Comptes anuals 2009 del Consorci el Far (Barcelona)

(1)

EXERCICI:

2009

COMPTES ANUALS

Carrer Escar, 6-8 08039 Barcelona tel (+34) 93 221 74 57 fax (+34) 93 221 41 50 informacio@consorcielfarorg

WWoJV con~orcielfar

or9

(2)

íNDEX

L- BALANC; DE SITUACIÓ

11.- EL COMPTE DEL RESULTAT ECONÓMIC PATRIMONIAL

111.- L'ESTAT DE LlQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

IV.- MEMÓRIA

1- ORGANITZACIÓ

2 .. - GESTIÓ INDIRECTA DELS SERVEIS PÚBLlCS

3 .. - BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES

4 .. - NORMES DE VALORACIÓ

5 .. - INVERSIONS DESTINADES A L'ÚS GENERAL

6- IMMOBILlTZACIONS IMMATERIALS

7.- IMMOBILlTZACIONS MATERIALS

8 .. - INVERSIONS GESTIONADES

9 .. - PATRIMONI PÚBLlC DEL SOL

10.-INVERSIONS FINANCERES

11- EXISTENCIES

12 .. - TRESORERIA

13 .. - FONS PROPIS

14.-INFORMACIÓ SOBRE ENDEUTAMENT

15- INFORMACIÓ DE LES OPERACIONS PER ADMINISTRACIÓ DE

RECURSOS D'AL TRES ENS

16 .. -INFORMACIÓ DE LES OPERACIONS NO PRESSUPOSTARIES DE

TRESORERIA

17..- INGRESSOS I DESPESES

18 .. -INFORMACIÓ SOBRE VALORS REBUTS EN DIPÓSIT

19.- QUADRE DE FINANC;AMENT

20 .. - INFORMACIÓ PRESSUPOSTARIA

(3)

20.1 B.- EXERCICI CORRENT - PRESSUPOST D'INGRESSOS

20..2.- EXERCICIS TANCATS

20.2A- OBLlGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

20.2 B DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

20.2 C.- VARIACIÓ DELS RESULTATS PRESSUPOSTARIS

D'EXERCICIS TANCATS

20.3.- EXERCICIS POSTERIORS

20.3.A COMPROMISOS DE DESPESES D'EXERCICIS POSTERIORS

20.3.B.- COMPROMISOS D'INGRESSOS D'EXERCICIS POSTERIORS

20.4.- DESPESES EN FINAN<;AMENT AFECTAT

20.5 ROMANENT DE TRESORERIA

21- INDICADORS

(4)

-o

()

oC(

::J

!:::

(IJ

w

e

(5)

Consorci El Far 18/02/2010

l

COMPTES

~l~CTIU

215 210,212,216,218,219 281 221 222 223,224,226,227,228 229 282 260,265 43 440,441,442,443,449 470,471,472 555,558 490 565,566 57 I

: A) INMOVILIZADO

11) Inmovilizaciones inmateriales 1. AplicaClones Informáticas 3. Otro Inmovilizado Inmaterial 4.Amortizaclones

111) Inmovilizaciones materiales 2. Construcciones

3. Instalaciones Técnicas 4. Otro Inmovilizado 5. Amortizaciones

VI) Inversiones financieras permanentes I 3. Fianzas y depositos constituidos a largo plazo

! Cl ACTIVO CIRCULANTE

11) Deudores

¡. Deudores presupuestanos 2. Deudores no presupuestarios 4. Administraciones Públicas 5. Otros deudores

6. Provisiones

111) Inversiones finanCieras temporales

3. Fianzas y depositas constituidos a corto plazo IV) Tesoreria

1. Tesorena

TOTAL GENERAL ( A+B+C )

!

~~_.---Ex. 2009

1.964.964,04 651,84 17.176,17 10.414,50 -26.938,83 1.950.818,31 638.434,56 65.723,59 2,053.253,25 ~806.593,09 13.493.89 13.493,89 !

477.606,28 : 397.686,50

410,555,22

15.318,85 1.910,00 -30.097,57 !

12.042,47 ' 12.042,471 67.877,31 ' 67,877,31

EXERCICI

2009

BALANC;:

Ex. 2008 -

I

COMPTES -- [PASSIU

--- 2.047.355.3.1--- --- ---t---A;---FONDOS PROPIOS

977,76 I 1) Patrimonio

17176,17 100 I Patrimonio

10414,50 111) Resultados de elercicios anteriores

-26.612,91 i 120 i. Resultados de elercicios anteriores

2.032.883,74: IV) Resultados del elercicio 638.434,56' 129 1. Resultados del elercicio

65.723,59 D) ACREEDORES A CORTO PLAZO

2.038.253,47 11) Otras deudas a corto plazo 520,522,526 1. Deudas con entidades de crédito

-709.527,88 _13,493.89 560.561 _. 4.Fianzas y depOsitos recibidos a corto plazo

1 89 111) Acreedores

3.493, 40 i. Acreedores presupuestarios 1.040.314,89 41 2. Acreedores no presupuestarios 1.009.728,42 475,476,477 4. Administraciones Públicas

996,737,23 554559 5 Otros acreedores

17.486,31,' , .

16.700,67 ¡

3.390,00 -24.585,79 12.042,47 12.042,47 18.544,00 18.544,00 !

1 !

~___

-

~~

I

2.442.570~32r

3.087.670,281

__________

~

________ 1

TOTAL GENERAL (A+B+C+O ) :

-Ex. 2009

Ex. 2008

2.058.316,81

¡

2.138.763,27 1.872.231,421 1.872.231,42

1.872.231,42 I 1.872.231,42

266.531,85 54.608,58 266.531,85 54.608,58 -80.446,46 211.923,27 -80.446,46 211.923,27 384.253,51 948.907,01 238.224,85 693.857,09 : 225.164,89 675.741,08

13,059,96 18.116,01 146.028,66 255.049,92 47.016,57 120.636.69 32.210,24 63,333,54 62.988,22 66,669,28 3.813,63 4.410,41

!

-;;.442.57o:s2T

3087670,28!

(6)

...J

oC(

z

o

~

o:::

~

D..

()

~

'o

_z

o

()

W

1-¡:!

...J

::::>

en

w

o:::

...J

w

e

w

1-D..

~

O

(7)

Consorci El Far COMPTES 640,641 642,644 68 675,694,794 62 63 661,662,663,669 650,651 679

COMPTES DEL RESULTAT ECONÓMIC-PATRIMONIAL

.

'I~EURE

-"!

A GASTOS

3. Gastos de FunCionamiento de los servicios V prestaciones sociales

al Gastos de Personal

a-1) Sueldos, salanos y aSimilados a-2 Cargas sociales

c) Dotaciones para amortizaciones de Inmovilizado d) Varlacion de provisiones de tráfico

d-2) Vanación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables

el Otros gastos de gestión e-1 l Servicios exteriores e-2) Tributos

f) Gastos financieros y aSimilables f-1) Por deudas

4. Transferencias y Subvenciones

al Transferencias v Subvenciones comentes 5. Pérdidas y gastos extraordinarios

e) Gastos y pérdidas de otros ejercicios

EXERCICI 2009

1-

---J---

Ej: 2009

---. ---r' ---

Ej : 2008 ; COMPTES 2.026.315,35 2.282.950,36

2.013.743,07 i 2.265.163'811

1.328.644,15 1.417.694,17 1.066.616,30 1.154.396,741

262.027,85 263.297,43 97.391,13 85.474.75!

5.511,78 5.511,78

554.202,43 538.743,44 15.458,99

27.993,58 I

27.993,581 10,417,11 10.417,11 2.155,17 2.155,17 2.592,571 2.592,57'

727.703,00 i

713.467,90j

14.235.10 I

31.699,32 31.699,32 1 7.932,24 7.932,24 9.854,31 9.854,31 700,701,702,703,704 775,776,777 763,769 750 751 756 778 779

I i

' I '.

.

,

1·

---!---~---

f-- -.-.. _ ... _--. __ . - -.. - . - . - - - I

HAVER

B) INGRESOS

i. Ventas y prestaciones de servicIos a) Ventas

4. Otros Ingresos de gestión ordinaria c) Otros Ingresos de gestión

c-1) Ingresos accesonos y otros de gestión comente

f) Otros Intereses e Ingresos asimilados f-1) Otros Intereses

5. Transferencias v subvenCiones a) Transferencias comentes b) SubvenCiones cOrrientes d) Subvenciones de capital

6. Ganancias e Ingresos extraordinariOS cl Ingresos extraordinariOS

d) Ingresos v beneficios de otros elercicios

DESESTALVI :

Ej: 2009 1.945.868,89 1.282,35 1.282,35 606.419,10 606.411,78 606.411,78 7,32 7,32 1.336.012,27 821.174,18 514.838,09 2.155,17 2.155,17 80.446,46 18/02/2010

Ej : 2008 1

2494.'70.6'31

14.072,341 14.072,341, 546.594,81 !

546.580,15 ¡

(8)

1-ti)

o

a.

::J

ti)

w

It:

a.

...J

w

e

-o

u

«

e

::J

a

...J

w

e

1-~

ti)

(9)

ICONSORCf ED'AR

IQUADRE RESUM cOMPARArlO-DELES LlQUIDACIONS DELS PRESSUPOSTOS DELS EXERCICIS

2009-2008

PRESSUPOSTINGRESSOS

2.009

2.008 Previslons

Drets

%

Prevlslons

Drets

%

Definitives

reconeguts

2/1

Definitives

reconeguts

2/1

Capítols

1

2

1

2 3.-

Taxes

1

altes ingressos

344.400,00

434.824,25

126,26

650.919,95

308.410,21

47,38

4.-

Transferencles corrents

1.377.246,98 1.336.012,27

97,01

1.459.230,34

1.715.402,99

117,56

5.-

Ingressos patrimonlals

220.025,00

172.877,20

78,57

235.025,00

252.098,89

107,26

OperaCJons corrents

1.941.671,98 1.943.713,72

100,11

2.345.175,29

2.275.912,09

97,05

7.-

Transferencles capital

0,00

203.084,49

100,00

8.-

Actius financers

90.000,00

0,00

Operacions de capital

90.000,00

0,00

203.084,49

100.00

TOTAL INGRESSOS

2.031.671,98 1.943.713,72

100,11(1)

2.548.259,78

2.478.996,58

97,28

Nota (1): Sense considerar la Incorporació del romanent de tresorena -cap. 8: actiu$ financers-,

PRESSUPOST DES PESES

2.009

2.008 Credits

ObligaClons

%

Crédits

Obligaclons

%

Definitius

reconeg udes

2/1

Definitius

reconegudes

2/1

Capítols

1

2

1

2 1.-

Personal

1.418.817,60 1.328.644,15

93,64

1.522.965,64

1.417.694,17

93,09

2.-

Material

i servels

559.354,38

554.202,43

99,08

777.777,40

727.703,00

93.56

3.-

Despeses financeres

28.000,00

27.993,58

99,98

33.500,00

31.699,32

94.62

4.-

Transferéncles corrents

10.500,00

10.417,11

99,21

7.932,25

7.932,24

100,00

Operaclons corrents

2.016.671,98 1.921.257,27

95,27

2.342.175,29

2.185.028,73

93,29

6.-

Inverslons reals

15.000,00

14.999,78

100.00

206.084,49

206.078,29

100,00

8.-

Actius financers

0,00

0,00 0,00

Operacions de capital

15.000,00

14.999,78

100,00

206.084,49

206.078,29

100,00

(10)

IRESUM PER CAPíTOLS DE LA LlQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DEL CONSORCI EL FAR

31-12-2009

IRESUM-PERCAPíTOLS

PreVISlons PrevlSlons

Drets

% EXCéS drets % Ingressos %

Pendent

%

Pressupost ingressos Imcials Modificaclons

Definitiv8s

reconeguts

4/3

previstos

5/3

nets

6/4

cobrar

7/4

Capítols

1

2

3 -1

+

2

4

5

6

7

3.~ Taxes I altes Ingressos

237.728,02

106.671,98

344.400,00

434.824,25

126,26

90.424,25

26,26

431.308,18

99,19

3.516,07

0,81

4.- Transferencles corrents

1.342.246,98

35.000,00

1.377.246,98

1.336.012,27

97,01

-41.234,71

-2,99

1.074.566,22

80,43

261.446,05

19,57

5.- Ingressos patrimonials

220.025,00

0,00

220.025,00

172.877,20

78,57

-47.147,80

-21,43

147.483,20

85,31

25.394,00

14,69

Operaclons corrents

1.800.000,00

141.671,98

1.941.671,98

1.943.713,72

100,11

2.041,74

0,11

1.653.357,60

85,06

290.356,12

14,94

7.- TransferenCles de capital

0,00

8.- Actius financers

0,00

90.000,00

0,00

-90.000,00

0,00

Operacions de capital

0,00

90.000,00

0,00

-90.000,00

-100,00

0,00

TOTAL INGRESSOS

1.800.000,00

231.671.98 2.031.671,98

1.943.713,72 100.11(1)

-87.958,26 0.11(1)

1.653.357,60

85,06

290.356,12

14,94

Nota (1): Sense considerar la Incorporació del romanent de tresorena -cap. 8: actius financers-.

Crédits Crédits

%

Obligaclons

%

Pagaments %

Pressupostdespeses Inlclals Modificaclons Definitius Autoritzats

4/3

Disposats

5/4

reconegudes

6/3

Realitzats

7/6

Capítols

1

2

3-1+2

4

5

6

7

1.- Personal

1.307.817,60

111.000,00

1.418.817,60

1.418.644,15

99,99

1.418.644,15

100,00

1.328.644,15

93,64

1.328.644,15

100,00

2.- Matenal i servels

446.182,40

113.171,98

559.354,38

554.202,43

99.08

554.202,43

100,00

554.202,43

99,08

529.612,96

95,56

3.- Despeses financeres

34.000,00

-6.000,00

28.000,00

27.993,58

99,98

27.993,58

100,00

27.993,58

99,98

27.993,58

100,00

4,- Transteréncles corrents

12.000,00

-1.500,00

10.500,00

10.417,11

99,21

10.417,11

100,00

10.417,11

99,21

10.417,11

100,00

Operacions corrents

1.800.000,00

216.671,98

2.016.671.98 2.011.257,27

99,73

2.011.257,27

100,00

1.921.257,27

95,27

1.896.667,80

98,72

6.- Inverslons reals

0,00

15.000,00

14.999,78

100,00

14.999,78

100,00

14.999,78

100,00

14.999,78

100,00

7.- Transteréncles capital

0,00

Operacions de capital

0,00

15.000,00

14.999,78

100,00

14.999,78

100,00

14.999.78

100,00

14.999,78

100,00

(11)

Consorci El Far

PRESSUPOST DE DESPESES 2009

Data obtenció 22/02/2010

Pág.

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

01/01/2009 FINS A 31/12/2009

Classificació

_.1

_DENOMINACIO

_{~ELS CAP~OLS}

_{_} _{__'} Ccedits I Modlficaclons

1

Cced;ts totals I Obllgaclons I Pago cealllzats _{Relntege. de} 1 Pago líquids Pendent de pag.

ln¡cials ! reconegudes despeses

- qapítols - - - -1-- --- --- ___ o! ._---

_._.

1 loes peses

de personal 1.307.817,60 111.000,00, 1.418.817,60 ; 1.328.644,15 1.328.644,15 1.328.644,15

2 pes peses en bens corrents I servels 446.182,40 ¡ 113.171,98 ' 559.354,38 554.202,43 532.846,42 3.233.46, 529.612,96 24.589.47

3

bespeses financeres

34.000,00 -6.000,00 28.000,00 27.993,58 27.993,58 27.993,58 '

4 RANSFERENCIES CORRENTS 12.000,00

I

-1.500,00 10.500,00 10.417,11 ! 10.417;11 : 10.417,11 _I

1

Total d'operaclons corrents: ₁ 1.800.000,00 216.671,98 2.016.671,98 ¡ 1.921.257,27 : 1.899.901.26 :3.233,46 I 1.896.667,80 24.589,47

I

i i _,

6

!lnVerSlons rea[s 15.000,00 15.000;00 14.999,78 14.999,78 14.999,78

i ! i

,

i

_{Total d' operaclons de capitaL} 1 15.000,00 15.000,00 14.999.78 : I 14.999;78 ' 14.999;78 1

,

¡ , ,

i

!

,

, _I

¡ _I

! 1

i ₁

I

I I 1

1

!

1

i

- --- i

. '___1_ -.. _____

c_ ... ' - '

1--

__

o - , - . - - --_ ...

. ..--- I

---·--··--·----S~ma i

1.800.000,00 231.671,98 2.031.671,98 1.936.257,05 1.914.901,04 ::;,233,46

_1.911':~~~L

_24.589,47!

11:54.17AM

1

Estat d'execució

90.173,45 5.151,95 6,42 82,89

95.414,71

0,22

I

(12)

Consore; El Far

Data obtenció 22/02/2010

_11:54:13

1 PRESSUPOST DE DES PESES 2009

Pág.

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 01/01/2009

FINSA

:11/12/2nn9

Classificació ! DENOMINACIÓ DE LES APLlCACIONS _Credits _I _{Modificaclons}

Crédits totals Obllgac,ons Pago realitzats I RelntegL de

J

Pag liqolds I Pendentde pago Estat d'execocló

Econ. Func. Org. micials ! _, _reconegudes _{des peses}

+-459166.;;1-

461956~7;!-

-4619567f

T~61956771"'----

-27~0.60

---- . . . - .. _{- - - -}

---~----

----13000

32 ,

, Retibuclons baslques labora! fix

459.166,17.

1300198 32

1 i RetribuClons

pendo

aplic. Convenl

i

_90.000,00

90.000,001

l '

90.000,00

I Col.lectlu

i

l300199

32

,1 _{Contingéncles diverses personal}

_5.000,00

5.000,001

!

5.000,00

1310209.32

! 1 Retr. baslques monitors

143.341,48

_143.341,48,

132.279,09

i

_132.279,09

11.062,39

Escola-Taller 2005~O7

lJI0309 32

¡ _{Retr. bas¡ques per.eve. alumnes}

_204.595,20

_{204.595,20 :}

_196.705,10

_196.705,101

196.705,10

7.890.10

Escola~Taller 2008·09

13.680,00

i

1310619

32

, I _{Retribuclons baslques Tripulació}

_104.590,29

_118.270,29

_99.855,06

99.855,06

18.415,23

,

Far SeN Programa Grumet Ex! ,

lJIOlOS 32

1 Retribuclons baslques AODL's

69.082,82

-13.000,00

56.082.82 48.855,49

!

48.855,49

_!

48.855,49!

7.227,33

lJI0716 32

I Retribuclons baslques monitor ,

23.781,66

16.453,70

16.453.70:

16.453,70'

7.327,96

1

!

CFGM

_!

lJIOS18 32

1 Retribuclons baslques Navegació _{campanya estiu}

15.000,00

79.426,18

79.426.18 -64.426,18

-2.284,911

14100

. 32 I Retribuclons altre personal

28.800,00

_i

28.800,00:

31.084,91

1600000 32

I ¡ Quotes seguretat social personal

141.007,03

136.290,61

_4.716,421

1600209 : 32

¡ ]

Quotes seguretat social monitors

43.000,60

,

43.000.60 42.480,16 :

42.480,16

,

_42.480,16

520,441

! ¡ _{Escola-Taller 2005-07} _I

1600309

I

32

"

Quotes seguretat social alumnes

14.031.36 14.031,36

14.485,45 ;

14.485,45

I

14.485,45

!

-454,09!

Escola-Taller 2008-09 _!

1600619 32

,

Quotes Seguretat social tripulació _{Grumet Exit} 33.325,34

_,

l

_I

1.320,00

34.645,34,

26.549,67

8.095,67

!

1600705 . 32

1 , Quotes Seguretat social AODL's

22.437,92

22.437,92:

17.241,44,

17.241.44 17.241,44;

5.196,48

1600716 32

1 I Quotes seguretat social monitor

7.657,73

_4.466,98

_4.466,981

_4.466,98

3.190.75

CFGM

_i

1600818 32

! I Quotes seguretat social Navegació

4.000,00

18.513,75

18.513,75'

18.513,75

-14.513,75

I campanva estiu

I

1630000 32

¡ 1 _Formació

_8.000,00

_8.000,00,

_1.999,79

6.000,21

20900

32

1 Renting fotocopiadora Seu I

13.500,00

i

_13.500.00

_12.036,09

_i

_12.036,09

1

12.036.09;,

1.463,91

ordinadors ! _,

21200

32

1 Reparació, mantenlment ¡

20.000,00

20.000,00 '

40.000,00

41.613,44:

34148.65 ,

i

_34.148,65

_7.464.791

_-1.613,44

I conservació d'edificls _I

21300

' 32

I Reparació, mantenlrnent i _{conservació maqulnes}_I_elnes-

4.000,00

2,402,59

2.361,80

40,79

1.597,41

I

- - - ---

1-

-- --_. _._--- - - -.. _.-~---

+-. -.

-- ---:

(13)

Consorci El Far

Data obtenció 22/02/2010

PRESSUPOST DE DESPESES 2009

Pág.

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 01/01/2009

FINSA

:l1/12/2nn¡¡

11:54:13

2

1----Econ

21600

Classificació DENOMINACIO DE LES APLlCACIONS Credits

micials . Modificaclons

1

Credits totals _reconegudesObligaclons Pago realitzatsl Reintegr. de _despeses Pago liquids I Pendent de pago i Estat d'execució Func. Org.

32 i

1---1

Reparació, mantemment i

21900

22000

32 : I

32

¡ I

22001

22100

22101

22103

22200

22201

22400

32

32 22401

32 22500

32 22601

32 22602

32 2260900 32

2260901 32

2260905 . 32

2260906 32

2260909 32

2260915 32

2260916 32

2260919 32

2260920 32

l'

conservació equlps Informatics Embarcaclons

Matenal d'oficlna ordinan no Inventanable

Premsa, reVistes, llibres I altres public. (suscnpclons)

Submln¡strament electric Submlnlstraments d'algua Combustibles I carburants Comunlcaclons telefónlques Comunlcaclons postals

Primes d'assegurances d'edifiCls I locals

Primes d'assegurances d'embarcaclons Tributs

Atenclons protocol~l.rIes I representatives Promoció

¡

publicitat Despeses diverses

Oespeses diverses events i fires Despeses diverses Conveni Medi Ambient

Despeses diverses Fundació Navegació Oceanlca

Despeses diverses Escola-Taller Despeses diverses Grumet Exit Despeses diverses Formació Reglada

Despeses diverses Navegació campanya estiu

Despeses diverses Candidatura Regata 2010

22700 .

32 _{'_'1}

_Nete,a,

_h~,~e

Suma

6.000,00

40.000,00

10.000,00

3.000,00

50.000,00

6.000,00

5.000,00

40.000,00

4.000,00

9.000,00

15.000,00

26.577,20

40.000,00

50.995,20

5.000,00

10.000,00

5.000.00

40.000.00

1.725.890,00 I

20.500,00

76.000,00

- -227:500,00

i

-

--+----6.000.00'

60.500.00

10.000.00

3.000.00 50.000,00

6.000.00

5.000.00

40.000.00

4.000.00

9.000.00

15.000.00

26.577.20

40.000.00

50.995.20

5.000.00

10.000.00

76.000.00

5.000.00

40.000.001

7.573.24

71.032.63

9.070.17

2.198.02

48.292.23

8.044.87

4.969.28

47.427.31

1.166.67

11.175.02

9.061.46

15.458.99

907.97 28.591.31 ,

46.414.23

40.349.40

2.479.92

7.459.39

1 ,

72.403.41'

262.07

38.844.75 --- --- ----r

1.953.390,00 I 1.857.878,61

7.282.07

69.633.86

8.544.83

2.132.37

48.292.23

8.044.87

3.350.33

47.427.31

1.166.67

11.175.02

11.881.64

1

15.458.99

907.97

25.835.23

46.414.23 40.640.15,

2.344.601

_,

7.459.39

72.403.41

262.07

31.393.44

1_839.241,37

2.820.18

413.28

¡

7.282.07

69.633.86

8.544.83

2.132.37

48.292.23

8.044.87

3.350.33

47.427.31

1.166.67

11.175.02

9.061.46

15.458.99

907.97

25.835.23 46.414.23'

40.226.87

2.344.60

7.459.39

72.403.41

262.07

I

31.393.44 i

3.233,46! 1,836_007,91

(14)

Consorci El Far

Dala ablenció 22/02/2010

PRESSUPOST DE DESPESES 2009

Pág.

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 01/01/2009

FINSA

31/12/200¡¡

11:54:13

3

Classificació

DENOMINACIO DE LES APLlCACIONS

I

Crédlt,

Modificaclons Credits totals Obligaclons

Pago realltzat,

I

Relntegr de

: Pago _líquids _{Pendent de}pago : _{Estat d"execució}

Econ. Func. Org. micia!s reconegudes despeses

--- - --- - - - -.. - - - ----~- --- - - - - ---_ ..

-22701

32

I Seguretat

4.000.00 4.000.00',

2.388.52 2.06g.37

1 ,

2.069.37 319.15, -

1.611.48 22706

32

I

Estudis

¡

trebaUs

técnlcs

15.000,00

-15.000,00

22710

32

I Preven ció de Riscos Laborals

6.500,00

6500.00;

7.713.52

7.713.52 -1.213.52

22711

32

I Catering I servels d'aules

10,00

11.671,98

11.681.98:

11.909.22

9.509.60

2.399.62 -227.24

23009

32

I Dietes personal

600,00

600.00,

295.66

304.34

23100

32

I Locomoció

2.000,00

2.000.00

2.661.05

¡

2.661.05

2.661.05 -661.05

31000

32

I lnteressos de prestec de I'interlor

30.000,00

,6.000,00

24.000.00'

22.363.58

1.636.42 3 ¡¡OO

32 ,

Despeses d'apertura i formalització

3.000,00

3.000.00

4.370.55

4.370.55 -1.370.55

de préstecs

34900

32

I ' Altfes despeses financeres

1.000,00

1.000.00

1.259.45

1.259.45 -259.45

45001

32

I GENERALlTAT DE CATALUNYA.

12.000,00

-1.500,00

10.500.00

10.417.11

1

10.417.11

82.89

SERVEI D'OCUPACIÓ

!

Total d"operaclons corrents: 1.800".000,00 216.671,9.8 2.016.671,98 1.921.257,27 : 1.899.901,26 3.233,46 1.896.667,80 24.589,47 95.414,71

62500

32 I

I

Mobiliari i estris

11.482,94

11.482.94

11.482.72

11.482.72 _0.221

62600

32 ,

EqUlps per processos d'informació

3.517,06

3.517.06

1

3.517.06

,

Total d'operaclons de capital: 15.000,00 15.000,00 14.999J8 14.999,78 i 14,999,78 0,22

,

!

i _I

¡

!

!,

-I

¡

i

I !

I , !

1-,

I ,

_

.. - --_.- ---- --- - ---_I - ---

_ ¡-___

L _____ _ ...

_-

- -- - -

,.

, _I

Suma 1.800.000,00 231,671 ,98

2.031.~71

;981 1.936.257,05 : 1.914.901,04 3.233,46 1.9'11.667,58 24.589,47; 95.414,93

(15)

Consore; El Far

_{Da/a ob/eneió}

_{18/0212010 10:31:40AM}

(2009)

Pág.

1

1. L1QUIDACI6 DEL PRESSUPOST DE DES PESES

ESTAT DE L1QUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

'1

PAGAMENTS

APLlCACIO

-1--'

---

I

CREDITS PRESSUPOSTARIS

J ---

OBLlGACIONS

PRESSUP, DESCR1PCJO - - - - --- __ ___ _ _ DESPESES RECONEGUDES

I __ _ _ _ _ _ INICIALS r MODIF1CACIONSJ DEFINITIVES COMPROMES NETES

i 32

!-1-3000----lI-R~ib~~I~ns

baslques

labo~al-ii~---

--1---45;,66,7, - - - -

1--

--459166.17 -- 46195677 461.956,77:--- 461.956,77

32 ¡ 1300198 ,Retnbuclons pendo aplic. Convenl Col.lectiu I 90000,00 I 90000 DO 90000,00 I

OBLlGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31

_DEQE;OEM88E ..

ROMANENTS DE CRtDIT -2.790,60 90.000,00 5.000,00 11.062,39 i

11 1 ,

I~

1,

'1 11

I~

, l '

!,

1 l' ,1 "

1:

i~

,

,-32 , 13001991 Contingencles diverses personal 5.000,00 I 5.000,00!

32 1310209 ! Retr. baslques monitors Escala-Taller I 143.341,48 143.341,48 i

12005-07 !

!

132 I 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 : 32 I

1310309

i

Retr. baslques per.eve. alumnes Escola-Taller 2008-09

13106191 Retribuclons baslques Tripulació Far BCN Programa Grumet Exi

1310705 Retribuclons baslques AODL's 1310716 Retribuclons baslques monitor CFGM

1310818 Retribuclons baslques Navegació campanva estiu

14100 Retribuclons altre personal 1600000 Quotes seguretat social personal 1600209 Quotes seguretat social monitors

Escola-TaJler 2005-07

1600309 Quotes seguretat social alumnes Escola-Taller 2008-09

1600619 Quotes Seguretat social tripulació Grumet Exit

1600705 Quotes Seguretat social AQDL's 1600716 Quotes seguretat social monitor CFGM 1600818 Quotes seguretat social Navegació

campanva estiu 1630000 I Formació

20900 Renting fotocopiadora Seu I ordinadors

21200 ¡ Reparació, mantemment i conservació

21300 21600 21900 22000 22001 . d'edificis

: Reparació, mantemment i conservadó maquines I

emes-Reparacio, mantenlment i conservació equips informatics

Embarcaclons

Material d'oficina ordinari no Inventariable Premsa, revistes, llibres I altres public.

1 (suscnpclonsl

204.595,20 104,590,29 69.082,82 23.781,66 28.800,00 141.007,03 43.000,60 14.031,36 33.325,34 22.437,92 7.657,73 8.000,00 13.500,00 20.000,00 4.000,00 6.000,00 40.000,00 10.000,00

i

3.000,00 22100

22101

: Submmistrament electric 50.000,00

'1 Subministraments d'aigua 6.000,00

22103 Combustibles I carburants 5.000,00

22200 1_?OmUnICaclons telefómqu_e~

L

40.000,00 Suma! 1.505.317,60

_ 1. _________________________ .L_. __

13.680,00 I

-13.000,00 15.000,00 1.320,00 4.000,00 20.000,00 20.500,00 i 151500:001 -,

--

-.--,--,--.

204.595,20 ¡ ! 118.270,29 56.082,82 23.781,66 15.000,00 28.800,00 141.007,03 43.000,60 I

I

14.031,36 34.645,34 ¡

,

22.437,92 7.657,73 4.000,00

1~:~:

I

40.000,00 4.000,00 6.000,00 60.500,00 10,000,00 3.000,00 50.000,00 6.000.00 5.000,00 40.000,00 1.656.817,60 132.279,09 196.705,10 99.855,06 48.855,49 16.453,70 79.426.18 31.084,91 136.290,61 ¡

42.480,161 14.485,45 26,549,67 I 17.241,441 4.466,98 18.513,75 1.999,79 12.036,09 41.613,44 2.402,59 7.573,24 71.032,63 _,~

9.070,17 2.198,02 48.292,23 8.044,87 4,969,28

1

47.427.31 --

---_....:-

---1.673.304,02 , 132.279,09 196.705,10 99.855,06 48.855,49 16.453,70 !

79,426,18 ; 31.084,91 136.290,61 ¡

42.480, 161

14.485,45 26.549,67 17.241,44 4.466,98, 18.513,75 1.999,79 12.036,09 41.613,44 2.402,59 7.573,24, 71.032,63,1 9.070,17 2.198,02 48.292,23 8,044,87 i

4.969,28 47.427,31 1.583.304,02

132.279'091'

196.705,10 99.855,06 !

48.855,49 16.453,70 79.426,18 31.084,91 136.290,61 42.480,16 14.485,45 26,549,67 17.241,44,

4.466,98 I

18.513,75, 1.999,79 12.036,09 34.148,65 2.361,80 1 7.282,07 69.633,86 8.544,83 2.132,37 48.292,23 8.044,87 !

3,350,33 i

7.464,79

1

40,79 !

291,17 : 1.398,77

525,34 65,65

¡

1.618,95 ¡

47·~~~~L

_____________ L

1.571.898,561 11.405,46,

7.890,10 i

(16)

Consorci El Far

_{Data obtenció}

_{18/0212010 10:31:40AM}

(2009)

Pág.

2

1. L1QUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DES PESES

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

1

, - - APLlCACIÓ

·j···---1---

CRWTS PRESSUPOSTARIS-

--~---_.

OBLlGACIONS OBLlGACIONS

·r-·-··_···-PRESSUP. DESCRIPCIO -- - - __________ DESPESES RECONEG DES PAGAMENTS PENDENTS DE ROMANENTS

, _______ _ _______________________________________ ,,_, .. __

INI~~~~:

______

~O~IFIC~CI~~~J DE~I~~T~=_~-~~~PROMtS.

NETE~

p;~_~~~~~:R~1

_____

~~:RED~

____ ,

'1 32! 22201 Comunlcaclons postals 4.000,00 i i 4.000,00 I 1.166,671 1.166.67 1.166,67 2.833,33

" 32' 22400 I Primes d'assegocances d'edificis i locals, 9.000,00' 9.000.00 11.175,02 11.175,02 11.175,02 I -2.175,02 :

¡i

32; 22401 ' Primes d'assegurances d'embarcaclons 15,000,00 15.000,00, 9.061,46 9.061,46 9.061,46

1

I 5.938,54

11 32! 22500 Tributs 15.000,00 15.000,00 I 15.458.99 15.458,99 15.458;99! -458,99

1

1 32 22601 Atenclons protocolaries I representatives 907,97 907,97 I 907,97! -907,97

, ,

1 32 22602 Promoció i publicitat

,1 32 2260900 Despeses diverses 26,577,201 26.577,201 28.591,31 28.591,31 25.835,23. 2.756,08 I -2.014,11

1

1 32 2260901 Despeses diverses events i fires

,1 : 32 2260905 Despeses diverses Conveni Medi Ambient

I

ji

32 2260906 Despeses diverses Fundació Navegació 40.000,00: 40.000,00 46.414,23 46.414,23 46.414,23 -6.414,23

Oceanlca .

;1 32 j 2260909 Despeses diverses Escola-Taller 50.995,20 50.995,20: 40.349,40 40.349,40 40.226,87 122,53 10.645,80:

:1 32,2260915 I Despeses diverses Grumet Exit 5.000,00 5.000,00 I 2.479,92 2.479,92 2.344,60 I 135,32 2.520,08 j

11 32 2260916 I Despeses diverses Formació Reglada 10.000,00 10.000,00 i 7.459,39 7.459,39 7.459,39 2.540,61 ¡

11 32 12260919 Despeses diverses Navegació campanva 76.000,00 76.000,001 72.403,41 72.403,41 72.403,41 ! 3.596,59

I

I estiu

1 32 2260920 Despeses diverses Candidatura Regata 2010 5.000,00 5.000,00 262,07! 262,07 262,07' i 4.737,93

1

1 32 22700 Netela i higiene 40.000,00 40.000,00 38.844,75: 38.844,75. 31.393,44 7.451,31 l' 1.155,25

1 '32 22701 Seguretat 4.000,00, 4.000,00 2.388,52: 2.388.521 2.069,371 319,15 1.611,48

11 : 32 22706 Estudis i treballs técnlcs 15.000,00! -15.000,001

, '

32 122710 I Prevenció de Riscos Laborals 6.500,00 ! 6.500,00 ¡ 7.713,52 7,713,52 7.713,52 -1.213,52!

:1 !32 '22711 :Catermg¡Serveisd'aules 10,00 11.671,98 11.681,98' 11.909,22 11.909,22 9.509,60 2.399,62 -227,24:

32 23009, Dietes personal 600,00 600,00; 295,66 295,66 295,66 304,34

11 ¡ 32 : 23100 ' Locomoció 2.000,00 2,000,00 I 2.661,05 2.661,05 2.661,05 -661,05 i

11 32 31000 Interessos de préstec de ¡'interior 30.000,00 -6.000,00 24.000,00 22.363,58 i 22.363,58 i 22.363,58 1.636,42

11 32 31100 Despeses d'apertura i formalització de 3.000,00 3.000,00 4.370,55, 4.370,55' 4.370,55 -1.370,55

I prestecs : ,

:1 ¡ 32 34900 Altres despeses financeres 1.000,00: I 1.000,00 I 1.259,45 i 1.259,451 1.259,45 -259,45!

32 145001 1 GENERAUTAT DE CATALUNYA SERVEI 12.000,00i -1.500,00! 10.500,001 10,417.11 10.417,11 10,417,11

82,89~

I D'OCUPACIO

32 62500: Mobiliari i estris 11.482,94 11.482,94 11.482,72 11.482,72 11.482,72 0,22

¡

32 62600! Equ,ps per processos d'intormació 3.517,06 3.517,06 3.517,06

1

3.517,06 3.517,06 '

i

(17)

Consorci El Far

Data obteneió

18/0212010 10:31:58AM

Capltol:

I-~;TICLE

I

~_'3

1

-I I

¡---14

16 (2009)

Pág.

1 ESTAT DE LlQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA

Despeses de personal

Personal laboral

CONCEPTE

SUBCONCEPTE

-CREDITS PRESSUPOSTARIS---[--- - --- T-OBLlGACIONS I

---~----~-- -- --- DE8PESES RECONEGUDES

INICIALS i MODIFICACIONS

DEFINITIV~

COMPROMES I _NETES I

-.-¡-

---¡OBTIGACIONS

PAGAMENTS ." p .. E. NDENTS DE 1 ROMANENTS

PAGAMENT A 31 DE CRÉDIT __ QE DESEMBR~_~

-C-=~=-.:::-~---

i

130 Laboral fix

---13000 Retibuclons baslq ,13001 ALTRES REMUN

131 Laboral eventual 13102 Retribuclons basl

professors 13103 Retr.baslques pe 13106 RetribuClons basl 13107 Retribucions bi.lsl

ues laboral fix 459.166,171 ERACIONS

I 5.000,00 i ,

Total

c~nc~~t~1---~.166,171--·---. ---

···1---

+--lues laboral eventual 143.341,48

.even. alumnes 204.595,20 lues AODL 06-07 104.590,29 lues laboral eventual varis 92.864,48 :¡ues laboral vans NCE

Total Concepte 545.391,45 Total Article 1.009.557,62 13108 Retribucions basl

Altfe personal

---~--- -

--- - ---.

141 Altre personal

--

---14100 Retribuclons altre personal 28.800,00 ¡

-Total Concepte 28,800,00 : Total Article

I Quotes, prestaclons I desp eses soclals a carrec Entitat

_",.O,OO

I

-¡----_.---¡ 160 Quotes sociaJs

11~~~~-116002

! 16003

Quotes seguretat Seguretat social Seguretat social

! 16006 ASSISTENCIA M

FUNCIONARIS

---"-....

_---social 141.007,03

Iboral eventual professors 43.000,60 Ibora! eventual a!umnes 14.031,36 =DICO-FARMACEUT!CA A 33.325,34

---,

---+---:---

---- ---

-459.166,17 461.956,77 461.956,77 461.95 90.000,00 : 95.000,00, 90.000,00

-90.000,00 ! 554.166,17 551.956,77 461.956,77 461.95

-•

-143.341,48 i 132.279,09 132.279,09 132.27

, ,

204.595.20 196.705,10 196.705,10 196,70 13.680.00 118.270,29 99.855.06 98.855,06 99.85 -13.000,00 79.864.48 65.309,19 65.309,19 65,30 15.000,00 15.000,00 79.426,18 79.426,18 79.42

-15.680,00 561.071,45 573.574,62 573.574.62 573.57

- -

---1115 237.6l:- ;-'25 53139

1

_~ 1~03~i-'-:=-¡_----,--"-~53

105.680,00

--

¡ .. _---

- - -

---28.800,00 i 31.084,91 31.084.91 31.0e

---1

---.-28.800,00 ; 31.084,91 31.084,91 3i.0E

-28.800,00 ' 31.084,91 31.084,91 31.0E

-2.790,60 6,771

j

95.000,00

--- - - -

-.---.-6,77 92.209,40

!---~ i 9,09i 5,10 ; 5,06· 9,19 6,18 11.062,39 7.890,10 18.415,23 14.555,29 -64.426,18 _,

__ 1

:-~j---

i -

t

-·~~::~.~I

_~-I-~----'

4,91 I I -2.284,91

:4,911 ---+---~284,91

.;,r

-2.284,91

-+--- -+---+---+---+---1-+---+---+---

---1---1 - - - - -4.716,421 520,44 141.007,03 43.000,60 14.031,36 1.320,00 34.645,34

(18)

Consorci El Far

Data obtenció

18/0212010 10:31:58AM

(2009)

Pago

2 ESTAT DE UQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA

Copitol:

Despeses de personal

ARTJCLE !

1---16007 16008 163 16300 CREDITS PRESSUPOSTARIS CONCEPTE PAGAMENTS

s

JBCQNCEPTE 1"'- - - -INICIALS ,---MODIFICACIONS: DEFIN ... -..

"._---;---OBlIGACIONS DESPESES I RECONEGUDES

COMPROMES., NETES

OBLlGACIONS --r---PENDENTS DE PAGAMENT A 31

DJ;--º-~S_EM.aBE

ROMANENTS I

DE CR¡;:OIT I

-- - - .-.. ,,---

f--- --

i

~tat social laboral eventual van 30,095,65

! Quotes segun

,

Quotes segur. :ltat social laboral vari ME 4.000,00 !

-Total Concepte

r---

261.459,98

t

---.

,

5.3,,1·

-Despeses so' :ials del personal1abaral

I

- - -

---

-

--L---~rfecclonament del personal 8.000,00

- - - " .

Formació i pel

Tata! Concepte 8.000,00

- - - • __ , 0 . 0 _

,,----Total Article 269.459,98 5.320,00

Total Capital 1.307.817,60 111.000,00 1.' ITIVES

1--21.708,42 , 30.095,651 I

4.000,00 I 18.513.75

66779.981.

26DD~~.D61

8.000,00 8.000,00 74.779,98 1.999,79 1.999,79 ,

262.027,85 !

18.817,60 I 1.41 ~.644-,15 i

21.708,42 18.513,75

---+-260.028,06

________ J

_, 8.387,231

21,708,421

18.513,751 i -14.513,75₁

...--- T

-1

260.028,061 6.751,92 '!

'---1

1999.;~r

1999.;9! • 6.000.21

--- r - - -

i

1.999,79! 1.999,79 I 6.000,21

262.027,85 i 262.027,85 12.752,13

1.328.644,15: 1.328.644,15 90.173,45

(19)

---Consorci El Far

Data obtenció

18/0212010 10:31:58AM

Capitol:

¡ ..

l. I

1-I

,.

! ARTICLE

20

21

22 (2009)

Pago

3 ESTAT DE LlQUIDACIO DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIO ECONOMICA

2

Despeses en béns corrents I serveis

CONCEPTE

SUBCONCEPTE

-r¡----CREDlTSPRESSUPOSTARIS

-.--00'--l'i\i'IC"lALS - I MODIFICACIONS--' ---nOE'FINITIVES

---[-"---····-1---r---I··

_OBlIGACIONS

DES PESES I RECONEGUDES ¡

COM~ROME~'

__

~E!"S

. I

-1 -

--OBT.1GACT6NS---¡-PENDENTS DE RQMANENTS

I

PAGAMENT A 31.

1

DE CREDIT

__ PE O.E~~M.BB._¡;,_

PAGAMENTS

Lloguers ,

209 Altre Immobilitzat material

20900 Lloguer altre Immobilitzat material

---Total Concepte

_._--~---I

, I

-~o

I . . '

1;03;;:~;~---:;;03~.~9:

12.036.09 ---j---~~~~~~_o_,

, ... --

_'_~='_~!

___

1=~36,09;

__ 12.036,09 13.500,00

13.500,00

! - -

---t-1.463,91 1.463,91

Total

Artj~~~

.. I" 13.500,00 I 13.500,00 12.036,09 12.036,09' 12036,09 _______

-J

1.463,91

_._'__~.~em~_~~t

i conservació d'edificis

20.000,0~-1

, 20.000,00 40.000,00 41.61.3,44

r- ---

---·~~.·~13,44

-.----;;-;:;-8,65 '=---:4647;f

.,613J

Reparacions, mantemment i conservació

212

Edificis I altres construcclons

---,-_.-. -

~-

"'0000

~::: '::'~ ~::

- - -

:::1-

~'::1-~---: :~~;

Total Concepte 20.000,00 : 213

_{-.--.--.. - . . - - - --1}

Maqumaria, Instal.laclons I utillatge

, 21300 Reparació, mantenlment i conservació maqUlnes

I emes 4.000,00

---_ ..

Total Concepte , 4.000,00 4.000,00 2.402,59

216 2.402'59

1

m

-2:~1~ot

___

-_~~~:=-~59~11

7.573,24 7.573,24'1 7.282,07.. .. --

;91:1~T--

-1.57~,~41

EqUlpament per processos d'informació

- - - ... ¡ .•• _____

---1 ____

-+-__

21600

219

Reparació, mantemment i conservació eqUlps mtormátics

Total Concepte Altre Immobilitzat material

! 21900 -

--Embarcaclons

Total Concepte

- ---.- --.-.--.-- -" --'1"

Total Article "

6.000,00 6.000,00

7573.24'

7282.07

C==2~1171---.u-~1573.241

. . I

71032*---71~32,63t_

.

.6963311;,;~L____:1~;~2~~

40.000,00 i 20.500,00', 60.500.00' . 71.032,63,! 71.032,631... 69.633,861 1.398,77 !

.-10.532,6~

i

20.500,00 i

7.573,24

6.000,00 6.000,00

60.500,00 !

40.000,00

: l ' ! '

---¡---¡ I --- -.--- I

--Material, subministres I altres

70.0~~~;I--~;~~.

--

-~-~~~-~,~¿i--

---

---1-22.621·,~0

1

122.621,901- ----

-~ ~;~~26,38

i

----;~1-;-;,~__;--- -~~-~.-~;1,~-O-1

, , ,

---li---

+---1

1 !

220 Material d'oficina

22000 Material d'oficina ordinan no inventariable

22001 Premsa, revistes, lIibres I altres public. {suscnpclonsl 10.000,00 3.000,00 10.000,00 3.000,00 9.070,17 2.198,02 9.070,17, 2.198,02

8.544,83 i

2.132,37

525,34

65,65

929,83

(20)

Consore; El Far

Data obtenció

18/0212010 10:31:58AM

Capitol:

ARTICLE

(2009)

Pág.

4 ESTAT DE LlQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA

2 Despeses en béns corrents I serveis

I

--- -

--CONCEPTE ---

CRÉDITSPRESSUPOSTA~~~_~-_---

DESPESES

r~~~~~,~s

PAGAMENTS

pf:~6GE~c;r~~i

r

ROMANENTS

1=_ -

''''''"'~, ',;;~"-{

·":::"00

,ro,,~m"'f ~''';';' '~~:d' "~:.oo! ~;,,~;''::'~5~'":,",

I 221 Subministres I

t

- - --- - - - -- ~

-

---- - - -- -- - i i

---.---;'707,77! : 22100 Submlnlstraments energla eléctrica

22101 Submlnistraments d'aigüa 22103 Combustibles I carburants

-- - -- - - ---,

--- --- Total~oncePlel

222 Comunicaclons

--- -

---22200 Comunicacions telefómques 22201 Comumcaclons postals

Total Concepte

224 _{Primes d'assegurances}

-22400 Primes d'assegurances d'edificis i locals 22401 Primes d'assegurances d'embarcac!ons

-Total Concepte

-225 _Tributs ; 22500 Tributs

-Total Concepte

---226 Despeses diverses

22601 Atencions protocolaries I representatives

22602 Promoció i publicitat 22609 Despeses diverses

50.000,00 :

6000'0~

5.000,00 - - ~--61.000,00 40.000,00 4.000,00 44.000,00 9.000,00 15.000,00 24.000,00 50.000,00 ; 6.000,00 5.000,00 i

61.000,00

40.000,00

4.000,00 44.000,00 :

48.292,23 I 48.292,23

8.044,87

4.969,28

61.306,38

47.427,31 ¡

1.166,67 48.593,98

8.044,87

4.969,28

61.306,38

47.427,31 '

1.166.67 48.593,98 48.292,23 8.044,87 , 3.350,331 59.687.43 : 47.427,31 1.166,67 48.593,98

···-1

-2.044,87

1.618,95 30,72

1.618,95 -306,38

-7.427,31

2.833,33 [

-..

---"----,

-4.593,98 :1

---1---

---, 1 I

I

-+1'

9.000,00 11.175,02 11.175,02

----~-;r--

-

--~:~;~,~;

I

I , I

___ j_ 15.000.00 9061,46 ¡ 9.061.46! 9.061.46 _ _ 5.936.54

24.000,00 20.236,48 _, 20236,48 20236,48 _I

f

3.763,52

.----+~-~- I ,~ ,

-~-15000~001--. ~---+~

15000,001---;;:';;6.991

1545899r-~- ~;;:;;I-

- - -- -

~-15.000,00

1

15000.00 i 15

~58.99f

_____

15.45~'99~_15.:'58,9~~

________ L _________

-4_,__:

_1

1---'--__ . _ .. _____

._.1.. .. _ '

I

907,97 907,97. 907,97, I .907.971

,

137.572,40 i 76.000,00 ~ 213572 40 I 19795973 197959,73 194945,80 3.013,93 15.612,67 :

_o, -

---1~-Total Concepte! 137.572,40

-~~-76.000,00,

I

~

,

21;

572 40---;;;667

~~~-

198 8-¿;,70 -- -

1~5-

8-;3,771 3.013,93 14.704.70-1

--+-~

---1

227 TrebaJls realitzats per altres Empreses

-22700 Nete!a i higiene 22701 Seguretat

¡--38.844,75

2.388,52 !

31.393,44 7.451,31 !

40.000,001

I---~o.ooo,ool

36.644,751

-1- --

---I--~---,

---_____________ L ________

4.000,0~

__________________ 1 4.000,00 ___________

~_~L

2.069,37 .

__

~~'~

L

(21)

Consorci El Far

Data obteneió

18/0212010 10:31:58AM

Capitol:

ARTICLE

(2009)

Pág.

5 ESTAT DE LlQUIDACIO DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIO ECONOMICA

2

Despeses en béns corrents I serveis

22706

: 22710 22711

---r-·-·---,---~---

--eONCEPTE CREDITS PRESSUPOSTARIS I I OBLlGACIONS

¡ DESPESES

SUBCONCEPT=______________I~ICIALS

- -

MODIFICACi6NS¡-DEF¡NITIV~S ~~OMPROMÉS

_ i

REC~~~~~DES

Estudis I treballs tecnlcs I 15000,00 -15000,00 I

r

Prevendó de Riscos Laborals ¡ 6500,00 6500,00 7713,52

Servels aules 10,00 11 671,98 11 681 98 11 909,22

7.713,52

11.909,22

Total Concepte 65.510,00 -3.328,02 60.856,01

---Total Article : 360.082,40 72.671.98 : 432.75438 41658773 416.587,73

- - - , - - _{. "T}

OéUGAéiÓNS

PAGAMENTS PENDENTS DE ROMANENTS PAGAMENT A 31 DE CRtDIT

_________ i

---ºE __

Q¡;_S-'~MaBE;_._

7 713,52

9 509,60 50 685,93

401. 193,78

2399,62·1 10.170,081

i

15.393,95 !

-1.213,52!

-227,24 " 1.325,97

16.166,65

"'"'O

_{1 - - --}

""1

del servel I ,

23 1 Indemnitzaclons per faó

1-I

1---i

,

230 Dietes 23009 Dietes personal

231 Locomoció 23100 Locomoció

- - - --

---i---I Total Concepte ._---.- --_._-- ---._"'. .- ---Total Concepte Total Article Total Capítol ... 600,00 600,00 2.000,00

2.000,00 !

2.600,00 !

446

.18_~:~?J._-.

I

,

---- ---

-f----

1

.

-I 600.00 295,66 ! 295,66 :

j

-295,66'

600,00 295,66 _

I

304,34

---j-

---I 304,34

295,66 295.66

-- - -

·1--. _ - - - ·1--. - -

- o, ______________

2.000,00 2.661,05 : 2.661,05 2.'

...

-2.000,00 2.661,05 2.661,05 2.'

. .

_--,-2.956,71 2.956,71 2.600,~~ ______

,

113.171,98!, 559.354,38 554.202,43 554.202,43 5

---

----r·

---t---1,05

_ .. ª .. _-

-661,05

661,05 -661,05

- -

-956,71 -356,71

(22)

Consorci El Far

Da/a ob/eneió

18/02/2010 10:31:58AM

(2009)

Pág.

6 ESTAT DE LlQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA

Capitol:

3 Despeses financeres

ARTICLE

1--34 31

CONCEPTE

--1

_{___}_{~ ~}CREDITSPRESSUpoi>T/IRIS-_{___} _DESPESES _RECONEGUDESOBLlGACIONS _PAGAMENTS

--1

_{PENDENTS DE}OBlIGACiONS

-l'

_ROMANENTS

SUBCONCEP~_E

____ _ INICIALS

1 MODIFICN~

1_

DEFIN~~~~~

__

~MPROMES.

_ NETES ___ _ ________ _

~t;iBAR~1

DE CREDIT

De préstecs de ¡'interior :

---¡

1 1

310 Interessos I I

---1-

: '

31000 Interessos --- -- 30,000,00 -6.000,00 24.000,00 I 22.363,581---;2.363,58

¡---;;~-:-~

--

.- ".;_." .... --

1.636,4;

Total coneepteL 30.000,00 -6.000,00 - -

2;'~OOO!JO

I -2236-;,5-8-

i

----;:;:36;:s,;¡----

22363,58 '

---)~-_= -_~~-2'

e formalitzaeió, modifieaeió i

l '

I

31100 Despeses d'apertura i

f~~~~--ó--d-e--p-res--te-cs-_+----3-.0-0-0-,-0-o-l:---~-II---

_-_--3-.0-0-0-,0-0

C-=-37-;5~t'-'70;5

¡4370551_

-~."I

-1.370,55

Total Concepte 3.000,00 ¡ 3.000,00'; 4.370,551

4.370'55t-1

4.370,55

~

[-1.370,55

Total Artiele! 33.000,00 -6.000,00 i 27.000,00 I 26.734,;;r 26.734,13

---~~-;~,;-;:

n _ _ _ _ n _ _ _ _

T----·----;~-5,871

De~~~~,fia~_I_~~~~~

__ ._. _________

·=.~-.~_~-·---

. ___

,~-.

,__

----r----.- ---...

_--~---

-- ---

----.-. -¡-

-

_1

--~~

L

I

~4~~.:._s::nceres

____________ . ___ .___ 1.000,00 .. " ___ , ____ .. _

1.0.~~~~~.

1.259,45 1.259,45 1259,451--- ---=;-59,45

Total Concepte 1.000,00! _____

~

.000,00 1.259,45 1.259,45 1 259

~

__________ . _________

~~~~

I

311

Total Article I 1.259,451 1.259,451 1.259,45: -259,45

. ____ . ____

---.2"0ta~

Capítol

¡

---3-4-.0-0-0-,0-0+1----_6-.0-0-0-,0-0+1---2-8-.0-0-0-,0-0+1---2-7-.993.58 i . ___

~~~~93,58 t==-~.~.~~_~'~'~·~

. --..

---1.000,00 1.000,00

(23)

Consorci El Far

Data obtenció

18/0212010 10:31:58AM

Capítol:

ARTICLE

45

(2009)

Pág.

7 ESTAT DE UQUIDACIO DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIO ECONOMICA

4 TRANSFERENCIES CORRENTS

CONCEPTE CREDITS PRESSUPOSTARIS

mverl ----

OBUGACIONS OBUGACIONS

_ ___ DESPESES RECONEGUDES PAGAMENTS PENDENTS DE ROMANENTS

_____________

~_~~:~NCEPTE

lNICIALS

~ MODJ~ACION~ ~EFINITIVES

_

C~O_~TE'_+---J ~~~~~~~:Ri1

DECREDIT

A COMUNITATS AUTONOMES I I

1450 ____

~~~~,~1~A:~g~~%~ENERALDELA

-.J

--

-=-J--~~--

-,_---45001 GENERALlTAT DE CATAlUNYA. SERVEI 12.000,00 -1.500,00 i

D'OCUPACIO '

--- Total Concepte 12.000,00 -1500,00

I

10500,00 I

--- --- -- - ----

----+---Total Article 12.000,00 -1.500,00 I 10.500,00

____

~~~C~ítol

. __

~_:.',~~~~_:~,~l

____

~~__,~L

___

10.500,00

~

_____ _

10.500,00

'0.4'7,"1

'0.4'7·"1

10.417,111 82,89

10.41/,111 10,417,111 10.417.111 82,89 i

10,417.11' 10.417,11 ' 10.417,11 I 82,891

... -- -- - --t---

(24)

Consorci El Far

Data obteneió

18/0212010 10:31:58AM

(2009)

Pág.

8 ESTAT DE UQUIDACIO DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIO ECONOMICA

Capítol:

6

Inverslons reals

I

CONCEPTE

ARTICLE

SUBCONCEPTE

-62 Inversió nova assoclada al funclonament operatiu servels

i 625

CREDITS PRESSUPOSTARIS I i OBLlGACIONS

(jBÜGACT()N~---

-!

., ____ . "~'_' ___ ---, _ _ ________ ,_' DESPESES RECO PAGAMENTS PENDENTS DE ROMANENTS !

INICIALS

i

MODI~!~_~.~~~

__

N_:) ____

DEFINIT1VES __ ! _COMPROMES __

I __

N~~~~DES

_______

EGiBAR

__

I ____

~~_ ~.~~DI~

11.482,72

-";8~7~1~- ~--=-=-=-'----=--=-:.--j

11.482,72 '1'1.4-S2,72! - - - -

~,2~

--- --- - ---¡= -

I

3.517,06, 3.517,06! I

--1

Total

conceptl_

---1

3.517,06 3 517,06

~

___ 3

51-i-~6i---; 5~7~----

__

3517

o~r--=-___

---J

_ _ ____

~~rte

_ _ __ ,-- 15.000,00 15

OOO,OO_~

_____

1~~~,!8

14999 78

1

1~

9:9.781 _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

--~:-:-J

Total Capltol 15.000,00 15000,00 I 1499978 1499978 14999,781 0,22 i

- - - ;:;;;.1

~~~;;o

L ___

231.671.98 2.031671,98 _

3 03"-25~fr._~

1

;6-;~'05

L

~--;~;-; ~~d

__

2_":'8~,47

95.414,93

11.482,94 11.482,72 62500 Mobiliari i estris

-

t---

11.482,94 ---".--- -1-i

--c- 11.482,94-!

---1- __ _

11.482,72

-1,

Mobiliari i estris

Total Concepte 11.482,94

Equips per processos d'informació 3.517,06

626 Equips per processos d'informació

-62600 3.517,06 3.517,06 '

(25)

Consorci El Far

Data obtenció

18/0212010 10:32:11AM

(2009)

Pág.

1 ESTAT DE LlQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIO FUNCIONAL

Grup de Funció:

3 Seguretat, protecció i

prom oció

social

FUNCIÓ

¡

---I

32

I

j--T

Promoció social

---SUBFUNCIÓ

SUBPROGRAMA

---r----c-R~DITsPREs-supósTARls---,--- ~ OBLlGACIONS

--i---

r

OBLlGACIONS ' I

:_____________________ _ _ _ ---,-___________________ : DESPESES RECONEGUDES PAGAMENTS I PENDENTS DE RQMANENTS

_________

~--'NIC:'~LS-ul MODIFICACIONSinDE~INITI\I'=__+_COMPROMES-

_ N':'TES _ I

P;EGi~~'_~_DEC"=D":._~

:t~---j---~---==-=---I

32 Promoció social 1.800.000,00 231.671,98 2.031.671,98 2.026.257,05. 1.936.257,05 1.911.667,58 24.589,47 95.414,93

32 Promoció sOCial

----.----F----.

--- - - - -- Total Subfunció. 1.800.000,00

.-23;:13.",98_2~03,67,,981

2.026.257,05'

193~257051_--'-~11667'~8

____

~_589.47l

____

~~414,93_

Total Funció 1.800.000,00! 231.671,98 2.031.671,981 2.026.257,05 1.936.257,05 1.911.667,58 24.589,47 95,414,93 ¡

---

----T~~~;6, 1.800.00;;L---.:3~67~~8

2031.67198; 2.02625705

1936257,05l~=~911-;,~7,58:=-2~5~;:4~ =9~-';-'~,;~;

(26)

Consorci El Far

GRUP DE FUNCIÓ FUNCIÓ

SUBFUNCIÓ

- --- ---

---Data abtendó

(2009)

RESUM D'OBLlGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIO FUNCIONAL I CAPiTOl

18/0212010

10:32:15AM

Pág.

1

3 Seguretat, protecció

¡

prom oció social

-Fc::=p ' ,

:::;-"l~

·-6---T-____

;~~-¡-~---L---9---TOTAL

I 554202,431 27 993,581

I

32

i

1----L

PromoGÍó social

32 Promoció social 1.328.644,15! 10.417,11 , 14.999,781

Total FunCi6

r----~-~;;~~~~

554.202,43

27~

10.417,11 14.999,78,

Tot~I~G;UP

de Funció I 1.328.644, 15

554202,~

27993,58 ¡ 10.417, 11

_'_~999.78i_

__________________ Total 1.328.644,15 554.202,43 27.993,581 10.417,11

14.999~78j

(27)

-Consorci El Far

32 Promoció social

Data obtenció

18/0212010

10:32:17AM

(2009)

Pág,

1 RESUM O'OBLlGACIONS RECONEGUOES NETES PER CLASSIFICACIO ECONOMICA I PROGRAMA

PROGRAMA

c

---J---- -

1 ---

OBLlGACIONS

__ ....

_.CAP~~ClL

____ ARTICL: _ ,

_eo,e""

j

,",eO,c.m

L"e~::~",_.

I I ,

1 1.328.644,15,

1- - - I - - - -- -..j---I

I

1 _______

13 _

-- 1;0 .

l·

-

1 :::::::::~:

I

_~=IH-:;:'l ~-=:;:~

.

,

'L

t

1310209

132.279,09

i

. - - - --- - - - ---1

!

I

1310309

196.705,10

1310619

99.855.06 13H

99.855,06

,

1310705

48.855.49 13H

48.855,491

--- -

---___

.1310~1~ 1___26.:~~,70

1310818~

79.426,18

r - . . . - - - . . . - ....

-31.084,91

"- - - - ---

---31.084,91

,---1- ---

---,

31.084,91

-

----l----e----

16 262.027,85

- ---i

160

I I

260.028,06

I --- ---¡--- --- -

---~

.---,

-.. --1'---·-

1600000

---1.---

136.290,61

I

1600209:

42.480,16

I L

_{, 1}

______

-L__

__l'

·-1'·---

_1600309

_14.485,45

---1---

---1---,--- - " .

-1 '

I

1600619

26.549,67

I

(28)

Consorci El Far

Data obtenció

18/0212010

10:32:17AM

(2009)

Pago

2 RESUM O'OBLlGACIONS RECONEGUOES NETES PER CLASSIFICACIO ECONOMICA I PROGRAMA

PROGRAMA

1600716 .

4.466,98

,-

__ .. _

... _

...

_-====~==---

--

_1600~8

! _________

18.5_~75,

I

+-

163 1630000 ..

---+:~-I

I ...

"21

---.---~--

"554.202,43

1

l ..

·· - ..

·-··-·[----2-0~.'

---, -.. -.-

.

. ... . . . _ . _____ ._--]_ . L ____ . __

~---,

J ___

~

__ .

I .

I

12.036,09

i

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1

122.621,90

,

212 !~~~~;A~i

.---... -.r=---.c---..

---·----'---21200---- 41.613,441

.---- ... . . . - -

213

! . . 24()2,5~ I

. _

-I

=-

±----22t---~~'~ ~'OOI,:::~.~

~. " ' - - " - , ' - ' - ' - - '

.

,

220

I '1

11.268,19

. ···I·---r .. ----.---... -'-... . ... .... . ... .

_.

₂₂₀₀₀

_9.070,171

1- _ .. ___ ._ ... _ ... _._... ,'---'-

---J~--=---~~i---~

198,

02

1

I ..

. .

221 '

l

61,30

.e ...

3 _s.1

(29)

Consorci El Far

Data obtenció

18/0212010

10:32:17AM

(2009)

Pág,

3 RESUM D'OBLlGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIO ECONOMICA I PROGRAMA

I

--CA-P-íTOL

ARTICLE

¡

CONCEPTE

1 1

~NCTEI R~gis

"

1

I I

NETES

1

---,---

--- --- ---'1---1

--~---~ :~

-:_-

-~-~::~~~

___

~____

_

22103

1

__________

~~~'~81'

L_

222 , __

~~93_'98

I "

----+---=-____ .. ---::

~.

..

'2:~~;

_ ~I___

_ ___

2_24_' _ _

_ _____ .3.0,236,48

22400

11.175,02

, 22401-1'--- - 9,061 ,46

- ---225

¡- - ___

-_-~_-

_ -_

--~

15A58,99

1 22500

i

15.458,99

---~-

---c---198,867,70

PROGRAMA

¡---

f----

1---j

---I~~~=-

__

+--- +---+---+---+---, +---+---+---1+---

1---~--

--

----+---I ,

,

22601 '

907,97 '

-2260900

j

28,591,31

---2260906,

46.414,23

i

:::::~~~~---

40,349,40

2.479,92

_________________ J

-" I

_2260919

_{--- ---1}

_72.403,41

,."."

--- --- ---

---2260920

262,07

60,856,01

227001

38,844,75

226

---i---i