HOJA DE DECLARACIONES. EJERCICIO...

(1)

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Núm. 174

Lunes 20 de julio de 2009

Sec. I. Pág. 60412

Clave de la entidad ……… Modelo 0 NOMBRE ………

HOJA DE DECLARACIONES. EJERCICIO ...

DECLARACIONES SOBRE LA VERACIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN ESTADÍSTICO - CONTABLE

D.

Secretario de la Junta o Asamblea General DECLARA:

Que los datos contenidos en los presentes modelos son concordantes con las cuentas anuales que la Junta o Asamblea General ha aprobado como representativas de la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad; hallándose reflejadas dichas cuentas en los libros oficiales de contabilidad (asientos núm..., folios...), conforme a lo dispuesto en los artículos 64 a 66 del Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.

Y para que conste, formulo la presente declaración en a

(Firma) VºBº

EL PRESIDENTE, D.

Actuario Miembro Titular colegiado inscrito en el colegio de con el número

DECLARA:

Que he verificado, conforme a lo dispuesto en el artículo 29 del Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, la metodología utilizada en el cálculo de las provisiones técnicas y su adecuación a las bases técnicas de la entidad y al comportamiento real de las magnitudes que las definen, que figuran en los estados contables aprobados por la Junta o Asamblea General.

Y para que conste, y en cumplimiento de lo dispuesto por la legislación vigente, formulo la presente declaración en:

a

(Firma) VERIFICACIONES EXTERNAS

AUDITORIAS:

Nombre del Auditor o Razón Social de la Sociedad Auditora Número de Registro Auditora en el ROAC:

Fechas de los Informes de Auditoría : - General:

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Núm. 174

Lunes 20 de julio de 2009

Sec. I. Pág. 60413

Clave de la entidad ……… Modelo 1

NOMBRE ……… Página 1

Ejercicio ...

NOMBRE COMPLETO DE LA ENTIDAD: C.I.F.

Calle: Número:

Población Código Postal Provincia:

Teléfono Fax Dirección de correo electrónico

D:

Cargo que ocupa: Teléfono:

REDES DE COMERCIALIZACIÓN: (Mediadores, Bancaria, Telefónica, Directa, Otras) CLAVE COMO GESTORA DE FONDOS DE PENSIONES: G

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: (Nacional, Provincial o Local)

Al comienzo del ejercicio NÚMERO DE MUTUALISTAS:

DATOS DE LA ENTIDAD

REPRESENTANTE LEGAL: DOMICILIO SOCIAL:

Nombre del grupo:

Calle: Número:

Población Código Postal Provincia:

País

Tipo de entidad: Tipo de actividad

CLAVE DEL GRUPO ASEGURADOR ESPAÑOL AL QUE PERTENECE LA ENTIDAD: GR Altas durante el ejercicio

GRUPO QUE EJERCE EL CONTROL SOBRE LA ENTIDAD: Al comienzo del ejercicio

Número de trabajadores a tiempo completo: Número medio de trabajadores:

DATOS DE EMPLEO: Al cierre del ejercicio Bajas durante el ejercicio

GRUPO MIXTO NO CONSOLIDABLE: SI ..., NO ...

Número de empleados al cierre del ejercicio:

Número de trabajadores a tiempo parcial:

Número de trabajadores con contrato de formación a tiempo parcial: Número de trabajadores con contrato de formación:

Número de trabajadores con contrato indefinido: Número de trabajadores con contrato temporal: Número de mujeres:

Número de horas de la jornada laboral:

Número de trabajadores contratados a empresas de trabajo temporal:

Número de hombres:

EXPRESA SU CONFORMIDAD A LA ELABORACIÓN DE RANKINGS O CLASIFICACIONES DE ENTIDADES ORDENADOS, PARA LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: PRIMAS, PÓLIZAS, ASEGURADOS Y PROVISIONES TÉCNICAS: SI ..., NO ...

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Núm. 174

Lunes 20 de julio de 2009

Sec. I. Pág. 60414

Ejercicio ...

A. RAMOS DE SEGURO DIRECTO:

FECHA DE

AUTORIZACIÓN R(*)

FECHA DE

AUTORIZACIÓN R(*)

00. Vida (**) 10. Responsabilidad civil en vehículos

01. Accidentes terrestres automóviles

02. Enfermedad 11. Responsabilidad civil en vehículos aéreos

a) Enfermedad 12. Responsabilidad civil en vehículos

b) Asistencia sanitaria marítimos, lacustres y fluviales

c) Dependencia 13. Responsabilidad civil en general

03. Vehículos terrestres a) Derivada de riesgos nucleares

04. Vehículos ferroviarios b) Otros riesgos

05. Vehículos aéreos 14. Crédito

06. Vehículos marítimos, lacustres y fluviales 15. Caución

(Cascos) 16. Pérdidas pecuniarias diversas

07. Mercancías transportadas 17. Defensa jurídica

08. Incendios y elementos naturales 18. Asistencia

09. Otros daños a los bienes 19. Decesos

a) Seguros agrarios combinados

RAMOS EN QUE OPERA

a) Segu os ag a os co b ados b) Robo u otros R(*)= ramo revocado (**) Riesgos complementarios: si no a) Accidentes b) Enfermedad FECHA DE AUTORIZACIÓN

D. PAÍSES EN QUE OPERA:

1. En régimen de derecho de establecimiento: ramos en que opera en cada país: 2. En régimen de libre prestación de servicios:

ramos en que opera en cada país:

3. Terceros países

ramos en que opera en cada país: C. GESTORA DE FONDOS DE PENSIONES: B. REASEGURO EXCLUSIVAMENTE:

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Núm. 174

Lunes 20 de julio de 2009

Sec. I. Pág. 60415

Ejercicio ...

CARGO NOMBRE Fecha

nombramiento

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y RESPONSABLES DE LA

DIRECCIÓN EFECTIVA

CUADRO RESUMEN

AUTOCUMPLIMENTABLE

Nombre o razón social: Cargo que ocupa en la entidad: Tipo de cargo: Tipo de identidad: Tipo de documento: Número de documento: Fecha de nombramiento:

Porcada miembro del consejo de administración y/o responsable de la dirección la entidad

deberá reflejar los siguientes datos:

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Lunes 20 de julio de 2009

Sec. I. Pág. 60416

NOMBRE ……… Ejercicio ...

PAÍS _PARTICIPADOCAPITAL _{PARTICIPACIÓN}% DE

Porcada accionista la entidad deberá reflejar los siguientes datos:

PARTICIPACIONES EN EL CAPITAL SOCIAL

CUADRO RESUMEN

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

Tipo de identidad Tipo de documento Número de documento Nombre o razón social País

Capital participado Porcentaje de participación Tipo de actividad

DATOS INDIVIDUALES POR ACCIONISTA

(6)

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Lunes 20 de julio de 2009

Sec. I. Pág. 60417

Clave de la entidad ……... NOMBRE……… Modelo 3 - A

ACTIVO Ejercicio ………

ACTIVO IMPORTE

A-1) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1

A-2) Activos financieros mantenidos para negociar 2

I. Instrumentos de patrimonio 3

II. Valores representativos de deuda 4

III. Derivados 5

IV. Otros 6

A-3) Otros activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias 7

III. Instrumentos híbridos 10

IV. Inversiones por cuenta de los tomadores de seguros de vida que asuman el riesgo de la inversión 11

V. Otros 12

A-4) Activos financieros disponibles para la venta 13

III. Inversiones por cuenta de los tomadores de seguros de vida que asuman el riesgo de la inversión 16

IV. Otros 17

A-5) Préstamos y partidas a cobrar 18

I. Valores representativos de deuda 19

II. Préstamos 20

1. Anticipos sobre pólizas 21

2. Préstamos a entidades del grupo y asociadas 22

3. Préstamos a otras partes vinculadas 23

III. Depósitos en entidades de crédito 24

IV. Depósitos constituidos por reaseguro aceptado 25

V. Créditos por operaciones de seguro directo 26

1. Tomadores de seguro 27

2. Mediadores 28

VI. Créditos por operaciones de reaseguro 29

VII. Créditos por operaciones de coaseguro 30

VIII. Desembolsos exigidos 31

IX. Otros créditos 32

1. Créditos con las Administraciones Públicas 33

2. Resto de créditos 34

A-6) Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 35

A-7) Derivados de cobertura 36

A-8) Participación del reaseguro en las provisiones técnicas 37

I. Provisión para primas no consumidas 38

II. Provisión de seguros de vida 39

III. Provisión para prestaciones 40

IV. Otras provisiones técnicas 41

A-9) Inmovilizado material e inversiones inmobiliarias 42

I. Inmovilizado material 43

II. Inversiones inmobiliarias 44

A-10) Inmovilizado intangible 45

I. Fondo de comercio 46

II. Derechos económicos derivados de carteras de pólizas adquiridas a mediadores 47

III. Otro activo intangible 48

A-11) Participaciones en entidades del grupo y asociadas 49

I. Participaciones en empresas asociadas 50

II. Participaciones en empresas multigrupo 51

III. Participaciones en empresas del grupo 52

A-12) Activos fiscales 53

I. Activos por impuesto corriente 54

II. Activos por impuesto diferido 55

A-13) Otros activos 56

I. Activos y derechos de reembolso por retribuciones a largo plazo al personal 57

II. Comisiones anticipadas y otros costes de adquisisción 58

III.Periodificaciones 59

IV.Resto de activos 60

A-14) Activos mantenidos para venta 61

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Núm. 174

Lunes 20 de julio de 2009

Sec. I. Pág. 60418

Clave de la entidad ……... NOMBRE ……… Modelo 3 - P

PASIVO Y PATRIMONIO NETO Ejercicio ………

PASIVO IMPORTE

A-1) Pasivos financieros mantenidos para negociar 1

A-2) Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias 2

A-3) Débitos y partidas a pagar 3

I. Pasivos subordinados 4

II. Depósitos recibidos por reaseguro cedido 5

III. Deudas por operaciones de seguro 6

1. Deudas con asegurados 7

2. Deudas con mediadores 8

3. Deudas condicionadas 9

IV. Deudas por operaciones de reaseguro 10

V. Deudas por operaciones de coaseguro 11

VI. Obligaciones y otros valores negociables 12

VII. Deudas con entidades de crédito 13

VIII. Deudas por operaciones preparatorias de contratos de seguro 14

IX. Otras deudas: 15

1. Deudas con las Administraciones públicas 16

2. Otras deudas con entidades del grupo y asociadas 17

3. Resto de otras deudas 18

A-4) Derivados de cobertura 19

A-5) Provisiones técnicas 20

I. Provisión para primas no consumidas 21

II. Provisión para riesgos en curso 22

III. Provisión de seguros de vida 23

1. Provisión para primas no consumidas 24

2. Provisión para riesgos en curso 25

3. Provisión matemática 26

4. Provisión de seguros de vida cuando el riesgo de la inversión lo asume el tomador 27

IV. Provisión para prestaciones 28

V. Provisión para participación en beneficios y para extornos 29

VI. Otras provisiones técnicas 30

A-6) Provisiones no técnicas 31

I. Provisiones para impuestos y otras contingencias legales 32

II. Provisión para pensiones y obligaciones similares 33

III. Provisión para pagos por convenios de liquidación 34

IV. Otras provisiones no técnicas 35

A-7) Pasivos fiscales 36

I. Pasivos por impuesto corriente 37

II. Pasivos por impuesto diferido 38

A-8) Resto de pasivos 39

I. Periodificaciones 40

II. Pasivos por asimetrías contables 41

III. Comisiones y otros costes de adquisición del reaseguro cedido 42

IV. Otros pasivos 43

A-9) Pasivos vinculados con activos mantenidos para la venta 44

TOTAL PASIVO 45

PATRIMONIO NETO

B-1) Fondos propios 46

I. Capital o fondo mutual 47

1. Capital escriturado o fondo mutual 48

2. (Capital no exigido) 49

II. Prima de emisión 50

III. Reservas 51

1. Legal y estatutarias 52

2. Reserva de estabilización 53

3. Otras reservas 54

IV. (Acciones propias) 55

V. Resultados de ejercicios anteriores 56

1. Remanente 57

2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) 58

VI. Otras aportaciones de socios y mutualistas 59

VII. Resultado del ejercicio 60

VIII. (Dividendo a cuenta y reserva de estabilización a cuenta) 61

IX. Otros instrumentos de patrimonio neto 62

B-2) Ajustes por cambios de valor: 63

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Lunes 20 de julio de 2009

Sec. I. Pág. 60419

Clave de la entidad ……... NOMBRE……… Modelo 4 - 1

CUENTA TÉCNICA - SEGURO NO VIDA Ejercicio ………

RAMO IMPORTE

I. Primas Imputadas al Ejercicio, Netas de Reaseguro 1. Primas devengadas

1.1. Seguro directo 1

1.2. Reaseguro aceptado 2

1.3. Variación de la corrección por deterioro de las primas pendientes de cobro (+ ó -) 3

2. Primas del reaseguro cedido (-) 4

3. Variación de la provisión para primas no consumidas y para riesgos en curso(+ ó -)

4. Variación de la provisión para primas no consumidas, reaseguro cedido (+ ó -) 7

TOTAL PRIMAS IMPUTADAS NETAS DE REASEGURO 8

II. Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones

1. Ingresos procedentes de las inversiones inmobiliarias 9

2. Ingresos procedentes de inversiones financieras 50

3. Aplicaciones de correcciones de valor por deterioro del inmovilizado material y de las inversiones

3.1. Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias 13

3.2. De inversiones financieras 14

4. Beneficios en realización del inmovilizado material y de las inversiones

TOTAL INGRESOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES 17

III. Otros Ingresos Técnicos 18

IV. Siniestralidad del Ejercicio, Neta de Reaseguro 1. Prestaciones y gastos pagados

1.3. Reaseguro cedido (-) 21

2. Variación de la provisión para prestaciones (+ ó -)

3. Gastos imputables a prestaciones 25

TOTAL SINIESTRALIDAD NETA DE REASEGURO 26

V. Variación de otras Provisiones Técnicas, Netas de Reaseguro (+ ó -) 27 VI . Participación en Beneficios y Extornos

1. Prestaciones y gastos por participación en beneficios y extornos. 28

2. Variación de la provisión para participación en beneficios y extornos (+ ó -) 29

TOTAL PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS Y EXTORNOS 30

VII. Gastos de Explotación Netos

1. Gastos de adquisición 31

2. Gastos de administración 32

3. Comisiones y participaciones en el reaseguro cedido y retrocedido (-) 33

TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN NETOS 34

VIII. Otros Gastos Técnicos (+ ó -)

1. Variación del deterioro por insolvencias (+ ó -) 36

2. Variación del deterioro del inmovilizado (+ ó -) 37

3. Variación de prestaciones por convenios de liquidación de siniestros (+ ó -) 38

4. Otros 39

TOTAL OTROS GASTOS TÉCNICOS 40

IX . Gastos del inmovilizado material y de las inversiones 1. Gastos de gestión de las inversiones

1.1 Gastos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias 42

1.2. Gastos de inversiones y cuentas financieras 41

2. Correcciones de valor del inmovilizado material y de las inversiones

2.1. Amortización del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias 43

2.2. Deterioro del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias 44

2.3. Deterioro de inversiones financieras 45

3. Pérdidas procedentes del inmovilizado material y de las inversiones

3.2. De las inversiones financieras 47

TOTAL GASTOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES 48

(9)

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Núm. 174

Lunes 20 de julio de 2009

Sec. I. Pág. 60420

ACCIDENTES ENFERMEDAD DEPENDENCIA ASISTENCIA SANITARIA TRANSPORTES MERCANCÍAS INCENDIOS

OTROS DAÑOS A LOS BIENES

AUTOMÓVILES RESPONSABILIDAD CIVIL AUTOMÓVILES OTRAS GARANTÍAS RESPONSABILIDAD CIVIL

CRÉDITO CAUCIÓN

PÉRDIDAS PECUNIARIAS DIVERSAS DEFENSA JURÍDICA ASISTENCIA DECESOS MULTIRRIESGOS HOGAR MULTIRRIESGOS COMERCIO MULTIRRIESGOS COMUNIDADES MULTIRRIESGOS INDUSTRIALES OTROS MULTIRRIESGOS TOTAL

EL MODELO CONSTA DE 23 PÁGINAS, UNA PARA CADA UNA DE LAS COBERTURAS, O, EN SU CASO RAMOS O RIESGOS SOBRE LOS QUE SE SOLICITA INFORMACIÓN , Y SON LOS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN, Y SU TOTAL:

TRANSPORTES CASCOS (vehículos terrestres, ferroviarios, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales)

(10)

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Núm. 174

Lunes 20 de julio de 2009

Sec. I. Pág. 60421

CUENTA TÉCNICA - SEGURO DE VIDA Ejercicio ………

IMPORTE I. Primas Imputadas al Ejercicio, Netas de Reaseguro

1. Primas devengadas

1.3. Variación de la corrección por deterioro de las primas pendientes de cobro (+ -) 3

2. Primas del reaseguro cedido (-) 4

3. Variación de la provisión para primas no consumidas y para riesgos en curso(+ ó -)

4. Variación de la provisión para primas no consumidas, reaseguro cedido (+ ó -) 7

TOTAL PRIMAS IMPUTADAS NETAS DE REASEGURO 8

II. Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones

2. Ingresos procedentes de inversiones financieras 56

III. Ingresos de inversiones afectas a seguros en los que el tomador asume el riesgo de la inversión 57

IV. Otros Ingresos Técnicos 19

V. Siniestralidad del Ejercicio, Neta de Reaseguro 1. Prestaciones y gastos pagados

2. Variación de la provisión para prestaciones (+ ó -)

3. Gastos imputables a prestaciones 26

TOTAL SINIESTRALIDAD NETA DE REASEGURO 27

VI. Variación de Otras Provisiones Técnicas, Netas de Reaseguro (+ ó -) 1. Provisiones para seguros de vida

2. Provisiones para seguros de vida cuando el riesgo de inversión lo asuman los tomadores de seguros 31

3. Otras provisiones técnicas 55

TOTAL VARIACIÓN DE OTRAS PROVISIONES TÉCNICAS NETAS DE REASEGURO 32

VII . Participación en Beneficios y Extornos

1. Prestaciones y gastos por participación en beneficios y extornos 33

2. Variación de la provisión para participación en beneficios y extornos (+ ó -) 34

TOTAL PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS Y EXTORNOS 35

VIII. Gastos de Explotación Netos

1. Gastos de adquisición 36

2. Gastos de administración 38

3. Comisiones y participaciones en el reaseguro cedido y retrocedido (-) 39

TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN NETOS 40

IX. Otros Gastos Técnicos (+ ó -)

1. Variación del deterioro por insolvencias (+ ó -) 41

2. Variación del deterioro del inmovilizado (+ ó -) 42

3. Otros 43

TOTAL OTROS GASTOS TÉCNICOS 44

X . Gastos del inmovilizado material y de las inversiones 1. Gastos de gestión del inmovilizado material y de las inversiones

1.1 Gastos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias 46

1.2. Gastos de inversiones y cuentas financieras 45

(11)

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Núm. 174

Lunes 20 de julio de 2009

Sec. I. Pág. 60422

CUENTA NO TÉCNICA Ejercicio ………

IMPORTE

A. Resultado de la cuenta técnica del seguro no vida 1

B. Resultado de la cuenta técnica del seguro de vida 2

I. Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones

2. Ingresos procedentes de las inversiones financieras 26

II . Gastos del inmovilizado material y de las inversiones 1. Gastos de gestión de las inversiones

1.1 Gastos de inversiones y cuentas financieras 12

1.2. Gastos de inversiones materiales 13

3. Pérdidas procedentes del inmovilizado material y de las inversiones

3.2. De las inversiones financieras 18

TOTAL GASTOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES 19

III. Otros ingresos

1. Ingresos por la administración de fondos de pensiones 27

2. Resto de ingresos 28

TOTAL OTROS INGRESOS 20

IV. Otros gastos

1. Gastos por la administración de fondos de pensiones 29

2. Resto de gastos 30

TOTAL OTROS GASTOS 21

V. Subtotal (resultado de la cuenta no técnica) (I - II + III - IV) 31

VI. Resultado antes de impuestos (A + B + V) 32

VII. Impuesto sobre beneficios 24

VIII. Resultado procedente de operaciones continuadas (VI + VII) 33 IX. Resultado procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos (+ /-) 34

(12)

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Núm. 174

Lunes 20 de julio de 2009

Sec. I. Pág. 60423

...

NOMBRE

...

Modelo 4-4 Página 1 Ejercicio ...

p ortes cascos Seguro directo Reaseguro aceptado Reaseguro aceptado Seguro directo Reaseguro aceptado (Robo u

DESGLOSE DE PRIMAS DE DETERMINADOS RAMOS.

Vehículos aéreos

Vehículos ferroviarios

Vehículos marítimos

(13)

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Núm. 174

Lunes 20 de julio de 2009

Sec. I. Pág. 60424

...

NOMBRE

...

RAMO: Automóviles otras garantías

Seguro directo

Reaseguro aceptado

Seguro directo

Reaseguro aceptado

Defensa jurídica Asistencia

DESGLOSE DE PRIMAS DE DETERMINADOS RAMOS.

Pérdidas pecuniarias diversas Total

Otros daños a los bienes

Automóviles otras garantías

(14)

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Núm. 174

Lunes 20 de julio de 2009

Sec. I. Pág. 60425

...

NOMBRE

...

g os Seguro directo Reaseguro ace p tado Seguro directo Reaseguro ace p tado Seguro directo Reaseguro ace p tado Seguro directo Reaseguro ace p tado Seguro directo Reaseguro ace p tado Multirriesgos comunidades

DESGLOSE DE PRIMAS DE DETERMINADOS RAMOS.

Multirriesgos industriales

Otros multirriesgos

Multirriesgos comercio

(15)

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Núm. 163

Martes 6 de julio de 2010

Sec. I. Pág. 59666

Modelo 5-1 Página 1

Ejercicio ...

IMPORTE

1 2 3 4

EMPRESAS DEL GRUPO

EMPRESAS MULTIGRUPO EMPRESAS _ASOCIADAS OTRAS EMPRESAS TOTAL 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 ₁₀ IMPORTE 11 12 13 14 15 16 17 18

DESGLOSE DE ALGUNOS EPÍGRAFES DEL BALANCE

ACTIVO

o

s

d

e

d

o

cu

m

en

ta

ci

ó

n

e

st

ad

ís

ti

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o

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d

e

p

re

vi

si

ó

n

s

o

ci

al

D o cu m en ta ci ó n e st ad ís ti co -c o n ta b le anual

ANEXO

I

(16)

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Núm. 163

Martes 6 de julio de 2010

Sec. I. Pág. 59667

Modelo 5-1 Pá

g

ina 2

Ejercicio ...

EMPRESAS _{DEL GRUPO}

EMPRESAS MULTIGRUPO EMPRESAS _ASOCIADAS OTRAS EMPRESAS TOTAL 1 2 3 4 5 (Cuenta 400 ) 1 (Cuenta 400 ) 2 p tado (Cuenta 401 ) 3 g uro (Cuenta 402 ) 4 (Cuenta 4050 ) 5 (Cuenta 4050 ) 6 (Cuenta 4051 ) 7 g uro (Cuenta 4052 ) 8 9 ₁₀ ₁₁ EMPRESAS _{DEL GRUPO}

EMPRESAS MULTIGRUPO EMPRESAS _ASOCIADAS OTRAS EMPRESAS TOTAL 1 2 3 4 5 (Cuenta 253 ) 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 (Cuenta 4904 )( -) 24 (Cuenta 552 ) 25 p or IVA (Cuenta 4700 ) 26 p or subvenciones concedidas (Cuenta 4708 ) 27 (Cuenta 471 ) 29 p ortado (Cuenta 472 ) 30 g uros, recar g o p or ries g os extraordinarios (Cuenta 4780 ) 31 g uros, recar g o p or función li q uidadora (Cuenta 4781 ) 32 g uros (Cuenta 4782 ) 33 (Cuenta 4783 ) 34

(17)

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Núm. 163

Martes 6 de julio de 2010

Sec. I. Pág. 59668

Ejercicio ...

IMPORTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ₁₀ ₁₁ ₁₂ IMPORTE 13 14 15 16 17 18 19 20 21 IMPORTE VIDA IMPORTE NO VIDA 1 2 p or comisiones antici p adas g adas en el e jercicio 22 jercicio 23 p utadas a resultados en el e jercicio: 24 25 g astos de ad q uisición g ados en el e jercicio 26 jercicio 27 p utados a resultados en el e jercicio: 28 29

(18)

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Núm. 163

Martes 6 de julio de 2010

Sec. I. Pág. 59669

Modelo 5-1 Página 4 IMPORTE VIDA IMPORTE NO VIDA 1 2 y otros costes de ad q uisición: 1 p eriodificados 2 3 IMPORTE ) 4 p ado (Cuenta 560 ) 6 (Cuenta 562 ) 7 g ru p o 5 (Cuenta 590 ) (-) 8 IMPORTE ) 9 p ara la venta (Cuenta 599 )( -) 10

(19)

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Núm. 163

Martes 6 de julio de 2010

Sec. I. Pág. 59670

Ejercicio ...

EMPRESAS MULTIGRUPO EMPRESAS _ASOCIADAS OTRAS EMPRESAS TOTAL 1 2 3 4 5 1 2 3 4 IMPORTE 5 6 7 8 9 ₁₀ ₁₁ ₁₂ IMPORTE 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

DESGLOSE DE ALGUNOS EPÍGRAFES DEL BALANCE

(20)

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Núm. 163

Martes 6 de julio de 2010

Sec. I. Pág. 59671

Ejercicio ...

EMPRESAS MULTIGRUPO EMPRESAS _ASOCIADAS OTRAS EMPRESAS TOTAL 1 2 3 4 5 p or conce p tos fiscales p or IVA (Cuenta 4750 ) 1 p or retenciones p racticadas (Cuenta 4751 ) 2 p or subvenciones a reinte g rar (Cuenta 4758 ) 3 (Cuenta 476 ) 4 p ercutido (Cuenta 477 ) 5 g uros, recar g o p or ries g os extraordinarios (Cuenta 4780 ) 6 g uros, recar g o p or función li q uidadora (Cuenta 4781 ) 7 g uros (Cuenta 4782 ) 8 (Cuenta 4783 ) 9 ₁₀ ₁₁ ₁₂ ₁₃ ₁₄ ₁₅ ₁₆ ₁₇ ₁₈ ₁₉ ₂₀ ₂₁ ₂₂ ₂₃ ₂₄ ₂₅ ₂₆ p

or acciones consideradas como

p asivos financieros (Cuenta 153 ) (-) 27 p endientes p

or acciones consideradas como

p asivos financieros (Cuenta 154 )( -) 28 29 30 31 32 33 34

(21)

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Núm. 163

Martes 6 de julio de 2010

Sec. I. Pág. 59672

Ejercicio ...

EMPRESAS MULTIGRUPO EMPRESAS _ASOCIADAS OTRAS EMPRESAS TOTAL 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ₁₀ ₁₁ ₁₂ ₁₃ ₁₄ IMPORTE 15 16 17 18 IMPORTE 19 20 IMPORTE 21 22 23 24 25 26 27 28

(22)

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Núm. 174

Lunes 20 de julio de 2009

Sec. I. Pág. 60432

...

Modelo 6 Página 1 Ejercicio ...

Gastos de _adquisición Gastos de administración ... ... Gastos de explotación

RECLASIFICACI

Ó

N DE GASTOS. Ramos no vida

GASTOS RECLASIFICADOS

IMPORTE TOTAL

Otros gastos no

técnicos

Inversiones

Otros gastos técnicos

IMPORTE _ACTIVADO

(23)

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Sec. I. Pág. 60433

...

Modelo 6 Página 2 Ejercicio ...

Gastos de _adquisición Gastos de administración Otros gastos no técnicos ...

RECLASIFICACI

Ó

N DE GASTOS. Ramo de vida

IMPORTE _ACTIVADO

IMPORTE TOTAL

Inversiones

Gastos de explotación

Otros gastos técnicos

Prestaciones

(24)

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Sec. I. Pág. 60434

Modelo 7 Página 1 Ejercicio

……… t - 6 t - 5 t - 4 t - 3 t - 2 t - 1 t t - 6 t - 5 t - 4 t - 3 t - 2 t - 1 t Ó

VILES RIESGO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y RESPONSABILIDAD CIVIL G

ENERAL

DESARROLLO DE LA PROVISIÓN TÉCNICA PARA PRESTACIONES. (Seguro directo)

PRIMAS Y PÓLIZAS

PRIMAS

al inicio del ejercicio………

TOTAL ………..

(25)

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Sec. I. Pág. 60435

……… t - 6 t - 5 t - 4 t - 3 t - 2 t - 1 t Anteriores t - 6 t - 5 t - 4 t - 3 t - 2 t - 1 t TOTAL Ó

N AL CIERRE DEL EJERCICIO

t - 6 t - 5 t - 4 t - 3 t - 2 t - 1 t Anteriores t - 6 t - 5 t - 4 t - 3 t - 2 t - 1 t TOTAL t - 6 t - 5 t - 4 t - 3 t - 2 t - 1 t Anteriores t - 6 t - 5 t - 4 t - 3 t - 2 t - 1 t TOTAL

PAGOS, PROVISIONES Y RECOBROS

Año de ocurrencia AÑO DE PAGO Total Año de ocurrencia AÑO DE DOTACIÓN Año de ocurrencia AÑO DE RECOBRO Total

(26)

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Sec. I. Pág. 60437

……… t - 6 t - 5 t - 4 t - 3 t - 2 t - 1 t Anteriores t - 6 t - 5 t - 4 t - 3 t - 2 t - 1 t TOTAL t - 6 t - 5 t - 4 t - 3 t - 2 t - 1 t Anteriores t - 6 t - 5 t - 4 t - 3 t - 2 t - 1 t TOTAL (31 de diciembre ) t - 6 t - 5 t - 4 t - 3 t - 2 t - 1 t Anteriores t - 6 t - 5 t - 4 t - 3 t - 2 t - 1 t TOTAL NÚMERO DE SINIESTROS Año de ocurrencia AÑO DE DECLARACI Ó N Total Año de ocurrencia AÑO DE REAPERTURA Año de ocurrencia EJERCICIO CERRADO Total Total

(27)

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Sec. I. Pág. 60438

Clave de la entidad... Modelo 8

NOMBRE ... Página 1

Ejercicio ………

RENTA FIJA O PAGARÉ/LETRA DE CAMBIO O COMPRA DE REPOS O

CÉDULAS/PARTICIPACIONES DEL MERCADO HIPOTECARIO/PERMUTAS DE FLUJOS

CIERTOS O PREDETERMINADOS

VALOR BALANCE VALOR COBERTURA

VIDA

VALOR COBERTURA NO VIDA

TÍTULOS NACIONALES Renta fija pública Renta fija no pública:

Empresas del grupo Empresas asociadas Empresas multigrupo Otras empresas Pagarés

Empresas del grupo Empresas asociadas Empresas multigrupo Otras empresas

Otros valores representativos de deuda Empresas del grupo

Empresas asociadas Empresas multigrupo Otras empresas

ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS (CUADRO RESUMEN)

Otras empresas Participaciones preferentes

TOTAL TÍTULOS NACIONALES TÍTULOS EXTRANJEROS

Renta fija pública Renta fija no pública:

Empresas del grupo Empresas asociadas Empresas multigrupo Otras empresas Pagarés

Otros valores representativos de deuda Empresas del grupo

Empresas asociadas Empresas multigrupo Otras empresas Participaciones preferentes

TOTAL TÍTULOS EXTRANJEROS TOTAL

(28)

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Sec. I. Pág. 60439

TÍTULOS DE RENTA VARIABLE VALOR BALANCE VALOR COBERTURA

VIDA

VALOR COBERTURA NO VIDA TÍTULOS NACIONALES

Inversiones financieras en capital Empresas del grupo

Otros instrumentos de patrimonio Empresas del grupo

TOTAL TÍTULOS NACIONALES TÍTULOS EXTRANJEROS

Inversiones financieras en capital Empresas del grupo

Empresas asociadas

Otros instrumentos de patrimonio Empresas del grupo

TOTAL TÍTULOS EXTRANJEROS TOTAL RENTA VARIABLE

(29)

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Sec. I. Pág. 60440

ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA

Y EN ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO

VALOR BALANCE VALOR COBERTURA _VIDA VALOR COBERTURA NO _VIDA

TÍTULOS NACIONALES

Participaciones en FIM armonizados Empresas del grupo

Acciones en sociedades de inversión colectiva armonizadas

Participaciones en FIM no armonizados Empresas del grupo

A i i d d d i ió l ti

(CUADRO RESUMEN) ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS

AUTOCUMPLIMENTABLE Acciones en sociedades de inversión colectiva no

armonizadas Empresas del grupo Empresas asociadas Empresas multigrupo Otras empresas

Participaciones en fondos de capital riesgo Empresas del grupo

Acciones en sociedades de capital riesgo Empresas del grupo

Fondos de inversión inmobiliaria Empresas del grupo Empresas asociadas Empresas multigrupo Otras empresas

Acciones en sociedades de inversión inmobiliaria Empresas del grupo

TOTAL TÍTULOS NACIONALES

(30)

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Sec. I. Pág. 60441

ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA

Y EN ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO

VALOR BALANCE VALOR COBERTURA _VIDA VALOR COBERTURA NO _VIDA

TÍTULOS EXTRANJEROS

Participaciones en FIM armonizados Empresas del grupo

Acciones en sociedades de inversión colectiva armonizadas

Participaciones en FIM no armonizados Empresas del grupo

Acciones en sociedades de inversión colectiva no

AUTOCUMPLIMENTABLE Acciones en sociedades de inversión colectiva no

armonizadas Empresas del grupo Empresas asociadas Empresas multigrupo Otras empresas

Participaciones en fondos de capital riesgo Empresas del grupo

Empresas del asociadas Empresas multigrupo Otras empresas

Acciones en sociedades de capital riesgo Empresas del grupo

Fondos de inversión inmobiliaria Empresas del grupo Empresas asociadas Empresas multigrupo Otras empresas

Acciones en sociedades de inversión inmobiliaria Empresas del grupo

TOTAL TÍTULOS EXTRANJEROS TOTAL

(31)

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Sec. I. Pág. 60442

PRÉSTAMO VALOR BALANCE VALOR COBERTURA

VIDA

VALOR COBERTURA NO VIDA Préstamos

Empresas del grupo Empresas asociadas Empresas multigrupo Otras partes vinculadas Otras empresas Préstamos hipotecarios Empresas del grupo Empresas asociadas Empresas multigrupo Otras partes vinculadas Otras empresas

TOTAL

DEPÓSITO BANCARIO O EURODEPÓSITO VALOR BALANCE VALOR COBERTURA _VIDA VALOR COBERTURA NO _VIDA Eurodepósito

Empresas del grupo Empresas asociadas Empresas multigrupo Otras empresas Depósitos bancarios Empresas del grupo Empresas asociadas Empresas multigrupo Otras empresas Otros

Empresas del grupo Empresas asociadas Empresas multigrupo Otras empresas TOTAL AUTOCUMPLIMENTABLE AUTOCUMPLIMENTABLE

(32)

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Sec. I. Pág. 60443

INSTRUMENTO DERIVADO VALOR BALANCE VALOR COBERTURA

VIDA

VALOR COBERTURA NO VIDA DERIVADO DE COBERTURA

Opciones

Empresas del grupo Empresas asociadas Empresas multigrupo Otras empresas Futuros

Empresas del grupo Empresas asociadas Empresas multigrupo Otras empresas Forward

Empresas del grupo Empresas asociadas Empresas multigrupo Otras empresas CAP

Empresas del grupo Empresas asociadas Empresas multigrupo Otras empresas Floor

Empresas del grupo Empresas asociadas Empresas multigrupo Otras empresas Swaps

Empresas del grupo Empresas asociadas Empresas multigrupo Otras empresas CDS

Empresas del grupo Empresas asociadas Empresas multigrupo Otras empresas FRAS

Empresas del grupo Empresas asociadas Empresas multigrupo Otras empresas OTROS

(33)

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Sec. I. Pág. 60444

INSTRUMENTO DERIVADO VALOR BALANCE VALOR COBERTURA

VIDA

VALOR COBERTURA NO VIDA DERIVADO DE INVERSIÓN

Opciones

Empresas del grupo Empresas asociadas Empresas multigrupo Otras empresas Futuros

Empresas del grupo Empresas asociadas Empresas multigrupo Otras empresas Forward

Empresas del grupo Empresas asociadas Empresas multigrupo Otras empresas CAP

Empresas del grupo Empresas asociadas

ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS (CUADRO RESUMEN) AUTOCUMPLIMENTABLE Empresas asociadas Empresas multigrupo Otras empresas Floor

Empresas del grupo Empresas asociadas Empresas multigrupo Otras empresas Swaps

Empresas del grupo Empresas asociadas Empresas multigrupo Otras empresas CDS

Empresas del grupo Empresas asociadas Empresas multigrupo Otras empresas FRAS

Empresas del grupo Empresas asociadas Empresas multigrupo Otras empresas OTROS

TOTAL DERIVADOS DE INVERSIÓN TOTAL

(34)

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Sec. I. Pág. 60445

ACTIVO ESTRUCTURADO VALOR BALANCE VALOR COBERTURA

VIDA

VALOR COBERTURA NO VIDA TÍTULOS NACIONALES

Activos financieros estructurados Empresas del grupo Empresas asociadas Empresas multigrupo Otras empresas TÍTULOS EXTRANJEROS

Activos financieros estructurados Empresas del grupo Empresas asociadas Empresas multigrupo Otras empresas

TOTAL

TESORERÍA VALOR BALANCE VALOR COBERTURA

VIDA

VALOR COBERTURA NO VIDA

Caja, euros

(CUADRO RESUMEN)

Caja, moneda extranjera

Bancos e instituciones de crédito c/ vista euros Empresas del grupo

Bancos e instituciones de crédito c/ vista moneda extranjera

Bancos e instituciones de crédito, cuentas de ahorro, euros

Bancos e instituciones de crédito, cuentas de ahorro, moneda extranjera

Repos adquiridos con vencimiento inferior a 3 meses Empresas del grupo

Empresas asociadas Empresas multigrupo Otras empresas TOTAL AUTOCUMPLIMENTABLE AUTOCUMPLIMENTABLE

(35)

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Sec. I. Pág. 60446

Clave de la entidad Modelo 8

NOMBRE Página 9

IDENTIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL VALOR:

Cartera de afección: 1

Código asignado por la entidad a la cartera o subcartera a efectos del libro de inversiones: 2

CÓDIGO ISIN: 3

NOMBRE DEL VALOR: 4

Código país: 5

Tipo de valor: 6

Cartera a la que pertenece: 7

Aptitud para cobertura de provisiones técnicas: 8

Nombre o denominación social de la contraparte: 9

Adquisición temporal con pacto de recompra no opcional (REPOS): 10

Cesión temporal con pacto de recompra no opcional (REPOS): 11

DATOS RELATIVOS AL CIERRE DEL EJERCICIO:

Nominal en cartera: 12

Tipo de interés: 13

Valor de realización ex cupón al cierre del ejercicio: 14

Para cada valor de RENTA FIJA O PAGARÉ/LETRA DE CAMBIO O COMPRA DE REPOS O CÉDULAS/PARTICIPACIONES DEL MERCADO HIPOTECARIO/PERMUTAS DE FLUJOS CIERTOS O

PREDETERMINADOS la entidad deberá reflejar los siguientes datos:

p j

Intereses explícitos al cierre del ejercicio pendientes: 15

Deterioro de valor: 16

Coste amortizado ex cupón al cierre del ejercicio: 17

Fecha de reembolso o vencimiento: 18

Valor de reembolso: 19

Divisa de reembolso: 20

Valor para cobertura de provisiones técnicas (después de aplicar límites art. 53): 21

Plusvalías en margen de solvencia vida (netas de gastos y tributos): 22

Plusvalías en margen de solvencia no vida (netas de gastos y tributos): 23

Minusvalías en margen de solvencia vida (netas de gastos y tributos): 24

Minusvalías en margen de solvencia no vida (netas de gastos y tributos): 25

Materializa pólizas de vida en régimen de casamiento de flujos: (si/no) 26

Materializa pólizas de vida en régimen de duraciones financieras:(si/no) 27

HÍBRIDOS: Valoración del instrumento derivado implícito segregable (sólo si se ha segregado el derivado implícito):

Tipo de valor: 28

Tipo de subyacente: 29

Valor contable inicial: 30

(36)

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Sec. I. Pág. 60447

CÓDIGO ISIN: 3

Nombre o denominación social de la entidad emisora: 4

Código país: 5

Tipo de valor: 6

Número de títulos: 9

Precio de compra (coste medio ponderado): 10

Última cotización al cierre del ejercicio (por cada título): 11

Divisa en que se encuentra denominado el título: 12

Para cada valor de RENTA VARIABLE la entidad deberá reflejar los siguientes datos:

(37)

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Sec. I. Pág. 60448

Código asignado por la entidad a la cartera o subcartera a efectos del libro de

inversiones: 2

CÓDIGO ISIN: 3

Nombre o denominación social de la entidad emisora: 4

Código país: 5

Tipo de valor: 6

Número de acciones o participaciones: 9

Precio de compra (coste medio ponderado): 10

Último valor liquidativo al cierre del ejercicio (por cada título): 11

Divisa en que se encuentra denominado el fondo: 12

Valor para cobertura de provisiones técnicas (después de aplicar límites art 53): 14

Para cada ACCIÓN Y PARTICIPACIÓN EN INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA Y EN ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO la entidad deberá reflejar los siguientes datos:

Materializa pólizas de vida en régimen de casamiento de flujos (si/no): 19

Materializa pólizas de vida en régimen de duraciones financieras (si/no): 20

Tipo de valor: 21

(38)

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Sec. I. Pág. 60449

CÓDIGO ISIN: 3

Código país: 5

Tipo de valor: 6

Fecha de incorporación al activo: 9

Nominal del crédito: 10

Valor inicial: 11

Tipo de interés del crédito: 12

I t lí it l i d l j i i di t 13

(en el caso de que para un determinado conjunto de préstamos no se supere el umbral establecido se informará del importe global de los préstamos en el modelo 5)

Para cada PRÉSTAMO (instrumento financiero diferente de las transacciones comerciales) cuando el nominal supere el 1% del total activo o sea superior a 500.000 euros, la entidad deberá reflejar los

siguientes datos:

Coste amortizado al cierre del ejercicio: 15

Tipo de valor: 24

(39)

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Sec. I. Pág. 60450

IDENTIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS

CÓDIGO ISIN: 3

NOMBRE DEL VALOR: 4

Código país: 5

Tipo de valor: 6

Tipo: 10

Residente: 11

Fecha de suscripción del depósito: 12

Nominal o importe depositado: 13

Tipo de interés del depósito: 14

Para cada DEPÓSITO BANCARIO O EURODEPÓSITO la entidad deberá reflejar los siguientes datos:

Fecha de reembolso o término de la operación: 18

Tipo de valor: 28

(40)

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Sec. I. Pág. 59673

Clave de la entidad

Modelo 8

NOMBRE

Página 14

CÓDIGO ISIN: 2

Nombre del valor: 4

Código país: 5

Tipo de valor: 6

Nocional del contrato: 14

NO NEGOCIADOS

NEGOCIADOS

Mercado de negociación: 16

Ó

Para cada INSTRUMENTO DERIVADO la entidad deberá reflejar los siguientes datos (los derivados

implícitos se cumplimentarán en la ficha del instrumento principal:

DATOS DE VALORACIÓN

Fecha de formalización de la operación: 18

Fecha de término de la operación: 19

Valor razonable al cierre: 20

Alternativa utilizada para la estimación de la pérdida máxima probable ( art. 52 ter del ROSSP): 10

Porcentaje que representa la pérdida máxima probable sobre margen de solvencia: 11

Porcentaje que representa la pérdida máxima probable sobre fondos propios: 12

Porcentaje que representa la pérdida máxima probable sobre provisiones técnicas: 13

Para la cartera total de INSTRUMENTOS DERIVADOS DE INVERSIÓN la entidad deberá reflejar los

siguientes datos:

(41)

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Sec. I. Pág. 60452

CÓDIGO ISIN: 3

NOMBRE DEL VALOR: 4

Código país: 5

Tipo de valor: 6

Acredita disponer de calificación crediticia actualizada anualmente conforme al artículo 11

de la Orden 339/2007 10

Nominal en cartera: 11

Tipo de interés: 12

Valor de realización ex cupón al cierre del ejercicio: 13

Para cada ACTIVO ESTRUCTURADO, (según la definición del Art. 50.1,b) ROSSP) la entidad deberá reflejar los siguientes datos:

p j

Valor para cobertura de provisiones técnicas (después de aplicar límites art. 53): 20 Plusvalías en margen de solvencia vida (netas de gastos y tributos): 21 Plusvalías en margen de solvencia no vida (netas de gastos y tributos): 22 Minusvalías en margen de solvencia vida (netas de gastos y tributos): 23 Minusvalías en margen de solvencia no vida (netas de gastos y tributos): 24 Materializa pólizas de vida en régimen de casamiento de flujos (si/no): 25 Materializa pólizas de vida en régimen de duraciones financieras (si/no): 26 HÍBRIDOS: Valoración del instrumento derivado implícito segregable (sólo si se ha

segregado el derivado implícito):

Tipo de valor: 27

(42)

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Sec. I. Pág. 60453

IDENTIFICACIÓN:

Tipo de valor: 3

Divisa 4

Importe total: 6

Valor para cobertura de provisiones técnicas (después de aplicar límites art. 53): 8 Materializa pólizas de vida en régimen de casamiento de flujos (si/no): 9 Materializa pólizas de vida en régimen de duraciones financieras (si/no): 10 PARA EL CASO DE DEPÓSITOS DATOS RELATIVOS A LA CONTRAPARTE

Tipo: 12

TESORERÍA la entidad deberá reflejar los siguientes datos:

Residente: 13

(43)

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Sec. I. Pág. 60454

Clave de la entidad: ……… Modelo 9 NOMBRE: ……… … Página 1 Ejercicio ………

Calle, número, localidad

Terrenos y

construcciones

Instalaciones técnicas

Ramo de vida

Ramos no vida

INMOVILIZADO MATERIAL E INVERSIONES INMOBILIARIAS

(CUADRO RESUMEN) EMPLAZAMIENTO VALOR EN BALANCE DETERIORO DE VALOR VALOR A EFECTOS DE COBERTURA TOTAL: AU TO CUM PLIM ENT ABLE

(44)

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Sec. I. Pág. 60455

Clave de la entidad:

Modelo 9

NOMBRE:

Página 2 Ejercicio

………

Ramo de vida

Ramos no vida

Ramo de vida

Ramos no vida

(CUADRO RESUMEN) EMPLAZAMIENTO PLUSVALÍAS MARGEN DE SOLVENCIA MINUSVALÍAS MARGEN DE SOLVENCIA TOTAL: AU TO CUM PLIM ENT ABLE

(45)

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Sec. I. Pág. 60456

Modelo 9

NOMBRE:

………

Terrenos y construcciones Instalaciones técnicas EMPLAZAMIENTO VALOR EN BALANCE DETERIORO DE VALOR VALOR DE MERCADO

(CUADRO RESUMEN) TOTAL: AU TO CUM PLIM ENT ABLE

(46)

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Sec. I. Pág. 60457

Modelo 9

NOMBRE:

………

Ramo de vida Ramos no vida Ramo de vida Ramos no vida EMPLAZAMIENTO PLUSVALÍAS MARGEN DE SOLVENCIA MINUSVALÍAS MARGEN DE SOLVENCIA

(CUADRO RESUMEN)

TOTAL:

SE AUTOCUMPLIMENTA CON LOS DATOS DE LAS FICHAS

AU TO CUM PLIM ENT ABLE

(47)

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Sec. I. Pág. 60458

Ejercicio ...

I. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL ACTIVO

Número identificativo de la inversión: 34

Código postal: 3

País: 4

Lugar emplazamiento (Calle, número, piso): 5

Sociedad Gestora de inmuebles (denominación social): 6

CIF Sociedad Gestora de inmuebles: 7

Tipo de activo: 8

Utilización: 9

Fecha de compra: 10

II. DATOS CONTABLES AL CIERRE DEL EJERCICIO

Valor Terreno: 12

Valor construcción: 13

Valor del derecho real inmobiliario: 14

Valor de las instalaciones técnicas: 15

Amortización acumulada de la construcción: 16

Amortización acumulada de las instalaciones técnicas: 17

Reserva de revalorización RD 1317/2008: 19

Préstamo hipotecario: 20

Desembolsos pendientes: 21

Clave de la entidad tasadora, última tasación: 22

Entidad tasadora última tasación: 23

Fecha de última tasación: 24

Valor última tasación: 25

Responsabilidad hipotecaria pendiente: 26

Pago pendiente: 27

Valor computado a efecto de cobertura de provisiones técnicas (después de aplicar límites art. 53): 28

Valor de mercado de los inmuebles no afectos: 33

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD:

Número identificativo de la inversión: 1

Registro de la Propiedad 2

Número de Registro 3

Folio 4

Tomo 5

Libro 6

Número de finca registral 7

Para cada inmueble la entidad deberá reflejar los siguientes datos:

III. VALOR DE AFECCIÓN A COBERTURA DE PROVISIONES TÉCNICAS – VALOR DE MERCADO DE LAS INVERSIONES NO AFECTAS

(48)

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Sec. I. Pág. 60459

Modelo 10 - 1 ... Página 1 Ejercicio ... Con p artici p ación en beneficios

Sin participación en beneficios

Al comienzo del

ejercicio

Al cierre del ejercicio

Al comienzo del

ejercicio

Al cierre del ejercicio

1

períodica

2

INGRESOS, GASTOS Y PROVISIONES TÉCNICAS RAMO DE VIDA. SEGURO DIRECTO

Primas devengadas

Provisiones matemáticas

Provisiones para prestaciones

MODALIDADES per ío d ica 2 3 p eríodica 4 5 p eríodica 6 7 p eríodica 8 9 ₁₀ ₁₁ ₁₂ ₁₃ TOTAL 14 AU TO CUM PLIM ENT ABLE