CUENTA PÚBLICA VILLARRICA

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CUENTA

PÚBLICA

2020

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INDICE 1. GESTION FINANCIERA ... 1 1.1. PRESUPUESTO MUNICIPAL 2020 ... 1 1.1.1.INGRESOS- ... 1 1.1.2.GASTOS ... 3 1.1.3.GRAFICOS ... 4

1.1.4.BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP) ... 6

1.1.4.1. INGRESOS MUNICIPALES ... 6 1.1.4.2. GASTOS MUNICIPALES ... 8 1.1.5.DEUDA MUNICIPAL ... 13 1.2. SALUD MUNICIPAL ... 14 1.2.1.INGRESOS ... 14 1.2.1.1. GRAFICOS INGRESOS ... 16 1.2.2.GASTOS ... 18 1.3. EDUCACION MUNICIPAL ... 21 1.3.1. INGRESOS ... 21 1.3.2. GASTOS ... 22 2. DESARROLLO RURAL ... 24

2.1. PRODER: PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL ... 24

2.2. PRODESAL ... 26

2.3. PDTI ... 27

2.4. PROSAT ... 29

2.5. RUTA DE LAS TRADICIONES CAMPESINAS ... 30

3. EMPRENDIMIENTO Y TRABAJO ... 33

3.1. CENTRO EMPRESARIAL Y DE EMPRENDIMIENTO ... 33

3.2. OFICINA DE INTERMEDIACION LABORAL O.M.I.L. ... 36

4. OFICINA DE CULTURA Y CENTRO CULTURAL ... 41

5. TURISMO ... 42

5.1. PROMOCION Y DIFUSION TURISTICA ... 42

5.2. PLANIFICACION TURISTICA ... 44

6. MEDIOAMBIENTE ... 45

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7. VIVIENDA Y ENTORNO ... 48

7.1. DEPARTAMENTO DE VIVIENDA Y EGIS MUNICIPAL ... 48

8. PROGRAMAS PSICOSOCIALES ... 49

8.1. CHILE CRECE CONTIGO ... 49

8.2. OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS, OPD ... 52

8.3. HABILIDADES PARA LA VIDA I II Y III ... 55

8.3.1.HABILIDADES PARA LA VIDA I ... 55

8.3.2.HABILIDADES PARA LA VIDA II ... 57

8.3.3. PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA III ... 59

8.4. PROGRAMA SENDA PREVIENE ... 62

8.5. PROGRAMA AMULEN ... 66

8.6. MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR ... 68

8.7. CENTRO DE LA MUJER... 69

8.8. BECAS ... 70

8.9. FAMILIA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES ... 71

8.10. PROGRAMA VÍNCULOS ... 72

8.11. PROGRAMA HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO ... 74

8.14. PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR ... 82

8.21. ORGANIZACIONES COMUNITARIAS ... 82

8.21.1. ORGANIZACIONES COMUNITARIAS RURALES ... 82

8.21.2. OO CC URBANAS – OFICINA DE GESTION TERRITORIAL ... 84

8.22. OFICINA DE DISCAPACIDAD ... 91

8.23. OFICINA DE ATENCION Y GESTION SOCIAL ... 92

8.24. REGISTRO SOCIAL DE HOGARES ... 93

9.0. SERVICIO A LA COMUNIDAD ... 99

9.1. OFICINA DE PROTECCION CIVIL Y EMERGENCIA. ... 99

9.2. TRANSITO ... 101

9.3. OBRAS MUNICIPALES... 103

9.3.1.INGRESO DE CARPETAS ... 103

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10.1. Establecimientos de la Comuna y Distribución Escolar ... 106

10.2. Matrícula y Asistencia Media de Establecimiento Educacionales ... 108

10.3. Resultados y Promedio PSU año 2016, 2017 y 2018 ... 110

10.4. Índice de Vulnerabilidad Escolar ... 111

10.5. Alumnos prioritarios y preferentes por establecimientos ... 111

10.6. Categorías de Desempeño de los establecimientos ... 112

10.7. Alumnos Programas de Integración Escolar de la Comuna ... 113

10.8. Evaluación Docente ... 114

10.9. Proyectos ejecutados año 2020 ... 114

10.10. FOTOGRAFÍAS DE ESTABLECIMIENTOS ... 119

11. SALUD ... 135

11.1. CENTROS DE SALUD PRIMARIA... 137

11.1.1. CESFAM VILLARRICA ... 137

11.1.2. CECOSF 21 DE MAYO ... 139

11.1.3. CESFAM LOS VOLCANES ... 140

11.1.4. CECOSF TODOS LOS SANTOS ... 140

11.1.5. CECOSF ÑANCUL ... 141

11.1.6. POSTAS RURALES, AÑILCO-LIUMALLA ... 141

11.1.7. CESFAM LICAN RAY ... 141

12. PROYECTOS ... 142 12.1. PROYECTOS SECTORIALES.- ... 142 12.2. PROYECTOS PMU-SUBDERE.- ... 144 12.3. PROYECTOS FNDR.- ... 146 12.4. PROYECTOS FRIL.- ... 148 12.6. SEGURIDAD PÚBLICA... 151

13. GESTION JURIDICA Y ADMINISTRATIVA ... 152

13.1. COMODATOS OTORGADOS ... 152

13.2. PRECARIOS ... 152

13.3. JUICIOS ... 152

13.3.1. LABORAL VILLARRICA ... 152

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13.3.3. RECURSO DE PROTECCIÓN CORTE APELACIONES ... 153

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1

1. GESTION FINANCIERA

1.1. PRESUPUESTO MUNICIPAL 2020

Una de las principales herramientas de planificación para la gestión municipal la constituye el presupuesto, que representa una estimación de los ingresos proyectados que el municipio calcula percibir durante el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de Diciembre de cada año, y por otra parte, los gastos que planifica efectuar con cargo a dichos recursos en el mismo periodo de tiempo.

1.1.1.

INGRESOS-

Durante el año 2020 los ingresos percibidos alcanzaron la suma total de M$ 13.563.669 monto que representa un -4 % de disminución respecto del año anterior (M$14.172.319). Debido principalmente a la disminución de las siguientes cuentas:

A. Cuenta 03.02 Permisos de Circulación y Licencias, se vio disminuida en un -5 % por la menor venta de permisos de circulación y licencias de conducir.

B. Cuenta 03.03 Participación en impuesto territorial presenta una disminución con respecto al año anterior del -1%.

C. Cuenta 08.03 Participación del fondo común municipal, esta cuenta registra un aumento de solo 1%. respecto al año anterior, bajando en su tendencia alcista en los últimos años.

D. Por otra parte igual hubieron aumentos en cuentas como Patentes municipales con un 40% e Intereses con un 40%, que sin duda contribuyen a las dificultades de los ingresos percibidos durante el año 2020.

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2

Tabla Nº 1, INGRESOS MUNICIPALES 2020

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA MONTO M$ MONTO M$ %

2019 2020 +/-

TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS. Y LA REALIZACION DE

ACTIVIDADES 5,492,026 5,532,238 1%

PATENTES Y TASAS POR DERECHOS 1,544,403 1,702,933 10%

Patentes Municipales 566,983 794,614 40% Derechos de Aseo 236,173 228,492 -3% Otros Derechos 478,934 489,295 2% Derechos de Explotación 190,124 124,791 -34% Otras 72,189 65,741 -9% PERMISOS Y LICENCIAS 1,763,370 1,670,622 -5% Permisos de Circulación 1,613,907 1,593,660 -1%

Licencias de Conducir y similares 147,179 75,550 -49%

Otros 2,284 1,412 -38%

PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL (ART.37 DL 3063) 2,184,253 2,158,683 -1%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 625,545 506,856 -19%

RENTAS DE LA PROPIEDAD 238,224 328,424 38%

ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 20,059 23,670 18%

INTERESES 218,165 304,754 40%

INGRESOS DE OPERACIÓN 64,781 25,564 -61%

VENTA DE SERVICIOS 64,781 25,564 -61%

OTROS INGRESOS CORRIENTES 4,691,104 4,659,157 -1%

RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS 37,026 5,091 -86%

MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS 227,983 174,749 -23%

PARTIC. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL - Art. 38 D.L. Nº

3.063, de 1979 4,337,193 4,373,572 1%

FONDO DE TERCEROS 1,983 3,744 89%

OTROS 86,919 102,001 17%

RECUPERACION DE PRESTAMOS 106,194 88,833 -16%

INGRESOS POR PERCIBIR 106,194 88,833 -16%

TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL 1,890,814 474,979 -75%

SALDO INICIAL DE CAJA 1,063,631 1,947,618 83%

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3

1.1.2.

GASTOS

El presupuesto total de gastos durante el año 2020 fue de M$ 11.772.919, representa un aumento de un 15.5% respecto al año anterior.

En atención a la distribución de los gastos e inversiones ejecutadas dentro del presupuesto municipal para el año, se analizan a continuación los principales Subtítulos;

Subtítulo 21, Gastos en Personal

Estos gastos representaron en el año 2020 el 42.37% del gasto total devengado, llegando a la suma de M$ 4.987.614, que incluyen las remuneraciones del personal de planta, contrata, honorarios y el personal contratado para cubrir las actividades de verano, tanto de eventos como para la mantención de parques y jardines, además del barrido de calles. Se considera también la dieta y otros gastos del Honorable Concejo Municipal.

Subtítulo 22, Bienes y Servicios de Consumo

Estos representaron el 30.52% del gasto total del Municipio durante el año 2020, llegando a los M$ 3.593.158, subtitulo que agrupa fundamentalmente aquellas partidas de gastos relacionadas con el funcionamiento operacional del municipio y el cumplimiento de los servicios propios que éste debe entregar a la comunidad, siendo los principales gastos los de servicios básicos, que incluyen el gasto por concepto de alumbrado público y servicios directos a la comunidad, conformados por aquellas funciones privativas del Municipio y que incluyen entre otros, el consumo de agua para regadío y mantención de grifos, la recolección de residuos domiciliarios, barrido de calles, mantención de áreas verdes y espacios públicos en general, mantención de alumbrado público, mantención de señalética de tránsito, arriendo de maquinaria y combustible para el mejoramiento de caminos rurales y otros similares.

Subtítulo 24, Transferencias Corrientes

Este subtítulo representó durante el ejercicio presupuestario 2020 el 14.79% del total del gasto de dicho periodo, correspondiendo a la suma de M$ 1.740.638.-

Subtítulo 26, Otros Gastos Corrientes

En este Subtítulo se registra un gasto total de M$ 133.601.- que representan 1.13 % del gasto devengado.

Subtítulo 29, Adquisición de Activos No Financieros

Este Subtitulo representa un 0.71% de los gastos totales con una cifra que asciende a la suma de M$ 88.715

Subtitulo 31, Iniciativas de Inversión

Este Subtitulo representa el 8.19% del total de gastos del periodo equivalente a M$963.939.-, dicho monto tuvo como destino generar los Estudios y los Proyectos de Inversión y Obras Civiles que se

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4

ejecutaron durante el año.

Subtitulo 34, Servicio de la deuda

Esta cuenta refleja la deuda devengada contablemente al 31 de diciembre de 2019 y que se pagó durante el año 2020, la que ascendió a un total de M$ 226.796, lo que corresponde a un 1.93% del total de gastos del año.

Tabla Nº 2, Gastos Municipales 2020

ITEMS MONTO M$ MONTO M$ % DEL TOTAL 2019 2020 GASTOS EN PERSONAL 4,120,209 4,987,614 42.37%

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 3,279,654 3,593,158 30.52%

PRESTACIONES DE SEGURIDAD 0 33,439 0.28%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,525,970 1,740,638 14.79%

OTROS GASTOS CORRIENTES 344,235 133,601 1.13%

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 60,106 83,715 0.71%

INICIATIVAS DE INVERSIÓN 305,827 963,939 8.19%

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 31,375 10,019 0.09%

SERVICIO DE LA DEUDA 280,277 226,796 1.93%

TOTAL DE GASTOS M$ 9,947,653 11,772,919 100.00%

1.1.3.

GRAFICOS

Gráfico Nº 1, Ingresos Municipales Comparativos 2016-2020

0 2000000 4000000 6000000 8000000 10000000 12000000 14000000 2016 2017 2018 2019 2020

(10)

5 0% 42% 31% 0% 15% 1%1% 8% 0% 2%

Composición de Gasto 2020

GASTOS EN PERSONAL BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PRESTACIONES DE SEGURIDAD TRANSFERENCIAS CORRIENTES

OTROS GASTOS CORRIENTES ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 2000000 4000000 6000000 8000000 10000000 12000000 14000000 2016 2017 2018 2019 2020

Gasto Municipal 2016-2020

Gráfico Nº 2, Comparación Ingresos Municipales 2019-2020

Gráfico Nº 3, Comparativo de gastos 2016 – 2020

Gráfico Nº 4, Composición de los Gastos 2020 0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000 4,000,000 4,500,000 5,000,000 Patent es y tasas Permis os y Licenci as Partici pación del Impue sto Territo rial Transf erenci as Corrie ntes Rentas de la Propie dad Ingres os de Opera ción Otros Ingres os Corrie ntes Venta de Activo s no Financi eros Recup eració n de Presta mos Transf erenci as para Gastos de Capital Saldo Inicial de Caja 2019 1,544,4 1,763,3 2,184,2 625,546 238,226 64,781 4,691,1 0 106,194 1,890,8 1,063,6 2020 1,702,9 1,670,6 2,158,6 506,856 328,424 25,564 4,659,1 0 88,833 474,979 1,947,6 M$

(11)

6

1.1.4.

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP) 1.1.4.1. INGRESOS MUNICIPALES S UB T IT U L O IT E M AS IG NA CI ON S UB AS IG NA C IO N

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA PRESUPUES TO 2020 Pres. Vigente Ingresos Percibidos Saldo Presupuest ario Ingresos por Percibir 3

TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS. Y LA REALIZACION DE

ACTIVIDADES 5,919,943 5,969,443 5,532,236 336,291 100,915 3 1 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS 1,626,627 1,845,627 1,702,931 65,208 77,488 3 1 1 Patentes Municipales 644,670 783,670 794,614 -63,572 52,628 3 1 1 1 De Beneficio Municipal 644,670 783,670 794,614 -63,572 52,628 3 1 2 Derechos de Aseo 229,433 229,433 228,492 -21,170 22,111 3 1 2 1 En Impuesto Territorial 121,204 121,204 121,775 -571 0 3 1 2 2 En Patentes Municipales 78,062 64,062 59,939 -17,988 22,111 3 1 2 3 Cobro Directo 30,167 44,167 46,778 -2,611 0 3 1 3 Otros Derechos 483,228 563,228 489,293 71,186 2,749 3 1 3 1 Urbanización y Construcción 215,000 280,000 293,527 -13,527 0 3 1 3 2 Permisos Provisorios 27,761 27,761 16,910 10,851 0 3 1 3 3 Propaganda 48,342 48,342 11,219 37,123 0 3 1 3 4 Transferencia de Vehículos 124,575 124,575 117,640 6,935 0 3 1 3 99 9 Otros 67,550 82,550 49,997 29,804 2,749 3 1 4 Derechos de Explotación 196,000 196,000 124,791 71,209 0 3 1 4 1 Concesiones 196,000 196,000 124,791 71,209 0 3 1 99 9 Otras 73,296 73,296 65,741 7,555 0 3 2 PERMISOS Y LICENCIAS 1,934,755 1,915,255 1,670,622 221,205 23,427 3 2 1 Permisos de Circulación 1,766,141 1,766,141 1,593,660 149,053 23,427 3 2 1 1 De Beneficio Municipal 662,303 662,303 597,620 55,897 8,785

3 2 1 2 De Beneficio Fondo Común Municipal 1,103,838 1,103,838 996,040 93,156 14,642 3 2 2 Licencias de Conducir y similares 166,457 146,957 75,550 71,407 0 3 2

99

9 Otros 2,157 2,157 1,412 745 0

3 3

PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL (ART.37 DL

3063) 2,358,561 2,208,561 2,158,683 49,878 0

3 99 OTROS TRIBUTO 0 0 0 0 0

5 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 180,060 593,777 506,856 86,891 0

5 1 DEL SECTOR PRIVADO 10 10 0 0 0

5 1 1 Aportes o donación del Sector Privado 10 10 0 0 0

5 3 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 180,050 593,767 506,856 86,891 0 5 3 1 De la Secretaría y Administración General de Interior

5 3 1 2 Programas Comunales y de Barrios

5 3 2 De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 180,020 299,844 318,105 -18,281 0

5 3 2 1 Fortalecimiento de la Gestión Municipal 10 10 0 0 0

5 3 2 2 Compensación por Viviendas Sociales 10 10 0 0 0

5 3 2 99

9 Otras Transferencias Corrientes de la SUBDERE 180,000 299,824 318,105 -18,281 0 5 3 7 Del Tesoro Publico 20 33,450 45,630 -12,180 0

5 3 7 4 Bonificación Adicional Ley N° 20.387 10 33,440 33,439 1 0

5 3 7 99

9 Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público 10 10 12,191 -12,181 0

5 3 09

9 De otras entidades públicas 10 260,473 143,121 117,352 0 6 RENTAS DE LA PROPIEDAD 241,603 326,603 328,425 -1,822 0 6 1 º 21,603 21,603 23,671 -2,068 0 6 3 INTERESES 220,000 305,000 304,754 246 0 7 INGRESOS DE OPERACIÓN 60,000 60,000 25,564 34,436 0 7 1 VENTA DE BIENES 0 0 0 0 0 7 2 VENTA DE SERVICIOS 60,000 60,000 25,564 34,436 0

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7 S UB T IT U L O IT E M AS IG NA CI ON S UB AS IG NA C IO N

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA PRESUPUES TO 2020 Pres. Vigente Ingresos Percibidos Saldo Presupuest ario Ingresos por Percibir

8 OTROS INGRESOS CORRIENTES 5,208,825 4,970,825 4,659,156 287,714 23,956 8 1

RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS

MEDICAS 30,000 30,000 5,091 954 23,956

8 1 2 Recuperaciones Art. 12 Ley Nº 18.196 30,000 30,000 5,091 954 23,956

8 2 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS 230,691 235,691 174,748 60,943 0 8 2 1 Multas - De Beneficio Municipal 146,419 133,419 73,442 59,977 0

8 2 1 1 Multas ley de Transito 37,586 37,586 20,032 17,554 0

8 2 1 2 MULTA ART. 14 Nº6, INC 2º LEY Nº 18.695.-MULTAS TAG 87,701 74,701 46,743 27,958 0 8 2 1

99

9 Otras multas de beneficio municipal 21,132 21,132 6,667 14,465 0

8 2 2

Multas Art. 14, Nº 6, Ley Nº 18.695 – De Beneficio Fondo Común

Municipal 11,000 11,000 12,891 -1,891 0

8 2 3 Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Municipal 7,000 7,000 1,630 5,370 0 8 2 4 Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Servicios de Salud 5,000 5,000 1,087 3,913 0 8 2 5 Reg. de Multas de Tráns. no Pagadas - De Beneficio Municipal 1,272 7,272 5,734 1,538 0 8 2 6

Reg. de Multas de Tráns. no Pagadas - De Beneficio Otras

Municipalidades 25,000 30,000 37,524 -7,524 0

8 2 8 Intereses 35,000 42,000 42,440 -440 0

8 2 10 50%multas TAG beneficio FCM 0 0 0 0 0

8 2 11 50%multas TAG beneficio otras comunas 0 0 0 0 0

8 3

PARTIC. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL - Art. 38 D.L. Nº

3.063, de 1979 4,898,959 4,593,959 4,373,572 220,387 0 8 3 1 Participación Anual en el Trienio Correspondiente 4,898,959 4,593,959 4,373,572 220,387 0

8 3 3 Aportes extraordinarios del FCM

8 4 FONDO DE TERCEROS 0 3,500 3,744 -244 0

8 4 1 Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas 3,500 3,744 -244 0

8 99 OTROS 49,175 107,675 102,001 5,674 0

8 99 1 Devoluc. y Reintegros no Provenientes de Impuestos 20,000 52,000 48,633 3,367 0 8 99

99

9 Otros 29,175 55,675 53,368 2,307 0

10 C x C Venta de Activos No Financieros 0 0 0 0 0

10 3 Vehículos 0 0 0 0 0

10 99 Otros Activos no Financieros 0 0 0 0 0

11 C x C Ventas de Activos Financieros 0 0 0 0 0 11 1 Venta o Rescate de Títulos y Valores 0 0 0 0 0 12 RECUPERACION DE PRESTAMOS 85,000 90,000 88,832 -614,201 615,369 12 10 INGRESOS POR PERCIBIR 85,000 90,000 88,832 -614,201 615,369 13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL 70 633,606 474,979 158,627 0 13 3 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 70 633,606 474,979 158,627 0 13 3 2 De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 30 559,871 401,693 158,178 0 13 3 2 1 Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal 10 294,845 295,952 -1,107 0

13 3 2 2 Programa Mejoramiento de Barrios 10 10 0 10 0

13 3 2 99

9 Otras transferencias para gastos de capital de la Subdere 10 265,016 105,741 159,275 0

13 3 5 Del Tesoro Público 30 1,530 1,092 438 0

13 3 5 1 Patentes Mineras Ley Nº 19.143 10 1,510 743 767 0

13 3 5 3 Patentes Geotérmicas. Ley Nº 19.657 10 10 0 10 0

13 3 5 99

9 Otras Transferencias para gastos de capital del Tesoro Público 10 10 349 -339 0

13 3 99 De otras entidades públicas 10 72,205 72,194 11 0

15 SALDO INICIAL DE CAJA 180,000 1,947,618 1,947,618 0 0

(13)

8 1.1.4.2. GASTOS MUNICIPALES DENOMINACIÓN PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO VIGENTE OBLIGACION

DEVENGADA SALDO PPTO.

21 00 000 000 000 C X P GASTOS EN PERSONAL 5,295,084,000 5,620,470,000 4,933,690,295 632,855,639

21 01 000 000 000 PERSONAL DE PLANTA 2,654,993,000 2,614,993,000 2,424,366,990 190,626,010

21 01 001 000 000 SUELDOS Y SOBRESUELDOS 2,057,550,000 2,004,393,856 1,961,697,618 42,696,238

21 01 001 001 000 SUELDOS BASE 479,845,000 466,763,077 462,277,724 4,485,353

21 01 001 001 001 SUELDO BASE PLANTA 479,845,000 466,763,077 462,277,724 4,485,353

21 01 001 002 000 ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD 55,000,000 55,000,000 50,020,715 4,979,285

21 01 001 002 002

ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA LEY Nº 18.883, Y LEYES Nº 19.180

Y 19.280 55,000,000 55,000,000 50,020,715 4,979,285

21 01 001 003 000 ASIGNACIÓN PROFESIONAL 133,523,000 133,523,000 131,326,592 2,196,408

21 01 001 003 001

ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº

479, DE 1974 133,523,000 133,523,000 131,326,592 2,196,408

21 01 001 004 000 ASIGNACIÓN DE ZONA 134,257,000 134,257,000 128,848,478 5,408,522

21 01 001 004 001

ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº

3.551 95,899,000 95,899,000 92,034,597 3,864,403

21 01 001 004 004 COMPLEMENTO DE ZONA 38,358,000 38,358,000 36,813,881 1,544,119

21 01 001 007 000 ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981 623,935,000 592,935,000 591,304,223 1,630,777 21 01 001 007 001

ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº

3.551, DE 1981 623,935,000 592,935,000 591,304,223 1,630,777

21 01 001 009 000 ASIGNACIONES ESPECIALES 48,893,000 48,893,000 47,477,719 1,415,281

21 01 001 009 005 ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529 48,893,000 48,893,000 47,477,719 1,415,281

21 01 001 010 000 ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA 0 360,000 243,159 116,841

21 01 001 010 001

ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97,

LETRA A), LEY Nº 18.883 0 360,000 243,159 116,841

21 01 001 014 000 ASIGNACIONES COMPENSATORIAS 298,865,000 298,865,000 285,770,268 13,094,732 21 01 001 014 001

INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, DL. 3501,

DE 1980 103,091,000 103,091,000 98,937,355 4,153,645

21 01 001 014 002

BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,

ART. 3º, LEY Nº 18.566 43,950,000 43,950,000 41,620,803 2,329,197

21 01 001 014 003

BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY

Nº 18.675 105,078,000 105,078,000 99,653,461 5,424,539

21 01 001 014 999 OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS 46,746,000 46,746,000 45,558,649 1,187,351

21 01 001 015 000 ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS 51,699,000 51,699,000 50,554,559 1,144,441

21 01 001 015 001 ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717 51,699,000 51,699,000 50,554,559 1,144,441

21 01 001 019 000 ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD 7,838,000 7,838,000 3,297,287 4,540,713

21 01 001 019 001

ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL,

ART. 2, LEY N° 20.008 7,838,000 7,838,000 3,297,287 4,540,713

21 01 001 022 000

COMPONENTE BASE ASIGNACION DE

DESEMPEÑO 182,054,000 172,619,779 172,511,482 108,297

21 01 001 043 000

ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº

18.695 31,695,000 31,695,000 30,209,973 1,485,027

21 01 001 043 001 Asignación Alcalde 31,695,000 31,695,000 30,209,973 1,485,027

21 01 001 999 000 OTRAS ASIGNACIONES 9,946,000 9,946,000 7,855,439 2,090,561

21 01 001 999 001 Asig. Directores Jefatura Planta 9,946,000 9,946,000 7,855,439 2,090,561

21 01 002 000 000 APORTES DEL EMPLEADOR 92,979,000 106,495,144 104,956,264 1,538,880

21 01 002 001 000 A SERVICIOS DE BIENESTAR 55,000,000 55,000,000 53,820,120 1,179,880

21 01 002 002 000 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES 37,979,000 51,495,144 51,136,144 359,000

21 01 002 002 001 APORTE EMPLEADOR S.I.S. 22,660,000 29,142,587 29,142,587 0

21 01 002 002 002 APORTE MUTUAL SEGURIDAD 14,960,000 21,993,557 21,993,557 0

21 01 002 002 003 APORTE BONO POSTLABORAL 359,000 359,000 0 359,000

21 01 003 000 000 ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO 192,225,000 192,225,000 178,318,079 13,906,921

21 01 003 001 000 DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 93,000,000 93,000,000 87,401,775 5,598,225

21 01 003 001 001

ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA

GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LEY Nº 20.008 93,000,000 93,000,000 87,401,775 5,598,225

21 01 003 002 000 DESEMPEÑO COLECTIVO 94,000,000 94,000,000 90,916,304 3,083,696

21 01 003 002 001

21 01 003 003 000 DESEMPEÑO INDIVIDUAL 5,225,000 5,225,000 0 5,225,000

21 01 003 003 002

ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN

JURISDICCIONAL, ART. 2, LEY Nº 20.008 5,225,000 5,225,000 0 5,225,000

(14)

9 DENOMINACIÓN PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO VIGENTE OBLIGACION

21 01 004 005 000 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 180,396,000 180,396,000 112,053,351 68,342,649

21 01 004 005 001 HORAS EXTRAS 25 %PLANTA 110,774,000 110,774,000 54,224,890 56,549,110

21 01 004 005 002 HORAS EXTRAS 50 % PLANTA 69,622,000 69,622,000 57,828,461 11,793,539

21 01 004 006 000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS 65,000,000 64,727,000 38,568,063 26,158,937

21 01 004 007 000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR 1,000,000 640,000 0 640,000

21 01 005 000 000 AGUINALDOS Y BONOS 65,843,000 66,116,000 28,773,615 37,342,385

21 01 005 001 000 AGUINALDOS 13,000,000 13,000,000 8,692,431 4,307,569

21 01 005 001 001 AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 7,000,000 7,000,000 5,068,167 1,931,833

21 01 005 001 002 AGUINALDO DE NAVIDAD 6,000,000 6,000,000 3,624,264 2,375,736

21 01 005 002 000 BONOS DE ESCOLARIDAD 5,504,000 5,777,000 5,776,859 141

21 01 005 003 000 BONOS ESPECIALES 47,000,000 47,000,000 14,090,034 32,909,966

21 01 005 003 001 BONO EXTRAORDINARIO ANUAL 47,000,000 47,000,000 14,090,034 32,909,966

21 01 005 004 000

BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE

ESCOLARIDAD 339,000 339,000 214,291 124,709

21 02 000 000 000 PERSONAL A CONTRATA 597,492,000 927,992,000 870,663,714 57,328,286

21 02 001 000 000 SUELDOS Y SOBRESUELDOS 455,209,000 733,674,777 694,395,808 39,278,969

21 02 001 001 000 SUELDOS BASE 148,000,000 258,256,714 224,073,315 34,183,399

21 02 001 001 001 SUELDOS BASE CONTRATA 148,000,000 258,256,714 224,073,315 34,183,399

21 02 001 002 000 ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD 2,298,000 2,298,000 2,274,085 23,915

21 02 001 002 002

ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA LEY Nº 18.883 Y LEYES Nº 19.180 Y

19.280 2,298,000 2,298,000 2,274,085 23,915

21 02 001 003 000 ASIGNACIÓN PROFESIONAL 14,382,000 28,660,813 28,660,813 0

21 02 001 003 001

ASIGNACION PROFESIONAL PERSONAL DE

CONTRATA 14,382,000 28,660,813 28,660,813 0

21 02 001 004 000 ASIGNACIÓN DE ZONA 40,054,000 61,054,000 60,902,044 151,956

21 02 001 004 001

ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº

3.551 , DE 1981 28,610,000 43,610,000 43,501,425 108,575

21 02 001 004 003 COMPLEMENTO DE ZONA 11,444,000 17,444,000 17,400,619 43,381

21 02 001 007 000 ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981 82,000,000 126,000,000 125,838,527 161,473 21 02 001 007 001

ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº

3.551, DE 1981 82,000,000 126,000,000 125,838,527 161,473

21 02 001 009 000 ASIGNACIONES ESPECIALES 26,859,000 38,639,250 38,619,250 20,000

21 02 001 009 001

MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY

Nº 19.278 0 20,000 0 20,000

21 02 001 009 005 ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529 26,859,000 38,619,250 38,619,250 0

21 02 001 013 000 ASIGNACIONES COMPENSATORIAS 66,574,000 106,724,000 102,214,018 4,509,982

21 02 001 013 001

INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501,

DE 1980 31,000,000 47,000,000 46,744,044 255,956

21 02 001 013 002

BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE

SALUD, ART. 3, LEY Nº 18.566 5,619,000 12,269,000 8,777,543 3,491,457 21 02 001 013 003

BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY

Nº 18.675 14,988,000 22,988,000 22,386,609 601,391

21 02 001 013 999 OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS 14,967,000 24,467,000 24,305,822 161,178

21 02 001 014 000 ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS 33,000,000 45,500,000 45,488,273 11,727

21 02 001 014 001 ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717 33,000,000 45,500,000 45,488,273 11,727 21 02 001 021 000

COMPONENTE BASE ASIGNACION DE

DESEMPEÑO 42,042,000 66,542,000 66,325,483 216,517

21 02 002 000 000 APORTES DEL EMPLEADOR 30,681,000 53,814,000 51,462,912 2,351,088

21 02 002 001 000 A SERVICIOS DE BIENESTAR 22,185,000 32,318,000 31,231,912 1,086,088

21 02 002 002 000 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES 8,496,000 21,496,000 20,231,000 1,265,000

21 02 002 002 001 APORTE EMPLEADOR S.I.S. 5,265,000 12,565,000 11,720,486 844,514

21 02 002 002 002 APORTE MUTUAL SEGURIDAD 3,231,000 8,931,000 8,510,514 420,486

21 02 003 000 000 ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO 42,006,000 69,856,000 67,510,327 2,345,673

21 02 003 001 000 DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 21,152,000 34,502,000 33,604,757 897,243

21 02 003 001 001

GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LEY Nº 20.008 21,152,000 34,502,000 33,604,757 897,243

21 02 003 002 000 DESEMPEÑO COLECTIVO 20,854,000 35,354,000 33,905,570 1,448,430

21 02 003 002 001

21 02 004 000 000 REMUNERACIONES VARIABLES 51,000,000 51,000,000 38,666,283 12,333,717

21 02 004 005 000 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 36,000,000 36,000,000 28,147,581 7,852,419

(15)

21 02 004 005 002 HORAS EXTRAS 50% CONTRATA 20,000,000 20,000,000 18,177,462 1,822,538

21 02 004 006 000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS 15,000,000 15,000,000 10,518,702 4,481,298

21 02 005 000 000 AGUINALDOS Y BONOS 18,596,000 19,647,223 18,628,384 1,018,839

21 02 005 001 000 AGUINALDOS 10,000,000 10,150,000 9,131,328 1,018,672

21 02 005 001 001 AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 5,000,000 5,150,000 5,149,560 440

21 02 005 001 002 AGUINALDO DE NAVIDAD 5,000,000 5,000,000 3,981,768 1,018,232

21 02 005 002 000 BONO DE ESCOLARIDAD 2,596,000 3,012,000 3,011,833 167

21 02 005 003 000 BONOS ESPECIALES 6,000,000 6,485,223 6,485,223 0

21 02 005 003 001 BONO EXTRAORDINARIO ANUAL 6,000,000 6,485,223 6,485,223 0

21 03 000 000 000 OTRAS REMUNERACIONES 618,139,000 463,156,000 366,854,121 87,109,458

21 03 001 000 000

HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS

NATURALES 248,139,000 268,856,000 241,937,879 18,930,239

21 03 001 001 000 Honorarios A Suma Alzada 248,139,000 268,856,000 241,937,879 18,930,239

21 03 004 000 000

REMUNERACIONES REGULADAS POR EL

CÓDIGO DEL TRABAJO 70,000,000 85,000,000 77,388,567 6,406,894

21 03 004 001 000 SUELDOS 70,000,000 85,000,000 77,388,567 6,406,894

21 03 004 001 001 Sueldos 70,000,000 85,000,000 77,388,567 6,406,894

21 03 005 000 000 SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS 300,000,000 109,300,000 47,527,675 61,772,325

21 03 005 001 000 Suplencias y Remplazos 300,000,000 109,300,000 47,527,675 61,772,325

21 04 000 000 000 OTROS GASTOS EN PERSONAL 1,424,460,000 1,614,329,000 1,271,805,470 297,791,885 21 04 003 000 000 DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES 66,000,000 66,000,000 59,886,293 6,113,707

21 04 003 001 000 DIETAS A CONCEJALES 58,000,000 58,750,000 58,709,201 40,799

21 04 003 001 001 Dieta a Concejales 58,000,000 58,750,000 58,709,201 40,799

21 04 003 002 000

GASTOS POR COMISIONES Y

REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO 4,000,000 3,250,000 377,092 2,872,908

21 04 003 002 001

Gastos por Comisión y Representación del

Municipio 4,000,000 3,250,000 377,092 2,872,908

21 04 003 003 000 OTROS GASTOS 4,000,000 4,000,000 800,000 3,200,000

21 04 003 003 001 Otros Gastos 4,000,000 4,000,000 800,000 3,200,000

21 04 004 000 000

PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS

COMUNITARIOS 1,358,460,000 1,548,329,000 1,211,919,177 291,678,178

21 04 004 001 000 Prestación de Servicios Comunitarios 1,358,460,000 1,548,329,000 1,211,919,177 291,678,178 22 00 000 000 000 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 4,130,998,000 4,527,590,000 3,814,383,027 625,293,348

22 01 000 000 000 ALIMENTOS Y BEBIDAS 49,645,000 53,767,000 14,788,769 36,624,888

22 01 001 000 000 PARA PERSONAS 47,145,000 51,267,000 12,341,569 36,572,088

22 01 002 000 000 PARA ANIMALES 2,500,000 2,500,000 2,447,200 52,800

22 02 000 000 000 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 56,600,000 69,400,000 53,987,170 15,334,890

22 02 001 000 000 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 5,000,000 6,158,000 792,348 5,365,652

22 02 002 000 000

VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS

DIVERSAS 46,800,000 58,442,000 49,758,223 8,638,807

22 02 003 000 000 CALZADO 4,800,000 4,800,000 3,436,599 1,330,431

22 03 000 000 000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 200,220,000 155,990,000 115,524,332 40,465,668

22 03 001 000 000 PARA VEHÍCULOS 179,840,000 132,610,000 108,290,822 24,319,178

22 03 002 000 000

PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE

PRODUCCIÓN, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 6,880,000 9,880,000 2,398,815 7,481,185

22 03 003 000 000 PARA CALEFACCIÓN 13,500,000 13,500,000 4,834,695 8,665,305

22 04 000 000 000 MATERIALES DE USO O CONSUMO 270,765,000 300,432,000 189,165,394 98,275,412

22 04 001 000 000 MATERIALES DE OFICINA 27,234,000 26,163,922 21,651,959 3,093,156

22 04 002 000 000 TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA 450,000 1,200,555 703,916 496,639

22 04 003 000 000 PRODUCTOS QUÍMICOS 1,500,000 690,000 289,700 400,300

22 04 004 000 000 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 11,400,000 15,919,220 8,824,563 7,094,657

22 04 005 000 000 MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS 1,500,000 12,169,226 9,533,565 2,635,661

22 04 007 000 000 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 25,000,000 27,543,899 13,114,926 10,357,941

22 04 008 000 000 MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS 800,000 812,950 158,639 654,311

22 04 009 000 000

INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS

COMPUTACIONALES 26,000,000 19,639,469 8,802,420 10,830,974

22 04 001 000 000

MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y

REPARACIONES DE INMUEBLES 19,124,000 15,014,609 5,535,559 9,015,871

22 04 011 000 000

REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE

VEHÍCULOS 40,000,000 27,909,060 19,451,132 6,907,430

22 04 012 000 000

OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES

(16)

22 04 013 000 000 EQUIPOS MENORES 600,000 510,010 0 510,010

22 04 014 000 000

PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO

CAUCHO Y PLÁSTICO 1,250,000 522,000 164,950 357,050

22 04 015 000 000 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 10,000,000 10,054,862 10,054,478 384

22 04 999 000 000 OTROS 56,707,000 66,072,913 29,588,775 35,040,480 22 05 000 000 000 SERVICIOS BÁSICOS 1,098,000,000 1,237,276,000 1,107,751,552 129,304,318 22 05 001 000 000 ELECTRICIDAD 920,000,000 913,000,000 861,690,275 51,309,725 22 05 002 000 000 AGUA 75,000,000 216,276,000 158,518,213 57,757,787 22 05 004 000 000 CORREO 6,500,000 6,500,000 2,881,938 3,397,932 22 05 005 000 000 TELEFONÍA FIJA 25,000,000 25,000,000 20,713,518 4,286,482 22 05 006 000 000 TELEFONÍA CELULAR 40,000,000 40,000,000 32,254,328 7,745,672 22 05 007 000 000 ACCESO A INTERNET 29,000,000 34,000,000 29,988,947 4,011,053 22 05 008 000 000 ENLACES DE TELECOMUNICACIONES 2,500,000 2,500,000 1,704,333 795,667 22 06 000 000 000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 71,580,000 84,885,000 56,656,268 26,612,382 22 06 001 000 000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES 10,500,000 17,502,301 4,666,901 12,709,700 22 06 002 000 000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS 30,000,000 17,977,536 16,360,333 1,617,203 22 06 004 000 000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE

MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 4,400,000 3,480,000 3,190,450 149,550

22 06 006 000 000

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS

MAQUINARIAS Y EQUIPOS 20,000,000 38,609,464 28,811,050 9,292,664

22 06 007 000 000

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS

INFORMÁTICOS 0 900,000 0 55,100

22 06 999 000 000 OTROS 6,180,000 6,415,699 3,627,534 2,788,165

22 07 000 000 000 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 171,699,000 158,605,000 81,266,442 70,586,044

22 07 001 000 000 SERVICIOS DE PUBLICIDAD 103,257,000 106,394,000 72,074,877 28,328,014

22 07 002 000 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN 57,942,000 40,311,000 6,956,545 33,092,850

22 07 003 000 000 SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE 10,000,000 10,000,000 1,735,020 8,264,980

22 07 999 000 000 OTROS 500,000 1,900,000 500,000 900,200

22 08 000 000 000 SERVICIOS GENERALES 1,781,434,000 1,723,279,000 1,547,658,841 137,066,398

22 08 001 000 000 SERVICIOS DE ASEO 522,000,000 413,000,000 408,073,833 4,926,167

22 08 002 000 000 SERVICIOS DE VIGILANCIA 30,900,000 15,095,000 7,089,641 6,419,327

22 08 003 000 000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES 2,000,000 996,000 500,000 496,000

22 08 004 000 000

SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO

PÚBLICO 48,000,000 51,408,000 51,408,000 0

22 08 005 000 000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS 25,000,000 25,000,000 17,850,000 5,662,500

22 08 007 000 000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 68,230,000 51,486,586 16,894,524 32,339,065

22 08 010 000 000 SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES 0 495,200 95,200 400,000

22 08 011 000 000

SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO

DE EVENTOS 73,030,000 54,401,300 16,564,200 37,837,100

22 08 999 000 000 OTROS 1,012,274,000 1,111,396,914 1,029,183,443 48,986,239

22 09 000 000 000 ARRIENDOS 323,068,000 389,297,000 339,383,584 46,628,059

22 09 002 000 000 ARRIENDO DE EDIFICIOS 90,900,000 100,939,000 92,681,940 7,651,060

22 09 003 000 000 ARRIENDO DE VEHÍCULOS 117,060,000 152,185,352 135,768,726 16,416,625

22 09 004 000 000 ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS 0 428,700 392,700 36,000

22 09 005 000 000 ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS 42,888,000 11,109,000 6,072,000 5,037,000

22 09 006 000 000 ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 2,600,000 3,988,000 3,981,492 6,508

22 09 999 000 000 OTROS 69,620,000 120,646,948 100,486,726 17,480,866

22 10 000 000 000 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 40,000,000 46,472,000 32,684,759 8,787,241

22 10 002 000 000 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS 40,000,000 46,472,000 32,684,759 8,787,241

22 11 000 000 000 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 12,800,000 12,800,000 6,052,996 6,647,004

22 11 002 000 000 CURSOS DE CAPACITACIÓN 10,500,000 8,259,104 3,812,100 4,347,004

22 11 999 000 000 OTROS 2,300,000 4,540,896 2,240,896 2,300,000

22 12 000 000 000

OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE

CONSUMO 55,187,000 295,387,000 269,462,920 8,961,044

22 12 002 000 000 GASTOS MENORES 50,789,000 53,989,000 33,356,627 3,669,337

22 12 003 000 000

GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y

CEREMONIAL 1,798,000 1,798,000 112,200 1,685,800

22 12 004 000 000 INTERESES, MULTAS Y RECARGOS 2,000,000 2,000,000 145,905 1,854,095

22 12 005 000 000 DERECHOS Y TASAS 600,000 15,600,000 13,848,188 1,751,812

(17)

23 00 000 000 000 C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 33,440,000 33,439,135 865

23 01 000 000 000 PRESTACIONES PREVISIONALES 0 33,440,000 33,439,135 865

23 01 004 000 000 DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES 0 33,440,000 33,439,135 865

24 00 000 000 000 C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,777,189,000 2,079,417,000 1,757,562,633 256,854,367

24 01 000 000 000 AL SECTOR PRIVADO 302,220,000 575,544,000 467,150,427 108,393,573

24 01 005 000 000 OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS 29,000,000 37,000,000 29,999,085 7,000,915 24 01 005 001 000 OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS 29,000,000 37,000,000 29,999,085 7,000,915 24 01 007 000 000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 90,000,000 219,000,000 168,497,820 50,502,180

24 01 008 000 000 PREMIOS Y OTROS 48,720,000 64,220,000 37,314,367 26,905,633

24 01 999 000 000 OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO 134,500,000 255,324,000 231,339,155 23,984,845 24 01 999 999 000 Otras Transferencias al Sector Privado 134,500,000 255,324,000 231,339,155 23,984,845 24 03 000 000 000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 1,474,969,000 1,503,873,000 1,290,412,206 148,460,794

24 03 002 000 000 A LOS SERVICIOS DE SALUD 7,000,000 7,000,000 1,086,979 5,913,021

24 03 002 001 000 MULTA LEY DE ALCOHOLES 7,000,000 7,000,000 1,086,979 5,913,021

24 03 080 000 000 A LAS ASOCIACIONES 17,700,000 20,370,000 17,913,473 2,456,527 24 03 080 001 000 A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES 10,000,000 10,000,000 9,944,600 55,400 24 03 080 002 000 A OTRAS ASOCIACIONES 7,700,000 10,370,000 7,968,873 2,401,127 24 03 090 000 000

AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PERMISOS

DE CIRCULACIÓN 1,135,869,000 1,135,869,000 1,036,056,981 99,812,019

24 03 090 001 000 APORTE AÑO VIGENTE 1,135,869,000 1,135,869,000 1,036,056,981 99,812,019

24 03 092 000 000 AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - MULTAS 11,000,000 16,000,000 12,831,670 3,168,330 24 03 092 002 000

Multas art. 14 Nº6 Inc. 2 Ley 18695- Multas

Tag 11,000,000 16,000,000 12,831,670 3,168,330

24 03 099 000 000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 3,400,000 8,000,000 6,200,000 1,800,000

24 03 099 001 000 A otras Entidades Publicas 3,400,000 8,000,000 6,200,000 1,800,000

24 03 100 000 000 A OTRAS MUNICIPALIDADES 25,000,000 30,000,000 24,689,681 5,310,319

24 03 100 001 000 A Otras Municipalidades 25,000,000 30,000,000 24,689,681 5,310,319

24 03 101 000 000 A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN 275,000,000 286,634,000 191,633,422 30,000,578

24 03 101 001 000 A EDUCACIÓN 125,000,000 136,634,000 136,633,422 578

24 03 101 002 000 A SALUD 150,000,000 150,000,000 55,000,000 30,000,000

26 00 000 000 000 C X P OTROS GASTOS CORRIENTES 125,000,000 143,924,000 133,600,920 10,323,080

26 01 000 000 000 DEVOLUCIONES 5,000,000 23,924,000 19,970,452 3,953,548

26 01 001 000 000 Devoluciones 5,000,000 23,924,000 19,970,452 3,953,548

26 02 000 000 000

COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS

Y/O A LA PROPIEDAD 105,000,000 105,000,000 100,636,349 4,363,651

26 02 001 000 000

Compensación por Daños a Terceros y/o a la

Propiedad 105,000,000 105,000,000 100,636,349 4,363,651

26 04 000 000 000 APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS 15,000,000 15,000,000 12,994,119 2,005,881

26 04 001 000 000 Arancel Multas TAG - Arancel Multas RMTNP 15,000,000 15,000,000 12,994,119 2,005,881 29 00 000 000 000 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 119,220,000 215,911,000 91,225,397 76,331,591 29 02 000 000 000 EDIFICIOS 0 2,500,000 2,495,430 4,570 29 02 001 000 000 Edificios 0 2,500,000 2,495,430 4,570 29 03 000 000 000 VEHÍCULOS 0 98,000,000 46,410,000 11,997,201 29 03 001 000 000 Vehículos 0 98,000,000 46,410,000 11,997,201 29 04 000 000 000 MOBILIARIO Y OTROS 31,070,000 38,070,000 18,398,321 18,344,342 29 04 001 000 000 Mobiliarios y Otros 31,070,000 38,070,000 18,398,321 18,344,342 29 05 000 000 000 MÁQUINAS Y EQUIPOS 21,950,000 34,250,000 10,482,143 18,184,479

29 05 001 000 000 MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 3,000,000 1,000,000 0 1,000,000

29 05 999 000 000 OTRAS 18,950,000 33,250,000 10,482,143 17,184,479

29 06 000 000 000 EQUIPOS INFORMÁTICOS 31,700,000 37,591,000 11,952,335 23,788,167

29 06 001 000 000 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 30,700,000 36,791,000 11,604,373 23,336,129 29 06 002 000 000

EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES

INFORMÁTICAS 1,000,000 800,000 347,962 452,038 29 07 000 000 000 PROGRAMAS INFORMÁTICOS 34,500,000 5,500,000 1,487,168 4,012,832 29 07 001 000 000 PROGRAMAS COMPUTACIONALES 30,000,000 1,000,000 463,392 536,608 29 07 002 000 000 SISTEMA DE INFORMACIÓN 4,500,000 4,500,000 1,023,776 3,476,224 31 00 000 000 000 C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN 123,000,000 1,712,737,000 970,208,092 447,945,387 31 02 000 000 000 PROYECTOS 123,000,000 1,712,737,000 970,208,092 447,945,387

(18)

31 02 002 000 000 CONSULTORÍAS 60,000,000 52,300,000 34,771,392 9,222,808

31 02 004 000 000 OBRAS CIVILES 20,000,000 1,597,437,000 880,282,278 437,029,319

31 02 999 000 000 OTROS GASTOS 43,000,000 63,000,000 55,154,422 1,693,260

33 00 000 000 000 C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 80,000,000 30,000,000 25,827,040 4,172,960

33 03 000 000 000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 80,000,000 30,000,000 25,827,040 4,172,960

33 03 001 000 000

A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y

URBANIZACIÓN 80,000,000 30,000,000 25,827,040 4,172,960

33 03 001 001 000 PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 80,000,000 30,000,000 25,827,040 4,172,960

34 00 000 000 000 C X P SERVICIO DE LA DEUDA 225,000,000 228,373,000 226,795,554 1,577,444

34 07 000 000 000 DEUDA FLOTANTE 225,000,000 228,373,000 226,795,554 1,577,444

11,875,491,000 14,591,862,000 11,986,732,093 2,055,354,681

1.1.5.

DEUDA MUNICIPAL

En relación a la deuda alcanzada durante la gestión municipal al 31 de diciembre del año 2020, esta asciende a la suma de M$267.737 (Tabla Nº3; Deuda Municipal 2020).

Tabla Nº3 Deuda Municipal 2020

SUBTITULO ORIGEN DE LA DEUDA MONTO M$

22 BIENES DE SERVICIO Y CONSUMO 221.224

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 16.925

29 AQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 7.511

31 INICIATIVAS DE INVERSION 6.269

34 SERVICIO A LA DEUDA 15.808

(19)

14

1.2. SALUD MUNICIPAL

Durante el periodo el total de usuarios validados alcanzó los 59,563, lo que represento un aumento con respecto al año 2020 de un 14,3%, equivalente a 7.453 usuarios más, considerando a su vez un aumento del Valor Per Cápita, entregado por el Ministerio de Salud, un equivalente a $9.351.-, por usuario validado.

1.2.1.

INGRESOS

Los Ingresos presupuestarios totales percibidos por el Sistema de Salud Municipal durante el año 2020 alcanzaron a los M$ 9.734.002, cuya composición fue la siguiente:

A. Transferencias Corrientes

Estas representaron durante el año el 96,07% del total percibido y cuyo ingreso alcanzo los M$

9.351.342.-, recursos que financian gran parte del funcionamiento del sistema de

Atención Primaria de Salud Comunal, representando además un aumento del 18% respecto del año anterior, el cual se detalla a continuación:

Servicio de salud, Atención Primaria Ley Nº 19.378 Art. 49: Corresponde a Ingresos Per

Cápita, los cuales tienen directa relación con la cantidad de usuarios atendidos y validados por FONASA, el que representa un 87.12% del ingreso total, con un monto de M$ 8.479.904.-, el cual con respecto al año 2019 registro un aumento del 14%.

Aportes Afectados, Directo Beneficio del Funcionario, corresponde a recursos provenientes

del Servicio de Salud, en directo beneficio de los funcionarios por conceptos de bono de chóferes, cambios de categoría funcionaria, desempeño difícil y otros, y que representan un 6.79% del ingreso total durante el periodo, por M$660.975.-, ingreso que observa un aumento con respecto al año anterior en un 264%.

Anticipos del Aporte Estatal, Bonos y Aguinaldos: corresponde a recursos provenientes del

Servicio de Salud, en directo beneficio de los funcionarios correspondiente a anticipos. Bonos y aguinaldos, y que representan el 0.80% del ingreso total durante el periodo, por un monto de M$77.775.-

De la Municipalidad a Servicios Incorporados: Corresponde aportes de subvenciones a través

de la I. Municipalidad de Villarrica, para suplir necesidades imperiosas por la efectividad y continúa prestación de servicios a la comunidad local, este año reducido a M$55.000.-

A. Ingresos de Operación: Corresponden a ingresos provenientes de la venta de servicios médicos y procedimientos a usuarios no beneficiarios con la gratuidad del servicio, además las ventas de medicamentos de la Farmacia Municipal de Villarrica, y corresponden a un 1.59% del total de ingresos, con un monto de M$154.986.-.

(20)

15 licencias médicas entre otros el cual representa un 0.82%, del total de ingresos, con un monto de M$80.128.-.

Tabla Nº1; Cuadro de ingresos Salud Municipal 20220

DENOMINACION INGRESOS 2020 M$

C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9,351,342

DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 9,351,342

DEL SERVICIO DE SALUD 9,218,567

ATENCION PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART.49 8,479,904

APORTES AFECTADOS 660,975

ANTICIPOS DEL APORTE ESTATAL 77,688

DEL TESORO PUBLICO 77,775

OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO 77,775

DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU 55,000

SERVICIOS INCORPORADOS DEPTO DE SALUD 42,500

SERVICIOS INCORPORADO FARMACIA MUNICIPAL 12,500

C X C INGRESOS DE OPERACION 154,986

VENTA DE BIENES 131,490

VENTA DE SERVICIOS 23,496

OTROS INGRESOS CORRIENTES 80,128

RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS 80,128

RECUPERACIONES ART.12 LEY Nº 18.196 80,128

C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS 147,546

INGRESOS POR PERCIBIR 147,546

INGRESOS POR PERCIBIR LICENCIAS 147,546

TOTAL 9,734,002

Tabla Nº 2; Cuadro Comparativo de ingresos Salud Municipal 2019-2020

CODIGO DENOMINACION INGRESOS

2019 M$ INGRESOS 2020 M$ VARIACIÓN PERIODO 115-05-00-000-000-000 M C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7,928,424 9,351,342 17.95% 115-05-03-000-000-000 M DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 7,928,424 9,351,342

17.95% 115-05-03-006-000-000 M DEL SERVICIO DE SALUD 7,705,589 9,218,567

19.63% 115-05-03-006-001-000 M ATENCION PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART.49 7,419,093 8,479,904

14.30% 115-05-03-006-002-000 D APORTES AFECTADOS 181,782 660,975

263.61% 115-05-03-006-003-000 D ANTICIPOS DEL APORTE ESTATAL 104,714 77,688

-25.81% 115-05-03-007-000-000 M DEL TESORO PUBLICO 102,737 77,775

-24.30% 115-05-03-007-999-000 D OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL

TESORO PUBLICO 102,737 77,775 -24.30% 115-05-03-101-000-000 M DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU 120,098 55,000 -54.20% 115-05-03-101-001-000 D SERVICIOS INCORPORADOS DEPTO DE SALUD 112,598 42,500

-62.26% 115-05-03-101-002-000 D SERVICIOS INCORPORADO FARMACIA MUNICIPAL 7,500 12,500

66.67% 115-07-00-000-000-000 M C X C INGRESOS DE OPERACION 87,697 154,986 76.73% 115-07-01-000-000-000 D VENTA DE BIENES 70,974 131,490 85.27% 115-07-02-000-000-000 D VENTA DE SERVICIOS 16,723 23,496 40.50% 115-08-00-000-000-000 M OTROS INGRESOS CORRIENTES 247,747 80,128

-67.66% 115-08-01-000-000-000 M RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR

LICENCIAS MEDICAS

233,999 80,128

-65.76% 115-08-01-002-000-000 D RECUPERACIONES ART.12 LEY Nº 18.196 233,999 80,128

-65.76% 115-08-99-000-000-000 M OTROS 13,748 -100.00% 115-08-99-001-000-000 D DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES IMPTO 611 -100.00% 115-08-99-999-000-000 D OTROS 13,137 -100.00% 115-12-00-000-000-000 M C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS 7,279 147,546 1927.01% 115-12-10-000-000-000 M INGRESOS POR PERCIBIR 7,279 147,546

1927.01% 115-12-10-001-000-000 D INGRESOS POR PERCIBIR LICENCIAS 7,279 147,546

1927.01%

(21)

16

Tabla Nº 3; Ingresos Extrapresupuestarios año 2020.-

PROGRAMA TOTALES

APOYO AL DESARROLLO BIOPSICOSOCIAL, CHCC 52,703,631

SAPU 168,028,074

ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL 30,999,897

VIDA SANA 67,303,269

MAS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES (AMA) 62,996,674

IMÁGENES DIAGNOSTICAS 86,934,000 SAPU SUR 28,128,192 CECOSF 208,890,093 EQUIDAD RURAL 9,075,215 FOFAR 130,871,426 RESOLUTIVIDAD 71,225,050 ODONTOLOGIA INTEGRAL 87,832,745 REFUERZO CONSULTORIO 17,247,344 GES ODONTOLOGICO 20,621,997 REHABILITACIÓN INTEGRAL 30,491,110 ESPACIOS AMIGABLES 12,215,051

MEJORAMIENTO ACCESO A LA ATENCION ODONTOLOGICA 119,491,399

SEMBRANDO SONRISAS 9,715,384 DIR 12,387,605 CONVENIO MAIS 21,135,812 CONVENIO PAC 3,889,700 FENAPS 46,487,556 MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA 24,673,475 SAR 731,765,916 DEMENCIA 22,846,624 SENAME 12,377,324 FORTALECIMIENTO RR HH 338,243,049 SALUD MENTAL 25,710,000 PASMI 7,519,981

AGL ESPACIOS COMUNES 7,883,834

ADQUISICION PAÑALES 31,685,521

TOTAL DE INGRESOS 2,501,376,948

1.2.1.1. GRAFICOS INGRESOS

Gráfico Nº1; Distribución de los Ingresos 2020

24.90% 25.01% 24.65% 22.68% 1.77% 0.21% 0.21% 0.21% 0.15% 0.11% 0.03% 0.41%

Ingresos 2020

C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS DEL SERVICIO DE SALUD

ATENCION PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART.49 APORTES AFECTADOS

ANTICIPOS DEL APORTE ESTATAL DEL TESORO PUBLICO

OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO

DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU

SERVICIOS INCORPORADOS DEPTO DE SALUD

SERVICIOS INCORPORADO FARMACIA MUNICIPAL

(22)

17 Gráfico Nº 2; Variación ingresos 2019-2020

17.95%17.95%19.63%14.30%263.61%-25.81%-24.30%-24.30%-54.20%-62.26%66.67%100.00%85.27% -2,000,000 0 2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000 10,000,000

Variación de Ingresos 2019-2020

Ingresos 2018 M$ Ingresos 20 M$ %

(23)

18

1.2.2.

GASTOS

1.2.2.1. DESTINO DE LOS RECURSOS

Los Gastos del Departamento de Salud Municipal alcanzaron a un total efectivo de M$8.734.129.-, durante el año 2020 cuya composición fue la siguiente:

A).- Gastos en personal

Durante el año 2020, este gasto alcanzó los M$ 6.859.433.-, representando un 78,54% del total de gastos, y correspondió al pago de remuneraciones del personal del Departamento de Salud adscrito a los establecimientos como así también al Personal Administrativo del Sistema.

B).- Gastos de Funcionamiento (Bienes y servicios de Consumo)

Estos alcanzaron a los M$ 1.215.000.-, durante el 2020, representando un 13.91% de los gastos del período. Cabe señalar, que la mayor parte de este rubro corresponde a la adquisición de productos farmacéuticos y químicos, materiales y útiles quirúrgicos, y consumos básicos para la operación de los Consultorios, Postas Rurales y Centros Comunitarios de Salud Familiar.

C).- Prestaciones de Seguridad Social

Durante el año 2020, este ítem tuvo movimiento por M$90.195.- equivalente al 1.03% del gasto general financiero, correspondiente a gastos por concepto de jubilaciones, pensiones, montepíos, desahucios y en general cualquier beneficio de similar naturaleza, que se encuentren condicionados al pago previo de un aporte, por parte del beneficiario,

D).- Otros Gastos Corrientes

Para el año 2020, se entregó una bonificación sustitutiva a sala cuna, de beneficio para los funcionarios que no contemplan con sala cuna para sus hijos, esta bonificación tuvo un desembolso de M$145.813.- E).- Adquisición de Activos no financieros e Inversión Real

Estos alcanzaron durante el período la suma de M$ 172.284, representando un 1.97% de los gastos, en los cuales se contemplan gastos de formación de capital y compras de activos físicos.

F).- Servicio de la Deuda

Estos corresponden a gastos pendientes de pagos provenientes del año 2020 cuyo monto corresponde a M$ 361.404, representando un 4.37% de los gastos del año.

Tabla Nº4; Gastos Salud Municipal año 2020.

CODIGO DENOMINACION GASTOS 2020 M$

215-21-00-000-000-000 M C X P GASTOS EN PERSONAL 6,859,433

215-21-01-000-000-000 M PERSONAL DE PLANTA 3,506,625

215-21-02-000-000-000 M PERSONAL A CONTRATA 2,090,592

215-21-03-000-000-000 M OTRAS REMUNERACIONES 1,262,216

215-22-00-000-000-000 M C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1,215,000

215-22-01-000-000-000 M ALIMENTOS Y BEBIDAS 43

(24)

19

CODIGO DENOMINACION GASTOS 2020 M$

215-22-03-000-000-000 M COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 41,273

215-22-04-000-000-000 M MATERIALES DE USO Y CONSUMO 769,727

215-22-05-000-000-000 M SERVICIOS BASICOS 98,965

215-22-06-000-000-000 M MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 64,290

215-22-07-000-000-000 M PUBLICIDAD Y DIFUSION 11,305

215-22-08-000-000-000 M SERVICIOS GENERALES 71,648

215-22-09-000-000-000 M ARRIENDOS 77,384

215-22-10-000-000-000 M SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 26,049

215-22-11-000-000-000 M SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 46,965

215-22-12-000-000-000 M OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 5,286

215-23-00-000-000-000 M PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 90,195

215-23-01-000-000-000 M PRESTACIONES PREVISIONALES 46,146

215-23-03-000-000-000 M PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR 44,049

215-26-00-000-000-000 M OTROS GASTOS CORRIENTES 15,813

215-26-01-000-000-000 D DEVOLUCIONES 15,813

215-29-00-000-000-000 M ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 172,284

215-29-03-000-000-000 D VEHICULOS 25,000

215-29-04-000-000-000 D MOBILIARIO Y OTROS 70,965

215-29-05-000-000-000 M MAQUINAS Y EQUIPOS 29,464

215-29-06-000-000-000 M EQUIPOS INFORMATICOS 18,725

215-29-07-000-000-000 M PROGRAMAS INFORMATICOS 7,916

215-29-99-000-000-000 D OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 20,214

215-34-00-000-000-000 M SERVICIOS DE LA DEUDA 381,404

215-34-07-000-000-000 D DEUDA FLOTANTE 381,404

TOTAL _8,734,129

Tabla Nº 5; Cuadro Comparativo de Gastos Salud Municipal 2019-2020

CODIGO DENOMINACION GASTOS 2019M$ GASTOS 2020 M$ %

215-21-00-000-000-000 M C X P GASTOS EN PERSONAL 6,068,937 6,859,433 13% 215-22-00-000-000-000 M C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 943,495 1,215,000 29% 215-23-00-000-000-000 M PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 126,533 90,195 -29% 215-26-00-000-000-000 M OTROS GASTOS CORRIENTES 5,772 15,813 174% 215-29-00-000-000-000 M ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 70,797 172,284 143% 215-34-00-000-000-000 M SERVICIOS DE LA DEUDA 240,979 381,404 58%

(25)

20

1.2.2.2. GRAFICOS DE GASTOS

Gráfico Nº 4; Distribución de Gastos 2020

Gráfico Nº 5; Variación de Gastos 2019-2020

78.5% 13.9% 1.0% 0.2% 2.0% 4.4% 0.0%

GASTOS 2020

C X P GASTOS EN PERSONAL C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

OTROS GASTOS CORRIENTES ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

SERVICIOS DE LA DEUDA

-1,000,000 1,000,000 3,000,000 5,000,000 7,000,000 C X P GASTOS EN PERSONAL

C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL OTROS GASTOS CORRIENTES ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS SERVICIOS DE LA DEUDA 215- _21-00- 000- 000- _{000 M} 215- _22-00- 000- 000- _{000 M} 215- _23-00- 000- 000- _{000 M} 215- _26-00- 000- 000- _{000 M} 215- _29-00- 000- 000- _{000 M} 215- _34-00- 000- 000- _{000 M}

COMPARACIÓN DE GASTOS 2019-2020

% GASTOS 2020 M$ GASTOS 2019M$

(26)

21

1.3. EDUCACION MUNICIPAL

1.3.1. INGRESOS

El presupuesto de Ingresos del Departamento de Educación Municipal para el año 2020 fue proyectado en un total de M$ 14.694.281, de los cuales se ejecutaron un total de M$ 11.810.640, lo que representa un 80,40 % del total de Ingresos estimados para el periodo presupuestario 2020.

En atención a la distribución de los Ingresos ejecutados dentro del presupuesto de Educación para el año, se analizan a continuación los principales Subtítulos, indicándose para cada uno de ellos, los correspondientes montos de ejecución:

A).- Transferencias Corrientes

Estos Ingresos representaron en el año 2020 el 92,51% del total de los Ingresos percibidos, llegando a la suma de M$ 10.927.025, que incluyen las Subvenciones de Escolaridad, Subvención Escolar Preferencial, y los Aportes Municipales.

B).-Otros Ingresos Corrientes

Estos representaron el 6,18% de los Ingresos totales percibidos de Educación durante el año 2020, llegando a los M$ 729.675, subtítulo que agrupa fundamentalmente aquellas partidas de Ingresos percibidos por recuperación de licencias médicas y otros aportes.

C.-Transferencias para Gastos de Capital

Corresponden a donaciones u otras transferencias, no sujetas a la contraprestación de bienes y/o servicios, y que involucran la adquisición de activos por parte del beneficiario.

Tabla Nº 22: Resumen Ingresos comparativos 2019 - 2020

AREA DE INGRESOS MONTO M$ ₂₀₁₉ MONTO M$ ₂₀₂₀

Transferencias Corrientes 10.413.634 10.927.025 Otros Ingresos Corrientes 375.162 729.675 Transferencias para Gastos de

Capital - 153.941

Saldo Inicial de Caja - -

(27)

22

1.3.2. GASTOS

El presupuesto de Gastos para el año 2020 fue proyectado en M$ 14.694.281, de los cuales se ejecutaron un total de M$ 10.237.674, lo que representa un 69,67 % del total de gastos e inversiones estimados.

En atención a la distribución de los gastos ejecutados dentro del presupuesto de Educación para el año 2020, se analizan a continuación los principales Subtítulos, indicándose para cada uno de ellos los correspondientes montos de ejecución:

A).- Gastos en Personal

Estos gastos representaron en el año 2020 el 85,87 % del total, llegando a la suma de M$ 8.791.084, que incluyen las remuneraciones del personal de planta, contrata, códigos del trabajo y honorarios.

B).- Bienes y Servicios de Consumo

Estos representaron el 8,82 % del gasto total de Educación durante el año 2020, llegando a los M$ 903.620, subtitulo que agrupa fundamentalmente aquellas partidas de gastos relacionadas con el funcionamiento del Departamento de Educación y los Establecimientos Educacionales.

C).- Prestaciones Previsionales

Este subtítulo considera la bonificación por retiro voluntario, como también el pago de desahucios e indemnizaciones a funcionarios contratados por Código del Trabajo. Este subtítulo asciende a la suma de total de M$ 54.798, representando un 0,53 % del total del gasto.

D).- Transferencias Corrientes

Este subtítulo representó durante el ejercicio presupuestario 2020, el 0,04 % del total del gasto de dicho periodo alcanzando la suma de M$ 4.177. Dicha cifra corresponde a Premios y Estímulos a estudiantes insertos en el marco de la ley Sep.

0 2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000 10,000,000 12,000,000 Transferencias Corrientes Otros Ingresos Corrientes Transferencias para Gastos de Capital

Saldo Inicial de Caja

Resumen Ingresos comparativos 2019 - 2020

(28)

23 0 2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000 10,000,000 12,000,000

Resumen Gastos Educación Municipal 2019 – 2020

2019 2020 E).- Adquisición de Activos No Financieros

Este subtítulo alcanzó al 2,51% de los gastos totales, con una cifra ascendente a la suma de M$ 256.949, que comprende principalmente la adquisición de mobiliarios, máquinas, equipos de oficina y equipos informáticos.

F).- Iniciativas de Inversión

Comprende los gastos en que deba incurrirse para la ejecución de estudios básicos, proyectos y programas de inversión, incluidos los destinados a Inversión Sectorial de Asignación Regional.

G).- Transferencia de Capital

Comprende todo desembolso financiero, que no supone la contraprestación de bienes o servicios, destinado a gastos de inversión o a la formación de capital.

Tabla Nº 23, Resumen Gastos Educación Municipal 2019 – 2020

AREA DE GASTOS MONTO M$ ₂₀₁₉ MONTO M$ ₂₀₂₀

Gastos en Personal 8.263.696 8.791.084

Bienes y Servicios de Consumo 1.044.220 903.620 Prestaciones de Seguridad 65.599 54.798 Transferencias Corrientes 11.088 4.177 Adquisición de Activos No Financieros 190.673 256.949 Iniciativas de Inversión 0 57.604 Transferencias de Capital 0 0 Servicio de la Deuda 116.793 169.442 TOTAL DE GASTOS 9.692.069 10.237.674