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CLAVE CAPITULO Y PARTIDA APROBADO AMPLIACIONES / DEVENGADO SUBEJERCIDO REDUCCIONES MODIFICADO PAGADO

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REDUCCIONES MODIFICADO PAGADO

10000 SERVICIOS PERSONALES 239,323,183.79 0.00 239,323,183.79 237,684,724.70 232,523,904.67 1,638,459.09 11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 131,763,201.22 -4,830,238.90 126,932,962.32 125,897,985.61 125,897,985.61 1,034,976.71

11101 DIETAS 4,761,805.20 -166,510.00 4,595,295.20 4,546,615.98 4,546,615.98 48,679.22

11301 SUELDOS 102,256,688.55 -3,902,198.90 98,354,489.65 97,998,522.43 97,998,522.43 355,967.22

11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 8,182,597.03 -365,110.00 7,817,487.03 7,474,945.59 7,474,945.59 342,541.44 11307 AYUDA PARA HABITACION 12,087,502.05 -886,450.00 11,201,052.05 11,104,053.89 11,104,053.89 96,998.16 11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL 4,474,608.39 490,030.00 4,964,638.39 4,773,847.72 4,773,847.72 190,790.67 12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO 22,051,664.41 -1,160,818.12 20,890,846.29 20,102,674.21 20,093,379.67 788,172.08

12101 HONORARIOS 4,313,495.42 -97,258.96 4,216,236.46 4,169,972.95 4,160,678.41 46,263.51

12201 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL 17,310,063.32 -785,259.16 16,524,804.16 15,932,701.26 15,932,701.26 592,102.90 12301 RETRIB. POR SERV. DE CARACTER SOCIAL 428,105.67 -278,300.00 149,805.67 0.00 0.00 149,805.67 13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 52,232,830.52 -1,192,941.00 51,039,889.52 50,418,451.65 45,592,501.20 621,437.87 13101 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 10,757,403.66 262,800.00 11,020,203.66 11,157,127.01 11,157,127.01 -136,923.35

13201 PRIMA VACACIONAL 5,942,722.53 48,999.00 5,991,721.53 5,721,007.92 5,721,007.92 270,713.61

13202 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 20,128,739.12 -407,240.00 19,721,499.12 19,272,876.08 14,446,925.63 448,623.04 13301 REMUNERAC POR HRS EXTRAORDINARIAS 15,381,938.50 -1,097,500.00 14,284,438.50 14,245,917.90 14,245,917.90 38,520.60

13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 22,026.71 0.00 22,026.71 21,522.74 21,522.74 503.97

14000 SEGURIDAD SOCIAL 25,729,744.15 3,975,979.02 29,705,723.17 29,210,290.76 28,884,715.72 495,432.41 14101 CUOTAS POR SERV MEDICO DEL ISSSTESON 4,086,497.64 1,626,720.00 5,713,217.64 5,672,085.94 5,672,085.94 41,131.70 14102 CUOTAS POR SEGURO VIDA AL ISSSTESON 1,672,454.78 295,879.02 1,968,333.80 1,951,607.98 1,951,607.98 16,725.82 14103 CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO ISSSTESON 3,834,525.40 3,025,820.00 6,860,345.40 6,827,540.59 6,827,540.59 32,804.81 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 15,342,266.29 -882,940.00 14,459,326.29 14,159,977.66 13,879,720.41 299,348.63

14203 FONDO DE APOYO A VIVIENDA 344,000.04 -69,000.00 275,000.04 274,070.67 228,752.88 929.37

14404 OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECON 450,000.00 -20,500.00 429,500.00 325,007.92 325,007.92 104,492.08 15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 7,545,743.49 3,208,019.00 10,753,762.49 12,055,322.47 12,055,322.47 -1,301,559.98 15201 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 353,600.32 2,413,238.00 2,766,838.32 4,338,161.19 4,338,161.19 -1,571,322.87 15409 BONO PARA DESPENSAS 6,717,648.38 810,121.00 7,527,769.38 7,277,083.06 7,277,083.06 250,686.32

15501 APOYO A LA CAPACITACION 2,400.00 0.00 2,400.00 0.00 0.00 2,400.00

15901 OTRAS PRESTACIONES 472,094.79 -15,340.00 456,754.79 440,078.22 440,078.22 16,676.57

20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 74,791,542.01 6,132,121.36 80,923,663.37 74,824,053.55 74,594,899.26 6,099,609.82 21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 3,408,763.72 -42,034.99 3,366,728.73 2,506,618.85 2,475,360.68 860,109.88 21101 MAT., UTILES Y EQ. MENORES DE OFICINAS 877,355.35 51,697.13 929,052.48 698,745.50 694,027.33 230,306.98 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 0.00 13,500.00 13,500.00 0.00 0.00 13,500.00 21401 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION 1,661,778.54 -249,656.65 1,412,121.89 1,013,335.75 1,005,140.75 398,786.14

21501 MATERIAL PARA INFORMACIÓN 11,321.88 0.00 11,321.88 6,032.00 6,032.00 5,289.88

21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 783,307.95 156,886.53 940,194.48 779,008.48 760,663.48 161,186.00

21701 MATERIALES EDUCATIVOS 75,000.00 -14,462.00 60,538.00 9,497.12 9,497.12 51,040.88

22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 1,138,243.57 -18,253.09 1,119,990.48 829,717.19 826,882.40 290,273.29 ISAF-4bf78b3b-888d-9302-b581-2a5cf32e1952

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REDUCCIONES MODIFICADO PAGADO

22101 PROD ALIMENT PARA PERSONAL EN INSTALACI 522,088.48 9,765.34 531,853.82 308,672.05 308,503.74 223,181.77 22108 PROD ALIMENT PARA PERSONAL EN INSTALACI 486,689.88 -14,985.18 471,704.70 464,144.98 463,490.48 7,559.72

22201 ALIMENTACION DE ANIMALES 53,971.76 0.00 53,971.76 40,741.81 40,741.81 13,229.95

22301 UTENSILIOS P/SERV DE ALIMENTACION 75,493.45 -13,033.25 62,460.20 16,158.35 14,146.37 46,301.85 23000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION 112,724.23 15,954.22 128,678.45 104,880.20 104,880.20 23,798.25 23101 PROD ALIMENT AGRO Y FORESTALES MAT PRIMA 112,724.23 15,954.22 128,678.45 104,880.20 104,880.20 23,798.25 24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION 12,684,634.25 -3,467,555.39 9,217,078.86 7,486,733.48 7,486,734.21 1,730,345.38 24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 1,780,916.10 -394,839.12 1,386,076.98 1,261,126.85 1,261,126.85 124,950.13

24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 63,092.68 13,035.20 76,127.88 26,432.47 26,432.47 49,695.41

24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 3,231,104.31 -23,327.43 3,207,776.88 2,862,439.27 2,862,440.00 345,337.61 24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 2,288,823.89 -538,605.81 1,750,218.08 1,073,128.04 1,073,128.04 677,090.04 24901 OTROS MATERIALES Y ART DE CONSTR Y REPAR 5,320,697.27 -2,523,818.23 2,796,879.04 2,263,606.85 2,263,606.85 533,272.19 25000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO 1,174,817.36 -303,752.77 871,064.59 629,380.92 629,380.92 241,683.67

25101 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS 212,771.33 -35,125.80 177,645.53 71,064.94 71,064.94 106,580.59

25201 FERTILIZANTES,PESTICIDAS Y OTROS AGROQUI 6,846.03 21,447.23 28,293.26 21,286.00 21,286.00 7,007.26 25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 355,000.00 -38,350.00 316,650.00 268,229.38 268,229.38 48,420.62 25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUM. MEDICOS 162,200.00 -85,350.00 76,850.00 45,708.63 45,708.63 31,141.37 25501 MATER. ACCESORIOS Y SUM, DE LABORATORIOS 438,000.00 -166,374.20 271,625.80 223,091.97 223,091.97 48,533.83 26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 42,247,458.33 8,079,908.16 50,327,366.49 49,351,983.60 49,163,877.93 975,382.89 26101 COMBUSTIBLES 38,457,522.78 7,998,483.77 46,456,006.55 45,730,471.47 45,553,414.57 725,535.08 26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 3,789,935.55 81,424.39 3,871,359.94 3,621,512.13 3,610,463.36 249,847.81 27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS 521,568.00 2,341,969.38 2,863,537.38 2,646,033.06 2,640,592.66 217,504.32 27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES 179,963.58 2,342,632.66 2,522,596.24 2,429,023.68 2,429,023.68 93,572.56 27201 PRENDAS DE SEG Y PROTECCION PERSONAL 318,448.35 -5,273.28 313,175.07 213,631.46 211,568.98 99,543.61

27301 ARTICULOS DEPORTIVOS 23,156.07 4,610.00 27,766.07 3,377.92 0.00 24,388.15

28000 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

28300 PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

28301 PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 13,503,332.55 -474,114.16 13,029,218.39 11,268,706.25 11,267,190.26 1,760,512.14

29101 HERRAMIENTAS MENORES 449,893.97 -59,533.31 390,360.66 210,279.69 209,821.72 180,080.97

29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIF 31,740.12 12,079.90 43,820.02 15,418.42 15,418.42 28,401.60 29301 REF Y ACCESORIOS MENORES DE MOB Y EQUIPO 374,370.84 -99,223.82 275,147.02 169,409.41 169,409.41 105,737.61 29401 REF Y ACC MENORES DE EQ COMPUTO Y TEC 599,946.06 6,965.75 606,911.81 33,912.32 33,912.32 572,999.49 29601 REF. ACCES MENORES DE EQ DE TTE 11,977,959.00 -335,045.52 11,642,913.48 10,819,966.41 10,818,908.39 822,947.07 29901 REF. Y ACCES MENORES DE OTROS BIENES 69,422.56 642.84 70,065.40 19,720.00 19,720.00 50,345.40 30000 SERVICIOS GENERALES 98,040,046.46 -1,208,009.92 96,832,036.54 86,699,060.54 81,798,884.16 10,132,976.00 31000 SERVICIOS BASICOS 61,576,048.44 -13,003,181.14 48,572,867.30 46,844,806.44 42,270,284.04 1,728,060.86 31101 ENERGIA ELECTRICA 13,191,909.84 -4,195,000.00 8,996,909.84 8,094,160.70 7,497,457.70 902,749.14

(3)

REDUCCIONES MODIFICADO PAGADO

31104 SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 46,310,825.76 -8,625,048.35 37,685,777.41 37,364,922.90 33,408,438.90 320,854.51

31401 TELEFONIA TRADICIONAL 920,701.29 -158,325.94 762,375.35 422,122.04 417,601.43 340,253.31

31501 TELEFONIA CELULAR 350,764.01 -3,478.58 347,285.43 249,340.12 233,540.66 97,945.31

31701 ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO 750,410.62 -25,787.24 724,623.38 682,899.49 682,899.49 41,723.89

31801 SERVICIO POSTAL 51,436.92 4,458.97 55,895.89 31,361.19 30,345.86 24,534.70

32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 3,743,001.21 -639,073.02 3,103,928.19 2,153,953.37 2,084,353.37 949,974.82

32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 0.00 70,000.00 70,000.00 69,600.00 0.00 400.00

32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO 1,149,799.37 -28,822.51 1,120,976.86 761,600.37 761,600.37 359,376.49

32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 3,000.06 0.00 3,000.06 0.00 0.00 3,000.06

32601 ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ Y HERRAM. 2,590,201.78 -680,250.51 1,909,951.27 1,322,753.00 1,322,753.00 587,198.27 33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 8,450,546.64 7,118,761.56 15,569,308.20 11,782,863.38 11,664,464.19 3,786,444.82 33101 SERVICIOS LEGALES, CONTAB, AUDIT. Y REL 2,423,207.61 -195,798.33 2,227,409.28 1,664,951.26 1,664,951.26 562,458.02 33301 SERVICIOS DE INFORMATICA 4,051,430.54 3,665,366.14 7,716,796.68 5,831,096.29 5,712,697.10 1,885,700.39 33302 SERVICIOS DE CONSULTORIAS 452,137.04 -68,050.44 384,086.60 226,596.66 226,596.66 157,489.94 33401 SERVICIOS DE CAPACITACION 274,137.96 2,515,915.88 2,790,053.84 2,610,588.00 2,610,588.00 179,465.84 33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 506,805.38 -107,063.00 399,742.38 102,689.05 102,689.05 297,053.33 33605 LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS 379,106.51 -19,000.00 360,106.51 177,062.40 177,062.40 183,044.11

33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 363,721.60 -27,146.80 336,574.80 240,120.00 240,120.00 96,454.80

33900 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES 0.00 1,354,538.11 1,354,538.11 929,759.72 929,759.72 424,778.39 33901 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES 0.00 1,354,538.11 1,354,538.11 929,759.72 929,759.72 424,778.39 34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 2,085,660.51 574,516.44 2,660,176.95 2,287,625.88 2,286,773.54 372,551.07 34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 531,514.44 16,627.28 548,141.72 544,129.07 543,276.73 4,012.65 34401 SEGUROS DE RESPONSAB. PATRIM Y FIANZAS 1,491,684.37 557,889.16 2,049,573.53 1,742,568.81 1,742,568.81 307,004.72

34701 FLETES Y MANIOBRAS 62,461.70 0.00 62,461.70 928.00 928.00 61,533.70

35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 9,122,580.89 -410,656.87 8,711,924.02 7,492,987.42 7,383,137.38 1,218,936.60 35101 MANT. Y CONSERVACION DE INMUEBLES 256,544.40 109,394.94 365,939.34 298,921.58 298,921.58 67,017.76 35102 MANT. Y CONSERVACION DE AREAS DEPORTIVAS 74,717.78 -3,000.00 71,717.78 4,060.00 4,060.00 67,657.78

35104 MANT. Y CONSERVACION DE PANTEONES 200,000.00 -164,000.00 36,000.00 0.00 0.00 36,000.00

35110 MANT. Y CONSERVACION DE RELLENO SANITARIO10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00

35201 MANT. Y CONSERVACION DE MOB. Y EQUIPO 380,706.87 -95,307.23 285,399.64 125,362.65 125,362.65 160,036.99

35301 INSTALACIONES 106,469.86 248,708.38 355,178.24 260,663.60 170,183.60 94,514.64

35302 MANT. Y CONS. DE BIENES INFORMATICOS 3,000.00 -3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

35501 MANT. Y CONSERV. DE EQUIPO DE TRANSPORTE 5,614,221.87 -400,444.82 5,213,777.05 4,836,425.53 4,817,054.69 377,351.52 35701 MANT. Y CONSERVACION DE MAQ. Y EQUIPO 2,040,944.34 16,161.51 2,057,105.85 1,834,966.46 1,834,967.26 222,139.39 35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 300,111.00 -119,169.65 180,941.35 60,192.00 60,192.00 120,749.35 35903 SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS TOXICOS 135,864.77 0.00 135,864.77 72,395.60 72,395.60 63,469.17 36000 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD 5,080,960.07 180,542.79 5,261,502.86 5,209,907.75 5,186,243.75 51,595.11

ISAF-4bf78b3b-888d-9302-b581-2a5cf32e1952

(4)

REDUCCIONES MODIFICADO PAGADO

36101 DIFUSION X RADIO, TV DE PROGR Y ACT GUB. 5,080,960.07 180,542.79 5,261,502.86 5,209,907.75 5,186,243.75 51,595.11 37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 2,324,585.11 183,402.08 2,507,987.19 1,882,021.57 1,882,021.57 625,965.62

37101 PASAJES AÉREOS 449,172.44 22,230.70 471,403.14 356,295.57 356,295.57 115,107.57

37201 PASAJES TERRESTRES 283,693.89 29,541.86 313,235.75 228,226.54 228,226.54 85,009.21

37501 VIÁTICOS 1,588,718.78 131,629.52 1,720,348.30 1,297,499.46 1,297,499.46 422,848.84

37901 CUOTAS 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00

38000 SERVICIOS OFICIALES 5,081,479.13 2,664,569.11 7,746,048.24 6,689,330.36 6,686,041.95 1,056,717.88 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 5,077,581.52 2,664,928.97 7,742,510.49 6,689,330.36 6,686,041.95 1,053,180.13

38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 3,897.61 -359.86 3,537.75 0.00 0.00 3,537.75

39000 OTROS SERVICIOS GENERALES 575,184.46 2,123,109.13 2,698,293.59 2,355,564.37 2,355,564.37 342,729.22

39101 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS 12,000.00 -6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00

39201 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 484,280.49 2,155,379.13 2,639,659.62 2,353,766.37 2,353,766.37 285,893.25

39301 IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION 5,000.02 0.00 5,000.02 0.00 0.00 5,000.02

39501 PENAS, MULTAS, ACC. Y ACTUALIZACIONES 17,400.00 -270.00 17,130.00 0.00 0.00 17,130.00

39902 SERVICIO DE ADMIN. DEL IMPUESTO PREDIAL 56,503.95 -26,000.00 30,503.95 1,798.00 1,798.00 28,705.95 40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 98,079,400.00 749,800.00 98,829,200.00 95,984,742.22 93,790,977.35 2,844,457.78 41000 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 36,177,000.00 0.00 36,177,000.00 36,816,917.37 36,689,225.21 -639,917.37 41502 TRANSFERENCIA PARA GTOS DE OPERACION 35,478,500.00 0.00 35,478,500.00 36,176,344.58 36,069,833.42 -697,844.58 41504 APOYO PRESUPUESTARIO A ORGANISMOS E INSTITUCIONES 698,500.00 0.00 698,500.00 640,572.79 619,391.79 57,927.21 43000 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 1,830,000.00 -85,000.00 1,745,000.00 1,365,072.88 1,365,072.88 379,927.12 43301 SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN 1,830,000.00 -85,000.00 1,745,000.00 1,365,072.88 1,365,072.88 379,927.12

44000 AYUDAS SOCIALES 6,642,400.00 -130,000.00 6,512,400.00 5,572,462.74 5,397,203.82 939,937.26

44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 1,050,000.00 0.00 1,050,000.00 834,252.87 742,752.87 215,747.13

44103 APOYO PARA DESPENSAS 200,000.00 0.00 200,000.00 151,091.79 145,861.79 48,908.21

44108 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES 17,400.00 0.00 17,400.00 0.00 0.00 17,400.00

44201 BECAS EDUCATIVAS 3,375,000.00 -20,000.00 3,355,000.00 3,251,000.00 3,251,000.00 104,000.00

44204 FOMENTO DEPORTIVO 2,000,000.00 -110,000.00 1,890,000.00 1,336,118.08 1,257,589.16 553,881.92

44301 SUBSIDIOS A LA INVERSION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

45000 PENSIONES Y JUBILACIONES 53,430,000.00 964,800.00 54,394,800.00 52,230,289.23 50,339,475.44 2,164,510.77

45101 PENSIONES 22,710,000.00 590,400.00 23,300,400.00 22,773,655.81 21,975,091.44 526,744.19

45201 JUBILACIONES 30,720,000.00 374,400.00 31,094,400.00 29,456,633.42 28,364,384.00 1,637,766.58 50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES 14,852,420.04 14,076,179.50 28,928,599.54 22,328,035.29 22,292,733.59 6,600,564.25 51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 1,073,420.04 1,945,292.42 3,018,712.46 2,294,037.28 2,258,735.58 724,675.18 51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 42,100.00 1,153,892.66 1,195,992.66 888,081.94 852,780.24 307,910.72

51201 MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA 1,200.00 -350.00 850.00 0.00 0.00 850.00

51501 EQ. DE COMPUTO Y TEC. DE LA INFORMACION 1,008,520.04 760,996.96 1,769,517.00 1,371,065.34 1,371,065.34 398,451.66 51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQ DE ADMINISTRACION 21,600.00 30,752.80 52,352.80 34,890.00 34,890.00 17,462.80 52000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2,847,800.00 -2,832,380.60 15,419.40 0.00 0.00 15,419.40

(5)

REDUCCIONES MODIFICADO PAGADO

52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 12,000.00 -3,832.60 8,167.40 0.00 0.00 8,167.40

52301 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 2,828,600.00 -2,825,600.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00

52901 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 7,200.00 -2,948.00 4,252.00 0.00 0.00 4,252.00 53000 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 1,200.00 70,000.00 71,200.00 64,960.00 64,960.00 6,240.00 53201 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 1,200.00 70,000.00 71,200.00 64,960.00 64,960.00 6,240.00 54000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 10,187,000.00 4,370,658.77 14,557,658.77 13,206,075.98 13,206,075.98 1,351,582.79 54101 AUTOMOVILES Y CAMIONES 2,183,400.00 4,688,834.07 6,872,234.07 6,083,675.98 6,083,675.98 788,558.09 54103 VEH. DE LIMPIEZA Y RECOLECCION BASURA 8,000,000.00 -318,175.30 7,681,824.70 7,122,400.00 7,122,400.00 559,424.70

54201 CARROCERIA Y REMOLQUES 1,200.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 1,200.00

54901 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 2,400.00 0.00 2,400.00 0.00 0.00 2,400.00

56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 237,200.00 6,038,948.91 6,276,148.91 2,659,865.41 2,659,865.41 3,616,283.50 56201 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 1,200.00 140,244.00 141,444.00 140,244.00 140,244.00 1,200.00 56301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION 1,200.00 3,508,000.01 3,509,200.01 7,551.60 7,551.60 3,501,648.41 56401 SISTEMAS DE AIRE ACOND, CALEF. Y REFRIG. 10,800.00 187,706.00 198,506.00 188,440.72 188,440.72 10,065.28 56501 EQ. DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION 18,000.00 2,259,119.30 2,277,119.30 2,179,777.49 2,179,777.49 97,341.81 56601 MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 201,200.00 -172,171.60 29,028.40 27,828.40 27,828.40 1,200.00

56701 HERRAMIENTAS 4,800.00 116,051.20 120,851.20 116,023.20 116,023.20 4,828.00

58000 BIENES INMUEBLES 1,200.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 1,200.00

58101 TERRENOS 1,200.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 1,200.00

59000 ACTIVOS INTANGIBLES 504,600.00 4,483,660.00 4,988,260.00 4,103,096.62 4,103,096.62 885,163.38

59101 SOFTWARE 2,400.00 4,711,840.00 4,714,240.00 3,889,076.62 3,889,076.62 825,163.38

59701 LICENCIAS 502,200.00 -228,180.00 274,020.00 214,020.00 214,020.00 60,000.00

60000 INVERSIÓN PÚBLICA 166,535,362.58 20,830,118.14 187,365,480.72 163,865,452.41 163,865,452.41 23,500,028.31 61000 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 117,252,562.47 15,489,326.26 132,741,888.73 109,241,860.36 109,241,860.36 23,500,028.37 61212 INFRAESTRUCTÚRA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACIÓN ESPECIAL 2,812,000.00 -979,257.45 1,832,742.55 1,832,742.53 1,832,742.53 0.02 61213 INFRAESTRUCTÚRA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACIÓN PREESCOLAR 2,440,000.00 -748,845.02 1,691,154.98 1,691,154.97 1,691,154.97 0.01 61214 INFRAESTRUCTÚRA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 2,028,000.00 1,518,887.53 3,546,887.53 3,546,887.51 3,546,887.51 0.02 61311 INFRAESTRUCTÚRA PARA GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 1,920,079.39 -696,796.80 1,223,282.59 1,223,282.60 1,223,282.60 -0.01 61403 REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN 27,137,262.46 31,494,885.53 58,632,147.99 35,132,147.97 35,132,147.97 23,500,000.02

61406 ESTUDIOS Y PROYECTOS 1,000,000.00 -69,100.00 930,900.00 930,900.00 930,900.00 0.00

61408 INFRAESTRUCTÚRA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA POTABLE 17,000,000.00 -5,798,915.34 11,201,084.66 11,201,084.66 11,201,084.66 0.00 61409 INFRAESTRUCTÚRA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO 10,709,483.90 -614,016.19 10,095,467.71 10,095,467.71 10,095,467.71 0.00 61414 MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA 2,692,620.19 -919,552.58 1,773,067.61 1,773,067.61 1,773,067.61 0.00

61416 CECOP 2,000,000.00 -2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

61421 EQUIPAMIENTO URBANO 3,000,000.00 -79,100.04 2,920,899.96 2,920,899.97 2,920,899.97 -0.01

61422 PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS 39,860,240.59 -2,165,377.18 37,694,863.41 37,694,835.09 37,694,835.09 28.32 61424 INDIRECTOS PARA OBRAS EN DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61425 SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD 1,198,141.49 1,248.25 1,199,389.74 1,199,389.74 1,199,389.74 0.00

ISAF-4bf78b3b-888d-9302-b581-2a5cf32e1952

(6)

REDUCCIONES MODIFICADO PAGADO

61512 PUENTES Y PASOS A DESNIVEL 3,454,734.45 -3,454,734.45 0.00 0.00 0.00 0.00

62000 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS 49,282,800.11 5,340,791.88 54,623,591.99 54,623,592.05 54,623,592.05 -0.06

62201 CONSTRUCCION 7,828,505.86 -2,600,000.00 5,228,505.86 5,228,505.92 5,228,505.92 -0.06

62203 REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN 1,537,382.90 -1,537,382.90 0.00 0.00 0.00 0.00

62211 INFRAESTRUCTÚRA EN MATERIA DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN 38,016,911.35 6,337,039.42 44,353,950.77 44,353,950.76 44,353,950.76 0.01

62422 ALUMBRADO PUBLICO 1,900,000.00 3,141,135.36 5,041,135.36 5,041,135.37 5,041,135.37 -0.01

90000 DEUDA PÚBLICA 14,993,936.98 100,000.00 15,093,936.98 15,088,987.86 15,088,987.86 4,949.12

91000 AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA 5,577,412.20 585.00 5,577,997.20 5,577,412.50 5,577,412.50 584.70

91101 AMORTIZACION DE DEUDA 5,577,412.20 585.00 5,577,997.20 5,577,412.50 5,577,412.50 584.70

92000 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 9,416,524.78 4,315.00 9,420,839.78 9,416,524.48 9,416,524.48 4,315.30 92101 AMORTIZACION DE INTERESES A LARGO PLAZO 9,416,524.78 4,315.00 9,420,839.78 9,416,524.48 9,416,524.48 4,315.30

93000 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA 0.00 95,100.00 95,100.00 95,050.88 95,050.88 49.12

93101 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA 0.00 95,100.00 95,100.00 95,050.88 95,050.88 49.12

TOTAL 706,615,891.86 40,680,209.08 747,296,100.94 696,475,056.57 683,955,839.30 50,821,044.37

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

C.P. SANTOS GONZALEZ YESCAS PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. SERGIO TAPIA SALCEDO TESORERO MUNICIPAL Firmas Autorizadas

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