INFORMACION CONTABLE

(1)

(2)

(3)

(4)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Importe Descripción de la Cuenta

AL 31 DE MAYO DE 2016

Descripción de la Cuenta Importe

ACTIVO

PASIVO

ACTIVO CIRCULANTE

PASIVO CIRCULANTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTES CUENTAS POR PAGAR A

CORTO PLAZO

BANCOS/TESORERIA 684,395.72 SERVICIOS PERSONALES

POR PAGAR A CORTO PLAZO 320,082.60 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

4,200.00 CUENTAS POR COBRAR A

CORTO PLAZO 1,008.74 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR

PAGAR A CORTO PLAZO

2,722,022.27 DEUDORES DIVERSOS POR

COBRAR A CORTO PLAZO 23,386.56 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE

708,791.02

FONDOS EN GARANTÍA A

CORTO PLAZO 13,760.00

FONDOS EN

ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO

10,711.27

ACTIVO NO CIRCULANTE

TOTAL PASIVO CIRCULANTE

3,070,776.14

BIENES MUEBLES

MOBILIARIO Y EQUIPO DE

ADMINISTRACIÓN 1,237,930.09

TOTAL PASIVO

3,070,776.14

VEHICULOS Y EQUIPO DE

TRANSPORTE 1,567,910.87

ACTIVOS INTANGIBLES

_{HACIENDA PUBLICA/}

PATRIMONIO

SOFTWARE 118,320.00

_{HACIENDA PUBLICA/}

PATRIMONIO

CONTRIBUIDO

TOTAL ACTIVO NO

CIRCULANTE

2,924,160.96

ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 2,157,762.08

TOTAL HACIENDA

PUBLICA/ PATRIMONIO

CONTRIBUIDO

2,157,762.08

TOTAL ACTIVO

3,632,951.98

HACIENDA PUBLICA/

PATRIMONIO GENERADO

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) -506,186.07 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -1,089,400.17

TOTAL HACIENDA

PUBLICA/ PATRIMONIO

GENERADO

-1,595,586.24

TOTAL HACIENDA

562,175.84

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPONSABILIDAD DEL EMISOR"

(5)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MAYO DE 2016

Descripción de la Cuenta Importe

PUBLICA/

PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y

HACIENDA PUBLICA/

PATRIMONIO

3,632,951.98

(6)

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2016

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTIÓN

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE

OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES 67,607.62

PRODUCTOS PERECEDEROS 19,281.00

VENTA DE BOLETOS PARA EVENTOS DE BENEFICIENCIA 35,560.00

RECAUDACION POR EVENTOS 698.70

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE

OTROS APROVECHAMIENTOS 12,797.16

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 307,972.00

TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN

443,916.48

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS

Y OTRAS AYUDAS

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 11,036,083.00

AYUDAS SOCIALES 132,850.00

TOTAL PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,

SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

11,168,933.00

TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

11,612,849.48

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 4,515,661.56

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 347,531.75

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 2,451,730.20

SEGURIDAD SOCIAL 866,359.80

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 2,631,644.84

MATERIALES Y SUMINISTROS

MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 139,918.02

ALIMENTOS Y UTENSILIOS 173,926.20

MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION 6,912.77

PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO 18,367.02

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 167,934.97

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS 24,292.31

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 28,076.04

SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS BÁSICOS 87,900.57

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 24,357.43

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 35,073.86

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 21,814.21

SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 127,857.64

SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD 2,807.20

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 9,767.21

SERVICIOS OFICIALES 37,462.46

OTROS SERVICIOS GENERALES 91,398.00

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

11,810,794.06

(7)

ESTADO DE ACTIVIDADES

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

AYUDAS SOCIALES

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 253,023.49

AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES 55,218.00

TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

308,241.49

TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

12,119,035.55

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

-506,186.07

(8)

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer. Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer. Ant.

Total Ajustes por

Cambios de Valor Descripción de la Cuenta

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios

Anteriores

0.00

0.00 Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2015

2,157,762.08 2,157,762.08

Aportaciones 0.00

Donaciones de Capital 0.00

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 2,157,762.08

Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del

Ejercicio

-1,089,400.17 -1,089,400.17

Resultados del Ejercicio (Ahorro/DesAhorro) 0.00 Resultados de Ejercicios Anteriores -1,089,400.17

Revalúos 0.00

Reservas 0.00

Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015

1,068,361.91

Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del

Ejercicio 2016

0.00 0.00

Aportaciones 0.00

Donaciones de Capital 0.00

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0.00

Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del

Ejercicio 2016

-506,186.07 -506,186.07

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) -506,186.07

Resultados de Ejercicios Anteriores 0.00

Revalúos 0.00

Reservas 0.00

Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio

Ejercicio 2016

562,175.84

(9)

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Origen Descripción de la Cuenta 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2016 Aplicación

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTES BANCOS/TESORERIA 628,651.08

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 1,008.74

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 7,968.00

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE

628,651.08

8,976.74

ACTIVO NO CIRCULANTE

BIENES MUEBLES

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 30,367.40

ACTIVOS INTANGIBLES

SOFTWARE 118,320.00

TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE

0.00 148,687.40

TOTAL ACTIVO

628,651.08

157,664.14

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 91,492.78

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 4,200.00

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 135,091.91

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO 12,600.00

TOTAL PASIVO CIRCULANTE

139,291.91

104,092.78

TOTAL PASIVO

139,291.91

104,092.78

HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO

HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) 506,186.07

TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO

0.00 506,186.07

TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO

0.00 506,186.07

TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO

139,291.91

610,278.85

(10)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Descripción de la Cuenta Total

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION

ORIGEN 11,612,849.48

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 123,147.32

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 12,797.16

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 307,972.00

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 11,168,933.00

APLICACION 12,119,035.55

SERVICIOS PERSONALES 10,812,928.15

MATERIALES Y SUMINISTROS 559,427.33

SERVICIOS GENERALES 438,438.58

AYUDAS SOCIALES 308,241.49

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

-506,186.07

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN 0.00

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 0.00

BIENES MUEBLES 0.00

OTROS ORIGENES DE INVERSION 0.00

APLICACION 148,687.40

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 0.00

BIENES MUEBLES 30,367.40

OTRAS APLICACIONES DE INVERSION 118,320.00

FLUJOS NETOS DE EFECTIVOPOR ACTIVIDADES DE INVERSION

-148,687.40

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN 3,724,340.85

ENDEUDAMIENTO NETO 0.00

- INTERNO 0.00

- EXTERNO 0.00

OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO 3,724,340.85

APLICACION 3,698,118.46

SERVICIOS DE LA DEUDA 0.00

- INTERNO 0.00

- EXTERNO 0.00

OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO 3,698,118.46

(11)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Descripción de la Cuenta Total

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

26,222.39

INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

-628,651.08

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO

1,313,046.80

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO

684,395.72

(12)

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Saldo Inicial Cargos del Periodo Abonos del Periodo Variación del Periodo Saldo Final

Descripción de la Cuenta

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

1,328,465.36

11,706,605.62

12,326,279.96

708,791.02

-619,674.34

EFECT I VO Y EQU I VALENTES 1,313,046.80 11,655,829.92 12,284,481.00 684,395.72 -628,651.08

BANCOS/TESORERIA 1,313,046.80 11,655,829.92 12,284,481.00 684,395.72 -628,651.08

DERECHOS A REC I B I R EFECT I VO O EQU I VALENTES 15,418.56 50,775.70 41,798.96 24,395.30 8,976.74

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 5,043.70 4,034.96 1,008.74 1,008.74

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 15,418.56 45,732.00 37,764.00 23,386.56 7,968.00

ACTIVO NO CIRCULANTE

2,775,473.56

148,687.40

2,924,160.96

148,687.40

B I ENES MUEBLES 2,775,473.56 30,367.40 2,805,840.96 30,367.40

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 1,207,562.69 30,367.40 1,237,930.09 30,367.40

VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 1,567,910.87 1,567,910.87

ACT I VOS I NTANG I BLES 118,320.00 118,320.00 118,320.00

SOFTWARE 118,320.00 118,320.00 118,320.00

TOTAL:

4,103,938.92

11,855,293.02

12,326,279.96

3,632,951.98

-470,986.94

(13)

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

Moneda de Contratación Descripción Institución o País Acreedor

Saldo Inicial del

Periodo Saldo Final del Periodo

Corto Plazo

Deuda Interna

Instituciones de Crédito

Títulos y Valores

Arrendamientos Financieros

Deuda Externa

Organismos Financieros Internacionales

Deuda Bilateral

Títulos y Valores

Arrendamientos Financieros

Subtotal Corto Plazo

0.00

0.00 Largo Plazo

Deuda Interna

Instituciones de Crédito

Títulos y Valores

Arrendamientos Financieros

Deuda Externa

Organismos Financieros Internacionales

Deuda Bilateral

Títulos y Valores

Arrendamientos Financieros

Subtotal Largo Plazo

0.00

0.00 Otros Pasivos

3,035,577.01

3,070,776.14

Total Deuda y Otros Pasivos

3,035,577.01

3,070,776.14

(14)

CUENTA ECONOMICA

Importe

Clave Descripción Total

INGRESOS CORRIENTES

1 11,612,849.48

INGRESOS DE LA GESTION

1-1

Impuestos

-Impuestos sobre el ingreso, las utilidades y las ganancias del capital 0.00

-Impuestos sobre la nómina y la fuerza de trabajo 0.00

-Impuestos sobre la propiedad 0.00

-Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones 0.00

-Impuestos sobre el comercio y las transacciones/Comercio Exterior 0.00 -Impuestos Ecológicos 0.00 -Accesorios 0.00 -Otros Impuestos 0.00

Contribuciones a la Seguridad Social 0.00 Ingresos no tributarios

-Contribución de mejoras 0.00

-Derechos 0.00

-Productos de Tipo Corriente 123,147.32

-Aprovechamientos de Tipo Corriente 12,797.16

-Otros ingresos no tributarios 0.00

Venta de bienes y servicios de las administraciones públicas 0.00 Renta de la propiedad -Intereses Internos 0.00 Externos 0.00

-Dividendos y otros retiros 0.00

-Otras 0.00

Incremento de existencias 0.00

Otros ingresos de la gestión 0.00

TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES RECIBIDAS

1-2

Transferencias y Asignaciones Corrientes

-Del sector privado 132,850.00

-Del sector público 0.00

-Del sector externo 0.00

Participaciones 0.00

Donaciones corrientes recibidas 0.00

Otros ingresos corrientes 11,344,055.00

GASTOS CORRIENTES

2 12,119,035.55

GASTOS DE CONSUMO

2-1

Remuneraciones -Sueldos y salarios 9,946,568.35 -Contribuciones sociales 866,359.80

-Impuestos sobre nóminas 90,108.00

Compra de bienes y servicios 905,565.51

Disminución de existencias 0.00

Depreciación y Amortización 0.00

PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

2-2

Jubilaciones 0.00 Pensiones 0.00 Otros 0.00

GASTOS DE LA PROPIEDAD

2-3

Intereses

(15)

CUENTA ECONOMICA

Importe

-Internos 0.00

-Externos 0.00

Dividendos y otras rentas distribuidas 2,192.40

Otros gastos de la propiedad 0.00

TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES OTORGADAS

2-4

Subsidios y Subvenciones 0.00

Transferencias corrientes

-Al sector privado 308,241.49

-Al sector público 0.00

-Al sector externo 0.00

OTROS GASTOS CORRIENTES

0.00

2-5

RESULTADO ECONOMICO AHORRO/DESAHORRO

0.00

3 -506,186.07

INGRESOS DE CAPITAL

4

0.00 INGRESOS PROPIOS DE CAPITAL

4-1

Ingresos de Capital de las Administraciones Públicas

-Productos de Capital 0.00 -Aprovechamientos de Capital 0.00 -Otros 0.00

Venta de activos fijos, objetos de valor y no producidos 0.00

Disminución de existencias 0.00

Variación depreciación y amortización acumulada 0.00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS

4-2

Transferencias

-Al sector privado 0.00

RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS (adquiridos con fines

de política económica)

0.00

4-3

GASTOS DE CAPITAL

5 148,687.40

FORMACION DE CAPITAL

5-1

Formación de Capital fijo

Construcciones en Proceso 0.00 Edificios y estructuras 0.00 Maquinaria y Equipo 30,367.40

Otros activos fijos 118,320.00

Incremento de existencias 0.00

Objetos de valor 0.00

Activos no producidos 0.00

TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES DE CAPITAL OTORGADAS

5-2

Transferencias de Capital

-Al sector privado 0.00

INVERSION FINANCIERA (con fines de política económica)

5-3

Acciones y otras participaciones de capital

Internos 0.00

(16)

CUENTA ECONOMICA

Importe

Externos 0.00 Concesión de préstamos Internos 0.00 Externos 0.00

Títulos y valores representativos de la deuda 0.00

INGRESOS TOTALES (1+4)

6 11,612,849.48

GASTOS TOTALES (2+5)

7 12,267,722.95

GASTO PROGRAMABLE: (2+5-Participaciones-intereses

y otros gastos de la deuda)

8 12,267,722.95

RESULTADO FINANCIERO SUPERAVIT/(DEFICIT):

(3+4-5)

9 -654,873.47

RESULTADO PRIMARIO SUPERAVIT/(DEFICIT)

PRIMARIO: (9-intereses)

10 -654,873.47

FUENTES FINANCIERAS

11 676,450.21

DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS

11-1

Disminución de caja y bancos (efectivos y equivalente) 628,651.08

Disminución de cuentas por cobrar 0.00

Disminución de documentos por cobrar 0.00 Disminución de inversiones financieras de corto plazo 0.00 Recuperación de inversiones financieras a largo plazo con fines de liquidez 0.00

Acciones y otras participaciones de capital Internos 0.00 Externos 0.00 Concesión de préstamos Internos 0.00 Externos 0.00

Títulos y valores representativos de la deuda 0.00

Disminución de otros activos financieros 0.00

INCREMENTO DE PASIVOS

11-2

Incremento de cuentas por pagar 47,799.13 Incremento de documentos por pagar 0.00 Incremento de otros pasivos de corto plazo 0.00 Endeudamiento público

Interno

Colocación de títulos y valores de la deuda pública interna 0.00

Obtención de Préstamos internos 0.00

Otros 0.00

Externo

Colocación de títulos y valores de la deuda pública externa 0.00

Obtención de Préstamos externos 0.00

Otros 0.00

Incremento de otros pasivos de largo plazo 0.00

INCREMENTO DEL PATRIMONIO

0.00

11-3

(17)

CUENTA ECONOMICA

Importe

APLICACIONES FINANCIERAS (USOS)

12 8,976.74

INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS

12-1

Incremento de caja y bancos (efectivos y equivalente) 0.00 Incremento de cuentas por cobrar 8,976.74 Incremento de documentos por cobrar 0.00 Incremento de inversiones financieras de corto plazo 0.00 Inversiones financieras a largo plazo con fines de liquidez

Acciones y otras participaciones de capital Internos 0.00 Externos 0.00 Concesiones de préstamos Internos 0.00 Externos 0.00

Títulos y Valores representativos de la deuda 0.00

Compra de obligaciones negociables 0.00

Conceción de préstamos 0.00

Incremento de otros activos financieros 0.00

DISMINUCION DE PASIVOS

12-2

Disminución de cuentas por pagar 0.00

Disminución de documentos por pagar 0.00 Disminución de otros pasivos de corto plazo 0.00 Amortización de la deuda

Interna

Amortización de títulos y valores de la deuda pública interna 0.00

Amortización de préstamos internos 0.00

Otra 0.00

Externa

Amortización de títulos y valores de la deuda pública externa 0.00

Amortización de préstamos externos 0.00

Otra 0.00

Disminucíón de otros pasivos de largo plazo 0.00

DISMINUCION DE PATRIMONIO

0.00

12-3

(18)

(19)

(20)

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

Est Ene-May

Clave Presupuestaria Descripción AyR Ene-May PrM Ene-May Dev Ene-May Rec Ene-May Dif Ene-May

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos Rubro-Tipo-Clase-Conc

PRODUCTOS 62,500.00 0.00 62,500.00 123,147.32 123,147.32 60,647.32

05

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 62,500.00 0.00 62,500.00 123,147.32 123,147.32 60,647.32

01

PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS

A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO 62,500.00 0.00 62,500.00 66,300.00 66,300.00 3,800.00

01

ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 62,500.00 0.00 62,500.00 66,300.00 66,300.00 3,800.00

01

OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES 0.00 0.00 0.00 1,307.62 1,307.62 1,307.62

03 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 1,307.62 1,307.62 1,307.62 01 PRODUCTOS PERECEDEROS 0.00 0.00 0.00 19,281.00 19,281.00 19,281.00 04 DESPENSAS MUNICIPALES 0.00 0.00 0.00 19,050.00 19,050.00 19,050.00 01 VENTA DE PAN 0.00 0.00 0.00 231.00 231.00 231.00 02

VENTA DE BOLETOS PARA EVENTOS DE BENEFICIENCIA 0.00 0.00 0.00 35,560.00 35,560.00 35,560.00

05

CENA DE LA GENEROSIDAD 0.00 0.00 0.00 35,560.00 35,560.00 35,560.00

01

RECAUDACION POR EVENTOS 0.00 0.00 0.00 698.70 698.70 698.70

06

VENTAS FESTIVAL DEL VOLCAN 0.00 0.00 0.00 698.70 698.70 698.70

01

APROVECHAMIENTOS 0.00 0.00 0.00 12,797.16 12,797.16 12,797.16

06

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 0.00 0.00 0.00 12,797.16 12,797.16 12,797.16

01

OTROS APROVECHAMIENTOS 0.00 0.00 0.00 12,797.16 12,797.16 12,797.16

09

INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 267,500.00 0.00 267,500.00 307,972.00 307,972.00 40,472.00

07

INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS

DESCENTRALIZADOS 267,500.00 0.00 267,500.00 307,972.00 307,972.00 40,472.00

01

CONSULTAS MEDICAS 125,000.00 0.00 125,000.00 148,617.00 148,617.00 23,617.00

01

INGRESOS POR CUOTAS DEL PREESCOLAR (CADI) 142,500.00 0.00 142,500.00 157,000.00 157,000.00 14,500.00

02

ASESORIA JURIDICA 0.00 0.00 0.00 2,355.00 2,355.00 2,355.00

05

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 8,632,353.25 0.00 8,632,353.25 11,168,933.00 11,168,933.00 2,536,579.75 09 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 8,444,853.25 0.00 8,444,853.25 11,036,083.00 11,036,083.00 2,591,229.75 03 AYUDAS SOCIALES 187,500.00 0.00 187,500.00 132,850.00 132,850.00 -54,650.00 04 TOTAL: 8,962,353.25 0.00 8,962,353.25 11,612,849.48 11,612,849.48 2,650,496.23 Ingresos excedentes: 2,650,496.23

(21)

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

Est Ene-May

Análisis por: Fuente de Financiamiento Rubro-Tipo-Clase-Conc

INGRESOS DEL GOBIERNO

PRODUCTOS 62,500.00 0.00 62,500.00 123,147.32 123,147.32 60,647.32

05

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 62,500.00 0.00 62,500.00 123,147.32 123,147.32 60,647.32

01

PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE

DOMINIO PUBLICO 62,500.00 0.00 62,500.00 66,300.00 66,300.00 3,800.00

01

ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 62,500.00 0.00 62,500.00 66,300.00 66,300.00 3,800.00

01

OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES 0.00 0.00 0.00 1,307.62 1,307.62 1,307.62

03 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 1,307.62 1,307.62 1,307.62 01 PRODUCTOS PERECEDEROS 0.00 0.00 0.00 19,281.00 19,281.00 19,281.00 04 DESPENSAS MUNICIPALES 0.00 0.00 0.00 19,050.00 19,050.00 19,050.00 01 VENTA DE PAN 0.00 0.00 0.00 231.00 231.00 231.00 02

VENTA DE BOLETOS PARA EVENTOS DE BENEFICIENCIA 0.00 0.00 0.00 35,560.00 35,560.00 35,560.00

05

CENA DE LA GENEROSIDAD 0.00 0.00 0.00 35,560.00 35,560.00 35,560.00

01

RECAUDACION POR EVENTOS 0.00 0.00 0.00 698.70 698.70 698.70

06

VENTAS FESTIVAL DEL VOLCAN 0.00 0.00 0.00 698.70 698.70 698.70

01

APROVECHAMIENTOS 0.00 0.00 0.00 12,797.16 12,797.16 12,797.16

06

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 0.00 0.00 0.00 12,797.16 12,797.16 12,797.16

01

OTROS APROVECHAMIENTOS 0.00 0.00 0.00 12,797.16 12,797.16 12,797.16

09

62,500.00 0.00 62,500.00 135,944.48 135,944.48 73,444.48 SUBTOTAL:

INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS

INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 267,500.00 0.00 267,500.00 307,972.00 307,972.00 40,472.00

07

INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 267,500.00 0.00 267,500.00 307,972.00 307,972.00 40,472.00 01

CONSULTAS MEDICAS 125,000.00 0.00 125,000.00 148,617.00 148,617.00 23,617.00

01

INGRESOS POR CUOTAS DEL PREESCOLAR (CADI) 142,500.00 0.00 142,500.00 157,000.00 157,000.00 14,500.00

02

ASESORIA JURIDICA 0.00 0.00 0.00 2,355.00 2,355.00 2,355.00

05

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 8,632,353.25 0.00 8,632,353.25 11,168,933.0 11,168,933.0 2,536,579.75 09

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 8,444,853.25 0.00 8,444,853.25 11,036,083.0 11,036,083.0 2,591,229.75

03

AYUDAS SOCIALES 187,500.00 0.00 187,500.00 132,850.00 132,850.00 -54,650.00

04

(22)

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

Est Ene-May

Análisis por: Fuente de Financiamiento Rubro-Tipo-Clase-Conc

8,899,853.25 0.00 8,899,853.25 11,476,905.0 0 11,476,905.00 2,577,051.75 SUBTOTAL: TOTAL: 8,962,353.25 0.00 8,962,353.25 11,612,849.4 8 11,612,849.48 2,650,496.23 Ingresos excedentes: 2,650,496.23

(23)

(24)

(25)

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Apr Ene-May

Clave Presupuestaria Descripción AyR Ene-May PrM Ene-May Dev Ene-May Pag Ene-May SEje Ene-May

Análisis por: Objeto del Gasto Cap-Con-PGen-PEsp

AYUDA PARA UNIFORME 49,377.21 0.00 49,377.21 0.00 0.00 49,377.21

14

BECAS 41,528.00 0.00 41,528.00 14,405.04 14,405.04 27,122.96

17

BONO ADICIONAL DE DESPENSA 426,291.80 0.00 426,291.80 617,469.76 617,469.76 -191,177.96

18

BONO DE ANTIGÜEDAD 258,345.87 0.00 258,345.87 151,266.81 151,266.81 107,079.06

20

BONO DE ASISTENCIA PERFECTA 118,007.30 0.00 118,007.30 132,982.67 132,982.67 -14,975.37

24

BONO DE JUBILACIÓN Y RETIRO 113,272.32 0.00 113,272.32 0.00 0.00 113,272.32

27

BONO DIA DE LA MADRE 71,263.49 0.00 71,263.49 84,957.60 84,957.60 -13,694.11

32

BONO PARA CAPACITACIÓN 8,414.40 0.00 8,414.40 2,195.48 2,195.48 6,218.92

40 BONO SINDICAL 117,874.28 0.00 117,874.28 154,628.35 154,628.35 -36,754.07 44 CANASTA BÁSICA 313,420.67 0.00 313,420.67 387,393.58 387,393.58 -73,972.91 46 DÌA 31 84,196.21 0.00 84,196.21 107,909.99 107,909.99 -23,713.78 48 ESTIMULO PROFESIONAL 48,065.95 0.00 48,065.95 64,144.80 64,144.80 -16,078.85 50

JUBILACIÓN PERSONAL DE VIALIDAD 10,254.45 0.00 10,254.45 0.00 0.00 10,254.45

55

SEGURO DE VIDA 47,615.15 0.00 47,615.15 52,926.45 43,133.07 -5,311.30

57

BONO DEL DIA DE LA MUJER 2,944.30 0.00 2,944.30 8,832.00 8,832.00 -5,887.70

64

MATERIALES Y SUMINISTROS 570,074.45 0.00 570,074.45 559,427.33 559,427.33 10,647.12

02

MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS

OFICIALES 126,624.75 0.00 126,624.75 139,918.02 139,918.02 -13,293.27

01

MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 74,541.50 0.00 74,541.50 39,892.30 39,892.30 34,649.20

01

MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 64,124.85 0.00 64,124.85 28,798.30 28,798.30 35,326.55

01

MATERIAL DE LIMPIEZA 10,416.65 0.00 10,416.65 0.00 0.00 10,416.65

02

EQUIPOS MENORES DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 11,094.00 11,094.00 -11,094.00

06

MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION 4,166.65 0.00 4,166.65 22,689.11 22,689.11 -18,522.46

02

TONER PARA IMPRESION 4,166.65 0.00 4,166.65 22,689.11 22,689.11 -18,522.46

02

MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA

INFORMACION Y COMUNICACIONES 0.00 0.00 0.00 519.23 519.23 -519.23

04

INSUMOS Y EQUIPOS MENORES PARA PROCESAMIENTOS 0.00 0.00 0.00 519.23 519.23 -519.23

01

MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL 0.00 0.00 0.00 44,926.07 44,926.07 -44,926.07

05

MATERIAL IMPRESO. 0.00 0.00 0.00 44,926.07 44,926.07 -44,926.07

01

MATERIAL DE LIMPIEZA 0.00 0.00 0.00 17,437.20 17,437.20 -17,437.20

06

MATERIAL PARA ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE 0.00 0.00 0.00 17,437.20 17,437.20 -17,437.20

01

MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 47,916.60 0.00 47,916.60 14,454.11 14,454.11 33,462.49

07

MATERIAL DIDÁCTICO 47,916.60 0.00 47,916.60 14,454.11 14,454.11 33,462.49

01

ALIMENTOS Y UTENSILIOS 260,416.45 0.00 260,416.45 173,926.20 173,926.20 86,490.25

02

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 218,749.85 0.00 218,749.85 164,693.25 164,693.25 54,056.60

01

PRODUCTOS ALIMENTICIOS DERIVADOS DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES 170,833.25 0.00 170,833.25 135,683.91 135,683.91 35,149.34 01

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

(26)

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Apr Ene-May

CAFETERIA (CAFÉ, TÉ, AZUCAR, CREMA, PAN, GALLETAS, ETC.) 33,333.30 0.00 33,333.30 7,377.34 7,377.34 25,955.96 02

AGUA EN BOTELLA Y GARRAFÓN 10,416.65 0.00 10,416.65 10,430.49 10,430.49 -13.84

03

REFRESCOS Y OTRAS BEBIDAS 0.00 0.00 0.00 1,489.84 1,489.84 -1,489.84

04

DESECHABLES ( PLATOS, VASOS, SERVILLETAS, CUCHARAS, TENEDORES, ETC.) 4,166.65 0.00 4,166.65 9,711.67 9,711.67 -5,545.02 05

UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 41,666.60 0.00 41,666.60 9,232.95 9,232.95 32,433.65

03

DESECHABLES (PLATOS, VASOS, SERVILLETAS, CUCHARAS, TENEDORES, ETC) 33,333.30 0.00 33,333.30 8,337.28 8,337.28 24,996.02 01

UTENSILIOS DE COCINA 8,333.30 0.00 8,333.30 895.67 895.67 7,437.63

02

MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION 0.00 0.00 0.00 6,912.77 6,912.77 -6,912.77

04

MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 0.00 0.00 0.00 2,772.09 2,772.09 -2,772.09

06

MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS 0.00 0.00 0.00 2,772.09 2,772.09 -2,772.09

01

ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION 0.00 0.00 0.00 292.93 292.93 -292.93

07

PRODUCTOS METÁLICOS PARA CONSTRUCCIÓN 0.00 0.00 0.00 292.93 292.93 -292.93

01

OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION 0.00 0.00 0.00 3,847.75 3,847.75 -3,847.75

09

OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 0.00 0.00 0.00 3,847.75 3,847.75 -3,847.75

01

PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO 22,916.65 0.00 22,916.65 18,367.02 18,367.02 4,549.63

05

FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS 0.00 0.00 0.00 555.98 555.98 -555.98

02

HIERBICIDAS Y PLAGUICIDAS. 0.00 0.00 0.00 555.98 555.98 -555.98

01

MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 22,916.65 0.00 22,916.65 6,563.67 6,563.67 16,352.98

03

MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA Y ANIMAL. 22,916.65 0.00 22,916.65 6,563.67 6,563.67 16,352.98 01

MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS 0.00 0.00 0.00 11,247.37 11,247.37 -11,247.37

04

MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS 0.00 0.00 0.00 11,247.37 11,247.37 -11,247.37

01

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 130,950.00 0.00 130,950.00 167,934.97 167,934.97 -36,984.97

06

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 130,950.00 0.00 130,950.00 167,934.97 167,934.97 -36,984.97

01

GASOLINA 130,950.00 0.00 130,950.00 165,712.65 165,712.65 -34,762.65

01

ACEITES Y GRASAS 0.00 0.00 0.00 2,222.32 2,222.32 -2,222.32

04

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS 29,166.60 0.00 29,166.60 24,292.31 24,292.31 4,874.29 07

VESTUARIO Y UNIFORMES 20,833.30 0.00 20,833.30 21,726.80 21,726.80 -893.50

01

UNIFORMES 20,833.30 0.00 20,833.30 21,726.80 21,726.80 -893.50

01

PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL 8,333.30 0.00 8,333.30 1,157.35 1,157.35 7,175.95

02

ROPA Y EQUIPO DE SEGURIDAD 8,333.30 0.00 8,333.30 1,157.35 1,157.35 7,175.95

01

PRODUCTOS TEXTILES 0.00 0.00 0.00 1,408.16 1,408.16 -1,408.16

04

PRODUCTOS TEXTILES 0.00 0.00 0.00 1,408.16 1,408.16 -1,408.16

01

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 0.00 0.00 0.00 28,076.04 28,076.04 -28,076.04

09

HERRAMIENTAS MENORES 0.00 0.00 0.00 264.00 264.00 -264.00

01

HERRAMIENTAS DE CARPINTERIA, SILVICULTURA, HORTICULTURA, GANADERÍA Y

AGRICULTURA 0.00 0.00 0.00 264.00 264.00 -264.00

01

(27)

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Apr Ene-May

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 1,047.78 1,047.78 -1,047.78

02

REPUESTOS DE EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 1,047.78 1,047.78 -1,047.78

02

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE

ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 0.00 0.00 0.00 842.67 842.67 -842.67

03

REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 0.00 0.00 0.00 460.12 460.12 -460.12

01

REFACCIONES MENORES DE EQUIPO EDUCACIONAL 0.00 0.00 0.00 382.55 382.55 -382.55

02

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO

Y DE LABORATORIO 0.00 0.00 0.00 1,290.15 1,290.15 -1,290.15

05

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE QUIPO INSTRUMENTAL MEDICO. 0.00 0.00 0.00 1,290.15 1,290.15 -1,290.15

01

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 24,090.44 24,090.44 -24,090.44

06

LLANTAS 0.00 0.00 0.00 20,988.00 20,988.00 -20,988.00

01

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA MANTENIMIENTO VEHICULAR 0.00 0.00 0.00 3,102.44 3,102.44 -3,102.44

02

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES 0.00 0.00 0.00 541.00 541.00 -541.00

09

OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 0.00 0.00 0.00 541.00 541.00 -541.00

01 SERVICIOS GENERALES 257,646.40 0.00 257,646.40 438,438.58 348,330.58 -180,792.18 03 SERVICIOS BASICOS 91,249.85 0.00 91,249.85 87,900.57 87,900.57 3,349.28 01 ENERGIA ELECTRICA 52,083.30 0.00 52,083.30 43,593.00 43,593.00 8,490.30 01

ENERGIA ELÉCTRICA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS 52,083.30 0.00 52,083.30 43,593.00 43,593.00 8,490.30

01

GAS 4,166.65 0.00 4,166.65 7,079.16 7,079.16 -2,912.51

02

GAS EXCLUYE AL USADO PARA TRANSPORTE 4,166.65 0.00 4,166.65 7,079.16 7,079.16 -2,912.51

01

AGUA 2,083.30 0.00 2,083.30 4,055.40 4,055.40 -1,972.10

03

CONSUMO DE AGUA POTABLE 2,083.30 0.00 2,083.30 4,055.40 4,055.40 -1,972.10

01

TELEFONIA TRADICIONAL 32,916.60 0.00 32,916.60 33,163.00 33,163.00 -246.40

04

SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL 32,916.60 0.00 32,916.60 33,163.00 33,163.00 -246.40

01

SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE

INFORMACION 0.00 0.00 0.00 10.01 10.01 -10.01 07 SERVICIOS DE INTERNET. 0.00 0.00 0.00 10.01 10.01 -10.01 01 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 0.00 0.00 0.00 24,357.43 24,357.43 -24,357.43 02 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 19,550.00 19,550.00 -19,550.00 02

ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS PARA OFICINAS 0.00 0.00 0.00 19,550.00 19,550.00 -19,550.00

03

ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES 0.00 0.00 0.00 2,192.40 2,192.40 -2,192.40

07

LICENCIAS POR EL USO DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO 0.00 0.00 0.00 2,192.40 2,192.40 -2,192.40

05

OTROS ARRENDAMIENTOS 0.00 0.00 0.00 2,615.03 2,615.03 -2,615.03

09

ARRENDAMIENTO DE MUEBLES PARA EVENTOS INCLUYE MANTELERÍA, LONAS Y

CARPAS. 0.00 0.00 0.00 2,615.03 2,615.03 -2,615.03

01

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 5,000.00 0.00 5,000.00 35,073.86 35,073.86 -30,073.86 03

(28)

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Apr Ene-May

SERVICIOS DE CAPACITACION 0.00 0.00 0.00 9,280.00 9,280.00 -9,280.00

04

SERVICIOS DE PREPARACIÓN E IMPARTICIÓN DE CURSOS 0.00 0.00 0.00 9,280.00 9,280.00 -9,280.00

01

SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E

IMPRESION 5,000.00 0.00 5,000.00 10,579.20 10,579.20 -5,579.20

06

SERVICIOS DE IMPRESIÓN 5,000.00 0.00 5,000.00 10,579.20 10,579.20 -5,579.20

03

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES 0.00 0.00 0.00 15,214.66 15,214.66 -15,214.66

09

SERVICIOS PROFESIONALES DE FOTOGRAFIA 0.00 0.00 0.00 10,342.66 10,342.66 -10,342.66

02

OTROS SERVICIOS PROFESIONALES 0.00 0.00 0.00 4,872.00 4,872.00 -4,872.00

05

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 0.00 14,545.44 14,545.44 21,814.21 21,814.21 -7,268.77

04

SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 0.00 0.00 0.00 11,332.82 11,332.82 -11,332.82

01

COMISIONES BANCARIAS 0.00 0.00 0.00 11,332.82 11,332.82 -11,332.82

01

SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 0.00 14,545.44 14,545.44 10,481.39 10,481.39 4,064.05

05

PRIMAS DE SEGUROS CONTRA ROBOS, INCENDIOS Y DEMAS RIESGOS Y

CONTINGENCIAS. 0.00 14,545.44 14,545.44 10,481.39 10,481.39 4,064.05

01

SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 100,951.30 -14,545.44 86,405.86 127,857.64 127,857.64 -41,451.78 05

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 16,118.05 0.00 16,118.05 27,938.33 27,938.33 -11,820.28

01

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS 16,118.05 0.00 16,118.05 27,938.33 27,938.33 -11,820.28

01

INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE

ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 0.00 0.00 0.00 5,417.00 5,417.00 -5,417.00

02

MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN INCLUYE SEGURO 0.00 0.00 0.00 4,176.00 4,176.00 -4,176.00 01

MANTENIMIENTO DE UTENSILIOS Y EQUIPOS DE COCINA 0.00 0.00 0.00 1,241.00 1,241.00 -1,241.00

02

INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y

TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 18,749.95 -14,545.44 4,204.51 3,202.00 3,202.00 1,002.51

03

INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO

INCLUYE PÓLIZA DE SEGURO 18,749.95 -14,545.44 4,204.51 3,202.00 3,202.00 1,002.51

01

INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS

EQUIPOS Y HERRAMIENTA 66,083.30 0.00 66,083.30 89,246.51 89,246.51 -23,163.21

07

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 66,083.30 0.00 66,083.30 87,668.91 87,668.91 -21,585.61

02

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO 0.00 0.00 0.00 1,577.60 1,577.60 -1,577.60

03

SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 0.00 0.00 0.00 2,053.80 2,053.80 -2,053.80

08

SERVICIOS DE LAVANDERIA Y LIMPIEZA EN LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0.00 0.00 0.00 1,775.40 1,775.40 -1,775.40 01

SERVICIO DE LAVADO Y LIMPIEZA DE VEHICULOS 0.00 0.00 0.00 278.40 278.40 -278.40

07

SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD 0.00 0.00 0.00 2,807.20 2,807.20 -2,807.20

06

SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO 0.00 0.00 0.00 2,807.20 2,807.20 -2,807.20

05

SERVICIOS PARA PERIFONEO 0.00 0.00 0.00 1,995.20 1,995.20 -1,995.20

03

SERVICIO DE GRABACION DE SPOT 0.00 0.00 0.00 812.00 812.00 -812.00

04

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 0.00 0.00 0.00 9,767.21 9,767.21 -9,767.21

07

(29)

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Apr Ene-May

PASAJES TERRESTRES 0.00 0.00 0.00 3,415.00 3,415.00 -3,415.00 02 PASAJES TERRESTRES 0.00 0.00 0.00 2,143.00 2,143.00 -2,143.00 01 CASETAS 0.00 0.00 0.00 1,272.00 1,272.00 -1,272.00 02 AUTOTRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 4,856.98 4,856.98 -4,856.98 04 FLETES Y TRANSPORTES 0.00 0.00 0.00 4,856.98 4,856.98 -4,856.98 01 VIATICOS EN EL PAIS 0.00 0.00 0.00 1,481.23 1,481.23 -1,481.23 05

GASTOS DE ALIMENTACCIÓN EN VIÁTICOS 0.00 0.00 0.00 1,481.23 1,481.23 -1,481.23

01

OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE 0.00 0.00 0.00 14.00 14.00 -14.00

09

SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO 0.00 0.00 0.00 14.00 14.00 -14.00

02

SERVICIOS OFICIALES 0.00 0.00 0.00 37,462.46 37,462.46 -37,462.46

08

GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 0.00 0.00 0.00 37,462.46 37,462.46 -37,462.46

02

GASTOS POR CELEBRACIÓN DE ACTOS CONMEMORATIVOS 0.00 0.00 0.00 29,715.46 29,715.46 -29,715.46

01

GASTOS POR CELEBRACIÓN DE ACTOS DE ORDEN SOCIAL 0.00 0.00 0.00 947.00 947.00 -947.00

02

GASTOS POR CELEBRACIÓN DE ACTOS DE ORDEN CULTURAL 0.00 0.00 0.00 6,800.00 6,800.00 -6,800.00

03

OTROS SERVICIOS GENERALES 60,445.25 0.00 60,445.25 91,398.00 1,290.00 -30,952.75

09

IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION

LABORAL 60,445.25 0.00 60,445.25 90,108.00 0.00 -29,662.75

08

IMPUESTO SOBRE NÓMINAS 60,445.25 0.00 60,445.25 90,108.00 0.00 -29,662.75

01

OTROS SERVICIOS GENERALES 0.00 0.00 0.00 1,290.00 1,290.00 -1,290.00

09

OTROS SERVICIOS GENERALES 0.00 0.00 0.00 1,290.00 1,290.00 -1,290.00

01

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 434,210.30 0.00 434,210.30 308,241.49 287,241.49 125,968.81

04

AYUDAS SOCIALES 434,210.30 0.00 434,210.30 308,241.49 287,241.49 125,968.81

04

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 434,210.30 0.00 434,210.30 253,023.49 253,023.49 181,186.81

01

AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 0.00 0.00 0.00 55,218.00 34,218.00 -55,218.00

05

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 8,333.30 0.00 8,333.30 148,687.40 148,687.40 -140,354.10

05

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 8,333.30 0.00 8,333.30 30,367.40 30,367.40 -22,034.10

01

EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 8,333.30 0.00 8,333.30 30,367.40 30,367.40 -22,034.10

05 ACTIVOS INTANGIBLES 0.00 0.00 0.00 118,320.00 118,320.00 -118,320.00 09 SOFTWARE 0.00 0.00 0.00 118,320.00 118,320.00 -118,320.00 01 TOTAL: 9,260,483.48 0.00 9,260,483.48 12,267,722.95 11,257,403.97 -3,007,239.47

(30)

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Apr Ene-May

Clave Presupuestaria Descripción AyR

Ene-May PrM Ene-May Dev Ene-May Pag Ene-May SEje Ene-May Análisis por: Tipo de Gasto

TG

GASTO CORRIENTE 9,260,483.48 0.00 9,260,483.48 12,267,722.95 11,257,403.97 -3,007,239.47

1

TOTAL: 9,260,483.48 0.00 9,260,483.48 12,267,722.95 11,257,403.97 -3,007,239.47

(31)

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Apr Ene-May

Ene-May PrM Ene-May Dev Ene-May Pag Ene-May SEje Ene-May Análisis por: Estructura Administrativa

UP-UR-UE

PRESIDENCIA 307,336.56 0.00 307,336.56 306,270.37 302,157.78 1,066.19 01 PRESIDENCIA 152,917.82 0.00 152,917.82 137,910.68 136,043.76 15,007.14 01 PRESIDENCIA 152,917.82 0.00 152,917.82 137,910.68 136,043.76 15,007.14 01 VOLUNTARIADO 154,418.74 0.00 154,418.74 168,359.69 166,114.02 -13,940.95 02 VOLUNTARIADO 154,418.74 0.00 154,418.74 168,359.69 166,114.02 -13,940.95 01 DIRECCION GENERAL 150,709.16 0.00 150,709.16 226,820.94 222,000.90 -76,111.78 02 DIRECCION GENERAL 150,709.16 0.00 150,709.16 226,820.94 222,000.90 -76,111.78 01 DIRECCION GENERAL 150,709.16 0.00 150,709.16 226,820.94 222,000.90 -76,111.78 01

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 1,897,584.30 0.00 1,897,584.30 3,408,090.74 2,600,086.30 -1,510,506.44

03

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 85,625.45 0.00 85,625.45 574,096.25 551,821.45 -488,470.80

01

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 85,625.45 0.00 85,625.45 574,096.25 551,821.45 -488,470.80

01 CONTABILIDAD 82,708.80 0.00 82,708.80 173,828.09 170,571.86 -91,119.29 02 CONTABILIDAD 82,708.80 0.00 82,708.80 173,828.09 170,571.86 -91,119.29 01 RECURSOS HUMANOS 471,926.97 0.00 471,926.97 1,061,556.73 303,434.87 -589,629.76 03 RECURSOS HUMANOS 471,926.97 0.00 471,926.97 1,061,556.73 303,434.87 -589,629.76 01 SERVICIOS GENERALES 1,166,281.03 0.00 1,166,281.03 1,316,983.79 1,295,866.29 -150,702.76 04 SERVICIOS GENERALES 1,166,281.03 0.00 1,166,281.03 1,316,983.79 1,295,866.29 -150,702.76 01

CONTROL PATRIMONIAL - SISTEMAS 91,042.05 0.00 91,042.05 281,625.88 278,391.83 -190,583.83

05

CONTROL PATRIMONIAL- SISTEMAS 91,042.05 0.00 91,042.05 281,625.88 278,391.83 -190,583.83

01

COORDINACION DE SERVICIOS MEDICOS 1,680,720.89 0.00 1,680,720.89 2,438,009.75 2,380,294.51 -757,288.86

04

COORDINACION DE SERVICIOS MEDICOS 1,680,720.89 0.00 1,680,720.89 2,438,009.75 2,380,294.51 -757,288.86

01

COORDINACION DE SERVICIOS MEDICOS 1,680,720.89 0.00 1,680,720.89 2,438,009.75 2,380,294.51 -757,288.86

01 COORDINACION JURIDICA 376,773.44 0.00 376,773.44 513,909.97 502,040.04 -137,136.53 05 COORDINACION JURIDICA 376,773.44 0.00 376,773.44 513,909.97 502,040.04 -137,136.53 01 COORDINACION JURIDICA 376,773.44 0.00 376,773.44 513,909.97 502,040.04 -137,136.53 01

COORDINACION DE TRABAJO SOCIAL 1,141,714.46 0.00 1,141,714.46 1,153,279.55 1,126,603.35 -11,565.09

06

COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL 76,458.80 0.00 76,458.80 113,428.28 111,735.37 -36,969.48

01

COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL 76,458.80 0.00 76,458.80 113,428.28 111,735.37 -36,969.48

01 ADULTOS MAYORES 227,918.17 0.00 227,918.17 264,417.45 259,776.17 -36,499.28 02 ADULTOS MAYORES 227,918.17 0.00 227,918.17 264,417.45 259,776.17 -36,499.28 01 COMUNIDAD DIFERENTE 76,458.80 0.00 76,458.80 115,881.67 112,222.96 -39,422.87 03 COMUNIDAD DIFERENTE 76,458.80 0.00 76,458.80 115,881.67 112,222.96 -39,422.87 01 MAVI 97,292.10 0.00 97,292.10 132,818.43 129,100.57 -35,526.33 04 MAVI 97,292.10 0.00 97,292.10 132,818.43 129,100.57 -35,526.33 01 ASISTENCIA SOCIAL 663,586.59 0.00 663,586.59 526,733.72 513,768.28 136,852.87 05 ASISTENCIA SOCIAL 663,586.59 0.00 663,586.59 526,733.72 513,768.28 136,852.87 01

(32)

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Apr Ene-May

Ene-May PrM Ene-May Dev Ene-May Pag Ene-May SEje Ene-May Análisis por: Estructura Administrativa

UP-UR-UE

PROGRAMAS ALIMENTARIOS 791,873.42 0.00 791,873.42 1,156,658.79 1,137,524.72 -364,785.37 07 PROGRAMAS ALIMENTARIOS 77,607.50 0.00 77,607.50 30,919.07 30,471.30 46,688.43 01 PROGRAMAS ALIMENTARIOS 77,607.50 0.00 77,607.50 30,919.07 30,471.30 46,688.43 01 DESAYUNOS ESCOLARES 292,263.53 0.00 292,263.53 402,082.19 392,239.15 -109,818.66 02 DESAYUNOS ESCOLARES 292,263.53 0.00 292,263.53 402,082.19 392,239.15 -109,818.66 01 NUTREDIF 25,958.30 0.00 25,958.30 35,452.04 35,452.04 -9,493.74 03 NUTRADIF 25,958.30 0.00 25,958.30 35,452.04 35,452.04 -9,493.74 01 COMEDORES COMUNITARIOS 319,585.29 0.00 319,585.29 319,512.09 314,580.17 73.20 04 COMEDORES COMUNITARIOS 319,585.29 0.00 319,585.29 319,512.09 314,580.17 73.20 01 CANASTA BASICA 76,458.80 0.00 76,458.80 305,393.61 302,280.52 -228,934.81 05 CANASTA BASICA 76,458.80 0.00 76,458.80 305,393.61 302,280.52 -228,934.81 01 SUJETOS VULNERABLES 0.00 0.00 0.00 63,299.79 62,501.54 -63,299.79 06 SUJETOS VULNERABLES 0.00 0.00 0.00 63,299.79 62,501.54 -63,299.79 01 PANNAR 410,106.74 0.00 410,106.74 235,187.90 229,638.01 174,918.84 08 PANNAR 410,106.74 0.00 410,106.74 235,187.90 229,638.01 174,918.84 01 PANNAR 410,106.74 0.00 410,106.74 235,187.90 229,638.01 174,918.84 01 PREESCOLAR 1,062,944.57 0.00 1,062,944.57 1,192,422.11 1,165,551.30 -129,477.54 09 PREESCOLAR 1,062,944.57 0.00 1,062,944.57 1,192,422.11 1,165,551.30 -129,477.54 01 PREESCOLAR 1,062,944.57 0.00 1,062,944.57 1,192,422.11 1,165,551.30 -129,477.54 01 VINCULACION 76,458.80 0.00 76,458.80 72,064.29 70,994.55 4,394.51 10 VINCULACION 76,458.80 0.00 76,458.80 72,064.29 70,994.55 4,394.51 01 VINCULACION 76,458.80 0.00 76,458.80 72,064.29 70,994.55 4,394.51 01 COMUNICACION SOCIAL 158,585.39 0.00 158,585.39 165,036.13 160,620.30 -6,450.74 11 COMUNICACION SOCIAL 158,585.39 0.00 158,585.39 165,036.13 160,620.30 -6,450.74 01 COMUNICACION SOCIAL 158,585.39 0.00 158,585.39 165,036.13 160,620.30 -6,450.74 01 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1,205,675.75 0.00 1,205,675.75 1,399,972.41 1,359,892.21 -194,296.66 12 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1,205,675.75 0.00 1,205,675.75 1,399,972.41 1,359,892.21 -194,296.66 01 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1,205,675.75 0.00 1,205,675.75 1,399,972.41 1,359,892.21 -194,296.66 01 TOTAL: 9,260,483.48 0.00 9,260,483.48 12,267,722.95 11,257,403.97 -3,007,239.47

(33)

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Apr Ene-May

Ene-May PrM Ene-May Dev Ene-May Pag Ene-May SEje Ene-May Análisis por: Clasificación Funcional

Fin-Fun-SFun-SSFun

DESARROLLO SOCIAL 9,260,483.48 0.00 9,260,483.48 12,267,722.95 11,257,403.97 -3,007,239.47

02

PROTECCION SOCIAL 9,260,483.48 0.00 9,260,483.48 12,267,722.95 11,257,403.97 -3,007,239.47

06

OTROS GRUPOS VULNERABLES 9,260,483.48 0.00 9,260,483.48 12,267,722.95 11,257,403.97 -3,007,239.47

08

TOTAL: 9,260,483.48 0.00 9,260,483.48 12,267,722.95 11,257,403.97 -3,007,239.47

(34)

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Apr Ene-May

Ene-May PrM Ene-May Dev Ene-May Pag Ene-May SEje Ene-May Análisis por: Fuente de Financiamiento

FF-OF-RF

INGRESOS PROPIOS 9,260,483.48 0.00 9,260,483.48 12,267,722.95 11,257,403.97 -3,007,239.47 04 INGRESOS PROPIOS 9,260,483.48 0.00 9,260,483.48 12,267,722.95 11,257,403.97 -3,007,239.47 01 INGRESOS PROPIOS 9,260,483.48 0.00 9,260,483.48 12,267,722.95 11,257,403.97 -3,007,239.47 01 TOTAL: 9,260,483.48 0.00 9,260,483.48 12,267,722.95 11,257,403.97 -3,007,239.47

(35)

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Apr Ene-May

Ene-May PrM Ene-May Dev Ene-May Pag Ene-May SEje Ene-May Análisis por: Ubicación Geográfica

Ent-Mun-Loc-Col

COLIMA 9,260,483.48 0.00 9,260,483.48 12,267,722.95 11,257,403.97 -3,007,239.47

06

COLIMA 9,260,483.48 0.00 9,260,483.48 12,267,722.95 11,257,403.97 -3,007,239.47

002

TOTAL: 9,260,483.48 0.00 9,260,483.48 12,267,722.95 11,257,403.97 -3,007,239.47

(36)

(37)

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Apr Ene-May

Ene-May PrM Ene-May Dev Ene-May Pag Ene-May SEje Ene-May Análisis por: Modalidad de Programa

GGasto-TProg-Mod

GASTO PROGRAMABLE 9,260,483.48 0.00 9,260,483.48 12,267,722.95 11,257,403.97 -3,007,239.47

1

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES 9,260,483.48 0.00 9,260,483.48 12,267,722.95 11,257,403.97 -3,007,239.47

2

PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 9,260,483.48 0.00 9,260,483.48 12,267,722.95 11,257,403.97 -3,007,239.47

E

TOTAL: 9,260,483.48 0.00 9,260,483.48 12,267,722.95 11,257,403.97 -3,007,239.47