AYUNTAMIENTO DE ARNEDO EJECUCION PRESUPUESTOS 1T/14

(1)

AYUNTAMIENTO DE ARNEDO

EJECUCION PRESUPUESTOS 1T/14

2014

(2)

EJECUCION INGRESOS 1T/14

Ppto Inicial Ppto Definitivo Derechos

Reconocidos Ejecucion Tipo Ingreso Ingreso Corriente Ingreso Corriente 1-IMPUESTOS DIRECTOS 2-Impuestos indirectos.

3-Tasas, precios públicos y otros in 4-Transferencia corrientes.

5-Ingresos Patrimoniales Ingresos de Capital Ingresos de Capital

6-Enajenación de inversiones reale 7-Transferencias de capital. Ingresos Financieros Ingresos Financieros 8-Activos financieros. 9-Pasivos financieros.

Tipo Ingreso

Medidas

13.271.806,56 13.282.152,06 2.131.765,42 16,05 % 12.688.070,92 12.688.070,92 2.129.237,34 16,78 % 4.840.973,95 4.840.973,95 960.531,11 19,84 % 215.000,00 215.000,00 43.557,21 20,26 % 3.156.607,76 3.156.607,76 338.464,65 10,72 % 4.358.364,86 4.358.364,86 765.906,83 17,57 % 117.124,35 117.124,35 20.777,54 17,74 % 561.533,62 561.533,62 0,00 0,00 % 561.533,62 561.533,62 0,00 0,00 % 22.202,02 32.547,52 2.528,08 7,77 % 16.202,02 26.547,52 2.528,08 9,52 % 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 %

(3)

EJECUCION INGRESOS

-1T/14-1-IMPUESTOS D 2-Impuestos indir 3-Tasas, precios 4-Transferencia 5-Ingresos Patrim 4.840.973,95 215.000,00 3.156.607,76 4.358.364,86 117.124,35 4.840.973,95 215.000,00 3.156.607,76 4.358.364,86 117.124,35 960.531,11 43.557,21 338.464,65 765.906,83 20.777,54 19,84 % 20,26 % 10,72 % 17,57 % 17,74 %

Ppto Inicial Ppto Definitivo Derechos Reconocidos Ejecucion

0 1000K 2000K 3000K 4000K 5000K 6000K

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EJECUCION GASTOS 1T/14

Ppto Inicial Ppto Definitivo Obligaciones Ejecucion

Tipo Gasto

Gasto Corriente Gasto Corriente

1-GASTOS DE PERSONAL

2-GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SE 3-GASTOS FINANCIEROS 4-TRANSFERENCIAS CORRIENTES Gastos Capital Gastos Capital 6-INVERSIONES REALES 7-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Gastos Financieros Gastos Financieros 8-ACTIVOS FINANCIEROS. 9-PASIVOS FINANCIEROS.

Tipo Gasto

Medidas

13.271.806,56 13.282.152,06 2.086.637,00 15,71 % 10.882.336,82 10.892.682,32 1.870.598,28 17,17 % 4.479.120,51 4.479.120,51 832.051,39 18,58 % 6.063.728,52 6.047.547,66 936.673,66 15,49 % 75.030,09 75.030,09 16.193,58 21,58 % 264.457,70 290.984,06 85.679,65 29,44 % 1.757.637,83 1.757.637,83 100.712,08 5,73 % 1.226.200,59 1.226.200,59 40.306,04 3,29 % 531.437,24 531.437,24 60.406,04 11,37 % 631.831,91 631.831,91 115.326,64 18,25 % 16.202,02 16.202,02 2.528,08 15,60 % 615.629,89 615.629,89 112.798,56 18,32 %

(5)

EJECUCION GASTOS 1T/14

1-GASTOS DE P 2-GASTOS EN B 3-GASTOS FINA 4-TRANSFEREN 4.479.120,51 6.063.728,52 75.030,09 264.457,70 4.479.120,51 6.047.547,66 75.030,09 290.984,06 832.051,39 936.673,66 16.193,58 85.679,65 18,58 % 15,49 % 21,58 % 29,44 %

Ppto Inicial Ppto Definitivo Obligaciones Ejecucion

0 1000K 2000K 3000K 4000K 5000K 6000K 7000K

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INGRESOS TESORERIA

-1T/14-Derechos Reconocidos Netos Ingresado Tipo Ejercicio Ejericicio Corriente Ejercicio Cerrado

Tipo Ejercicio

Medidas

2.210.629,26 2.281.593,16 2.131.765,42 1.635.429,71 78.863,84 646.163,45

(7)

INGRESOS TESORERIA

-1T/14-Tipo Ejercicio Ejericicio Corriente Ejercicio Cerrado 2.281.593,16 2.210.629,26 1.635.429,71 2.131.765,42 646.163,45 78.863,84 0 ₅₀₀₀₀₀ _1000K _1500K _2000K _2500K Derechos Recon Ingresado

(8)

PAGOS TESORERIA

-1T/14-Obligaciones Pago Realizado Ratio Pago Pendiente Ratio Pendiente Dias Pago

Tipo Gasto Gasto Corriente Gasto Corriente 1 2 3 4 Gastos Capital Gastos Capital 6 7 Gastos Financieros Gastos Financieros 8 9

Tipo Gasto

Medidas

2.601.010,92 2.532.187,08 97,35 % 68.823,84 2,65 % 9,66 2.326.573,34 2.260.683,46 97,17 % 65.889,88 2,83 % 10,34 954.700,93 954.425,20 99,97 % 275,73 0,03 % 0,11 1.259.906,20 1.231.437,80 97,74 % 28.468,40 2,26 % 8,25 16.193,58 16.193,58 100,00 % 0,00 0,00 % 0,00 95.772,63 58.626,88 61,21 % 37.145,75 38,79 % 141,57 159.110,94 156.176,98 98,16 % 2.933,96 1,84 % 6,73 68.501,88 65.567,92 95,72 % 2.933,96 4,28 % 15,63 90.609,06 90.609,06 100,00 % 0,00 0,00 % 0,00 115.326,64 115.326,64 100,00 % 0,00 0,00 % 0,00 2.528,08 2.528,08 100,00 % 0,00 0,00 % 0,00 112.798,56 112.798,56 100,00 % 0,00 0,00 % 0,00

(9)

PAGOS TESORERIA

-1T/14-Tipo Gasto Gasto Corriente Gasto Corriente 1 2 3 9,66 2,65 % 68.823,84 97,35 % 2.532.187,08 2.601.010,92 10,34 2,83 % 65.889,88 97,17 % 2.260.683,46 2.326.573,34 0,11 0,03 % 275,73 99,97 % 954.425,20 954.700,93 8,25 2,26 % 28.468,40 97,74 % 1.231.437,80 1.259.906,20 0,00 0,00 % 0,00 100,00 % 16.193,58 16.193,58 0 ₅₀₀₀₀₀ _1000K _1500K _2000K _2500K _3000K Obligaciones Pago Realizado Ratio Pago Pendiente Ratio Pendiente Dias Pago

(10)

PAGOS TESORERIA

-1T/14-4 Gastos Capital Gastos Capital 6 7 Gastos Financieros Gastos Financieros Gasto Corriente 141,57 38,79 % 37.145,75 61,21 % 58.626,88 95.772,63 6,73 1,84 % 2.933,96 98,16 % 156.176,98 159.110,94 15,63 4,28 % 2.933,96 95,72 % 65.567,92 68.501,88 0,00 0,00 % 0,00 100,00 % 90.609,06 90.609,06 0,00 0,00 % 0,00 100,00 % 115.326,64 115.326,64 0 ₅₀₀₀₀₀ _1000K _1500K _2000K _2500K _3000K Obligaciones Pago Realizado Ratio Pago Pendiente Ratio Pendiente Dias Pago

(11)

PAGOS TESORERIA

-1T/14-8 9 Gastos Financieros 0,00 0,00 % 0,00 100,00 % 2.528,08 2.528,08 0,00 0,00 % 0,00 100,00 % 112.798,56 112.798,56 0 ₅₀₀₀₀₀ _1000K _1500K _2000K _2500K _3000K Obligaciones Pago Realizado Ratio Pago Pendiente Ratio Pendiente Dias Pago

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Indicadores de gestión

viernes, 09 de mayo de 2014

Ayuntamiento de Arnedo

2014 Ejercicio DR_NETOS_15 DR_NETOS_15 451.368,58 En 1.727.351,39 Fb 2.129.237,34 Mr 0,00 Ab 0,00 My 0,00 Jn 0,00 Jl 0,00 Ag 0,00 Se 0,00 Oc 0,00 No 0,00 Di 4.307.957,31 Evolución hasta 3 / 2014 DR netos capítulos 1 a 5

Descripción del Indicador

Ayuntamiento de Arnedo

2014 Ejercicio OBLIGA_NETA_CORR_1A4 OBLIGA_NETA_C 363.451,54 En 1.005.370,94 Fb 1.870.598,28 Mr 0,00 Ab 0,00 My 0,00 Jn 0,00 Jl 0,00 Ag 0,00 Se 0,00 Oc 0,00 No 0,00 Di 3.239.420,76 Evolución hasta 3 / 2014

Obligaciones netas corrientes (cap.1 a 4)

OBLIGA_NETA_C ORR_1A4 1.784.267,56 2009 / 3 2.481.282,38 2010 / 3 2.077.689,43 2011 / 3 2.371.634,17 2012 / 3 1.644.103,95 2013 / 3 1.870.598,28 2014 / 3 12.229.575,77