No. 396 mayo 21 de 2018

(1)

ANUNCIO PÚBLICO DE SELECCIÓN DE COMISIONISTAS DE ENTIDADES ESTATALES - MERCADO DE COMPRAS PÚBLICAS

“El presente aviso tiene propósitos informativos, razón por la cual, la Bolsa actúa como simple medio de difusión. En consecuencia, el contenido del mismo, es de exclusiva responsabilidad de la

Entidad Estatal que acude al MCP”. EJÉRCITO NACIONAL INFORMA:

Que el jueves 24 de mayo de 2018, a las 11:15 A.M. se llevará a cabo en la Sala de Ruedas de la Bolsa, ubicada en la calle 113 # 7-21 Torre A piso 15 en la ciudad de Bogotá, el proceso por medio del cual se seleccionará a la firma comisionista que actuará por cuenta del EJERCITO NACIONAL en sus compras de los siguientes productos en el Mercado de Compras Públicas – MCP de la Bolsa. Las Sociedades Comisionistas de Bolsa podrán presentar Solicitud de Inscripción a más tardar al primer día hábil siguiente a la publicación antes de las 11:00 A.M. fecha que corresponde al 22 de mayo de 2018, en la Vicepresidencia de Operaciones.

La Bolsa revisará y evaluará la información radicada oportunamente por las Sociedades Comisionistas miembro para acreditar el cumplimiento de los requisitos habilitantes aplicables, e informará el resultado de tal análisis a más tardar el mismo día, las sociedades comisionistas que hayan sido informados de observaciones en la revisión, podrán subsanar las irregularidades advertidas e informadas a más tardar a las 02:00 P.M del día hábil anterior a la rueda de selección es decir el día miércoles 23 de mayo del año en curso, mediante la radicación de los documentos correspondientes en la Vicepresidencia de Operaciones de la Bolsa.

Lo anterior, de conformidad con el contenido del artículo 3.1.2.5.4.1 de la Circular Única de Bolsa. El horario para ingreso de la comisión será:

jueves 24 de mayo de 2018 Hora: 11:00 a.m. – 11:10 a.m.

Lo anterior según Boletín Normativo # 16 Circular # 11, Publicado el miércoles 16 de noviembre de 2011.

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1. BIENES, PRODUCTOS Y/O SERVICIOS OBJETO DE CONTRATACIÓN

El Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional solicita la adquisición a través de la BMC Bolsa Mercantil de Colombia S.A., de los siguientes productos:

OBJETO DE LA NEGOCIACIÓN: La presente negociación tiene como objeto la adquisición de MATERIA PRIMA PARA LAS COMPAÑÍAS DE PRODUCCIÓN DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 1 “LAS JUANAS”, GRUPO No. 1 TELAS, GRUPO No. 2 PAÑOS, GRUPO No. 3 VELCROS (CIERRES DE CONTACTO) , GRUPO No. 4 CUEROS, GRUPO No. 5 CREMALLERAS Y SLIDER, GRUPO No. 6 BORDADOS DE LUJO, GRUPO No. 7 PLASTICO EMPAQUE, GRUPO No. 8 PLASTICOS, GRUPO No. 9 HERRAJES, GRUPO No. 10 ACEROS, HIERROS Y ALUMINIOS, GRUPO No. 11 VIDRIOS, GRUPO No. 12 MADERAS, GRUPO No. 13 PINTURAS, BASES Y ACABADOS, GRUPO No. 14 CAUCHOS Y ESPUMAS, GRUPO No. 15 MISCELANEOS, GRUPO No. 16 PEGANTES, GRUPO No. 17 REATAS, CINTAS Y CORDONES, GRUPO No. 18 HILOS, GRUPO No. 19 LONAS, GRUPO No. 20 RFID vigencia 2018, solicitada por el Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, cuyas características técnicas se encuentran detalladas en los documentos de condiciones especiales de los bienes a negociar y las Normas Técnicas Militares que resulten aplicables, las cuales serán debidamente publicadas, de conformidad con el procedimiento establecido en el Reglamento de Funcionamiento y Operación de la Bolsa para el Mercado de Compras Públicas y que hacen parte integral de este documento.

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: Los bienes serán adquiridos bajo la modalidad de puja por precio en veinte (20) operaciones, una por cada uno de los grupos, completos que a continuación se detallan:

GRUPO 1 TELAS

ITEM DESCRIPCION DEL ELEMENTO

UNIDAD DE MEDIDA CANTIDADES A ADQUIRIR VALOR NETO A TABLERO

1 TELA DIAGONAL 100% ALGODON M 3.630

47.216.281,20

2 TELA IMPERMEABLE POLIAMIDA M 6.378

64.648.586,65

3 GENERO ENTRETELA CAMISERO DE 1.50 M M 41.791

243.343.618,40

4 GENERO ENTRETELA BLANCO DE 1.50 M M 625

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GRUPO 1 TELAS

5 TELA NEGRA PARA FORRO TEJIDO PLANO M 7.942

66.227.782,06

6 TELA GABARDINA PARA UNIFORME N 2 EJC

(GABARDINA AZUL 100 P0LIESTER) M 1.160

17.879.602,00

7 POLIESTER ROJO DE 1,50 M M 48

369.923,04

8 TELA DRIL AZUL OSCURO ALGODON RIP STOP

100%ALGODON M 7.881

104.366.664,42

9 TELA TEJIDO PUNTO ANTIBACTERIAL VERDE M 33 303.655,44

10 HULE VERDE LIMA PARA TAPIZADO M 12

123.025,20

11 LIENZO DE ALGODON PARA TAPICERIA M 187

1.361.092,59

12 PRETINA SIN CAUCHO Y CON TIRILLA M 6.606

13.293.319,86

13 TELA PARA EL UNIFORME N 2 EJC (TELA

HOLANDA) M 898

12.649.248,78

14 CIDOP FUSIONABLE GRIS ANCHO 150 CM M 2.732

28.500.579,16

15 GUATA PRENSADA BLANCO EJC M 173

814.387,12

16 POLIESTER AZUL DE 1,50 M M 71

702.372,47

17 TELA SARGA NEGRA EJC M 201

(4)

GRUPO 1 TELAS

18 TELA MICROGALES VERDE M 25

420.142,00

TOTAL 608.782.045,43

GRUPO 2 PAÑOS

1 TELA DE PAÑO /UNIF. TIPO II TAFETAN M 6.491

247.342.800,50

2 PAÑO AZUL PRENSADO M 4.321

281.203.939,24

3 PAÑO VERDE PAPAGAYO ROLLO 100X1,50M M 335

20.252.503,73

4 PAÑO CREMA DE 1.50 M M 35

3.008.922,00

5 PAÑO P/DIVISA ROJO M 657

47.819.833,04

6 PAÑO P/DIVISA AMARILLO M 89

5.964.421,33

7 PAÑO P/DIVISA VINOTINTO (MORADO) M 146

9.784.331,62

8 PAÑO GRIS M 1.225

77.491.050,00

9 PAÑO P/DIVISA NEGRO M 218

(5)

TOTAL

707.477.282,91

GRUPO 3 VELCRO (CIERRO CONTACTOS)

1 CIERRE DE CONTACTO VERDE DE 2.5 CM M 22.099

30.407.340,04

2 CIERRE DE CONTACTO HABANO 2 CM M 3.539 2.788.236,54

3 CIERRE DE CONTACTO HABANO DE 3,8 CM M 1.590

1.752.100,50

4 CIERRE DE CONTACTO VERDE DE 2 CM M 92.099

76.201.791,61

5 CIERRE DE CONTACTO AZUL DE 3.8 CM M 333 587.428,65

6 CIERRE DE CONTACTO AZUL DE 2CM M 561 901.555,05

7 CIERRE DE CONTACTO VERDE DE 3.8 M 31.833

56.155.003,65

8 CIERRE DE CONTACTO NEGRO DE 2,5 CM M 271 455.429,05

TOTAL

169.248.885,09

GRUPO 4 CUEROS

(6)

1 SUELA DELGADA PARA PLANTILLA KG 52 918.733,92

2 CHAROL NEGRO DM2 6.903

6.222.561,43

3 ENTRESUELA DE CUERO PARA BOTA DM2 932.597

494.166.708,60

4 TAFILETE M 94

3.967.456,42

5 HULE CORDOBAN NEGRO M 2.708

46.579.557,04

6 MEDIO VAQUETON BLANCO DM2 2.808

1.475.261,85

7 VAQUETA BLANCA SELECCION A DM2 77.262

62.590.441,66

8 VAQUETA NATURAL PARA FORRO DM2 9.642

5.896.042,49

9 VAQUETA MARRON SELECCION TIPO A DM2 20.596

22.981.155,26

10 MEDIO VAQUETON NATURAL DM2 382

248.588,91

TOTAL

645.046.507,57

GRUPO 5 CREMALLERAS Y SLIDER

1 CREMALLERA BLANCA DE 20 CM C/U 236 72.393,00

(7)

2 CREMALLERA VERDE DE 20 CM C/U 3.108

3.580.363,76

3 CREMALLERA VERDE POLI. 65 CM DOBLE VIA C/U 273 596.186,12

4 CREMALLERA VERDE DE 15 CM C/U 2.447

1.724.847,12

5 CREMALLERA AZUL DE 20 CM C/U 2.277

1.192.899,25

6 CREMALLERA NEGRA NO. 6 M 8.652

852.040,24

7 SLIDER N° 6 NEGRO C/U 20.361

2.807.080,39

8 CREMALLERA NEGRA No 8 M 60

41.995,97

9 CREMALLERA VERDE No. 6 PLASTICA

CONTINUA M 3.861

1.221.211,59

10 CREMALLERA VERDE POLIESTER DE 30 CM C/U 33 16.599,00

11 SLIDER VERDE N° 6 C/U 19.436

2.561.468,81

12 CREMALLERA VERDE POLIESTER DE 65 CM C/U 218 402.459,14

TOTAL

15.069.544,38

GRUPO 6 BORDADOS DE LUJO

(8)

1 VISERA LAUREL BORDADO P/GENERAL C/U 68

8.597.751,36

TOTAL

8.597.751,36

GRUPO 7 PLASTICO EMPAQUE

1 FILM ALVEOLAR DE BURBUJA PEQUEÑA M 8.240

10.847.666,48

2 PLASTICO EMBALAJE STRETCH FIRM

INDUSTRIAL M 13.887

1.287.639,98

3 ZUNCHO PLASTICO X METROS M 2.814

93.855,18

TOTAL

12.229.161,64

GRUPO 8 PLASTICOS

1 SUELTE RAPIDO CHAPA PLASTICA 1pul C/U 182.939

80.831.597,15

2 TANKA PLASTICA (PARA PONCHO VERDE) C/U 118.386

47.429.013,03

3 SUELTE RAPIDO CHAPA PLASTICA 3/4 PUL

NEGRO EJC C/U 82.121

28.831.371,92

4 GANCHO PLASTICO PARA ROPA C/U 3.167

(9)

5 BOTON AZUL PEQUEÑO C/U 8.127 267.917,82

6 BOTON MEDIANO HABANO C/U 236.874

8.720.546,17

7 BOTON VERDE MEDIANO C/U 6.330.974

233.075.605,83

8 BOTON VERDE PEQUEÑO C/U 16.956

558.978,05

9 BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE DE 41 CM X

42.5 CM C/U 274.978

75.348.593,48

10 BOLSA PLASTICA TRANS 64.5 CM X 101 CM C/U 4.398

2.523.269,34

11 DESLIZADOR PLASTICO TIPO PUNTILLA C/U 982 64.259,11

12 PASACABLE PLASTICO NEGRO 60 MM

DIAMETR C/U 1.603

2.196.244,71

13 SISTEMA PLASTIC PUERTA CORREDIZA LIVIANA KIT 2.559 6.105.894,41

14 TAPA TORNILLO PLASTICO PEKAN C/U 4.615 340.579,24

15 TAPA TORNILLO PLASTICO WENGUE C/U 5.000 15.168,07

16 TERMINAL PLASTICO VERDE 3.5 MM C/U 25.626

5.474.919,53

17 BOTON VERDE GRANDE C/U 2.140

131.636,97

18 HEBILLA BURBUJA PLASTICA DE 2 PULG C/U 120 151.819,16

19 MANIJA PLASTICA PARA PORTAFOLIO C/U 54 190.723,01

(10)

20 GRAPA PLASTICA C/U 1.198 37.893,04

21 VISERA PREHORMADA C/U 276.342

247.644.231,63

22 BOTON AZUL OSCURO MEDIANO C/U 21.939 1.225.818,58

23 TENSOR PLASTICO 2" C/U 526

107.715,08

TOTAL

752.359.091,64

GRUPO 9 HERRAJES

1 GANCHO PARA EMPLANTILLAR C/U 1.126.836

71.283.645,36

2 TENSOR NEGRO EN LATON 1 PULG C/U 45.749

60.329.475,41

3 ARGOLLA MEDIA LUNA DE 1pul C/U 315.313

135.632.284,40

4 CAMBRION DE ACERO PAA 162.530

48.664.759,92

5 OJETE DE VENTILACION PARA BOTA DE 10

MM C/U 762.712

205.733.550,32

6 BROCHE DE PRESION TIPO CAZUELA EJC KIT 142.320

21.327.668,57

7 HEBILLA DOBLE PUENTE LATON DE 1" C/U 445.803

(11)

8 HEBILLA TRINQUETE DE GRADUACIÓN C/U 30.733

102.424.824,66

9 ESTACA EN HIERRO 22CMX5.5MM C/U 194.491

116.694.600,00

10 OJETE C/ARANDELA LATON NEGRO DE 7 MM C/U 253.550

21.711.550,42

11 RECTANGULO NEGRO EN LATON DE 1" C/U 46.044

11.788.811,70

12 MOSQUETON TIPO AMERICANO EN LATON C/U 36.567

56.111.907,86

13 BROCHE PARA GUERRERA EJC KIT 6.838

1.171.079,33

14 BOTONES METALICOS PARA UNIFORME

(BOTON DORADO GRANDE) C/U 41.170

60.178.431,18

15 BOTONES METALICOS PARA UNIFORME

(BOTON DORADO PEQUEÑO) C/U 20.939

29.783.703,98

16

ACCESORIOS METALICOS PARA GORRAS DEL EJEC NAL (RANDA METALICA /GORRA OF. SUBALTE).

C/U 929

20.872.670,51

17 BOTON DE CARRETA EN COBRE C/U 2.797

8.138.893,93

18 BROCHE DE PRESION TIPO CAZUELA DOBLE

SERVICIO KIT 206.800

37.064.121,01

19 CANUTILLO PARA GORRA C/U 1.077

914.716,92

20 CASQUETES KIT 6

467,80

21 HEBILLA COBRIZADA DE 7/8 C/U 1.765

6.202.180,34

22 MASCARON PARA TIRO C/U 2.811

(12)

23 OJETE C/ARANDELA LATON NEGRO 5.6 MM C/U 112.970

10.267.928,74

24 OJETE C/ARANDELA LATON NEGRO 14 MM

CORTO UN 83.674

3.582.512,86

25 HEBILLA SUELTE RÁPIDO NEGRA METAL

PLASTICO KIT 29.009

61.321.369,40

26 ARANDELA NEGRA EN PVC 5,6MM C/U 283.630

23.922.641,26

TOTAL

1.420.061.246,04

GRUPO 10 ACEROS, HIERROS Y ALUMINIOS

1 AGARRADERA CAJON DE MADERA (ACERO

COLOR PLATA) C/U 5.757

11.597.29,25

2 BISAGRA COBRIZADA DE PIANO CON T X 2 M C/U 170 58.520,00

3 BISAGRA DE SEMIPARCHE C/U 1.256

1.667.049,75

4 CANALETA METAL PUERTA CORREDIZA

LIVIANA M 2.324

16.518.601,41

5 CORREDERA METALICA REF SC9045 KIT 3.199

21.851.481,88

6 MANIJA PUERTA DE INCRUSTAR CORREDERA C/U 215 745.339,96

7 PATA METALIC GRIS ESCRITORIO

50X7X72.5CM C/U 4.748

(13)

8 PATA SATINADA CON NIVELADOR 50 MM

ALTO C/U 1.168

9.068.587,56

9 PUNTILLA DE 1PUL CON CABEZA KIT 62 157.813,45

10 TOPE PARA PUERTA GALVANIZADO C/U 1.174 864.044,27

11 RODACHINA DE NAILON CON FRENO C/U 321 393.483,96

12 RODACHINA DE NAILON C/U 1.919

1.792.249,24

13 SOPORTE PARA ENTREPAÑO C/U 1.036

203.238,82

14 SOPORTE METALICO TUBO OVALADO CLOSET C/U 107 31.470,59

15 ALAMBRE ACERADO PARA GORRA C/U 2.708 57.095,56

16 TORNILLO AUTOPERFORANTE DE 1- 1/2" C/U 41.252 712.376,97

17 TORNILLO AUTOPERFORANTE DE 2PUL C/U 52.241 1.277.051,00

18 TORNILLO HEXAGONAL DE 4" X 5 /16" C/U 6.226 2.932.184,40

19 PUNTILLA DE 1X16PUL CON CABEZA LB 3 18.521,82

20 CHAPA PARA GAVETA C/U 1.714

3.886.747,06

21 TORNILLO GOLOSO DE 3/4 C/U 28.277

3.455.496,92

22 TORNILLO AUTOPERFORANTE DE 1 - 1/4 PULG C/U 7.680 151.922,02

(14)

23 CORREDERA METALICA DE 35 CM JGO 853 2.951.501,86

24 CERRADURA TIPO OMBLIGO PUERTA

CORREDIZA C/U 151

710.060,37

25 GRAPA ASTRO 400 CAJA X 5000 BX 143 790.705,88

TOTAL

324.331.958,18

GRUPO 11 VIDRIOS

UNIDAD DE MEDIDA CANTIDADES A ADQUIRIR VALOR NETO A TABLERO 1 VIDRIO ESMERILADO 60x40x0,4 CM DE GROSOR C/U 20 685.042,20

2 VIDRIO OPALIZADO 50 LX45ALX5G CM C/U 31 610.543,70

TOTAL

1.295.585,90

GRUPO 12 MADERAS

1 AGLOMERADO MELAMINICO GRIS

215X244X1,8CM LM

20

3.742.743,80

2 TABLA BURRA MARFIL 300X30X3 CM M 11.807

109.602.297,41

3 TABLA CHAPA SAJO 300X20X2,5 CM M 21.616

(15)

4 AGLOMERAD MELAMINIC WENGUE 215X244X0,6 C LM 149 12.660.025,40

5 AGLOMERAD MELAMINIC WENGUE

215X244X1,8 C LM 674

96.737.764,39

6 AGLOMERADO MELAMINIC PEKAN

215X244X1,8CM LM 387

34.656.308,55

7 AGLOMERADO MELAMINIC WENGUE

215X244X3CM LM 490

98.865.475,88

8 MADECANTO RIGIDO WENGUE 2,2 CM

ANCHO M 15.196

17.360.216,87

9 LAMINA DE TRIPLEX 240X120X1.9 CM LM 518

20.814.271,65

10 MADECANTO FLEXIBLE WENGUE 3,3 CM

ANCHO M 1.500

1.250.470,59

11 MADECANTO RIGIDO PEKAN 2.2 CM ANCHO M 8.493

13.055.168,39

12 TABLA CHAFLON MARFIL DE 300 X 20 X 4.5

CM M 7.258

123.927.971,33

13 TABLA BURRA MARFIL 300X25X2,5 CM M 6.818

195.220.252,35

14 MADECANTO RIGIDO WENGUE 3,3 CM

ANCHO M 5.976 15.732.347,29 15 TABLEX DE 240X150X1,9CM LM 134 9.569.060,49 16 TRIPLEX DE 240X120X0.7 CM LM 111 6.938.619,33

17 MADECANTO RIGIDO PEKAN 3.3 CM ANCHO M 5.567

11.319.067,66

215X244X0,6CM LM 112

(16)

19 MADECANTO FLEXIBLE PEKAN 3,3 CM DE

ANCHO M 1.773

1.378.842,73

20 MADECANTO FLEXIBLE GRIS 2,2 CM DE

ANCHO M 334

186.279,38

215X244X3CM LM 413 111.667.162,12 22 TRIPLEX DE 240X120X0,40 CM LM 1.198 26.791.256,55 TOTAL 1.108.110.450,17

GRUPO 13 PINTURAS, BASES Y ACABADOS

UNIDAD DE MEDIDA CANTIDADES A ADQUIRIR VALOR NETO A TABLERO 1 LACA AMARILLA L 103 797.477,50

2 LACA GOLD TONER L 266

2.136.925,53

3 LACA NEGRA L 187

1.793.124,14

4 LACA ROJA L 100

874.601,68

5 LACA TRANSPARENTE BRILLANTE L 667

4.748.714,91

6 PINTURA LACA MATE L 331

2.557.052,88

7 SELLADOR LIJABLE L 1.314

(17)

8 THINNER CORRIENTE L 3.443

10.870.274,32

9 VARSOL L 190

517.363,61

10 ESMALTE BLANCO MATE PARA PINTAR CUERO L 38 590.200,67

TOTAL

33.836.736,37

GRUPO 14 CAUCHOS Y ESPUMAS

1 SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA

T-40 PAA 47.716

75.851.262,24

T-41 PAA 37.079

58.942.211,71

T-42 PAA 15.524

24.677.550,49

T-43 PAA 6.772

10.564.320,00

T-44 PAA 5.901

9.380.457,71

T-45 PAA 885

1.406.830,21

T-38 PAA 23.892

45.340.792,03

T-39 PAA 42.167

(18)

9 LAMINA EVA PARA ALMOHADILLA LM 1.767 63.470.194,54 10 MICROEVA 1.7 MM GROSOR M 4.553 46.395.070,00 11 HOMBRERAS PAA 3.835 10.551.245,17

12 TACON DE CAUCHO PARA ZAPATO PAA 14 42.798,00

13 ESPUMA ROSADA DE 1 X 2 MT LM 859

36.967.440,36

14 ESPUMA LATEX PARA ABULLONADO LM 4

458.089,14

TOTAL

454.099.696,31

GRUPO 15 MISCELANEOS

1 CAJA DE CARTON C/U 11.955

63.469.692,75 2 TINTA NATEX L 49 1.385.283,12 3 CERUFA CAFE L 13 126.835,76 4 CERUFA NEGRA L 1.405 13.708.018,28

5 RESORTE SATINADO NEGRO PARA CALZADO M 61 334.300,50

(19)

6 SACO DE POLIPROPILENO DE 40 CM X 100 CM C/U 2.581 2.971.403,36

7 SACO DE POLIPROPILENO DE 80 CM X 130 CM C/U 2.913 6.804.768,00

8 TIZA PARA SISNAR C/U 14.329

5.455.375,41

9 COSTAL DE POLIPROPILENO 80X120 CM ALTO LM 11.489

17.216.604,41

10 CINTA RESINA 35 mm M 27.023

2.198.173,45

11 CINTA RESINA 55 MILIMETROS NEGRA EJC M 63.661 9.376.355,86 12 MARQUILLA NYLON 30 mm M 13.749 1.295.063,37 13 MARQUILLA NYLON 110 mm M 1.803 725.639,32 14 MARQUILLA NYLON 50MM M 5.890 1.563.473,28 15 PAPEL KRAFT M 23.554 12.416.520,79

16 LIJA PAPELITE No.100 PLG 960

1.068.665,55

17 LIJA DE AGUA NO. 220 (POR HOJA DE 9X11 IN) PLG 1.083 1.205.588,32

18 PAPEL PARA PLOTTER M 975

8.828.674,16

19 STICKER AUTOADHESIVO DE 110 X 150 mm C/U 5.476 1.658.353,68

20 PIOLA 100% ALGODON M 4.692

(20)

21 CINTA RESINA 110 MM M 786 907.763,95 TOTAL 152.744.153,30 GRUPO 16 PEGANTES

1 PEGANTE THERMOADHESIVO AMARILLO LB 2.639

21.919.877,07

2 PEGANTE THERMOADHESIVO BLANCO LB 4.149

29.488.233,03

3 PEGANTE BEIGE COMPOSICION A L 3.731

44.962.939,41

4 PEGANTE NEGRO COMPOSICION B L 3.088

37.207.415,80

5 PEGANTE AMARILLO INDUSTRIAL L 280

2.229.811,76

6 LAMINA TERMOPLASTICA DE 1.2 MM LM 3.384

62.173.634,82

7 CINTA TERMOFUSIBLE PARA SELLADO M 132.026

118.706.906,47

8 ADHESIVO FORRO LATEX L 1.083

10.386.597,96

9 SOLUCION DE CAUCHO L 1.160

4.757.423,19

10 LAMINA TERMOADHESIVA DE 1.5 MM LM 2 43.232,62

(21)

11 ADHESIVO HOT MELT GRANULADO PARA ENCHAPE GRM 251.334 2.293.686,76 12 LAMINA TERMOPLASTICA 1,4 MM LM 3.941 183.359.992,65 13 COLBON MADERA L 744 5.582.175,73 TOTAL 523.111.927,27

GRUPO 17 REATAS, CINTAS Y CORDONES

1 REATA PARA CONFECCIONAR EQUIPO DE

CAMPAÑA (REATA NEGRA POLIAMIDA S3) M 353

655.761,04

CAMPAÑA (REATA NEGRA POLIAMIDA A5) M 1.395

2.066.405,29

CAMPAÑA (REATA VERDE POLIAMIDA R5) M 503.209

446.109.578,76

CAMPAÑA (REATA VERDE POLIAMIDA S1) M 54.862

88.328.742,05

53.914.894,18

31.854.005,67

11.724.729,86

8

REATA PARA CONFECCIONAR EQUIPO DE CAMPAÑA (REATA NEGRA POLIAMIDA DE SEGURIDAD 2)

M 1.488 2.444.183,80

(22)

9 CORDON NEGRO DE 100% POLIAMIDA PAA 183.057

251.821.823,65

10 CINTA FAYA (NEGRA F3) M 84.603

12.500.627,94

11 CINTA FAYA (F5 EJC). M 481.898

139.948.848,59

12 CORDON VERDE No.3 M 388.972

99.089.799,83

13 REATA NEGRA POLIAMIDA S6 M 1.246

1.402.985,53

14 REATA NEGRA POLIAMIDA S8 M 148

140.418,42 15 CORDÓN ELÁSTICO DE 3,5 mm M 119.018 30.319.585,46 16 ELASTICO NEGRO DE 4 CM M 54 106.164,00 17 RESORTE VERDE DE 1" M 20.085 15.350.003,45

18 CONFECCION GORRO TIPO CHACO (RIBETE

DORADO) M 32

128.801,61

19 REATA NEGRA POLIAMIDA R6 M 75

110.701,26

20 CINTA FAYA NEGRA POLIAMIDA F4 M 1.225 216.545,29

TOTAL

1.188.234.605,69

(23)

ITEM DESCRIPCION DEL ELEMENTO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDADES A ADQUIRIR VALOR NETO A TABLERO

1 HILO CRUDO MULTIFILAMENTO POLIESTER

No.8 M 485.758

6.654.884,60

2 HILO MULTIFILAMENTO VERDE 100% NYLON M 14.711.154 64.036.788,00

3 HILO AZUL MEDIANOCHE POLIESTER X5000 M M 42.256 180.031,87

4 HILO AZUL POLIESTER No.75 X5000 M M 499.526 1.985.510,91

5 HILO BLANCO POLIESTER X5000 M M 301.223 883.418,71

6 HILO HABANO POLIESTER X5000 M M 4.482.270 12.241.493,70

7 HILO NEGRO POLIESTER X5000 M M 606.275 1.930.909,45

8 HILO PARA COSER COSTAL M 116.842 714.798,12

9 HILO POLIESTER COLOR 19-5212TC X5000 M M 1.282.549 3.761.425,22

10 HILO TRILOBAL 100%POLI. TEX.27 AZUL M 74.046 235.827,18

11 HILO TRILOBAL 100%POLI. TEX.27 PURPURA M 75.836 236.429,88

12 HILO MULTIFILAMENTO BLANCO Nº13-100%

NYLON M 485.042

1.005.154,62

13 HILO TRILOBAL100% POLI TEX27 AZUL MEDIA

NOCHE M 96.610

861.371,51

14 HILO AZUL CELESTE POLIESTER X5000 M M 441.118 1.375.250,24

(24)

15 HILO AZUL OSCURO POLIESTER X5000 M M 993.300 3.096.758,82

16 HILO N.8 P/ GUARN. BLANCO X1000 M M 2.509 37.255,49

17 HILO NEGRO P/GUARNECER No. 8 X1000 M M 1.267.914 32.965.764,00

18 HILO VERDE POLIESTER X5000 M M 118.705.645

311.228.245,71

19 HILO MULTIFILAMENTO CAFE 100% NYLON M 18.493 119.194,38

20 HILO MULTIFILAMENTO VERDE LIMA 100% NY M 3.085 65.484,96

TOTAL

453.615.997,36

GRUPO 19 LONAS

1 LONA VERDE NUMERO 10 ANCHO 180 CM M 115 5.456.002,50

2 LONA NEGRA TIPO CORDURA 440 100%

NYLON M 2.379 100.961.121,53 3 LONA DE POLIPROPILENO M 296 3.120.728,00 TOTAL 109.537.852,03 GRUPO 20 RFID

(25)

ITEM DESCRIPCION DEL ELEMENTO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDADES A ADQUIRIR VALOR NETO A TABLERO

1 TAG RFID PARA MATERIAL DE INTENDENCIA

(PARA LONA Y TELA) C/U 87.123

125.512.878,72

TOTAL

125.512.878,72

La Entidad Estatal ha determinado que, previo mutuo acuerdo, procederá a la solicitud de entrega de cantidades adicionales en un porcentaje equivalente al ( 0 – 50 ) de conformidad con lo señalado en el artículo 3.6.2.1.4.9 del Reglamento y de acuerdo con lo dispuesto en la Ficha Técnica de Negociación.

Estos elementos que se adquieren con destino a las plantas de sastrería, zapatería y material de campaña del Batallón de Intendencia N°1 “Las Juanas” para la vigencia 2018, cuyas características técnicas se encuentran detalladas en las Normas y/o documentos de condiciones especiales de los bienes a negociar y de conformidad con el procedimiento establecido en el Reglamento de Funcionamiento y Operación de la Bolsa para el Mercado de Compras Públicas.

MODALIDAD DE LA ADQUISICIÓN POR PRECIO O CANTIDAD Modalidad de la Puja: Por precio [X]

Por cantidad [ ]

La modalidad de puja podrá ser modificada con posterioridad, si de la asesoría prestada por la sociedad comisionista miembro seleccionada se encuentra que podría existir un mayor beneficio para la Entidad si utiliza otra modalidad de puja.

PORCENTAJE MÁXIMO A PAGAR EN EL CONTRATO DE COMISIÓN Y FORMA DE PAGO

La Entidad ha determinado que el porcentaje máximo de la comisión a pagar es de 0.18% sobre el valor total de las operaciones que se celebren Se entenderá que el valor total de las operaciones corresponden a aquel que ha sido obtenido de la Rueda de Negocios. En caso de que se presenten con posterioridad a la celebración de las operaciones, modificaciones de las condiciones que aumenten el valor de las mismas, en virtud de las figuras tales como la solicitud de entrega de

(26)

cantidades adicionales descritas en el artículo 3.6.2.1.4.9 del Reglamento de la Bolsa, el valor de las operaciones será aquel producto de dichas modificaciones y sobre este se aplicará el porcentaje de comisión.

El porcentaje anterior NO incluye los impuestos, tasas y/o contribuciones listados en la siguiente tabla, que se causan con ocasión de la celebración del contrato de comisión y que son distintos a los impuestos, tasas y/o contribuciones propias de la celebración de la operación.

Porcentaje Descripción del Impuesto, Tasa o Contribución aplicable 19% IVA DE LA COMISION

Adicionalmente, se harán las retenciones a que haya lugar, sobre dichos impuestos, tasas y contribuciones y las demás que, de conformidad con la normatividad vigente resulten procedentes. La Entidad pagará el monto señalado anteriormente, así:

El MDN-EJÉRCITO NACIONAL, pagará al comisionista comprador que resulte seleccionado así: UN PRIMER PAGO equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total de la comisión incluido IVA, con cargo al presupuesto de 2018, dentro de los noventa (90) días calendario siguientes a la realización de la(s) operación(es) en bolsa y previa la entrega al MDN – EJÉRCITO NACIONAL de (los) comprobante(s) de operación de mercado abierto (papeleta) correcta y debidamente diligenciados y previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

Presentación al supervisor del contrato del informe de la negociación realizada, contemplado en el literal i de las obligaciones del comisionista comprador.

Entrega de la documentación exigida para su registro en SIIF NACIÓN.

Certificación del cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social integral y aportes parafiscales (SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar) en los casos que aplique, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1607 de 2012 reglamentada por el Decreto 1828 del 27 de agosto de 2013 y la ley 1819 de 2016, debidamente suscrita por el representante legal o por el revisor fiscal si a ello hubiere lugar.

Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).

(27)

EL SALDO, equivalente al setenta por ciento (70%) del valor de la comisión incluido IVA, con cargo al presupuesto del 2018, dentro de los noventa (90) días calendarios siguientes a la fecha de entrega a satisfacción de la totalidad de los bienes objeto de la negociación, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

Suscripción de las actas de recibo a satisfacción de los bienes objeto de la negociación, suscritas por parte del supervisor del contrato, el comisionista comprador y un representante del comitente vendedor, conforme a lo estipulado en la ficha técnica de negociación.

Previa la presentación al supervisor general del contrato, de las facturas y certificación del cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social integral y aportes parafiscales (SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar) en los casos que aplique, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1607 de 2012 reglamentada por el Decreto 1828 del 27 de agosto de 2013 y la ley 1819 de 2016, debidamente suscrita por el representante legal o por el revisor fiscal si a ello hubiere lugar. Presentación al supervisor del contrato por parte del comisionista comprador, informe del estado de las entregas donde se relacione la siguiente información:

Estado final de cada una de las entregas objeto del pago.

Estado de cada una de las reclamaciones e inconformidades presentadas por el M.D.N.- EJÉRCITO NACIONAL a que hayan lugar en caso de existir.

En cada entrega objeto del pago, realizar una visita al sitio de entrega, con el fin de que se verifique el cumplimiento de las condiciones dadas en la negociación.

Recomendaciones.

Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).

El pago de la comisión se realizará directamente a la sociedad comisionista miembro, no se canalizará a través del sistema de compensación y liquidación de la bolsa mercantil

METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DE LA OFERTA DE COMISIÓN MÁS FAVORABLE De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.6.2.1.2.6 del Reglamento de funcionamiento y operación de la Bolsa, solicito aplicar como metodología de selección el siguiente criterio:

1. La oferta menor;

(28)

3. La oferta que más se aproxime a la media geométrica;

4. La oferta que más se aproxime a la media aritmética, previa eliminación de los valores que se alejen más de “X” desviaciones estándar de la muestra inicial.

LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO

Para efecto de la legalización del contrato, la sociedad comisionista miembro seleccionada deberá presentar ante la Entidad los siguientes documentos, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la rueda de selección en la que resulte seleccionada:

Fotocopia del documento de identidad del representante legal de la sociedad comisionista miembro seleccionada que suscribirá el contrato de comisión.

Fotocopia del registro único tributario – RUT – expedido por la DIAN.

Certificado original del sistema de información y registro de sanciones y causas de inhabilidad – SIRI – vigente expedido por la Procuraduría General de la Nación; correspondiente a la Persona Jurídica y a la Persona Natural que actúa como Representante Legal.

Certificado de existencia expedido por la Cámara de Comercio en original. La fecha de expedición del certificado no podrá ser superior a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de la selección de la sociedad comisionista miembro.

Certificado de autorización y representación legal expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia en original. La fecha de expedición del certificado no podrá ser superior a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de la selección de la sociedad comisionista miembro.

Autorización expresa para que el representante legal pueda suscribir el contrato de comisión con la Entidad por el porcentaje de la comisión pactada sobre el presupuesto oficial de la compra. Esta autorización se requerirá solamente cuando el representante legal tenga restricciones para contraer obligaciones por dicho monto.

Certificación del cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social integral y aportes parafiscales (SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar) en los casos que aplique, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1819 de 2016 en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, debidamente suscrita por el representante legal o por el revisor fiscal si a ello hubiere lugar tanto del comitente vendedor como de la Bolsa Mercantil de Colombia. Registro presupuestal Entrega de la documentación exigida para su registro en SIIF NACIÓN, esta documentación es del comitente vendedor.

(29)

Deberá aportarse una fotocopia de la tarjeta profesional del revisor fiscal que suscribe la certificación señalada en el literal anterior.

Certificación de encontrarse inscrito en el RUP en original, siempre que de conformidad con la normatividad vigente deba encontrarse inscrito y con el trámite de renovación en firme para celebrar el objeto del contrato de comisión.

Certificado de antecedentes fiscales de la contraloría, correspondiente a la persona jurídica y la persona natural que actúa como representante legal.

Certificado de antecedentes judiciales y medidas correctivas, correspondiente a la persona jurídica y la persona natural que actúa como representante legal.

PAGO DE COSTOS ASOCIADOS A LA OPERACIÓN

Los costos y gastos asociados a la celebración de la operación que se generen por concepto de registro en Bolsa y servicio de compensación y liquidación, serán pagados ante la bolsa en los términos establecidos en el Título Séptimo del Libro Primero de Circular Única de Bolsa, para cada concepto.

Para tales efectos, la Entidad deberá proveer a la sociedad comisionista miembro los recursos necesarios para que éste pago se haga efectivo dentro de dicho término. Cuando, por cualquier motivo, la Entidad no los provea dentro del término requerido, deberá asumir los perjuicios que por dicha causa ocasione a la sociedad comisionista miembro seleccionada.

En el evento en que se acepte por parte de la Bolsa la solicitud de entrega de cantidades adicionales, se recalcularán los costos de la operación según se dispone en el artículo 3.6.2.1.4.2 del Reglamento de la Bolsa y en el Titulo Séptimo del Libro Primero de la Circular Única de Bolsa, y el pago de los mismos será realizado conforme se indica en tales normas, efecto para el cual la Entidad deberá proveer a la sociedad comisionista miembro los recursos necesarios para que éste pago se haga efectivo.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y VALOR MÁXIMO DE LA OPERACIÓN

La distribución de los recursos asignados por el Gobierno Nacional para el MDN- Ejército Nacional, fue realizada por la Dirección de Presupuesto, de acuerdo con las necesidades previamente establecidas, lo cual quedó consignado en el Decreto 2236 del 27 de diciembre de 2017, así como en el Plan Anual de Adquisiciones y Plan de Contratación para la presente vigencia.

Se asignó un presupuesto total para el presente proceso de CATORCE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($14.318.729.276,94) por el rubro presupuestal A-2-0-4-4-2-10 Dotación y CIENTO DOS MILLONES DE PESOS ($102.000.000,00) por el rubro presupuestal

(30)

A-2-0-4-41-13-10 otros gastos por adquisición de servicios de acuerdo con el CDP No. 16518 de fecha 14 DE MARZO DE 2018.

El presupuesto establecido para las operaciones del presente proceso asciende a la suma de CATORCE MIL CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL DOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($14.420.729.276,94) esta suma incluye IVA de los bienes (si aplica), la comisión, IVA de la comisión, el registro de operación, IVA del registro, asiento en el sistema de compensación, liquidación y administración de garantías y el IVA respectivo discriminado de la siguiente manera:

RUBRO PPTAL OBJETO PRESUPUESTO

ASIGNADO A-2-0-4-4-2 DOTACIONES

ADQUISICION MATERIAS PRIMAS

$14.318.729.276,94 A-2-0-4-41-13 OTROS GASTOS POR

ADQUISICION DE SERVICIOS $102.000.000,00

VALOR TOTAL $14.420.729.276,94

Dentro del anterior presupuesto están incluidos:

El valor de las operaciones que se celebren por cuenta de la entidad.

El valor por concepto de impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar. Todo pago que deba hacerse por causa o con ocasión de la operación, incluyendo: El valor de la comisión a pagar a la sociedad comisionista miembro seleccionada. El valor de las garantías que deberán constituirse ante la Bolsa.

El valor de registro en Bolsa y Servicio de Sistema de Compensación y Liquidación de la Bolsa. El valor de la estampa cronológica más IVA.

Lo anterior, en los términos establecidos en los artículos 2.2.1.2.1.2.12 y 2.2.1.2.1.2.15 del Decreto 1082 de 2015.

En consecuencia, el precio máximo de la negociación a tablero por cuenta de esta Entidad, será de OCHO MIL OCHOCIENTOS TRECE MILLONES TRECIENTOS TRES MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($8.813.303.357.36) el cual NO incluye impuestos, tasas o contribuciones.

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Los impuestos, tasas, contribuciones, descuentos y retenciones aplicables a la operación que se realizará por cuenta de la Entidad Estatal son los siguientes:

Descripción del Impuesto, Tasa o Contribución aplicable Retención en la Fuente

Retención por ICA (De acuerdo a la actividad económica registrada) Retención de IVA (Si aplica)

Adicionalmente, se harán las retenciones a que haya lugar sobre dichos impuestos, tasas y contribuciones y las demás que, de conformidad con la normatividad vigente, resulten procedentes. OPERACIONES A REALIZAR Y FICHA TÉCNICA DE NEGOCIACIÓN PROVISIONAL

El máximo número de operaciones a realizar serán las que se requieran para la adquisición de los bienes. Sin perjuicio de lo anterior, cuando de la asesoría prestada por la sociedad comisionista miembro se determine que es más conveniente la adopción de otra estructura para las operaciones, podrá modificarse.

A la presente carta de intención se adjunta la FICHA TÉCNICA PROVISIONAL DE NEGOCIACIÓN que contiene las condiciones de la negociación, tales como bienes, productos y/o servicios a ser negociados, cantidad, calidad y características de los mismos, las condiciones, descripción del procedimiento y sitio de entrega, forma y condiciones de pago, reajustes al valor de la operación que surjan con ocasión de su ejecución, condiciones y obligaciones del vendedor y/o comprador, las condiciones jurídicas de las operaciones, así como las condiciones y obligaciones del comitente vendedor. Igualmente contiene las garantías adicionales exigidas al comitente vendedor, los mecanismos de supervisión e interventoría y en general, aquellos aspectos específicos de la negociación, de conformidad con la carta de intención y el contrato de comisión otorgado por la Entidad, sea necesario incluir.

REQUISITOS HABILITANTES

Las sociedades comisionistas miembros que pretendan participar en la Rueda de Selección, deberán cumplir con los siguientes requisitos mínimos para estar habilitadas:

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La Sociedad Comisionista miembro y su representante legal, no podrán aparecer reportados en el Boletín de Responsabilidades Fiscales de la Contraloría General de la República, de conformidad con lo exigido en el artículo 60 de la Ley 610 de 2000. La respectiva verificación será realizada por la Bolsa a través de los medios dispuestos para el efecto por la Contraloría General de la República. Copia del certificado de autorización y representación legal expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia. La fecha de expedición del certificado no podrá ser superior a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de presentación de los documentos con los que se pretende acreditar el cumplimiento de los requisitos habilitantes.

Copia del certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio. La fecha de expedición del certificado no podrá ser superior a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de presentación de los documentos con los que se pretende acreditar el cumplimiento de los requisitos habilitantes.

La Sociedad Comisionista miembro y su representante legal, no podrán encontrarse incursos en causal de Inhabilidad o Incompatibilidad para contratar con el Estado o con la Entidad; para estos efectos, deberá allegarse comunicación suscrita por el Representante Legal de la sociedad comisionista miembro.

Certificación del pago de seguridad social, riesgos laborales y aportes parafiscales, expedida por el contador o revisor fiscal, en la cual se señale que la sociedad comisionista miembro ha cumplido en los últimos seis (6) meses con las obligaciones sobre el pago de aportes de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales) y los aportes parafiscales (SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar)en los casos que aplique, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1607 de 2012 reglamentada por el Decreto 1828 del 27 de agosto de 2013, Ley 1819 de 2016 y artículo 50 de la Ley 789 de 2002, debidamente suscritos por el representante legal o por el revisor fiscal si a ello hubiere lugar.

Deberá aportarse fotocopia de la tarjeta de profesional del contador o revisor fiscal (cuando aplique) que suscribe la certificación señalada en el numeral anterior y el Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedida por la Junta Central de Contadores con una vigencia no superior a noventa (90) días.

No encontrarse suspendida en la fecha de publicación de la solicitud de convocatoria o en la de realización de la rueda de selección en razón de eventuales sanciones impuestas por la Superintendencia Financiera o la Cámara Disciplinaria de la Bolsa o tener suspendidos los servicios por decisión administrativa de la Bolsa.

Presentar el Certificado de Inscripción y Clasificación en el Registro Único de Proponentes expedido por la respectiva Cámara de Comercio, de conformidad con lo establecido en el artículo 6º de la Ley 1150 de 2007, modificado por el Decreto Ley 0019 de 2012 artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes. El Comisionista deberá estar inscrito en el RUP y con el

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trámite de renovación en firme en la forma indicada en el artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes. Lo anterior de conformidad con la Circular Externa de Colombia Compra Eficiente No.12 del 05 de mayo de 2014.

La Sociedad Comisionista miembro y su representante legal, no podrán tener sanciones disciplinarias según certificado que emite el Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad – SIRI – vigente, expedido por la Procuraduría General de la Nación, el cual deberá ser allegado correspondiente a la persona jurídica y a la persona natural que actúa como Representante Legal.

El representante legal de la sociedad comisionista no debe registrar antecedentes judiciales, para lo cual, deberá allegar certificado que en tal sentido expida la Policía Nacional.

Indicadores Capacidad Financiera (Cf): En cumplimiento de lo establecido en el artículo 6° de la Ley 1150 de 2007, se verificará la capacidad financiera de las sociedades comisionistas interesadas en participar en la rueda de selección, a partir de los indicadores definidos en el Decreto No.1082 de 2015, los cuales se calcularán con la información financiera del Certificado de Inscripción, Clasificación y Calificación – RUP, con corte a 31 de diciembre de 2017.

INDICADOR DE LIQUIDÉZ:

El indicador de liquidez requerido se calculará teniendo en cuenta la siguiente fórmula:

LIQUIDEZ=

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE LIQUIDEZ >1.00

La liquidez acreditada por el comisionista deber ser igual o mayor a uno (1.00).

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO:

El nivel de endeudamiento requerido se calculará teniendo en cuenta la siguiente fórmula:

ENDEUDAMIENTO TOTAL = x 100 ENDEUDAMIENTO TOTAL ≤ 75%

El nivel de endeudamiento acreditado por el comisionista deber ser menor o igual al 75%. RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES

PASIVO TOTAL ACTIVO TOTAL

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Nota: Al realizar la verificación de la razón de cobertura de interés, la Sociedad Comisionista no presenta obligaciones financieras, registrando el saldo de su cuenta de Gastos por Interés en cero ($0); se establecerá como CUMPLE para el caso del indicador en mención.

La RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES acreditado debe ser igual o mayor a 1,00.

Indicadores De Capacidad Organizacional: Los indicadores de capacidad organizacional contenidos en el artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, son los siguientes:

RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO UTILIDAD OPERACIONAL X 100 = >0.00% PATRIMONIO

La rentabilidad sobre el patrimonio, acreditada por el comisionista debe ser mayor al 0.00%. El resultado se multiplicará por cien (100) con el fin de obtener la respuesta en porcentaje.

B. RENTABILIDAD SOBRE EL ACTIVO UTILIDAD OPERACIONAL X 100 = >0.00% ACTIVO TOTAL

La rentabilidad sobre el activo total, acreditada por el comisionista debe ser mayor al 0.00%. El resultado se multiplicará por cien (100) con el fin de obtener la respuesta en porcentaje.

Así mismo debe acreditar ingresos operacionales a 31 de diciembre de 2017 mayores a MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS MILLONES DE PESOS M/CTE CON. ($1.322.000.000,00), certificado en documento independiente, suscrito por el representante legal y el contador público de la firma comisionista, los ingresos operacionales de la firma con corte 31 de diciembre de 2017, éste valor certificado, debe ser idéntico al reportado por la firma comisionista a la Superintendencia Financiera, y verificable en la página web de la mencionada entidad.

El comisionista debe acreditar mediante certificación emitida por la BMC, que ha transado en el mercado de productos físicos y en el MCP como punta vendedora y/o compradora en el mercado abierto de la Bolsa, un valor igual o mayor a OCHO MIL OCHOCIENTOS TRECE MILLONES DE PESOS M/CTE. ($8.813.000.000,00), durante el año de 2017.

Estos requisitos serán verificados y certificados por las firmas comisionistas que deseen participar en la rueda de selección, acreditando estos requisitos ante la BMC.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.1.2.17 del Decreto 1082 de 2015, la Sociedad Comisionista Compradora miembro seleccionada, deberá constituir a favor del M.D.N.- EJÉRCITO

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aprobada por la Superintendencia Financiera de Colombia, una garantía única de cumplimiento con los siguientes amparos:

Cumplimiento del Contrato: Por valor asegurado del treinta por ciento (30%) del valor del contrato de comisión y con vigencia igual al término de ejecución del contrato y seis (6) meses más.

Calidad del Servicio: en cuantía equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor total del contrato de comisión, con vigencia igual al término de ejecución del contrato y seis (6) meses más.

Pago de Salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: En cuantía equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato de comisión, con vigencia igual al término de ejecución del contrato y tres (3) años más.

Adicionalmente, de conformidad con lo señalado por el artículo 2.2.1.2.1.2.14 del Decreto 1082 de 2015, los contratos que celebren las entidades estatales sometidas al Estatuto General de la Contratación Pública deberán ser publicados en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP-. La aprobación, guarda, ejecución y demás actos necesarios para la efectividad de dicha garantía corresponderán a la Entidad.

PLAZO DEL CONTRATO DE COMISIÓN

El contrato de comisión que la Entidad suscriba con la Sociedad Comisionista miembro que resulte seleccionada, tendrá como duración desde la suscripción del contrato de comisión hasta seis (6) meses después del vencimiento del plazo de ejecución de las operaciones (último día de entrega). DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

Declaro que la entidad a la que represento, se someterá en todos sus términos, al contrato de comisión que suscriba con la sociedad comisionista seleccionada, y que para el efecto de determinar su clausulado podrá utilizar el modelo fijado por la B.M.C, contenido en la Circular Única de la B.M.C, del cual manifiesto conocer su contenido e implicaciones, sin perjuicio de que el mismo pueda ser adicionado o modificado cuando así se acuerde, de conformidad con lo pactado con la sociedad comisionista de bolsa seleccionada, en todo aquello que no contravenga la normatividad vigente. De igual forma declaro que la entidad a la que represento, ha recibido por parte de la Bolsa toda la información relacionada con los trámites que deben surtirse para el adelantamiento de negociaciones a través del mercado de compras públicas, lo que incluye el reglamento de funcionamiento y operación de la Bolsa y la circular única de la Bolsa, cuya ubicación al interior de la página web ha sido compartida por parte de la Bolsa, así como la forma de tener acceso a los formatos y aplicativos que resultan pertinentes.

El contrato de comisión podrá ser adicionado hasta por el cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado en salarios mínimos legales mensuales, de conformidad con lo señalado en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, como consecuencia del aumento del monto de las negociaciones a

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Así mismo, manifiesto que la entidad se someterá a lo señalado en el Reglamento de Funcionamiento y Operación de la Bolsa para efectos de la negociación y cumplimiento de la operación, especialmente en lo que hace al título VI del Libro III del mismo, así como al Libro VI, referente a la compensación y liquidación de las operaciones celebradas por su cuenta.

Una vez concluida la operación, la entidad diligenciará y enviará a la Bolsa la encuesta de servicio suministrada, dentro de los parámetros incluidos en la misma y con el objeto de calificar el servicio prestado por la sociedad comisionista miembro que actuó por su cuenta en la respectiva negociación.

Autorizo a la Bolsa a suministrar, de manera privada o pública, información relativa a las operaciones celebradas por cuenta de la entidad que represento, la información contenida en ésta carta de intención, los ahorros que obtenga respecto del presupuesto inicialmente proyectado, y las demás a que haya lugar cuando sea requerido por su reglamento de funcionamiento y operación, por autoridades, o con fines comerciales y de promoción del mercado.

Por medio del presente documento me permito impartir una instrucción de manera anticipada con el fin de que, si transcurridos 60 días corrientes después de cumplida la operación, no se ha dado una instrucción de giro diferente, los recursos de la entidad que continúen bajo administración del sistema de compensación y liquidación de la Bolsa sean girados a la siguiente cuenta:

Nombre del titular: DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL Tipo y número de cuenta: 6101109-4 Código 156

Entidad bancaria: BANCO DE LA REPÚBLICA

En el caso de que los recursos de la entidad a los que se hizo referencia anteriormente, hayan generado rendimientos, estos últimos serán girados a la siguiente cuenta una vez vencido el término mencionado:

Nombre del Titular: DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL Tipo y número de cuenta: 61011094 Código 156

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DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 3.6.2.1.2.4 DEL REGLAMENTO Y EL ARTICULO 3.1.2.5.3.2 DE LA CIRCULAR UNICA DE BOLSA, LAS FICHAS TECNICAS PROVISIONALES DE LOS PRODUCTOS Y DE NEGOCIACION, SE ENCUENTRAN PUBLICADAS EN LA PÁGINA WEB DE LA BOLSA.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 3.1.2.5.4.1 DE LA CIRCULAR ÚNICA DE BOLSA, EL TÉRMINO PARA FORMULAR OBSERVACIONES A LAS FICHAS TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN, SERA MÁXIMO HASTA UN DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA FECHA PREVISTA PARA LA RUEDA DE SELECCIÓN; las cuales podrán ser presentadas en este término al correo electrónico [email protected]