Manual de Usuario. Módulo de EAMC. (Modificaciones de Crédito)

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Módulo de EAMC

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Proyecto SEFLogiC – Módulo EACP

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Código del documento FOR030-MUS-EAMC Modificaciones de crédito v1.0.docx Nombre del documento Manual de EAMC (Modificaciones de Crédito)

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Tipo documento: Formación

Finalidad: Formación a Usuarios

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Preparado por: Consultores UTE EACP Fecha de entrega:

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Índice

1. INTRODUCCIÓN ... 4

1.1. Objeto del Documento ... 4

1.2. Estructura del Documento ... 4

2. SECCIÓN CONCEPTUAL ... 4

2.1. Tramitación contable ... 4

Tramitación contable sin fiscalización ... 4

Tramitación contable con fiscalización ... 5

2.2. Estructura Organizativa ... 5 Entidad CP 5 Sociedad FI 6 2.3. Estructura Presupuestaria ... 7 Partida Presupuestaria ... 8 Centros Gestores ... 8 Posiciones Presupuestarias ... 8 Programa Presupuestario ... 9 Fondos 9 3. SECCIÓN PRÁCTICA ... 11

3.1. Circuito Contable Modificaciones de Crédito ... 11

3.1.1. Crear Partida Presupuestaria (Z82_TC_ALTA_PARTIDAS) ... 11

3.1.2. Captura de Modificaciones de Crédito - Z82_EAMC_001 ... 13

3.2. Retenciones de Crédito de No Disponibilidad... 21

3.2.1. Crear RC para no disponibilidad (Z82_EAMC_CREA_RC) ... 21

3.2.2. RC no dispon.politica presupuestaria (Z82_EAMC_CREA_RC2) ... 24

3.2.3. Complement. RC. no disponibilidad (Z82_EAMC_CREA_RCOMP) .. 25

3.2.4. Complementario RC. No dispon. Politica Presup. (Z82_EAMC_CREA_RCOMP2) ... 28

3.3. Impresión de documentos - Z82_TC_IMPRIMIR_DOC ... 29

3.4. Tramitación del Expediente ... 30

3.4.1. Inbox con selección de parámetros (/GEX/INBOX_SELEC1) ... 31

3.5. Consultas ... 36

Consulta Árbol de Tramitación (/GEX/010) ... 36

Consulta de Expediente ( /IECI/TC_CONS_EXP) ... 38

Visualización de Datos Básicos (/GEX/2_3) ... 40

Expedientes de Modificaciones de Crédito... 43

Consulta Importar Partidas (Z82_TC_CONSULTA_PART) ... 44

3.6. Informes ... 46

Vista de presupuesto por operación (FMB_B02) ... 46

Informes Modificaciones de Crédito – Todos los parámetros (Y_DES_82000038) ... 49

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1. INTRODUCCIÓN

1.1.

Objeto del Documento

Este Manual está dirigido a los usuarios de SEFLogiC que llevarán a cabo las tareas relacionadas con las modificaciones de crédito.

1.2.

Estructura del Documento

El Manual está estructurado en dos secciones:

 Sección “Conceptual”: Explica el proceso de “Ejecución de gastos” y sus

principales características, la estructura organizativa que afecta a dicho proceso, la terminología y conceptos básicos SAP relacionados.

 Sección “Práctica”: Contiene la secuencia de pasos que deberá completar

un usuario para realizar cada una de las transacciones a las que tiene permiso, ilustrada con ejemplos.

2. SECCIÓN CONCEPTUAL

2.1.

Tramitación contable

Se han definido dos circuitos de tramitación por los que transcurren los expedientes. En función si están sujetos a fiscalización previa o son expedientes sujetos a control financiero permanente circularán por uno u otro.

El hecho de que sea o no con fiscalización viene definida por partida presupuestaria que lleve el documento creado.

Tramitación contable sin fiscalización

Según el centro gestor el expediente está sujeto a control financiero permanente, una vez grabado se sitúa en una bandeja con dos opciones, la de enviar el expediente o la posibilidad de anularlo. Si decide enviarlo irá a una siguiente bandeja a la que tendrá acceso el gestor que se haya definido, teniendo las posibilidades de contabilizar directamente o devolver el expediente.

Si devuelve el expediente, vuelve a la bandeja anterior donde se tendrá la posibilidad de reenviarlo o anularlo. Si se anula ya no se podrá hacer nada con este expediente, por lo que se deberá crear uno nuevo y volver a comenzar el proceso.

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Tramitación contable con fiscalización

Si el expediente es con fiscalización previa, una vez creado el expediente, este irá a una bandeja para la generación de la remesa para el envío. Habrá pues en esta bandeja una opción de “Enviar” o “Rechazar” el/los expedientes, pasando a la siguiente bandeja.

Una vez el gestor, definido como responsable para generar las remesas de expedientes, decide enviar el o los expedientes, primero debe remesarlos, una vez remesados habrá una bandeja a la que podrán acceder tanto los gestores, para recuperar sus expedientes como los interventores para comenzar el proceso de fiscalización de los mismos. Esta bandeja tendrá las opciones de recuperación para los gestores y entrada para los interventores.

Una vez el interventor decide recoger el expediente solo tendrá la posibilidad de contabilizar el expediente contable terminando así con la vida del mismo o si encuentra algún error devolver a los centros gestores que se lo enviaron a la bandeja de devolución, indicando en el expediente el motivo de devolución.

2.2.

Estructura Organizativa

SEFLogiC, como sistema SAP, divide la organización de la empresa en entidades organizativas. A continuación, procedemos a comentar las agrupaciones que más afectan a los procesos definidos para el módulo de Ejecución de Gastos.

Entidad CP

La entidad CP es la estructura organizativa, básica de SAP, de contabilidad presupuestaria y recoge todos los elementos que configuran el Presupuesto.

Sin esta Entidad CP que llamaremos “1000” no es posible presupuestar ni ejecutar el Presupuesto, siendo un dato más a la hora de presupuestar y ejecutar.

Este presupuesto es único, es decir, sólo podemos trabajar con un único Presupuesto, aunque como veremos más adelante podemos tener versiones del Presupuesto, pero sólo una versión será la definitiva. Si quisiéramos trabajar con más de un Presupuesto sería necesario crear una entidad CP por cada Presupuesto diferenciado con el que queramos trabajar.

A este nivel se definen:

 La estructura presupuestaria: clasificación orgánica, y el resto de las clasificaciones que configuran una partida presupuestaria.

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 Elaboración y seguimiento del Presupuesto.  Ejecución del Presupuesto.

Sociedad FI

La Sociedad FI, es la estructura organizativa de contabilidad financiera en SAP. Tendremos una Sociedad FI por cada entidad de la Comunidad Autónoma de Canarias, las cuales tendrán NIF propio, y podremos obtener balances y cuentas de pérdidas y ganancias de forma diferenciada por cada una. Además, cada una de ellas tiene Tesorería propia y utiliza datos maestros a nivel propio como los acreedores, clientes, etc.

Las sociedades FI están íntimamente relacionadas con los centros gestores, necesarios para generar la estructura presupuestaria, tema que se explica en el punto 3 del presente manual.

El listado de entidades FI que afectan a la Entidad CP 1000, es el siguiente:  ACAC: Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias (SSCC)  SCE: Servicio Canario de Empleo

 ICI: Instituto Canario de Igualdad

 ICIA: Instituto Canario de Investigaciones Agrarias  ICAP: Instituto Canario de Administración Pública  ISTA: Instituto Canario de Estadística

 ICV: Instituto Canario de la Vivienda

 ICCA: Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria  ACS: Academia Canaria de Seguridad

 APMU: Agencia de protección del Medio Urbano y Natural

 ACEC: Agencia Canaria de Evaluación de Calidad y Acreditación Universitaria  CES: Consejo Económico y Social

 RTPC: Radiotelevisión Canaria  SCS: Servicio Canario de Salud

Las principales características de una Sociedad FI:  Un NIF por Sociedad FI (Patrimonial)

 Explotación de la información por Sociedad FI más ágil y sencilla.

 Posibilidad de obtener informes globales a nivel de SSCC por ser una sola Entidad CP.

 Un solo Presupuesto.

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 Inclusión de la Entidad CP en todas las capturas y visualizaciones de las Posiciones Presupuestarias.

 Existe la posibilidad de que el sistema muestre por defecto una sociedad para no tenerlo que teclear.

 Permite mantener distintos planes de cuentas. Es necesario definir qué cuentas va a utilizar cada Sociedad FI dentro de ese plan de cuentas.

 Cada sociedad FI crea su propia contabilidad, por lo tanto es capaz de generar sus Balances, Cuentas de Resultados, Diarios, etc.

 Permite configurar a nivel de Sociedad FI: determinación de obligatoriedad de campos en las contabilizaciones, registros maestros.

 Es conveniente que exista un gestor de la información común que vele por la integridad de la información.

2.3.

Estructura Presupuestaria

Para elaborar el presupuesto es necesario definir previamente las estructuras que la componen:

Partida Presupuestaria

La Partida Presupuestaria a su vez se conforma de los siguientes elementos:

Centro Gestor + Posición Presupuestaria + Elemento PEP + Fondo

A continuación presentamos un gráfico que ilustra los conceptos planteados:

Centro

Gestor Posición presupuestaria

Programa presupuestario Fondo Clasificación orgánica Tipo de Presupuesto Clasificación Funcional Clasificación Económica Clasificación Convenio Programa Presupuestario Fondo NNNN G NNNN NNNNNNN NNNNNNN NNNNNNNN NNNNNNN

El Centro Gestor y la Posición Presupuestaria son de introducción obligatoria para componer las Estructuras. El campo Fondo es de introducción opcional.

El Centro Gestor y el Fondo tienen una composición única, tanto para elaborar el Presupuesto de Gastos como el de Ingresos. Sin embargo, la Posición Presupuestaria

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puede tener una composición distinta según el Tipo de Presupuesto (Ingresos o Gastos).

Partida Presupuestaria

La Partida Presupuestaria, se compone de los siguientes elementos:  Centro Gestor

 Posición Presupuestaria  Programa Presupuestario  Fondo

A continuación explicamos cada uno de estos elementos.

Centros Gestores

Es conceptualmente equivalente a la clasificación orgánica. La codificación de los centros tendrá como modelo la existente (que corresponde con el Boletín Oficial de Canarias núm. 158, martes 7 de agosto de 2007) para las Consejerías, y sufrirá cambios en la parte de Organismos Autónomos, con el objetivo de que todos los centros se agrupen en una misma Entidad CP evitando duplicidad en la numeración.

De esta forma, la codificación de los Centros Gestores estará compuesta por cuatro dígitos. Los dos iniciales corresponderán a la Sección y los dos finales al Servicio.

Posiciones Presupuestarias

La Posición Presupuestaria será dependiente de la Entidad CP y del ejercicio. Ésta, a su vez, estará compuesta por diferentes segmentos que conforman su clasificación. Estos segmentos son:

Tipo de presupuesto:

Dígito que diferencia entre Gasto (G) o Ingreso (I).

Clasificación funcional:

CENTROS GESTORES

CLASIFICACION ORGANICA

SECCION SERVICIO

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Se emplea solo para posiciones de gasto. Es una estructura con 4 caracteres alfanuméricos en total y que consta de los siguientes niveles jerarquizados:

Grupo de función, función, subfunción y programa.

Clasificación económica:

Se emplea tanto para gastos como para ingresos. Contará con un número de dígitos nunca inferior a cuatro y con una estructura con los siguientes niveles jerarquizados:

Capítulo, artículo, concepto y subconcepto.

Convenio:

Posición Presupuestaria de Ingreso:

Segmento 1

Segmento 2

Segmento 3

Tipo de Presupuesto

Económico

Convenio

I

NNNNN

NNNNNNN

Posición Presupuestaria de Gasto:

Segmento 1

Segmento 2

Segmento 3

Tipo de Presupuesto

Funcional

Económico

G

NNNN

NNNNNNN

Programa Presupuestario

El programa presupuestario o programa de financiación es conceptualmente el equivalente al proyecto de inversión. Forma parte de la estructura presupuestaria en aquellos capítulos donde se parametrice. El dato maestro en el módulo de proyectos de la aplicación será el Elemento PEP. Se creará una relación 1 a 1 entre Programa y Elemento PEP.

Fondos

Permite asociar partidas de gasto y de ingresos a un nivel de estructura presupuestaria adicional o representar un mayor desglose de la partida. Es de introducción opcional en la creación de partidas y consiste en un código de un máximo

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de 10 posiciones alfanuméricas. Este código se construye siguiendo unas reglas establecidas de estructura, que serán validadas en la creación de los fondos y estará permitida la generación de informes desagregados según la estructura definida.

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3. SECCIÓN PRÁCTICA

En esta sección haremos un recorrido por las transacciones asociadas a los procesos del “Módulo de gastos y modificaciones de crédito”, explicando paso a paso cada una de ellas, de manera que pueda servir de soporte y apoyo al usuario de SEFLogiC tanto en el desarrollo de las sesiones formativas como en el desarrollo de sus funciones diarias en su puesto de trabajo.

3.1.

Circuito Contable Modificaciones de Crédito

3.1.1. Crear Partida Presupuestaria (Z82_TC_ALTA_PARTIDAS)

Descripción de la Transacción:

Esta transacción permite crear una Partida Presupuestaria.

 Accedemos a la transacción a través de la siguiente ruta de acceso:

 En la pantalla de selección completamos los campos obligatorios:

Ejercicio 2010

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 Una vez completados todos los datos, pulsamos en el siguiente icono o en el botón “Intro” del ordenador.

 Automáticamente, el sistema muestra la siguiente pantalla, en la que debemos completar los datos obligatorios pertenecientes al apartado Elementos de

Imputación: “Centro Gestor”, “Funcional” y “Económica”.

Centro Gestor 0101 Funcional 111I

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NOTA: La partida no puede existir, por ello, una vez completados los datos, pulsamos sobre el botón “Alta Partida”.

 Una vez completados los campos, pulsamos en el botón “Alta Partida” para

continuar con el proceso.

 Automáticamente el sistema muestra una ventana emergente con el siguiente mensaje informativo.

 Pulsamos en el siguiente icono para continuar .

 Automáticamente el sistema muestra un mensaje en la parte inferior de la pantalla indicando que se han grabado correctamente los datos.

 Para salir de la transacción pulsamos el botón .

3.1.2. Captura de Modificaciones de Crédito - Z82_EAMC_001

Esta transacción trata la generación de un expediente de modificación de crédito.

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 Supuestos posibles:

Primer Supuesto:

Una ampliación de crédito para dar cobertura a los intereses de demora por sentencias judiciales.

Tipo de Modificación 220: Ampliación de crédito sin cobertura en ingresos (MC-220)

Objeto de modificación Dar cobertura a los intereses de demora por sentencias judiciales

Órgano gestor G1110

Partidas a seleccionar (SOLO UNA PARTIDA, ES SIN COBERTURA)

Centro gestor: 1110, Pos. Pres: G/513F/342.01.00 como partida ampliable.

Importes Partida ampliable: 3000 euros positivos

Segundo supuesto:

Una transferencia de crédito.

Tipo de Modificación 230: Transferencias de Crédito (MC-230)

Objeto de modificación Creación y dotación de una determinada Línea de Actuación

Partidas a seleccionar (DOS PARTIDAS DE GASTOS)

EMISOR: Centro gestor: 0621, Pos. Pres: G/112S/227.06.00 RECEPTOR: Centro gestor: 0621, Pos. Pres: G/112S/490.00.00, Elemento PEP: 06406602 “FUNDACIÓN ESPAÑA SALUD”

Importes EMISOR Cobertura: 7.500 euros positivos

RECEPTOR Aplicación: 7.500 euros positivos

NOTA: SEFLogiC en un único documento, el MC-230, agrupa las aplicaciones presupuestarias de la transferencia de crédito, es decir tanto la aplicación como la cobertura de la misma, procediendo automáticamente a la retención de los créditos en las aplicaciones que sirven de cobertura, por lo tanto

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no genera RC-301 ni MC-231.

Tercer supuesto:

Generación de crédito con los recursos procedentes del Estado.

Tipo de Modificación 250: Generación de Crédito (MC-250)

Objeto de modificación Generar con los recursos procedentes del Estado. Convenio

Ciudades Digitales

Partidas a seleccionar (DOS PARTIDAS UNA DE GASTOS Y OTRA DE INGRESOS)

Aplicación: Centro gestor: 0824, Pos. Pres: G/521A/750.00.00 Elemento PEP (Proyecto de Inversión) 08708902 “FOMENTO DE LA INNOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES LOCALES DE CANARIAS (PLAN AVANZA)”

Cobertura: I/70106/7006006

Importes Gastos Aplicación: 2.000 euros positivos

Ingresos Cobertura: 2.000 euros positivos

 En la pantalla de selección introducimos los siguientes campos obligatorios: “Tipo de Modificación”, “Objeto de modificación” y “Órgano gestor” (órgano que

inicia el proceso):

Tipo de Modificación 200

Objeto de modificación Modificación Partida Presupuestaria Órgano Gestor G0101

NOTA: Para completar el campo “Tipo de Modificación”, pulsamos en el “match code” situado a la derecha del campo. Automáticamente el sistema nos muestra la siguiente ventana emergente, en la que debemos seleccionar el tipo de modificación que vamos a realizar.

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Tipo de Modificación

200: Créditos extraordinarios (MC-200) 210: Suplementos (MC-210)

220: Ampliación de crédito sin cobertura en ingresos (MC-220) 221: Ampliación de crédito con cobertura en ingresos (MC-221) 222: Ampliación de crédito con cobertura diferida (MC-222) 230: Transferencias de Crédito (MC-230)

240: Incorporación de remanentes (MC-240) 250: Generación de créditos (MC-250) 280: Bajas por anulación (MC280) 281: Baja en créditos (MC-281)

295: Modificaciones de crédito de plurianuales (MC-295)

 Una vez completados todos los campos, pulsamos en el botón “Ejecutar” .  Accedemos a la siguiente pantalla, donde se muestran todos los datos

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 Pulsamos en la pestaña “Datos Económicos” para acceder a la siguiente pantalla, donde debemos pulsar en el botón “Importar Partidas”.

 Automáticamente, nos aparece la siguiente ventana emergente:

 En esta pantalla debemos indicar si las partidas que vamos a utilizar son de gastos o de ingresos, para este ejemplo usaremos solo partidas de gastos:

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 Nos permite filtrar las partidas por varios conceptos, en nuestro ejemplo usamos partidas del centro gestor 0101.

 En la siguiente pantalla seleccionamos las partidas y pulsamos el botón “Exportar Partidas”:

 Al haber seleccionado las partidas el sistema ya nos las propone en el documento, sólo nos falta informar los importes.

NOTA 1: Después de escribir cada importe debemos de pulsar la tecla “Enter” para validar el importe.

NOTA 2: Si la transacción no procede en este caso o si el crédito no es ampliable o si al final el saldo del documento no es cero. El sistema nos muestra un error:

 El sistema solicita una cobertura, por lo que hay que coger una partida de Ingresos (Centro Gestor 0000,0001, etc..).

 Pulsamos nuevamente en el botón “Importar Partidas”.

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 En esta pantalla debemos indicar si las partidas que vamos a utilizar son de gastos o de ingresos. Ahora, emplearemos partidas de Ingresos:

 Nos permite filtrar las partidas por varios conceptos, en nuestro ejemplo usamos partidas del centro gestor 0001.

 En la siguiente pantalla seleccionamos las partidas y pulsamos el botón “Exportar Partidas”:

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NOTA: En el campo “Importe Propuesto” se indica lo que tiene que tener la partida, que tiene que ser mayor que el vinculado.

El campo “Importe Propio” es la diferencia entre el importe propuesto y el vinculado (El propuesto es lo que tenemos para consumir).

 El sistema nos informa del número de expediente:

NOTA 1: El expediente generado no se imprime automáticamente y es necesario que el usuario anote el número de captura y vaya a la transacción correspondiente para su impresión

NOTA 2: El expediente no se puede modificar. Sólo anular y crear otro.

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3.2.

Retenciones de Crédito de No Disponibilidad

3.2.1. Crear RC para no disponibilidad (Z82_EAMC_CREA_RC)

Esta transacción permite hacer una retencion de crédito sobre una partida.

 En la pantalla de selección, completamos los campos obligatorios. En este caso, el campo “Órgano Gestor”.

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 Una vez completados los campos obligatorios, pulsamos en el botón “Inicio Proceso” para comenzar el proceso.

 Accedemos a la siguiente pantalla dividida en varias pestañas:

- Pestaña “Datos de Gestión”. Completamos los campos obligatorios “Título

de expdte.” y “Sociedad”.

Título de expdte. Prueba de Retención de Crédito

Sociedad CAC

- Una vez completados todos los campos, pasamos a la Pestaña “Datos

Económicos” y pulsamos en el botón “Importar Partidas” .

Automáticamente, nos aparece la siguiente pantalla, que nos permite filtrar las partidas por varios conceptos, en nuestro ejemplo usamos partidas del centro gestor 0101.

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En la siguiente pantalla seleccionamos la partida y pulsamos el botón “Exportar Partidas”:

Automáticamente, el sistema sitúa la partida seleccionada en la rejilla y a continuación, indicamos el importe a retener a la partida indicada.

Por último, pulsamos en el botón “Generar Captura”.

El sistema mostrará el siguiente mensaje indicando que el expediente se ha generado correctamente.

NOTA: El expediente se debe de tramitar y enviar a contabilización como se ha explicado anteriormente.

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3.2.2. RC no dispon.politica presupuestaria (Z82_EAMC_CREA_RC2)

Retención de crédito por una orden del gobierno. Nos la pueden indicar. Si no se indica se puede selecciona cualquiera.

NOTA: Esta transacción se realiza y sigue los mismo pasos que la transacción “Z82_EAMC_CREA_RC - Crear RC para no disponibilidad“ explicada anteriormente. La única diferencia es que varia el campo “Cod. Circu”, que para esta transacción es siempre: C-RC-NODPP.

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3.2.3. Complement. RC. no disponibilidad (Z82_EAMC_CREA_RCOMP)

Complementario (aumentar o disminuir crédito) sobre RC no disponibilidad.

 Una vez completados los campos obligatorios, pulsamos en el botón “Apertura

de Expediente” para comenzar el proceso.

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- Pestaña “Datos de Gestión”. Completamos los campos obligatorios

“Expediente Orígen” (abrimos matchcode para buscar), “Título de expdte.” y “Tipo de exp”.

- Una vez completados todos los campos, pasamos a la pestaña “Datos

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- Finalmente tenemos que darle al botón de grabar para generar la captura.

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3.2.4. Complementario RC. No dispon. Politica Presup. (Z82_EAMC_CREA_RCOMP2)

Complementario (aumentar o disminuir crédito) sobre RC no dispon.politica presupuestaria.

 Esta transacción se realiza siguiendo los mismos pasos que la transacción “Z82_EAMC_CREA_RCOMP - Complement. RC. no disponibilidad“, explicada anteriormente. La única diferencia es que varía el campo “Cod. Circu”, que para esta transacción es siempre: C-RCNDPCOM

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3.3.

Impresión de documentos - Z82_TC_IMPRIMIR_DOC Descripción de la Transacción:

Esta transacción permite sacar los impresos de los documentos que deseemos.

 Accedemos a la pantalla de selección, donde debemos completar los siguientes campos: “Clase” de documento, el “Ejercicio” y el “Expediente” que queremos imprimir.

NOTA: En el campo “Expediente”, podemos poner un único documento o establecer un rango.

 Una vez completados los datos, pulsamos en el botón “Ejecutar”

 Al ejecutar, nos muestra una pantalla donde debemos pulsar en el botón

“Imprimir PDF” y saldrá el impreso del expediente/documento.

 Por último, se abrirá el documento generado en PDF en el visor de este tipo de documentos que haya instalado en el ordenador en uso.

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3.4.

Tramitación del Expediente

Desde esta opción del menú se accede a las funcionalidades que nos permitirán consultar la información relativa a derivar un expediente al órgano que le corresponda su fiscalización.

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3.4.1. Inbox con selección de parámetros (/GEX/INBOX_SELEC1)

Esta transacción trata la tramitación de un expediente de modificación de crédito, permitiéndole filtrar por un sólo expediente.

 En la pantalla de selección, filtramos según los criterios que deseemos.

NOTA: Esta transacción es igual que el anterior pero se diferencia en que en esta podemos filtrar los datos a mostrar rellenando los campos correspondientes (Número Expediente, etc.) en la pantalla de selección.

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El botón nos muestra paso a paso por las bandejas por las que ha pasado el expediente y que acción se ha tomado en cada caso:

El botón nos permite ver los datos del expediente que hemos creado. NOTA: La pantalla mostrada dependerá del ROL del usuario. Existen tres casos:

- Usuario Centro Gestor: Aparecen los botones de “Generar Anexo” y “Anular Documento”. - Usuario Oficina Presupuestaria: El usuario actual. Tiene los mismos botones de la pantalla

anterior (Anexo Centro Gestor, Anexo Oficina Presupuestaria, Anular Documento). - Usuario DGP (Dirección general de presupuestos): Estos usuarios se encargan de

contabilizar el expediente o devolverlo si no dan su aprobación.  Pulsamos en el botón “Anexo Oficina Presup”.

 Automáticamente, el sistema muestra la siguiente ventana emergente para confirmar la opción seleccionada.

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 El sistema nos devuelve a la pantalla anterior “Carpeta entrada expedientes” y

pulsamos en el botón “Actualizar”.

 Observamos que el estado de nuestro expediente ha variado.

 Ejecutamos (pulsando en el botón “Ejecutar” de nuevo para tramitar nuestro

expediente y mandarlo a contabilizar a la DGP (Dirección general de presupuestos).

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NOTA: El botón . permite, en caso de haber anexado algún documento en esta bandeja, poder borrarlo si fuera preciso.

 En la inferior de esta pantalla nos encontramos el campo “Cód Modelo” que nos

permite anexar un documento, ya sea un anexo, un hipertexto o un documento externo:

 Seleccionamos el tipo de documento que deseamos anexar y pulsamos en el

botón , que es el que permite anexar documentación al expediente.

 Automáticamente el sistema nos muestra una pantalla y pulsamos “Imprimir PDF”

 Revisamos el documento, cerramos el PDF y lo guardamos.

 Automáticamente, el sistema muestra la siguiente ventana emergente preguntando si la plantilla es correcta o no. Pulsamos la opción “Correcto”.

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 Automáticamente se adjunta la plantilla. El sistema muestra un icono con unas gafas indicando que se ha adjuntado correctamente.

NOTA: Si pulsamos en el siguiente icono podemos observar la plantilla adjunta.

 Pulsamos en la opción “Tramitar Documento”.

 Automáticamente, el sistema muestra el siguiente mensaje:

 Seleccionamos la opción “Confirmar” y el expediente quedaría tramitado

NOTA: Nos devuelve a la pantalla anterior, en la que ya no aparece el expediente porque está enviado a contabilizar por parte de la DGP.

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3.5.

Consultas

Desde esta opción del menú se accede a las funcionalidades que nos permitirán consultar la información relativa a un expediente MC.

Veamos cada una de las transacciones:

Consulta Árbol de Tramitación (/GEX/010)

Esta transacción trata la consulta del árbol de tramitación de un expediente.

 En la pantalla de selección completamos los datos de “clase”, el “ejercicio” y el “Número de expediente”:

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 A continuación, pulsamos en el botón “Ejecutar” .  Automáticamente, el sistema muestra la siguiente pantalla.

 Desplegando las carpetas podemos ver la acción que se ha realizado en cada bandeja y si se ha anexado documentación al expediente.

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Consulta de Expediente ( /IECI/TC_CONS_EXP)

Esta transacción trata la consulta de un expediente

 En la pantalla de selección, completamos los siguientes campos: “Clase”, “Ejercicio”, “Num. Expediente” e indicamos “Tipo de visualización” que

deseamos realizar.

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 Automáticamente, el sistema muestra la siguiente pantalla.

 Desplegando las carpetas podemos ver la acción que se ha realizado en cada bandeja y si se ha anexado documentación al expediente.

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Visualización de Datos Básicos (/GEX/2_3)

Esta transacción trata la visualización de datos básicos de un expediente.

 En la pantalla de selección completamos los siguientes datos: “Clase”, el “Ejercicio” y el “Número de expediente”:

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 Opcionalmente, podemos pulsar en el botón

 Pulsamos en el botón y accedemos a la siguiente pantalla.

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Expedientes de Modificaciones de Crédito

Esta transacción muestra un listado con expedientes de Modificaciones de Crédito según los criterios seleccionados.

 Existen 2 transacciones con igual comportamiento pero diferenciando entre:

Z82_TC_MCRED - Expedientes de Modificaciones Credito

Muestra los datos básicos de los expedientes de modificaciones de crédito en cualquier estado (preliminar y contable).

Z82_TC_MCRED_ACT - Expedientes de Modificaciones de Crédito Activos

Muestra los datos básicos de los expedientes de modificaciones de crédito solo en estado preliminar.

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Consulta Importar Partidas (Z82_TC_CONSULTA_PART)

Esta transacción trata la consulta de las partidas importadas.

 En la pantalla de selección completamos los siguientes datos: “Entidad CP”, el “Ejercicio” y el “Tip. Presup.”:

 Una vez completados los datos, pulsamos en el siguiente icono .

 Automáticamente, el sistema muestra la siguiente pantalla donde se puede acotar más la consulta.

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 Por último, pulsamos en el botón o ENTER, para realizar la consulta.

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3.6.

Informes

Vista de presupuesto por operación (FMB_B02)

Esta transacción permite realizar informes sobre presupuestos por operación existentes en el sistema.

 En la pantalla de selección completamos los siguientes campos obligatorios:

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Manual de Usuario

 Una vez completados los datos pulsamos en el botón “Ejecutar” para que se ejecute el informe con los datos indicados.

 Automáticamente, el sistema muestra la siguiente pantalla con los datos del informe seleccionado.

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Informes Modificaciones de Crédito – Todos los parámetros (Y_DES_82000038)

Esta transacción permite realizar informes sobre modificaciones de crédito existentes en el sistema.

 La pantalla de selección permite establecer diversos criterios para realizar el informe. En nuestro ejemplo, vamos a filtrar por el campo “Sociedad”.

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Manual de Usuario

 Una vez completados los campos por los cuales queremos realizar el filtrado, pulsamos en el botón “Ejecutar” para que se ejecute el informe con los datos indicados.

 Automáticamente, el sistema muestra la siguiente pantalla con los datos del informe seleccionado.