ESTADOS FINANCIEROS BAJO NCIF JUNIO 2017 Cifras provisionales

(1)

Estado de situación financiera

Estado de resultados integrales

Notas a los estados financieros

Gráficas

JUNIO 2017

ESTADOS FINANCIEROS

BAJO NCIF

(2)

Estado de situación financiera

ACTIVO 2017 2016 DIFERENCIA EN

$ % DE CAMBIO

Activo no corriente

Propiedad, planta y equipo 1 470,074,896 447,830,810 22,244,086 4.97%

Inversiones 2 11,737,843 7,458,022 4,279,821 57.39%

Deudores 3 380,013 373,091 6,922 1.86%

Intangible 4 8,314,064 3,575,591 4,738,473 132.52%

Propiedad de inversión 1,570,497 1,146,253 424,244 37.01%

Total activo no corriente 492,077,313 460,383,767 31,693,546 6.88%

Activo corriente

Efectivo y equivalentes de efectivo 5 32,685,468 48,360,691 -15,675,223 -32.41%

Inversiones 2 37,666,584 28,244,914 9,421,670 33.36%

Deudores 3 85,905,827 76,575,351 9,330,476 12.18%

Inventarios 1,784,032 1,331,401 452,631 34.00%

Gastos pagados por anticipado 6 659,241 383,609 275,632 71.85%

Total activo corriente 158,701,152 154,895,966 3,805,186 2.46%

TOTAL ACTIVO 650,778,465 615,279,733 35,498,732 5.77%

712,967,966 62,189,501 Las notas de la 1 a la 20 que se acompañan hacen parte integral de los estados financieros.

Juan Luis Mejía Arango Carlos Alberto Yepes Quiroz Olga Liliana Cabrales Pinto

Representante Legal Contador ( e ) Revisor Fiscal

T.P. 106204-T T.P. 92873-T

Designado por Deloitte & Touche Ltda. A 30 de junio (cifras expresadas en miles de pesos)

(3)

Estado de situación financiera

ACTIVO NETO 2017 2016 DIFERENCIA EN $ % DE CAMBIO

Superávit de capital 8,730,246 8,730,246 - 0.00%

Excedentes del ejercicio 14,307,871 17,461,724 -3,153,853 -18.06%

Excedentes acumulados 476,416,921 451,138,284 25,278,637 - 5.60%

Superávit por valorizaciones - - - - 100.00%

Total activo neto 499,455,038 477,330,254 22,124,784 4.64%

PASIVO 2017 2016 DIFERENCIA EN $ % DE CAMBIO

Pasivo no corriente

Obligaciones financieras 7 12,436,239 13,705,243 -1,269,004 -9.26%

Otros pasivos 8 106,005,957 94,187,440 11,818,517 12.55%

Beneficios a empleados 9 5,951,373 4,557,298 1,394,075 30.59%

Total pasivo no corriente 124,393,569 112,449,981 11,943,588 10.62%

Pasivo corriente

Obligaciones financieras 7 863,255 154,533 708,722 458.62%

Proveedores nacionales 4,963,177 8,906,593 -3,943,416 -44.28%

Cuentas por pagar 10 10,342,557 6,635,491 3,707,066 55.87%

Beneficios a empleados 9 444,544 74,181 370,363 499.27%

Diferidos 11 1,597,116 1,804,085 -206,969 -11.47%

Pasivos estimados 8,719,209 7,924,615 794,594 10.03%

Total pasivo corriente 26,929,858 25,499,498 1,430,360 5.61%

TOTAL PASIVO 151,323,427 137,949,479 13,373,948 9.69%

TOTAL PASIVO + ACTIVO NETO 650,778,465 615,279,733 35,498,732 5.77%

Las notas de la 1 a la 20 que se acompañan hacen parte integral de los estados financieros.

Juan Luis Mejía Arango Carlos Alberto Yepes Quiroz Olga Liliana Cabrales Pinto

Representante Legal Contador ( e ) Revisor Fiscal

T.P. 106204-T T.P. 92873-T

(4)

Estado de resultados integrales

2017 2016 DIFERENCIA

EN $ % DE CAMBIO

Servicios de enseñanza 12 118,210,058 105,352,607 12,857,451 12.20% Otros servicios 13 20,319,364 20,799,953 -480,589 -2.31%

Total actividades ordinarias 138,529,422 126,152,560 12,376,862 9.81%

Costos de docencia 14 68,747,931 61,977,166 6,770,764 10.92% Otros costos 15 25,222,798 23,850,835 1,371,962 5.75% Total costos 93,970,728 85,828,002 8,142,727 9.49% Excedente bruto 44,558,694 40,324,558 4,234,135 10.50% Otros ingresos 16 4,761,647 4,498,356 263,291 5.85% Gastos de administración 17 36,225,617 28,335,499 7,890,118 27.85% Otros gastos 18 1,439,705 1,683,816 -244,111 -14.50%

Excedentes de actividades ordinarias -32,903,675 -25,520,959 -7,382,716 28.93%

Ingresos financieros 19 4,147,324 4,515,758 -368,434 -8.16% Costos financieros 20 1,494,471 1,857,633 -363,162 -19.55%

Excedentes financieros 2,652,853 2,658,125 -5,272 -0.20%

Excedente neto 14,307,871 17,461,724 -3,153,853 -18.06%

-

Juan Luis Mejía Arango Carlos Alberto Yepes Quiroz Olga Liliana Cabrales Pinto Representante Legal Contador ( e ) Revisor Fiscal

T.P. 106204-T T.P. 92873-T

Designado por Deloitte & Touche Ltda.

A 30 de junio (cifras expresadas en miles de pesos)

Ingresos actividades ordinarias

Costos

2017 2016

(5)

Notas a los estados financieros

A 30 de junio (cifras expresadas en miles de pesos)

1. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

2017 2016 DIFERENCIA EN $ % DE CAMBIO

Terrenos 240,246,508 240,246,508 - 0.00%

Construcciones en curso 6,711,765 20,096,452 -13,384,687 -66.60%

Maquinaria y equipo en montaje 570,729 259,537 311,192 119.90%

Construcciones y edificaciones 172,091,507 135,315,030 36,776,477 27.18%

Maquinaria y equipo 31,408,029 30,155,982 1,252,047 4.15%

Equipo de oficina 11,115,265 7,719,359 3,395,906 43.99%

Equipo de computación y comunicación 35,549,140 29,776,754 5,772,386 19.39%

Flota y equipo de transporte y fluvial 267,932 267,932 - 0.00%

Equipo en tránsito 215,371 583,826 -368,455 -63.11%

Subtotal 498,176,246 464,421,380 33,754,866 7.27%

Depreciación acumulada -28,101,350 -16,590,570 -11,510,780 69.38%

Total 470,074,896 447,830,810 22,244,086 4.97%

Terreno Edificios Maquinaria y Equipo Equipos de Oficinas Equipos de Informatica Equipo de Transporte Construciones en curso Maquinaria y equipo en montaje Propiedad planta y equipo en transito TOTAL 30-06-15 240,246,508 120,808,965 26,495,921 7,174,121 23,492,729 267,932 4,136,309 340,079 923,249 423,885,812 Adiciones - 9,424,309 32,070,716 545,239 6,589,184 - 19,515,415 17,908 353,943 68,516,714 Anticipos - 5,081,757 44,938 - 5,126,695 Traslados - - - -3,555,272 -98,451 -693,365 -4,347,088 Bajas - - -28,455,593 -0 -305,159 - - -28,760,752 30-06-16 240,246,508 135,315,030 30,155,982 7,719,359 29,776,754 267,932 20,096,452 259,537 583,826 464,421,381 Adiciones - 25,686,771 873,726 3,386,524 5,772,387 32,928 57,392,476 1,404,079 966,380 95,515,272 Anticipos - 11,089,705 494,523 9,382 11,593,610 Traslados - -116,202 -70,777,163 -1,092,886 -1,334,835 -73,321,086 Bajas - - - -32,928 - - -32,928 30-06-17 240,246,508 172,091,507 31,408,029 11,115,265 35,549,141 267,932 6,711,765 570,729 215,372 498,176,248 Edificios Maquinaria y Equipo Equipos de Oficinas Equipos de Informatica Equipo de Transporte TOTAL 30-06-16 -6,481,511 -4,823,912 -780,003 -4,424,670 -80,476 -16,590,570 Bajas - - - -Depreciacion -5,073,917 -2,466,028 -633,599 -3,283,586 -53,650 -11,510,780 30-06-17 -11,555,427 -7,289,940 -1,413,602 -7,708,255 -134,126 -28,101,350 Vida útil en años Edificios 5 - 50 Maquinaria y Equipo 10-20 Equipos de Oficinas 10-20 Equipos de Informatica 10 Equipo de Transporte 5

El movimiento del costo de propiedad, planta y equipo se detalla a continuación:

El movimiento de la depreciación acumulada fue el siguiente:

(6)

2. INVERSIONES

No Corrientes

Costo Amortizado

Acciones Promotora de Proyectos) 630 630 - 0.00%

Valor Razonable

APT - Acciones, Bonos, TES - Fundación Panamá 11,737,213 7,457,392 4,279,821 57.39%

Subtotal 11,737,843 7,458,022 4,279,821 57.39%

Corrientes

Fondo Funcionamiento (Fondos de Inversión-CDT-Acciones-Bonos) 25,606,027 24,082,433 1,523,594 6.33%

Fondo Estabilización (Cartera Colectivas-CDT-Acciones) 10,902,039 3,086,026 7,816,013 253.27%

Otros Fondos (Carteras Colectivas - Fondos de Inversión - CDT) 1,158,518 1,076,455 82,063 7.62%

Subtotal 37,666,584 28,244,914 9,421,670 33.36%

Total 49,404,427 35,702,936 13,701,491 38.38%

INVERSIONES RENTA FIJA

TIPO DE TÍTULO EMISOR INTERMEDIARIO VALOR $ PERIODO (dias) TASA VENCIMIENTO

-

Fondo de Inversión Helm Fiduciaria _119,901 VISTA 5.61%

Fondos de Inversión Valores Bancolombia _1,682,633 VISTA 5.87%

Fondos de Inversión Corficolombiana ₈₂₂ VISTA 5.59%

Fondos de Inversión Fiduciaria BBVA _4,019,730 VISTA 6.05%

Fondos de Inversión Davivienda Corredores _882,667 VISTA 5.97%

CDT Bancoldex Valores Bancolombia 1,553,505 162 7.40% 11/07/2017

BONO Occidente Valores Bancolombia 505,980 166 7.45% _16/07/2017

CDT Bancolombia Valores Bancolombia 3,527,448 365 9.32% 28/07/2017

CDT BBVA BBVA 4,130,488 180 8.10% _03/08/2017

CDT Corpbanca Corpbanca 2,064,036 180 7.95% 03/08/2017

CDT Bancoldex Valores Bancolombia 1,038,440 223 7.50% _10/09/2017

CDT Sufinanciamiento Valores Bancolombia 5,118,700 184 7.49% 14/09/2017

BONO Popular Davivienda Corredores 1,276,236 232 8.35% 19/09/2017

CDT Occidente Valores Bancolombia 1,005,020 243 7.50% 30/09/2017

CDT Corpbanca Valores Bancolombia 1,024,990 247 7.40% _05/10/2017

CDT Corpbanca Valores Bancolombia 512,405 248 7.40% 06/10/2017

BONO Occidente Valores Bancolombia 1,523,550 295 8.40% 21/11/2017

32,276,893 32,276,893

CDT Popular Davivienda Corredores 511,530 609 8.60% 01/10/2018

CDT Findeter Valores Bancolombia 2,563,600 626 8.60% 18/10/2018

CDT Bogotá Davivienda Corredores 1,029,400 661 8.75% 22/11/2018

CDT BBVA Davivienda Corredores 1,011,230 757 8.65% 26/02/2019

BONO Sura Davivienda Corredores 833,858 1109 7.05% 22/06/2020

CDT Findeter Davivienda Corredores 1,072,040 1159 7.05% _11/08/2020

BONO Occidente Davivienda Corredores 2,080,260 1429 7.15% 21/05/2021

9,101,918

CDT Bancoldex Valores Bancolombia 394,607 229 7.50% 10/09/2017

BONO Grupo Argos Valores Bancolombia 903,429 1080 7.49% 10/09/2017

1,331,009 10,432,927

CDT CAP Bogotá Davivienda Corredores 151,008 538 8.40% 21/08/2018

151,008

Fondos de Inversión BEC Davivienda Corredores 256,321 VISTA 5.97%

Fondos de Inversión CAP Davivienda Corredores 2,133 VISTA 5.97%

CDT BEC Findeter Valores Bancolombia 1,007,510 542 8.06% _03/08/2017

1,265,964 1,416,972 9,343,309 479,064 9,822,374 44,696,240 9,252,926 53,949,166 TOTAL FONDO FUNCIONAMIENTO

TOTAL FONDO ESTABILIZACIÓN INVERSIONES NO CTES

INVERSIONES CORRIENTES FONDO FUNCIONAMIENTO

INVERSIONES CORRIENTES

TOTAL INVERSIONES RENTA FIJA FONDO DE ESTABILIZACIÓN

INVERSIONES CORRIENTES APT TOTAL OTROS FONDOS

TOTAL INVERSIONES CORRIENTES RENTA FIJA TOTAL INVERSIONES NO CORRIENTES RENTA FIJA

Inversiones Instrumentos Financieros RF Liquidez APT

OTROS FONDOS

INVERSIONES CORRIENTES INVERSIONES NO CTES

INVERSIONES NO CTES

FONDO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL - APT

(7)

INVERSIONES RENTA VARIABLE

TIPO DE TÍTULO EMISOR INTERMEDIARIO VALOR $ PERIODO (dias) TASA VENCIMIENTO

-

Fondo de Inversión Helm Fiduciaria _119,901 VISTA 5.61%

Fondos de Inversión Valores Bancolombia _1,682,633 VISTA 5.87%

Fondos de Inversión Corficolombiana ₈₂₂ VISTA 5.59%

Fondos de Inversión Fiduciaria BBVA 4,019,730 VISTA 6.05%

Fondos de Inversión Davivienda Corredores 882,667 VISTA 5.97%

CDT Bancoldex Valores Bancolombia 1,553,505 162 7.40% 11/07/2017

BONO Occidente Valores Bancolombia 505,980 166 7.45% 16/07/2017

CDT Bancolombia Valores Bancolombia 3,527,448 365 9.32% 28/07/2017

CDT BBVA BBVA 4,130,488 180 8.10% _03/08/2017

CDT Bancoldex Valores Bancolombia 1,038,440 223 7.50% _10/09/2017

CDT Sufinanciamiento Valores Bancolombia 5,118,700 184 7.49% 14/09/2017

BONO Popular Davivienda Corredores 1,276,236 232 8.35% 19/09/2017

CDT Occidente Valores Bancolombia 1,005,020 243 7.50% 30/09/2017

CDT Corpbanca Valores Bancolombia 1,024,990 247 7.40% 05/10/2017

CDT Corpbanca Valores Bancolombia 512,405 248 7.40% 06/10/2017

BONO Occidente Valores Bancolombia 1,523,550 295 8.40% 21/11/2017

32,276,893 32,276,893

CDT Popular Davivienda Corredores 511,530 609 8.60% 01/10/2018

CDT Findeter Valores Bancolombia 2,563,600 626 8.60% 18/10/2018

CDT Bogotá Davivienda Corredores 1,029,400 661 8.75% _22/11/2018

CDT BBVA Davivienda Corredores 1,011,230 757 8.65% 26/02/2019

BONO Sura Davivienda Corredores 833,858 1109 7.05% 22/06/2020

CDT Findeter Davivienda Corredores 1,072,040 1159 7.05% 11/08/2020

BONO Occidente Davivienda Corredores 2,080,260 1429 7.15% 21/05/2021

9,101,918

CDT Bancoldex Valores Bancolombia 394,607 229 7.50% 10/09/2017

BONO Grupo Argos Valores Bancolombia 903,429 1080 7.49% 10/09/2017

1,331,009 10,432,927

CDT CAP Bogotá Davivienda Corredores 151,008 538 8.40% 21/08/2018

151,008

Fondos de Inversión BEC Davivienda Corredores 256,321 VISTA 5.97%

Fondos de Inversión CAP Davivienda Corredores 2,133 VISTA 5.97%

CDT BEC Findeter Valores Bancolombia 1,007,510 542 8.06% 03/08/2017

1,265,964 1,416,972 9,343,309 479,064 9,822,374 44,696,240 9,252,926 53,949,166 TOTAL FONDO FUNCIONAMIENTO

TOTAL FONDO ESTABILIZACIÓN INVERSIONES NO CTES

INVERSIONES CORRIENTES FONDO FUNCIONAMIENTO

INVERSIONES CORRIENTES

TOTAL INVERSIONES RENTA FIJA FONDO DE ESTABILIZACIÓN

INVERSIONES CORRIENTES APT TOTAL OTROS FONDOS

TOTAL INVERSIONES CORRIENTES RENTA FIJA TOTAL INVERSIONES NO CORRIENTES RENTA FIJA

Inversiones Instrumentos Financieros RF Liquidez APT

OTROS FONDOS

INVERSIONES CORRIENTES INVERSIONES NO CTES

INVERSIONES NO CTES

FONDO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL - APT

FONDO FUNCIONAMIENTO

ACCIONES EN BOLSA

NÚMERO ACCIONES

VALOR $

VALOR CONTABLE

VALORACIÓN AL

CIERRE CONTABLE

BANCO DE BOGOTÁ

35 2,204

2,204

FABRICATO

2,253,976

32,683

INTERBOLSA

2,833,611

0

0 ACCIONES NO TRANSAN EN BOLSA

NÚMERO ACCIONES

VALOR $

VALOR CONTABLE

VALORACIÓN AL

CIERRE CONTABLE

PROMOTORA PROYECTOS

4,064

630

630 AD CAP COLOMBIA

195,295

152,131

0

0 CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL

NÚMERO ACCIONES

VALOR $

VALOR

LIBROS

VALOR

INTRÍNSECO

COINOVAR

995

0

0 DERECHOS EN CLUBES SOCIALES

400 160,000

0

0 35,517

FONDO ESTABILIZACIÓN

ACCIONES EN BOLSA

NÚMERO ACCIONES

VALOR $

VALOR CONTABLE

VALORACIÓN AL

CIERRE CONTABLE

ETF COLCAP

6,055

89,263

CEMENTOS ARGOS PREF

16,889

179,699

BANCOLOMBIA PREFERENCIAL

1,380

46,782

GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA PREF

4,825

186,342

502,085

FONDO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL - APT

ACCIONES EN BOLSA

VALOR $

VALORACIÓN AL

CIERRE CONTABLE

1,914,839

2,452,441

ACCIONES EN BOLSA

TOTAL FONDO ESTABILIZACIÓN

TOTAL FONDO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL - APT

TOTAL INVERSIONES RENTA VARIABLE

(8)

FONDO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL APT

TIPO DE TÍTULO

EMISOR

VPN

FECHA VCTO.

BONO SECTOR FINANCIERO-EMISION NACIONAL

BANCO DAVIVIENDA S.A.

201,142.00 12/02/2018

BONO SECTOR FINANCIERO-EMISION NACIONAL

BANCO DE OCCIDENTE S.A.

486,767.40 26/10/2021

BONO SECTOR FINANCIERO-EMISION NACIONAL

BANCO DE OCCIDENTE S.A.

506,630.00 27/04/2020

BONO SECTOR FINANCIERO-EMISION NACIONAL

BANCO POPULAR S.A.

655,029.12 14/02/2020

BONO SECTOR FINANCIERO-EMISION NACIONAL

ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.

344,248.87 02/03/2018

C.D.T.

BANCO BBVA COLOMBIA S.A

773,992.50 26/04/2018

C.D.T.

BANCO BBVA COLOMBIA S.A

216,346.00 05/09/2021

C.D.T.

BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.

102,943.00 18/05/2018

C.D.T.

BANCO DAVIVIENDA S.A.

1,048,980.00 13/10/2019

C.D.T.

BANCO DAVIVIENDA S.A.

102,776.00 25/05/2018

C.D.T.

BANCO DAVIVIENDA S.A.

310,809.00 02/03/2022

C.D.T.

BANCO DAVIVIENDA S.A.

105,095.00 27/12/2021

C.D.T.

BANCO DAVIVIENDA S.A.

357,189.00 20/09/2018

C.D.T.

BANCO DE BOGOTA S.A.

203,764.00 15/02/2022

C.D.T.

BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA

506,980.00 07/06/2018

C.D.T.

BANCO DE OCCIDENTE S.A.

109,013.00 11/08/2021

C.D.T.

BANCO DE OCCIDENTE S.A.

327,039.00 11/08/2021

C.D.T.

BANCO DE OCCIDENTE S.A.

209,690.00 16/09/2020

C.D.T.

BANCOLOMBIA S.A.

504,945.00 23/05/2019

C.D.T.

BANCOLOMBIA S.A.

507,140.00 09/05/2022

C.D.T.

GMAC FINANCIERA DE COLOMBIA S.A.

105,039.00 29/01/2019

C.D.T.

GMAC FINANCIERA DE COLOMBIA S.A.

206,946.00 15/03/2019

C.D.T.

ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.

210,398.00 28/07/2019

C.D.T.

ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.

208,502.00 05/01/2020

C.D.T.

ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.

418,272.00 30/08/2019

C.D.T.

LEASING CORFICOLOMBIANA S.A. COMPANIA DE

613,368.00 27/10/2017

NETO DE DERECHOS Y OBLIGACIONES OPERACIONES

DE CONTADO

265.58 9,343,309

ACCIONES EN BOLSA

ESPECIE

VPN

ACCIONES DE ALTA BURSATILIDAD

AVIANCATACA HOLDING S.A.

92,625.00

ACCIONES DE ALTA BURSATILIDAD

CELSIA S.A. E.S.P

135,939.20

ACCIONES DE ALTA BURSATILIDAD

CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.

117,656.00

ACCIONES DE ALTA BURSATILIDAD

ECOPETROL S.A

187,746.24

ACCIONES DE ALTA BURSATILIDAD

EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. E.S.P.

193,058.03

ACCIONES DE ALTA BURSATILIDAD

GRUPO ARGOS S.A.

251,202.88

ACCIONES DE ALTA BURSATILIDAD

GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A.

418,651.20

ACCIONES DE ALTA BURSATILIDAD

GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A.

61,560.28

ACCIONES DE ALTA BURSATILIDAD

GRUPO NUTRESA S.A.

132,000.00

ACCIONES DE ALTA BURSATILIDAD

INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P. ISA

106,720.00

ETF EN COLOMBIA EN COP

Fondo Bursátil Ishares COLCAP

217,680.37

1,914,839

11,258,149

479,064

11,892

528 11,725,850

(-) comisiones

(+) Retefuente por reembolsar

TOTAL NETO APT

TOTAL RENTA FIJA

LIQUIDEZ CUENTAS DE AHORRO

TOTAL RF Y RV

TOTAL RENTA VARIABLE

(9)

3. DEUDORES

No corrientes

Trabajadores 158,672 151,943 6,729 4.43%

Deudas difícil cobro estudiantil 221,341 221,148 193 0.09%

Subtotal no corriente 380,013 373,091 6,922 1.86% Corrientes Clientes Formación universitaria 56,342,555 46,709,100 9,633,455 20.62% Formación avanzada 16,922,995 15,057,045 1,865,950 12.39% Educación Continua 1,084,102 775,038 309,064 39.88% Idiomas 3,787,669 1,108,590 2,679,079 241.67%

Servicios de asesorías y consultorías 4,732,579 10,299,015 -5,566,436 -54.05%

Servicios de laboratorio 58,247 81,044 -22,797 -28.13%

Otros clientes 3,217,350 1,949,984 1,267,366 64.99%

Trabajadores 399,941 426,456 -26,515 -6.22%

Reclamaciones de seguros 7,613 1,480 6,133 414.39%

Otros deudores corto plazo 706,220 1,404,878 -698,658 -49.73%

Otros ingresos por cobrar 208,523 116,395 92,128 79.15%

Provisión de cartera de corto plazo -1,561,967 -1,353,674 -208,293 15.39%

Subtotal corriente 85,905,827 76,575,351 9,330,476 12.18% Total 86,285,840 76,948,442 9,337,398 12.13% 4. INTANGIBLES 2017 2016 DIFERENCIA EN $ % DE CAMBIO Software Suite estudiantil 7,977,166 3,477,035 4,500,131 129.42% Fundanet 336,898 98,556 238,342 241.83% Total 8,314,064 3,575,591 4,738,473 132.52%

5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Caja 232,674 156,506 76,168 48.67%

Bancos 25,455,614 33,796,636 -8,341,022 -24.68%

Inversiones para funcionamiento 6,997,180 14,407,549 -7,410,369 -51.43%

Total 32,685,468 48,360,691 -15,675,223 -32.41%

Los Bancos y Corporaciones presentan los siguientes saldos:

Bancolombia 3,049,039 2,812,983 236,056 8.39% Corpbanca 89,158 1,449,433 -1,360,275 -93.85% Banco Bogotá 349,201 218,414 130,787 59.88% Banco de Crédito 333,153 80,369 252,784 314.53% Banco Popular - 16,458 -16,458 -100.00% Banco de Occidente 199,922 104,162 95,761 91.93% Davivienda 5,667,119 18,189 5,648,930 31057.02%

Banco Helm Bank 7,779,799 6,336,866 1,442,933 22.77%

Ecobank - Guinea Ecuatorial - 19,164 -19,164 -100.00%

Banco Pichincha - 163,532 -163,532 -100.00% Banco BBVA 7,457,518 19,117,018 -11,659,501 -60.99% Las Villas 69,355 165,162 -95,807 -58.01% Banco Corficolombiana 3,264 - 3,264 100.00% Banco Santander 489 - 489 100.00% Subtotal 24,998,017 30,501,749 -5,503,732 -18.04%

Bancos y Corporaciones Restringidos

Bancolombia 457,597 3,294,887 -2,837,290 -86.11%

Subtotal 457,597 3,294,887 -2,837,290 -86.11%

(10)

6. GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 2017 2016 DIFERENCIA EN $ % DE CAMBIO Seguros 4,164 60,009 -55,845 -93.06% Otros 655,077 323,600 331,477 102.43% Total 659,241 383,609 275,632 71.85% 7. OBLIGACIONES FINANCIERAS 2017 2016 DIFERENCIA EN $ % DE CAMBIO No corrientes Bancos Banco BBVA 12,436,239 13,705,243 -1,269,004 -9.26% Subtotal no corrientes 12,436,239 13,705,243 -1,269,004 -9.26% Corrientes Bancos Banco Bogota 15,504 46,385 -30,881 -66.58% Banco BBVA 820,418 96,565 723,853 749.60% Bancolombia 10,399 11,583 -1,184 -10.22% Banco Corpbanca 16,934 - 16,934 100.00% Subtotal corriente 863,255 154,533 708,722 458.62% Total 13,299,494 13,859,776 -560,282 -4.04% 8. OTROS PASIVOS 2017 2016 DIFERENCIA EN $ % DE CAMBIO

Matrículas de formación universitaria 72,014,079 61,454,535 10,559,544 17.18%

Matrículas de formación avanzada 21,212,336 18,733,176 2,479,160 13.23%

Idiomas 5,291,305 3,181,163 2,110,142 66.33%

Saldo a favor cancelación materia 198,121 133,907 64,214 47.95%

Saldo a favor ICETEX 292,729 372,168 -79,439 -21.34%

Otros saldos a favor de estudiantes 272,591 373,236 -100,645 -26.97%

Anticipos intersemestrales 20,144 24,775 -4,631 -18.69%

Ant. y avances recibidos sobre contratos 1,089,476 125,536 963,940 767.86%

Becas recibidas para terceros 1,313,292 1,731,611 -418,319 -24.16%

Otros valores recibidos para terceros 4,301,884 8,057,333 -3,755,449 -46.61%

Total 106,005,957 94,187,440 11,818,517 12.55% 9. BENEFICIOS A EMPLEADOS 2017 2016 DIFERENCIA EN $ % DE CAMBIO No corrientes Quinquenios 5,951,373 4,557,298 1,394,075 30.59% Subtotal no corriente 5,951,373 4,557,298 1,394,075 30.59% Corrientes

Salarios por pagar 21 21 - 0.00%

Cesantías consolidadas 33,018 - 33,018 100.00%

Intereses sobre las cesantías por pagar 431 - 431 100.00%

Vacaciones consolidadas 411,074 74,160 336,914 454.31%

Subtotal corriente 444,544 74,181 370,363 499.27%

Total 6,395,917 4,631,479 1,764,438 38.10%

(11)

10. CUENTAS POR PAGAR

Costos y gastos por pagar 5,638,998 2,001,539 3,637,459 181.73%

Retenciones y aportes de nómina 3,487,707 3,226,303 261,404 8.10%

Acreedores varios 500,444 528,513 -28,069 -5.31%

Retención en la fuente por pagar 715,408 879,136 -163,728 -18.62%

Total 10,342,557 6,635,491 3,707,066 55.87%

11. DIFERIDOS

Educación continua 1,461,346 1,560,813 -99,467 -6.37%

Otros ingresos recibidos por anticipado 77,404 165,165 -87,761 -53.14%

Ingresos rec. por anticipado contratos cofinanciados 41,866 78,107 -36,241 -46.40%

Ingresos rec. por anticipado asesorias y consultorias 16,500 - 16,500 100.00%

Total 1,597,116 1,804,085 -206,969 -11.47% 12. SERVICIOS DE ENSEÑANZA 2017 2016 DIFERENCIA EN $ % DE CAMBIO Formación universitaria 74,227,382 66,235,506 7,991,876 12.07% Formación avanzada 21,413,688 20,718,216 695,472 3.36% Educación continua 5,784,429 4,528,267 1,256,162 27.74% Idiomas 8,885,558 7,566,572 1,318,986 17.43% Sislenguas 3,466,087 2,521,533 944,554 37.46% Departamento de deportes 66,652 72,902 -6,250 -8.57% Derechos académicos 1,974,457 1,909,896 64,561 3.38% Desarrollo artístico 145,438 142,703 2,735 1.92% Convenios 841,523 307,717 533,806 173.47% Orquesta Sinfónica 353,979 582,000 -228,021 -39.18% Escuela de verano 142,737 221,630 -78,893 -35.60% Eafit social 516,233 201,226 315,007 156.54%

Cursos alta dirección 260,813 294,376 -33,563 -11.40%

Eventos académicos 128,118 41,840 86,278 206.21%

Otros ingresos de enseñanza 2,964 8,223 -5,259 -63.95%

Total 118,210,058 105,352,607 12,857,451 12.20% 13. OTROS SERVICIOS 2017 2016 DIFERENCIA EN $ % DE CAMBIO Asesorías y consultorías 11,513,866 11,177,485 336,381 3.01% Servicios de laboratorio 248,431 299,653 -51,222 -17.09% Proyectos de investigación 4,486,511 5,346,912 -860,401 -16.09%

Centro de estudios Asia Pacífico 162,986 160,116 2,870 1.79%

Fondo editorial 176,178 134,679 41,499 30.81%

UENS 3,641,350 3,563,683 77,667 2.18%

Otros ingresos actividades varias 90,042 117,425 -27,383 -23.32%

(12)

14. COSTOS DE DOCENCIA 2017 2016 DIFERENCIA EN $ % DE CAMBIO De personal 52,118,815 45,889,601 6,229,215 13.57% Honorarios 4,417,217 4,133,638 283,579 6.86% Impuestos 763 1,908 -1,144 -59.99% Arrendamientos 652,646 583,256 69,390 11.90% Contribuciones y afiliaciones 146,911 105,559 41,353 39.17% Seguros 60,966 54,079 6,887 12.74% Servicios 678,899 589,017 89,882 15.26% Gastos legales 111,531 27,168 84,363 310.53% Mantenimiento y reparación 103,904 107,630 -3,726 -3.46% Adecuación e instalación 77,431 60,843 16,588 27.26% Gastos de viaje 3,220,655 2,817,983 402,671 14.29% Depreciaciones 1,862,036 1,628,527 233,509 14.34% Amortizaciones 47,592 206,835 -159,243 -76.99% Libros y revistas 1,930,733 2,535,115 -604,382 -23.84%

Publicidad material promocional 273,821 224,983 48,838 21.71%

Anuncios medios masivos 358,565 429,892 -71,327 -16.59%

Relaciones públicas cortesías 117,441 74,606 42,835 57.42%

Gastos de representación y otros 119,730 114,621 5,109 4.46%

Papelería útiles y fotocopias 187,308 160,169 27,139 16.94%

Material y recurso docente 263,158 314,170 -51,012 -16.24%

Elementos de aseo y cafetería 19,347 15,201 4,146 27.27%

Reintegro gastos 103,297 92,216 11,081 12.02% Otros apoyos 616,532 715,784 -99,252 -13.87% Herramientas 136,138 122,430 13,708 11.20% Ferretería 69,672 76,248 -6,576 -8.62% Regalos de protocolo 1,021 854 167 19.56% Souvenirs 52,224 40,431 11,792 29.17% Diversos 49,743 36,716 13,026 35.48% Taxis y buses 56,312 32,471 23,841 73.42% Casino y restaurante 683,349 636,698 46,652 7.33%

Implementos deportivos y culturales 184,718 148,520 36,198 24.37%

Provision para deudores 25,455 - 25,455 100.00%

Total 68,747,931 61,977,166 6,770,764 10.92% 15. OTROS COSTOS 2017 2016 DIFERENCIA EN $ % DE CAMBIO De personal 12,124,820 11,811,042 313,777 2.66% Honorarios 3,816,170 4,354,109 -537,939 -12.35% Arrendamientos 219,386 244,586 -25,200 -10.30% Contribuciones y afiliaciones 290,924 103,257 187,666 181.75% Seguros 96,175 54,957 41,218 75.00% Servicios 729,176 630,866 98,310 15.58% Gastos legales 84,020 42,150 41,871 99.34% Mantenimiento y reparación 90,526 30,600 59,926 195.83% Adecuación e instalación 71,242 87,002 -15,760 -18.11% Gastos de viaje 736,675 822,847 -86,172 -10.47% Depreciaciones 359,828 454,015 -94,187 -20.75% Amortizaciones 84,397 48,559 35,838 73.80% Libros y revistas 100,608 44,867 55,740 124.23%

Relaciones públicas cortesías 19,327 12,364 6,963 56.31%

Gastos de representación y otros 17,773 13,488 4,285 31.77%

Papelería útiles y fotocopias 31,021 138,303 -107,282 -77.57%

Material y recurso docente 1,905,731 1,353,772 551,959 40.77%

Elementos de aseo y cafetería 3,303 4,797 -1,493 -31.13%

Reintegro gastos 478,094 13,608 464,486 3413.43%

Otros apoyos 1,140,389 1,008,010 132,379 13.13%

Herramientas 2,002 239 1,762 736.91%

Ferretería 66,104 33,221 32,883 98.98%

(13)

Souvenirs - 128 -128 -100.00%

Diversos 52,392 46,602 5,790 12.42%

Gastos asociados a asesorías y consultorías 10,831 1,406 9,424 670.10%

Taxis y buses 56,917 51,874 5,042 9.72%

Casino y restaurante 128,710 114,712 13,997 12.20%

Implementos deportivos y culturales 1,939 4,271 -2,331 -54.59%

UENS 2,366,690 2,224,340 142,350 6.40% Total 25,222,798 23,850,835 1,371,962 5.75% 16. OTROS INGRESOS 2017 2016 DIFERENCIA EN $ % DE CAMBIO Concesión de espacios 558,301 564,462 -6,161 -1.09% Publicidad 196,421 327,892 -131,471 -40.10% Parqueaderos 868,686 819,704 48,982 5.98% Arrendamientos 24,992 11,327 13,665 120.64% Otros servicios 35,630 36,675 -1,045 -2.85%

Dividendos y/o participaciones en sociedades anónimas y asimiladas 19,978 9,182 10,796 117.58%

Utilidad en venta de acciones 10,371 6,252 4,119 65.88%

Utilidad en venta de otros activos 1,717 7,000 -5,283 -75.47%

Indemnizaciones - 3,000 -3,000 -100.00%

Ingresos por aprovechamientos 60,334 11,306 49,028 433.65%

Regalías 1,304 1,828 -524 -28.67% Elementos perdidos 943 1,160 -217 -18.71% Multas y recargos 211,615 218,941 -7,326 -3.35% Subvenciones 658,145 729,978 -71,833 -9.84% Otros ingresos 2,113,210 1,749,649 363,561 20.78% Total 4,761,647 4,498,356 263,291 5.85%

Las subvenciones se detallan de la siguiente manera ## En bienes

## 2016

## HECKEL DE KALB ANTJE 258,000

## COLOMBIA MOVIL SA ESP 754

## FUNDACION HACEB 1,406

260,160 ## 2017

## DISTRIBUIDORA PENGUIN RANDOM HOUSE SAS 483 ## PENGUIN RANDOM HOUSE GRUPO EDITORIAL S A S 275

759 ## En dinero

## 2016

## CORPORACION EDUCACION SUIZA EAFIT 7,124 ## GOMEZ VALENZUELA LUZ STELLA 3,273

## FUNDACION COLTEJER 17,505

## FUNDACION SOFIA PEREZ DE SOTO 326,993

## FUNDACION CELSIA 94,500

449,395 2017

## ECHAVARRIA MORENO PEDRO MIGUEL 8,452 ## GOMEZ VALENZUELA LUZ STELLA 3,910 ## CORPORACION EDUCACION SUIZA EAFIT 18,418

## FUNDACION COLTEJER 15,192

## FUNDACION SOFIA PEREZ DE SOTO 509,863 ## TERNIUM COLOMBIA S.A.S. 19,778

## FUNDACION CELSIA 50,000

## FUNDACION SURAMERICANA 10,000 ## GAIA TECNOLOGIA E INNOVACION S.A.S. 1,500

(14)

## Otras subvenciones 2016

## D CARNES S.A 13,866

## ALZATE NOREÑA SAS 6,557

20,422 2017

## D CARNES S.A 15,125

## FRISBY S.A. 3,157

## DISTRIVENDING S.A.S 828

## KAMIL GROUP S.A.S. 1,163

20,272 17. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 2017 2016 DIFERENCIA EN $ % DE CAMBIO De personal 12,554,176 10,537,936 2,016,240 19.13% Honorarios 1,799,594 1,617,535 182,059 11.26% Impuestos 2,254,276 1,216,917 1,037,359 85.24% Arrendamientos 1,427,935 695,356 732,579 105.35% Contribuciones y afiliaciones 177,032 148,309 28,723 19.37% Seguros 223,534 377,622 -154,088 -40.80% Servicios 4,417,787 3,897,506 520,282 13.35% Gastos legales 3,565 131,441 -127,876 -97.29% Mantenimiento y reparación 1,780,748 1,490,104 290,645 19.51% Adecuación e instalación 4,432,758 1,694,710 2,738,048 161.56% Gastos de viaje 435,047 299,835 135,211 45.10% Depreciaciones 3,880,910 3,277,140 603,770 18.42% Amortizaciones 635,338 739,864 -104,526 -14.13% Libros y revistas 110,522 93,170 17,352 18.62%

Relaciones públicas cortesías 110,856 195,697 -84,841 -43.35%

Gastos de representación y otros 144,085 216,759 -72,673 -33.53%

Papelería útiles y fotocopias 221,089 118,790 102,299 86.12%

Material y recurso docente 23,460 15,914 7,547 47.42%

Elementos de aseo y cafetería 242,394 153,316 89,078 58.10%

Otros apoyos 198,218 284,002 -85,784 -30.21% Herramientas 2,740 984 1,755 178.30% Ferretería 78,184 68,897 9,287 13.48% Regalos de protocolo 52,520 69,868 -17,349 -24.83% Souvenirs 47,855 40,906 6,949 16.99% Diversos 178,466 101,834 76,632 75.25% Taxis y buses 25,171 21,900 3,271 14.94% Casino y restaurante 183,869 149,553 34,317 22.95%

Implementos deportivos y culturales -0 528 -528 -100.09%

Total 36,225,617 28,335,499 7,890,118 27.85%

18. OTROS GASTOS

Pérdida en venta y retiro de bienes 147,430 452,351 -304,921 -67.41%

Costos y gastos de ejercicios anteriores 272,749 516,207 -243,458 -47.16%

Retención en la fuente asumida 61,969 98,470 -36,501 -37.07%

Gravamen a los movimientos financieros 561,763 521,573 40,190 7.71%

Otros gastos 395,794 95,215 300,579 315.68%

Total 1,439,705 1,683,816 -244,111 -14.50%

(15)

19. INGRESOS FINANCIEROS

Rendimientos de inversiones 2,962,857 2,072,290 890,567 42.98%

Financiación matrículas 8,537 11,672 -3,135 -26.86%

Intereses por préstamos a empleados 8,442 12,511 -4,069 -32.52%

Intereses bancarios 499,495 1,165,413 -665,918 -57.14%

Diferencia en cambio 611,406 1,216,660 -605,254 -49.75%

Descuentos financieros 53,123 34,448 18,675 54.21%

Otros ingresos financieros 3,464 2,764 700 25.33%

Total 4,147,324 4,515,758 -368,434 -8.16%

20. GASTOS FINANCIEROS

Comisiones 616,488 990,102 -373,614 -37.73%

Intereses por préstamos 408,206 - 408,206 100.00%

Diferencia en cambio 466,376 826,227 -359,851 -43.55%

Otros gastos financieros 3,401 41,304 -37,903 -91.77%

(16)

Comportamiento de indicadores

CONCEPTO 2017 2016 2015

Liquidez

Índice corriente 5.89 6.07 5.87 Capital de trabajo 131,771,294 129,396,468 106,753,847

Endeudamiento

Endeudamiento total 23.25% 22.42% 19.08%

Endeudamiento a corto plazo 16.97% 16.46% 17.05%

Pasivo total sin diferidos 51,208,591 52,776,520 37,046,078

Endeudamiento total sin diferidos % 7.87% 8.58% 7.20%

Apalancamiento financiero 2.66% 2.90% 0.04%

Rendimiento

Margen neto de utilidad 10.33% 13.84% 7.90%

Rentabilidad del activo neto 2.86% 3.66% 2.20%

Rendimiento del activo 2.20% 2.84% 1.78%

EBITDA 51,809,469 47,166,155 45,643,933

Margen EBITDA 37.40% 37.39% 39.40%

Capital

Solidez 4.30 4.46 5.24

(17)

2015 5.87 2016 6.07 2017 5.89 2015 106,753,847 2016 129,396,468 2017 131,771,294

2015

19.08%

2016

22.42%

2017

23.25%

2015

7.20%

2016

8.58%

2017

7.87%

2015

0.04%

2016

2.90%

Gráficos - Principales indicadores financieros

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 2015 2016 2017 19.08% 22.42% 23.25% ENDEUDAMIENTO TOTAL (TOTAL PASIVO/TOTAL ACTIVOS)

20,000,000 40,000,000 60,000,000 80,000,000 100,000,000 120,000,000 140,000,000 2015 2016 2017 106,753,847 129,396,468 131,771,294 CAPITAL DE TRABAJO

(ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE)

1.00 2.00 4.00 8.00 2015 2016 2017 5.87 6.07 5.89 ÍNDICE CORRIENTE

(ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE)

6.50% 7.00% 7.50% 8.00% 8.50% 9.00% 2015 2016 2017 7.20% 8.58% 7.87%

(18)

Gráficos - Principales indicadores financieros

2017

2.66%

2015

7.90%

2016

13.84%

2017

10.33%

2015

1.78%

2015

2.12%

2016

2.84%

2017

2.20%

Solidez

(Total Activos/Total Pasivos)

2015

5.24 2016

4.46 2017

4.30 Total activos

7.90% 13.84% 10.33% 2015 2016 2017

MARGEN NETO DE UTILIDAD

(EXCEDENTE NETO/ TOTAL INGRESOS OPERACIONALES)

2.12%

2.84%

2.20%

2015 2016 2017

RENDIMIENTO DEL ACTIVO

(RESULTADO EJERCICIO / TOTAL ACTIVOS)

0.04%

2.90%

2.66%

2015 2016 2017

APALANCAMIENTO FINANCIERO

(OBLIGACIONES FINANCIERAS DE CORTO Y LARGO PLAZO / ACTIVO NETO) 5.24 4.46 4.30 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 2015 2016 2017 SITUACIÓN DE SOLIDEZ TOTAL ACTIVOS/TOTAL PASIVOS

(19)

Gráficos - Principales indicadores financieros

2015

478,649,962

2016

615,279,733

2017

650,778,465

2015

61,193,762

2016

137,949,479

2017

151,323,427

330,000,000 380,000,000 430,000,000 480,000,000 530,000,000 580,000,000 630,000,000 680,000,000 2015 2016 2017 478,649,962 615,279,733 650,778,465 ACTIVOS TOTALES 0 20,000,000 40,000,000 60,000,000 80,000,000 100,000,000 120,000,000 140,000,000 160,000,000 2015 2016 2017 61,193,762 137,949,479 151,323,427 PASIVOS TOTALES 0 20,000,000 40,000,000 60,000,000 80,000,000 100,000,000 120,000,000 140,000,000 2015 2016 2017 73,418,069 126,152,560 138,529,422 TOTAL INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS

(20)

Gráficos - Principales indicadores financieros

2015

73,418,069

2016

126,152,560

2017

138,529,422

2015

47,662,924

2016

85,828,002

2017

93,970,728

2015

10,142,735

2016

17,461,724

2017

14,307,871

EBITDA

2015

45,643,933

2016

47,166,155

2017

51,809,469

2015

39.40%

2016

37.39%

2017

37.40%

0 2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000 10,000,000 12,000,000 14,000,000 16,000,000 18,000,000 2015 2016 2017 10,142,735 17,461,724 14,307,871

EXCEDENTE NETO

42,000,000 43,000,000 44,000,000 45,000,000 46,000,000 47,000,000 48,000,000 49,000,000 50,000,000 51,000,000 52,000,000 2015 2016 2017 45,643,93347,166,15551,809,469 EBITDA

(UTILIDAD OPERACIONAL + DEPRECIACIÓN + AMORTIZACIONES + SEGURO) 36.00% 36.50% 37.00% 37.50% 38.00% 38.50% 39.00% 39.50% 2015 2016 2017 39.40% 37.39% 37.40% MARGEN EBITDA

(EBITDA / INGRESO OPERACIONAL)

(21)

Terreno Edificios Maquinaria y Equipo Equipos de Oficinas Equipos de Informatica 30-06-15 240,246,508 120,808,965 26,495,921 7,174,121 23,492,729 Adiciones - 9,424,309 32,070,716 545,239 6,589,184 Anticipos - 5,081,757 44,938 -Traslados - - -Bajas - - -28,455,593 -0 -305,159 30-06-16 240,246,508 135,315,030 30,155,982 7,719,359 29,776,754 Adiciones - 25,686,771 873,726 3,386,524 5,772,387 Anticipos - 11,089,705 494,523 9,382 Traslados - -116,202 Bajas - - - - -30-06-17 240,246,508 172,091,507 31,408,029 11,115,265 35,549,141 Edificios Maquinaria y Equipo Equipos de Oficinas Equipos de Informatica 30-06-16 -6,481,511 -4,823,912 -780,003 -4,424,670 Bajas - - - -Depreciacion -5,073,917 -2,466,028 -633,599 -3,283,586 30-06-17 -11,555,427 -7,289,940 -1,413,602 -7,708,255 Vida útil en años Edificios 5 - 50 Maquinaria y Equipo 10-20 Equipos de Oficinas 10-20 Equipos de Informatica 10 Equipo de Transporte 5

Al cierre del período no se identificaron indicios de deterioro de la Propiedad, Planta y Equipo que hicieran necesario el reconocimiento de un deterioro sobre dichos activos.

(22)

201506 201606 Equipo de Transporte Construciones en curso Maquinaria y equipo en montaje Propiedad planta y equipo en transito TOTAL 201706 267,932 4,136,309 340,079 923,249 423,885,812 - 19,515,415 17,908 353,943 68,516,714 5,126,695 135,315,031 -3,555,272 -98,451 -693,365 -4,347,088 -0 - - -28,760,752 267,932 20,096,452 259,537 583,826 464,421,381 32,928 57,392,476 1,404,079 966,380 95,515,272 11,593,610 -70,777,163 -1,092,886 -1,334,835 -73,321,086 -32,928 - - -32,928 267,932 6,711,765 570,729 215,372 498,176,248 Equipo de Transporte TOTAL -80,476 -16,590,570 - --53,650 -11,510,780 -134,126 -28,101,350

Al cierre del período no se identificaron indicios de deterioro de la Propiedad, Planta y Equipo que hicieran necesario el reconocimiento de un deterioro sobre dichos activos.

(23)

(24)

(25)

cuecodigo cuenombre 201606 201605 DIFERENCIA

15040505 TERRENOS URBANOS PROPIOS 230,748,307 230,748,307 -15040510 TERRENOS URBANOS RECIBIDOS EN DONACION 9,498,202 9,498,202 -15041099 TERRENOS RURALES MANTENIDOS PARA LA VENTA - - -150805 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES EN CURSO 20,096,452 12,928,347 7,168,105 15120505 EQUIPO DE LABORATORIO EN MONTAJE 235,566 231,895 3,672 15120510 EQUIPO DE MANTENIMIENTO EN MONTAJE 14,237 - 14,237 15121010 MUEBLES Y ENSERES EN MONTAJE 2,320 2,320

-15121005 EQUIPO DE OFICINA EN MONTAJE - -

-15120520 MAQUINAS ESPECIALES EN MONTAJE 7,413 7,413 -151215 EQ. COMPUTACION Y COMUNICACION EN MONTAJ - -

-151605 EDIFICIOS 126,500,918 126,500,918

-15169999 ANTICIPOS CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 8,814,112 10,118,431 -1,304,318 152005 EQUIPO DE LABORATORIO 23,120,835 22,794,720 326,115 152010 EQUIPO DE MANTENIMIENTO 2,124,914 2,119,468 5,446

152015 HERRAMIENTAS 630,077 570,799 59,278

152020 MAQUINAS ESPECIALES 495,243 495,243

-152025 EQUIPOS PARA DEPORTES 1,356,346 1,356,346

-15203005 EQUIPOS DE MUSICA PROPIOS 1,397,512 1,331,368 66,144 15203090 CUENTA PUENTE COMPRA ACTIVOS FIJOS 953,884 -0 953,884

152035 MAQUINAS VENDING 25,056 25,056

-152040 MAQUINARIA FRUTERA 52,115 52,115

-15209999 ANTICIPOS MAQUINARIA Y EQUIPO - 1,700 -1,700 152405 MUEBLES Y ENSERES 7,538,536 7,463,673 74,863

152410 EQUIPOS DE OFICINA 66,046 66,046

-152495 OTROS EQUIPOS DE OFICINA 75,027 75,027

-15249999 ANTICIPO EQUIPO DE OFICINA 39,751 - 39,751 152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 21,836,465 19,887,228 1,949,237 152810 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 6,747,134 6,609,064 138,070

152820 EQUIPOS SATELITES Y ANTENAS 8,721 8,721

-152895 OTROS EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICAC 1,184,433 1,180,025 4,408 154005 AUTOS CAMIONETAS Y CAMPEROS 267,932 267,932 -158805 MAQUINARIA Y EQUIPO EN TRANSITO 583,826 630,678 -46,852

cuecodigo cuenombre 201606 201605 DIFERENCIA

15920505 DEPREC.CONSTRUCC.Y EDIFICACIONES PROPIAS -6,481,511 -5,743,540 -737,970 15921005 DEPREC. MAQUINARIA Y EQUIPO PROPIOS -4,823,912 -4,445,959 -377,952 159215 DEPREC. EQUIPO DE OFICINA -780,003 -690,230 -89,773 159220 DEPREC. EQ. DE COMPUTACION Y COMUNICACIONES -4,424,670 -3,919,240 -505,430 159235 DEPREC. FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE -80,476 -71,534 -8,942

15929910 AxI DEPREC. MAQUINARIA Y EQUIPO -

-TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 448,032,416 440,302,142 7,730,273

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COMPRA VENTA 201706 201705 DIFERENCIA COMPRA VENTA - - 230,748,307 230,748,307 - - -- - 9,498,202 9,498,202 - - -- - - -10,723,377 3,555,272 6,711,765 5,455,926 1,255,838 57,392,476 68,291,726 3,672 - 238,469 272,600 -34,131 132,041 126,199 14,237 - 324,846 323,205 1,641 735,214 410,367 - - - 5,371 7,691 - - - 40,156 40,156 - - 7,413 7,413 - - -- - - 97,554 -97,554 491,296 491,296 - - 166,704,896 166,652,293 52,603 175,505,496 135,301,519 5,081,757 6,386,075 87,082 114,387 -27,306 5,790,484 14,517,207 415,369 89,254 24,358,833 23,891,262 467,571 8,226,345 6,994,624 5,446 - 2,414,866 2,288,780 126,087 560,428 265,029 59,278 0 729,115 734,687 -5,572 265,832 146,244 - - 507,038 507,038 - 81,613 69,818 - - 1,376,357 1,376,357 - 41,220 21,208 66,144 - 1,498,572 1,490,866 7,705 428,929 327,869 16,194,554 15,240,669 - 52,886 -52,886 149,092,697 149,142,511 - - 47,873 47,873 - 22,817 -- - 52,115 52,115 - - -44,938 46,638 423,259 - 423,259 494,523 116,202 74,863 0 10,961,652 10,968,059 -6,407 5,918,278 2,429,841 - - 66,046 66,046 - 14,544 14,544 - - 78,186 78,186 - 14,133 10,974 39,751 - 9,382 9,382 - 70,515 78,734 2,177,737 228,500 26,537,739 24,927,664 1,610,075 12,876,739 7,527,431 214,729 76,659 7,595,440 7,602,748 -7,308 2,854,460 1,880,475 - - 46,736 46,736 - 55,457 17,443 4,408 - 1,369,226 1,369,226 - 325,364 136,164 - - 267,932 267,932 - 32,928 32,928 353,943 400,795 215,371 210,571 4,800 966,380 1,200,723

COMPRA VENTA 201706 201602 DIFERENCIA COMPRA VENTA

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