ALCANCE:
El objeto de este informe es dar a conocer al Directorio de la Empresa los principales
indicadores de gestión y su cumplimiento con respecto a las metas establecidas por el
Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, así como también la ejecución
presupuestaria de inversiones con corte al mes de diciembre de 2016.
Para el año 2016, para la Empresa Eléctrica Riobamba S.A., el MEER estableció las siguientes
metas:
DESARROLLO:
A continuación, se realiza el análisis de los resultados obtenidos con corte al mes de
diciembre de 2016:
CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (POR GRUPO DE CONSUMO):
TARIFAS GWh Residencial 11.94 Comercial 4.68 Industrial 6.92 Alumbrado Público 2.71 Otros 2.38 TOTAL: 28.63
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Como podemos observar, en el mes de diciembre existió un consumo total de 28.63 Gwh,
sin embargo si consideramos el total de enero a diciembre de 2016, el consumo se resume
de la siguiente manera:
Distribuido por tarifas, gráficamente observamos los siguientes porcentajes:
Como podemos observar, el sector de consumo preponderante en nuestra empresa es el
Residencial, con el 55% del consumo total de la EERSA.
Si comparamos el consumo total del año 2016, con la energía proyectada en la reforma
presupuestaria del 2016, que fue de 338.36 Gwh, se determina un cumplimiento del
98.96% al finalizar el período.
TARIFAS GWh Residencial 143.49 Comercial 55.93 Industrial 78.31 Alumbrado Público 30.58 Otros 26.54 TOTAL: 334.853
ENERGÍA DISPONIBLE:
De enero a diciembre de 2016 se determina un promedio mensual de energía disponible
de 32.89 Gwh. De forma acumulada a diciembre de 2016, tenemos como energía
disponible el valor de 377.83 Gwh, la misma que es adquirida tanto en mercado de
contratos, como en mercado ocasional. Con corte a diciembre de 2016, tenemos el
siguiente resumen:
AGENTE ENERGÍA MWh %
MERCADO OCASIONAL 14,322.24 3.85%
CONTRATOS 358,026.11 96.15%
TOTAL 372,348.35 100%
EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S.A. COMPRA ENERGIA
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A este valor debe sumarse la energía generada en la central Nizag (3.91
Gwh), así como también la energía entregada a los clientes no regulados (1.58 Gwh), a
quienes se les factura solamente por peaje.
En el caso de la energía disponible, en la reforma presupuestaria, se proyectó a diciembre
de 2016 un valor de 378.07 Gwh, por tanto con corte a diciembre, se obtiene el 99.94% de
ejecución.
PÉRDIDAS DE ENERGÍA:
Con corte a diciembre de 2016, tenemos un valor total de pérdidas de energía de 41.39 Gwh, determinándose de enero a diciembre un promedio mensual de 3.45 Gwh de pérdidas.
Si comparamos las pérdidas en Gwh, con la energía disponible, en el mes de diciembre de 2016 obtenemos un porcentaje mensual del 11.93%. Sin embargo, al tomar los datos de pérdidas en el período de enero de 2016 a diciembre de 2016, obtenemos el 10.96% de pérdidas año móvil, que con respecto al año 2015 (10.89%), existe un incremento de 0.07 puntos. A continuación presentamos de forma gráfica la evolución que ha tenido este parámetro durante el año 2016:
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Si analizamos el comportamiento de las pérdidas mensuales y año móvil, podemos determinar que tienden a bajar en un mes y subir en otro, esto depende de los períodos de toma de lecturas y por tanto de facturación, lo que hace que pasando un mes se compense.
Al revisar las pérdidas año móvil, en Mwh, observamos que se mantiene estable, con un promedio mensual de 40 953 Mwh, con excepción de los meses de julio y diciembre en que la energía disponible se incrementa, mientras que la energía facturada se mantiene estable; esto en razón de que a partir del mes de julio se procedió con el aplanamiento de lecturas, necesario para la implementación del nuevo sistema comercial; por lo que fue necesario ir disminuyendo los días de toma de lecturas; esto es, si se tomaban las lecturas a partir del 15, en el mes de agosto de 2016 se tomaron desde el 13, lo que hace que se disminuya el consumo de energía, que comparado con una energía disponible mayor, hace que las pérdidas de energía se incrementen, particularmente en aquellos meses en que se aplica este procedimiento, de acuerdo al plan de aplanamiento propuesto, que incluirá algunos meses del año 2017 también.
Año Mes Disponible por el Sistema (MWh) Pérdidas Sistema (MWh) Pérdidas Distribuidor (%) DISPONIBLE DEL SISTEMA AÑO MÓVIL (Mwh) PERDIDAS AÑO MOVIL (MWh) PERDIDAS AÑO MOVIL (%) 2015 DICIEMBRE 31,018.18 3,648.30 11.76 367,464.48 40,002.57 10.89% ENERO 31,035.98 2,903.05 9.35 367,481.82 39,951.59 0.1087 FEBRERO 29,561.05 2,921.94 9.88 369,485.57 40,895.88 0.1107 MARZO 31,766.20 4,123.61 12.98 370,761.93 40,838.98 0.1101 ABRIL 30,642.68 3,348.18 10.93 371,266.34 41,051.58 0.1106 MAYO 31,778.83 3,832.55 12.06 371,270.77 41,151.59 0.1108 JUNIO 30,244.93 3,036.63 10.04 371,112.76 40,845.97 0.1101 JULIO 31,992.89 4,474.62 13.99 371,731.49 41,408.53 0.1114 AGOSTO 32,073.47 3,221.20 10.04 372,592.96 41,009.86 0.1101 SEPTIEMBRE 31,057.22 2,642.62 8.51 373,087.33 40,735.54 0.1092 OCTUBRE 32,627.54 3,983.64 12.21 373,841.30 41,042.94 0.1098 NOVIEMBRE 32,152.31 2,980.80 9.27 375,951.27 41,117.14 0.1094 DICIEMBRE 32,894.22 3,924.44 11.93 377,827.31 41,393.28 10.96% 2016
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Gráficamente tenemos la siguiente evolución de las pérdidas año móvil en Mwh.
Respecto a la meta establecida por el MEER, que en nuestro caso es del 9% de pérdidas año móvil, se puede determinar un desfase de 1.96 puntos, con corte a diciembre de 2016, considerando que este es un indicador de tipo descendente, como se puede observar en el siguiente gráfico:
Este porcentaje total de pérdidas de energía se distribuye entre el 7.97% de pérdidas técnicas y el 2.99% para las pérdidas comerciales, como se muestra en el siguiente gráfico:
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En lo que corresponde a las pérdidas no técnicas, se siguen implementando acciones que permitan disminuir esta brecha, la actividad más relevante que se viene ejecutando es el cambio de medidores, tanto por consumos ceros y obsolescencia, así como también el cambio de medidores monofásicos a bifásicos. Para ello, se ha hecho necesario realizar el control de la clientela masiva, lo que permite detectar instalaciones defectuosas y establecer las medidas correctivas correspondientes. Así mismo, se realiza el control de clientes especiales, es decir sobre medidores y equipos de medición instalados en media y alta tensión, a fin de evitar subfacturaciones importantes. En el caso de los usuarios industriales, se está realizando la instalación de medidores con mejor tecnología, que facilite el control y toma de lecturas. Actualmente contamos con 47 clientes de alto consumo con un sistema inteligente.
PORCENTAJE DE RECAUDACIÓN (*)
Al comparar los valores recaudados con respecto a los valores facturados del período enero
2016 a diciembre 2016, se obtiene un porcentaje de recaudación año móvil del 99%, en
función de la información del sistema comercial reportada por el CPD a través del catastro
de clientes. Como se muestra en el siguiente cuadro:
TARIFAS FACTURADO (USD$) RECAUDADO (USD$) % RECAUDACIÓN Residencial 16,337,449.31 15,922,880.84 97.46% Comercial 5,919,309.30 5,933,101.83 100.23% Industrial 7,539,356.41 7,536,210.16 99.96% Alumbrado Público 3,877,423.51 3,848,557.99 99.26% Otros 2,096,365.61 2,170,373.37 103.53% TOTAL: 35,769,904.14 35,411,124.19 99.00%
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De acuerdo a la Planificación Estratégica, la meta establecida para este índice, fue del 98%.
A partir del mes de julio de 2016 se observa un porcentaje superior a la meta, luego de
haber existido una baja tanto en los meses de mayo y junio. Esta disminución se
experimentó particularmente en la recaudación mensual del grupo Otros (Asistencia Social,
Beneficio Público, Escenarios Deportivos, etc), sector público, de esos períodos.
Para poder mantener este índice y en lo posible mejorarlo, se están ejecutando distintas
acciones de cobro, así:
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El período de recaudación es mayor en razón de que se ha logrado establecer que la
facturación del consumo se la realice dentro de los primeros ocho días de cada mes.
Corte del servicio por mora de los clientes de los sectores urbano y rural, para lo cual
se han incrementado dos grupos de cortes y reconexiones;
Para los clientes especiales se realiza una gestión personalizada tanto desde la Jefatura
de Recaudación como de la Dirección Comercial, priorizando los montos de las deudas
y el número de meses adeudados.
Se establecen convenios de pago con las personas que tienen varios meses de mora;
Para el próximo año, se prevé la gestión de cobro con coactivas, en coordinación con
Asesoría Jurídica.
CARTERA VENCIDA MAYOR A 30 DÍAS
Como meta en este indicador, la EERSA a través de la Dirección de Comercialización se ha
propuesto mantener el índice de cartera vencida y de ser posible disminuirlo. Sin embargo
una de las razones que limita la disminución es la estructura de clientes que dispone la
empresa, que como habíamos mencionado en su mayor porcentaje son de tipo residencial
y la mayor parte de ellos se encuentran en el sector rural. En dólares observamos la
siguiente variación de la cartera vencida durante el año 2016:
De acuerdo al cálculo sugerido por el MEER, el índice de cartera vencida, durante el año
2016 registra un porcentaje promedio mensual de 7.68%, llegando en el mes de diciembre
de 2016 al 7.15%.
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En este año se han observado pequeños incrementos en el valor de cartera vencida del
sector público, particularmente en los meses de junio y julio, de igual forma, los escenarios
deportivos no han cancelado sus deudas pendientes
Sin embargo, como observamos en el siguiente gráfico, a partir del mes de agosto, la
tendencia de este índice es a la baja.
Además, es necesario aclarar que en el valor de la cartera vencida se encuentran todos los
valores mayores a 30 días, en cambio en la facturación están solamente los valores
facturados en un año.
De tomar la cartera vencida sin los valores mayores a 360 días y descontando el valor de
FERUM y Bomberos, el índice de cartera vencida con corte a diciembre bajaría al 3.09%,
que es lo que realmente estaría pendiente de cobro en el año de análisis.
Para cumplir con este objetivo, se han implementado entre otras las siguientes actividades:
Se ha incrementado los grupos de cortes y reconexiones en el sector privado.
Se realizan gestiones directas con los clientes especiales, para la recuperación de
deudas pendientes, tanto desde la Dirección de Comercialización como desde la
Jefatura de Recaudación.
Se está procediendo con el retiro de los medidores abandonados o sin uso, o de
aquellos clientes que tienen un número considerable de meses vencidos. Durante el
año 2016 se han retirado alrededor de 3.880 medidores.
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Parte de las deudas de aquellos medidores retirados, se recupera a través de los fondos
de garantía que se encontraban depositados en la empresa.
Calidad de Servicio Eléctrico
TTIK (TIEMPO TOTAL DE INTERRUPCIONES)
En diciembre de 2016, obtenemos un índice de 1.59 horas en TTIK (Tiempo Total de interrupciones), que comparado con la meta establecida para el año 2016 (8 horas), tenemos una diferencia a favor muy significativa, es decir hemos superado la meta, puesto que éste indicador es de tipo descendente.
FMIK
En el índice de frecuencia media de interrupción de igual forma, en el mes de diciembre de
2016 obtenemos un valor de 2.19 veces, determinándose que con respecto a la meta (4
veces) tenemos una diferencia a favor de 1.81 veces de interrupción.
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Como podemos ver, en los dos indicadores existe una tendencia a la baja, y estamos
superando la meta definida por el MEER, a partir del mes de septiembre. Como se había
mencionado en informes anteriores, este indicador se calcula considerando el año móvil y
en el mes de septiembre de 2015 Transelectric realizó el mantenimiento en la s/e
Riobamba, lo que influyó hasta el resultado de agosto de 2016. En cambio en este año no
existió esa interrupción.
Además, para disminuir el número y frecuencias de interrupción, la Empresa se encuentra
ejecutando entre otras las siguientes actividades: mantenimiento preventivo de primarios
y centros de transformación; limpieza de vías y mantenimiento predictivo a través de
mediciones termográficas en redes de bajo y medio voltaje, en líneas de subtransmisión y
subestaciones.
Así mismo, en los alimentadores mixtos (urbano y rural) se han instalado reconectadores
con el fin de separar la carga urbana de la rural; también se han instalado reconectadores
para realizar transferencia de carga entre alimentadores, con el fin de reducir el número
de clientes que se quedan sin servicio, en el caso de fallas.
Al momento la empresa cuenta con un centro de control, que nos permite operar el sistema
de distribución mediante un software y de forma remota, lo que también reduce los
tiempos y frecuencias de interrupción. Con toda esta infraestructura seguimos
preparándonos para la operación automática de la red.
NÚMERO DE CLIENTES:
Al 31 de diciembre de 2016, la EERSA cuenta con 168 344 clientes, distribuidos de la
siguiente manera:
TARIFA CLIENTES Residencial 147,361 Comercial 16,959 Industrial 811 Alumbrado Público 1 Otros 3,212 TOTAL 168,344CLIENTES POR TARIFA EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S.A.
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En la proyección de la demanda determinada en la reforma presupuestaria de la Empresa,
se estimó concluir a diciembre de 2016 con 167 306 clientes, si a diciembre de 2016
contamos con 168 344 clientes, existe un cumplimiento del 100.62% con respecto a lo
planificado.
Así mismo, si realizamos una comparación con el número de clientes del año 2015
(166.447), observamos un crecimiento del 1.14%, que corresponde a 1897 clientes. Se debe
indicar que el número de servicios nuevos que se instalaron realmente son 5.370, pero
también se retiraron alrededor de 3880 medidores por diferentes razones, los mismos que
se restan del total de clientes del catastro.
NÚMERO DE CLIENTES POR TRABAJADOR O SERVIDOR
Al comparar el número de clientes con el número total de trabajadores de la Empresa,
obtenemos que a cada empleado le corresponde en promedio
363 usuarios
, esto en el
mes de diciembre de 2016.
NÚMERO DE CIRCUITOS EXPRESOS INSTALADOS
A partir del mes de enero de 2016, comenzamos a realizar un seguimiento del avance de estas instalaciones a través del cuadro de indicadores. A diciembre de 2016 contamos con 5511 circuitos instalados, observándose la siguiente evolución durante el año 2016.
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La meta definida para este indicador fue de 8000 circuitos expresos a finales del 2016, por tanto se reflejaría un cumplimiento del 68.89%, con corte de diciembre de 2016.
Es importante aclarar, que la instalación de un mayor número de circuitos expresos depende del requerimiento directo de los abonados, puesto que la Empresa no puede realizar las instalaciones de forma arbitraria.
NÚMERO DE MEDIDORES BIFÁSICOS RESIDENCIALES:
De igual forma en el caso de los medidores bifásicos residenciales instalados en nuestra área de concesión, en el cuadro de la página siguiente, podemos observar el crecimiento de enero a diciembre de 2016. Este número de medidores es acumulado, desde que inició el proyecto.
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Para el año 2016, el Ministerio de Electricidad definió como meta para la EERSA la instalación de 59.014 medidores bifásicos, determinándose por tanto con corte a diciembre de 2016 una ejecución del 108%, con respecto a lo programado.
NÚMERO DE COCINAS DE INDUCCIÓN REGISTRADAS:
Con corte al 31 de diciembre de 2016 se registran en el sistema comercial de la Empresa un total de 4.843 cocinas de inducción, estableciéndose un incremento mensual promedio de 185 cocinas de inducción. De enero a diciembre de 2016 se presenta la siguiente evolución:
De igual forma, para el año 2016, se consideró una meta de 8000 cocinas de inducción registradas para la facturación de la Empresa, pero, hasta diciembre de 2016 existe un cumplimiento del 60.54%. Esta ejecución, depende de los requerimientos de los usuarios de la Empresa, quienes por su propia voluntad acceden a este servicio.
Sin embargo, la EERSA comprometida también con este proyecto emblemático del estado, a través de la Unidad de Relaciones Públicas ha venido desarrollando distintas actividades con el fin de motivar a la gente para la adquisición de cocinas de inducción.
Inicialmente se coordinaba la socialización de las cocinas de inducción con las Casas comerciales proveedoras, en las distintas agencias de la Empresa;
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Actualmente, por disposición del MEER, todas las empresas eléctricas son comercializadoras de las cocinas de inducción entregadas a través de la CENEL.
Se realizan socializaciones con el personal de PEC (4 promotores) en parques y mercados, así como también en las agencias de la EERSA con mayor concurrencia.
Se realizan visitas a instituciones públicas para socializar este servicio.
Se continúa realizando visitas directas, puerta a puerta en los domicilios de los usuarios, en los sectores tanto urbanos como rurales de la provincia.
Convenios interinstitucionales con instituciones educativas, como la Unidad Educativa María Auxiliadora, en donde con la presencia de los padres de familia se divulga los beneficios de las cocinas de inducción, para comercializarlas de ser el caso.
Como parte del Programa PEC, se realizan los canjes de las cocinas para las personas beneficiarias del bono de desarrollo humano. En el año 2016, se han efectivizado 49 canjes.
CUMPLIMIENTO DEL PAC
De acuerdo al reporte de la unidad de Adquisiciones de la EERSA, para el reporte de este mes se considera el valor del PAC reformado para el tercer cuatrimestre del 2016, aprobado por la Gerencia mediante resolución administrativa 388-GER-16, de fecha 30 de diciembre de 2016. El nuevo valor es de USD 9 182 498.42, de lo cual, al 31 de diciembre de 2016 se ha ejecutado USD$ 7 044 395.47, determinándose un cumplimiento del 76.72%.
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Se debe aclarar que en la ejecución se encuentran incluidas aquellas adquisiciones en proceso, correspondientes al mes de diciembre de 2016. Así mismo, si comparamos con la ejecución del mes anterior, observamos una disminución en el valor total en dólares, en razón de que en noviembre se incluyó un proceso en las adquisiciones en trámite, que no se ejecutó y se declaró desierto.
AVANCE FÍSICO PROYECTOS:
De acuerdo al reporte del sistema SIGPRO del MEER, con corte a diciembre de 2016 se registra el siguiente avance físico de los proyectos correspondientes a los distintos programas de financiamiento:
En este reporte se presenta de forma separada la ejecución de los proyectos financiados por BID y AFD, en razón de que a partir del mes de octubre se incluyeron nuevos proyectos dentro de estas dos fuentes de financiamiento, cuya ejecución es menor a los proyectos iniciales, como se puede verificar en el anexo 1 de este informe, en que se presenta un detalle de la ejecución por proyectos y por programas.
AVANCE ECONÓMICO PROYECTOS:
PROGRAMA % EJECUCIÓN PMD - RSND BID I (Inicial) 97.59% PMD - RSND BID I (Adicional) 86.88% PMD - RSND BID II 50.00% PMD - RSND CAF (Inicial) 82.38% PMD - RSND CAF (Adicional) 30.00% PMD - RSND AFD (Inicial) 83.33% PMD - RSND AFD (Adicional) 0.00% FERUM BID II 100%
EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S.A. EJECUCIÓN FÍSICA PROYECTOS
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ETAPAS FUNCIONALES ASIGNACIÓN
INICIAL CODIFICADO COMPROMISO %
SUBTRANSMISIÓN 3,616,740.37 5,284,526.14 1,077,772.96 20% SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN 8,537,020.55 9,730,525.77 5,108,480.84 52% SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO GENERAL 180,272.68 214,851.19 372,107.10 173% COMERCIAL - INSTALACIÓN SERVICIO
CONSUMIDORES DIL 2,958,806.80 4,075,956.69 3,602,595.69 88% GENERACIÓN ALAO 998,600.00 998,600.00 0.00 0% GENERACIÓN RÍO BLANCO 178,375.00 437,375.00 259,000.00 59% BIENES E INSTALACIONES EN SERVICIO 84,000.00 3,680,418.35 1,526,574.04 41%
TOTAL INVERSIONES 16,553,815.40 24,422,253.14 11,946,530.63 49%
EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S.A.
EJECUCIÓN DE INVERSIONES POR ETAPA FUNCIONAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
Como observamos en el cuadro anterior, para la ejecución económica de proyectos, se consideraron aquellos proyectos adicionales por programas, determinándose una ejecución por separado. En el anexo 2 de este informe, se presenta un detalle de la ejecución económica por proyecto.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INVERSIONES CON CORTE A DICIEMBRE
DE 2016
De acuerdo al reporte de la Unidad de Presupuesto, con corte a diciembre de 2016, tenemos una ejecución presupuestaria de inversiones del 49% con respecto al valor codificado, el mismo que por etapa funcional se distribuye de la siguiente manera:
PROGRAMAS VALOR CONTRATADO
NETO VALOR PAGADO
% DE EJECUCIÓN PMD - RSND BID I (inicial) 5,497,824.22 5,424,624.55 98.67% PMD - RSND BID I (adicionales) 527,856.66 352,249.10 66.73% PMD - RSND BID II 1,351,935.07 1,211,421.35 89.61% PMD - RSND AFD (inicial) 3,391,709.47 1,901,696.49 56.07% PMD - RSND AFD (adicional) 282,563.92 0.00 0.00% PMD - RSND CAF (inicial) 7,742,169.51 7,057,812.10 91.16% PMD - RSND CAF (adicional) 462,408.19 140,338.10 30.35% TOTAL 19,256,467.04 16,088,141.69 83.55%
EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S.A.
EJECUCIÓN ECONÓMICA DE PROYECTOS
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Es importante indicar que existen valores que aún no se reflejan en la ejecución de las inversiones, en razón de que en el caso de los materiales, existen rubros que todavía no han sido cargados a los respectivos proyectos. Así mismo, en este cuadro no se refleja el pago de anticipos ni pagos de avances de planillas, mientras los contratos y proyectos no lleguen a etapa de liquidación.
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AÑOS TOTAL G. EXPLOTACIÓN COMPRA ENERGÍA % MANO DEOBRA % MATERIALES % OTROS % DEPREC. %
2010 27,915,882.35 14,810,438.62 53.05% 5,958,645.03 21.34% 968,383.99 3.47% 2,388,343.42 8.56% 3,790,071.29 13.58% 2011 28,587,204.95 14,550,451.77 50.90% 6,446,535.72 22.55% 1,047,891.32 3.67% 2,423,676.44 8.48% 4,118,649.70 14.41% 2012 30,067,971.19 14,475,514.34 48.14% 7,250,865.94 24.11% 1,253,417.59 4.17% 2,698,846.98 8.98% 4,389,326.34 14.60% 2013 36,652,519.25 17,461,543.87 47.64% 9,295,922.44 25.36% 1,331,785.04 3.63% 3,783,036.35 10.32% 4,780,231.55 13.04% 2014 36,046,251.32 18,941,875.53 52.55% 7,375,578.49 20.46% 976,072.72 2.71% 3,019,395.68 8.38% 5,733,328.90 15.91% 2015 38,928,810.73 19,558,037.18 50.24% 7,886,732.83 20.26% 1,453,404.78 3.73% 4,506,539.45 11.58% 5,524,096.49 14.19% 2016 38,340,129.71 18,122,434.20 47.27% 8,090,947.04 21.10% 1,084,851.29 2.83% 5,157,773.82 13.45% 5,884,123.36 15.35%
EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A. GASTOS DE EXPLOTACIÓN
PERIODO: 2010 - 2016
EJECUCIÓN DE GASTOS CON CORTE A DICIEMBRE DE 2016
En el caso de los Gastos de Explotación, al 31 de diciembre de 2016 se registra una ejecución de USD$ 38.340.129,71, que con respecto al año anterior presenta una disminución del 1.51%, como se muestra en la siguiente tabla:
ETAPAS FUNCIONALES ASIGNACIÓN
INICIAL CODIFICADO COMPROMISO %
EMPRESA 1,652,799.98 2,656,410.76 1,967,723.11 74%
COMPROMISOS PROYECTOS DE CALIDAD 2014 0.00 867,386.11 18,353.91 2%
PROYECTOS DE CALIDAD 2015 434,155.00 918,023.03 260,016.03 28%
PROYECTOS DE CALIDAD 2016 5,421,965.75 5,421,965.73 1,830,308.02 34%
TOTAL RECURSOS PROPIOS: 7,508,920.73 9,863,785.63 4,076,401.07 41%
USUARIOS 200,000.00 200,000.00 121,896.43 61%
MUNICIPIOS 469,445.72 469,445.72 92,112.28 20%
TOTAL OTROS RECURSOS: 669,445.72 669,445.72 214,008.71 32%
PLANREP 2014 20,037.26 20,037.26 377.40 2% PMD 2014 0.00 263,335.00 609,460.55 231% PGE 2015 2,068,038.52 1,002,994.85 0.00 0% PMD 2015 359,937.95 0.00 0.00 BID 2014 522,210.53 825,043.76 756,760.10 92% COMPROMISOS BID I 0.00 649,879.92 150,869.16 23% AFD 2015 2,026,515.49 2,757,064.06 1,443,016.16 52% EXTENSION AFD 0.00 322,122.87 0.00 0% CAF 2015 2,477,272.43 3,715,763.90 3,336,342.67 90% BID II 2015 759,184.63 2,041,308.85 499,485.32 24% BID III 0.00 1,456,339.92 0.00 0% FERUM 2015 142,252.14 198,820.46 138,154.30 69% COMPROMISOS DISTRIBUCION 0.00 0.00 341,909.21 COMPROMISOS CONVENIO 0.00 485,786.66 293,195.16 60% COMPROMISOS FR-AMPL-RED-AP-2012 0.00 150,524.28 86,550.82 57% TOTAL PGE: 8,375,448.95 13,889,021.79 7,656,120.85 55% TOTAL INVERSIONES 16,553,815.40 24,422,253.14 11,946,530.63 49%
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S.A.
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Gráficamente se observa la siguiente distribución porcentual, por concepto del gasto:
Como podemos observar, el rubro más alto es el de compra de energía con el 47.27%, seguido por la mano de obra con el 21.10%.
CONCLUSIONES:
A través del presente informe se resumen las principales actividades desarrolladas por la EERSA, hasta el mes de diciembre de 2016, a fin de dar cumplimiento a las metas establecidas en el Plan Estratégico 2014 – 2018 y a las disposiciones definidas por los entes superiores.
La ejecución de los diferentes proyectos depende de los recursos recibidos a través de las distintas fuentes de financiamiento, por esta razón, en algunos casos han existido ciertos retrasos en las fechas planificadas.
A diciembre de 2016, observamos que la EERSA a través de las distintas Direcciones, ha realizado los esfuerzos necesarios para el cumplimiento de los objetivos estratégicos, esto se puede corroborar con los resultados alcanzados a través de los diferentes indicadores de gestión, los mismos que han sido satisfactorios e incluso superiores en algunos casos, a las metas definidas por el MEER, para nuestra Empresa.
La recaudación se mantiene en porcentajes satisfactorios y en el caso de la cartera vencida, se ha procurado mantenerla sin que existan incrementos significativos.
En el siguiente cuadro se presenta un resumen de los principales indicadores, con los resultados obtenidos en el año 2016, estableciéndose una comparación con el año 2015 y las metas planificadas y definidas por el MEER:
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INDICADOR META 2015 2016 VARIACIÓN PORCENTUAL 2016-2015 COMPARACIÓN CON LA META ENERGÍA FACTURADA 338.36 327.04 334.85 2.39% 98.96% ENERGÍA DISPONIBLE 378.07 367.39 377.83 2.84% 99.94% PÉRDIDAS DE ENERGÍA (Gwh) 39.71 40.00 41.39 3.48% 95.93% PÉRDIDAS DE ENERGÍA (%) 9% 10.89% 10.96% 0.07% 82.15%FACTURACIÓN AÑO MÓVIL 33,941,154.04 35,769,904.14 5.39%
RECAUDACIÓN AÑO MÓVIL 33,098,526.40 35,411,124.19 6.99%
PORCENTAJE DE RECAUDACIÓN 98% 97.52% 99.00% 1.48% 101.02%
INDICE DE CARTERA VENCIDA 7.37% 7.15% -0.22%
TTIK (Des cendente) 8 7.91 1.59 -79.90% 100.00%
FMIK (Des cendente) 4 6.92 2.19 -68.35% 100.00%
NUEVOS SERVICIOS INSTALADOS 7000 5,634.00 5,370.00 -4.69% 76.71%
CLIENTES 167,306 166,447 168,344 1.14% 100.62%
TRABAJADORES DE PLANTA 203 244 20.10%
TRABAJADORES OCASIONALES 282 220 -22.03%
CLIENTES POR TRABAJADOR 370 343 363 5.79% 98.06%
CIRCUITOS EXPRESOS INSTALADOS 8,000 3,365 5,511 63.77% 68.89%
MEDIDORES BIFÁSICOS RESIDENCIALES 59,014 39,026 63,558 62.86% 107.70%
466 99.57%
