ACTIVO CIRCULANTE
BANCOS
200,718,337.31
55,793,523.23
DEUDORES DIVERSOS
29,607.06
13,478,569.23
9,102,266.41
14,537,008.54
15,472,691.95
16,346,947.43
36,874,170.00
30,193,322.10
ACREEDORES DIVERSOS
6,162,843.03
RECURSO PENDIENTE DE CLASIFICAR
689,208.25
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE
200,747,944.37
198,650,550.17
ACTIVO FIJO
FONDO FIJO PARA CAMBIO EN CAJA
6,500.00
3,510,805.78
(1'406,911.58)
-1,406,911.58
TOTAL DE ACTIVO FIJO
6,500.00
2,103,894.20
TOTAL DE ACTIVO
200,754,444.37
200,754,444.37
CUENTAS DE ORDEN
BANCOMER DOLARES 72,753.94 DEUDORES DIVERSOS 3.65 PASIVO AL 2009 18,434.88 PASIVO 2010 500.00 PASIVO 2011 1,200.00 PASIVO 2012 0.00 PASIVO 2013 544.00 PASIVO 2014 2,730.02 PASIVO 2015 975.00 PASIVO 2016 48,355.31 CERTIFICADOS PENDIENTES 14.00ING POR INTERESES 4.38
72,757.59 72,757.59
Nota: Este Estado Financiero contiene Notas adjuntas
PASIVO 2013
Dirección del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia
BALANCE GENERAL AL: 31 DE JULIO DE 2016
ACTIVO
PASIVO
PASIVO AL 2009
PASIVO 2010
PASIVO 2011
PASIVO 2012
SUPERAVIT O (DEFICIT) DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO 2014
PASIVO 2015
PASIVO 2016
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
I N G R E S O S
Periodo
Acumulado
INGRESOS PROPIOS
MULTA
34,863.14
510,714.57
CONMUTACION
27,421.27
590,245.40
FIANZAS REVOCADAS
253,799.23
1,168,628.44
CERTIFICACION
234,246.63
2,507,206.64
FOTOCOPIADO
92,849.00
841,641.64
LEG Y RAT DE FIRMAS
0.00
11,175.12
BUSQUEDA DE EXPEDIENTE
59,747.60
810,576.92
REG DE TITULOS PROFESIONALES
3,944.16
43,385.76
INTERESES - FONDOS PROPIOS
22,452.34
97,570.82
INTERESES - FONDOS AJENOS
464,226.91
3,808,350.53
OTROS INGRESOS
479.24
7,107.41
OFICINA FISCAL
2,600.00
240,978.75
TOTAL INGRESOS PROPIOS
1,196,629.52
10,637,582.00
- DEVOLUCION DE INGRESOS PROPIOS
* 8,000.00
11,000.00
TOTAL I N G R E S O S
1,188,629.52
10,626,582.00
E G R E S O S
GASTOS GENERALES
GASTOS FINANCIEROS
4,131.04
22,523.90
S. PAN AMERICANO (T. VALORES)
6,383.85
126,963.01
TOTAL GASTOS GENERALES
10,514.89
149,486.91
A P L I C A C I O N E S
ACUERDOS PLENARIOS 1ER. TRIMESTRE
4,798,984.37
ACUERDOS PLENARIOS 2DO. TRIMESTRE
5,068,873.10
ACUERDOS PLENARIOS 3ER. TRIMESTRE
ESTIMULOS Y RECOMPENSAS (APOYO VISUAL. ACUERDO No. 311 DEL 28/02/2014)
331,500.00
331,500.00
FONDO DE AHORRO (DEL 30/04/2009)
915,376.64
915,376.64
FONDO COMPLEMENTARIO DE PENSION Y AHORRO (ACUERDO No. 998 DEL 16/12/2010)
769,272.56
769,272.56
TOTAL E G R E S O S
2,026,664.09
12,033,493.58
RESULTADO DEL EJERCICIO
-838,034.57
-1,406,911.58
* Cancelación de Ingreso por Fianza Revocada del 5to. Distrito Judicial. Acuerdo número 1390
Nota: Este Estado Financiero contiene Notas adjuntas
H. Supremo Tribunal de Justicia
Dirección del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia
+
ORIGEN
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
3,510,805.78
SUPERAVIT (O DEFICIT) DEL EJERCICIO
(1'406,911.58)
PASIVO AL 2009
55,793,523.23
PASIVO 2010
13,478,569.23
PASIVO 2011
9,102,266.41
PASIVO 2012
14,537,008.54
PASIVO 2013
15,472,691.95
PASIVO 2014
16,346,947.43
PASIVO 2015
36,874,170.00
PASIVO 2016
30,193,322.10
ACREEDORES DIVERSOS
6,162,843.03
VICTORIA
1,218.83
ALTAMIRA
21,251.85
MADERO
1,039.55
NUEVO LAREDO
0.48
MATAMOROS
110.00
REYNOSA
299.75
PADILLA
93.04
SAN FERNANDO
0.51
CERTIFICADOS PENDIENTES (VICTORIA)
45,000.55
CERTIFICADOS PENDIENTES (ALTAMIRA)
13,631.44
CERTIFICADOS PENDIENTES (MATAMOROS)
8,000.00
CERTIFICADOS PENDIENTES (REYNOSA)
47,628.30
CERTIFICADOS PENDIENTES (MANTE)
2,000.00
CERTIFICADOS PENDIENTES (XICOTENCATL)
428.72
CERTIFICADOS PENDIENTES (SAN FERNANDO)
78,772.87
CERTIFICADOS PENDIENTES (SOTO LA MARINA)
10,653.70
CERTIFICADOS PENDIENTES (RIO BRAVO)
8,073.04
CERTIFICADOS PENDIENTES (GONZALEZ)
146.08
S. PAN AMERICANO (T. VALORES)
51,642.17
FONDO DE AHORRO Y FONDO COMPLEM. PENSIONES
5,800,855.01
DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS
71,997.14
RECURSO PENDIENTE CLASIFICAR
689,208.25
-
APLICACIÓN
FONDO FIJO PARA CAMBIO EN CAJA
6,500.00
DEUDORES DIVERSOS
29,607.06
PROPIOS
2,500.06
AJENOS
27,107.00
= SALDO TOTAL EN LIBROS DE BANCOS
200,718,337.31
Dirección del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
Dirección del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia
MONEDA MEXICANA
* INVERSION
MONTO
* PADILLA 0144236866
50,007.87
0.00
900.00
96,740.34
145,848.21
* CONCENTRADORA
0144240766
0144240766
750,004.68
96,790.09
486,728.49
97,494,571.23
97,854,637.51
** BANORTE 0540783148
97,134.56
0.00
3,050.00
81,720,372.13
81,814,456.69
** BANAMEX 950143514
14,633.44
0.00
0.00
13,522,664.42
13,537,297.86
SANTANDER 65-50412776-7
17,012.15
0.00
0.00
0.00
17,012.15
TOTAL EN BANCOS
978,749.27
126,483.47
490,678.49
200,103,783.06
200,718,337.31
* Las inversiones son a la vista con vencimiento a un día.
** Las inversiones son a plazo.
MONEDA AMERICANA
Concepto
dolares
tipo de cambio
pesos
No. De cuenta 0158230846
72,753.94
18.8979
1,374,896.68
Ajenos
72,753.21
18.8979
1,374,882.89
Propios
4.38
18.8979
82.77
*El tipo de cambio es del viernes 29 de julio de 2016
Dirección del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia
CONCILIACIONES BANCARIAS
JULIO 2016
MUNICIPIO
SALDO EN
ESTADOS
BANCARIOS
( + ) DEP EN
TRANSITO
( - ) CHEQUES
EN TRANSITO
SALDO EN
LIBROS
49,956.57
29,693.38
0.00
7,269,434.94
7,349,084.89
DEV. Y RECLASIF. DE PASIVO AL 2009 EN JULIO 2016 SALDO PASIVO AL 2009 DEV. Y RECLASIF. DE PASIVO AL 2010 EN JULIO 2016 SALDO PASIVO 2010 DEV. Y RECLASIF. DE PASIVO AL 2011 EN JULIO 2016 SALDO PASIVO 2011 DEV. Y RECLASIF. DE PASIVO AL 2012 EN JULIO 2016 SALDO PASIVO 2012 DEV. Y RECLASIF. DE PASIVO AL 2013 EN JULIO 2016 SALDO PASIVO 2013 DEV. Y RECLASIF. DE PASIVO AL 2014 EN JULIO 2016 SALDO PASIVO 2014 DEV. Y RECLASIF. DE PASIVO AL 2015 EN JULIO 2016 SALDO PASIVO 2015 INGRESOS Y RECLASIFICA-CIONES JULIO DEV. Y RECLASIF. DE PASIVO AL 2016 EN JULIO 2016 SALDO PASIVO 2016 VICTORIA 31,400.00 11,090,596.24 0.00 2,575,561.22 2,000.00 2,382,273.16 0.00 2,572,129.30 3,200.00 2,159,464.81 15,000.00 3,380,151.79 37,616.00 5,015,230.79 665,946.66 195,139.93 6,541,354.25 35,716,761.56 ALTAMIRA 0.00 2,315,064.69 0.00 1,114,600.70 7,912.42 300,244.88 0.00 404,838.81 8,000.00 401,055.26 25,000.00 2,193,845.56 1,700.00 3,759,240.89 176,999.28 137,557.18 3,043,943.92 13,532,834.71 CD. MADERO 81,192.29 11,502,650.54 95,696.95 2,391,772.05 194,199.90 1,084,193.74 67,402.30 1,724,341.18 181,812.60 4,582,079.90 395,431.71 3,665,132.89 492,127.34 5,567,078.04 2,337,469.86 491,504.27 4,553,610.68 35,070,859.02 NUEVO LAREDO 9,300.00 2,392,991.14 500.00 3,030,834.36 16,500.00 1,855,121.45 16,154.00 2,765,523.88 15,400.00 1,184,148.95 82,640.00 862,206.60 133,157.80 4,405,122.59 551,449.56 232,537.35 2,326,897.80 18,822,846.77 MATAMOROS 11,170.00 6,790,296.89 7,030.00 988,436.68 0.00 621,568.16 0.00 1,117,259.71 0.00 2,780,977.16 7,000.00 1,587,470.73 71,270.00 3,890,916.61 239,819.50 69,316.00 4,747,599.64 22,524,525.58 REYNOSA 109,706.80 14,923,075.09 5,000.00 1,879,362.46 6,942.90 1,338,844.57 38,647.48 3,013,030.85 36,300.00 2,479,427.57 222,831.30 2,951,520.90 381,941.70 11,262,374.74 1,401,303.52 213,895.52 4,908,666.75 42,756,302.93 MIGUEL ALEMAN 0.00 625,221.88 0.00 150,639.32 0.00 219,955.24 0.00 810,893.92 0.00 171,164.01 0.00 337,957.73 0.00 188,834.60 237,681.50 0.00 568,611.74 3,073,278.44 EL MANTE 0.00 3,078,986.30 0.00 309,866.14 0.00 379,447.54 0.00 1,016,168.42 0.00 287,327.25 0.00 364,487.01 5,775.00 773,673.38 5,100.00 35,023.97 917,449.33 7,127,405.37 XICOTENCATL 0.00 65,614.22 0.00 16,137.50 0.00 10,500.00 0.00 13,500.00 0.00 54,626.35 0.00 73,302.70 0.00 94,808.26 0.00 0.00 44,920.40 373,409.43 PADILLA 0.00 609,380.60 0.00 65,359.10 0.00 28,223.82 0.00 119,889.65 0.00 59,838.87 0.00 250,184.81 0.00 208,633.60 14,650.00 17,250.00 123,549.82 1,465,060.27 SAN FERNANDO 0.00 740,372.42 1,250.00 301,214.20 0.00 59,650.00 0.00 33,275.00 0.00 107,963.50 0.00 164,933.50 0.00 310,250.00 1,600.00 0.00 279,120.59 1,996,779.21 SOTO LA MARINA 0.00 111,382.50 0.00 79,500.03 0.00 90,681.60 0.00 6,954.00 0.00 61,573.42 0.00 62,732.20 0.00 334,297.00 0.00 0.00 508,751.00 1,255,871.75 RIO BRAVO 0.00 1,029,648.45 0.00 388,728.27 19,528.00 546,403.35 0.00 707,583.32 0.00 993,209.40 0.00 258,236.35 0.00 737,503.10 4,300.00 28,376.24 838,851.98 5,500,164.22 VALLE HERMOSO 0.00 175,416.27 0.00 107,500.00 0.00 103,758.90 0.00 103,620.50 0.00 78,323.50 0.00 73,460.00 0.00 103,466.40 0.00 0.00 304,075.00 1,049,620.57 GONZALEZ 0.00 342,826.00 0.00 79,057.20 0.00 81,400.00 0.00 128,000.00 15,000.00 71,512.00 0.00 121,324.66 55,243.00 222,740.00 170,000.00 0.00 485,919.20 1,532,779.06 TOTALES 242,769.09 109,476.95 247,083.22 122,203.78 259,712.60 747,903.01 1,178,830.84 5,806,319.88 1,420,600.46 TOTAL DE PASIVO 55,793,523.23 13,478,569.23 9,102,266.41 14,537,008.54 15,472,691.95 16,346,947.43 36,874,170.00 30,193,322.10 191,798,498.89
Promedio del Mes
Tasa de Rendimiento Mensual Anualizada 4.09%
RESUMEN
Saldo Inicial de Pasivo al 1° de Julio
Ingresos del periodo
Devoluciones del periodo
Saldo al 31 de Julio
Dirección del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia
INGRESOS Y DEVOLUCIONES DE FONDOS AJENOS
PERÍODO: JULIO 2016
MUNICIPIO
PASIVO AL 2009 PASIVO 2010 PASIVO 2011 PASIVO 2012 PASIVO 2013 PASIVO 2015 PASIVO 2016
SALDO TOTAL DE PASIVO 190,320,758.96 $ 5,806,319.88 $ 4,328,579.95 1,477,739.93 $ $ 1,477,739.93 191,798,498.89 $ PASIVO 2014
MULTA CONMU-TACION FIANZAS REVOCA- DAS CERTIFI-CACION FOTO- COPIADO LEG Y RAT DE FIRMAS BUSQUEDA DE EXPED REGISTRO DE TITULOS INTERESES PROPIOS INTERESES AJENOS OTROS OFICINA FISCAL RECLASIFI-CACION DE INGRESOS VICTORIA 851,144.45 3,682.80 3,069.00 6,400.00 41,778.88 10,144.20 0.00 7,230.96 3,944.16 0.00 0.00 110.44 0.00 0.00 927,504.89 0.00 927,504.89 ALTAMIRA 1,278,204.99 0.00 0.00 21,601.58 67,635.04 15,723.00 0.00 30,238.56 0.00 0.00 0.00 237.26 0.00 0.00 1,413,640.43 0.00 1,413,640.43 CD. MADERO 369,848.14 8,864.17 12,832.07 0.00 1,826.00 438.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.10 0.00 0.00 393,821.48 0.00 393,821.48 NUEVO LAREDO 369,189.74 0.00 0.00 212,597.65 5,697.12 6,273.00 0.00 1,752.96 0.00 0.45 0.00 7.42 0.00 0.00 595,518.34 0.00 595,518.34 MATAMOROS 617,714.86 1,993.50 1,329.00 13,200.00 54,853.04 16,807.00 0.00 5,258.88 0.00 0.00 0.00 16.04 0.00 0.00 711,172.32 0.00 711,172.32 REYNOSA 1,095,575.20 20,322.67 10,191.20 0.00 33,233.20 38,744.00 0.00 6,354.48 0.00 0.00 0.00 29.64 0.00 * (8,000.00) 1,196,450.39 0.00 1,196,450.39 MIGUEL ALEMAN 54,014.06 0.00 0.00 0.00 1,168.64 182.00 0.00 219.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55,583.82 0.00 55,583.82 EL MANTE 429,889.83 0.00 0.00 0.00 9,203.04 2,493.00 0.00 5,039.76 0.00 0.00 0.00 51.20 0.00 0.00 446,676.83 0.00 446,676.83 XICOTENCATL 60,437.49 0.00 0.00 0.00 4,309.36 0.00 0.00 438.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65,185.09 0.00 65,185.09 PADILLA 80,423.83 0.00 0.00 0.00 1,168.64 202.80 0.00 438.24 0.00 0.00 354.31 0.78 0.00 0.00 82,588.60 0.00 82,588.60 SAN FERNANDO 62,425.16 0.00 0.00 0.00 3,944.16 1,842.00 0.00 876.48 0.00 0.00 0.00 4.36 0.00 0.00 69,092.16 0.00 69,092.16 SOTO LA MARINA 7,883.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,883.04 0.00 7,883.04 RIO BRAVO 162,484.36 0.00 0.00 0.00 2,994.64 0.00 0.00 657.36 0.00 0.00 0.00 9.00 0.00 0.00 166,145.36 0.00 166,145.36 VALLE HERMOSO 167,657.50 0.00 0.00 0.00 4,608.88 0.00 0.00 877.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 173,143.74 0.00 173,143.74 GONZALEZ 176,506.09 0.00 0.00 0.00 1,825.99 0.00 0.00 365.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 178,697.28 0.00 178,697.28 BBVA BANCOMER 0544240766 313,493.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,451.89 0.00 0.00 2,600.00 0.00 338,545.36 12,033,493.58 -11,694,948.22 BBVA BANCOMER 0552194058 1,697,902.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 320,935.54 0.00 0.00 0.00 2,018,837.68 0.00 2,018,837.68 BANORTE 0540783148 1,399,052.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 122,118.63 0.00 0.00 0.00 1,521,170.96 0.00 1,521,170.96 BANAMEX 92555402 244,105.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,818.43 0.00 0.00 0.00 264,924.23 0.00 264,924.23 SUMAS 9,437,952.48 34,863.14 27,421.27 253,799.23 234,246.63 92,849.00 0.00 59,747.60 3,944.16 22,452.34 464,226.91 479.24 2,600.00 (8,000.00) 10,626,582.00 12,033,493.58 (1'406,911.58)
* Cancelación de Ingreso por Fianza Revocada del 5to. Distrito Judicial. Acuerdo número 1390
INGRESOS
H. Supremo Tribunal de Justicia
Dirección del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia
ACUMULADO FONDOS PROPIOS
AL 31 DE JULIO DE 2016
MUNICIPIO SALDO INICIAL DEL EJERCICIO
ACUMULADO DE FONDOS PROPIOS
INGRESO TOTAL DEL EJERCICIO ACUMULADO DE EGRESOS SUPERAVIT O (DEFICIT) POR MUNICIPIO (ACUMULADO)
