Oficina para el Reordenamiento del Transporte DISPONIBILIDADES Al 30 de Junio del 2016 En RD$

Total: 52,470,080.50

CAJA CHICA DIREC. OPERACIONES 30,000.00

CAJA CHICA DIREC. EJECUTIVA 20,000.00

CTA. OPERACIONES 240-011187-6 42,622,564.58

FONDO DE CAMBIO CENTRO ACOPIO 1,520,150.00

CAJA CHICA DE OFICINA TECNICA 80,000.00

CAJA CHICA DE OFICINA ADM. 25,000.00

FONDO DE CAMBIO METRO S.D. L.1 816,960.00

CAJA GENERAL METRO STO. DGO 6,620,405.92

FONDO DE CAMBIO M.S.D. L.2 735,000.00

DISPONIBILIDADES

Al 30 de Junio del 2016

En RD$

Total: 1,428,788,713.25

AVANCES CONTRACTUALES LINEA 2-B 1,227,244,557.84

CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 2,095,431.57

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 4,439,891.40

En RD$

ANEXO 2

AVANCES CONTRACTUALES LINEA 1 50,347,315.63 AVANCES CONTRACTUALES LINEA 2-A 144,661,516.81

CUENTAS POR COBRAR

Al 30 de Junio del 2016

Total: 726,068,441.38

ALMACEN MATERIALES FERRODUCTO 10,462,081.80

ALMACEN REPUEST. CIM-TSO 76,950,571.82

ALMACEN REPUESTOS SOFRATESA 21,551,202.39

ALMACEN REPUEST. CONTRA INCED. 17,926,464.84

ALMACEN REPUEST. SIEMENS 116,843,229.28

ALMACEN REPUEST. THALES 97,876,043.64

ALMACEN CAMPAMENTO MIRADOR N. 41,712,906.51

ALMACEN NAVE MIRADOR NORTE 11,224,420.70

ALMACEN REPUESTOS ALSTOM 296,484,358.66

Al 30 de Junio del 2016

En RD$

ANEXO 3

TUBOS DE HORMIGON 3,528,276.54

ALMACEN PRINCIPAL OPRET 31,508,885.20

Total: ANEXO 4

SEGUROS PARA VEHICULOS 396,159.56

SEGUROS TRENES 35,099,393.65

35,495,553.21

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS

Al 30 de Junio del 2016

Total:

REP. Y HERRAM. ESPEC., SIEMENS SRL (US$ DOLARES) 49,518.96 REP. Y HERRAM. ESPEC., SIEMENS SRL (PRIMA DOLARES) 2,187,252.30

197,010,755.68

REP. Y HERRAM. ESPEC., SIEMENS AG (PRIMA DOLARES) 22,656,432.44 REP. Y HERRAM. ESPEC., THALES COM. (US$ DOLARES) 1,215,427.98 REP. Y HERRAM. ESPEC., THALES COM. (PRIMA DOLARES 54,159,470.75 REP. Y HERR. ESPEC., SIEMENS, S. A. (US$ DOLARES) 1,538,432.89 REP. Y HERR. ESPEC., SIEMENS, S. A. (PRIMA DOL.) 68,535,716.96 REP. Y HERRAM. ESPEC., SIEMENS AG (US$ DOLARES) 517,650.41

MULTIGRABADO, SRL 27,997.86

NETXAR TECHNOLOGIES, SRL 10,055,892.29

GBM DOMINICANA, S. A. 12,574,890.17

NOVAQUALITY GROUP, SRL 143,950.91

DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, S.A . 1,717,178.83

TRESA INTERNATIONAL, SRL 170,900.58

EXPRESS TRAILER SERVICE 625,400.00

ERIKGAS DEL 2000, SRL 2,106,788.51

FERRETERIA POPULAR, SRL 96,305.97

PROGRAMAS COMPUTACIONALES 5,278,962.00

BANCOS ESTACIONES L.1 4,344,661.16

PUERTAS EN ACERO INOX. EN ESTACIONES 9,007,924.71

COMPRAS EN TRANSITO

Al 30 de Junio del 2016

En RD$

Total: 648,107,630.73

TERRENOS

Al 30 de Junio del 2016

En RD$

Total:

EDIFICIO POLICIA AMBIENTAL 6,838,838.08

DEPREC. MEJORAS (2,056,309.39) 10,614,998.34

Al 30 de Junio del 2016

En RD$

MEJORAS CASA C/SANTIAGO 1,834,731.68

Total: ANEXO 8

MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA 45,950,254.80

DEPREC. MUEBLES Y EQU. OFICINA (27,192,264.14)

18,757,990.66

MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA

Al 30 de Junio del 2016

Total: 4,115,668.16

En RD$

ANEXO 9

EQUIPOS DE TRANSPORTES 35,808,929.10

DEPREC. EQUIPOS DE TRANSPORTES (31,693,260.94)

EQUIPOS DE TRANSPORTES

Al 30 de Junio del 2016

Total:

DEPREC. SERVIDORES (2,139,277.59)

31,680,362.74

DEPREC. PROGRAMAS INFORMATICA (16,342,290.53) DEPREC. REDES DE INFORMATICA (21,616,423.15)

DEPREC. SCANERS (916,857.50) SERVIDORES 11,216,436.41 DEPREC. COMPUTADORAS (19,389,995.50) DEPREC. IMPRESORAS (5,409,891.00) PROGRAMAS 28,141,875.11 REDES 28,109,095.16 SCANERS 1,367,205.91

Al 30 de Junio del 2016

En RD$

EQUIPOS DE COMPUTOS

Total:

DEPREC. ROZADORA MK3-L2 (21,799,022.81)

DEPREC. CABLE MINERO MAQUINAS ROZADORAS MK3 (1,205,503.12)

133,416,914.54

DEPREC. PLANTAS ELECTRICAS (31,262,290.71)

DEPREC. MAQ. Y EQUIPOS VARIOS (5,116,925.27)

DEPREC. BRAZO TRENCHER (4,361,024.01)

DEPREC. ROZADORA ANTRAQUIP AM5 (16,620,973.56) DEPREC. MAQUINAS LANZA CONCRET (11,833,596.16) DEPREC. EQUIPOS DE VENT. Y ACC (8,699,418.35)

BRAZO TRENCHER 8,306,712.50

MAQUINARIAS Y EQUIPOS VARIOS 7,081,735.15

DEPREC. ROZADORA DOSCO MK3 (34,711,575.86)

MAQUINAS LANZA CONCRETOS 26,956,289.75

EQUIPOS DE VENTILACION Y ACCES 9,101,593.28

PLANTAS ELECTRICAS 43,324,552.16

ROZADORA DOSCO MK-3 65,809,401.95

CABLE MINERO MAQUINAS ROZADORAS MK3 11,572,828.68

ROZADORA ANTRAQUIP AM-50 32,284,433.65

MAQUINARIAS Y EQUIPOS

Al 30 de Junio del 2016

En RD$

ANEXO 11

Total:

DEPREC. TRABAJOS COMPLEMENTARIOS L.1 MSD (5,059,435.98)

11,801,895,407.83

DEPREC. OBRAS DE ENERGIA (137,911,594.35)

DEPREC. ALMACEN DEPOSITOS SIEM (890,376.44) DEPREC. AFECCIONES Y RELOCALIZ (59,621,938.40)

DEPREC. PATIOS Y TALLERES (142,174,647.24)

DEPREC. EDIF. CONTROL Y OPERAC (16,290,103.45)

DEPREC. TUNELES (259,418,252.28)

DEPREC. VIADUCTO (114,332,699.58)

DEPREC. ESTAC. L.1, VENT/TRA (434,172,144.52) DEPREC. FERRODUCTO S/RIO ISAB. (116,298,621.36) ELECTRICIDAD NORMAL Y EMERGENCIA 74,993,314.12 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS LINEA 1 (Adición) 168,647,865.65 AMPLIACION CENTRAL DE GENERACION (Adición) 803,388,059.72

ESTACIONES DE TRACCION 106,169,478.92

ESTACIONES DE VENTILACION 154,660,312.02

SUB-ESTACIONES ELECTRICAS 15,825,581.40

AFECC. Y RELOCALIZAC. VARIAS 542,017,624.69

ALMCEN (DEPOSITO SIEMENS) 8,094,352.39

ILUMINACION TUNELES Y ESTAC. 117,268,303.29

PATIOS Y TALLERES 1,292,496,795.31

EDIFICIO CONTROL Y OPERACION 148,469,771.54

TUNELES 3,160,264,989.07

VIADUCTO HNAS. MIRABAL 1,392,814,979.33

ESTACIONES L. 1 [email protected] 3,686,189,710.52

FERRODUCTO SOBRE RIO ISABELA 1,416,764,083.46

OBRA CIVIL LINEA 1 MSD

Al 30 de Junio del 2016

En RD$

Total:

INSTALACIONES VIAS FERREAS L.1 262,226,721.41 DEPREC. VIAS FERREAS L1 M.S.D. (1,383,922,006.74)

1,132,299,824.51

VIAS FERREAS LINEA 1 MSD

Al 30 de Junio del 2016

En RD$

ANEXO 13

Total:

SIST. ELECTROMECANICO (SIEMENS 5,734,381,214.37 DEPREC. SIST. ELECTROM. L1 MSD (2,252,806,136.54)

3,481,575,077.83

SISTEMA ELECTROMECANICO LINEA 1

Al 30 de Junio del 2016

En RD$

Total: 4,622,502,831.10

PARTES MOVILES (ALSTOM) L.1 5,861,634,392.67 MANT. PREVENTIVO Y TRANSPORTE 64,651,287.69 DEPREC. PARTES MOVILES L1 MSD (1,303,782,849.26)

VAGONES LINEA 1 (PARTES MOVILES)

Al 30 de Junio del 2016

En RD$

Total: 548,033,083.16

Al 30 de Junio del 2016

En RD$

ANEXO 16

EQUIPAM. ELECTRICO (SAMPOL) L1 755,907,700.88 DEPREC. EQUI. ELECTRICO L1 MSD (207,874,617.72)

Total: 17,348,365,423.08

DEPREC. ESTACIONES DE TRACCION LINEA 2-A (3,273,863.37) DEPREC. ESTAC. VENTIL., BOMBEO Y POZOS EXTR. L.2-A (25,670,383.44) DEPREC. ADIC. TALLER INTEGRAR MANTENIMIENTOS (292,163.67) DEPREC. TUNEL MINERO Y T. TRINCHERA LINEA 2-A (198,418,837.92) DEPREC. ESTACIONES Y GALERIA PEATONAL LINEA 2-A (234,240,918.90) DEPREC. SIST. B.T. Y SUB-ESTAC. ELECT. LINEA 2-A (15,944,102.28) ESTACIONES DE TRACCION LINEA 2-A 109,128,779.19 ESTACIONES VENTIL, BOMBEO Y POZOS EXTRACCION L.2-A 855,679,447.95 TALLER INTEGRAL DE MANTEMINIENTOS (Adición) 9,738,788.73

ANEXO 17

TUNEL MINERO Y T. TRINCHERA LINEA 2-A 8,862,929,666.73 ESTACIONES Y GALERIA PEATONAL LINEA 2-A 7,808,030,629.97 SISTEMA B. T. Y SUB-ESTACIONES ELECTRICAS L.2-A 180,698,380.09

OBRA CIVIL LINEA 2-A MSD

Al 30 de Junio del 2016

Total: 1,872,506,656.17 ANEXO 18

VIAS FERREAS (CIM-TSO) LINEA 2-A 2,032,729,000.90 SUMINISTRO P/INST. VIAS FERREAS LINEA 2-A 170,220,006.35 DEPREC. VIAS FERREAS LINEA 2-A (330,442,351.08)

VIAS FERREAS LINEA 2A MSD

Al 30 de Junio del 2016

Total: ANEXO 19

SIST. ELECTROMEC. (SIEMENS-THALES) LINEA 2-A 7,863,249,457.07 DEPREC. SIST. ELECTROMECANICO LINEA 2-A (842,496,068.18)

7,020,753,388.89

SISTEMA ELECTROMECANICO L. 2-A

Al 30 de Junio del 2016

Total: 5,173,721,302.95

PARTES MOVILES (ALSTOM) LINEA 2-A 5,475,061,455.69 TRANSPORTE DE VAGONES LINEA 2-A 28,897,377.21 DEPREC. PARTES MOVILES (VAGONES) LINEA 2-A (330,237,529.95)

VAGONES LINEA 2-A (PARTES MOVILES)

Al 30 de Junio del 2016

En RD$

Total: 13,510,066.29

DEPREC. OTROS ACTIVOS FIJOS (40,803,561.78)

DEPREC. MOLDES METALICOS (11,727,535.35)

DEPREC. CENTRAL TELEFONICA (214,367.00)

ANEXO 21

OTROS ACTIVOS FIJOS 54,313,626.07

MOLDES METALICOS 11,727,536.35

CENTRAL TELEFONICA Y COMUNIC. 214,368.00

OTROS ACTIVOS

Al 30 de Junio del 2016

Total:

METRO DE STO. DGO. LINEA 3 106,417,208.48

DEPRECIACION ACTIVOS LINEAS 1 y 2A (Transitorio) 1,263,735,823.33

16,803,547,737.39

METRO DE STO. DGO. LINEA 2B 12,512,860,049.82

METRO DE STO. DGO. LINEA 6 117,600,324.43

RECONTRUCCION FABRICA DE DOVELAS 127,429,046.48

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS L.1 20,551,449.88

OTRAS OBRAS COLATERALES L.2 12,699,960.26

TRABAJOS HIPODROMO V CENTENARIO 484,950.60

AMPL. EST. MAMA TINGO Y T. INT 24,738,413.24

AMPLIACION EST. MAMA TINGO 12,395,146.93

AMPLIACION CENTRAL GENERACION 2,078,373.32

GASTOS ADM. DE PROYECTOS 466,768,551.97

GASTOS/COSTOS METRO STO. DGO. 1,039,766,979.46

CONST. FUENTE CONGRESO NAC. 20,244,991.36

CONST. Y REP. INST. DEPORTIVAS 767,801.72

METRO DE STO. DGO. LINEA 2A 90,911,140.89

FERROCARRIL STO. DGO.-STGO. 324,830,886.75

INTERC. REDES ELECTRICAS OFICINAS OPRET 8,402,418.14 CONST. RUTA ALIMENT. Y RESC. R 296,505,557.63 TERMINAL INTERURB. VILLA MELLA 316,247,584.78

En RD$

ANEXO 22

EDIFICIO DE ARCHIVO Y ALMACEN 9,611,160.28

REMOD. EDIFICIO MEDIO AMBIENTE 28,499,917.64

CONSTRUCCIONES EN PROCESO

Al 30 de Junio del 2016

Total:

VIGAS ELEVADO AV. PADRE CASTELLANOS 87,293,795.51

3,162,466,409.76

EDIFICIOS DE APARTAMENTO LA ZURZA 84,057,723.51 ELEVADO LAS AMERICAS - SAN ISIDRO - CARRET. MELLA 677,713,661.60 TRABAJOS HIPODROMO V CENTENARIO 17,595,537.74 CONST. Y REPARACION INST. DEPORTIVAS 46,292,397.38

PROYECTO SIRA-BID 47,709,659.02

REACONDIC. ELEVADO W. CHURCHILL 5,138,699.45 DISTRIB. TRAFICO AV. M.G./R.C. 53,243,432.94 DRENAJE AV. NUÑEZ DE CACERES 470,498,432.34

VIVIENDA PROV. A DESALOJADOS 14,611,883.81

AMPL/ADEC/PAV. AV. HNAS. MIRAB 136,824,777.78 PASO DESNIVEL ELEVADO AVANDO 344,531,086.96

PASO DESNIVEL CHARLES DE G. 452,195,403.16

OBRAS COLATERALES DE USO PUBLICO

Al 30 de Junio del 2016

En RD$

ANEXO 23

SIEMENS, S. A. DOLARES (TRANSITORIO) SIEMENS, S. A. PRIMA DOLARES (TRANSITORIO)

Total:

CIM-TSO, PRIMA DOLARES (TRANSITORIO) 7,104,364.69 PROVEED. Y CUBICAC. LINEA 2B y 2C 673,850,891.94

3,156,316,794.41

ALSTOM DOLARES (TRANSITORIO) 1,240,439.29

ALSTOM PRIMA D. (TRANSITORIO) 50,067,036.81

CIM-TSO, DOLARES (TRANSITORIO) 159,112.31

97,110.54 4,337,558.63

SOFRATESA (PRIMA DOLARES) 82,046,004.28

CONSORCIO EURODOM (ITBIS) 224,753.15

CIM (ITBIS) 325,325.40

CIM-TSO (US$ DOLARES) 3,111,225.74

CIM-TSO (PRIMA DOLARES) 138,427,824.63

SOFRATESA (US$ DOLARES) 1,910,592.41

SIEMENS SRL (PRIMA DOLARES) 114,365,968.28

THALES (US$ DOLARES) 3,750,750.55

THALES (PRIMA DOLARES) 166,847,350.03

SIEMENS S. A. (US$ DOLARES) 435,221.83

SIEMENS S.A. (PRIMA DOLARES) 19,657,735.18

SIEMENS SRL (US$ DOLARES) 2,560,302.13

SOFRATESA (PRIMA DOLARES) 186,875,943.39

SIEMENS AG (US$ DOLARES) 417,525.96

SIEMENS AG (PRIMA DOLARES) 18,444,760.54

ALSTOM TRANSPORT (US$ DOLARES) 1,672,521.86 ALSTOM TRANSPORT (PRIMA DOL.) 73,062,570.72

SOFRATESA (US$ DOLARES) 4,204,544.57

SOFRATESA (PRIMA DOLARES) 206,529,208.67

METRO MADRID (SUZUKI VIT.) 2,519,401.86

PROVEED. Y CUBICAC. LINEA 2A 300,930,905.84

CIM - TSO (DOLARES) 664,156.59

CIM - TSO (PRIMA DOLARES) 24,239,578.81

SOFRATESA (DOLARES) 5,289,703.22

SIEMENS-THALES (PRIMA DOLARES) 17,544,888.93

METRO MADRID (DOLARES) 7,457,552.87

METRO MADRID (PRIMA DOLARES) 281,733,755.15

ALSTOM (DOLARES) 1,384,600.01

ALSTOM (PRIMA DOLARES) 47,339,473.97

SIEMENS-THALES (DOLARES) 493,715.47

ZYCOM SOLUTIONS (PRIMA DOLARES 1,853,105.82

ANTRAQUIP CORP. (DOLARES) 3,976.80

ANTRAQUIP CORP. (PRIMA DOLARES 135,966.79

Al 30 de Junio del 2016

En RD$

ANEXO 24

PROVEEDORES Y CUBIC. LOCALES 702,944,390.75

ZYCOM SOLUTIONS (DOLARES) 54,978.00

Total:

BANCO DE RESERVAS (Depósitos Duplicados MSD) 480,880.00

13,587,239.28

INGENIERIA METALICA, S. A. 460,417.92

INVERSIONES PALMA MAGNA, SRL 210,000.00

COL. IMP. INTERNOS (ISR EMPL.) 6,719,574.92

CIA. IMPERMEAB. DE MANT. CIMSA 13,746.86

HORMIGONES DEL CARIBE 59,829.70

INDUSTRIA GAMMA, C. X A. 621,888.67

ARQ. ING. L. & F., C. X A. 1,124,216.00 BANCO DE RESERVAS (Depósitos Otras Inst. MSD) 1,737,282.00

CIM - TSO 77,784.96 SINERCON, S. A . 54,084.11 SERVINCA 28,217.00 INTER EQUIPOS, S. A. 160,815.00 CONSTRUCTORA CONTRERAS, S. A 694,855.63 CONCRETOS DRJ, S. A. 148,509.60 SEGUROS BANRESERVAS 437,246.87

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Al 30 de Junio del 2016

En RD$

ANEXO 25

Total: 158,913,250.60

10% IMP. S/RENTA ALQUILER EQUI 4,832,512.99

10% DEL GASTO ADM. CUBICAC. 9,197,889.41

IMP. S/RENTA 2% NORMA 07-07 290.20

ITBIS RETENIDO 30% NORMA 02-05 9,470,392.77 IMPUESTO S/RENTA 5% LEY 557-05 121,540,605.37

ITBIS RETENIDO A TERCEROS 599,255.18

IMP. S/RENTA 5% LEY 253-12 7,965,231.86

CODIA 0.1% 3,413,831.21

IMP. S/RENTA 10% HONOR. Y SERV 1,861,426.03

Al 30 de Junio del 2016

En RD$

ANEXO 26

IMP. S/RENTA 0.5% LEY 182-09 30,992.41

IMP. S/RENTA 3% LEY 139-11 823.17

Total: 120,768,988.47 ANEXO 27

ACUM.Y RETENCIONES POR PAGAR 2,263,733.62

RETENCIONES 1% LEY 06-86 (FPJ) 115,704,333.44 INDEMNIZACIONES Y VACACIONES EMPLEADOS 2,800,921.41

ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PAGAR

Al 30 de Junio del 2016

Total: RETENCIONES 5% GARANTIA L-2B 287,888,565.58 340,076,640.70

En RD$

RETENCIONES 5% GARANTIA L-2A 21,182,163.14

RETENCIONES BUENAS EJECUCION

Al 30 de Junio del 2016

Total: 8,668,033.11

RECAUDACIONES BOLETERIAS MSD

Al 30 de Junio del 2016

En RD$

Total: 1,443,035.58

CELLULAR M., G.C. J.P.D. #7A 81,579.11

BCA. JOSELITO, EST. EDUARDO BRITO #3A 58,222.58 BCA. JOSELITO, EST. ULISES FCO. ESPAILLAT #1B 51,045.34

SAN RAFAEL, G.C. J.P.D. #7B 84,610.81

CLARO, G.C. J.P.D. #3 95,451.86

CLARO, G.C. J.P.D. #4 95,451.86

CLARO, EST. J.BO. #6 75,471.04

TRILOGY, G.C. J.P.D. #2 48,093.64

RESUELVELO, G.C. J.P.D. #8 425,934.20

CLARO, EST. A.B. #1 85,244.25

CLARO, EST. A.B. #5 36,522.91

CLARO, EST. C.D. #5 77,280.90

En RD$

ANEXO 30

CLARO, EST. C.H. #5 178,560.49

TRILOGY, EST. C.H. #7B 49,566.59

RECAUDACIONES RENTA LOCALES Y ESPACIOS

Al 30 de Junio del 2016

Total: 6,215,721.58

BANCO POPULAR DOMINICANO, S.A . 350,130.00

CELLULAR MARKTET BVP, EIRL 87,388.29

JUAN CARLOS ECHAVARRIA MILANE 241,207.68

ORANGE DOMINICANA 253,853.50

GELCO ENTERPRISES, SRL 181,256.45

FARMACIA SAN RAFAEL, SRL 212,488.92

RESUELVELO STORE GUZMAN MOJICA 166,495.50

TRILOGY DOMINICANA, S.A./VIV 218,139.37

TEJADA PIMENTEL, NEGOCIOS INMOBILIARIOS, SRL 155,858.08

CIA. DOMINICANA DE TELEFONOS 1,625,349.33

BANCO BHD, S. A. 308,625.00

BANRESERVAS 419,099.28

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DE LA REP. DOM. 67,040.00

A S SANTO DOMINGO / SAMBIL 35,000.00

LINK PARTNERS R. A. 46,550.00

BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM. 712,000.00

LABORATORIOS DR. COLLADO 19,548.00

CIM - TSO / CONSORCIO EURODOM 44,290.00

ANEXO 31

UTILIZACION DE ESPACIOS P/INST. DE ANTENAS 208,356.38

REEMBOLSOS ADUANA Y OTROS 8,885.80

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL 854,160.00

OTRAS RECAUDACIONES MSD

Al 30 de Junio del 2016

Total: ANEXO 32

CUENTAS X PAGAR DEUDA PUBLICA CONT. LOCALES 191,489,129.72

191,489,129.72

CUENTAS POR PAGAR MINISTERIO DE HACIENDA

Al 30 de Junio del 2016

Total:

EXCED. O FALT. APL. REC. ACT. 82,628,319.12

(1,835,878,582.17)

EXCEDENTES O FALTANTES EN APLIC. RECURSOS

Al 30 de Junio del 2016

En RD$

ANEXO 33

Total:

GASTOS OPERAC. METRO STO. DGO. 2015 (483,508,388.77) COSTOS MANT. METRO STO. DGO. 2015 (1,570,525,643.36)

64,008,342,775.57

COSTOS MANT. METRO STO. DGO. 2013 (1,147,673,004.49) GASTOS OPERAC. METRO STO. DGO. 2014 (440,380,042.46) COSTOS MANT. METRO STO. DGO. 2014 (1,797,208,423.33) GASTOS OPERAC. M.S.D. 2012 (249,226,978.13)

COSTOS MANT. M.S.D. 2012 (568,419,937.42)

GASTOS OPERAC. METRO STO. DGO. 2013 (365,993,910.23) COSTOS MANT. M.S.D. 2009-10 (1,865,307,567.62) GASTOS OPERAC. M.S.D. 2011 (186,861,021.60)

COSTOS MANT. M.S.D. 2011 (743,221,196.11)

PROYECTOS TERMINADOS REC. EXT. 10,316,425,601.72 PROYECTOS TERMINADOS (Capitalización 2014) 33,968,477,049.64 GASTOS OPERAC. M.S.D. 2009-10 (389,721,138.33)

PROYECTOS EN EJECUCION 15,643,829,745.86

INVERSIONES EN PROPIEDADES 385,550,580.39

PROYECTOS TERMINADOS REC. INT. 13,014,644,309.00

CAPITAL GOBIERNO DOMINICANO

Al 30 de Junio del 2016

En RD$

ANEXO 34

Total:

DIFERENCIAS CAMBIARIAS 9,639,604.73

VARIACION EN PRIMA SIRA-BID 161,182.80

9,800,787.53

DIFERENCIAS CAMBIARIAS

Al 30 de Junio del 2016

En RD$

Total:

DEPRECIACION ACTIVOS CAPITALIZADOS LINEA 2A 1,314,129,894.46 DEPRECIACION ACTIVOS LINEA 2A MSD (1,314,129,894.46)

279,913,251.92 ANEXO 36

DEPRECIACION ACTIVOS OPRET 279,913,251.93

DEPRECIACION ACTIVOS CAPITALIZADOS LINEA 1 5,850,286,754.49 DEPRECIACION ACTIVOS LINEA 1 MSD (5,850,286,754.50)

AMORTIZACION/DEPREC. ACTIVOS FIJOS

Al 30 de Junio del 2016

Total: 9,808,047,251.85

OPERACION METRO DE STO. DGO. 2013 1,513,666,914.72 OPERACION METRO DE STO. DGO. 2014 2,237,588,465.79 OPERACION METRO DE STO. DGO. 2015 2,054,034,032.13 OPERAC. METRO STO. DGO 2009-10 2,255,028,705.95

OPERAC. METRO STO. DGO 2011 930,082,217.71

OPERAC. METRO STO. DGO 2012 817,646,915.55

OPERACION METRO DE STO. DGO.

Al 30 de Junio del 2016

En RD$