2014
CALP
PRESUPUESTO
MUNICIPAL
PRESUPUESTO MUNICIPAL
ANUALIDAD 2014
aprobación definitiva
Aprobación Inicial Pleno 08/11/2013
Exposición pública BOP nº 215, de 12/11/2013 Aprobación definitiva Pleno 13/12/2013
Publicación de resumen por capítulos,
ANUALIDAD 2014 Aprobación definitiva
ÍNDICE
apdo. denominació
1 ANTECEDENTES
1.1 Marco de Estabilidad Presupuestaria 1.2 Límite máximo de gasto no financiero
2 MEMORIA de la Alcaldía
3 INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO 3.1 RESUMEN DE GASTOS e INGRESOS 3.1.1 Resumen por capítulos
3.1.2 Resumen comparativo con ejercicio anterior
3.3 ESTADO DE INGRESOS
3.3.1 Estado de Ingresos, por capítulo, artículo, concepto y subconcepto 3.3.2 Bases para la evaluación de los ingresos
3.3.3 Comparativo de ingresos con ejercicio anterior
3.4 ESTADO DE GASTOS
3.4.1 Estado de gastos, por capítulo, artículo, concepto, subconcepto y partida 3.4.2 Estado de Gastos, clasificación por subgrupos de programas de gasto. 3.4.2.1 Id. anterior, por partidas
3.4.2.2 Id. anterior, resumen
3.4.3 Remuneración de los miembros de la Corporación 3.4.4 Subvenciones
3.4.4.1 Subvenciones nominativas 3.4.4.2 Otras ayudas y subvenciones
3.4.5 Comparativo de gastos con ejercicio anterior 3.4.6 Suficiencia de los créditos
4 OPERACIONES DE CRÉDITO
4.1 Préstamos bancarios, existentes y previstos, y carga financiera resultante 4.2 Ahorro Bruto / Neto
4.3 Indice de volumen de capital vivo
5 BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
6 ANEJO DE PERSONAL
6.1 Retribuciones Básicas y Complemento de Destino.
6.2 Plantilla municipal, con asignación de Grupo, nivel de Complemento de Destino y Complemento Específico. 6.3 Plantilla, resumen clase-grupo-nivel, con unidades por plaza.
6.4 Plantilla, resumen por categorías profesionales 6.5 Complemento de productividad.
6.7 Plazas de nueva creación
6.7.1 Variaciones en la denominación de plazas. 6.7.2 Variaciones en la denominación de puestos.
6.8 Adecuaciones retributivas de carácter singular y excepcional 6.8.1 Variaciones en la jornada.
6.8.2 Variaciones en la duración anual. 6.9 Personal laboral temporal no permanente 6.10 Plazas amortizadas s/ ejercicio anterior 6.11 Oferta de empleo
7 ANEJO DE INVERSIONES
7.1 Inversiones en el ejercicio y en el cuatrienio, por partida y previsión de financiación 7.2 Resumen de financiación de inversiones
8 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO ANTERIOR AL AÑO DE ELABORACIÓN DEBIDA DEL PRESUPUESTO (2011) 8.1 Resultado presupuestario
8.2 Remanente de Tesorería
9 AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO DE ELABORACIÓN DEBIDA DEL PRESUPUESTO (2012) 9.1 Presupuestos cerrados, obligaciones pendientes de pago al 30/09/2012 9.2 Presupuestos cerrados, derechos pendiente de cobro a 30/09/2012 9.3 Presupuesto corriente, estado de ejecución de ingresos a 30/09/2012 9.4 Presupuesto corriente, estado de ejecución de gastos a 30/09/2012 9.5 Movimientos y situación de la Tesorería de 01/01/2012 a 30/09/2012
10 PREVISIÓN DE GASTOS e INGRESOS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL PÚBLICAMUNICIPAL DE CALP, S.L. 10.1 Previsión de ingresos y gastos
11 INFORMES DE LA INTERVENCIÓN 11.1 Informe para aprobación inicial 11.2 Informe para aprobación definitiva
1.1.- Marco de Estabilidad Presupuestaria
El art. 3.1 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), de aplicación a la Administración Local establece el Principio de estabilidad presupuestaria, en virtud del cual la elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de los distintos sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley deben realizarse en un marco de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa europea. El art. 3.2 define lo que se entenderá por estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas, concretando que el mismo constituye una situación de equilibrio o superávit estructural.
A su vez, el art. 29 LOEPSF establece que las Administraciones Públicas elaborarán un marco presupuestario a medio plazo en el que se enmarcará la elaboración de sus Presupuestos anuales y a través del cual se garantizará una programación presupuestaria coherente con los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública, y que los marcos presupuestarios a medio plazo abarcarán un periodo mínimo de tres años.
Dicho marco ha sido aprobado por el Pleno de 27/09/2013.
1.2.- Plan de Ajuste 2012
El Plan de ajuste aprobado por el Pleno de 30/03/2012 en aplicación del RD-Ley 4/2012 y normativa concordante, que obtuvo el informe favorable de la Secretaría de Estado.
2.- MEMORIA DE LA ALCALDIA
Un Presupuesto responsable y comprometido con las personas.
En menos de tres años propongo el cuarto presupuesto de la legislatura, que supondrá una nueva etapa en la historia de nuestro pueblo. Hemos superado las consecuencias del periodo del derroche, de gastar más de lo que se ingresa, los impagos a las empresas de nuestro pueblo, y de la inestabilidad institucional que el ayuntamiento tenía hasta 2011.
Durante los últimos dos años, hemos tenido que cumplir un duro Plan de Salvación de la Economía Municipal, en el marco de la Estabilidad Presupuestaria y Financiera a la que nos obliga el Gobierno de España.
Las decisiones fueron difíciles, pero necesarias.
Los esfuerzos y sacrificios que entre todos hemos realizado han permitido que salgamos adelante. Dos años más tarde podemos afirmar con confianza que nuestra economía municipal goza de buena salud. Hoy el ayuntamiento paga a sus proveedores en 30 días, liquidamos nuestro último presupuesto con superávit y el ayuntamiento ya no es un problema para los empresarios del pueblo.
Calp ha emprendido desde la prudencia, el camino de la recuperación, el optimismo y la esperanza en un futuro mejor.
Una política económica seria y responsable.
Estamos cumpliendo con nuestra política económica de "ama de casa", no gastar más de lo que se ingresa, y estamos reduciendo nuestra deuda histórica, este año la reduciremos en más de 4.4 millones de euros.
empleo y bienestar
La inversión para mejorar la Calidad Urbana, la Ordenación de nuestro territorio y el Medio Ambiente presenta un incremento en 2014 de un 24%. Mejorar nuestras calles, nuestras urbanizaciones, nuestros espacios verdes, la ejecución del Concurso Internacional de Ideas de nuestro Casco Histórico, el Proyecto BiciCalp con 24 km de carril bici o el Nuevo Plan de Acción Comercial Area Pintor Sorolla son inversiones productivas con retorno económico, que mejoran la calidad de vida de nuestro pueblo y lo hacen más atractivo para nuestros turistas.
La importancia de diversificar nuestra economía.
Hemos iniciado con gestión directa el desarrollo del "Parque Empresarial, Comercial y de Ocio Pou Roig". Un proyecto que permitirá la llegada de inversores a nuestro pueblo y que nuestras empresas tengan un espacio para desarrollarse y así acabar con la fuga de empresas a polígonos empresariales de pueblos vecinos.
Invertir en Turismo es invertir en empleo.
El presupuesto 2014 multiplica por 3 la inversión en promoción turística ( Consorci Calpe Tourism) esta inversión directa en creación de empleo, junto a nuestra oferta cultural, festiva y de ocio como la puesta en marcha de la "I Fira del Peix i l´arròs del Senyoret de Calp" nos permitirán ser más competitivos y que vengan más y mejores turistas. Ahora más que nunca debemos competir con destinos de nuestro entorno y el turismo nos va ayudar a generar trabajo para todos. Queremos volver a ser en 2014 el destino con mejor ocupación de la Costa Blanca.
Un presupuesto comprometido con las personas.
Estar junto a las personas que peor lo están pasando es la obligación de una administración y desde el inicio de la legislatura el área social no ha dejado de incrementarse. Para el ejercicio 2014 las áreas de Bienestar suben en un 25%.
La educación es el futuro de nuestra sociedad.
El Ayuntamiento esta invirtiendo en mejorar los colegios en los que nuestros hijos estudian y en el presupuesto 2014, aparecen nuevas lineas de ayudas y becas para nuestros estudiantes.
Nuevas lineas de apoyo a la educación; Ayudas transporte FP y Universitario 20.000 euros, Ayudas Enseñanza Universitaria (becas finalistas para estudiantes con dificultades económicas) 35.000 euros, Ayudas adquisición de libros y material educativo Preescolar y Primaria 35.000 euros, Ayudas adquisición de libros y material educativo Secundaria 25.000 euros y Ayudas adquisición de libros y material educativo Bachiller/FP 15.000 euros.
Este presupuesto representa un proyecto de pueblo, el inicio de una nueva etapa y un reto, conseguir que en Calp haya bienestar, empleo y oportunidades para todos.
Calp, 25 de octubre de 2013
César Sánchez Pérez Alcalde de Calp
3.1.- RESUMEN DE GASTOS e INGRESOS 3.1.1.- Resumen por capítulos
-- --
2.014
2.014-- ESTADO DE INGRESOS prev iniciales % s/ total
CAPº A) OPERACIONES CORRIENTES 30.126.530,00 97,87
1 IMPUESTOS DIRECTOS 15.675.110,00 50,92
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 395.305,00 1,28
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS
INGRESOS 6.645.460,00 21,59
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.844.795,00 18,99
5 INGRESOS PATRIMONIALES 1.565.860,00 5,09
-- B) OPERACIONES DE CAPITAL 655.325,00 2,13
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00 0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 465.350,00 1,51
8 ACTIVOS FINANCIEROS 21.820,00 0,07
9 PASIVOS FINANCIEROS 168.155,00 0,55
-- totales 30.781.855,00 100,00
-- ESTADO DE GASTOS prev iniciales % s/ total
-- A) GASTOS CORRIENTES 26.483.050,00 86,55
1 GASTOS DE PERSONAL 12.902.100,00 42,17
2 GASTOS EN BIENES CTES. Y SERV. 11.105.750,00 36,30
3 GASTOS FINANCIEROS 1.283.150,00 4,19 4 TRANSF. CORRIENTES 1.192.050,00 3,90 -- B) OPERACIONES DE CAPITAL 4.114.150,00 13,45 6 INVERSIONES REALES 958.900,00 3,13 7 TRANSF. DE CAPITAL 0,00 0,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 19.025,00 0,06 9 PASIVOS FINANCIEROS 3.136.225,00 10,25 -- totales 30.597.200,00 100,00
---- -- 2.014 2.013 2.014 2.014
-- ESTADO DE INGRESOS prev iniciales prev iniciales variac. s/ejº ant % variac
CAP
º A) OPERACIONESCORRIENTES 30.126.530,00 29.119.135,00 1.007.395,00 3,46
1 IMPUESTOS DIRECTOS 15.675.110,00 15.887.675,00 -212.565,00 -1,34
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 395.305,00 347.365,00 47.940,00 13,80
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
6.645.460,00 6.279.830,00 365.630,00 5,82
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.844.795,00 5.257.000,00 587.795,00 11,18
5 INGRESOS PATRIMONIALES 1.565.860,00 1.347.265,00 218.595,00 16,23
-- B) OPERACIONES DECAPITAL 655.325,00 249.445,00 405.880,00 162,71
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00 227.625,00 -227.625,00 valor 0 en ejº
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 465.350,00 0,00 465.350,00 valor 0 en ppto.ant.
8 ACTIVOS FINANCIEROS 21.820,00 21.820,00 0,00 0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS 168.155,00 0,00 168.155,00 valor 0 en ppto.ant.
-- totales 30.781.855,00 29.368.580,00 1.413.275,00 4,81
-- ESTADO DE GASTOS prev iniciales prev iniciales variac. s/ejº ant % variac
-- A) GASTOS CORRIENTES 26.483.050,00 26.063.925,00 419.125,00 1,61
1 GASTOS DE PERSONAL 12.902.100,00 12.753.075,00 149.025,00 1,17
2 GASTOS EN BIENES CTES. Y SERV. 11.105.750,00 10.697.800,00 407.950,00 3,81
3 GASTOS FINANCIEROS 1.283.150,00 1.443.250,00 -160.100,00 -11,09 4 TRANSF. CORRIENTES 1.192.050,00 1.169.800,00 22.250,00 1,90 -- B) OPERACIONES DECAPITAL 4.114.150,00 2.436.925,00 1.677.225,00 68,83 6 INVERSIONES REALES 958.900,00 576.725,00 382.175,00 66,27 7 TRANSF. DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 19.025,00 18.600,00 425,00 2,28 9 PASIVOS FINANCIEROS 3.136.225,00 1.841.600,00 1.294.625,00 70,30 -- totales 30.597.200,00 28.500.850,00 2.096.350,00 7,36
-- déf (-) / sup (+) en presupanual 184.655,00 -- --
--En materia de ingresos, la previsión se ha efectuado en los términos que se
señalan en el apartado 3.3.2.- Bases para la evaluación de los ingresos.
En relación con cada capítulo, deben destacarse como más significativas respecto al presupuesto del ejercicio anterior de 2013 las variaciones siguientes:
• Disminución global de ingresos en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana, motivada por la aplicación conjunta de una minoración en el tipo del IBI y una actualización de valores catastrales
Cap. 2 'Impuestos indirectos'
• Previsión de ingresos a la vista de la evolución de los mismos en los ejercicios anteriores. No se han contemplado variaciones en la fiscalidad de estos impuestos.
Cap. 3 'Tasas, precios públicos y otros ingresos'
• Previsión de ingresos a la vista de la evolución de los mismos en los ejercicios anteriores. No se han contemplado variaciones significativas en la fiscalidad de tasas y precios públicos.
Cap. 4 'Transferencias corrientes'
• Los ingresos procedentes de la participación de los tributos del Estado se han presupuestado partiendo de la participación del ejercicio anterior, minorada en su totalidad en el importe correspondiente a la devolución a realizar por la liquidación de dicha participación correspondiente a 2010, en actuación del lado de seguridad, por no conocerse a fecha de elaboración del presupuesto el modo en que debe hacerse efectiva dicha devolución, cuyos antecedentes en las liquidaciones de 2008 y 2009 han sido la devolución como préstamo a largo plazo.
Cap. 5 'Ingresos patrimoniales'
• Aumento global derivado de la actualización de las rentas de arrendamientos y cánones procedentes de los distintos concesionarios de servicios municipales, debiendo destacarse el canon procedente de la Empresa Mixta Municipal de Abastecimiento y Servicios de Calpe, S.A. (Aguas de Calpe). Cap. 6 'Enajenación de inversiones reales'
• No se contempla la existencia de ingresos en el capítulo, sin perjuicio de que puedan producirse ingresos procedente de la enajenación de plazas de aparcamiento sobrantes en los sótanos de la Plaza Mayor.
Cap. 7 'Transferencias de capital'
• A diferencia del presupuesto de 2013, los ingresos correspondientes a las subvenciones de capital previstas se han computado íntegramente, al igual que el gasto que financian, siguiendo así los criterios del MINHAP, deducidos del modo de presentación de la información presupuestaria regularmente solicitada, concordando así plenamente las previsiones del anejo de inversiones con el capítulo 6 de gastos.
La cuantificación de estas variaciones es la que se señala con detalle en los apartados 2.2 y 3.3 del presente proyecto de presupuestos, cuyo resumen es el siguiente:
En materia de gastos corrientes, la previsión se ha efectuado en líneas generales
a la vista de los compromisos de gasto existentes y la previsión de aumento de gasto por inflación.
Las variaciones por capítulos son las que se señalan en los apartados 2.2 y 4.5 del presente proyecto de presupuestos, debiendo destacarse como más significativas respecto al presupuesto del ejercicio anterior de 2012 las variaciones siguientes :
Cap. 1 'Gastos de Personal'
•
Aumento de los gastos, por aumentos en la jornada o en la duración anual de determinadas plazas de plantilla. Aumento igualmente de las prestacionesprevisiones del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio.
• Aumento de los gastos de personal laboral no permanente, en previsión de realización de tareas temporales para el plan “Prepara estiu”
• Ajuste de las retribuciones de los órganos de gobierno a los acuerdos de Pleno de regulación de las mismas.
Cap. 2 'Gastos corrientes en bienes y servicios'
•
Aumento de gastos, en previsión de incrementos en los servicios contratados por actualización de precios.• Previsión de prestación del servicio de transporte sanitario mediante convenio con Cruz Roja, abandonando la anterior fórmula de subvención.
Cap. 3 'Gastos financieros'
•
Minoración de gastos, por la bajada de tipos de interés (Euribor) prevista para el ejercicio.Cap. 4 'Transferencias corrientes'
• Aumento del gasto, pudiendo destacarse,
•
Aumento de las aportaciones municipales al Consorcio Calpe Tourism,.• Desaparición de la subvención prevista para la Cruz Roja por la prestación del servicio de transporte sanitario, trasladando su importe al cap. 2 como un gasto más del mismo, sin perjuicio de que finalmente la prestación de dicho servicio pueda instrumentarse como convenio, en regulación más acorde con la naturaleza de este gasto.
En materia de gastos de capital y financieros, deben destacarse como más
significativas respecto al presupuesto del ejercicio anterior las variaciones siguientes: Cap. 6 'Inversiones reales'
• Aumento del gasto por cómputo íntegro del financiado con transferencias de capital, en actuación paralela al aumento de ingresos por el mismo concepto.
• Señalamiento de inversiones a realizar con fondos procedentes del Patrimonio Municipal del Suelo, sin incidencia en el gasto presupuestado por tratarse de gastos de financiación afectada, financiados con incorporación de remanentes de ejercicios anteriores.
• Financiación municipal de inversiones con ingresos corrientes en cuantía aproximada a los ingresos procedentes del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), vinculando así este ingreso corriente, pero de clara naturaleza coyuntural y vinculada a la evolución del mercado inmobiliario, al gasto de inversión.
Cap. 7 'Transferencias de capital'
• No se prevén. Cap. 8 'Activos financieros'
• Aumento del gasto, por mayor importe destinado a los préstamos a corto plazo al personal municipal.
préstamos concertados en la primera fase del plan de pago a proveedores, del RD-ley 4/2012.
La cuantificación de las variaciones de ingresos y gastos respecto al presupuesto del ejercicio anterior son las contenidas en los apartados 3.3 y 4.5 del proyecto de presupuesto elaborado.
Las Bases de Ejecución del Presupuesto han sufrido pequeñas adaptaciones para recoger las soluciones que la experiencia del día a día en la ejecución del presupuesto reclama.
En materia de personal, las principales variaciones son:
• Variación en la denominación de dos plazas, por ajuste del perfil de las mismas a las tareas previstas para las mismas.
• Variación en la denominación de algunos puestos de trabajo, para mejor reflejar la realidad presente o futura de las tareas previstas en la plaza.
• No se preven amortizaciones de plazas.
• Variación en los aumentos de jornada o de duración anual de algunas plazas. La pormenorización de las variaciones señaladas se efectúa en el Anejo de Personal del proyecto de presupuesto elaborado.
3.3.1.- Estado de Ingresos, por capítulo, artículo, concepto y subconcepto
eco Denominación Capº/ Artº / Conº /Scº
1 CAPITULO 1.- IMPUESTOS DIRECTOS 15.675.110,00
11 IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL 15.393.755,00
112 IBI DE NATURALEZA RUSTICA 3.610,00
11200 IBI DE NATURALEZA RUSTICA 3.610,00
113 IBI DE NATURALEZA URBANA 13.427.050,00
11300 IBI DE NATURALEZA URBANA 13.427.050,00
114 IBI. BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES. 17.080,00
11400 IBI. BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES. 17.080,00
115 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA 1.262.895,00
11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN. 1.262.895,00
116 IMPº INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA 683.120,00
11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS 683.120,00
13 IMPUESTOS SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS 281.355,00
130 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS 281.355,00
13000 IAE ACTIVIDADES EMPRESARIALES 281.355,00
2 CAPITULO 2.- IMPUESTOS INDIRECTOS. 395.305,00
29 OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS 395.305,00
290 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS. 395.305,00
29000 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS. 395.305,00
3 CAPITULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 6.645.460,00
30 TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS. 4.430.595,00
300 TASA SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA. 8.415,00
30001 TASAS CONEXION AGUA POTABLE 8.415,00
301 SERVICIO DE ALCANTARILLADO. 400,00
30100 TASAS SERVICIO ALCANTARILLADO 400,00
302 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS. 4.393.445,00
30200 TASAS RECOGIDA BASURAS/TRATAMº Y ELIMIN. RSU 4.393.445,00
309 OTRAS TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS. 28.335,00
30901 TASAS CEMENTERIO 28.335,00
31 TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CARÁCTERSOCIAL Y PREFERENTE. 58.045,00
311 SERVICIOS ASISTENCIALES. 22.170,00
31100 TASAS ASISTENCIA CENTRO OCUPACIONAL 'MAITE BORONAT' 22.170,00
312 SERVICIOS EDUCATIVOS. 19.145,00
31200 TASAS CURSOS EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS 19.145,00
319 OTRAS TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CARÁCTER PREFERENTE. 16.730,00
31906 TASAS SERVICIOS VARIOS ANIMALES DOMESTICOS 16.730,00
Scº
321 LICENCIAS URBANÍSTICAS. 209.875,00
32100 TASAS SERVICIOS URBANISTICOS ADMINISTRATIVOS 137.655,00
32101 TASAS LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS 72.220,00
322 TASA CEDULAS DE HABITABILIDAD Y LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACIÓN. 4.110,00
32201 TASAS EXPEDICION CEDULAS HABITABILIDAD 4.110,00
325 TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS. 57.780,00
32500 TASAS EXPEDICION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 57.780,00
329 OTRAS TASAS POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE COMPETENCIA LOCAL. 2.580,00
32900 TASAS LICENCIA SITUADO RADIO-TAXI 1.050,00
32901 TASAS BODAS CIVILES 1.530,00
33 TASAS POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O EL APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL. 1.024.930,00
330 TASA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS. 3.760,00
33000 TASA POR ESTANCIA DE VEHÍCULOS EN DEPÓSITO MUNICIPAL 3.760,00
331 TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS. 71.480,00
33100 TASA VADOS Y OTROS APROVECHºS ESPECIALES 70.590,00
33101 TASA VADOS Y OTROS APROVECHºS ESPECIALES (PLACAS) 890,00
332 TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVº ESPECIAL POR EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVICIOS DE SUMINISTROS. 280.845,00
33200 TASA OCUP. SUELO, SUBSUELO Y VUELO VIAS PUBLª, CIAS. ELECTRICAS 280.845,00
333 TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL POR EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.
780,00
33300 TASA OCUP. SUELO INFRAESTRUCTURAS MORRO DE TOIX 780,00
335 TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS. 86.420,00
33500 TASA UTILIZ. VIA PUBLª CON TERRAZAS Y ESTRUCTURAS AUXILIARES 86.420,00
336 TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL TRÁFICO RODADO. 342.405,00
33600 TASA OCUPACION VIA PUBLICA MERCADILLO 310.035,00
33601 TASA OCUP. VIA PUBL. MERCADOS SEGUNDA MANO O RASTROS 32.370,00
338 TASA OCUP. SUELO, SUBSUELO Y VUELO VIAS PUBLª, CIAS. TELEFONICAS 128.375,00
33800 TASA OCUP. SUELO, SUBSUELO Y VUELO VIAS PUBLª, CIAS. TELEFONICAS 128.375,00
339 OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO PÚBLICO. 110.865,00
33901 TASA UTILIZ. VIA PUBLª INSTAL. NO PERMAN (PTOS. ARTESª, ESPECº) 66.390,00
33902 TASA UTILIZACION VIA PUBLª INSTAL NO PERMAN. (OTRAS OCUPACIONES) 5.900,00
33903 TASA OCUP. VIA PUBL CON MERCANCIAS, MATERIALES, ESCOMBROS Y OTROS 30.100,00
33904 TASA USO ESPACIOS PUBLICOS MEDIOAMBIENTALES 1.875,00
33905 TASA INSTALACIÓN DE CAJEROS AUTOMÁTICOS EN LA VÍA PÚBLICA 6.600,00
Scº
342 SERVICIOS EDUCATIVOS. 9.200,00
34202 PRECIO PUBLICO CURSOS CONCEJALIA DE LA MUJER 455,00
34207 PRECIO PÚBLICO UTILIZACION INSTALACIONES CULTURALES 8.745,00
349 OTROS PRECIOS PÚBLICOS. 199.625,00
34900 PRECIO PUBLICO ESCOLA INFANTIL (ASISTENCIA) 157.275,00
34901 PRECIO PUBLICO ESCOLA INFANTIL (SERVICIO DE COMEDOR) 36.090,00
34902 PRECIO PUBLICO ESCOLA INFANTIL (MATRICULACION) 4.880,00
34906 PRECIO PUBLICO ACTIVIDADES CONCEJª CULTURA 585,00
34910 PRECIO PUBLICO SERVICIO DE BUZONES PLURIDOMICILIARIOS 795,00
36 VENTAS 25.490,00
360 VENTAS VARIAS 25.490,00
36000 VENTA DE LIBROS 335,00
36001 VENTA DE VEHICULOS ABANDONADOS 25.155,00
39 OTROS INGRESOS 623.230,00
391 MULTAS 253.685,00
39100 MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS. 121.245,00
39120 MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN. 112.675,00
39190 OTRAS MULTAS Y SANCIONES. 19.765,00
392 RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO Y POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMIENTO PREVIO. 234.675,00
39211 RECARGO DE APREMIO 234.675,00
393 INTERESES DE DEMORA 69.075,00
39300 INTERESES DE DEMORA 69.075,00
398 INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA. 11.475,00
39800 INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA 11.475,00
399 OTROS INGRESOS DIVERSOS. 54.320,00
39900 RECURSOS EVENTUALES 50.525,00
39904 DERECHOS EXAMEN 3.760,00
39905 REEMBOLSO GASTOS PUBLICACION EDICTOS EN BOLETINES OFICIALES 35,00
4 CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.- 5.844.795,00
42 TRANSF. DEL ESTADO 5.436.855,00
420 TRANSF. DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO. 5.436.855,00
42000 PARTICIPACION MUNICIPAL EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO 5.436.855,00
45 TRANSF. DE COMUNIDADES AUTONOMAS 358.920,00
450 TRANSF. DE LA ADMON.GRAL. DE LA COMUNIDAD AUTONOMA 358.920,00
45000 PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA. 6.000,00
45004 TRANSF. CONSELLª TREBALL Y AFERS SOC, CONVº S. SOC. (PROGR. VARIOS) 134.595,00
45007 TRANSF. CONSELLª B. SOC., ACOGIMIENTO FAMILIAR 10.800,00
45008 TRANSF. CONSELLª B. SOC., CONVº CENTRO OCUPACIONAL 207.525,00
47 TRANSF. DE EMPRESAS PRIVADAS 39.020,00
Scº
47000 TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS 39.020,00
48 TRANSF. DE FAMILIAS E INSTITU. SIN FINES LUCRO 10.000,00
480 TRANSF. DE FAMILIAS E INSTITU. SIN FINES LUCRO 10.000,00
48000 TRANSF. DE FAMILIAS E INSTITU. SIN FINES LUCRO 10.000,00
5 CAPITULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES. 1.565.860,00
52 INTERESES DE DEPOSITOS 92.055,00
520 INTERESES DE DEPOSITOS 92.055,00
52000 INTERESES VARIOS CUENTAS CTES. Y OTROS 92.055,00
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES 18.915,00
541 ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS. 5.405,00
54101 ARRENDº LOCALES VIVERO EMPRESAS 5.405,00
549 OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES. 13.510,00
54900 ARRENDº PARCELAS A TELEFª MOVILES, S.A. EST. BASE TELEFª MOV 8.725,00
54901 ARRENDº PARCELA A XFERA, S.A. EST. BASE TELEFº MOV 4.785,00
55 PRODUCTOS DE CONCES. Y APROVECH. ESPECIALES 1.454.890,00
550 DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA. 1.403.735,00
55000 CANON PELUQUERÍA HOGAR DEL PENSIONISTA 695,00
55001 CANON EMPRESA MIXTA AGUAS DE CALPE, S.A. 950.955,00
55002 EXPLOTACIÓN SERV. TEMPORADA PLAYAS 201.970,00
55003 EXPLOTACIÓN BAR CASA CULTURA y KIOSKO PLAZA MAYOR 11.005,00
55004 CONCESIÓN SERV. EST. LIMITADO 50.910,00
55005 CONVENIO ECOEMBALAJES, S.A. 28.035,00
55006 CONCESION SERVICIO SEÑALIZACION VIAS PUBLICAS 150.000,00
55007 EXPLOTACION BAR CENTRO CIVICO TERCERA EDAD 8.665,00
55008 CANON SERVICIO PODOLOGIA CENTº CIVº 3ª EDAD 1.500,00
555 APROVECHAMIENTOS ESPECIALES CON CONTRAPRESTACIÓN. 18.635,00
55500 EXPLOTACIÓN MEDIANTE VEHÍCULOS DE LA VIA PÚBLICA 15.340,00
55501 TELESCOPIOS 3.295,00
559 OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS. 32.520,00
55900 OTROS PRODUC. DE CONCES. Y APROVECH. ESP, OTROS SIN DETERMIN 32.520,00
7 CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 465.350,00
72 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO. 72.000,00
720 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. 72.000,00
72000 TRANSF. DE CAPITAL DE LA AD. GRAL. DEL ESTADO, VARIOS SIN DETERMINAR 72.000,00
76 DE ENTIDADES LOCALES 393.350,00
761 DE DIPUTACIONES 393.350,00
76100 TRANSF. CAP. DE DIPUT. PROV. Y ORGANISMOS AUTONOMOS 393.350,00
8 CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS 21.820,00
83 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO. 21.820,00
Scº
83000 REINTEGRO DE ANTICIPOS AL PERSONAL 21.820,00
9 CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS 168.155,00
91 PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN EUROS. 168.155,00
911 PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO. 168.155,00
91100 PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO. 168.155,00
La previsión de ingresos se ha efectuado, en líneas generales a la vista de los padrones correspondientes, en los subconceptos en los que existen, y en ausencia de padrón, a la vista de la evolución en la recaudación líquida; en determinados casos, se practicado una estimación dirrecta; los antecedentes y resultados son los siguientes, antes de su redondeo en múltiplos de 5:
Los ingresos se han evaluado partiendo de la tasa de crecimiento de la recaudación líquida obtenida en los tres ejercicios liquidados anteriores, obtenida del modo siguiente:
Tasa de crecimiento = (valor añon / valor añon-2)1/nº peiodos
siendo n el último ejercicio liquidado.
El valor tomado como ingreso es el resultado de aplicar la tasa de crecimiento sobre el valor de padrón del último ejercicio (no liquidado a la fecha de elaboración del presupuesto), incrementado éste último con los porcentajes de incremento de tarifas y de crecimiento estimado del padrón.
Este valor ya supone una corrección de los valores de padrón en base a la recaudación de los ejercicios anteriores, por lo que a efectos del cálculo posterior de la estabilidad presupuestaria, en el que los ingresos presupuestados se ajustan a la baja a la vista de los porcentajes generales de recaudación, se actúa del lado de la prudencia.
Para aquellos casos en los que no se dispone de tres ejercicios liquidados, por tratarse de ingreso de nueva implantación en mitad del periodo de los tres ejercicios considerados, se toma como ingreso estimado el mayor valor de los derechos recaudados líquidos en los ejercicios de los que se disponen datos, incrementado del mismo que el señalado anteriormente.
Finalmente, se va a una estimación directa, mediante cálculo específico, en aquellos supuestos en que intervienen factores de cálculo que obligan a ser considerados necesariamente.
subcº denominación previsión en subconcepto Estim. directa Recaud. líquida Recaud. líquida Recaud. líquida % Tasa crecimº % incrº padrón/ bases cálcº % incrº tarifas DR Netos Recaud. Líquida a fecha elab 11200 IBI DE NATURALEZA RUSTICA 3.608 no ED 15.808 4.400 4.083 -36,315 0 0 5.666 4.200
11300 IBI DE NATURALEZA URBANA 13.427.047 13.427.047 8.970.322 8.894.129 10.609.093 5,752 0 -17,00 15.286.781 11.702.509
11400 IBI DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES 17.076 17.076 583.660 17.510 16.702 -69,413 0 0 18.340 18.340
11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.
1.262.894 no ED 1.208.322 1.185.841 1.129.925 -2,211 0 0 1.273.982 1.107.339
11600 IMPUESTO INCRº VALOR TERRENOS 683.116 no ED 390.382 629.278 683.116 20,504 0 0 923.842 677.275
13000 IAE ACTIVIDADES EMPRESARIALES 281.351 no ED 237.631 219.806 237.888 0,036 0 0 281.249 255.616
29000 IMPTO. s/CONSTRUCCIONES INSTALAC. Y OBRA
395.301 no ED 516.962 347.362 389.116 -9,035 0 0 409.126 395.301
30001 TASAS CONEXION AGUA POTABLE 8.413 no ED 16.778 8.414 8.413 -20,555 0 0 -3.081 -3.081
30100 TASAS ALCANTARILLADO 399 no ED 0 212 399 0,000 0 0 -79 -79
30200 TASAS RECOGIDA BASURAS/TRATAMº Y
ELIMIN. RSU 4.393.443 no ED 4.055.727 3.849.203 3.979.464 -0,631 0 0 4.421.331 3.863.233 30901 TASAS CEMENTERIO 28.335 no ED 35.959 32.894 30.074 -5,783 0 0 25.042 25.042
31100 TASAS ASISTENCIA CENTRO OCUPACIONAL 'MAITE BORONAT'
22.169 22.169 0 0 4.590 serie<3 0 0 35.383 22.169
31200 TASAS CURSOS EDUCACION
PERMANENTE DE ADULTOS 19.141 no ED 5.771 4.791 19.141 49,132 0 0 3.765 3.765 31906 TASAS SERVICIOS VARIOS ANIMALES
DOMESTICOS
16.730 no ED 20.084 17.276 16.730 -5,910 0 0 14.396 14.396
32100 TASAS SERVICIOS URBANISTICOS ADMINISTRATIVOS
137.653 no ED 120.244 104.395 137.653 4,610 0 0 119.739 116.546
32101 TASAS LICENCIA APERTURA
ESTABLECIMIENTOS 72.216 no ED 58.337 30.594 72.216 7,373 0 0 69.783 51.978 32201 TASAS EXPEDICION CEDULAS
HABITABILIDAD
4.108 no ED 5.154 3.628 3.409 -12,876 0 0 5.161 4.108
32500 TASAS EXPEDICION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
57.777 no ED 52.407 63.982 57.777 3,305 0 0 46.438 46.411
subcº denominación previsión en
subconcepto directa Estim. Recaud.líquida Recaud.líquida Recaud.líquida crecimº% Tasa padrón/% incrº bases cálcº
% incrº
tarifas DR Netos Líquida aRecaud. fecha elab 33000 TASA POR ESTANCIA DE VEHÍCULOS EN
DEPÓSITO MUNICIPAL 3.757 no ED 122 3.152 2.270 165,329 0 0 3.757 3.757 33100 VADOS Y OTROS APROVECHºS
ESPECIALES
70.585 no ED 65.930 64.213 66.057 0,064 0 0 70.540 65.037
33101 VADOS Y OTROS APROVECHºS ESPECIALES (PLACAS)
888 no ED 256 217 651 36,413 0 0 395 395
33200 OCUP. SUELO SUBSUELO Y VUELO VIAS
PUBLª CIAS. ELECTRICAS 280.842 no ED 110.216 440.448 280.842 36,586 0 0 262.897 252.415 33300 OCUP. SUELO INFRAESTRUCTURAS
MORRO DE TOIX
780 no ED 0 0 0 0,000 0 0 780 780
33500 TASA UTILIZ. VIA PUBLª CON TERRAZAS Y ESTRUCTURAS AUXILIARES
86.418 no ED 54.790 85.533 69.574 8,289 0 0 177.818 86.418
33600 OCUPACION VIA PUBLICA MERCADILLO 310.031 no ED 311.453 292.481 303.012 -0,912 0 0 294.524 224.558
33601 OCUP. VIA PUBL. MERCADOS SEGUNDA MANO O RASTROS
32.368 no ED 0 31.818 32.368 serie<3 0 0 23.804 20.576
33800 OCUP. SUELO SUBSUELO Y VUELO VIAS PUBLª CIAS. TELEFONICAS
128.373 no ED 127.187 126.508 128.002 0,213 0 0 71.049 69.916
33901 UTILIZ. VIA PUBLª INSTAL. NO PERMAN
(PTOS. ARTESª ESPECº) 66.386 no ED 59.409 72.167 61.344 1,074 0 0 93.520 66.386 33902 UTILIZACION VIA PUBLª INSTAL NO
PERMAN. (OTRAS OCUPACIONES)
5.896 5.896 4.656 1.492 1.396 -33,074 0 0 8.210 2.261
33903 OCUP. VIA PUBL CON MERCANCIAS MATERIALES ESCOMBROS Y OTROS
30.096 no ED 103.795 11.351 30.096 -33,812 0 0 29.264 29.264
33904 USO ESPACIOS PUBLICOS MEDIOAMBIENTALES
1.872 no ED 2.445 3.305 1.872 -8,517 0 0 318 318
33905 INSTALACIÓN DE CAJEROS AUTOMÁTICOS EN LA VÍA PÚBLICA
6.600 no ED 0 0 6.600 serie<3 0 0 7.809 6.150
34202 PRECIO PUBLICO CURSOS CONCEJALIA DE LA MUJER
455 no ED 2.670 1.925 455 -44,559 0 0 0 0
34207 PRECIO PÚBLICO UTILIZACION INSTALACIONES CULTURALES
8.741 no ED 6.303 5.571 8.741 11,516 0 0 12.759 6.749
34900 PRECIO PUBLICO ESCOLA INFANTIL
subcº denominación previsión en
subconcepto directa Estim. Recaud.líquida Recaud.líquida Recaud.líquida crecimº% Tasa padrón/% incrº bases cálcº
% incrº
tarifas DR Netos Líquida aRecaud. fecha elab 34901 PRECIO PUBLICO GUARDERIA
MUNICIPAL (SERVICIO DE COMEDOR) 36.086 no ED 42.266 50.356 36.086 -5,133 0 0 33.184 25.814 34902 PRECIO PUBLICO GUARDERIA
MUNICIPAL (MATRICULACION)
4.878 no ED 3.314 3.234 4.878 13,751 0 0 5.182 4.644
34906 PRECIO PUBLICO ACTIVIDADES CONCEJALIA CULTURA
585 no ED 3.456 18.427 585 -44,683 0 0 210 210
34910 PRECIO PUBLICO SERVICIO DE BUZONES
PLURIDOMICILIARIOS 795 no ED 75 1.050 795 119,669 0 0 645 645
36000 VENTA DE LIBROS 332 no ED 277 760 205 -9,576 0 0 332 332
36001 VENTA DE VEHICULOS ABANDONADOS 25.155 no ED 22.600 0 25.155 3,635 0 0 0 0
39100 MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.
121.243 no ED 217.286 144.093 89.453 -25,609 0 0 135.365 121.243
39120 MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.
112.674 no ED 87.610 110.101 112.674 8,749 0 0 138.216 89.270
39190 OTRAS MULTAS Y SANCIONES. 19.762 no ED 502 521 11.044 180,120 0 0 33.385 19.762
39211 RECARGO DE APREMIO 234.673 no ED 196.236 205.853 234.673 6,144 0 0 204.505 194.879 39300 INTERESES DE DEMORA 69.072 no ED 48.377 56.115 69.072 12,604 0 0 68.817 64.650 39800 INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA 11.474 no ED 44.052 5.602 11.474 -36,138 0 0 8.595 8.595 39900 RECURSOS EVENTUALES 50.521 no ED 383 7.038 1.635 62,231 0 0 50.521 50.521 39904 DERECHOS EXAMEN 3.760 no ED 6.113 6.370 3.760 -14,955 0 0 2.235 2.235
39905 REEMBOLSO GASTOS PUBLICACION EDICTOS EN BOLETINES OFICIALES
31 no ED 878 31 0 0,000 0 0 809 31
42000 PARTICIPACION MUNICIPAL EN LOS
TRIBUTOS DEL ESTADO 5.436.854 5.436.854 4.713.442 5.194.846 4.983.506 1,875 0 0 6.250.334 5.276.865 45000 PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA.
6.000 6.000 0 0 0 0,000 0 0 0 0
45004 CONSELLª TREBALL Y AFERS SOC CONVº S. SOC. (PROGR. VARIOS)
134.591 134.591 0 35.714 4.603 serie<3 0 0 65.419 65.419
45007 CONSELLª B. SOC. ACOGIMIENTO FAMILIAR
subcº denominación previsión en
subconcepto directa Estim. Recaud.líquida Recaud.líquida Recaud.líquida crecimº% Tasa padrón/% incrº bases cálcº
% incrº
tarifas DR Netos Líquida aRecaud. fecha elab 45008 CONSELLª B. SOC. CONVº CENTRO DÍA Y
TALLER OCUPAC. 207.524 207.524 0 0 138.097 serie<3 0 0 62.257 62.257 47000 TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS
PRIVADAS
39.015 no ED 0 1.300 39.015 serie<3 0 0 30.000 30.000
48000 TRANSF. CTES. DE FAMILIAS E INST. VARIOS SIN DETERMINAR
10.000 no ED 0 4 0 serie<3 0 0 10.000 10.000
52000 INTERESES VARIOS CUENTAS CTES. Y
OTROS 92.051 no ED 81.693 26.707 13.461 -45,177 0 0 92.051 92.051
54101 ARRENDº LOCALES VIVERO EMPRESAS 5.405 no ED 2.705 2.600 5.405 25,958 0 0 4.008 2.619
54900 ARRENDº PARCELAS A TELEFª MOVILES S.A. EST. BASE TELEFª MOV
8.721 no ED 8.250 8.456 8.721 1,871 0 0 8.201 8.201
54901 ARRENDº PARCELA A XFERA S.A. PARA
EST.BASE TELEFº MÓVIL 4.783 no ED 9.131 4.648 4.783 -19,390 0 0 4.483 4.483 55000 CANON PELUQUERÍA HOGAR DEL
PENSIONISTA
690 no ED 0 0 0 serie<3 0 0 690 690
55001 CANON EMPRESA MIXTA AGUAS DE CALPE S.A.
950.953 950.953 857.632 903.603 912.658 2,095 0 0 918.795 762.122
55002 EXPLOTACIÓN SERV. TEMPORADA
PLAYAS 201.970 201.970 157.093 150.000 156.157 -0,199 0 0 197.722 86.640 55003 EXPLOTACIÓN BAR CASA CULTURA y
KIOSKO PLAZA MAYOR
11.002 no ED 5.175 16.184 11.002 28,584 0 0 9.500 9.500
55004 CONCESIÓN SERV. EST. LIMITADO 50.909 50.909 46.548 0 84.741 22,104 0 0 49.667 49.667
55005 CONVENIO ECOEMBALAJES S.A. 28.034 no ED 0 0 28.034 serie<3 0 0 13.931 13.931
55006 CONCESION SERVICIO SEÑALIZACION VIAS PUBLICAS
150.000 150.000 16.640 0 0 -100,000 0 0 103.258 0
55007 EXPLOTACION BAR CENTRO CIVICO TERCERA EDAD
8.664 8.664 4.583 6.564 3.500 -8,597 0 0 7.106 6.384
55008 CANON SERVICIO PODOLOGIA CENTº CIVº 3ª EDAD
1.500 1.500 496 2.009 0 0,000 0 0 2.116 2.116
55500 EXPLOTACIÓN MEDIANTE VEHÍCULOS DE LA VIA PÚBLICA
15.338 15.338 0 0 15.289 serie<3 0 0 5.348 5.348
subcº denominación previsión en
subconcepto directa Estim. Recaud.líquida Recaud.líquida Recaud.líquida crecimº% Tasa padrón/% incrº bases cálcº
% incrº
tarifas DR Netos Líquida aRecaud. fecha elab 55900 OTROS PRODUC. DE CONCES. Y
APROVECH. ESP OTROS SIN DETERMIN 32.516 32.516 0 247 0 0,000 0 0 3.946 0 72000 TRANSF. DE CAPITAL DE LA AD. GRAL.
DEL ESTADO VARIOS SIN DETERMINAR
72.000 72.000 3.680.941 717.385 56.321 -75,174 0 0 0 0
76100 TRANSF. CAP. DE DIPUT. PROV. Y ORGANISMOS AUTONOMOS
393.350 393.350 0 683.121 213.934 serie<3 0 0 0 0
83000 REINTEGRO DE ANTICIPOS AL
PERSONAL 21.818 21.818 20.425 21.818 13.693 -12,479 0 0 20.745 20.745 91100 PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO
PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO.
subcº denominación auxiliar auxiliar auxiliar auxiliar previsión en subconcepto 11300 IBI DE NATURALEZA URBANA -- 13.427.047
-- -- 0,00880 0,01100 0,00913 --
---- coef actualiz valores catastr LCI/LPGE 1,00 1,00 1,10 --
---- BI actualizada s/ ejº ant 1.270.375.641,13 1.276.043.287,21 1.403.647.615,93 --
---- BI por incremento unidades (altas en
Padrón) ya considerado 0,00 70.182.380,80 -- ---- BI por incremento unidades (altas en
Padrón) ya considerado 0,00 70.182.380,80 -- ---- nº registros en padrón 40.500,00 41.169,00 43.433,30 --
---- % incrº padr. 0,00 0,00 5,50 --
---- Unidades incrº ya considerado ya considerado 2.264,30 --
---- Valor medio por ud / mediana valor
catastral (2012) 31.367,30 30.995,25 30.995,25 -- ---- BI / BL en ejº 1.270.375.641,13 1.276.043.287,21 1.473.829.996,73 --
---- Cuotas 11.179.304,48 14.036.476,16 13.456.067,87 --
---- Deuda (=cuota - bonificaciones) DRN
a presupuestar 11.154.140,16 14.006.203,22 13.427.046,72 13.427.046,72 ---- % deuda s/cuota 99,77 99,78 99,78 --
---- BI / BLiquidable en ejº ant (Padrón) 1.270.375.641,13 1.276.043.287,21 1.276.043.287,21 --
---- Total Ingresos de evolucion tendencial (no afectados por modificaciones politicas) 11.179.305,64 11.229.180,93 14.036.476,16 -- ---- INGRESOS DERIVADOS DE MODIFICACIONES DE POLÍTICAS 0,00 2.777.022,29 -609.429,44 -- --11400 IBI DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES -- -- -- -- 17.076 -- Padrón SUMA 2013 -- -- -- 17.076,110 ---- Tipo % en ordenanza 0,006 -- -- -- ---- BI=Bliqu Pón SUMA 2.846.018,48 -- -- -- ---- total cuota Pón 17.076,11 -- -- -- ---- total deuda Pón 17.076,11 -- -- -- ---- % estimación recaudación 100,00 -- -- -- ---- estimación ingresos -- 17.076,11 -- --33902 UTILIZACION VIA PUBLª INSTAL
NO PERMAN. (OTRAS OCUPACIONES)
-- -- -- -- 5.896
-- Ocupación vía pública para ITV anual -- -- -- 4.500,000
---- Otras ocupaciones -- -- -- 1.396,000 --42000 PARTICIPACION MUNICIPAL EN
LOS TRIBUTOS DEL ESTADO -- -- -- -- 5.436.854
-- total participación 2013 (info MINHAP) -- -- -- 5.605.007,480
---- liquidación definitiva anualidad 2011 -170.724,880 -- -- -- ---- Liquidacion PTE - 2008 -- -- -- -20.683,24 ---- Liquidacion PTE - 2009 -- -- -- -147.469,82 --45000 PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DE
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA. -- -- -- -- 6.000 45004 CONSELLª TREBALL Y AFERS
SOC CONVº S. SOC. (PROGR. VARIOS)
-- -- -- -- 134.591
-- Equipo social base 54.281,07 -- -- --
---- Emergencia social 32.309,43 -- -- --
---- Convivencia ayuda domicilio 35.000,00 -- -- --
---- Interv., prev e inserc social (interv
familiar) 7.000,00 -- -- -- ---- Interv., prev e inserc social (absent
escolar) 6.000,00 -- -- -- ---- previsión 2014 -- -- -- 134.590,500 --45008 CONSELLª B. SOC. CONVº
CENTRO DÍA Y TALLER OCUPAC.
-- -- -- -- 207.524
-- Subv 2013 (E-xxx, xxx/2013) 207.524,43 -- -- --
---- previsión 2014 -- -- -- 207.524,430 --55001 CANON EMPRESA MIXTA AGUAS
-- previsión 2014 -- -- -- 950.952,846 --55002 EXPLOTACIÓN SERV.
TEMPORADA PLAYAS -- -- -- -- 201.970 55004 CONCESIÓN SERV. EST. LIMITADO -- -- -- -- 50.909
-- Estim. directa -- 49.669,97 -- --
---- liquidación 2013 49.667,47 -- -- --
---- IPC 2014 2,50 -- -- --
---- previsión 2014 -- -- -- 50.909,157 --55006 CONCESION SERVICIO
SEÑALIZACION VIAS PUBLICAS -- -- -- -- 150.000
-- Prev ingresos en ejº por adjudicación
contrato -- -- -- 150.000,000
--55007 EXPLOTACION BAR CENTRO
CIVICO TERCERA EDAD -- -- -- -- 8.664
-- GESTIÓN DEL SERVICIO DE BAR EN EL CENTRO CIVICO MUNICIPAL (Expdte. GESTSER 03-2013)
-- -- -- 8.664,000 --55008 CANON SERVICIO PODOLOGIA
CENTº CIVº 3ª EDAD -- -- -- -- 1.500 55500 EXPLOTACIÓN MEDIANTE
VEHÍCULOS DE LA VIA PÚBLICA -- -- -- -- 15.338
-- adjudicación licencia explotación tren
turístico (Expdte. GESTSER 01-2013) 15.000,00 -- -- -- ---- IPC 2013 2,25 -- -- --
---- previsión 2014 -- -- -- 15.337,500 --55900 OTROS PRODUC. DE CONCES. Y
APROVECH. ESP OTROS SIN DETERMIN
-- -- -- -- 32.516
-- Servicio cine casa cultura 1.000,00 -- -- 1.022,50
---- Vending en dependencias municipales
GESTSER 02/2011 1.600,00 -- -- 1.636,00 ---- Chiringuito Playa Racó GESTSER
03/2011 2.400,00 -- -- 2.454,00 ---- Instalaciones Lúdicas Plaza
Mediterráneo CONC 01/2012 26.800,00 -- -- 27.403,00 ---- IPC 2014 2,25 -- -- -- --72000 TRANSF. DE CAPITAL DE LA AD.
GRAL. DEL ESTADO VARIOS SIN DETERMINAR
-- -- -- 72.000,000 72.000 76100 TRANSF. CAP. DE DIPUT. PROV. Y
ORGANISMOS AUTONOMOS -- -- -- 393.350,000 393.350 83000 REINTEGRO DE ANTICIPOS AL
PERSONAL -- -- -- -- 21.818
-- recaudación ej ant -- -- -- 21.818,080 --91100 PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO
PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO.
-- -- -- -- 168.153
-- Liquidacion PTE - 2008 -- -- -- 20.683,24 ---- Liquidacion PTE - 2009 -- -- -- 147469,82
--Se consideran ingresos afectados, y por tanto excluidos de cómputo en el presupuesto inicial, sin perjuicio de que la efectiva existencia de estos ingresos determine con posterioridad la correspondiente ampliación del presupuesto de ingresos y del presupuesto de gastos, los siguientes:
subcº denominación previsión en
subconcepto
35000 CONTRIBUCIONES ESPECIALES PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS 0,00
35100 CONTRIBUCIONES ESPECIALES SERVICIOS SIN DETERMINAR 0,00
39600 CANON PLANTA DESALINIZADORA 0,00
39610 CUOTAS URBANIZACION EN EJECUCION PLANEAMIENTO 0,00
39701 EXCED. APROVº URBº S. URBANO Y URBANIZ. NO RESIDENCIAL 0,00
eco Denominación Capº/ Artº /Conº / Scº s/total% ej ant incrº s/ ejºant % incrº 1 CAPITULO 1.- IMPUESTOS DIRECTOS 15.675.110,00 50,92 15.887.675,00 -212.565,00 -1,34
11 IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL 15.393.755,00 50,01 15.625.630,00 -231.875,00 -1,48
112 IBI DE NATURALEZA RUSTICA 3.610,00 0,01 5.035,00 -1.425,00 -28,30
11200 IBI DE NATURALEZA RUSTICA 3.610,00 0,01 5.035,00 -1.425,00 -28,30
113 IBI DE NATURALEZA URBANA 13.427.050,00 43,62 13.674.850,00 -247.800,00 -1,81
11300 IBI DE NATURALEZA URBANA 13.427.050,00 43,62 13.674.850,00 -247.800,00 -1,81
114
IBI. BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS
ESPECIALES. 17.080,00 0,06 17.080,00 0,00 0,00
11400 IBI. BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES.
17.080,00 0,06 17.080,00 0,00 0,00
115 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA 1.262.895,00 4,10 1.299.385,00 -36.490,00 -2,81
11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN. 1.262.895,00 4,10 1.299.385,00 -36.490,00 -2,81
116 IMPº INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA 683.120,00 2,22 629.280,00 53.840,00 8,56
11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS 683.120,00 2,22 629.280,00 53.840,00 8,56
13 IMPUESTOS SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS 281.355,00 0,91 262.045,00 19.310,00 7,37
130 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS 281.355,00 0,91 262.045,00 19.310,00 7,37
13000 IAE ACTIVIDADES EMPRESARIALES 281.355,00 0,91 262.045,00 19.310,00 7,37
2 CAPITULO 2.- IMPUESTOS INDIRECTOS. 395.305,00 1,28 347.365,00 47.940,00 13,80
29 OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS 395.305,00 1,28 347.365,00 47.940,00 13,80
290 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS. 395.305,00 1,28 347.365,00 47.940,00 13,80 29000 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS. 395.305,00 1,28 347.365,00 47.940,00 13,80
3 CAPITULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 6.645.460,00 21,59 6.279.830,00 365.630,00 5,82
30 TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS. 4.430.595,00 14,39 3.935.725,00 494.870,00 12,57
300 TASA SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA. 8.415,00 0,03 8.415,00 0,00 0,00
30001 TASAS CONEXION AGUA POTABLE 8.415,00 0,03 8.415,00 0,00 0,00
301 SERVICIO DE ALCANTARILLADO. 400,00 0,00 360,00 40,00 11,11
30100 TASAS SERVICIO ALCANTARILLADO 400,00 0,00 360,00 40,00 11,11
302 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS. 4.393.445,00 14,27 3.899.695,00 493.750,00 12,66
30200
TASAS RECOGIDA
BASURAS/TRATAMº Y ELIMIN.
Conº / Scº s/total ant 309 OTRAS TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS
BÁSICOS.
28.335,00 0,09 27.255,00 1.080,00 3,96
30901 TASAS CEMENTERIO 28.335,00 0,09 27.255,00 1.080,00 3,96
31
TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL Y PREFERENTE. 58.045,00 0,19 34.000,00 24.045,00 70,72 311 SERVICIOS ASISTENCIALES. 22.170,00 0,07 5.600,00 16.570,00 295,89 31100
TASAS ASISTENCIA CENTRO OCUPACIONAL 'MAITE
BORONAT' 22.170,00 0,07 5.600,00 16.570,00 295,89
312 SERVICIOS EDUCATIVOS. 19.145,00 0,06 11.120,00 8.025,00 72,17
31200 TASAS CURSOS EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS 19.145,00 0,06 11.120,00 8.025,00 72,17
319
OTRAS TASAS POR
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE
CARÁCTER PREFERENTE. 16.730,00 0,05 17.280,00 -550,00 -3,18
31906 TASAS SERVICIOS VARIOS ANIMALES DOMESTICOS 16.730,00 0,05 17.280,00 -550,00 -3,18
32
TASAS POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE COMPETENCIA
LOCAL. 274.345,00 0,89 219.470,00 54.875,00 25,00
321 LICENCIAS URBANÍSTICAS. 209.875,00 0,68 149.115,00 60.760,00 40,75
32100 TASAS SERVICIOS URBANISTICOS ADMINISTRATIVOS
137.655,00 0,45 116.100,00 21.555,00 18,57
32101 TASAS LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS 72.220,00 0,24 33.015,00 39.205,00 118,75
322 TASA CEDULAS DE HABITABILIDAD Y LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACIÓN.
4.110,00 0,01 3.630,00 480,00 13,22
32201 TASAS EXPEDICION CEDULAS HABITABILIDAD 4.110,00 0,01 3.630,00 480,00 13,22
325 TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS. 57.780,00 0,19 63.985,00 -6.205,00 -9,70
32500
TASAS EXPEDICION DE DOCUMENTOS
ADMINISTRATIVOS 57.780,00 0,19 63.985,00 -6.205,00 -9,70
329 OTRAS TASAS POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE COMPETENCIA LOCAL.
2.580,00 0,01 2.740,00 -160,00 -5,84
32900 TASAS LICENCIA SITUADO RADIO-TAXI 1.050,00 0,00 1.020,00 30,00 2,94
32901 TASAS BODAS CIVILES 1.530,00 0,01 1.720,00 -190,00 -11,05
33
TASAS POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O EL
APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL.
1.024.930,00 3,33 1.183.620,00 -158.690,00 -13,41
330 TASA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS. 3.760,00 0,01 3.155,00 605,00 19,18
33000
TASA POR ESTANCIA DE VEHÍCULOS EN DEPÓSITO
MUNICIPAL 3.760,00 0,01 3.155,00 605,00 19,18
331 TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS. 71.480,00 0,23 71.160,00 320,00 0,45
Conº / Scº s/total ant 33101 TASA VADOS Y OTROS APROVECHºS ESPECIALES
(PLACAS)
890,00 0,00 590,00 300,00 50,85
332
TASA POR UTILIZACIÓN
PRIVATIVA O APROVº ESPECIAL POR EMPRESAS
EXPLOTADORAS DE SERVICIOS DE SUMINISTROS.
280.845,00 0,91 440.450,00 -159.605,00 -36,24
33200
TASA OCUP. SUELO, SUBSUELO Y VUELO VIAS PUBLª, CIAS.
ELECTRICAS 280.845,00 0,91 440.450,00 -159.605,00 -36,24
333
TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL POR EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. 780,00 0,00 0,00 780,00 ant=0 33300
TASA OCUP. SUELO
INFRAESTRUCTURAS MORRO DE
TOIX 780,00 0,00 0,00 780,00 ant=0
335 TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS. 86.420,00 0,28 85.535,00 885,00 1,03
33500
TASA UTILIZ. VIA PUBLª CON TERRAZAS Y ESTRUCTURAS
AUXILIARES 86.420,00 0,28 85.535,00 885,00 1,03
336
TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL TRÁFICO RODADO.
342.405,00 1,11 341.940,00 465,00 0,14
33600 TASA OCUPACION VIA PUBLICA MERCADILLO 310.035,00 1,01 310.120,00 -85,00 -0,03
33601 TASA OCUP. VIA PUBL. MERCADOS SEGUNDA MANO O RASTROS
32.370,00 0,11 31.820,00 550,00 1,73
338
TASA OCUP. SUELO, SUBSUELO Y VUELO VIAS PUBLª, CIAS. TELEFONICAS
128.375,00 0,42 128.000,00 375,00 0,29
33800
TASA OCUP. SUELO, SUBSUELO Y VUELO VIAS PUBLª, CIAS.
TELEFONICAS 128.375,00 0,42 128.000,00 375,00 0,29
339 OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓNPRIVATIVA DEL DOMINIO PÚBLICO.
110.865,00 0,36 113.380,00 -2.515,00 -2,22
33901 TASA UTILIZ. VIA PUBLª INSTAL. NO PERMAN (PTOS. ARTESª, ESPECº)
66.390,00 0,22 72.170,00 -5.780,00 -8,01
33902 TASA UTILIZACION VIA PUBLª INSTAL NO PERMAN. (OTRAS OCUPACIONES)
5.900,00 0,02 1.495,00 4.405,00 294,65
33903
TASA OCUP. VIA PUBL CON MERCANCIAS, MATERIALES,
ESCOMBROS Y OTROS 30.100,00 0,10 29.810,00 290,00 0,97
33904 TASA USO ESPACIOS PUBLICOS MEDIOAMBIENTALES 1.875,00 0,01 3.305,00 -1.430,00 -43,27
33905 TASA INSTALACIÓN DE CAJEROS AUTOMÁTICOS EN LA VÍA PÚBLICA 6.600,00 0,02 6.600,00 0,00 0,00 34 PRECIOS PÚBLICOS. 208.825,00 0,68 321.015,00 -112.190,00 -34,95 342 SERVICIOS EDUCATIVOS. 9.200,00 0,03 9.925,00 -725,00 -7,30
Conº / Scº s/total ant
34207 PRECIO PÚBLICO UTILIZACION INSTALACIONES CULTURALES 8.745,00 0,03 7.650,00 1.095,00 14,31
349 OTROS PRECIOS PÚBLICOS. 199.625,00 0,65 299.030,00 -99.405,00 -33,24
34900 PRECIO PUBLICO ESCOLA INFANTIL (ASISTENCIA) 157.275,00 0,51 235.045,00 -77.770,00 -33,09
34901 PRECIO PUBLICO ESCOLA INFANTIL (SERVICIO DE COMEDOR)
36.090,00 0,12 35.000,00 1.090,00 3,11
34902 PRECIO PUBLICO ESCOLA INFANTIL (MATRICULACION) 4.880,00 0,02 4.520,00 360,00 7,96
34906 PRECIO PUBLICO ACTIVIDADES CONCEJª CULTURA 585,00 0,00 500,00 85,00 17,00
34910 PRECIO PUBLICO SERVICIO DE BUZONES PLURIDOMICILIARIOS 795,00 0,00 1.050,00 -255,00 -24,29
36 VENTAS 25.490,00 0,08 25.915,00 -425,00 -1,64
360 VENTAS VARIAS 25.490,00 0,08 25.915,00 -425,00 -1,64
36000 VENTA DE LIBROS 335,00 0,00 760,00 -425,00 -55,92
36001 VENTA DE VEHICULOS ABANDONADOS 25.155,00 0,08 25.155,00 0,00 0,00
39 OTROS INGRESOS 623.230,00 2,03 550.085,00 73.145,00 13,30
391 MULTAS 253.685,00 0,82 265.245,00 -11.560,00 -4,36
39100 MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS. 121.245,00 0,39 144.095,00 -22.850,00 -15,86
39120
MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE
CIRCULACIÓN. 112.675,00 0,37 110.105,00 2.570,00 2,33
39190 OTRAS MULTAS Y SANCIONES. 19.765,00 0,06 11.045,00 8.720,00 78,95
392
RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO Y POR
DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMIENTO PREVIO.
234.675,00 0,76 205.855,00 28.820,00 14,00
39211 RECARGO DE APREMIO 234.675,00 0,76 205.855,00 28.820,00 14,00
393 INTERESES DE DEMORA 69.075,00 0,22 57.050,00 12.025,00 21,08
39300 INTERESES DE DEMORA 69.075,00 0,22 57.050,00 12.025,00 21,08
398 INDEMNIZACIONES DE SEGUROSDE NO VIDA. 11.475,00 0,04 7.755,00 3.720,00 47,97
39800 INDEMNIZACIONES DE SEGUROSDE NO VIDA 11.475,00 0,04 7.755,00 3.720,00 47,97
399 OTROS INGRESOS DIVERSOS. 54.320,00 0,18 14.180,00 40.140,00 283,07
39900 RECURSOS EVENTUALES 50.525,00 0,16 7.040,00 43.485,00 617,68 39904 DERECHOS EXAMEN 3.760,00 0,01 3.000,00 760,00 25,33 39905 REEMBOLSO GASTOS PUBLICACION EDICTOS EN BOLETINES OFICIALES 35,00 0,00 35,00 0,00 0,00
4 CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.- 5.844.795,00 18,99 5.257.000,00 587.795,00 11,18
42 TRANSF. DEL ESTADO 5.436.855,00 17,66 4.915.735,00 521.120,00 10,60
420
TRANSF. DE LA
ADMINISTRACION GENERAL DEL
ESTADO. 5.436.855,00 17,66 4.915.735,00 521.120,00 10,60
Conº / Scº s/total ant
45 TRANSF. DE COMUNIDADES AUTONOMAS 358.920,00 1,17 341.265,00 17.655,00 5,17
450 TRANSF. DE LA ADMON.GRAL. DE LA COMUNIDAD AUTONOMA 358.920,00 1,17 336.265,00 22.655,00 6,74
45000 PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA. 6.000,00 0,02 0,00 6.000,00 ant=0
45004
TRANSF. CONSELLª TREBALL Y AFERS SOC, CONVº S. SOC.
(PROGR. VARIOS) 134.595,00 0,44 106.265,00 28.330,00 26,66
45007 TRANSF. CONSELLª B. SOC., ACOGIMIENTO FAMILIAR 10.800,00 0,04 0,00 10.800,00 ant=0
45008 TRANSF. CONSELLª B. SOC., CONVº CENTRO OCUPACIONAL 207.525,00 0,67 230.000,00 -22.475,00 -9,77
47 TRANSF. DE EMPRESAS PRIVADAS 39.020,00 0,13 0,00 39.020,00 ant=0
470 TRANSF. DE EMPRESAS PRIVADAS 39.020,00 0,13 0,00 39.020,00 ant=0
47000 TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS 39.020,00 0,13 0,00 39.020,00 ant=0
48 TRANSF. DE FAMILIAS E INSTITU.SIN FINES LUCRO 10.000,00 0,03 0,00 10.000,00 ant=0
480 TRANSF. DE FAMILIAS E INSTITU.SIN FINES LUCRO 10.000,00 0,03 0,00 10.000,00 ant=0
48000 TRANSF. DE FAMILIAS E INSTITU.SIN FINES LUCRO 10.000,00 0,03 0,00 10.000,00 ant=0
5 CAPITULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES. 1.565.860,00 5,09 1.347.265,00 218.595,00 16,23
52 INTERESES DE DEPOSITOS 92.055,00 0,30 11.565,00 80.490,00 695,98
520 INTERESES DE DEPOSITOS 92.055,00 0,30 11.565,00 80.490,00 695,98
52000 INTERESES VARIOS CUENTAS CTES. Y OTROS 92.055,00 0,30 11.565,00 80.490,00 695,98
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES 18.915,00 0,06 18.515,00 400,00 2,16
541 ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS. 5.405,00 0,02 5.405,00 0,00 0,00
54101 ARRENDº LOCALES VIVERO EMPRESAS 5.405,00 0,02 5.405,00 0,00 0,00
549 OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES. 13.510,00 0,04 13.110,00 400,00 3,05
54900 ARRENDº PARCELAS A TELEFª MOVILES, S.A. EST. BASE TELEFª MOV
8.725,00 0,03 8.460,00 265,00 3,13
54901 ARRENDº PARCELA A XFERA, S.A. EST. BASE TELEFº MOV 4.785,00 0,02 4.650,00 135,00 2,90
55 PRODUCTOS DE CONCES. Y APROVECH. ESPECIALES 1.454.890,00 4,73 1.317.185,00 137.705,00 10,45
550 DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA. 1.403.735,00 4,56 1.279.230,00 124.505,00 9,73
55000 CANON PELUQUERÍA HOGAR DEL PENSIONISTA 695,00 0,00 1.500,00 -805,00 -53,67
55001 CANON EMPRESA MIXTA AGUASDE CALPE, S.A. 950.955,00 3,09 935.475,00 15.480,00 1,65
55002 EXPLOTACIÓN SERV. TEMPORADA PLAYAS 201.970,00 0,66 157.595,00 44.375,00 28,16
55003
EXPLOTACIÓN BAR CASA CULTURA y KIOSKO PLAZA
Conº / Scº s/total ant
55004 CONCESIÓN SERV. EST. LIMITADO 50.910,00 0,17 50.430,00 480,00 0,95
55005 CONVENIO ECOEMBALAJES, S.A. 28.035,00 0,09 5.000,00 23.035,00 460,70
55006 CONCESION SERVICIO SEÑALIZACION VIAS PUBLICAS 150.000,00 0,49 100.000,00 50.000,00 50,00
55007 EXPLOTACION BAR CENTRO CIVICO TERCERA EDAD 8.665,00 0,03 6.000,00 2.665,00 44,42
55008 CANON SERVICIO PODOLOGIA CENTº CIVº 3ª EDAD 1.500,00 0,01 2.105,00 -605,00 -28,74
555 APROVECHAMIENTOS ESPECIALES CON CONTRAPRESTACIÓN.
18.635,00 0,06 5.595,00 13.040,00 233,07
55500 EXPLOTACIÓN MEDIANTE VEHÍCULOS DE LA VIA PÚBLICA 15.340,00 0,05 5.125,00 10.215,00 199,32
55501 TELESCOPIOS 3.295,00 0,01 470,00 2.825,00 601,06
559 OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS. 32.520,00 0,11 32.360,00 160,00 0,49
55900 OTROS PRODUC. DE CONCES. Y APROVECH. ESP, OTROS SIN DETERMIN
32.520,00 0,11 32.360,00 160,00 0,49
7 CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 465.350,00 1,51 0,00 465.350,00 ant=0
72 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO. 72.000,00 0,23 0,00 72.000,00 ant=0
720 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. 72.000,00 0,23 0,00 72.000,00 ant=0
72000
TRANSF. DE CAPITAL DE LA AD. GRAL. DEL ESTADO, VARIOS SIN
DETERMINAR 72.000,00 0,23 0,00 72.000,00 ant=0
76 DE ENTIDADES LOCALES 393.350,00 1,28 0,00 393.350,00 ant=0
761 DE DIPUTACIONES 393.350,00 1,28 0,00 393.350,00 ant=0
76100 TRANSF. CAP. DE DIPUT. PROV. Y ORGANISMOS AUTONOMOS 393.350,00 1,28 0,00 393.350,00 ant=0
8 CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS 21.820,00 0,07 21.820,00 0,00 0,00
83
REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR
PÚBLICO. 21.820,00 0,07 21.820,00 0,00 0,00
830
REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR
PÚBLICO A CORTO PLAZO. 21.820,00 0,07 21.820,00 0,00 0,00
83000 REINTEGRO DE ANTICIPOS AL PERSONAL 21.820,00 0,07 21.820,00 0,00 0,00
9 CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS 168.155,00 0,55 0,00 168.155,00 ant=0
91 PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN EUROS. 168.155,00 0,55 0,00 168.155,00 ant=0
911 PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO.
168.155,00 0,55 0,00 168.155,00 ant=0
91100
PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL
SECTOR PÚBLICO. 168.155,00 0,55 0,00 168.155,00 ant=0
