Manual Acced-e
Tasa de Aguas
1. FICHA
TRIBUTARIA...3
1.1.
Búsqueda de terceros
... 3
1.2.
Búsqueda de expedientes tributarios (Por Ficha Tributaria):
... 6
1.3.
Operaciones de terceros:
... 6
1.3.1.
Alta de un Tercero:
... 6
1.3.2.
Modificar datos de un Tercero:
... 7
1.3.3.
Añadir o Modificar un nuevo Tipo de Documento:
... 7
1.3.4.
Añadir domicilio fiscal al tercero
... 8
1.3.5.
Alta de Cuenta Bancaria
... 14
1.3.6.
Cambiar Cuenta Domiciliación.
... 17
2.
GESTION DE EXPEDIENTES DE AGUA
...19
2.1.
Búsqueda de expedientes tributarios
... 19
2.1.1.
Búsqueda por Referencia de Expediente:
... 19
2.1.2.
Búsqueda por Domicilio del Servicio:
... 20
2.1.3.
Búsqueda por Nombre del Sujeto Pasivo:
... 21
2.2.
Operaciones de expedientes tributarios
... 23
2.2.1.
A-Alta de contador
... 23
2.2.2.
B-Baja abonado
... 28
2.2.3.
S-Alta sin contador
... 29
2.2.4.
C-Cambio de contador
... 29
2.2.5.
T-Cambio de titular
... 30
2.2.6.
M-Modificación de datos del suministro y del contador:
... 32
2.2.7.
F-Modificación tarifas:
... 33
2.2.8.
D-Modificación del domicilio del servicio
... 33
3.
GENERAR LIBRO DE LECTURAS DE CONTADORES
...35
4.
INTRODUCCIÓN DE LECTURAS
...37
4.1.
Introducción de lecturas
... 37
4.2.
Modificar una lectura.
... 38
4.3.
Eliminar Lectura.
... 38
5.
CALCULO DEL PADRÓN Y PASE A GESTION DE COBRO
...40
6.
LISTADO DEL PADRON
...43
7.
LISTADO DE RECIBOS NO DOMICILIADOS
...45
8.
FICHERO DE RECIBOS DOMICILADOS PARA BANCO
...45
9.
GESTION DEL COBRO DE RECIBOS
...47
9.1.
Cobro de recibos domiciliados
... 47
9.2.
Devolución manual de recibos domiciliados
... 48
1.
FICHA TRIBUTARIA
1.1. Búsqueda de terceros
Notas sobre búsqueda:
1º.- La búsqueda es exacta y por defecto buscará terceros en situación de Alta.
Nombre: MARIA, encuentra todos los terceros con nombre MARIA que estén de Alta.
Si no se conoce con exactitud un dato se usará el * como comodín delante y/o detrás del dato. Ejemplo:Maria* encuentra las María y María Angeles,Teresa, etc..
2º.- El Tipo de documento, sirve de criterio. Si no sabemos si un tercero puede tener documento o no, en Tipo Documento: seleccionar NINGUNO. Porque si no buscará los terceros con ese Tipo de Documento y si no tuviera Documento no aparecería.
Ej.:Tipo Documento: Ninguno. Nombre: *MARIA, encontrará todos los nombres que terminen en MARIA con o sin documento.
3º.- Para encontrar también los terceros que estén de baja marcar Mostrar Bajas
4º.- Para hacer una nueva búsqueda siempre Botón [Limpiar].
Para búsqueda genérica y encontrar un Tercero con seguridad y no DUPLICAR
Tipo Documento:
↓
. Seleccionar Ninguno.
Nombre o Razón Social:
Apellido 1º: Introducir (Si es necesario utilizar comodín *).
Mostrar Bajas:
√
.
En la rejilla se mostrarán los registros coloreados:
Crema: Terceros Empadronados.
Blanco: Terceros no Empadronados.
Rojos: Terceros en Baja.
1.2.
Búsqueda de expedientes tributarios (Por Ficha Tributaria
):Una vez localizado el tercero, como se indica en el apartado 1.1, nos situamos en la pestaña Expedientes tributarios. En ella veremos todos los expedientes del tercero:
Para acceder a la información del expediente, lo seleccionamos, se pondrá azul y le pulsamos al botón Ver Se abrirá la ventana de gestión de expedientes.
1.3.
Operaciones de terceros:
1.3.1. Alta de un Tercero:Antes de dar de alta un tercero es importante buscarlo para no generar registros duplicados. Ver apartado 1.1
Introducir Tipo Documento, Documento, Nombre, Apellidos, ...etc. Partículas permitidas: DE, DEL, DE LA, DE LOS, LA, LAS, LOS. [Alta/Modif.]
1.3.2.Modificar datos de un Tercero:
Buscar Tercero.
Modificar Nombre o Razón Social o Apellidos.
En campo Nombre o apellidos cambiar el texto por el nuevo y pulsar [Alta/Modif.] Ejemplo: Modificamos José por José Antonio
1.3.3.Añadir o Modificar un nuevo Tipo de Documento:
Ojo!!!: la modificación del número de un documento o Tipo de documento si el tercero está empadronado, se deberá hacer siempre por Padrón de Habitantes.
A la derecha y debajo donde aparece Documento (recuadro verde):
- Botón [Añadir (hojas)] para introducir Nuevo Tipo y nº documento o modificar el nº de un documento ya existente.
Para modificar el nº documento Señalar documento, cambiar el número. [Alta/Modif.]
- Botón [Modificar (Flechas abajo/arriba)] para cambiarle como documento principal.
1.3.4.Añadir domicilio fiscal al tercero IMPORTANTE:
Todos los Domicilios serán dados de Alta al menos con Nº y Planta: Por defecto PBE. SIEMPRE Antes de dar de Alta un domicilio BUSCARLE para ver si existe y evitar duplicados.
El domicilio fiscal puede ser Normalizado o No Normalizado:
Normalizados: En general todos los domicilios del Municipo de Trabajo.
Notas sobre Domicilios Normalizados.
Todos los domicilios serán dados de Alta al menos con Nº y Planta: Por defecto
PBE. Desde: Núm-Let.: Introducir número, letra: en Blanco. Hasta: Núm-Let: Siempre en Blanco, letra: en Blanco.
No Normalizados. Domicilios fuera del Municipio de Trabajo.
Se utilizaran las letras mayúsculas de la A-Z no acentuadas. No utilizar abreviaturas ni símbolos especiales. Se puede utilizar el punto y el guión medio.
Municipio: Por defecto, el Municipio de trabajo, si no es normalizado, habría que desplegar también la ayuda y seleccionar el código necesario de municipio.
Para buscar un vial, se rellena el nombre en el campo viales y se pulsa Buscar. La búsqueda nos permite buscar en Todos, Normalizados o No Normalizados. Ejemplo: buscamos viales con nombre Mayor en todo tipo de domicilios:
Ver los domicilios Normalizados de una Vía pulsar Nos permitirá hacer una consulta de viales normalizados:
Para seleccionar el Vial hacer doble clic. En consulta de domicilios aparecerá esa calle seleccionada y dándole a buscar nos mostrará en la pantalla todos los domicilios normalizados de esa calle:
Si el domicilio existe, hacemos doble clic sobre él y quedará preparado para asignar al tercero. En caso de que no exista, habrá que crear el domicilio.
Si es normalizado, pulsamos en
Datos a rellenar: si la vía está en blanco, pulsamos , luego se deben introducir en los campos
Desde Num-Let: el número, la letra se deja en blanco Hasta Núm-Let se deja en Blanco.
Bloque, Portal, Escalera: Si corresponde.
Planta: Siempre introducir PLANTA. Por defecto PBE. Puerta: Si corresponde.
Si fuera necesario configurar Tramero, se pulsa el botón . En la ventana de
Mantenimiento de Tramos, se selecciona la linea Par o Impar y se modifican los tramos. Ejemplo, aumentamos el tramo Par hasta numero 102 y pulsamos Alta/modif. y luego Cerrar :
Ya nos permitirá elegir el nuevo domicilio en Consulta de Domicilios
Hacemos doble click sobre el domicilio para seleccionarlo y que se asigne al tercero. Si el domicilio es No Normalizado:
Seleccionar Provincia, Municipio y Tipo de Vía
Es necesario introducir siempre un número, en domicilios s/n poner 1 Bloque, Portal, Escalera: Si corresponde.
Planta: Siempre introducir PLANTA. Por defecto PBE. Puerta: Si corresponde.
El domicilio ya aparecerá en la pantalla Consulta de Domicilio
Haciendo doble click se selecciona el Domicilio para el tercero.
En la pantalla Ficha Tributaria, aparecerá ya el domicilio listo para ser asignado al tercero. El campo Origen es opcional y se usa para saber porque medio se ha conocido el Domicilio del tercero. Pulsamos en el botón Alta/Modif. y se establecerá como domicilio postal y fiscal del tercero.
Si hay 2 domicilios, y queremos que uno de ellos sea el domicilio fiscal, hay que señalar el domicilio y Botón Dom. Fisc.
1.3.5.Alta de Cuenta Bancaria
En la pestaña Domiciliaciones de la Ficha tributaria, para dar de alta una nueva cuenta, debemos ir al botón lupa junto al campo IBAN:
Se abrirá la ventana de mantenimiento de cuentas, en esta ventana debemos rellenar todos los datos de la cuenta:
Desplegamos la ayuda de codigo BIC de entidad (en verde) y seleccionamos la entidad de la cuenta y pulsamos aceptar:
Una vez elegido el BIC, se rellena el resto de datos, IBAN, NIF titular, etc… Si el titular es diferente del tercero al que pertenece la ficha, se rellenan también sus datos, en caso contrario se marca el check de Titular, como se indica en la pantalla siguiente:
Una vez rellenos estos datos, pulsamos el botón de Alta/modif.. y la cuenta queda guardada y asociada a la ficha del tercero.
Si el Titular de la cuenta es distinto del Titular del Objeto Tributario habría que indicarlo también. Hay 2 opciones, introducir el NIF y si existe aparecerán los datos, o buscarlo con el botón , que nos mostrará la pantalla de búsqueda de terceros. Si no existe, se podrá dar de alta como se indica en el apartado a. Alta de un tercero del apartado 1.3.
1.3.6.Cambiar Cuenta Domiciliación.
En la pestaña Domiciliaciones de la Ficha tributaria, recuadrado en rojo en la imagen, podemos gestionar las domiciliaciones de expedientes:
Para domiciliar un expediente, en el recuadro Domiciliaciones, seleccionamos un expediente desplegando que nos mostrará los expedientes asociados al tercero:
Seleccionamos el expediente a domiciliar y pulsamos Aceptar. Posteriormente, seleccionamos la cuenta desplegando el campo IBAN . Si el tercero tiene sólo una cuenta, lo cogerá automáticamente, si tiene varias, mostrará una pantalla donde podemos seleccionar la cuenta:
Seleccionamos cuenta y damos a aceptar. En fecha de validez, se debe poner el primer día del periodo en que queremos que se domicilie el expediente, por ejemplo, en caso de un periodo anual: 01/01/2014. Pulsamos Alta/Modif. y el expediente quedará domiciliado:
2. GESTION DE EXPEDIENTES DE AGUA
2.1.
Búsqueda de expedientes tributarios
Acceder a la Gestión de Expedientes de Agua:
2.1.2.Búsqueda por Domicilio del Servicio:
Pulsamos en la ayuda de búsqueda de Domicilios:
Elegimos la opción Domicilios
Se abrirá la pantalla de Consulta de Domicilios:
En esta pantalla, en Vía, podemos buscar por el nombre de vía si lo conocemos, o dejar en blanco y nos saldrán todos los domicilios de todas las vías (también se pueden usar comodines. Por ejemplo *DOCTOR*), así como indicar número, planta, etc...
Hacemos doble click en el domicilio deseado y se nos mostrará el resultado en la ventana de Gestión de Expedientes, donde ya podemos darle a
Pulsando en la lupa de búsqueda de Sujeto Pasivo
Podemos acceder a la ficha tributaria y buscar un tercero (Ver apartado 1.1) y pulsando el botón Seleccionar, buscar expedientes asociados al mismo:
Pulsamos en la pestaña Resultado y nos mostrará todos los expedientes del sujeto seleccionado. Situándonos encima del expediente y pulsando el botón Ver Expediente, podremos acceder a la gestión de dicho expediente.
2.2.
Operaciones de expedientes tributarios
2.2.1.A-Alta de contadorEn la ventana de Gestión de Expedientes pulsamos el botón para dejar en blanco Referencia de Expediente y Núm. Abonado.
Introducimos Domicilio de Servicio, en la ayuda de búsqueda de Domicilios:
En esta pantalla, en Vía, podemos buscar por el nombre de vía si lo conocemos, o dejar en blanco y nos saldrán todos los domicilios de todas las vías (también se pueden usar comodines. Por ejemplo *DOCTOR*), así como indicar número, planta, etc...
Posteriormente pulsamos el botón . Se mostrarán de la siguiente manera los resultados:
Hacemos doble click en el domicilio deseado y se nos mostrará el resultado en la ventana de Gestión de Expedientes.
Posteriormente, introducimos la Fecha Operación (Ojo: Importantísimo no equivocarse en la fecha de Alta). Si se trata de la introducción inicial de datos se pone el primer día del periodo (Ej: 01/01/2014 para un periodo anual). Si se trata de un alta de expediente posterior, se debe
introducir la fecha en que se dé de Alta dentro del Periodo. Fecha de Presentación. Por defecto dejar la del sistema. Operación: A-Alta de Contador
Debe quedar así:
Datos del Sujeto Pasivo: si conocemos el nº de documento lo introducimos y pulsamos la teccla Tab o la tecla Intro. Si no lo conocemos usamos
Documento: Si lo conozco introducir documento. Tab o Intro y si no buscar con la lupa de búsqueda de Sujeto Pasivo
Podemos acceder a la ficha tributaria y buscar un tercero (Ver apartado 1.1) y pulsando el botón Seleccionar se nos mostrará el Sujeto en la pantalla de Gestión de Expedientes.
Cuenta de Domiciliación, desde el botón de búsqueda de Cuenta Domiciliación
nos mostrará las cuentas bancarias asociadas al tercero (si no tiene, se pueden dar de alta siguiendo las instrucciones del paso 1.2 e- Alta de terceros), seleccionamos la cuenta deseada y pulsamos Seleccionar:
Si se deja en blanco el campo Cuenta Domiciliación, el expediente no será cobrado por domiciliación. La pestaña Sujeto Pasivo quedará así:
Los campos Diámetro acometida, Caudal, Presión Mínima y Comunidad, se dejan en blanco. En el campo Libro de lecturas, si sólo tenemos uno, se pone 1, si hay más, nos permite seleccionar la ayuda pulsando en
La pestaña de Datos Suministro quedará así:
Pestaña Contadores: la siguiente información a rellenar es la del contador, se debe rellenar de la siguiente manera:
Fec. Antigüedad: poner Fecha de Alta.
Lectura inicial: la lectura inicial del contador (para contadores nuevos generalmente 0). La información del contador quedará así:
Pestaña Trat. Fiscales: sólo se introduce si corresponde algún tratamiento fiscal.
Pestaña Censo: En esta pestaña se seleccionan las tarifas que se aplicarán al Expediente de Agua. Para asignar una tarifa hay que situarse en la tarifa que se quiera seleccionar y pulsar .
Si la tarifa tuviera una variable requerida, también se introduciría. Nos situamos en la variable requerida e introducimos el valor que corresponda, pulsando después el botón
Al dar de alta un Expediente puedo imprimir el contrato de suministro.
Una vez finalizada el alta, se genera el número de Expediente y de Abonado automáticamente y son iguales con el formato: aaaa/ccc/nnnnnn, como se puede ver en la pantalla:
2.2.2.B-Baja abonado
Para dar de baja un expedientes, hay que seguir los siguientes pasos:
Seleccionar expediente(ver sección 2.1BÚSQUEDA DE EXPEDIENTES TRIBUTARIOS). La fecha de operación deber ser último día del Periodo anterior para que no aparezca en el Periodo a facturar (Ej.: 31/12/2014 para un periodo anual).
Se pulsa el botón y el expediente queda en situación de Baja.
2.2.3.S-Alta sin contador
Esta operación (S-Alta sin contador) se usa cuando se crea un expediente sin contador, por ejemplo, en un expediente se cobran conceptos fijos pero no consumo (basura, etc…). La diferencia respecto a la sección A- Alta de Contador es que las pestañas Suministro y Contadores no se deben rellenar y que en Censo, se deben asignar únicamente tarifas no relacionadas con el consumo de agua.
Fec. Antigüedad: poner Fecha de Alta.
Lectura inicial: la lectura inicial del contador (para contadores nuevos generalmente 0). Se debe introducir, antes de dar alta al nuevo contador, la lectura del contador antiguo Ejercicio: introducimos el dato del ejercicio en que se cambia el contador.
Periodo: el periodo en el que se está realizando el cambio. Fecha de Lectura: la de la operación.
Valor Lectura actual: la lectura que tenga en el momento del cambio. Si no se sabe introducir la del periodo anterior.
Paso 1: rellenar datos de contador nuevo y lectura de contador antiguo (recuadro rojo) y dar alta a la lectura del contador antiguo(recuadro verde)
Paso 2: una vez que vemos en la rejilla la lectura del contador antiguo, damos alta al contador nuevo (recuadro naranja)
La lectura actual del Nuevo contador se realizará por introducción de lecturas.
2.2.5.T-Cambio de titular
Operación: T – Cambio de Titular
Datos del Sujeto Pasivo: si conocemos el nº de documento lo introducimos y pulsamos la teccla Tab o la tecla Intro. Si no lo conocemos usamos
Documento: Si lo conozco introducir documento. Tab o Intro y si no buscar con la lupa de búsqueda de Sujeto Pasivo
Podemos acceder a la ficha tributaria y buscar un tercero (Ver apartado 1.1) y pulsando el botón Seleccionar se nos mostrará el Sujeto en la pantalla de Gestión de Expedientes.
Cuenta de Domiciliación, desde el botón de búsqueda de Cuenta Domiciliación
nos mostrará las cuentas bancarias asociadas al tercero (si no tiene, se pueden dar de alta siguiendo las instrucciones del paso 1.2 e- Alta de terceros), seleccionamos la cuenta deseada y pulsamos Seleccionar:
Una vez completa toda la información, le damos a Alta/Modif. y nos dirá Operación realizada correctamente:
2.2.6.M-Modificación de datos del suministro y del contador:
Se utilizará esta opción para introducir la lectura de un periodo cuando por algún motivo el expediente no aparece en el libro de lecturas (Ej: nuevo contador o cambio de titular después de empezar a introducir las lecturas en el libro)
Se va a usar en estos casos la operación M para introducir la lectura. Los campos a rellenar son los siguientes:
Buscar el Expediente (ver sección 2.1BÚSQUEDA DE EXPEDIENTES TRIBUTARIOS). Fecha de operación: la última de periodo (Ej: 31/12/2014 en un periodo anual).
Operaciones: M – Modificación de datos de suministro
Nos posicionamos en la pestaña Contadores, donde rellenaremos, debajo de la rejilla: Ejercicio: el del año del periodo.
Periodo: el que corresponda.
Fecha de lecturas: último día del periodo. Lectura: La leída al final del periodo.
Pulsamos Alta/Modif. bajo la rejilla (recuadro verde)
Después, quedara la lectura en la rejilla y debemos pulsar Alta/MOdif. de Gestión de Expedientes (recuadro rojo)
2.2.7.F-Modificación tarifas:
Esta operación se usa para asignar o desasignar tarifas a un expediente. Se trabaja así:
Buscar el Expediente (ver sección 2.1BÚSQUEDA DE EXPEDIENTES TRIBUTARIOS). Seleccionar Operación F – Modificación de tarifas
Fecha Operación: primer día del periodo (Ej.: 01/01/2014 en un periodo anual).
Con los botones y asignamos o desasignamos tarifas en la pestaña Censo y pulsamos Alta/Modif.
2.2.8.D-Modificación del domicilio del servicio
Esta operación sirve para cambiar el Domicilio donde se presta el servicio. Se deben completar los datos así:
Se abrirá la pantalla de Consulta de Domicilios:
En esta pantalla, en Vía, podemos buscar por el nombre de vía si lo conocemos, o dejar en blanco y nos saldrán todos los domicilios de todas las vías (también se pueden usar comodines. Por ejemplo *DOCTOR*), así como indicar número, planta, etc...
Posteriormente pulsamos el botón . Se mostrarán de la siguiente manera los resultados:
3. GENERAR LIBRO DE LECTURAS DE CONTADORES
En esta pantalla, se van a generar los libros de lecturas que podremos imprimir para la recogida de la información de los contadores, y a través de estos libros se podrá introducir también en la aplicación la lectura de contadores.
Rellenamos los campos Ejercicio y Periodo para los que queramos generar el libro o libros:
Una vez elegido el periodo, se selecciona el libro que se va a generar clicando en la casilla de la columna Sel:
Pulsamos en el botón y si la operación finaliza correctamente, el libro pasara a la situación Generado:
Una vez generado, lo podemos imprimir seleccionando el libro y pulsando en . Nos dará las siguientes opciones, elegimos Orden del libro (es el orden en que se hace la introducción de lecturas)
Pasará a Situación: Emitido. Cuando se empiecen a introducir las lecturas, la situación será Trabajo.
IMPORTANTE:
Una vez Introducida la primera lectura en el Libro de Lecturas queda en situación de Trabajo y ya no puede deshacerse, con lo cual no podrán modificarse los expedientes grabados en él, pero si las lecturas si hubiera algún error.
4. INTRODUCCIÓN DE LECTURAS Se accede a través de los menús:
Nos muestra la pantalla de Introducción manual de lecturas, donde debemos indicar Ejercicio, Periodo, Libro de lecturas y pulsar
Se señala la primera fila y se comienza a introducir los datos, pulsando Intro o Tab una vez se rellene cada campo:
Fecha Lectura: Se puede poner el último día del periodo. Si marcamos se mantendrá la misma fecha para todas las lecturas, sin tener que introducirla cada vez que cambiemos de fila. Lectura: Introducir Lectura Actual.
Incidencia: en blanco.
Automáticamente se pasa a la fila siguiente para introducir la siguiente lectura.
Antes de cambiar de pagina, si no se ha completado entera, es necesario pulsar Alta/Modif. para que queden grabados los datos:
4.2.
Modificar una lectura.
Seguir todos los pasos del apartado anterior para cargar el libro. Si conocemos el Sujeto Pasivo, Ref. Expediente, Num. Contador o Ref. Abonado de la lectura a modificar, también lo podemos filtrar (ej.: conocemos numero de expediente):
Situarse en la fila cuya lectura se quiera cambiar, se introduce la nueva lectura y pulsamos Alta/Modif., la lectura queda modificada.
Nos mostrará la siguiente pregunta, y le damos a Confirmar.
IMPORTANTE:
Todos los cambios realizados en las Lecturas por Introducción de Lecturas quedan grabados en el Libro de Lecturas y en los Expedientes correspondientes.
Una vez Calculado el Padrón, no podrán hacerse cambios en las lecturas por Introducción de Lecturas y deberán hacerse por Gestión de Expedientes.
Se marca para poder ver las lecturas una vez Calculado el Padrón. Se
5. CALCULO DEL PADRÓN Y PASE A GESTION DE COBRO
En esta ventana vamos a generar el padrón para el cobro del agua, se accede a través del siguiente menú:
Para calcular un nuevo Padrón pulsamos en el botón y rellenamos los siguientes datos Tipos de Remesa: Para agua: 2090.
Periodo y ejercicio: los que correspondan (Ej: ejercicio 2014 y Periodo S01 – Semestre Ene-Jun) Remesa para agua: AGUA2014S01.
Para basura: BASURA2010T01. Para música: MUSICA2010A01.
Descripción: PADRÓN DE AGUA ENE – Para periocidad Mensual. PADRÓN DE AGUA ENE-FEB – Para periocidad Bimestral. PADRÓN DE AGUA ENE-MAR – Para periocidad Trimestral. PADRÓN DE AGUA ENE-JUN – Para periocidad Semestral. PADRON DE AGUA 2014 – Para periocidad Anual.
El Padrón aparecerá en situación Provisional. En la pestaña Aprobación/Pase a G.C pulsamos el botón Listado
Nos muestra las opciones de ordenación (en el ejemplo cogemos Ref. expediente):
Sacaremos los siguientes listados: Listado resumen del padrón por Libro Listado resumen del padrón por Tarifas. Listado detallado del padrón de expedientes.
Organo de Aprobación: se selecciona desplegando
Escogemos órgano y pulsamos Aceptar. Si conocemos los datos de Número decreto y Fecha Decreto, se rellenan. Una vez completos los datos, pulsamos
Si la operación finaliza correctamente, el padrón quedará en la Situación Aprobado. Ahora haríamos el Pase a Gestión de Cobro, en la parte inferior de esta misma pantalla: Inicio periodo pago: ponemos la fecha en que se va a pasar a pago el Padrón
Fin de periodo de pago: se rellena automáticamente (2 meses desde fecha inicio) Fecha domiciliación: se deja en blanco
Pase a gestión de cobro: Fecha automática del día de la operación de Pase Se pulsa el botón
El padrón queda en Situación Recaudación.
Si antes de generar descubrimos algún error en el Padrón, podemos Deshacer Gestión de Cobro y Aprobación y recalcular el Padrón:
Una vez generado el fichero del Banco no podremos deshacer la G.C. y la aprobación.
Por último, en la pestaña Valores, podremos sacar un listado de los valores generados y exportarlo a Excel:
6. LISTADO DEL PADRON
En la ventana de Gestión de Padrones, buscamos el Padrón con el botón Se nos abre una ventana, donde introducimos criterios de búsqueda:
Nos situamos en la pestaña resultados, pinchamos sobre el Padrón y pulsamos el botón
Nos recupera el Padrón seleccionado y pulsamos el botón
Nos muestra las opciones de ordenación (en el ejemplo cogemos Ref. expediente):
Sacaremos los siguientes listados: Listado resumen del padrón por Libro Listado resumen del padrón por Tarifas. Listado detallado del padrón de expedientes
7. LISTADO DE RECIBOS NO DOMICILIADOS
En está sección vamos a ver como sacar el listado de Recibos No Domiciliados. Para ello tenemos que abrir la ventana de Emisión de Valores:
Se debe elegir al Padrón al que queremos acceder usando la lupa: Luego en Domiciliación de Valores marcamos N – No Domiciliados
Para generar el fichero AEB19 que se envía al banco, debemos completar la siguiente información: Tipo de Soporte: se debe elegir el 2 – CORE XML ya que este es el nuevo formato adaptado a la normativa SEPA
Posteriormente, se deben rellenar los datos de Forma de Envío, para ello debemos pulsar sobre (aunque esté seleccionado es necesario pinchar otra vez).
En Forma de Envío rellenamos año de ejercicio y desplegando los datos de Remesa elegimos la que corresponda:
Fecha de envío: la fecha en que se vaya a enviar el fichero al banco y Fecha de cargo: la fecha en que queremos que se cobre (como mínimo el día siguiente al envío).
Nos dará la opción de abrir o guardar el fichero generado:
Lo guardamos en la carpeta que queramos (Ej: C:\AYTOS\Soportes) y ya queda preparado para su envío al banco.
9. GESTION DEL COBRO DE RECIBOS
9.1.
Cobro de recibos domiciliados
Se abrirá la ventana de Consulta de Mantenimiento de Remesas de Domiciliados. En esta ventana completamos los siguientes datos:
Oficina: 1 – Única, Caja: 1 – Única, F.Cobro: introducir Fecha de Cobro del Domiciliados y F.Tesorería: = F.Cobro. Pulsamos Cobrar:
Los Recibos Domiciliados pasan de la situación PD (Pendientes de Cobro) a CD (Cobro Domiciliación).
Buscar el recibo devuelto utilizando los criterios de Tercero, Ejercicio y Remesa.
Vamos a la pestaña Resultado y señalamos el recibo devuelto, rellenamos Fec. Operación con la fecha de Devolución y el motivo de devolución y pulsamos Procesar. El recibo vuelve a pasar de la situación de CD a PD.
9.3.
Cobro de recibos no domiciliados o devueltos
En la pestaña Acotación 1/2 podemos buscar por varios criterios para acotar aquellos recibos que queremos cobrar (Ejercicio, remesa, sujeto pasivo, num. Valor, Referencia Expediente, No
domiciliado, etc..)
Pasamos a la pestaña Resultado y podemos cobrar seleccionando el valor que queremos pasar a cobro, rellenamos Fecha de Operación, elegimos operación C-Cobro y pulsamos Procesar:
Se abrirá la ventana de Cobro de Valores, donde seleccionamos los datos: Oficina: Unica, Caja: Unica, Forma de Pago: Seleccionar entre: Efectivo, Tarjeta de Crédito, Abono en cuenta y Transferencia Bancaria y Cantidad entregada. Pulsamos Cobrar
