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PROCESO DE PAGO DE CHEQUES

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Elaborado por: Unidad de Tesorería

1/20 Fecha actualización: 18/07/2017

“Toda copia impresa en papel es un documento no controlado a excepción del original”

I n s t r u c t i v o

PROCESO DE PAGOS DE CHEQUES

PROCESO DE PAGO DE CHEQUES

Una vez que los cheques están archivados en orden alfabética en sus respectivas carpetas.

Se acerca el (estudiante –docente –proveedores) solicitando su pago

1. Se solicita al proveedor y/o estudiante la identificación, en caso de: Persona Jurídica (Empresa) se solicita sello, cedula de identidad o licencia.

Persona Natural se solicita la cedula de identidad o licencia.

2.- Se ingresa al sistema (SIU) módulo de tesorería –pago-cheques-entrega de Cheques.

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Elaborado por: Unidad de Tesorería

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“Toda copia impresa en papel es un documento no controlado a excepción del original”

3. Verificamos al proveedor ingresando ya sea su nombre o ruc

4. Una vez verificado que el proveedor y/o estudiante tiene listo el cheque, procedo a entregarle y a dar de baja el cheque en el sistema.

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Elaborado por: Unidad de Tesorería

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“Toda copia impresa en papel es un documento no controlado a excepción del original”

5.- Procedemos a dar de baja el cheque en el sistema.

6. Ponemos en el estado de entregado la opción de grabar y reflejará este Mensaje, transacción se completó satisfactoriamente

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“Toda copia impresa en papel es un documento no controlado a excepción del original”

7. Al poner la opción aceptar, automáticamente cambia al estado de entregado

8.- Procedemos a entregar los boletines a contabilidad Ponemos el estado del año que vamos a solicitar

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Elaborado por: Unidad de Tesorería

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“Toda copia impresa en papel es un documento no controlado a excepción del original”

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“Toda copia impresa en papel es un documento no controlado a excepción del original”

11.- Ponemos en el estado de listo grabar

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“Toda copia impresa en papel es un documento no controlado a excepción del original”

13.- Ponemos en el estado de entregado grabar

14.- Al poner el estado de aceptar automáticamente se cambia al estado de entregado

como podemos observar

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“Toda copia impresa en papel es un documento no controlado a excepción del original”

Sobre los cheques pagados

Entramos la ruta de comprobantes de egreso pagados – PAGEC04F para proceder

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17.- Una vez indicado la opción a realizar procedemos a poner la fecha que solicitamos en este caso será

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PROCESO DE REPORTES DE CHEQUES LISTOS

1.- vamos a la pantalla de pagos

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4.- Ponemos cheques por estado y beneficiario

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14/20 Fecha actualización: 18/07/2017

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7.- Luego procedemos a imprimir el reporte solicitado como es en este caso

Se procede a entregar a la Directora Financiera para que pueda revisar el reporte y nos autorice el pago.

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REPORTE DE ENTREGA DE BOLETINES A CONTABILIDAD

Se procede a registrar los boletines pagados en el sistema para luego pasarlo al departamento de contabilidad, a continuación el proceso

1.- vamos a la ventana de comprobante de egresos pagados PAGECO4F

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PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA SOLICITUD DE CHEQUES VENCIDOS

1.- vamos a la ventana de pagos y procedemos a poner el estado a solicitar

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Una vez puesto los estados pasamos al siguiente paso que es para elaborar la solicitud

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