Econ. Org.
1.251.319,89
100 IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DE LAS 5.005.000,00 1.282.063,17 30.743,28 -3.753.680,11
PERSONAS FÍSICAS.
1.251.319,89
5.005.000,00 25,00 100,00
1.396,35
112 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. 415.000,00 406,41 989,94 -413.603,65
DE NATURALEZA RÚSTICA.
406,41
415.000,00 0,34 29,11
544.610,84
113 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. 72.752.000,00 293.496,27 48.126,07 299.240,64 -72.207.389,16
DE NATURALEZA URBANA.
245.370,20
72.752.000,00 0,75 45,05
11.100.493,54
115 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE 11.460.000,00 66.746,38 14.349,39 11.048.096,55 -359.506,46
TRACCIÓN MECÁNICA.
52.396,99
11.460.000,00 96,86 0,47
2.284.755,82
116 IMPUESTO SOBRE INCREM DEL VALOR 8.759.000,00 879.153,97 4.160,20 1.409.762,05 -6.474.244,18
DE LOS TERREN DE NAT URBANA.
874.993,77
8.759.000,00 26,08 38,30
379.022,42
130 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES 6.369.000,00 315.255,76 7.243,02 71.009,68 -5.989.977,58
ECONÓMICAS.
308.012,74
6.369.000,00 5,95 81,27
712.151,37
210 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. 2.833.000,00 2.833.000,00 25,14 846.916,17 134.764,80 712.151,37 100,00 -2.120.848,63 14.285,07
22000 IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y 57.000,00 14.285,07 -42.714,93
BEBIDAS DERIVADAS.
14.285,07
57.000,00 25,06 100,00
4.754,70
22001 IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA. 19.000,00 19.000,00 25,02 4.754,70 4.754,70 100,00 -14.245,30
98.459,73
22003 IMPUESTO SOBRE LAS LABORES DEL 394.000,00 98.459,73 -295.540,27
TABACO.
98.459,73
394.000,00 24,99 100,00
126.193,71
22004 IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS. 502.000,00 502.000,00 25,14 126.193,71 126.193,71 100,00 -375.806,29
325,02
22006 IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS 1.000,00 325,02 -674,98
INTERMEDIOS.
325,02
1.000,00 32,50 100,00
297.775,05
290 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, 872.000,00 111.017,82 23.583,93 210.341,16 -574.224,95
INSTALACIONES Y OBRAS. 87.433,89 872.000,00 34,15 29,36 326.501,21 300 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE 2.035.000,00 326.501,21 -1.708.498,79 AGUA. 2.035.000,00 16,04 196.191,69 301 SERVICIO DE ALCANTARILLADO. 1.225.000,00 1.225.000,00 16,02 196.191,69 -1.028.808,31 1.650.172,06
302 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS. 9.935.000,00 9.935.000,00 16,61 784.695,71 784.695,71 47,55 865.476,35 -8.284.827,94 16.606,08
309 OTRAS TASAS POR PRESTACIÓN DE 938.000,00 10.229,93 6.376,15 -921.393,92
SERVICIOS BÁSICOS. 10.229,93 938.000,00 1,77 61,60 311 SERVICIOS ASISTENCIALES 192.629,68 321 LICENCIAS URBANÍSTICAS. 926.000,00 926.000,00 20,80 91.337,65 8.710,64 82.627,01 42,89 110.002,67 -733.370,32 3.590,12 322 CEDULAS DE HABITABILIDAD Y 20.000,00 2.123,97 1.466,15 -16.409,88
LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACIÓN.
2.123,97
20.000,00 17,95 59,16
179.059,38
323 TASAS POR OTROS SERVICIOS 691.000,00 42.746,84 136.312,54 -511.940,62
URBANÍSTICOS.
42.746,84
691.000,00 25,91 23,87
21.071,01
325 TASA POR EXPEDICIÓN DE 119.000,00 21.857,46 1.564,32 777,87 -97.928,99
DOCUMENTOS.
20.293,14
119.000,00 17,71 96,31
254.584,92
326 TASA POR RETIRADA DE VEHÍCULOS. 1.447.000,00 1.447.000,00 17,59 149.973,68 550,98 149.422,70 58,69 105.162,22 -1.192.415,08 7.746,33
329 OTRAS TASAS POR LA REALIZAC DE 35.000,00 1.628,91 6.117,42 -27.253,67
ACTIVID DE COMPET LOCAL
1.628,91
35.000,00 22,13 21,03
Econ. Org. 545.845,70 330 TASA DE ESTACIONAMIENTO DE 3.279.000,00 244.980,12 300.865,58 -2.733.154,30 VEHÍCULOS. 244.980,12 3.279.000,00 16,65 44,88 13.510,41
331 TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS. 677.000,00 677.000,00 2,00 5.934,85 5.934,85 43,93 7.575,56 -663.489,59
340.272,54
332 TASA POR UTIL PRIVAT O APROVE ESP 2.909.000,00 338.709,51 1.563,03 -2.568.727,46
POR EMP EXPL DE SER DE SUM
338.709,51
2.909.000,00 11,70 99,54
216.704,27
333 TASA POR UTIL PRIVAT O APROVE ESP 377.000,00 118.407,10 4.571,51 102.868,68 -160.295,73
POR EMP EXPL DE SER TELEC
113.835,59
377.000,00 57,48 52,53
334 TASA POR APERTURA DE CALAS Y 1.000,00 -1.000,00
ZANJAS.
1.000,00
188.635,52
335 TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA 867.000,00 42.387,54 263,13 146.511,11 -678.364,48
PÚBLICA CON TERRAZAS.
42.124,41
867.000,00 21,76 22,33
3.107,08
337 TASAS POR APROVECHAMIENTO DEL 1.072.000,00 496,80 1.063,20 3.673,48 -1.068.892,92
VUELO. -566,40 1.072.000,00 0,29 -18,23 161.517,37 338 COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE 732.000,00 161.517,37 -570.482,63 ESPAÑA S.A. 161.517,37 732.000,00 22,07 100,00 216.775,03
339 OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN 707.000,00 101.848,46 2.533,73 117.460,30 -490.224,97
PRIVATIVA DEL DOMINIO PÚBLICO.
99.314,73
707.000,00 30,66 45,81
19.096,68
34100 SERVICIOS ASISTENCIALES: AYUDA A 97.000,00 5.721,27 13.375,41 -77.903,32
DOMICILIO. 5.721,27 97.000,00 19,69 29,96 455,50 34101 SERVICIOS ASISTENCIALES: 3.000,00 455,50 -2.544,50 TELEASISTENCIA. 455,50 3.000,00 15,18 100,00
34102 SERVICIOS ASISTENCIALES. AYUDA A 34.000,00 -34.000,00
DOMICILIO DEPENDENCIA
34.000,00
245.357,06
34200 SERVICIOS EDUCATIVOS: ESCUELAS 1.014.000,00 161.379,29 526,27 84.504,04 -768.642,94
INFANTILES.
160.853,02
1.014.000,00 24,20 65,56
159.134,07
34201 SERVICIOS EDUCATIVOS: ESCUELAS 533.000,00 52.633,03 188,58 106.689,62 -373.865,93
MUNICIPALES DE MÚSICA.
52.444,45
533.000,00 29,86 32,96
16.142,41
34203 SERVICIOS EDUCATIVOS: OTROS 123.000,00 16.152,32 9,91 -106.857,59
SERVICIOS EDUCACIÓN. 16.142,41 123.000,00 13,12 100,00 55.635,75 343 SERVICIOS DEPORTIVOS. 232.000,00 232.000,00 23,98 55.635,75 55.635,75 100,00 -176.364,25 261.747,90 344 ENTRADAS A MUSEOS, 723.000,00 261.747,90 -461.252,10 EXPOSICIONES, ESPECTÁCULOS. 261.747,90 723.000,00 36,20 100,00
34900 OTROS PRECIOS PÚBLICOS: CENTRO 1.000,00 -1.000,00
DE MÚSICA JOVEN.
1.000,00
6,00
34901 OTROS PRECIOS PÚBLICOS: OTRAS 1.000,00 6,00 -994,00
ACTIVIDADES JUVENTUD.
6,00
1.000,00 0,60 100,00
11.486,00
34902 OTROS PRECIOS PÚBLICOS: 62.000,00 3.177,50 8.308,50 -50.514,00
ALQUILERES INSTALACIONES CULTURALES.
3.177,50
62.000,00 18,53 27,66
494,57
34903 OTROS PRECIOS PÚBLICOS: 1.000,00 494,57 -505,43
SERVICIOS VETERINARIOS.
494,57
1.000,00 49,46 100,00
7.740,00
34904 OTROS PRECIOS PÚBLICOS. 10.000,00 7.860,00 120,00 -2.260,00
ACTIVIDADES EN CENTROS SOCIALES
7.740,00
10.000,00 77,40 100,00
Econ. Org. 351 PARA EL ESTABLECIMIENTO O AMPLIACIÓN DE SERVICIOS. 313.547,91 360 VENTAS. 1.023.000,00 1.023.000,00 30,65 91.688,00 91.688,00 29,24 221.859,91 -709.452,09 380 REINTEGRO DE AVALES. 30.569,07 389 OTROS REINTEGROS DE 1.000,00 27.966,47 2.602,60 29.569,07 OPERACIONES CORRIENTES. 27.966,47 1.000,00 3.056,91 91,49 723,00
39100 MULTAS POR INFRACCIONES 1.000,00 723,00 -277,00
URBANÍSTICAS.
1.000,00 72,30
1.967,86
39110 MULTAS POR INFRACCIONES 6.000,00 505,36 1.462,50 -4.032,14
TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS.
505,36
6.000,00 32,80 25,68
2.337.720,47
39120 MULTAS POR INFRACCIONES DE LA 6.000.000,00 970.290,00 5.034,63 1.372.465,10 -3.662.279,53
ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.
965.255,37
6.000.000,00 38,96 41,29
18.678,21
39190 OTRAS MULTAS Y SANCIONES. 178.000,00 178.000,00 10,49 2.625,06 2.625,06 14,05 16.053,15 -159.321,79
39191 PENALIDADES EN EJECUCION DE CONTRATOS 192.291,11 39211 RECARGO DE APREMIO. 924.000,00 924.000,00 20,81 192.423,38 132,27 192.291,11 100,00 -731.708,89 84.322,93 393 INTERESES DE DEMORA. 348.000,00 348.000,00 24,23 84.018,01 84.018,01 99,64 304,92 -263.677,07 397 APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS. 72.000,00 72.000,00 -72.000,00 254,46 398 INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE 254,46 254,46 NO VIDA. 254,46 100,00 217,11
39900 OTROS INGRESOS DIVERSOS: 1.000,00 106,61 110,50 -782,89
IMPREVISTOS.
106,61
1.000,00 21,71 49,10
1.172,72
39901 OTROS INGRESOS DIVERSOS: 100.000,00 1.172,72 -98.827,28
RECURSOS EVENTUALES.
1.172,72
100.000,00 1,17 100,00
39902 OTROS INGRESOS DIVERSOS: 6.000,00 -6.000,00
ANUNCIOS REINTEGRABLES.
6.000,00
25.570,35
39903 OTROS INGRESOS DIVERSOS: 300.000,00 7.478,30 18.092,05 -274.429,65
EJECUCIONES SUBSIDIARIAS.
7.478,30
300.000,00 8,52 29,25
62.725,20
39904 OTROS INGRESOS DIVERSOS: 1.000,00 19.209,14 43.516,06 61.725,20
REINTEGRO DAÑOS.
19.209,14
1.000,00 6.272,52 30,62
46.067,81
39905 OTROS INGRESOS DIVERSOS: 216.000,00 45.167,81 900,00 -169.932,19
COSTAS.
45.167,81
216.000,00 21,33 98,05
751.265,13
39906 OTROS INGRESOS DIVERSOS 751.265,13 751.265,13
EJECUCIÓN GARANTIAS CONTRATOS
751.265,13 100,00 44.391,03
39907 OTROS INGRESOS DIVERSOS: 149.000,00 44.391,03 -104.608,97
CONTROL APARCAMIENTOS
44.391,03
149.000,00 29,79 100,00
9.318.110,55
42010 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL 37.274.153,86 10.134.987,63 816.877,08 -27.956.043,31
ESTADO
9.318.110,55
37.274.153,86 25,00 100,00
42090 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL 1.088.024,90 -1.088.024,90
ESTADO
1.088.024,90
Econ. Org.
42190 DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS 12.010,00 -12.010,00
Y AGENCIAS.
12.010,00
19.600,00
45002 TRANS CTES CONV SUSCRITO C.A EN 5.079.581,95 19.600,00 -5.059.981,95
MAT DE SERV.SOC.Y POL.IGUAL
19.600,00
5.079.581,95 0,39 100,00
45030 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE 196.007,25 1.289.525,25 -1.289.525,25
COMUNIDADES AUTONOMAS
1.093.518,00
45060 OTRAS TRANS CTES EN 16.669,45 -16.669,45
CUMPLIMIENTO DE CONV SUSCRITOS CON C.A
16.669,45
45080 OTRAS SUBV CORRIENTES DE LA 3.791,46 115.501,46 -115.501,46
ADMÓN GENERAL DE LA C.A
111.710,00 935.805,26 451 DE ORGANISMOS AUTONOMOS Y 311.886,61 3.128.774,49 935.805,26 -2.192.969,23 AGENCIAS CCAA 935.805,26 2.816.887,88 29,91 100,00 470 DE EMPRESAS PRIVADAS 213.000,00 30.000,00 243.000,00 -243.000,00 48001 FUNDACIÓN HC ENERGÍA 30.000,00 30.000,00 -30.000,00
491 DEL FONDO DE DESARROLLO 1.073.443,96 -1.073.443,96
REGIONAL.
1.073.443,96
22.928,19
518 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN 92.000,00 21.249,85 1.678,34 -69.071,81
ÁNIMO DE LUCRO. 21.249,85 92.000,00 24,92 92,68 70.002,49 520 INTERESES DE DEPÓSITOS. 250.000,00 250.000,00 28,00 70.002,49 70.002,49 100,00 -179.997,51 4.904,58 541 ARRENDAMIENTOS DE FINCAS 19.000,00 3.495,75 1.408,83 -14.095,42 URBANAS. 3.495,75 19.000,00 25,81 71,28 437.918,61
550 DE CONCESIONES ADMTIVAS CON 577.000,00 168.781,29 269.137,32 -139.081,39
CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA
168.781,29
577.000,00 75,90 38,54
551 DE CONCESIONES ADMTIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN NO PERIÓDICA
552 DERECHO DE SUPERFICIE CON 11.000,00 -11.000,00
CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA
11.000,00
599 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. 30.000,00 30.000,00 -30.000,00
52,13 18,43 20.315.696,96 1.105.116,94 19.210.580,02 17.637.533,88 -163.071.571,42 36.848.113,90 199.919.685,32 541.685,32 199.378.000,00 Total de operaciones corrientes:
600 VENTA DE SOLARES
-24.462,99
603 PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO. 2.213.067,00 2.213.067,00 -1,11 24.462,99 -24.462,99 100,00 -2.237.529,99
9.882,52
619 OTRAS INVERSIONES REALES 2.249,79 2.249,79 22,77 7.632,73 9.882,52
751 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y 325.890,00 -325.890,00
AGENCIAS DE LAS CC.AA.
325.890,00 770 DE EMPRESAS PRIVADAS.
780 INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO
Econ. Org.
256.444,03
791 DEL FONDO DE DESARROLLO 189.423,26 1.793.466,26 256.444,03 -1.537.022,23
REGIONAL.
256.444,03
1.604.043,00 14,30 100,00
43.573,33
830 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE 180.000,00 43.573,33 -136.426,67
FUERA DEL SECTOR PÚBLICO A C/P
43.573,33
180.000,00 24,21 100,00
61.065,23
831 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE 239.000,00 59.580,92 1.484,31 -177.934,77
FUERA DEL SECTOR PÚBLICO A L/P
59.580,92
239.000,00 25,55 97,57
87000 REMANENTE TESORERÍA PARA 8.963.742,01 8.963.742,01 -8.963.742,01
GASTOS GENERALES
87010 PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN 4.495.051,31 4.495.051,31 -4.495.051,31
AFECTADA.
913 PRÉSTAM RECIBIDOS A L/P DE ENTES 3.150.000,00 -3.150.000,00
DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO
3.150.000,00
7.712.000,00 13.648.216,58 21.360.216,58 346.502,12 361.848,07 24.462,99 337.385,08 9.117,04 -21.013.714,46
Total de operaciones de capital: 1,62 97,37
