,990.00

9410-AYUDAS SOCIALES

$ 73,990.00

9411-GOBIERNO FEDERAL

$ 0.00

9412-PARTICULARES

$ 73,990.00

9415-DONACIONES DE ACTIVO FIJO

$ 0.00

TOTAL: PARTICIPACIONES, APORTACIONES , TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

$ 62,680,979.00

4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

4399-OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

00001-OTROS INGRESOS

$ 44,071.72

00002-PERDIDAS Y APROVECHAMIENTOS DIVERSOS

$ 180,768.07

TOTAL: OTROS INGRESOS

$

(21)

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE

SINALOA

Notas de Desglose

Del 1 de Enero al 31 de Marzo 2016

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

IMPORTE

%GASTO

EXPLICACION

5111-11301 SUELDOS ADMINISTRATIVO

$ 12,991,929.07

21.51%

5111-11302 SUELDOS DOCENTES

$ 14,242,148.12

23.58%

5112-12101 HONORARIOS PROFESIONALES

$ 2,844.83

0.00%

5112-12102 IVA HONORARIOS

$ 455.17

0.00%

5112-12103 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS

$ 2,082,906.70

3.45%

5113-13101 PRIMA DE ANTIGÜEDAD

$ 3,653,384.82

6.05%

5113-13201 PRIMA VACACIONAL

$ 1,737,855.44

2.88%

5113-13202 PRIMA DOMINICAL

$ 591.42

0.00%

5113-13203 GRATIFICACIONES DOCENTES

$ 3,121,566.49

5.17%

5113-13204 GRATIFICACIONES ADMINISTRATIVAS

$ 2,721,511.31

4.51%

5113-13205- PRIMA VACACIONAL DOCENTE

$ 484,345.72

0.80%

5113-13301 ASESORIAS COMPLEMENTARIAS DOCENTE

$ 48,948.00

0.08%

5113-13401 COMPENSACION POR SERVICIOS

$ 190,316.70

0.32%

5113-13403 COMPENSACION GARANTIZADA

$ 1,331,031.62

2.20%

5114-14101 APORTACION I.S.S.S.T.E.

$ 1,440,235.05

2.38%

5114-14102 CUOTAS IMSS

$ 1,376,609.52

2.28%

5114-14201 5% FOVISSSTE

$ 722,287.17

1.20%

5114-14202 INFONAVIT

$ 666,084.19

1.10%

5114-14301 SAR Y RCV ISSSTE

$ 747,563.21

1.24%

5114-14302 SAR DOCENTES

$ 266,433.68

0.44%

5114-14401 SEGURO INSTITUCIONAL

$ 179,057.37

0.30%

5114-14402 SEGURO DE RETIRO COLECTIVO APORTACION

$ 17,373.69

0.03%

5115-15101 AHORRO SOLIDARIO ISSSTE PATRON

$ 36,093.78

0.06%

5115-15201 INDEMNIZACIONES ADMINISTRATIVAS

$ 698,274.00

1.16%

5115-15202 INDEMNIZACIONES DOCENTES

$ -

0.00%

5115-15203 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR SEPARACION

$ 135,328.51

0.22%

5115-15401 PRESTACIONES SINDICALES

$ 63,554.75

0.11%

5115-15402 DESPENSA

$ 988,481.51

1.64%

5115-15403 GUARDERIA

5115-15403 FONDO AHORRO DOCENTE PATRON

$ 15,390.00

0.03%

5115-15404 PRESTACIONES ANUALIZADAS

$ 96,277.89

0.16%

5115-15405 CONDICIONES INSALUBRES

$ 19,026.00

0.03%

5115-15406 PRIMA QUINQUENAL

$ 34,959.00

0.06%

5115-15407 GASTOS POR DEFUNCION (PRESTACIÓN)

$ 121,640.00

0.20%

5115-15408 PREMIO POR ASISTENCIA DOCENTE

$ 116,138.23

0.19%

5115-15409 PREMIO POR PUNTUALIDAD DOCENTE

$ 116,138.23

0.19%

5115-15410 DESPENSA DOCENTE

$ 1,379,418.74

2.28%

5115-15411 AYUDA PARA MATERIAL DIDACTICO DOCENTE

$ 1,387,341.58

2.30%

5115-15412-AYUDA PARA UNIFORMES DOCENTES

$ 116,138.23

0.19%

5115-15414-AYUDA PARA TRANSPORTE

$ -

0.00%

5115-15416 PREVISION SOCIAL

$ 283,866.65

0.47%

5115-15417 APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS

$ 661,706.25

1.10%

5115-15418 CAPACITACION Y DESARROLLO

$ 3,000.00

0.00%

5115-15420 COMPENSACION POR ACTUACION Y PRODUCTIVIDAD.

$ 260,001.97

0.43%

5115-15421 APOYO A LA SUPERACION ACADEMICA

$ 218,035.60

0.36%

5115-15501 CAPACITACION Y DESARROLLO

$ 1,558,873.31

2.58%

5115-15901 OTRAS PRESTACIONES ADMVAS.

$ 780,973.94

1.29%

5115-15902 OTRAS PRESTACIONES DOCENTES

$ 762,706.84

1.26%

5115-16101 PREVISION SOCIAL

$ -

0.00%

5116-17101 ESTIMULO PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA ADMVO.

$ 329,393.40

0.55%

5116-17102 ESTIMULO AL DESEMPEÑO DOCENTE

$ -

0.00%

5121-21101 MATERIAL DE OFICINA

$ 17,079.43

0.03%

5121-21102 LIBROS Y REVISTAS

$ -

0.00%

5121-21201 MATERIAL DE IMPRESIÓN

$ 20,011.64

0.03%

5121-21401 MATERIAL DE INFORMATICA

$ 14,854.96

0.02%

5121-21501 MATERIAL PROMOCIONAL

$ 27,698.99

0.05%

5121-21601 MATERIAL DE LIMPIEZA

$ 5,742.21

0.01%

5121-21701 MATERIAL DIDACTICO Y AUDIOVISUAL

$ 339.00

0.00%

5121-21702 MATERIAL PARA PRACTICAS ESCOLARES

$ -

0.00%

5121-21703 MATERIAL PARA CURSOS DE CAPACITACION

$ 3,129.98

0.01%

(22)

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE

SINALOA

Notas de Desglose

Del 1 de Enero al 31 de Marzo 2016

5122-22101 ALIMENTACION DE PERSONAS

$ 94,322.46

0.16%

5124-24601 MATERIAL ELECTRICO

$ 3,958.69

0.01%

5124-24801 MATERIAL DE JARDINERIA

$ -

0.00%

5124-24802 PINTURA Y MATERIALES

$ -

0.00%

5124-24803 MAT. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

$ 15,135.19

0.03%

5124-24901 MATERIAL DE PLOMERIA

$ -

0.00%

5125-25301 MATERIALES MEDICOS

$ -

0.00%

5126-26101 COMBUSTIBLES

$ 90,513.16

0.15%

5127-27101 VESTUARIO Y EQUIPO

$ -

0.00%

5127-27301 MATERIAL DEPORTIVO

$ -

0.00%

5129-29101 HERRAMIENTAS PARA TALLERES

$ -

0.00%

5129-29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO

$ -

0.00%

5129-29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE

$ 10,176.00

0.02%

5129-29801 REFACCONES Y ACCESORIOS DE MAQ. Y EQUIPO

$ -

0.00%

5131-31101 ENERGIA ELECTRICA

$ 312,217.00

0.52%

5131-31301 SERVICIO DE AGUA POTABLE

$ 66,347.73

0.11%

5131-31401 SEVICIO TELEFONICO

$ 97,506.14

0.16%

5131-31501 SERVICIO TELEFONICO

$ 322.00

0.00%

5131-31601 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES

$ 3,808.51

0.01%

5131-31701 SERVICIO DE INTERNET

$ 105,729.06

0.18%

5131-31801 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA

$ 10,513.38

0.02%

5131-31902 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES

$ 3,055.00

0.01%

5132-32201 ALQUILER DE INMUEBLES

$ 9,203.04

0.02%

5132-32301 ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO

$ 39,788.00

0.07%

5132-32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

$ -

0.00%

5133-33101 SERVICIO PROFESIONALES

$ 168,530.00

0.28%

5133-33402 CAPACITACION AL PERSONAL DOCENTE $ 1,800.24

0.00%

5133-33404 SERVICIOS CENTROS DE EVALUACION

$ -

0.00%

5133-33601 SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION

$ 300.00

0.00%

5133-33801 SERVICIO DE VIGILANCIA

$ 211,767.00

0.35%

5133-33901 ESTUDIOS Y PROYECTOS

$ 3,480.00

0.01%

5134-34401 SEGUROS Y FIANZAS

$ 20,781.22

0.03%

5134-34701 SEGUROS Y FIANZAS

$ -

0.00%

5134-34901 GASTOS FINANCIEROS

$ 45,993.10

0.08%

5135-35101 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES

$ -

0.00%

5135-35102 IMPERMEABILIZACION

$ -

0.00%

5135-35301 SER. Y MANTENIMIENTO Y EQUIPO DE COMPUTO

$ 162.40

0.00%

5135-35501 SERV. Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

$ 7,249.03

0.01%

5135-35701 REPARACIONES Y ADAPTACIONES

$ -

0.00%

5135-35702 SERV. Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO

$ -

0.00%

5135-35801 SERVICIO Y ASEO DE LIMPIEZA

$ 69,020.00

0.11%

5136-36201 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

$ 2,000.00

0.00%

5136-37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS $ 56,455.01

0.09%

5137-37201 PASAJES

$ 50,427.01

0.08%

5137-37501 VIATICOS EN EL PAIS

$ 6,028.00

0.01%

5138-38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL

$ -

0.00%

5138-38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES

$ -

0.00%

5139-39101 GASTOS POR DEFUNCION

$ -

0.00%

5139-39201 IMPUESTOS Y OTROS DERECHOS

$ -

0.00%

5139-39801 IMPUESTO SOBRE NOMINA

$ -

0.00%

5241-44101 BECAS SECTOR EMPRESARIAL

$ 50,600.00

0.08%

TOTAL

(23)

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE

SINALOA

Notas de Desglose

Del 1 de Enero al 31 de Marzo 2016

FLUJO DE EFECTIVO

CONCEPTO

SALDO INICIAL 2016

SALDO FINAL MARZO

2016

FLUJO

1111-EFECTIVO

20,000.00

0.00 1112-EFECTIVO EN BANCOS-TESORERIA

6,862,945.51

22,221,865.85

-15,358,920.34

1113-EFECTIVO EN BANCOS-DEPENDENCIAS

0.00

0.00 1114-INVERSIONES TEMPORALES

17,850,000.00

5,500,000.00

12,350,000.00

1116-DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS

0.00

0.00 TOTAL DE EFECTIVO E EQUIVALENTE

$ 24,732,945.51

$ 27,741,865.85

$3,0008,920.34

ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

SALDO INICIAL 2016

SALDO FINAL

MARZO 2016

FLUJO

001231-TERRENOS

50,665,122.91

0.00 001233-EDIFICIOS

111,301,391.96

0.00 TOTAL INMUEBLES

$161,966,514.87

$0.00

001236-CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS

0.00

0.00 001241-MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

$21,270,140.42

0.00 00001-MUEBLES DE OFIOCINA Y ESTANTERIA

8,662,365.32

0.00 00003-EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA

INFORMACION

12,607,775.10

0.00 00009-OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION

727,061.38

730,837.16

3,775.80

001242-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

84,862,932.01

84,884,650.83

21,718.82

00001-EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES

1,455,699.48

1,462,868.28

7,168.80

00003-CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO

113,286.32

0.00 00009-OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y

RECREATIVO

83,293,946.21

83,308,496.23

14,550.02

001244-VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

2,049,094.06

0.00 00001-VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

2,049,094.06

0.00 001246-MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

493,472.59

0.00 00003-MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

5,626.00

0.00 00005-EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION

476,898.58

0.00 1250-ACTIVOS INTANGIBLES

12,620.80

0.00 1260-(DEPRECIACIONES DETERIORO Y AMORTIZACIONES

ACUMULADAS DE BIENES)

001261-DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES

-61,753,773.00

0.00 001263-DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES

-91,212,156.96

-92,481,799.88

-1,269,642.92

(24)

CONALEP SINALOA CONSOLIDADO

ESTADO ANALITICO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS/CLASIFICACION ECONOMICA

A DE MARZO DE 2016

Estmado

Modifcado

Devengado

CLASIF. ECONOMICA

Ampliaciones y

Reducciones

Diferencia

(3 = 1 + 2)

(4)

Recaudado

(5)

Ingreso

(1)

(2)

(6 = 5 - 1)

291,434,490.54

1,106,205.77

72,000,429.43

1000 INGRESOS

292,540,696.31

72,000,429.43

-219,434,061.11

291,434,490.54

1,106,205.77

72,000,429.43

1100 INGRESOS CORRIENTES

292,540,696.31

72,000,429.43

-219,434,061.11

31,091,594.54

1,019,215.77

9,319,450.43

1160 Venta de Bienes y Servicios de Entdades del bierno Federal Ingresos de Explotaci n de Entdades mpresariales

32,110,810.31

9,319,450.43

-21,772,144.11

31,091,594.54

1,019,215.77

9,319,450.43

1161 Ventas de establecimientos no de mercado

32,110,810.31

9,319,450.43

-21,772,144.11

260,342,896.00

0.00 62,606,989.00

1170 Subsidio s y Subvenciones Recibidos por las Entdades Empresariales P blicas

260,342,896.00

62,606,989.00

-197,735,907.00

260,342,896.00

0.00 62,606,989.00

1171 Subsidios y Subvenciones recibidos por entdades empresariales públicas no fnancieras

260,342,896.00

62,606,989.00

-197,735,907.00

0.00 86,990.00

73,990.00

1180 Transferencias, Asignaciones y Donatvos Corrientes R ecibidos

86,990.00

73,990.00

0.00 86,990.00

73,990.00

1181 Del sector privado

86,990.00

73,990.00

Total

291,434,490.54

1,106,205.77

72,000,429.43

292,540,696.31

-219,434,061.11

Ingresos excedentes

LIC. JOSÈ WUASCAR TORRES GALVEZ

LIC. JOSÈ WUASCAR TORRES

GALVEZ

Director de Administraciòn y Finanzas

Encargado de Direccion General

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

(25)

CONALEP SINALOA CONSOLIDADO

ESTADO ANALITICO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS/CLASIFICACION FUENTE FINANCIAMIENTO

A DE MARZO DE 2016

Estmado

Modifcado

Devengado

CLASIF. FUENTE FINANCIAMIENTO

Ampliaciones y

Reducciones

Diferencia

(3 = 1 + 2)

(4)

Recaudado

(5)

Ingreso

(1)

(2)

(6 = 5 - 1)

31,091,594.54

1,019,215.77

9,319,450.43

4 INGRESOS PROPIOS

32,110,810.31

9,319,450.43

-21,772,144.11

207,376,753.00

0.00 53,001,968.00

5 RECURSOS FEDERALES

207,376,753.00

53,001,968.00

-154,374,785.00

52,966,143.00

86,990.00

9,679,011.00

6 RECURSOS ESTATALES

53,053,133.00

9,679,011.00

-43,287,132.00

Total

291,434,490.54

1,106,205.77

72,000,429.43

292,540,696.31

-219,434,061.11

Ingresos excedentes

LIC. JOSÈ WUASCAR TORRES GALVEZ

LIC. JOSÈ WUASCAR TORRES

GALVEZ

Director de Administraciòn y Finanzas

Encargado de Direccion General

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

(26)

CONALEP SINALOA CONSOLIDADO

ESTADO ANALITICO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS/CRI

A DE MARZO DE 2016

Estmado

Modifcado

Devengado

CLASIF. RUBRO INGRESO

Ampliaciones y

Reducciones

Diferencia

(3 = 1 + 2)

(4)

Recaudado

(5)

Ingreso

(1)

(2)

(6 = 5 - 1)

31,091,594.54

1,019,215.77

9,319,450.43

7000 Ingresos por ventas de bienes y servicios

32,110,810.31

9,319,450.43

-21,772,144.11

31,091,594.54

1,019,215.77

9,319,450.43

7100 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados

32,110,810.31

9,319,450.43

-21,772,144.11

25,027,686.36

156,435.00

7,616,805.00

7110 INGRESOS POR SERVICIOS EDUCATIVOS

25,184,121.36

7,616,805.00

-17,410,881.36

25,027,686.36

0.00 7,460,370.00

7112 APORTACION PADRE DE FAMILIA

25,027,686.36

7,460,370.00

-17,567,316.36

0.00

435.00

435.00 7118 Protocolo de Titulación

435.00

0.00 156,000.00

156,000.00

7119 Asesorías Complementarias

156,000.00

0.00 25,600.00

25,600.00

7120 INGRESOS POR SERV. DE CAPACITACION

25,600.00

0.00 25,600.00

25,600.00

7127 Capacitación

25,600.00

0.00

287.44

311.60 7130 INGRESOS POR SERVICIOS ADICIONALES

287.44

311.60

0.00

287.44

311.60 7137 Utlidad en Venta de Prendas para Uniformes

287.44

311.60

311.60 6,063,908.18

836,893.33

1,676,733.83

7140 Otros Ingresos

6,900,801.51

1,676,733.83

-4,387,174.35

2,519,543.64

0.00 18,088.00

7141 Otros

2,519,543.64

18,088.00

-2,501,455.64

0.00 11,503.33

11,503.33

7143 PRODUCTOS FINANCIEROS

11,503.33

0.00 781,650.00

781,650.00

7145 INGRESOS DIVERSOS

781,650.00

3,544,364.54

43,740.00

865,492.50

7149 APORTACION PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

3,588,104.54

865,492.50

-2,678,872.04

260,342,896.00

86,990.00

62,680,979.00

9000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

260,429,886.00

62,680,979.00

-197,661,917.00

260,342,896.00

0.00 62,606,989.00

9300 Subsidios y Subvenciones

260,342,896.00

62,606,989.00

-197,735,907.00

207,376,753.00

0.00 53,001,968.00

9310 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

207,376,753.00

53,001,968.00

-154,374,785.00

207,376,753.00

0.00 53,001,968.00

9311 RAMO 33 FAETA

207,376,753.00

53,001,968.00

-154,374,785.00

52,966,143.00

0.00 9,605,021.00

9320 Subsidios Estatales

52,966,143.00

9,605,021.00

-43,361,122.00

52,966,143.00

0.00 9,605,021.00

9321 Subsidios Estatales

52,966,143.00

9,605,021.00

-43,361,122.00

0.00 86,990.00

73,990.00

9400 Ayudas sociales

86,990.00

73,990.00

0.00 86,990.00

73,990.00

9410 AYUDAS SOCIALES

86,990.00

73,990.00

0.00 86,990.00

73,990.00

9412 Partculares

86,990.00

73,990.00

Total

291,434,490.54

1,106,205.77

72,000,429.43

292,540,696.31

-219,434,061.11

Ingresos excedentes

20/04/2016

Página 1 de 2

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CONALEP SINALOA CONSOLIDADO

ESTADO ANALITICO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS/CRI

A DE MARZO DE 2016

Estmado

Modifcado

Devengado

CLASIF. RUBRO INGRESO

Ampliaciones y

Reducciones

Diferencia

(3 = 1 + 2)

(4)

Recaudado

(5)

Ingreso

(1)

(2)

(6 = 5 - 1)

LIC. JOSÈ WUASCAR TORRES GALVEZ

LIC. JOSÈ WUASCAR TORRES

GALVEZ

Director de Administraciòn y Finanzas

Encargado de Direccion General

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor