F. APROB No. ORIGEN No. CUR CONTABLE
OPERACION BANCARIA
No. CHEQUE TRANSF.
No. DOC. DESCRIPCION MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CUENTA CORRIENTE GT19GTCO01010000006600276589 FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA BANCO: SALDO INICIAL 50,216.14
06/05/2019 PAI 11,3-1.00-0.00 23 32 1 0 391 APOYO ECONÓMICO POR LA PARTICIPACIÓN EN EL
CAMPEONATO CENTROAMERICANO MAYOR, EVENTO QUE SE REALIZO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA DEL 02 AL 06 DE ABRIL DEL 2019. OBJETIVO OBTENER SU CLASIFICACIÓN POR EQUIPOS A LOS XVIII JUEGOS PANAMERICANOS LIMA. RECIBO 63-A2-622207
0.00 23,539.35
09/05/2019 TRB 11,3-1.00-0.00 1,247,529 400 4 97 420 SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADOR DE SELECCION
MAYOR DE TENIS DE MESA, BAJO CONTRATO 029 NO.
021-029-FNTMG-2019, DE MARZO A AGOSTO 2019
16,160.00 0.00
09/05/2019 PAI 11,3-1.00-0.00 24 48 1 0 421 ASIGNACION DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA 2019,
CORRESPONDIENTE AL PAGO NO. 2 DEL ENTRENADOR MARIO DAVID JUAREZ PEREZ. RECIBO 63-A2-622209
0.00 16,160.00
22/05/2019 RGS 11,3-1.00-0.00 16 14 4 0 484 Registro de la transferencia de fondos utilizados de la cuenta principal para cubrir el evento de la I.T.T.F Copa Panamericana 2019, Realizada en Guayanabo, Puerto Rico y el evento para la Atleta Lucia Cordero Veliz en la WORLD JUNIOR CIRCUIT FRENCH - BELGIUM
50,216.14 0.00
28/05/2019 PAI 11,3-1.00-0.00 26 52 1 0 491 REINTEGRO POR PARTICIPACION DE ATLETA HEBER
MOSCOSO EN EL EVENTO CAMPAMENTO DE
ENTRENAMIENTO REALIZADO EN MUNICH, ALEMANIA DEL 23 DE ENERO AL 23 DE MARZO 2019 RECIBO 63-A2-622219
0.00 27,937.32
TOTAL : 66,376.14 67,636.67
SALDO : 51,476.67
CUENTA CORRIENTE
EJERCICIO:
2019
DEL 01/05/2019 AL 31/05/2019
CGC : PGRIT02
F. APROB No. ORIGEN No. CUR
CONTABLE
OPERACION BANCARIA
No. CHEQUE TRANSF.
No. DOC. DESCRIPCION MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CUENTA CORRIENTE GT50GTCO01010000000000125013 FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA BANCO: SALDO INICIAL 288,337.74
02/05/2019 CHB 11,3-1.00-0.00 1,240,845 359 3 68,997,601 372 POR LAVADO DE PISO VINILICO DE LA FEDERACION
NACIONAL DE TENIS DE MESA
3,582.59 0.00
03/05/2019 TRB 11,3-1.00-0.00 1,242,178 360 4 74 373 SERVICIOS COMO ENTRENADORA EN EL DEPARTAMENTO DE
ZACAPA BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO 04-029-FNTMG-2019, SE REALIZARA UN PRIMER PAGO DE Q.
6,000.00 EN EL MES DE FEBRERO Y DIEZ PAGOS DE Q 3,000.00 MARZO A DICIEMBRE 2019
3,000.00 0.00
03/05/2019 TRB 11,3-1.00-0.00 1,242,181 361 4 75 374 SERVICIOS COMO ENTRENADOR EN EL DEPARTAMENTO DE
RETALHULEU BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO 011-029-FNTMG-2019, SE REALIZARA UN PRIMER PAGO DE Q.
6,000.00 EN EL MES DE FEBRERO Y DIEZ PAGOS DE Q 3,000.00 MARZO A DICIEMBRE 2019
3,000.00 0.00
03/05/2019 TRB 11,3-1.00-0.00 1,242,182 362 4 76 375 SERVICIOS COMO ENTRENADOR EN EL DEPARTAMENTO DE
QUETZALTENANGO BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO 012-029-FNTMG-2019, SE REALIZARA UN PRIMER PAGO DE Q. 8,500.00 EN EL MES DE FEBRERO Y DIEZ PAGOS DE Q 4,250.00 MARZO A DICIEMBRE 2019
4,250.00 0.00
03/05/2019 TRB 11,3-1.00-0.00 1,242,184 363 4 77 376 SERVICIOS COMO ENTRENADOR EN EL DEPARTAMENTO DE
QUETZALTENANGO BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO 016-029-FNTMG-2019, SE REALIZARA UN PRIMER PAGO DE Q. 6,000.00 EN EL MES DE FEBRERO Y DIEZ PAGOS DE Q3,000.00 MARZO A DICIEMBRE 2019
3,000.00 0.00
03/05/2019 TRB 11,3-1.00-0.00 1,242,185 364 4 78 377 SERVICIOS SE ASESORIA PROFESIONAL PARA LA
FEDERACIÓN NACIONAL DE TENIS DE MESA , CONTRATO NO.
022/029/FNTMG/2019,
PAGOS CORRESPONDIENTE DE MARZO A DICIEMBRE 2019 SE LIQUIDARA MENSUALMENTE
6,600.00 0.00
03/05/2019 TRB 11,3-1.00-0.00 1,242,186 365 4 79 378 SERVICIOS COMO ENTRENADOR EN EL DEPARTAMENTO DE
SAN MARCOS BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO 010-029-FNTMG-2019, SE REALIZARA UN PRIMER PAGO DE Q.
6,000.00 EN EL MES DE FEBRERO Y DIEZ PAGOS DE Q 3,000.00 MARZO A DICIEMBRE 2019
3,000.00 0.00
03/05/2019 TRB 11,3-1.00-0.00 1,242,188 366 4 80 379 SERVICIOS COMO ENTRENADOR EN EL DEPARTAMENTO DE
EL PROGRESO BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO 08-029-FNTMG-2019, SE REALIZARA UN PRIMER PAGO DE Q.
6,000.00 EN EL MES DE FEBRERO Y DIEZ PAGOS DE Q 3,000.00 MARZO A DICIEMBRE 2019
3,000.00 0.00
F. APROB No. ORIGEN No. CUR OPERACION No. CHEQUE No. DOC. DESCRIPCION MONTO DEBITO MONTO CREDITO
SERVICIOS COMO ENTRENADOR EN EL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO 013-029-FNTMG-2019, SE REALIZARA UN PRIMER PAGO DE Q.
6,000.00 EN EL MES DE FEBRERO Y DIEZ PAGOS DE Q 3,0000.00 MARZO A DICIEMBRE 2019
SERVICIOS COMO ENTRENADOR DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ , CONTRATO NO. 024/029/FNTMG/2019, PAGOS CORRESPONDIENTE DE MARZO A DICIEMBRE 2019 SE LIQUIDARA MENSUALMENTE
SERVICIOS COMO ENTRENADOR EN EL DEPARTAMENTO DE JALAPA BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO 06-029-FNTMG-2019, SE REALIZARA UN PRIMER PAGO DE Q.
6,000.00 EN EL MES DE FEBRERO Y DIEZ PAGOS DE Q 3,000.00 MARZO A DICIEMBRE 2019
SERVICIOS COMO CONSERJE DE LA FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE MESA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO 019-029-FNTMG-2019, SE REALIZARA UN PRIMER PAGO DE Q. 3,000.00 EN EL MES DE FEBRERO Y DIEZ PAGOS DE Q 1,500.00 MARZO A DICIEMBRE 2019
POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA, SEGÚN CONTRATO NO. 023-029-FNTMG-2019 CORRESPONDIENTE DE MARZO A DICIEMBRE2019
SERVICIOS COMO TÉCNICO, CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN 029 DEPARTAMENTO DE ZACAPA, SEGÚN CONTRATO 028-2019-FNTMG-2019
SERVICIOS COMO ENTRENADOR DEPARTAMENTO DE GUATEMALA BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO 017-029-FNTMG-2019, SE REALIZARA UN PRIMER PAGO DE Q.
6,000.00 EN EL MES DE FEBRERO Y DIEZ PAGOS DE Q3,000.00 MARZO A DICIEMBRE 2019
SERVICIOS COMO MONITOR EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHE BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO 09-029-FNTMG-2019, SE REALIZARA UN PRIMER PAGO DE Q.
3,000.00 EN EL MES DE FEBRERO Y DIEZ PAGOS DE Q 1,500.00 MARZO A DICIEMBRE 2019
SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DEPARTAMENTO DE JALAPA CONTRATO 07/029/FNTMG/2019,
3,000.00 0.00
1,500.00 0.00
3,000.00 0.00
1,500.00 0.00
3,000.00 0.00
1,650.00 0.00
3,000.00 0.00
600.00 0.00
600.00 0.00
CONTABLE BANCARIA TRANSF.
03/05/2019 TRB 11,3-1.00-0.00 1,242,189 367 4 81 380
03/05/2019 TRB 11,3-1.00-0.00 1,242,190 368 4 82 381
03/05/2019 TRB 11,3-1.00-0.00 1,242,191 369 4 83 382
03/05/2019 TRB 11,3-1.00-0.00 1,242,192 370 4 84 383
03/05/2019 TRB 11,3-1.00-0.00 1,242,206 371 4 85 384
03/05/2019 TRB 11,3-1.00-0.00 1,242,207 372 4 86 385
03/05/2019 TRB 11,3-1.00-0.00 1,242,213 373 4 87 386
03/05/2019 TRB 11,3-1.00-0.00 1,242,238 374 4 88 387
03/05/2019 TRB 11,3-1.00-0.00 1,242,239 375 4 89 388
CUENTA CORRIENTE
EJERCICIO:
2019
DEL 01/05/2019 AL 31/05/2019
CGC : PGRIT02
F. APROB No. ORIGEN No. CUR
CONTABLE
OPERACION BANCARIA
No. CHEQUE TRANSF.
No. DOC. DESCRIPCION MONTO DEBITO MONTO CREDITO
03/05/2019 TRB 11,3-1.00-0.00 1,242,256 376 4 90 389 SERVICIOS COMO TÉCNICO, CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN
029 DEPARTAMENTO DE ZACAPA, SEGÚN CONTRATO 028-2019-FNTMG-2019
4,950.00 0.00
03/05/2019 TRB 11,3-1.00-0.00 1,242,269 377 4 91 390 SERVICIOS COMO MONITOR EN EL DEPARTAMENTO DE EL
PROGRESO BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO 015-029-FNTMG-2019, SE REALIZARA UN PRIMER PAGO DE Q.
3,000.00 EN EL MES DE FEBRERO Y DIEZ PAGOS DE Q 1,500.00 MARZO A DICIEMBRE 2019
600.00 0.00
06/05/2019 PAI 11,3-1.00-0.00 22 34 1 0 392 INGRESO POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES BANCARIOS
CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019.
0.00 750.29
06/05/2019 PAI 11,3-1.00-0.00 21 36 1 0 393 INSCRIPCIÓN DE ATLETAS DE COSTA RICA AL CAMPEONATO
CENTROAMERICANO ABSOLUTO MAYOR REALIZADO DEL 2 AL 6 DE ABRIL DEL 2019 RECIBO 63-A2-622215
0.00 912.00
06/05/2019 PAI 11,3-1.00-0.00 20 38 1 0 394 INSCRIPCIÓN DE ATLETAS DE PANAMÁ AL CAMPEONATO
CENTROAMERICANO ABSOLUTO MAYOR REALIZADO DEL 2 AL 6 DE ABRIL DEL 2019 RECIBO 63-A2-622214
0.00 114.00
06/05/2019 PAI 11,3-1.00-0.00 19 40 1 0 395 INSCRIPCIÓN DE ATLETAS DE MÉXICO AL CAMPEONATO
CENTROAMERICANO ABSOLUTO MAYOR REALIZADO DEL 2 AL 6 DE ABRIL DEL 2019 RECIBO 63-A2-622213
0.00 912.00
06/05/2019 PAI 11,3-1.00-0.00 18 42 1 0 396 INSCRIPCIÓN DE ATLETAS DE NICARAGUA AL CAMPEONATO
CENTROAMERICANO ABSOLUTO MAYOR REALIZADO DEL 2 AL 6 DE ABRIL DEL 2019 RECIBO 63-A2-622212
0.00 456.00
06/05/2019 PAI 11,3-1.00-0.00 17 44 1 0 397 INSCRIPCIÓN DE ATLETAS HONDUREÑOS AL CAMPEONATO
CENTROAMERICANO ABSOLUTO MAYOR REALIZADO DEL 2 AL 6 DE ABRIL DEL 2019 RECIBO 63-A2-622211
0.00 912.00
06/05/2019 PAI 11,3-1.00-0.00 16 46 1 0 398 INSCRIPCIÓN DE ATLETAS EL EL SALVADOR AL
CAMPEONATO CENTROAMERICANO ABSOLUTO MAYOR REALIZADO DEL 2 AL 6 DE ABRIL DEL 2019 RECIBO 63-A2-622210
0.00 912.00
06/05/2019 TRB 11,3-1.00-0.00 1,243,552 378 4 92 399 SERVICIOS COMO ENTRENADOR PARA EL RENGLÓN 029,
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, SEGÚN CONTRATO 027-029-FNTMG-2019
CORRESPONDIENTE DE MARZO A DICIEMBRE 2019, SE LIQUIDARA MENSUALMENTE
3,000.00 0.00
06/05/2019 TRB 11,3-1.00-0.00 1,243,572 379 4 93 400 SERVICIOS TECNICOS COMO TECNICO DE APOYO NACIONAL
BAJO EL RENGLO 029, SEGÚN CONTRATO 02-029-FNTMG-2019, SE REALIZARA UN PRIMER PAGO DE Q. 8,000.00 EN EL MES DE FEBRERO Y DIEZ PAGOS DE Q 4,000.00 MARZO A DICIEMBRE 2019
4,000.00 0.00
F. APROB No. ORIGEN No. CUR CONTABLE
OPERACION BANCARIA
No. CHEQUE TRANSF.
No. DOC. DESCRIPCION MONTO DEBITO MONTO CREDITO
07/05/2019 CHC 11,3-1.00-0.00 1,244,759 381 3 68,997,602 401 Reposicion de la Rendición de la Entidad 11300091-0-0 Clase de fondo:
[INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 4 No.
secuencia : 3
7,742.50 0.00
07/05/2019 CHB 11,3-1.00-0.00 1,244,760 382 3 68,997,603 402 ALIMENTOS PARA ATLETAS DEL CENTRO DE ALTO
RENDIMIENTO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019
2,742.00 0.00
07/05/2019 CHB 11,3-1.00-0.00 1,244,761 383 3 68,997,604 403 HULES PARA RAQUETAS DE TENIS DE MESA Monto: 6,988.67 Fecha Publicación: 25/03/2019 9:16:06 a. m.
25,857.00 0.00
08/05/2019 TRB 11,3-1.00-0.00 1,246,000 384 4 94 404 SERVICIOS COMO ENTRENADORA EN EL DEPARTAMENTO DE
SUCHITEPEQUEZ BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO 01-029-FNTMG-2019, SE REALIZARA UN PRIMER PAGO DE Q.
3,000.00 EN EL MES DE FEBRERO Y DIEZ PAGOS DE Q 1,500.00 MARZO A DICIEMBRE 2019
1,500.00 0.00
08/05/2019 TRB 11,3-1.00-0.00 1,246,003 385 4 95 405 SERVICIOS COMO ENTRENADOR EN EL DEPARTAMENTO DE
PETEN BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO 013-029-FNTMG-2019, SE REALIZARA UN PRIMER PAGO DE Q.
6,000.00 EN EL MES DE FEBRERO Y DIEZ PAGOS DE Q 3,0000.00 MARZO A DICIEMBRE 2019
3,000.00 0.00
08/05/2019 TRB 11,3-1.00-0.00 1,246,005 386 4 96 406 SERVICIOS COMO ENTRENADOR DEPARTAMENTO DE
HUEHUETENANGO, SEGUN CONTRATO NO.
024/029/FNTMG/2019
PAGO CORRESPONDIENTE DE MARZO A DICIEMBRE 2019, LOS CUALES SE LIQUIDARAN MENSUALMENTE
3,000.00 0.00
09/05/2019 TRB 11,3-1.00-0.00 1,247,512 387 4 0 407 SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADOR DE SELECCION
MAYOR DE TENIS DE MESA, BAJO CONTRATO 029 NO.
021-029-FNTMG-2019, DE MARZO A AGOSTO 2019
16,160.00 0.00
09/05/2019 TRB 11,3-1.00-0.00 1,247,513 388 4 98 408 PAGO DE PLANILLA DE ATLETAS, CORRESPONDIENTE AL
MES DE ABRIL 2019
2,500.00 0.00
09/05/2019 TRB 11,3-1.00-0.00 1,247,514 389 4 99 409 PAGO DE PLANILLA DE ATLETAS, CORRESPONDIENTE AL
MES DE ABRIL 2019
2,100.00 0.00
09/05/2019 TRB 11,3-1.00-0.00 1,247,515 390 4 100 410 PAGO DE PLANILLA DE ATLETAS, CORRESPONDIENTE AL
MES DE ABRIL 2019
2,500.00 0.00
09/05/2019 TRB 11,3-1.00-0.00 1,247,517 391 4 101 411 PAGO DE PLANILLA DE ATLETAS, CORRESPONDIENTE AL
MES DE ABRIL 2019
1,500.00 0.00
09/05/2019 TRB 11,3-1.00-0.00 1,247,519 392 4 102 412 PAGO DE PLANILLA DE ATLETAS, CORRESPONDIENTE AL
MES DE ABRIL 2019
1,600.00 0.00
CUENTA CORRIENTE
F. APROB No. ORIGEN No. CUR
CONTABLE
OPERACION BANCARIA
No. CHEQUE No. DOC.
TRANSF.
DESCRIPCION MONTO DEBITO MONTO CREDITO
09/05/2019 CHB 11,3-1.00-0.00 1,247,520 393 3 68,997,605 413 PAGO DE PLANILLA DE ATLETAS, CORRESPONDIENTE AL 3,000.00
MES DE ABRIL 2019 ATLETA: SERGIO CARRILLO
0.00
09/05/2019 CHB 11,3-1.00-0.00 1,247,521 394 3 68,997,606 414 PAGO DE PLANILLA DE ATLETAS, CORRESPONDIENTE AL 3,000.00
MES DE ABRIL 2019 ATLETA: LUCIA CORDERO
0.00
09/05/2019 CHB 11,3-1.00-0.00 1,247,522 395 3 68,997,607 415 PAGO DE PLANILLA DE ATLETAS, CORRESPONDIENTE AL 2,000.00
MES DE ABRIL 2019
ATLETA: MERCEDES MENDIZABAL
0.00
09/05/2019 TRB 11,3-1.00-0.00 1,247,523 396 4 103 416 PAGO DE PLANILLA DE ATLETAS, CORRESPONDIENTE AL 2,000.00
MES DE ABRIL 2019
0.00
09/05/2019 TRB 11,3-1.00-0.00 1,247,525 397 4 104 417 PAGO DE PLANILLA DE ATLETAS, CORRESPONDIENTE AL 3,500.00
MES DE ABRIL 2019
0.00
09/05/2019 CHB 11,3-1.00-0.00 1,247,526 398 3 68,997,608 418 PAGO DE PLANILLA DE ATLETAS, CORRESPONDIENTE AL 3,500.00
MES DE ABRIL 2019 ATLETA: HIDALYNN ZAPATA
0.00
09/05/2019 APB 11,3-1.00-0.00 1,247,512 399 2 0 419 ANULACION DE PAGO - SERVICIOS TECNICOS COMO 0.00
ENTRENADOR DE SELECCION MAYOR DE TENIS DE MESA, BAJO CONTRATO 029 NO. 021-029-FNTMG-2019, DE MARZO A AGOSTO 2019
16,160.00
10/05/2019 CHB 11,3-1.00-0.00 1,248,525 401 3 68,997,609 422 PAGO DE PLANILLA DE ATLETAS, CORRESPONDIENTE AL 1,000.00
MES DE ABRIL 2019
ATLETA: STEFANIE ORELLANA
0.00
10/05/2019 CHB 11,3-1.00-0.00 1,248,753 402 3 68,997,610 423 RAQUETAS DE INICIACION CON HULES TIPO SANDWICH EN 6,206.00
COLOR NEGRO Y ROJO
0.00
10/05/2019 CHB 11,3-1.00-0.00 1,248,755 403 3 68,997,611 424 POR ALQUILER DE SILLAS Y TABLEROS USO DURANTE 1,500.00
CAMPEONATO CENTROAMERICANO
0.00
10/05/2019 CHB 11,3-1.00-0.00 1,248,757 404 3 68,997,612 425 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTACION AREA 1,200.00
ADMINISTRATIVA, TECNICA Y UDAF
0.00
10/05/2019 CHB 11,3-1.00-0.00 1,248,758 405 3 68,997,613 426 3 BOLETOS AEREOS GUATEMALA- SAN JUAN-PUERTO RICO - 22,383.20
GUATEMALA <br />1 BOLETOS AEREOS GUATEMALA- SAN JUAN-PUERTO RICO - CANCUN-(MEXICO) GUATEMALA Monto:
22,383.20 Fecha Publicación: 18/01/2019 5:06:54 p. m.
0.00
13/05/2019 ACH 11,3-1.00-0.00 1,249,758 406 3 68,997,614 427 PAGO DE ACREEDOR.102 - Amortización Banco de los Trabajadores 3,959.70 0.00
13/05/2019 ACH 11,3-1.00-0.00 1,249,794 407 3 68,997,615 428 PAGO DE ACREEDOR.202 - Prima de Fianza 378.33 0.00
13/05/2019 CHB 11,3-1.00-0.00 1,252,402 408 3 68,997,616 429 ASESORIA, TECNICA Y ADMINISTRATIVA EN LA UDAF, AREA 4,500.00
DE INGRESOS Y EGRESOS DE INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS
0.00
F. APROB No. ORIGEN No. CUR CONTABLE
OPERACION BANCARIA
No. CHEQUE No. DOC.
TRANSF.
DESCRIPCION MONTO DEBITO MONTO CREDITO
13/05/2019 CHB 11,3-1.00-0.00 1,252,403 409 3 68,997,617 430 HULES PARA RAQUETAS DE TENIS DE MESA Monto: 39,791.10 37,904.16
Fecha Publicación: 28/01/2019 4:04:36 p. m.
0.00
13/05/2019 CHB 11,3-1.00-0.00 1,252,422 410 3 68,997,618 431 VIATICOS POR PARTICIPACIÓN COLECTIVO TECNICO EN LAS 260.00
INSTALACIONES DE LA FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE MESA
0.00
13/05/2019 CHB 11,3-1.00-0.00 1,252,424 411 3 68,997,619 432 VIATICOS POR REALIZACION DE COLECTIVO TECNICO EN LAS 330.00
INSTALACIONES DE LA FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE MESA
0.00
13/05/2019 CHB 11,3-1.00-0.00 1,252,426 412 3 68,997,620 433 VIATICOS POR REALIZACION DE COLECTIVO TECNICO EN LAS 410.00
INSTALACIONES DE LA FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE MESA
0.00
13/05/2019 CHC 11,3-1.00-0.00 1,252,531 413 3 68,997,621 434 Pago de cuota No. 22 del convenio IGSS. Reconocimiento de deuda 4,994.79 2740-2017. En este CUR se realizara la cuenta 2116 03 Otras cuentas a
pagar ya que en el periodo 2019 no se pudo crear la cuenta 2116 06 01 como cuenta transitoria.
0.00
13/05/2019 ACH 11,3-1.00-0.00 1,252,647 414 3 68,997,622 435 PAGO DE ACREEDOR.203 - Impuesto Sobre La Renta 3,156.88 0.00
13/05/2019 CHB 11,3-1.00-0.00 1,253,197 415 3 68,997,623 436 HOSPEDAJE ATLETAS MISHEL GARCIA Y DANIELA LINARES, 2,440.00
CENTRO DE ENTRENAMIENTO, ATLETAS EN PROYECCIÓN ZACAPA
0.00
13/05/2019 CHB 11,3-1.00-0.00 1,253,198 416 3 68,997,624 437 Transporte para las atletas Mishel Garcia y Daniela Linares para el centro 800.00 de entrenamiento atletas en proyección Zacapa
0.00
13/05/2019 CHB 11,3-1.00-0.00 1,253,199 417 3 68,997,625 438 TUTORIAS PARA ATLETAS MISHEL GARCIA Y DANIELA 400.00
LINARES
0.00
13/05/2019 APB 11,3-1.00-0.00 1,253,199 418 2 0 439 ANULACION DE PAGO - TUTORIAS PARA ATLETAS MISHEL 0.00
GARCIA Y DANIELA LINARES
400.00
13/05/2019 CHB 11,3-1.00-0.00 1,253,215 419 3 68,997,626 440 ALIMENTOS PARA ATLETAS MISHEL GARCIA Y DANIELA 3,348.00
LINARES, CENTRO DE ENTRENAMIENTO ATLETAS EN PROYECCION ZACAPA
0.00
14/05/2019 APB 11,3-1.00-0.00 1,253,215 420 2 0 441 ANULACION DE PAGO - ALIMENTOS PARA ATLETAS MISHEL 0.00
GARCIA Y DANIELA LINARES, CENTRO DE ENTRENAMIENTO ATLETAS EN PROYECCION ZACAPA
3,348.00
14/05/2019 CHB 11,3-1.00-0.00 1,253,465 421 3 68,997,627 442 ALIMENTOS PARA ATLETAS MISHEL GARCIA Y DANIELA 3,348.00
LINARES, CENTRO DE ENTRENAMIENTO ATLETAS EN PROYECCION ZACAPA
0.00
14/05/2019 CHB 11,3-1.00-0.00 1,253,860 422 3 68,997,630 443 VIÁTICOS VISITA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTOS DE EL 2,719.00
PROGRESO, ZACAPA, Y CHIQUIMULA
0.00
CUENTA CORRIENTE
EJERCICIO:
2019
DEL 01/05/2019 AL 31/05/2019
CGC : PGRIT02
F. APROB No. ORIGEN No. CUR
CONTABLE
OPERACION BANCARIA
No. CHEQUE No. DOC.
TRANSF.
DESCRIPCION MONTO DEBITO MONTO CREDITO
14/05/2019 CHB 11,3-1.00-0.00 1,253,867 423 3 68,997,628 444 VIÁTICOS VISITA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTOS DE EL
PROGRESO, ZACAPA, Y CHIQUIMULA
2,719.00 0.00
14/05/2019 CHB 11,3-1.00-0.00 1,253,872 424 3 68,997,629 445 VIÁTICOS POR APOYO EN LA ORGANIZACION DE EVENTO JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES U-13
930.00 0.00
14/05/2019 CHB 11,3-1.00-0.00 1,253,874 425 3 68,997,631 446 INDEMINIZACION PRIMER PAGO SEÑORITA JOVA JEANNETTE MARTINEZ MENDEZ
10,000.00 0.00
14/05/2019 PAI 11,3-1.00-0.00 25 50 1 0 447 APOYO ECONOMICO PARA JUEGOS DEPORTIVOS
NACIONALES 2019 SEGUN RECIBO 63-A2-622217
0.00 70,000.00
14/05/2019 CHB 11,3-1.00-0.00 1,255,255 427 3 68,997,632 448 VIATICOS POR VISITA ADMINISTRATIVA 630.00 0.00
14/05/2019 CHB 11,3-1.00-0.00 1,255,256 428 3 68,997,633 449 REINTEGRO DE VIATICOS POR RE UNION DE COLECTIVO
TECNICO
370.00 0.00
14/05/2019 CHB 11,3-1.00-0.00 1,255,257 429 3 68,997,634 450 VIATICOS POR VISITA TECNICA 630.00 0.00
14/05/2019 CHB 11,3-1.00-0.00 1,255,258 430 3 68,997,635 451 VIATICOS POR APOYO EN LA ORGANIZACION DE EVENTO
JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES
670.00 0.00
14/05/2019 CHB 11,3-1.00-0.00 1,255,267 431 3 68,997,636 452 COMPRA DE TINTAS NEGRAS Y DE COLOR PARA ASOCIACION DE SOLOLA
500.00 0.00
14/05/2019 CHB 11,3-1.00-0.00 1,255,268 432 3 68,997,637 453 SUBLIMADOS EN UNIFORMES DEPORTIVOS PARA ATLETAS DE LA ASOCIACIÓN DE SOLOLA
500.00 0.00
14/05/2019 CHB 11,3-1.00-0.00 1,255,269 433 3 68,997,638 454 BEBIDAS REHIDRATANTES DE 800 ML 500.00 0.00
14/05/2019 CHC 11,3-1.00-0.00 1,255,272 434 3 68,997,639 455 Reposicion de la Rendición de la Entidad 11300091-0-0 Clase de fondo:
[INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 5 No.
secuencia : 4
15,409.39 0.00
20/05/2019 CHB 11,3-1.00-0.00 1,259,956 435 3 68,997,640 456 REINTEGRO DE VIATICOS POR VISITA TECNICA COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO
630.00 0.00
20/05/2019 CHB 11,3-1.00-0.00 1,259,957 436 3 68,997,641 457 REINTEGRO VIATICOS POR ENTRENAMIENTO CON ATLETAS DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU
510.00 0.00
20/05/2019 CHB 11,3-1.00-0.00 1,259,958 437 3 68,997,642 458 REINTEGRO DE VIATICOS POR TALLER DE DE ESTRETEGIA DEL DEPORTE FEDERADO PARA GERENTE Y TECNICOS Y FEDERACIONES
330.00 0.00
20/05/2019 CHB 11,3-1.00-0.00 1,259,979 438 3 68,997,643 459 SERVICIO DE SEGURO DE VIAJERO PARTICIPACION EN V OPEN INTERNACIONAL YUCATAN
305.76 0.00
20/05/2019 APB 11,3-1.00-0.00 1,259,957 439 2 0 460 ANULACION DE PAGO - REINTEGRO VIATICOS POR
ENTRENAMIENTO CON ATLETAS DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU
0.00 510.00
F. APROB No. ORIGEN No. CUR OPERACION No. CHEQUE No. DOC. DESCRIPCION MONTO DEBITO MONTO CREDITO CONTABLE BANCARIA TRANSF.
20/05/2019 CHB 11,3-1.00-0.00 1,260,406 440 3 68,997,646 461 VIATICOS POR VISITA ADMINISTRATIVA, A LOS
DEPARTAMENTOS DE PETEN, IZABAL, ALTA VERAPAZ, BAJA
20/05/2019 CHB 11,3-1.00-0.00 1,260,407 441 3 68,997,645
VERAPAZ
462 VIATICOS POR VISITA ADMINISTRATIVA, A LOS
DEPARTAMENTOS DE PETEN, IZABAL, ALTA VERAPAZ, BAJA
20/05/2019 CHB 11,3-1.00-0.00 1,260,408 442 3 68,997,644
VERAPAZ
463 VIATICOS POR VISITA ADMINISTRATIVA, A LOS
DEPARTAMENTOS DE PETEN, IZABAL, ALTA VERAPAZ, BAJA
20/05/2019 CHB 11,3-1.00-0.00 1,260,424 443 3 68,997,647
VERAPAZ
464 SERVICIO DE ARBITRAJE DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES U-13 2019
20/05/2019 CHB 11,3-1.00-0.00 1,260,425 444 3 68,997,648 465 REINTEGRO VIATICOS POR ENTRENAMIENTO CON ATLETAS
DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU
20/05/2019 CHB 11,3-1.00-0.00 1,260,426 445 3 68,997,649 466 SERVICIO DE MANTENIMIENTO
20/05/2019 CHB 11,3-1.00-0.00 1,260,427 446 3 68,997,650 467 TRASLADO DE DELEGACION DE TENIS DE MESA
DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO A CHIQUIMULA
20/05/2019 CHB 11,3-1.00-0.00 1,260,428 447 3 68,997,651 468 TRASLADO DE DELEGACION DE TENIS DE MESA
DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO A CIUDAD DE GUATEMALA
20/05/2019 CHB 11,3-1.00-0.00 1,260,429 448 3 68,997,652 469 TRANSPORTE PARA ATLETAS HACIA LA CIUDAD DE
GUATEMALA IDA Y VUELTA
500.00 0.00
20/05/2019 CHB 11,3-1.00-0.00 1,260,430 449 3 68,997,653 470 POR TRANSPORTE PARA ATLETAS HACIA EL DEPARTAMENTO
DE ZACAPA IDA Y VUELTA
500.00 0.00
20/05/2019 CHB 11,3-1.00-0.00 1,260,431 450 3 68,997,654 471 ALIMENTOS SERVICIOS PARA TORNEO DE REUNIÓN DE
BIENVENIDA
500.00 0.00
20/05/2019 CHB 11,3-1.00-0.00 1,260,432 451 3 68,997,655 472 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS HACIA EL
DEPARTAMENTO DE ZACAPA IDA Y VUELTA
500.00 0.00
20/05/2019 CHB 11,3-1.00-0.00 1,260,433 452 3 68,997,656 473 CAMIAS SUBLIMADAS PARA ATLETAS DE LA CATEGORIA U -11 500.00 0.00
20/05/2019 CHB 11,3-1.00-0.00 1,260,434 453 3 68,997,657 474 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS HACIA EL
DEPARTAMENTO EN EL PROGRESO IDA Y VUELTA
500.00 0.00
20/05/2019 CHB 11,3-1.00-0.00 1,260,435 454 3 68,997,658 475 SERVICIO EXPRESO IDA Y VUELTA HACIA LA CIUDAD DE
MAZATENANGO
500.00 0.00
20/05/2019 TRB 11,3-1.00-0.00 1,260,436 455 4 105 476 PAGO DE IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL 2019
16,212.55 0.00
20/05/2019 TRA 11,3-1.00-0.00 1,260,437 456 4 106 477 PAGO DE ACREEDOR.1201 - CUOTAS I.G.S.S. 6,710.01 0.00
1,650.00 0.00
4,038.00 0.00
4,038.00 0.00
13,704.00 0.00
840.00 0.00
500.00 0.00
500.00 0.00
500.00 0.00
CUENTA CORRIENTE
EJERCICIO:
2019
DEL 01/05/2019 AL 31/05/2019
CGC : PGRIT02
F. APROB No. ORIGEN No. CUR
CONTABLE
OPERACION BANCARIA
No. CHEQUE TRANSF.
No. DOC. DESCRIPCION MONTO DEBITO MONTO CREDITO
21/05/2019 CHC 11,3-1.00-0.00 1,261,491 458 3 68,997,659 478 Reposicion de la Rendición de la Entidad 11300091-0-0 Clase de fondo:
[INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 6 No.
secuencia : 5
18,824.85 0.00
22/05/2019 CHB 11,3-1.00-0.00 1,264,994 459 3 68,997,660 479 SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN LA ELABORACION DEL
PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE MESA
10,500.00 0.00
22/05/2019 CHB 11,3-1.00-0.00 1,266,247 460 3 68,997,663 480 PREMIACION DURANTE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES
U-13 REALIZADOS DEL 15 AL 19 DE MAYO 2019
3,067.20 0.00
22/05/2019 CHB 11,3-1.00-0.00 1,266,249 461 3 68,997,662 481 COMPRA DE PLAYERAS CON SUBLIMACION EN PARTE
DELANTERA Y TRASERA EN TELA INTERLOOK
2,520.00 0.00
22/05/2019 CHB 11,3-1.00-0.00 1,266,251 462 3 68,997,661 482 SERVICIO DE LIMPIEZA DURANTE EVENTO JUEGOS
DEPORTIVOS NACIONALES U-13
1,884.00 0.00
22/05/2019 CHB 11,3-1.00-0.00 1,266,317 463 3 68,997,664 483 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA ATLETAS QUE PARTICIPARAN EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES U-13
REALIZADO DEL 15 AL 19 DE MAYO 2019
4,719.46 0.00
22/05/2019 RGS 11,3-1.00-0.00 16 14 2 0 485 Registro de la transferencia de fondos utilizados de la cuenta principal para cubrir el evento de la I.T.T.F Copa Panamericana 2019, Realizada en Guayanabo, Puerto Rico y el evento para la Atleta Lucia Cordero Veliz en la WORLD JUNIOR CIRCUIT FRENCH - BELGIUM
0.00 50,216.14
22/05/2019 CHB 11,3-1.00-0.00 1,266,394 464 3 68,997,665 486 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA ATLETAS QUE PARTICIPARAN EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES U-13 REALIZADO DEL 15 AL 19 DE MAYO 2019
9,553.57 0.00
22/05/2019 CHB 11,3-1.00-0.00 1,266,403 465 3 68,997,666 487 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA ATLETAS QUE PARTICIPARAN EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES U-13 REALIZADO DEL 15 AL 19 DE MAYO 2019
7,203.39 0.00
22/05/2019 CHB 11,3-1.00-0.00 1,266,545 466 3 68,997,667 488 ALIMENTACION DE ATLETAS , ENTRENADORES Y PERSONAL
DE APOYO EN JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES
17,280.00 0.00
23/05/2019 TRB 11,3-1.00-0.00 1,269,652 467 4 107 489 SERVICIOS COMO ENTRENADOR BAJO EL RENGLON 029
DEPARTAMENTO DE QUICHE , CONTRATO 031/029/FNTMG/2019
1,800.00 0.00
23/05/2019 TRB 11,3-1.00-0.00 1,269,653 468 4 108 490 SERVICIOS COMO ENTRENADOR BAJO EL RENGLON 029
DEPARTAMENTO DE JALAPA, CONTRATO 030/029/FNTMG/2019
1,800.00 0.00
28/05/2019 PAI 11,3-1.00-0.00 27 54 1 0 492 ASIGNACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019
RECIBO 63-A2-622220
0.00 431,968.66
28/05/2019 TRB 11,3-1.00-0.00 1,281,668 469 4 109 493 PAGO DE PLANILLA 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO AÑO 2019
121,198.47 0.00
F. APROB No. ORIGEN No. CUR OPERACION No. CHEQUE No. DOC. DESCRIPCION MONTO DEBITO MONTO CREDITO CONTABLE BANCARIA TRANSF.
29/05/2019 CHB
29/05/2019 CHC
30/05/2019 CHB
30/05/2019 CHB
30/05/2019 CHB
30/05/2019 CHB
30/05/2019 CHB
30/05/2019 APB
30/05/2019 APB
11,3-1.00-0.00
11,3-1.00-0.00
11,3-1.00-0.00
11,3-1.00-0.00
11,3-1.00-0.00
11,3-1.00-0.00
11,3-1.00-0.00
11,3-1.00-0.00
11,3-1.00-0.00
1,282,322
1,285,011
1,291,014
1,292,270
1,292,276
1,292,279
1,292,280
1,292,280
1,292,279
470 3
472 3
473 3
474 3
475 3
476 3
477 3
478 2
479 2
68,997,668
68,997,669
68,997,670
68,997,671
68,997,672
68,997,673
68,997,674
0
0
494 SERVICIO DE HOSPEDAJE DE ATLETAS Y ENTRENADORES CHAPERONAS DE CAMPEONATO NACIONAL U-11 QUE SE REALIZO DEL 16 AL 19 DE MAYO 2019
GUASTOYA, EL PROGRESO
495 Reposicion de la Rendición de la Entidad 11300091-0-0 Clase de fondo:
[INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 7 No.
secuencia : 6
496 POR ALQUILER DE MOBILIARIO DIURANTE CAMPEONATO NACIONAL
497 VIATICOS POR PARTICIPACION EN CAMPAMENTO QUE SE REALIZARA DEL 01 AL 22 DE JUNIO 2019 EN MUNICH, ALEMANIA
Y PARTICIPACION EN CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL U-18 DEL 24 AL 29 DE JUNIO 2019
498 VIATICOS POR PARTICIPACION EN CAMPAMENTO QUE SE REALIZARA DEL 01 AL 22 DE JUNIO 2019 EN MUNICH, ALEMANIA
Y PARTICIPACION EN CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL U-18 DEL 24 AL 29 DE JUNIO 2019
499 VIATICOS POR PARTICIPACION EN CAMPAMENTO QUE SE REALIZARA DEL 01 AL 22 DE JUNIO 2019 EN MUNICH, ALEMANIA
Y PARTICIPACION EN CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL U-18 DEL 24 AL 29 DE JUNIO 2019
500 VIATICOS POR PARTICIPACION EN CAMPAMENTO QUE SE REALIZARA DEL 01 AL 22 DE JUNIO 2019 EN MUNICH, ALEMANIA
Y PARTICIPACION EN CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL U-18 DEL 24 AL 29 DE JUNIO 2019
ATLETA: SERGIO CARRILLO
501 ANULACION DE PAGO - VIATICOS POR PARTICIPACION EN CAMPAMENTO QUE SE REALIZARA DEL 01 AL 22 DE JUNIO 2019 EN MUNICH, ALEMANIA
Y PARTICIPACION EN CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL U-18 DEL 24 AL 29 DE JUNIO 2019
ATLETA: SERGIO CARRILLO
502 ANULACION DE PAGO - VIATICOS POR PARTICIPACION EN CAMPAMENTO QUE SE REALIZARA DEL 01 AL 22 DE JUNIO 2019 EN MUNICH, ALEMANIA
Y PARTICIPACION EN CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL U-18 DEL 24 AL 29 DE JUNIO 2019
8,775.00 0.00
11,383.51 0.00
2,080.00 0.00
18,172.00 0.00
18,172.00 0.00
18,172.00 0.00
18,172.00 0.00
0.00 18,172.00
0.00 18,172.00
CUENTA CORRIENTE
EJERCICIO:
2019
DEL 01/05/2019 AL 31/05/2019
CGC : PGRIT02
F. APROB No. ORIGEN No. CUR
CONTABLE
OPERACION BANCARIA
No. CHEQUE TRANSF.
No. DOC. DESCRIPCION MONTO DEBITO MONTO CREDITO
30/05/2019 APB 11,3-1.00-0.00 1,292,276 480 2 0 503 ANULACION DE PAGO - VIATICOS POR PARTICIPACION EN
CAMPAMENTO QUE SE REALIZARA DEL 01 AL 22 DE JUNIO 2019 EN MUNICH, ALEMANIA
Y PARTICIPACION EN CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL U-18 DEL 24 AL 29 DE JUNIO 2019
0.00 18,172.00
30/05/2019 APB 11,3-1.00-0.00 1,292,270 481 2 0 504 ANULACION DE PAGO - VIATICOS POR PARTICIPACION EN
CAMPAMENTO QUE SE REALIZARA DEL 01 AL 22 DE JUNIO 2019 EN MUNICH, ALEMANIA
Y PARTICIPACION EN CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL U-18 DEL 24 AL 29 DE JUNIO 2019
0.00 18,172.00
30/05/2019 CHB 11,3-1.00-0.00 1,292,587 482 3 68,997,675 505 VIATICOS POR PARTICIPACION EN CAMPAMENTO QUE SE
REALIZARA DEL 01 AL 22 DE JUNIO 2019 EN MUNICH, ALEMANIA
Y PARTICIPACION EN CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL U-18 DEL 24 AL 29 DE JUNIO 2019
19,519.50 0.00
30/05/2019 CHB 11,3-1.00-0.00 1,292,588 483 3 68,997,676 506 VIATICOS POR PARTICIPACION EN CAMPAMENTO QUE SE
REALIZARA DEL 01 AL 22 DE JUNIO 2019 EN MUNICH, ALEMANIA
Y PARTICIPACION EN CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL U-18 DEL 24 AL 29 DE JUNIO 2019
19,519.50 0.00
30/05/2019 CHB 11,3-1.00-0.00 1,292,590 484 3 68,997,677 507 VIATICOS POR PARTICIPACION EN CAMPAMENTO QUE SE
REALIZARA DEL 01 AL 22 DE JUNIO 2019 EN MUNICH, ALEMANIA
Y PARTICIPACION EN CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL U-18 DEL 24 AL 29 DE JUNIO 2019
19,519.50 0.00
30/05/2019 CHB 11,3-1.00-0.00 1,292,591 485 3 68,997,678 508 VIATICOS POR PARTICIPACION EN CAMPAMENTO QUE SE
REALIZARA DEL 01 AL 22 DE JUNIO 2019 EN MUNICH, ALEMANIA
Y PARTICIPACION EN CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL U-18 DEL 24 AL 29 DE JUNIO 2019
ATLETA: SERGIO CARRILLO
19,519.50 0.00
31/05/2019 CHB 11,3-1.00-0.00 1,294,165 486 3 68,997,679 509 ALIMENTACION ATLETAS ENTRENADORES Y PERSONAL DE
APOYO EN CAMPEONATO NACIONAL U-11
12,402.00 0.00
31/05/2019 CHB 11,3-1.00-0.00 1,294,167 487 3 68,997,680 510 ALIMENTACION PARA ATLETAS MISHEL GARCIA Y DANIELA
LINARES EN CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN ZACAPA
2,808.00 0.00
31/05/2019 CHB 11,3-1.00-0.00 1,294,168 488 3 68,997,681 511 HOSPEDAJE PARA ATLETAS MISHEL GARCIA Y DANIELA
LINARES
2,440.00 0.00
31/05/2019 CHB 11,3-1.00-0.00 1,294,170 489 3 68,997,682 512 TRANSPORTE PARA ATLETAS MISHEL GARCIA Y DANIELA
LINARES
800.00 0.00
F. APROB No. ORIGEN No. CUR CONTABLE
OPERACION BANCARIA
No. CHEQUE TRANSF.
No. DOC. DESCRIPCION MONTO DEBITO MONTO CREDITO
31/05/2019 CHB 11,3-1.00-0.00 1,294,172 490 3 68,997,683 513 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DE LA FEDERACIÓN
NACIONAL DE TENIS DE MESA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018
473.95 0.00
TOTAL : 727,378.26 650,259.09
SALDO : 211,218.57
